金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 08-07 5.8060 6.7645 4.13% 53.21% 104.46% 12.76 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 08-07 5.6727 6.6112 4.13% 52.91% 103.65% 9.43 倪超 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 08-07 1.1370 1.8630 4.21% 51.96% 75.98% 0.29 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 08-07 1.1219 1.8279 4.21% 51.51% 74.94% 0.03 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 08-07 1.3021 1.4544 2.29% 29.98% 68.60% 1.22 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 08-07 1.2428 1.3931 2.30% 29.47% 67.27% 0.48 李恒 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 08-07 0.8147 0.8147 2.92% 28.36% 53.83% 11.27 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 08-07 0.7824 0.7824 2.93% 27.86% 52.60% 0.61 倪超 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 08-07 3.2870 4.0170 2.72% 18.66% 48.87% 6.75 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 08-07 2.2573 2.2573 2.79% 17.76% 48.36% 1.27 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 08-07 2.2420 2.2420 2.42% 33.61% 47.79% 12.97 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 08-07 2.0652 2.0652 2.78% 17.41% 47.48% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 08-07 1.3814 1.3814 1.84% 3.04% 44.51% 1.63 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 08-07 1.3518 1.3518 1.84% 2.83% 43.93% 3.24 李恒 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 08-07 1.4203 1.4803 1.58% 14.01% 43.67% 0.42 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 08-07 1.3768 1.4368 1.58% 13.67% 42.75% 0.07 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 08-07 2.1180 2.7180 1.56% 26.63% 42.61% 4.08 韩广哲 0.15% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 08-07 0.6047 0.6047 3.14% 15.89% 30.97% 0.72 李龙杰 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 08-07 1.2283 1.2283 1.84% 1.05% 30.55% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 08-07 1.2039 1.2039 1.84% 0.74% 29.67% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 08-07 0.9292 0.9292 2.70% 25.28% 28.54% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 08-07 0.9076 0.9076 2.70% 24.91% 27.76% 1.25 韩广哲 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 08-07 1.2499 1.6151 0.41% 5.37% 27.65% 7.95 林龙军 0.08% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 08-07 0.6582 0.6582 1.17% -0.56% 27.24% 1.09 王怀震 0.15% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 08-07 1.2182 1.5797 0.41% 5.17% 27.15% 0.79 林龙军 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 08-07 0.6369 0.6369 1.18% -0.95% 26.24% 0.12 王怀震 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 08-07 1.2482 1.2482 2.66% -1.83% 24.46% 0.35 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 08-07 1.2081 1.2081 2.65% -2.23% 23.45% 0.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 08-07 1.2979 1.8170 0.97% 1.04% 22.05% 2.31 林龙军 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 08-07 1.1457 1.2057 1.34% 6.61% 19.63% 0.21 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 08-07 1.1441 1.2041 1.36% 6.61% 19.50% 0.06 杨刚 - 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 08-07 1.1426 1.2026 1.35% 6.50% 19.39% 0.31 杨刚 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 08-07 1.9923 2.4388 1.28% 0.58% 18.84% 7.82 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 08-07 1.9935 1.9935 1.28% 0.58% 18.84% 18.10 林龙军 0.05% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 08-07 0.9721 0.9721 2.19% 5.99% 18.55% 0.45 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 08-07 1.9470 1.9470 1.27% 0.38% 18.37% 3.74 林龙军 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 08-07 0.9530 0.9530 2.19% 5.77% 18.08% 0.58 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 08-07 1.1271 1.1871 1.35% 6.61% 17.75% 3.42 杨刚 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 08-07 1.4639 2.3109 4.03% 9.30% 15.79% 0.82 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 08-07 1.3815 2.2065 4.02% 8.98% 15.09% 0.16 倪超 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 08-07 1.5403 1.6763 0.05% 10.57% 12.18% 0.02 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 08-07 1.4605 1.6655 0.05% 10.56% 12.16% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3686 1.6546 -0.01% -2.35% 12.10% 2.20 周雅雯 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 08-07 1.6464 1.8684 0.05% 10.51% 12.07% 0.75 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3536 1.6326 -0.01% -2.45% 11.88% 1.51 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3501 1.3501 -0.01% -2.52% 11.74% 1.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 08-07 1.0925 1.0925 1.57% 13.28% 9.74% 0.53 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 08-07 1.0695 1.0695 1.57% 13.05% 9.30% 0.26 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 08-07 1.7039 2.1323 0.74% 4.69% 9.27% 1.67 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 08-07 1.5533 1.9570 0.74% 4.61% 9.11% 2.37 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 08-07 2.2050 2.2050 2.61% 1.75% 9.00% 1.76 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 08-07 1.5628 2.1425 0.19% 0.53% 8.64% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 08-07 2.1388 2.5288 3.48% 13.39% 8.60% 2.71 倪超 0.15% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 08-07 1.5207 1.6597 0.18% 0.48% 8.54% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 08-07 0.5129 3.1727 1.30% -12.93% 8.18% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 08-07 2.1057 2.1057 3.48% 13.03% 7.93% 0.01 倪超 - 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1476 1.1986 0.20% 2.06% 7.02% 93.96 王怀震 0.04% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 08-07 1.6035 1.8606 0.21% -0.09% 6.93% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 08-07 1.5941 2.0941 0.21% -0.15% 6.82% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1369 1.1879 0.20% 1.94% 6.75% 61.76 王怀震 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 08-07 1.7246 1.7666 0.45% 1.24% 6.74% 5.