华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安汇宏精选混合A 011144 详情 混合型-偏股 06-30 4.0798 4.0798 3.12% 113.28% 226.10% 22.12 桑翔宇 0.15% 购买
华安汇宏精选混合C 011145 详情 混合型-偏股 06-30 3.9532 3.9532 3.12% 112.63% 224.14% 16.36 桑翔宇 0.00% 购买
华安半导体产业股票发起式A 021937 详情 股票型 06-30 3.2220 3.2220 3.91% 111.95% 212.18% 0.27 马丁 0.15% 购买
华安半导体产业股票发起式C 021938 详情 股票型 06-30 3.1980 3.1980 3.91% 111.40% 210.33% 0.15 马丁 0.00% 购买
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 017559 详情 指数型-股票 06-30 4.3025 4.3025 3.87% 100.41% 196.23% 4.66 刘璇子 0.005% 购买
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 017560 详情 指数型-股票 06-30 4.2726 4.2726 3.87% 100.22% 195.64% 7.06 刘璇子 0.00% 购买
华安科技动力混合A 040025 详情 混合型-偏股 06-30 14.8900 15.6770 3.66% 80.48% 177.59% 19.16 栾超 0.15% 购买
华安科技动力混合C 014975 详情 混合型-偏股 06-30 14.5250 14.5250 3.66% 79.94% 175.93% 1.75 栾超 0.00% 购买
华安安进灵活配置混合发起式A 002768 详情 混合型-灵活 06-30 2.9648 3.2708 4.63% 103.89% 161.05% 0.90 桑翔宇 0.12% 购买
华安安进灵活配置混合发起式C 016182 详情 混合型-灵活 06-30 2.9266 2.9765 4.63% 103.48% 159.96% 0.08 桑翔宇 - 购买
华安CES半导体芯片行业指数发起A 012837 详情 指数型-股票 06-30 1.8108 1.8108 2.83% 89.30% 159.50% 1.25 刘璇子 0.05% 购买
华安制造升级一年持有混合A 014007 详情 混合型-偏股 06-30 1.8442 1.8442 2.25% 101.46% 158.91% 7.13 孔涛 0.15% 购买
华安CES半导体芯片行业指数发起C 012838 详情 指数型-股票 06-30 1.7844 1.7844 2.84% 89.01% 158.72% 1.54 刘璇子 0.00% 购买
华安制造升级一年持有混合C 014008 详情 混合型-偏股 06-30 1.7948 1.7948 2.24% 100.90% 157.39% 0.30 孔涛 0.00% 购买
华安幸福生活混合A 005136 详情 混合型-偏股 06-30 4.9533 4.9533 2.95% 70.02% 154.13% 6.13 孔涛 0.15% 购买
华安幸福生活混合C 014990 详情 混合型-偏股 06-30 4.8312 4.8312 2.94% 69.51% 152.61% 0.05 孔涛 0.00% 购买
华安智能装备主题股票A 001072 详情 股票型 06-30 5.8150 5.8680 3.65% 65.11% 148.82% 15.90 刘畅畅 0.15% 购买
华安智能装备主题股票C 013622 详情 股票型 06-30 5.6490 5.6490 3.63% 64.60% 147.33% 7.19 刘畅畅 0.00% 购买
华安科技创新混合A 008635 详情 混合型-偏股 06-30 2.8333 2.8333 4.16% 94.55% 144.17% 1.90 马丁 0.15% 购买
华安科技创新混合C 016523 详情 混合型-偏股 06-30 2.7836 2.7836 4.16% 94.09% 142.96% 0.04 马丁 0.00% 购买
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 021474 详情 指数型-股票 06-30 3.6077 3.6077 3.90% 74.46% 142.81% 0.34 苏卿云 0.06% 购买
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 021475 详情 指数型-股票 06-30 3.5901 3.5901 3.90% 74.24% 142.20% 0.10 苏卿云 0.00% 购买
华安动力领航混合A 015604 详情 混合型-偏股 06-30 2.3692 2.3692 2.72% 71.28% 138.47% 0.79 孔涛 0.15% 购买
华安动力领航混合C 015605 详情 混合型-偏股 06-30 2.3176 2.3176 2.71% 70.78% 137.05% 0.21 孔涛 0.00% 购买
华安创新混合 040001 详情 混合型-平衡 06-30 2.2860 10.3630 2.70% 95.55% 135.19% 13.76 许瀚天 0.15% 购买
华安高端装备股票发起式A 023117 详情 股票型 06-30 2.4625 2.4625 3.39% 69.44% 133.92% 0.18 文康 0.15% 购买
华安高端装备股票发起式C 023118 详情 股票型 06-30 2.4499 2.4499 3.39% 68.92% 132.84% 0.02 文康 0.00% 购买
华安成长先锋混合A 010792 详情 混合型-偏股 06-30 2.0810 2.0810 4.03% 86.24% 122.57% 5.80 桑翔宇 0.15% 购买
华安制造先锋混合A 006154 详情 混合型-偏股 06-30 6.6152 6.6152 3.66% 73.32% 121.97% 6.09 刘畅畅 0.15% 购买
华安成长先锋混合C 010793 详情 混合型-偏股 06-30 2.0149 2.0149 4.03% 85.69% 121.22% 1.56 桑翔宇 0.00% 购买
华安制造先锋混合C 013507 详情 混合型-偏股 06-30 6.4288 6.4288 3.65% 72.82% 120.66% 0.83 刘畅畅 0.00% 购买
华安创业板两年定开混合 160425 详情 混合型-偏股 06-30 3.0743 3.1443 - 65.21% 116.90% 1.80 马丁 0.15% 购买
华安创业板50指数Y 022929 详情 指数型-股票 06-30 2.4089 2.4089 3.13% 35.20% 108.92% 0.32 刘璇子 0.00% 购买
华安创业板50ETF联接Y 022976 详情 指数型-股票 06-30 3.3713 3.3713 3.08% 35.08% 108.81% 1.42 许之彦 0.00% 购买
华安创业板50ETF联接A 160422 详情 指数型-股票 06-30 3.3700 2.5741 3.08% 35.06% 108.77% 24.77 许之彦 0.12% 购买
华安创业板50ETF联接I 022654 详情 指数型-股票 06-30 3.3697 3.3697 3.08% 35.06% 108.75% 0.52 许之彦 0.00% 购买
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 020714 详情 指数型-股票 06-30 2.5050 2.5050 3.46% 58.84% 108.61% 0.34 顾昕 0.06% 购买
华安创业板50ETF联接C 160424 详情 指数型-股票 06-30 3.3102 3.5902 3.08% 34.90% 108.25% 20.62 许之彦 0.00% 购买
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 020715 详情 指数型-股票 06-30 2.4907 2.4907 3.46% 58.63% 108.10% 0.20 顾昕 0.00% 购买
华安创业板50指数A 160420 详情 指数型-股票 06-30 2.3861 0.9106 3.13% 34.80% 107.67% 8.66 刘璇子 0.12% 购买
华安创业板50指数C 014985 详情 指数型-股票 06-30 2.3659 2.3659 3.13% 34.66% 107.24% 3.21 刘璇子 0.00% 购买
华安智联混合(LOF)A 501073 详情 混合型-偏债 06-30 2.5222 2.5222 1.67% 54.83% 104.33% 4.67 朱才敏 等 0.12% 购买
华安智联混合(LOF)C 016071 详情 混合型-偏债 06-30 2.4798 2.4798 1.66% 54.52% 103.51% 2.03 朱才敏 等 0.00% 购买
华安安华灵活配置混合A 002350 详情 混合型-灵活 06-30 3.2994 3.2994 3.27% 47.88% 102.85% 4.85 刘畅畅 - 购买
华安安华灵活配置混合C 016183 详情 混合型-灵活 06-30 3.2355 3.2355 3.27% 47.52% 101.84% 0.78 刘畅畅 - 购买
华安优势龙头混合A 012188 详情 混合型-偏股 06-30 1.1419 1.1419 3.72% 48.59% 100.93% 5.52 栾超 0.15% 购买
华安优势龙头混合C 012189 详情 混合型-偏股 06-30 1.1165 1.1165 3.73% 48.23% 100.05% 1.44 栾超 0.00% 购买
华安匠心甄选混合A 017878 详情 混合型-偏股 06-30 1.7548 1.7548 2.63% 69.63% 99.30% 1.07 刘潇 0.15% 购买
华安匠心甄选混合C 017879 详情 混合型-偏股 06-30 1.7203 1.7203 2.63% 69.12% 98.10% 0.02 刘潇 0.00% 购买
华安品质领先混合A 014773 详情 混合型-偏股 06-30 1.1300 1.1300 1.53% 78.06% 97.48% 0.45 李杨 0.15% 购买
华安文体健康混合A 001532 详情 混合型-灵活 06-30 6.5840 6.5840 3.51% 44.23% 97.18% 20.49 刘畅畅 等 0.15% 购买
华安品质领先混合C 014774 详情 混合型-偏股 06-30 1.1011 1.1011 1.52% 77.54% 96.31% 0.08 李杨 0.00% 购买
华安文体健康混合C 013116 详情 混合型-灵活 06-30 6.4280 6.4280 3.51% 43.87% 96.21% 3.18 刘畅畅 等 0.00% 购买
华安产业动力6个月持有混合A 014389 详情 混合型-偏股 06-30 1.2921 1.2921 2.55% 61.94% 93.52% 3.09 苏圻涵 0.15% 购买
华安价值驱动一年持有混合A 014878 详情 混合型-偏股 06-30 1.3526 1.3526 3.17% 53.34% 93.51% 1.36 万建军 0.15% 购买
华安研究领航混合A 013661 详情 混合型-偏股 06-30 1.2876 1.2876 3.21% 53.25% 93.36% 4.37 万建军 0.15% 购买
华安价值驱动一年持有混合C 014879 详情 混合型-偏股 06-30 1.3235 1.3235 3.16% 52.95% 92.54% 0.38 万建军 0.00% 购买
华安产业动力6个月持有混合C 014390 详情 混合型-偏股 06-30 1.2573 1.2573 2.54% 61.44% 92.34% 0.27 苏圻涵 0.00% 购买
华安研究领航混合C 013662 详情 混合型-偏股 06-30 1.2527 1.2527 3.21% 52.81% 92.22% 0.68 万建军 0.00% 购买
华安研究驱动混合A 011663 详情 混合型-偏股 06-30 1.1893 1.1893 3.24% 51.89% 92.01% 5.53 万建军 0.15% 购买
华安研究驱动混合C 011664 详情 混合型-偏股 06-30 1.1558 1.1558 3.23% 51.44% 90.85% 1.56 万建军 0.00% 购买
华安物联网主题股票A 001028 详情 股票型 06-30 2.2040 2.2040 2.99% 42.19% 88.22% 2.45 翁启森 0.15% 购买
华安研究智选混合A 011692 详情 混合型-偏股 06-30 1.1149 1.1149 3.25% 49.71% 88.14% 20.75 万建军 0.15% 购买
华安远见慧选混合发起式A3 019423 详情 混合型-偏股 06-30 1.8082 1.8082 3.08% 49.06% 87.46% 0.00 万建军 0.15% 购买
华安研究精选混合A 005630 详情 混合型-偏股 06-30 3.3340 3.5753 3.12% 52.10% 87.22% 1.22 万建军 0.15% 购买
华安远见慧选混合发起式A2 019422 详情 混合型-偏股 06-30 1.7990 1.7990 3.08% 48.91% 87.08% 0.03 万建军 0.15% 购买
华安研究智选混合C 011693 详情 混合型-偏股 06-30 1.0826 1.0826 3.24% 49.26% 87.01% 1.32 万建军 0.00% 购买
华安物联网主题股票C 016292 详情 股票型 06-30 2.1500 2.1500 2.97% 41.82% 86.96% 0.04 翁启森 0.00% 购买
华安远见慧选混合发起式A1 019421 详情 混合型-偏股 06-30 1.7807 1.7807 3.09% 48.63% 86.34% 0.12 万建军 0.15% 购买
华安研究精选混合C 013506 详情 混合型-偏股 06-30 3.2387 3.2387 3.12% 51.65% 86.10% 0.02 万建军 0.00% 购买
华安大国新经济股票A 000549 详情 股票型 06-30 5.1060 5.1060 2.84% 41.64% 85.27% 0.57 翁启森 0.15% 购买
华安逆向策略混合A 040035 详情 混合型-偏股 06-30 8.9890 9.3690 3.13% 52.36% 85.23% 21.45 万建军 0.15% 购买
