易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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详情 2026-04-17 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 -0.54 34,088,923.98 6,494,304.99 15,917,665.76
1.利息收入 详情 0.18 882,775.48 483,792.87 1,358,356.05
其中：存款利息收入 详情 - 476,896.60 253,734.58 789,975.63
其中：债券利息收入 详情 - 59,607.22 33,331.02 69,158.81
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.72 20,142,624.40 3,059,250.04 1,275,083.29
其中：股票投资收益 详情 - 14,798,703.95 811,604.09 -2,502,715.85
其中：基金投资收益 详情 - 1,047,376.73 136,167.57 -156,270.88
其中：债券投资收益 详情 - 1,929,706.21 993,196.19 2,093,591.23
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 17,022.61 9,355.55 34,800.10
其中：衍生工具收益 详情 - 91,093.75 42,515.14 51,488.57
其中：股利收益 详情 - 1,994,154.02 974,285.06 1,650,104.44
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 12,960,660.10 2,933,193.98 13,296,380.36
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -7,673.72 -2,773.17 1,083.40
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 110,537.72 20,841.26 -13,237.35
减：二、费用 详情 - 1,388,418.86 660,726.73 1,402,913.07
1.管理人报酬 详情 - 842,982.04 391,849.85 821,026.33
2.托管费 详情 - 192,455.92 89,718.66 182,655.31
3.销售服务费 详情 - 175,971.02 78,924.76 149,401.62
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 155,499.63 89,154.78 224,397.67
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 155,499.63 89,154.78 224,397.67
6.其他费用 详情 - 16,454.47 9,377.95 22,578.92
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.54 32,700,505.12 5,833,578.25 14,514,752.69
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.54 32,700,505.12 5,833,578.25 14,514,752.69
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