金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 09-17 1.1260 1.8520 -0.10% 53.81% 55.65% 0.29 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 09-17 1.1102 1.8162 -0.10% 53.35% 54.72% 0.03 倪超 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 09-17 5.4978 6.4563 0.24% 49.72% 51.53% 12.76 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 09-17 5.3691 6.3076 0.24% 49.42% 50.93% 9.43 倪超 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 09-17 1.4486 1.5086 -0.06% 23.29% 39.48% 0.42 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 09-17 1.4033 1.4633 -0.06% 22.91% 38.58% 0.07 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 09-17 1.2446 1.3969 -0.55% 22.85% 35.86% 1.22 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 09-17 1.1868 1.3371 -0.55% 22.36% 34.77% 0.48 李恒 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 09-17 2.1820 2.1820 -0.91% 29.19% 32.00% 12.97 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 09-17 0.6022 0.6022 0.92% 19.27% 27.23% 0.72 李龙杰 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 09-17 2.0413 2.6413 -1.24% 19.86% 25.53% 4.08 韩广哲 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 09-17 3.1330 3.8630 -0.32% 14.85% 23.64% 6.75 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 09-17 0.7855 0.7855 -0.17% 28.14% 23.10% 11.27 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 09-17 0.7537 0.7537 -0.16% 27.64% 22.14% 0.61 倪超 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 09-17 2.1447 2.1447 -0.37% 13.85% 21.89% 1.27 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 09-17 1.9609 1.9609 -0.37% 13.51% 21.16% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 09-17 0.9006 0.9006 -0.61% 20.61% 15.55% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 09-17 0.8790 0.8790 -0.62% 20.23% 14.84% 1.25 韩广哲 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 09-17 1.1874 1.1874 0.15% 0.24% 14.69% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 09-17 1.1630 1.1630 0.15% -0.07% 13.92% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 09-17 1.2087 1.5739 -0.56% 4.12% 12.55% 7.95 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 09-17 1.1774 1.5389 -0.57% 3.91% 12.10% 0.79 林龙军 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 09-17 1.5434 1.6794 0.14% 9.99% 11.28% 0.02 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 09-17 1.4634 1.6684 0.14% 9.98% 11.27% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 09-17 1.6495 1.8715 0.14% 9.93% 11.17% 0.75 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 09-17 1.1006 1.1006 0.11% 19.28% 9.60% 0.53 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 09-17 1.0769 1.0769 0.10% 19.03% 9.15% 0.26 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 09-17 0.6266 0.6266 -0.44% -4.25% 8.92% 1.09 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 09-17 0.6058 0.6058 -0.43% -4.61% 8.04% 0.12 王怀震 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 09-17 1.2947 1.2947 -0.52% -9.05% 7.28% 1.63 李恒 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 09-17 1.0914 1.1514 -0.38% 2.09% 7.00% 0.21 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 09-17 1.0899 1.1499 -0.38% 2.09% 6.89% 0.06 杨刚 - 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 09-17 1.2664 1.2664 -0.53% -9.23% 6.86% 3.24 李恒 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 09-17 1.4220 2.2690 0.21% 10.38% 6.84% 0.82 倪超 0.12% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 09-17 1.0883 1.1483 -0.38% 2.00% 6.81% 0.31 杨刚 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 09-17 1.3411 2.1661 0.21% 10.04% 6.21% 0.16 倪超 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 09-17 1.5884 1.8436 -0.16% -0.35% 5.67% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 09-17 1.5790 2.0790 -0.15% -0.40% 5.56% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 09-17 1.2246 1.7437 -0.02% -1.40% 5.41% 2.31 林龙军 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 09-17 1.0737 1.1337 -0.38% 2.10% 5.32% 3.42 杨刚 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 09-17 1.1809 1.1809 -0.97% -4.74% 5.23% 0.35 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 09-17 1.3264 1.6124 -0.30% -1.81% 5.17% 2.20 周雅雯 0.08% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 09-17 1.5557 2.1336 -0.08% 0.86% 5.07% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 09-17 1.5136 1.6526 -0.09% 0.80% 4.97% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 09-17 1.3115 1.5905 -0.30% -1.91% 4.96% 1.51 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 09-17 1.3080 1.3080 -0.30% -1.98% 4.84% 1.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 09-17 1.6800 2.1084 -0.11% 4.15% 4.75% 1.67 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 09-17 1.5313 1.9350 -0.10% 4.07% 4.59% 2.37 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1398 1.1908 -0.08% 1.24% 4.54% 93.96 王怀震 0.04% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1481 1.1481 -0.06% 3.74% 4.42% 3.22 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1415 1.1415 -0.07% 3.74% 4.41% 5.25 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 09-17 1.1419 1.1419 -0.99% -5.13% 4.38% 0.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 09-17 1.0940 1.3014 0.03% 2.35% 4.30% 4.91 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 09-17 1.0956 1.1291 0.04% 2.35% 4.30% 12.18 邹卫 0.05% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1289 1.1799 -0.08% 1.13% 4.29% 61.76 王怀震 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 09-17 1.1127 1.1808 0.03% 2.34% 4.28% 0.94 邹卫 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1196 1.1196 -0.06% 3.54% 3.99% 0.02 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 09-17 1.1148 1.1148 0.03% 2.16% 3.66% 2.21 龙悦芳 等 - 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 09-17 1.6820 1.7240 0.02% 0.79% 3.37% 5.