华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 01-13 4.5980 4.5980 -1.05% 84.07% 123.86% 2.44 郑英亮 0.15% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 01-13 4.8368 5.4636 -1.07% 83.50% 122.55% 3.36 郑英亮 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 01-13 4.5250 4.5250 -1.05% 83.57% 122.47% 0.66 郑英亮 0.00% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 01-13 1.1678 1.1678 0.10% 79.83% 108.83% 1.10 王正 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 01-13 1.1536 1.1536 0.10% 79.58% 108.23% 3.45 王正 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 01-13 1.8341 1.8341 0.61% 74.15% 97.11% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 01-13 1.8175 1.8175 0.61% 73.89% 96.53% 0.42 陈建华 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 01-13 6.1550 6.2640 1.92% 76.51% 88.34% 9.88 丁靖斐 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 01-13 6.0380 6.0380 1.92% 76.19% 87.69% 6.75 丁靖斐 等 0.00% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 01-13 1.0112 1.0112 -3.40% 74.65% 86.74% 2.69 石坚 0.15% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 01-13 2.6584 2.6584 1.03% 8.73% 86.71% 1.46 齐震 0.15% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 01-13 1.0034 1.0034 -3.40% 74.08% 85.71% 0.16 石坚 0.00% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 01-13 2.6146 2.6146 1.03% 8.38% 85.63% 1.22 齐震 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 01-13 1.9820 1.9820 -1.00% 49.70% 85.06% 1.40 钟奇 0.15% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 01-13 1.9430 1.9430 -1.02% 49.23% 84.00% 0.19 钟奇 0.00% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 01-13 2.5598 2.5598 -1.20% 68.62% 81.71% 1.45 汤慧 0.15% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 01-13 2.5698 2.5698 -1.20% 67.99% 80.58% 0.01 汤慧 0.00% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 详情 指数型-股票 01-13 2.6989 2.6989 -3.68% 64.21% 77.05% 1.26 陈建华 0.05% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 详情 指数型-股票 01-13 2.6912 2.6912 -3.68% 64.04% 76.69% 7.38 陈建华 0.00% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 01-13 1.7892 1.7892 -1.98% 62.88% 74.68% 2.39 陈怀逸 0.15% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 01-13 1.7527 1.7527 -1.97% 62.38% 73.60% 0.15 陈怀逸 0.00% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 01-13 4.8660 5.0660 -0.37% 42.99% 70.68% 3.96 夏林锋 0.15% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 01-13 4.7690 4.7690 -0.38% 42.57% 69.65% 0.16 夏林锋 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 01-13 1.1023 1.1023 -2.35% 61.41% 69.30% 0.91 胡洁 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 01-13 1.0878 1.0878 -2.34% 61.18% 68.81% 0.50 胡洁 0.00% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 01-13 3.3458 3.7938 -2.37% 63.99% 67.51% 3.60 陈怀逸 0.15% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 01-13 2.8480 3.1880 -1.42% 38.52% 65.39% 8.03 张金涛 0.15% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 01-13 1.0870 1.0870 -0.46% 39.90% 65.20% 5.19 夏林锋 0.15% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 01-13 1.0790 1.0790 -0.46% 39.41% 64.23% 0.00 夏林锋 0.00% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 01-13 1.7988 1.7988 -1.39% 47.03% 64.21% 3.90 胡洁 0.10% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 01-13 1.7537 1.7537 -1.39% 46.73% 63.56% 3.58 胡洁 0.00% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 01-13 1.2772 1.2772 -0.16% 37.72% 63.10% 5.60 贺喆 0.15% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 01-13 3.4440 4.3440 1.38% 2.29% 62.76% 6.18 张金涛 