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 08-07 1.7187 1.7187 0.46% 1.09% 6.42% 2.16 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1559 1.1559 0.16% 4.57% 5.94% 3.22 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1493 1.1493 0.17% 4.58% 5.92% 5.25 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 08-07 0.9300 1.3520 0.65% 0.11% 5.92% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 08-07 0.9350 0.9350 0.65% 0.00% 5.89% 2.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1277 1.1277 0.17% 4.37% 5.49% 0.02 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 08-07 1.6098 1.6998 0.56% -1.73% 5.11% 13.57 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4816 1.9873 0.56% -1.90% 4.75% 4.63 林龙军 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 08-07 1.0890 1.2964 0.04% 2.28% 3.25% 4.91 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 08-07 1.0905 1.1240 0.03% 2.26% 3.24% 12.18 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 08-07 1.1076 1.1757 0.04% 2.27% 3.23% 0.94 邹卫 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 08-07 1.1097 1.1097 0.04% 2.09% 2.66% 2.21 龙悦芳 等 - 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 08-07 0.9963 3.9982 0.39% -12.54% 2.48% 4.96 陈颖 0.15% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0906 1.2816 0.01% 1.18% 2.43% 19.06 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0730 1.0730 0.36% 0.91% 2.40% 0.03 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0735 1.0735 0.36% 0.91% 2.40% 1.75 吴海峰 0.12% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0867 1.2727 0.02% 1.14% 2.33% 0.33 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 08-07 1.0508 2.3609 0.03% 1.86% 2.32% 3.73 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 08-07 1.0549 2.1785 0.03% 1.85% 2.31% 5.82 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 08-07 1.0498 1.1913 0.03% 1.85% 2.28% 3.84 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 08-07 1.1392 1.3820 0.04% 1.55% 2.14% 5.14 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 08-07 1.0914 1.1014 0.02% 1.28% 2.13% 0.12 邹卫 0.04% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0648 1.0648 0.36% 0.77% 2.07% 0.05 吴海峰 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 08-07 1.0960 1.1218 0.02% 1.14% 2.05% 32.93 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 08-07 1.0925 1.2987 0.01% 1.13% 2.03% 14.56 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 08-07 1.0463 1.1395 0.02% 1.70% 2.03% 0.02 邹卫 等 - 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 08-07 1.1410 1.2668 0.01% 1.13% 1.94% 9.56 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 08-07 1.0819 1.0919 0.02% 1.19% 1.93% 0.04 邹卫 0.00% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 08-07 1.1416 1.1416 0.01% 1.13% 1.93% 0.52 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 08-07 0.9911 1.2176 0.40% -12.80% 1.87% 0.07 陈颖 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 08-07 1.0166 1.2571 0.06% 1.55% 1.80% 8.09 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 08-07 1.0567 1.0705 0.01% 0.92% 1.79% 0.68 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 08-07 1.0679 1.3616 0.05% 1.52% 1.72% 16.91 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0342 1.0342 0.03% 1.22% 1.71% 0.01 李凯 - 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 08-07 1.1176 1.2434 0.01% 1.00% 1.67% 2.62 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 08-07 1.0155 1.0319 0.03% 1.10% 1.66% 3.28 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 08-07 1.0250 1.0849 0.04% 1.46% 1.65% 34.74 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 08-07 1.0535 1.2577 0.01% 0.93% 1.62% 1.40 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 08-07 1.0222 1.0386 0.03% 1.15% 1.61% 10.84 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 08-07 0.7083 0.7083 1.32% -7.33% 1.52% 0.22 林龙军 0.15% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0237 1.0237 0.12% 0.73% 1.50% 0.15 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0229 1.0229 0.12% 0.73% 1.50% 18.70 李凯 0.20% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 08-07 1.7955 2.1315 0.17% -10.99% 1.49% 17.