易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-07 | 2026-03-26 | 2026-03-19 | 2026-03-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,670.93 | 2,126.34 | 3,761.43 | 2,501.60 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,670.93 | 2,126.34 | 3,761.43 | 2,501.60 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.66 | 0.65 | 1.11 | 0.77 |
| 资产总计 | 详情 | 22,333.23 | 22,279.63 | 26,172.36 | 20,952.78 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-07 | 2026-03-26 | 2026-03-19 | 2026-03-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 2,139.60 | 3,771.19 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.37 | 0.28 | 0.18 | 0.29 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| 负债合计 | 详情 | 0.75 | 2,140.07 | 3,771.53 | 0.48 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,339.27 | 20,153.03 | 22,410.49 | 20,940.53 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,332.48 | 20,139.56 | 22,400.82 | 20,952.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,333.23 | 22,279.63 | 26,172.36 | 20,952.78 |
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