华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 04-17 1.4191 1.4191 -1.31% 11.07% 32.70% 1.39 周晶 等 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 04-17 1.4138 1.4138 -1.31% 10.84% 32.16% 5.07 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 04-17 1.2503 1.2503 -1.46% 15.52% 25.04% 4.06 周晶 等 0.12% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 04-17 1.2480 1.2480 -1.45% 15.36% 24.82% 6.45 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 04-17 0.8392 0.8392 -0.83% 0.14% 19.99% 25.15 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 04-17 0.8235 0.8235 -0.83% -0.06% 19.64% 17.57 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 04-17 2.2830 2.2830 -0.44% 4.87% 19.53% 4.06 周晶 等 0.12% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 04-17 2.2440 2.2440 -0.49% 4.62% 18.98% 1.41 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 04-17 0.1182 0.1182 -0.76% 1.29% 16.11% 25.15 周晶 等 - 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 04-17 0.3214 0.3214 -0.43% 6.00% 15.57% 4.06 周晶 等 - 购买
华宝标普中国A股红利机会指数A 501029 详情 指数型-股票 04-18 1.6285 1.6585 0.37% 12.59% 13.49% 12.05 胡洁 0.10% 购买
华宝标普中国A股红利机会指数C 005125 详情 指数型-股票 04-18 1.5854 1.6154 0.36% 12.37% 13.03% 4.88 胡洁 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 04-18 1.2312 1.7960 1.03% 7.27% 8.98% 1.89 胡洁 0.10% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 04-18 1.2143 1.2143 1.03% 7.16% 8.76% 0.97 胡洁 0.00% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 04-18 1.2024 1.4024 0.07% 12.30% 8.59% 3.62 唐雪倩 0.15% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 04-18 1.1913 1.3913 0.07% 12.05% 8.08% 0.38 唐雪倩 0.00% 购买
华宝安享混合 011376 详情 混合型-偏债 04-18 1.1179 1.1179 0.03% 6.11% 7.48% 1.81 林昊 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 04-18 3.6150 3.7240 0.36% 19.35% 5.61% 13.50 蔡目荣 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 04-18 3.5690 3.5690 0.34% 19.13% 5.19% 5.74 蔡目荣 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 04-18 1.1626 1.3926 -0.45% 3.17% 4.86% 0.60 徐林明 等 0.08% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 04-18 1.1302 1.3602 -0.45% 2.96% 4.45% 2.12 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 04-12 1.0104 1.1554 - 2.24% 4.36% 80.71 林昊 - 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 04-18 1.0742 1.1612 0.04% 2.43% 4.18% 21.09 王慧 - 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 04-18 1.0869 1.1767 0.06% 2.28% 4.04% 10.85 高文庆 - 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 04-18 1.0516 1.1066 0.04% 2.30% 3.77% 5.17 王慧 等 - 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 04-18 1.0438 1.0438 0.05% 2.21% 3.66% 5.16 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 04-18 1.0431 1.0431 0.04% 2.19% 3.62% 0.00 王慧 等 0.00% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 04-18 1.0542 1.0892 0.07% 2.20% 3.58% 33.73 王慧 等 - 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 04-18 1.1660 1.1860 0.03% 1.88% 3.48% 23.47 高文庆 0.04% 购买
华宝中债1-3年国开行债券指数 009757 详情 指数型-固收 04-18 1.0320 1.1110 0.04% 1.77% 3.33% 25.27 林昊 0.05% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 04-18 1.0473 1.0473 0.02% 1.73% 3.29% 19.31 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 04-18 1.0817 1.1417 0.04% 1.88% 3.28% 0.00 高文庆 等 0.08% 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 04-18 1.0310 1.1260 0.02% 1.99% 3.22% 0.00 王慧 - 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 04-18 1.0445 1.0445 0.02% 1.62% 3.10% 0.69 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 04-18 1.1422 1.1622 0.03% 1.67% 3.07% 0.72 高文庆 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 04-18 1.0493 1.1803 0.01% 1.49% 2.86% 2.30 王慧 0.08% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 04-12 1.0124 1.1334 - 1.46% 2.76% 80.75 林昊 - 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 04-18 1.0420 1.1580 0.01% 1.37% 2.60% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 04-18 1.0960 1.1440 