华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-14 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 9.50 | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 1.55 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 12,815.37 | 2,281.02 | 13,769.64 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.03 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.79 | 2.59 | 1.12 | 3.72 |
| 资产总计 | 详情 | 5,624.43 | 33,054.73 | 23,338.36 | 57,134.16 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-14 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 22.10 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.60 | 3.69 | 1.92 | 2.36 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.40 | 0.74 | 0.38 | 0.47 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.17 | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.02 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.44 | 1.76 | 0.97 | 0.69 |
| 负债合计 | 详情 | 26.74 | 6.19 | 3.27 | 3.53 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 5,289.52 | 33,646.14 | 23,350.52 | 57,490.70 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 5,597.69 | 33,048.54 | 23,335.09 | 57,130.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 5,624.43 | 33,054.73 | 23,338.36 | 57,134.16 |
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