宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 10-27 2.4514 2.4514 3.64% 137.82% 105.48% 5.78 容志能 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 10-27 2.4094 2.4094 3.64% 137.22% 104.45% 0.92 容志能 0.00% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 10-27 1.7305 3.0305 2.70% 92.64% 93.92% 11.39 容志能 0.15% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 10-27 5.6030 5.6030 2.58% 86.83% 85.78% 10.44 容志能 0.15% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 10-27 4.5334 4.5334 3.25% 73.08% 82.69% 6.11 张天闻 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 10-27 4.2795 4.2795 3.24% 72.39% 81.22% 3.72 张天闻 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 10-27 1.8181 1.8181 3.51% 90.70% 77.24% 9.24 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 10-27 1.7711 1.7711 3.50% 90.22% 76.35% 1.55 容志能 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 10-27 2.0468 2.0468 2.95% 54.73% 67.99% 0.64 张天闻 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 10-27 2.0169 2.0169 2.94% 54.33% 67.14% 0.95 张天闻 0.00% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 10-27 1.5748 1.5748 3.39% 47.72% 58.43% 2.54 张天闻 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 10-27 1.5370 1.5370 3.40% 47.29% 57.58% 0.63 张天闻 0.00% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 10-27 2.0438 2.0438 4.13% 58.95% 56.15% 3.28 容志能 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 10-27 1.9955 1.9955 4.12% 58.55% 55.28% 0.05 容志能 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 10-27 1.1908 1.1908 2.23% 31.00% 54.53% 5.78 王灏 0.15% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 10-27 3.2870 3.2870 2.69% 62.64% 54.25% 3.14 赵国进 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 10-27 1.1606 1.1606 2.23% 30.61% 53.60% 0.62 王灏 0.00% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 10-27 1.8835 3.1625 2.54% 63.71% 48.91% 8.32 赵国进 0.15% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 10-27 3.0630 3.0630 0.59% 27.15% 46.00% 1.48 蔡丹 0.15% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 10-27 1.3669 1.3669 2.87% 30.63% 45.69% 0.99 王灏 0.15% 购买
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 015820 详情 指数型-股票 10-27 1.6234 1.6234 2.20% 35.40% 45.45% 0.19 阳之璇 0.10% 购买
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 015821 详情 指数型-股票 10-27 1.6124 1.6124 2.19% 35.25% 45.13% 0.19 阳之璇 0.00% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 10-27 2.9160 2.9160 0.55% 26.62% 44.79% 0.17 蔡丹 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 10-27 1.3264 1.3264 2.87% 30.31% 44.25% 1.11 王灏 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 10-27 1.4173 1.4173 3.06% 43.77% 41.56% 0.65 张天闻 等 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 10-27 1.3918 1.3918 3.06% 43.48% 41.00% 0.58 张天闻 等 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 10-27 2.1170 2.1930 0.38% 19.94% 37.92% 5.45 姚艺 0.15% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 10-27 1.0608 1.0608 1.11% 33.35% 37.39% 5.79 李巍宇 0.15% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 10-27 2.0950 2.0950 0.38% 19.71% 37.11% 3.21 姚艺 0.00% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 10-27 1.0410 1.0410 1.11% 33.02% 36.70% 2.06 李巍宇 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 10-27 1.1794 1.1794 1.33% 20.10% 35.64% 2.61 姚艺 0.15% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 10-27 1.1481 1.1481 1.32% 19.82% 34.96% 0.34 姚艺 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 10-27 1.4656 1.4656 1.26% 19.41% 34.08% 0.74 王灏 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 10-27 1.4387 1.4387 1.25% 19.22% 33.67% 0.56 王灏 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 10-27 2.3730 2.6850 0.81% 45.14% 31.03% 3.73 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 10-27 2.2590 2.4640 0.85% 44.53% 29.98% 0.20 朱凯 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 10-27 0.7197 3.0101 0.91% 22.38% 28.77% 5.28 李巍宇 0.15% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 10-27 2.1550 2.5000 1.08% 26.54% 23.92% 1.68 蔡丹 0.12% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 10-27 2.0720 2.3980 