易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

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2026 年度 易方达基金 914只基金 ，累计分红 3.268 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 000436 易方达裕惠定开混合A 详情 2026-06-23 2026-06-23 每份派现金0.0740元 2026-06-24
2026年 016344 易方达裕惠定开混合C 详情 2026-06-23 2026-06-23 每份派现金0.0720元 2026-06-24
2026年 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 2026-06-22 2026-06-22 每份派现金0.0248元 2026-06-23
2026年 017705 易方达裕浙3个月定开债券 详情 2026-06-22 2026-06-22 每份派现金0.0245元 2026-06-23
2026年 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 2026-06-22 2026-06-22 每份派现金0.0089元 2026-06-23
2026年 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 2026-06-22 2026-06-22 每份派现金0.0130元 2026-06-23
2026年 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 详情 2026-06-15 2026-06-15 每份派现金0.0055元 2026-06-16
2026年 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 详情 2026-06-15 2026-06-15 每份派现金0.0045元 2026-06-16
2026年 006319 易方达安瑞短债A 详情 2026-06-15 2026-06-15 每份派现金0.0033元 2026-06-16
2026年 006320 易方达安瑞短债C 详情 2026-06-15 2026-06-15 每份派现金0.0028元 2026-06-16

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 159934 易方达黄金ETF 详情 2025-09-19 折算 1:0.9481
2025年 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 详情 2025-07-11 折算 1:0.0100
2025年 510100 易方达上证50ETF 详情 2025-03-07 折算 1:0.4972
2025年 511110 易方达上证基准做市公司债ETF 详情 2025-01-17 折算 1:0.0100
2024年 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 2024-09-20 折算 1:0.4998
2024年 510580 易方达中证500ETF 详情 2024-08-30 折算 1:0.2480
2023年 159633 易方达中证1000ETF 详情 2023-07-07 折算 1:0.7532
2023年 510100 易方达上证50ETF 详情 2023-02-10 折算 1:0.8379
2022年 159633 易方达中证1000ETF 详情 2022-10-28 折算 1:0.4716
2021年 516090 易方达中证新能源ETF 详情 2021-11-26 拆分 1:2.0000

分红送配公告

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