华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 12-24 4.7790 4.7790 1.29% 112.49% 117.03% 2.44 郑英亮 0.15% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 12-24 5.1547 5.6615 1.25% 111.88% 115.96% 3.36 郑英亮 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 12-24 4.7050 4.7050 1.29% 111.84% 115.83% 0.66 郑英亮 0.00% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 12-24 1.0421 1.0421 0.45% 72.68% 79.33% 1.10 王正 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 12-24 1.0296 1.0296 0.45% 72.43% 78.81% 3.45 王正 0.00% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 12-24 2.6261 2.6261 0.64% 82.51% 74.96% 1.45 汤慧 0.15% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 12-24 2.6392 2.6392 0.64% 81.99% 74.01% 0.01 汤慧 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 12-24 1.6143 1.6143 0.49% 61.28% 73.36% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 12-24 1.6000 1.6000 0.50% 61.05% 72.86% 0.42 陈建华 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 12-24 1.9900 1.9900 1.07% 64.87% 70.67% 1.40 钟奇 0.15% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 12-24 1.8639 1.8639 1.16% 79.53% 70.56% 2.39 陈怀逸 0.15% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 12-24 1.9520 1.9520 1.09% 64.45% 69.59% 0.19 钟奇 0.00% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 12-24 1.8264 1.8264 1.16% 78.99% 69.50% 0.15 陈怀逸 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 12-24 5.4620 5.5710 0.42% 59.71% 68.89% 9.88 丁靖斐 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 12-24 5.3590 5.3590 0.43% 59.40% 68.26% 6.75 丁靖斐 等 0.00% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 12-24 3.4875 3.9355 1.48% 81.40% 66.09% 3.60 陈怀逸 0.15% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 12-24 2.4654 2.4654 -0.73% 4.72% 62.67% 1.46 齐震 0.15% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 12-24 2.4255 2.4255 -0.73% 4.39% 61.72% 1.22 齐震 0.00% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 12-24 0.9180 0.9180 0.56% 64.96% 59.46% 2.69 石坚 0.15% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 12-24 0.9109 0.9109 0.56% 64.39% 58.53% 0.16 石坚 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 12-24 1.0943 1.0943 0.50% 67.30% 56.28% 0.91 胡洁 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 12-24 1.0801 1.0801 0.50% 67.07% 55.84% 0.50 胡洁 0.00% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 详情 指数型-股票 12-24 2.5120 2.5120 1.49% 54.86% 55.50% 1.26 陈建华 0.05% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 详情 指数型-股票 12-24 2.5052 2.5052 1.49% 54.71% 55.20% 7.38 陈建华 0.00% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 12-24 2.8310 3.1710 0.96% 43.41% 54.78% 8.03 张金涛 0.15% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 12-24 1.7497 1.7497 0.97% 51.35% 48.05% 3.90 胡洁 0.10% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 12-24 1.7063 1.7063 0.97% 51.04% 47.48% 3.58 胡洁 0.00% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 12-24 1.2138 1.2138 0.61% 36.27% 46.51% 5.60 贺喆 0.15% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 12-24 2.8540 2.8540 0.74% 35.52% 45.76% 2.39 贺喆 0.15% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 12-24 4.5280 4.7280 1.00% 37.67% 43.16% 3.96 夏林锋 0.15% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 12-24 3.1920 4.0920 -0.37% -1.27% 42.37% 6.18 张金涛 0.15% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 12-24 4.4400 4.4400 1.00% 37.25% 42.31% 0.16 夏林锋 0.00% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 12-24 3.1770 3.6380 -0.38% -1.52% 41.77% 0.11 张金涛 