华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 2025-06-30 | 2025-05-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.45 | -0.96 | 730,605.61 | 1,287.31 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.04 | 0.03 | 130,668.99 | 37.04 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 41,454.64 | 37.04 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 41,294.90 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.49 | 10.26 | 163,569.37 | 791.93 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -64,682.88 | 654.86 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -3,736.34 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 131,169.95 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 1,236.41 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 99,582.22 | 137.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -11.25 | 425,980.33 | 458.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -592.31 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 10,979.24 | 0.25 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 0.03 | 136,344.50 | 57.18 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 72,716.28 | 35.92 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 17,077.58 | 7.18 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 24,331.76 | 8.71 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 20,120.51 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 20,120.51 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 0.03 | 2,001.56 | 5.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.45 | -0.99 | 594,261.11 | 1,230.12 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.45 | -0.99 | 594,261.11 | 1,230.12 |
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