华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 01-21 4.6830 4.6830 1.80% 70.60% 113.54% 2.44 郑英亮 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 01-21 4.6080 4.6080 1.81% 70.10% 112.25% 0.66 郑英亮 0.00% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 01-21 4.9218 5.5486 1.76% 69.57% 112.22% 3.36 郑英亮 0.15% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 01-21 1.1942 1.1942 2.82% 74.46% 109.84% 1.10 王正 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 01-21 1.1797 1.1797 2.82% 74.23% 109.24% 3.45 王正 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 01-21 1.9135 1.9135 2.76% 74.19% 103.26% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 01-21 1.8961 1.8961 2.76% 73.94% 102.66% 0.42 陈建华 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 01-21 6.4010 6.5100 2.43% 76.53% 94.74% 9.88 丁靖斐 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 01-21 6.2790 6.2790 2.45% 76.23% 94.04% 6.75 丁靖斐 等 0.00% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 01-21 1.1264 1.1264 2.83% 86.43% 93.44% 2.69 石坚 0.15% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 01-21 1.1176 1.1176 2.83% 85.83% 92.39% 0.16 石坚 0.00% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 详情 指数型-股票 01-21 2.9526 2.9526 3.96% 79.29% 87.18% 1.26 陈建华 0.05% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 详情 指数型-股票 01-21 2.9440 2.9440 3.95% 79.12% 86.80% 7.38 陈建华 0.00% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 01-21 2.5938 2.5938 2.21% 57.67% 70.43% 1.45 汤慧 0.15% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 01-21 2.4711 2.4711 -0.49% -10.66% 70.02% 1.46 齐震 0.15% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 01-21 2.6035 2.6035 2.20% 57.08% 69.36% 0.01 汤慧 0.00% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 01-21 2.4301 2.4301 -0.49% -10.94% 69.03% 1.22 齐震 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 01-21 1.1220 1.1220 2.06% 57.16% 65.49% 0.91 胡洁 0.10% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 01-21 4.9330 5.1330 2.43% 45.05% 65.09% 3.96 夏林锋 0.15% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 01-21 1.1072 1.1072 2.06% 56.94% 65.01% 0.50 胡洁 0.00% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 01-21 4.8340 4.8340 2.42% 44.60% 64.09% 0.16 夏林锋 0.00% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 01-21 1.8180 1.8180 1.95% 53.74% 63.98% 2.39 陈怀逸 0.15% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 01-21 1.9890 1.9890 1.74% 39.58% 63.97% 1.40 钟奇 0.15% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 01-21 1.9500 1.9500 1.72% 39.19% 63.04% 0.19 钟奇 0.00% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 01-21 1.7805 1.7805 1.95% 53.27% 62.94% 0.15 陈怀逸 0.00% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 01-21 1.3153 1.3153 0.70% 37.45% 61.43% 5.60 贺喆 0.15% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 01-21 3.1110 3.1110 0.65% 36.27% 60.78% 2.39 贺喆 0.15% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 01-21 3.4225 3.8705 2.19% 56.31% 60.54% 3.60 陈怀逸 0.15% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 01-21 1.1000 1.1000 2.23% 41.57% 59.88% 5.19 夏林锋 0.15% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 01-21 1.8498 1.8498 2.36% 44.59% 59.27% 3.90 胡洁 0.10% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 01-21 1.0920 1.0920 2.25% 41.09% 59.18% 0.00 夏林锋 0.00% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 01-21 1.8032 1.8032 2.35% 44.29% 58.62% 3.58 胡洁 0.00% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 01-21 2.9150 3.2550 1.64% 31.72% 56.47% 8.03 张金涛 0.15% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 