0.00% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 12-24 1.2488 1.2488 0.10% 46.30% 40.98% 2.37 刘自强 0.15% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 12-24 1.2383 1.2383 1.52% 48.94% 40.64% 0.61 蒋俊阳 等 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 12-24 1.2274 1.2274 1.52% 48.79% 40.34% 0.19 蒋俊阳 等 0.00% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 12-24 1.2279 1.2279 0.10% 45.85% 40.12% 0.39 刘自强 0.00% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 12-24 1.0120 1.0120 1.00% 34.75% 39.20% 5.19 夏林锋 0.15% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 12-24 1.0060 1.0060 1.00% 34.49% 38.76% 0.00 夏林锋 0.00% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 12-24 1.9295 1.9295 0.08% 46.55% 38.29% 13.25 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 12-24 3.6852 6.1952 0.10% 45.90% 37.49% 14.13 刘自强 0.15% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 12-24 1.1111 1.1111 0.79% 31.09% 37.12% 5.12 贺喆 0.15% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 12-24 3.6114 3.6114 0.09% 45.45% 36.66% 0.46 刘自强 0.00% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 12-24 1.0933 1.0933 0.79% 30.84% 36.58% 2.13 贺喆 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.4400 1.4400 -0.89% 9.17% 35.72% 0.62 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 12-24 0.7903 0.7903 1.45% 37.95% 33.23% 1.52 陈建华 0.10% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 12-24 0.7833 0.7833 1.45% 37.81% 32.94% 5.04 陈建华 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 12-24 0.7691 0.7691 0.73% 31.94% 31.58% 0.21 陈建华 0.10% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 12-24 0.7596 0.7596 0.74% 31.74% 31.19% 0.68 陈建华 0.00% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7447 2.1247 1.52% 22.28% 29.94% 4.64 曾健飞 0.08% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 12-24 1.4967 1.4967 1.17% 26.90% 29.78% 0.22 喻银尤 0.12% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 12-24 1.4113 1.4113 0.98% 21.63% 29.69% 0.21 徐林明 等 0.15% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6155 1.9955 1.53% 22.04% 29.43% 8.06 曾健飞 0.00% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 12-24 1.2410 1.2410 0.32% 38.50% 29.27% 2.07 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 12-24 1.4512 1.4512 1.16% 26.64% 29.25% 0.24 喻银尤 0.00% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 12-24 1.3953 1.3953 0.98% 21.39% 29.17% 0.33 徐林明 等 0.00% 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 12-24 1.2240 1.2240 0.33% 37.99% 28.44% 0.00 丁靖斐 0.00% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 12-24 0.5328 4.9878 0.24% 38.32% 27.98% 7.86 丁靖斐 0.15% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 详情 指数型-海外股票 12-24 1.4637 1.4637 -0.25% 10.14% 27.73% 4.06 周晶 等 0.10% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 12-24 0.5241 0.5241 0.25% 37.92% 27.24% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝香港中小C 006127 详情 指数型-海外股票 12-24 1.4215 1.4215 -0.25% 9.92% 27.21% 0.23 周晶 等 0.00% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 详情 指数型-股票 12-24 1.3634 1.3634 -0.07% 3.18% 26.03% 1.48 周晶 等 0.10% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 12-24 1.9250 1.9250 1.03% 15.19% 25.91% 12.