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 09-17 1.0550 2.3651 0.03% 2.00% 3.06% 3.73 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 09-17 1.6756 1.6756 0.01% 0.64% 3.06% 2.16 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 09-17 1.0591 2.1827 0.03% 1.99% 3.05% 5.82 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 09-17 1.0540 1.1955 0.02% 1.99% 3.04% 3.84 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 09-17 1.0926 1.2836 0.01% 1.26% 2.81% 19.06 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 09-17 1.0500 1.1432 0.02% 1.82% 2.74% 0.02 邹卫 等 - 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 09-17 1.1428 1.3856 0.03% 1.60% 2.73% 5.14 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 09-17 1.0886 1.2746 0.02% 1.22% 2.72% 0.33 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 09-17 0.9214 0.9214 -0.63% 2.30% 2.53% 0.45 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 09-17 1.0200 1.2605 0.01% 1.78% 2.49% 8.09 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 09-17 1.0712 1.3649 0.01% 1.61% 2.40% 16.91 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 09-17 1.1441 1.2699 0.01% 1.15% 2.38% 9.56 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 09-17 1.1448 1.1448 0.02% 1.16% 2.38% 0.52 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 09-17 1.0950 1.3012 0.02% 1.09% 2.33% 14.56 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 09-17 1.0984 1.1242 0.01% 1.08% 2.33% 32.93 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 09-17 1.1204 1.2462 0.02% 1.03% 2.12% 2.62 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 09-17 0.9029 0.9029 -0.63% 2.09% 2.11% 0.58 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 09-17 2.1213 2.5113 -1.05% 15.18% 2.09% 2.71 倪超 0.15% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 09-17 1.0263 1.0862 0.00% 1.34% 2.09% 34.74 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 09-17 1.0586 1.0724 0.01% 0.88% 2.07% 0.68 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 09-17 1.0925 1.1025 0.00% 1.19% 1.98% 0.12 邹卫 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 09-17 1.0554 1.2596 0.01% 0.88% 1.92% 1.40 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 09-17 1.0169 1.0333 0.01% 0.99% 1.91% 3.28 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 09-17 1.0237 1.0401 0.00% 1.04% 1.86% 10.84 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 09-17 1.0225 1.0794 0.00% 1.19% 1.80% 5.04 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 09-17 1.0827 1.0927 -0.01% 1.09% 1.78% 0.04 邹卫 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0335 1.0335 0.19% 0.57% 1.70% 0.01 李凯 - 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 09-17 0.9170 1.3330 -0.11% -0.54% 1.55% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 09-17 2.0871 2.0871 -1.05% 14.82% 1.47% 0.01 倪超 - 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 09-17 0.9210 0.9210 -0.22% -0.75% 1.32% 2.10 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 09-17 1.0205 1.0205 0.00% 0.54% 1.24% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0163 1.0163 0.19% 0.57% 1.00% 2.42 李凯 0.03% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0088 1.0088 0.19% 0.68% 0.88% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0120 1.0120 0.19% 0.45% 0.75% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0178 1.0178 -0.03% -0.02% 0.56% 0.15 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0170 1.0170 -0.03% -0.02% 0.56% 18.70 李凯 0.20% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0642 1.0642 -0.08% -0.05% 0.48% 0.03 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0646 1.0646 -0.08% -0.05% 0.47% 1.75 吴海峰 0.12% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 09-17 1.4299 1.6309 -0.01% -0.29% 0.46% 0.46 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0556 1.0556 -0.08% -0.20% 0.14% 0.05 吴海峰 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 09-17 1.3509 1.5279 -0.01% -0.49% 0.05% 0.22 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 09-17 1.8316 2.2420 -0.25% 1.06% -0.09% 7.82 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 09-17 1.8328 1.8328 -0.24% 1.06% -0.09% 18.10 林龙军 0.05% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 09-17 1.3513 1.3513 -0.01% -0.54% -0.12% 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0189 1.0389 -0.02% -0.92% -0.22% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0174 1.0374 -0.02% -0.94% -0.28% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0167 1.0367 -0.02% -0.94% -0.33% 0.30 李凯 0.02% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 09-17 1.7892 1.7892 -0.25% 0.86% -0.48% 3.74 林龙军 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 09-17 1.5710 1.6610 -0.28% -3.04% -0.53% 13.57 林龙军 0.06% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0007 1.0207 -0.02% -1.14% -0.73% 0.77 李凯 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 09-17 1.4453 1.9510 -0.28% -3.21% -0.88% 4.63 林龙军 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 09-17 0.9109 0.9785 -0.69% -16.33% -3.38% 8.23 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 09-17 0.9109 0.9785 -0.69% -16.34% -3.38% 0.96 