华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 10-24 4.4200 4.4200 4.02% 138.79% 92.26% 0.68 郑英亮 0.15% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 10-24 4.7819 5.2887 3.98% 138.88% 91.61% 1.42 郑英亮 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 10-24 4.3560 4.3560 4.04% 138.16% 91.14% 0.02 郑英亮 0.00% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 详情 指数型-股票 10-24 2.6462 2.6462 5.26% 59.53% 80.15% 0.60 陈建华 0.05% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 详情 指数型-股票 10-24 2.6398 2.6398 5.26% 59.37% 79.80% 1.64 陈建华 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 10-24 1.9640 1.9640 2.99% 90.49% 70.78% 0.84 钟奇 0.15% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 10-24 0.9430 0.9430 2.24% 67.58% 70.77% 0.40 王正 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 10-24 0.9322 0.9322 2.24% 67.36% 70.26% 1.08 王正 0.00% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 10-24 1.9280 1.9280 2.99% 89.95% 69.87% 0.09 钟奇 0.00% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 10-24 0.9054 0.9054 5.32% 73.68% 59.12% 1.80 石坚 0.15% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 10-24 1.8009 1.8009 4.65% 82.61% 59.03% 2.35 陈怀逸 0.15% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 10-24 0.8992 0.8992 5.32% 73.09% 58.23% 0.00 石坚 0.00% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 10-24 1.7665 1.7665 4.64% 82.08% 58.05% 0.17 陈怀逸 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 10-24 1.0893 1.0893 4.84% 72.74% 56.91% 0.73 胡洁 0.10% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 10-24 1.7584 1.7584 4.10% 60.12% 56.61% 3.66 胡洁 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 10-24 1.0757 1.0757 4.84% 72.47% 56.47% 0.38 胡洁 0.00% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 10-24 1.2839 1.2839 4.46% 58.53% 56.19% 0.33 蒋俊阳 等 0.10% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 10-24 2.4338 2.4338 4.16% 76.68% 56.12% 1.01 汤慧 0.15% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 10-24 1.7158 1.7158 4.10% 59.80% 55.98% 3.35 胡洁 0.00% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 10-24 1.2731 1.2731 4.46% 58.37% 55.88% 0.17 蒋俊阳 等 0.00% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 10-24 2.4478 2.4478 4.16% 76.16% 55.25% 0.31 汤慧 0.00% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 10-24 2.5092 2.5092 0.13% 24.14% 52.80% 0.92 齐震 0.15% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 10-24 1.4874 1.4874 1.59% 56.34% 52.27% 0.14 陈建华 0.10% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 10-24 2.4710 2.4710 0.13% 23.77% 51.91% 0.42 齐震 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 10-24 1.4749 1.4749 1.58% 56.11% 51.82% 0.08 陈建华 0.00% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 10-24 3.2511 3.6991 4.77% 74.80% 51.44% 2.45 陈怀逸 0.15% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 10-24 2.7940 3.1340 3.56% 48.38% 51.35% 6.81 张金涛 0.15% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 10-23 1.7667 1.7667 0.84% 47.45% 49.26% 1.38 周晶 等 0.15% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 10-23 2.0893 2.0893 1.76% 48.84% 49.09% 5.10 周晶 等 0.12% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 10-23 1.7509 1.7509 0.85% 47.15% 48.68% 3.27 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 10-23 2.0760 2.0760 1.76% 48.63% 48.65% 4.51 周晶 等 0.00% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 10-24 1.2431 1.2431 1.57% 46.61% 46.26% 3.60 刘自强 0.15% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 10-24 1.2235 1.2235 