01-21 0.8912 0.8912 0.52% 45.24% 55.45% 1.52 陈建华 0.10% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 01-21 0.8832 0.8832 0.52% 45.12% 55.14% 5.04 陈建华 0.00% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 01-21 1.3400 1.3400 3.29% 50.14% 54.43% 0.61 蒋俊阳 等 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 01-21 1.3280 1.3280 3.29% 49.99% 54.11% 0.19 蒋俊阳 等 0.00% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 01-21 1.2031 1.2031 0.92% 33.06% 51.41% 5.12 贺喆 0.15% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 01-21 1.1834 1.1834 0.92% 32.79% 50.81% 2.13 贺喆 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 01-20 1.5580 1.5580 0.13% 6.06% 49.66% 0.62 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 01-21 1.6321 1.6321 1.27% 27.65% 47.27% 0.22 喻银尤 等 0.12% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 01-21 3.2330 4.1330 -0.12% -12.74% 47.16% 6.18 张金涛 0.15% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 01-21 1.5821 1.5821 1.27% 27.39% 46.69% 0.24 喻银尤 等 0.00% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 01-21 3.2160 3.6770 -0.12% -12.99% 46.51% 0.11 张金涛 0.00% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 01-21 1.5254 1.5254 0.52% 21.98% 44.07% 0.21 徐林明 等 0.15% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 01-21 1.3095 1.3095 0.40% 47.87% 43.85% 2.37 刘自强 0.15% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 01-21 1.5077 1.5077 0.52% 21.75% 43.51% 0.33 徐林明 等 0.00% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 01-21 1.2870 1.2870 0.40% 47.42% 42.98% 0.39 刘自强 0.00% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 01-21 2.0227 2.0227 0.41% 48.05% 41.40% 13.25 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 01-21 3.8627 6.3727 0.41% 47.40% 40.61% 14.13 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 01-21 3.7837 3.7837 0.41% 46.96% 39.76% 0.46 刘自强 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 01-21 0.8044 0.8044 0.80% 31.80% 38.79% 0.21 陈建华 0.10% 购买
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021 详情 指数型-股票 01-21 1.5535 1.5535 0.77% 8.21% 38.64% 3.38 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 01-21 0.7943 0.7943 0.81% 31.59% 38.38% 0.68 陈建华 0.00% 购买
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127 详情 指数型-股票 01-21 1.5083 1.5083 0.77% 7.99% 38.10% 0.17 周晶 等 0.00% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 01-21 1.3110 1.3110 1.47% 41.58% 35.71% 2.07 丁靖斐 0.15% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 01-21 1.6523 1.6523 1.34% 29.16% 35.00% 0.60 王正 等 0.15% 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 01-21 1.2920 1.2920 1.41% 41.05% 34.86% 0.00 丁靖斐 0.00% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 01-21 1.8837 2.2637 1.37% 21.15% 34.80% 4.64 曾健飞 0.08% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 01-21 0.5622 5.0553 1.43% 41.19% 34.53% 7.86 丁靖斐 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 01-21 1.6195 1.6195 1.35% 28.90% 34.48% 0.69 王正 等 0.00% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 01-21 1.7437 2.1237 1.37% 20.91% 34.28% 8.06 曾健飞 0.00% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 01-21 0.5528 0.5528 1.43% 40.77% 33.75% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 01-21 2.1350 2.1350 1.73% 22.13% 33.55% 12.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 01-21 2.1032 2.1032 1.73% 21.98% 33.22% 17.15 李栋梁 0.00% 购买
