金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 07-17 5.4718 6.4303 -8.17% 35.11% 103.91% 5.15 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 07-17 5.3474 6.2859 -8.17% 34.84% 103.09% 3.67 倪超 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 07-17 1.1162 1.8422 -6.59% 37.37% 77.86% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 07-17 1.3098 1.4621 -6.18% 28.64% 76.86% 0.86 李恒 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 07-17 1.1017 1.8077 -6.60% 36.96% 76.81% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 07-17 1.2507 1.4010 -6.18% 28.13% 75.46% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 07-17 2.3159 2.9159 -8.23% 34.52% 67.64% 2.69 韩广哲 0.15% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 07-17 2.2950 2.2950 -6.10% 31.37% 61.17% 8.22 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 07-17 0.8013 0.8013 -9.01% 18.36% 54.81% 7.33 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 07-17 0.7698 0.7698 -9.01% 17.89% 53.56% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 07-17 1.4451 1.5051 -4.22% 17.33% 51.13% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 07-17 1.4013 1.4613 -4.23% 16.97% 50.16% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 07-17 1.0080 1.0080 -10.96% 26.95% 48.10% 0.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 07-17 2.1612 2.1612 -6.76% 10.15% 48.08% 0.91 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 07-17 3.1280 3.8580 -6.85% 10.41% 47.62% 4.78 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 07-17 0.9849 0.9849 -10.97% 26.58% 47.22% 1.51 韩广哲 0.00% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 07-17 1.9780 1.9780 -6.76% 9.83% 47.21% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 07-17 1.3034 1.3034 -4.01% -2.65% 38.39% 1.68 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 07-17 1.2758 1.2758 -4.00% -2.85% 37.83% 2.51 李恒 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 07-17 1.1543 1.1543 -4.91% -2.42% 29.92% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 07-17 0.6416 0.6416 -5.88% -3.91% 29.80% 0.84 王怀震 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 07-17 1.1318 1.1318 -4.91% -2.71% 29.05% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 07-17 0.6211 0.6211 -5.89% -4.30% 28.78% 0.11 王怀震 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 07-17 1.2089 1.5741 -1.97% -1.20% 27.83% 6.67 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 07-17 1.1784 1.5399 -1.98% -1.40% 27.31% 0.66 林龙军 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 07-17 1.4424 2.2894 -6.81% 4.18% 26.88% 0.47 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 07-17 1.3617 2.1867 -6.82% 3.87% 26.12% 0.09 倪超 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 07-17 0.5547 0.5547 -3.81% 16.61% 24.48% 0.39 李龙杰 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 07-17 1.2507 1.7698 -3.86% -5.33% 21.79% 1.86 林龙军 0.10% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 07-17 1.9002 2.3260 -3.92% -7.74% 20.40% 7.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 07-17 1.9013 1.9013 -3.92% -7.74% 20.40% 22.63 林龙军 0.05% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 07-17 0.9318 0.9318 -7.05% -1.47% 20.25% 0.54 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 07-17 1.8574 1.8574 -3.92% -7.93% 19.93% 4.54 林龙军 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 07-17 0.9137 0.9137 -7.06% -1.67% 19.77% 0.68 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 07-17 1.0925 1.0925 -4.74% -11.72% 15.55% 0.42 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 07-17 1.0579 1.0579 -4.75% -12.07% 14.62% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 07-17 1.0913 1.1513 -4.06% 0.08% 14.28% 0.17 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 07-17 1.0885 1.1485 -4.06% -0.01% 14.05% 0.22 杨刚 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 07-17 1.1122 1.1122 -4.29% 11.91% 13.65% 0.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 07-17 1.0890 1.0890 -4.31% 11.68% 13.19% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 07-17 2.2230 2.2230 -7.49% -1.02% 12.73% 1.34 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 07-17 0.5160 3.1774 -5.53% -16.00% 11.57% 1.05 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 07-17 1.5312 1.6672 -0.54% 9.31% 11.44% 0.01 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 07-17 1.4519 1.6569 -0.53% 9.31% 11.43% 0.75 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 07-17 1.6368 1.8588 -0.53% 9.25% 11.34% 0.81 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3128 1.5988 -1.26% -5.62% 11.08% 2.15 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2985 1.5775 -1.25% -5.71% 10.86% 1.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2955 1.2955 -1.26% -5.75% 10.75% 1.14 周雅雯 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 07-17 1.5471 2.1227 -0.93% -0.15% 9.39% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 07-17 1.5055 1.6445 -0.93% -0.21% 9.28% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 07-17 2.0627 2.4527 -7.49% 1.08% 8.69% 1.86 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 07-17 2.0316 2.0316 -7.49% 0.77% 8.03% 0.01 倪超 - 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 07-17 1.5871 1.8421 -0.81% 0.39% 7.51% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 07-17 1.5779 2.0779 -0.81% 0.33% 7.40% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 07-17 1.6639 2.0923 -1.52% 2.56% 7.40% 1.53 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 07-17 1.5170 1.9207 -1.52% 2.49% 7.24% 2.