诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 1,778,275.99 426,266.91 734,835.08 -158,751.59
1.利息收入 详情 104,589.70 52,412.69 209,702.19 112,162.79
其中：存款利息收入 详情 72,820.97 36,200.89 184,516.92 100,730.84
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,080,117.31 159,621.51 -83,890.54 -184,811.38
其中：股票投资收益 详情 855,107.01 31,212.69 -287,090.87 -282,524.56
其中：基金投资收益 详情 5,961.66 3,811.34 7,121.28 2,738.23
其中：债券投资收益 详情 190,107.26 106,223.65 162,741.46 75,845.19
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -33.41 -33.41 -448.25 -6.62
其中：股利收益 详情 28,974.79 18,407.23 33,785.84 19,136.38
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 583,403.37 211,187.95 602,664.42 -89,000.91
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -352.36 -308.42 39.38 42.70
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 10,517.97 3,353.18 6,319.63 2,855.23
减：二、费用 详情 164,961.17 79,670.33 152,924.01 74,819.85
1.管理人报酬 详情 98,181.77 47,354.99 88,739.89 43,451.00
2.托管费 详情 23,023.25 11,118.47 21,320.15 10,384.61
3.销售服务费 详情 31,492.71 15,234.59 29,429.67 14,391.89
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 11,103.50 5,391.72 12,253.96 5,953.04
其中：卖出回购金融资产支出 详情 11,103.50 5,391.72 12,253.96 5,953.04
6.其他费用 详情 1,024.60 503.24 1,040.13 572.93
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,613,314.82 346,596.58 581,911.07 -233,571.43
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,613,314.82 346,596.58 581,911.07 -233,571.43
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