宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 03-10 2.8829 2.8829 5.92% 30.69% 141.89% 10.36 容志能 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 03-10 2.8283 2.8283 5.92% 30.37% 140.69% 6.29 容志能 0.00% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 03-10 2.8086 2.8086 4.92% 57.50% 92.12% 4.11 容志能 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 03-10 2.7364 2.7364 4.92% 57.19% 91.09% 0.79 容志能 0.00% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 03-10 6.2940 6.2940 4.85% 18.26% 87.54% 14.31 容志能 0.15% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 03-10 1.6444 3.1934 4.70% 18.11% 86.55% 16.97 容志能 0.15% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 03-10 4.2150 4.2150 3.82% 38.47% 84.95% 4.05 赵国进 0.15% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 03-10 2.2503 3.6234 2.68% 34.30% 83.24% 13.98 赵国进 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 03-10 1.9371 1.9371 5.51% 13.93% 79.84% 8.03 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 03-10 1.8835 1.8835 5.51% 13.65% 78.95% 2.08 容志能 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 03-10 1.3687 1.3687 0.64% 25.28% 59.08% 5.56 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 03-10 1.3311 1.3311 0.64% 24.93% 58.13% 3.87 王灏 0.00% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 03-10 4.6136 4.6136 3.52% 26.27% 57.21% 7.52 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 03-10 4.3423 4.3423 3.52% 25.77% 55.96% 4.35 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 03-10 1.5658 1.5658 0.62% 26.62% 49.92% 0.66 王灏 0.15% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 03-10 1.5166 1.5166 0.62% 26.31% 49.18% 2.14 王灏 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 03-10 1.7840 4.3390 2.00% 21.36% 49.16% 8.59 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 03-10 1.6960 1.8110 2.05% 20.97% 48.12% 0.32 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 03-10 1.1958 1.1958 2.75% 25.29% 44.72% 4.23 李巍宇 0.15% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 03-10 1.1713 1.1713 2.75% 24.98% 44.00% 2.76 李巍宇 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 03-10 0.8428 3.2235 1.19% 24.47% 41.89% 5.50 李巍宇 0.15% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 03-10 1.6320 1.6320 3.06% 22.74% 41.42% 2.45 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 03-10 1.5898 1.5898 3.06% 22.42% 40.67% 0.41 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 03-10 2.6310 2.9430 2.69% 18.57% 39.87% 4.55 朱凯 0.15% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 03-10 3.4370 3.4370 1.93% 15.68% 39.66% 1.31 蔡丹 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 03-10 2.4970 2.7020 2.71% 18.12% 38.72% 0.28 朱凯 0.00% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 03-10 3.2640 3.2640 1.97% 15.25% 38.60% 0.19 蔡丹 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 03-10 1.9898 1.9898 2.63% 24.01% 37.84% 0.73 倪也 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 03-10 1.9571 1.9571 2.62% 23.68% 37.13% 1.36 倪也 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 03-10 0.6732 0.6732 0.75% 26.47% 33.76% 1.80 王灏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 03-10 0.6585 0.6585 0.75% 26.17% 33.08% 0.26 王灏 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 03-10 1.3681 1.3681 3.47% 16.46% 25.25% 0.58 赵国进 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 03-10 1.3413 1.3413 3.47% 16.21% 24.74% 0.73 赵国进 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 03-10 1.6244 1.6244 1.41% 12.64% 24.60% 0.61 王灏 0.08% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 03-10 2.1830 2.5280 1.25% 8.50% 24.46% 2.44 蔡丹 0.12% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5929 1.5929 1.41% 12.48% 24.23% 0.45 王灏 0.00% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 03-10 2.0970 2.4230 1.26% 8.37% 24.08% 2.15 蔡丹 0.00% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 03-10 3.7400 4.4280 2.07% 17.80% 20.33% 4.89 张戈 0.15% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 03-10 1.3218 1.3218 1.67% 16.08% 20.11% 0.30 李巍宇 1.50% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 03-10 1.3242 1.3692 -0.24% 12.46% 19.83% 0.54 蔡丹 