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金鹰中证500指数分级A(150088)

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净值估算(16-08-24 15:00)

1.0323

+-0.0001+0.01%

近1月：0.44%

近1年：5.52%

单位净值 (2016-08-24): 1.03240.02%; 近3月：1.24%; 近3年：19.57%

累计净值: 1.2652; 近6月：2.47%; 成立来：29.57%

基金类型：固定收益	基金规模：0.04亿元（2016-06-30）	基金经理：黄艳芳
成立日：2012-06-05	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：封闭期

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
烯碳新材	0.91%	0.68%	股吧档案
成飞集成	0.77%	0.29%	股吧档案
天齐锂业	0.63%	-1.94%	股吧档案
长电科技	0.55%	0.23%	股吧档案
中安消	0.55%	1.54%	股吧档案
四维图新	0.54%	0.30%	股吧档案
北方创业	0.47%	0.26%	股吧档案
格林美	0.46%	-0.78%	股吧档案
中天科技	0.46%	-0.57%	股吧档案
鼎立股份	0.46%	0.00%	股吧档案

前十持仓占比合计：5.80%

持仓截止日期: 2016-06-30更多持仓信息>

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30天3.28%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.0324	1.2652	0.02%
08-23	1.0322	1.2650	0.01%
08-22	1.0321	1.2649	0.04%
08-19	1.0317	1.2645	0.01%
08-18	1.0316	1.2644	0.02%
08-17	1.0314	1.2642	0.01%
08-16	1.0313	1.2641	0.02%
08-15	1.0311	1.2639	0.04%
08-12	1.0307	1.2635	0.01%
08-11	1.0306	1.2634	0.01%
08-10	1.0305	1.2633	0.02%

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评级机构评级日期评级
海通证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
上海证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
海通证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
上海证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

运作期收益

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截止至2016-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.44%	1.24%	2.47%	3.24%	5.52%	12.28%	19.57%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	0.21%	3.92%	4.64%	8.61%	-11.17%	-1.54%	38.87%	42.83%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.84%	3.06%	5.70%	10.50%	-16.55%	3.83%	38.92%	72.28%
同类排名	52 \| 264	144 \| 264	184 \| 264	156 \| 264	65 \| 264	82 \| 264	33 \| 92	29 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	良好

	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度
阶段涨幅	1.23%	1.24%	1.58%	1.57%	1.55%	1.54%	1.56%	1.59%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%	14.64%	44.17%	13.20%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.53%	-19.19%	24.40%	-31.24%	22.79%	36.27%	8.27%	25.25%
同类排名	114 \| 274	77 \| 282	152 \| 280	22 \| 228	69 \| 117	70 \| 119	68 \| 109	72 \| 101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	一般

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	6.39%	6.50%	6.50%	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	32 \| 112	61 \| 89	27 \| 65	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-25~至今	黄艳芳	69天	0.77%
2015-07-22~2016-06-24	何晓春黄艳芳	338天	5.25%
2015-03-28~2015-07-21	何晓春	115天	1.93%
2015-03-06~2015-03-27	林华显何晓春	21天	0.36%
2014-12-10~2015-03-05	林华显	85天	1.45%
2012-06-07~2014-12-09	林华显张永东	2年又185天	17.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-04	每份基金份额分拆1.0182份
2015-09-16	每份基金份额分拆1.0216份
2015-05-13	每份基金份额分拆1.0228份
2015-01-05	每份基金份额分拆1.0650份
2014-01-02	每份基金份额分拆1.0650份
2013-01-04	每份基金份额分拆1.0402份

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