金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 582,108.69 548,664.81 179,408.23 134,404.67
1.利息收入 详情 15,352.14 21,915.00 10,219.88 26,924.46
其中：存款利息收入 详情 8,607.71 8,594.17 3,260.11 11,218.45
其中：债券利息收入 详情 - 30.00 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 350,277.59 438,243.38 88,768.80 24,324.48
其中：股票投资收益 详情 248,754.10 286,166.46 21,980.90 -73,446.21
其中：基金投资收益 详情 1,628.85 608.90 -0.10 1,965.81
其中：债券投资收益 详情 91,426.19 135,687.89 56,833.55 79,038.35
其中：资产支持证券投资收益 详情 86.04 481.49 108.97 494.19
其中：衍生工具收益 详情 230.39 62.79 96.13 -26.45
其中：股利收益 详情 8,152.02 15,235.86 9,749.35 16,298.79
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 213,995.83 84,745.40 79,126.31 80,788.83
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,483.14 3,761.03 1,293.24 2,366.91
减：二、费用 详情 32,178.07 54,809.79 25,234.26 49,190.93
1.管理人报酬 详情 21,158.95 35,224.75 15,597.49 30,422.30
2.托管费 详情 4,846.08 7,374.85 3,420.34 6,789.19
3.销售服务费 详情 2,113.65 2,980.26 1,285.39 2,115.97
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,451.99 8,082.78 4,362.72 8,776.94
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,451.99 8,082.78 4,362.72 8,776.94
6.其他费用 详情 560.01 1,081.41 535.62 1,038.26
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 549,930.62 493,855.03 154,173.97 85,213.74
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 549,930.62 493,855.03 154,173.97 85,213.74
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