0.15% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 01-13 3.4270 3.8880 1.39% 2.02% 62.11% 0.11 张金涛 0.00% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 01-13 3.0020 3.0020 -0.37% 35.90% 62.01% 2.39 贺喆 0.15% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 01-13 1.3172 1.3172 -0.58% 49.33% 56.08% 2.37 刘自强 0.15% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 01-13 1.2947 1.2947 -0.58% 48.85% 55.15% 0.39 刘自强 0.00% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 01-13 1.2691 1.2691 -2.88% 46.63% 53.66% 0.61 蒋俊阳 等 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 01-13 1.2579 1.2579 -2.89% 46.49% 53.37% 0.19 蒋俊阳 等 0.00% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 01-13 1.1705 1.1705 0.19% 33.19% 52.97% 5.12 贺喆 0.15% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 01-13 2.0342 2.0342 -0.62% 49.09% 52.83% 13.25 刘自强 0.15% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 01-13 1.1515 1.1515 0.19% 32.92% 52.38% 2.13 贺喆 0.00% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 01-13 3.8851 6.3951 -0.62% 48.44% 51.96% 14.13 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 01-13 3.8061 3.8061 -0.62% 47.99% 51.05% 0.46 刘自强 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 01-12 1.5150 1.5150 1.00% 7.14% 50.90% 0.62 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 01-13 0.8417 0.8417 0.48% 43.29% 50.60% 1.52 陈建华 0.10% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 01-13 0.8341 0.8341 0.47% 43.14% 50.29% 5.04 陈建华 0.00% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 01-13 1.5867 1.5867 -1.32% 26.95% 49.31% 0.22 喻银尤 等 0.12% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 01-13 1.5381 1.5381 -1.33% 26.68% 48.69% 0.24 喻银尤 等 0.00% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 01-13 1.4837 1.4837 -0.46% 20.80% 46.96% 0.21 徐林明 等 0.15% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 01-13 1.4666 1.4666 -0.47% 20.57% 46.38% 0.33 徐林明 等 0.00% 购买
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021 详情 指数型-股票 01-13 1.5592 1.5592 0.47% 13.53% 46.34% 4.06 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 01-13 0.7973 0.7973 -0.76% 34.95% 46.03% 0.21 陈建华 0.10% 购买
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127 详情 指数型-股票 01-13 1.5139 1.5139 0.46% 13.29% 45.74% 0.23 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 01-13 0.7873 0.7873 -0.76% 34.74% 45.58% 0.68 陈建华 0.00% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 01-13 1.6189 1.6189 -2.57% 30.63% 44.08% 0.60 王正 等 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 01-13 1.5869 1.5869 -2.57% 30.36% 43.52% 0.69 王正 等 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 01-13 1.2270 1.2270 -2.73% 6.71% 42.56% 4.16 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 01-13 1.4038 1.4038 -0.06% 11.54% 42.23% 2.65 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 01-13 1.2121 1.2121 -2.74% 6.55% 42.13% 26.96 陈建华 等 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 01-13 1.3913 1.3913 -0.06% 11.39% 41.81% 5.90 胡洁 等 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 01-13 1.2546 1.2546 0.30% 7.55% 41.32% 1.52 周晶 等 0.10% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 01-13 1.3040 1.3040 -0.84% 45.05% 41.28% 2.07 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 01-13 1.2431 1.2431 0.30% 7.40% 40.91% 4.73 周晶 等 0.00% 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 01-13 1.2860 1.2860 -0.85% 44.66% 40.55% 0.00 丁靖斐 0.00% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 01-13 0.5596 5.0493 -0.82% 44.82% 40.08% 7.86 丁靖斐 0.15% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 01-13 0.5503 0.5503 -0.83% 44.40% 39.25% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8433 2.2233 -0.92% 23.06% 38.58% 4.64 曾健飞 0.08% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 01-13 1.7064 2.0864 -0.93% 22.81% 38.04% 8.06 曾健飞 0.00% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 01-13 2.1004 2.1004 -1.16% 23.15% 37.28% 12.