华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-28 | 2025-08-26 | 2025-08-16 | 2025-08-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 27,999.47 | 1.00 | 1.27 | 61.75 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.43 | 2.16 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 0.55 | 12,242.94 | - | 173.03 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 0.55 | 12,242.94 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 39,280.39 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 1,191.59 | 796.02 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 7.74 | 9.03 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 28,704.76 | 51,636.69 | 1,311.35 | 1,775.08 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-28 | 2025-08-26 | 2025-08-16 | 2025-08-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 67.03 | 570.14 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.39 | 4.23 | 0.67 | 0.32 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.08 | 0.85 | 0.07 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.03 | 0.05 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.16 | 0.50 | 2.54 | 15.91 |
| 负债合计 | 详情 | 0.63 | 5.58 | 70.34 | 586.48 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 28,704.29 | 51,418.95 | 1,454.31 | 1,167.23 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 28,704.13 | 51,631.11 | 1,241.01 | 1,188.60 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 28,704.76 | 51,636.69 | 1,311.35 | 1,775.08 |
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