华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 华安基金 455只基金 ,累计分红 0.3975 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 005501 华安安逸半年定开债 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0110元 2024-03-27
2024年 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0104元 2024-03-27
2024年 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0576元 2024-03-27
2024年 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0400元 2024-03-22
2024年 008214 华安鑫福定开债A 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0070元 2024-03-22
2024年 008215 华安鑫福定开债C 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0067元 2024-03-22
2024年 008676 华安鑫浦定开债C 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0120元 2024-03-22
2024年 008675 华安鑫浦定开债A 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0130元 2024-03-22
2024年 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0100元 2024-03-21
2024年 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 2024-03-19 2024-03-19 每份派现金0.0158元 2024-03-20

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2022年 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 2022-08-16 折算 1:0.0100
2022年 512120 华安中证细分医药ETF 详情 2022-03-25 拆分 1:3.0000
2020年 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0238
2020年 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 2020-12-15 折算 1:-
2020年 160420 华安创业板50指数A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0202
2020年 160420 华安创业板50指数A 详情 2020-02-26 拆分 1:1.4196
2019年 160420 华安创业板50指数A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0237
2019年 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0309
2019年 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0294
2019年 007746 华安现金润利 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100