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 详情 指数型-股票 01-13 1.4015 1.4015 0.82% 7.67% 36.97% 1.48 周晶 等 0.10% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 01-13 2.0692 2.0692 -1.16% 22.99% 36.93% 17.15 李栋梁 0.00% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 详情 指数型-股票 01-13 1.3922 1.3922 0.83% 7.46% 36.38% 0.93 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证A500ETF联接A 019510 详情 指数型-股票 01-13 1.3255 1.3290 -0.76% 25.20% 33.06% 1.11 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A500ETF联接C 019511 详情 指数型-股票 01-13 1.3228 1.3263 -0.75% 25.07% 32.79% 1.71 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接Y 022926 详情 指数型-股票 01-13 1.6411 1.6411 -0.61% 21.44% 31.29% 0.02 陈建华 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 01-13 1.6407 1.9707 -0.61% 21.43% 31.26% 7.50 陈建华 0.08% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 01-12 2.1300 2.1300 1.59% 18.37% 30.92% 6.77 周晶 等 0.12% 购买
华宝中证A100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 01-13 1.6300 1.9000 -0.60% 21.23% 30.83% 0.16 陈建华 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 01-12 2.1150 2.1150 1.59% 18.19% 30.52% 6.02 周晶 等 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 01-13 1.7000 1.7000 -0.93% 27.53% 30.37% 1.12 徐欣 0.15% 购买
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 003876 详情 指数型-股票 01-13 1.4458 1.9948 -0.34% 18.90% 29.83% 14.25 徐林明 等 0.12% 购买
华宝新活力混合C 003154 详情 混合型-灵活 01-13 2.1502 2.2052 -1.20% 21.78% 29.69% 0.52 喻银尤 等 0.00% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 01-13 8.8060 8.8060 -0.04% 20.16% 29.53% 7.10 毛文博 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 01-12 1.4189 1.4189 1.18% 25.50% 29.34% 1.44 周晶 等 0.15% 购买
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 007404 详情 指数型-股票 01-13 1.3940 1.9430 -0.34% 18.67% 29.33% 0.36 徐林明 等 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 01-12 1.7500 1.7500 0.66% 11.45% 29.27% 2.61 周晶 等 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 01-12 1.3847 1.3847 1.18% 25.26% 28.83% 1.80 周晶 等 0.00% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 01-13 8.6085 8.6085 -0.04% 19.79% 28.75% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 01-12 1.7328 1.7328 0.66% 11.23% 28.75% 6.14 周晶 等 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 01-13 1.3782 1.3782 0.75% 5.84% 27.75% 0.73 周晶 等 0.12% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 01-13 1.3387 1.3387 0.74% 5.63% 27.24% 0.08 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 详情 指数型-股票 01-13 1.8521 1.9864 -0.19% 10.35% 26.58% 10.91 胡洁 等 0.10% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 详情 指数型-股票 01-13 1.7892 1.9235 -0.20% 10.18% 26.19% 1.67 胡洁 等 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 01-13 0.6698 0.4939 1.56% 12.69% 24.92% 49.72 胡洁 0.12% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 01-13 0.6637 0.6637 1.56% 12.57% 24.66% 24.77 胡洁 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 01-13 1.3429 1.3429 -0.37% 14.80% 23.87% 0.31 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 01-13 2.0726 2.0726 -0.55% 19.66% 23.72% 2.68 林昊 等 0.15% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 01-13 1.3382 1.3382 -0.38% 