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 12-23 1.7700 1.7700 -0.10% 19.06% 25.77% 2.61 周晶 等 0.15% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 12-24 1.8967 1.8967 1.03% 15.04% 25.59% 17.15 李栋梁 0.00% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 详情 指数型-股票 12-24 1.3545 1.3545 -0.07% 2.98% 25.47% 0.93 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 12-23 1.7530 1.7530 -0.10% 18.82% 25.28% 6.14 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 12-23 2.0513 2.0513 -0.40% 19.99% 24.16% 6.77 周晶 等 0.12% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 12-24 1.7090 1.7090 0.23% 30.86% 24.11% 1.12 徐欣 0.15% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 12-23 2.0371 2.0371 -0.40% 19.82% 23.78% 6.02 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 12-24 1.3090 1.3090 -0.20% 3.02% 22.26% 2.65 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 12-24 1.2975 1.2975 -0.20% 2.89% 21.89% 5.90 胡洁 等 0.00% 购买
华宝新活力混合C 003154 详情 混合型-灵活 12-24 2.0248 2.0798 0.37% 18.79% 20.94% 0.52 喻银尤 0.00% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 12-24 1.4825 1.4825 1.44% 23.73% 20.84% 0.60 王正 0.15% 购买
华宝中证A100ETF联接Y 022926 详情 指数型-股票 12-24 1.5949 1.5949 0.18% 21.63% 20.63% 0.02 陈建华 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 12-24 1.5944 1.9244 0.18% 21.61% 20.60% 7.50 陈建华 0.08% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 12-24 1.4535 1.4535 1.44% 23.48% 20.36% 0.69 王正 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.3583 1.3583 0.60% 25.80% 20.34% 1.44 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证A100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 12-24 1.5841 1.8541 0.17% 21.39% 20.20% 0.16 陈建华 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 12-24 1.1594 1.1594 -0.33% -1.18% 20.03% 1.52 周晶 等 0.10% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.3258 1.3258 0.60% 25.55% 19.86% 1.80 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 12-24 1.1489 1.1489 -0.32% -1.33% 19.68% 4.73 周晶 等 0.00% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 详情 指数型-股票 12-24 1.4103 1.9593 0.29% 19.70% 19.35% 14.25 徐林明 等 0.12% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 详情 指数型-股票 12-24 1.3599 1.9089 0.30% 19.47% 18.87% 0.36 徐林明 等 0.00% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 12-24 2.0202 2.0202 0.36% 20.44% 18.49% 2.68 林昊 等 0.15% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 12-24 8.5680 8.5680 -0.03% 23.13% 18.28% 7.10 毛文博 0.15% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 12-24 8.3787 8.3787 -0.03% 22.76% 17.57% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 12-24 1.3447 1.3447 0.07% 5.67% 17.49% 0.73 周晶 等 0.12% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 12-24 1.3065 1.3065 0.06% 5.46% 17.03% 0.08 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 12-24 3.9682 5.9782 0.12% 21.75% 16.85% 3.82 汤慧 0.12% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 12-23 2.2517 2.2517 0.65% 18.78% 15.57% 44.76 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 12-24 1.3232 1.3232 0.09% 16.36% 15.18% 0.31 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 12-23 2.2283 2.2283 0.65% 18.55% 15.10% 69.44 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 12-24 1.3187 1.3187 0.08% 16.24% 14.95% 0.47 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 详情 指数型-股票 12-24 1.8058 1.9401 0.64% 10.89% 14.59% 10.91 胡洁 等 0.10% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 详情 指数型-股票 12-24 1.7448 1.8791 0.63% 10.72% 14.24% 1.67 胡洁 等 0.00% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2060 1.2060 0.37% 9.09% 14.05% 9.20 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝双债增强债券D 022986 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2060 1.2060 0.37% 9.09% 14.05% 0.00 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 12-24 2.3965 2.3965 0.22% 13.41% 13.87% 1.95 