华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 5.3760 | 5.3760 | -0.52% | 19.36% | 39.49% | 37.93 | 倪斌 | 0.12% | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 5.2900 | 5.2900 | -0.53% | 19.25% | 39.21% | 9.90 | 倪斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 040047 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.7566 | 0.7566 | -0.53% | 20.59% | 35.16% | 37.93 | 倪斌 | - | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 040048 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.7566 | 0.7566 | -0.53% | 20.59% | 35.16% | 37.93 | 倪斌 | - | 购买 |
| 华安黄金易ETF联接A 000216 | 详情 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.9599 | 1.9599 | 0.83% | 15.77% | 22.49% | 16.80 | 许之彦 | 0.06% | 购买 |
| 华安黄金易ETF联接C 000217 | 详情 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.9211 | 1.9211 | 0.83% | 15.57% | 22.07% | 57.62 | 许之彦 | 0.00% | 购买 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.7640 | 1.8040 | 0.40% | 8.35% | 20.41% | 3.23 | 倪斌 | 0.12% | 购买 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C 014982 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.7530 | 1.7530 | 0.46% | 8.28% | 20.32% | 0.72 | 倪斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证银行ETF联接A 160418 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0039 | 1.1579 | -1.39% | 8.32% | 11.61% | 1.70 | 苏卿云 | 0.12% | 购买 |
| 华安中证银行ETF联接C 014983 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9998 | 0.9998 | -1.40% | 8.22% | 11.40% | 0.12 | 苏卿云 | 0.00% | 购买 |
| 华安德国(DAX)联接(QDII)A 000614 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.4760 | 1.4760 | -0.87% | 17.42% | 9.25% | 1.78 | 倪斌 | 0.12% | 购买 |
| 华安德国(DAX)联接(QDII)C 015016 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.4710 | 1.4710 | -0.81% | 17.40% | 9.04% | 0.67 | 倪斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安中债7-10年国开债A 007228 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1274 | 1.1901 | -0.42% | 4.62% | 7.11% | 1.10 | 周舒展 | - | 购买 |
| 华安中债7-10年国开债C 007229 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.3246 | 1.9551 | -0.42% | 4.54% | 6.90% | 44.13 | 周舒展 | - | 购买 |
| 华安安康灵活配置混合A 002363 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7807 | 1.7807 | 0.21% | 8.09% | 6.33% | 40.84 | 石雨欣 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安安康灵活配置混合C 002364 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6970 | 1.6970 | 0.21% | 7.77% | 5.70% | 15.75 | 石雨欣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安新优选灵活配置混合A 001312 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2060 | 1.2060 | 0.25% | 7.20% | 5.60% | 3.50 | 周益鸣 等 | 0.15% | 购买 |
| 华安新优选灵活配置混合C 002144 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4360 | 1.4360 | 0.28% | 7.16% | 5.51% | 8.66 | 周益鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安添瑞6个月混合A 009400 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1257 | 1.1557 | 0.20% | 6.14% | 5.46% | 2.84 | 周益鸣 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安安和债券A 007167 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0422 | 1.1832 | -0.09% | 3.14% | 5.31% | 10.36 | 康钊 | - | 购买 |
| 华安添荣中短债A 012242 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0677 | 1.0927 | -0.06% | 2.86% | 5.22% | 3.50 | 郑如熙 等 | 0.03% | 购买 |
| 华安添祥6个月持有混合A 011390 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0420 | 1.0570 | 0.44% | 6.85% | 5.21% | 2.78 | 陆奔 等 | 0.10% | 购买 |
| 华安安和债券C 007168 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0535 | 1.1855 | -0.09% | 3.10% | 5.20% | 0.02 | 康钊 | - | 购买 |
| 华安添荣中短债C 018223 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0607 | 1.0607 | -0.06% | 2.81% | 5.06% | 2.91 | 郑如熙 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安添瑞6个月混合C 009401 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1042 | 1.1342 | 0.19% | 5.88% | 4.94% | 0.54 | 周益鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安安盛3个月定开债 006936 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0407 | 1.2025 | -0.17% | 3.13% | 4.92% | 15.36 | 康钊 | 0.08% | 购买 |
| 华安鼎丰债券发起式A 003847 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1498 | 1.3620 | -0.10% | 3.13% | 4.89% | 39.65 | 李邦长 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安添利6个月债券A 010619 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0533 | 1.0533 | 0.16% | 5.32% | 4.89% | 6.52 | 周益鸣 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安领荣一年定开债券发起式 013487 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0229 | 1.0853 | -0.06% | 2.75% | 4.83% | 10.28 | 康钊 等 | - | 购买 |
| 华安鼎信3个月定开债 007420 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0549 | 1.1969 | - | 2.95% | 4.81% | 35.46 | 鲍越愚 | 0.08% | 购买 |
| 华安添祥6个月持有混合C 016181 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0349 | 1.0349 | 0.44% | 6.64% | 4.78% | 0.00 | 石雨欣 等 | - | 购买 |
| 华安安浦债券A 006337 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1321 | 1.2221 | -0.09% | 2.92% | 4.61% | 50.97 | 李振宇 | 0.08% | 购买 |
| 华安安浦债券C 006338 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 0.9776 | 0.9776 | -0.09% | 2.87% | 4.51% | 13.54 | 李振宇 | 0.00% | 购买 |
| 华安添利6个月债券C 010620 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0398 | 1.0398 | 0.16% | 5.12% | 4.47% | 1.73 | 周益鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安鼎丰债券发起式C 016468 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1428 | 1.1778 | -0.11% | 2.93% | 4.47% | 1.65 | 李邦长 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安添魁债券 015804 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0474 | 1.0578 | -0.17% | 2.61% | 4.46% | 12.13 | 周舒展 | 0.08% | 购买 |
| 华安鼎瑞定开债发起式 005377 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0286 | 1.2504 | -0.17% | 2.94% | 4.43% | 20.45 | 周舒展 | 0.08% | 购买 |
| 华安安业债券A 006953 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0840 | 1.3954 | -0.06% | 2.71% | 4.43% | 47.22 | 康钊 | - | 购买 |
| 华安安嘉定开 007370 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0383 | 1.1683 | -0.17% | 2.98% | 4.40% | 20.06 | 鲍越愚 | 0.08% | 购买 |
| 华安安逸半年定开债 005501 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0374 | 1.2412 | -0.17% | 2.91% | 4.39% | 18.29 | 鲍越愚 | 0.08% | 购买 |
| 华安安业债券C 006954 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0874 | 1.3889 | -0.06% | 2.66% | 4.35% | 0.01 | 康钊 | - | 购买 |
| 华安纯债债券A 040040 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0730 | 1.4912 | -0.07% | 2.84% | 4.19% | 29.49 | 郑如熙 | 0.08% | 购买 |
| 华安鑫浦定开债A 008675 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0065 | 1.1725 | - | 2.06% | 4.17% | 80.28 | 孙丽娜 | - | 购买 |
| 华安稳固收益债券A 002534 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.2350 | 1.9160 | -0.08% | 2.75% | 4.13% | 3.93 | 石雨欣 | 0.08% | 购买 |
| 华安众享180天持有期中短债A 013901 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0883 | 1.0883 | -0.04% | 2.46% | 4.06% | 18.36 | 郑如熙 | - | 购买 |
| 华安信用四季红债券A 040026 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0502 | 1.6199 | -0.09% | 2.73% | 4.04% | 18.03 | 魏媛媛 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安安平6个月定开债 007213 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1216 | 1.2212 | -0.04% | 2.28% | 4.02% | 8.13 | 康钊 | 0.08% | 购买 |
| 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 012295 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0180 | 1.0920 | -0.14% | 2.44% | 4.02% | 103.12 | 周舒展 | - | 购买 |
| 华安锦溶0-5年金融债定开债 010467 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0418 | 1.1128 | -0.18% | 2.38% | 3.94% | 14.11 | 周舒展 等 | - | 购买 |
| 华安顺穗债券 013820 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0762 | 1.0762 | -0.07% | 2.69% | 3.93% | 13.58 | 魏媛媛 等 | - | 购买 |
| 华安添顺债券 014785 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0474 | 1.0474 | -0.10% | 2.82% | 3.93% | 12.34 | 李振宇 | - | 购买 |
| 华安众享180天持有期中短债C 013902 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | 2.39% | 3.91% | 1.31 | 郑如熙 | - | 购买 |
| 华安鑫浦定开债C 008676 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0061 | 1.1611 | - | 1.92% | 3.90% | 0.00 | 孙丽娜 | - | 购买 |
| 华安添福18个月混合A 009409 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0659 | 1.0659 | 0.36% | 5.70% | 3.87% | 0.21 | 周益鸣 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安鼎津一年定开债发起式 016673 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0266 | 1.0456 | - | 2.44% | 3.86% | 20.47 | 鲍越愚 | - | 购买 |
| 华安纯债债券C 040041 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0726 | 1.4565 | -0.07% | 2.65% | 3.78% | 4.39 | 郑如熙 | 0.00% | 购买 |
| 华安鼎益债券A 005709 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1183 | 1.2295 | -0.02% | 2.31% | 3.74% | 31.44 | 郑如熙 | 0.08% | 购买 |
| 华安鼎盈一年定开债发起式 017812 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0163 | 1.0450 | -0.11% | 2.31% | 3.73% | 60.73 | 康钊 | - | 购买 |