华宝中证A500ETF联接A 019510 详情 指数型-股票 01-21 1.3273 1.3308 0.44% 22.65% 32.42% 1.11 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A500ETF联接C 019511 详情 指数型-股票 01-21 1.3245 1.3280 0.43% 22.53% 32.15% 1.71 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝新活力混合C 003154 详情 混合型-灵活 01-21 2.1925 2.2475 1.18% 21.47% 29.37% 0.52 喻银尤 等 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 01-21 1.7220 1.7220 0.70% 27.27% 28.41% 1.12 徐欣 0.15% 购买
华宝中证A100ETF联接Y 022926 详情 指数型-股票 01-21 1.6392 1.6392 0.28% 18.93% 27.99% 0.02 陈建华 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 01-21 1.6387 1.9687 0.28% 18.91% 27.95% 7.50 陈建华 0.08% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 01-21 1.3572 1.3572 0.32% 3.22% 27.70% 2.65 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 01-21 1.2187 1.2187 1.08% -2.36% 27.63% 1.52 周晶 等 0.10% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 详情 指数型-股票 01-21 1.3803 1.3803 0.44% 1.62% 27.58% 1.32 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证A100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 01-21 1.6279 1.8979 0.28% 18.72% 27.55% 0.16 陈建华 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 01-21 1.3450 1.3450 0.31% 3.09% 27.31% 5.90 胡洁 等 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 01-21 1.2074 1.2074 1.08% -2.50% 27.24% 4.73 周晶 等 0.00% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 详情 指数型-股票 01-21 1.3710 1.3710 0.43% 1.44% 27.04% 0.84 周晶 等 0.00% 购买
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 003876 详情 指数型-股票 01-21 1.4405 1.9895 0.04% 16.40% 25.78% 14.25 徐林明 等 0.12% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 01-21 1.1702 1.1702 -0.09% 5.14% 25.73% 4.16 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 01-21 1.1559 1.1559 -0.10% 4.98% 25.36% 26.96 陈建华 等 0.00% 购买
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 007404 详情 指数型-股票 01-21 1.3888 1.9378 0.04% 16.18% 25.30% 0.36 徐林明 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 详情 指数型-股票 01-21 1.8838 2.0181 -0.07% 11.69% 25.12% 16.48 胡洁 等 0.10% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 01-20 2.0837 2.0837 -2.22% 12.64% 25.09% 8.05 周晶 等 0.12% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 01-20 1.4131 1.4131 -1.81% 21.14% 25.02% 1.44 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 详情 指数型-股票 01-21 1.8198 1.9541 -0.08% 11.52% 24.75% 2.48 胡洁 等 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 01-20 2.0688 2.0688 -2.23% 12.47% 24.72% 5.58 周晶 等 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 01-20 1.3788 1.3788 -1.82% 20.89% 24.52% 1.80 周晶 等 0.00% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 01-21 8.7394 8.7394 -0.22% 17.21% 24.05% 7.10 毛文博 0.15% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 01-21 1.3746 1.3746 -0.43% 3.59% 23.86% 0.71 周晶 等 0.12% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 01-21 1.3351 1.3351 -0.44% 3.38% 23.37% 0.09 周晶 等 0.00% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 01-21 8.5422 8.5422 -0.22% 16.86% 23.31% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 01-21 2.0608 2.0608 0.10% 16.61% 21.72% 2.68 林昊 等 0.15% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 01-21 1.4317 1.6317 -0.31% 8.22% 19.12% 1.07 唐雪倩 0.15% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 01-21 1.4024 1.6024 -0.32% 7.96% 18.61% 0.62 唐雪倩 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 01-21 1.3188 1.3188 -0.42% 10.80% 18.43% 0.31 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 01-21 3.9304 5.9404 -0.11% 18.55% 18.37% 3.82 汤慧 0.12% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 01-21 1.3142 1.3142 -0.42% 10.69% 18.20% 0.47 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 01-21 4.2280 4.5280 -0.75% 17.94% 17.61% 5.42 蔡目荣 