华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | 2026-05-13 | 2026-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 22,586.98 | 31,381.35 | 80.44 | 1,506.22 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,417.25 | 8,614.42 | 5,847.00 | 494.02 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,417.25 | 8,614.42 | 5,847.00 | 494.02 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 18,000.18 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 8.65 | 10.45 | 11.25 | 11.52 |
| 资产总计 | 详情 | 28,596.71 | 43,771.57 | 24,051.25 | 24,634.72 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | 2026-05-13 | 2026-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.39 | 0.60 | 1.64 | 0.34 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.08 | 0.12 | 0.33 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.08 | 4.57 | 0.31 | 0.08 |
| 负债合计 | 详情 | 0.55 | 5.29 | 2.28 | 0.48 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 28,591.17 | 43,774.02 | 23,906.90 | 24,632.77 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 28,596.16 | 43,766.28 | 24,048.97 | 24,634.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 28,596.71 | 43,771.57 | 24,051.25 | 24,634.72 |
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