0.02% 1.34% 2.45% 23.78 王慧 - 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 04-18 1.0401 1.0401 0.02% 1.28% 2.37% 7.07 厉卓然 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 04-18 1.2354 2.3684 0.04% 1.66% 2.19% 19.42 李栋梁 0.08% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 04-17 0.9258 0.9258 -1.60% 15.09% 2.07% 0.34 周晶 等 0.15% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 04-18 1.2120 1.4970 0.04% 1.46% 1.78% 4.26 李栋梁 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 04-17 0.9098 0.9098 -1.59% 14.86% 1.68% 0.51 周晶 等 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0248 1.0248 0.06% 1.09% 1.52% 1.49 李栋梁 0.08% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 04-18 1.6673 1.6673 -0.01% 2.72% 1.38% 0.50 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 04-18 1.6545 1.6545 -0.01% 2.67% 1.27% 1.65 林昊 等 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0190 1.0190 0.06% 0.94% 1.21% 0.37 李栋梁 0.00% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 04-18 105.6881 107.6881 0.00% 0.52% 1.15% 0.12 陈昕 0.00% 购买
华宝上证180价值联接 240016 详情 指数型-股票 04-18 2.3160 2.3460 0.43% 2.61% 1.05% 0.87 丰晨成 0.15% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 04-18 1.9442 1.9442 -0.14% 2.74% 0.40% 2.16 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 04-18 1.6235 1.6235 0.01% 2.13% -0.19% 1.60 林昊 0.15% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 04-18 0.9991 0.9991 0.05% 0.46% -0.28% 0.37 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝新活力混合 003154 详情 混合型-灵活 04-18 1.5616 1.6166 0.12% 1.34% -0.55% 0.57 曾健飞 0.00% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 04-18 0.9940 0.9940 0.04% 0.25% -0.69% 0.41 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝安盈混合 010868 详情 混合型-偏债 04-18 0.9969 0.9969 0.03% -0.36% -1.07% 2.85 曾健飞 0.15% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0341 1.0341 0.24% -0.16% -1.71% 0.55 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝国证治理指数发起A 013480 详情 指数型-股票 04-18 0.8896 0.8896 0.44% 3.71% -2.02% 0.09 张放 0.10% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0218 1.0218 0.24% -0.36% -2.11% 0.10 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝国证治理指数发起C 013481 详情 指数型-股票 04-18 0.8834 0.8834 0.44% 3.55% -2.30% 0.01 张放 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 04-16 1.2073 1.2073 -0.38% 0.19% -2.97% 0.08 孙梦祎 0.00% 购买
华宝沪港深中国增强(LOF)A 501310 详情 指数型-股票 04-18 0.9421 0.9421 0.67% 2.64% -3.27% 0.67 周晶 等 0.12% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1932 1.1932 -0.38% 0.03% -3.29% 0.76 孙梦祎 0.08% 购买
华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 013150 详情 FOF-稳健型 04-16 0.9487 0.9487 -0.59% -0.83% -3.29% 0.15 孙梦祎 等 0.10% 购买
华宝沪港深中国增强(LOF)C 007397 详情 指数型-股票 04-18 0.9233 0.9233 0.68% 2.43% -3.73% 0.03 周晶 等 0.00% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 04-18 0.9719 0.9719 0.33% 2.69% -4.08% 0.19 徐林明 等 0.15% 购买
华宝安悦一年持有混合A 015250 详情 混合型-偏债 04-18 0.9675 0.9675 0.68% -3.20% -4.11% 0.45 李栋梁 0.08% 购买
华宝安悦一年持有混合C 015251 详情 混合型-偏债 04-18 0.9633 0.9633 0.67% -3.34% -4.41% 0.09 李栋梁 - 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 04-18 0.9674 0.9674 0.33% 2.49% -4.46% 0.31 徐林明 等 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 04-18 1.0183 1.0183 1.16% 13.97% -6.42% 0.12 陈建华 0.10% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 04-18 1.0143 1.0143 1.16% 13.80% -6.70% 0.04 陈建华 0.00% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 04-18 3.2298 5.2098 0.30% 3.91% -7.49% 3.58 汤慧 0.12% 购买
华宝香港大盘A 501301 详情 指数型-股票 04-18 0.8488 0.8488 0.94% -3.63% -7.52% 1.75 周晶 等 0.10% 购买
