金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 12-24 3.8611 4.8196 2.13% 50.37% 50.41% 6.81 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 12-24 3.7818 4.7203 2.13% 50.07% 49.80% 3.01 倪超 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 12-24 1.1806 1.2806 1.12% 42.34% 42.35% 0.13 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 12-24 1.1773 1.2673 1.11% 42.04% 41.77% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 12-24 0.9449 1.0972 0.99% 36.37% 37.66% 0.89 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 12-24 0.9063 1.0566 0.99% 35.82% 36.57% 0.40 李恒 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 12-24 1.8228 1.8228 0.80% 35.17% 36.30% 0.96 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 12-24 1.6738 1.6738 0.79% 34.77% 35.48% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 12-24 2.6230 3.3530 0.88% 33.69% 35.42% 5.34 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 12-24 1.1191 1.1191 0.61% 28.23% 34.91% 0.70 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 12-24 1.0886 1.0886 0.61% 27.72% 33.83% 0.24 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 12-24 1.0330 1.0330 0.42% 21.40% 32.81% 0.06 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 12-24 0.8907 0.8907 0.60% 24.70% 32.49% 0.67 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 12-24 1.2792 1.2792 0.72% 40.65% 32.11% 1.65 李恒 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 12-24 0.8753 0.8753 0.59% 24.44% 31.94% 0.89 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 12-24 1.0163 1.0163 0.41% 20.96% 31.92% 0.07 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 12-24 1.2550 1.2550 0.72% 40.36% 31.59% 1.40 李恒 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 12-24 1.8590 1.8590 2.15% 26.11% 29.72% 9.04 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 12-24 1.8578 2.2741 2.15% 26.11% 29.71% 12.27 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 12-24 1.8201 1.8201 2.15% 25.86% 29.20% 1.81 林龙军 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 12-24 0.6054 0.6054 1.02% 25.97% 28.02% 0.92 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 12-24 0.5887 0.5887 1.01% 25.47% 27.42% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 12-24 0.6105 0.6105 1.13% 22.20% 27.40% 9.71 倪超 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 12-24 2.5208 2.6208 1.26% 15.27% 27.04% 14.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 12-24 1.8451 2.1811 1.50% 16.21% 26.58% 40.67 陈颖 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 12-24 1.2051 1.7242 1.96% 24.49% 26.44% 1.81 林龙军 0.10% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 12-24 0.5892 0.5892 1.12% 21.71% 26.38% 0.39 倪超 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 12-24 2.4860 2.4860 1.26% 14.93% 26.29% 4.30 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 12-24 1.8175 2.1535 1.50% 15.86% 25.83% 11.41 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 12-24 2.3863 2.6292 0.98% 15.34% 25.56% 6.32 陈颖 0.15% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 12-24 0.5792 3.2739 0.22% 28.85% 24.43% 1.19 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 12-24 1.7273 1.7273 0.88% 13.93% 22.29% 2.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 12-24 1.1184 1.4836 1.63% 25.72% 21.62% 11.10 林龙军 0.08% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 12-24 1.7094 1.7094 0.87% 13.59% 21.56% 7.28 陈颖 0.00% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 12-24 1.0927 1.4542 1.63% 25.48% 21.13% 0.95 林龙军 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 12-24 1.0109 1.2109 1.12% 11.32% 20.88% 0.33 倪超 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 12-24 1.2343 4.0200 0.83% 17.25% 20.09% 7.17 张展华 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 12-24 0.9920 1.1920 1.12% 10.99% 20.04% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2958 1.5818 0.86% 13.82% 19.94% 0.48 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2831 1.5621 0.86% 13.70% 19.70% 0.98 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2809 1.2809 0.87% 13.66% 19.59% 0.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 12-24 1.2247 1.2437 0.81% 16.89% 19.36% 0.15 张展华 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 12-24 1.0894 1.1494 1.60% 18.02% 17.09% 0.92 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 12-24 1.0599 1.1199 1.59% 17.61% 16.34% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 12-24 2.3744 4.1869 1.04% 12.88% 16.08% 16.31 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 12-24 1.2660 2.1130 0.71% 14.52% 15.82% 0.55 倪超 0.12% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 12-24 2.3311 2.9391 1.04% 12.54% 15.39% 5.18 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 12-24 1.1992 2.0242 0.71% 14.18% 15.12% 0.12 倪超 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 12-23 1.0242 1.2562 -0.37% 9.95% 15.10% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 12-23 1.0123 1.2443 -0.36% 9.74% 14.64% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 12-24 2.1280 2.1280 0.57% 12.95% 