14.68% 23.63% 0.47 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 01-13 4.1940 4.4940 -0.71% 16.02% 22.20% 5.42 蔡目荣 0.15% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 01-13 3.9467 5.9567 -0.68% 19.97% 21.43% 3.82 汤慧 0.12% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 01-13 1.7281 1.7281 -0.83% 14.72% 20.26% 0.51 蔡目荣 0.15% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 01-13 1.4255 1.6255 0.23% 8.29% 19.96% 1.07 唐雪倩 0.15% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 01-13 1.6910 1.6910 -0.83% 14.37% 19.54% 0.06 蔡目荣 0.00% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2683 1.2683 -0.74% 13.39% 19.45% 9.20 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 01-13 1.3964 1.5964 0.23% 8.03% 19.44% 0.62 唐雪倩 0.00% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 01-13 2.4346 2.4346 -0.32% 13.32% 19.43% 1.95 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 013471 详情 指数型-股票 01-13 0.8151 0.8151 -1.00% 4.26% 19.29% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2445 1.2445 -0.74% 13.16% 18.97% 0.05 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 013472 详情 指数型-股票 01-13 0.8052 0.8052 -1.00% 4.10% 18.94% 0.77 陈建华 0.00% 购买
华宝双债增强债券D 022986 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2595 1.2595 -0.74% 12.61% 18.62% 0.00 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 01-12 2.2235 2.2235 0.27% 11.89% 18.48% 44.76 周晶 等 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 01-12 2.2000 2.2000 0.26% 11.66% 18.01% 69.44 周晶 等 0.00% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 01-13 1.7322 1.7322 -0.67% 5.04% 16.77% 11.05 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 01-13 1.3312 1.3312 0.15% 11.16% 16.59% 0.62 夏林锋 0.15% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 01-13 1.6877 1.6877 -0.67% 4.83% 16.30% 35.33 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 详情 指数型-股票 01-13 2.9660 2.9960 0.44% 0.61% 15.63% 0.99 丰晨成 0.15% 购买
华宝上证180价值ETF联接C 022826 详情 指数型-股票 01-13 2.9620 2.9620 0.44% 0.51% 15.39% 0.03 丰晨成 0.00% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 01-13 4.5544 4.8224 -2.38% 4.17% 13.28% 8.85 陈怀逸 0.15% 购买
华宝安盈混合A 010868 详情 混合型-偏债 01-13 1.1857 1.1857 -0.23% 7.69% 13.19% 2.16 曾健飞 0.15% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 01-12 0.4502 0.4502 0.07% 11.66% 12.38% 7.05 周晶 等 - 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 01-13 1.6214 2.1862 0.58% -7.90% 12.11% 1.48 胡洁 等 0.10% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 01-09 1.3982 1.3982 0.37% 9.44% 12.01% 0.10 孙梦祎 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 01-13 1.5936 1.5936 0.59% -7.99% 11.89% 1.54 胡洁 等 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 01-09 1.3731 1.3731 0.37% 9.24% 11.60% 0.46 孙梦祎 0.08% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 01-13 0.8521 0.8521 -0.53% -4.70% 11.34% 8.58 吴心怡 0.15% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 01-13 0.8353 0.8353 -0.52% -4.88% 10.84% 3.64 吴心怡 0.00% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 01-13 1.8907 1.8907 -0.20% 7.37% 10.03% 0.44 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 01-13 1.8730 1.8730 -0.20% 7.32% 9.92% 0.22 林昊 等 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 01-12 3.1560 3.1560 0.03% 9.51% 9.58% 7.05 周晶 等 0.12% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 01-12 3.0810 3.0810 0.03% 9.26% 9.14% 2.07 周晶 等 0.00% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1459 1.1459 -0.36% 3.97% 6.42% 2.25 李栋梁 0.08% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1377 1.1377 -0.36% 3.81% 6.10% 3.28 李栋梁 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 01-13 1.2342 1.2342 -1.41% 4.06% 5.57% 7.45 胡洁 0.10% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 01-13 1.2170 1.2170 -1.41% 3.92% 5.30% 2.17 胡洁 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1450 1.1450 -0.20% 2.59% 4.98% 0.