金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 04-24 4.5293 5.4878 -1.79% 22.68% 81.60% 5.15 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 04-24 4.4304 5.3689 -1.79% 22.44% 80.88% 3.67 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 04-24 1.1729 1.3252 -0.76% 27.49% 72.23% 0.86 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 04-24 1.1220 1.2723 -0.76% 26.98% 70.85% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 04-24 1.5337 1.5337 0.17% 22.06% 68.63% 1.68 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 04-24 1.5026 1.5026 0.17% 21.82% 67.94% 2.51 李恒 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 04-24 2.0581 2.0581 -0.26% 16.67% 56.93% 0.91 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 04-24 2.9870 3.7170 -0.03% 18.11% 56.88% 4.78 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 04-24 1.8862 1.8862 -0.26% 16.32% 56.00% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 04-24 1.2608 1.2608 0.88% 14.50% 50.01% 0.42 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 04-24 1.2232 1.2232 0.88% 14.05% 48.81% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 04-24 1.9210 1.9210 -1.69% 16.07% 47.66% 8.22 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 04-24 1.2114 1.2114 -0.30% 23.79% 46.45% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 04-24 1.1894 1.1894 -0.31% 23.42% 45.47% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 04-24 0.8992 0.8992 -2.08% 14.99% 43.83% 0.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 04-24 0.6877 0.6877 -0.03% 22.41% 43.72% 0.84 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 04-24 0.8798 0.8798 -2.08% 14.65% 42.96% 1.51 韩广哲 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 04-24 1.9075 2.5075 -1.90% 20.51% 42.60% 2.69 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 04-24 0.6669 0.6669 -0.04% 21.92% 42.56% 0.11 王怀震 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 04-24 1.2950 1.3550 -0.71% 20.67% 42.03% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 04-24 1.3143 1.8334 -1.25% 16.46% 41.55% 1.86 林龙军 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 04-24 1.2575 1.3175 -0.72% 20.30% 41.13% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 04-24 0.6768 0.6768 -1.12% 7.38% 40.47% 7.33 倪超 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 04-24 1.2176 1.5828 -0.51% 15.32% 39.83% 6.67 林龙军 0.08% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 04-24 0.6514 0.6514 -1.14% 6.94% 39.34% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 04-24 1.1880 1.5495 -0.50% 15.09% 39.27% 0.66 林龙军 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 04-24 0.9465 0.9465 0.12% 7.51% 38.07% 0.54 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 04-24 0.9290 0.9290 0.12% 7.30% 37.53% 0.68 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 04-24 1.9489 2.3856 -1.46% 8.27% 37.23% 7.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 04-24 1.9501 1.9501 -1.46% 8.26% 37.23% 22.63 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 04-24 1.9068 1.9068 -1.46% 8.05% 36.69% 4.54 林龙军 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 04-24 1.2202 1.4202 0.30% 16.52% 34.78% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 04-24 1.1949 1.3949 0.29% 16.17% 33.97% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 04-24 0.5474 0.5474 -2.02% 18.33% 33.06% 0.39 李龙杰 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 04-24 0.8141 0.8141 -2.53% 11.06% 33.00% 0.14 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 04-24 0.8002 0.8002 -2.52% 10.85% 32.46% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 04-24 1.9464 2.2824 -0.73% 0.84% 32.40% 23.65 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 04-24 2.5126 2.7555 -0.32% 0.85% 31.87% 4.24 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 04-24 1.9135 2.2495 -0.73% 0.54% 31.61% 12.47 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 04-24 1.0831 4.0850 -0.51% 2.60% 31.51% 5.89 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 04-24 2.6236 2.7332 -0.33% 0.55% 31.02% 1.18 陈颖 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 04-24 0.5864 3.2849 -0.02% 3.04% 30.98% 1.05 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 04-24 1.0793 1.3058 -0.53% 2.29% 30.72% 0.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 04-24 2.6091 2.7091 -0.54% -1.13% 29.80% 9.17 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 04-24 2.5678 2.5678 -0.54% -1.44% 29.02% 1.67 陈颖 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4102 1.6962 -0.02% 9.51% 27.42% 2.15 周雅雯 0.08% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 04-24 1.7783 1.7783 -1.00% -2.47% 27.36% 0.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3954 1.6744 -0.03% 9.39% 27.17% 1.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3925 1.3925 -0.03% 9.34% 27.04% 1.14 周雅雯 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 04-24 1.7563 1.7563 -1.00% -2.77% 26.59% 3.25 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 04-24 0.5302 1.1292 -1.14% -6.44% 23.39% 0.