华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-02-11 | 2026-01-11 | 2026-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 3.38 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.53 | 0.88 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,763.23 | 15,536.13 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 2.42 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 26,303.94 | 55,326.73 | 6,357.73 | 6,302.80 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-02-11 | 2026-01-11 | 2026-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.17 | 5.27 | 1.02 | 1.20 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.43 | 1.05 | 0.29 | 0.33 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.50 | 2.15 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.32 | 0.39 | 2.94 | 10.90 |
| 负债合计 | 详情 | 2.92 | 6.71 | 4.74 | 14.57 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 26,349.02 | 54,870.50 | 5,627.79 | 5,661.43 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 26,301.02 | 55,320.02 | 6,352.99 | 6,288.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 26,303.94 | 55,326.73 | 6,357.73 | 6,302.80 |
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