易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易方达供给改革混合 002910 详情 混合型-灵活 08-27 8.4785 8.4785 1.52% 83.88% 187.63% 140.76 杨宗昌 0.15% 购买
易方达产业机遇混合A 021179 详情 混合型-偏股 08-27 3.1964 3.1964 1.33% 83.49% 176.53% 1.65 杨宗昌 0.15% 购买
易方达产业机遇混合C 021180 详情 混合型-偏股 08-27 3.1653 3.1653 1.33% 83.06% 175.17% 4.41 杨宗昌 0.00% 购买
易方达新常态混合A 001184 详情 混合型-灵活 08-27 2.0690 2.0690 4.04% 57.82% 129.63% 110.79 何一铖 0.15% 购买
易方达半导体设备ETF联接A 021893 详情 指数型-股票 08-27 2.5843 2.5843 3.26% 53.70% 129.31% 15.22 肖宛远 0.12% 购买
易方达半导体设备ETF联接C 021894 详情 指数型-股票 08-27 2.5709 2.5709 3.26% 53.48% 128.63% 46.10 肖宛远 0.00% 购买
易方达积极成长混合 110005 详情 混合型-偏股 08-27 1.5252 7.9932 2.42% 52.60% 126.73% 72.85 何崇恺 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 详情 股票型 08-27 2.6250 2.7650 2.32% 46.81% 104.70% 90.48 欧阳良琦 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 详情 混合型-灵活 08-27 11.8846 11.8846 5.71% 53.89% 104.20% 102.37 武阳 0.06% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 详情 股票型 08-27 2.5623 2.7023 2.32% 46.52% 103.86% 62.53 欧阳良琦 0.00% 购买
易方达瑞享混合E 001438 详情 混合型-灵活 08-27 9.6073 9.6073 5.71% 53.74% 103.79% 91.15 武阳 0.00% 购买
易方达先锋成长混合A 011891 详情 混合型-偏股 08-27 4.0236 4.0236 5.82% 50.40% 102.52% 54.82 武阳 0.15% 购买
易方达先锋成长混合C 011892 详情 混合型-偏股 08-27 3.9439 3.9439 5.82% 50.10% 101.67% 76.83 武阳 0.00% 购买
易方达远见成长混合A 010115 详情 混合型-偏股 08-27 3.6342 3.6342 5.83% 50.20% 99.47% 75.73 武阳 0.15% 购买
易方达远见成长混合C 011412 详情 混合型-偏股 08-27 3.5549 3.5549 5.83% 49.89% 98.65% 61.14 武阳 0.00% 购买
易方达环保主题混合A 001856 详情 混合型-灵活 08-27 7.6950 7.6950 2.53% 25.90% 98.48% 85.97 祁禾 0.15% 购买
易方达中盘成长混合 005875 详情 混合型-偏股 08-27 3.7122 3.7122 2.91% 45.57% 97.94% 56.30 欧阳良琦 0.15% 购买
易方达环保主题混合C 019032 详情 混合型-灵活 08-27 7.5910 7.5910 2.54% 25.62% 97.53% 38.24 祁禾 0.00% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 012921 详情 QDII-混合偏股 08-26 0.5487 0.5487 0.27% 31.11% 96.95% 74.92 郑希 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 012923 详情 QDII-混合偏股 08-26 0.5376 0.5376 0.26% 30.74% 95.99% 119.64 郑希 0.00% 购买
易方达科益混合A 010389 详情 混合型-偏股 08-27 1.9531 1.9531 3.94% 48.94% 93.63% 4.69 黄蕴藉 0.15% 购买
易方达科益混合C 010390 详情 混合型-偏股 08-27 1.8607 1.8607 3.94% 48.18% 91.86% 1.61 黄蕴藉 0.00% 购买
易方达改革红利混合 001076 详情 混合型-偏股 08-27 4.1400 4.3000 3.55% 20.55% 90.87% 28.71 陈皓 0.15% 购买
易方达信息产业混合A 001513 详情 混合型-偏股 08-27 8.1940 8.3140 3.63% 40.57% 90.67% 130.24 郑希 0.15% 购买
易方达信息产业混合C 019018 详情 混合型-偏股 08-27 8.0750 8.1950 3.63% 40.24% 89.72% 81.19 郑希 0.00% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 详情 混合型-偏股 08-27 2.2031 2.5351 3.97% 37.74% 89.31% 34.64 郑希 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 详情 混合型-偏股 08-27 2.0744 2.0744 2.47% 30.93% 89.11% 46.19 张琦 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 012920 详情 QDII-混合偏股 08-26 3.7217 3.7217 0.23% 28.46% 87.68% 74.92 郑希 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 012922 详情 QDII-混合偏股 08-26 3.6464 3.6464 0.23% 28.11% 86.71% 119.64 郑希 0.00% 购买
易方达产业升级混合A 011822 详情 混合型-偏股 08-27 2.0275 2.0275 2.36% 22.47% 85.80% 40.05 祁禾 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票A 010013 详情 股票型 08-27 2.6167 2.6567 3.58% 40.24% 85.59% 69.43 郑希 0.15% 购买
易方达产业升级混合C 011823 详情 混合型-偏股 08-27 1.9866 1.9866 2.35% 22.23% 85.08% 25.32 祁禾 0.00% 购买
易方达高端制造混合发起式A 009049 详情 混合型-偏股 08-27 4.1174 4.1174 2.42% 21.77% 84.88% 98.86 祁禾 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票C 019024 详情 股票型 08-27 2.5795 2.6195 3.58% 39.90% 84.67% 68.81 郑希 0.00% 购买
易方达高端制造混合发起式C 019034 详情 混合型-偏股 08-27 4.0576 4.0576 2.41% 21.47% 83.93% 24.41 祁禾 0.00% 购买
易方达核心智造混合 012301 详情 混合型-偏股 08-27 2.0839 2.0839 2.20% 16.18% 83.51% 42.31 倪春尧 0.00% 购买
易方达智造优势混合A 011300 详情 混合型-偏股 08-27 2.2445 2.2445 2.54% 21.73% 83.16% 36.74 祁禾 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 详情 混合型-偏股 08-27 1.6020 4.5240 2.30% 26.40% 82.93% 19.49 张琦 0.20% 购买
易方达策略成长混合 110002 详情 混合型-偏股 08-27 7.5210 10.1240 2.26% 26.18% 82.83% 27.10 张琦 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 详情 混合型-偏股 08-27 6.0690 6.9150 1.59% 50.67% 82.53% 17.94 彭珂 0.15% 购买
易方达智造优势混合C 011301 详情 混合型-偏股 08-27 2.1945 2.1945 2.54% 21.48% 82.40% 33.35 祁禾 0.00% 购买
易方达标普生物科技美元汇A 003720 详情 指数型-海外股票 08-26 0.3274 0.3274 -0.43% 28.90% 79.30% 2.73 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普生物科技美元汇C 012867 详情 指数型-海外股票 08-26 0.3217 0.3217 -0.46% 28.58% 78.42% 0.28 宋钊贤 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 详情 混合型-灵活 08-27 5.3091 5.3091 3.36% 18.58% 77.40% 4.79 贾健 0.06% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 详情 混合型-灵活 08-27 5.2859 5.2859 3.36% 18.46% 77.04% 1.62 贾健 0.00% 购买
易方达科讯混合 110029 详情 混合型-偏股 08-27 4.1202 15.7002 3.16% 34.70% 76.82% 127.57 刘健维 0.15% 购买
易方达科创芯片ETF联接A 020670 详情 指数型-股票 08-27 3.6949 3.6949 4.30% 33.87% 74.12% 13.86 李栩 0.12% 购买
易方达科创芯片ETF联接C 020671 详情 指数型-股票 08-27 3.6670 3.6670 4.30% 33.68% 73.60% 32.20 李栩 0.00% 购买
易方达科融混合 006533 详情 混合型-偏股 08-27 8.4340 8.4340 3.12% 31.13% 70.82% 130.76 刘健维 0.15% 购买
易方达标普生物科技人民币A 161127 详情 指数型-海外股票 08-26 2.2205 2.2205 -0.48% 26.29% 70.81% 2.73 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普生物科技人民币C 012866 详情 指数型-海外股票 08-26 2.1820 2.1820 -0.49% 25.97% 70.03% 0.28 宋钊贤 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 详情 混合型-灵活 08-27 3.1320 3.1320 3.37% 15.66% 69.39% 33.08 贾健 0.15% 购买
易方达国企主题混合A 017987 详情 混合型-偏股 08-27 1.7331 1.7331 2.00% 20.61% 68.61% 5.22 张晓宇 0.15% 购买
易方达成长动力混合A 014727 详情 混合型-偏股 08-27 3.1139 3.1139 3.12% 29.89% 67.90% 37.90 刘健维 0.15% 购买
易方达国企主题混合C 017988 详情 混合型-偏股 08-27 1.7048 1.7048 2.00% 20.31% 67.78% 3.91 张晓宇 0.00% 购买
易方达成长动力混合C 014728 详情 混合型-偏股 08-27 3.0437 3.0437 3.12% 29.56% 67.06% 21.50 刘健维 0.00% 购买
易方达科翔混合 110013 详情 混合型-偏股 08-27 7.6850 16.7710 3.39% 15.39% 66.72% 52.54 陈皓 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 详情 混合型-灵活 08-27 6.8510 7.1210 3.35% 15.08% 66.29% 42.62 陈皓 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 详情 混合型-灵活 08-27 9.6430 9.6430 4.07% 23.82% 65.20% 57.02 蔡荣成 0.15% 购买
易方达科技智选混合A 019003 详情 混合型-偏股 08-27 2.5435 2.5435 3.56% 22.68% 64.61% 3.45 蔡荣成 0.15% 购买
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 015083 详情 FOF-进取型 08-27 1.9382 1.9382 2.33% 27.25% 64.41% 3.44 张浩然 0.12% 购买
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 015084 详情 FOF-进取型 08-27 1.9153 1.9153 2.33% 27.08% 63.93% 1.80 张浩然 0.00% 购买
易方达科技智选混合C 019004 详情 混合型-偏股 08-27 2.5064 2.5064 3.56% 22.38% 63.80% 3.33 蔡荣成 0.00% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 详情 混合型-偏股 08-27 0.8881 0.8881 1.79% 38.92% 63.64% 93.03 郭杰 等 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 详情 混合型-偏股 08-27 0.8684 0.8684 1.78% 38.63% 62.99% 17.04 郭杰 等 0.00% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652 详情 FOF-进取型 08-27 1.8884 1.8884 2.29% 25.68% 62.81% 17.38 张浩然 0.12% 购买
易方达成长进取混合A 024450 详情 混合型-偏股 08-27 1.8903 1.8903 3.04% 32.05% 62.69% 8.09 刘健维 0.15% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653 详情 FOF-进取型 08-27 1.8619 1.8619 2.29% 25.49% 62.33% 1.92 张浩然 0.00% 购买
易方达成长进取混合C 024451 详情 混合型-偏股 08-27 1.8790 1.8790 3.04% 31.72% 61.87% 5.01 刘健维 0.00% 购买
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 161133 详情 FOF-进取型 08-27 1.7972 1.7972 2.50% 22.52% 61.74% 4.41 胡云峰 0.15% 购买
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 018588 详情 FOF-进取型 08-27 1.7743 1.7743 2.50% 22.27% 61.09% 0.85 胡云峰 - 购买
易方达科顺定开混合 161132 详情 混合型-灵活 08-27 3.0959 3.0959 1.77% 15.76% 59.91% 1.30 张晓宇 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 详情 混合型-偏股 08-27 2.5560 2.5560 1.07% -6.78% 58.96% 27.63 朱运 0.15% 购买
易方达科技创新混合A 007346 详情 混合型-偏股 08-27 5.4925 5.4925 3.83% 19.28% 58.58% 34.02 蔡荣成 0.15% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 详情 FOF-均衡型 08-27 1.6729 1.6729 1.72% 24.65% 58.48% 5.75 张浩然 0.12% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 018231 详情 QDII-混合偏股 08-26 0.2960 0.2960 0.10% 15.81% 58.12% 44.20 李剑锋 0.15% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 详情 FOF-均衡型 08-27 1.6397 1.6397 1.72% 24.40% 57.85% 0.78 张浩然 0.00% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 018232 详情 QDII-混合偏股 08-26 0.2916 0.2916 0.10% 15.53% 57.37% 51.99 李剑锋 0.00% 购买
易方达趋势优选混合A 013774 详情 混合型-偏股 08-27 1.3863 1.3863 1.43% 22.31% 53.50% 0.75 殷杰 0.15% 购买
易方达科鑫量化选股股票发起式A 022754 详情 股票型 08-27 2.0139 2.0139 1.68% 6.56% 53.22% 11.54 包正钰 0.15% 购买
易方达趋势优选混合C 013775 详情 混合型-偏股 08-27 1.3607 1.3607 1.42% 22.07% 52.90% 0.59 殷杰 0.00% 购买
易方达科鑫量化选股股票发起式C 022755 详情 股票型 08-27 2.0006 2.0006 1.68% 6.35% 52.64% 10.96 包正钰 0.00% 购买
易方达芯片ETF联接A 018411 详情 指数型-股票 08-27 2.1355 2.1355 3.87% 22.41% 52.45% 4.97 张湛 0.12% 购买
易方达芯片ETF联接C 018412 详情 指数型-股票 08-27 2.1151 2.1151 3.87% 22.23% 51.99% 8.29 张湛 0.00% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 详情 混合型-灵活 08-27 3.5750 8.7900 0.51% -1.02% 50.92% 13.04 胡天乐 0.15% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 018229 详情 QDII-混合偏股 08-26 2.0080 2.0080 0.06% 13.48% 50.71% 44.20 李剑锋 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 详情 混合型-平衡 08-27 7.8610 9.5890 2.54% 13.65% 50.22% 48.87 陈皓 0.15% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 018230 详情 QDII-混合偏股 08-26 1.9780 1.9780 0.07% 13.20% 49.92% 51.99 李剑锋 0.00% 购买
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 019702 详情 指数型-股票 08-27 2.8384 2.8384 4.78% 22.89% 49.11% 4.57 常锐 0.12% 购买
易方达研究精选股票 008286 详情 股票型 08-27 1.3575 1.3575 1.03% 34.85% 49.01% 57.61 彭珂 0.15% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 详情 QDII-商品 08-26 0.2469 0.2469 0.24% 41.25% 48.73% 6.35 殷春涛 - 购买
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 019703 详情 指数型-股票 08-27 2.8161 2.8161 4.77% 22.71% 48.67% 4.07 常锐 0.00% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 详情 QDII-商品 08-26 0.2363 0.2363 0.25% 41.07% 48.34% 0.12 殷春涛 - 购买
易方达创新未来混合(LOF) 501203 详情 混合型-偏股 08-27 1.5902 1.6522 3.42% 10.88% 47.66% 32.38 陈皓 - 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 详情 混合型-灵活 08-27 3.7643 3.7643 2.59% 18.16% 43.18% 17.36 萧楠 0.06% 购买
易方达国防军工混合A 001475 详情 混合型-偏股 08-27 2.2180 2.2180 2.31% 8.57% 43.10% 67.12 何崇恺 0.15% 购买
易方达国防军工混合C 015945 详情 混合型-偏股 08-27 2.1730 2.1730 2.31% 8.33% 42.40% 9.74 何崇恺 0.00% 购买
易方达品质动能三年持有混合A 014562 详情 混合型-偏股 08-27 1.5416 1.6016 3.02% 7.43% 41.99% 37.55 陈皓 0.15% 购买
易方达中证科创创业50联接A 013304 详情 指数型-股票 08-27 1.3056 1.3056 2.23% 16.18% 41.97% 25.01 伍臣东 0.06% 购买
易方达中证科创创业50联接Y 022910 详情 指数型-股票 08-27 1.3055 1.3055 2.22% 16.17% 41.96% 7.18 伍臣东 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 详情 QDII-商品 08-26 1.6746 1.6746 0.22% 38.42% 41.75% 6.35 殷春涛 0.12% 购买
易方达中证科创创业50联接C 013305 详情 指数型-股票 08-27 1.2863 1.2863 2.23% 16.00% 41.55% 25.21 伍臣东 0.00% 购买
易方达品质动能三年持有混合C 014563 详情 混合型-偏股 08-27 1.5153 1.5753 3.02% 7.22% 41.43% 6.32 陈皓 0.00% 购买
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 016650 详情 FOF-进取型 08-26 1.7462 1.7462 0.52% 17.72% 41.43% 1.89 黄亦磊 0.15% 购买
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 020293 详情 指数型-股票 08-27 2.4371 2.4371 3.45% 15.48% 41.35% 1.22 常锐 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 详情 QDII-商品 08-26 1.6025 1.6025 0.21% 38.22% 41.33% 0.12 殷春涛 0.00% 购买
易方达消费电子ETF联接A 018896 详情 指数型-股票 08-27 2.3311 2.3311 3.41% 19.97% 41.02% 2.20 李博扬 0.12% 购买
易方达中证科技50ETF联接A 012717 详情 指数型-股票 08-27 1.4039 1.4039 2.39% 20.56% 40.97% 1.01 张湛 0.06% 购买
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 020294 详情 指数型-股票 08-27 2.4224 2.4224 3.44% 15.31% 40.93% 1.12 常锐 0.00% 购买
易方达消费电子ETF联接C 018897 详情 指数型-股票 08-27 2.3113 2.3113 3.40% 19.79% 40.60% 10.77 李博扬 0.00% 购买
易方达中证科技50ETF联接C 012718 详情 指数型-股票 08-27 1.3853 1.3853 2.40% 20.39% 40.55% 1.10 张湛 0.00% 购买
易方达创业板成长ETF联接发起式A 021749 详情 指数型-股票 08-27 1.9867 1.9867 2.21% 11.73% 40.40% 1.75 常锐 0.12% 购买
易方达创业板成长ETF联接发起式C 021750 详情 指数型-股票 08-27 1.9770 1.9770 2.21% 11.56% 39.98% 4.73 常锐 0.00% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 详情 QDII-普通股票 08-26 1.6930 1.6930 0.53% 8.39% 39.69% 36.02 张坤 0.16% 购买
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 019157 详情 QDII-混合灵活 08-26 0.2401 0.2401 1.14% 7.09% 39.35% 4.27 张清华 0.15% 购买
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 019158 详情 QDII-混合灵活 08-26 0.2365 0.2365 1.15% 6.77% 38.63% 4.12 张清华 0.00% 购买
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 014026 详情 FOF-进取型 08-27 1.7008 1.7008 2.02% 10.48% 38.57% 1.65 张浩然 0.12% 购买
