易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-04-17 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 23,069,677.16 -0.54 34,088,923.98 6,494,304.99
1.利息收入 详情 436,268.31 0.18 882,775.48 483,792.87
其中：存款利息收入 详情 277,488.95 - 476,896.60 253,734.58
其中：债券利息收入 详情 25,243.58 - 59,607.22 33,331.02
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 22,603,400.34 -0.72 20,142,624.40 3,059,250.04
其中：股票投资收益 详情 19,709,463.01 - 14,798,703.95 811,604.09
其中：基金投资收益 详情 972,677.50 - 1,047,376.73 136,167.57
其中：债券投资收益 详情 999,884.12 - 1,929,706.21 993,196.19
其中：资产支持证券投资收益 详情 4,943.16 - 17,022.61 9,355.55
其中：衍生工具收益 详情 8,225.35 - 91,093.75 42,515.14
其中：股利收益 详情 696,387.80 - 1,994,154.02 974,285.06
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -46,541.78 - 12,960,660.10 2,933,193.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -15,746.50 - -7,673.72 -2,773.17
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 92,296.79 - 110,537.72 20,841.26
减：二、费用 详情 819,905.87 - 1,388,418.86 660,726.73
1.管理人报酬 详情 495,049.93 - 842,982.04 391,849.85
2.托管费 详情 110,605.92 - 192,455.92 89,718.66
3.销售服务费 详情 112,709.24 - 175,971.02 78,924.76
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 90,357.05 - 155,499.63 89,154.78
其中：卖出回购金融资产支出 详情 90,357.05 - 155,499.63 89,154.78
6.其他费用 详情 8,444.79 - 16,454.47 9,377.95
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,249,771.29 -0.54 32,700,505.12 5,833,578.25
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,249,771.29 -0.54 32,700,505.12 5,833,578.25
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