华安安顺灵活配置混合A 519909 详情 混合型-灵活 06-30 6.1710 6.6990 1.80% 36.56% 84.32% 9.68 高钥群 0.15% 购买
华安大国新经济股票C 016291 详情 股票型 06-30 4.9910 4.9910 2.82% 41.19% 84.10% 0.00 翁启森 0.00% 购买
华安逆向策略混合C 013638 详情 混合型-偏股 06-30 8.7400 8.7400 3.13% 51.89% 84.08% 0.10 万建军 0.00% 购买
华安安顺灵活配置混合C 016564 详情 混合型-灵活 06-30 6.0630 6.0630 1.80% 36.19% 83.34% 0.01 高钥群 0.00% 购买
华安品质甄选混合A 013680 详情 混合型-偏股 06-30 1.7410 1.7410 3.07% 38.97% 82.42% 12.98 刘畅畅 0.15% 购买
华安产业精选混合A 014207 详情 混合型-偏股 06-30 1.7108 1.7108 3.30% 40.49% 82.04% 9.76 刘畅畅 0.15% 购买
华安品质甄选混合C 013681 详情 混合型-偏股 06-30 1.7133 1.7133 3.07% 38.66% 81.65% 9.50 刘畅畅 0.00% 购买
华安产业精选混合C 014208 详情 混合型-偏股 06-30 1.6726 1.6726 3.29% 40.14% 81.12% 3.48 刘畅畅 0.00% 购买
华安新材料主题股票发起式A 017824 详情 股票型 06-30 2.0501 2.0501 0.77% 17.17% 78.24% 0.41 陈泉宏 0.15% 购买
华安行业轮动混合 040016 详情 混合型-偏股 06-30 3.5890 4.3250 3.19% 40.26% 77.73% 2.53 文康 0.15% 购买
华安大中华升级股票(QDII)A 040021 详情 QDII-普通股票 06-29 3.3230 3.3230 0.48% 44.23% 77.42% 0.53 苏圻涵 等 0.15% 购买
华安新材料主题股票发起式C 017825 详情 股票型 06-30 2.0236 2.0236 0.77% 16.88% 77.38% 2.02 陈泉宏 0.00% 购买
华安大中华升级股票(QDII)C 016742 详情 QDII-普通股票 06-29 2.7090 2.7090 0.48% 43.94% 76.60% 0.22 苏圻涵 等 0.00% 购买
华安碳中和混合A 015989 详情 混合型-偏股 06-30 1.4689 1.4689 0.96% 23.85% 75.94% 0.99 陈泉宏 0.15% 购买
华安竞争优势混合A 024437 详情 混合型-偏股 06-30 1.7606 1.7606 3.55% 47.75% 75.32% 0.47 栾超 0.15% 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合A 001581 详情 混合型-灵活 06-30 3.7630 3.8820 1.76% 30.16% 74.94% 1.45 高钥群 0.15% 购买
华安碳中和混合C 015990 详情 混合型-偏股 06-30 1.4385 1.4385 0.95% 23.48% 74.87% 1.30 陈泉宏 0.00% 购买
华安竞争优势混合C 024438 详情 混合型-偏股 06-30 1.7529 1.7529 3.54% 47.46% 74.57% 0.44 栾超 0.00% 购买
华安新能源主题混合A 014541 详情 混合型-偏股 06-30 1.2796 1.2796 3.14% 17.86% 74.26% 1.44 熊哲颖 0.15% 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合C 016289 详情 混合型-灵活 06-30 3.6550 3.6550 1.75% 29.75% 73.63% 0.13 高钥群 0.00% 购买
华安新能源主题混合C 014542 详情 混合型-偏股 06-30 1.2480 1.2480 3.13% 17.50% 73.24% 1.95 熊哲颖 0.00% 购买
华安核心优选混合A 040011 详情 混合型-偏股 06-30 3.2102 4.7402 1.53% 29.50% 71.03% 3.68 陆秋渊 0.15% 购买
华安聚恒精选混合A 011238 详情 混合型-偏股 06-30 1.0391 1.0391 0.89% 19.73% 70.20% 2.89 陈泉宏 0.15% 购买
华安均衡优选混合A 012073 详情 混合型-偏股 06-30 1.3852 1.3852 2.10% 28.89% 70.13% 3.15 高钥群 0.15% 购买
华安核心优选混合C 016293 详情 混合型-偏股 06-30 3.1355 3.1355 1.53% 29.11% 70.00% 0.00 陆秋渊 0.00% 购买
华安聚恒精选混合C 011239 详情 混合型-偏股 06-30 1.0067 1.0067 0.89% 19.38% 69.19% 2.89 陈泉宏 0.00% 购买
华安均衡优选混合C 012074 详情 混合型-偏股 06-30 1.3437 1.3437 2.10% 27.70% 68.11% 0.15 高钥群 0.00% 购买
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 022083 详情 指数型-股票 06-30 1.8133 1.8133 -0.73% -4.21% 63.42% 9.54 许之彦 等 0.10% 购买
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 022084 详情 指数型-股票 06-30 1.8056 1.8056 -0.73% -4.32% 63.02% 14.21 许之彦 等 0.00% 购买
华安生态优先混合A 000294 详情 混合型-偏股 06-30 4.1480 4.6360 2.14% 49.21% 60.22% 6.23 陈媛 0.15% 购买
华安生态优先混合C 014977 详情 混合型-偏股 06-30 4.0410 4.0410 2.15% 48.73% 59.22% 0.03 陈媛 0.00% 购买
华安汇嘉精选混合A 010385 详情 混合型-偏股 06-30 1.6472 1.6472 0.86% 19.79% 57.64% 12.37 王斌 0.15% 购买
华安低碳生活混合A 006122 详情 混合型-偏股 06-30 4.0214 4.0214 2.78% 16.40% 57.60% 4.81 熊哲颖 0.15% 购买
华安低碳生活混合C 014970 详情 混合型-偏股 06-30 3.8790 3.8790 2.77% 16.64% 57.43% 3.14 熊哲颖 0.00% 购买
华安汇嘉精选混合C 010386 详情 混合型-偏股 06-30 1.6017 1.6017 0.86% 19.51% 56.91% 3.03 王斌 0.00% 购买
华安事件驱动量化混合A 002179 详情 混合型-灵活 06-30 3.1700 3.1700 1.50% 28.13% 56.70% 17.33 张序 0.15% 购买
华安精致生活混合A 011128 详情 混合型-偏股 06-30 1.9802 1.9802 0.78% 19.02% 56.60% 14.82 王斌 0.15% 购买
华安事件驱动量化混合C 016491 详情 混合型-灵活 06-30 3.1120 3.1120 1.50% 27.80% 55.91% 18.04 张序 0.00% 购买
华安产业优选混合A 017564 详情 混合型-偏股 06-30 1.5138 1.5138 2.16% 28.28% 55.89% 0.31 高钥群 0.15% 购买
华安优嘉精选混合A 016021 详情 混合型-偏股 06-30 1.7046 1.7046 0.72% 18.01% 55.74% 2.86 王斌 0.15% 购买
华安精致生活混合C 011129 详情 混合型-偏股 06-30 1.9191 1.9191 0.78% 18.67% 55.66% 2.49 王斌 0.00% 购买
华安聚嘉精选混合A 011251 详情 混合型-偏股 06-30 2.1961 2.1961 0.79% 17.80% 55.16% 7.51 王斌 0.15% 购买
华安优嘉精选混合C 016022 详情 混合型-偏股 06-30 1.6746 1.6746 0.72% 17.71% 54.97% 2.70 王斌 0.00% 购买
华安产业优选混合C 017565 详情 混合型-偏股 06-30 1.4866 1.4866 2.16% 27.91% 54.95% 0.17 高钥群 0.00% 购买
华安中证500指数增强A 014587 详情 指数型-股票 06-30 1.3986 1.3986 2.26% 21.85% 54.75% 0.43 张序 0.12% 购买
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 014168 详情 FOF-进取型 06-26 1.4939 1.4939 -2.07% 27.06% 54.38% 0.48 袁冠群 0.12% 购买
华安聚嘉精选混合C 011252 详情 混合型-偏股 06-30 2.1275 2.1275 0.79% 17.44% 54.22% 4.97 王斌 0.00% 购买
华安中证500指数增强C 014588 详情 指数型-股票 06-30 1.3757 1.3757 2.25% 21.61% 54.14% 0.55 张序 0.00% 购买
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 014169 详情 FOF-进取型 06-26 1.4740 1.4740 -2.07% 26.81% 53.77% 0.06 袁冠群 0.00% 购买
华安策略优选混合A 040008 详情 混合型-偏股 06-30 2.5437 4.0800 -0.38% 16.65% 53.59% 30.43 杨明 0.15% 购买
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 012896 详情 FOF-进取型 06-26 1.2614 1.2614 -2.04% 22.84% 53.03% 0.48 袁冠群 0.12% 购买
华安香港精选股票(QDII) 040018 详情 QDII-普通股票 06-29 3.5910 3.5910 0.56% 26.44% 52.74% 5.33 苏圻涵 等 0.16% 购买
华安策略优选混合C 013655 详情 混合型-偏股 06-30 2.4740 2.4740 -0.38% 16.30% 52.67% 0.02 杨明 0.00% 购买
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 016490 详情 FOF-进取型 06-26 1.2431 1.2431 -2.05% 22.58% 52.43% 0.01 袁冠群 0.00% 购买
华安新丝路主题股票A 001104 详情 股票型 06-30 1.8500 1.9590 1.59% 22.27% 50.53% 3.85 王春 0.15% 购买
华安新丝路主题股票C 013505 详情 股票型 06-30 1.7980 1.7980 1.52% 21.90% 49.58% 0.02 王春 0.00% 购买
华安深证100ETF发起式联接A 017637 详情 指数型-股票 06-30 1.7450 1.7450 2.45% 18.11% 49.53% 0.15 周泓灏 0.12% 购买
华安深证100ETF发起式联接C 017638 详情 指数型-股票 06-30 1.7310 1.7310 2.44% 17.96% 49.13% 0.00 周泓灏 0.00% 购买
华安动态灵活配置混合A 040015 详情 混合型-灵活 06-30 5.4980 6.1110 2.42% 21.69% 48.39% 6.92 熊哲颖 0.15% 购买
华安动态灵活配置混合C 013619 详情 混合型-灵活 06-30 5.3460 5.3460 2.43% 21.33% 47.52% 0.09 熊哲颖 0.00% 购买
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 016980 详情 FOF-进取型 06-26 1.4023 1.4023 -1.89% 19.47% 46.45% 0.47 袁冠群 0.12% 购买
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 020712 详情 指数型-海外股票 06-30 1.4672 1.4672 0.68% 29.81% 43.87% 2.22 倪斌 0.06% 购买
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 019989 详情 指数型-股票 06-30 1.4863 1.4863 4.67% 3.63% 43.80% 0.35 周泓灏 0.10% 购买
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 020713 详情 指数型-海外股票 06-30 1.4586 1.4586 0.68% 29.64% 43.52% 1.26 倪斌 0.00% 购买
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 019990 详情 指数型-股票 06-30 1.4806 1.4806 4.67% 3.50% 43.44% 0.29 周泓灏 0.00% 购买
华安优势企业混合A 010787 详情 混合型-偏股 06-30 0.7869 0.7869 -0.35% 12.53% 42.76% 14.50 杨明 0.15% 购买
华安优势企业混合C 010788 详情 混合型-偏股 06-30 0.7613 0.7613 -0.37% 12.19% 41.90% 1.09 杨明 0.00% 购买
华安宏利混合A 040005 详情 混合型-偏股 06-30 7.1483 7.7683 0.89% 18.58% 41.72% 16.62 王春 0.15% 购买
华安媒体互联网混合A 001071 详情 混合型-灵活 06-30 4.5140 4.5140 2.03% 12.93% 41.68% 37.38 胡宜斌 0.15% 购买