1.56% 46.16% 45.38% 0.55 刘自强 0.00% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 10-24 1.9194 1.9194 1.56% 46.06% 44.25% 9.60 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 10-24 3.6729 6.1829 1.56% 45.59% 43.37% 11.76 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 10-24 3.6031 3.6031 1.55% 45.15% 42.51% 0.41 刘自强 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 10-24 4.8440 4.9530 1.79% 48.13% 41.89% 9.37 丁靖斐 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 10-24 4.7560 4.7560 1.80% 47.89% 41.38% 1.72 丁靖斐 等 0.00% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 10-24 3.3130 4.2130 -0.03% 18.41% 38.45% 5.10 张金涛 0.15% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 10-24 3.3010 3.7620 0.00% 18.10% 37.89% 0.11 张金涛 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 10-24 1.3018 1.3018 0.99% 20.11% 37.77% 1.61 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 10-24 1.2906 1.2906 0.99% 19.93% 37.36% 2.96 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 10-24 1.4067 1.4067 0.62% 17.81% 36.23% 2.72 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 10-24 1.3950 1.3950 0.62% 17.67% 35.83% 6.95 胡洁 等 0.00% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 10-24 4.1020 4.3020 1.51% 25.60% 35.42% 3.89 夏林锋 0.15% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 10-24 4.0260 4.0260 1.51% 25.23% 34.60% 0.25 夏林锋 0.00% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 10-23 2.2764 2.2764 0.57% 46.16% 34.53% 26.94 周晶 等 0.15% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 10-24 1.6723 2.0523 1.33% 23.05% 34.02% 0.53 曾健飞 0.08% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 10-23 2.2543 2.2543 0.57% 45.87% 33.99% 43.53 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 10-24 0.7911 0.7911 1.99% 37.80% 33.79% 0.15 陈建华 0.10% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 10-24 1.5495 1.9295 1.33% 22.81% 33.50% 1.50 曾健飞 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 10-24 0.7817 0.7817 1.98% 37.60% 33.40% 0.49 陈建华 0.00% 购买
华宝香港大盘A 501301 详情 指数型-股票 10-24 1.4414 1.4414 0.72% 17.02% 33.02% 2.21 周晶 等 0.10% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 10-24 1.5211 1.5211 2.34% 34.86% 32.97% 0.51 王正 0.15% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 10-24 2.4990 2.4990 0.44% 25.45% 32.85% 1.85 贺喆 0.15% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 详情 指数型-海外股票 10-24 1.5320 1.5320 1.20% 23.76% 32.78% 3.95 周晶 等 0.10% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 10-24 1.4923 1.4923 2.34% 34.60% 32.45% 0.30 王正 0.00% 购买
华宝香港大盘C 006355 详情 指数型-股票 10-24 1.4328 1.4328 0.72% 16.80% 32.42% 0.94 周晶 等 0.00% 购买
华宝香港中小C 006127 详情 指数型-海外股票 10-24 1.4888 1.4888 1.19% 23.51% 32.24% 0.18 周晶 等 0.00% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 10-24 1.9142 1.9142 1.41% 17.25% 31.85% 9.68 李栋梁 0.08% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 10-24 1.8868 1.8868 1.41% 17.11% 31.52% 12.09 李栋梁 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 10-23 1.3095 1.3095 1.91% 45.31% 31.37% 1.31 周晶 等 0.15% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 10-24 1.3830 1.3830 0.58% 26.89% 31.29% 0.21 徐林明 等 0.15% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 10-24 0.9190 0.9190 1.55% 22.53% 31.10% 4.34 夏林锋 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 10-23 1.2790 1.2790 1.91% 45.03% 30.86% 1.54 周晶 等 0.00% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 10-24 1.3682 1.3682 0.58% 26.64% 30.75% 0.10 徐林明 等 0.00% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 