金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 03-11 1.0650 1.2173 -0.36% 18.15% 53.28% 0.99 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 03-11 1.4919 1.4919 1.04% 28.02% 52.20% 1.46 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 03-11 1.0197 1.1700 -0.36% 17.68% 52.04% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 03-11 1.4623 1.4623 1.04% 27.76% 51.58% 2.17 李恒 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 03-11 1.3202 1.3202 0.48% 19.81% 48.62% 0.52 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 03-11 1.2821 1.2821 0.48% 19.34% 47.44% 0.18 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 03-11 1.9610 1.9610 0.17% 14.34% 39.54% 0.82 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 03-11 2.8420 3.5720 0.21% 14.83% 39.45% 4.93 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 03-11 1.7985 1.7985 0.17% 14.00% 38.71% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 03-11 1.2403 1.2403 -1.20% 24.82% 36.09% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 03-11 1.2187 1.2187 -1.21% 24.37% 35.19% 0.05 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 03-11 0.6958 0.6958 0.22% 22.05% 34.74% 0.89 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 03-11 0.6754 0.6754 0.21% 21.54% 33.66% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 03-11 3.9178 4.8763 -0.02% 10.21% 32.94% 5.92 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 03-11 3.8341 4.7726 -0.02% 9.99% 32.41% 4.98 倪超 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 03-11 1.2543 1.3143 -1.28% 23.69% 29.52% 0.62 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 03-11 1.3067 1.8258 -0.19% 16.22% 29.48% 1.89 林龙军 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 03-11 1.2188 1.2788 -1.29% 23.26% 28.70% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 03-11 0.9299 0.9299 -0.24% 5.28% 27.91% 0.58 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 03-11 0.9131 0.9131 -0.24% 5.06% 27.40% 0.81 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 03-11 0.5983 3.3030 0.77% 8.02% 25.27% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 03-11 0.8590 0.8590 -1.38% 17.40% 24.76% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 03-11 1.2052 1.5704 0.14% 14.44% 24.58% 6.80 林龙军 0.08% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 03-11 1.3919 4.1776 -0.84% 8.26% 24.49% 6.22 陈颖 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 03-11 0.8447 0.8447 -1.38% 17.14% 24.26% 0.03 杨刚 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4008 1.6868 -0.04% 11.64% 24.12% 1.60 周雅雯 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 03-11 1.1765 1.5380 0.14% 14.22% 24.09% 0.67 林龙军 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 03-11 2.6710 2.9139 -0.77% 1.45% 24.01% 5.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3865 1.6655 -0.04% 11.52% 23.86% 1.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 03-11 1.3794 1.3984 -0.85% 7.93% 23.74% 0.10 陈颖 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3838 1.3838 -0.04% 11.47% 23.74% 0.24 周雅雯 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 03-11 2.0695 2.4055 -0.71% 4.38% 23.35% 26.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 03-11 2.7910 2.9006 -0.77% 1.15% 23.21% 2.20 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 03-11 2.8019 2.9019 -0.78% 2.20% 22.85% 11.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 03-11 2.0360 2.3720 -0.71% 4.07% 22.62% 9.05 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 03-11 2.7595 2.7595 -0.78% 1.89% 22.11% 1.55 陈颖 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 03-11 1.9599 2.3991 -0.56% 10.07% 21.94% 8.73 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 03-11 1.9611 1.9611 -0.56% 10.07% 21.94% 10.31 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 03-11 1.9185 1.9185 -0.56% 9.86% 21.45% 1.94 林龙军 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 03-11 1.9263 1.9263 -0.76% 0.00% 19.74% 1.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 03-11 1.9040 1.9040 -0.77% -0.29% 19.02% 3.21 陈颖 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 03-11 1.7820 1.7820 -1.00% 11.86% 16.78% 8.88 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 03-11 0.6367 0.6367 -0.16% 4.75% 16.12% 8.17 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 03-11 1.1357 1.3357 -1.16% 8.58% 15.75% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 03-11 0.6134 0.6134 -0.16% 4.34% 15.19% 0.34 倪超 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 03-11 1.1130 1.3130 -1.16% 8.25% 15.05% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 03-11 2.5605 4.3730 -0.72% 1.39% 14.75% 14.29 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 03-11 2.5107 3.1187 -0.72% 1.09% 14.07% 5.14 陈颖 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 03-11 0.7956 0.7956 -1.56% 4.27% 12.66% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 03-11 1.8017 2.4017 -1.94% 16.65% 12.02% 2.74 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 03-11 0.7790 0.7790 -1.57% 3.96% 11.97% 1.65 韩广哲 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 03-11 1.5717 2.1537 0.07% 6.29% 