华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-22 | 2025-12-18 | 2025-12-02 | 2025-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 19,935.37 | - | 16.74 | 26,000.04 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 2.77 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 23,656.24 | - | - | 5,211.71 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 23,656.24 | - | - | 5,211.71 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 3,267.53 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.11 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 1.39 | - | 3.49 |
| 资产总计 | 详情 | 44,247.36 | 34,256.92 | 5,541.00 | 31,904.35 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-22 | 2025-12-18 | 2025-12-02 | 2025-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 18,360.09 | - | 0.90 | 5,181.33 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 2,109.86 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5.98 | 0.75 | 7.69 | 0.37 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.20 | 0.09 | 1.28 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.09 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.11 | 0.18 | 24.97 | 0.05 |
| 负债合计 | 详情 | 18,367.38 | 1.02 | 2,144.79 | 5,181.82 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,646.00 | 34,254.20 | 3,177.70 | 26,691.99 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,879.98 | 34,255.89 | 3,396.21 | 26,722.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 44,247.36 | 34,256.92 | 5,541.00 | 31,904.35 |
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