金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 10-29 1.2392 1.2992 -2.09% -5.75% 12.39% 0.34 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 10-29 1.1996 1.2596 -2.10% -6.04% 11.72% 0.06 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 10-29 0.5082 0.5082 0.16% -6.62% 8.71% 0.56 李龙杰 0.15% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 10-29 1.4282 1.6332 -0.21% 5.01% 8.54% 0.51 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 10-29 1.5062 1.6422 -0.21% 5.01% 8.54% 0.10 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 10-29 1.6096 1.8316 -0.21% 4.96% 8.43% 0.80 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 10-29 1.0409 1.1932 -1.49% -11.80% 8.33% 0.79 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 10-29 0.9916 1.1419 -1.49% -12.16% 7.46% 0.34 李恒 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 10-29 0.7761 1.5021 -4.13% -11.11% 7.32% 0.21 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 10-29 0.7647 1.4707 -4.12% -11.38% 6.68% 0.02 倪超 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 10-29 1.1005 1.3079 -0.01% 2.06% 4.38% 5.03 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 10-29 1.1020 1.1355 -0.02% 2.05% 4.37% 18.08 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 10-29 1.1192 1.1873 -0.02% 2.04% 4.36% 1.36 邹卫 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 10-29 1.1196 1.1196 -0.06% 1.84% 3.71% 2.23 龙悦芳 等 - 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 10-29 1.1165 1.4817 -2.03% -8.59% 3.54% 7.18 林龙军 0.08% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 10-29 1.0288 1.2693 0.02% 2.10% 3.18% 8.16 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 10-29 1.0605 2.3706 0.00% 1.87% 3.14% 6.27 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 10-29 1.0871 1.4486 -2.03% -8.77% 3.13% 0.71 林龙军 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 10-29 1.0646 2.1882 -0.01% 1.87% 3.12% 13.85 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 10-29 1.0595 1.2010 -0.01% 1.87% 3.12% 6.95 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 10-29 1.1260 1.3918 0.00% 1.63% 3.00% 5.07 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 10-29 1.0781 1.3718 0.02% 1.77% 2.89% 22.06 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 10-29 1.0548 1.1480 -0.01% 1.66% 2.80% 0.02 邹卫 等 - 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0962 1.2872 -0.03% 1.09% 2.76% 32.65 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-利率债 10-29 1.0335 1.0934 0.09% 1.55% 2.71% 18.45 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0921 1.2781 -0.03% 1.05% 2.66% 0.44 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 10-29 1.0995 1.1095 0.08% 1.49% 2.56% 0.12 邹卫 0.04% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-利率债 10-29 1.0292 1.0861 0.09% 1.42% 2.42% 4.02 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 10-29 1.1489 1.1489 -0.01% 1.11% 2.37% 1.43 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 10-29 1.1482 1.2740 -0.01% 1.10% 2.36% 11.81 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 10-29 1.0894 1.0994 0.08% 1.39% 2.35% 0.03 邹卫 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 10-29 1.0982 1.3044 -0.01% 1.01% 2.29% 16.00 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 10-29 1.1016 1.1274 -0.01% 1.00% 2.28% 36.80 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 10-29 1.0293 1.0457 0.06% 1.24% 2.27% 8.52 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 10-29 1.1240 1.2498 -0.02% 0.97% 2.10% 1.95 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 10-29 1.0211 1.0375 0.06% 1.06% 2.04% 2.80 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 10-29 1.0611 1.0749 -0.01% 0.79% 2.01% 0.84 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1174 1.1684 -0.04% -2.20% 1.92% 74.92 王怀震 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 10-29 1.0580 1.2622 -0.01% 0.80% 1.88% 3.25 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 10-29 1.5286 2.0995 -0.04% -2.20% 1.73% 0.13 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1064 1.1574 -0.03% -2.31% 1.68% 49.59 王怀震 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 10-29 1.0323 1.0323 -2.84% -15.47% 1.67% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 10-29 