10-24 1.0561 1.0561 0.33% 24.69% 30.58% 5.75 贺喆 0.15% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 10-24 1.1728 1.1728 1.16% 29.15% 30.40% 2.35 陈建华 等 0.10% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 10-24 0.9140 0.9140 1.56% 22.36% 30.39% 0.00 夏林锋 0.00% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 10-24 1.4606 1.4606 1.29% 30.26% 30.35% 0.15 喻银尤 0.12% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 10-23 1.5030 1.5030 -1.12% 24.83% 30.13% 0.57 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 10-24 1.1593 1.1593 1.16% 28.94% 30.00% 18.96 陈建华 等 0.00% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 10-24 1.4172 1.4172 1.29% 29.99% 29.83% 0.23 喻银尤 0.00% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 10-24 0.9862 0.9862 0.58% 24.49% 25.73% 5.14 贺喆 0.15% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 10-24 0.9710 0.9710 0.58% 24.25% 25.21% 2.26 贺喆 0.00% 购买
华宝新活力混合C 003154 详情 混合型-灵活 10-24 2.0032 2.0582 1.02% 23.27% 23.46% 0.46 喻银尤 0.00% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 10-24 1.1770 1.1770 3.88% 28.63% 22.99% 1.83 丁靖斐 0.15% 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 10-24 1.1620 1.1620 3.84% 28.26% 22.32% 0.00 丁靖斐 0.00% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 10-23 0.4325 0.4325 0.44% 23.71% 20.95% 8.93 周晶 等 - 购买
华宝中证A100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 10-24 1.5904 1.9204 1.46% 24.69% 20.78% 15.77 陈建华 0.08% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 10-24 0.5037 4.9210 3.86% 27.94% 20.70% 6.50 丁靖斐 0.15% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 10-24 2.0200 2.0200 1.16% 24.94% 20.45% 2.23 林昊 等 0.15% 购买
华宝中证A100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 10-24 1.5809 1.8509 1.46% 24.46% 20.38% 0.18 陈建华 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 10-23 3.0670 3.0670 0.39% 21.66% 20.37% 8.93 周晶 等 0.12% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 详情 指数型-股票 10-24 1.7116 1.9506 1.04% 23.37% 20.25% 5.94 徐林明 等 0.12% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 10-24 0.4960 0.4960 3.85% 27.57% 19.98% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 10-24 0.6992 0.6992 -0.06% 25.17% 19.95% 0.45 陈建华 0.10% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 10-23 2.9970 2.9970 0.40% 21.43% 19.93% 2.01 周晶 等 0.00% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 详情 指数型-股票 10-24 1.6626 1.9016 1.05% 23.12% 19.76% 0.40 徐林明 等 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 10-24 0.6932 0.6932 -0.07% 25.04% 19.70% 1.60 陈建华 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 10-24 1.6670 1.6670 1.96% 32.30% 19.24% 0.99 徐欣 0.15% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 10-24 1.3464 1.3464 0.04% 15.10% 18.53% 1.07 周晶 等 0.12% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 10-24 1.3091 1.3091 0.04% 14.87% 18.08% 0.07 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 10-24 1.6524 2.2172 -0.42% 6.73% 15.93% 1.83 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 10-24 1.6248 1.6248 -0.42% 6.62% 15.69% 1.04 胡洁 等 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 10-24 1.3209 1.3209 0.76% 18.70% 15.64% 1.06 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 10-24 2.3781 2.3781 0.84% 14.11% 15.46% 2.28 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 10-24 1.3169 1.3169 0.76% 18.59% 15.41% 0.79 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1929 1.1929 0.38% 9.45% 15.32% 8.57 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 10-24 8.4840 8.4840 0.65% 23.41% 15.09% 6.30 毛文博 0.15% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1716 1.1716 0.38% 9.24% 14.86% 0.05 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 详情 指数型-股票 10-24 1.7778 1.8891 -0.41% 14.71% 14.61% 10.67 胡洁 等 0.10% 购买
