金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 02-12 1.3675 1.4675 2.84% 47.13% 59.13% 0.12 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 02-12 1.3630 1.4530 2.84% 46.83% 58.48% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 02-12 1.3280 1.3280 0.48% 32.05% 55.78% 0.52 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 02-12 1.0634 1.2157 1.98% 36.49% 54.97% 0.99 李恒 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 02-12 1.2904 1.2904 0.48% 31.51% 54.54% 0.18 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 02-12 1.0188 1.1691 1.97% 35.93% 53.73% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 02-12 1.4334 1.4334 2.35% 45.35% 47.36% 1.46 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 02-12 1.4055 1.4055 2.34% 45.06% 46.77% 2.17 李恒 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 02-12 2.0003 2.0003 1.05% 30.45% 46.05% 0.82 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 02-12 2.8920 3.6220 1.05% 29.92% 45.33% 4.93 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 02-12 1.2951 1.2951 2.57% 40.18% 45.24% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 02-12 1.8353 1.8353 1.05% 30.05% 45.17% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 02-12 1.2732 1.2732 2.56% 39.68% 44.29% 0.05 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 02-12 0.6965 0.6965 1.59% 32.62% 44.05% 0.89 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 02-12 0.6765 0.6765 1.58% 32.08% 42.87% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 02-12 4.0216 4.9801 2.69% 36.83% 38.07% 5.92 倪超 0.12% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 02-12 0.9593 0.9593 0.72% 16.95% 38.07% 0.58 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 02-12 3.9368 4.8753 2.69% 36.55% 37.52% 4.98 倪超 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 02-12 0.9423 0.9423 0.73% 16.71% 37.52% 0.81 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 02-12 1.2940 1.3540 2.97% 32.49% 35.80% 0.62 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 02-12 1.2580 1.3180 2.96% 32.03% 34.92% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 02-12 2.0411 2.0411 2.10% 21.16% 32.41% 10.31 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 02-12 2.0398 2.4969 2.09% 21.15% 32.39% 8.73 林龙军 0.06% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 02-12 1.3196 1.8387 1.76% 24.06% 31.91% 1.89 林龙军 0.10% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 02-12 1.9973 1.9973 2.09% 20.92% 31.88% 1.94 林龙军 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 02-12 0.8494 0.8494 0.91% 14.18% 31.04% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 02-12 0.8355 0.8355 0.92% 13.94% 30.49% 0.03 杨刚 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 02-12 2.9091 3.0091 0.82% 17.06% 30.11% 11.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 02-12 2.7907 3.0336 0.71% 18.23% 30.03% 5.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 02-12 2.8664 2.8664 0.82% 16.70% 29.33% 1.55 陈颖 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 02-12 0.6717 0.6717 2.13% 25.48% 28.65% 8.17 倪超 0.15% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 02-12 2.1128 2.4488 0.81% 17.86% 28.41% 26.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 02-12 1.2093 1.5745 1.48% 22.66% 28.12% 6.80 林龙军 0.08% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 02-12 1.4280 4.2137 0.75% 20.60% 27.96% 6.22 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 02-12 2.0795 2.4155 0.81% 17.50% 27.66% 9.05 陈颖 0.00% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 02-12 0.6475 0.6475 2.11% 24.95% 27.64% 0.34 倪超 0.00% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 02-12 1.1808 1.5423 1.48% 22.41% 27.60% 0.67 林龙军 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 02-12 1.4171 1.7031 0.25% 15.59% 27.39% 1.60 周雅雯 0.08% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 02-12 1.4158 1.4348 0.75% 20.23% 27.18% 0.10 陈颖 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 02-12 1.4028 1.6818 0.25% 15.47% 27.13% 1.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 02-12 1.4002 1.4002 0.26% 15.41% 27.01% 0.24 周雅雯 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 02-12 0.6101 3.3210 0.74% 26.31% 26.47% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 02-12 1.1911 1.3911 1.54% 21.46% 26.02% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 02-12 2.0123 2.0123 1.17% 16.20% 25.28% 1.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 02-12 1.1678 1.3678 1.54% 21.09% 25.25% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 02-12 1.9899 1.9899 1.17% 15.85% 24.53% 3.21 陈颖 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 02-11 1.0772 1.3092 0.10% 7.66% 17.97% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 02-12 2.6067 4.4192 -0.07% 12.41% 17.72% 14.29 陈颖 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 02-11 1.0640 1.2960 0.09% 7.44% 17.51% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 02-12 0.6130 1.2120 0.92% 16.10% 17.16% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 02-12 2.5571 3.1651 -0.07% 12.07% 17.02% 5.14 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 02-12 0.6047 0.6047 0.92% 15.75% 16.49% 0.03 陈颖 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 