1.4871 1.6261 -0.04% -2.25% 1.63% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 10-29 1.5411 1.7901 -0.07% -4.72% 1.61% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 10-29 1.5318 2.0318 -0.07% -4.77% 1.50% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 10-29 1.7540 1.7540 -2.12% -9.82% 1.39% 8.19 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1139 1.1139 -0.18% -0.58% 1.25% 4.14 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1075 1.1075 -0.18% -0.57% 1.24% 4.22 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 10-29 1.0223 1.0223 0.01% 0.51% 1.20% 6.21 陈双双 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 10-29 1.0104 1.0104 -2.84% -15.73% 1.06% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0857 1.0857 -0.18% -0.78% 0.84% 0.02 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0203 1.0203 0.16% -1.53% 0.23% 0.02 李凯 - 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 10-29 1.4313 1.6323 -0.01% -0.76% 0.08% 0.30 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 10-29 1.6040 2.0324 -0.39% -2.93% -0.23% 1.61 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3516 1.5286 0.00% -0.96% -0.32% 0.20 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9961 0.9961 0.16% -1.42% -0.32% 0.00 李凯 - 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 10-29 1.4618 1.8655 -0.40% -3.01% -0.38% 3.24 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3519 1.3519 -0.01% -1.02% -0.40% 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0034 1.0034 0.16% -1.53% -0.45% 2.27 李凯 0.03% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0093 1.0093 -0.21% -1.60% -0.64% 0.16 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0085 1.0085 -0.21% -1.60% -0.64% 28.06 李凯 0.20% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9988 0.9988 0.16% -1.66% -0.70% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 10-29 0.8940 1.2990 0.00% -3.56% -1.11% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 10-29 3.8602 4.8187 -5.65% -16.49% -1.12% 9.41 倪超 0.12% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2873 1.5733 -0.99% -8.69% -1.19% 2.03 周雅雯 0.08% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 10-29 0.8990 0.8990 0.00% -3.54% -1.21% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 10-29 1.6291 1.6711 -0.60% -5.11% -1.25% 4.02 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0103 1.0303 -0.16% -2.63% -1.28% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2725 1.5515 -1.00% -8.78% -1.39% 1.27 周雅雯 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0081 1.0281 -0.16% -2.64% -1.40% 0.34 李凯 0.02% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0088 1.0288 -0.16% -2.65% -1.40% 0.00 李凯 - 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 10-29 3.7681 4.7066 -5.65% -16.66% -1.51% 7.72 倪超 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2690 1.2690 -0.99% -8.84% -1.51% 0.44 周雅雯 0.00% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 10-29 1.6224 1.6224 -0.60% -5.25% -1.55% 1.30 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9918 1.0118 -0.16% -2.84% -1.80% 0.74 李凯 0.00% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0191 1.0191 -0.82% -3.93% -3.67% 2.49 吴海峰 0.12% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0186 1.0186 -0.83% -3.93% -3.68% 0.12 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0101 1.0101 -0.82% -4.07% -3.96% 0.04 吴海峰 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 10-29 2.4960 3.2260 -2.39% -17.57% -4.95% 4.95 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 10-29 1.1431 1.3881 0.65% -4.88% -5.28% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 10-29 1.1387 1.3837 0.65% -4.93% -5.37% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 10-29 1.0278 1.2298 0.65% -5.08% -5.66% 0.