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 013319 详情 指数型-股票 06-30 0.7086 0.7086 2.79% -2.15% 41.24% 1.16 刘璇子 0.05% 购买
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 013320 详情 指数型-股票 06-30 0.7020 0.7020 2.80% -2.24% 40.96% 0.68 刘璇子 0.00% 购买
华安宏利混合C 016294 详情 混合型-偏股 06-30 6.9852 6.9852 0.89% 18.22% 40.87% 0.00 王春 0.00% 购买
华安媒体互联网混合C 013620 详情 混合型-灵活 06-30 4.3920 4.3920 2.04% 12.62% 40.86% 2.46 胡宜斌 0.00% 购买
华安产业趋势混合A 014987 详情 混合型-偏股 06-30 0.9121 0.9121 1.02% 16.32% 37.39% 1.92 王春 0.15% 购买
华安鼎安优选一年持有混合A 015133 详情 混合型-偏债 06-30 1.3424 1.3424 1.52% 11.16% 37.26% 0.49 舒灏 等 0.12% 购买
华安大安全主题混合A 002181 详情 混合型-灵活 06-30 3.2170 3.2170 2.68% 12.88% 37.07% 2.53 舒灏 0.15% 购买
华安鼎安优选一年持有混合C 015134 详情 混合型-偏债 06-30 1.3261 1.3261 1.52% 11.00% 36.85% 0.10 舒灏 等 0.00% 购买
华安中国A股增强指数 040002 详情 指数型-股票 06-30 1.0022 4.9298 1.34% 13.83% 36.85% 9.85 张序 等 0.15% 购买
华安产业趋势混合C 014988 详情 混合型-偏股 06-30 0.8908 0.8908 1.01% 15.96% 36.56% 0.12 王春 0.00% 购买
华安大安全主题混合C 013618 详情 混合型-灵活 06-30 3.1300 3.1300 2.66% 12.55% 36.26% 1.06 舒灏 0.00% 购买
华安中证A500ETF发起式联接A 022465 详情 指数型-股票 06-30 1.3571 1.3571 1.41% 11.64% 35.49% 4.36 许之彦 等 0.12% 购买
华安中证A500ETF发起式联接Y 022931 详情 指数型-股票 06-30 1.3570 1.3570 1.41% 11.63% 35.48% 0.07 许之彦 等 0.00% 购买
华安中证A500ETF发起式联接C 022466 详情 指数型-股票 06-30 1.3526 1.3526 1.41% 11.52% 35.21% 2.54 许之彦 等 0.00% 购买
华安中证1000指数增强A 015148 详情 指数型-股票 06-30 1.2701 1.2701 2.38% 14.89% 34.76% 0.29 张序 0.12% 购买
华安中证1000指数增强C 015149 详情 指数型-股票 06-30 1.2501 1.2501 2.37% 14.66% 34.22% 0.30 张序 0.00% 购买
华安沪深300增强A 000312 详情 指数型-股票 06-30 2.8222 3.1822 1.43% 10.98% 32.14% 4.82 张序 0.12% 购买
华安沪深300增强C 000313 详情 指数型-股票 06-30 2.6434 3.0034 1.44% 10.76% 31.64% 5.83 张序 0.00% 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 040047 详情 指数型-海外股票 06-29 1.2273 1.2273 2.25% 16.49% 31.04% 47.03 倪斌 - 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 040048 详情 指数型-海外股票 06-29 1.2273 1.2273 2.25% 16.49% 31.04% 47.03 倪斌 - 购买
华安成长创新混合A 007460 详情 混合型-偏股 06-30 2.7709 2.7709 1.26% 0.03% 30.22% 12.06 胡宜斌 0.15% 购买
华安成长创新混合C 016099 详情 混合型-偏股 06-30 2.6999 2.6999 1.26% -0.27% 29.43% 1.08 胡宜斌 0.00% 购买
华安宝利配置混合 040004 详情 混合型-偏股 06-30 1.0410 4.8080 1.17% 21.90% 28.36% 10.36 陈媛 0.12% 购买
华安沪深300ETF联接A 008776 详情 指数型-股票 06-30 1.2168 1.2168 1.09% 7.97% 28.08% 1.28 顾昕 0.05% 购买
华安沪深300ETF联接C 008777 详情 指数型-股票 06-30 1.2024 1.2024 1.09% 7.86% 27.83% 0.83 顾昕 0.00% 购买
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 023466 详情 指数型-股票 06-30 1.2815 1.2815 1.71% 14.87% 27.72% 0.51 张序 0.12% 购买
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 023467 详情 指数型-股票 06-30 1.2754 1.2754 1.71% 14.64% 27.20% 1.51 张序 0.00% 购买
华安景气优选混合A 014754 详情 混合型-偏股 06-30 1.3339 1.3339 0.20% -4.17% 26.33% 2.15 胡宜斌 0.15% 购买
华安景气优选混合C 014755 详情 混合型-偏股 06-30 1.3069 1.3069 0.20% -4.40% 25.70% 0.60 胡宜斌 0.00% 购买
华安景气领航混合A 017303 详情 混合型-偏股 06-30 1.2851 1.2851 0.12% -5.08% 25.20% 9.39 胡宜斌 0.15% 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 详情 指数型-海外股票 06-29 8.3671 8.3671 2.26% 12.92% 24.73% 47.03 倪斌 0.12% 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978 详情 指数型-海外股票 06-29 8.1974 8.1974 2.26% 12.81% 24.48% 11.64 倪斌 0.00% 购买
华安景气驱动一年持有混合A 014177 详情 混合型-偏股 06-30 1.3899 1.3899 0.12% -4.86% 24.46% 0.53 胡宜斌 0.15% 购买
华安景气领航混合C 017304 详情 混合型-偏股 06-30 1.2608 1.2608 0.12% -5.37% 24.44% 10.79 胡宜斌 0.00% 购买
华安智能生活混合A 006879 详情 混合型-偏股 06-30 2.9120 2.9120 0.12% -4.72% 24.40% 14.35 胡宜斌 0.15% 购买
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 001694 详情 混合型-灵活 06-30 4.9520 5.0270 0.10% -4.84% 24.11% 18.97 胡宜斌 0.15% 购买
华安景气驱动一年持有混合C 014178 详情 混合型-偏股 06-30 1.3538 1.3538 0.12% -5.15% 23.68% 0.10 胡宜斌 0.00% 购买
华安智能生活混合C 013621 详情 混合型-偏股 06-30 2.8297 2.8297 0.12% -5.01% 23.57% 2.18 胡宜斌 0.00% 购买
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 017350 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0815 1.0815 -1.92% 5.72% 23.33% 0.08 何移直 0.00% 购买
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 014972 详情 混合型-灵活 06-30 4.8260 4.8260 0.12% -5.13% 23.27% 2.39 胡宜斌 0.00% 购买
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 010320 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0705 1.0705 -1.93% 5.56% 22.98% 1.78 何移直 0.12% 购买
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 017349 详情 FOF-均衡型 06-26 1.1110 1.1110 -1.17% 8.41% 22.78% 0.05 何移直 0.00% 购买
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 010323 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0990 1.0990 -1.19% 8.21% 22.36% 1.57 何移直 0.12% 购买
华安国证机器人产业指数发起式A 020981 详情 指数型-股票 06-30 1.4922 1.4922 7.05% 0.67% 22.08% 2.84 刘璇子 0.06% 购买
华安现代生活混合 008290 详情 混合型-偏股 06-30 1.2641 1.2641 1.83% 12.08% 21.99% 2.04 刘淑生 0.15% 购买
华安国证机器人产业指数发起式C 020982 详情 指数型-股票 06-30 1.4839 1.4839 7.05% 0.54% 21.77% 4.49 刘璇子 0.00% 购买
华安优势精选混合A 014539 详情 混合型-偏股 06-30 0.8514 0.8514 -0.71% -1.52% 20.95% 0.57 盛骅 0.15% 购买
华安优势精选混合C 014540 详情 混合型-偏股 06-30 0.8322 0.8322 -0.72% -1.76% 20.29% 0.15 盛骅 0.00% 购买
华安睿明两年定开混合A 005695 详情 混合型-灵活 06-30 1.0965 2.1505 - 5.56% 19.68% 2.54 陆奔 0.15% 购买
华安上证180ETF联接A 040180 详情 指数型-股票 06-30 1.9838 1.9838 0.05% 3.05% 19.57% 1.57 许之彦 0.12% 购买
华安上证180ETF联接I 022646 详情 指数型-股票 06-30 1.9835 1.9835 0.04% 3.04% 19.56% 0.01 许之彦 0.00% 购买
华安上证180ETF联接C 014979 详情 指数型-股票 06-30 1.9665 1.9665 0.04% 2.94% 19.33% 0.11 许之彦 0.00% 购买
华安景气回报混合发起式A 020430 详情 混合型-偏股 06-30 1.2435 1.2435 3.95% 6.40% 19.06% 0.13 金拓 0.15% 购买
华安智增精选混合 160421 详情 混合型-灵活 06-30 2.1402 2.1402 3.97% 6.21% 18.99% 0.89 金拓 0.15% 购买
华安睿明两年定开混合C 005696 详情 混合型-灵活 06-30 1.0907 2.0526 - 5.24% 18.95% 0.06 陆奔 0.00% 购买
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 014165 详情 指数型-股票 06-30 1.2078 1.2078 0.89% 4.48% 18.82% 0.13 许之彦 等 0.10% 购买
华安睿信优选混合A 020162 详情 混合型-偏股 06-30 1.5196 1.5196 1.26% 4.48% 18.72% 0.59 陆奔 0.15% 购买
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 014166 详情 指数型-股票 06-30 1.2055 1.2055 0.90% 4.38% 18.60% 0.01 许之彦 等 0.00% 购买
华安景气回报混合发起式C 020431 详情 混合型-偏股 06-30 1.2325 1.2325 3.96% 6.14% 18.48% 0.03 金拓 0.00% 购买
华安睿信优选混合C 020163 详情 混合型-偏股 06-30 1.4989 1.4989 1.26% 4.16% 18.07% 0.32 陆奔 0.00% 购买
华安中小盘成长混合 040007 详情 混合型-偏股 06-30 3.1608 4.4757 3.95% 5.62% 16.68% 17.25 金拓 0.15% 购买
华安安信消费混合A 519002 详情 混合型-偏股 06-30 5.3530 5.7210 -0.26% -2.46% 16.17% 20.13 王斌 0.15% 购买
华安安信消费混合C 013686 详情 混合型-偏股 06-30 5.2050 5.2050 -0.27% -2.75% 15.49% 1.05 王斌 0.00% 购买
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 详情 指数型-海外股票 06-29 1.9307 1.9707 -0.34% 11.48% 15.01% 6.50 倪斌 0.12% 购买
华安标普全球石油指数(LOF)C 014982 详情 指数型-海外股票 06-29 1.9064 1.9064 -0.35% 11.34% 14.75% 1.01 倪斌 0.00% 购买
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 021252 详情 指数型-股票 06-30 1.3531 1.3531 3.11% 7.13% 14.75% 0.25 刘璇子 0.06% 购买