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 01-09 1.0094 1.2344 - 2.45% 4.72% 80.50 林昊 0.06% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1325 1.1325 -0.20% 2.43% 4.67% 2.58 李栋梁 0.00% 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 01-13 1.1851 1.1851 0.01% 2.76% 4.34% 1.45 林昊 等 0.15% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 01-13 1.1805 1.1805 0.00% 2.65% 4.13% 0.39 林昊 等 0.00% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 01-13 3.0717 9.0057 -0.80% -0.91% 3.68% 8.09 汤慧 0.12% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2787 2.4637 -0.16% 1.73% 3.51% 42.18 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 01-09 1.0051 1.1861 - 1.54% 3.13% 80.41 林昊 0.06% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2444 1.5814 -0.16% 1.52% 3.09% 12.22 李栋梁 0.00% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 01-13 1.0943 1.1913 0.00% 0.60% 2.69% 4.14 王慧 - 购买
华宝宝裕债券D 022218 详情 债券型-长债 01-13 1.0925 1.0925 0.00% 0.54% 2.52% 0.01 王慧 - 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0324 1.0324 -0.20% 1.32% 2.34% 0.37 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0201 1.0201 -0.20% 1.11% 1.94% 0.20 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 01-13 1.0851 1.0851 0.00% 0.76% 1.82% 12.01 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 01-13 1.1310 1.1660 0.04% 0.23% 1.81% 5.17 王慧 等 0.08% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 01-13 1.2080 1.2280 0.02% 0.54% 1.65% 6.24 高文庆 0.04% 购买
华宝中短债债券D 022107 详情 债券型-中短债 01-13 1.2103 1.2103 0.02% 0.53% 1.64% 1.82 高文庆 0.04% 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 01-13 1.0784 1.0784 0.00% 0.65% 1.61% 0.51 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 01-13 1.1011 1.1561 0.02% 0.46% 1.59% 7.73 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 01-13 1.0891 1.2199 0.02% 0.50% 1.52% 8.74 高文庆 - 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 01-13 1.0599 1.0599 0.02% 0.61% 1.51% 0.03 徐锬 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 01-13 1.0591 1.0591 0.01% 0.64% 1.49% 2.20 徐锬 等 0.05% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 01-13 1.0682 1.0682 0.00% 0.57% 1.36% 4.32 厉卓然 0.00% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 01-13 1.1753 1.1953 0.02% 0.33% 1.24% 4.55 高文庆 0.00% 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 01-13 1.0500 1.0920 0.02% 0.25% 1.23% 5.16 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 01-13 1.0479 1.0899 0.03% 0.21% 1.14% 0.01 王慧 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 01-13 1.1743 1.4043 0.11% 0.75% 1.12% 2.28 徐林明 等 0.08% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 01-13 1.0216 1.0216 0.01% 0.26% 1.11% 0.44 高文庆 0.04% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 01-13 107.7202 109.7202 0.00% 0.53% 1.09% 0.13 高文庆 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 01-13 1.0240 1.0240 0.00% 0.26% 1.00% 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 01-13 1.0512 1.0662 0.00% 0.18% 0.97% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 01-13 1.0512 1.2072 0.00% 0.18% 0.92% 1.22 王慧 0.08% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 01-13 1.1706 1.1706 0.10% 0.64% 0.91% 1.73 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 