0.15% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 01-21 2.4381 2.4381 0.15% 12.24% 17.54% 1.95 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2787 1.2787 0.58% 12.56% 17.53% 9.20 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2547 1.2547 0.59% 12.35% 17.08% 0.05 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝双债增强债券D 022986 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2699 1.2699 0.59% 11.79% 16.72% 0.00 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 01-21 0.6375 0.4802 0.11% 5.18% 16.37% 43.84 胡洁 0.12% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 01-21 0.6317 0.6317 0.11% 5.07% 16.14% 21.97 胡洁 0.00% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 01-21 1.7434 1.7434 -0.81% 16.80% 15.95% 0.51 蔡目荣 0.15% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 013471 详情 指数型-股票 01-21 0.8030 0.8030 -0.61% 0.61% 15.41% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 01-21 1.7058 1.7058 -0.81% 16.45% 15.26% 0.06 蔡目荣 0.00% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 013472 详情 指数型-股票 01-21 0.7932 0.7932 -0.61% 0.47% 15.06% 0.77 陈建华 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 01-20 1.6303 1.6303 -3.09% -0.13% 14.37% 2.61 周晶 等 0.15% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 01-20 1.6141 1.6141 -3.09% -0.33% 13.92% 6.14 周晶 等 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 01-19 1.4107 1.4107 -0.06% 9.20% 12.68% 0.10 孙梦祎 0.00% 购买
华宝安盈混合A 010868 详情 混合型-偏债 01-21 1.2048 1.2048 0.75% 7.16% 12.37% 2.16 曾健飞 0.15% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 01-19 1.3853 1.3853 -0.06% 9.00% 12.26% 0.46 孙梦祎 0.08% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 01-20 2.1276 2.1276 -2.51% 4.46% 10.45% 44.76 周晶 等 0.15% 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 详情 指数型-股票 01-21 2.8590 2.8890 -1.24% -3.12% 10.05% 0.99 丰晨成 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 01-20 2.1049 2.1049 -2.51% 4.25% 10.01% 69.44 周晶 等 0.00% 购买
华宝上证180价值ETF联接C 022826 详情 指数型-股票 01-21 2.8550 2.8550 -1.21% -3.19% 9.81% 0.03 丰晨成 0.00% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 01-21 1.8926 1.8926 0.14% 6.86% 9.35% 0.46 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 01-21 1.8749 1.8749 0.14% 6.81% 9.25% 0.21 林昊 等 0.00% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 01-21 1.3360 1.3360 3.21% 7.81% 8.60% 0.62 夏林锋 0.15% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 01-21 1.6720 1.6720 -0.62% 1.14% 8.47% 11.05 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 01-21 1.6289 1.6289 -0.62% 0.94% 8.04% 35.33 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 01-21 4.6702 4.9382 2.29% 4.15% 6.84% 8.85 陈怀逸 0.15% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1466 1.1466 0.22% 3.15% 5.30% 2.25 李栋梁 0.08% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 01-21 1.5480 2.1128 -1.48% -11.02% 5.02% 1.48 胡洁 等 0.10% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1383 1.1383 0.21% 2.99% 4.99% 3.28 李栋梁 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 01-21 1.5214 1.5214 -1.48% -11.11% 4.81% 1.54 胡洁 等 0.00% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 01-16 1.0103 1.2353 - 2.45% 4.72% 80.50 林昊 0.06% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 01-20 0.4314 0.4314 -2.49% 6.62% 4.25% 7.05 周晶 等 - 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 01-21 1.1854 1.1854 -0.06% 2.52% 4.05% 1.45 林昊 等 0.15% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1451 1.1451 0.08% 2.20% 3.85% 0.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 01-21 1.1808 1.1808 -0.06% 2.42% 3.84% 0.39 林昊 等 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1325 1.1325 0.08% 2.05% 3.54% 2.58 李栋梁 0.00% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 01-16 1.0057 1.1867 - 1.55% 3.14% 80.41 林昊 0.06% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2833 2.4683 0.12% 1.84% 3.09% 42.18 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 01-21 1.0944 1.1914 0.00% 0.55% 2.67% 4.14 王慧 - 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2488 1.5858 0.12% 1.63% 2.67% 12.22 李栋梁 0.00% 购买