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 021253 详情 指数型-股票 06-30 1.3473 1.3473 3.10% 7.00% 14.46% 0.14 刘璇子 0.00% 购买
华安添禧一年持有期混合A 010522 详情 混合型-偏债 06-30 1.1598 1.1598 0.48% 3.12% 14.22% 0.52 舒灏 等 0.08% 购买
华安黄金ETF联接A 000216 详情 指数型-其他 06-30 3.0429 3.0429 -0.96% -10.19% 14.14% 119.61 许之彦 0.06% 购买
华安黄金ETF联接I 022653 详情 指数型-其他 06-30 3.0423 3.0423 -0.96% -10.19% 14.12% 29.54 许之彦 0.00% 购买
华安添禧一年持有期混合C 010523 详情 混合型-偏债 06-30 1.1364 1.1364 0.47% 2.92% 13.75% 0.03 舒灏 等 0.00% 购买
华安黄金ETF联接C 000217 详情 指数型-其他 06-30 2.9601 2.9601 -0.96% -10.34% 13.74% 327.62 许之彦 0.00% 购买
华安新机遇灵活配置混合A 001282 详情 混合型-灵活 06-30 1.7023 1.7023 0.44% 3.43% 13.34% 0.49 舒灏 等 0.12% 购买
华安新机遇灵活配置混合C 016041 详情 混合型-灵活 06-30 1.6750 1.6750 0.44% 3.22% 12.89% 0.03 舒灏 等 0.00% 购买
华安新兴消费混合A 010554 详情 混合型-偏股 06-30 0.6427 0.6427 1.48% 10.89% 12.52% 11.80 陈媛 等 0.15% 购买
华安国企机遇混合A 018806 详情 混合型-偏股 06-30 1.3505 1.3505 -0.99% -11.17% 12.25% 0.09 孙澍 0.15% 购买
华安优质生活混合 008133 详情 混合型-偏股 06-30 0.9479 0.9479 2.07% 15.60% 12.11% 3.41 陈媛 0.15% 购买
华安新兴消费混合C 010555 详情 混合型-偏股 06-30 0.6252 0.6252 1.49% 10.62% 11.96% 2.87 陈媛 等 0.00% 购买
华安双核驱动混合A 006121 详情 混合型-偏股 06-30 1.9612 1.9612 -0.94% -12.03% 11.74% 0.39 孙澍 0.15% 购买
华安升级主题混合A 040020 详情 混合型-偏股 06-30 1.8130 2.3130 -0.38% -1.25% 11.64% 2.30 饶晓鹏 0.15% 购买
华安红利精选混合A 005521 详情 混合型-偏股 06-30 1.1598 1.2259 -0.96% -12.09% 11.62% 1.62 孙澍 0.15% 购买
华安上证50ETF联接A 040190 详情 指数型-股票 06-30 1.5972 1.5972 -0.03% -0.76% 11.61% 0.52 周泓灏 0.05% 购买
华安国企机遇混合C 018807 详情 混合型-偏股 06-30 1.3277 1.3277 -0.99% -11.44% 11.58% 0.06 孙澍 0.00% 购买
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017275 详情 FOF-均衡型 06-26 1.2425 1.2425 -0.76% 4.77% 11.52% 0.45 何移直 0.00% 购买
华安兴安优选一年持有混合A 011738 详情 混合型-平衡 06-30 1.1527 1.1527 0.53% 3.25% 11.49% 2.00 陆奔 0.15% 购买
华安上证50ETF联接C 014980 详情 指数型-股票 06-30 1.5913 1.5913 -0.03% -0.87% 11.37% 0.20 周泓灏 0.00% 购买
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 006575 详情 FOF-均衡型 06-26 1.2265 1.2265 -0.77% 4.55% 11.08% 0.38 何移直 0.12% 购买
华安双核驱动混合C 013504 详情 混合型-偏股 06-30 1.9024 1.9024 -0.95% -12.29% 11.07% 0.05 孙澍 0.00% 购买
华安兴安优选一年持有混合C 011739 详情 混合型-平衡 06-30 1.1295 1.1295 0.53% 3.04% 11.03% 1.16 陆奔 0.00% 购买
华安升级主题混合C 014976 详情 混合型-偏股 06-30 1.7690 1.7690 -0.39% -1.50% 10.98% 0.00 饶晓鹏 0.00% 购买
华安红利精选混合C 014971 详情 混合型-偏股 06-30 1.1305 1.1305 -0.95% -12.34% 10.92% 0.38 孙澍 0.00% 购买
华安安康灵活配置混合A 002363 详情 混合型-灵活 06-30 1.9609 2.0436 0.27% 4.92% 9.32% 15.87 石雨欣 等 0.12% 购买
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017276 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1142 1.1142 -0.45% 5.04% 9.13% 0.04 袁冠群 0.00% 购买
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 012505 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1046 1.1046 -0.43% 4.91% 8.84% 1.42 袁冠群 0.12% 购买
华安安康灵活配置混合C 002364 详情 混合型-灵活 06-30 1.8443 1.9231 0.26% 4.61% 8.66% 3.41 石雨欣 等 0.00% 购买
华安添瑞6个月混合A 009400 详情 混合型-偏债 06-30 1.2993 1.3293 0.26% 3.36% 8.41% 1.58 周益鸣 等 0.08% 购买
华安沪港深优选混合 006768 详情 混合型-偏股 06-30 1.1989 1.1989 1.34% -4.23% 8.39% 0.48 陆秋渊 0.15% 购买
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 详情 混合型-灵活 06-30 1.9210 2.1330 -0.36% -9.94% 8.10% 12.18 盛骅 0.15% 购买
华安汇智精选两年持有混合 008371 详情 混合型-偏股 06-30 1.0652 1.0652 -0.44% -7.23% 7.88% 2.30 饶晓鹏 0.15% 购买
华安聚弘精选混合A 012234 详情 混合型-偏股 06-30 0.6793 0.6793 -0.45% -6.34% 7.88% 8.81 饶晓鹏 0.15% 购买
华安添瑞6个月混合C 009401 详情 混合型-偏债 06-30 1.2606 1.2906 0.25% 3.09% 7.86% 0.34 周益鸣 等 0.00% 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 详情 混合型-灵活 06-30 1.3840 1.3840 0.29% 2.98% 7.70% 1.57 周益鸣 等 0.15% 购买
华安招裕一年持有混合A 016863 详情 混合型-偏债 06-30 1.1445 1.1445 0.41% 4.01% 7.69% 0.73 吴文明 等 0.08% 购买
华安新优选灵活配置混合C 002144 详情 混合型-灵活 06-30 1.6450 1.6450 0.30% 3.01% 7.66% 1.98 周益鸣 等 0.00% 购买
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017347 详情 FOF-稳健型 06-26 1.2353 1.2353 -0.46% 3.52% 7.44% 0.25 杨志远 等 0.00% 购买
华安聚弘精选混合C 012235 详情 混合型-偏股 06-30 0.6599 0.6599 -0.45% -6.61% 7.25% 0.88 饶晓鹏 0.00% 购买
华安招裕一年持有混合C 016864 详情 混合型-偏债 06-30 1.1296 1.1296 0.41% 3.80% 7.25% 1.26 吴文明 等 0.00% 购买
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017348 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1139 1.1139 -0.46% 3.64% 7.20% 0.06 杨志远 等 0.00% 购买
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 007643 详情 FOF-稳健型 06-26 1.2229 1.2229 -0.46% 3.36% 7.10% 1.26 杨志远 等 0.12% 购买
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013254 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1020 1.1020 -0.45% 3.47% 6.86% 0.53 杨志远 等 0.12% 购买
华安聚优精选混合 009714 详情 混合型-偏股 06-30 0.6600 0.6600 -0.47% -7.29% 6.35% 34.34 饶晓鹏 0.15% 购买
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 016768 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1176 1.1176 -0.18% 2.66% 5.94% 12.43 杨志远 0.80% 购买
华安沣润债券A 018640 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1277 1.1277 0.23% 2.56% 5.84% 7.39 吴文明 等 0.08% 购买
华安新恒利混合A 003805 详情 混合型-灵活 06-30 1.5091 1.5091 0.09% 5.20% 5.67% 0.28 王佐伦 0.08% 购买
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 021459 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1108 1.1108 -0.18% 2.51% 5.63% 2.46 杨志远 - 购买
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 016769 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1055 1.1055 -0.18% 2.48% 5.58% 33.59 杨志远 0.00% 购买
华安新恒利混合C 003806 详情 混合型-灵活 06-30 1.4980 1.4980 0.09% 5.15% 5.56% 0.21 王佐伦 0.00% 购买
华安沣润债券C 018641 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1151 1.1151 0.22% 2.34% 5.40% 0.80 吴文明 等 0.00% 购买
华安添利6个月债券A 010619 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1514 1.1514 0.16% 1.39% 5.30% 3.13 周益鸣 等 0.08% 购买
华安新活力灵活配置混合A 000590 详情 混合型-灵活 06-30 1.5740 1.8350 0.25% 2.47% 5.28% 0.32 贺涛 0.15% 购买
华安沣瑞一年持有混合A 014809 详情 混合型-偏债 06-30 1.1168 1.1168 0.44% 2.01% 5.24% 0.68 吴文明 等 0.08% 购买
华安沣瑞一年持有混合C 014810 详情 混合型-偏债 06-30 1.1021 1.1021 0.45% 1.86% 4.92% 0.05 吴文明 等 0.00% 购买
华安添利6个月债券C 010620 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1267 1.1267 0.15% 1.19% 4.89% 1.47 周益鸣 等 0.00% 购买
华安添益一年持有混合A 010813 详情 混合型-偏债 06-30 1.0633 1.0633 -0.01% 1.76% 4.81% 0.26 贺涛 0.12% 购买
华安新活力灵活配置混合C 016179 详情 混合型-灵活 06-30 1.5490 1.5490 0.19% 2.24% 4.73% 0.00 贺涛 0.00% 购买
华安鑫浦定开债A 008675 详情 债券型-长债 06-30 1.0509 1.2699 - 2.23% 4.56% 84.32 李邦长 等 0.08% 购买
华安添益一年持有混合C 010814 详情 混合型-偏债 06-30 1.0354 1.0354 0.00% 1.51% 4.29% 0.06 贺涛 0.00% 购买
华安鑫浦定开债C 008676 详情 债券型-长债 06-30 1.0457 1.2527 - 2.10% 4.28% 0.00 李邦长 等 0.00% 购买
华安强化收益债券A 040012 详情 债券型-混合二级 06-30 1.3670 2.3184 0.50% -5.59% 4.15% 24.80 郑伟山 0.08% 购买
华安稳健回报混合A 000072 详情 混合型-灵活 06-30 1.3987 2.4578 0.12% 1.92% 4.14% 0.87 朱才敏 0.15% 购买
