易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-08 | 2024-03-11 | 2024-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 4,387.91 | 20,273.84 |
| 结算备付金 | 详情 | 271.03 | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 8.71 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,042.82 | 6,290.67 | 85,826.42 | 2,485.73 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,042.82 | 6,290.67 | 85,826.42 | 2,485.73 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 24,007.94 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 9.19 | 13.71 | 28.36 | 0.71 |
| 资产总计 | 详情 | 39,975.98 | 47,624.31 | 90,242.69 | 22,760.28 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-08 | 2024-03-11 | 2024-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 8,222.82 | 6,447.62 | - | 2,483.47 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.18 | 1.35 | 1.82 | 3.05 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.44 | 0.45 | 0.61 | 0.61 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.41 | 1.24 | 8.61 | 0.88 |
| 负债合计 | 详情 | 8,225.85 | 6,450.66 | 11.03 | 2,488.00 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 31,994.20 | 41,320.37 | 89,258.84 | 20,262.72 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 31,750.13 | 41,173.64 | 90,231.66 | 20,272.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 39,975.98 | 47,624.31 | 90,242.69 | 22,760.28 |
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