02-12 2.1880 2.1880 -0.77% 7.20% 15.58% 1.62 杨刚 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 02-12 1.3660 2.2130 1.05% 8.69% 14.37% 0.50 倪超 0.12% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 02-12 1.5758 2.1588 0.37% 9.14% 13.74% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 02-12 1.2929 2.1179 1.06% 8.36% 13.68% 0.10 倪超 0.00% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 02-12 1.5342 1.6732 0.37% 9.09% 13.64% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 02-12 1.7640 1.7640 2.14% 17.76% 12.00% 8.88 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 02-12 1.6532 1.7432 0.52% 7.90% 11.36% 8.26 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 02-12 1.5241 2.0298 0.51% 7.72% 10.96% 3.92 林龙军 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 02-12 1.6146 1.8732 0.11% 7.68% 10.90% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 02-12 1.6060 2.1060 0.11% 7.63% 10.79% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 02-12 0.7702 0.7702 1.57% 7.27% 10.47% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 02-12 0.7544 0.7544 1.55% 6.95% 9.79% 1.65 韩广哲 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 02-12 1.7237 1.7657 0.46% 6.48% 9.59% 4.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 02-12 0.9380 1.3630 0.00% 6.59% 9.58% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 02-12 0.9430 0.9430 -0.11% 6.55% 9.40% 2.04 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 02-12 1.7203 1.7203 0.46% 6.32% 9.26% 1.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1377 1.1887 0.39% 5.92% 8.13% 33.19 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1284 1.1794 0.39% 5.78% 7.86% 14.45 王怀震 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 02-12 1.6387 2.0671 0.07% 4.92% 7.82% 1.48 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 02-12 1.4950 1.8987 0.08% 4.84% 7.67% 2.38 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 02-12 1.7553 2.3553 1.79% 19.91% 7.35% 2.74 韩广哲 0.15% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 02-12 0.5393 0.5393 0.04% 18.37% 6.90% 0.36 李龙杰 0.15% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 02-12 0.7935 0.7935 -0.53% 3.62% 6.74% 0.60 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 02-12 0.7842 0.7842 -0.52% 3.31% 6.10% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 02-12 0.5293 0.7251 -0.06% -3.96% 5.38% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 02-12 1.1598 1.1598 -0.96% 0.48% 5.35% 0.01 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 02-12 0.9962 0.9962 2.57% 0.11% 4.76% 0.79 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 02-12 1.1449 1.1449 -0.97% 0.16% 4.69% 0.29 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 02-12 1.4479 1.6489 0.05% 1.91% 4.56% 0.51 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 02-12 1.2297 1.4747 -0.07% 1.80% 4.53% 0.10 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 02-12 0.5082 0.7030 -0.06% -4.40% 4.46% 0.06 李恒 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 02-12 1.2259 1.4709 -0.06% 1.77% 4.44% 0.74 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 02-12 0.9771 0.9771 2.56% -0.09% 4.35% 0.30 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 02-12 1.3712 1.5482 0.04% 1.71% 4.14% 0.27 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 02-12 1.1089 1.3109 -0.06% 1.61% 4.12% 0.29 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 02-12 1.4151 1.5511 0.60% 3.02% 4.06% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 02-12 1.3419 1.5469 0.60% 3.01% 4.04% 0.54 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 02-12 1.3725 1.3725 0.04% 1.59% 4.02% 0.49 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 02-12 1.5134 1.7354 0.60% 2.97% 3.95% 0.67 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 02-12 1.0707 1.0707 0.19% 2.32% 3.88% 0.27 林暐 0.12% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 02-12 1.0702 1.0702 0.19% 2.32% 3.87% 0.05 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 02-12 1.0635 1.0635 0.19% 2.14% 3.57% 0.06 林暐 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 02-12 1.0830 1.2735 0.02% 1.21% 3.02% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 02-12 1.0948 1.1525 0.02% 1.21% 3.01% 0.44 邹卫 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1163 1.1163 0.52% 2.83% 2.84% 6.17 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1229 1.1229 0.53% 2.87% 2.82% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0813 1.2723 0.06% 1.60% 2.49% 5.23 林暐 0.02% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 02-12 1.0779 1.0879 0.02% 1.01% 2.49% 0.20 邹卫 0.04% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 02-12 0.7601 0.7601 -0.56% 5.80% 2.45% 0.14 林龙军 0.15% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 02-12 1.0975 1.0975 0.53% 2.63% 2.44% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0778 1.2638 0.05% 1.54% 2.37% 0.23 林暐 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 02-12 1.0695 1.0795 0.02% 0.91% 2.28% 0.11 邹卫 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 02-12 1.0928 1.1102 0.02% 1.01% 2.09% 37.18 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 02-12 1.0893 1.2871 0.01% 0.99% 2.07% 