金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 04-23 4.6119 5.5704 -1.38% 29.86% 82.63% 5.15 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 04-23 4.5113 5.4498 -1.38% 29.60% 81.90% 3.67 倪超 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 04-23 1.1819 1.3342 -0.64% 31.95% 73.99% 0.86 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 04-23 1.1306 1.2809 -0.64% 31.43% 72.58% 0.29 李恒 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 04-23 1.5311 1.5311 -0.68% 24.85% 68.36% 1.68 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 04-23 1.5000 1.5000 -0.68% 24.58% 67.67% 2.51 李恒 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 04-23 2.0635 2.0635 -1.21% 19.75% 56.82% 0.91 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 04-23 2.9880 3.7180 -1.26% 20.82% 56.36% 4.78 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 04-23 1.8912 1.8912 -1.21% 19.39% 55.90% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 04-23 1.9540 1.9540 -1.71% 22.66% 48.82% 8.22 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 04-23 1.2498 1.2498 -2.35% 15.96% 48.38% 0.42 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 04-23 1.2125 1.2125 -2.35% 15.49% 47.18% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 04-23 0.9183 0.9183 -1.88% 20.50% 46.88% 0.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 04-23 1.2151 1.2151 -1.57% 27.41% 46.59% 0.03 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 04-23 0.8985 0.8985 -1.89% 20.12% 46.00% 1.51 韩广哲 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 04-23 1.1931 1.1931 -1.58% 27.02% 45.62% 0.03 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 04-23 0.6879 0.6879 -0.99% 23.32% 44.30% 0.84 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 04-23 0.6672 0.6672 -0.99% 22.85% 43.15% 0.11 王怀震 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 04-23 1.9444 2.5444 -1.41% 27.59% 42.99% 2.69 韩广哲 0.15% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 04-23 0.6845 0.6845 -2.16% 11.17% 41.89% 7.33 倪超 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 04-23 1.3043 1.3643 -0.75% 25.53% 41.88% 0.35 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 04-23 1.3310 1.8501 -1.20% 20.95% 41.43% 1.86 林龙军 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 04-23 1.2666 1.3266 -0.74% 25.16% 40.98% 0.04 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 04-23 0.6589 0.6589 -2.15% 10.74% 40.76% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 04-23 1.2238 1.5890 -1.38% 19.29% 38.96% 6.67 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 04-23 1.1940 1.5555 -1.38% 19.05% 38.39% 0.66 林龙军 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 04-23 0.9454 0.9454 -1.93% 9.45% 37.61% 0.54 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 04-23 0.9279 0.9279 -1.93% 9.23% 37.06% 0.68 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 04-23 1.9777 2.4209 -1.35% 13.39% 36.45% 7.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 04-23 1.9789 1.9789 -1.35% 13.40% 36.45% 22.63 林龙军 0.05% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 04-23 0.5587 0.5587 -1.57% 23.85% 36.33% 0.39 李龙杰 0.15% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 04-23 1.9350 1.9350 -1.35% 13.17% 35.91% 4.54 林龙军 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 04-23 0.8352 0.8352 -0.37% 16.02% 34.67% 0.14 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 04-23 0.8209 0.8209 -0.38% 15.77% 34.11% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 04-23 1.2166 1.4166 -1.60% 18.92% 34.01% 0.18 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 04-23 1.1914 1.3914 -1.60% 18.57% 33.20% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 04-23 1.9607 2.2967 -0.70% 4.13% 31.76% 23.65 陈颖 0.15% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 04-23 0.5865 3.2850 -0.91% 4.75% 31.47% 1.05 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 04-23 1.9276 2.2636 -0.71% 3.82% 30.98% 12.47 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 04-23 2.5207 2.7636 -0.52% 2.48% 30.91% 4.24 陈颖 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 04-23 1.0887 4.0906 -0.67% 5.40% 30.39% 5.89 陈颖 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 04-23 2.6322 2.7418 -0.52% 2.18% 30.08% 1.18 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 04-23 1.0850 1.3115 -0.66% 5.10% 29.62% 0.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 04-23 2.6232 2.7232 -0.66% 1.40% 28.97% 9.17 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 04-23 2.5817 2.5817 -0.66% 1.09% 28.19% 1.67 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 04-23 1.7962 1.7962 -0.93% 0.57% 27.38% 0.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 04-23 1.4105 1.6965 -0.49% 10.73% 27.07% 2.15 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3958 1.6748 -0.49% 10.62% 26.82% 1.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3929 1.3929 -0.49% 10.57% 26.70% 1.14 周雅雯 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 04-23 1.7741 1.7741 -0.93% 0.27% 26.62% 3.25 陈颖 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 04-23 0.5363 1.1353 -1.25% -3.58% 25.27% 0.09 陈颖 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 04-23 0.5284 0.5284 -1.27% -3.86% 24.51% 0.