| 华安安悦债券A 005531 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0425 | 1.2324 | -0.05% | 2.28% | 3.67% | 17.60 | 郑如熙 | - | 购买 |
| 华安稳固收益债券C 040019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1850 | 1.7210 | 0.00% | 2.60% | 3.67% | 0.26 | 石雨欣 | 0.00% | 购买 |
| 华安鼎益债券C 006554 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1154 | 1.2345 | -0.02% | 2.26% | 3.64% | 11.81 | 郑如熙 | 0.00% | 购买 |
| 华安信用四季红债券C 006015 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0495 | 1.2468 | -0.08% | 2.54% | 3.63% | 0.60 | 魏媛媛 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 009656 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1214 | 1.1364 | -0.12% | 2.15% | 3.62% | 13.98 | 林唐宇 | 0.06% | 购买 |
| 华安锦源0-7年金融债定开债 009786 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0165 | 1.1275 | -0.03% | 2.13% | 3.62% | 32.16 | 林唐宇 等 | - | 购买 |
| 华安众鑫90天滚动短债A 012229 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0983 | 1.0983 | -0.05% | 2.27% | 3.56% | 0.85 | 郑如熙 等 | - | 购买 |
| 华安安悦债券C 005532 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0408 | 1.2363 | -0.05% | 2.22% | 3.55% | 0.00 | 郑如熙 | - | 购买 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 009657 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1172 | 1.1322 | -0.13% | 2.09% | 3.52% | 0.22 | 林唐宇 | 0.00% | 购买 |
| 华安安腾一年定开债 008904 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0363 | 1.1032 | -0.13% | 2.28% | 3.48% | 25.49 | 马晓璇 | 0.08% | 购买 |
| 华安众鑫90天滚动短债C 012230 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0914 | 1.0914 | -0.05% | 2.17% | 3.36% | 7.87 | 郑如熙 等 | - | 购买 |
| 华安众悦60天滚动持有短债A 013577 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0878 | 1.0878 | -0.03% | 1.94% | 3.34% | 8.25 | 马晓璇 | 0.03% | 购买 |
| 华安中债1-3年政策金融债A 007180 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0467 | 1.1589 | -0.03% | 1.95% | 3.33% | 95.31 | 林唐宇 | 0.06% | 购买 |
| 华安添信债券 014391 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0407 | 1.0407 | -0.06% | 2.06% | 3.26% | 0.52 | 魏媛媛 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安中债1-3年政策金融债C 007181 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0463 | 1.1535 | -0.03% | 1.90% | 3.24% | 0.12 | 林唐宇 | 0.00% | 购买 |
| 华安添福18个月混合C 009410 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0449 | 1.0449 | 0.36% | 5.39% | 3.24% | 0.03 | 周益鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安众盈中短债发起式A 016691 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0430 | 1.0430 | -0.08% | 2.07% | 3.24% | 0.66 | 李振宇 | 0.03% | 购买 |
| 华安年年红债券A 000227 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0480 | 1.6080 | - | 3.01% | 3.21% | 1.01 | 石雨欣 | 0.06% | 购买 |
| 华安聚嘉精选混合A 011251 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4079 | 1.4079 | 0.04% | 11.60% | 3.16% | 15.42 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安优嘉精选混合A 016021 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | 10.92% | 3.15% | 6.95 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安众悦60天滚动持有短债C 013578 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0820 | 1.0820 | -0.03% | 1.84% | 3.14% | 35.69 | 马晓璇 | 0.00% | 购买 |
| 华安众盈中短债发起式C 016692 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.08% | 1.97% | 3.03% | 1.37 | 李振宇 | 0.00% | 购买 |
| 华安添锦债券 015470 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0376 | 1.0456 | -0.08% | 2.42% | 2.94% | 19.81 | 魏媛媛 等 | - | 购买 |
| 华安汇嘉精选混合A 010385 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0425 | 1.0425 | 0.12% | 11.15% | 2.91% | 20.76 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安添鑫中短债A 040045 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1633 | 1.4285 | 0.01% | 1.60% | 2.90% | 18.08 | 马晓璇 等 | 0.045% | 购买 |
| 华安双债添利债券A 000149 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.3160 | 1.7010 | 0.04% | 2.80% | 2.89% | 0.42 | 贺涛 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安新乐享灵活配置混合A 001800 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4973 | 1.4973 | 0.11% | 2.49% | 2.84% | 0.36 | 张瑞 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安新乐享灵活配置混合C 012660 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4941 | 1.4941 | 0.11% | 2.44% | 2.74% | 1.15 | 张瑞 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安年年红债券C 001994 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0460 | 1.3880 | - | 2.72% | 2.72% | 0.28 | 石雨欣 | 0.00% | 购买 |
| 华安添鑫中短债C 007020 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1479 | 1.1479 | 0.01% | 1.49% | 2.69% | 8.19 | 马晓璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安优嘉精选混合C 016022 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.08% | 10.65% | 2.64% | 5.31 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安安敦债券A 008426 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0526 | 1.0526 | -0.02% | 1.54% | 2.62% | 10.47 | 马晓璇 | - | 购买 |
| 华安沣悦债券A 016142 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0203 | 1.0203 | 0.28% | 2.95% | 2.55% | 1.93 | 吴文明 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安安敦债券C 008427 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0706 | 1.0706 | -0.01% | 1.50% | 2.54% | 0.00 | 马晓璇 | - | 购买 |
| 华安聚嘉精选混合C 011252 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3819 | 1.3819 | 0.04% | 11.26% | 2.54% | 9.41 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安双债添利债券C 000150 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.2701 | 1.6531 | 0.03% | 2.61% | 2.53% | 0.16 | 贺涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 016063 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0406 | 1.0406 | -0.03% | 1.35% | 2.52% | 22.91 | 李邦长 | 0.00% | 购买 |
| 华安年年盈定开债A 000239 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0241 | 1.3631 | - | 1.87% | 2.40% | 0.53 | 朱才敏 等 | 0.06% | 购买 |
| 华安汇嘉精选混合C 010386 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0244 | 1.0244 | 0.11% | 10.87% | 2.39% | 6.14 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安沣悦债券C 016143 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0144 | 1.0144 | 0.29% | 2.78% | 2.20% | 0.04 | 吴文明 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安鑫福定开债A 008214 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0034 | 1.1314 | - | 1.08% | 2.18% | 120.17 | 孙丽娜 | - | 购买 |
| 华安新回报灵活配置混合 001311 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5080 | 1.5080 | 0.13% | 2.65% | 2.17% | 0.42 | 朱才敏 | 0.15% | 购买 |
| 华安乾煜债券发起式A 013650 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0530 | 1.0530 | 0.30% | 2.62% | 2.11% | 27.85 | 魏媛媛 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安年年盈定开债C 000240 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0200 | 1.3340 | - | 1.71% | 2.10% | 0.06 | 朱才敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安添颐混合 001485 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.2092 | 1.2731 | 0.33% | 2.61% | 2.04% | 0.51 | 周益鸣 等 | 0.10% | 购买 |
| 华安鑫福定开债C 008215 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0030 | 1.1197 | - | 0.95% | 1.91% | 0.00 | 孙丽娜 | - | 购买 |
| 华安现金润利 007746 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 04-26 | 108.8565 | 108.8565 | 0.00% | 0.96% | 1.81% | 0.64 | 孙丽娜 等 | - | 购买 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 016770 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0199 | 1.0199 | -0.03% | 1.78% | 1.77% | 2.08 | 杨志远 | 0.03% | 购买 |
| 华安招裕一年持有混合A 016863 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0216 | 1.0216 | 0.07% | 2.27% | 1.76% | 4.74 | 吴文明 | 0.08% | 购买 |
| 华安乾煜债券发起式C 016728 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0472 | 1.0472 | 0.30% | 2.44% | 1.75% | 17.46 | 魏媛媛 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安安信消费混合A 519002 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 4.5790 | 4.9340 | 0.26% | 11.85% | 1.60% | 41.26 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 016771 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | 1.59% | 1.41% | 0.15 | 杨志远 | 0.00% | 购买 |
| 华安招裕一年持有混合C 016864 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.07% | 2.07% | 1.36% | 4.65 | 吴文明 | 0.00% | 购买 |
| 华安精致生活混合A 011128 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2593 | 1.2593 | 0.06% | 10.48% | 1.30% | 22.55 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安沣瑞一年持有混合A 014809 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0284 | 1.0284 | 0.04% | 1.66% | 1.01% | 2.57 | 吴文明 | - | 购买 |
| 华安安信消费混合C 013686 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 4.5110 | 4.5110 | 0.27% | 11.49% | 0.99% | 2.87 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安沣裕债券A 016794 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.18% | 1.56% | 0.81% | 0.09 | 吴文明 | 0.08% | 购买 |
