华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-18 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | 2025-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 200,273.35 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 53,615.47 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 26,179.95 | 6,715.62 | 59,925,513.62 | 2,321.79 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 14,649,871.70 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 4,959,298.25 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 34,319,709.91 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 19,688.62 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 4,952,803.21 | 2,017.40 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 186,114.52 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 9,565.41 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 110,183.88 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 21.19 | 2.11 | 792.05 | - |
| 资产总计 | 详情 | 171,512.89 | 33,697.00 | 77,651,070.23 | 25,274.88 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-18 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | 2025-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 3,179,330.32 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 26,310.00 | - | 135,599.85 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 161,041.51 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 7.96 | 1.84 | 23,019.77 | 2.42 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.59 | 0.37 | 5,696.85 | 0.48 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 6,309.16 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 838.53 | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 1,311.48 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.40 | 0.28 | 30,010.67 | 2.63 |
| 负债合计 | 详情 | 26,319.96 | 2.49 | 3,543,158.13 | 5.54 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 145,304.90 | 33,650.61 | 62,306,435.86 | 25,197.40 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 145,192.94 | 33,694.51 | 74,107,912.10 | 25,269.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 171,512.89 | 33,697.00 | 77,651,070.23 | 25,274.88 |
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