宝盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-23 | 2025-09-03 | 2025-06-30 | 2025-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 1,067.54 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 161.94 | 2.21 | 8,055.81 | 213.72 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.12 | 620.35 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,098.65 | 100.55 | 3,764,270.45 | 740.72 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,068.36 | - | 1,817,724.63 | 740.72 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 30.29 | 100.55 | 1,945,304.46 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 1,241.36 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 783,710.64 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 85.11 | 630.02 | 32,300.81 | 28.74 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1,405.13 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 7,051.05 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 69.48 | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,469.40 | 1,800.45 | 8,166,802.67 | 1,008.77 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-23 | 2025-09-03 | 2025-06-30 | 2025-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 794,502.41 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 11,354.42 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 233.62 | 7.19 | 55,449.78 | 39.74 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.37 | 0.12 | 3,174.27 | 1.14 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.27 | 0.04 | 716.85 | 0.19 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.25 | 0.01 | 843.87 | 0.23 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 153.95 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 76.14 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.60 | 5.33 | 1,338.51 | 0.26 |
| 负债合计 | 详情 | 236.12 | 12.68 | 867,610.20 | 41.56 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,252.32 | 1,638.16 | 6,572,743.32 | 2,133.56 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,233.28 | 1,787.76 | 7,299,192.47 | 967.20 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,469.40 | 1,800.45 | 8,166,802.67 | 1,008.77 |
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