金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 01-16 4.0500 5.0085 0.63% 53.68% 61.76% 6.81 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 01-16 3.9658 4.9043 0.63% 53.37% 61.11% 3.01 倪超 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 01-16 1.1829 1.1829 3.49% 35.59% 57.83% 0.06 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 01-16 1.1633 1.1633 3.48% 35.09% 56.76% 0.07 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 01-16 1.2375 1.2375 -0.26% 33.62% 55.56% 0.70 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 01-16 1.2031 1.2031 -0.27% 33.07% 54.30% 0.24 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 01-16 1.2649 1.3649 1.03% 46.27% 53.76% 0.13 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 01-16 1.2611 1.3511 1.03% 45.96% 53.14% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 01-16 1.0182 1.1705 0.71% 39.63% 52.47% 0.89 李恒 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 01-16 1.9620 1.9620 0.56% 36.66% 51.39% 0.96 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 01-16 0.9761 1.1264 0.70% 39.07% 51.26% 0.40 李恒 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 01-16 2.8845 2.9845 -0.83% 26.08% 50.86% 14.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 01-16 1.8010 1.8010 0.56% 36.24% 50.47% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 01-16 2.8330 3.5630 0.57% 35.75% 50.29% 5.34 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 01-16 0.6677 0.6677 0.54% 35.99% 50.11% 0.92 王怀震 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 01-16 2.8434 2.8434 -0.83% 25.70% 49.95% 4.30 陈颖 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 01-16 0.6770 0.6770 2.11% 33.16% 49.48% 9.71 倪超 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 01-16 0.6490 0.6490 0.54% 35.46% 49.44% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 01-16 2.7439 2.9868 -0.54% 27.04% 48.96% 6.32 陈颖 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 01-16 0.6530 0.6530 2.11% 32.62% 48.31% 0.39 倪超 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 01-16 2.0963 2.4323 -0.47% 26.92% 48.01% 40.67 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 01-16 2.0062 2.0062 -1.35% 26.30% 47.21% 2.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 01-16 2.0642 2.4002 -0.47% 26.53% 47.13% 11.41 陈颖 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 01-16 1.2043 1.4043 5.41% 31.95% 46.43% 0.33 倪超 0.15% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 01-16 0.9457 0.9457 0.25% 24.58% 46.35% 0.67 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 01-16 1.9847 1.9847 -1.35% 25.92% 46.33% 7.28 陈颖 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 01-16 0.9292 0.9292 0.26% 24.34% 45.78% 0.89 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 01-16 1.1813 1.3813 5.42% 31.56% 45.41% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 01-16 2.0609 2.0609 0.58% 32.03% 44.07% 9.04 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 01-16 2.0596 2.5211 0.58% 32.03% 44.06% 12.27 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 01-16 2.0173 2.0173 0.58% 31.77% 43.50% 1.81 林龙军 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 01-16 1.3389 1.3389 0.95% 43.21% 40.40% 1.65 李恒 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 01-16 1.3211 1.8402 0.45% 29.98% 40.10% 1.81 林龙军 0.10% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 01-16 1.3132 1.3132 0.95% 42.94% 39.85% 1.40 李恒 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 01-16 1.3928 4.1785 -0.31% 28.09% 39.85% 7.17 张展华 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 01-16 1.3815 1.4005 -0.31% 27.69% 39.01% 0.15 张展华 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 01-16 0.8690 0.8690 -0.98% 28.38% 38.49% 0.10 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 01-16 0.8551 0.8551 -0.97% 28.12% 37.92% 0.06 杨刚 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 01-16 1.2236 1.5888 0.68% 31.17% 36.21% 11.10 林龙军 0.08% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 01-16 1.2317 1.2917 2.49% 29.82% 35.68% 0.92 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 01-16 1.1951 1.5566 0.68% 30.91% 35.67% 0.95 林龙军 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 01-16 1.1980 1.2580 2.49% 29.39% 34.82% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 01-16 0.6143 3.3274 -0.81% 33.89% 34.19% 1.19 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 01-16 2.6007 4.4132 -0.13% 20.12% 32.07% 16.31 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 01-16 2.5524 3.1604 -0.13% 19.76% 31.29% 5.18 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 01-16 1.3845 2.2315 0.83% 23.38% 29.22% 0.55 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 01-16 1.3110 2.1360 0.83% 23.01% 28.45% 0.12 倪超 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3909 1.6769 0.83% 18.64% 28.37% 0.48 周雅雯 0.08% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 01-16 2.2460 2.2460 -0.88% 15.18% 28.27% 1.82 杨刚 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3771 1.6561 0.83% 18.51% 28.11% 0.98 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3746 1.3746 0.83% 18.46% 28.00% 0.