11.33% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 03-11 1.5300 1.6690 0.07% 6.24% 11.22% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 03-11 1.6425 1.7325 0.27% 5.07% 10.07% 8.26 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 03-11 1.5138 2.0195 0.26% 4.88% 9.69% 3.92 林龙军 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 03-11 1.6115 1.8697 0.21% 6.95% 9.20% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 03-11 1.6028 2.1028 0.21% 6.90% 9.10% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1381 1.1891 0.03% 4.59% 8.19% 33.19 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1286 1.1796 0.03% 4.46% 7.92% 14.45 王怀震 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 03-11 0.9290 1.3500 0.00% 2.77% 7.90% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 03-10 1.0382 1.2702 0.37% 0.26% 7.90% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 03-11 1.6948 1.7368 -0.06% 4.46% 7.86% 4.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 03-11 0.9350 0.9350 0.11% 2.75% 7.84% 2.04 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 03-11 1.6911 1.6911 -0.05% 4.31% 7.54% 1.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 03-10 1.0252 1.2572 0.37% 0.06% 7.46% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 03-11 0.5645 1.1635 -1.14% -3.44% 7.24% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 03-11 0.5566 0.5566 -1.14% -3.72% 6.61% 0.03 陈颖 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 03-11 1.3530 2.2000 -0.40% 3.57% 6.27% 0.50 倪超 0.12% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 03-11 1.6319 2.0603 -0.01% 1.77% 6.06% 1.48 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 03-11 1.4886 1.8923 -0.01% 1.69% 5.90% 2.38 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 03-11 1.2800 2.1050 -0.41% 3.26% 5.63% 0.10 倪超 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 03-11 1.2417 1.4867 1.43% 2.02% 5.60% 0.10 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 03-11 1.2377 1.4827 1.43% 1.98% 5.50% 0.74 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 03-11 1.1193 1.3213 1.42% 1.82% 5.18% 0.29 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 03-11 0.5294 0.5294 0.27% 14.91% 4.81% 0.36 李龙杰 0.15% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 03-11 1.0683 1.2757 0.02% 1.92% 4.54% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 03-11 1.0866 1.1547 0.02% 1.90% 4.52% 0.44 邹卫 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4432 1.6442 0.14% 1.33% 4.37% 0.51 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0699 1.0699 0.15% 1.28% 4.16% 0.27 林暐 0.12% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0694 1.0694 0.15% 1.27% 4.15% 0.05 林暐 0.08% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 03-11 0.7814 0.7814 0.37% -1.99% 4.13% 0.60 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3663 1.5433 0.13% 1.13% 3.95% 0.27 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 03-11 1.4197 1.5557 -0.32% 2.83% 3.92% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 03-11 1.3463 1.5513 -0.31% 2.83% 3.91% 0.54 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 03-11 1.0906 1.0906 0.01% 1.62% 3.85% 2.16 龙悦芳 等 - 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0625 1.0625 0.15% 1.09% 3.85% 0.06 林暐 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3676 1.3676 0.14% 1.01% 3.83% 0.49 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 03-11 1.5182 1.7402 -0.32% 2.79% 3.82% 0.67 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 03-11 1.1784 1.1784 -0.82% 2.59% 3.70% 0.01 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 03-11 2.0820 2.0820 0.14% -7.10% 3.63% 1.62 杨刚 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 03-11 0.7719 0.7719 0.38% -2.28% 3.51% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 03-11 1.1627 1.1627 -0.83% 2.28% 3.05% 0.29 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 03-11 1.1305 1.2563 0.00% 1.24% 3.03% 6.07 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 03-11 1.1311 1.1311 0.00% 1.23% 3.01% 1.17 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 03-11 1.0945 1.1119 0.00% 1.27% 2.95% 37.18 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 03-11 1.0911 1.2889 0.01% 1.27% 2.94% 21.94 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 03-11 1.0341 2.3442 0.01% 1.13% 2.91% 2.02 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1119 1.1119 -0.33% 2.07% 2.90% 6.17 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 03-11 1.0382 2.1618 0.01% 1.13% 2.89% 1.25 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 03-11 1.0793 1.0893 -0.01% 0.82% 2.89% 0.20 邹卫 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 03-11 1.0332 1.1747 0.01% 1.13% 2.88% 0.64 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1184 1.1184 -0.33% 2.09% 2.87% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 03-11 1.1242 1.3670 -0.01% 1.23% 2.76% 5.05 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 03-11 1.1085 1.2343 0.00% 1.10% 2.76% 1.85 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0807 1.2717 0.00% 1.86% 2.69% 5.23 林暐 0.02% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 