13.49% 1.82 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 12-24 0.7378 0.7378 2.71% 16.10% 11.79% 0.10 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 12-24 0.7262 0.7262 2.73% 15.88% 11.33% 0.06 杨刚 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 12-24 1.5162 2.0839 0.22% 9.09% 11.08% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 12-24 1.4763 1.6153 0.22% 9.03% 10.97% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 12-24 0.5210 0.7168 -0.86% 6.39% 10.69% 0.16 李恒 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 12-24 0.5007 0.6955 -0.87% 5.88% 9.71% 0.07 李恒 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6024 1.6924 0.63% 9.68% 9.48% 6.71 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4780 1.9837 0.63% 9.49% 9.09% 3.42 林龙军 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 12-24 1.5493 1.7994 0.23% 6.68% 7.68% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 12-24 1.5412 2.0412 0.22% 6.63% 7.57% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 12-24 1.6530 1.6950 0.33% 4.28% 7.12% 4.50 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 12-24 1.6504 1.6504 0.33% 4.13% 6.78% 1.28 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 12-24 1.7657 2.0331 0.14% 4.73% 6.35% 1.56 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 12-24 0.7403 0.7403 0.58% 15.67% 6.30% 0.98 韩广哲 0.15% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 12-24 1.6252 1.8679 0.13% 4.65% 6.19% 0.51 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1038 1.1548 0.20% 4.68% 5.98% 21.50 王怀震 0.04% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 12-24 1.9424 2.3324 0.80% 7.46% 5.89% 2.64 倪超 0.15% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 12-24 0.9892 0.9892 0.21% 3.57% 5.83% 0.87 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0952 1.1462 0.20% 4.55% 5.71% 7.82 王怀震 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 12-24 0.7258 0.7258 0.58% 15.33% 5.68% 1.93 韩广哲 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4330 1.6340 0.06% 2.71% 5.54% 0.17 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 12-24 0.9708 0.9708 0.21% 3.35% 5.41% 0.32 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 12-24 1.9197 1.9197 0.80% 7.14% 5.26% 0.00 倪超 - 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 12-24 0.5348 1.1338 0.38% 18.82% 5.21% 0.13 张展华 0.15% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3578 1.5348 0.06% 2.50% 5.12% 0.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3591 1.3591 0.06% 2.40% 5.00% 0.25 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 12-24 0.9820 1.2820 -0.15% -6.73% 4.85% 1.35 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 12-24 0.9110 1.3240 0.11% 6.30% 4.83% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 12-24 1.6330 1.6330 0.80% 21.05% 4.81% 10.20 韩广哲 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 12-24 0.9170 0.9170 0.22% 6.38% 4.80% 2.02 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 12-24 0.5279 0.5279 0.34% 18.44% 4.60% 0.06 张展华 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 12-24 1.0070 1.3170 -0.15% -6.91% 4.44% 2.08 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 12-24 1.2066 1.4516 0.17% 1.79% 4.12% 0.11 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 12-24 1.2030 1.4480 0.17% 1.75% 4.04% 0.90 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 12-24 0.7852 0.7852 0.05% 6.77% 3.73% 0.67 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 12-24 1.0887 1.2907 0.17% 1.61% 3.73% 0.35 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 12-24 1.3791 1.5151 0.17% 0.69% 3.35% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 12-24 1.3077 1.5127 0.18% 0.68% 3.32% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 12-24 1.4751 1.6971 0.18% 0.65% 3.24% 0.74 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 12-24 0.7766 0.7766 0.05% 6.44% 3.09% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 12-24 1.0755 1.2660 0.01% 0.68% 2.95% 6.70 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 12-24 1.0872 1.1449 0.00% 0.68% 2.94% 0.41 邹卫 0.00% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0516 1.0516 0.26% 1.46% 2.68% 0.82 林暐 0.12% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0511 1.0511 0.26% 1.45% 2.67% 0.06 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0450 1.0450 0.26% 1.31% 2.37% 0.58 林暐 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 12-24 1.0830 1.0830 0.00% 0.32% 2.29% 2.14 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 12-24 1.0753 1.0853 0.02% 0.81% 2.22% 0.22 邹卫 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 12-24 1.0299 2.3400 0.00% 0.58% 2.03% 2.54 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 12-24 1.0341 2.1577 0.00% 0.57% 2.02% 1.21 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 12-24 1.0672 1.0772 0.01% 0.70% 2.01% 0.13 邹卫 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 12-24 1.0291 1.1706 0.01% 0.55% 2.00% 0.45 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 12-24 1.0887 1.1061 0.01% 0.83% 1.91% 11.64 