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1837 1.1837 0.38% 8.88% 13.61% 0.05 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 12-24 1.3868 1.5868 0.05% 7.45% 11.14% 1.07 唐雪倩 0.15% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 12-24 1.3591 1.5591 0.04% 7.22% 10.68% 0.62 唐雪倩 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 12-24 1.6274 2.1922 -0.29% -5.10% 10.30% 1.48 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 013471 详情 指数型-股票 12-24 0.8100 0.8100 -0.91% 7.37% 10.28% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝安盈混合A 010868 详情 混合型-偏债 12-24 1.1688 1.1688 0.49% 8.09% 10.27% 2.16 曾健飞 0.15% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 12-24 1.5997 1.5997 -0.29% -5.19% 10.09% 1.54 胡洁 等 0.00% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 013472 详情 指数型-股票 12-24 0.8003 0.8003 -0.90% 7.21% 9.95% 0.77 陈建华 0.00% 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 详情 指数型-股票 12-24 2.9420 2.9720 -0.17% 2.58% 8.96% 0.99 丰晨成 0.15% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 12-22 1.3718 1.3718 0.59% 8.95% 8.83% 0.10 孙梦祎 0.00% 购买
华宝上证180价值ETF联接C 022826 详情 指数型-股票 12-24 2.9370 2.9370 -0.20% 2.48% 8.70% 0.03 丰晨成 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 12-24 4.0510 4.3510 -0.22% 13.54% 8.46% 5.42 蔡目荣 0.15% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 12-22 1.3474 1.3474 0.58% 8.75% 8.43% 0.46 孙梦祎 0.08% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 12-24 1.0854 1.0854 1.53% 4.92% 8.12% 4.16 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 12-24 1.0724 1.0724 1.53% 4.77% 7.79% 26.96 陈建华 等 0.00% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 12-24 1.8736 1.8736 0.12% 7.09% 7.62% 0.44 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 12-24 1.8562 1.8562 0.12% 7.05% 7.51% 0.22 林昊 等 0.00% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 12-24 1.6721 1.6721 -0.23% 12.45% 6.82% 0.51 蔡目荣 0.15% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 12-23 0.4424 0.4424 -0.09% 13.09% 6.81% 7.05 周晶 等 - 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 12-24 4.7177 4.9857 0.70% 10.67% 6.81% 8.85 闫旭 0.15% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 12-24 1.6368 1.6368 -0.23% 12.11% 6.18% 0.06 蔡目荣 0.00% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1287 1.1287 0.17% 2.67% 5.57% 2.25 李栋梁 0.08% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1208 1.1208 0.17% 2.52% 5.26% 3.28 李栋梁 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 12-23 3.1200 3.1200 -0.16% 11.23% 4.80% 7.05 周晶 等 0.12% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 12-19 1.0067 1.2317 - 2.45% 4.71% 80.50 林昊 0.06% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1343 1.1343 0.08% 2.13% 4.50% 0.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 12-23 3.0470 3.0470 -0.16% 11.00% 4.39% 2.07 周晶 等 0.00% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 12-24 0.8516 0.8516 -0.02% -4.40% 4.22% 8.58 吴心怡 0.15% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1221 1.1221 0.08% 1.98% 4.19% 2.58 李栋梁 0.00% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 12-24 1.3070 1.3070 0.97% 11.21% 4.12% 0.62 闫旭 0.15% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 12-24 0.8350 0.8350 -0.02% -4.59% 3.75% 3.64 吴心怡 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2723 2.4573 0.03% 1.54% 3.31% 42.18 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 12-19 1.0035 1.1845 - 1.55% 3.13% 80.41 林昊 0.06% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2385 1.5755 0.02% 1.34% 2.89% 12.22 李栋梁 0.00% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 12-24 1.0937 1.1907 0.01% 0.54% 2.61% 4.14 王慧 - 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 12-24 1.1707 1.1707 0.05% 1.96% 2.57% 1.45 林昊 等 0.15% 购买