易方达沪深300精选增强Y 022914 详情 指数型-股票 08-27 1.2955 1.2955 2.10% 21.42% 38.04% 2.79 张胜记 0.00% 购买
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 014027 详情 FOF-进取型 08-27 1.6714 1.6714 2.01% 10.21% 37.87% 0.45 张浩然 0.00% 购买
易方达黄金股指数发起式A 021362 详情 指数型-股票 08-27 1.8654 1.8654 1.00% -14.59% 37.45% 2.62 李树建 0.12% 购买
易方达黄金股指数发起式C 021363 详情 指数型-股票 08-27 1.8557 1.8557 1.00% -14.71% 37.14% 4.59 李树建 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 详情 指数型-股票 08-27 1.2806 1.2806 2.10% 21.02% 37.08% 34.57 张胜记 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 详情 指数型-股票 08-27 1.2585 1.2585 2.09% 20.82% 36.66% 29.00 张胜记 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 详情 混合型-灵活 08-27 4.1966 4.5196 3.32% 8.88% 36.58% 24.03 张清华 0.12% 购买
易方达新收益混合C 001217 详情 混合型-灵活 08-27 4.0496 4.3676 3.32% 8.77% 36.31% 5.93 张清华 0.00% 购买
易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 020795 详情 FOF-均衡型 08-26 1.6371 1.6371 0.31% 9.95% 36.19% 1.42 胡云峰 等 0.00% 购买
易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 018314 详情 FOF-均衡型 08-26 1.6286 1.6286 0.31% 9.85% 35.91% 5.00 胡云峰 等 0.12% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 详情 QDII-商品 08-26 0.2500 0.2500 -1.54% -11.32% 34.34% 3.92 殷春涛 - 购买
易方达价值成长混合 110010 详情 混合型-灵活 08-27 1.9442 2.7892 5.01% 8.55% 34.34% 49.47 林海 0.15% 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 详情 QDII-商品 08-26 0.2494 0.2494 -1.50% -11.34% 34.23% 0.01 殷春涛 - 购买
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 019966 详情 FOF-进取型 08-26 1.5301 1.6001 0.32% 8.39% 33.83% 2.18 胡云峰 0.00% 购买
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 017228 详情 FOF-进取型 08-26 1.5172 1.5872 0.32% 8.24% 33.44% 4.53 胡云峰 0.12% 购买
易方达上证科创50联接A 011608 详情 指数型-股票 08-27 1.3085 1.3085 3.56% 14.22% 32.84% 80.29 林伟斌 等 0.06% 购买
易方达上证科创50联接Y 022895 详情 指数型-股票 08-27 1.3085 1.3085 3.56% 14.22% 32.83% 6.82 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 019155 详情 QDII-混合灵活 08-26 1.6284 1.6284 1.11% 4.90% 32.78% 4.27 张清华 0.15% 购买
易方达上证科创50联接C 011609 详情 指数型-股票 08-27 1.3013 1.3013 3.56% 14.16% 32.69% 140.55 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 019156 详情 QDII-混合灵活 08-26 1.6040 1.6040 1.11% 4.62% 32.04% 4.12 张清华 0.00% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 详情 混合型-灵活 08-27 2.5010 2.5010 0.48% 5.35% 31.91% 31.31 王司南 等 0.15% 购买
易方达科瑞混合 003293 详情 混合型-灵活 08-27 2.5844 6.0914 0.65% 7.33% 31.72% 15.47 杨嘉文 0.15% 购买
易方达科智量化选股股票发起式A 024377 详情 股票型 08-27 1.5274 1.5274 1.16% 0.40% 31.41% 8.66 包正钰 0.15% 购买
易方达科智量化选股股票发起式C 024378 详情 股票型 08-27 1.5201 1.5201 1.15% 0.20% 30.90% 17.94 包正钰 0.00% 购买
易方达上证科创板综合增强A 023998 详情 指数型-股票 08-27 1.7143 1.7143 4.19% 7.90% 30.73% 3.21 殷明 0.12% 购买
易方达上证科创板综合增强C 023999 详情 指数型-股票 08-27 1.7052 1.7052 4.19% 7.69% 30.21% 8.58 殷明 0.00% 购买
易方达价值精选混合 110009 详情 混合型-偏股 08-27 1.5900 4.4840 1.78% 2.72% 29.90% 60.90 包正钰 0.15% 购买
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 019965 详情 FOF-均衡型 08-25 1.5063 1.5763 -0.28% 7.66% 29.67% 1.39 胡云峰 等 0.00% 购买
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 017696 详情 FOF-均衡型 08-25 1.4968 1.5668 -0.28% 7.55% 29.40% 8.81 胡云峰 等 0.12% 购买
易方达平衡视野混合A3 019356 详情 混合型-偏股 08-27 1.7810 1.7810 0.76% 6.10% 28.85% 0.00 杨嘉文 0.00% 购买
易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 021504 详情 FOF-均衡型 08-26 1.5586 1.5586 0.24% 6.75% 28.61% 0.36 胡云峰 0.00% 购买
易方达平衡视野混合A2 019355 详情 混合型-偏股 08-27 1.7714 1.7714 0.76% 6.00% 28.60% 0.68 杨嘉文 0.00% 购买
易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 018513 详情 FOF-均衡型 08-26 1.5511 1.5511 0.24% 6.64% 28.33% 4.06 胡云峰 0.12% 购买
易方达平衡视野混合A1 019354 详情 混合型-偏股 08-27 1.7538 1.7538 0.76% 5.78% 28.08% 6.52 杨嘉文 1.50% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 详情 QDII-商品 08-26 1.6960 1.6960 -1.55% -13.10% 28.05% 3.92 殷春涛 0.10% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 详情 QDII-商品 08-26 1.6915 1.6915 -1.55% -13.14% 27.91% 0.01 殷春涛 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 详情 指数型-股票 08-27 3.5637 3.5637 1.62% 5.57% 27.86% 65.79 成曦 等 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接Y 022907 详情 指数型-股票 08-27 3.5638 3.5638 1.62% 5.57% 27.86% 1.63 成曦 等 0.00% 购买
易方达上证科创板综合ETF联接A 023729 详情 指数型-股票 08-27 1.6666 1.6666 3.41% 7.80% 27.55% 2.25 庞亚平 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 详情 指数型-股票 08-27 3.4844 3.4844 1.62% 5.44% 27.54% 39.07 成曦 等 0.00% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 003721 详情 指数型-海外股票 08-26 0.9769 0.9769 0.34% 22.20% 27.30% 41.46 刘依姗 0.12% 购买
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 019167 详情 指数型-股票 08-27 1.8007 1.8007 2.37% 7.20% 27.25% 1.06 聂启文 0.12% 购买
易方达上证科创板综合ETF联接C 023730 详情 指数型-股票 08-27 1.6596 1.6596 3.41% 7.64% 27.17% 4.61 庞亚平 0.00% 购买
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 详情 指数型-海外股票 08-26 0.3223 0.3223 -0.43% 13.97% 26.94% 1.22 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 012869 详情 指数型-海外股票 08-26 0.9591 0.9591 0.35% 22.01% 26.87% 1.22 刘依姗 0.00% 购买
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 019168 详情 指数型-股票 08-27 1.7845 1.7845 2.36% 7.04% 26.87% 0.05 聂启文 0.00% 购买
易方达中证电信主题ETF联接发起式A 019141 详情 指数型-股票 08-27 2.1452 2.1452 1.62% 9.42% 26.73% 1.30 刘越洲 0.12% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 详情 指数型-其他 08-27 3.2550 3.2550 -0.82% -13.37% 26.57% 58.83 张湛 0.07% 购买
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 详情 指数型-海外股票 08-26 0.3160 0.3160 -0.44% 13.71% 26.40% 0.09 宋钊贤 0.00% 购买
易方达中证电信主题ETF联接发起式C 019142 详情 指数型-股票 08-27 2.1265 2.1265 1.62% 9.26% 26.35% 0.27 刘越洲 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 详情 指数型-其他 08-27 3.1536 3.1536 -0.82% -13.51% 26.14% 198.01 张湛 0.00% 购买
易方达信创ETF联接A 020403 详情 指数型-股票 08-27 2.1910 2.1910 4.03% 7.03% 25.87% 1.01 肖宛远 0.12% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 详情 指数型-股票 08-27 2.0210 2.0210 3.42% 8.64% 25.70% 43.51 张湛 0.06% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734 详情 指数型-股票 08-27 2.0123 2.0123 3.42% 8.59% 25.57% 77.00 张湛 0.00% 购买
易方达信创ETF联接C 020404 详情 指数型-股票 08-27 2.1741 2.1741 4.03% 6.88% 25.49% 0.62 肖宛远 0.00% 购买
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 019320 详情 指数型-股票 08-27 1.6812 1.6812 2.01% 1.52% 24.04% 1.48 伍臣东 0.12% 购买
易方达央企科技50ETF联接A 019493 详情 指数型-股票 08-27 1.6219 1.6219 3.24% 6.40% 23.77% 0.35 庞亚平 0.12% 购买
易方达石油化工ETF联接A 020104 详情 指数型-股票 08-27 1.5048 1.5048 2.19% -10.04% 23.68% 3.08 刘越洲 0.12% 购买
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321 详情 指数型-股票 08-27 1.6668 1.6668 2.01% 1.37% 23.67% 1.03 伍臣东 0.00% 购买
易方达央企科技50ETF联接C 019494 详情 指数型-股票 08-27 1.6099 1.6099 3.24% 6.23% 23.39% 0.44 庞亚平 0.00% 购买
易方达石油化工ETF联接C 020105 详情 指数型-股票 08-27 1.4931 1.4931 2.18% -10.18% 23.30% 5.63 刘越洲 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 详情 混合型-灵活 08-27 1.9830 1.9830 1.64% 2.64% 22.63% 2.51 黄浩东 0.15% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 详情 混合型-偏债 08-27 1.3304 1.3304 1.03% 16.59% 22.62% 11.87 张清华 等 0.10% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 003722 详情 指数型-海外股票 08-26 0.6499 0.6499 0.06% 16.34% 22.58% 17.83 伍臣东 0.12% 购买
易方达均衡成长股票 009341 详情 股票型 08-27 1.5194 1.5194 2.02% -6.40% 22.30% 40.77 陈皓 等 0.15% 购买
易方达中证500指数量化增强A 012080 详情 指数型-股票 08-27 1.3580 1.3580 2.25% -1.87% 22.24% 6.41 官泽帆 等 0.15% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 012871 详情 指数型-海外股票 08-26 0.6385 0.6385 0.05% 16.15% 22.20% 1.80 伍臣东 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 详情 混合型-偏债 08-27 1.3001 1.3001 1.03% 16.36% 22.12% 4.69 张清华 等 0.00% 购买
易方达量化策略C 002217 详情 混合型-灵活 08-27 1.8990 1.8990 1.66% 2.37% 22.04% 5.39 黄浩东 0.00% 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 详情 指数型-股票 08-27 1.3370 1.3370 2.25% -2.02% 21.88% 7.78 官泽帆 等 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 详情 混合型-灵活 08-27 1.8118 1.8118 1.76% 0.84% 21.51% 5.10 刘阳 0.15% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 161128 详情 指数型-海外股票 08-26 6.6261 6.6261 0.30% 19.74% 21.29% 41.46 刘依姗 0.12% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 详情 混合型-灵活 08-27 1.7660 1.7660 1.76% 0.69% 21.15% 3.35 刘阳 0.00% 购买
易方达标普医疗保健人民币A 161126 详情 指数型-海外股票 08-26 2.1859 2.1859 -0.47% 11.65% 20.93% 1.22 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 012868 详情 指数型-海外股票 08-26 6.5052 6.5052 0.30% 19.54% 20.88% 1.22 刘依姗 0.00% 购买
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 015087 详情 FOF-进取型 08-27 1.3349 1.3349 0.77% 3.29% 20.77% 0.57 刘淑霞 0.12% 购买
易方达标普医疗保健人民币C 012864 详情 指数型-海外股票 08-26 2.1437 2.1437 -0.47% 11.43% 20.46% 0.09 宋钊贤 0.00% 购买
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 015088 详情 FOF-进取型 08-27 1.3189 1.3189 0.78% 3.14% 20.41% 0.20 刘淑霞 0.00% 购买
易方达高质量增长量化精选股票A 014139 详情 股票型 08-27 1.0869 1.0869 1.21% 6.78% 19.26% 0.44 杜才鸣 0.15% 购买
易方达高质量增长量化精选股票C 014140 详情 股票型 08-27 1.0722 1.0722 1.20% 6.62% 18.86% 0.22 杜才鸣 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接发起式A 007028 详情 指数型-股票 08-27 1.9244 1.9244 2.17% -5.74% 18.75% 21.37 余海燕 等 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接发起式Y 022913 详情 指数型-股票 08-27 1.9243 1.9243 2.17% -5.74% 18.74% 1.72 余海燕 等 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接发起式C 007029 详情 指数型-股票 08-27 1.9095 1.9095 2.17% -5.78% 18.62% 12.07 余海燕 等 0.00% 购买
易方达大健康混合 001898 详情 混合型-灵活 08-27 2.7390 2.7390 -0.33% 20.03% 18.32% 4.23 许征 0.15% 购买
易方达标普500指数美元汇A 003718 详情 指数型-海外股票 08-26 0.4649 0.4649 -0.02% 10.82% 18.23% 15.43 刘依姗 0.12% 购买
易方达中证1000量化增强A 017094 详情 指数型-股票 08-27 1.6007 1.6007 2.83% -3.47% 18.23% 8.86 黄健生 等 0.15% 购买
易方达标普500指数美元汇C 012861 详情 指数型-海外股票 08-26 0.4568 0.4568 -0.02% 10.63% 17.82% 1.23 刘依姗 0.00% 购买
易方达中证1000量化增强C 017095 详情 指数型-股票 08-27 1.5794 1.5794 2.83% -3.67% 17.76% 7.95 黄健生 等 0.00% 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 详情 混合型-偏股 08-27 1.0805 1.0805 2.11% 8.36% 17.39% 57.01 萧楠 0.15% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 详情 指数型-海外股票 08-26 4.4080 4.4080 0.02% 13.98% 16.79% 17.83 伍臣东 0.12% 购买
易方达安盈回报混合A 001603 详情 混合型-偏债 08-27 2.7560 2.9540 1.70% 11.40% 16.48% 8.29 张清华 0.10% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 012870 详情 指数型-海外股票 08-26 4.3306 4.3306 0.01% 13.80% 16.43% 1.80 伍臣东 0.00% 购买
易方达低碳ETF联接A 013502 详情 指数型-股票 08-27 0.9958 0.9958 -1.00% -9.85% 16.10% 0.65 聂启文 0.12% 购买
易方达安盈回报混合C 017414 详情 混合型-偏债 08-27 2.7210 2.7210 1.68% 11.15% 15.98% 1.70 张清华 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014532 详情 指数型-股票 08-27 1.1567 1.1567 0.51% 7.86% 15.87% 7.70 林伟斌 等 0.12% 购买
易方达低碳ETF联接C 013503 详情 指数型-股票 08-27 0.9818 0.9818 -1.01% -9.98% 15.74% 0.09 聂启文 0.00% 购买
易方达上证50增强Y 022933 详情 指数型-股票 08-27 2.3344 2.4244 1.80% 6.07% 15.67% 0.54 张胜记 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014533 详情 指数型-股票 08-27 1.1406 1.1406 0.51% 7.71% 15.53% 2.87 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达安心回馈混合A 001182 详情 混合型-偏债 08-27 2.9140 2.9140 0.69% 4.11% 15.41% 10.85 李中阳 0.10% 购买
易方达中小企业100(LOF)A 161118 详情 指数型-股票 08-27 1.5708 1.5708 1.26% -0.70% 15.26% 1.28 刘越洲 0.12% 购买
易方达中证新能源ETF联接发起式A 019315 详情 指数型-股票 08-27 1.1095 1.1095 -0.33% -18.22% 15.06% 1.07 刘越洲 0.12% 购买
易方达均衡优选一年持有混合A 013603 详情 混合型-偏股 08-27 1.5296 1.5296 3.37% -2.60% 14.94% 0.71 杨嘉文 等 0.15% 购买
易方达中小企业100(LOF)C 012872 详情 指数型-股票 08-27 1.5473 1.5473 1.26% -0.85% 14.92% 0.30 刘越洲 0.00% 购买
易方达安心回馈混合C 016594 详情 混合型-偏债 08-27 2.8680 2.8680 0.67% 3.88% 14.90% 4.57 李中阳 0.00% 购买
易方达上证50增强A 110003 详情 指数型-股票 08-27 2.3056 4.3456 1.80% 5.70% 14.85% 140.47 张胜记 0.15% 购买
易方达中证新能源ETF联接发起式C 019316 详情 指数型-股票 08-27 1.0999 1.0999 -0.33% -18.34% 14.72% 1.57 刘越洲 0.00% 购买
易方达上证50增强C 004746 详情 指数型-股票 08-27 2.2501 2.4401 1.80% 5.57% 14.56% 12.63 张胜记 0.00% 购买
易方达均衡优选一年持有混合C 013604 详情 混合型-偏股 08-27 1.4981 1.4981 3.37% -2.83% 14.37% 0.10 杨嘉文 等 0.00% 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 015090 详情 FOF-进取型 08-26 1.2709 1.2709 0.67% 0.87% 14.36% 0.23 张浩然 0.12% 购买
易方达深证50ETF联接发起式A 020517 详情 指数型-股票 08-27 1.5954 1.5954 0.64% 7.70% 14.35% 0.26 聂启文 0.12% 购买
易方达港股通成长混合A 012346 详情 混合型-偏股 08-27 1.0111 1.0111 2.52% -4.10% 14.31% 11.20 陈皓 0.15% 购买
易方达丰和债券A 002969 详情 债券型-混合二级 08-27 1.6660 1.7750 0.45% 9.04% 14.29% 234.14 张清华 等 0.10% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 详情 指数型-股票 08-27 1.8364 1.8364 0.78% 3.85% 14.15% 12.29 刘树荣 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接Y 022923 详情 指数型-股票 08-27 1.8364 1.8364 0.78% 3.85% 14.15% 0.12 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 016899 详情 指数型-股票 08-27 1.1462 1.1462 0.24% -12.26% 14.05% 0.31 伍臣东 0.12% 购买