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 04-24 0.5223 0.5223 -1.15% -6.73% 22.61% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 04-24 2.2590 2.2590 0.80% 4.05% 20.87% 1.34 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 04-24 2.4132 4.2257 -0.42% -1.22% 20.22% 12.38 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 04-24 2.3645 2.9725 -0.42% -1.52% 19.50% 2.48 陈颖 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 04-24 1.3084 2.1554 -1.29% 1.81% 18.08% 0.47 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 04-24 1.2370 2.0620 -1.28% 1.51% 17.37% 0.09 倪超 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 04-24 2.1287 2.5187 -1.07% 8.65% 16.72% 1.86 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 04-24 2.0994 2.0994 -1.07% 8.31% 16.00% 0.01 倪超 - 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 04-24 1.6315 1.7215 -0.37% 3.51% 13.42% 17.90 林龙军 0.06% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 04-24 1.5619 2.1413 0.03% 4.86% 13.02% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 04-24 1.5030 2.0087 -0.38% 3.32% 13.02% 5.28 林龙军 0.00% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 04-24 1.5203 1.6593 0.03% 4.81% 12.91% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 04-24 1.1076 1.1076 0.87% 3.89% 12.58% 0.05 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 04-24 0.6897 0.6897 -1.58% -11.09% 12.24% 0.13 林龙军 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 04-24 1.0921 1.0921 0.88% 3.59% 11.88% 0.50 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 04-24 1.6128 1.8711 -0.09% 7.04% 11.60% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 04-24 0.6791 0.6791 -1.58% -11.34% 11.57% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 04-24 1.6039 2.1039 -0.08% 6.99% 11.49% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 04-23 1.0252 1.1952 -1.05% -2.82% 11.45% 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 04-23 1.0214 1.2534 -1.05% -2.96% 11.13% 0.12 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 04-23 1.0198 1.1898 -1.06% -2.96% 11.09% 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 04-23 1.0081 1.2401 -1.05% -3.16% 10.68% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 04-24 1.7157 1.7577 -0.13% 5.10% 10.38% 5.81 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 04-24 1.7113 1.7113 -0.13% 4.94% 10.05% 0.98 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1415 1.1925 0.00% 4.92% 8.53% 58.42 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1317 1.1827 0.00% 4.80% 8.26% 32.70 王怀震 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 04-24 1.6450 2.0734 0.26% 2.78% 7.91% 1.53 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 04-24 0.9240 1.3430 0.22% 2.44% 7.82% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 04-24 1.5003 1.9040 0.26% 2.70% 7.76% 2.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 04-24 0.9290 0.9290 0.22% 2.43% 7.65% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 04-24 1.0006 1.0006 -0.59% 2.59% 6.46% 0.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 04-24 0.9807 0.9807 -0.59% 2.39% 6.03% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 04-24 1.4303 1.5663 0.06% 3.57% 5.46% 0.01 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 04-24 1.3563 1.5613 0.06% 3.57% 5.44% 0.75 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 04-24 1.5293 1.7513 0.06% 3.52% 5.35% 0.81 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 04-24 0.4961 0.6919 0.30% -10.89% 5.02% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4415 1.6425 -0.03% 1.14% 4.97% 0.71 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3640 1.5410 -0.04% 0.94% 4.55% 0.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3653 1.3653 -0.03% 0.93% 4.44% 0.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 04-24 0.4755 0.6703 0.30% -11.25% 4.09% 0.25 李恒 等 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 04-24 1.0777 1.2851 -0.05% 2.45% 4.03% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 04-24 0.7710 0.7710 -0.25% -2.31% 4.02% 0.57 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 04-24 1.0962 1.1643 -0.04% 2.44% 4.02% 0.51 邹卫 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 04-24 1.0792 1.1127 -0.05% 2.43% 4.02% 3.69 邹卫 0.05% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1154 1.1154 -0.31% 2.43% 3.52% 6.23 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1218 1.1218 -0.31% 2.42% 3.51% 0.86 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 04-24 0.7611 0.7611 -0.25% -2.60% 3.41% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0371 1.0371 -0.10% 1.97% 3.40% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 04-24 1.0990 1.0990 0.00% 2.03% 3.15% 2.19 龙悦芳 等 - 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0957 1.0957 -0.31% 2.23% 3.11% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0580 1.0580 0.01% 0.43% 2.92% 0.04 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0584 1.0584 0.01% 0.42% 2.91% 0.67 林暐 0.12% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 04-24 1.1995 1.4445 0.38% -0.34% 2.82% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 04-24 1.1955 1.4405 0.38% -0.39% 2.72% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0842 1.2752 0.00% 