华宝宝裕债券D 022218 详情 债券型-长债 12-24 1.0920 1.0920 0.01% 0.49% 2.45% 0.01 王慧 - 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 12-24 1.1663 1.1663 0.04% 1.86% 2.36% 0.39 林昊 等 0.00% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 12-24 1.1296 1.1646 0.01% 0.22% 2.07% 5.17 王慧 等 0.08% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.1766 1.4066 -0.11% 0.81% 1.83% 2.28 徐林明 等 0.08% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 12-24 1.0840 1.0840 0.01% 0.77% 1.81% 12.01 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 12-24 1.1002 1.1552 0.01% 0.48% 1.80% 7.73 王慧 等 0.08% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 12-24 0.6002 0.4643 0.33% 6.00% 1.80% 49.72 胡洁 0.12% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 12-24 1.2065 1.2265 0.01% 0.58% 1.67% 6.24 高文庆 0.04% 购买
华宝中短债债券D 022107 详情 债券型-中短债 12-24 1.2088 1.2088 0.01% 0.56% 1.65% 1.82 高文庆 0.04% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.1731 1.1731 -0.11% 0.70% 1.64% 1.73 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 12-24 1.0883 1.2191 0.01% 0.57% 1.62% 8.74 高文庆 - 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 12-24 1.0774 1.0774 0.00% 0.66% 1.60% 0.51 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 12-24 0.5948 0.5948 0.32% 5.89% 1.59% 24.77 胡洁 0.00% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.1361 1.3661 -0.11% 0.60% 1.43% 1.60 徐林明 等 0.00% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 12-24 1.0676 1.0676 0.01% 0.58% 1.34% 4.32 厉卓然 0.00% 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 12-24 1.0495 1.0915 -0.01% 0.30% 1.32% 5.16 王慧 等 0.08% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 12-24 1.1741 1.1941 0.01% 0.37% 1.26% 4.55 高文庆 0.00% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 12-24 1.0474 1.0894 -0.01% 0.25% 1.22% 0.01 王慧 等 0.00% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 12-24 1.0215 1.0215 0.00% 0.39% 1.20% 0.44 高文庆 0.04% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 12-24 1.0589 1.0589 0.06% 0.54% 1.12% 0.03 徐锬 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 12-24 1.0581 1.0581 0.05% 0.49% 1.11% 2.20 徐锬 等 0.05% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 12-24 107.6546 109.6546 0.00% 0.52% 1.03% 0.13 高文庆 0.00% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 12-24 1.0186 1.0186 0.00% 0.30% 1.00% 0.55 高文庆 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 12-24 1.0507 1.0657 0.00% 0.25% 0.96% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 12-24 1.0507 1.2067 0.00% 0.16% 0.92% 1.22 王慧 0.08% 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 12-24 1.0100 1.1680 0.00% -0.22% 0.85% 0.00 王慧 0.08% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 12-24 1.0068 1.0798 0.00% -0.23% 0.79% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 12-24 1.6957 1.6957 0.74% 10.13% 0.78% 11.05 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 12-24 1.0680 1.1910 0.00% 0.12% 0.71% 21.01 王慧 - 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 12-24 1.0680 1.1130 0.00% 0.12% 0.71% 0.00 王慧 - 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 12-24 1.0232 1.0232 0.05% 0.18% 0.69% 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 12-24 1.0388 1.1798 0.00% 0.05% 0.66% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 12-24 1.0208 1.0208 0.04% 0.23% 0.51% 2.80 徐锬 