金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 06-26 6.9419 7.9004 -0.53% 81.35% 167.34% 5.15 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 06-26 6.7856 7.7241 -0.53% 80.99% 166.28% 3.67 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 06-26 1.6855 1.8378 -2.40% 76.94% 140.92% 0.86 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 06-26 1.6101 1.7604 -2.41% 76.24% 138.99% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 06-26 1.5224 2.1184 2.15% 103.54% 124.83% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 06-26 1.5050 2.0810 2.15% 102.94% 123.48% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 06-26 1.1084 1.1084 -0.93% 82.78% 120.01% 7.33 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 06-26 1.0653 1.0653 -0.94% 82.04% 118.25% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 06-26 2.9460 2.9460 -3.38% 79.42% 116.46% 8.22 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 06-26 2.9115 3.5115 -4.20% 91.26% 113.48% 2.69 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 06-26 1.2995 1.2995 -4.74% 75.68% 101.60% 0.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 06-26 1.2702 1.2702 -4.74% 75.15% 100.41% 1.51 韩广哲 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 06-26 2.6409 2.6409 -2.69% 43.76% 92.91% 0.91 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 06-26 2.4179 2.4179 -2.69% 43.34% 91.76% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 06-26 3.8080 4.5380 -2.83% 43.97% 91.16% 4.78 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 06-26 1.6651 1.6651 -3.71% 27.76% 82.88% 1.68 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 06-26 1.6302 1.6302 -3.71% 27.50% 82.15% 2.51 李恒 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 06-26 1.9994 2.8464 2.12% 57.47% 81.19% 0.47 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 06-26 1.8883 2.7133 2.12% 57.01% 80.10% 0.09 倪超 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 06-26 0.8423 0.8423 -2.97% 37.36% 75.26% 0.84 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 06-26 0.8158 0.8158 -2.97% 36.81% 73.87% 0.11 王怀震 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 06-26 0.7434 0.7434 -3.65% 75.33% 72.84% 0.39 李龙杰 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 06-26 1.5662 1.6262 -0.15% 42.67% 67.94% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 06-26 1.5193 1.5793 -0.15% 42.24% 66.86% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 06-26 2.9006 3.2906 -1.28% 48.61% 58.33% 1.86 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 06-26 2.8578 2.8578 -1.28% 48.15% 57.37% 0.01 倪超 - 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 06-26 1.3397 1.3397 -1.72% 26.52% 55.33% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 06-26 1.3140 1.3140 -1.72% 26.13% 54.30% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 06-26 1.1049 1.1049 -3.01% 23.47% 52.65% 0.54 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 06-26 1.0837 1.0837 -3.01% 23.22% 52.06% 0.68 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 06-26 2.9060 2.9060 -1.56% 34.35% 51.51% 1.34 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 06-26 1.4234 1.9425 -2.10% 17.46% 44.92% 1.86 林龙军 0.10% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 06-26 1.3060 1.6712 -1.76% 16.19% 43.53% 6.67 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 06-26 1.2734 1.6349 -1.76% 15.96% 42.97% 0.66 林龙军 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 06-26 2.1239 2.5998 -2.44% 14.32% 41.34% 7.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 06-26 2.1252 2.1252 -2.44% 14.31% 41.34% 22.63 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 06-26 2.0766 2.0766 -2.44% 14.09% 40.79% 4.54 林龙军 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 06-26 1.2421 1.2421 -2.32% 10.47% 40.73% 0.42 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 06-26 1.2033 1.2033 -2.33% 10.02% 39.59% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 06-26 0.6212 3.3380 -2.86% 6.48% 36.89% 1.05 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 06-26 0.6352 0.8310 -2.41% 22.79% 28.74% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 06-26 0.6081 0.8029 -2.42% 22.30% 27.64% 0.25 李恒 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 06-26 1.2063 1.2063 -0.14% 21.90% 26.45% 0.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 06-26 1.1814 1.1814 -0.14% 21.64% 25.94% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 06-26 1.1995 1.2595 -1.91% 14.57% 25.89% 0.17 杨刚 0.10% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 06-26 1.1965 1.2565 -1.90% 14.46% 25.62% 0.22 杨刚 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 06-26 1.6298 2.2267 -0.20% 7.15% 16.91% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 06-26 1.5861 1.7251 -0.20% 7.09% 16.79% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3301 1.6161 -1.31% 2.17% 15.84% 2.15 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3157 1.5947 -1.31% 2.06% 15.60% 1.