华宝香港大盘C 006355 详情 指数型-股票 04-18 0.8306 0.8306 0.94% -3.84% -7.91% 0.48 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 04-18 1.1743 1.1743 0.81% 1.95% -8.11% 5.18 胡洁 0.10% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 04-18 1.1630 1.1630 0.81% 1.83% -8.34% 1.50 胡洁 0.00% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 详情 指数型-股票 04-18 1.5380 1.5380 0.18% 0.03% -9.87% 4.17 徐林明 等 0.12% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 详情 指数型-股票 04-18 1.5088 1.5088 0.18% -0.17% -10.23% 1.04 徐林明 等 0.00% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 04-18 1.0549 1.0549 0.34% 0.00% -12.51% 0.25 喻银尤 0.12% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 04-18 1.4258 1.4258 0.04% -4.93% -12.66% 7.80 李栋梁 0.08% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 04-18 1.1823 1.1823 0.63% -10.86% -12.67% 8.89 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 04-18 1.1987 1.5787 0.18% -3.36% -12.69% 0.12 曾健飞 0.08% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 04-18 0.7231 0.7231 0.61% -0.23% -12.70% 5.45 汤慧 等 0.15% 购买
华宝中证100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 04-18 1.4915 1.4915 -0.05% -0.98% -12.77% 4.44 陈建华 0.08% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 04-18 1.0298 1.0298 0.33% -0.20% -12.86% 0.53 喻银尤 0.00% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 04-18 1.4107 1.4107 0.04% -5.05% -12.88% 6.08 李栋梁 0.00% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 04-18 0.9791 0.9791 -0.77% 0.23% -12.88% 2.67 陈怀逸 0.15% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 04-18 1.1599 1.1599 0.62% -11.04% -13.02% 28.31 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝中证100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 04-18 1.4651 1.4651 -0.05% -1.13% -13.03% 0.13 陈建华 0.00% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 04-18 1.1173 1.4973 0.18% -3.56% -13.04% 0.20 曾健飞 0.00% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 04-18 0.7143 0.7143 0.61% -0.45% -13.05% 0.12 汤慧 等 0.00% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 04-18 1.9041 2.3521 -0.71% 1.80% -13.11% 2.47 陈怀逸 0.15% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 04-18 0.9706 0.9706 -0.77% -0.07% -13.40% 0.25 陈怀逸 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 04-18 1.3140 1.3140 -0.45% 1.70% -13.89% 1.17 徐欣 0.15% 购买
华宝成长策略混合 009189 详情 混合型-偏股 04-18 1.3263 1.3263 -0.50% 2.45% -14.07% 0.99 汤慧 0.15% 购买
华宝第三产业混合A 004481 详情 混合型-灵活 04-18 1.0558 1.0558 -0.07% -2.88% -14.21% 0.53 王正 等 0.15% 购买
华宝第三产业混合C 012798 详情 混合型-灵活 04-18 1.0494 1.0494 -0.07% -2.99% -14.39% 0.03 王正 等 0.00% 购买
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 04-18 1.8660 1.8660 -0.37% 7.36% -14.60% 0.45 钟奇 等 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 04-18 1.8550 1.8550 -0.38% 7.29% -14.79% 0.01 钟奇 等 0.00% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接A 013177 详情 指数型-股票 04-18 0.6870 0.6870 -0.15% -2.33% -16.08% 0.12 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接C 013178 详情 指数型-股票 04-18 0.6816 0.6816 -0.16% -2.48% -16.33% 0.03 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 04-18 0.6979 0.6979 0.35% -4.70% -16.77% 0.29 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 04-18 0.6941 0.6941 0.35% -4.79% -16.93% 0.21 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 04-18 1.4773 1.4773 -0.91% -4.63% -17.52% 0.68 张金涛 等 0.15% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 04-18 2.0720 2.5570 -0.30% 6.41% -17.55% 1.03 郑英亮 0.15% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 04-18 3.1387 9.1724 0.14% -1.67% -18.40% 9.37 汤慧 0.12% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 04-18 0.9400 0.9400 -0.44% -7.06% -18.66% 0.39 庄皓亮 0.15% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 04-18 0.9500 0.9500 -0.21% -0.21% -18.73% 2.83 丁靖斐 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 04-18 0.9278 0.9278 -0.44% -7.25% -18.98% 0.20 庄皓亮 0.00% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 04-18 0.6218 0.6218 -0.61% -5.37% -19.37% 0.23 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 04-17 1.1590 1.1590 -0.09% -12.59% -19.40% 0.49 周晶 等 0.15% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 04-18 0.4174 4.7230 -0.24% -0.93% -19.48% 7.94 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 04-18 0.6184 