华安添祥6个月持有混合A 011390 详情 混合型-偏债 06-30 1.1682 1.1832 0.31% -0.49% 4.00% 0.84 石雨欣 等 0.10% 购买
华安新动力灵活配置混合A 001139 详情 混合型-灵活 06-30 1.3342 1.3342 0.01% 3.32% 3.93% 2.30 张瑞 等 0.15% 购买
华安安益灵活配置混合A 001905 详情 混合型-灵活 06-30 1.1195 1.1495 0.08% 2.25% 3.91% 0.17 张瑞 等 0.06% 购买
华安先进制造混合发起式A 020428 详情 混合型-偏股 06-30 1.0680 1.0680 3.93% -13.02% 3.89% 0.12 熊哲颖 0.15% 购买
华安安益灵活配置混合C 012659 详情 混合型-灵活 06-30 1.1159 1.1459 0.07% 2.19% 3.80% 0.46 张瑞 等 0.00% 购买
华安强化收益债券B 040013 详情 债券型-混合二级 06-30 1.3545 2.2182 0.50% -5.78% 3.73% 2.65 郑伟山 0.00% 购买
华安稳健回报混合C 016042 详情 混合型-灵活 06-30 1.3766 1.3766 0.12% 1.72% 3.72% 0.01 朱才敏 0.00% 购买
华安添祥6个月持有混合C 016181 详情 混合型-偏债 06-30 1.1503 1.1503 0.31% -0.67% 3.59% 0.00 石雨欣 等 0.00% 购买
华安健康主题混合A 019783 详情 混合型-偏股 06-30 1.3129 1.3129 -0.51% -0.11% 3.52% 0.15 刘潇 0.15% 购买
华安先进制造混合发起式C 020429 详情 混合型-偏股 06-30 1.0624 1.0624 3.93% -13.18% 3.52% 0.02 熊哲颖 0.00% 购买
华安安益灵活配置混合E 022625 详情 混合型-灵活 06-30 1.1123 1.1123 0.07% 2.05% 3.50% 0.02 张瑞 等 - 购买
华安新动力灵活配置混合C 016040 详情 混合型-灵活 06-30 1.3148 1.3148 0.01% 3.11% 3.49% 0.03 李振宇 等 0.00% 购买
华安可转债债券A 040022 详情 债券型-混合二级 06-30 2.1000 2.1000 0.00% -3.85% 3.45% 15.86 周益鸣 等 0.08% 购买
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 详情 QDII-混合债 06-29 0.1756 0.1756 0.00% 0.40% 3.35% 10.84 庄宇飞 - 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 详情 QDII-混合债 06-29 0.1740 0.1740 0.00% 0.23% 3.08% 2.01 庄宇飞 - 购买
华安可转债债券B 040023 详情 债券型-混合二级 06-30 1.9860 1.9860 0.00% -4.01% 3.06% 10.31 周益鸣 等 0.00% 购买
华安年年红债券A 000227 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0630 1.6810 - 2.11% 3.00% 0.75 石雨欣 0.06% 购买
华安健康主题混合C 019784 详情 混合型-偏股 06-30 1.2944 1.2944 -0.51% -0.42% 2.89% 0.22 刘潇 0.00% 购买
华安医疗创新混合A 008359 详情 混合型-偏股 06-30 1.1506 1.1506 -0.48% 2.58% 2.86% 3.06 刘潇 0.15% 购买
华安稳定收益债券A 040009 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1573 2.0676 0.30% 1.63% 2.81% 0.88 贺涛 0.08% 购买
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 016770 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0457 1.0706 -0.08% 1.85% 2.60% 0.39 杨志远 0.30% 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 009656 详情 指数型-固收 06-30 1.1360 1.1980 -0.04% 1.15% 2.58% 1.28 周舒展 0.06% 购买
华安沣信债券A 012231 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1225 1.1225 0.22% -0.79% 2.54% 10.43 邹维娜 等 0.08% 购买
华安安和债券A 007167 详情 债券型-长债 06-30 1.0418 1.2418 0.00% 2.02% 2.53% 39.45 康钊 等 0.08% 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 021156 详情 指数型-固收 06-30 1.1354 1.1824 -0.04% 1.30% 2.52% 4.05 周舒展 0.00% 购买
华安年年红债券C 001994 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0620 1.4500 - 1.92% 2.51% 0.31 石雨欣 0.00% 购买
华安乾煜债券发起式A 013650 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1752 1.1752 0.27% -1.17% 2.46% 127.17 郑伟山 等 0.08% 购买
华安安和债券C 007168 详情 债券型-长债 06-30 1.0516 1.2426 0.01% 1.98% 2.44% 10.79 康钊 等 0.00% 购买
华安鑫福定开债A 008214 详情 债券型-长债 06-30 1.0122 1.1871 - 1.23% 2.40% 124.78 康钊 0.08% 购买
华安稳定收益债券B 040010 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1516 1.9829 0.30% 1.42% 2.40% 0.22 贺涛 0.00% 购买
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 024334 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0355 1.0520 -0.07% 1.76% 2.40% 0.01 杨志远 - 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 009657 详情 指数型-固收 06-30 1.1269 1.1889 -0.04% 1.09% 2.28% 0.08 周舒展 0.00% 购买
华安宁享6个月混合A 011798 详情 混合型-偏债 06-30 1.0004 1.0004 0.12% 2.09% 2.26% 0.21 郭利燕 0.08% 购买
华安医疗创新混合C 013483 详情 混合型-偏股 06-30 1.1186 1.1186 -0.47% 2.29% 2.25% 0.91 刘潇 0.00% 购买
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 016771 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0338 1.0585 -0.08% 1.68% 2.25% 0.11 杨志远 0.00% 购买
华安顺穗债券 013820 详情 债券型-信用债 06-30 1.0892 1.1444 -0.05% 2.01% 2.20% 14.50 李振宇 等 0.08% 购买
华安添顺债券 014785 详情 债券型-长债 06-30 1.1157 1.1157 -0.04% 1.92% 2.20% 10.93 李振宇 等 0.08% 购买
华安领荣一年定开债券发起式 013487 详情 债券型-长债 06-30 1.0788 1.1605 -0.04% 1.83% 2.19% 12.40 康钊 等 - 购买
华安中债1-3年政策金融债E 021157 详情 指数型-固收 06-30 1.0684 1.1084 -0.07% 2.03% 2.19% 0.02 李振宇 等 0.00% 购买
华安稳固收益债券A 002534 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2510 1.9960 0.00% 1.63% 2.18% 3.76 石雨欣 0.08% 购买
华安安恒回报债券发起式A 022031 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0330 1.0330 0.15% 1.03% 2.17% 0.27 周益鸣 等 0.08% 购买
华安鑫福定开债C 008215 详情 债券型-长债 06-30 1.0098 1.1696 - 1.10% 2.15% 0.00 康钊 0.00% 购买
华安沣信债券E 024387 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1176 1.1176 0.22% -0.98% 2.14% 6.91 邹维娜 等 0.00% 购买
华安沣信债券C 012232 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1093 1.1093 0.22% -0.99% 2.13% 15.51 邹维娜 等 0.00% 购买
华安添锦债券 015470 详情 债券型-长债 06-30 1.0819 1.1099 -0.03% 2.01% 2.10% 20.41 魏媛媛 0.08% 购买
华安乾煜债券发起式C 016728 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1599 1.1599 0.27% -1.34% 2.10% 38.79 郑伟山 等 0.00% 购买
华安鼎信3个月定开债 007420 详情 债券型-长债 06-30 1.0752 1.2582 - 1.96% 2.09% 46.11 鲍越愚 0.08% 购买
华安众利120天持有债券A 023216 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0281 1.0281 0.01% 1.24% 2.05% 0.22 吴文明 0.04% 购买
华安安业债券A 006953 详情 债券型-信用债 06-30 1.1376 1.4490 -0.01% 1.75% 1.94% 39.33 康钊 - 购买
华安安逸半年定开债 005501 详情 债券型-长债 06-30 1.0662 1.3066 -0.03% 2.00% 1.93% 20.73 鲍越愚 0.08% 购买
华安鼎盈一年定开债发起式 017812 详情 债券型-长债 06-30 1.0159 1.0975 0.00% 1.72% 1.92% 30.19 康钊 - 购买
华安月月丰30天持有债券A 021776 详情 债券型-长债 06-30 1.0420 1.0420 0.00% 1.14% 1.90% 0.07 倪莉莎 0.02% 购买
华安安盛3个月定开债 006936 详情 债券型-长债 06-30 1.0752 1.2668 -0.02% 1.68% 1.88% 15.14 鲍越愚 0.08% 购买
华安安浦债券A 006337 详情 债券型-长债 06-30 1.1964 1.2914 -0.03% 1.70% 1.87% 61.92 李振宇 等 0.08% 购买
华安双债添利债券E 019647 详情 债券型-混合一级 06-30 1.3936 1.3936 0.01% 0.86% 1.87% 0.02 朱才敏 等 0.03% 购买
华安鼎丰债券发起式A 003847 详情 债券型-信用债 06-30 1.2172 1.4294 -0.02% 2.00% 1.86% 1.65 李邦长 0.08% 购买
华安安业债券C 006954 详情 债券型-信用债 06-30 1.1389 1.4404 -0.01% 1.71% 1.86% 0.00 康钊 - 购买
华安双债添利债券A 000149 详情 债券型-混合一级 06-30 1.3933 1.7783 0.01% 0.85% 1.85% 0.46 朱才敏 等 0.08% 购买
华安宁享6个月混合C 011799 详情 混合型-偏债 06-30 0.9811 0.9811 0.12% 1.89% 1.85% 0.15 郭利燕 0.00% 购买
华安众利120天持有债券C 023217 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0252 1.0252 0.00% 1.12% 1.84% 1.43 吴文明 0.00% 购买
华安众盈中短债发起式A 016691 详情 债券型-中短债 06-30 1.0862 1.0862 0.01% 0.94% 1.81% 1.11 倪逸芸 等 0.03% 购买
华安鼎津一年定开债发起式 016673 详情 债券型-长债 06-30 1.0403 1.1063 -0.02% 2.03% 1.81% 20.60 鲍越愚 - 购买
华安安恒回报债券发起式C 022032 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0282 1.0282 0.15% 0.85% 1.81% 0.31 周益鸣 等 0.00% 购买
华安季季鑫90天持有债券A 020663 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0665 1.0665 0.01% 1.08% 1.80% 1.76 吴文明 0.03% 购买
华安稳固收益债券C 040019 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1900 1.7870 -0.08% 1.38% 1.79% 0.64 石雨欣 0.00% 购买
华安稳固收益债券E 022208 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1900 1.2510 -0.08% 1.38% 1.79% 0.02 石雨欣 0.00% 购买