华宝ESG责任投资混合A 018118 详情 混合型-偏股 10-24 1.0768 1.0768 0.59% 21.22% 14.52% 0.60 毛文博 0.15% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 10-24 8.3048 8.3048 0.64% 23.04% 14.41% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 详情 指数型-股票 10-24 1.7194 1.8307 -0.41% 14.54% 14.28% 1.63 胡洁 等 0.00% 购买
华宝ESG责任投资混合C 018119 详情 混合型-偏股 10-24 1.0672 1.0672 0.59% 20.98% 14.07% 0.06 毛文博 0.00% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 10-24 1.3853 1.5853 0.00% 11.77% 13.39% 1.08 唐雪倩 0.15% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 10-24 1.3586 1.5586 0.00% 11.54% 12.93% 0.97 唐雪倩 0.00% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 10-24 3.8569 5.8569 1.14% 18.26% 12.90% 3.48 汤慧 0.12% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 10-24 4.8854 5.1534 1.03% 18.67% 12.09% 8.00 闫旭 0.15% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 10-24 1.3605 1.3605 1.52% 21.63% 11.65% 0.57 闫旭 0.15% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 10-24 3.9570 4.2570 -1.15% 11.65% 11.56% 5.52 蔡目荣 0.15% 购买
华宝安盈混合A 010868 详情 混合型-偏债 10-24 1.1453 1.1453 0.49% 9.51% 11.03% 1.40 曾健飞 0.15% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 10-24 1.7503 1.7503 0.85% 20.66% 10.21% 9.30 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 10-24 1.6423 1.6423 -1.16% 11.03% 9.82% 0.55 蔡目荣 0.15% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 10-24 1.7068 1.7068 0.85% 20.42% 9.78% 27.40 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 10-24 1.8701 1.8701 0.55% 8.00% 9.74% 0.43 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 10-24 1.8530 1.8530 0.55% 7.95% 9.63% 0.28 林昊 等 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 10-24 0.6473 0.4844 0.64% 18.36% 9.30% 43.58 胡洁 0.12% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 10-22 1.3646 1.3646 -0.23% 9.46% 9.26% 0.09 孙梦祎 0.00% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 10-24 1.6093 1.6093 -1.15% 10.70% 9.16% 0.14 蔡目荣 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 10-24 0.6417 0.6417 0.64% 18.24% 9.10% 23.32 胡洁 0.00% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 013471 详情 指数型-股票 10-24 0.8083 0.8083 -0.19% 8.77% 8.94% 0.29 陈建华 0.10% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 10-22 1.3412 1.3412 -0.23% 9.25% 8.85% 0.52 孙梦祎 0.08% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 013472 详情 指数型-股票 10-24 0.7990 0.7990 -0.19% 8.62% 8.62% 0.56 陈建华 0.00% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1250 1.1250 0.24% 3.50% 8.03% 1.68 李栋梁 0.08% 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 详情 指数型-股票 10-24 2.9000 2.9300 -0.17% 8.94% 8.01% 1.25 丰晨成 0.15% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1176 1.1176 0.23% 3.33% 7.69% 3.13 李栋梁 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1328 1.1328 0.09% 2.64% 7.19% 0.40 李栋梁 0.08% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1211 1.1211 0.08% 2.47% 6.86% 0.94 李栋梁 0.00% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 10-24 0.8966 0.8966 -0.76% 4.26% 5.93% 10.12 吴心怡 0.15% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 10-24 0.8797 0.8797 -0.76% 4.02% 5.45% 6.65 吴心怡 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 10-24 1.2983 2.4513 0.02% 1.77% 5.02% 35.55 