0.6184 -0.61% -5.47% -19.54% 0.06 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 013471 详情 指数型-股票 04-18 0.7427 0.7427 0.73% -5.10% -19.66% 0.28 陈建华 0.10% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 013472 详情 指数型-股票 04-18 0.7375 0.7375 0.72% -5.24% -19.90% 0.50 陈建华 0.00% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 04-18 0.4141 0.4141 -0.24% -1.22% -19.97% 0.27 丁靖斐 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 04-18 0.5994 0.5994 0.03% -2.31% -20.60% 0.26 陈建华 0.10% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 04-18 0.9689 0.9689 -1.01% -6.97% -20.72% 3.49 胡洁 0.10% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 04-18 0.5961 0.5961 0.05% -2.41% -20.75% 1.17 陈建华 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 04-18 0.7912 0.7912 0.01% -6.36% -20.82% 0.19 胡洁 等 0.10% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 04-18 0.9512 0.9512 -1.01% -7.16% -21.04% 3.20 胡洁 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 04-18 0.7872 0.7872 0.01% -6.46% -21.22% 0.32 胡洁 等 0.00% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 04-18 1.2623 1.2623 0.52% -10.63% -21.41% 0.66 蔡目荣 0.15% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 04-18 1.2482 1.2482 0.52% -10.90% -21.88% 0.30 蔡目荣 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 04-18 0.7409 0.7409 0.18% -12.25% -22.24% 0.12 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 04-18 0.5155 0.5155 -0.12% -8.89% -22.26% 0.14 陈建华 0.10% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 04-18 2.9840 3.2840 0.44% -10.58% -22.39% 5.22 蔡目荣 0.15% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 04-18 0.7379 0.7379 0.18% -12.37% -22.47% 0.33 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 04-18 0.5117 0.5117 -0.12% -9.03% -22.49% 0.60 陈建华 0.00% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 04-18 1.1049 1.1049 -0.22% -4.15% -22.75% 0.64 闫旭 0.15% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 04-18 1.4850 1.5350 0.68% -3.19% -22.98% 0.58 吴心怡 0.15% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 04-18 3.9020 4.1700 -0.07% -6.92% -23.01% 7.82 闫旭 0.15% 购买
华宝中证1000指数A 162413 详情 指数型-股票 04-18 0.7994 0.3449 -0.03% -10.37% -23.13% 0.31 丰晨成 0.10% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 04-18 2.2870 3.1870 -0.74% -6.77% -23.28% 11.38 张金涛 0.15% 购买
华宝中证1000指数C 016033 详情 指数型-股票 04-18 0.7952 0.7952 -0.03% -10.51% -23.37% 0.09 丰晨成 0.00% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447 详情 指数型-股票 04-18 0.7225 0.7225 -0.28% -6.18% -23.60% 0.15 张放 0.10% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 详情 指数型-海外股票 04-18 0.9833 0.9833 0.51% -10.91% -23.62% 3.61 周晶 等 0.10% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 04-18 0.7788 0.7788 -0.19% -1.70% -23.71% 4.36 刘自强 0.15% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 04-18 0.7310 0.7310 0.34% -8.68% -23.76% 5.22 贺喆 0.15% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448 详情 指数型-股票 04-18 0.7171 0.7171 -0.28% -6.32% -23.83% 0.17 张放 0.00% 购买
华宝消费升级混合 007308 详情 混合型-偏股 04-18 1.0669 1.0669 0.49% -6.11% -23.87% 0.47 薄玉 0.15% 购买
华宝香港中小C 006127 详情 指数型-海外股票 04-18 0.9614 0.9614 0.50% -11.09% -23.92% 0.21 周晶 等 0.00% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 04-18 0.7736 0.7736 -0.19% -1.99% -24.17% 1.05 刘自强 0.00% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 04-18 0.7025 0.7025 0.34% -10.03% -24.24% 5.10 贺喆 0.15% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 04-18 0.5702 0.5702 -0.77% -6.95% -24.44% 0.65 胡洁 0.10% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 04-18 0.6959 0.6959 0.35% -10.21% -24.55% 2.51 贺喆 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 04-18 0.5657 0.5657 -0.75% -7.09% -24.66% 0.31 胡洁 0.00% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 04-18 1.6810 1.6810 0.06% -10.11% -24.96% 1.58 贺喆 0.15% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 04-18 0.5671 0.5671 1.27% -0.68% -25.45% 0.32 庄皓亮 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 04-18 0.5632 0.5632 1.28% -0.83% -25.66% 1.29 庄皓亮 0.00% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 04-18 6.4182 6.4182 -0.06% -7.13% -26.18% 5.95 毛文博 0.15% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 04-18 6.3399 6.3399 -0.06% -7.62% -26.78% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝高端装备股票发起式A 016113 详情 股票型 04-18 0.6198 0.6198 0.37% -17.86% -28.36% 0.09 庄皓亮 0.10% 购买
