宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 871,728.00 239,972.93 346,512.60 41,907.76
1.利息收入 详情 83,868.21 42,495.72 96,646.51 46,198.59
其中：存款利息收入 详情 21,568.25 10,483.66 34,069.53 16,101.58
其中：债券利息收入 详情 50,154.74 25,800.16 54,501.18 26,098.76
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 542,480.02 180,363.03 68,806.90 -55,905.76
其中：股票投资收益 详情 462,432.05 128,956.48 -32,465.06 -110,785.96
其中：基金投资收益 详情 0.72 - - -
其中：债券投资收益 详情 56,856.68 36,091.37 64,324.21 32,695.92
其中：资产支持证券投资收益 详情 18.96 3.65 - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 23,171.60 15,311.53 36,947.75 22,184.27
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 242,111.31 15,848.13 180,581.91 51,372.75
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -148.63 31.97 -1,307.09 -461.11
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,417.09 1,234.09 1,784.37 703.30
减：二、费用 详情 72,582.96 38,907.05 75,852.11 36,740.66
1.管理人报酬 详情 39,732.08 20,766.25 39,807.19 18,722.59
2.托管费 详情 8,884.63 4,680.92 8,832.52 4,160.57
3.销售服务费 详情 10,573.85 5,754.64 10,379.90 4,663.29
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 12,015.23 7,157.52 15,714.88 8,508.66
其中：卖出回购金融资产支出 详情 12,015.23 7,157.52 15,714.88 8,508.66
6.其他费用 详情 1,036.29 530.49 1,010.19 598.52
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 799,145.04 201,065.89 270,660.49 5,167.11
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 799,145.04 201,065.89 270,660.49 5,167.11
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