| 华安新动力灵活配置混合A 001139 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2640 | 1.2640 | 0.12% | 1.78% | 0.72% | 0.28 | 张瑞 等 | 0.15% | 购买 |
| 华安全球美元票息债人民币A 002426 | 详情 | QDII-混合债 | 04-25 | 1.1410 | 1.1410 | -0.17% | -0.09% | 0.71% | 0.98 | 庄宇飞 | 0.08% | 购买 |
| 华安沣瑞一年持有混合C 014810 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% | 1.52% | 0.71% | 0.21 | 吴文明 | - | 购买 |
| 华安精致生活混合C 011129 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2359 | 1.2359 | 0.05% | 10.15% | 0.70% | 10.05 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安兴安优选一年持有混合A 011738 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-26 | 0.9677 | 0.9677 | 0.80% | 6.50% | 0.51% | 8.44 | 陆奔 | 0.15% | 购买 |
| 华安沣裕债券C 016795 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0057 | 1.0057 | 0.17% | 1.37% | 0.44% | 0.14 | 吴文明 | 0.00% | 购买 |
| 华安稳健回报混合A 000072 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2897 | 2.2663 | 0.29% | 3.04% | 0.43% | 1.18 | 朱才敏 | 0.15% | 购买 |
| 华安新动力灵活配置混合C 016040 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2566 | 1.2566 | 0.13% | 1.58% | 0.29% | 0.05 | 李振宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安全球美元票息债C 002429 | 详情 | QDII-混合债 | 04-25 | 1.1010 | 1.1010 | -0.18% | -0.27% | 0.27% | 0.69 | 庄宇飞 | 0.00% | 购买 |
| 华安兴安优选一年持有混合C 011739 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-26 | 0.9566 | 0.9566 | 0.80% | 6.29% | 0.10% | 4.98 | 陆奔 | 0.00% | 购买 |
| 华安强化收益债券A 040012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1529 | 2.0403 | 1.06% | 1.44% | 0.08% | 1.24 | 郑伟山 | 0.08% | 购买 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017276 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9888 | 0.9888 | 0.09% | 2.43% | 0.03% | 0.03 | 袁冠群 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安稳健回报混合C 016042 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2804 | 1.2804 | 0.29% | 2.84% | 0.02% | 0.00 | 朱才敏 | 0.00% | 购买 |
| 华安添和一年债券A 012433 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.23% | 1.78% | -0.13% | 5.48 | 朱才敏 等 | 0.05% | 购买 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 012505 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9857 | 0.9857 | 0.09% | 2.31% | -0.19% | 8.39 | 袁冠群 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017348 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9930 | 0.9930 | 0.06% | 2.35% | -0.30% | 0.04 | 袁冠群 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安强化收益债券B 040013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1383 | 1.9550 | 1.06% | 1.24% | -0.32% | 0.33 | 郑伟山 | 0.00% | 购买 |
| 华安全球美元收益债人民币A 002391 | 详情 | QDII-混合债 | 04-25 | 1.1440 | 1.1440 | -0.09% | -0.69% | -0.35% | 2.79 | 庄宇飞 | 0.08% | 购买 |
| 华安添和一年债券C 012446 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9866 | 0.9866 | 0.23% | 1.63% | -0.42% | 2.29 | 朱才敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013254 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9888 | 0.9888 | 0.06% | 2.20% | -0.59% | 2.15 | 袁冠群 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017347 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0895 | 1.0895 | 0.15% | 1.84% | -0.60% | 0.07 | 何移直 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安全球美元收益债C 002393 | 详情 | QDII-混合债 | 04-25 | 1.1050 | 1.1050 | -0.18% | -0.99% | -0.72% | 3.67 | 庄宇飞 | 0.00% | 购买 |
| 华安新恒利混合A 003805 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3572 | 1.3572 | -0.16% | 1.31% | -0.80% | 0.49 | 王佐伦 | 0.08% | 购买 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 007643 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0854 | 1.0854 | 0.15% | 1.71% | -0.87% | 6.15 | 何移直 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安新恒利混合C 003806 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3503 | 1.3503 | -0.16% | 1.26% | -0.90% | 0.07 | 王佐伦 | 0.00% | 购买 |
| 华安添禧一年持有期混合A 010522 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9869 | 0.9869 | 0.28% | 2.48% | -1.40% | 2.04 | 舒灏 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A 160419 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9187 | 0.6187 | 5.60% | -6.78% | -1.47% | 3.01 | 苏卿云 | 0.12% | 购买 |
| 华安添益一年持有混合A 010813 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9391 | 0.9391 | 0.42% | 2.20% | -1.53% | 1.04 | 贺涛 | 0.12% | 购买 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C 014984 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9145 | 0.9145 | 5.59% | -6.87% | -1.70% | 0.23 | 苏卿云 | 0.00% | 购买 |
| 华安大中华升级股票(QDII)A 040021 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.3310 | 1.3310 | 0.08% | 10.09% | -1.77% | 0.23 | 苏圻涵 等 | 0.15% | 购买 |
| 华安添禧一年持有期混合C 010523 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9755 | 0.9755 | 0.28% | 2.28% | -1.80% | 0.12 | 舒灏 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安添益一年持有混合C 010814 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9245 | 0.9245 | 0.42% | 1.94% | -2.02% | 0.20 | 贺涛 | 0.00% | 购买 |
| 华安稳定收益债券A 040009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1150 | 1.9360 | 0.27% | 2.27% | -2.25% | 0.55 | 贺涛 | 0.08% | 购买 |
| 华安宁享6个月混合A 011798 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9517 | 0.9517 | 0.44% | 1.62% | -2.40% | 0.28 | 贺涛 | 0.08% | 购买 |
| 华安全球美元票息债美元现汇A 002427 | 详情 | QDII-混合债 | 04-25 | 0.1606 | 0.1606 | -0.19% | 0.94% | -2.43% | 0.98 | 庄宇飞 | - | 购买 |
| 华安稳定收益债券B 040010 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1025 | 1.8627 | 0.27% | 2.06% | -2.64% | 0.18 | 贺涛 | 0.00% | 购买 |
| 华安上证50ETF联接A 040190 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.2647 | 1.2647 | 1.17% | 2.78% | -2.72% | 0.52 | 刘璇子 | 0.05% | 购买 |
| 华安宁享6个月混合C 011799 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9415 | 0.9415 | 0.45% | 1.41% | -2.80% | 0.28 | 贺涛 | 0.00% | 购买 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.9670 | 0.9670 | 5.22% | -1.01% | -2.83% | 0.46 | 倪斌 | 0.50% | 购买 |
| 华安新机遇灵活配置混合A 001282 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4136 | 1.4136 | 0.25% | 1.93% | -2.86% | 0.43 | 舒灏 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安智联混合(LOF)A 501073 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0121 | 1.0121 | 1.38% | 5.15% | -2.90% | 2.39 | 朱才敏 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安上证50ETF联接C 014980 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.2657 | 1.2657 | 1.17% | 2.68% | -2.91% | 0.39 | 刘璇子 | 0.00% | 购买 |
| 华安可转债债券A 040022 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.7590 | 1.7590 | 0.86% | 0.63% | -2.92% | 17.96 | 周益鸣 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.9616 | 0.9616 | 5.23% | -1.13% | -3.19% | 6.61 | 倪斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安新机遇灵活配置混合C 016041 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4033 | 1.4033 | 0.25% | 1.73% | -3.25% | 0.01 | 舒灏 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安可转债债券B 040023 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.6760 | 1.6760 | 0.84% | 0.48% | -3.29% | 16.34 | 周益鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安智联混合(LOF)C 016071 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0037 | 1.0037 | 1.37% | 4.81% | -3.41% | 0.00 | 朱才敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安全球美元收益债美元现汇A 002392 | 详情 | QDII-混合债 | 04-25 | 0.1610 | 0.1610 | -0.12% | 0.31% | -3.42% | 2.79 | 庄宇飞 | - | 购买 |
| 华安上证180ETF联接A 040180 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4583 | 1.4583 | 1.30% | 2.77% | -4.23% | 1.55 | 许之彦 | 0.12% | 购买 |
| 华安新泰利灵活配置混合A 003799 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2129 | 1.2933 | 0.17% | -2.49% | -4.32% | 0.11 | 熊哲颖 | 0.15% | 购买 |
| 华安新泰利灵活配置混合C 003800 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1887 | 1.2676 | 0.17% | -2.54% | -4.42% | 0.08 | 熊哲颖 | 0.00% | 购买 |
| 华安上证180ETF联接C 014979 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4519 | 1.4519 | 1.30% | 2.66% | -4.42% | 0.10 | 许之彦 | 0.00% | 购买 |
| 华安安心收益债券A 040036 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9600 | 1.6960 | 0.73% | -0.62% | -4.48% | 0.53 | 周益鸣 | 0.08% | 购买 |
| 华安安心收益债券B 040037 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9490 | 1.6800 | 0.74% | -0.73% | -4.81% | 0.16 | 周益鸣 | 0.00% | 购买 |
| 华安安益灵活配置混合A 001905 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0326 | 1.0626 | 0.63% | -0.11% | -4.83% | 0.23 | 张瑞 | 0.06% | 购买 |
| 华安安益灵活配置混合C 012659 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0316 | 1.0616 | 0.62% | -0.17% | -4.94% | 0.00 | 张瑞 | 0.00% | 购买 |
| 华安香港精选股票(QDII) 040018 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.6760 | 1.6760 | 0.00% | 5.28% | -5.04% | 3.56 | 苏圻涵 等 | 0.16% | 购买 |
| 华安新活力灵活配置混合A 000590 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3730 | 1.6340 | 0.59% | 2.31% | -5.31% | 0.52 | 贺涛 | 0.15% | 购买 |