易方达深证50ETF联接发起式C 020518 详情 指数型-股票 08-27 1.5830 1.5830 0.64% 7.54% 14.02% 0.13 聂启文 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 016498 详情 指数型-股票 08-27 1.1473 1.1473 0.37% 6.71% 13.99% 0.45 王建军 0.15% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 详情 混合型-偏股 08-27 1.3126 1.3126 3.44% -2.81% 13.95% 4.03 杨嘉文 等 0.15% 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 015091 详情 FOF-进取型 08-26 1.2497 1.2497 0.65% 0.67% 13.89% 0.70 张浩然 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 详情 指数型-股票 08-27 1.8103 1.8103 0.77% 3.71% 13.87% 1.48 刘树荣 0.00% 购买
易方达丰和债券C 016699 详情 债券型-混合二级 08-27 1.6399 1.6399 0.45% 8.82% 13.83% 156.79 张清华 等 0.00% 购买
易方达港股通成长混合C 012347 详情 混合型-偏股 08-27 0.9920 0.9920 2.53% -4.28% 13.81% 3.15 陈皓 0.00% 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 016900 详情 指数型-股票 08-27 1.1344 1.1344 0.23% -12.39% 13.70% 0.23 伍臣东 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 016499 详情 指数型-股票 08-27 1.1293 1.1293 0.36% 6.49% 13.53% 0.05 王建军 0.00% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 详情 混合型-偏股 08-27 1.2837 1.2837 3.44% -3.01% 13.49% 1.87 杨嘉文 等 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 详情 指数型-股票 08-27 1.6989 1.6989 1.25% -0.22% 13.43% 0.78 刘树荣 0.06% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 详情 指数型-股票 08-27 1.6871 1.6871 1.25% -0.27% 13.31% 0.91 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315 详情 指数型-股票 08-27 1.1365 1.1365 -0.06% -15.21% 12.93% 0.25 刘砚芳 0.12% 购买
易方达标普500指数人民币A 161125 详情 指数型-海外股票 08-26 3.1534 3.1534 -0.05% 8.59% 12.67% 15.43 刘依姗 0.12% 购买
易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316 详情 指数型-股票 08-27 1.1260 1.1260 -0.07% -15.33% 12.59% 0.15 刘砚芳 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 详情 指数型-股票 08-27 1.7283 1.7283 0.75% -9.50% 12.36% 0.58 刘树荣 0.06% 购买
易方达标普500指数人民币C 012860 详情 指数型-海外股票 08-26 3.0985 3.0985 -0.05% 8.40% 12.26% 1.23 刘依姗 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 详情 指数型-股票 08-27 1.7148 1.7148 0.75% -9.54% 12.25% 0.30 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证A500ETF联接A 022459 详情 指数型-股票 08-27 1.2719 1.2719 1.14% -1.97% 11.72% 41.94 庞亚平 0.10% 购买
易方达中证A500ETF联接Y 022930 详情 指数型-股票 08-27 1.2718 1.2718 1.14% -1.98% 11.71% 4.53 庞亚平 0.00% 购买
易方达中证A500ETF联接C 022460 详情 指数型-股票 08-27 1.2673 1.2673 1.14% -2.07% 11.49% 23.30 庞亚平 0.00% 购买
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017331 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2742 1.2742 0.11% 3.87% 11.44% 2.13 张浩然 0.00% 购买
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 016245 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2751 1.2751 0.11% 3.80% 11.29% 1.58 张浩然 0.08% 购买
易方达沪深300量化增强A 110030 详情 指数型-股票 08-27 3.2563 3.2563 1.09% 1.03% 11.11% 9.75 明朗 0.15% 购买
易方达瑞川混合A 009215 详情 混合型-灵活 08-27 1.4921 1.5371 0.52% 8.30% 11.04% 0.46 温泉 0.06% 购买
易方达新益混合I 001314 详情 混合型-灵活 08-27 2.5855 2.6715 1.35% 4.63% 11.00% 2.68 吴奇 0.06% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 详情 混合型-偏债 08-27 2.0840 2.1490 0.91% -4.83% 10.95% 1.74 胡文伯 0.10% 购买
易方达高股息量化选股股票发起式A 021049 详情 股票型 08-27 1.1892 1.2242 1.10% -0.47% 10.89% 0.75 明朗 0.15% 购买
易方达瑞川混合C 009216 详情 混合型-灵活 08-27 1.4736 1.5186 0.52% 8.19% 10.82% 0.28 温泉 0.00% 购买
易方达新益混合E 001315 详情 混合型-灵活 08-27 3.3960 3.5080 1.35% 4.53% 10.78% 0.53 吴奇 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 详情 混合型-偏债 08-27 2.0413 2.1063 0.91% -4.94% 10.67% 1.88 胡文伯 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 详情 FOF-均衡型 08-25 1.4076 1.4076 0.33% 0.23% 10.62% 0.64 张浩然 等 0.12% 购买
易方达高股息量化选股股票发起式C 021050 详情 股票型 08-27 1.1829 1.2179 1.09% -0.68% 10.45% 0.34 明朗 0.00% 购买
易方达中证A100ETF联接发起式A 020100 详情 指数型-股票 08-27 1.4864 1.4864 0.64% 0.06% 10.38% 0.66 靳晨鑫 0.12% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 详情 FOF-均衡型 08-25 1.3721 1.3721 0.32% 0.03% 10.17% 0.47 张浩然 等 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 详情 指数型-股票 08-27 1.8171 1.8171 1.18% 0.55% 10.15% 0.50 宋钊贤 0.10% 购买
易方达中证A100ETF联接发起式C 020101 详情 指数型-股票 08-27 1.4747 1.4747 0.64% -0.09% 10.05% 0.05 靳晨鑫 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 详情 指数型-股票 08-27 1.7994 1.7994 1.18% 0.50% 10.03% 0.36 宋钊贤 0.00% 购买
易方达裕丰回报债券A 000171 详情 债券型-混合二级 08-27 2.0790 2.5460 0.53% 5.59% 9.88% 292.66 张清华 0.10% 购买
易方达储能电池ETF联接A 021033 详情 指数型-股票 08-27 1.4947 1.4947 -0.64% -14.56% 9.86% 4.16 李栩 0.12% 购买
易方达中证龙头企业指数A 012756 详情 指数型-股票 08-27 1.1700 1.1700 0.66% 0.05% 9.64% 0.11 陈英嘉 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 详情 混合型-偏债 08-27 2.1023 2.1023 0.39% 2.55% 9.55% 8.62 计瑾 0.10% 购买
易方达储能电池ETF联接C 021034 详情 指数型-股票 08-27 1.4842 1.4842 -0.64% -14.69% 9.53% 11.66 李栩 0.00% 购买
易方达裕丰回报债券C 016479 详情 债券型-混合二级 08-27 2.0440 2.0440 0.54% 5.42% 9.42% 48.92 张清华 0.00% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式A 021206 详情 指数型-股票 08-27 1.3078 1.3078 0.15% 3.34% 9.39% 2.59 林伟斌 0.10% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式Y 022892 详情 指数型-股票 08-27 1.3078 1.3078 0.15% 3.35% 9.39% 0.61 林伟斌 0.00% 购买
易方达中证龙头企业指数C 012757 详情 指数型-股票 08-27 1.1490 1.1490 0.66% -0.15% 9.21% 0.46 陈英嘉 0.00% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式C 021207 详情 指数型-股票 08-27 1.3016 1.3016 0.14% 3.24% 9.17% 4.01 林伟斌 0.00% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 详情 混合型-偏债 08-27 1.2583 1.2583 0.23% 6.72% 9.11% 0.92 温泉 0.08% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 详情 混合型-灵活 08-27 1.9970 2.0600 0.30% 2.81% 8.97% 4.63 计瑾 0.06% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 详情 混合型-偏债 08-27 1.9917 1.9917 0.39% 2.25% 8.90% 1.35 计瑾 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 详情 债券型-混合二级 08-27 2.3024 3.4014 0.66% 3.40% 8.89% 144.09 张清华 0.08% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 详情 混合型-偏债 08-27 1.2299 1.2299 0.24% 6.50% 8.68% 0.07 温泉 0.00% 购买
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 021498 详情 FOF-均衡型 08-26 1.3055 1.3055 0.36% 0.06% 8.60% 0.02 张振琪 0.00% 购买
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 017646 详情 指数型-股票 08-27 0.6753 0.6753 -0.28% -22.91% 8.52% 1.57 肖宛远 0.12% 购买
易方达安心回报债券B 110028 详情 债券型-混合二级 08-27 2.2339 3.2809 0.66% 3.19% 8.45% 23.84 张清华 0.00% 购买
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 019661 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2996 1.2996 0.36% -0.04% 8.38% 2.85 张振琪 0.12% 购买
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 017316 详情 FOF-均衡型 08-26 1.5239 1.5239 0.31% 0.49% 8.27% 1.30 汪玲 等 0.00% 购买
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 017647 详情 指数型-股票 08-27 0.6685 0.6685 -0.28% -23.03% 8.19% 1.59 肖宛远 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 详情 指数型-股票 08-27 1.6063 0.9952 1.25% -1.25% 8.18% 0.57 聂启文 0.10% 购买
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 017253 详情 FOF-均衡型 08-26 1.6112 1.6112 0.31% -0.07% 8.13% 6.92 汪玲 等 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 详情 指数型-股票 08-27 1.5861 1.5861 1.24% -1.37% 7.91% 0.03 聂启文 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 详情 指数型-股票 08-27 1.8952 1.8952 0.85% 0.05% 7.91% 141.27 余海燕 等 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接Y 022928 详情 指数型-股票 08-27 1.8952 1.8952 0.85% 0.05% 7.91% 2.62 余海燕 等 0.00% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 详情 混合型-灵活 08-27 2.2684 2.2684 0.18% 4.45% 7.89% 1.97 罗川 等 0.06% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 详情 指数型-股票 08-27 2.4506 2.4506 1.08% -1.17% 7.87% 1.82 刘砚芳 0.12% 购买
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 006860 详情 FOF-均衡型 08-26 1.5095 1.5095 0.31% 0.25% 7.81% 0.16 汪玲 等 0.12% 购买
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 006292 详情 FOF-均衡型 08-26 1.5921 1.5921 0.32% -0.24% 7.76% 2.54 汪玲 等 0.12% 购买
易方达中证1000ETF联接A 016630 详情 指数型-股票 08-27 1.1177 1.1177 2.37% -7.80% 7.75% 2.24 刘树荣 等 0.12% 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1412 1.1412 0.27% 3.67% 7.73% 1.40 汪子冲 等 - 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 详情 指数型-股票 08-27 1.8676 1.8676 0.85% -0.04% 7.70% 78.11 余海燕 等 0.00% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 详情 混合型-灵活 08-27 2.2313 2.2313 0.18% 4.34% 7.67% 3.37 罗川 等 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 详情 指数型-股票 08-27 2.4724 2.4724 1.08% -1.30% 7.59% 0.22 刘砚芳 0.00% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 017340 详情 FOF-均衡型 08-25 1.1613 1.1613 0.07% -0.54% 7.57% 4.00 汪玲 0.00% 购买
易方达中证1000ETF联接C 016631 详情 指数型-股票 08-27 1.1059 1.1059 2.38% -7.93% 7.44% 2.51 刘树荣 等 0.00% 购买
易方达瑞景混合 001433 详情 混合型-灵活 08-27 1.9095 1.9715 0.06% 3.03% 7.38% 17.38 杨康 0.15% 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1168 1.1168 0.27% 3.46% 7.31% 1.46 汪子冲 等 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 详情 混合型-灵活 08-27 1.9036 2.1546 0.15% 0.43% 7.24% 0.27 罗川 0.06% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 详情 混合型-灵活 08-27 1.9439 2.0059 0.03% 3.08% 7.20% 20.48 杨康 等 0.12% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 013519 详情 FOF-均衡型 08-25 1.1468 1.1468 0.08% -0.71% 7.20% 0.81 汪玲 0.12% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 详情 混合型-灵活 08-27 1.8619 2.1089 0.15% 0.33% 7.02% 0.39 罗川 0.00% 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 详情 混合型-偏债 08-27 1.1947 1.1947 0.11% 3.79% 7.02% 3.23 王成 0.08% 购买
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 017297 详情 FOF-稳健型 08-26 1.4515 1.4515 0.23% -0.64% 6.96% 3.08 汪玲 0.00% 购买
易方达丰华债券A 000189 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4651 1.6844 0.27% 0.16% 6.65% 92.35 王成 等 0.08% 购买
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 006859 详情 FOF-稳健型 08-26 1.4351 1.4351 0.22% -0.77% 6.64% 0.90 汪玲 0.12% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 详情 混合型-灵活 08-27 1.4034 1.4434 0.10% 1.29% 6.61% 36.76 杨康 0.06% 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 详情 混合型-偏债 08-27 1.1700 1.1700 0.11% 3.59% 6.60% 1.28 王成 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 详情 指数型-股票 08-27 1.3128 1.5648 0.34% 0.44% 6.47% 45.50 林伟斌 等 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接发起式Y 022925 详情 指数型-股票 08-27 1.3128 1.3648 0.34% 0.44% 6.47% 2.81 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合A 013517 详情 混合型-偏债 08-27 1.1925 1.1925 0.29% 1.52% 6.44% 1.59 计瑾 0.10% 购买
易方达上证180ETF联接A 023228 详情 指数型-股票 08-27 1.2073 1.2073 1.09% -2.31% 6.44% 0.31 李博扬 0.12% 购买
易方达裕富债券A 008556 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2158 1.2998 0.11% 0.20% 6.41% 185.94 杨康 0.06% 购买
易方达瑞锦混合C 009690 详情 混合型-灵活 08-27 1.3863 1.4263 0.10% 1.20% 6.40% 38.76 杨康 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接发起式C 009052 详情 指数型-股票 08-27 1.3038 1.5558 0.34% 0.38% 6.37% 19.26 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达新享混合A 001342 详情 混合型-灵活 08-27 1.7330 2.4240 0.21% 3.34% 6.26% 2.26 罗川 0.06% 购买
易方达瑞信混合I 001441 详情 混合型-灵活 08-27 1.7513 1.8093 0.18% 2.47% 6.25% 6.04 罗川 0.06% 购买
易方达瑞祥混合A 001835 详情 混合型-灵活 08-27 1.6820 1.7350 0.12% 0.96% 6.25% 2.23 林虎 0.06% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 详情 混合型-偏债 08-27 1.3118 1.3118 0.24% 0.81% 6.24% 5.72 林虎 0.08% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 详情 债券型-混合二级 08-27 1.7999 1.8689 0.27% -1.81% 6.23% 70.17 胡文伯 0.10% 购买
易方达丰华债券C 006867 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4239 1.5269 0.27% -0.04% 6.23% 41.58 王成 等 0.00% 购买
易方达上证180ETF联接C 023229 详情 指数型-股票 08-27 1.2016 1.2016 1.09% -2.46% 6.11% 0.19 李博扬 0.00% 购买
易方达新享混合C 001343 详情 混合型-灵活 08-27 1.4229 1.7879 0.20% 3.23% 6.04% 5.17 罗川 0.00% 购买
易方达瑞信混合E 001442 详情 混合型-灵活 08-27 1.7203 1.7783 0.19% 2.37% 6.03% 16.34 罗川 0.00% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 详情 债券型-混合二级 08-27 1.7860 1.8450 0.27% -1.90% 6.03% 27.02 胡文伯 0.00% 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 详情 混合型-灵活 08-27 1.5180 1.5680 0.00% 2.50% 6.01% 6.73 杨康 0.06% 购买
易方达瑞祥混合C 001836 详情 混合型-灵活 08-27 1.6590 1.7120 0.12% 0.79% 6.01% 2.86 林虎 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合C 013518 详情 混合型-偏债 08-27 1.1695 1.1695 0.30% 1.33% 6.01% 0.16 计瑾 0.00% 购买
易方达裕富债券C 008557 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1970 1.2710 0.10% -0.01% 5.98% 48.11 杨康 0.00% 购买
