金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 03-04 1.0582 1.2105 -1.18% 24.58% 54.78% 0.99 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 03-04 1.0134 1.1637 -1.18% 24.08% 53.55% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 03-04 1.3254 1.3254 -0.96% 24.70% 53.03% 0.52 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 03-04 1.2873 1.2873 -0.96% 24.20% 51.80% 0.18 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 03-04 1.4362 1.4362 -0.06% 33.67% 48.37% 1.46 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 03-04 1.4078 1.4078 -0.06% 33.40% 47.75% 2.17 李恒 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 03-04 1.9323 1.9323 -1.26% 18.58% 39.86% 0.82 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 03-04 1.2427 1.2427 -1.02% 31.06% 39.61% 0.04 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 03-04 2.7980 3.5280 -1.20% 19.01% 39.55% 4.93 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 03-04 1.7723 1.7723 -1.26% 18.22% 39.01% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 03-04 0.6916 0.6916 -0.14% 26.78% 38.96% 0.89 王怀震 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 03-04 1.2211 1.2211 -1.02% 30.57% 38.68% 0.05 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 03-04 0.6714 0.6714 -0.16% 26.27% 37.81% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 03-04 1.2708 1.3308 -0.53% 31.20% 32.90% 0.62 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 03-04 1.2350 1.2950 -0.54% 30.76% 32.06% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 03-04 0.8578 0.8578 1.57% 21.16% 31.67% 0.11 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 03-04 0.8436 0.8436 1.58% 20.91% 31.12% 0.03 杨刚 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 03-04 3.8027 4.7612 -0.43% 16.49% 30.13% 5.92 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 03-04 3.7218 4.6603 -0.43% 16.26% 29.61% 4.98 倪超 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 03-04 0.9099 0.9099 -1.03% 6.81% 28.64% 0.58 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 03-04 0.8936 0.8936 -1.03% 6.61% 28.13% 0.81 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 03-04 0.6013 3.3076 -1.30% 14.21% 27.56% 1.15 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 03-04 1.2666 1.7857 -0.27% 17.19% 26.96% 1.89 林龙军 0.10% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 03-04 1.1661 1.5313 -0.39% 15.56% 24.20% 6.80 林龙军 0.08% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 03-04 1.3675 4.1532 -1.19% 14.06% 24.01% 6.22 陈颖 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 03-04 1.3849 1.6709 -0.22% 13.37% 23.99% 1.60 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 03-04 1.3708 1.6498 -0.22% 13.25% 23.74% 1.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 03-04 1.1384 1.4999 -0.39% 15.33% 23.71% 0.67 林龙军 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 03-04 1.3681 1.3681 -0.22% 13.20% 23.62% 0.24 周雅雯 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 03-04 1.3553 1.3743 -1.20% 13.72% 23.27% 0.10 陈颖 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 03-04 1.8992 2.3248 -0.49% 12.41% 22.17% 8.73 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 03-04 1.9003 1.9003 -0.50% 12.41% 22.17% 10.31 林龙军 0.05% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 03-04 2.0002 2.3362 -1.24% 8.41% 21.71% 26.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 03-04 1.8592 1.8592 -0.50% 12.20% 21.69% 1.94 林龙军 0.00% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 03-04 1.9680 2.3040 -1.24% 8.09% 20.98% 9.05 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 03-04 2.6976 2.7976 -1.20% 5.75% 20.54% 11.66 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 03-04 2.5573 2.8002 -1.09% 5.37% 20.48% 5.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 03-04 2.6571 2.6571 -1.21% 5.42% 19.82% 1.55 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 03-04 2.6725 2.7821 -1.10% 5.05% 19.73% 2.20 陈颖 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 03-04 1.7840 1.7840 -0.72% 18.62% 19.09% 8.88 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 03-04 1.1383 1.3383 -0.34% 13.94% 18.52% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 03-04 1.1157 1.3157 -0.34% 13.60% 17.80% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 03-04 0.6330 0.6330 -0.66% 10.70% 17.79% 8.17 倪超 0.15% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 03-04 1.8546 1.8546 -0.97% 3.74% 16.90% 1.