| 华安聚恒精选混合A 011238 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6455 | 0.6455 | 1.08% | 6.26% | -5.42% | 2.62 | 杨明 | 0.15% | 购买 |
| 华安策略优选混合A 040008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8020 | 3.3383 | 0.81% | 7.82% | -5.71% | 33.49 | 杨明 | 0.15% | 购买 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A 002768 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0068 | 1.3128 | 1.15% | 3.06% | -5.72% | 1.04 | 贺涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安新活力灵活配置混合C 016179 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3640 | 1.3640 | 0.52% | 2.10% | -5.74% | 0.00 | 贺涛 | 0.00% | 购买 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017275 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.0424 | 1.0424 | 0.33% | 1.71% | -5.89% | 0.12 | 何移直 | 0.00% | 购买 |
| 华安安进灵活配置混合发起式C 016182 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0028 | 1.0527 | 1.15% | 3.06% | -5.91% | 0.11 | 贺涛 等 | - | 购买 |
| 华安聚恒精选混合C 011239 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6336 | 0.6336 | 1.08% | 5.95% | -5.98% | 0.35 | 杨明 | 0.00% | 购买 |
| 华安睿明两年定开混合A 005695 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1032 | 1.7842 | - | 4.67% | -6.00% | 3.90 | 陆奔 | 0.15% | 购买 |
| 华安优势企业混合A 010787 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5779 | 0.5779 | 1.10% | 6.25% | -6.11% | 17.77 | 杨明 | 0.15% | 购买 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 006575 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.0372 | 1.0372 | 0.32% | 1.52% | -6.22% | 1.14 | 何移直 | 0.12% | 购买 |
| 华安策略优选混合C 013655 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7756 | 1.7756 | 0.81% | 7.49% | -6.27% | 0.03 | 杨明 | 0.00% | 购买 |
| 华安睿明两年定开混合C 005696 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0408 | 1.7088 | - | 4.34% | -6.57% | 0.07 | 陆奔 | 0.00% | 购买 |
| 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016271 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9077 | 0.9077 | 0.72% | -0.55% | -6.58% | 0.51 | 何移直 | 0.12% | 购买 |
| 华安优势企业混合C 010788 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5665 | 0.5665 | 1.09% | 5.93% | -6.67% | 1.30 | 杨明 | 0.00% | 购买 |
| 华安红利精选混合A 005521 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9256 | 0.9917 | 1.14% | 2.94% | -7.46% | 1.62 | 孙澍 | 0.15% | 购买 |
| 华安双核驱动混合A 006121 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5473 | 1.5473 | 1.17% | 3.04% | -7.52% | 0.55 | 孙澍 | 0.15% | 购买 |
| 华安动力领航混合A 015604 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9191 | 0.9191 | 1.38% | 12.90% | -7.52% | 0.28 | 孔涛 | 0.15% | 购买 |
| 华安沪深300ETF联接A 008776 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8373 | 0.8373 | 1.53% | 1.99% | -7.78% | 0.68 | 许之彦 | 0.05% | 购买 |
| 华安沪深300ETF联接C 008777 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8310 | 0.8310 | 1.53% | 1.89% | -7.96% | 0.84 | 许之彦 | 0.00% | 购买 |
| 华安红利精选混合C 014971 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9148 | 0.9148 | 1.14% | 2.63% | -8.00% | 0.00 | 孙澍 | 0.00% | 购买 |
| 华安双核驱动混合C 013504 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5219 | 1.5219 | 1.17% | 2.74% | -8.08% | 0.01 | 孙澍 | 0.00% | 购买 |
| 华安动力领航混合C 015605 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9107 | 0.9107 | 1.38% | 12.56% | -8.08% | 0.04 | 孔涛 | 0.00% | 购买 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 017349 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8497 | 0.8497 | 0.26% | -1.26% | -8.08% | 0.03 | 何移直 | 0.00% | 购买 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 010323 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8462 | 0.8462 | 0.26% | -1.41% | -8.37% | 1.88 | 何移直 | 0.12% | 购买 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A 015133 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9076 | 0.9076 | 0.74% | 1.66% | -8.42% | 1.51 | 舒灏 等 | 1.20% | 购买 |
| 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 014009 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8890 | 0.8890 | 0.67% | -1.07% | -8.60% | 0.46 | 何移直 | 0.08% | 购买 |
| 华安鼎安优选一年持有混合C 015134 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9025 | 0.9025 | 0.76% | 1.52% | -8.69% | 0.42 | 舒灏 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安中小盘成长混合 040007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.3455 | 3.6604 | 3.21% | 9.61% | -8.88% | 18.01 | 李欣 | 0.15% | 购买 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 016980 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8952 | 0.8952 | 0.84% | -0.13% | -9.35% | 3.26 | 袁冠群 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安智能装备主题股票A 001072 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.8820 | 1.9350 | 3.24% | 8.22% | -9.39% | 9.16 | 李欣 | 0.15% | 购买 |
| 华安科技动力混合A 040025 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 4.4360 | 5.2230 | 3.45% | 9.21% | -9.60% | 13.92 | 李欣 | 0.15% | 购买 |
| 华安幸福生活混合A 005136 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.0027 | 2.0027 | 0.73% | 11.36% | -9.78% | 6.86 | 孔涛 | 0.15% | 购买 |
| 华安智能装备主题股票C 013622 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.8530 | 1.8530 | 3.29% | 7.98% | -9.87% | 2.52 | 李欣 | 0.00% | 购买 |
| 华安沪深300增强A 000312 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.8658 | 2.2258 | 1.01% | 4.19% | -9.98% | 7.02 | 许之彦 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安科技动力混合C 014975 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 4.3840 | 4.3840 | 3.45% | 8.87% | -10.15% | 0.28 | 李欣 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证基建指数发起A 016908 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0802 | 1.0802 | 0.86% | 6.53% | -10.24% | 0.16 | 刘璇子 | 0.05% | 购买 |
| 华安幸福生活混合C 014990 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.9790 | 1.9790 | 0.73% | 11.03% | -10.31% | 0.01 | 孔涛 | 0.00% | 购买 |
| 华安沪深300增强C 000313 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.7627 | 2.1227 | 1.01% | 3.99% | -10.34% | 5.50 | 许之彦 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证基建指数发起C 016909 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0772 | 1.0772 | 0.86% | 6.42% | -10.41% | 0.22 | 刘璇子 | 0.00% | 购买 |
| 华安CES港股通ETF联接A 005813 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7221 | 0.7221 | 2.32% | -0.82% | -10.63% | 0.12 | 倪斌 | 0.12% | 购买 |
| 华安CES港股通ETF联接C 005814 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7196 | 0.7196 | 2.32% | -1.02% | -11.00% | 0.10 | 倪斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证500指数增强A 014587 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8311 | 0.8311 | 0.89% | 0.50% | -11.45% | 0.18 | 马韬 | 0.12% | 购买 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A 001581 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6400 | 1.7590 | 2.44% | 2.56% | -11.64% | 1.84 | 高钥群 | 0.15% | 购买 |
| 华安中证500指数增强C 014588 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8247 | 0.8247 | 0.89% | 0.29% | -11.81% | 0.13 | 马韬 | 0.00% | 购买 |
| 华安事件驱动量化混合A 002179 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5410 | 1.5410 | 0.92% | 16.21% | -11.84% | 0.54 | 张序 | 0.15% | 购买 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 016763 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8588 | 0.8588 | 2.04% | 4.13% | -11.86% | 0.12 | 刘璇子 | 0.05% | 购买 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 017350 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.7999 | 0.7999 | 0.63% | -3.15% | -11.87% | 0.04 | 何移直 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安宝利配置混合 040004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8050 | 4.5720 | 0.75% | 0.37% | -11.93% | 13.89 | 陈媛 | 0.12% | 购买 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 016764 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8561 | 0.8561 | 2.04% | 4.02% | -12.05% | 0.04 | 刘璇子 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A 014632 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8591 | 0.8591 | 2.59% | -3.00% | -12.08% | 0.10 | 许之彦 等 | 0.05% | 购买 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合C 016289 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6250 | 1.6250 | 2.46% | 2.27% | -12.11% | 0.03 | 高钥群 | 0.00% | 购买 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 010320 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.7966 | 0.7966 | 0.64% | -3.28% | -12.12% | 0.78 | 何移直 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C 014633 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8558 | 0.8558 | 2.59% | -3.11% | -12.26% | 0.03 | 许之彦 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安事件驱动量化混合C 016491 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5300 | 1.5300 | 0.92% | 15.91% | -12.42% | 0.01 | 张序 | 0.00% | 购买 |