01-13 1.0185 1.0185 0.00% 0.15% 0.90% 0.55 高文庆 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 01-13 1.0217 1.0217 0.00% 0.31% 0.82% 2.80 徐锬 0.05% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 01-13 1.1336 1.3636 0.11% 0.54% 0.71% 1.60 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 01-13 1.0391 1.1801 0.00% 0.07% 0.67% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 01-13 1.0687 1.1917 0.00% 0.12% 0.66% 21.01 王慧 - 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 01-13 1.0106 1.1686 0.00% -0.14% 0.66% 0.00 王慧 0.08% 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 01-13 1.0687 1.1137 0.00% 0.12% 0.66% 0.00 王慧 - 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 01-13 1.0073 1.0803 0.00% -0.16% 0.60% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 01-13 1.0632 1.0632 0.01% -0.04% 0.56% 0.00 林昊 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 01-13 1.0617 1.1407 0.01% -0.07% 0.54% 2.68 林昊 0.05% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 01-13 1.0787 1.1837 0.00% -0.19% 0.30% 11.20 高文庆 等 0.08% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 01-13 1.0713 1.1163 0.01% -0.20% 0.23% 0.31 高文庆 等 0.00% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 01-13 1.3770 1.4270 -0.94% -3.23% -0.36% 0.47 吴心怡 0.15% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 01-13 0.6214 0.6214 -0.75% -1.66% -0.48% 0.32 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 01-13 0.6157 0.6157 -0.77% -1.77% -0.69% 0.38 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 01-12 0.1009 0.1009 0.10% -3.81% -7.43% 15.26 周晶 等 - 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 01-12 0.7076 0.7076 0.08% -5.59% -9.73% 15.26 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 01-12 0.6896 0.6896 0.10% -5.78% -10.09% 8.67 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 详情 指数型-股票 01-13 1.2252 1.2387 0.38% 8.78% - 0.67 杨洋 等 0.10% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 详情 指数型-股票 01-13 1.2217 1.2352 0.37% 8.62% - 0.59 杨洋 等 0.00% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 022191 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0383 1.0383 0.11% 2.83% - 0.42 李少华 0.10% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 022192 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0351 1.0351 0.12% 2.66% - 1.57 李少华 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 023408 详情 指数型-股票 01-13 1.9145 1.9145 -2.14% 93.72% - 10.65 陈建华 等 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407 详情 指数型-股票 01-13 1.9197 1.9197 -2.14% 94.03% - 1.56 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 详情 指数型-股票 01-13 1.0417 1.0484 0.10% -0.26% - 0.11 张放 0.05% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 详情 指数型-股票 01-13 1.0395 1.0462 0.10% -0.39% - 0.27 张放 0.00% 购买
华宝深证100指数发起A 023555 详情 指数型-股票 01-13 1.3605 1.3605 -1.14% 25.84% - 0.21 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝深证100指数发起C 023556 详情 指数型-股票 01-13 1.3584 1.3584 -1.14% 25.71% - 0.05 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝安盈混合C 023868 详情 混合型-偏债 01-13 1.1836 1.1836 -0.23% 7.48% - 0.66 曾健飞 0.00% 购买
华宝新活力混合I 024065 详情 混合型-灵活 01-13 2.1502 2.1502 -1.20% 21.78% - 0.00 喻银尤 等 - 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050 详情 指数型-股票 01-13 1.2642 1.2642 -1.67% 20.54% - 0.15 张放 0.10% 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 024051 详情 指数型-股票 01-13 1.2615 1.2615 -1.68% 20.35% - 0.10 张放 0.00% 购买
华宝中证A500指数增强A 023319 详情 指数型-股票 01-13 1.2612 1.2612 -0.17% 22.52% - 1.04 徐林明 等 0.12% 购买