易方达瑞康混合A 011086 详情 混合型-灵活 08-27 1.1821 1.1821 0.31% 1.40% 5.97% 1.28 任婧 0.06% 购买
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 023389 详情 指数型-股票 08-27 1.1677 1.2089 0.14% -1.01% 5.83% 1.49 宋钊贤 0.12% 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 详情 混合型-灵活 08-27 1.1535 1.1535 0.26% 1.04% 5.81% 1.01 计瑾 0.06% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 详情 混合型-灵活 08-27 1.4770 1.5270 0.00% 2.43% 5.80% 15.70 杨康 0.00% 购买
易方达瑞康混合C 011087 详情 混合型-灵活 08-27 1.1696 1.1696 0.32% 1.30% 5.75% 0.07 任婧 0.00% 购买
易方达瑞财混合I 001802 详情 混合型-灵活 08-27 1.1650 1.6730 0.09% 3.10% 5.63% 13.54 胡剑 等 - 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 详情 混合型-偏债 08-27 1.2651 1.2651 0.23% 0.50% 5.61% 5.71 林虎 0.00% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 详情 指数型-股票 08-27 1.4843 0.5903 2.65% -11.55% 5.60% 4.18 刘砚芳 0.10% 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 详情 混合型-灵活 08-27 1.1407 1.1407 0.26% 0.94% 5.59% 0.01 计瑾 0.00% 购买
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 023390 详情 指数型-股票 08-27 1.1627 1.2039 0.13% -1.16% 5.51% 0.58 宋钊贤 0.00% 购买
易方达瑞财混合E 001803 详情 混合型-灵活 08-27 1.1540 1.6450 0.09% 3.04% 5.40% 0.21 胡剑 等 - 购买
易方达上证50指数(LOF)A 502048 详情 指数型-股票 08-27 1.2702 1.2841 0.86% -0.20% 5.36% 1.98 余海燕 0.12% 购买
易方达新鑫混合I 001285 详情 混合型-灵活 08-27 1.6124 1.8054 0.03% 2.04% 5.33% 4.92 杨康 0.06% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 详情 FOF-稳健型 08-27 1.2378 1.2378 0.07% 1.65% 5.27% 1.90 张浩然 等 0.08% 购买
易方达悦稳一年持有混合A 014904 详情 混合型-偏债 08-27 1.1647 1.1647 0.06% 1.47% 5.16% 0.36 李中阳 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 详情 混合型-灵活 08-27 1.5747 1.7577 0.03% 1.95% 5.13% 31.56 杨康 0.00% 购买
易方达科润混合(LOF) 161131 详情 混合型-偏股 08-27 1.0336 1.0336 0.82% 10.38% 5.09% 11.91 于博 0.15% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 详情 混合型-灵活 08-27 1.5450 1.6850 0.13% 2.52% 5.03% 1.18 林虎 0.06% 购买
易方达中证红利价值ETF联接A 024564 详情 指数型-股票 08-27 1.0207 1.0387 -0.07% 3.15% 5.02% 0.89 陈英嘉 0.12% 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 详情 混合型-偏债 08-27 1.1441 1.1441 0.39% 2.36% 4.97% 0.43 张雅君 0.08% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 详情 FOF-稳健型 08-27 1.2157 1.2157 0.07% 1.50% 4.96% 5.63 张浩然 等 0.00% 购买
易方达悦丰稳健债券A 021423 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1060 1.1060 0.46% 1.28% 4.96% 95.83 张雅君 0.80% 购买
易方达上证50指数(LOF)C 012875 详情 指数型-股票 08-27 1.2450 1.2450 0.86% -0.38% 4.95% 0.37 余海燕 0.00% 购买
易方达丰惠混合 002602 详情 混合型-偏债 08-27 1.4220 1.4680 0.28% -1.52% 4.94% 5.23 罗川 0.10% 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 详情 混合型-偏债 08-27 1.1605 1.1605 0.16% 1.64% 4.88% 3.38 王成 - 购买
易方达悦鑫一年持有混合A 015125 详情 混合型-偏债 08-27 1.1280 1.1280 0.03% 1.37% 4.86% 0.23 王成 0.08% 购买
易方达悦稳一年持有混合C 014905 详情 混合型-偏债 08-27 1.1492 1.1492 0.05% 1.32% 4.85% 0.16 李中阳 - 购买
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 020102 详情 指数型-股票 08-27 1.4361 1.4361 0.47% 0.10% 4.83% 0.50 刘砚芳 0.12% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 详情 混合型-偏债 08-27 1.1515 1.4663 0.13% 2.50% 4.82% 21.62 胡剑 等 0.10% 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 详情 混合型-灵活 08-27 1.5240 1.6640 0.07% 2.42% 4.81% 5.64 林虎 0.00% 购买
易方达中证红利价值ETF联接C 024565 详情 指数型-股票 08-27 1.0173 1.0353 -0.08% 2.99% 4.69% 1.89 陈英嘉 0.00% 购买
易方达悦融一年持有混合A 014160 详情 混合型-偏债 08-27 1.1329 1.1329 0.07% 1.11% 4.68% 1.06 王成 0.08% 购买
易方达悦丰稳健债券C 021424 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0983 1.0983 0.46% 1.10% 4.59% 9.76 张雅君 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 详情 混合型-偏债 08-27 1.1196 1.1196 0.39% 2.15% 4.55% 0.08 张雅君 0.00% 购买
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 021898 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1626 1.1626 0.16% -0.09% 4.53% 0.07 张振琪 0.00% 购买
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 020103 详情 指数型-股票 08-27 1.4250 1.4250 0.47% -0.05% 4.52% 0.08 刘砚芳 0.00% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 详情 混合型-灵活 08-27 1.5860 1.6380 0.00% 0.89% 4.48% 10.26 杨康 0.06% 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 详情 混合型-偏债 08-27 1.1361 1.1361 0.15% 1.43% 4.46% 0.90 王成 - 购买
易方达悦鑫一年持有混合C 015126 详情 混合型-偏债 08-27 1.1087 1.1087 0.04% 1.17% 4.45% 0.39 王成 0.00% 购买
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 详情 混合型-偏债 08-27 1.1550 1.1550 -0.07% 1.11% 4.41% 1.49 王成 - 购买
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 018834 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1596 1.1596 0.16% -0.14% 4.40% 3.82 张振琪 0.08% 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 详情 混合型-偏债 08-27 1.1590 1.1590 0.02% 0.93% 4.33% 1.43 王成 - 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 详情 混合型-偏债 08-27 2.4481 2.4481 0.43% -7.51% 4.29% 1.67 杨康 0.10% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 详情 混合型-灵活 08-27 1.5580 1.6100 0.00% 0.78% 4.28% 3.47 杨康 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合A 000436 详情 混合型-偏债 08-27 1.8399 2.6719 0.09% 2.31% 4.27% 26.53 胡剑 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 详情 混合型-偏债 08-27 1.1479 1.1679 0.13% 2.11% 4.24% 4.31 胡文伯 等 0.10% 购买
易方达绿色电力ETF联接A 019058 详情 指数型-股票 08-27 1.1555 1.1555 -0.28% -2.37% 4.22% 3.85 伍臣东 等 0.12% 购买
易方达悦和稳健债券A 018898 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1276 1.1276 0.07% -0.33% 4.07% 24.06 林虎 0.08% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 详情 混合型-灵活 08-27 2.2067 2.2067 0.04% 0.97% 4.05% 9.51 罗川 0.06% 购买
易方达悦融一年持有混合C 014161 详情 混合型-偏债 08-27 1.1012 1.1012 0.06% 0.81% 4.05% 0.02 王成 0.00% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 详情 混合型-偏债 08-27 1.1122 1.1322 0.14% 2.01% 4.03% 0.70 胡文伯 等 0.00% 购买
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 详情 混合型-偏债 08-27 1.1324 1.1324 -0.07% 0.91% 3.99% 0.00 王成 - 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 详情 混合型-偏债 08-27 1.1334 1.1334 0.01% 0.72% 3.91% 0.06 王成 - 购买
易方达绿色电力ETF联接C 019059 详情 指数型-股票 08-27 1.1454 1.1454 -0.29% -2.52% 3.91% 6.23 伍臣东 等 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合C 016344 详情 混合型-偏债 08-27 1.8126 2.0196 0.09% 2.11% 3.86% 1.11 胡剑 0.00% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 详情 混合型-灵活 08-27 2.1673 2.1673 0.04% 0.88% 3.84% 8.68 罗川 0.00% 购买
易方达现代服务业混合 001857 详情 混合型-灵活 08-27 2.0280 2.0280 -0.59% -5.54% 3.79% 3.61 王元春 0.15% 购买
易方达增强回报债券A 110017 详情 债券型-混合一级 08-27 1.4130 2.6940 -0.07% 1.00% 3.77% 326.85 王晓晨 0.08% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 详情 混合型-偏债 08-27 2.3341 2.3341 0.43% -7.78% 3.67% 1.27 杨康 0.00% 购买
易方达悦和稳健债券C 018899 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1164 1.1164 0.06% -0.53% 3.66% 13.60 林虎 0.00% 购买
易方达云计算ETF联接A 017853 详情 指数型-股票 08-27 1.5698 1.5698 2.36% -11.09% 3.42% 2.05 张湛 0.12% 购买
易方达增强回报债券B 110018 详情 债券型-混合一级 08-27 1.4010 2.5820 0.00% 0.86% 3.36% 109.50 王晓晨 0.00% 购买
易方达红利混合A 020801 详情 混合型-偏股 08-27 1.2043 1.2793 1.00% -1.37% 3.36% 2.55 包正钰 0.15% 购买
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 022359 详情 指数型-固收 08-27 1.3614 1.3809 -0.10% 2.51% 3.31% 59.00 杨真 0.06% 购买
易方达中债7-10年期国开行债券指数A 003358 详情 指数型-固收 08-27 1.3404 1.4470 -0.10% 2.51% 3.29% 34.94 杨真 0.05% 购买
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 015261 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1430 1.1430 0.18% 0.37% 3.29% 0.18 刘淑霞 等 0.10% 购买
易方达恒惠定开债 006112 详情 债券型-长债 08-27 1.1252 1.3082 -0.10% 2.13% 3.26% 5.12 毛毳 0.06% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 详情 指数型-股票 08-27 1.3319 1.3319 0.85% -1.50% 3.26% 2.59 余海燕 0.05% 购买
易方达中债7-10年期国开行债券指数C 009803 详情 指数型-固收 08-27 1.3302 1.4388 -0.10% 2.46% 3.25% 36.04 杨真 0.00% 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017339 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1773 1.1773 0.45% -2.44% 3.25% 0.32 汪玲 等 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 详情 指数型-股票 08-27 1.3224 1.3224 0.85% -1.55% 3.17% 2.62 余海燕 0.00% 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 详情 混合型-偏债 08-27 1.1731 1.1731 0.34% 2.03% 3.14% 2.90 张雅君 - 购买
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 024312 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0615 1.0615 0.02% 0.03% 3.13% 0.36 张振琪 0.00% 购买
易方达云计算ETF联接C 017854 详情 指数型-股票 08-27 1.5536 1.5536 2.36% -11.22% 3.11% 4.68 张湛 0.00% 购买
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 020113 详情 指数型-股票 08-27 1.4926 1.4926 0.47% -2.06% 3.06% 0.40 刘越洲 0.12% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 详情 债券型-长债 08-27 1.0527 1.2737 -0.09% 2.12% 3.04% 62.63 纪玲云 0.06% 购买
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 023006 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0605 1.0605 0.02% -0.01% 3.04% 15.79 张振琪 0.06% 购买
易方达裕祥回报债券A 002351 详情 债券型-混合二级 08-27 1.6240 1.9490 0.06% -0.43% 3.03% 241.59 王晓晨 等 0.10% 购买
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 018312 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1154 1.1404 0.13% -0.42% 3.01% 8.80 张振琪 等 0.40% 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 014722 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1631 1.1631 0.45% -2.60% 2.93% 0.97 汪玲 等 0.12% 购买
易方达安旭90天持有债券A 023636 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0390 1.0390 -0.01% 1.34% 2.93% 2.05 刘琬姝 0.03% 购买
易方达安旭90天持有债券C 023637 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0388 1.0388 -0.01% 1.34% 2.92% 4.50 刘琬姝 0.00% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 详情 债券型-长债 08-27 1.0098 1.1833 0.01% 1.33% 2.87% 80.14 藏海涛 - 购买
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 015262 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1257 1.1257 0.18% 0.16% 2.87% 0.45 刘淑霞 等 0.00% 购买
易方达兴利180天持有债券A 019662 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1057 1.1057 -0.09% 1.84% 2.87% 18.33 纪玲云 0.06% 购买
易方达永旭定开债 161117 详情 债券型-中短债 08-27 1.0420 1.7740 0.00% 1.58% 2.86% 8.26 李一硕 0.06% 购买
易方达红利混合C 020802 详情 混合型-偏股 08-27 1.1942 1.2692 1.00% -1.61% 2.85% 0.34 包正钰 0.00% 购买
易方达稳裕120天滚动债券A 022772 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0369 1.0369 0.00% 1.76% 2.82% 0.24 藏海涛 等 0.02% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 详情 债券型-信用债 08-27 1.1622 1.6622 -0.04% 1.69% 2.81% 9.12 王晓晨 0.08% 购买
易方达稳裕120天滚动债券C 022773 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0362 1.0362 0.00% 1.76% 2.81% 0.65 藏海涛 等 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券D 020083 详情 债券型-信用债 08-27 1.1632 1.2572 -0.05% 1.68% 2.80% 38.73 王晓晨 0.08% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 详情 债券型-信用债 08-27 1.0204 1.2562 -0.01% 1.53% 2.79% 16.32 李一硕 0.03% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 详情 指数型-固收 08-27 1.0132 1.2557 -0.03% 1.57% 2.78% 21.17 杨真 0.04% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 详情 债券型-信用债 08-27 1.0052 1.2604 -0.01% 1.57% 2.78% 21.00 李一硕 0.03% 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 014617 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1404 1.1404 0.03% -0.26% 2.78% 1.45 张振琪 0.08% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119 详情 指数型-固收 08-27 1.8003 1.8003 -0.08% 2.18% 2.77% 79.34 杨真 0.08% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)D 021606 详情 指数型-固收 08-27 1.7985 1.7985 -0.08% 2.17% 2.76% 120.32 杨真 0.08% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 详情 债券型-信用债 08-27 1.0145 1.1957 -0.02% 1.51% 2.75% 25.23 李一硕 0.03% 购买
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 020114 详情 指数型-股票 08-27 1.4809 1.4809 0.47% -2.21% 2.75% 0.05 刘越洲 0.00% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 详情 债券型-信用债 08-27 1.0202 1.2031 -0.01% 1.56% 2.74% 14.33 李一硕 0.03% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 详情 债券型-长债 08-27 1.1126 1.3246 -0.09% 1.65% 2.73% 15.81 李一硕 等 0.08% 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 详情 混合型-偏债 08-27 1.1450 1.1450 0.34% 1.82% 2.73% 0.24 张雅君 - 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 详情 债券型-中短债 08-27 1.0250 1.6070 0.00% 1.41% 2.70% 13.50 李一硕 0.06% 购买
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 018313 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1062 1.1312 0.12% -0.58% 2.70% 20.26 张振琪 等 0.00% 购买
易方达纯债债券D 020084 详情 债券型-长债 08-27 1.1147 1.1959 -0.04% 1.70% 2.69% 14.31 李冠霖 0.08% 购买