| 华安安顺灵活配置混合A 519909 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.0740 | 3.3370 | 1.86% | 4.74% | -12.89% | 7.87 | 高钥群 | 0.15% | 购买 |
| 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 016115 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8255 | 0.8255 | 0.43% | -3.48% | -12.93% | 0.46 | 何移直 | 0.10% | 购买 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 016121 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8437 | 0.8437 | 0.81% | -3.52% | -13.29% | 0.45 | 何移直 | 0.10% | 购买 |
| 华安安顺灵活配置混合C 016564 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.0540 | 3.0540 | 1.87% | 4.48% | -13.31% | 0.12 | 高钥群 | 0.00% | 购买 |
| 华安研究精选混合A 005630 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.9685 | 2.2098 | 1.35% | 4.37% | -13.65% | 3.90 | 万建军 | 0.15% | 购买 |
| 华安均衡优选混合A 012073 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6520 | 0.6520 | 2.37% | 1.97% | -13.80% | 4.89 | 高钥群 | 0.15% | 购买 |
| 华安逆向策略混合A 040035 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 5.4080 | 5.7880 | 1.33% | 4.30% | -13.84% | 38.90 | 万建军 | 0.15% | 购买 |
| 华安研究驱动混合A 011663 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6771 | 0.6771 | 1.38% | 4.14% | -14.03% | 9.23 | 万建军 | 0.15% | 购买 |
| 华安研究智选混合A 011692 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6503 | 0.6503 | 1.36% | 4.16% | -14.10% | 30.82 | 万建军 | 0.15% | 购买 |
| 华安研究领航混合A 013661 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7250 | 0.7250 | 1.37% | 4.00% | -14.11% | 6.05 | 万建军 | 0.15% | 购买 |
| 华安价值驱动一年持有混合A 014878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7570 | 0.7570 | 1.39% | 4.13% | -14.12% | 2.36 | 万建军 | 0.15% | 购买 |
| 华安研究精选混合C 013506 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.9373 | 1.9373 | 1.35% | 4.05% | -14.17% | 0.09 | 万建军 | 0.00% | 购买 |
| 华安均衡优选混合C 012074 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6439 | 0.6439 | 2.37% | 1.72% | -14.23% | 0.19 | 高钥群 | 0.00% | 购买 |
| 华安逆向策略混合C 013638 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 5.3270 | 5.3270 | 1.31% | 3.96% | -14.37% | 0.26 | 万建军 | 0.00% | 购买 |
| 华安价值驱动一年持有混合C 014879 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7489 | 0.7489 | 1.39% | 3.87% | -14.55% | 0.66 | 万建军 | 0.00% | 购买 |
| 华安研究驱动混合C 011664 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6666 | 0.6666 | 1.37% | 3.82% | -14.56% | 2.67 | 万建军 | 0.00% | 购买 |
| 华安研究智选混合C 011693 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6398 | 0.6398 | 1.36% | 3.86% | -14.61% | 2.09 | 万建军 | 0.00% | 购买 |
| 华安研究领航混合C 013662 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7146 | 0.7146 | 1.38% | 3.69% | -14.62% | 0.99 | 万建军 | 0.00% | 购买 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 014168 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8334 | 0.8334 | 1.09% | -4.06% | -14.90% | 1.62 | 袁冠群 | 0.12% | 购买 |
| 华安升级主题混合A 040020 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.6610 | 2.1610 | 0.30% | 2.15% | -15.17% | 3.07 | 饶晓鹏 | 0.15% | 购买 |
| 华安中国A股增强指数 040002 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6890 | 3.8580 | 0.88% | -3.23% | -15.25% | 9.76 | 许之彦 等 | 0.15% | 购买 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 014169 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8294 | 0.8294 | 1.08% | -4.26% | -15.25% | 0.12 | 袁冠群 | 0.00% | 购买 |
| 华安行业轮动混合 040016 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.0480 | 2.7840 | 0.33% | 2.19% | -15.31% | 4.73 | 饶晓鹏 | 0.15% | 购买 |
| 华安升级主题混合C 014976 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.6420 | 1.6420 | 0.37% | 1.86% | -15.67% | 0.01 | 饶晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 华安产业精选混合A 014207 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8156 | 0.8156 | 0.94% | -3.15% | -15.80% | 12.60 | 刘畅畅 | 0.15% | 购买 |
| 华安低碳生活混合A 006122 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.9129 | 1.9129 | 3.60% | 5.62% | -16.09% | 4.21 | 李欣 | 0.15% | 购买 |
| 华安安华灵活配置混合A 002350 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3065 | 1.3065 | 0.94% | -8.29% | -16.17% | 3.43 | 刘畅畅 | - | 购买 |
| 华安汇宏精选混合A 011144 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8002 | 0.8002 | 3.64% | 3.90% | -16.17% | 0.66 | 李欣 | 0.15% | 购买 |
| 华安产业精选混合C 014208 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8062 | 0.8062 | 0.94% | -3.38% | -16.21% | 6.39 | 刘畅畅 | 0.00% | 购买 |
| 华安医疗创新混合A 008359 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9274 | 0.9274 | 1.55% | -1.88% | -16.29% | 6.10 | 刘潇 | 0.15% | 购买 |
| 华安低碳生活混合C 014970 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8908 | 1.8908 | 3.60% | 5.30% | -16.58% | 1.85 | 李欣 | 0.00% | 购买 |
| 华安汇智精选两年持有期混合 008371 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.43% | 1.72% | -16.59% | 3.73 | 饶晓鹏 | 0.15% | 购买 |
| 华安安华灵活配置混合C 016183 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2952 | 1.2952 | 0.94% | -8.52% | -16.59% | 0.12 | 刘畅畅 | - | 购买 |
| 华安汇宏精选混合C 011145 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7856 | 0.7856 | 3.64% | 3.60% | -16.66% | 0.32 | 李欣 | 0.00% | 购买 |
| 华安医疗创新混合C 013483 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9134 | 0.9134 | 1.56% | -2.17% | -16.80% | 1.59 | 刘潇 | 0.00% | 购买 |
| 华安聚优精选混合 009714 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6270 | 0.6270 | 0.40% | 1.51% | -16.84% | 44.25 | 饶晓鹏 | 0.15% | 购买 |
| 华安文体健康混合A 001532 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.8480 | 2.8480 | 1.35% | -3.00% | -16.92% | 23.18 | 刘畅畅 等 | 0.15% | 购买 |
| 华安聚弘精选混合A 012234 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6323 | 0.6323 | 0.38% | 1.38% | -17.12% | 11.92 | 饶晓鹏 | 0.15% | 购买 |
| 华安品质甄选混合A 013680 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7937 | 0.7937 | 1.24% | -8.97% | -17.12% | 8.04 | 刘畅畅 | 0.15% | 购买 |
| 华安中证1000指数增强A 015148 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7881 | 0.7881 | 1.39% | -5.68% | -17.29% | 0.72 | 马韬 | 0.12% | 购买 |
| 华安文体健康混合C 013116 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.8110 | 2.8110 | 1.33% | -3.24% | -17.32% | 2.25 | 刘畅畅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安品质甄选混合C 013681 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7881 | 0.7881 | 1.23% | -9.15% | -17.46% | 2.48 | 刘畅畅 | 0.00% | 购买 |
| 华安现代生活混合 008290 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8324 | 0.8324 | 1.30% | -0.18% | -17.61% | 1.73 | 刘淑生 | 0.15% | 购买 |
| 华安聚弘精选混合C 012235 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6222 | 0.6222 | 0.37% | 1.07% | -17.62% | 1.31 | 饶晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证1000指数增强C 015149 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7825 | 0.7825 | 1.39% | -5.87% | -17.62% | 0.24 | 马韬 | 0.00% | 购买 |
| 华安智增精选混合 160421 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6702 | 1.6702 | -0.37% | -4.08% | -18.05% | 1.81 | 金拓 | 0.15% | 购买 |
| 华安中证细分医药ETF联接A 000373 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1000 | 1.1000 | 1.85% | -9.98% | -18.28% | 0.36 | 苏卿云 | 0.12% | 购买 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 012896 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.6949 | 0.6949 | 1.22% | -5.81% | -18.51% | 1.06 | 袁冠群 等 | 0.12% | 购买 |
| 华安创业板50ETF联接A 160422 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.3161 | 1.1256 | 3.64% | -0.11% | -18.52% | 6.87 | 许之彦 | 0.12% | 购买 |
| 华安中证细分医药ETF联接C 000376 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0590 | 1.0590 | 1.92% | -10.10% | -18.54% | 0.65 | 苏卿云 | 0.00% | 购买 |
| 华安匠心甄选混合A 017878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8089 | 0.8089 | 1.19% | -3.90% | -18.63% | 10.20 | 刘潇 | 0.15% | 购买 |
| 华安创业板50ETF联接C 160424 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.2997 | 1.5797 | 3.63% | -0.24% | -18.73% | 13.95 | 许之彦 | 0.00% | 购买 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 016490 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.6907 | 0.6907 | 1.22% | -6.01% | -18.85% | 0.00 | 袁冠群 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安大安全主题混合A 002181 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8070 | 1.8070 | 0.67% | -8.55% | -18.90% | 1.07 | 舒灏 | 0.15% | 购买 |
| 华安物联网主题股票A 001028 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9710 | 0.9710 | 2.32% | -3.38% | -18.95% | 2.39 | 翁启森 | 0.15% | 购买 |
| 华安大中华升级股票(QDII)C 016742 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.0960 | 1.0960 | 0.09% | 9.82% | -18.99% | 0.00 | 苏圻涵 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安新兴消费混合A 010554 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5254 | 0.5254 | 1.80% | -2.83% | -19.11% | 17.13 | 陈媛 等 | 0.15% | 购买 |
| 华安匠心甄选混合C 017879 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8033 | 0.8033 | 1.18% | -4.19% | -19.13% | 0.05 | 刘潇 | 0.00% | 购买 |
