宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 10-23 2.4540 2.4540 1.09% -28.45% 32.26% 9.80 容志能 等 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 10-23 2.3820 2.3820 1.09% -28.67% 31.47% 9.44 容志能 等 0.00% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 10-23 4.0510 4.0510 4.49% -14.70% 31.19% 5.27 赵国进 0.15% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 10-23 2.1726 3.5388 3.63% -13.93% 25.59% 17.92 赵国进 0.15% 购买
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 10-23 2.5963 2.5963 0.60% -27.80% 15.74% 29.96 容志能 等 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 10-23 2.5391 2.5391 0.59% -27.99% 15.16% 22.42 容志能 等 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 10-23 1.8749 1.8749 1.26% -20.76% 11.75% 12.73 容志能 等 0.15% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 10-23 1.6361 1.6361 0.61% -8.60% 11.69% 3.49 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 10-23 3.6400 4.3280 2.28% -5.63% 11.31% 5.11 张戈 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 10-23 1.8174 1.8174 1.26% -20.96% 11.20% 2.68 容志能 等 0.00% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 10-23 1.5888 1.5888 0.60% -8.84% 11.13% 0.52 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 10-23 3.4270 3.4270 2.30% -6.01% 10.44% 0.34 张戈 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 10-22 1.4520 1.4520 -2.73% 5.13% 9.08% 10.63 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 10-22 1.4414 1.4414 -2.73% 5.00% 8.81% 4.06 蔡丹 0.00% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 10-23 5.6510 5.6510 2.19% -23.16% 7.41% 20.41 容志能 等 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 10-23 1.3957 1.3957 4.00% -9.58% 5.31% 0.72 赵国进 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 10-23 1.3650 1.3650 4.00% -9.76% 4.88% 0.34 赵国进 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 10-23 1.1347 1.3253 0.01% 2.19% 4.31% 11.93 葛曦 0.08% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 10-23 1.1315 1.1315 0.01% 2.14% 4.21% 6.90 葛曦 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 10-23 1.2088 1.2968 0.45% -4.07% 4.11% 0.58 蔡丹 0.10% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 10-23 1.2024 1.2024 1.18% -2.32% 4.02% 1.75 姚艺 0.15% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 10-23 1.4580 2.1832 0.09% -2.34% 3.86% 0.77 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 10-23 1.1999 1.2879 0.44% -4.19% 3.85% 0.54 蔡丹 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 10-23 1.2021 1.2541 0.01% 1.64% 3.60% 0.79 程逸飞 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 10-23 1.2012 1.2012 0.00% 1.61% 3.52% 1.03 程逸飞 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 10-23 1.1647 1.1647 1.18% -2.57% 3.50% 0.67 姚艺 0.00% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3401 2.0551 0.09% -2.53% 3.46% 1.46 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 10-23 1.1644 1.2164 0.00% 1.55% 3.43% 0.41 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 10-23 1.0735 1.0735 0.01% 1.62% 3.31% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 10-23 1.0588 1.1929 0.01% 1.32% 2.75% 84.38 程逸飞 0.04% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 10-23 1.0510 1.1766 0.01% 1.20% 2.49% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 10-23 1.0317 1.0317 0.01% 1.04% 2.38% 4.82 程逸飞 0.05% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 10-23 1.0593 1.1463 0.01% 1.01% 2.37% 5.17 葛曦 0.08% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 10-23 1.0335 1.0728 -0.04% 0.92% 2.24% 4.46 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0417 1.0417 0.00% 1.47% 2.20% 6.23 葛曦 0.08% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 10-23 1.0917 1.1117 -0.03% 1.01% 2.18% 0.11 程逸飞 0.06% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 10-23 1.2244 1.2564 0.01% 1.01% 2.08% 0.59 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 10-23 1.0293 1.0686 -0.03% 0.86% 2.06% 0.00 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 10-23 1.4319 2.9809 1.55% -25.95% 2.05% 22.39 容志能 等 0.15% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 10-23 1.0831 1.0831 0.07% 1.59% 2.03% 0.74 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 10-23 1.0444 1.1210 0.01% 0.81% 1.96% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 10-23 1.1191 1.1191 0.21% 0.50% 1.90% 6.57 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 10-23 1.0149 1.0519 -0.08% 0.75% 1.90% 3.04 胡世辉 0.05% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0170 1.0170 0.00% 1.32% 1.88% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 