0.10% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 03-10 1.9080 1.9840 6.00% -20.83% 19.77% 6.35 姚艺 0.15% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 03-10 1.3168 1.3618 -0.24% 12.32% 19.55% 0.50 蔡丹 0.00% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 03-10 3.5380 3.5380 2.08% 17.31% 19.41% 0.31 张戈 0.00% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 03-10 1.3053 1.3053 1.67% 15.63% 19.16% 0.36 李巍宇 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 03-10 1.8830 1.8830 5.97% -21.11% 19.10% 4.46 姚艺 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 03-09 1.3013 1.3013 1.43% 1.67% 17.71% 6.80 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 03-09 1.2938 1.2938 1.43% 1.55% 17.38% 3.55 蔡丹 0.00% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 03-10 0.8745 2.7405 1.29% 6.56% 15.45% 5.53 吕功绩 0.15% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 03-10 1.0642 1.0642 5.99% -18.85% 15.10% 2.38 姚艺 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 03-10 0.8151 2.3821 1.28% 6.29% 14.85% 0.12 吕功绩 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 03-10 1.0340 1.0340 5.99% -19.05% 14.52% 1.56 姚艺 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 03-10 3.0370 3.0370 4.29% 1.40% 9.88% 0.39 容志能 等 0.12% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 03-10 1.4463 1.4463 4.83% -7.67% 9.46% 2.24 姚艺 0.15% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 03-10 2.6100 2.6100 4.32% 1.05% 9.02% 2.08 容志能 等 0.00% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 03-10 1.4033 1.4033 4.83% -7.90% 8.91% 0.59 姚艺 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4933 2.2185 0.15% 5.17% 6.47% 0.52 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3758 2.0908 0.15% 4.95% 6.03% 0.81 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 03-10 0.9201 0.9201 0.23% 2.51% 5.81% 0.37 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 03-10 0.9005 0.9005 0.22% 2.31% 5.38% 0.04 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 03-10 1.0531 1.0531 1.82% -10.81% 5.27% 0.20 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 03-10 1.3380 1.3801 0.44% -1.01% 5.23% 1.41 吕功绩 0.15% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 03-10 0.9662 0.9662 -0.07% 2.73% 5.03% 0.52 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 03-10 1.0498 1.0498 1.81% -10.95% 4.95% 0.52 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 03-10 0.9486 0.9486 -0.07% 2.53% 4.62% 0.10 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 03-10 1.2771 1.3177 0.44% -1.42% 4.37% 0.80 吕功绩 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 03-10 1.1502 1.1502 0.24% 1.81% 3.78% 1.44 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 03-10 1.1761 1.2281 0.01% 1.53% 3.56% 0.28 程逸飞 0.08% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 03-10 1.1135 1.1135 0.20% 1.69% 3.52% 0.21 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 03-10 1.1757 1.1757 0.01% 1.51% 3.51% 0.04 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 03-10 1.1404 1.1924 0.01% 1.46% 3.40% 0.15 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 03-10 1.1185 1.1185 0.23% 1.60% 3.37% 0.11 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 03-10 1.1020 1.2926 0.01% 1.52% 3.18% 3.52 葛曦 0.08% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 03-10 1.0962 1.0962 0.20% 1.49% 3.11% 0.03 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 03-10 1.0996 1.0996 0.02% 1.47% 3.08% 2.18 葛曦 0.00% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 03-10 1.0602 1.1312 0.01% 1.14% 2.86% 5.18 葛曦 0.08% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 03-10 1.1757 1.5017 0.66% 0.75% 2.85% 0.04 倪也 0.12% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 03-10 1.0536 1.1757 0.01% 1.41% 2.81% 83.81 程逸飞 0.04% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 03-10 1.2465 1.2465 0.76% -8.71% 2.75% 0.78 蔡丹 0.10% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 03-10 1.1502 1.1502 0.67% 0.61% 2.55% 0.00 倪也 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 03-10 1.0475 1.1611 0.00% 1.29% 2.54% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 03-10 1.2353 1.2353 0.76% -8.83% 2.50% 2.91 蔡丹 0.00% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 03-10 1.0477 1.1087 0.01% 0.94% 2.46% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 03-10 1.0769 1.0969 0.01% 1.04% 2.34% 2.47 程逸飞 0.06% 购买
