华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2025-12-31 | 2025-12-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.19 | 0.18 | 9,326,762.57 | 0.33 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.19 | 0.18 | 346,684.96 | 0.33 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 151,387.66 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 82,497.08 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 5,576,651.55 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 3,331,959.00 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 434,519.72 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 755,887.21 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 539.12 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 6,025.36 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 247,232.75 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 3,381,039.07 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -3,028.97 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 25,415.96 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | 492,281.56 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 289,405.26 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 70,977.97 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 77,352.56 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 45,163.71 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 45,163.71 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 8,308.71 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 0.18 | 8,834,481.01 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.19 | 0.18 | 8,834,481.01 | 0.33 |
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