10-23 1.1958 1.2278 0.00% 0.86% 1.77% 1.13 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 10-23 1.0108 1.0470 -0.09% 0.67% 1.70% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 10-23 4.2531 4.2531 0.96% -16.27% 1.62% 9.51 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 10-23 1.0557 1.0557 0.07% 1.38% 1.62% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 10-23 1.0990 1.0990 0.22% 0.31% 1.50% 0.34 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 10-23 1.1419 1.2130 0.01% 0.93% 1.43% 80.35 程逸飞 0.04% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 10-23 1.1450 1.1450 0.26% -0.50% 1.34% 1.16 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0128 1.0128 0.13% -0.44% 1.24% 0.95 孙超 0.06% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 10-23 1.0450 1.0450 0.00% 0.39% 1.22% 0.31 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 10-23 1.1168 1.1879 0.01% 0.78% 1.14% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 10-23 1.0433 1.1933 0.01% 0.58% 1.09% 0.03 宋芳 0.04% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0106 1.0106 0.13% -0.54% 1.03% 1.44 孙超 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 10-23 1.1106 1.1106 0.25% -0.72% 0.93% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 10-23 3.9832 3.9832 0.96% -16.60% 0.81% 5.78 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 10-23 1.0196 1.1696 0.01% 0.42% 0.78% 0.00 宋芳 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 10-23 1.4391 1.4391 1.68% -11.59% 0.29% 0.54 王灏 等 0.08% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 10-23 1.0669 1.3322 0.03% -0.33% 0.10% 0.04 葛曦 0.15% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 10-23 0.9452 0.9452 0.12% -1.87% 0.03% 0.43 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 10-23 1.4085 1.4085 1.68% -11.73% -0.02% 0.34 王灏 等 0.00% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 10-23 1.0444 1.3079 0.03% -0.47% -0.19% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 10-23 0.9257 0.9257 0.12% -2.06% -0.37% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 10-23 1.1645 1.4905 0.33% -3.16% -0.47% 0.04 倪也 0.12% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 10-23 1.1370 1.1370 0.33% -3.31% -0.78% 0.01 倪也 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 10-23 1.8779 1.8779 0.78% -18.59% -1.06% 1.67 倪也 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 10-23 1.8414 1.8414 0.78% -18.79% -1.56% 5.91 倪也 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 10-23 0.8893 0.8893 0.01% -3.36% -1.98% 0.33 吕姝仪 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 10-23 0.8679 0.8679 0.01% -3.59% -2.41% 0.03 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 10-23 2.0129 2.0129 2.36% -0.82% -4.08% 2.48 张若伦 0.15% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 10-23 2.0140 2.3590 2.08% -10.45% -4.14% 1.71 蔡丹 0.12% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 10-23 1.9310 2.2570 2.06% -10.56% -4.41% 0.84 蔡丹 0.00% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 10-23 2.7910 2.7910 1.31% -17.50% -8.07% 0.96 侯星宇 0.15% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 10-23 1.0998 1.0998 0.82% -18.62% -8.58% 0.16 李巍宇 1.50% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 10-23 2.6360 2.6360 1.27% -17.86% -8.82% 0.15 侯星宇 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 10-23 0.6435 2.8780 0.64% -21.68% -8.83% 4.49 李巍宇 0.15% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 10-23 0.9438 0.9438 1.23% -19.35% -9.25% 2.76 李巍宇 0.15% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 10-23 1.0807 1.0807 0.80% -18.95% -9.30% 0.22 李巍宇 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 10-23 1.8950 1.9710 2.49% -4.39% -9.63% 6.34 姚艺 0.15% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 10-23 0.9216 0.9216 1.24% -19.55% -9.70% 2.48 李巍宇 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 10-23 0.8098 0.8098 -0.05% -10.75% -10.21% 0.00 卢贤海 0.08% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 10-23 1.8640 1.8640 2.47% -4.65% -10.21% 8.77 姚艺 0.00% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 10-23 0.7988 0.7988 -0.06% -10.89% -10.48% 0.00 卢贤海 0.00% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 10-23 2.6263 2.7763 1.90% -22.32% -10.63% 2.65 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 10-23 0.8701 0.8701 2.29% -6.09% -10.79% 0.54 姚艺 0.15% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 10-23 2.5714 2.5714 1.90% -22.48% -10.99% 0.29 姚艺 0.00% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 10-23 0.8631 0.8631 