03-11 1.0707 1.0807 -0.02% 0.71% 2.68% 0.11 邹卫 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 03-11 1.0310 1.1242 0.00% 1.00% 2.61% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0772 1.2632 0.00% 1.80% 2.57% 0.23 林暐 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 03-11 1.0542 1.2500 0.01% 1.07% 2.53% 1.23 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0927 1.0927 -0.34% 1.85% 2.48% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 03-11 1.0168 1.2423 -0.02% 0.92% 2.04% 8.07 林暐 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 03-11 1.0124 1.0288 0.00% 0.87% 1.94% 10.93 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 03-11 1.0536 1.3473 0.00% 0.95% 1.85% 16.65 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0176 1.0176 -0.16% 0.61% 1.77% 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0167 1.0167 -0.17% 0.60% 1.67% 0.52 李凯 0.20% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 03-11 1.0120 1.0719 0.01% 0.84% 1.55% 30.10 王怀震 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0455 1.0455 -0.18% 0.50% 1.51% 0.80 李凯 0.02% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 03-11 1.0147 1.0147 -0.01% 0.68% 1.47% 11.22 陈双双 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 03-11 1.0062 1.0226 0.00% 0.97% 1.40% 3.10 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 03-11 1.0098 1.0667 0.00% 0.70% 1.31% 14.25 王怀震 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0111 1.0111 0.06% 0.50% 1.20% 0.74 李凯 0.03% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0315 1.0315 -0.18% 0.30% 1.11% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0082 1.0082 0.07% 0.38% 0.95% 0.09 李凯 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 03-11 0.7301 0.7301 0.29% -6.51% 0.83% 0.14 林龙军 0.15% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 03-11 0.9660 0.9660 -0.42% -4.00% 0.74% 0.79 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 03-11 0.5096 0.7054 -1.60% -13.92% 0.53% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 03-11 0.9473 0.9473 -0.41% -4.19% 0.34% 0.30 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 03-11 0.7194 0.7194 0.29% -6.78% 0.24% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 03-11 0.4889 0.6837 -1.61% -14.33% -0.35% 0.06 李恒 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 03-11 1.9401 2.3301 -0.89% -4.98% -8.08% 2.28 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 03-11 1.9150 1.9150 -0.90% -5.26% -8.63% 0.00 倪超 - 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 03-11 0.9689 1.2689 -0.37% -14.53% -12.40% 1.09 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 03-11 0.9926 1.3026 -0.37% -14.70% -12.77% 2.06 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 03-11 1.1508 1.1508 0.51% 8.17% - 0.15 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 03-11 1.1529 1.1529 0.50% 8.27% - 0.32 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 03-10 1.0420 1.2120 0.37% 0.44% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 03-10 1.0367 1.2067 0.38% 0.27% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0462 1.0462 -0.18% 0.54% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0475 1.0475 -0.17% 0.58% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0282 1.0282 0.06% 1.19% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0026 1.0026 0.06% 0.26% - 0.01 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 03-11 1.0698 1.1033 0.02% 1.91% - 1.51 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 03-11 1.0574 1.0628 0.01% 1.22% - 0.31 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 03-11 1.1155 1.1831 1.18% 18.34% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 03-11 1.1167 1.1843 1.18% 18.46% - 0.01 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 03-11 1.1168 1.1844 1.18% 18.47% - 0.86 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 03-11 1.1167 1.1843 1.18% 18.46% - 3.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 03-11 1.1349 1.1349 0.50% 6.52% - 0.00 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 03-11 1.1513 1.1513 0.50% 8.11% - 1.78 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 03-11 1.0084 1.0084 0.48% - - 0.62 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 03-11 1.0089 1.0089 0.49% - - 0.22 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 03-11 1.0091 1.0091 0.49% - - 1.51 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 03-11 1.0088 1.0088 0.48% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0015 1.0015 0.04% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0012 1.0012 0.03% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0015 1.0015 0.04% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 03-11 0.5455 1.4780% 1.32% 1.24% 0.31% 190.81 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4936 1.2840% 1.13% 1.05% 0.26% 3.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2783 1.2020% 1.14% 1.11% 0.29% 1.67 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3449 1.4370% 1.38% 1.36% 0.35% 217.98 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4113 1.0050% 0.88% 0.85% 0.12% 0.08 陈双双 - 购买