华宝高端装备股票发起式C 016114 详情 股票型 04-18 0.6167 0.6167 0.37% -17.99% -28.57% 0.04 庄皓亮 0.00% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 04-18 2.3401 4.8501 -0.19% -0.16% -29.06% 12.63 刘自强 0.15% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 04-18 1.7740 2.1140 -0.78% -10.49% -29.41% 7.47 张金涛 0.15% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 04-18 2.3162 2.3162 -0.19% -0.46% -29.49% 0.50 刘自强 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 04-18 0.7254 0.7254 -0.40% -22.38% -31.51% 0.37 陈建华 0.10% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 04-18 0.7202 0.7202 -0.41% -22.50% -31.73% 1.16 陈建华 0.00% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 04-18 1.2128 1.2128 -0.18% -9.35% -31.78% 9.98 刘自强 0.15% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接A 013473 详情 指数型-股票 04-18 0.4856 0.4856 -0.21% -12.58% -32.75% 0.13 陈建华 0.10% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接C 013474 详情 指数型-股票 04-18 0.4819 0.4819 -0.23% -12.73% -32.97% 0.12 陈建华 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 04-18 0.9590 0.9590 -1.34% -10.71% -32.98% 0.70 钟奇 等 0.15% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 04-18 0.4382 0.4382 -0.11% -12.04% -33.19% 1.61 陈龙 等 0.15% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 04-18 0.9500 0.9500 -1.35% -10.97% -33.38% 0.17 钟奇 等 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 04-18 0.5527 0.4441 -0.16% -21.03% -35.52% 38.71 胡洁 0.12% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 04-18 0.5496 0.5496 -0.16% -21.10% -35.64% 20.99 胡洁 0.00% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 04-18 0.6570 0.6570 -0.45% -20.46% -37.43% 0.01 夏林锋 0.00% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 04-18 0.6560 0.6560 -0.46% -20.19% -37.58% 4.07 夏林锋 0.15% 购买
华宝专精特新混合发起A 016380 详情 混合型-偏股 04-18 0.6271 0.6271 0.66% -21.79% -38.27% 0.07 钟奇 0.15% 购买
华宝专精特新混合发起C 016381 详情 混合型-偏股 04-18 0.6241 0.6241 0.65% -21.91% -38.46% 0.01 钟奇 0.00% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 04-18 2.8100 3.0100 -0.43% -22.44% -39.48% 7.21 夏林锋 0.15% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 04-18 2.7830 2.7830 -0.43% -22.67% -39.84% 0.65 夏林锋 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 04-17 0.9058 0.9058 -0.49% -15.59% - 0.32 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 04-17 0.9085 0.9085 -0.49% -15.42% - 0.15 周晶 等 0.15% 购买
华宝ESG责任投资混合A 018118 详情 混合型-偏股 04-18 0.7885 0.7885 0.43% -8.14% - 0.69 毛文博 0.15% 购买
华宝ESG责任投资混合C 018119 详情 混合型-偏股 04-18 0.7862 0.7862 0.43% -8.25% - 0.07 毛文博 0.00% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 04-18 1.4695 1.4695 -0.92% -4.92% - 0.17 张金涛 等 0.00% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0104 1.0104 0.27% 1.16% - 6.27 李栋梁 0.00% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0123 1.0123 0.26% 1.31% - 1.83 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 04-18 1.0848 1.0938 0.05% 2.37% - 0.00 王慧 - 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 04-18 0.9470 0.9470 -0.21% -0.42% - 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 04-18 2.2940 2.7550 -0.78% -7.00% - 0.20 张金涛 0.00% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 04-18 1.0410 1.0510 0.01% 1.97% - 0.00 王慧 - 购买
华宝远恒混合A 018572 详情 混合型-偏股 04-18 1.0591 1.0591 -0.02% - - 0.20 丁靖斐 0.15% 购买
