金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 08-28 5.5765 6.5350 -2.22% 37.46% 60.85% 12.76 倪超 0.12% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 08-28 1.1301 1.8561 -1.74% 35.91% 60.80% 0.29 倪超 0.15% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 08-28 5.4472 6.3857 -2.22% 37.19% 60.21% 9.43 倪超 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 08-28 1.1146 1.8206 -1.75% 35.50% 59.84% 0.03 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 08-28 1.2771 1.4294 -0.34% 16.70% 45.51% 1.22 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 08-28 1.2183 1.3686 -0.35% 16.24% 44.35% 0.48 李恒 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 08-28 1.4302 1.4902 -1.35% 9.31% 40.55% 0.42 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 08-28 1.3859 1.4459 -1.35% 8.98% 39.65% 0.07 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 08-28 0.8053 0.8053 -1.86% 19.91% 37.45% 11.27 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 08-28 0.7730 0.7730 -1.87% 19.44% 36.36% 0.61 倪超 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 08-28 2.2080 2.2080 -0.27% 20.00% 34.47% 12.97 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 08-28 3.2390 3.9690 -0.64% 11.04% 34.40% 6.75 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 08-28 2.2177 2.2177 -0.70% 10.05% 33.06% 1.27 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 08-28 2.0283 2.0283 -0.70% 9.73% 32.27% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 08-28 2.0755 2.6755 -0.30% 12.05% 29.68% 4.08 韩广哲 0.15% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 08-28 1.3715 1.3715 -1.48% -5.91% 27.01% 1.63 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 08-28 1.3417 1.3417 -1.49% -6.11% 26.49% 3.24 李恒 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 08-28 0.6081 0.6081 1.88% 8.42% 23.27% 0.72 李龙杰 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 08-28 1.2064 1.2064 -0.40% -8.94% 21.51% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 08-28 1.1820 1.1820 -0.40% -9.22% 20.70% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 08-28 0.9104 0.9104 -0.56% 12.90% 20.55% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 08-28 0.8889 0.8889 -0.56% 12.55% 19.83% 1.25 韩广哲 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 08-28 1.2540 1.6192 -0.46% 3.95% 18.23% 7.95 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 08-28 1.2218 1.5833 -0.46% 3.74% 17.76% 0.79 林龙军 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 08-28 1.2527 1.2527 1.27% -8.09% 16.24% 0.35 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 08-28 1.2119 1.2119 1.26% -8.47% 15.30% 0.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 08-28 0.6403 0.6403 -0.34% -10.76% 14.73% 1.09 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 08-28 0.6193 0.6193 -0.34% -11.12% 13.82% 0.12 王怀震 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 08-28 1.2680 1.7871 -0.81% -3.23% 13.75% 2.31 林龙军 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 08-28 1.1273 1.1873 -0.52% 1.77% 13.28% 0.21 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 08-28 1.1257 1.1857 -0.51% 1.76% 13.16% 0.06 杨刚 - 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 08-28 1.1242 1.1842 -0.51% 1.67% 13.05% 0.31 杨刚 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 08-28 1.4529 2.2999 -1.77% 1.84% 11.89% 0.82 倪超 0.12% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 08-28 1.5357 1.6717 -0.04% 6.51% 11.83% 0.02 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 08-28 1.4561 1.6611 -0.04% 6.50% 11.80% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 08-28 1.6413 1.8633 -0.04% 6.45% 11.71% 0.75 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 08-28 1.1090 1.1690 -0.51% 1.78% 11.67% 3.42 杨刚 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 08-28 1.3707 2.1957 -1.77% 1.53% 11.22% 0.16 倪超 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 08-28 0.9653 0.9653 -0.40% 1.12% 11.03% 0.45 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 08-28 0.9461 0.9461 -0.40% 0.92% 10.58% 0.58 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 08-28 1.0992 1.0992 -1.36% 9.94% 9.51% 0.53 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 08-28 1.0758 1.0758 -1.37% 9.72% 9.06% 0.26 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3515 1.6375 0.06% -4.49% 8.37% 2.20 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3365 1.6155 0.06% -4.58% 8.16% 1.51 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3330 1.3330 0.06% -4.65% 8.03% 1.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 08-28 1.7016 2.1300 -0.18% 3.38% 7.56% 1.67 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 08-28 1.5511 1.9548 -0.18% 3.30% 7.39% 2.37 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 08-28 1.9323 2.3653 -1.13% -3.91% 7.15% 7.82 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 08-28 1.9335 1.9335 -1.13% -3.91% 7.15% 18.10 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 08-28 1.8880 1.8880 -1.13% -4.10% 6.73% 3.74 林龙军 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 08-28 1.5616 2.1410 -0.03% -1.66% 6.49% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 08-28 1.5195 1.6585 -0.03% -1.71% 6.39% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 08-28 1.5977 1.8541 -0.01% -1.41% 6.35% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 08-28 1.5883 2.0883 -0.01% -1.46% 6.24% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1442 1.1952 -0.02% -0.02% 5.54% 93.96 王怀震 0.04% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 08-28 1.7075 1.7495 -0.33% -0.77% 5.51% 5.