易方达纯债债券A 110037 详情 债券型-长债 08-27 1.1120 1.6428 -0.05% 1.70% 2.68% 26.92 李冠霖 0.08% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2750 1.5420 0.00% 1.51% 2.66% 13.06 李一硕 0.06% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 详情 指数型-固收 08-27 1.0148 1.2541 -0.03% 1.53% 2.66% 1.52 杨真 0.00% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 详情 债券型-长债 08-27 1.0586 1.3056 -0.04% 2.07% 2.65% 50.60 李一硕 0.06% 购买
易方达优选投资级信用指数发起式A 018996 详情 指数型-固收 08-27 1.0360 1.0912 -0.04% 1.62% 2.65% 289.20 杨真 等 0.06% 购买
易方达裕祥回报债券C 017420 详情 债券型-混合二级 08-27 1.6020 1.7620 0.06% -0.62% 2.61% 22.22 王晓晨 等 0.00% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 详情 指数型-固收 08-27 1.3993 1.3993 -0.03% 1.38% 2.60% 17.03 杨真 0.08% 购买
易方达兴利180天持有债券C 019663 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0979 1.0979 -0.09% 1.69% 2.56% 2.32 纪玲云 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 详情 债券型-信用债 08-27 1.1604 1.6254 -0.04% 1.53% 2.51% 4.16 王晓晨 0.00% 购买
易方达中债1-5年政金债指数A 021325 详情 指数型-固收 08-27 1.0071 1.0491 -0.05% 1.79% 2.51% 22.92 杨真 等 0.04% 购买
易方达中债1-5年政金债指数C 021326 详情 指数型-固收 08-27 1.0141 1.0475 -0.06% 1.74% 2.50% 0.07 杨真 等 0.00% 购买
易方达安泽180天持有期债券A 020149 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0226 1.0726 -0.05% 1.45% 2.49% 3.74 王晓晨 等 0.03% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 详情 QDII-纯债 08-26 0.1733 0.1733 0.00% -0.12% 2.48% 22.92 祁广东 0.05% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 详情 债券型-信用债 08-27 1.0047 1.2388 -0.01% 1.43% 2.48% 0.19 李一硕 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 详情 债券型-信用债 08-27 1.0201 1.2354 -0.01% 1.38% 2.47% 0.30 李一硕 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 详情 债券型-中短债 08-27 1.0125 1.5250 0.00% 1.37% 2.45% 7.69 藏海涛 0.06% 购买
易方达裕如灵活配置混合A 001136 详情 混合型-灵活 08-27 1.4234 1.6634 2.69% -0.66% 2.45% 0.44 温泉 等 0.15% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 详情 债券型-信用债 08-27 1.0138 1.1763 -0.02% 1.36% 2.45% 0.11 李一硕 0.00% 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 详情 混合型-偏债 08-27 1.1347 1.1347 0.00% -0.39% 2.44% 1.95 王成 0.08% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 详情 债券型-信用债 08-27 1.0197 1.1857 -0.02% 1.41% 2.43% 0.08 李一硕 0.00% 购买
易方达优选投资级信用指数发起式C 018743 详情 指数型-固收 08-27 1.0320 1.0864 -0.04% 1.54% 2.43% 11.99 杨真 等 0.00% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)C 161120 详情 指数型-固收 08-27 1.7266 1.7266 -0.08% 2.00% 2.41% 16.56 杨真 0.00% 购买
易方达安丰六个月持有债券A 020891 详情 债券型-中短债 08-27 1.0618 1.0618 0.00% 1.55% 2.39% 0.28 藏海涛 0.02% 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 014618 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1194 1.1194 0.03% -0.45% 2.38% 0.27 张振琪 0.00% 购买
易方达信用债债券D 020082 详情 债券型-信用债 08-27 1.1311 1.2306 -0.10% 1.75% 2.37% 77.49 纪玲云 0.08% 购买
易方达信用债债券A 000032 详情 债券型-信用债 08-27 1.1311 1.6509 -0.11% 1.74% 2.36% 63.01 纪玲云 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 详情 债券型-信用债 08-27 1.2518 1.5738 -0.06% 1.34% 2.33% 12.26 胡剑 等 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券D 021144 详情 债券型-信用债 08-27 1.2518 1.2518 -0.06% 1.34% 2.33% 32.17 胡剑 等 0.08% 购买
易方达富惠纯债债券A 003214 详情 债券型-长债 08-27 1.0129 1.3481 -0.04% 1.29% 2.30% 1.46 李一硕 等 0.08% 购买
易方达富惠纯债债券D 019606 详情 债券型-长债 08-27 1.0203 1.1344 -0.04% 1.27% 2.29% 15.06 李一硕 等 0.03% 购买
易方达纯债债券C 110038 详情 债券型-长债 08-27 1.1120 1.5784 -0.05% 1.51% 2.28% 6.28 李冠霖 0.00% 购买
易方达安泽180天持有期债券C 020150 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0221 1.0671 -0.05% 1.36% 2.28% 0.31 王晓晨 等 0.00% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 详情 债券型-中短债 08-27 1.0240 1.5550 0.00% 1.18% 2.27% 0.06 李一硕 0.00% 购买
易方达安嘉30天持有债券A 020040 详情 债券型-长债 08-27 1.0607 1.0607 0.00% 1.39% 2.22% 1.48 石大怿 等 0.02% 购买
易方达裕兴3个月定开债 012795 详情 债券型-长债 08-27 1.0042 1.1184 -0.04% 1.43% 2.20% 14.11 藏海涛 0.06% 购买
易方达安丰六个月持有债券C 020892 详情 债券型-中短债 08-27 1.0566 1.0566 0.01% 1.45% 2.20% 0.21 藏海涛 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券C 017621 详情 债券型-长债 08-27 1.0159 1.1304 -0.04% 1.23% 2.19% 5.74 李一硕 等 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 详情 债券型-长债 08-27 1.0228 1.1773 -0.03% 1.33% 2.17% 14.31 藏海涛 0.08% 购买
易方达中债0-3年政金债指数A 020295 详情 指数型-固收 08-27 1.0097 1.0488 -0.01% 1.64% 2.15% 18.08 杨真 0.04% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 详情 债券型-长债 08-27 1.0421 1.2103 -0.05% 1.23% 2.11% 46.32 李一硕 等 0.06% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 详情 QDII-纯债 08-26 0.1696 0.1696 -0.06% -0.29% 2.11% 4.29 祁广东 0.00% 购买
易方达金融行业股票发起式A 008283 详情 股票型 08-27 1.6981 1.6981 1.26% 4.16% 2.09% 3.41 张胜记 0.15% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 详情 债券型-长债 08-27 1.0660 1.2471 0.01% 1.35% 2.06% 30.20 纪玲云 等 0.06% 购买
易方达中债0-3年政金债指数C 020296 详情 指数型-固收 08-27 1.0104 1.0462 -0.01% 1.59% 2.06% 0.11 杨真 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 详情 债券型-中短债 08-27 1.0096 1.4726 -0.01% 1.17% 2.04% 0.84 藏海涛 0.00% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 详情 债券型-混合一级 08-27 1.7550 2.6660 -0.07% 1.26% 2.04% 93.41 胡剑 等 0.08% 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 详情 混合型-偏债 08-27 1.1098 1.1098 -0.01% -0.59% 2.02% 1.42 王成 0.00% 购买
易方达裕如灵活配置混合C 017417 详情 混合型-灵活 08-27 1.4036 1.4036 2.68% -0.85% 2.02% 0.28 温泉 等 0.00% 购买
易方达安嘉30天持有债券C 020041 详情 债券型-长债 08-27 1.0550 1.0550 0.00% 1.29% 2.01% 0.49 石大怿 等 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 详情 指数型-固收 08-27 1.0097 1.1861 -0.01% 1.02% 1.99% 23.27 杨真 等 0.04% 购买
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 017594 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0922 1.0922 0.05% -0.33% 1.97% 0.67 刘先宇 0.10% 购买
易方达信用债债券C 000033 详情 债券型-信用债 08-27 1.1295 1.5873 -0.10% 1.55% 1.96% 25.51 纪玲云 0.00% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 详情 指数型-固收 08-27 1.0103 1.2117 -0.01% 1.06% 1.94% 42.74 杨真 0.04% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4232 2.6508 -0.03% 0.32% 1.94% 163.27 胡剑 0.08% 购买
易方达安裕60天持有债券A 018798 详情 债券型-长债 08-27 1.0905 1.0905 -0.01% 0.98% 1.94% 20.18 刘朝阳 等 0.02% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 详情 债券型-信用债 08-27 1.2246 1.5326 -0.06% 1.15% 1.92% 4.61 胡剑 等 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 详情 指数型-固收 08-27 1.0072 1.1805 -0.01% 0.97% 1.91% 0.14 杨真 等 0.00% 购买
易方达安如30天持有债券A 024284 详情 债券型-长债 08-27 1.0207 1.0207 0.01% 0.90% 1.89% 0.17 刘朝阳 等 - 购买
易方达安源中短债债券A 110053 详情 债券型-中短债 08-27 1.0231 1.2056 -0.02% 0.98% 1.88% 57.71 李一硕 等 0.03% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 详情 指数型-固收 08-27 1.0103 1.2038 -0.01% 1.00% 1.82% 0.42 杨真 0.00% 购买
易方达安和中短债A 110051 详情 债券型-中短债 08-27 1.0561 1.1578 -0.03% 1.03% 1.82% 135.77 梁莹 0.03% 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 详情 债券型-长债 08-27 1.0095 1.2078 0.01% 0.88% 1.80% 79.86 藏海涛 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 详情 债券型-中短债 08-27 1.1399 1.1399 -0.02% 0.91% 1.79% 0.72 梁莹 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 详情 债券型-长债 08-27 1.0340 1.3350 -0.01% 1.10% 1.78% 0.10 李一硕 0.06% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 详情 债券型-中短债 08-27 1.1423 1.1423 -0.01% 0.93% 1.78% 33.95 李一硕 等 0.02% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF)C 017156 详情 债券型-混合一级 08-27 1.7382 1.7382 -0.07% 1.14% 1.78% 52.77 胡剑 等 0.00% 购买
易方达安汇120天持有债券A 019579 详情 债券型-长债 08-27 1.0825 1.0825 -0.03% 1.02% 1.78% 2.41 梁莹 0.03% 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 详情 混合型-偏债 08-27 1.1820 1.1820 -0.08% -0.58% 1.77% 1.20 张雅君 等 - 购买
易方达富华纯债C 000833 详情 债券型-长债 08-27 1.0222 1.1607 -0.03% 1.13% 1.76% 7.95 藏海涛 0.00% 购买
易方达安裕60天持有债券C 018799 详情 债券型-长债 08-27 1.0844 1.0844 -0.01% 0.88% 1.75% 36.77 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 详情 债券型-中短债 08-27 1.1512 1.1512 -0.01% 0.87% 1.71% 16.61 李一硕 等 0.02% 购买
易方达安如30天持有债券C 024285 详情 债券型-长债 08-27 1.0185 1.0185 0.01% 0.81% 1.69% 0.49 刘朝阳 等 - 购买
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 017595 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0824 1.0824 0.05% -0.48% 1.66% 5.75 刘先宇 0.00% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4199 1.7529 -0.03% 0.18% 1.65% 1.56 胡剑 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4145 2.5751 -0.03% 0.18% 1.64% 116.86 胡剑 0.00% 购买
易方达安和中短债C 110050 详情 债券型-中短债 08-27 1.0425 1.1435 -0.03% 0.94% 1.62% 23.32 梁莹 0.00% 购买
易方达安益90天持有债券A 017989 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0821 1.0821 0.00% 0.77% 1.62% 1.34 石大怿 0.03% 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 详情 债券型-中短债 08-27 1.1283 1.1283 -0.02% 0.81% 1.59% 46.45 梁莹 - 购买
易方达安汇120天持有债券C 019580 详情 债券型-长债 08-27 1.0770 1.0770 -0.03% 0.92% 1.58% 31.58 梁莹 0.00% 购买
易方达金融行业股票发起式C 019026 详情 股票型 08-27 1.6604 1.6604 1.26% 3.89% 1.58% 5.09 张胜记 0.00% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 详情 债券型-中短债 08-27 1.1314 1.1314 -0.01% 0.83% 1.57% 145.99 李一硕 等 0.00% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 详情 债券型-中短债 08-27 1.0203 1.1822 -0.02% 0.84% 1.57% 10.66 李一硕 等 0.00% 购买
易方达裕华利率债3个月定开债 013497 详情 债券型-利率债 08-27 1.0102 1.1352 -0.10% 1.41% 1.56% 9.81 杨真 等 0.06% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 详情 债券型-中短债 08-27 1.1391 1.1391 -0.01% 0.77% 1.52% 76.32 李一硕 等 - 购买
易方达安悦超短债A 006662 详情 债券型-中短债 08-27 1.0170 1.1932 0.00% 0.72% 1.45% 45.76 刘朝阳 等 0.03% 购买
易方达安悦超短债F 006664 详情 债券型-中短债 08-27 1.0162 1.1917 0.00% 0.72% 1.44% 0.80 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 详情 混合型-偏债 08-27 1.1601 1.1601 -0.09% -0.75% 1.43% 0.77 张雅君 等 - 购买
易方达安益90天持有债券C 017990 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0757 1.0757 0.00% 0.67% 1.41% 7.52 石大怿 0.00% 购买
易方达安瑞短债债券D 019264 详情 债券型-中短债 08-27 1.0156 1.0719 0.00% 0.66% 1.41% 24.08 石大怿 0.04% 购买
易方达富财纯债 005667 详情 债券型-长债 08-27 1.0279 1.2405 0.04% 0.72% 1.40% 7.27 毛毳 0.08% 购买
易方达安瑞短债A 006319 详情 债券型-中短债 08-27 1.0070 1.1943 0.00% 0.66% 1.40% 7.02 石大怿 0.04% 购买
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017255 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2570 1.2570 0.14% -1.29% 1.35% 0.61 汪玲 等 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 详情 债券型-混合一级 08-27 1.9190 2.4290 -0.05% 0.63% 1.32% 37.83 田鑫 0.08% 购买
易方达裕浙3个月定开债券 017705 详情 债券型-长债 08-27 1.0057 1.0694 -0.08% 1.32% 1.32% 8.03 杨真 等 0.06% 购买
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 015822 详情 指数型-固收 08-27 1.0842 1.0842 0.00% 0.63% 1.31% 59.22 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 详情 债券型-中短债 08-27 1.0146 1.1816 0.00% 0.64% 1.30% 17.19 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达安瑞短债C 006320 详情 债券型-中短债 08-27 1.0061 1.1789 0.00% 0.56% 1.19% 7.05 石大怿 0.00% 购买
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 007247 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2477 1.2477 0.14% -1.41% 1.10% 0.80 汪玲 等 0.12% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 详情 混合型-偏债 08-27 1.2138 1.2138 0.34% -0.68% 1.07% 0.91 张略钊 - 购买
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 501222 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0511 1.0511 0.06% -0.66% 1.07% 0.85 刘淑霞 0.12% 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 详情 混合型-偏债 08-27 1.1541 1.1541 0.04% -0.55% 1.04% 2.10 王成 - 购买
易方达双债增强债券C 110036 详情 债券型-混合一级 08-27 1.8400 2.3120 -0.05% 0.44% 0.93% 8.20 田鑫 0.00% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 详情 混合型-偏债 08-27 1.1916 1.1916 0.35% -0.82% 0.77% 0.26 张略钊 - 购买
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 020346 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0423 1.0423 0.07% -0.80% 0.77% 1.01 刘淑霞 - 购买
易方达创业板200ETF联接A 020732 详情 指数型-股票 08-27 1.9607 1.9607 2.10% -9.76% 0.72% 0.96 常锐 0.12% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 详情 混合型-偏债 08-27 1.1269 1.1269 0.04% -0.75% 0.64% 0.18 王成 - 购买
易方达创业板200ETF联接C 020733 详情 指数型-股票 08-27 1.9479 1.9479 2.10% -9.90% 0.42% 1.25 常锐 0.00% 购买
易方达瑞祺混合A 001747 详情 混合型-灵活 08-27 1.6730 1.7350 1.76% -7.42% -0.83% 0.66 计瑾 等 0.06% 购买
易方达稳健增利混合A 012175 详情 混合型-平衡 08-27 0.9316 0.9316 -0.22% -2.04% -0.99% 5.35 孙松 0.15% 购买
易方达科创人工智能ETF联接A 023564 详情 指数型-股票 08-27 1.3425 1.3425 4.25% -12.89% -1.06% 1.87 李博扬 0.12% 购买
易方达瑞祺混合C 001748 详情 混合型-灵活 08-27 1.6440 1.7060 1.73% -7.54% -1.08% 0.08 计瑾 等 0.00% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602 详情 指数型-股票 08-27 1.0835 1.1715 -0.55% 0.68% -1.24% 33.95 宋钊贤 等 0.12% 购买
易方达稳健增利混合C 012176 详情 混合型-平衡 08-27 0.9174 0.9174 -0.22% -2.19% -1.28% 0.32 孙松 0.00% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 详情 混合型-平衡 08-27 0.9319 0.9319 -0.22% -2.16% -1.32% 5.52 孙松 0.15% 购买