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 10-24 1.0094 1.2244 - 2.42% 4.67% 80.35 林昊 0.06% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 10-24 1.2655 1.5705 0.02% 1.57% 4.61% 5.98 李栋梁 0.00% 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 10-24 1.1695 1.1695 0.09% 2.66% 4.37% 2.09 林昊 等 0.15% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 10-24 1.1655 1.1655 0.09% 2.56% 4.16% 0.39 林昊 等 0.00% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 10-24 1.1266 1.1616 0.01% 0.90% 3.73% 2.20 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 10-24 1.0950 1.1500 0.02% 0.75% 3.19% 8.44 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 10-24 1.0088 1.1798 - 1.59% 3.12% 80.61 林昊 0.06% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 10-24 1.0893 1.1863 0.00% 1.15% 2.96% 8.18 王慧 - 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 10-24 1.0074 1.1654 0.01% 0.11% 2.89% 10.11 王慧 0.08% 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 10-24 1.0444 1.0864 -0.01% 0.41% 2.89% 5.29 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝裕债券D 022218 详情 债券型-长债 10-24 1.0878 1.0878 -0.01% 1.03% 2.83% 0.22 王慧 - 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 10-24 1.0425 1.0845 -0.01% 0.37% 2.79% 0.03 王慧 等 0.00% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 10-24 1.0040 1.0770 0.00% 0.06% 2.78% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 10-24 1.2547 1.2547 0.06% 5.32% 2.64% 6.00 胡洁 0.10% 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 10-24 1.0966 1.2144 0.02% 0.90% 2.58% 8.76 高文庆 - 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 10-24 1.2379 1.2379 0.06% 5.18% 2.38% 1.59 胡洁 0.00% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 10-24 1.0755 1.1805 -0.02% -0.08% 2.32% 1.21 高文庆 等 0.08% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 10-24 1.0520 1.0520 -0.03% 0.29% 2.31% 1.99 徐锬 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 10-24 1.0511 1.0511 -0.03% 0.24% 2.31% 5.08 徐锬 等 0.05% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 10-24 1.0683 1.1133 -0.02% -0.10% 2.23% 4.18 高文庆 等 0.00% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 10-24 1.0812 1.0812 0.01% 0.89% 2.21% 12.62 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 10-24 1.2018 1.2218 0.02% 0.79% 2.13% 9.90 高文庆 0.04% 购买
华宝中短债债券D 022107 详情 债券型-中短债 10-24 1.2042 1.2042 0.02% 0.78% 2.13% 3.12 高文庆 0.04% 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 10-24 1.0750 1.0750 0.01% 0.78% 2.00% 0.60 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 10-24 1.1704 1.1904 0.02% 0.59% 1.73% 3.03 高文庆 0.00% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 10-24 1.0653 1.0653 0.00% 0.66% 1.59% 4.61 厉卓然 0.00% 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 10-24 1.0661 1.1891 0.00% 0.24% 1.55% 21.05 王慧 - 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 10-24 1.0186 1.0186 0.00% 0.47% 1.49% 0.64 高文庆 0.04% 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 10-24 1.0192 1.0192 -0.02% 0.13% 1.47% 1.95 徐锬 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 10-24 1.1702 1.4002 -0.13% 0.13% 1.46% 2.13 徐林明 等 0.08% 购买