| 华安创业板50指数A 160420 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9392 | 0.3584 | 3.65% | -0.67% | -19.28% | 9.61 | 刘璇子 | 0.12% | 购买 |
| 华安大安全主题混合C 013618 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7820 | 1.7820 | 0.73% | -8.80% | -19.33% | 0.35 | 舒灏 | 0.00% | 购买 |
| 华安创业板50指数C 014985 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9353 | 0.9353 | 3.66% | -0.76% | -19.43% | 1.92 | 刘璇子 | 0.00% | 购买 |
| 华安物联网主题股票C 016292 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9620 | 0.9620 | 2.23% | -3.70% | -19.43% | 0.00 | 翁启森 | 0.00% | 购买 |
| 华安新兴消费混合C 010555 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5166 | 0.5166 | 1.81% | -3.06% | -19.52% | 4.27 | 陈媛 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安大国新经济股票A 000549 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.3650 | 2.3650 | 2.43% | -3.78% | -19.91% | 0.58 | 翁启森 | 0.15% | 购买 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A 001445 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.7560 | 2.7560 | 0.84% | -1.78% | -20.05% | 4.56 | 陈媛 | 0.15% | 购买 |
| 华安大国新经济股票C 016291 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.3430 | 2.3430 | 2.45% | -4.01% | -20.36% | 0.00 | 翁启森 | 0.00% | 购买 |
| 华安优质生活混合 008133 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7823 | 0.7823 | 1.90% | -2.95% | -20.37% | 5.29 | 陈媛 | 0.15% | 购买 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合C 016290 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.7310 | 2.7310 | 0.81% | -2.08% | -20.54% | 0.03 | 陈媛 | 0.00% | 购买 |
| 华安新能源主题混合A 014541 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5850 | 0.5850 | 1.65% | -9.65% | -21.05% | 0.76 | 熊哲颖 | 0.15% | 购买 |
| 华安核心优选混合A 040011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8492 | 3.3792 | 2.02% | -2.96% | -21.39% | 4.82 | 盛骅 等 | 0.15% | 购买 |
| 华安新能源主题混合C 014542 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5781 | 0.5781 | 1.65% | -9.91% | -21.52% | 0.07 | 熊哲颖 | 0.00% | 购买 |
| 华安核心优选混合C 016293 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8301 | 1.8301 | 2.02% | -3.26% | -21.86% | 0.00 | 盛骅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 018031 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6903 | 0.6903 | 2.91% | -9.16% | -22.91% | 0.31 | 苏卿云 | 0.05% | 购买 |
| 华安宏利混合A 040005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 5.2171 | 5.8371 | 0.66% | -11.15% | -22.98% | 19.42 | 王春 | 0.15% | 购买 |
| 华安景气驱动一年持有混合A 014177 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8905 | 0.8905 | 2.31% | -6.30% | -23.03% | 1.02 | 胡宜斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 018032 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6888 | 0.6888 | 2.90% | -9.26% | -23.06% | 0.06 | 苏卿云 | 0.00% | 购买 |
| 华安创新混合 040001 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-26 | 0.8050 | 3.9990 | 0.88% | -7.79% | -23.19% | 10.22 | 蒋璆 | 0.15% | 购买 |
| 华安生态优先混合A 000294 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.5800 | 3.0680 | 1.30% | -6.18% | -23.40% | 14.57 | 陈媛 | 0.15% | 购买 |
| 华安景气优选混合A 014754 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8277 | 0.8277 | 2.32% | -6.40% | -23.41% | 3.59 | 胡宜斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安宏利混合C 016294 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 5.1651 | 5.1651 | 0.66% | -11.41% | -23.43% | 0.01 | 王春 | 0.00% | 购买 |
| 华安新丝路主题股票A 001104 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.2560 | 1.3650 | 0.72% | -11.24% | -23.46% | 4.89 | 王春 | 0.15% | 购买 |
| 华安景气驱动一年持有混合C 014178 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8791 | 0.8791 | 2.32% | -6.58% | -23.49% | 0.16 | 胡宜斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A 014820 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.7141 | 0.7141 | 1.85% | -10.99% | -23.49% | 0.08 | 张序 | 1.50% | 购买 |
| 华安产业趋势混合A 014987 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6925 | 0.6925 | 0.67% | -12.05% | -23.59% | 2.94 | 王春 | 0.15% | 购买 |
| 华安媒体互联网混合A 001071 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4680 | 2.4680 | 2.28% | -3.93% | -23.69% | 55.08 | 胡宜斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C 014821 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.7082 | 0.7082 | 1.84% | -11.16% | -23.79% | 0.03 | 张序 | 0.00% | 购买 |
| 华安景气优选混合C 014755 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8199 | 0.8199 | 2.33% | -6.64% | -23.79% | 1.45 | 胡宜斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安成长创新混合A 007460 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7091 | 1.7091 | 2.35% | -6.68% | -23.81% | 10.77 | 胡宜斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安生态优先混合C 014977 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.5500 | 2.5500 | 1.27% | -6.46% | -23.86% | 0.70 | 陈媛 | 0.00% | 购买 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 001694 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.1570 | 3.2320 | 2.40% | -6.29% | -23.91% | 27.49 | 胡宜斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安智能生活混合A 006879 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8819 | 1.8819 | 2.36% | -6.74% | -23.91% | 22.89 | 胡宜斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安新丝路主题股票C 013505 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.2370 | 1.2370 | 0.73% | -11.52% | -23.92% | 0.02 | 王春 | 0.00% | 购买 |
| 华安产业趋势混合C 014988 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6853 | 0.6853 | 0.66% | -12.32% | -24.05% | 0.18 | 王春 | 0.00% | 购买 |
| 华安媒体互联网混合C 013620 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4330 | 2.4330 | 2.31% | -4.17% | -24.11% | 12.77 | 胡宜斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安成长创新混合C 016099 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.6921 | 1.6921 | 2.36% | -6.97% | -24.26% | 1.08 | 胡宜斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安智能生活混合C 013621 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8542 | 1.8542 | 2.36% | -7.02% | -24.36% | 1.75 | 胡宜斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 014972 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.1200 | 3.1200 | 2.36% | -6.59% | -24.36% | 1.36 | 胡宜斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安品质领先混合A 014773 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6544 | 0.6544 | 0.65% | -12.41% | -24.61% | 0.90 | 王春 | 0.15% | 购买 |
| 华安科技创新混合A 008635 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9562 | 0.9562 | 3.29% | -3.27% | -24.92% | 2.86 | 李欣 等 | 0.15% | 购买 |
| 华安品质领先混合C 014774 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6460 | 0.6460 | 0.65% | -12.67% | -25.07% | 0.14 | 王春 | 0.00% | 购买 |
| 华安动态灵活配置混合A 040015 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.0040 | 3.6170 | 0.77% | -7.23% | -25.27% | 9.81 | 蒋璆 | 0.15% | 购买 |
| 华安科技创新混合C 016523 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9497 | 0.9497 | 3.30% | -3.54% | -25.43% | 0.05 | 李欣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安动态灵活配置混合C 013619 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.9590 | 2.9590 | 0.75% | -7.50% | -25.73% | 0.37 | 蒋璆 | 0.00% | 购买 |
| 华安制造升级一年持有混合A 014007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5523 | 0.5523 | 1.21% | -13.58% | -25.77% | 7.01 | 蒋璆 | 0.15% | 购买 |
| 华安制造升级一年持有混合C 014008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5445 | 0.5445 | 1.21% | -13.84% | -26.22% | 0.29 | 蒋璆 | 0.00% | 购买 |
| 华安沪港深优选混合 006768 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7765 | 0.7765 | 2.81% | -11.19% | -26.24% | 0.52 | 盛骅 等 | 0.15% | 购买 |
| 华安制造先锋混合A 006154 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.3093 | 2.3093 | 1.20% | -13.72% | -26.42% | 5.11 | 蒋璆 | 0.15% | 购买 |
| 华安创业板两年定开混合 160425 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0113 | 1.0813 | - | -8.53% | -26.43% | 1.39 | 蒋璆 | 0.15% | 购买 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A 012837 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4844 | 0.4844 | 2.50% | -13.36% | -26.76% | 0.62 | 刘璇子 | 0.05% | 购买 |
| 华安制造先锋混合C 013507 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.2733 | 2.2733 | 1.19% | -13.97% | -26.86% | 0.26 | 蒋璆 | 0.00% | 购买 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C 012838 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4805 | 0.4805 | 2.52% | -13.49% | -26.96% | 1.30 | 刘璇子 | 0.00% | 购买 |
| 华安优势龙头混合A 012188 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4851 | 0.4851 | 2.67% | -12.25% | -27.10% | 3.47 | 盛骅 | 0.15% | 购买 |
