金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 05-25 5.9781 6.9366 4.47% 74.10% 139.15% 5.15 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 05-25 5.8456 6.7841 4.47% 73.75% 138.20% 3.67 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 05-25 1.3744 1.5267 3.26% 57.34% 100.00% 0.86 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 05-25 1.3139 1.4642 3.25% 56.73% 98.41% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 05-25 1.4088 1.8888 6.03% 79.18% 88.30% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 05-25 1.3948 1.8548 6.02% 78.65% 87.16% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 05-25 3.4780 4.2080 3.02% 44.44% 79.83% 4.78 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 05-25 2.3853 2.3853 3.17% 42.31% 78.98% 0.91 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 05-25 2.3870 2.9870 4.21% 67.40% 77.96% 2.69 韩广哲 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 05-25 2.1850 2.1850 3.17% 41.90% 77.92% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 05-25 0.8730 0.8730 3.77% 50.08% 77.69% 7.33 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 05-25 0.8397 0.8397 3.76% 49.49% 76.26% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 05-25 2.3330 2.3330 4.11% 55.74% 75.81% 8.22 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 05-25 1.6114 1.6114 0.51% 30.69% 73.75% 1.68 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 05-25 1.5782 1.5782 0.51% 30.43% 73.05% 2.51 李恒 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 05-25 1.0568 1.0568 3.65% 50.65% 70.48% 0.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 05-25 1.0335 1.0335 3.64% 50.20% 69.45% 1.51 韩广哲 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 05-25 0.7815 0.7815 3.32% 41.01% 61.27% 0.84 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 05-25 0.7574 0.7574 3.31% 40.44% 59.96% 0.11 王怀震 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 05-25 1.4249 1.4849 2.03% 39.97% 53.71% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 05-25 1.3829 1.4429 2.02% 39.55% 52.72% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 05-25 1.2711 1.2711 1.20% 32.36% 51.88% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 05-25 1.4177 1.9368 2.46% 25.94% 51.43% 1.86 林龙军 0.10% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 05-25 1.2474 1.2474 1.20% 31.97% 50.87% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 05-25 1.2948 1.2948 1.43% 24.14% 50.17% 0.42 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 05-25 1.0536 1.0536 2.40% 25.44% 49.57% 0.54 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 05-25 0.6142 0.6142 -0.44% 37.07% 49.44% 0.39 李龙杰 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 05-25 1.2934 1.6586 1.27% 25.10% 49.44% 6.67 林龙军 0.08% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 05-25 2.1303 2.6077 2.16% 20.09% 49.33% 7.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 05-25 2.1316 2.1316 2.16% 20.09% 49.33% 22.63 林龙军 0.05% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 05-25 1.0337 1.0337 2.39% 25.18% 48.97% 0.68 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 05-25 1.2553 1.2553 1.43% 23.65% 48.96% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 05-25 1.2615 1.6230 1.26% 24.84% 48.83% 0.66 林龙军 0.00% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 05-25 2.0836 2.0836 2.16% 19.86% 48.74% 4.54 林龙军 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 05-25 1.6056 2.4526 2.86% 36.13% 43.32% 0.47 倪超 0.12% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 05-25 2.5664 2.9564 4.17% 40.28% 42.71% 1.86 倪超 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 05-25 1.5171 2.3421 2.85% 35.72% 42.45% 0.09 倪超 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 05-25 2.5299 2.5299 4.17% 39.85% 41.84% 0.01 倪超 - 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 05-25 2.6020 2.6020 1.72% 24.26% 38.85% 1.34 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 05-25 0.6141 3.3271 1.69% 13.85% 37.35% 1.05 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 05-25 2.0155 2.3515 0.38% 8.90% 37.34% 23.65 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 05-25 1.9804 2.3164 0.38% 8.58% 36.51% 12.47 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 05-25 2.5496 2.7925 -0.47% 5.13% 33.82% 4.24 陈颖 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 05-25 1.0967 4.0986 -0.34% 8.01% 33.17% 5.89 陈颖 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 05-25 0.8214 0.8214 0.95% 16.66% 33.13% 0.14 杨刚 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 05-25 2.6611 2.7707 -0.47% 4.82% 32.95% 1.18 陈颖 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 05-25 0.8070 0.8070 0.94% 16.40% 32.56% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 05-25 1.0923 1.3188 -0.35% 7.69% 32.37% 0.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 05-25 2.6409 2.7409 -0.45% 3.54% 31.24% 9.17 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 05-25 2.5978 2.5978 -0.45% 3.22% 30.44% 1.67 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 05-25 1.7621 1.7621 -1.07% -1.19% 25.86% 0.