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 01-16 0.5780 0.7738 -1.70% 11.99% 27.09% 0.16 李恒 等 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 01-15 1.1220 1.3540 -0.76% 14.54% 26.67% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 01-15 1.1086 1.3406 -0.76% 14.31% 26.17% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 01-16 0.5553 0.7501 -1.68% 11.46% 25.98% 0.07 李恒 等 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 01-16 0.7940 0.7940 0.47% 19.74% 22.06% 0.98 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 01-16 0.7781 0.7781 0.45% 19.38% 21.33% 1.93 韩广哲 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 01-16 1.0742 1.3742 -1.54% -6.03% 19.59% 1.35 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 01-16 0.5918 1.1908 -2.89% 26.32% 19.58% 0.13 张展华 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 01-16 1.1012 1.4112 -1.55% -6.22% 19.11% 2.08 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 01-16 0.5840 0.5840 -2.89% 25.92% 18.87% 0.06 张展华 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 01-16 1.7470 1.7470 -0.17% 24.61% 17.72% 10.20 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 01-16 0.8069 0.8069 -1.87% 18.05% 17.68% 0.19 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 01-16 0.7957 0.7957 -1.87% 17.69% 16.96% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 01-16 1.7216 2.3216 0.03% 26.33% 15.65% 3.29 韩广哲 0.15% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 01-16 2.0407 2.4307 -2.43% 9.37% 14.78% 2.64 倪超 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 01-16 1.5495 2.1258 0.21% 9.90% 14.62% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 01-16 1.5086 1.6476 0.21% 9.84% 14.50% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 01-16 2.0160 2.0160 -2.44% 9.03% 14.09% 0.00 倪超 - 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 01-16 1.6490 1.7390 0.22% 10.14% 13.03% 6.71 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 01-16 1.5206 2.0263 0.22% 9.95% 12.64% 3.42 林龙军 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 01-16 1.5810 1.8352 0.20% 7.43% 10.60% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 01-16 1.5727 2.0727 0.20% 7.37% 10.49% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 01-16 1.7091 1.7511 0.40% 7.04% 10.15% 4.50 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 01-16 1.7061 1.7061 0.40% 6.87% 9.81% 1.28 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 01-16 1.6223 2.0507 -0.02% 4.92% 8.44% 1.56 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 01-16 1.4802 1.8839 -0.02% 4.84% 8.28% 0.51 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 01-16 0.7909 0.7909 -0.58% 5.81% 7.94% 0.67 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 01-16 0.9210 1.3390 -0.32% 6.35% 7.85% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1216 1.1726 0.21% 5.78% 7.82% 21.50 王怀震 0.04% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 01-16 0.9260 0.9260 -0.32% 6.31% 7.67% 2.02 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1127 1.1637 0.22% 5.65% 7.57% 7.82 王怀震 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 01-16 0.7819 0.7819 -0.58% 5.48% 7.29% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 01-16 0.9938 0.9938 -0.03% 2.00% 6.83% 0.87 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 01-16 0.9751 0.9751 -0.03% 1.80% 6.41% 0.32 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 01-16 1.0877 1.0877 -0.21% -1.28% 5.97% 0.01 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 01-16 1.4410 1.6420 0.10% 2.26% 5.40% 0.17 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 01-16 1.0742 1.0742 -0.21% -1.59% 5.31% 0.32 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 01-16 1.4008 1.5368 -0.14% 1.98% 5.08% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 01-16 1.3283 1.5333 -0.14% 1.97% 5.05% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3650 1.5420 0.10% 2.04% 4.98% 0.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 01-16 1.4982 1.7202 -0.13% 1.94% 4.96% 0.74 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3663 1.3663 0.10% 1.93% 4.86% 0.25 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 01-16 1.2149 1.4599 0.01% 1.55% 4.64% 0.11 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 01-16 1.2112 1.4562 0.01% 1.51% 4.55% 0.90 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 01-16 1.0959 1.2979 0.01% 1.36% 4.24% 0.35 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0612 1.0612 0.08% 2.00% 3.39% 0.06 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0617 1.0617 0.08% 2.00% 3.39% 0.82 林暐 0.12% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0548 1.0548 0.08% 1.85% 3.09% 0.58 林暐 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 01-16 1.0773 1.2678 0.06% 0.60% 2.86% 6.70 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 01-16 1.0890 1.1467 0.05% 0.59% 2.85% 0.41 邹卫 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1031 1.1031 0.31% 1.52% 2.74% 5.72 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1096 1.1096 0.32% 1.57% 2.70% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 01-16 1.0754 1.0854 0.01% 0.67% 2.35% 0.22 邹卫 0.04% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0848 