华宝宝裕债券D 022218 详情 债券型-长债 01-21 1.0927 1.0927 0.01% 0.51% 2.51% 0.01 王慧 - 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 01-21 1.1340 1.1690 0.05% 0.47% 2.18% 5.17 王慧 等 0.08% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 01-21 1.2166 1.2166 -0.99% 1.07% 1.93% 7.51 胡洁 0.10% 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 01-21 1.1034 1.1584 0.05% 0.63% 1.92% 7.73 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 01-21 1.0855 1.0855 0.01% 0.75% 1.90% 12.01 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 01-21 1.2097 1.2297 0.02% 0.64% 1.87% 6.24 高文庆 0.04% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 01-21 0.8215 0.8215 -0.46% -11.57% 1.87% 8.58 吴心怡 0.15% 购买
华宝中短债债券D 022107 详情 债券型-中短债 01-21 1.2120 1.2120 0.02% 0.63% 1.85% 1.82 高文庆 0.04% 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 01-21 1.0906 1.2214 0.02% 0.60% 1.75% 8.74 高文庆 - 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 01-21 1.0787 1.0787 0.00% 0.64% 1.69% 0.51 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 01-21 1.1996 1.1996 -1.00% 0.94% 1.67% 1.78 胡洁 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 01-21 1.0611 1.0611 0.10% 0.72% 1.57% 0.03 徐锬 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 01-21 1.0603 1.0603 0.10% 0.75% 1.57% 2.20 徐锬 等 0.05% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 01-20 3.0200 3.0200 -2.55% 4.39% 1.51% 7.01 周晶 等 0.12% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 01-21 1.1768 1.1968 0.02% 0.43% 1.46% 4.55 高文庆 0.00% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 01-21 1.0687 1.0687 0.01% 0.59% 1.43% 4.32 厉卓然 0.00% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 01-21 0.8052 0.8052 -0.47% -11.76% 1.42% 3.64 吴心怡 0.00% 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 01-21 1.0522 1.0942 0.04% 0.46% 1.39% 5.16 王慧 等 0.08% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0300 1.0300 0.01% 0.79% 1.31% 0.37 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 01-21 1.0500 1.0920 0.04% 0.41% 1.29% 0.01 王慧 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 01-21 1.1759 1.4059 -0.32% 0.64% 1.27% 2.28 徐林明 等 0.08% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 01-21 1.0222 1.0222 0.01% 0.30% 1.23% 0.44 高文庆 0.04% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 01-20 2.9490 2.9490 -2.51% 4.20% 1.13% 1.72 周晶 等 0.00% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 01-21 107.7495 109.7495 0.00% 0.53% 1.11% 0.13 高文庆 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 01-21 1.0250 1.0250 0.09% 0.35% 1.08% 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 01-21 1.1722 1.1722 -0.32% 0.53% 1.06% 1.73 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 01-21 1.0513 1.0663 0.00% 0.21% 1.02% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 01-21 1.0191 1.0191 0.01% 0.21% 1.02% 0.55 高文庆 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 01-21 1.0513 1.2073 0.00% 0.21% 0.97% 1.22 王慧 0.08% 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 01-21 1.0228 1.0228 0.10% 0.41% 0.92% 2.80 徐锬 0.05% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0176 