华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-17 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 2026-07-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 9.50 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 1.55 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,088.05 | 4,158.34 | 4,206.51 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 0.03 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.90 | - | - | 2.79 |
| 资产总计 | 详情 | 20,081.47 | 24,660.53 | 20,694.71 | 5,624.43 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-17 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 2026-07-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 4,077.42 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 22.10 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.38 | 1.12 | 1.13 | 1.60 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.40 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.17 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 2.44 |
| 负债合计 | 详情 | 2.01 | 4,079.00 | 1.63 | 26.74 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,077.07 | 20,501.26 | 20,623.89 | 5,289.52 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,079.46 | 20,581.54 | 20,693.08 | 5,597.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,081.47 | 24,660.53 | 20,694.71 | 5,624.43 |
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