易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-07 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,018.89 | 2,137.20 | 2,581.43 | 5,130.67 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,018.89 | 2,137.20 | 2,581.43 | 5,130.67 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 7.38 | 2.11 | 1.96 |
| 资产总计 | 详情 | 30,356.92 | 20,968.22 | 23,721.18 | 34,149.16 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-07 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.37 | 0.43 | 0.19 | 0.14 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.33 | 0.16 | 0.54 | 0.17 |
| 负债合计 | 详情 | 0.83 | 0.74 | 0.80 | 0.35 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 30,359.22 | 20,934.52 | 23,714.30 | 34,159.46 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 30,356.10 | 20,967.48 | 23,720.38 | 34,148.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 30,356.92 | 20,968.22 | 23,721.18 | 34,149.16 |
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