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 10-29 0.9257 0.9257 -2.27% -8.29% -5.91% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 10-29 0.9054 0.9054 -2.28% -8.48% -6.28% 0.18 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 10-29 0.9038 0.9714 -0.01% -14.02% -6.36% 5.60 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 10-29 0.9038 0.9714 -0.02% -14.03% -6.36% 0.91 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 10-29 0.9038 0.9714 -0.01% -14.02% -6.36% 0.06 孙倩倩 - 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 10-29 0.9017 0.9693 -0.01% -14.11% -6.54% 1.02 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 10-29 1.7001 1.7001 -2.43% -18.39% -7.12% 0.94 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 10-29 0.9565 1.0165 -1.50% -15.13% -7.21% 3.51 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 10-29 0.9709 1.0309 -1.50% -15.13% -7.22% 0.07 杨刚 - 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 10-29 0.9723 1.0323 -1.50% -15.13% -7.23% 0.69 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 10-29 0.9693 1.0293 -1.49% -15.20% -7.40% 2.29 杨刚 0.00% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 10-29 1.5533 1.5533 -2.42% -18.63% -7.67% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 10-29 1.4750 1.5650 -1.15% -9.82% -7.73% 10.74 林龙军 0.06% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 10-29 0.5366 0.5366 -1.20% -22.39% -7.77% 0.72 王怀震 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 10-29 0.9907 0.9907 -1.90% -13.83% -7.80% 1.21 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 10-29 0.7437 0.7437 -1.78% -17.42% -8.01% 0.64 韩广哲 0.15% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3564 1.8621 -1.14% -9.98% -8.05% 4.12 林龙军 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 10-29 0.9739 0.9739 -1.89% -14.09% -8.35% 2.01 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 10-29 0.5183 0.5183 -1.20% -22.70% -8.51% 0.10 王怀震 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 10-29 0.7254 0.7254 -1.79% -17.67% -8.57% 0.75 韩广哲 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 10-29 1.0405 1.5596 -2.94% -21.04% -9.96% 1.09 林龙军 0.10% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 10-29 1.4605 2.0605 -3.35% -25.06% -11.00% 2.39 韩广哲 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 10-29 1.0037 1.0037 -1.45% -20.51% -11.16% 0.30 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 10-29 0.9698 0.9698 -1.45% -20.83% -11.86% 0.09 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 10-29 0.9470 3.9489 -3.26% -12.27% -12.06% 4.83 陈颖 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 10-29 0.5745 0.5745 -3.95% -16.28% -12.22% 6.16 倪超 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 10-29 0.9408 1.1673 -3.26% -12.53% -12.58% 0.08 陈颖 0.00% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 10-29 0.5507 0.5507 -3.96% -16.61% -12.92% 0.45 倪超 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 10-29 0.8839 1.1839 -0.70% -10.05% -13.54% 1.06 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 10-29 0.9033 1.2133 -0.70% -10.24% -13.88% 2.44 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 10-29 1.0924 1.0924 -1.41% -29.01% -16.34% 1.00 李恒 0.15% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 10-29 0.6630 0.6630 0.48% -14.66% -16.61% 0.51 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 10-29 1.0680 1.0680 -1.40% -29.15% -16.68% 1.53 李恒 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 10-29 0.6525 0.6525 0.49% -14.91% -17.10% 0.07 欧阳娟 - 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 10-29 0.6125 0.6125 -0.13% -23.91% -17.69% 0.10 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 10-29 0.6008 0.6008 -0.13% -24.06% -18.02% 0.03 杨刚 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 10-29 1.5157 1.8554 -3.37% -22.57% -18.10% 6.74 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 10-29 1.5166 1.5166 -3.38% -22.57% -18.10% 28.53 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 10-29 1.4798 1.4798 -3.38% -22.73% -18.43% 4.83 林龙军 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 10-29 1.0662 1.9132 -2.80% -18.45% -18.90% 0.52 倪超 0.12% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 10-29 1.5939 1.9299 -4.25% -17.84% -19.30% 13.61 陈颖 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 10-29 1.0048 1.8298 -2.81% -18.70% -19.38% 0.11 倪超 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 10-29 0.7260 0.7260 -2.82% -23.82% -19.47% 0.32 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 10-29 1.5621 1.8981 -4.25% -18.09% -19.78% 4.50 陈颖 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 10-29 0.7110 0.7110 -2.84% -23.98% -19.80% 0.42 