华安众享180天持有期中短债A 013901 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1420 1.1420 0.00% 1.37% 1.78% 7.83 郑如熙 0.03% 购买
华安安浦债券C 006338 详情 债券型-长债 06-30 1.0300 1.0350 -0.04% 1.64% 1.77% 8.93 李振宇 等 0.00% 购买
华安鼎丰债券发起式E 021126 详情 债券型-信用债 06-30 1.2144 1.2244 -0.02% 1.94% 1.77% 0.14 李邦长 0.00% 购买
华安安浦债券E 021124 详情 债券型-长债 06-30 1.1933 1.1983 -0.03% 1.64% 1.77% 19.82 李振宇 等 0.00% 购买
华安信用四季红债券E 022140 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0495 1.0987 0.00% 1.55% 1.75% 0.84 吴文明 等 0.00% 购买
华安信用四季红债券A 040026 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0495 1.6792 -0.01% 1.55% 1.73% 6.70 魏媛媛 等 0.08% 购买
华安新乐享灵活配置混合A 001800 详情 混合型-灵活 06-30 1.6069 1.6069 0.11% 0.04% 1.72% 1.55 张瑞 等 0.12% 购买
华安月月丰30天持有债券C 021777 详情 债券型-长债 06-30 1.0380 1.0380 0.00% 1.04% 1.71% 0.29 倪莉莎 0.00% 购买
华安添荣中短债A 012242 详情 债券型-中短债 06-30 1.1141 1.1391 -0.01% 1.02% 1.70% 6.38 鲍越愚 0.03% 购买
华安中债7-10年国开债E 020992 详情 指数型-固收 06-30 1.4322 1.5058 -0.15% 2.97% 1.70% 0.33 周舒展 0.00% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合A 001445 详情 混合型-灵活 06-30 2.7190 2.7190 -0.80% -8.33% 1.68% 2.70 关鹏 0.15% 购买
华安中债7-10年国开债A 007228 详情 指数型-固收 06-30 1.2136 1.2934 -0.15% 2.93% 1.67% 2.38 周舒展 0.06% 购买
华安沣悦债券A 016142 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0919 1.0919 0.17% -0.45% 1.67% 4.46 吴文明 等 0.08% 购买
华安安腾一年定开债 008904 详情 债券型-长债 06-30 1.0454 1.1513 -0.01% 1.30% 1.65% 25.65 马晓璇 0.08% 购买
华安鼎瑞定开债发起式 005377 详情 债券型-长债 06-30 1.0667 1.3092 -0.04% 1.86% 1.64% 21.10 周舒展 0.08% 购买
华安新乐享灵活配置混合C 012660 详情 混合型-灵活 06-30 1.6000 1.6000 0.11% -0.01% 1.63% 7.67 张瑞 等 0.00% 购买
华安众享180天持有期中短债C 013902 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1340 1.1340 0.00% 1.30% 1.63% 6.23 郑如熙 0.00% 购买
华安添信债券 014391 详情 债券型-长债 06-30 1.0822 1.0822 -0.01% 1.49% 1.63% 4.92 魏媛媛 0.08% 购买
华安安敦债券A 008426 详情 债券型-信用债 06-30 1.0940 1.0940 0.00% 0.98% 1.62% 10.31 马晓璇 0.08% 购买
华安众鑫90天滚动短债A 012229 详情 债券型-中短债 06-30 1.1471 1.1471 0.00% 0.89% 1.62% 0.59 马晓璇 0.03% 购买
华安添魁债券 015804 详情 债券型-利率债 06-30 1.0733 1.1187 -0.07% 1.68% 1.60% 1.58 周舒展 0.08% 购买
华安众盈中短债发起式C 016692 详情 债券型-中短债 06-30 1.0783 1.0783 0.01% 0.84% 1.59% 1.03 倪逸芸 等 0.00% 购买
华安添荣中短债C 018223 详情 债券型-中短债 06-30 1.1043 1.1043 0.00% 0.97% 1.59% 3.14 鲍越愚 0.00% 购买
华安季季鑫90天持有债券C 020664 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0615 1.0615 0.00% 0.97% 1.59% 1.25 吴文明 0.00% 购买
华安锦溶0-5年金融债定开债 010467 详情 债券型-长债 06-30 1.1066 1.1776 -0.05% 1.63% 1.58% 14.81 鲍越愚 0.05% 购买
华安众享180天持有期中短债E 019644 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1357 1.1357 -0.01% 1.27% 1.58% 0.04 郑如熙 0.00% 购买
华安中债7-10年国开债C 007229 详情 指数型-固收 06-30 1.3808 2.0701 -0.15% 2.88% 1.57% 0.47 周舒展 0.00% 购买
华安中债0-3年政金债指数A 020207 详情 指数型-固收 06-30 1.0361 1.0631 -0.06% 1.28% 1.57% 22.54 周舒展 0.05% 购买
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 012295 详情 债券型-长债 06-30 1.0603 1.1493 -0.08% 1.79% 1.55% 10.12 周舒展 - 购买
华安安嘉定开 007370 详情 债券型-长债 06-30 1.0592 1.2282 -0.03% 1.76% 1.54% 16.91 鲍越愚 0.08% 购买
华安月月鑫30天持有债券发起式A 019806 详情 债券型-长债 06-30 1.0676 1.0676 0.00% 1.01% 1.54% 3.10 马晓璇 0.03% 购买
华安安敦债券C 008427 详情 债券型-信用债 06-30 1.1103 1.1103 0.00% 0.94% 1.53% 0.02 马晓璇 0.00% 购买
华安安悦债券A 005531 详情 债券型-长债 06-30 1.0309 1.2876 0.00% 1.33% 1.51% 18.18 郑如熙 - 购买
华安双债添利债券C 000150 详情 债券型-混合一级 06-30 1.3344 1.7174 0.01% 0.69% 1.50% 0.11 朱才敏 等 0.00% 购买
华安中债1-3年政策金融债A 007180 详情 指数型-固收 06-30 1.0551 1.2073 -0.07% 1.34% 1.47% 47.14 李振宇 等 0.06% 购买
华安中债0-3年政金债指数C 020208 详情 指数型-固收 06-30 1.0383 1.0653 -0.06% 1.24% 1.47% 0.02 周舒展 0.00% 购买
华安鼎丰债券发起式C 016468 详情 债券型-信用债 06-30 1.1992 1.2342 -0.03% 1.79% 1.44% 0.05 李邦长 0.00% 购买
华安添鑫中短债A 040045 详情 债券型-中短债 06-30 1.1923 1.4705 0.00% 0.93% 1.44% 15.85 郑如熙 0.045% 购买
华安添鑫中短债E 019479 详情 债券型-中短债 06-30 1.1841 1.2091 0.00% 0.94% 1.44% 3.65 郑如熙 0.03% 购买
华安众鑫90天滚动短债C 012230 详情 债券型-中短债 06-30 1.1350 1.1350 0.01% 0.79% 1.43% 5.14 马晓璇 0.00% 购买
华安众悦60天滚动持有短债A 013577 详情 债券型-中短债 06-30 1.1291 1.1291 0.00% 0.85% 1.43% 6.02 马晓璇 0.03% 购买
华安安悦债券C 005532 详情 债券型-长债 06-30 1.0314 1.2889 0.00% 1.27% 1.40% 0.00 郑如熙 - 购买
华安众鑫90天滚动短债E 019639 详情 债券型-中短债 06-30 1.1428 1.1428 0.00% 0.78% 1.40% 0.00 马晓璇 0.00% 购买
华安中债1-3年政策金融债C 007181 详情 指数型-固收 06-30 1.0521 1.1993 -0.07% 1.28% 1.36% 1.58 李振宇 等 0.00% 购买
华安月月鑫30天持有债券发起式C 019807 详情 债券型-长债 06-30 1.0622 1.0622 0.00% 0.91% 1.34% 8.51 马晓璇 0.00% 购买
华安鼎益债券A 005709 详情 债券型-长债 06-30 1.1427 1.2869 -0.01% 1.19% 1.33% 14.63 郑如熙 0.08% 购买
华安现金润利 007746 详情 货币型-浮动净值 06-30 112.4700 112.4700 0.00% 0.65% 1.33% 0.54 李邦长 等 - 购买
华安安心收益债券A 040036 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9910 1.7270 0.00% 0.92% 1.33% 0.40 周益鸣 0.08% 购买
华安信用四季红债券C 006015 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0505 1.2968 -0.01% 1.35% 1.32% 0.58 魏媛媛 等 0.00% 购买
华安锦源0-7年金融债定开债 009786 详情 债券型-长债 06-30 1.0594 1.1854 0.00% 1.22% 1.31% 10.66 贺涛 0.05% 购买
华安沣悦债券C 016143 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0775 1.0775 0.17% -0.62% 1.31% 1.75 吴文明 等 0.00% 购买
华安纯债债券A 040040 详情 债券型-长债 06-30 1.0843 1.5483 -0.04% 1.36% 1.30% 15.74 郑如熙 0.08% 购买
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 016063 详情 指数型-固收 06-30 1.0763 1.0763 0.01% 0.65% 1.26% 16.52 庄文清 0.00% 购买
华安安平6个月定开债 007213 详情 债券型-长债 06-30 1.1177 1.2579 -0.01% 0.74% 1.25% 0.11 康钊 0.08% 购买
华安添勤债券 017120 详情 债券型-长债 06-30 1.0754 1.0854 -0.09% 1.68% 1.24% 13.01 魏媛媛 等 0.08% 购买
华安鼎益债券E 021158 详情 债券型-长债 06-30 1.1472 1.1732 0.00% 1.14% 1.24% 9.01 郑如熙 0.00% 购买
华安鼎益债券C 006554 详情 债券型-长债 06-30 1.1451 1.2892 -0.01% 1.13% 1.23% 9.66 郑如熙 0.00% 购买
华安添鑫中短债C 007020 详情 债券型-中短债 06-30 1.1732 1.1882 0.00% 0.84% 1.23% 5.49 郑如熙 0.00% 购买
华安众悦60天滚动持有短债C 013578 详情 债券型-中短债 06-30 1.1183 1.1183 0.01% 0.76% 1.23% 55.95 马晓璇 0.00% 购买
华安众泰纯债A 023468 详情 债券型-长债 06-30 1.0131 1.0131 0.00% 0.66% 1.23% 0.11 李振宇 0.03% 购买
华安添颐混合A 001485 详情 混合型-偏债 06-30 1.3040 1.3679 0.21% -1.24% 1.22% 0.56 郑伟山 0.10% 购买
华安纯债债券E 022128 详情 债券型-长债 06-30 1.0823 1.1168 -0.04% 1.30% 1.20% 4.48 郑如熙 0.00% 购买
华安年年盈定开债A 000239 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0703 1.4093 - 0.91% 1.14% 0.18 魏媛媛 0.06% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合C 016290 详情 混合型-灵活 06-30 2.6600 2.6600 -0.82% -8.59% 1.10% 0.01 关鹏 0.00% 购买
华安添颐混合C 022596 详情 混合型-偏债 06-30 1.3005 1.3005 0.21% -1.28% 1.08% 0.00 郑伟山 0.00% 购买
华安添和一年债券A 012433 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0645 1.0645 -0.08% 0.39% 1.07% 1.07 朱才敏 等 0.05% 购买
华安众泰纯债C 023469 详情 债券型-长债 06-30 1.0110 1.0110 0.01% 0.57% 1.03% 0.12 李振宇 0.00% 购买
华安年年盈定开债C 000240 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0607 1.3747 - 0.87% 1.01% 1.67 魏媛媛 0.00% 购买
华安鸿福利率债 021445 详情 债券型-长债 06-30 1.0474 1.0474 -0.10% 1.44% 0.97% 49.91 李振宇 等 0.08% 购买