2.29% -6.37% -11.31% 1.41 姚艺 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 10-23 0.4953 0.4953 0.92% -21.73% -12.75% 1.71 王灏 0.15% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 10-23 0.6920 2.5580 0.71% -17.06% -13.14% 3.86 吕功绩 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 10-23 0.4830 0.4830 0.92% -21.93% -13.18% 0.28 王灏 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 10-23 0.9918 0.9918 1.03% -22.69% -13.52% 5.48 王灏 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 10-23 0.6430 2.2100 0.70% -17.27% -13.58% 0.09 吕功绩 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 10-23 0.9609 0.9609 1.03% -22.92% -14.04% 2.11 王灏 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 10-23 1.1181 1.1181 1.07% -23.82% -14.58% 1.18 王灏 0.15% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 10-23 1.0796 1.0796 1.07% -24.01% -15.01% 2.44 王灏 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 10-23 1.9310 2.2430 3.98% -26.86% -15.64% 4.10 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 10-23 1.8240 2.0290 4.05% -27.13% -16.29% 0.18 朱凯 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 10-23 1.1517 1.1517 1.63% -4.29% -16.41% 1.26 蔡丹 0.10% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 10-23 1.1039 1.1460 0.43% -14.15% -16.45% 0.77 吕功绩 0.15% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 10-23 1.1396 1.1396 1.64% -4.40% -16.62% 4.13 蔡丹 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 10-23 2.4850 2.4850 6.79% -13.54% -16.64% 0.34 容志能 等 0.12% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 10-23 1.0366 1.2916 2.09% -5.20% -16.95% 0.18 张若伦 0.15% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 10-23 1.0484 1.0890 0.42% -14.50% -17.12% 0.17 吕功绩 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 10-23 2.1240 2.1240 6.79% -13.90% -17.32% 1.20 容志能 等 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 10-23 0.9842 1.2295 2.08% -5.58% -17.62% 0.13 张若伦 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 10-23 1.2004 1.2004 1.72% -27.07% -17.81% 2.21 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 10-23 1.1611 1.1611 1.72% -27.25% -18.22% 1.44 姚艺 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 10-23 1.2080 3.5530 2.90% -32.89% -22.51% 7.60 张戈 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 10-23 1.1420 1.2570 2.88% -33.14% -23.15% 0.28 张戈 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 10-23 1.0336 1.0336 0.61% -17.15% -24.46% 0.85 卢贤海 1.50% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 10-23 0.9943 0.9943 0.61% -17.49% -25.06% 0.88 卢贤海 0.00% 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 10-23 0.7541 0.7541 1.75% -26.18% -29.54% 0.16 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 10-23 0.7504 0.7504 1.76% -26.29% -29.75% 0.39 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 10.63 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 4.06 蔡丹 - 购买
宝盈中证A500指数增强A 023514 详情 指数型-股票 10-23 0.9330 0.9330 1.94% -12.44% - 0.51 蔡丹 等 0.50% 购买
宝盈中证A500指数增强C 023515 详情 指数型-股票 10-23 0.9314 0.9314 1.95% -12.52% - 0.95 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)A 026206 详情 指数型-海外股票 10-23 0.7034 0.7034 1.97% -21.10% - 4.15 蔡丹 等 0.12% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)C 026207 详情 指数型-海外股票 10-23 0.7021 0.7021 1.98% -21.19% - 2.14 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈数字经济混合发起式A 027263 详情 混合型-偏股 10-23 0.6463 0.6463 2.51% - - 0.11 张婷 0.08% 购买
宝盈数字经济混合发起式C 027264 详情 混合型-偏股 10-23 0.6453 0.6453 2.51% - - 0.00 张婷 0.00% 购买
宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A 027662 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9773 0.9773 -0.09% - - 0.10 孙超 0.05% 购买
宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C 027663 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9765 0.9765 -0.10% - - 0.00 孙超 0.00% 购买
宝盈裕安增利6个月持有期债券A 027660 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9922 0.9922 0.18% - - 0.64 蔡丹 等 - 购买
宝盈裕安增利6个月持有期债券C 027661 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9919 0.9919 0.18% - - 4.64 蔡丹 等 - 购买
宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A 027782 详情 指数型-股票 10-23 0.8218 0.8218 1.75% - - 0.18 阳之璇 0.03% 购买
宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C 027783 详情 指数型-股票 10-23 0.8214 0.8214 1.73% - - 0.28 阳之璇 0.00% 购买

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宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2705 1.0120% 1.03% 1.06% 0.27% 7.01 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2047 0.7690% 0.79% 0.82% 0.21% 252.26 吕姝仪 等 0.00% 购买