| 华安优势龙头混合C 012189 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4793 | 0.4793 | 2.68% | -12.46% | -27.44% | 0.35 | 盛骅 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 013319 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4437 | 0.4437 | 2.21% | -10.29% | -27.79% | 0.48 | 倪斌 | 0.05% | 购买 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 013320 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4415 | 0.4415 | 2.22% | -10.37% | -27.94% | 0.87 | 倪斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接A 012598 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4407 | 0.4407 | 2.58% | -19.05% | -28.41% | 0.48 | 苏卿云 | 0.05% | 购买 |
| 华安优势精选混合A 014539 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5371 | 0.5371 | 2.81% | -12.77% | -28.58% | 0.59 | 盛骅 | 0.15% | 购买 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C 012599 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4372 | 0.4372 | 2.58% | -19.17% | -28.63% | 0.59 | 苏卿云 | 0.00% | 购买 |
| 华安优势精选混合C 014540 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5310 | 0.5310 | 2.79% | -12.99% | -28.94% | 0.15 | 盛骅 | 0.00% | 购买 |
| 华安碳中和混合A 015989 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6921 | 0.6921 | 1.45% | -11.47% | -29.51% | 1.77 | 蒋璆 | 0.15% | 购买 |
| 华安产业动力6个月持有混合A 014389 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5360 | 0.5360 | 1.38% | -14.10% | -29.62% | 3.65 | 蒋璆 | 0.15% | 购买 |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 004263 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1260 | 1.3380 | 2.46% | -14.44% | -29.67% | 4.11 | 陆秋渊 等 | 0.15% | 购买 |
| 华安成长先锋混合A 010792 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7563 | 0.7563 | 1.39% | -14.19% | -29.86% | 6.65 | 蒋璆 | 0.15% | 购买 |
| 华安碳中和混合C 015990 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6870 | 0.6870 | 1.45% | -11.73% | -29.93% | 0.37 | 蒋璆 | 0.00% | 购买 |
| 华安产业动力6个月持有混合C 014390 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5285 | 0.5285 | 1.36% | -14.36% | -30.05% | 0.30 | 蒋璆 | 0.00% | 购买 |
| 华安成长先锋混合C 010793 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7420 | 0.7420 | 1.39% | -14.46% | -30.28% | 1.78 | 蒋璆 | 0.00% | 购买 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 017559 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8867 | 0.8867 | 2.89% | -14.72% | -30.83% | 0.45 | 刘璇子 | 0.05% | 购买 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 017560 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8844 | 0.8844 | 2.90% | -14.81% | -30.97% | 1.09 | 刘璇子 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 014303 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4583 | 0.4583 | 1.66% | -8.56% | -33.48% | 0.19 | 刘璇子 | 0.05% | 购买 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 014304 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4562 | 0.4562 | 1.67% | -8.65% | -33.62% | 0.24 | 刘璇子 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 013105 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4592 | 0.4592 | 2.14% | -12.00% | -37.50% | 0.37 | 刘璇子 | 0.05% | 购买 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 013106 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4555 | 0.4555 | 2.11% | -12.13% | -37.70% | 0.83 | 刘璇子 | 0.00% | 购买 |
| 华安张江光大REIT 508000 | 详情 | REITs | - | 2.9656 | 2.9656 | - | - | - | 14.95 | 叶璟 等 | - | 购买 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 016769 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | 1.70% | - | 0.42 | 杨志远 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 016768 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0078 | 1.0078 | 0.06% | 1.88% | - | 1.16 | 杨志远 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安沣荣一年持有混合A 016861 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0027 | 1.0027 | - | 1.58% | - | 1.45 | 吴文明 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安沣荣一年持有混合C 016862 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9976 | 0.9976 | - | 1.26% | - | 0.87 | 吴文明 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安添悦6个月持有混合C 016822 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.36% | 2.54% | - | 0.02 | 舒灏 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安景气领航混合C 017304 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8141 | 0.8141 | 2.40% | -6.48% | - | 12.30 | 胡宜斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安添悦6个月持有混合A 016821 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0139 | 1.0139 | 0.36% | 2.74% | - | 0.57 | 舒灏 等 | 0.10% | 购买 |
| 华安景气领航混合A 017303 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8190 | 0.8190 | 2.41% | -6.20% | - | 24.62 | 胡宜斌 | 0.15% | 购买 |
| 华安添勤债券 017120 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0248 | 1.0248 | -0.10% | 2.36% | - | 13.27 | 魏媛媛 等 | - | 购买 |
| 华安产业优选混合C 017565 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7742 | 0.7742 | 1.35% | -12.94% | - | 0.81 | 蒋璆 | 0.00% | 购买 |
| 华安产业优选混合A 017564 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7783 | 0.7783 | 1.35% | -12.68% | - | 0.72 | 蒋璆 | 0.15% | 购买 |
| 华安沣信债券C 012232 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.36% | 2.39% | - | 3.70 | 邹维娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安沣信债券A 012231 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0115 | 1.0115 | 0.36% | 2.59% | - | 3.09 | 邹维娜 等 | 0.08% | 购买 |
| 华安沣润债券C 018641 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.10% | 1.62% | - | 0.16 | 吴文明 | 0.00% | 购买 |
| 华安沣润债券A 018640 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% | 1.83% | - | 1.49 | 吴文明 | 0.08% | 购买 |
| 华安添鑫中短债E 019479 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1632 | 1.1632 | 0.01% | 1.60% | - | 4.86 | 郑如熙 等 | 0.03% | 购买 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 019459 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8460 | 0.8460 | 0.82% | -3.29% | - | 0.00 | 何移直 | 0.00% | 购买 |
| 华安众享180天持有期中短债E 019644 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0871 | 1.0871 | -0.04% | 2.36% | - | 0.00 | 郑如熙 | - | 购买 |
| 华安新材料主题股票发起式A 017824 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9824 | 0.9824 | 1.70% | - | - | 0.11 | 陈泉宏 | 0.15% | 购买 |
| 华安新材料主题股票发起式C 017825 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9802 | 0.9802 | 1.69% | - | - | 0.00 | 陈泉宏 | 0.00% | 购买 |
| 华安远见慧选混合发起式A3 019423 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0522 | 1.0522 | 1.40% | - | - | 0.00 | 万建军 | 0.15% | 购买 |
| 华安远见慧选混合发起式A1 019421 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0497 | 1.0497 | 1.39% | - | - | 0.43 | 万建军 | 0.15% | 购买 |
| 华安远见慧选混合发起式A2 019422 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0514 | 1.0514 | 1.40% | - | - | 0.00 | 万建军 | 0.15% | 购买 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式C 019807 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | - | - | 0.80 | 郑如熙 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A 019806 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0230 | 1.0230 | -0.03% | - | - | 0.60 | 郑如熙 等 | 0.03% | 购买 |
| 华安中债0-3年政金债指数C 020208 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0165 | 1.0165 | -0.03% | - | - | 0.00 | 林唐宇 | - | 购买 |
| 华安中债0-3年政金债指数A 020207 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0139 | 1.0139 | -0.03% | - | - | 52.60 | 林唐宇 | - | 购买 |
| 华安睿信优选混合C 020163 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1625 | 1.1625 | 0.95% | - | - | 0.59 | 陆奔 | 0.00% | 购买 |
| 华安睿信优选混合A 020162 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1642 | 1.1642 | 0.95% | - | - | 0.15 | 陆奔 | 0.15% | 购买 |
| 华安国企机遇混合A 018806 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0319 | 1.0319 | 0.72% | - | - | 0.15 | 孙澍 | 0.15% | 购买 |
| 华安国企机遇混合C 018807 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0294 | 1.0294 | 0.72% | - | - | 0.02 | 孙澍 | 0.00% | 购买 |
| 华安健康主题混合A 019783 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0029 | 1.0029 | 0.67% | - | - | 0.06 | 刘潇 | 0.15% | 购买 |
| 华安健康主题混合C 019784 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.67% | - | - | 0.16 | 刘潇 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 020462 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0601 | 1.0601 | -0.62% | - | - | 0.02 | 苏卿云 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 020461 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0607 | 1.0607 | -0.62% | - | - | 0.12 | 苏卿云 | 0.06% | 购买 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 019936 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 1.1718 | 1.1718 | 3.92% | - | - | 0.10 | 倪斌 | 0.05% | 购买 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 019937 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 1.1711 | 1.1711 | 3.92% | - | - | 0.00 | 倪斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安季季鑫90天持有债券C 020664 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0045 | 1.0045 | -0.09% | - | - | 5.97 | 吴文明 | 0.00% | 购买 |