华宝消费升级混合 007308 详情 混合型-偏股 10-24 1.0598 1.0598 0.93% 3.70% 1.41% 0.45 薄玉 0.15% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 10-24 3.1009 9.0783 -0.74% -2.17% 1.36% 8.55 汤慧 0.12% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 10-24 1.0160 1.0160 0.00% 0.38% 1.29% 0.89 高文庆 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 10-24 1.0167 1.0167 -0.03% 0.19% 1.28% 6.52 徐锬 0.05% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 10-24 1.1672 1.1672 -0.12% 0.03% 1.27% 1.92 徐林明 等 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 10-24 1.0609 1.0609 -0.02% 0.20% 1.20% 1.92 林昊 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 10-24 1.0594 1.1384 -0.02% 0.17% 1.17% 3.27 林昊 0.05% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 10-24 1.0466 1.0616 -0.01% 0.23% 1.17% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 10-24 1.0466 1.2026 -0.01% 0.15% 1.15% 2.24 王慧 0.08% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0227 1.0227 0.03% 1.96% 1.12% 0.34 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 10-24 107.4561 109.4561 0.00% 0.53% 1.07% 0.12 高文庆 0.00% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 10-24 1.1307 1.3607 -0.12% -0.07% 1.05% 1.72 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 10-24 1.0351 1.1761 -0.01% 0.04% 0.88% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0113 1.0113 0.02% 1.76% 0.71% 0.19 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 10-24 1.0661 1.1111 0.00% 0.24% 0.59% 0.00 王慧 - 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 10-23 0.1023 0.1023 3.54% 15.72% -1.73% 16.90 周晶 等 - 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 10-24 1.4490 1.4990 -1.02% -1.50% -1.83% 0.49 吴心怡 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 10-23 0.7256 0.7256 3.51% 13.78% -2.20% 16.90 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 10-24 0.6402 0.6402 -1.20% -2.94% -2.23% 0.27 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 10-24 0.6347 0.6347 -1.20% -3.04% -2.41% 0.24 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 10-23 0.7078 0.7078 3.51% 13.58% -2.57% 8.31 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝上证180价值ETF联接C 022826 详情 指数型-股票 10-24 2.8960 2.8960 -0.21% 8.79% - 0.01 丰晨成 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接Y 022926 详情 指数型-股票 10-24 1.5907 1.5907 1.46% 24.70% - 0.01 陈建华 0.00% 购买
华宝双债增强债券D 022986 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1929 1.1929 0.38% 9.45% - 0.00 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝中证A500ETF联接A 019510 详情 指数型-股票 10-24 1.2529 1.2529 1.35% 25.93% - 1.66 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A500ETF联接C 019511 详情 指数型-股票 10-24 1.2509 1.2509 1.35% 25.81% - 2.38 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 详情 指数型-股票 10-24 1.2185 1.2271 0.45% 20.45% - 0.42 杨洋 等 0.10% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 详情 指数型-股票 10-24 1.2158 1.2244 0.44% 20.26% - 0.51 杨洋 等 0.00% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 022191 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0294 1.0294 -0.19% 2.98% - 0.42 李少华 0.10% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 022192 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0270 1.0270 -0.19% 2.80% - 0.69 李少华 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 023408 详情 指数型-股票 10-24 1.5781 1.5781 5.31% 95.84% - 3.18 陈建华 等 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407 详情 指数型-股票 10-24 1.5813 1.5813 5.31% 96.12% - 0.54 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 详情 指数型-股票 10-24 1.0533 1.0583 -0.43% 6.52% - 0.12 张放 0.05% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 详情 指数型-股票 10-24 1.0516 1.0566 -0.44% 6.40% - 0.46 张放 0.00% 购买
华宝深证100指数发起C 023556 详情 指数型-股票 10-24 1.3502 1.3502 2.06% 34.39% - 0.09 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝深证100指数发起A 023555 详情 指数型-股票 10-24 1.3517 1.3517 2.07% 34.52% - 0.21 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安盈混合C 023868 详情 混合型-偏债 10-24 1.1443 1.1443 0.49% 9.44% - 0.00 曾健飞 0.00% 购买
