金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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分红送配

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2026 年度 金鹰基金 161只基金 ，累计分红 0.315 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 2026-03-09 2026-03-09 每份派现金0.0169元 2026-03-11
2026年 024109 金鹰添裕纯债债券D 详情 2026-03-09 2026-03-09 每份派现金0.0173元 2026-03-11
2026年 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 2026-03-09 2026-03-09 每份派现金0.0104元 2026-03-11
2026年 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 详情 2026-03-09 2026-03-09 每份派现金0.0676元 2026-03-11
2026年 024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 详情 2026-03-09 2026-03-09 每份派现金0.0676元 2026-03-11
2026年 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 详情 2026-03-09 2026-03-09 每份派现金0.0676元 2026-03-11
2026年 024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 详情 2026-03-09 2026-03-09 每份派现金0.0676元 2026-03-11
2025年 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 2025-12-25 2025-12-25 每份派现金0.1610元 2025-12-29
2025年 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 2025-12-25 2025-12-25 每份派现金0.1610元 2025-12-29
2025年 004045 金鹰添润定开债 详情 2025-12-25 2025-12-25 每份派现金0.0170元 2025-12-29

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2017年 511770 金鹰增益货币E 详情 2017-03-20 折算 1:0.0100
2016年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2016-08-24 拆分 1:1.1130
2016年 210014 金鹰元丰债券A 详情 2016-03-11 拆分 1:1.1738
2016年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0077
2015年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2015-09-16 折算 1:0.6554
2015年 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 2015-07-08 拆分 1:1.4535
2015年 000110 金鹰元安混合A 详情 2015-05-27 拆分 1:1.2567
2015年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2015-05-13 拆分 1:2.0324
2015年 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 2015-05-05 拆分 1:1.2007
2015年 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 2015-05-05 拆分 1:1.2104

分红送配公告

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