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 03-04 0.6100 0.6100 -0.65% 10.27% 16.86% 0.34 倪超 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 03-04 1.8334 1.8334 -0.97% 3.43% 16.21% 3.21 陈颖 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 03-04 0.7933 0.7933 -0.56% 6.38% 15.68% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 03-04 0.7768 0.7768 -0.58% 6.06% 14.98% 1.65 韩广哲 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 03-04 2.5162 4.3287 -1.55% 5.89% 14.78% 14.29 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 03-04 2.4675 3.0755 -1.55% 5.58% 14.10% 5.14 陈颖 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 03-04 1.7948 2.3948 -0.65% 22.60% 13.44% 2.74 韩广哲 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 03-04 1.5670 2.1478 -0.24% 7.44% 11.87% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 03-04 1.5255 1.6645 -0.24% 7.39% 11.77% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 03-04 1.3430 2.1900 -0.30% 8.24% 11.03% 0.50 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 03-04 1.2707 2.0957 -0.30% 7.92% 10.36% 0.10 倪超 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 03-03 1.0340 1.2660 -1.54% -0.70% 10.04% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 03-04 1.6078 1.8655 -0.29% 7.34% 9.62% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 03-03 1.0212 1.2532 -1.53% -0.89% 9.61% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 03-04 1.5992 2.0992 -0.29% 7.29% 9.51% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 03-04 1.6180 1.7080 -0.32% 5.40% 9.33% 8.26 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 03-04 1.4914 1.9971 -0.31% 5.23% 8.96% 3.92 林龙军 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 03-04 0.9280 1.3490 -0.43% 3.80% 8.79% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 03-04 0.9340 0.9340 -0.43% 3.89% 8.73% 2.04 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 03-04 1.7029 1.7449 -0.16% 5.99% 8.57% 4.20 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 03-04 1.6992 1.6992 -0.16% 5.83% 8.24% 1.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 03-04 0.5393 0.5393 -1.41% 23.27% 8.08% 0.36 李龙杰 0.15% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 03-04 1.1358 1.1868 -0.09% 5.15% 7.93% 33.19 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 03-04 1.1263 1.1773 -0.10% 5.01% 7.66% 14.45 王怀震 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 03-04 1.6294 2.0578 -0.28% 2.78% 6.69% 1.48 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 03-04 1.4864 1.8901 -0.27% 2.71% 6.54% 2.38 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 03-04 2.0370 2.0370 -1.02% -5.17% 5.16% 1.62 杨刚 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 03-04 0.5450 1.1440 -0.93% 0.31% 4.77% 0.08 陈颖 0.15% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 03-04 1.4274 1.5634 -0.04% 3.81% 4.72% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 03-04 1.3535 1.5585 -0.04% 3.80% 4.70% 0.54 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 03-04 1.5264 1.7484 -0.05% 3.77% 4.61% 0.67 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 03-04 0.7727 0.7727 -0.91% -1.42% 4.38% 0.60 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 03-04 1.4414 1.6424 -0.02% 1.38% 4.24% 0.51 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 03-04 0.5374 0.5374 -0.92% 0.02% 4.15% 0.03 陈颖 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0687 1.0687 -0.27% 1.63% 3.92% 0.05 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0691 1.0691 -0.28% 1.62% 3.92% 0.27 林暐 0.12% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 03-04 1.0847 1.2752 0.02% 1.70% 3.85% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 03-04 1.0965 1.1542 0.02% 1.70% 3.85% 0.44 邹卫 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 03-04 1.3647 1.5417 -0.02% 1.17% 3.82% 0.27 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 03-04 0.7633 0.7633 -0.92% -1.73% 3.74% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 03-04 1.3659 1.3659 -0.02% 1.06% 3.70% 0.49 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0618 1.0618 -0.28% 1.43% 3.62% 0.06 林暐 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 03-04 1.0906 1.0906 0.03% 1.20% 3.19% 2.16 龙悦芳 等 - 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 03-04 1.1222 1.1222 0.03% 2.83% 3.04% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 03-04 1.1157 1.1157 0.03% 2.79% 3.01% 6.17 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 03-04 1.2110 1.4560 -1.76% 0.11% 2.98% 0.10 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 03-04 1.2071 1.4521 -1.76% 0.06% 2.88% 0.74 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 03-04 1.0814 1.2724 0.01% 1.80% 2.62% 5.23 林暐 0.02% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 03-04 1.1301 1.2559 0.02% 1.06% 2.60% 6.07 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0966 1.0966 0.03% 2.59% 2.60% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 03-04 1.0941 1.1115 0.02% 1.10% 2.59% 37.18 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 03-04 1.1307 1.1307 0.02% 1.05% 2.59% 1.17 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 03-04 1.0907 1.2885 0.02% 1.09% 2.58% 21.94 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 03-04 1.0918 1.2938 -1.75% -0.08% 2.58% 0.29 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 03-04 1.0791 1.0891 0.00% 0.78% 2.56% 0.20 邹卫 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 03-04 1.0341 2.3442 0.01% 0.82% 2.54% 2.02 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 03-04 1.0382 2.1618 0.01% 0.82% 2.52% 1.25 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 03-04 1.0779 1.2639 0.01% 1.74% 2.50% 0.23 林暐 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 03-04 1.0332 1.1747 0.02% 0.80% 2.50% 0.64 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 03-04 1.0706 1.0806 0.00% 0.68% 2.35% 0.11 邹卫 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 