宝盈聚享定期开放债券 006946 详情 债券型-长债 03-10 1.0335 1.2283 0.01% 0.94% 2.29% 8.13 葛曦 0.06% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 03-10 2.0690 2.0690 1.17% -3.23% 2.21% 2.65 张若伦 0.15% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 03-10 1.2080 1.2400 0.01% 0.92% 2.14% 0.82 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 03-10 1.0292 1.0592 0.02% 1.16% 1.96% 14.39 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 03-10 1.1358 1.2009 0.01% 0.62% 1.85% 80.04 程逸飞 0.04% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 03-10 1.1820 1.2140 0.01% 0.76% 1.83% 2.15 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 03-10 1.0185 1.0405 0.01% 0.99% 1.70% 5.04 胡世辉 0.05% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 03-10 1.0257 1.0557 0.02% 0.91% 1.66% 0.69 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 03-10 1.1130 1.1781 0.00% 0.47% 1.55% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 03-10 1.0657 1.0657 0.13% 0.20% 1.55% 0.74 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 03-10 1.0148 1.0368 0.01% 0.88% 1.48% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 03-10 1.0392 1.0392 0.00% 0.79% 1.46% 0.09 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 03-10 1.0756 1.3409 -0.12% 1.03% 1.37% 0.04 葛曦 0.15% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 03-10 1.0358 1.1858 0.00% 0.48% 1.36% 0.04 胡世辉 0.04% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 03-10 1.0414 1.0414 0.12% 0.00% 1.15% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 03-10 1.0548 1.3183 -0.12% 0.88% 1.06% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 03-10 1.3697 1.3697 0.78% -0.17% 1.04% 5.90 吕功绩 1.50% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 03-10 1.0141 1.1641 0.00% 0.33% 0.88% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 03-10 1.3243 1.3243 0.78% -0.56% 0.26% 2.37 吕功绩 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0192 1.0192 0.01% 0.22% -0.37% 6.13 葛曦 0.08% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 03-10 0.9969 0.9969 0.01% 0.07% -0.68% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 03-10 0.9076 0.9076 0.02% 0.68% -1.21% 0.00 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 03-10 0.8969 0.8969 0.02% 0.53% -1.50% 0.00 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 03-10 1.1371 1.3921 1.35% -14.00% -12.74% 0.27 张若伦 0.15% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 03-10 2.8824 3.0324 4.96% -11.54% -12.87% 3.12 姚艺 0.15% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 03-10 2.8292 2.8292 4.96% -11.71% -13.22% 0.43 姚艺 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 03-10 1.0850 1.3303 1.35% -14.35% -13.46% 0.29 张若伦 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 6.80 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 3.55 蔡丹 - 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 03-10 1.0504 1.0504 0.02% 1.36% - 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 03-10 1.0167 1.0167 0.01% 1.17% - 5.77 程逸飞 0.05% 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 03-10 0.8908 0.8908 5.68% -21.34% - 0.37 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 03-10 0.8870 0.8870 5.68% -21.54% - 0.45 姚艺 0.00% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0143 1.0143 0.09% - - 0.10 孙超 0.06% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0134 1.0134 0.09% - - 0.01 孙超 0.00% 购买
宝盈中证A500指数增强A 023514 详情 指数型-股票 03-10 1.0289 1.0289 1.40% - - 1.02 蔡丹 等 0.50% 购买
宝盈中证A500指数增强C 023515 详情 指数型-股票 03-10 1.0283 1.0283 1.39% - - 1.50 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)C 026207 详情 指数型-海外股票 03-10 0.9264 0.9264 1.68% - - 2.88 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)A 026206 详情 指数型-海外股票 03-10 0.9267 0.9267 1.67% - - 5.82 蔡丹 等 0.12% 购买

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宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3263 1.2280% 1.22% 1.21% 0.30% 45.81 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2600 0.9860% 0.97% 0.97% 0.24% 270.89 吕姝仪 等 0.00% 购买