金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-06 | 2022-12-31 | |
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一、收入: | 详情 | -161,749.10 | 104,713.29 | 0.00 | -560,028.08 |
1.利息收入 | 详情 | 37,536.77 | 19,699.58 | 0.00 | 29,524.83 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 15,553.49 | 8,626.97 | 0.00 | 11,529.65 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -252,265.35 | -80,671.78 | -0.03 | -286,717.63 |
股票投资收益 | 详情 | -323,581.23 | -119,704.59 | - | -377,954.97 |
基金投资收益 | 详情 | -80.02 | -28.86 | - | -43.36 |
债券投资收益 | 详情 | 59,408.32 | 32,761.41 | - | 79,352.57 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 287.30 | 88.30 | - | 2,206.11 |
衍生工具收益 | 详情 | 5.30 | 7.21 | - | - |
股利收益 | 详情 | 11,694.98 | 6,204.74 | - | 9,722.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 49,831.63 | 163,324.97 | 0.03 | -307,570.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 3,147.85 | 2,360.53 | - | 4,735.21 |
减:二、费用 | 详情 | 60,042.25 | 29,563.93 | 0.00 | 64,491.19 |
1.管理人报酬 | 详情 | 38,369.33 | 19,203.54 | - | 42,424.91 |
2.托管费 | 详情 | 8,026.98 | 3,882.20 | - | 8,714.93 |
3.销售服务费 | 详情 | 2,787.81 | 1,285.43 | - | 2,660.59 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 9,781.57 | 4,667.46 | - | 9,738.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 9,781.57 | 4,667.46 | - | 9,738.96 |
6.其他费用 | 详情 | 1,049.66 | 512.68 | - | 920.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -221,791.35 | 75,149.36 | 0.00 | -624,519.27 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -221,791.35 | 75,149.36 | 0.00 | -624,519.27 |
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