1.07% 26.34% 23.55% 0.13 蔡丹 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 10-24 1.3549 1.3549 1.00% 27.57% 23.32% 4.03 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 10-24 1.3484 1.3484 1.00% 27.41% 23.01% 3.04 蔡丹 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 10-27 1.6320 4.1320 1.56% 45.58% 22.98% 6.97 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 10-27 1.5560 1.6710 1.57% 45.01% 22.04% 0.28 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 10-27 1.5275 1.5275 2.46% 22.57% 19.19% 2.63 姚艺 0.15% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 10-27 3.0720 3.0720 0.10% 25.49% 18.79% 0.32 容志能 等 0.12% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 10-27 1.4848 1.4848 2.46% 22.27% 18.58% 0.57 姚艺 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 10-27 2.6470 2.6470 0.08% 24.98% 17.85% 0.54 容志能 等 0.00% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 10-27 0.8102 2.6762 0.61% 9.90% 15.53% 6.57 吕功绩 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 10-27 0.7565 2.3235 0.60% 9.62% 14.92% 0.14 吕功绩 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 10-27 1.4074 1.4074 1.24% 22.67% 14.04% 0.49 蔡丹 0.10% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 10-27 1.3960 1.3960 1.24% 22.52% 13.75% 1.43 蔡丹 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 10-27 1.0321 1.1821 0.00% 0.78% 13.49% 0.06 胡世辉 0.04% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 10-27 1.0116 1.1616 -0.01% 0.46% 12.90% 0.02 胡世辉 0.00% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 10-27 1.2227 1.2227 1.09% 13.18% 12.29% 0.68 李巍宇 1.50% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 10-27 1.2109 1.2109 1.09% 12.72% 11.38% 0.98 李巍宇 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 10-27 0.5933 0.5933 2.99% 35.12% 9.97% 1.77 王灏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 10-27 0.5814 0.5814 2.99% 34.77% 9.43% 0.22 王灏 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 10-27 1.3460 1.3881 1.10% 4.24% 9.13% 2.12 吕功绩 0.15% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 10-27 1.2188 1.2588 0.96% 10.35% 8.57% 0.55 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 10-27 1.2131 1.2531 0.96% 10.21% 8.30% 0.21 蔡丹 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 10-27 1.2887 1.3293 1.08% 3.81% 8.21% 0.87 吕功绩 0.00% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 10-27 3.3820 4.0700 1.47% 7.84% 7.98% 9.20 张戈 0.15% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 10-27 0.9089 0.9089 0.18% 4.78% 7.17% 0.40 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 10-27 3.2090 3.2090 1.45% 7.43% 7.11% 1.34 张戈 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 10-27 1.0998 1.0998 0.15% 2.60% 6.81% 0.21 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 10-27 0.8909 0.8909 0.18% 4.58% 6.73% 0.04 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 10-27 1.0842 1.0842 0.13% 2.39% 6.37% 0.03 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 10-27 1.3985 1.3985 1.20% 5.58% 4.99% 14.91 吕功绩 1.50% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 10-27 2.0912 2.0912 0.46% 2.82% 4.49% 3.18 张若伦 0.15% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 10-27 1.3561 1.3561 1.19% 5.18% 4.17% 11.69 吕功绩 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 10-27 1.1372 1.1372 0.39% 2.84% 3.62% 1.77 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 10-27 1.1714 1.4974 0.09% 2.30% 3.33% 0.05 蔡丹 等 0.12% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 10-27 1.1075 1.1075 0.38% 2.63% 3.21% 0.13 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 10-27 0.9473 0.9473 0.25% 2.46% 3.21% 0.63 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 10-27 1.1609 1.2129 0.03% 1.08% 3.20% 0.40 程逸飞 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 10-27 1.1609 1.1609 0.03% 1.07% 3.16% 0.01 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 10-27 1.0885 1.2791 0.05% 0.95% 3.10% 3.86 葛曦 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 10-27 1.1264 1.1784 0.04% 1.01% 3.06% 0.09 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 10-27 1.1472 1.1472 0.09% 2.15% 3.00% 0.00 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 10-27 1.0865 1.0865 0.04% 0.89% 2.99% 1.05 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 10-27 0.9314 0.9314 0.25% 2.25% 2.80% 0.16 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 10-27 1.0439 1.1650 0.06% 1.44% 2.79% 82.70 程逸飞 0.04% 购买
