金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 179,408.23 134,404.67 -106,002.15 -161,749.10
1.利息收入 详情 10,219.88 26,924.46 13,478.91 37,536.77
其中：存款利息收入 详情 3,260.11 11,218.45 5,320.92 15,553.49
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 88,768.80 24,324.48 -110,589.24 -252,265.35
其中：股票投资收益 详情 21,980.90 -73,446.21 -159,383.73 -323,581.23
其中：基金投资收益 详情 -0.10 1,965.81 1,108.54 -80.02
其中：债券投资收益 详情 56,833.55 79,038.35 38,099.08 59,408.32
其中：资产支持证券投资收益 详情 108.97 494.19 285.36 287.30
其中：衍生工具收益 详情 96.13 -26.45 -2.99 5.30
其中：股利收益 详情 9,749.35 16,298.79 9,304.50 11,694.98
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 79,126.31 80,788.83 -9,935.44 49,831.63
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,293.24 2,366.91 1,043.61 3,147.85
减：二、费用 详情 25,234.26 49,190.93 25,693.08 60,042.25
1.管理人报酬 详情 15,597.49 30,422.30 15,781.33 38,369.33
2.托管费 详情 3,420.34 6,789.19 3,527.96 8,026.98
3.销售服务费 详情 1,285.39 2,115.97 1,189.44 2,787.81
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,362.72 8,776.94 4,645.61 9,781.57
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,362.72 8,776.94 4,645.61 9,781.57
6.其他费用 详情 535.62 1,038.26 530.10 1,049.66
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 154,173.97 85,213.74 -131,695.24 -221,791.35
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 154,173.97 85,213.74 -131,695.24 -221,791.35
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