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1377 1.1887 -0.82% 1.44% 7.11% 58.42 王怀震 0.04% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 07-17 0.5622 0.7580 -6.98% -2.73% 6.96% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1273 1.1783 -0.82% 1.31% 6.85% 32.70 王怀震 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 07-17 0.5379 0.7327 -7.00% -3.13% 6.03% 0.25 李恒 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 07-17 1.6953 1.7373 -0.66% -0.81% 5.93% 5.81 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1542 1.1542 -0.59% 4.02% 5.63% 0.86 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 07-17 1.6898 1.6898 -0.66% -0.96% 5.61% 0.98 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1476 1.1476 -0.59% 4.03% 5.59% 6.23 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 07-17 1.5883 1.6783 -1.71% -3.68% 5.49% 17.90 林龙军 0.06% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1263 1.1263 -0.59% 3.83% 5.17% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 07-17 1.4621 1.9678 -1.71% -3.85% 5.12% 5.28 林龙军 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 07-17 0.9050 1.3150 -1.09% -1.74% 4.26% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 07-17 0.9100 0.9100 -1.09% -1.73% 4.24% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 07-17 1.0871 1.2945 0.02% 2.51% 3.10% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 07-17 1.0887 1.1222 0.02% 2.51% 3.09% 3.69 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 07-17 1.1057 1.1738 0.02% 2.51% 3.08% 0.51 邹卫 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0705 1.0705 -0.93% 0.88% 2.82% 0.04 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0709 1.0709 -0.93% 0.87% 2.82% 0.67 吴海峰 0.12% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0624 1.0624 -0.93% 0.72% 2.52% 0.04 吴海峰 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0394 1.0394 -0.26% 1.50% 2.39% 0.00 李凯 - 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0893 1.2803 0.01% 1.28% 2.38% 15.74 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0294 1.0294 -0.16% 1.44% 2.28% 14.18 李凯 0.20% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 07-17 1.1079 1.1079 0.02% 2.13% 2.27% 2.19 龙悦芳 等 - 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0302 1.0302 -0.16% 1.44% 2.27% 0.12 李凯 0.04% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0854 1.2714 0.00% 1.24% 2.26% 0.29 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 07-17 1.0488 2.3589 0.02% 1.82% 2.08% 1.38 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 07-17 1.0529 2.1765 0.02% 1.80% 2.07% 2.05 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 07-17 1.0478 1.1893 0.02% 1.80% 2.06% 2.21 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 07-17 1.0951 1.1209 0.01% 1.21% 2.01% 33.12 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 07-17 1.0916 1.2978 0.01% 1.21% 2.00% 17.20 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 07-17 1.0894 1.0994 0.02% 1.30% 1.98% 0.14 邹卫 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 07-17 1.1401 1.2659 0.01% 1.22% 1.93% 4.41 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 07-17 1.1407 1.1407 0.01% 1.22% 1.92% 0.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 07-17 1.1367 1.3795 0.02% 1.56% 1.89% 5.10 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 07-17 1.0445 1.1377 0.01% 1.65% 1.79% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 07-17 1.0801 1.0901 0.03% 1.21% 1.78% 0.06 邹卫 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 07-17 1.0561 1.0699 0.01% 1.00% 1.75% 1.03 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 07-17 1.1169 1.2427 0.01% 1.09% 1.67% 2.74 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0371 1.0571 -0.22% 0.83% 1.66% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 07-17 1.0529 1.2571 0.01% 1.00% 1.59% 1.70 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 07-17 0.9271 3.9290 -3.28% -19.99% 1.58% 5.89 陈颖 0.15% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0221 1.0221 -0.26% 1.29% 1.57% 0.30 李凯 0.03% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0356 1.0556 -0.22% 0.78% 1.53% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0348 1.0548 -0.22% 0.78% 1.45% 0.55 李凯 0.02% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 07-17 1.0136 1.2541 0.03% 1.48% 1.38% 8.14 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 07-17 1.0650 1.3587 0.02% 1.52% 1.32% 16.78 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0140 1.0140 -0.27% 1.34% 1.32% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0182 1.0182 -0.26% 1.15% 1.31% 0.04 李凯 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4303 1.6313 -0.01% -0.74% 1.30% 0.71 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 07-17 1.0191 1.0191 0.01% 0.62% 1.30% 8.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 07-17 1.0202 1.0366 0.02% 1.10% 1.29% 10.81 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 07-17 1.0217 1.0816 0.03% 1.27% 1.11% 26.17 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0193 1.0393 -0.22% 0.59% 1.06% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 07-17 0.9226 1.1491 -3.27% -20.22% 0.98% 0.