宝盈聚享定期开放债券 006946 详情 债券型-长债 10-27 1.0263 1.2211 0.05% 0.65% 2.67% 17.30 葛曦 0.06% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 10-27 1.0510 1.1220 0.03% 0.98% 2.65% 5.21 葛曦 0.08% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 10-27 1.0389 1.1515 0.06% 1.32% 2.54% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 10-27 1.1319 1.1970 0.01% 1.20% 2.39% 82.78 程逸飞 0.04% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 10-27 1.0688 1.0888 0.03% 1.05% 2.39% 2.45 程逸飞 - 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 10-27 1.0401 1.1011 0.02% 0.78% 2.23% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 10-27 1.0204 1.0504 0.03% 0.38% 2.22% 7.18 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 10-27 1.1998 1.2318 0.03% 0.87% 2.09% 1.53 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 10-27 1.0111 1.0331 0.04% 0.20% 2.09% 5.07 胡世辉 0.05% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 10-27 1.1103 1.1754 0.00% 1.04% 2.08% 0.02 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 10-27 1.0179 1.0479 0.03% 0.19% 1.96% 0.62 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 10-27 1.0082 1.0302 0.03% 0.10% 1.88% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 10-27 1.1754 1.2074 0.03% 0.73% 1.78% 1.45 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 10-27 1.0615 1.0615 0.08% 0.14% 1.34% 1.17 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 10-27 1.0325 1.0325 0.01% 0.55% 1.12% 0.20 程逸飞 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 10-27 1.4083 2.1335 0.23% -0.32% 0.98% 11.52 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 10-27 1.0389 1.0389 0.09% -0.06% 0.94% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 10-27 1.0659 1.3312 0.00% 0.34% 0.71% 0.05 葛曦 0.15% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2994 2.0144 0.22% -0.53% 0.56% 7.13 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 10-27 1.0465 1.3100 0.00% 0.19% 0.40% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 10-27 1.0191 1.0191 0.06% -1.01% 0.01% 6.26 葛曦 0.08% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 10-27 1.2486 1.5036 0.47% -2.48% -0.02% 1.28 张若伦 0.15% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 10-27 0.9979 0.9979 0.06% -1.16% -0.29% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 10-27 1.1950 1.4403 0.46% -2.89% -0.86% 0.97 张若伦 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 10-27 0.9019 0.9019 0.00% -1.24% -3.93% 0.00 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 10-27 0.8923 0.8923 0.00% -1.38% -4.21% 0.00 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 10-27 3.0117 3.1617 2.01% -9.60% -9.51% 6.26 姚艺 0.15% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 10-27 2.9606 2.9606 2.01% -9.78% -9.88% 1.33 姚艺 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 4.03 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 3.04 蔡丹 - 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 10-27 1.0797 1.0797 -0.19% 11.27% - 0.18 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 10-27 1.0776 1.0776 -0.19% 11.12% - 0.81 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 10-27 1.0394 1.0394 0.02% 0.81% - 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 10-27 1.0079 1.0079 0.01% 0.75% - 5.72 程逸飞 0.05% 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 10-27 0.9857 0.9857 0.84% - - 1.31 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 10-27 0.9836 0.9836 0.84% - - 1.69 姚艺 0.00% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 10-17 1.0004 1.0004 - - - 0.10 孙超 0.06% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 10-17 1.0003 1.0003 - - - 0.00 孙超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3372 1.2540% 1.25% 1.26% 0.32% 9.76 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2715 1.0110% 1.01% 1.02% 0.26% 274.78 吕姝仪 等 0.00% 购买