易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-09 | 2026-06-02 | 2026-05-15 | 2026-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,638.32 | 4,253.15 | 9,743.15 | 2,695.99 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,638.32 | 4,253.15 | 9,743.15 | 2,695.99 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.76 | 2.03 | 9.92 | 2.38 |
| 资产总计 | 详情 | 25,876.34 | 28,887.93 | 49,292.07 | 23,249.80 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-09 | 2026-06-02 | 2026-05-15 | 2026-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 2,643.82 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.10 | 0.24 | 1.36 | 0.19 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.08 | 0.27 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.16 | 4.67 | 0.05 | 0.18 |
| 负债合计 | 详情 | 2,644.11 | 4.98 | 1.67 | 0.44 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,237.42 | 28,911.79 | 49,525.00 | 23,302.69 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,232.24 | 28,882.94 | 49,290.40 | 23,249.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,876.34 | 28,887.93 | 49,292.07 | 23,249.80 |
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