华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 2026-07-01 | 2026-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 18,384.15 | 5,615.17 | - | 22,586.98 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,643.21 | 4,381.36 | - | 5,417.25 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,643.21 | 4,381.36 | - | 5,417.25 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 7.93 | 8.59 | 8.65 |
| 资产总计 | 详情 | 22,691.57 | 29,059.63 | 30,639.55 | 28,596.71 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 2026-07-01 | 2026-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.09 | 0.40 | 0.42 | 0.39 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负债合计 | 详情 | 0.22 | 0.57 | 0.59 | 0.55 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,663.09 | 29,061.05 | 30,637.30 | 28,591.17 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,691.36 | 29,059.06 | 30,638.95 | 28,596.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,691.57 | 29,059.63 | 30,639.55 | 28,596.71 |
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