华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-26 | 2025-09-22 | 2025-08-28 | 2025-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 66,000.37 | 10,439.22 | 27,999.47 | 1.00 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 34,791.47 | 10,593.30 | 0.55 | 12,242.94 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 34,791.47 | 10,593.30 | 0.55 | 12,242.94 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 39,280.39 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.71 | 4.95 | 7.74 | 9.03 |
| 资产总计 | 详情 | 102,839.46 | 21,963.45 | 28,704.76 | 51,636.69 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-26 | 2025-09-22 | 2025-08-28 | 2025-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 35,363.67 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.86 | 0.90 | 0.39 | 4.23 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.37 | 0.18 | 0.08 | 0.85 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.18 | 0.31 | 0.16 | 0.50 |
| 负债合计 | 详情 | 35,366.08 | 1.39 | 0.63 | 5.58 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 68,041.90 | 21,930.29 | 28,704.29 | 51,418.95 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 67,473.39 | 21,962.06 | 28,704.13 | 51,631.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 102,839.46 | 21,963.45 | 28,704.76 | 51,636.69 |
数据加载中...