宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 878,055.09 871,728.00 239,972.93 346,512.60
1.利息收入 详情 33,941.37 83,868.21 42,495.72 96,646.51
其中：存款利息收入 详情 8,706.53 21,568.25 10,483.66 34,069.53
其中：债券利息收入 详情 21,909.53 50,154.74 25,800.16 54,501.18
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 340,623.42 542,480.02 180,363.03 68,806.90
其中：股票投资收益 详情 314,493.47 462,432.05 128,956.48 -32,465.06
其中：基金投资收益 详情 32.96 0.72 - -
其中：债券投资收益 详情 16,917.46 56,856.68 36,091.37 64,324.21
其中：资产支持证券投资收益 详情 27.39 18.96 3.65 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 9,152.14 23,171.60 15,311.53 36,947.75
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 500,819.69 242,111.31 15,848.13 180,581.91
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -112.42 -148.63 31.97 -1,307.09
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,783.03 3,417.09 1,234.09 1,784.37
减：二、费用 详情 36,623.27 72,582.96 38,907.05 75,852.11
1.管理人报酬 详情 20,180.92 39,732.08 20,766.25 39,807.19
2.托管费 详情 4,329.41 8,884.63 4,680.92 8,832.52
3.销售服务费 详情 4,995.17 10,573.85 5,754.64 10,379.90
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6,617.67 12,015.23 7,157.52 15,714.88
其中：卖出回购金融资产支出 详情 6,617.67 12,015.23 7,157.52 15,714.88
6.其他费用 详情 501.35 1,036.29 530.49 1,010.19
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 841,431.82 799,145.04 201,065.89 270,660.49
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 841,431.82 799,145.04 201,065.89 270,660.49
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