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3521 1.5291 -0.01% -0.95% 0.89% 0.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 07-17 1.0184 1.0753 0.04% 1.11% 0.78% 7.92 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 07-17 1.0135 1.0299 0.01% 1.03% 0.75% 1.77 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3525 1.3525 -0.01% -1.01% 0.71% 0.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 07-17 1.6494 1.9854 -4.12% -21.32% -1.25% 23.65 陈颖 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 07-16 0.9712 1.1412 -2.21% -12.19% -1.49% 0.00 李凯 - 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 07-17 2.1507 3.9632 -2.82% -17.30% -1.54% 12.38 陈颖 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 07-16 0.9661 1.1361 -2.21% -12.23% -1.69% 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 07-16 0.9675 1.1995 -2.21% -12.24% -1.70% 0.12 李凯 0.12% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 07-17 1.6193 1.9553 -4.12% -21.55% -1.84% 12.47 陈颖 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 07-16 0.9541 1.1861 -2.20% -12.40% -2.09% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 07-17 2.1043 2.7123 -2.82% -17.56% -2.13% 2.48 陈颖 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 07-17 0.6623 0.6623 -2.11% -17.92% -4.04% 0.13 林龙军 0.15% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 07-17 0.7181 0.7181 -1.82% -9.20% -4.29% 0.57 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 07-17 0.6511 0.6511 -2.12% -18.17% -4.63% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 07-17 0.7079 0.7079 -1.82% -9.46% -4.86% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 07-17 2.0116 2.2545 -4.41% -26.69% -7.99% 4.24 陈颖 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 07-17 0.6414 0.6414 -4.45% -26.19% -8.29% 0.14 杨刚 0.15% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 07-17 1.0974 1.3424 -1.06% -9.67% -8.44% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 07-17 1.0935 1.3385 -1.07% -9.72% -8.52% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 07-17 2.0976 2.2072 -4.41% -26.91% -8.58% 1.18 陈颖 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 07-17 0.6299 0.6299 -4.44% -26.34% -8.66% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 07-17 0.9879 1.1899 -1.06% -9.85% -8.80% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 07-17 2.1036 2.2036 -4.55% -27.07% -9.05% 9.17 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 07-17 2.0674 2.0674 -4.55% -27.29% -9.61% 1.67 陈颖 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 07-17 1.0319 1.3319 -7.60% -3.94% -13.30% 1.12 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 07-17 1.0558 1.3658 -7.60% -4.12% -13.64% 1.93 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 07-17 0.9396 0.9396 -3.84% -13.62% -15.35% 0.05 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 07-17 0.9252 0.9252 -3.84% -13.87% -15.87% 0.50 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 07-17 1.3441 1.3441 -5.03% -33.00% -16.53% 0.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 07-17 1.3257 1.3257 -5.03% -33.20% -17.03% 3.25 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 07-17 0.3775 0.9765 -4.91% -36.21% -21.35% 0.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 07-17 0.3714 0.3714 -4.92% -36.40% -21.83% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 07-17 0.8983 0.9659 -1.51% -11.09% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 07-17 0.8999 0.9675 -1.51% -11.00% - 0.00 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 07-17 0.9000 0.9676 -1.51% -10.99% - 1.48 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 07-17 0.8999 0.9675 -1.51% -11.00% - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 07-17 1.0736 1.1336 -4.06% 0.09% - 6.72 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 07-17 1.0898 1.1498 -4.06% 0.09% - 0.20 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 07-17 0.9325 0.9325 0.15% -6.74% - 0.27 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 07-17 0.9313 0.9313 0.16% -6.84% - 0.21 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 07-17 0.9323 0.9323 0.15% -6.76% - 1.49 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 07-17 0.9327 0.9327 0.16% -6.72% - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9892 0.9892 -0.45% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9881 0.9881 -0.45% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9892 0.9892 -0.45% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0005 1.0005 0.01% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0006 1.0006 0.00% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 07-17 0.9971 0.9971 -0.11% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 07-17 0.9975 0.9975 -0.10% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 07-17 0.9975 0.9975 -0.10% - - 0.00 王怀震 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 07-17 0.4593 1.1370% 1.06% 1.14% 0.32% 109.68 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 07-17 0.4076 0.9450% 0.88% 0.96% 0.27% 3.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2714 1.0480% 0.96% 1.13% 0.28% 1.29 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3340 1.3180% 1.19% 1.37% 0.34% 192.13 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 07-17 0.0923 0.5420% 0.55% 0.61% 0.18% 0.39 陈双双 - 购买