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 161121 详情 指数型-股票 08-27 1.6421 1.7583 -0.99% 6.32% -1.35% 7.10 刘树荣 0.10% 购买
易方达科创人工智能ETF联接C 023565 详情 指数型-股票 08-27 1.3372 1.3372 4.24% -13.02% -1.36% 3.15 李博扬 0.00% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603 详情 指数型-股票 08-27 1.0752 1.1632 -0.55% 0.53% -1.54% 11.28 宋钊贤 等 0.00% 购买
易方达稳健增长混合C 011778 详情 混合型-平衡 08-27 0.9170 0.9170 -0.23% -2.31% -1.62% 0.16 孙松 0.00% 购买
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 009860 详情 指数型-股票 08-27 1.6125 1.6125 -0.99% 6.16% -1.65% 5.49 刘树荣 0.00% 购买
易方达稳健回报混合A 012008 详情 混合型-平衡 08-27 0.9073 0.9073 -0.23% -2.89% -1.90% 5.39 孙松 0.15% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 详情 指数型-海外股票 08-26 0.4358 0.4358 0.09% -8.08% -2.11% 3.22 王元春 0.12% 购买
易方达稳健回报混合C 012009 详情 混合型-平衡 08-27 0.8931 0.8931 -0.23% -3.03% -2.20% 2.04 孙松 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 详情 QDII-纯债 08-26 1.1752 1.1752 -0.08% -2.16% -2.40% 22.92 祁广东 0.05% 购买
易方达恒生红利低波ETF联接A 021457 详情 指数型-股票 08-27 1.1881 1.2821 -0.02% -10.72% -2.44% 20.31 成曦 等 0.12% 购买
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 019666 详情 指数型-股票 08-27 1.0570 1.0570 0.77% 8.22% -2.46% 3.40 肖宛远 0.12% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 详情 QDII-纯债 08-26 1.1505 1.1505 -0.08% -2.30% -2.69% 4.29 祁广东 0.00% 购买
易方达恒生红利低波ETF联接C 021458 详情 指数型-股票 08-27 1.1801 1.2741 -0.03% -10.85% -2.73% 9.59 成曦 等 0.00% 购买
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 019667 详情 指数型-股票 08-27 1.0482 1.0482 0.77% 8.06% -2.76% 4.91 肖宛远 0.00% 购买
易方达国企改革混合 001382 详情 混合型-偏股 08-27 2.2230 2.2230 0.36% -10.33% -3.14% 1.36 郭杰 0.15% 购买
易方达稳健添利混合A 012075 详情 混合型-平衡 08-27 0.9680 0.9680 0.31% -4.03% -4.78% 0.59 任婧 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 详情 指数型-海外股票 08-27 0.1539 0.1539 -0.45% -3.27% -5.06% 8.41 余海燕 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 详情 指数型-海外股票 08-27 0.1539 0.1539 -0.45% -3.27% -5.06% 8.41 余海燕 - 购买
易方达稳健添利混合C 012076 详情 混合型-平衡 08-27 0.9544 0.9544 0.30% -4.19% -5.08% 0.14 任婧 0.00% 购买
易方达价值回报混合 025057 详情 混合型-偏股 08-27 0.9518 0.9518 0.44% -11.67% -5.10% 8.17 唐博伦 - 购买
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 018646 详情 指数型-股票 08-27 1.2715 1.2715 0.48% -8.08% -5.33% 0.27 吕方 0.12% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 详情 指数型-股票 08-27 0.5909 0.8618 0.66% 4.99% -5.61% 5.26 张湛 等 0.10% 购买
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 018647 详情 指数型-股票 08-27 1.2604 1.2604 0.48% -8.21% -5.62% 0.20 吕方 0.00% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 详情 指数型-股票 08-27 0.5809 0.5809 0.66% 4.84% -5.90% 1.36 张湛 等 0.00% 购买
易方达港股通红利混合A 005583 详情 混合型-灵活 08-27 0.8233 0.8233 0.21% -11.84% -6.19% 22.42 唐博伦 0.15% 购买
易方达中证医疗ETF联接发起式A 017937 详情 指数型-股票 08-27 0.7771 0.7771 0.53% -0.52% -6.31% 4.23 张湛 0.12% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 详情 股票型 08-27 1.5370 1.5370 -0.18% -7.12% -6.43% 1.93 郭杰 0.15% 购买
易方达中证医疗ETF联接发起式C 017938 详情 指数型-股票 08-27 0.7691 0.7691 0.52% -0.68% -6.59% 2.59 张湛 0.00% 购买
易方达港股通红利混合C 024919 详情 混合型-灵活 08-27 0.8188 0.8188 0.21% -12.06% -6.66% 2.04 唐博伦 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 详情 指数型-海外股票 08-26 2.9560 2.9560 0.07% -9.93% -6.72% 3.22 王元春 0.12% 购买
易方达医疗保健行业混合A 110023 详情 混合型-偏股 08-27 4.2700 4.2700 1.11% 12.40% -6.75% 31.19 杨桢霄 0.15% 购买
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 019324 详情 指数型-股票 08-27 0.9823 0.9823 0.61% 2.97% -6.90% 0.50 陈英嘉 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 详情 指数型-海外股票 08-26 2.8930 2.8930 0.07% -10.04% -6.98% 1.11 王元春 0.00% 购买
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 019325 详情 指数型-股票 08-27 0.9738 0.9738 0.61% 2.82% -7.17% 0.36 陈英嘉 0.00% 购买
易方达医疗保健行业混合C 019020 详情 混合型-偏股 08-27 4.2100 4.2100 1.10% 12.12% -7.21% 2.93 杨桢霄 0.00% 购买
易方达医药ETF联接A 001344 详情 指数型-股票 08-27 0.9490 0.9490 0.50% 2.12% -7.41% 5.61 余海燕 0.10% 购买
易方达医药ETF联接C 007883 详情 指数型-股票 08-27 0.9422 0.9422 0.50% 2.07% -7.50% 8.21 余海燕 0.00% 购买
易方达汽车零部件ETF联接A 021140 详情 指数型-股票 08-27 1.2048 1.2048 1.36% -20.17% -7.66% 0.49 刘砚芳 0.12% 购买
易方达港股通医药ETF联接A 018557 详情 指数型-股票 08-27 1.2974 1.2974 0.56% 3.49% -7.72% 1.03 成曦 0.12% 购买
易方达汽车零部件ETF联接C 021141 详情 指数型-股票 08-27 1.1965 1.1965 1.36% -20.29% -7.94% 0.28 刘砚芳 0.00% 购买
易方达港股通医药ETF联接C 018558 详情 指数型-股票 08-27 1.2852 1.2852 0.56% 3.34% -8.00% 1.67 成曦 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF)A 502003 详情 指数型-股票 08-27 1.3851 0.8899 1.97% -24.99% -8.54% 5.31 余海燕 0.10% 购买
易方达中证军工(LOF)C 012842 详情 指数型-股票 08-27 1.3677 1.3677 1.97% -25.09% -8.77% 3.40 余海燕 0.00% 购买
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 019408 详情 指数型-股票 08-27 1.4471 1.4471 -0.39% -5.98% -9.10% 0.32 成曦 0.12% 购买
易方达核心优势股票A 010196 详情 股票型 08-27 0.6779 0.6779 -0.21% -8.14% -9.24% 18.96 郭杰 0.15% 购买
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 019409 详情 指数型-股票 08-27 1.4362 1.4362 -0.39% -6.11% -9.37% 0.10 成曦 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合A 011847 详情 混合型-偏股 08-27 0.8688 0.8688 -0.11% -7.60% -9.41% 5.09 郭杰 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 详情 指数型-海外股票 08-27 1.0438 1.0438 -0.47% -5.21% -9.42% 8.41 余海燕 0.12% 购买
易方达核心优势股票C 010197 详情 股票型 08-27 0.6628 0.6628 -0.21% -8.33% -9.60% 4.68 郭杰 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 详情 指数型-海外股票 08-27 1.0509 1.0509 -0.47% -5.33% -9.65% 1.62 余海燕 0.00% 购买
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 详情 混合型-偏股 08-27 0.8450 0.8450 -0.19% -10.30% -9.68% 0.77 王元春 0.15% 购买
易方达商业模式优选混合C 011848 详情 混合型-偏股 08-27 0.8508 0.8508 -0.13% -7.79% -9.78% 0.31 郭杰 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 详情 股票型 08-27 0.8687 0.8687 0.74% 9.41% -9.98% 17.87 杨桢霄 等 0.15% 购买
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 详情 混合型-偏股 08-27 0.8288 0.8288 -0.19% -10.48% -10.05% 0.16 王元春 0.00% 购买
易方达医药生物股票C 010388 详情 股票型 08-27 0.8491 0.8491 0.75% 9.18% -10.34% 11.58 杨桢霄 等 0.00% 购买
易方达港股通优质增长混合A 017973 详情 混合型-偏股 08-27 1.2230 1.2230 0.17% -13.73% -10.35% 24.65 李剑锋 0.15% 购买
易方达港股通优质增长混合C 017974 详情 混合型-偏股 08-27 1.2042 1.2042 0.17% -13.95% -10.82% 4.15 李剑锋 0.00% 购买
易方达证券保险ETF联接A 000950 详情 指数型-股票 08-27 1.0897 1.0897 0.35% -7.09% -11.09% 13.54 余海燕 0.10% 购买
易方达证券保险ETF联接C 007882 详情 指数型-股票 08-27 1.0819 1.0819 0.35% -7.13% -11.17% 13.97 余海燕 0.00% 购买
易方达机器人ETF联接A 020972 详情 指数型-股票 08-27 1.3132 1.3132 1.57% -13.83% -11.50% 12.28 李树建 0.12% 购买
易方达机器人ETF联接C 020973 详情 指数型-股票 08-27 1.3044 1.3044 1.57% -13.96% -11.77% 31.07 李树建 0.00% 购买
易方达长期价值混合A 011893 详情 混合型-偏股 08-27 0.8444 0.8444 -0.41% -10.43% -11.80% 3.67 杨思亮 0.15% 购买
易方达长期价值混合C 011894 详情 混合型-偏股 08-27 0.8270 0.8270 -0.42% -10.61% -12.16% 0.29 杨思亮 0.00% 购买
易方达北交所精选两年定开混合A 014275 详情 混合型-偏股 08-27 1.5249 1.5469 1.21% -14.58% -12.95% 2.51 邱天蓝 0.15% 购买
易方达北交所精选两年定开混合C 014276 详情 混合型-偏股 08-27 1.5036 1.5116 1.22% -14.79% -13.38% 0.90 邱天蓝 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590 详情 指数型-股票 08-27 1.1510 1.1510 0.98% -4.82% -13.63% 5.01 张湛 0.06% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 详情 指数型-股票 08-27 1.2834 0.8613 0.98% -4.70% -13.66% 9.37 余海燕 0.10% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接C 012700 详情 指数型-股票 08-27 1.1454 1.1454 0.98% -4.87% -13.72% 19.68 张湛 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 详情 指数型-股票 08-27 1.2575 1.2575 0.98% -4.89% -14.01% 5.18 余海燕 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 008285 详情 QDII-混合偏股 08-26 0.1769 0.1769 1.14% -2.21% -16.48% 8.55 杨桢霄 0.15% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 019036 详情 QDII-混合偏股 08-26 0.1753 0.1753 1.15% -2.39% -16.64% 4.38 杨桢霄 0.00% 购买
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 018103 详情 指数型-股票 08-27 1.0691 1.0691 -1.36% -19.21% -19.28% 0.95 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 018104 详情 指数型-股票 08-27 1.0580 1.0580 -1.36% -19.34% -19.53% 0.97 刘树荣 0.00% 购买
易方达消费行业股票 110022 详情 股票型 08-27 2.9100 2.9100 -0.55% -11.66% -19.79% 97.06 萧楠 0.15% 购买
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 024328 详情 指数型-股票 08-27 0.9804 0.9804 1.62% -2.90% -19.86% 2.13 成曦 0.12% 购买
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 024329 详情 指数型-股票 08-27 0.9770 0.9770 1.62% -3.04% -20.09% 6.50 成曦 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 008284 详情 QDII-混合偏股 08-26 1.2001 1.2001 1.15% -4.16% -20.40% 8.55 杨桢霄 0.15% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 019035 详情 QDII-混合偏股 08-26 1.1891 1.1891 1.14% -4.35% -20.58% 4.38 杨桢霄 0.00% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 013308 详情 指数型-海外股票 08-27 1.1007 1.1007 -0.11% -11.16% -22.04% 57.37 刘依姗 等 0.06% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 013309 详情 指数型-海外股票 08-27 1.0844 1.0844 -0.11% -11.29% -22.28% 97.35 刘依姗 等 0.00% 购买
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 006329 详情 指数型-海外股票 08-26 0.1278 0.1278 1.03% -13.53% -22.64% 59.03 余海燕 0.12% 购买
易方达优质精选混合(QDII) 110011 详情 QDII-混合偏股 08-27 4.2064 5.9964 -0.16% -19.70% -22.72% 67.77 张坤 等 0.15% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 详情 混合型-偏股 08-27 1.5204 1.5204 0.35% -18.57% -22.73% 204.16 张坤 等 0.15% 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 详情 混合型-偏股 08-27 0.7759 0.7759 0.06% -20.18% -22.73% 14.90 张坤 等 0.15% 购买
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 006330 详情 指数型-海外股票 08-26 0.1234 0.1234 0.98% -13.65% -22.97% 18.54 余海燕 0.00% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 详情 指数型-海外股票 08-27 0.9166 0.9166 0.60% -21.89% -24.41% 0.73 刘树荣 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 详情 指数型-海外股票 08-27 0.9034 0.9034 0.60% -21.95% -24.56% 0.05 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 006327 详情 指数型-海外股票 08-26 0.8667 0.8667 0.96% -15.27% -26.31% 59.03 余海燕 0.12% 购买
易方达消费精选股票 009265 详情 股票型 08-27 0.7455 0.7455 -0.68% -15.51% -26.57% 20.99 萧楠 0.15% 购买
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 006328 详情 指数型-海外股票 08-26 0.8368 0.8368 0.95% -15.44% -26.61% 18.54 余海燕 0.00% 购买
易方达软件ETF联接A 019061 详情 指数型-股票 08-27 0.8534 0.8534 2.09% -24.16% -28.32% 0.67 伍臣东 0.12% 购买
易方达软件ETF联接C 019062 详情 指数型-股票 08-27 0.8462 0.8462 2.10% -24.26% -28.54% 3.38 伍臣东 0.00% 购买
易方达北证50成份指数A 017515 详情 指数型-股票 08-27 1.1180 1.1180 0.61% -28.02% -28.74% 2.98 庞亚平 0.12% 购买
易方达北证50成份指数C 017516 详情 指数型-股票 08-27 1.1059 1.1059 0.62% -28.13% -28.95% 6.51 庞亚平 0.00% 购买
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 019313 详情 指数型-股票 08-27 0.8881 0.8881 -0.79% -26.13% -39.30% 1.96 李栩 等 0.12% 购买
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 019314 详情 指数型-股票 08-27 0.8804 0.8804 -0.80% -26.23% -39.48% 2.29 李栩 等 0.00% 购买
易方达价值成长混合H 960035 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 林海 - 购买
易方达价值成长混合I 960036 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 林海 - 购买
易方达深高速REIT 508033 详情 Reits - 6.8250 6.8250 - - - 20.48 李俊毅 等 - 购买
易方达广开产园REIT 180105 详情 Reits - 2.5730 2.5730 - - - 20.59 罗宇健 等 0.00% 购买
易方达华威市场REIT 180605 详情 Reits - 3.0270 - - - - 15.17 焦瑞鹏 等 0.00% 购买
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 019664 详情 FOF-进取型 08-26 1.0762 1.0762 0.44% 0.18% - 0.19 汪玲 0.12% 购买
易方达创业板增强C 025165 详情 指数型-股票 08-27 1.2026 1.2026 2.42% 6.58% - 3.18 殷明 0.00% 购买
易方达创业板增强A 025164 详情 指数型-股票 08-27 1.2074 1.2074 2.43% 6.79% - 1.41 殷明 0.12% 购买
易方达科创200ETF联接C 024979 详情 指数型-股票 08-27 1.2518 1.2518 3.39% -0.41% - 2.33 李博扬 0.00% 购买
易方达科创200ETF联接A 024978 详情 指数型-股票 08-27 1.2554 1.2554 3.39% -0.25% - 2.32 李博扬 0.12% 购买
易方达国证价值100ETF联接发起式C 025498 详情 指数型-股票 08-27 1.1001 1.1001 -0.11% -4.26% - 2.09 李树建 0.00% 购买
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 详情 指数型-股票 08-27 1.1031 1.1031 -0.12% -4.13% - 4.83 李树建 0.12% 购买
易方达上证380ETF联接C 024950 详情 指数型-股票 08-27 1.1460 1.1460 1.69% -3.92% - 0.40 张泽峰 0.00% 购买
易方达上证380ETF联接A 024949 详情 指数型-股票 08-27 1.1489 1.1489 1.69% -3.78% - 1.11 张泽峰 0.12% 购买
易方达港股通科技混合A 025648 详情 混合型-偏股 08-27 0.9877 0.9877 0.89% -3.83% - 5.51 李剑锋 0.15% 购买
易方达港股通科技混合C 025649 详情 混合型-偏股 08-27 0.9835 0.9835 0.89% -4.08% - 2.49 李剑锋 0.00% 购买
易方达上证580ETF联接A 024951 详情 指数型-股票 08-27 1.1697 1.1697 2.71% -3.07% - 0.83 李博扬 0.12% 购买
易方达上证580ETF联接C 024952 详情 指数型-股票 08-27 1.1668 1.1668 2.71% -3.22% - 0.58 李博扬 0.00% 购买
易方达科技创新混合C 025701 详情 混合型-偏股 08-27 5.4741 5.4741 3.83% 19.05% - 1.51 蔡荣成 - 购买
易方达产业优选混合C 025825 详情 混合型-偏股 08-27 1.2742 1.2742 2.49% 11.73% - 12.23 祁禾 等 0.00% 购买