0.05% 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 12-24 1.0638 1.0638 0.03% 0.05% 0.41% 0.00 林昊 0.00% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 12-24 1.6525 1.6525 0.74% 9.91% 0.39% 35.33 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 12-24 1.0622 1.1412 0.03% 0.00% 0.37% 2.68 林昊 0.05% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 12-23 0.1002 0.1002 0.91% -1.67% 0.20% 15.26 周晶 等 - 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0219 1.0219 0.10% 0.78% 0.17% 0.37 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 12-24 1.0798 1.1848 0.02% -0.25% 0.12% 11.20 高文庆 等 0.08% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 12-24 1.0723 1.1173 0.01% -0.27% 0.02% 0.31 高文庆 等 0.00% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0099 1.0099 0.09% 0.58% -0.24% 0.20 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 12-24 1.2292 1.2292 -0.47% 5.62% -0.51% 7.45 胡洁 0.10% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 12-24 1.2123 1.2123 -0.48% 5.48% -0.76% 2.17 胡洁 0.00% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 12-24 3.0586 8.9731 -0.35% -1.82% -0.84% 8.09 汤慧 0.12% 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 12-23 0.7068 0.7068 0.86% -3.27% -1.61% 15.26 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 12-23 0.6889 0.6889 0.85% -3.47% -2.01% 8.67 周晶 等 0.00% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 12-24 1.3820 1.4320 -0.43% -2.54% -4.43% 0.47 吴心怡 0.15% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 12-24 0.6218 0.6218 -0.27% -0.64% -7.37% 0.32 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 12-24 0.6163 0.6163 -0.26% -0.71% -7.55% 0.38 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝中证A500ETF联接A 019510 详情 指数型-股票 12-24 1.2657 1.2692 0.46% 23.43% - 1.11 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A500ETF联接C 019511 详情 指数型-股票 12-24 1.2633 1.2668 0.46% 23.32% - 1.71 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 详情 指数型-股票 12-24 1.2214 1.2349 0.09% 10.12% - 0.67 杨洋 等 0.10% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 详情 指数型-股票 12-24 1.2181 1.2316 0.08% 9.95% - 0.59 杨洋 等 0.00% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 022191 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0338 1.0338 0.16% 2.69% - 0.42 李少华 0.10% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 022192 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0307 1.0307 0.16% 2.51% - 1.57 李少华 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 023408 详情 指数型-股票 12-24 1.7525 1.7525 1.06% 91.05% - 10.65 陈建华 等 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407 详情 指数型-股票 12-24 1.7570 1.7570 1.06% 91.33% - 1.56 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 详情 指数型-股票 12-24 1.0373 1.0440 -0.03% 1.50% - 0.11 张放 0.05% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 详情 指数型-股票 12-24 1.0353 1.0420 -0.03% 1.38% - 0.27 张放 0.00% 购买
华宝深证100指数发起C 023556 详情 指数型-股票 12-24 1.3463 1.3463 0.29% 30.14% - 0.05 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝深证100指数发起A 023555 详情 指数型-股票 12-24 1.3482 1.3482 0.29% 30.27% - 0.21 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安盈混合C 023868 详情 混合型-偏债 12-24 1.1670 1.1670 0.49% 7.89% - 0.66 曾健飞 0.00% 购买
华宝新活力混合I 024065 详情 混合型-灵活 12-24 2.0248 2.0248 0.37% 18.79% - 0.00 喻银尤 - 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050 详情 指数型-股票 12-24 1.0939 1.0939 1.14% 7.72% - 0.15 张放 0.10% 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 024051 详情 指数型-股票 12-24 1.0917 1.0917 1.14% 7.56% - 0.10 张放 0.00% 购买