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 09-17 0.9109 0.9785 -0.69% -16.33% -3.38% 0.07 孙倩倩 - 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 09-17 0.9089 0.9765 -0.70% -16.42% -3.59% 0.94 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 09-17 1.1480 1.3930 0.03% -6.03% -5.64% 0.07 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 09-17 1.1437 1.3887 0.03% -6.08% -5.73% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 09-17 1.0327 1.2347 0.03% -6.22% -6.01% 0.12 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 09-17 1.0095 4.0114 -0.37% -8.95% -6.71% 4.96 陈颖 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 09-17 0.6774 0.6774 -0.28% -15.26% -6.95% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 09-17 1.0035 1.2300 -0.38% -9.23% -7.27% 0.07 陈颖 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 09-17 0.6647 0.6647 -0.29% -15.43% -7.33% 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 09-17 1.0660 1.0660 0.91% -6.73% -9.55% 1.02 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 09-17 1.0486 1.0486 0.90% -7.01% -10.10% 0.94 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 09-17 0.7064 0.7064 0.57% -9.10% -11.31% 0.52 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 09-17 1.7908 2.1268 -0.39% -8.86% -11.71% 17.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 09-17 0.6957 0.6957 0.56% -9.37% -11.83% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 09-17 2.2380 4.0505 -0.52% -8.57% -12.06% 9.90 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 09-17 1.7563 2.0923 -0.39% -9.14% -12.24% 5.69 陈颖 0.00% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 09-17 2.1874 2.7954 -0.53% -8.86% -12.59% 1.74 陈颖 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 09-16 0.9233 1.0933 1.75% -10.89% -12.79% 0.08 李凯 - 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 09-17 1.9580 1.9580 0.15% -5.32% -12.86% 1.76 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 09-16 0.9185 1.0885 1.75% -10.89% -12.90% 3.77 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 09-16 0.9199 1.1519 1.76% -10.88% -12.91% 3.05 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 09-16 0.9065 1.1385 1.76% -11.07% -13.26% 0.08 李凯 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 09-17 0.5108 0.7066 0.35% 2.88% -13.73% 0.14 李恒 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 09-17 0.4881 0.6829 0.35% 2.46% -14.49% 0.15 李恒 等 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 09-17 0.9878 1.2878 1.59% 5.57% -14.85% 1.08 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 09-17 1.0100 1.3200 1.60% 5.36% -15.18% 2.09 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 09-17 0.4716 3.1096 -0.67% -17.67% -16.32% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 09-17 2.3150 2.4150 -0.36% -12.86% -17.35% 5.18 陈颖 0.15% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 09-17 0.6671 0.6671 -1.35% -7.35% -17.52% 0.22 林龙军 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 09-17 2.2097 2.4526 -0.45% -12.79% -17.57% 3.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 09-17 2.2728 2.2728 -0.36% -13.13% -17.85% 1.32 陈颖 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 09-17 0.6552 0.6552 -1.36% -7.63% -18.02% 0.26 林龙军 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 09-17 2.3018 2.4114 -0.45% -13.05% -18.06% 1.68 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 09-17 1.4687 1.4687 -0.41% -19.55% -25.33% 0.63 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 09-17 1.4471 1.4471 -0.42% -19.80% -25.77% 1.44 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 09-17 0.3968 0.9958 -0.33% -26.04% -34.63% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 09-17 0.3900 0.3900 -0.33% -26.26% -35.02% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 09-17 0.9651 0.9651 -0.65% -3.48% - 0.10 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 09-17 0.9666 0.9666 -0.65% -3.38% - 0.64 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 09-17 0.9668 0.9668 -0.65% -3.37% - 0.14 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 09-17 0.9669 0.9669 -0.65% -3.34% - 0.00 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9974 0.9974 0.02% -0.38% - 0.02 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9958 0.9958 0.02% -0.52% - 0.10 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9973 0.9973 0.02% -0.39% - 0.06 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9993 0.9993 -0.12% - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9998 0.9998 -0.11% - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9998 0.9998 -0.11% - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 09-17 0.9969 0.9969 -0.04% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 09-17 0.9979 0.9979 -0.04% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 09-17 0.9979 0.9979 -0.04% - - 0.00 王怀震 - 购买
金鹰丰誉混合A 027972 详情 混合型-偏债 09-11 1.0002 1.0002 - - - 0.42 邹卫 等 0.05% 购买
金鹰丰誉混合C 027974 详情 混合型-偏债 09-11 1.0000 1.0000 - - - 2.07 邹卫 等 0.00% 购买
金鹰丰誉混合B 027973 详情 混合型-偏债 09-11 1.0002 1.0002 - - - 0.00 邹卫 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2469 1.0590% 1.22% 1.35% 0.31% 91.86 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 09-17 0.1946 0.8670% 1.02% 1.16% 0.27% 5.51 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2733 1.3090% 1.16% 1.11% 0.28% 2.10 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3394 1.5430% 1.40% 1.35% 0.34% 148.72 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 09-17 0.1464 0.6750% 0.83% 0.97% 0.19% 0.40 陈双双 - 购买