华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

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2024 年度 华宝基金 229只基金 ,累计分红 0.105 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 009756 华宝宝利定开债券 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0100元 2024-03-27
2024年 009757 华宝中债1-3年国开行债券指数 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0490元 2024-03-27
2024年 019214 华宝宝盛债券C 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0030元 2024-03-26
2024年 007302 华宝宝盛债券A 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0030元 2024-03-26
2024年 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0100元 2024-03-26
2024年 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0100元 2024-03-26
2024年 007644 华宝宝润债券A 详情 2024-01-16 2024-01-16 每份派现金0.0100元 2024-01-17
2024年 019282 华宝宝润债券C 详情 2024-01-16 2024-01-16 每份派现金0.0100元 2024-01-17
2023年 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 2023-12-26 2023-12-26 每份派现金0.0050元 2023-12-27
2023年 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 2023-12-26 2023-12-26 每份派现金0.0050元 2023-12-27

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2021年 510030 华宝上证180价值ETF 详情 2021-06-18 拆分 1:8.0000
2021年 512170 华宝中证医疗ETF 详情 2021-02-24 拆分 1:3.0000
2020年 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0113
2020年 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 2020-06-11 拆分 1:1.4978
2019年 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 2019-12-13 拆分 1:1.0248
2019年 162413 华宝中证1000指数A 详情 2019-12-13 拆分 1:1.0344
2019年 007805 华宝浮动净值货币 详情 2019-09-06 折算 1:0.0100
2018年 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 2018-12-14 拆分 1:1.0347
2018年 162413 华宝中证1000指数A 详情 2018-12-14 拆分 1:1.0339
2018年 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 2018-11-26 拆分 1:1.5648

分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
007964 华宝宝康债券C 详情 华宝宝康债券投资基金第二十六次分红公告 分红送配 2022-12-08
240003 华宝宝康债券A 详情 华宝宝康债券投资基金第二十六次分红公告 分红送配 2022-12-08
240007 华宝现金宝货币B 详情 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告 分红送配 2022-12-01
240006 华宝现金宝货币A 详情 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告 分红送配 2022-12-01
000678 华宝现金宝货币E 详情 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告 分红送配 2022-12-01
009756 华宝宝利定开债券 详情 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第七次分红公告 分红送配 2022-11-22
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007957 华宝宝惠债券 详情 华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金第八次分红公告 分红送配 2022-10-26