易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-03 | 2026-01-20 | 2026-01-12 | 2026-01-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,392.66 | 2,944.12 | 2,629.70 | 3,144.07 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,392.66 | 2,944.12 | 2,629.70 | 3,144.07 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.18 | 1.65 | 2.42 | 1.70 |
| 资产总计 | 详情 | 32,132.26 | 28,277.27 | 51,389.52 | 29,981.73 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-03 | 2026-01-20 | 2026-01-12 | 2026-01-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 794.25 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.40 | 0.39 | 8.30 | 2.46 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.13 | 0.08 | 1.66 | 0.49 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.26 | 0.13 | 4.38 | 0.63 |
| 负债合计 | 详情 | 0.79 | 0.59 | 808.58 | 3.59 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 32,119.30 | 28,270.60 | 50,432.66 | 29,976.79 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 32,131.47 | 28,276.68 | 50,580.95 | 29,978.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 32,132.26 | 28,277.27 | 51,389.52 | 29,981.73 |
数据加载中...