1.0176 0.01% 0.59% 0.90% 0.20 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 01-21 1.1351 1.3651 -0.32% 0.43% 0.86% 1.60 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 01-21 1.0696 1.1926 0.03% 0.19% 0.83% 21.01 王慧 - 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 01-21 1.0696 1.1146 0.03% 0.19% 0.83% 0.00 王慧 - 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 01-21 1.0391 1.1801 0.00% 0.09% 0.71% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 01-21 1.0108 1.1688 0.00% -0.13% 0.60% 0.00 王慧 0.08% 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 01-21 1.0640 1.0640 0.05% 0.04% 0.56% 0.00 林昊 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 01-21 1.0625 1.1415 0.05% 0.01% 0.54% 2.68 林昊 0.05% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 01-21 1.0075 1.0805 0.00% -0.15% 0.53% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 01-21 1.0807 1.1857 0.08% 0.06% 0.40% 11.20 高文庆 等 0.08% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 01-21 1.0731 1.1181 0.07% 0.04% 0.32% 0.31 高文庆 等 0.00% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 01-21 3.0407 8.9286 -0.89% -2.50% -0.04% 8.09 汤慧 0.12% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 01-21 0.6033 0.6033 -1.47% -5.78% -4.53% 0.32 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 01-21 0.5978 0.5978 -1.47% -5.87% -4.72% 0.38 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 01-21 1.3470 1.3970 -1.39% -6.78% -5.21% 0.47 吴心怡 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 01-20 0.1025 0.1025 -0.39% 0.29% -9.77% 15.26 周晶 等 - 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 01-20 0.7177 0.7177 -0.46% -1.75% -12.09% 14.30 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 01-20 0.6993 0.6993 -0.46% -1.96% -12.45% 7.13 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 详情 指数型-股票 01-21 1.2312 1.2447 0.36% 7.24% - 0.67 杨洋 等 0.10% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 详情 指数型-股票 01-21 1.2276 1.2411 0.36% 7.08% - 0.59 杨洋 等 0.00% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 022191 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0421 1.0421 0.08% 2.94% - 0.42 李少华 0.10% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 022192 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0387 1.0387 0.08% 2.76% - 1.57 李少华 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 023408 详情 指数型-股票 01-21 1.8636 1.8636 1.15% 71.57% - 10.65 陈建华 等 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407 详情 指数型-股票 01-21 1.8688 1.8688 1.15% 71.83% - 1.56 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 详情 指数型-股票 01-21 1.0318 1.0385 -0.66% -1.94% - 0.11 张放 0.05% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 详情 指数型-股票 01-21 1.0296 1.0363 -0.67% -2.06% - 0.27 张放 0.00% 购买
华宝深证100指数发起C 023556 详情 指数型-股票 01-21 1.3558 1.3558 0.28% 21.83% - 0.05 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝深证100指数发起A 023555 详情 指数型-股票 01-21 1.3579 1.3579 0.28% 21.95% - 0.21 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安盈混合C 023868 详情 混合型-偏债 01-21 1.2026 1.2026 0.75% 6.95% - 0.66 曾健飞 0.00% 购买
华宝新活力混合I 024065 详情 混合型-灵活 01-21 2.1927 2.1927 1.18% 21.49% - 0.00 喻银尤 等 - 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050 详情 指数型-股票 01-21 1.2780 1.2780 1.12% 19.26% - 0.15 张放 0.10% 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 024051 详情 指数型-股票 01-21 1.2751 1.2751 1.11% 19.08% - 0.10 张放 0.00% 购买
华宝中证A500指数增强A 023319 详情 指数型-股票 01-21 1.2784 1.2784 0.61% 23.21% - 1.04 徐林明 等 0.12% 购买
