华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | 2025-11-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 2,491,567.51 | 0.18 | -0.40 | -0.39 |
| 1.利息收入 | 详情 | 265,124.25 | 0.15 | 0.09 | 0.27 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 99,419.96 | - | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 81,720.25 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,542,530.46 | - | -0.49 | -0.66 |
| 股票投资收益 | 详情 | 955,571.23 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 101,479.11 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 273,571.17 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -3,925.40 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 215,834.37 | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 657,094.47 | - | - | 0.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -2,169.55 | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 28,987.88 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 294,017.65 | 0.00 | 0.04 | 1.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 161,597.81 | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 36,834.34 | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 49,795.69 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 42,010.73 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 42,010.73 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 3,350.30 | 0.00 | 0.04 | 1.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2,197,549.86 | 0.18 | -0.44 | -1.40 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2,197,549.86 | 0.18 | -0.44 | -1.40 |
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