华宝中证A500指数增强C 023320 详情 指数型-股票 01-13 1.2589 1.2589 -0.17% 22.33% - 0.16 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝益90天持有期债券A 023292 详情 债券型-长债 01-13 1.0095 1.0095 0.00% 0.68% - 0.68 高文庆 0.04% 购买
华宝宝益90天持有期债券C 023293 详情 债券型-长债 01-13 1.0082 1.0082 0.00% 0.58% - 1.31 高文庆 0.00% 购买
华宝安元债券D 024305 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1443 1.1443 -0.37% 3.97% - 0.66 李栋梁 - 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024560 详情 指数型-股票 01-13 1.5471 1.5471 -2.66% 52.21% - 0.60 丰晨成 0.10% 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561 详情 指数型-股票 01-13 1.5448 1.5448 -2.66% 51.99% - 2.05 丰晨成 0.00% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接A 024367 详情 指数型-股票 01-13 1.1218 1.1218 0.48% - - 6.00 胡一江 0.10% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接C 024368 详情 指数型-股票 01-13 1.1202 1.1202 0.48% - - 2.87 胡一江 0.00% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 024766 详情 指数型-股票 01-13 1.2209 1.2209 -4.11% - - 0.09 张放 0.10% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 024767 详情 指数型-股票 01-13 1.2197 1.2197 -4.10% - - 0.59 张放 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强A 024752 详情 指数型-股票 01-13 1.1221 1.1221 -2.26% - - 0.95 喻银尤 0.12% 购买
华宝上证科创板综合指数增强C 024753 详情 指数型-股票 01-13 1.1210 1.1210 -2.26% - - 2.35 喻银尤 0.00% 购买
华宝中证制药ETF发起联接C 024986 详情 指数型-股票 01-13 0.9502 0.9502 0.62% - - 0.20 张放 0.00% 购买
华宝中证制药ETF发起联接A 024985 详情 指数型-股票 01-13 0.9505 0.9505 0.61% - - 0.03 张放 0.10% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 025221 详情 指数型-股票 01-13 0.8512 0.8512 0.97% - - 0.61 丰晨成 0.00% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 025220 详情 指数型-股票 01-13 0.8517 0.8517 0.96% - - 0.23 丰晨成 0.10% 购买
华宝可转债债券D 025259 详情 债券型-混合一级 01-13 2.1005 2.1005 -1.16% - - 6.52 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝康债券D 025307 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2787 1.3107 -0.16% - - 0.00 李栋梁 - 购买
华宝安睿债券C 023803 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0105 1.0105 -0.13% - - 0.00 林昊 等 - 购买
华宝安睿债券A 023802 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0115 1.0115 -0.13% - - 4.10 林昊 等 - 购买
华宝安盈混合E 025425 详情 混合型-偏债 01-13 1.1855 1.1855 -0.23% - - 0.00 曾健飞 - 购买
华宝大健康混合D 025557 详情 混合型-偏股 01-13 2.6584 2.6584 1.03% - - 0.00 齐震 - 购买
华宝北证50成份指数A 025954 详情 指数型-股票 01-13 1.0847 1.0847 -2.51% - - 1.85 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝北证50成份指数C 025955 详情 指数型-股票 01-13 1.0844 1.0844 -2.50% - - 1.79 蒋俊阳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3579 1.2820% 1.27% 1.28% 0.32% 45.48 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3254 1.2150% 1.26% 1.26% 0.31% 10.19 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2921 1.0390% 1.03% 1.04% 0.26% 890.97 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3572 1.2810% 1.27% 1.28% 0.32% 1.28 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2854 1.0710% 1.11% 1.11% 0.26% 686.81 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2539 0.9720% 1.02% 1.01% 0.24% 76.41 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证港股通医疗主题ETF 159137 详情 指数型-股票 01-13 1.0920 1.0920 2.92% 1.0830 0.82% 2.83 张放
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 01-13 0.3866 1.1598 1.63% 0.3870 -0.10% 264.04 胡洁
华宝中证港股通汽车产业主题ETF 520780 详情 指数型-股票 01-13 1.0274 1.0274 1.39% 1.0160 1.11% 2.59 陈建华 等
华宝恒生港股通创新药精选ETF 520880 详情 指数型-股票 01-13 0.5622 1.1244 1.02% 0.5550 1.28% 18.06 丰晨成
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 520560 详情 指数型-股票 01-13 0.9539 0.9539 0.87% 0.9450 0.93% 6.85 蒋俊阳 等
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 01-13 1.1079 2.2158 0.75% 1.1080 -0.01% 3.47 陈建华