03-04 1.1082 1.2340 0.02% 0.93% 2.34% 1.85 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 03-02 1.0228 1.0228 0.09% 1.15% 2.32% 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 03-04 1.1243 1.3671 0.02% 0.93% 2.28% 5.05 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 03-04 1.0311 1.1243 0.01% 0.69% 2.25% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 03-02 1.0220 1.0220 0.09% 1.16% 2.20% 0.52 李凯 0.20% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 03-04 1.0539 1.2497 0.02% 0.90% 2.17% 1.23 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 03-02 1.0523 1.0523 0.07% 1.30% 2.16% 0.80 李凯 0.02% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 03-02 1.0383 1.0383 0.07% 1.11% 1.74% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 03-04 1.0125 1.0289 0.04% 0.67% 1.54% 10.93 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 03-04 1.0181 1.2436 0.04% 0.64% 1.52% 8.07 林暐 0.08% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 03-04 0.9686 0.9686 -0.55% -3.15% 1.40% 0.79 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 03-04 1.0541 1.3478 0.04% 0.63% 1.35% 16.65 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 03-04 0.7121 0.7121 -1.06% -4.80% 1.27% 0.14 林龙军 0.15% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0118 1.0118 -0.18% 0.55% 1.24% 0.74 李凯 0.03% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 03-04 1.1101 1.1101 -0.66% -1.21% 1.22% 0.01 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 03-04 0.9498 0.9498 -0.57% -3.35% 0.99% 0.30 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 03-04 1.0063 1.0227 0.04% 0.77% 0.99% 3.10 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0089 1.0089 -0.18% 0.43% 0.98% 0.09 李凯 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 03-04 1.0119 1.0718 0.02% 0.56% 0.88% 30.10 王怀震 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 03-04 1.0098 1.0667 0.02% 0.43% 0.65% 14.25 王怀震 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 03-04 0.7016 0.7016 -1.06% -5.09% 0.65% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 03-04 1.0955 1.0955 -0.66% -1.52% 0.60% 0.29 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 03-04 0.4820 0.6778 -0.35% -16.44% -3.06% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 03-04 0.4626 0.6574 -0.34% -16.81% -3.89% 0.06 李恒 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 03-04 1.9038 2.2938 -0.20% -3.54% -8.03% 2.28 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 03-04 1.8794 1.8794 -0.20% -3.83% -8.59% 0.00 倪超 - 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 03-04 0.8882 1.1882 -1.29% -25.17% -19.23% 1.09 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 03-04 0.9100 1.2200 -1.30% -25.32% -19.56% 2.06 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 03-04 1.0146 1.0146 0.01% 0.67% - 11.22 陈双双 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 03-04 1.1254 1.1254 -0.95% 10.33% - 0.15 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 03-04 1.1274 1.1274 -0.95% 10.44% - 0.32 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 03-03 1.0378 1.2078 -1.54% -0.50% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 03-03 1.0325 1.2025 -1.54% -0.69% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 03-02 1.0531 1.0531 0.08% 1.35% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 03-02 1.0543 1.0543 0.08% 1.41% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0289 1.0289 -0.17% 1.24% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0033 1.0033 -0.18% 0.33% - 0.01 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 03-04 1.0866 1.1028 0.02% 1.69% - 1.51 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 03-04 1.0571 1.0625 0.02% 1.04% - 0.31 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 03-04 1.1625 1.1625 -0.71% 16.25% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 03-04 1.1637 1.1637 -0.71% 16.37% - 0.01 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 03-04 1.1637 1.1637 -0.72% 16.37% - 0.86 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 03-04 1.1637 1.1637 -0.71% 16.37% - 3.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 03-04 1.1098 1.1098 -0.95% 8.74% - 0.00 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 03-04 1.1259 1.1259 -0.95% 10.32% - 1.78 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 03-04 1.0011 1.0011 -1.01% - - 1.51 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 03-04 1.0005 1.0005 -1.02% - - 0.62 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 03-04 1.0009 1.0009 -1.01% - - 0.22 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 03-04 1.0009 1.0009 -1.01% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0005 1.0005 0.00% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2986 1.1660% 1.15% 1.18% 0.31% 190.81 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2464 0.9740% 0.96% 0.99% 0.27% 3.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3529 1.0810% 1.05% 1.09% 0.30% 1.67 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 03-04 0.4184 1.3220% 1.31% 1.34% 0.36% 217.98 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 03-04 0.1752 0.7530% 0.78% 0.83% 0.10% 0.08 陈双双 - 购买