易方达产业优选混合A 025824 详情 混合型-偏股 08-27 1.2795 1.2795 2.50% 12.01% - 9.91 祁禾 等 0.15% 购买
易方达优势进取混合C 025685 详情 混合型-偏股 08-27 1.2568 1.2568 0.08% 24.24% - 0.33 许征 0.00% 购买
易方达优势进取混合A 025684 详情 混合型-偏股 08-27 1.2615 1.2615 0.09% 24.54% - 1.46 许征 0.15% 购买
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C 024894 详情 指数型-股票 08-27 1.0233 1.0233 0.88% -5.74% - 0.58 杨正旺 0.00% 购买
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A 024893 详情 指数型-股票 08-27 1.0256 1.0256 0.88% -5.61% - 1.12 杨正旺 0.12% 购买
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 025823 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0130 1.0130 0.12% -0.06% - 24.32 张振琪 - 购买
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A 025822 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0153 1.0153 0.11% 0.09% - 34.15 张振琪 - 购买
易方达科技先锋混合C 025919 详情 混合型-偏股 08-27 1.2973 1.2973 3.41% 17.67% - 13.46 蔡荣成 0.00% 购买
易方达科技先锋混合A 025918 详情 混合型-偏股 08-27 1.3023 1.3023 3.41% 17.96% - 8.71 蔡荣成 0.15% 购买
易方达中证A500量化增强A 026093 详情 指数型-股票 08-27 1.0768 1.0768 1.17% 0.49% - 1.30 官泽帆 等 - 购买
易方达中证A500量化增强C 026094 详情 指数型-股票 08-27 1.0736 1.0736 1.17% 0.29% - 0.64 官泽帆 等 - 购买
易方达国证自由现金流ETF联接A 024566 详情 指数型-股票 08-27 0.9543 0.9543 0.10% -11.85% - 2.20 张泽峰 0.12% 购买
易方达国证自由现金流ETF联接C 024567 详情 指数型-股票 08-27 0.9524 0.9524 0.11% -11.98% - 3.46 张泽峰 0.00% 购买
易方达创业板50ETF联接C 026096 详情 指数型-股票 08-27 1.0557 1.0557 1.33% 6.27% - 1.81 李博扬 0.00% 购买
易方达创业板50ETF联接A 026095 详情 指数型-股票 08-27 1.0578 1.0578 1.34% 6.43% - 2.02 李博扬 0.12% 购买
易方达消费机遇混合A 026251 详情 混合型-偏股 08-27 0.9765 0.9765 -0.65% -0.44% - 1.65 彭珂 0.15% 购买
易方达消费机遇混合C 026252 详情 混合型-偏股 08-27 0.9732 0.9732 -0.66% -0.69% - 0.64 彭珂 0.00% 购买
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 025921 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0063 1.0063 0.04% 0.38% - 0.93 刘淑霞 等 - 购买
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 025922 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0043 1.0043 0.04% 0.22% - 0.93 刘淑霞 等 - 购买
易方达中证800增强C 026360 详情 指数型-股票 08-27 1.0400 1.0400 1.43% 3.26% - 0.99 刘文贵 0.00% 购买
易方达中证800增强A 026359 详情 指数型-股票 08-27 1.0425 1.0425 1.43% 3.45% - 2.24 刘文贵 0.12% 购买
易方达平衡精选混合 025920 详情 混合型-偏股 08-27 1.0242 1.0242 0.72% 1.16% - 25.70 杨嘉文 - 购买
易方达港股通医药混合C 026196 详情 混合型-偏股 08-27 1.0255 1.0255 0.04% 2.96% - 1.98 杨桢霄 0.00% 购买
易方达港股通医药混合A 026195 详情 混合型-偏股 08-27 1.0285 1.0285 0.04% 3.22% - 4.03 杨桢霄 0.15% 购买
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A 026444 详情 指数型-股票 08-27 0.9409 0.9409 1.29% -16.35% - 0.65 靳晨鑫 0.12% 购买
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C 026445 详情 指数型-股票 08-27 0.9391 0.9391 1.29% -16.47% - 0.78 靳晨鑫 0.00% 购买
易方达港股通消费混合A 026648 详情 混合型-偏股 08-27 0.9315 0.9315 -0.53% -6.80% - 4.44 李剑锋 0.08% 购买
易方达港股通消费混合C 026649 详情 混合型-偏股 08-27 0.9294 0.9294 -0.55% -6.99% - 0.77 李剑锋 0.00% 购买
易方达成长驱动混合A 026066 详情 混合型-偏股 08-27 1.3041 1.3041 3.46% 30.33% - 2.74 何一铖 等 0.08% 购买
易方达成长驱动混合C 026067 详情 混合型-偏股 08-27 1.3013 1.3013 3.46% 30.08% - 7.36 何一铖 等 0.00% 购买
易方达悦恒稳健债券C 026198 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0018 1.0018 0.58% 0.12% - 0.83 杨康 等 0.00% 购买
易方达悦恒稳健债券A 026197 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0028 1.0028 0.57% 0.21% - 13.52 杨康 等 0.03% 购买
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 026646 详情 指数型-股票 08-27 0.8204 0.8204 -1.28% -18.35% - 0.17 刘依姗 0.03% 购买
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 026647 详情 指数型-股票 08-27 0.8195 0.8195 -1.28% -18.43% - 0.00 刘依姗 0.00% 购买
易方达研究智选股票C 026808 详情 股票型 08-27 1.0240 1.0240 1.97% - - 4.43 包正钰 0.00% 购买
易方达研究智选股票A 026807 详情 股票型 08-27 1.0258 1.0258 1.98% - - 8.17 包正钰 0.08% 购买
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 026599 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9948 0.9948 0.09% - - 12.35 刘淑霞 - 购买
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 026598 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9966 0.9966 0.09% - - 21.55 刘淑霞 - 购买
易方达成长领航混合A 026644 详情 混合型-偏股 08-27 0.9290 0.9290 3.12% - - 7.92 蔡荣成 0.08% 购买
易方达成长领航混合C 026645 详情 混合型-偏股 08-27 0.9274 0.9274 3.11% - - 2.88 蔡荣成 0.00% 购买
易方达中证港股通综合量化增强C 026848 详情 指数型-股票 08-27 0.9853 0.9853 -0.12% - - 0.82 官泽帆 等 0.00% 购买
易方达中证港股通综合量化增强A 026847 详情 指数型-股票 08-27 0.9859 0.9859 -0.12% - - 0.99 官泽帆 等 0.03% 购买
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 026863 详情 指数型-股票 08-27 1.0903 1.0903 0.78% - - 0.28 成曦 0.00% 购买
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 026862 详情 指数型-股票 08-27 1.0912 1.0912 0.78% - - 0.14 成曦 0.03% 购买
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A 026809 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0106 1.0106 0.07% - - 3.81 黄亦磊 等 0.05% 购买
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C 026810 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0092 1.0092 0.08% - - 4.20 黄亦磊 等 0.00% 购买
易方达恒安稳健6个月持有债券A 027076 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0052 1.0052 - - - 15.58 王晓晨 - 购买
易方达恒安稳健6个月持有债券C 027077 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0045 1.0045 - - - 7.56 王晓晨 - 购买
易方达成长景明混合C 026998 详情 混合型-偏股 08-27 1.2673 1.2673 1.68% - - 3.09 何崇恺 0.00% 购买
易方达成长景明混合A 026997 详情 混合型-偏股 08-27 1.2689 1.2689 1.68% - - 24.26 何崇恺 0.08% 购买
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A 027113 详情 指数型-股票 08-27 1.0899 1.0899 -0.35% - - 0.11 刘依姗 0.03% 购买
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C 027114 详情 指数型-股票 08-27 1.0891 1.0891 -0.35% - - 0.08 刘依姗 0.00% 购买
易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 027212 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0031 1.0031 0.15% - - 21.85 刘先宇 - 购买
易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 027211 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0044 1.0044 0.16% - - 5.80 刘先宇 - 购买
易方达广西北投高速REIT 508093 详情 Reits - 8.2500 8.2500 - - - 24.82 李俊毅 等 0.00% 购买
易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A 026650 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9976 0.9976 - - - 8.64 刘先宇 等 0.05% 购买
易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C 026651 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9964 0.9964 - - - 24.34 刘先宇 等 0.00% 购买
易方达沪深300量化增强Y 027262 详情 指数型-股票 08-27 3.2616 3.2616 1.08% - - 0.00 明朗 0.03% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 027261 详情 指数型-股票 08-27 1.0835 1.0945 -0.54% - - 0.03 宋钊贤 等 0.03% 购买
易方达中证金融科技主题ETF联接A 027144 详情 指数型-股票 08-27 1.0045 1.0045 2.45% - - 2.91 李树建 0.03% 购买
易方达中证金融科技主题ETF联接C 027145 详情 指数型-股票 08-27 1.0040 1.0040 2.44% - - 1.09 李树建 0.00% 购买
易方达港股通周期精选混合C 026695 详情 混合型-偏股 08-27 1.0177 1.0177 0.48% - - 7.30 唐博伦 0.00% 购买
易方达港股通周期精选混合A 026694 详情 混合型-偏股 08-27 1.0188 1.0188 0.48% - - 9.20 唐博伦 0.08% 购买
易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A 027106 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0080 1.0080 0.14% - - 4.66 张浩然 等 0.05% 购买
易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C 027107 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0071 1.0071 0.13% - - 6.31 张浩然 等 0.00% 购买
易方达中证电池主题ETF联接发起式A 027494 详情 指数型-股票 08-27 0.8302 0.8302 -0.69% - - 0.39 李栩 0.03% 购买
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 027495 详情 指数型-股票 08-27 0.8298 0.8298 -0.69% - - 2.64 李栩 0.00% 购买
易方达丰瑞债券A 027614 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0247 1.0247 0.05% - - 2.99 张雅君 等 0.03% 购买
易方达丰瑞债券C 027615 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0243 1.0243 0.06% - - 11.25 张雅君 等 0.00% 购买
易方达中证工程机械主题ETF联接C 027605 详情 指数型-股票 08-27 0.9635 0.9635 1.01% - - 0.16 伍臣东 0.00% 购买
易方达中证工程机械主题ETF联接A 027604 详情 指数型-股票 08-27 0.9638 0.9638 1.01% - - 2.84 伍臣东 0.03% 购买
易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A 027488 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0021 1.0021 - - - 16.27 张振琪 等 - 购买
易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C 027489 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0013 1.0013 - - - 10.74 张振琪 等 - 购买
易方达中证全指可选消费指数发起式A 027353 详情 指数型-股票 08-27 0.9622 0.9622 0.42% - - 0.11 吕方 0.03% 购买
易方达中证全指可选消费指数发起式C 027354 详情 指数型-股票 08-27 0.9618 0.9618 0.42% - - 0.00 吕方 0.00% 购买
易方达智享混合A 027860 详情 混合型-偏债 08-21 0.9998 0.9998 - - - 4.39 张雅君 等 0.05% 购买
易方达智享混合C 027861 详情 混合型-偏债 08-21 0.9998 0.9998 - - - 16.22 张雅君 等 0.00% 购买
易方达上证综合ETF联接C 027292 详情 指数型-股票 08-27 1.0103 1.0103 0.84% - - 1.87 聂启文 0.00% 购买
易方达上证综合ETF联接A 027291 详情 指数型-股票 08-27 1.0105 1.0105 0.85% - - 5.19 聂启文 0.03% 购买
易方达中证REITs全收益指数C 028252 详情 指数型-其他 08-27 1.0040 1.0040 0.15% - - 2.07 白皓元 0.00% 购买
易方达中证REITs全收益指数A 028251 详情 指数型-其他 08-27 1.0043 1.0043 0.16% - - 0.93 白皓元 0.03% 购买
易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)C 027613 详情 FOF-均衡型 08-21 1.0029 1.0029 - - - 0.64 汪玲 - 购买
易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)A 027612 详情 FOF-均衡型 08-21 1.0032 1.0032 - - - 1.43 汪玲 - 购买
易方达国证成长100ETF联接发起式A 027858 详情 指数型-股票 08-27 1.0825 1.0825 3.64% - - 0.23 李树建 0.03% 购买
易方达国证成长100ETF联接发起式C 027859 详情 指数型-股票 08-27 1.0824 1.0824 3.64% - - 0.16 李树建 0.00% 购买
易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A 027606 详情 指数型-股票 08-27 0.9698 0.9698 5.25% - - 5.89 李栩 0.03% 购买
易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C 027607 详情 指数型-股票 08-27 0.9697 0.9697 5.25% - - 0.38 李栩 0.00% 购买
易方达稳和120天滚动债券A 027930 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0025 1.0025 - - - 0.70 刘琬姝 0.03% 购买
易方达稳和120天滚动债券C 027931 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0025 1.0025 - - - 1.56 刘琬姝 0.00% 购买
易方达丰泽债券A 028365 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0056 1.0056 - - - 1.19 温泉 等 0.03% 购买
易方达丰泽债券C 028366 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0055 1.0055 - - - 4.75 温泉 等 0.00% 购买
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A 027747 详情 指数型-股票 08-27 1.0031 1.0031 0.59% - - 0.66 宋钊贤 0.03% 购买
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C 027748 详情 指数型-股票 08-27 1.0029 1.0029 0.58% - - 0.38 宋钊贤 0.00% 购买
易方达新常态混合C 028369 详情 混合型-灵活 08-27 2.0684 2.0684 4.04% - - - 何一铖 0.00% 购买
易方达悦诚6个月持有混合A 028492 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 林虎 0.50% 购买
易方达悦诚6个月持有混合C 028493 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 林虎 0.00% 购买
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A 028670 详情 指数型-股票 08-27 1.0056 1.0056 1.34% - - 0.11 靳晨鑫 0.03% 购买
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C 028671 详情 指数型-股票 08-27 1.0056 1.0056 1.34% - - 0.00 靳晨鑫 0.00% 购买
易方达创业板新能源ETF联接A 028730 详情 指数型-股票 - - - - - - - 常锐 0.30% 购买
易方达创业板新能源ETF联接C 028731 详情 指数型-股票 - - - - - - - 常锐 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易方达天天理财货币B 000010 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3636 1.3800% 1.38% 1.25% 0.29% 3.38 石大怿 等 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3282 1.2580% 1.20% 1.04% 0.23% 69.24 石大怿 等 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3660 1.3900% 1.39% 1.26% 0.29% 16.09 石大怿 等 - 购买
易方达易理财货币A 000359 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2499 0.9130% 0.91% 0.92% 0.23% 2,973.25 石大怿 等 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3053 1.1160% 1.12% 1.13% 0.29% 78.76 梁莹 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3519 1.2880% 1.29% 1.31% 0.33% 124.77 梁莹 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2816 1.0230% 1.03% 1.04% 0.27% 3.52 石大怿 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3558 1.2920% 1.29% 1.30% 0.33% 1,543.73 石大怿 等 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3612 1.1650% 1.16% 1.15% 0.29% 1.90 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2414 0.8830% 0.88% 0.89% 0.24% 436.33 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3071 1.1250% 1.12% 1.13% 0.30% 0.83 梁莹 等 0.00% 购买
易方达财富快线货币A 000647 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2956 0.9230% 0.91% 0.91% 0.23% 14.41 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3470 1.2660% 1.27% 1.28% 0.33% 503.86 石大怿 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2900 1.0490% 1.05% 1.05% 0.27% 8.85 石大怿 等 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2650 0.9700% 0.97% 0.97% 0.25% 1,657.92 梁莹 - 购买