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 05-25 1.1944 1.2544 1.51% 19.88% 25.40% 0.17 杨刚 0.10% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 05-25 1.4029 1.6889 -0.32% 9.23% 25.39% 2.15 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 05-25 1.3880 1.6670 -0.32% 9.12% 25.14% 1.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 05-25 1.1915 1.2515 1.51% 19.75% 25.14% 0.22 杨刚 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 05-25 1.7395 1.7395 -1.07% -1.49% 25.10% 3.25 陈颖 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 05-25 1.3850 1.3850 -0.32% 9.07% 25.02% 1.14 周雅雯 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 05-25 0.5262 1.1252 -1.00% -4.41% 22.34% 0.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 05-25 2.4245 4.2370 0.09% 2.26% 21.64% 12.38 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 05-25 0.5182 0.5182 -0.99% -4.69% 21.61% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 05-25 2.3743 2.9823 0.09% 1.95% 20.90% 2.48 陈颖 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 05-25 1.0959 1.0959 2.15% 11.37% 15.83% 0.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 05-25 1.1450 1.1450 -2.03% 11.86% 15.75% 0.05 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 05-25 1.5964 2.1847 0.60% 7.17% 15.51% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 05-25 1.5538 1.6928 0.60% 7.12% 15.40% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 05-25 1.0737 1.0737 2.15% 11.15% 15.36% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 05-25 1.6702 1.7602 0.88% 6.72% 15.09% 17.90 林龙军 0.06% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 05-25 1.1284 1.1284 -2.04% 11.52% 15.03% 0.50 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 05-25 1.5382 2.0439 0.87% 6.52% 14.68% 5.28 林龙军 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 05-25 0.6914 0.6914 1.01% -1.10% 14.13% 0.13 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 05-25 0.6804 0.6804 1.01% -1.39% 13.46% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 05-25 1.6252 1.8851 0.15% 7.34% 12.35% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 05-25 1.6161 2.1161 0.15% 7.30% 12.24% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 05-22 1.0434 1.2134 0.79% 1.61% 11.60% 0.00 李凯 - 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 05-25 1.7063 2.1347 0.85% 7.50% 11.56% 1.53 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 05-25 1.5560 1.9597 0.84% 7.43% 11.40% 2.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 05-22 1.0395 1.2715 0.79% 1.49% 11.34% 0.12 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 05-22 1.0380 1.2080 0.79% 1.50% 11.33% 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 05-22 1.0257 1.2577 0.79% 1.29% 10.89% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1668 1.2178 0.59% 7.26% 10.77% 58.42 王怀震 0.04% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 05-25 1.7299 1.7719 0.21% 4.90% 10.53% 5.81 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1565 1.2075 0.59% 7.13% 10.49% 32.70 王怀震 0.00% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 05-25 1.7251 1.7251 0.21% 4.75% 10.20% 0.98 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 05-25 0.5250 0.7208 1.96% -0.30% 9.53% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 05-25 1.4884 1.6244 1.06% 8.42% 9.50% 0.01 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 05-25 1.4113 1.6163 1.05% 8.42% 9.48% 0.75 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 05-25 1.5912 1.8132 1.05% 8.36% 9.38% 0.81 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 05-25 0.5029 0.6977 1.97% -0.69% 8.57% 0.25 李恒 等 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 05-25 0.9280 1.3490 0.43% 3.23% 7.78% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 05-25 0.9330 0.9330 0.32% 3.21% 7.74% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1435 1.1435 0.59% 5.07% 5.83% 6.23 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1501 1.1501 0.59% 5.07% 5.83% 0.86 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0910 1.0910 1.03% 4.36% 5.66% 0.04 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0915 1.0915 1.03% 4.36% 5.66% 0.67 吴海峰 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1229 1.1229 0.59% 4.87% 5.41% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0833 1.0833 1.03% 4.21% 5.35% 0.04 吴海峰 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 05-25 1.4363 1.6373 -0.01% 0.37% 4.22% 0.71 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 05-25 1.3586 1.5356 -0.01% 0.16% 3.79% 0.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 05-25 1.0823 1.2897 0.06% 2.19% 3.76% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 05-25 1.1008 1.1689 0.05% 2.17% 3.74% 0.51 邹卫 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 05-25 1.0838 1.1173 0.06% 2.17% 3.74% 3.69 邹卫 0.05% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 05-25 1.3599 1.3599 -0.01% 0.16% 3.68% 0.