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3128 1.3128 -1.31% 2.02% 15.49% 1.14 周雅雯 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 06-26 1.5807 1.7167 0.30% 14.69% 15.25% 0.01 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 06-26 1.4988 1.7038 0.31% 14.68% 15.23% 0.75 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 06-26 1.6898 1.9118 0.31% 14.62% 15.14% 0.81 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 06-26 1.8553 2.1913 -2.82% -0.22% 14.83% 23.65 陈颖 0.15% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6812 1.7712 -1.02% 4.92% 14.28% 17.90 林龙军 0.06% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 06-26 1.8220 2.1580 -2.82% -0.51% 14.14% 12.47 陈颖 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 06-26 1.5479 2.0536 -1.03% 4.74% 13.88% 5.28 林龙军 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 06-26 1.0093 4.0112 -2.27% -2.30% 13.61% 5.89 陈颖 0.15% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 06-26 1.7426 2.1710 -0.84% 8.42% 13.29% 1.53 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 06-26 1.5889 1.9926 -0.84% 8.34% 13.12% 2.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 06-26 1.0047 1.2312 -2.27% -2.59% 12.93% 0.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1877 1.2387 -0.50% 7.39% 12.66% 58.42 王怀震 0.04% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 06-26 0.7475 0.7475 -0.73% -2.56% 12.51% 0.14 杨刚 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 06-25 1.0858 1.2558 1.75% 4.43% 12.48% 0.00 李凯 - 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1769 1.2279 -0.51% 7.24% 12.37% 32.70 王怀震 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 06-25 1.0801 1.2501 1.74% 4.36% 12.19% 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 06-25 1.0817 1.3137 1.75% 4.36% 12.18% 0.12 李凯 0.12% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 06-26 0.7342 0.7342 -0.73% -2.75% 12.06% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 06-26 1.6277 1.8880 -0.53% 4.82% 11.78% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 06-25 1.0669 1.2989 1.75% 4.15% 11.73% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 06-26 1.6184 2.1184 -0.53% 4.76% 11.68% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 06-26 1.7460 1.7880 -0.22% 5.61% 9.92% 5.81 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 06-26 1.7406 1.7406 -0.22% 5.45% 9.58% 0.98 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1845 1.1845 0.93% 8.35% 9.32% 6.23 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1913 1.1913 0.92% 8.33% 9.32% 0.86 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1627 1.1627 0.92% 8.13% 8.88% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 06-26 2.3248 4.1373 -2.45% -2.54% 8.73% 12.38 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 06-26 2.2884 2.5313 -2.71% -5.09% 8.37% 4.24 陈颖 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 06-26 0.9310 1.3530 -0.85% 1.75% 8.26% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 06-26 0.9360 0.9360 -0.85% 1.74% 8.21% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 06-26 2.2755 2.8835 -2.45% -2.84% 8.08% 2.48 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 06-26 2.3871 2.4967 -2.71% -5.37% 7.67% 1.18 陈颖 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 06-26 0.7093 0.7093 -4.41% -6.98% 6.20% 0.13 林龙军 0.15% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0992 1.0992 -0.19% 4.32% 6.04% 0.67 吴海峰 0.12% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0987 1.0987 -0.19% 4.31% 6.03% 0.04 吴海峰 0.08% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0906 1.0906 -0.19% 4.15% 5.73% 0.04 吴海峰 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 06-26 0.6976 0.6976 -4.41% -7.26% 5.55% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 06-26 2.3493 2.4493 -2.69% -7.91% 5.18% 9.17 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 06-26 2.3097 2.3097 -2.69% -8.19% 4.54% 1.67 陈颖 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0520 1.0520 0.27% 3.21% 3.85% 0.00 李凯 - 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0417 1.0417 0.31% 2.87% 3.61% 0.12 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0409 1.0409 0.32% 2.88% 3.61% 14.18 李凯 0.20% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 06-26 1.0859 1.2933 0.02% 2.56% 3.28% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 06-26 1.0875 1.1210 0.02% 2.56% 3.28% 3.69 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 06-26 1.1045 1.1726 0.02% 2.55% 3.27% 0.51 邹卫 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 06-26 0.4702 1.0692 -2.95% -12.78% 3.11% 0.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0482 1.0682 0.44% 2.46% 2.98% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0345 1.0345 0.26% 2.67% 2.91% 0.30 李凯 0.03% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0468 1.0668 0.44% 2.41% 2.83% 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0461 1.0661 0.44% 2.41% 2.73% 0.55 李凯 0.02% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0307 1.0307 0.26% 2.54% 2.65% 0.04 李凯 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4360 1.6370 -0.08% 0.13% 2.58% 0.71 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 06-26 1.1065 1.1065 0.01% 2.17% 2.55% 2.19 龙悦芳 等 - 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 06-26 0.4628 0.4628 -2.94% -13.04% 2.50% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0881 1.2791 0.02% 1.63% 2.49% 15.74 孙倩倩 等 0.02% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0260 1.0260 0.25% 2.69% 2.40% 0.00 李凯 - 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0843 1.2703 0.02% 1.58% 2.38% 0.29 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 06-26 1.0475 2.3576 0.01% 1.74% 2.33% 1.38 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0306 1.0506 0.44% 2.22% 2.33% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 06-26 1.0516 2.1752 0.01% 1.72% 2.32% 2.05 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 06-26 1.0466 1.1881 0.02% 1.74% 2.30% 2.21 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3578 1.5348 -0.08% -0.07% 2.16% 0.