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 04-23 2.4233 4.2358 -1.03% 0.66% 19.44% 12.38 陈颖 0.15% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 04-23 2.2410 2.2410 -0.04% 3.65% 19.08% 1.34 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 04-23 2.3745 2.9825 -1.03% 0.36% 18.73% 2.48 陈颖 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 04-23 1.3255 2.1725 -2.39% 5.59% 18.60% 0.47 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 04-23 1.2531 2.0781 -2.38% 5.28% 17.89% 0.09 倪超 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 04-23 2.1517 2.5417 -1.29% 12.09% 17.62% 1.86 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 04-23 2.1221 2.1221 -1.30% 11.74% 16.90% 0.01 倪超 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 04-22 1.0361 1.2061 0.59% -1.20% 13.91% 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 04-22 1.0322 1.2642 0.59% -1.36% 13.57% 0.12 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 04-22 1.0307 1.2007 0.60% -1.34% 13.53% 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 04-23 1.5614 2.1407 -0.15% 4.97% 13.42% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 04-23 1.5199 1.6589 -0.14% 4.92% 13.31% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 04-23 1.6376 1.7276 -0.54% 5.34% 13.27% 17.90 林龙军 0.06% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 04-22 1.0188 1.2508 0.58% -1.55% 13.11% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 04-23 1.5087 2.0144 -0.54% 5.16% 12.88% 5.28 林龙军 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 04-23 1.6142 1.8727 -0.27% 7.23% 12.09% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 04-23 1.6052 2.1052 -0.27% 7.18% 11.97% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 04-23 0.7008 0.7008 -2.42% -7.29% 11.66% 0.13 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 04-23 0.6900 0.6900 -2.43% -7.56% 10.99% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 04-23 1.0980 1.0980 -0.50% 5.83% 10.86% 0.05 曾绍刚 0.15% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 04-23 1.7179 1.7599 -0.23% 5.98% 10.25% 5.81 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 04-23 1.0826 1.0826 -0.51% 5.51% 10.18% 0.50 曾绍刚 0.00% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 04-23 1.7135 1.7135 -0.23% 5.82% 9.91% 0.98 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1415 1.1925 -0.17% 5.06% 8.88% 58.42 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1317 1.1827 -0.16% 4.93% 8.61% 32.70 王怀震 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 04-23 1.6407 2.0691 -0.47% 2.76% 7.59% 1.53 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 04-23 0.9220 1.3400 -0.22% 2.44% 7.46% 0.07 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 04-23 1.4964 1.9001 -0.47% 2.68% 7.43% 2.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 04-23 0.9270 0.9270 -0.22% 2.32% 7.42% 2.03 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 04-23 1.0065 1.0065 -0.93% 3.91% 7.04% 0.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 04-23 0.9865 0.9865 -0.92% 3.71% 6.60% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 04-23 1.4295 1.5655 -0.44% 3.70% 5.37% 0.01 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 04-23 1.3555 1.5605 -0.44% 3.70% 5.35% 0.75 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 04-23 1.5284 1.7504 -0.44% 3.65% 5.25% 0.81 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 04-23 1.4420 1.6430 -0.04% 1.21% 4.90% 0.71 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3645 1.5415 -0.04% 1.01% 4.47% 0.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3657 1.3657 -0.05% 1.00% 4.36% 0.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 04-23 0.4946 0.6904 -4.54% -7.81% 4.24% 0.12 李恒 等 0.15% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 04-23 0.7729 0.7729 -0.12% -2.00% 4.18% 0.57 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 04-23 1.0782 1.2856 -0.05% 2.54% 4.01% 6.77 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 04-23 1.0797 1.1132 -0.06% 2.53% 4.00% 3.69 邹卫 0.05% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 04-23 1.0966 1.1647 -0.05% 2.53% 3.99% 0.51 邹卫 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1189 1.1189 -0.66% 2.90% 3.85% 6.23 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1253 1.1253 -0.66% 2.88% 3.84% 0.86 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0381 1.0381 0.16% 2.08% 3.60% 0.00 李凯 - 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 04-23 0.7630 0.7630 -0.12% -2.28% 3.56% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0991 1.0991 -0.67% 2.69% 3.43% 0.03 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 04-23 0.4741 0.6689 -4.55% -8.17% 3.31% 0.25 李恒 等 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 04-23 1.0990 1.0990 -0.02% 2.05% 3.10% 2.19 龙悦芳 等 - 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0579 1.0579 -0.09% 0.68% 2.86% 0.04 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0583 1.0583 -0.09% 0.67% 2.86% 0.67 林暐 0.12% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0842 1.2752 -0.01% 1.90% 2.63% 15.74 林暐 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 04-23 1.0407 2.3508 -0.03% 1.39% 2.58% 1.38 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 04-23 1.0448 2.1684 -0.03% 1.38% 2.57% 2.05 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0507 1.0507 -0.09% 0.49% 2.57% 0.04 林暐 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 04-23 1.0398 1.1813 -0.02% 1.38% 2.55% 2.21 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0806 1.2666 -0.01% 1.85% 2.52% 0.29 林暐 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 04-23 1.0900 1.2932 0.00% 1.38% 2.48% 17.20 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 04-23 1.0934 1.1162 0.00% 1.38% 2.48% 33.12 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 04-23 1.1354 1.2612 0.02% 1.38% 2.46% 4.41 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 04-23 1.1360 1.1360 0.02% 1.38% 2.45% 0.