华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-04-11 | 2024-02-05 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | |
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一、收入: | 详情 | 0.03 | -0.45 | -195,352.77 | 50.50 |
1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.11 | 423,683.41 | 0.05 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | - | 228,455.41 | - |
债券利息收入 | 详情 | - | - | 74,192.98 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | -0.67 | -388,185.84 | 85.88 |
股票投资收益 | 详情 | - | - | -737,922.88 | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | -60,666.51 | - |
债券投资收益 | 详情 | - | - | 243,416.14 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 24.99 | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | 1,221.39 | - |
股利收益 | 详情 | - | - | 165,673.20 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | -245,211.36 | -66.60 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | 1,616.68 | 31.17 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 0.11 | 12,744.34 | - |
减:二、费用 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 291,280.19 | 0.02 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 155,840.40 | - |
2.托管费 | 详情 | - | - | 37,300.63 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | - | 51,255.04 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | 41,975.95 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 41,975.95 | - |
6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 4,655.78 | 0.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 0.02 | -0.47 | -486,632.96 | 50.47 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 0.02 | -0.47 | -486,632.96 | 50.47 |
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