易方达财富快线货币C 000920 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2954 0.9230% 0.91% 0.91% 0.23% 17.51 梁莹 等 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3247 1.2390% 1.19% 1.04% 0.23% 14.45 刘朝阳 等 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3447 1.2510% 1.25% 1.26% 0.32% 8.69 石大怿 等 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3410 1.2470% 1.25% 1.26% 0.32% 14.46 梁莹 - 购买
易方达易理财货币B 008733 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3156 1.1550% 1.15% 1.16% 0.29% 0.15 刘朝阳 等 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3307 1.2130% 1.21% 1.22% 0.31% 0.10 梁莹 - 购买
易方达货币B 110016 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3211 1.1180% 1.19% 1.20% 0.31% 43.11 石大怿 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3382 1.2250% 1.22% 1.23% 0.32% 12.16 梁莹 等 - 购买
易方达货币A 110006 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2550 0.8750% 0.95% 0.96% 0.24% 13.81 石大怿 0.00% 购买
货币ETF易方达 159001 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2679 0.9760% 0.97% 0.98% 0.26% 4.23 梁莹 等 - 购买
易方达货币ETF 511800 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2555 0.8760% 0.95% 0.96% 0.24% 1.62 石大怿 - 购买
易方达保证金货币C 018436 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2697 0.9770% 0.98% 0.99% 0.26% 0.03 梁莹 等 0.00% 购买
易方达保证金货币D 018437 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3354 1.2220% 1.22% 1.23% 0.32% 0.34 梁莹 等 - 购买
易方达天天发货币D 018955 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3470 1.2660% 1.27% 1.28% 0.33% 13.25 石大怿 0.00% 购买
易方达天天理财货币D 018810 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3634 1.3800% 1.38% 1.25% 0.29% 9.17 刘朝阳 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF易方达 589030 详情 指数型-股票 08-27 1.1566 1.1566 5.55% 1.1580 -0.12% 4.78 李栩
科创成长ETF易方达 588020 详情 指数型-股票 08-27 0.8815 2.6445 5.03% 0.8840 -0.28% 18.52 常锐
科创芯片ETF易方达 589130 详情 指数型-股票 08-27 1.4314 1.4314 4.53% 1.4320 -0.04% 53.49 李栩
科创人工智能ETF易方达 588730 详情 指数型-股票 08-27 1.4818 1.4818 4.48% 1.4800 0.12% 12.89 李博扬
科创创业人工智能ETF易方达 159140 详情 指数型-股票 08-27 1.2502 1.2502 4.44% 1.2490 0.10% 7.11 张泽峰
科创100增强ETF易方达 588500 详情 指数型-股票 08-27 2.6147 2.6147 4.30% 2.6070 0.29% 1.28 殷明
信创ETF易方达 159540 详情 指数型-股票 08-27 1.9496 1.9496 4.26% 1.9500 -0.02% 3.14 李栩
科创综指增强ETF易方达 588550 详情 指数型-股票 08-27 1.3727 1.3727 4.23% 1.3710 0.12% 0.92 殷明
芯片ETF易方达 516350 详情 指数型-股票 08-27 1.6787 1.6787 4.07% 1.6800 -0.08% 29.80 张湛
成长ETF易方达 159259 详情 指数型-股票 08-27 1.3596 1.3596 3.97% 1.3610 -0.10% 69.52 李树建
科创50ETF易方达 588080 详情 指数型-股票 08-27 1.7334 1.2243 3.77% 1.7320 0.08% 423.50 林伟斌 等
易方达国证粮食产业ETF 159038 详情 指数型-股票 08-27 0.9702 0.9702 3.75% 0.9710 -0.08% 2.32 吕方
科创100ETF易方达 588210 详情 指数型-股票 08-27 1.8262 1.8262 3.64% 1.8250 0.07% 3.76 常锐
科创综指ETF易方达 589800 详情 指数型-股票 08-27 1.6002 1.6002 3.61% 1.6010 -0.05% 18.52 李博扬
人工智能ETF易方达 159819 详情 指数型-股票 08-27 1.7535 1.7535 3.60% 1.7530 0.03% 245.18 张湛
消费电子ETF易方达 562950 详情 指数型-股票 08-27 1.5841 1.5841 3.60% 1.5860 -0.12% 26.25 李博扬
科创200ETF易方达 588270 详情 指数型-股票 08-27 1.7114 1.7114 3.58% 1.7170 -0.33% 5.41 李博扬
数字经济ETF易方达 159311 详情 指数型-股票 08-27 1.4844 1.4844 3.52% 1.4850 -0.04% 0.68 庞亚平
半导体设备ETF易方达 159558 详情 指数型-股票 08-27 1.1637 3.4911 3.44% 1.1660 -0.20% 170.61 李栩
央企科技ETF易方达 563050 详情 指数型-股票 08-27 1.3414 1.3414 3.43% 1.3440 -0.19% 1.65 庞亚平
卫星ETF易方达 563530 详情 指数型-股票 08-27 1.0998 1.0998 2.90% 1.0980 0.16% 19.72 张泽峰
上证580ETF易方达 530100 详情 指数型-股票 08-27 1.1705 1.1705 2.86% 1.1710 -0.04% 1.62 李博扬
化工ETF易方达 158017 详情 指数型-股票 08-27 1.0247 1.0247 2.75% 1.0190 0.56% 3.41 靳晨鑫
金融科技ETF易方达 159299 详情 指数型-股票 08-27 0.7241 0.7241 2.59% 0.7260 -0.26% 4.86 李树建
科技ETF易方达 159807 详情 指数型-股票 08-27 0.9299 1.8598 2.51% 0.9280 0.20% 9.88 张湛
中证1000ETF易方达 159633 详情 指数型-股票 08-27 3.3077 1.1751 2.51% 3.3110 -0.10% 18.81 刘树荣 等
云计算ETF易方达 516510 详情 指数型-股票 08-27 1.6633 1.6633 2.50% 1.6630 0.02% 24.52 张湛
物联网ETF易方达 159895 详情 指数型-股票 08-27 1.4013 1.4013 2.49% 1.4010 0.02% 1.22 聂启文
中证500增强ETF易方达 563030 详情 指数型-股票 08-27 1.5987 1.5987 2.45% 1.5950 0.23% 1.71 官泽帆
稀土ETF易方达 159715 详情 指数型-股票 08-27 1.1909 1.1909 2.41% 1.1900 0.08% 7.53 靳晨鑫
稀有金属ETF易方达 561050 详情 指数型-股票 08-27 0.8986 0.8986 2.37% 0.8970 0.18% 4.93 刘越洲
科创创业ETF易方达 159781 详情 指数型-股票 08-27 1.0994 1.0994 2.36% 1.1000 -0.05% 181.12 成曦 等
创业板成长ETF易方达 159597 详情 指数型-股票 08-27 0.8098 2.4294 2.34% 0.8100 -0.02% 8.21 常锐
信息安全ETF易方达 562920 详情 指数型-股票 08-27 0.9295 0.9295 2.33% 0.9280 0.16% 0.82 聂启文
石化ETF易方达 516570 详情 指数型-股票 08-27 1.0438 1.0438 2.30% 1.0430 0.08% 11.86 刘越洲
中证500ETF易方达 510580 详情 指数型-股票 08-27 4.1908 1.6014 2.28% 4.1930 -0.05% 43.34 余海燕 等
创业板200ETF易方达 159572 详情 指数型-股票 08-27 1.4572 1.4572 2.22% 1.4580 -0.05% 2.97 常锐
软件ETF易方达 562930 详情 指数型-股票 08-27 0.7080 0.7080 2.21% 0.7090 -0.14% 8.86 伍臣东
中证500成长ETF易方达 159606 详情 指数型-股票 08-27 1.3661 1.3661 2.11% 1.3650 0.08% 5.17 伍臣东
军工ETF易方达 512560 详情 指数型-股票 08-27 0.7074 1.4148 2.06% 0.7070 0.06% 6.26 余海燕
中证2000ETF易方达 159532 详情 指数型-股票 08-27 1.6646 1.6646 1.82% 1.6660 -0.08% 2.29 李栩
上证380ETF易方达 530380 详情 指数型-股票 08-27 1.1289 1.1289 1.79% 1.1270 0.17% 1.82 张泽峰
创业板ETF易方达 159915 详情 指数型-股票 08-27 3.4922 4.0006 1.72% 3.4940 -0.05% 468.68 成曦 等
电信ETF易方达 563010 详情 指数型-股票 08-27 2.1756 2.1756 1.71% 2.1750 0.03% 2.36 刘越洲
港股通创新药ETF易方达 159316 详情 指数型-股票 08-27 1.2264 1.2264 1.70% 1.2120 1.17% 41.54 成曦 等
机器人ETF易方达 159530 详情 指数型-股票 08-27 1.3378 1.3378 1.65% 1.3360 0.13% 159.99 李栩 等
易方达中证港股通信息技术综合ETF 159196 详情 指数型-股票 08-27 1.2686 1.2686 1.65% 1.2570 0.91% 2.85 伍臣东
A股ETF易方达 561890 详情 指数型-股票 08-27 1.0244 1.0244 1.55% 1.0210 0.33% 2.71 聂启文
农业ETF易方达 562900 详情 指数型-股票 08-27 0.7052 0.7052 1.48% 0.7050 0.03% 1.37 聂启文
通用航空ETF易方达 159255 详情 指数型-股票 08-27 0.8484 0.8484 1.48% 0.8460 0.28% 0.63 张泽峰
工业有色ETF易方达 159032 详情 指数型-股票 08-27 0.9250 0.9250 1.47% 0.9240 0.11% 2.19 靳晨鑫
汽车零部件ETF易方达 159565 详情 指数型-股票 08-27 1.3160 1.3160 1.44% 1.3170 -0.08% 1.98 刘砚芳
创业板50ETF易方达 159369 详情 指数型-股票 08-27 1.3995 1.3995 1.41% 1.3990 0.04% 5.23 李博扬
上证50增强ETF易方达 563090 详情 指数型-股票 08-27 1.4330 1.4330 1.40% 1.4320 0.07% 0.76 张胜记
有色ETF易方达 560470 详情 指数型-股票 08-27 0.9387 0.9387 1.37% 0.9390 -0.03% 2.43 靳晨鑫
中证800ETF易方达 515810 详情 指数型-股票 08-27 1.7302 1.7302 1.32% 1.7270 0.18% 4.78 刘树荣
易方达中证畜牧养殖产业ETF 159020 详情 指数型-股票 08-27 0.9199 0.9199 1.27% 0.9200 -0.01% 0.94 吕方
MSCIA股ETF易方达 512090 详情 指数型-股票 08-27 2.0134 2.0134 1.25% 2.0110 0.12% 6.98 宋钊贤 等
A500增强ETF易方达 563600 详情 指数型-股票 08-27 1.0528 1.0528 1.23% 1.0500 0.27% 0.59 黄浩东 等
A500ETF易方达 159361 详情 指数型-股票 08-27 1.2524 1.2524 1.19% 1.2500 0.19% 259.54 庞亚平 等
上证180ETF易方达 530180 详情 指数型-股票 08-27 1.2120 1.2120 1.14% 1.2110 0.08% 0.82 李博扬
上证中盘ETF易方达 510130 详情 指数型-股票 08-27 7.4271 2.5545 1.12% 7.4150 0.16% 2.43 刘砚芳
工程机械ETF易方达 159138 详情 指数型-股票 08-27 0.9063 0.9063 1.07% 0.9070 -0.08% 0.82 伍臣东
证券ETF易方达 512570 详情 指数型-股票 08-27 1.1132 1.1132 1.03% 1.1130 0.02% 37.99 张湛
中概互联网ETF易方达 513050 详情 指数型-海外股票 08-26 1.0943 1.0943 1.01% 1.0800 1.31% 330.26 余海燕 等
上证指数ETF易方达 530060 详情 指数型-股票 08-27 1.0039 1.0039 1.00% 1.0040 -0.01% 2.64 聂启文
长江保护ETF易方达 517330 详情 指数型-股票 08-27 0.9860 0.9860 0.95% 0.9830 0.30% 18.93 张泽峰
央企50ETF易方达 563060 详情 指数型-股票 08-27 1.0931 1.0931 0.92% 1.0970 -0.36% 2.11 杨正旺
上证50ETF易方达 510100 详情 指数型-股票 08-27 2.9968 1.3651 0.90% 2.9940 0.09% 32.90 余海燕
沪深300ETF易方达 510310 详情 指数型-股票 08-27 4.5609 2.4101 0.89% 4.5550 0.13% 566.65 余海燕 等
深证100ETF易方达 159901 详情 指数型-股票 08-27 3.6292 7.1671 0.82% 3.6310 -0.05% 38.94 成曦 等
恒生生物科技ETF易方达 159105 详情 指数型-股票 08-27 0.9941 0.9941 0.82% 0.9850 0.92% 1.86 成曦
创新药ETF易方达 516080 详情 指数型-股票 08-27 0.6989 0.6989 0.81% 0.7000 -0.16% 21.58 肖宛远
一带一路ETF易方达 515110 详情 指数型-股票 08-27 1.6579 1.6579 0.79% 1.6590 -0.07% 3.63 刘树荣
科创新能源ETF易方达 589960 详情 指数型-股票 08-27 0.8829 0.8829 0.78% 0.8820 0.10% 1.48 李博扬
石油ETF易方达 159181 详情 指数型-股票 08-27 0.8895 0.8895 0.74% 0.8890 0.06% 1.16 杨正旺
红利质量ETF易方达 560370 详情 指数型-股票 08-27 0.9078 0.9118 0.69% 0.9080 -0.02% 0.99 宋钊贤
A100ETF易方达 159686 详情 指数型-股票 08-27 1.2961 1.2961 0.68% 1.2950 0.08% 1.08 靳晨鑫
深证50ETF易方达 159150 详情 指数型-股票 08-27 1.6097 1.6097 0.68% 1.6090 0.04% 1.57 成曦
生物科技ETF易方达 159837 详情 指数型-股票 08-27 0.5124 0.5124 0.65% 0.5120 0.08% 14.49 张湛 等
电网设备ETF易方达 560390 详情 指数型-股票 08-27 0.8845 0.8845 0.65% 0.8830 0.17% 12.68 聂启文
建材ETF易方达 159787 详情 指数型-股票 08-27 0.6007 0.6007 0.59% 0.6020 -0.22% 0.79 聂启文
港股通医药ETF易方达 513200 详情 指数型-股票 08-27 1.1296 1.1296 0.59% 1.1170 1.12% 9.32 伍臣东
医疗ETF易方达 159847 详情 指数型-股票 08-27 0.4149 0.4149 0.56% 0.4150 -0.02% 15.26 张湛
医疗器械ETF易方达 159051 详情 指数型-股票 08-27 1.0391 1.0391 0.55% 1.0360 0.30% 2.89 肖宛远
中国A50ETF易方达 563000 详情 指数型-股票 08-27 1.1367 1.1367 0.54% 1.1350 0.15% 18.86 林伟斌 等
医药ETF易方达 512010 详情 指数型-股票 08-27 0.3857 1.5428 0.52% 0.3860 -0.08% 171.45 余海燕
沪港深500ETF易方达 517010 详情 指数型-股票 08-27 1.1351 1.1351 0.50% 1.1260 0.80% 0.98 刘越洲
家电ETF易方达 159328 详情 指数型-股票 08-27 1.0564 1.0564 0.50% 1.0540 0.23% 1.18 吕方
沪港深300ETF易方达 517030 详情 指数型-股票 08-27 1.1472 1.1472 0.49% 1.1460 0.10% 1.01 刘砚芳
食品ETF易方达 560160 详情 指数型-股票 08-27 0.9351 0.9351 0.47% 0.9330 0.22% 1.03 吕方
香港证券ETF易方达 513090 详情 指数型-股票 08-27 1.9272 1.9272 0.39% 1.9040 1.20% 189.75 宋钊贤 等
证券保险ETF易方达 512070 详情 指数型-股票 08-27 0.8095 2.4285 0.37% 0.8110 -0.19% 137.71 余海燕
红利ETF易方达 515180 详情 指数型-股票 08-27 1.4593 1.7913 0.36% 1.4590 0.02% 156.30 林伟斌 等
智能汽车ETF易方达 516590 详情 指数型-股票 08-27 1.1049 1.1049 0.25% 1.1050 -0.01% 0.63 肖宛远
碳中和ETF易方达 562990 详情 指数型-股票 08-27 0.9764 0.9764 0.25% 0.9760 0.04% 3.97 伍臣东
中证A50ETF易方达 563080 详情 指数型-股票 08-27 1.3912 1.3912 0.14% 1.3890 0.16% 14.86 林伟斌 等
港股通红利ETF易方达 520810 详情 指数型-股票 08-27 1.0566 1.0726 0.14% 1.0440 1.19% 2.58 宋钊贤
自由现金流ETF易方达 159222 详情 指数型-股票 08-27 1.2718 1.2718 0.11% 1.2700 0.14% 15.66 张泽峰
纳指ETF易方达 159696 详情 指数型-海外股票 08-26 1.8392 1.8392 0.02% 2.0440 -11.14% 50.11 林伟斌
科创债ETF易方达 551500 详情 指数型-固收 08-27 102.2595 1.0226 0.00% 102.2330 0.03% 110.77 杨真 等
公司债ETF易方达 511110 详情 指数型-固收 08-27 103.2022 1.0320 -0.01% 103.1880 0.01% 276.93 杨真 等
恒生红利低波ETF易方达 159545 详情 指数型-股票 08-27 1.3278 1.4528 -0.02% 1.3210 0.51% 59.16 成曦 等
中证A50增强ETF易方达 512030 详情 指数型-股票 08-27 1.1229 1.1229 -0.06% 1.1220 0.08% 0.49 郭杰
高端制造ETF易方达 562910 详情 指数型-股票 08-27 0.8346 0.8346 -0.07% 0.8340 0.07% 2.09 刘砚芳
红利价值ETF易方达 563700 详情 指数型-股票 08-27 1.0812 1.1322 -0.07% 1.0810 0.02% 4.03 陈英嘉
恒生科技ETF易方达 513010 详情 指数型-海外股票 08-27 0.6063 0.6063 -0.12% 0.6010 0.87% 267.44 张湛 等
价值ETF易方达 159263 详情 指数型-股票 08-27 1.1583 1.1583 -0.12% 1.1580 0.03% 50.84 李树建
消费ETF易方达 159798 详情 指数型-股票 08-27 0.8610 0.8610 -0.17% 0.8630 -0.23% 1.26 吕方
美国50ETF易方达 513850 详情 指数型-海外股票 08-26 1.7308 1.7308 -0.25% 1.8470 -6.71% 20.56 林伟斌
电力ETF易方达 560930 详情 指数型-股票 08-27 0.8841 0.8841 -0.25% 0.8830 0.12% 2.66 聂启文
港股通新经济ETF易方达 513320 详情 指数型-股票 08-27 1.1026 1.1026 -0.27% 1.0920 0.96% 1.10 宋钊贤
绿色电力ETF易方达 562960 详情 指数型-股票 08-27 1.1380 1.1380 -0.30% 1.1370 0.09% 13.37 伍臣东 等
光伏ETF易方达 562970 详情 指数型-股票 08-27 0.9905 0.9905 -0.31% 0.9900 0.05% 4.51 肖宛远
恒生ETF易方达 513210 详情 指数型-海外股票 08-27 1.5310 1.5310 -0.33% 1.5140 1.11% 0.59 成曦 等
新能源ETF易方达 516090 详情 指数型-股票 08-27 0.4950 0.9900 -0.34% 0.4950 0.00% 11.14 刘越洲
港股通100ETF易方达 159788 详情 指数型-股票 08-27 1.2393 1.2393 -0.41% 1.2290 0.83% 1.11 成曦 等
港股通医疗ETF易方达 520850 详情 指数型-股票 08-27 0.9339 0.9339 -0.42% 0.9250 0.95% 1.31 刘依姗
巴西ETF易方达 520870 详情 指数型-海外股票 08-26 1.0819 1.0819 -0.44% 1.0820 -0.01% 5.86 林伟斌
港股通科技ETF易方达 159191 详情 指数型-股票 08-27 0.9346 0.9346 -0.49% 0.9280 0.71% 0.64 张湛
恒生中国企业ETF易方达 510900 详情 指数型-海外股票 08-27 1.0582 1.1082 -0.50% 1.0480 0.96% 32.52 余海燕 等
红利低波ETF易方达 563020 详情 指数型-股票 08-27 1.1769 1.2859 -0.57% 1.1760 0.08% 113.61 宋钊贤 等
港股通金融ETF易方达 159091 详情 指数型-股票 08-27 1.0831 1.0831 -0.64% 1.0700 1.21% 2.32 刘依姗
储能电池ETF易方达 159566 详情 指数型-股票 08-27 1.8733 1.8733 -0.67% 1.8720 0.07% 65.23 李栩
电池ETF易方达 159175 详情 指数型-股票 08-27 0.9107 0.9107 -0.73% 0.9110 -0.03% 5.06 李栩
A500红利低波ETF易方达 563510 详情 指数型-股票 08-27 1.0060 1.0060 -0.79% 1.0070 -0.10% 2.87 张泽峰
黄金ETF易方达 159934 详情 指数型-其他 08-27 9.8638 3.8100 -0.84% 9.8680 -0.04% 330.95 张湛 等
港股通互联网ETF易方达 513040 详情 指数型-股票 08-27 0.9326 0.9326 -0.87% 0.9250 0.81% 50.13 李栩 等
易方达创业板新能源ETF 159009 详情 指数型-股票 08-27 0.8799 0.8799 -0.89% 0.8810 -0.13% 0.56 常锐
银行ETF易方达 516310 详情 指数型-股票 08-27 1.3576 1.3576 -1.03% 1.3600 -0.18% 21.33 刘树荣
低碳ETF易方达 516070 详情 指数型-股票 08-27 0.5802 1.1604 -1.06% 0.5790 0.21% 1.88 聂启文
港股通汽车ETF易方达 159121 详情 指数型-股票 08-27 0.7504 0.7504 -1.34% 0.7430 0.99% 0.79 刘依姗
港股通消费ETF易方达 513070 详情 指数型-股票 08-27 1.1176 1.1176 -1.43% 1.1060 1.04% 12.88 刘树荣
日经225ETF易方达 513000 详情 指数型-海外股票 08-27 2.2028 2.2028 -2.58% 2.2930 -4.09% 22.70 余海燕 等
航空航天ETF易方达 158013 详情 指数型-股票 08-26 1.0000 1.0000 - - - 2.09 吕方
工业互联网ETF易方达 158027 详情 指数型-股票 08-24 1.0000 1.0000 - - - 2.37 常锐