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 06-26 1.0942 1.1200 0.01% 1.27% 2.14% 33.12 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 06-26 1.0907 1.2969 0.00% 1.27% 2.13% 17.20 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-信用债 06-26 1.1357 1.3785 0.01% 1.61% 2.06% 5.10 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 06-26 1.0436 1.1368 0.02% 1.61% 2.05% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 06-26 1.0885 1.0985 0.01% 1.22% 2.04% 0.14 邹卫 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 06-26 1.1392 1.2650 0.00% 1.27% 2.03% 4.41 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 06-26 1.1399 1.1399 0.01% 1.28% 2.03% 0.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 06-26 1.0555 1.0693 0.01% 1.06% 2.02% 1.03 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3582 1.3582 -0.08% -0.14% 1.98% 0.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 06-26 1.0793 1.0893 0.02% 1.11% 1.85% 0.06 邹卫 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 06-26 1.1162 1.2420 0.00% 1.14% 1.77% 2.74 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 06-26 1.0523 1.2565 0.01% 1.07% 1.72% 1.70 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 06-26 1.0132 1.2537 0.01% 1.57% 1.50% 8.14 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 06-26 1.0643 1.3580 0.02% 1.47% 1.41% 16.78 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 06-26 1.0184 1.0184 0.00% 0.62% 1.36% 8.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 06-26 1.0204 1.0368 0.03% 1.15% 1.33% 10.81 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 06-26 1.0219 1.0818 0.03% 1.30% 1.15% 26.17 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 06-26 1.5634 1.5634 -2.85% -10.41% 1.00% 0.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 06-26 1.0187 1.0756 0.03% 1.16% 0.83% 7.92 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 06-26 1.0138 1.0302 0.02% 1.09% 0.79% 1.77 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 06-26 1.5425 1.5425 -2.85% -10.67% 0.39% 3.25 陈颖 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 06-26 0.6934 0.6934 -1.80% -12.18% -5.95% 0.57 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 06-26 0.6837 0.6837 -1.81% -12.45% -6.52% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 06-26 0.9443 1.2443 -3.60% -2.63% -10.41% 1.12 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 06-26 0.9664 1.2764 -3.60% -2.82% -10.76% 1.93 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 06-26 1.0542 1.2992 -1.48% -12.64% -11.11% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 06-26 0.9351 0.9351 -1.56% -9.40% -11.14% 0.05 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 06-26 1.0505 1.2955 -1.47% -12.68% -11.19% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 06-26 0.9492 1.1512 -1.47% -12.81% -11.46% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 06-26 0.9211 0.9211 -1.56% -9.66% -11.69% 0.50 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 06-26 0.8758 0.9434 -2.60% -11.81% - 0.00 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 06-26 0.8743 0.9419 -2.61% -11.89% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 06-26 0.8758 0.9434 -2.61% -11.81% - 1.48 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 06-26 0.8758 0.9434 -2.60% -11.81% - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 06-26 1.1800 1.2400 -1.90% 14.58% - 6.72 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 06-26 1.1978 1.2578 -1.90% 14.56% - 0.20 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 06-26 0.8849 0.8849 -0.88% -11.52% - 0.27 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 06-26 0.8838 0.8838 -0.89% -11.63% - 0.21 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 06-26 0.8847 0.8847 -0.90% -11.54% - 1.49 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 06-26 0.8850 0.8850 -0.90% -11.51% - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0033 1.0033 -0.15% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0023 1.0023 -0.15% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0033 1.0033 -0.15% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买
金鹰恒泽债券C 027032 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0002 1.0002 - - - 1.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰恒泽债券A 027030 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0002 1.0002 - - - 2.05 王怀震 等 0.03% 购买
金鹰恒泽债券B 027031 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0002 1.0002 - - - 0.00 王怀震 等 - 购买
金鹰恒荣混合C 026907 详情 混合型-偏债 06-26 1.0013 1.0013 0.12% - - 1.97 王怀震 0.00% 购买
金鹰恒荣混合A 026905 详情 混合型-偏债 06-26 1.0015 1.0015 0.13% - - 0.22 王怀震 0.05% 购买
金鹰恒荣混合B 026906 详情 混合型-偏债 06-26 1.0015 1.0015 0.13% - - 0.00 王怀震 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 06-26 0.5028 1.4640% 1.45% 1.37% 0.34% 192.13 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3934 1.4380% 1.36% 1.27% 0.34% 109.68 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3408 1.2460% 1.17% 1.08% 0.30% 3.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4371 1.2210% 1.21% 1.13% 0.28% 1.29 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 06-26 0.1192 0.8930% 0.82% 0.72% 0.20% 0.39 陈双双 - 购买