华安安心收益债券B 040037 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9720 1.7030 0.00% 0.73% 0.93% 0.11 周益鸣 0.00% 购买
华安纯债债券C 040041 详情 债券型-长债 06-30 1.0840 1.5040 -0.05% 1.15% 0.89% 3.71 郑如熙 0.00% 购买
华安添和一年债券C 012446 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0487 1.0487 -0.09% 0.23% 0.77% 0.46 朱才敏 等 0.00% 购买
华安中证细分医药ETF联接A 000373 详情 指数型-股票 06-30 1.1626 1.1626 -1.52% -4.31% 0.48% 0.38 苏卿云 0.12% 购买
华安中证细分医药ETF联接C 000376 详情 指数型-股票 06-30 1.1087 1.1087 -1.53% -4.50% 0.07% 0.66 苏卿云 0.00% 购买
华安中证全指证券公司ETF联接A 160419 详情 指数型-股票 06-30 1.1628 0.7831 0.14% -6.76% -0.27% 2.17 苏卿云 0.12% 购买
华安中证全指证券公司ETF联接C 014984 详情 指数型-股票 06-30 1.1526 1.1526 0.14% -6.85% -0.47% 0.58 苏卿云 0.00% 购买
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 021539 详情 指数型-海外股票 06-29 1.0808 1.0808 -0.01% -3.07% -0.82% 0.95 倪斌 0.06% 购买
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 021540 详情 指数型-海外股票 06-29 1.0754 1.0754 -0.01% -3.19% -1.06% 0.80 倪斌 0.00% 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 详情 QDII-混合债 06-29 1.1970 1.1970 0.00% -2.68% -1.64% 10.84 庄宇飞 0.08% 购买
华安全球美元票息债人民币A 002426 详情 QDII-混合债 06-29 1.1860 1.1860 0.00% -2.87% -1.90% 2.01 庄宇飞 0.08% 购买
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 020866 详情 指数型-股票 06-30 1.2825 1.2825 -1.62% -10.36% -1.95% 5.77 倪斌 0.06% 购买
华安全球美元收益债C 002393 详情 QDII-混合债 06-29 1.1460 1.1460 0.00% -2.96% -2.05% 1.78 庄宇飞 0.00% 购买
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 020867 详情 指数型-股票 06-30 1.2756 1.2756 -1.62% -10.48% -2.19% 3.54 倪斌 0.00% 购买
华安全球美元票息债C 002429 详情 QDII-混合债 06-29 1.1350 1.1350 0.00% -2.99% -2.24% 0.16 庄宇飞 0.00% 购买
华安红利机遇股票发起式A 021629 详情 股票型 06-30 1.0305 1.0816 -1.96% -9.69% -5.56% 0.14 关鹏 0.15% 购买
华安红利机遇股票发起式C 021630 详情 股票型 06-30 1.0228 1.0739 -1.96% -9.87% -5.93% 0.02 关鹏 0.00% 购买
华安德国(DAX)联接(QDII)A 000614 详情 指数型-海外股票 06-29 1.9107 1.9107 0.01% -5.84% -7.02% 3.41 倪斌 0.12% 购买
华安德国(DAX)联接(QDII)C 015016 详情 指数型-海外股票 06-29 1.8950 1.8950 0.01% -5.93% -7.21% 2.34 倪斌 0.00% 购买
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 021658 详情 指数型-海外股票 06-30 1.2892 1.2892 -1.70% -13.33% -9.19% 0.27 倪斌 0.10% 购买
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 021659 详情 指数型-海外股票 06-30 1.2843 1.2843 -1.70% -13.43% -9.41% 0.24 倪斌 0.00% 购买
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 020461 详情 指数型-股票 06-30 1.0099 1.0099 -1.54% -12.44% -9.80% 0.28 苏卿云 0.06% 购买
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 020462 详情 指数型-股票 06-30 1.0040 1.0040 -1.54% -12.54% -10.00% 0.06 苏卿云 0.00% 购买
华安中证红利低波动指数发起式A 019911 详情 指数型-股票 06-30 1.0203 1.0203 -1.84% -9.06% -10.30% 0.30 周泓灏 0.12% 购买
华安CES港股通ETF联接A 005813 详情 指数型-股票 06-30 0.8654 0.8654 -0.44% -15.50% -10.40% 0.14 王超 0.12% 购买
华安中证红利低波动指数发起式C 019912 详情 指数型-股票 06-30 1.0144 1.0144 -1.83% -9.19% -10.57% 0.17 周泓灏 0.00% 购买
华安CES港股通ETF联接C 005814 详情 指数型-股票 06-30 0.8550 0.8550 -0.43% -15.67% -10.75% 0.13 王超 0.00% 购买
华安中证全指医疗器械指数发起式A 021469 详情 指数型-股票 06-30 0.7848 0.7848 -0.54% -14.28% -13.12% 0.23 苏卿云 0.10% 购买
华安医药生物股票发起式A 022690 详情 股票型 06-30 1.4348 1.4348 -1.10% -9.30% -13.28% 8.15 桑翔宇 0.15% 购买
华安中证全指医疗器械指数发起式C 021470 详情 指数型-股票 06-30 0.7816 0.7816 -0.55% -14.37% -13.33% 0.25 苏卿云 0.00% 购买
华安北证50成份指数发起式A 021172 详情 指数型-股票 06-30 1.7204 1.7204 1.94% -12.09% -13.45% 1.09 顾昕 0.06% 购买
华安中证银行ETF联接A 160418 详情 指数型-股票 06-30 1.1811 1.3351 -2.19% -10.43% -13.49% 0.64 苏卿云 0.12% 购买
华安北证50成份指数发起式C 021173 详情 指数型-股票 06-30 1.7138 1.7138 1.94% -12.19% -13.62% 4.82 顾昕 0.00% 购买
华安医药生物股票发起式C 022691 详情 股票型 06-30 1.4258 1.4258 -1.10% -9.48% -13.63% 2.53 桑翔宇 0.00% 购买
华安中证银行ETF联接C 014983 详情 指数型-股票 06-30 1.1712 1.1712 -2.18% -10.52% -13.66% 0.18 苏卿云 0.00% 购买
华安中证全指计算机指数发起式A 021788 详情 指数型-股票 06-30 0.7672 0.7672 2.58% -18.69% -15.23% 0.13 苏卿云 0.10% 购买
华安中证全指计算机指数发起式C 021789 详情 指数型-股票 06-30 0.7648 0.7648 2.59% -18.79% -15.43% 0.17 苏卿云 0.00% 购买
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 020729 详情 指数型-股票 06-30 0.9832 0.9832 2.07% -22.41% -19.09% 0.28 苏卿云 0.06% 购买
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 020730 详情 指数型-股票 06-30 0.9777 0.9777 2.07% -22.51% -19.29% 0.55 苏卿云 0.00% 购买
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282 详情 指数型-海外股票 06-30 1.0857 1.0857 1.69% -21.42% -20.07% 4.70 倪斌 等 0.05% 购买
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 022647 详情 指数型-海外股票 06-30 1.0855 1.0855 1.68% -21.43% -20.08% 0.50 倪斌 等 0.00% 购买
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 详情 指数型-海外股票 06-30 1.0748 1.0748 1.68% -21.50% -20.23% 24.60 倪斌 等 0.00% 购买
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 019936 详情 指数型-海外股票 06-30 1.0609 1.0609 1.07% -30.02% -26.84% 0.72 倪斌 0.05% 购买
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 019937 详情 指数型-海外股票 06-30 1.0556 1.0556 1.05% -30.10% -27.00% 2.34 倪斌 0.00% 购买
华安张江产业园REIT 508000 详情 Reits - 2.9656 2.9656 - - - 25.33 叶璟 等 - 购买
华安百联消费REIT 508002 详情 Reits - 2.3320 2.3320 - - - 23.32 赵颖 等 - 购买
华安外高桥REIT 508048 详情 Reits - 2.7900 2.7900 - - - 11.16 朱蓓 等 - 购买
华安消费机遇股票发起式A 024153 详情 股票型 06-30 1.4718 1.4718 0.95% 51.87% - 0.37 李杨 0.15% 购买
华安消费机遇股票发起式C 024154 详情 股票型 06-30 1.4663 1.4663 0.94% 51.56% - 0.15 李杨 0.00% 购买
华安上海清算所0-5年政金债指数A 024519 详情 指数型-固收 06-30 1.0054 1.0184 -0.04% 1.33% - 26.59 周舒展 0.05% 购买
华安上海清算所0-5年政金债指数C 024520 详情 指数型-固收 06-30 1.0154 1.0184 -0.03% 1.33% - 0.03 周舒展 0.00% 购买
华安优势领航混合C 024215 详情 混合型-偏股 06-30 1.4431 1.4431 3.46% 43.21% - 9.29 栾超 - 购买
华安优势领航混合A 024214 详情 混合型-偏股 06-30 1.4489 1.4489 3.46% 43.64% - 5.97 栾超 - 购买
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 025732 详情 指数型-股票 06-30 0.9683 0.9683 3.53% -17.43% - 1.45 刘璇子 0.01% 购买
华安新兴动力混合发起式A 025758 详情 混合型-偏股 06-30 2.2147 2.2147 2.74% 126.29% - 2.68 许瀚天 0.15% 购买
华安新兴动力混合发起式C 025759 详情 混合型-偏股 06-30 2.2080 2.2080 2.74% 125.79% - 6.32 许瀚天 0.00% 购买
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 025733 详情 指数型-股票 06-30 0.9668 0.9668 3.53% -17.53% - 4.14 刘璇子 0.00% 购买
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025734 详情 指数型-股票 06-30 0.7172 0.7172 2.12% -23.20% - 0.56 王超 0.10% 购买
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025735 详情 指数型-股票 06-30 0.7158 0.7158 2.13% -23.32% - 0.05 王超 0.00% 购买
华安沣泰债券A 025260 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9946 0.9946 0.20% -0.63% - 2.01 吴文明 等 0.08% 购买
华安沣泰债券C 025261 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9928 0.9928 0.20% -0.78% - 2.42 吴文明 等 0.00% 购买
华安消费智选混合发起式C 025846 详情 混合型-偏股 06-30 1.0109 1.0109 1.25% 3.54% - 0.01 吴政 0.00% 购买
华安消费智选混合发起式A 025845 详情 混合型-偏股 06-30 1.0139 1.0139 1.26% 3.81% - 0.13 吴政 0.15% 购买
华安创新动能混合A 026841 详情 混合型-偏股 06-30 1.6948 1.6948 3.98% - - 14.60 桑翔宇 0.08% 购买