华宝新活力混合I 024065 详情 混合型-灵活 10-24 2.0032 2.0032 1.02% 23.27% - 0.00 喻银尤 - 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050 详情 指数型-股票 10-24 1.1782 1.1782 1.91% - - 0.13 张放 0.10% 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 024051 详情 指数型-股票 10-24 1.1765 1.1765 1.92% - - 0.12 张放 0.00% 购买
华宝中证A500指数增强A 023319 详情 指数型-股票 10-24 1.1556 1.1556 1.11% - - 3.25 徐林明 等 0.12% 购买
华宝中证A500指数增强C 023320 详情 指数型-股票 10-24 1.1543 1.1543 1.11% - - 0.50 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝益90天持有期债券A 023292 详情 债券型-长债 10-24 1.0047 1.0047 0.01% - - 1.88 高文庆 0.04% 购买
华宝宝益90天持有期债券C 023293 详情 债券型-长债 10-24 1.0039 1.0039 0.01% - - 3.89 高文庆 0.00% 购买
华宝安元债券D 024305 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1235 1.1235 0.24% - - 0.20 李栋梁 - 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561 详情 指数型-股票 10-24 1.4298 1.4298 4.09% - - 0.18 丰晨成 0.00% 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024560 详情 指数型-股票 10-24 1.4310 1.4310 4.10% - - 0.20 丰晨成 0.10% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接A 024367 详情 指数型-股票 10-24 1.0660 1.0660 0.07% - - 16.89 胡一江 0.10% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接C 024368 详情 指数型-股票 10-24 1.0651 1.0651 0.07% - - 10.07 胡一江 0.00% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 024766 详情 指数型-股票 10-24 0.9737 0.9737 1.89% - - 0.07 张放 0.10% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 024767 详情 指数型-股票 10-24 0.9733 0.9733 1.91% - - 0.58 张放 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强C 024753 详情 指数型-股票 10-24 1.0290 1.0290 3.13% - - 2.34 喻银尤 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强A 024752 详情 指数型-股票 10-24 1.0294 1.0294 3.14% - - 0.95 喻银尤 0.12% 购买
华宝中证制药ETF发起联接C 024986 详情 指数型-股票 10-24 0.9465 0.9465 0.05% - - 0.18 张放 0.00% 购买
华宝中证制药ETF发起联接A 024985 详情 指数型-股票 10-24 0.9467 0.9467 0.06% - - 0.02 张放 0.10% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 025221 详情 指数型-股票 10-24 0.8359 0.8359 0.04% - - 0.51 丰晨成 0.00% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 025220 详情 指数型-股票 10-24 0.8361 0.8361 0.04% - - 0.20 丰晨成 0.10% 购买
华宝可转债债券D 025259 详情 债券型-混合一级 10-24 1.9142 1.9142 1.41% - - - 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝康债券D 025307 详情 债券型-混合一级 10-24 1.2984 1.2984 0.02% - - - 李栋梁 - 购买
华宝安睿债券A 023802 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0021 1.0021 - - - 4.10 林昊 等 - 购买
华宝安睿债券C 023803 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0018 1.0018 - - - 0.00 林昊 等 - 购买
华宝安盈混合E 025425 详情 混合型-偏债 10-24 1.1453 1.1453 0.50% - - - 曾健飞 - 购买
华宝大健康混合D 025557 详情 混合型-偏股 10-24 2.5092 2.5092 0.13% - - - 齐震 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 10-24 0.6617 1.2590% 1.27% 1.29% 0.33% 40.28 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 10-24 0.6453 1.2010% 1.21% 1.25% 0.32% 34.71 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 10-24 0.5302 1.0160% 1.02% 1.05% 0.27% 858.66 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 10-24 0.6617 1.2590% 1.27% 1.29% 0.33% 2.49 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 10-24 0.5412 1.0110% 1.02% 1.05% 0.26% 780.03 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 10-24 0.5138 0.9580% 0.97% 1.00% 0.26% 55.43 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝创业板人工智能ETF 159363 详情 指数型-股票 10-24 0.8854 1.7708 5.64% 0.8840 0.16% 14.89 陈建华 等
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 10-24 0.9420 0.9420 5.09% 0.9420 0.00% 11.15 胡洁
