华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 2023-12-04 | 2023-11-27 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 33,945.10 | 34,350.56 | 464.10 |
结算备付金 | 详情 | 109,520.91 | - | - | 0.91 |
存出保证金 | 详情 | 17,364.71 | - | - | 0.92 |
交易性金融资产 | 详情 | 45,781,800.07 | 12,073.26 | 1,716.19 | - |
其中:股票投资 | 详情 | 14,032,064.61 | - | - | - |
基金投资 | 详情 | 1,941,672.33 | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 28,408,705.48 | - | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 10,040.58 | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 3,449,745.17 | - | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 67,154.67 | - | - | 507.67 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 897.73 | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 118,038.60 | - | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 1,089.85 | - | 9.31 | - |
资产总计 | 详情 | 64,126,879.25 | 46,018.36 | 36,076.06 | 973.59 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 2023-12-04 | 2023-11-27 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 4,682,222.10 | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 42,780.23 | 12,163.68 | 1,720.76 | - |
应付赎回款 | 详情 | 100,787.11 | - | - | 32.78 |
应付管理人报酬 | 详情 | 21,700.69 | 3.72 | 1.88 | 0.64 |
应付托管费 | 详情 | 5,172.71 | 0.74 | 0.38 | 0.08 |
应付销售服务费 | 详情 | 5,661.52 | - | - | - |
应付税费 | 详情 | 1,076.92 | - | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 3,009.52 | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 27,785.56 | 8.50 | 1.96 | 7.40 |
负债合计 | 详情 | 4,890,196.35 | 12,176.64 | 1,724.98 | 40.89 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 54,822,199.04 | 33,923.10 | 34,335.60 | 1,019.73 |
所有者权益合计 | 详情 | 59,236,682.91 | 33,841.72 | 34,351.08 | 932.70 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 64,126,879.25 | 46,018.36 | 36,076.06 | 973.59 |
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