华宝中证A500指数增强A 023319 详情 指数型-股票 12-24 1.1913 1.1913 0.45% 19.26% - 1.04 徐林明 等 0.12% 购买
华宝中证A500指数增强C 023320 详情 指数型-股票 12-24 1.1894 1.1894 0.45% 19.09% - 0.16 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝益90天持有期债券A 023292 详情 债券型-长债 12-24 1.0088 1.0088 0.01% 0.77% - 0.68 高文庆 0.04% 购买
华宝宝益90天持有期债券C 023293 详情 债券型-长债 12-24 1.0077 1.0077 0.01% 0.67% - 1.31 高文庆 0.00% 购买
华宝安元债券D 024305 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1272 1.1272 0.18% 2.67% - 0.66 李栋梁 - 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024560 详情 指数型-股票 12-24 1.3101 1.3101 1.38% - - 0.60 丰晨成 0.10% 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561 详情 指数型-股票 12-24 1.3083 1.3083 1.37% - - 2.05 丰晨成 0.00% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接A 024367 详情 指数型-股票 12-24 1.0845 1.0845 -0.11% - - 6.00 胡一江 0.10% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接C 024368 详情 指数型-股票 12-24 1.0831 1.0831 -0.12% - - 2.87 胡一江 0.00% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 024766 详情 指数型-股票 12-24 0.9991 0.9991 3.04% - - 0.09 张放 0.10% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 024767 详情 指数型-股票 12-24 0.9982 0.9982 3.03% - - 0.59 张放 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强C 024753 详情 指数型-股票 12-24 1.0282 1.0282 1.35% - - 2.35 喻银尤 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强A 024752 详情 指数型-股票 12-24 1.0290 1.0290 1.35% - - 0.95 喻银尤 0.12% 购买
华宝中证制药ETF发起联接C 024986 详情 指数型-股票 12-24 0.9154 0.9154 -0.11% - - 0.20 张放 0.00% 购买
华宝中证制药ETF发起联接A 024985 详情 指数型-股票 12-24 0.9157 0.9157 -0.11% - - 0.03 张放 0.10% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 025221 详情 指数型-股票 12-24 0.7931 0.7931 -0.68% - - 0.61 丰晨成 0.00% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 025220 详情 指数型-股票 12-24 0.7936 0.7936 -0.68% - - 0.23 丰晨成 0.10% 购买
华宝可转债债券D 025259 详情 债券型-混合一级 12-24 1.9251 1.9251 1.03% - - 6.52 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝康债券D 025307 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2724 1.3044 0.03% - - 0.00 李栋梁 - 购买
华宝安睿债券C 023803 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0042 1.0042 0.10% - - 0.00 林昊 等 - 购买
华宝安睿债券A 023802 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0049 1.0049 0.10% - - 4.10 林昊 等 - 购买
华宝安盈混合E 025425 详情 混合型-偏债 12-24 1.1687 1.1687 0.50% - - 0.00 曾健飞 - 购买
华宝大健康混合D 025557 详情 混合型-偏股 12-24 2.4654 2.4654 -0.73% - - 0.00 齐震 - 购买
华宝北证50成份指数A 025954 详情 指数型-股票 12-19 1.0090 1.0090 - - - 1.85 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝北证50成份指数C 025955 详情 指数型-股票 12-19 1.0089 1.0089 - - - 1.79 蒋俊阳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3567 1.2820% 1.27% 1.26% 0.32% 45.48 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3396 1.2200% 1.21% 1.20% 0.30% 10.19 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2910 1.0390% 1.03% 1.02% 0.26% 890.97 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3574 1.2820% 1.27% 1.26% 0.32% 1.28 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3006 1.0780% 1.06% 1.05% 0.26% 686.81 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2689 0.9780% 0.96% 0.96% 0.24% 76.41 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝国证通用航空产业ETF 159231 详情 指数型-股票 12-24 0.6114 1.2228 3.21% 0.6100 0.23% 1.02 张放 等
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 12-24 0.7406 1.4812 2.58% 0.7410 -0.05% 11.26 胡洁
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 12-24 0.8154 1.6308 1.62% 0.8150 0.05% 123.19 陈建华 等
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 12-24 0.6668 1.3336 1.62% 0.6670 -0.03% 9.43 蒋俊阳 等