华宝中证A500指数增强C 023320 详情 指数型-股票 01-21 1.2760 1.2760 0.62% 23.01% - 0.16 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝益90天持有期债券A 023292 详情 债券型-长债 01-21 1.0099 1.0099 0.00% 0.66% - 0.68 高文庆 0.04% 购买
华宝宝益90天持有期债券C 023293 详情 债券型-长债 01-21 1.0086 1.0086 0.01% 0.56% - 1.31 高文庆 0.00% 购买
华宝安元债券D 024305 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1450 1.1450 0.22% 3.14% - 0.66 李栋梁 - 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024560 详情 指数型-股票 01-21 1.5563 1.5563 2.52% 48.37% - 0.60 丰晨成 0.10% 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561 详情 指数型-股票 01-21 1.5539 1.5539 2.51% 48.16% - 2.05 丰晨成 0.00% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接A 024367 详情 指数型-股票 01-21 1.1270 1.1270 -0.01% - - 6.00 胡一江 0.10% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接C 024368 详情 指数型-股票 01-21 1.1253 1.1253 -0.01% - - 2.87 胡一江 0.00% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 024766 详情 指数型-股票 01-21 1.1637 1.1637 -0.31% - - 0.09 张放 0.10% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 024767 详情 指数型-股票 01-21 1.1625 1.1625 -0.31% - - 0.59 张放 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强C 024753 详情 指数型-股票 01-21 1.1594 1.1594 1.95% - - 2.35 喻银尤 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强A 024752 详情 指数型-股票 01-21 1.1606 1.1606 1.95% - - 0.95 喻银尤 0.12% 购买
华宝中证制药ETF发起联接A 024985 详情 指数型-股票 01-21 0.9179 0.9179 -0.23% - - 0.03 张放 0.10% 购买
华宝中证制药ETF发起联接C 024986 详情 指数型-股票 01-21 0.9175 0.9175 -0.23% - - 0.20 张放 0.00% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 025221 详情 指数型-股票 01-21 0.8136 0.8136 0.01% - - 0.61 丰晨成 0.00% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 025220 详情 指数型-股票 01-21 0.8141 0.8141 0.00% - - 0.23 丰晨成 0.10% 购买
华宝可转债债券D 025259 详情 债券型-混合一级 01-21 2.1350 2.1350 1.73% - - 6.52 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝康债券D 025307 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2834 1.3154 0.12% - - 0.00 李栋梁 - 购买
华宝安睿债券C 023803 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0122 1.0122 0.08% - - 0.00 林昊 等 - 购买
华宝安睿债券A 023802 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0132 1.0132 0.08% - - 4.10 林昊 等 - 购买
华宝安盈混合E 025425 详情 混合型-偏债 01-21 1.2046 1.2046 0.75% - - 0.00 曾健飞 - 购买
华宝大健康混合D 025557 详情 混合型-偏股 01-21 2.4711 2.4711 -0.49% - - 0.00 齐震 - 购买
华宝北证50成份指数A 025954 详情 指数型-股票 01-21 1.0541 1.0541 0.13% - - 1.85 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝北证50成份指数C 025955 详情 指数型-股票 01-21 1.0537 1.0537 0.13% - - 1.79 蒋俊阳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3356 1.2610% 1.26% 1.28% 0.32% 45.48 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3275 1.2050% 1.20% 1.25% 0.31% 19.12 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2698 1.0180% 1.02% 1.04% 0.26% 890.97 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3356 1.2610% 1.26% 1.28% 0.32% 1.28 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2894 1.0640% 1.06% 1.11% 0.26% 803.00 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2609 0.9610% 0.96% 1.01% 0.24% 90.99 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 01-21 0.7245 1.4490 3.35% 0.7250 -0.07% 5.88 蒋俊阳 等
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 01-21 1.1624 2.3248 2.97% 1.1640 -0.14% 8.47 陈建华
华宝上证科创板人工智能ETF 589520 详情 指数型-股票 01-21 0.6866 1.3732 2.63% 0.6870 -0.06% 5.27 丰晨成 等
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 01-21 1.0744 2.1488 2.49% 1.0750 -0.06% 33.46 胡洁
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 01-21 0.8916 1.7832 2.40% 0.8900 0.18% 2.14 张放
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 01-21 0.9754 0.9754 2.21% 0.9750 0.04% 10.49 胡洁
华宝中证港股通信息技术综合ETF 159131 详情 指数型-股票 01-21 0.9741 0.9741 2.05% 0.9630 1.14% 2.62 张放 等