华安创新动能混合C 026842 详情 混合型-偏股 06-30 1.6930 1.6930 3.97% - - 2.15 桑翔宇 0.00% 购买
华安沣泽6个月持有混合C 026902 详情 混合型-偏债 06-30 1.0093 1.0093 - - - 1.49 邹维娜 等 0.00% 购买
华安沣泽6个月持有混合A 026901 详情 混合型-偏债 06-30 1.0100 1.0100 - - - 1.07 邹维娜 等 0.05% 购买
华安智优量化选股股票C 026866 详情 股票型 06-30 1.0346 1.0346 - - - 7.83 张序 0.00% 购买
华安智优量化选股股票A 026859 详情 股票型 06-30 1.0354 1.0354 - - - 10.94 张序 0.08% 购买
华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C 027104 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0035 1.0035 - - - 5.98 杨志远 0.00% 购买
华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A 027103 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0039 1.0039 - - - 5.70 杨志远 0.05% 购买
华安鸿煜6个月持有债券C 027218 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9975 0.9975 - - - 10.96 邹维娜 等 - 购买
华安鸿煜6个月持有债券A 027217 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9977 0.9977 - - - 19.00 邹维娜 等 - 购买
华安恒生生物科技ETF发起式联接A 027133 详情 指数型-海外股票 06-30 0.9800 0.9800 -1.35% - - 0.11 倪斌 0.03% 购买
华安恒生生物科技ETF发起式联接C 027134 详情 指数型-海外股票 06-30 0.9798 0.9798 -1.35% - - 0.01 倪斌 0.00% 购买
华安远见回报混合C 027685 详情 混合型-偏股 06-30 1.0811 1.0811 - - - 1.68 孔涛 0.00% 购买
华安远见回报混合A 027684 详情 混合型-偏股 06-30 1.0813 1.0813 - - - 7.10 孔涛 0.80% 购买
华安智享量化选股股票 027352 详情 股票型 06-30 0.9996 0.9996 - - - 9.29 张序 - 购买
华安安和债券D 027835 详情 债券型-长债 06-30 1.0417 1.0417 0.00% - - - 康钊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安汇财通货币 000709 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2630 1.0020% 1.00% 1.00% 0.25% 326.08 李邦长 等 0.00% 购买
华安现金宝货币B 000874 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3987 1.3970% 1.35% 1.33% 0.33% 633.32 李可颖 等 0.00% 购买
华安现金宝货币A 000873 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3275 1.1510% 1.10% 1.09% 0.27% 85.72 李可颖 等 0.00% 购买
华安现金富利货币B 041003 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2894 1.0970% 1.10% 1.09% 0.30% 91.20 李邦长 0.00% 购买
华安日日鑫货币A 040038 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2498 0.9240% 0.96% 0.98% 0.25% 1,605.62 李邦长 0.00% 购买
华安现金富利货币A 040003 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2224 0.8520% 0.85% 0.85% 0.24% 122.86 李邦长 0.00% 购买
华安日日鑫货币B 040039 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3157 1.1660% 1.21% 1.23% 0.31% 0.67 李邦长 0.00% 购买
华安日日鑫ETF 511600 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2499 0.9240% 0.96% 0.98% 0.25% 0.66 李邦长 - 购买
华安现金富利货币E 018923 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2504 0.9550% 0.95% 0.95% 0.27% 7.85 李邦长 - 购买
华安现金富利货币C 022601 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2239 0.8500% 0.85% 0.85% 0.24% 0.00 李邦长 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
机器人ETF华安 159039 详情 指数型-股票 06-30 1.0047 1.0047 7.34% 1.0080 -0.33% 3.30 刘璇子
科创创业人工智能ETF华安 588470 详情 指数型-股票 06-30 1.1157 1.1157 5.16% 1.1160 -0.03% 5.71 顾昕
创业板人工智能ETF华安 159279 详情 指数型-股票 06-30 1.7584 1.7584 4.38% 1.7610 -0.15% 1.89 刘璇子
科创芯片ETF华安 588290 详情 指数型-股票 06-30 4.7905 4.7905 4.27% 4.8310 -0.85% 36.04 刘璇子
科创信息ETF华安 588260 详情 指数型-股票 06-30 3.4316 3.4316 4.16% 3.4480 -0.48% 1.06 苏卿云
科创50ETF华安 588280 详情 指数型-股票 06-30 1.5848 1.5848 3.81% 1.5970 -0.77% 3.64 顾昕
电子50ETF华安 515320 详情 指数型-股票 06-30 2.0886 2.0886 3.74% 2.0920 -0.16% 0.94 顾昕
航天ETF华安 159267 详情 指数型-股票 06-30 0.9527 0.9527 3.71% 0.9520 0.07% 17.41 刘璇子
创业板50ETF华安 159949 详情 指数型-股票 06-30 2.0871 2.0871 3.30% 2.0880 -0.04% 206.92 许之彦
港股通信息技术ETF华安 513240 详情 指数型-股票 06-30 1.1944 1.1944 3.30% 1.1890 0.45% 2.82 王超
光伏ETF华安 159618 详情 指数型-股票 06-30 0.8233 0.8233 3.20% 0.8250 -0.21% 0.68 刘璇子
新能源车ETF华安 516660 详情 指数型-股票 06-30 1.1288 1.1288 2.95% 1.1290 -0.02% 2.57 刘璇子
深证100ETF华安 159706 详情 指数型-股票 06-30 1.0654 1.0654 2.59% 1.0710 -0.53% 0.49 周泓灏
数字经济ETF华安 159658 详情 指数型-股票 06-30 2.3045 2.3045 2.55% 2.3100 -0.24% 1.05 苏卿云
新能源ETF华安 516270 详情 指数型-股票 06-30 0.7137 0.7137 2.45% 0.7150 -0.18% 2.84 刘璇子
纳斯达克ETF华安 159632 详情 指数型-海外股票 06-29 2.2986 2.2986 2.26% 2.4610 -7.07% 89.04 倪斌
港股通恒生科技ETF华安 520840 详情 指数型-股票 06-30 0.7491 0.7491 2.24% 0.7460 0.41% 11.61 王超
软件ETF华安 561010 详情 指数型-股票 06-30 0.8737 0.8737 2.20% 0.8730 0.08% 2.20 苏卿云
A500增强ETF华安 561090 详情 指数型-股票 06-30 1.3652 1.3652 1.82% 1.3680 -0.21% 2.47 张序 等
恒生科技ETF华安 513580 详情 指数型-海外股票 06-30 0.5680 0.5680 1.74% 0.5630 0.88% 45.16 倪斌 等
沪港深科技ETF华安 517360 详情 指数型-股票 06-30 0.9257 0.9257 1.59% 0.9230 0.29% 0.27 王超
A500ETF华安 159359 详情 指数型-股票 06-30 1.4082 1.4082 1.49% 1.4090 -0.06% 8.12 许之彦 等
中证500低波动ETF华安 512260 详情 指数型-股票 06-30 2.0061 2.0061 1.46% 2.0080 -0.09% 0.46 苏卿云
恒生互联网ETF华安 159688 详情 指数型-海外股票 06-30 0.7172 0.7172 1.13% 0.7130 0.59% 13.48 倪斌
沪深300ETF华安 515390 详情 指数型-股票 06-30 1.4553 1.4553 1.09% 1.4610 -0.39% 5.16 顾昕
沪深300增强ETF华安 561000 详情 指数型-股票 06-30 1.3597 1.3597 0.95% 1.3650 -0.39% 0.64 张序 等
日经225ETF华安 513880 详情 指数型-海外股票 06-30 2.1446 2.1446 0.73% 2.3280 -8.55% 20.02 倪斌
证券ETF华安 516200 详情 指数型-股票 06-30 1.0732 1.0732 0.15% 1.0750 -0.17% 3.49 苏卿云
上证180ETF华安 510180 详情 指数型-股票 06-30 4.1624 4.8253 0.05% 4.1590 0.08% 215.68 许之彦
德国ETF华安 513030 详情 指数型-海外股票 06-29 1.7457 1.7457 0.01% 1.7490 -0.19% 16.22 倪斌
科创债ETF华安 159115 详情 指数型-固收 06-30 101.8873 1.0189 0.01% 101.8540 0.03% 43.13 周舒展 等
法国ETF华安 513080 详情 指数型-海外股票 06-29 1.7409 1.7409 -0.01% 1.7500 -0.52% 9.98 倪斌
国开债ETF华安 159649 详情 指数型-固收 06-30 110.1609 1.1016 -0.04% 110.1860 -0.02% 35.77 苏卿云 等
上证50ETF华安 510190 详情 指数型-股票 06-30 4.4002 1.6862 -0.04% 4.4030 -0.06% 1.23 周泓灏
电力ETF华安 512140 详情 指数型-股票 06-30 0.9070 0.9070 -0.43% 0.9080 -0.11% 2.89 顾昕
港股通100ETF华安 513900 详情 指数型-股票 06-30 0.9019 0.9019 -0.45% 0.8980 0.43% 0.98 王超
全指现金流ETF华安 561080 详情 指数型-股票 06-30 1.1116 1.1116 -0.64% 1.1090 0.23% 0.58 许之彦 等
港股通恒生ETF华安 520940 详情 指数型-股票 06-30 0.9165 0.9165 -0.64% 0.9100 0.71% 0.30 倪斌
有色ETF华安 512940 详情 指数型-股票 06-30 0.8255 0.8255 -0.76% 0.8280 -0.30% 5.53 许之彦 等
黄金ETF华安 518880 详情 指数型-其他 06-30 8.3724 3.1615 -0.87% 8.3780 -0.07% 1,138.16 许之彦
华安国证石油天然气ETF 159195 详情 指数型-股票 06-30 0.8155 0.8155 -0.90% 0.8150 0.06% 2.63 顾昕
食品饮料ETF华安 516900 详情 指数型-股票 06-30 0.4650 0.4650 -0.98% 0.4650 0.00% 1.87 刘璇子
生物医药ETF华安 159508 详情 指数型-股票 06-30 0.7392 0.7392 -1.41% 0.7400 -0.11% 0.47 苏卿云
养殖ETF华安 159011 详情 指数型-股票 06-30 0.9581 0.9581 -1.53% 0.9590 -0.09% 2.33 顾昕
医药ETF华安 512120 详情 指数型-股票 06-30 0.4327 1.2981 -1.64% 0.4320 0.16% 3.68 苏卿云
港股通央企红利ETF华安 513920 详情 指数型-股票 06-30 1.4357 1.5167 -1.70% 1.4190 1.16% 59.88 倪斌
港股通生物科技ETF华安 159102 详情 指数型-股票 06-30 0.6871 0.6871 -1.76% 0.6800 1.03% 6.46 倪斌
黄金股ETF华安 159321 详情 指数型-股票 06-30 1.2157 1.2157 -1.90% 1.2150 0.06% 6.68 王超 等
国企红利ETF华安 561060 详情 指数型-股票 06-30 1.0411 1.0681 -2.00% 1.0430 -0.18% 0.62 苏卿云
银行ETF华安 516210 详情 指数型-股票 06-30 1.2492 1.2492 -2.31% 1.2520 -0.22% 1.32 苏卿云
港股通消费ETF华安 159285 详情 指数型-股票 06-30 0.7411 0.7411 -2.79% 0.7370 0.55% 2.85 王超