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 12-24 0.8450 0.8450 1.54% 0.8460 -0.12% 27.12 陈建华
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 12-24 0.9482 0.9482 1.54% 0.9480 0.02% 0.80 陈建华
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 12-24 0.7847 1.5694 1.54% 0.7830 0.22% 2.22 张放
华宝上证科创板人工智能ETF 589520 详情 指数型-股票 12-24 0.5736 1.1472 1.47% 0.5740 -0.07% 5.76 丰晨成 等
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 12-24 0.5135 1.0270 1.20% 0.5130 0.10% 0.91 张放
华宝创业板人工智能ETF 159363 详情 指数型-股票 12-24 0.9901 1.9802 1.12% 0.9910 -0.09% 43.52 陈建华 等
华宝创业板综合增强策略ETF 159292 详情 指数型-股票 12-24 1.0967 1.0967 1.12% 1.0960 0.06% 1.24 王正
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 12-24 1.0127 2.0254 1.03% 1.0120 0.07% 35.61 胡洁
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 12-24 0.9590 0.9590 0.82% 0.9580 0.10% 1.12 张放 等
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 12-24 0.5813 1.1626 0.78% 0.5810 0.05% 358.60 丰晨成 等
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 12-24 1.0100 1.0100 0.78% 1.0110 -0.10% 1.20 陈建华
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 12-24 0.6139 1.3222 0.67% 0.6140 -0.02% 15.81 胡洁 等
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 12-24 0.9479 0.9479 0.54% 0.9480 -0.01% 12.27 胡洁
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 12-24 0.9641 1.9282 0.53% 0.9640 0.01% 3.47 陈建华
华宝中证A500ETF 563500 详情 指数型-股票 12-24 0.6184 1.2657 0.50% 0.6180 0.06% 7.82 蒋俊阳
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 12-24 0.9802 0.9802 0.46% 0.9840 -0.39% 0.21 张放
华宝中证港股通信息技术综合ETF 159131 详情 指数型-股票 12-24 0.9084 0.9084 0.46% 0.9030 0.59% 2.67 张放 等
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 12-24 0.3443 1.0329 0.35% 0.3450 -0.20% 264.04 胡洁
华宝深证100ETF 159716 详情 指数型-股票 12-24 1.0735 1.0735 0.30% 1.0730 0.05% 0.76 蒋俊阳
华宝中证A100ETF 562000 详情 指数型-股票 12-24 0.5900 1.1800 0.19% 0.5900 0.00% 8.44 陈建华
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 12-24 0.6238 0.6238 0.11% 0.6230 0.13% 4.76 蒋俊阳
华宝标普港股通低波红利ETF 159220 详情 指数型-股票 12-24 0.6092 1.2184 0.10% 0.6050 0.69% 2.70 杨洋 等
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 12-24 0.6392 1.3279 0.09% 0.6390 0.03% 6.45 蒋俊阳
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 12-24 0.8731 0.8731 0.08% 0.8730 0.01% 1.19 张放
华宝中证800红利低波动ETF 159355 详情 指数型-股票 12-24 1.0383 1.0618 -0.03% 1.0380 0.03% 1.91 张放 等
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 520560 详情 指数型-股票 12-24 0.9262 0.9262 -0.08% 0.9250 0.13% 6.85 蒋俊阳 等
华宝中证A500红利低波动ETF 159296 详情 指数型-股票 12-24 1.0014 1.0014 -0.09% 1.0000 0.14% 2.40 胡一江
华宝沪深300自由现金流ETF 562080 详情 指数型-股票 12-24 0.6012 1.2024 -0.12% 0.6020 -0.13% 10.34 胡一江
华宝中证制药ETF 562050 详情 指数型-股票 12-24 1.0264 1.0264 -0.12% 1.0270 -0.06% 1.06 张放
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 12-24 1.1060 3.0290 -0.18% 1.1070 -0.09% 1.63 丰晨成
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 12-24 0.5937 0.5937 -0.29% 0.5940 -0.05% 12.86 蒋俊阳
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 12-24 0.8194 1.6388 -0.30% 0.8200 -0.07% 139.38 胡洁 等
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 12-24 0.5273 1.0546 -0.34% 0.5270 0.06% 117.40 周晶 等
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 12-24 0.7818 0.7818 -0.48% 0.7830 -0.15% 1.48 胡洁
华宝恒生港股通创新药精选ETF 520880 详情 指数型-股票 12-24 0.5215 1.0430 -0.70% 0.5210 0.10% 18.06 丰晨成
华宝中证全指农牧渔ETF 159275 详情 指数型-股票 12-24 0.9820 0.9820 -0.95% 0.9870 -0.51% 1.94 陈建华
华宝中证港股通汽车产业主题ETF 520780 详情 指数型-股票 12-19 1.0075 1.0075 - - - 2.59 陈建华 等
华宝沪深300增强策略ETF 562070 详情 指数型-股票 12-24 1.0036 1.0036 - - - 3.43 徐林明 等