华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-21 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-04-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 0.14 | 1.77 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.14 | 0.20 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 13,769.64 | 5,638.67 | 1,391.83 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.72 | 1.60 | 1.62 | 0.93 |
| 资产总计 | 详情 | 57,134.16 | 28,927.16 | 33,059.96 | 782.29 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-21 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-04-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 1,416.12 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 34.44 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.36 | 0.79 | 2.49 | 0.18 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.47 | 0.16 | 0.68 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.23 | 0.07 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.02 | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.69 | 0.15 | 4.73 | 0.20 |
| 负债合计 | 详情 | 3.53 | 1.10 | 1,458.72 | 0.50 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 57,490.70 | 28,904.90 | 30,476.70 | 750.96 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 57,130.64 | 28,926.06 | 31,601.24 | 781.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 57,134.16 | 28,927.16 | 33,059.96 | 782.29 |
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