金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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分红送配

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2024 年度 金鹰基金 126只基金 ，累计分红 0.9282 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 2024-04-08 2024-04-08 每份派现金0.0626元 2024-04-10
2024年 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 2024-04-08 2024-04-08 每份派现金0.0606元 2024-04-10
2024年 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0661元 2024-03-28
2024年 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0639元 2024-03-28
2024年 005752 金鹰添盛定开债券 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0110元 2024-03-25
2024年 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 2024-02-29 2024-02-29 每份派现金0.0100元 2024-03-04
2024年 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 2024-02-29 2024-02-29 每份派现金0.0100元 2024-03-04
2024年 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 2024-02-05 2024-02-05 每份派现金0.0020元 2024-02-07
2024年 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 2024-02-05 2024-02-05 每份派现金0.0020元 2024-02-07
2024年 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 2024-01-29 2024-01-29 每份派现金0.3200元 2024-01-31

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2017年 511770 金鹰增益货币E 详情 2017-03-20 折算 1:0.0100
2016年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2016-08-24 拆分 1:1.1130
2016年 210014 金鹰元丰债券A 详情 2016-03-11 拆分 1:1.1738
2016年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0077
2015年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2015-09-16 折算 1:0.6554
2015年 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 2015-07-08 拆分 1:1.4535
2015年 000110 金鹰元安混合A 详情 2015-05-27 拆分 1:1.2567
2015年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2015-05-13 拆分 1:2.0324
2015年 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 2015-05-05 拆分 1:1.2104
2015年 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 2015-05-05 拆分 1:1.2007

分红送配公告

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