1.0848 0.31% 1.32% 2.33% 0.04 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0755 1.2665 0.08% 1.11% 2.14% 9.03 林暐 0.02% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 01-16 1.0672 1.0772 0.00% 0.57% 2.14% 0.13 邹卫 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0721 1.2581 0.08% 1.04% 2.01% 0.25 林暐 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 01-16 1.0903 1.1077 0.02% 0.80% 1.98% 11.64 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 01-16 1.0869 1.2847 0.03% 0.80% 1.97% 14.47 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 01-16 1.1264 1.2522 0.03% 0.72% 1.90% 2.69 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 01-16 1.1270 1.1270 0.03% 0.71% 1.89% 0.92 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 01-16 1.0301 2.3402 0.01% 0.29% 1.85% 2.54 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 01-16 1.0343 2.1579 0.01% 0.30% 1.85% 1.21 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 01-16 1.0848 1.0848 0.05% 0.18% 1.85% 2.14 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 01-16 1.0293 1.1708 0.01% 0.27% 1.83% 0.45 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 01-16 1.1049 1.2307 0.03% 0.59% 1.65% 2.02 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 01-16 1.0508 1.2466 0.03% 0.60% 1.57% 0.98 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 01-16 1.0275 1.1207 0.01% 0.17% 1.56% 0.10 邹卫 等 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0465 1.0465 0.09% 0.67% 1.29% 1.40 李凯 0.02% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 01-16 1.1192 1.3620 0.04% 0.35% 1.28% 5.21 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 01-16 0.4757 0.4757 1.60% 7.07% 1.08% 0.38 李龙杰 0.15% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0095 1.0095 0.01% 0.33% 0.95% 0.94 李凯 0.03% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0331 1.0331 0.09% 0.47% 0.89% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 01-16 1.0091 1.0255 0.02% 0.19% 0.89% 10.74 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0069 1.0069 0.00% 0.20% 0.69% 0.15 李凯 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 01-16 1.0136 1.2391 0.06% -0.10% 0.64% 8.39 林暐 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 01-16 1.0491 1.3428 0.04% -0.18% 0.48% 17.30 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 01-16 1.0032 1.0196 0.03% -0.29% 0.38% 3.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 01-16 1.0089 1.0688 0.02% -0.16% 0.23% 22.62 王怀震 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 01-16 1.0072 1.0641 0.03% -0.32% -0.01% 8.01 王怀震 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0151 1.0151 0.05% 0.77% - 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0143 1.0143 0.05% 0.77% - 0.36 李凯 0.20% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 01-16 1.0128 1.0128 0.01% 0.68% - 6.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 01-16 2.8697 2.9793 -0.54% 26.59% - 2.97 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 01-16 1.1444 1.1444 -0.40% 14.13% - 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 01-16 1.1462 1.1462 -0.40% 14.25% - 0.33 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 01-15 1.1257 1.2957 -0.76% 14.73% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 01-15 1.1203 1.2903 -0.76% 14.55% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0472 1.0472 0.08% 0.73% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0483 1.0483 0.10% 0.86% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0240 1.0240 0.08% 0.97% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0010 1.0010 0.01% 0.02% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 01-16 1.0792 1.0954 0.05% 0.60% - 1.49 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 01-16 1.0540 1.0594 0.03% 0.76% - 1.00 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 01-16 1.0719 1.0719 -0.72% - - 0.83 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 01-16 1.0727 1.0727 -0.72% - - 0.31 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 01-16 1.0727 1.0727 -0.72% - - 3.05 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 01-16 1.0727 1.0727 -0.72% - - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 01-16 1.1284 1.1284 -0.40% - - 0.02 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 01-16 1.1446 1.1446 -0.40% - - 0.00 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 01-16 0.9999 0.9999 -0.07% - - 1.51 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 01-16 0.9997 0.9997 -0.08% - - 0.62 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 01-16 0.9999 0.9999 -0.07% - - 0.22 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 01-16 0.9999 0.9999 -0.07% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3197 1.2980% 1.27% 1.29% 0.35% 153.49 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2676 1.1050% 1.08% 1.10% 0.30% 3.63 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3157 1.2060% 1.19% 1.29% 0.32% 1.35 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3815 1.4500% 1.43% 1.54% 0.38% 159.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 01-16 0.0748 0.3980% 0.31% 0.18% 0.03% 0.09 陈双双 - 购买