华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-04-14 | 2026-04-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 1.77 | 0.64 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.20 | 1.90 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,638.67 | 1,391.83 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.60 | 1.62 | 0.93 | - |
| 资产总计 | 详情 | 28,927.16 | 29,644.14 | 782.29 | 2,675.08 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-04-14 | 2026-04-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 1,416.12 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 67.91 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.79 | 0.39 | 0.18 | 0.27 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.07 | 0.02 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | 7.42 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 11.30 |
| 负债合计 | 详情 | 1.10 | 1,416.68 | 0.50 | 86.98 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 28,904.90 | 28,249.60 | 750.96 | 2,465.92 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 28,926.06 | 28,227.46 | 781.79 | 2,588.10 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 28,927.16 | 29,644.14 | 782.29 | 2,675.08 |
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