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 12-24 1.0853 1.2831 0.01% 0.82% 1.90% 14.47 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0939 1.0939 0.07% 0.90% 1.90% 5.72 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 12-24 1.1247 1.2505 0.01% 0.73% 1.85% 2.69 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0705 1.2615 0.01% 0.84% 1.85% 9.03 林暐 0.02% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1004 1.1004 0.07% 0.94% 1.83% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 12-24 1.1253 1.1253 0.01% 0.72% 1.83% 0.92 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 12-24 1.0274 1.1206 0.00% 0.43% 1.73% 0.10 邹卫 等 - 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0672 1.2532 0.01% 0.76% 1.72% 0.25 林暐 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 12-24 1.1033 1.2291 0.00% 0.58% 1.58% 2.02 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0760 1.0760 0.07% 0.71% 1.49% 0.04 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 12-24 1.0494 1.2452 0.01% 0.61% 1.48% 0.98 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 12-24 1.1345 1.3603 0.01% 0.39% 1.46% 5.21 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 12-24 1.0123 1.2378 0.01% -0.12% 0.93% 8.39 林暐 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 12-24 1.0087 1.0251 0.01% 0.18% 0.85% 10.74 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0404 1.0404 0.08% 0.28% 0.75% 1.40 李凯 0.02% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 12-24 1.0489 1.3426 0.02% -0.08% 0.70% 17.30 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 12-24 1.0087 1.0686 0.01% -0.16% 0.45% 22.62 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0273 1.0273 0.07% 0.08% 0.34% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 12-24 1.0028 1.0192 0.01% -0.30% 0.34% 3.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 12-24 1.0069 1.0638 0.00% -0.33% 0.16% 8.01 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 12-24 0.7453 0.7453 2.91% 19.10% 0.08% 0.19 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 12-24 0.7352 0.7352 2.90% 18.73% -0.53% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 12-24 1.5189 2.1189 0.17% 11.29% -2.08% 3.29 韩广哲 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 12-24 1.0325 1.0325 0.94% 1.34% -5.74% 0.01 李龙杰 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 12-24 1.0201 1.0201 0.94% 1.02% -6.33% 0.32 李龙杰 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 12-24 0.4254 0.4254 1.00% 2.21% -12.27% 0.38 李龙杰 0.15% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0074 1.0074 0.02% 0.21% - 0.94 李凯 0.03% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0050 1.0050 0.02% 0.09% - 0.15 李凯 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0122 1.0122 0.04% 0.72% - 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0114 1.0114 0.04% 0.72% - 0.36 李凯 0.20% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 12-24 1.0121 1.0121 0.01% 0.73% - 6.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 12-24 2.4966 2.6062 0.98% 14.93% - 2.97 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 12-24 1.0900 1.0900 0.53% 8.86% - 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 12-24 1.0916 1.0916 0.54% 8.99% - 0.33 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 12-23 1.0273 1.1973 -0.37% 10.16% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 12-23 1.0227 1.1927 -0.37% 9.96% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0411 1.0411 0.08% 0.39% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0422 1.0422 0.07% 0.46% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0186 1.0186 0.00% 0.55% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 12-23 0.9989 0.9989 0.01% -0.31% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 12-24 1.0774 1.0936 0.00% 0.68% - 1.49 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 12-24 1.0527 1.0581 0.01% - - 1.00 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 12-24 1.0457 1.0457 0.30% - - 0.83 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 12-24 1.0465 1.0465 0.31% - - 0.31 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 12-24 1.0464 1.0464 0.30% - - 3.05 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 12-24 1.0465 1.0465 0.31% - - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 12-24 1.0746 1.0746 0.54% - - 0.02 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 12-24 1.0901 1.0901 0.53% - - 0.00 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 12-23 1.0000 1.0000 - - - 1.51 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.62 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.22 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3612 1.2260% 1.27% 1.42% 0.34% 153.49 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3082 1.0330% 1.08% 1.22% 0.30% 3.63 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3081 1.1830% 1.22% 1.25% 0.31% 1.35 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3738 1.4240% 1.45% 1.49% 0.37% 159.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 12-24 0.0130 0.0470% 0.05% 0.09% 0.02% 0.09 陈双双 - 购买