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 10-24 0.6925 1.3850 4.73% 0.6910 0.22% 4.56 蒋俊阳 等
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 10-24 1.0177 2.0354 4.35% 1.0170 0.07% 31.87 胡洁
华宝上证科创板人工智能ETF 589520 详情 指数型-股票 10-24 0.6280 1.2560 4.30% 0.6280 0.00% 2.35 丰晨成 等
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 10-24 0.8138 1.6276 3.41% 0.8130 0.10% 1.65 张放
华宝创业板综合增强策略ETF 159292 详情 指数型-股票 10-24 1.0846 1.0846 2.40% 1.0820 0.24% 5.16 王正
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 10-24 0.6951 1.3902 2.34% 0.6950 0.01% 7.46 胡洁
华宝深证100ETF 159716 详情 指数型-股票 10-24 1.0759 1.0759 2.13% 1.0730 0.27% 0.92 蒋俊阳
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 10-24 1.0403 1.0403 2.10% 1.0390 0.12% 0.93 陈建华
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 10-24 1.0531 1.0531 2.05% 1.0540 -0.09% 1.21 张放 等
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 10-24 0.5559 1.1118 2.04% 0.5560 -0.02% 1.79 张放
华宝国证通用航空产业ETF 159231 详情 指数型-股票 10-24 0.5945 1.1890 2.01% 0.5940 0.08% 0.32 张放 等
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 10-24 0.8792 1.7584 1.65% 0.8790 0.02% 0.59 陈建华
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 10-24 0.9733 0.9733 1.64% 0.9730 0.03% 0.13 张放
华宝中证A100ETF 562000 详情 指数型-股票 10-24 1.1764 1.1764 1.55% 1.1750 0.12% 16.90 陈建华
华宝中证A500ETF 563500 详情 指数型-股票 10-24 0.6163 1.2489 1.43% 0.6160 0.05% 12.87 蒋俊阳
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 10-24 0.8906 0.8906 1.39% 0.8910 -0.04% 0.55 陈建华
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 10-24 0.8843 1.7686 1.24% 0.8840 0.03% 57.31 陈建华 等
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 10-24 0.5964 1.1928 1.05% 0.5990 -0.44% 52.97 周晶 等
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 10-24 0.6008 1.2016 0.91% 0.6000 0.13% 230.78 丰晨成 等
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 10-24 0.6378 1.3251 0.81% 0.6390 -0.19% 10.62 蒋俊阳
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 520560 详情 指数型-股票 10-24 0.9829 0.9829 0.76% 0.9850 -0.21% 6.75 蒋俊阳 等
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 10-24 0.3730 1.1190 0.67% 0.3720 0.27% 261.47 胡洁
华宝标普港股通低波红利ETF 159220 详情 指数型-股票 10-24 1.2035 1.2035 0.48% 1.2100 -0.54% 2.57 杨洋 等
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 10-24 0.8001 0.8001 0.11% 0.8010 -0.11% 1.03 胡洁
华宝沪深300自由现金流ETF 562080 详情 指数型-股票 10-24 1.1784 1.1784 0.07% 1.1780 0.03% 1.75 胡一江
华宝中证制药ETF 562050 详情 指数型-股票 10-24 1.0624 1.0624 0.07% 1.0630 -0.06% 1.94 张放
华宝恒生港股通创新药精选ETF 520880 详情 指数型-股票 10-24 0.5511 1.1022 0.04% 0.5540 -0.53% 4.35 丰晨成
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 10-24 0.7420 0.7420 -0.07% 0.7420 0.00% 4.38 陈建华
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 10-24 1.0890 2.9820 -0.18% 1.0870 0.18% 1.71 丰晨成
华宝中证全指农牧渔ETF 159275 详情 指数型-股票 10-24 0.9798 0.9798 -0.19% 0.9800 -0.02% 2.20 陈建华
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 10-24 0.8739 0.8739 -0.38% 0.8730 0.10% 1.04 张放
华宝中证A500红利低波动ETF 159296 详情 指数型-股票 10-24 1.0122 1.0122 -0.38% 1.0110 0.12% 2.87 胡一江
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 10-24 0.6801 0.6801 -0.44% 0.6800 0.01% 4.68 蒋俊阳
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 10-24 0.8308 1.6616 -0.44% 0.8290 0.22% 119.40 胡洁 等
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 10-24 0.5950 1.2844 -0.44% 0.5950 0.00% 14.72 胡洁 等
华宝中证800红利低波动ETF 159355 详情 指数型-股票 10-24 1.0589 1.0824 -0.46% 1.0570 0.18% 1.97 张放 等
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 10-24 0.6121 0.6121 -1.27% 0.6130 -0.15% 8.95 蒋俊阳