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 04-23 1.1950 1.4400 0.00% -0.33% 2.38% 0.08 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0248 1.0248 0.05% 1.21% 2.36% 0.12 李凯 0.04% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 04-23 1.0833 1.0933 -0.05% 1.08% 2.32% 0.14 邹卫 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 04-23 1.0374 1.1306 -0.02% 1.27% 2.32% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 04-23 1.1910 1.4360 0.00% -0.38% 2.28% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 04-23 1.1306 1.3734 -0.02% 1.49% 2.27% 5.10 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0563 1.0563 0.02% 1.44% 2.25% 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0239 1.0239 0.04% 1.21% 2.21% 14.18 李凯 0.20% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 04-23 1.1129 1.2387 0.02% 1.25% 2.19% 2.74 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 04-23 1.0745 1.0845 -0.05% 0.98% 2.13% 0.06 邹卫 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0551 1.0551 0.03% 1.33% 2.13% 0.00 李凯 - 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 04-23 1.0524 1.2536 0.00% 1.18% 2.06% 1.70 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0543 1.0543 0.03% 1.30% 2.02% 0.55 李凯 0.02% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 04-23 1.0767 1.2787 0.00% -0.53% 1.97% 0.24 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0209 1.0209 0.17% 1.40% 1.88% 0.30 李凯 0.03% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0397 1.0397 0.03% 1.10% 1.61% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0176 1.0176 0.17% 1.27% 1.61% 0.04 李凯 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 04-23 1.0227 1.2482 -0.06% 1.21% 1.50% 8.14 林暐 0.08% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 04-23 1.0169 1.0169 0.00% 0.74% 1.50% 8.66 陈双双 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 04-23 1.0162 1.0326 0.00% 1.07% 1.43% 10.81 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 04-23 1.0590 1.3527 -0.03% 1.20% 1.38% 16.78 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 04-23 1.0171 1.0770 0.00% 1.19% 1.13% 26.17 王怀震 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0123 1.0123 0.17% 1.43% 1.03% 0.00 李凯 - 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 04-23 1.0099 1.0263 0.01% 1.02% 0.89% 1.77 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 04-23 1.0143 1.0712 0.00% 1.05% 0.79% 7.92 王怀震 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 04-23 0.9947 1.2947 -2.71% -1.45% -10.32% 1.12 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 04-23 1.0186 1.3286 -2.71% -1.64% -10.69% 1.93 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 04-23 1.1747 1.1747 -0.55% 10.30% - 0.22 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 04-23 1.1771 1.1771 -0.56% 10.41% - 0.17 杨刚 0.10% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 04-23 1.0556 1.0664 0.00% 1.32% - 1.03 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 04-23 1.0359 1.1035 -0.10% 8.43% - 0.39 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 04-23 1.0373 1.1049 -0.10% 8.54% - 0.00 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 04-23 1.0373 1.1049 -0.10% 8.54% - 1.48 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 04-23 1.0373 1.1049 -0.10% 8.54% - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 04-23 1.1589 1.1589 -0.56% 10.42% - 6.72 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 04-23 1.1755 1.1755 -0.56% 10.33% - 0.20 杨刚 - 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437 详情 指数型-股票 04-23 1.0053 1.0053 0.36% - - 0.21 孙倩倩 等 0.00% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438 详情 指数型-股票 04-23 1.0059 1.0059 0.35% - - 1.49 孙倩倩 等 0.15% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435 详情 指数型-股票 04-23 1.0061 1.0061 0.35% - - 0.27 孙倩倩 等 0.10% 购买
金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436 详情 指数型-股票 04-23 1.0059 1.0059 0.35% - - 0.05 孙倩倩 等 - 购买
金鹰鑫泰债券D 025302 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0082 1.0082 -0.04% - - 0.00 孙倩倩 0.12% 购买
金鹰鑫泰债券C 025301 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0076 1.0076 -0.04% - - 2.42 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰鑫泰债券A 025300 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0082 1.0082 -0.04% - - 0.15 孙倩倩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 04-23 0.5055 1.4590% 1.37% 1.38% 0.34% 192.13 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2888 1.3910% 1.57% 1.46% 0.33% 109.68 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2393 1.2080% 1.39% 1.27% 0.28% 3.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4377 1.2150% 1.13% 1.14% 0.28% 1.29 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币ETF 511770 详情 货币型-普通货币 04-23 0.1166 0.7470% 0.94% 0.86% 0.20% 0.39 陈双双 - 购买