华宝中证港股通汽车产业主题ETF 520780 详情 指数型-股票 01-21 1.0313 1.0313 1.46% 1.0130 1.77% 1.69 陈建华 等
华宝中证港股通医疗主题ETF 159137 详情 指数型-股票 01-21 1.0608 1.0608 1.41% 1.0480 1.21% 2.83 张放
华宝创业板人工智能ETF 159363 详情 指数型-股票 01-21 1.0559 2.1118 1.22% 1.0560 -0.01% 38.08 陈建华 等
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 01-21 0.6072 1.2144 1.17% 0.6070 0.03% 0.83 张放
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 01-21 0.5555 1.1110 1.15% 0.5520 0.63% 123.43 周晶 等
华宝创业板综合增强策略ETF 159292 详情 指数型-股票 01-21 1.1779 1.1779 0.95% 1.1780 -0.01% 0.71 王正
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 01-21 1.0598 1.0598 0.86% 1.0610 -0.11% 0.95 陈建华
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 01-21 1.0169 1.0169 0.76% 1.0170 -0.01% 0.73 陈建华
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 01-21 1.0046 1.0046 0.65% 1.0060 -0.14% 0.21 张放
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 01-21 1.1073 1.1073 0.57% 1.1070 0.03% 0.85 张放 等
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 01-21 0.9609 0.9609 0.53% 0.9640 -0.32% 37.93 陈建华
华宝中证A500ETF 563500 详情 指数型-股票 01-21 0.6505 1.3299 0.46% 0.6490 0.23% 6.17 蒋俊阳
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 520560 详情 指数型-股票 01-21 0.9387 0.9387 0.46% 0.9290 1.03% 8.12 蒋俊阳 等
华宝标普港股通低波红利ETF 159220 详情 指数型-股票 01-21 0.6157 1.2314 0.39% 0.6080 1.25% 3.08 杨洋 等
华宝中证A100ETF 562000 详情 指数型-股票 01-21 0.6086 1.2172 0.30% 0.6090 -0.07% 5.56 陈建华
华宝深证100ETF 159716 详情 指数型-股票 01-21 1.0814 1.0814 0.28% 1.0790 0.22% 0.64 蒋俊阳
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 01-21 0.3669 1.1007 0.11% 0.3680 -0.30% 252.63 胡洁
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 01-21 0.6400 0.6400 0.09% 0.6410 -0.16% 3.23 蒋俊阳
华宝沪深300增强策略ETF 562070 详情 指数型-股票 01-21 1.0278 1.0278 0.02% 1.0280 -0.02% 1.78 徐林明 等
华宝沪深300自由现金流ETF 562080 详情 指数型-股票 01-21 0.6272 1.2544 0.00% 0.6280 -0.13% 9.25 胡一江
华宝恒生港股通创新药精选ETF 520880 详情 指数型-股票 01-21 0.5358 1.0716 0.00% 0.5300 1.08% 21.00 丰晨成
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 01-21 0.8562 1.7124 -0.06% 0.8560 0.02% 7.53 胡洁
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 01-21 0.6422 1.3788 -0.08% 0.6420 0.03% 24.78 胡洁 等
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 01-21 0.8817 1.7634 -0.10% 0.8830 -0.15% 100.84 陈建华 等
华宝中证制药ETF 562050 详情 指数型-股票 01-21 1.0291 1.0291 -0.24% 1.0300 -0.09% 0.95 张放
华宝国证通用航空产业ETF 159231 详情 指数型-股票 01-21 0.7170 1.4340 -0.32% 0.7180 -0.14% 0.86 张放 等
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 01-21 0.6371 1.3237 -0.42% 0.6370 0.02% 5.75 蒋俊阳
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 01-21 0.8892 0.8892 -0.48% 0.8890 0.02% 1.32 张放
华宝中证全指农牧渔ETF 159275 详情 指数型-股票 01-21 0.9731 0.9731 -0.65% 0.9740 -0.09% 1.73 陈建华
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 01-21 0.5734 1.1468 -0.66% 0.5730 0.07% 397.72 丰晨成 等
华宝中证800红利低波动ETF 159355 详情 指数型-股票 01-21 1.0257 1.0568 -0.70% 1.0240 0.17% 1.70 张放 等
华宝中证A500红利低波动ETF 159296 详情 指数型-股票 01-21 0.9930 0.9930 -0.77% 0.9920 0.10% 1.02 胡一江
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 01-21 0.7729 0.7729 -1.05% 0.7750 -0.27% 1.76 胡洁
华宝中证全指电力公用事业ETF 159146 详情 指数型-股票 01-21 1.0059 1.0059 -1.08% 1.0070 -0.11% 7.19 曹旭辰
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 01-21 1.0740 2.9410 -1.29% 1.0740 0.00% 1.78 丰晨成
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 01-21 0.5751 0.5751 -1.56% 0.5760 -0.16% 15.06 蒋俊阳
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 01-21 0.7771 1.5542 -1.57% 0.7780 -0.12% 127.94 胡洁 等
华宝上证科创板芯片ETF 589190 详情 指数型-股票 01-19 1.0000 1.0000 - - - 3.79 曹旭辰