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 08-07 1.0216 1.0785 0.05% 1.31% 1.36% 5.04 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 08-07 1.0194 1.0194 0.00% 0.58% 1.25% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0170 1.0170 0.03% 0.73% 1.02% 2.42 李凯 0.03% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 08-07 0.6961 0.6961 1.31% -7.61% 0.90% 0.26 林龙军 0.00% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 08-07 1.7620 2.0980 0.17% -11.26% 0.87% 5.69 陈颖 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4335 1.6345 0.00% -0.77% 0.84% 0.46 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0092 1.0092 0.03% 0.81% 0.84% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0130 1.0130 0.03% 0.62% 0.78% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0266 1.0466 0.09% 0.01% 0.46% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3549 1.5319 0.00% -0.97% 0.43% 0.22 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0251 1.0451 0.09% -0.05% 0.32% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0244 1.0444 0.09% -0.05% 0.27% 0.30 李凯 0.02% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3552 1.3552 0.00% -1.04% 0.25% 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0088 1.0288 0.09% -0.24% -0.13% 0.77 李凯 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 08-07 2.2601 4.0726 0.44% -11.01% -1.70% 9.90 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 08-07 2.2106 2.8186 0.44% -11.28% -2.29% 1.74 陈颖 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 08-07 0.5281 0.7239 3.14% 1.23% -2.65% 0.14 李恒 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 08-07 0.5051 0.6999 3.14% 0.82% -3.50% 0.15 李恒 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 08-06 0.9598 1.1298 0.36% -8.70% -4.94% 0.08 李凯 - 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 08-07 1.1462 1.3912 0.28% -5.37% -5.06% 0.07 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 08-06 0.9548 1.1248 0.36% -8.72% -5.11% 3.77 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 08-06 0.9562 1.1882 0.36% -8.72% -5.12% 3.05 李凯 0.12% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 08-07 1.1420 1.3870 0.28% -5.42% -5.15% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 08-07 1.0315 1.2335 0.27% -5.57% -5.44% 0.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 08-06 0.9427 1.1747 0.35% -8.90% -5.50% 0.08 李凯 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 08-07 2.1975 2.4404 0.92% -16.77% -5.78% 3.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 08-07 2.2994 2.3994 0.59% -16.86% -6.24% 5.18 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 08-07 2.2906 2.4002 0.92% -17.01% -6.39% 1.68 陈颖 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 08-07 0.7109 0.7109 1.25% -10.25% -6.66% 0.52 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 08-07 2.2591 2.2591 0.59% -17.10% -6.81% 1.32 陈颖 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 08-07 0.7006 0.7006 1.26% -10.51% -7.21% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 08-07 0.6851 0.6851 1.33% -17.94% -8.71% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 08-07 0.6726 0.6726 1.34% -18.11% -9.08% 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 08-07 1.0275 1.0275 0.50% -11.02% -10.99% 1.02 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 08-07 1.0114 1.0114 0.50% -11.28% -11.53% 0.94 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 08-07 1.4749 1.4749 1.01% -22.38% -14.12% 0.63 陈颖 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 08-07 1.0564 1.3564 6.66% 9.32% -14.21% 1.08 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 08-07 1.0806 1.3906 6.67% 9.11% -14.55% 2.09 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 08-07 1.4542 1.4542 1.00% -22.62% -14.63% 1.44 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 08-07 0.3988 0.9978 1.37% -30.08% -22.77% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 08-07 0.3922 0.3922 1.37% -30.30% -23.23% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 08-07 0.9430 1.0106 0.18% -10.43% - 8.23 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 08-07 0.9412 1.0088 0.18% -10.52% - 0.94 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 08-07 0.9431 1.0107 0.19% -10.42% - 0.96 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 08-07 0.9430 1.0106 0.18% -10.43% - 0.07 孙倩倩 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 08-07 0.9577 0.9577 -0.06% -5.56% - 0.14 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 08-07 0.9563 0.9563 -0.06% -5.67% - 0.10 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 08-07 0.9575 0.9575 -0.06% -5.57% - 0.64 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 08-07 0.9578 0.9578 -0.07% -5.54% - 0.00 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9936 0.9936 0.02% -0.65% - 0.02 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9924 0.9924 0.03% -0.77% - 0.10 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9936 0.9936 0.02% -0.65% - 0.06 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0042 1.0042 0.12% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0044 1.0044 0.12% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0044 1.0044 0.12% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 08-07 0.9987 0.9987 0.07% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 08-07 0.9992 0.9992 0.07% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 08-07 0.9992 0.9992 0.07% - - 0.00 王怀震 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2226 1.7830% 1.38% 1.31% 0.33% 91.86 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1705 1.5890% 1.18% 1.12% 0.28% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2705 1.0880% 1.04% 1.04% 0.27% 2.10 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3362 1.3310% 1.29% 1.29% 0.33% 148.72 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1190 1.3190% 0.86% 0.77% 0.19% 0.40 陈双双 - 购买