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0397 1.0397 0.19% 2.25% 3.04% 0.00 李凯 - 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0329 1.0329 -0.22% 2.42% 3.01% 14.18 李凯 0.20% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0338 1.0338 -0.21% 2.43% 2.99% 0.12 李凯 0.04% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 05-25 1.1031 1.1031 0.03% 1.85% 2.84% 2.19 龙悦芳 等 - 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0860 1.2770 0.01% 1.63% 2.54% 15.74 孙倩倩 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 05-25 1.0447 2.3548 0.04% 1.41% 2.43% 1.38 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0823 1.2683 0.01% 1.58% 2.42% 0.29 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 05-25 1.0488 2.1724 0.04% 1.39% 2.42% 2.05 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 05-25 1.0438 1.1853 0.04% 1.40% 2.40% 2.21 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 05-25 1.0856 1.0956 0.04% 1.11% 2.32% 0.14 邹卫 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 05-25 1.0957 1.1185 0.02% 1.23% 2.23% 33.12 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0579 1.0579 -0.18% 1.81% 2.23% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 05-25 1.0922 1.2954 0.02% 1.22% 2.22% 17.20 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 05-25 1.1377 1.2635 0.02% 1.23% 2.18% 4.41 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0593 1.0593 -0.18% 1.85% 2.18% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 05-25 1.0411 1.1343 0.04% 1.28% 2.16% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 05-25 1.1383 1.1383 0.02% 1.23% 2.16% 0.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 05-25 1.0766 1.0866 0.04% 1.00% 2.12% 0.06 邹卫 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0572 1.0572 -0.17% 1.81% 2.10% 0.55 李凯 0.02% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 05-25 1.1332 1.3760 0.03% 1.40% 2.08% 5.10 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 05-25 1.1149 1.2407 0.02% 1.09% 1.91% 2.74 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0224 1.0224 0.19% 1.71% 1.86% 0.30 李凯 0.03% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 05-25 1.0542 1.2554 0.01% 1.02% 1.81% 1.70 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0422 1.0422 -0.17% 1.61% 1.69% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0189 1.0189 0.19% 1.58% 1.61% 0.04 李凯 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 05-25 1.0253 1.2508 0.06% 1.23% 1.47% 8.14 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 05-25 1.0178 1.0178 0.01% 0.65% 1.45% 8.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 05-25 1.0617 1.3554 0.04% 1.18% 1.43% 16.78 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 05-25 1.0184 1.0348 0.03% 1.07% 1.41% 10.81 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 05-25 1.0198 1.0797 0.04% 1.22% 1.21% 26.17 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0138 1.0138 0.19% 1.71% 1.18% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 05-25 1.0168 1.0737 0.05% 1.07% 0.88% 7.92 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 05-25 1.0120 1.0284 0.04% 1.02% 0.86% 1.77 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 05-25 0.7399 0.7399 0.01% -4.68% -1.35% 0.57 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 05-25 0.7300 0.7300 0.01% -4.96% -1.93% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 05-25 1.1252 1.3702 -0.78% -6.42% -4.05% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 05-25 1.1214 1.3664 -0.77% -6.46% -4.13% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 05-25 1.0135 1.2155 -0.77% -6.61% -4.42% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 05-25 0.9921 1.2921 0.33% -0.35% -7.38% 1.12 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 05-25 1.0156 1.3256 0.33% -0.55% -7.76% 1.93 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 05-25 1.0574 1.0682 0.01% 1.01% - 1.03 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 05-25 0.9788 1.0464 -0.61% 1.88% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 05-25 0.9803 1.0479 -0.61% 1.97% - 0.00 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 05-25 0.9803 1.0479 -0.61% 1.97% - 1.48 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 05-25 0.9803 1.0479 -0.61% 1.97% - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 05-25 1.1749 1.2349 1.50% 19.89% - 6.72 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 05-25 1.1926 1.2526 1.51% 19.87% - 0.20 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 05-25 0.9879 0.9879 -0.06% - - 0.27 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 05-25 0.9868 0.9868 -0.07% - - 0.21 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 05-25 0.9877 0.9877 -0.06% - - 1.49 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 05-25 0.9880 0.9880 -0.06% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0098 1.0098 0.05% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0090 1.0090 0.05% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0098 1.0098 0.05% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 05-25 0.7759 1.7690% 1.58% 1.46% 0.34% 109.68 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 05-25 0.7255 1.5790% 1.40% 1.27% 0.30% 3.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2633 1.1030% 1.03% 1.07% 0.28% 1.29 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3291 1.3430% 1.27% 1.31% 0.33% 192.13 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 05-25 0.6102 1.1670% 1.00% 0.93% 0.21% 0.39 陈双双 - 购买