易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-23 | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,017.80 | 2,617.65 | 2,670.93 | 2,126.34 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,017.80 | 2,617.65 | 2,670.93 | 2,126.34 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.39 | 1.72 | 1.66 | 0.65 |
| 资产总计 | 详情 | 20,518.73 | 20,160.23 | 22,333.23 | 22,279.63 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-23 | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 2,139.60 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.08 | 0.25 | 0.37 | 0.28 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.51 | 0.22 | 0.26 | 0.14 |
| 负债合计 | 详情 | 0.62 | 0.55 | 0.75 | 2,140.07 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,534.00 | 20,156.71 | 22,339.27 | 20,153.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,518.11 | 20,159.68 | 22,332.48 | 20,139.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,518.73 | 20,160.23 | 22,333.23 | 22,279.63 |
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