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1333 1.1843 -0.03% -0.14% 5.27% 61.76 王怀震 0.00% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 08-28 1.7014 1.7014 -0.33% -0.91% 5.19% 2.16 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1487 1.1487 -0.11% 1.17% 5.16% 3.22 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1421 1.1421 -0.11% 1.18% 5.12% 5.25 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1204 1.1204 -0.12% 0.98% 4.70% 0.02 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 08-28 0.9290 1.3500 0.00% -0.85% 4.03% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 08-28 1.0905 1.2979 -0.01% 2.19% 3.97% 4.91 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 08-28 1.1091 1.1772 -0.01% 2.18% 3.96% 0.94 邹卫 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 08-28 1.0920 1.1255 -0.01% 2.19% 3.96% 12.18 邹卫 0.05% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 08-28 0.9340 0.9340 0.00% -0.95% 3.89% 2.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 08-28 1.1118 1.1118 0.00% 2.07% 3.37% 2.21 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 08-28 1.0523 2.3624 -0.01% 1.84% 2.78% 3.73 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 08-28 1.0564 2.1800 -0.01% 1.83% 2.77% 5.82 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 08-28 1.0514 1.1929 0.00% 1.84% 2.77% 3.84 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0913 1.2823 -0.01% 0.97% 2.76% 19.06 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0873 1.2733 -0.01% 0.93% 2.64% 0.33 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 08-28 1.1403 1.3831 -0.01% 1.51% 2.53% 5.14 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 08-28 1.0476 1.1408 0.00% 1.67% 2.48% 0.02 邹卫 等 - 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 08-28 2.1234 2.5134 -1.82% 4.35% 2.33% 2.71 倪超 0.15% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 08-28 1.0936 1.2998 0.00% 1.12% 2.27% 14.56 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 08-28 1.0970 1.1228 0.00% 1.11% 2.27% 32.93 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 08-28 1.1424 1.2682 0.00% 1.15% 2.26% 9.56 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 08-28 1.1430 1.1430 -0.01% 1.15% 2.25% 0.52 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 08-28 1.0174 1.2579 -0.02% 1.54% 2.24% 8.09 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 08-28 1.0688 1.3625 -0.01% 1.52% 2.21% 16.91 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 08-28 1.5945 1.6845 -0.37% -2.81% 2.17% 13.57 林龙军 0.06% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 08-28 1.0914 1.1014 0.00% 1.16% 2.09% 0.12 邹卫 0.04% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 08-28 1.1188 1.2446 0.00% 1.02% 2.01% 2.62 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 08-28 1.0574 1.0712 -0.01% 0.89% 1.99% 0.68 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 08-28 1.0244 1.0843 0.01% 1.32% 1.96% 34.74 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 08-28 1.0817 1.0917 -0.01% 1.06% 1.88% 0.04 邹卫 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 08-28 1.0543 1.2585 0.00% 0.91% 1.85% 1.40 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0351 1.0351 0.18% 0.51% 1.85% 0.01 李凯 - 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 08-28 1.4672 1.9729 -0.37% -2.98% 1.82% 4.63 林龙军 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 08-28 1.0155 1.0319 0.00% 1.01% 1.81% 3.28 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 08-28 1.0223 1.0387 0.01% 1.08% 1.77% 10.84 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 08-28 2.0899 2.0899 -1.82% 4.03% 1.70% 0.01 倪超 - 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 08-28 1.0208 1.0777 0.01% 1.17% 1.67% 5.04 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0689 1.0689 -0.31% -0.28% 1.67% 0.03 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0693 1.0693 -0.31% -0.28% 1.66% 1.75 吴海峰 0.12% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0604 1.0604 -0.31% -0.43% 1.33% 0.05 吴海峰 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 08-28 1.0201 1.0201 0.00% 0.57% 1.26% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0179 1.0179 0.18% 0.50% 1.15% 2.42 李凯 0.03% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0103 1.0103 0.19% 0.61% 1.03% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0137 1.0137 0.18% 0.38% 0.90% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0219 1.0219 0.06% 0.04% 0.64% 0.15 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0211 1.0211 0.06% 0.05% 0.64% 18.70 李凯 0.20% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4293 1.6303 -0.04% -1.16% 0.32% 0.46 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0241 1.0441 0.02% -0.82% -0.04% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3506 1.5276 -0.04% -1.37% -0.09% 0.22 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0226 1.0426 0.02% -0.86% -0.17% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0219 1.0419 0.02% -0.86% -0.20% 0.30 李凯 0.02% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3509 1.3509 -0.05% -1.44% -0.27% 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0061 1.0261 0.02% -1.05% -0.59% 0.77 李凯 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 08-28 1.1711 1.4161 1.03% -4.61% -3.42% 0.07 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 08-28 1.1668 1.4118 1.03% -4.66% -3.51% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 08-28 1.0537 1.2557 1.03% -4.81% -3.80% 0.