21.94 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 02-12 0.9786 1.2786 0.04% -19.54% 1.99% 1.09 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 02-12 1.1289 1.2547 0.03% 0.91% 1.99% 6.07 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 02-12 1.1295 1.1295 0.03% 0.90% 1.98% 1.17 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 02-12 1.0332 2.3433 0.02% 0.72% 1.97% 2.02 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 02-12 1.0373 2.1609 0.02% 0.73% 1.96% 1.25 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 02-12 1.0886 1.0886 0.03% 0.90% 1.95% 2.16 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 02-12 1.0323 1.1738 0.02% 0.70% 1.95% 0.64 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0192 1.0192 0.05% 0.99% 1.85% 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 02-12 0.7492 0.7492 -0.57% 5.48% 1.83% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 02-12 1.1071 1.2329 0.02% 0.77% 1.73% 1.85 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 02-12 1.0304 1.1236 0.03% 0.61% 1.69% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 02-12 1.0528 1.2486 0.01% 0.79% 1.66% 1.23 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 02-12 1.0029 1.3129 0.04% -19.70% 1.58% 2.06 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 02-12 1.1231 1.3659 0.04% 0.82% 1.49% 5.05 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0486 1.0486 0.03% 0.61% 1.45% 0.80 李凯 0.02% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0117 1.0117 0.03% 0.50% 1.07% 0.74 李凯 0.03% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0349 1.0349 0.04% 0.42% 1.04% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 02-12 1.0109 1.0273 0.02% 0.57% 0.91% 10.93 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 02-12 1.0174 1.2429 0.03% 0.53% 0.84% 8.07 林暐 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0089 1.0089 0.03% 0.36% 0.81% 0.09 李凯 0.00% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 02-12 1.0529 1.3466 0.03% 0.45% 0.71% 16.65 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 02-12 2.0421 2.4321 2.36% 3.91% 0.62% 2.28 倪超 0.15% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 02-12 1.0048 1.0212 0.01% 0.67% 0.37% 3.10 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 02-12 1.0107 1.0706 0.01% 0.40% 0.23% 30.10 王怀震 0.08% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 02-12 2.0166 2.0166 2.37% 3.60% 0.00% 0.00 倪超 - 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 02-12 1.0088 1.0657 0.02% 0.28% -0.01% 14.25 王怀震 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0184 1.0184 0.05% 0.99% - 0.52 李凯 0.20% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 02-12 1.0137 1.0137 0.00% 0.68% - 11.22 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 02-12 2.9174 3.0270 0.70% 17.81% - 2.20 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 02-12 1.1549 1.1549 0.44% 14.56% - 0.15 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 02-12 1.1568 1.1568 0.44% 14.68% - 0.32 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 02-11 1.0810 1.2510 0.08% 7.80% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 02-11 1.0756 1.2456 0.09% 7.67% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0494 1.0494 0.04% 0.68% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0504 1.0504 0.04% 0.76% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0255 1.0255 0.07% 0.86% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0031 1.0031 0.02% 0.23% - 0.01 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 02-12 1.0850 1.1012 0.03% 1.22% - 1.51 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 02-12 1.0560 1.0614 0.01% 0.95% - 0.31 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 02-12 1.1316 1.1316 -0.19% - - 0.01 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 02-12 1.1305 1.1305 -0.19% - - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 02-12 1.1316 1.1316 -0.19% - - 0.86 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 02-12 1.1316 1.1316 -0.19% - - 3.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 02-12 1.1388 1.1388 0.44% 12.85% - 0.00 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 02-12 1.1552 1.1552 0.44% 14.60% - 1.78 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 02-12 1.0228 1.0228 0.00% - - 1.51 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 02-12 1.0225 1.0225 0.00% - - 0.62 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 02-12 1.0227 1.0227 0.00% - - 0.22 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 02-12 1.0227 1.0227 -0.01% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0001 1.0001 - - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0001 1.0001 - - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0001 1.0001 - - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3253 1.1540% 1.26% 1.27% 0.34% 190.81 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2729 0.9610% 1.07% 1.08% 0.29% 3.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3015 1.1170% 1.13% 1.16% 0.31% 1.67 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3714 1.3610% 1.37% 1.40% 0.37% 217.98 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2338 0.8290% 0.81% 0.61% 0.07% 0.08 陈双双 - 购买