华宝远恒混合C 018573 详情 混合型-偏股 04-18 1.0569 1.0569 -0.02% - - 0.05 丁靖斐 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 04-18 1.0493 1.0493 0.01% 0.05% - 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 04-18 1.0770 1.0770 0.05% - - 0.05 高文庆 等 0.00% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 04-18 0.4390 0.4390 -0.11% - - 0.16 陈龙 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 04-18 1.0105 1.0105 0.06% - - 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 04-18 1.0105 1.0105 0.06% - - 15.12 徐锬 0.05% 购买
华宝远景混合A 018908 详情 混合型-偏股 04-12 1.0000 1.0000 - - - 1.81 贺喆 0.15% 购买
华宝远景混合C 018909 详情 混合型-偏股 04-12 0.9997 0.9997 - - - 1.94 贺喆 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 04-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.11 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 04-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.11 蒋俊阳 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5855 2.0110% 1.99% 1.99% 0.51% 50.64 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金添益B 001893 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5433 1.8900% 1.89% 1.92% 0.49% 11.52 陈昕 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5200 1.7680% 1.74% 1.74% 0.45% 797.97 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5855 2.0120% 1.99% 1.99% 0.51% 9.23 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金添益A 511990 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4767 1.6450% 1.65% 1.67% 0.43% 834.99 陈昕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 04-18 1.1661 1.1661 1.22% 1.1690 -0.25% 0.51 陈建华
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 04-18 1.2155 1.2155 1.09% 1.2150 0.04% 60.46 胡洁
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 04-18 0.7616 0.7616 0.83% 0.7620 -0.05% 0.71 胡洁
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 04-18 0.7380 0.7380 0.81% 0.7380 0.00% 0.71 张放
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 04-18 0.7973 0.7973 0.67% 0.7980 -0.09% 200.79 丰晨成 等
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 04-18 0.8520 2.3330 0.47% 0.8530 -0.12% 1.34 丰晨成
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 04-18 1.1198 1.1198 0.39% 1.1210 -0.11% 3.11 胡洁
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 04-18 0.6416 0.6416 0.38% 0.6420 -0.06% 7.73 蒋俊阳
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 04-18 0.9911 0.9911 0.29% 0.9910 0.01% 4.91 胡洁
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 04-18 0.6317 0.6317 0.21% 0.6360 -0.68% 12.58 周晶 等
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 04-18 0.9951 0.9951 0.20% 0.9940 0.11% 12.79 蒋俊阳
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 04-18 0.6286 0.6286 0.06% 0.6290 -0.06% 3.73 陈建华
华宝中证100ETF 562000 详情 指数型-股票 04-18 0.8508 0.8508 -0.05% 0.8490 0.21% 7.58 陈建华
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 04-18 0.6403 0.6403 -0.12% 0.6400 0.05% 1.13 陈建华
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 04-18 0.3170 0.9510 -0.16% 0.3180 -0.32% 223.60 胡洁
华宝深创100ETF 159716 详情 指数型-股票 04-18 0.6495 0.6495 -0.17% 0.6490 0.08% 1.08 蒋俊阳
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 04-18 0.6671 0.6671 -0.21% 0.6660 0.16% 0.23 张放
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 04-18 0.6513 0.6513 -0.23% 0.6500 0.20% 0.96 陈建华
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 04-18 0.8395 0.8395 -0.30% 0.8440 -0.54% 1.96 张放
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 04-18 0.8545 0.8545 -0.43% 0.8570 -0.29% 2.94 陈建华
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 04-18 0.5319 0.5319 -0.62% 0.5330 -0.21% 2.53 蒋俊阳
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 04-18 0.6597 0.6597 -0.65% 0.6580 0.26% 5.12 蒋俊阳
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 04-18 0.6946 0.6946 -0.79% 0.6940 0.09% 0.40 张放
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 04-18 0.4721 0.4721 -0.80% 0.4730 -0.19% 9.30 胡洁
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 04-18 0.7466 0.7466 -0.98% 0.7450 0.21% 0.43 张放
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 04-18 1.0870 1.0870 -1.07% 1.0880 -0.09% 28.09 胡洁