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 08-28 1.1003 1.1003 0.97% -7.29% -4.83% 1.02 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 08-28 1.0826 1.0826 0.96% -7.57% -5.42% 0.94 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 08-28 2.0790 2.0790 0.39% -2.16% -5.59% 1.76 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 08-28 0.9901 3.9920 -0.22% -18.43% -6.81% 4.96 陈颖 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 08-28 0.9846 1.2111 -0.22% -18.68% -7.37% 0.07 陈颖 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 08-28 0.5072 3.1640 -0.10% -18.19% -8.48% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 08-28 0.7105 0.7105 -1.02% -9.59% -9.09% 0.52 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 08-28 0.7000 0.7000 -1.02% -9.85% -9.61% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 08-27 0.9600 1.1300 1.82% -10.20% -10.20% 0.08 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 08-27 0.9550 1.1250 1.82% -10.20% -10.35% 3.77 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 08-27 0.9564 1.1884 1.82% -10.21% -10.36% 3.05 李凯 0.12% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 08-28 2.2503 4.0628 0.22% -14.82% -10.63% 9.90 陈颖 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 08-27 0.9427 1.1747 1.83% -10.38% -10.72% 0.08 李凯 0.00% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 08-28 2.2002 2.8082 0.22% -15.08% -11.17% 1.74 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 08-28 1.7600 2.0960 -0.37% -18.15% -12.06% 17.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 08-28 0.5066 0.7024 -1.90% -1.95% -12.41% 0.14 李恒 等 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 08-28 1.7267 2.0627 -0.37% -18.40% -12.59% 5.69 陈颖 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 08-28 0.6777 0.6777 0.13% -23.50% -13.04% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 08-28 0.4843 0.6791 -1.90% -2.34% -13.18% 0.15 李恒 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 08-28 0.7157 0.7157 -0.85% -6.87% -13.28% 0.22 林龙军 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 08-28 0.6652 0.6652 0.14% -23.65% -13.39% 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 08-28 0.7032 0.7032 -0.83% -7.14% -13.80% 0.26 林龙军 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 08-28 0.9976 1.2976 -1.36% 4.06% -15.50% 1.08 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 08-28 1.0202 1.3302 -1.37% 3.85% -15.84% 2.09 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 08-28 2.1603 2.4032 -0.64% -22.24% -17.43% 3.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 08-28 2.2544 2.3544 -0.47% -22.83% -17.88% 5.18 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 08-28 2.2511 2.3607 -0.64% -22.47% -17.93% 1.68 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 08-28 2.2141 2.2141 -0.47% -23.06% -18.37% 1.32 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 08-28 1.4346 1.4346 -0.59% -28.96% -25.93% 0.63 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 08-28 1.4140 1.4140 -0.59% -29.17% -26.37% 1.44 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 08-28 0.3861 0.9851 -0.95% -35.62% -34.26% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 08-28 0.3796 0.3796 -0.94% -35.81% -34.65% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 08-28 0.9558 1.0234 0.60% -12.37% - 0.94 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 08-28 0.9578 1.0254 0.61% -12.28% - 8.23 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 08-28 0.9578 1.0254 0.61% -12.28% - 0.96 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 08-28 0.9578 1.0254 0.61% -12.28% - 0.07 孙倩倩 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 08-28 0.9973 0.9973 -0.27% -2.17% - 0.14 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 08-28 0.9957 0.9957 -0.27% -2.27% - 0.10 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 08-28 0.9971 0.9971 -0.27% -2.17% - 0.64 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 08-28 0.9974 0.9974 -0.28% -2.13% - 0.00 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9969 0.9969 -0.03% -0.36% - 0.02 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9955 0.9955 -0.03% -0.49% - 0.10 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9969 0.9969 -0.03% -0.36% - 0.06 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0020 1.0020 0.02% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0023 1.0023 0.02% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0023 1.0023 0.02% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 08-28 0.9979 0.9979 0.00% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 08-28 0.9987 0.9987 0.00% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 08-28 0.9987 0.9987 0.00% - - 0.00 王怀震 - 购买
金鹰丰誉混合A 027972 详情 混合型-偏债 08-28 1.0001 1.0001 - - - 0.42 邹卫 等 0.05% 购买
金鹰丰誉混合C 027974 详情 混合型-偏债 08-28 1.0000 1.0000 - - - 2.07 邹卫 等 0.00% 购买
金鹰丰誉混合B 027973 详情 混合型-偏债 08-28 1.0001 1.0001 - - - 0.00 邹卫 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2818 2.2630% 1.67% 1.49% 0.32% 91.86 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2297 2.0700% 1.48% 1.30% 0.27% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2748 1.0040% 1.05% 1.05% 0.28% 2.10 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3406 1.2480% 1.29% 1.30% 0.34% 148.72 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 08-28 0.1783 1.8780% 1.29% 1.09% 0.19% 0.40 陈双双 - 购买