宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2025 年度 宝盈基金 122只基金 ，累计分红 0.562 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 详情 2025-10-16 2025-10-16 每份派现金0.0050元 2025-10-17
2025年 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 详情 2025-10-16 2025-10-16 每份派现金0.0050元 2025-10-17
2025年 008685 宝盈盈旭纯债债券C 详情 2025-09-30 2025-09-30 每份派现金0.0110元 2025-10-09
2025年 008684 宝盈盈旭纯债债券A 详情 2025-09-30 2025-09-30 每份派现金0.0110元 2025-10-09
2025年 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 详情 2025-09-08 2025-09-08 每份派现金0.0010元 2025-09-09
2025年 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 详情 2025-09-08 2025-09-08 每份派现金0.0010元 2025-09-09
2025年 009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 2025-09-08 2025-09-08 每份派现金0.0010元 2025-09-09
2025年 009523 宝盈聚福39个月定开债A 详情 2025-09-08 2025-09-08 每份派现金0.0010元 2025-09-09
2025年 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 详情 2025-07-08 2025-07-08 每份派现金0.0050元 2025-07-09
2025年 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 详情 2025-07-08 2025-07-08 每份派现金0.0050元 2025-07-09

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2008年 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 2008-03-04 拆分 1:1.3653
2007年 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 2007-06-11 拆分 1:1.7336

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十四次分红公告 分红送配 2022-11-08
006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十三次分红公告 分红送配 2022-09-20
009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第八次分红公告 分红送配 2022-09-08
009523 宝盈聚福39个月定开债A 详情 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第八次分红公告 分红送配 2022-09-08
006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十二次分红公告 分红送配 2022-08-18
006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十一次分红公告 分红送配 2022-07-25
213006 宝盈核心优势混合A 详情 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第一百零四次分红公告 分红送配 2022-07-05
000241 宝盈核心优势混合C 详情 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第一百零四次分红公告 分红送配 2022-07-05
213006 宝盈核心优势混合A 详情 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第一百零三次分红公告 分红送配 2022-06-27
000241 宝盈核心优势混合C 详情 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第一百零三次分红公告 分红送配 2022-06-27