华宝中证制药ETF 562050 详情 指数型-股票 01-13 1.0679 1.0679 0.66% 1.0660 0.18% 1.06 张放
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 01-13 0.8163 1.6326 0.62% 0.8150 0.16% 139.38 胡洁 等
华宝沪深300自由现金流ETF 562080 详情 指数型-股票 01-13 0.6241 1.2482 0.52% 0.6230 0.18% 10.34 胡一江
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 01-13 0.9034 0.9034 0.50% 0.9030 0.04% 27.12 陈建华
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 01-13 1.1160 3.0560 0.45% 1.1130 0.27% 1.63 丰晨成
华宝标普港股通低波红利ETF 159220 详情 指数型-股票 01-13 0.6124 1.2248 0.41% 0.6060 1.05% 2.70 杨洋 等
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 01-13 0.5735 1.1470 0.31% 0.5670 1.13% 117.40 周晶 等
华宝中证800红利低波动ETF 159355 详情 指数型-股票 01-13 1.0434 1.0669 0.11% 1.0420 0.13% 1.91 张放 等
华宝中证A500红利低波动ETF 159296 详情 指数型-股票 01-13 1.0075 1.0075 0.03% 1.0060 0.15% 2.40 胡一江
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 01-13 0.9074 0.9074 -0.12% 0.9090 -0.18% 1.19 张放
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 01-13 0.6307 1.3558 -0.21% 0.6310 -0.05% 15.81 胡洁 等
华宝沪深300增强策略ETF 562070 详情 指数型-股票 01-13 1.0317 1.0317 -0.31% 1.0320 -0.03% 3.43 徐林明 等
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 01-13 0.6493 1.3481 -0.40% 0.6490 0.05% 6.45 蒋俊阳
华宝中证A100ETF 562000 详情 指数型-股票 01-13 0.6090 1.2180 -0.64% 0.6090 0.00% 8.44 陈建华
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 01-13 0.5949 1.1898 -0.70% 0.5950 -0.02% 358.60 丰晨成 等
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 01-13 1.0168 1.0168 -0.77% 1.0250 -0.81% 0.21 张放
华宝中证A500ETF 563500 详情 指数型-股票 01-13 0.6496 1.3281 -0.79% 0.6490 0.09% 7.82 蒋俊阳
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 01-13 0.5933 0.5933 -0.80% 0.5930 0.05% 12.86 蒋俊阳
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 01-13 1.0495 1.0495 -0.80% 1.0480 0.14% 1.20 陈建华
华宝中证全指农牧渔ETF 159275 详情 指数型-股票 01-13 0.9886 0.9886 -1.05% 0.9910 -0.24% 1.94 陈建华
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 01-13 0.6283 0.6283 -1.06% 0.6260 0.37% 4.76 蒋俊阳
华宝中证港股通信息技术综合ETF 159131 详情 指数型-股票 01-13 0.9745 0.9745 -1.13% 0.9650 0.97% 2.67 张放 等
华宝深证100ETF 159716 详情 指数型-股票 01-13 1.0834 1.0834 -1.19% 1.0820 0.13% 0.76 蒋俊阳
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 01-13 1.0432 2.0864 -1.46% 1.0430 0.02% 35.61 胡洁
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 01-13 0.7844 0.7844 -1.48% 0.7860 -0.20% 1.48 胡洁
华宝创业板综合增强策略ETF 159292 详情 指数型-股票 01-13 1.1692 1.1692 -1.53% 1.1660 0.27% 1.24 王正
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 01-13 1.1482 1.1482 -1.82% 1.1480 0.02% 1.12 张放 等
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 01-13 0.5999 1.1998 -1.83% 0.5980 0.32% 0.91 张放
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 01-13 0.9845 0.9845 -2.19% 0.9830 0.15% 0.80 陈建华
华宝创业板人工智能ETF 159363 详情 指数型-股票 01-13 1.0862 2.1724 -2.36% 1.0860 0.02% 43.52 陈建华 等
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 01-13 0.9568 0.9568 -2.46% 0.9550 0.19% 12.27 胡洁
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 01-13 0.8522 1.7044 -2.49% 0.8470 0.61% 2.22 张放
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 01-13 0.9274 1.8548 -2.87% 0.9290 -0.17% 123.19 陈建华 等
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 01-13 0.6848 1.3696 -3.04% 0.6840 0.12% 9.43 蒋俊阳 等
华宝上证科创板人工智能ETF 589520 详情 指数型-股票 01-13 0.6808 1.3616 -3.09% 0.6830 -0.32% 5.76 丰晨成 等
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 01-13 0.9053 1.8106 -5.15% 0.9000 0.59% 11.26 胡洁
华宝国证通用航空产业ETF 159231 详情 指数型-股票 01-13 0.7546 1.5092 -5.30% 0.7520 0.34% 1.02 张放 等
华宝中证全指电力公用事业ETF 159146 详情 指数型-股票 01-12 1.0000 1.0000 - - - 7.19 曹旭辰