1.82% 2.64% 15.74 林暐 0.02% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0507 1.0507 0.00% 0.24% 2.61% 0.04 林暐 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 04-24 1.0406 2.3507 -0.01% 1.37% 2.60% 1.38 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 04-24 1.0447 2.1683 -0.01% 1.35% 2.58% 2.05 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 04-24 1.0397 1.1812 -0.01% 1.36% 2.57% 2.21 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0268 1.0268 0.20% 1.49% 2.55% 0.12 李凯 0.04% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0806 1.2666 0.00% 1.76% 2.53% 0.29 林暐 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 04-24 1.0900 1.2932 0.00% 1.36% 2.50% 17.20 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 04-24 1.1354 1.2612 0.00% 1.37% 2.50% 4.41 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 04-24 1.0934 1.1162 0.00% 1.36% 2.50% 33.12 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0589 1.0589 0.25% 1.72% 2.50% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 04-24 1.1360 1.1360 0.00% 1.36% 2.49% 0.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 04-24 1.0808 1.2828 0.38% -0.54% 2.42% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0260 1.0260 0.21% 1.49% 2.42% 14.18 李凯 0.20% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0576 1.0576 0.24% 1.58% 2.37% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 04-24 1.0373 1.1305 -0.01% 1.25% 2.33% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 04-24 1.0829 1.0929 -0.04% 1.05% 2.28% 0.14 邹卫 0.04% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 04-24 1.1303 1.3731 -0.03% 1.48% 2.26% 5.10 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0569 1.0569 0.25% 1.57% 2.26% 0.55 李凯 0.02% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 04-24 1.1129 1.2387 0.00% 1.23% 2.23% 2.74 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 04-24 1.0524 1.2536 0.00% 1.16% 2.08% 1.70 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 04-24 1.0741 1.0841 -0.04% 0.96% 2.08% 0.06 邹卫 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0422 1.0422 0.24% 1.36% 1.86% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0199 1.0199 -0.10% 1.29% 1.78% 0.30 李凯 0.03% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0166 1.0166 -0.10% 1.16% 1.52% 0.04 李凯 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 04-24 1.0170 1.0170 0.01% 0.75% 1.51% 8.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 04-24 1.0222 1.2477 -0.05% 1.18% 1.47% 8.14 林暐 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 04-24 1.0163 1.0327 0.01% 1.08% 1.44% 10.81 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 04-24 1.0588 1.3525 -0.02% 1.20% 1.36% 16.78 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 04-24 1.0171 1.0770 0.00% 1.19% 1.13% 26.17 王怀震 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0113 1.0113 -0.10% 1.33% 0.93% 0.00 李凯 - 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 04-24 1.0099 1.0263 0.00% 1.02% 0.89% 1.77 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 04-24 1.0143 1.0712 0.00% 1.04% 0.79% 7.92 王怀震 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 04-24 0.9899 1.2899 -0.48% -2.50% -10.71% 1.12 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 04-24 1.0137 1.3237 -0.48% -2.70% -11.06% 1.93 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 04-24 1.1893 1.1893 1.24% 10.18% - 0.22 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 04-24 1.1918 1.1918 1.25% 10.29% - 0.17 杨刚 0.10% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 04-24 1.0556 1.0664 0.00% 1.31% - 1.03 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 04-24 1.0324 1.1000 -0.34% 8.17% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 04-24 1.0337 1.1013 -0.35% 8.27% - 0.00 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 04-24 1.0338 1.1014 -0.34% 8.28% - 1.48 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 04-24 1.0337 1.1013 -0.35% 8.27% - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 04-24 1.1733 1.1733 1.24% 10.30% - 6.72 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 04-24 1.1901 1.1901 1.24% 10.25% - 0.20 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 04-24 1.0064 1.0064 0.11% - - 0.21 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 04-24 1.0070 1.0070 0.11% - - 1.49 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 04-24 1.0072 1.0072 0.11% - - 0.27 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 04-24 1.0070 1.0070 0.11% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0087 1.0087 0.05% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0081 1.0081 0.05% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0087 1.0087 0.05% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2357 1.2800% 1.42% 1.31% 0.28% 3.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2878 1.4660% 1.61% 1.50% 0.33% 109.68 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2754 1.2230% 1.14% 1.13% 0.28% 1.29 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3412 1.4670% 1.38% 1.38% 0.34% 192.13 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1231 0.8380% 0.97% 0.89% 0.20% 0.39 陈双双 - 购买