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 10-29 1.9682 3.7807 -3.55% -18.53% -20.65% 7.81 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 10-29 1.9224 2.5304 -3.55% -18.78% -21.13% 0.60 陈颖 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 10-29 1.7030 1.7030 -0.64% -26.97% -21.92% 1.06 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 10-28 0.8295 0.9995 1.28% -19.25% -22.02% 0.07 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 10-28 0.8252 0.9952 1.28% -19.25% -22.12% 3.12 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 10-28 0.8264 1.0584 1.27% -19.25% -22.13% 2.53 李凯 0.12% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 10-29 1.5582 1.9482 -4.09% -25.06% -22.19% 1.76 倪超 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 10-28 0.8140 1.0460 1.28% -19.41% -22.45% 0.05 李凯 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 10-29 1.9537 2.1966 -4.29% -21.92% -22.52% 3.33 陈颖 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 10-29 1.5319 1.5319 -4.09% -25.29% -22.67% 0.01 倪超 - 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 10-29 2.0338 2.1434 -4.29% -22.15% -22.98% 1.31 陈颖 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 10-29 0.4548 0.6506 0.62% -8.31% -23.18% 0.11 李恒 等 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 10-29 2.0688 2.1688 -4.07% -20.29% -23.19% 4.64 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 10-29 2.0297 2.0297 -4.07% -20.53% -23.66% 0.90 陈颖 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 10-29 0.4341 0.6289 0.58% -8.69% -23.80% 0.07 李恒 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 10-29 0.5987 0.5987 -2.36% -14.25% -25.66% 0.16 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 10-29 0.5876 0.5876 -2.38% -14.52% -26.12% 0.16 林龙军 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 10-29 0.4300 3.0461 0.12% -27.06% -26.23% 0.80 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 10-29 1.2869 1.2869 -4.12% -27.00% -30.63% 0.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 10-29 1.2672 1.2672 -4.12% -27.21% -31.04% 0.95 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 10-29 0.3482 0.9472 -4.16% -34.09% -40.22% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 10-29 0.3420 0.3420 -4.15% -34.29% -40.58% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 10-29 0.9408 0.9408 0.30% -7.52% - 0.13 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 10-29 0.9390 0.9390 0.30% -7.62% - 0.09 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 10-29 0.9406 0.9406 0.30% -7.52% - 0.66 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 10-29 0.9409 0.9409 0.29% -7.48% - 0.01 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9973 0.9973 -0.03% -1.35% - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9954 0.9954 -0.03% -1.47% - 0.09 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9972 0.9972 -0.04% -1.36% - 0.04 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9823 0.9823 -0.01% - - 0.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9830 0.9830 0.00% - - 0.29 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9830 0.9830 0.00% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 10-29 0.9844 0.9844 -0.05% - - 1.05 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 10-29 0.9859 0.9859 -0.05% - - 0.18 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 10-29 0.9859 0.9859 -0.05% - - 0.00 王怀震 - 购买
金鹰丰誉混合A 027972 详情 混合型-偏债 10-29 1.0060 1.0060 -0.01% - - 0.42 邹卫 等 0.05% 购买
金鹰丰誉混合B 027973 详情 混合型-偏债 10-29 1.0060 1.0060 -0.01% - - 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰丰誉混合C 027974 详情 混合型-偏债 10-29 1.0053 1.0053 -0.01% - - 2.07 邹卫 等 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券Y 029386 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1055 1.1055 -0.10% - - 0.00 龙悦芳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2644 1.0230% 1.07% 1.03% 0.30% 80.64 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2118 0.8300% 0.88% 0.84% 0.25% 6.70 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2705 0.9850% 0.99% 1.00% 0.26% 2.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3371 1.2280% 1.23% 1.24% 0.33% 183.72 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1640 0.6540% 0.70% 0.67% 0.20% 0.49 陈双双 - 购买