| 华安季季鑫90天持有债券A 020663 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0048 | 1.0048 | -0.09% | - | - | 17.70 | 吴文明 | 0.03% | 购买 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 020712 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.9230 | 0.9230 | 0.48% | - | - | 0.15 | 倪斌 | 0.06% | 购买 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 020713 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.9225 | 0.9225 | 0.48% | - | - | 0.03 | 倪斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 020715 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9279 | 0.9279 | 2.39% | - | - | 0.00 | 顾昕 | 0.00% | 购买 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 020729 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9080 | 0.9080 | 3.49% | - | - | 0.11 | 苏卿云 | 0.06% | 购买 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 020714 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9282 | 0.9282 | 2.39% | - | - | 0.10 | 顾昕 | 0.06% | 购买 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 020730 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9077 | 0.9077 | 3.49% | - | - | 0.00 | 苏卿云 | 0.00% | 购买 |
| 华安国证机器人产业指数发起式A 020981 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9735 | 0.9735 | 2.34% | - | - | 0.10 | 刘璇子 | 0.06% | 购买 |
| 华安国证机器人产业指数发起式C 020982 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9733 | 0.9733 | 2.34% | - | - | 0.00 | 刘璇子 | 0.00% | 购买 |
| 华安双债添利债券E 019647 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.3160 | 1.3160 | 0.04% | - | - | 0.00 | 贺涛 等 | - | 购买 |
| 华安中债7-10年国开债E 020992 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.3828 | 1.3828 | -0.42% | - | - | 0.00 | 周舒展 | - | 购买 |
| 华安鼎丰债券发起式E 021126 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1498 | 1.1598 | -0.10% | - | - | 0.00 | 郑如熙 等 | - | 购买 |
| 华安鼎益债券E 021158 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1182 | 1.1182 | -0.02% | - | - | 0.00 | 郑如熙 | - | 购买 |
| 华安中债1-3年政策金融债E 021157 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0468 | 1.0468 | -0.03% | - | - | 0.00 | 林唐宇 | - | 购买 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 021156 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1214 | 1.1214 | -0.12% | - | - | 0.00 | 林唐宇 | - | 购买 |
| 华安安浦债券E 021124 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1320 | 1.1320 | -0.09% | - | - | - | 李振宇 | 0.00% | 购买 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 020867 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9961 | 0.9961 | - | - | - | 0.00 | 倪斌 | 0.00% | 购买 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 020866 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9961 | 0.9961 | - | - | - | 0.10 | 倪斌 | 0.06% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安现金宝货币B 000874 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5223 | 2.0750% | 2.11% | 2.15% | 0.55% | 594.70 | 孙丽娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安日日鑫货币B 040039 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.6119 | 2.1270% | 2.13% | 2.11% | 0.53% | 6.24 | 李邦长 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安日日鑫货币A 040038 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5462 | 1.8820% | 1.89% | 1.86% | 0.47% | 1,699.14 | 李邦长 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安日日鑫货币H 511600 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5463 | 1.8830% | 1.89% | 1.86% | 0.47% | 0.19 | 李邦长 等 | - | 购买 |
| 华安汇财通货币 000709 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4768 | 1.8030% | 1.97% | 1.94% | 0.48% | 341.79 | 李邦长 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安现金宝货币A 000873 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4562 | 1.8300% | 1.86% | 1.90% | 0.49% | 59.28 | 孙丽娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安现金富利货币A 040003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4132 | 1.8030% | 1.79% | 1.90% | 0.50% | 56.09 | 孙丽娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安现金富利货币B 041003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4794 | 2.0490% | 2.04% | 2.14% | 0.56% | 129.52 | 孙丽娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安现金富利货币E 018923 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4410 | 1.9060% | 1.90% | 2.00% | 0.52% | 0.98 | 孙丽娜 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-26
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证全指证券公司ETF 516200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8452 | 0.8452 | 5.94% | 0.8470 | -0.21% | 3.46 | 苏卿云 |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 159688 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.7652 | 0.7652 | 4.84% | 0.7740 | -1.15% | 4.10 | 倪斌 |
| 华安恒生科技(QDII-ETF) 513580 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.4974 | 0.4974 | 4.45% | 0.5040 | -1.33% | 14.75 | 倪斌 |
| 华安创业板50ETF 159949 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7775 | 0.7775 | 3.86% | 0.7780 | -0.06% | 159.82 | 许之彦 |
| 华安中证全指软件开发ETF 561010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8025 | 0.8025 | 3.70% | 0.8020 | 0.06% | 0.48 | 苏卿云 |
| 华安中证数字经济主题ETF 159658 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8813 | 0.8813 | 3.08% | 0.8800 | 0.15% | 2.58 | 苏卿云 |
| 华安上证科创板芯片ETF 588290 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8909 | 0.8909 | 3.07% | 0.8890 | 0.21% | 8.81 | 刘璇子 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF 588260 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8997 | 0.8997 | 2.94% | 0.9020 | -0.26% | 1.25 | 苏卿云 |
| 华安中证沪港深科技100ETF 517360 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7319 | 0.7319 | 2.78% | 0.7320 | -0.01% | 0.62 | 倪斌 |
| 华安中证电子50ETF 515320 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6290 | 0.6290 | 2.76% | 0.6290 | 0.00% | 2.19 | 许之彦 等 |
| 华安国证生物医药ETF 159508 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7992 | 0.7992 | 2.76% | 0.7990 | 0.03% | 1.16 | 苏卿云 |
| 华安上证科创板50ETF 588280 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5446 | 0.5446 | 2.56% | 0.5440 | 0.11% | 2.34 | 顾昕 |
| 华安CES港股通ETF 513900 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7356 | 0.7356 | 2.48% | 0.7390 | -0.46% | 1.53 | 倪斌 |
| 华安中证新能源汽车ETF 516660 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6757 | 0.6757 | 2.39% | 0.6760 | -0.04% | 3.27 | 倪斌 |
| 华安中证光伏产业ETF 159618 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6277 | 0.6277 | 2.31% | 0.6280 | -0.05% | 1.85 | 刘璇子 |
| 华安深证100ETF 159706 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6293 | 0.6293 | 2.16% | 0.6310 | -0.27% | 0.46 | 刘璇子 |
| 华安中证细分医药ETF 512120 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4090 | 1.2270 | 2.00% | 0.4070 | 0.49% | 3.34 | 苏卿云 |
| 华安中证低波动ETF 512260 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4832 | 1.4832 | 1.79% | 1.4890 | -0.39% | 1.07 | 苏卿云 |
| 华安中证内地新能源主题ETF 516270 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4481 | 0.4481 | 1.77% | 0.4470 | 0.25% | 2.66 | 刘璇子 |
| 华安沪深300ETF 515390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9898 | 0.9898 | 1.54% | 0.9890 | 0.08% | 3.70 | 许之彦 |
| 华安中证申万食品饮料ETF 516900 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6709 | 0.6709 | 1.54% | 0.6700 | 0.13% | 0.54 | 刘璇子 |
| 华安沪深300增强策略ETF 561000 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9706 | 0.9706 | 1.41% | 0.9730 | -0.25% | 0.64 | 许之彦 等 |
| 华安上证180ETF 510180 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 3.3707 | 3.6824 | 1.37% | 3.3690 | 0.05% | 194.66 | 许之彦 |
| 华安上证50ETF 510190 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 3.4009 | 1.3032 | 1.23% | 3.4000 | 0.03% | 1.46 | 刘璇子 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF 513920 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0886 | 1.0886 | 1.18% | 1.1150 | -2.43% | 1.25 | 倪斌 |
| 华安黄金易ETF 518880 | 详情 | 指数型-其他 | 04-26 | 5.3404 | 2.0166 | 0.87% | 5.3290 | 0.21% | 161.66 | 许之彦 |
| 华安日经225ETF 513880 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 1.2703 | 1.2703 | 0.55% | 1.2960 | -2.02% | 20.53 | 倪斌 |
| 华安中债1-5年国开债ETF 159649 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 104.7249 | 1.0472 | -0.14% | 104.6940 | 0.03% | 46.29 | 苏卿云 等 |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.4273 | 1.4273 | -0.53% | 1.4690 | -2.92% | 76.23 | 倪斌 |
| 华安中证国有企业红利ETF 561060 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0281 | 1.0281 | -0.66% | 1.0290 | -0.09% | 0.40 | 苏卿云 |
| 华安法国CAC40ETF(QDII) 513080 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.5951 | 1.5951 | -0.88% | 1.6380 | -2.69% | 3.08 | 倪斌 |
| 华安德国(DAX)ETF(QDII) 513030 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.3230 | 1.3230 | -0.90% | 1.3540 | -2.34% | 8.54 | 倪斌 |
| 华安中证银行ETF 516210 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0205 | 1.0205 | -1.47% | 1.0230 | -0.24% | 1.99 | 苏卿云 |