诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 12-24 1.3903 1.3903 2.61% 80.00% 77.99% 1.45 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 12-24 1.3683 1.3683 2.60% 79.66% 77.29% 1.47 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 12-24 1.9770 2.1450 1.44% 38.93% 70.87% 3.59 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 12-24 1.9140 2.0820 1.43% 38.90% 70.74% 10.75 邓心怡 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 12-24 1.6403 1.6403 -0.41% -0.38% 66.82% 2.82 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 12-24 1.6260 1.6260 -0.42% -0.54% 65.94% 6.12 唐晨 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 12-24 3.2850 3.2850 0.98% 24.10% 64.99% 18.55 孔宪政 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 12-24 2.2464 3.1704 2.04% 50.74% 62.38% 0.57 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 12-24 2.2038 2.2038 2.04% 50.44% 61.72% 0.02 李迪 0.00% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 12-23 2.2370 2.4000 0.90% 26.81% 59.33% 7.51 宋青 0.08% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 12-24 2.1530 2.1530 1.22% 48.38% 53.90% 1.02 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 12-24 2.1160 2.1160 1.24% 48.18% 53.33% 0.51 童宇 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 12-24 2.6482 2.6482 2.73% 31.53% 52.76% 0.46 李玉良 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 12-24 1.8829 1.8829 1.65% 38.10% 52.46% 0.78 刘晓飞 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 12-24 2.2468 1.8948 0.92% 52.91% 43.59% 2.24 梅律吾 0.12% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 12-24 1.6656 3.9256 1.39% 33.10% 43.34% 17.23 邓心怡 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 12-24 2.2006 2.2006 0.92% 52.60% 43.02% 1.62 梅律吾 0.00% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 12-24 1.7000 1.7280 1.80% 30.07% 40.73% 3.04 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 12-24 2.3650 2.6150 1.98% 32.49% 40.36% 7.16 杨谷 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 12-24 2.2440 2.2440 2.18% 38.28% 40.31% 21.74 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 12-24 2.6630 2.6630 0.98% 48.56% 40.31% 4.63 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 12-24 2.6355 2.6355 0.98% 48.19% 39.60% 24.04 刘慧影 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 12-24 3.5980 4.1780 1.24% 35.67% 39.57% 8.31 刘晓飞 0.18% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 12-24 2.4630 2.6230 1.69% 28.75% 39.31% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 12-24 2.3719 3.3169 0.32% 40.41% 37.85% 12.65 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 12-24 2.3677 2.3677 0.32% 40.39% 37.62% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 12-24 2.3666 2.3666 0.32% 40.15% 37.55% 0.00 吕磊 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 12-24 2.4270 4.2170 4.34% 37.20% 37.20% 4.23 唐晨 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 12-24 3.3139 3.3139 0.94% 25.90% 36.77% 1.18 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 12-24 2.3196 2.3196 0.77% 23.71% 36.51% 0.93 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 12-24 2.2850 2.2850 0.77% 23.47% 36.00% 2.31 赵森 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 12-24 2.4360 3.0640 0.74% 33.26% 35.67% 7.83 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 12-24 2.4340 2.7490 0.70% 33.22% 35.64% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 12-24 2.3880 3.0080 0.72% 32.96% 35.03% 0.93 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 12-24 2.3981 2.3981 2.59% 38.60% 34.18% 0.57 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 12-24 2.3613 2.3613 2.59% 38.32% 33.63% 0.08 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 12-24 3.2830 5.1665 1.76% 25.54% 32.54% 43.45 杨谷 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 12-24 1.9180 2.3630 1.27% 37.29% 32.28% 184.68 刘慧影 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 12-24 3.2246 3.2246 1.76% 25.30% 32.03% 4.31 杨谷 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 12-24 1.1399 1.1399 0.76% 27.75% 30.04% 1.30 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 12-24 1.1103 1.1103 0.75% 27.21% 28.97% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 12-24 1.7130 1.7130 0.82% 24.31% 26.33% 10.15 杨琨 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 12-24 1.9069 1.9069 1.34% 26.42% 26.06% 3.29 杨琨 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 12-24 1.3580 1.4730 0.59% 28.36% 25.51% 2.13 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 12-24 1.3410 1.4560 0.60% 28.33% 25.33% 3.83 左少逸 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 12-24 1.0784 1.0784 0.86% 24.80% 25.03% 0.33 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 12-24 1.0564 1.0564 0.85% 24.55% 24.52% 0.06 孔宪政 0.00% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 12-24 2.2850 2.4050 0.26% 23.38% 23.92% 1.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 12-24 2.3010 2.3010 0.26% 23.38% 23.91% 0.04 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 12-24 2.2350 2.2350 0.27% 23.14% 23.41% 0.27 梅律吾 0.00% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 12-24 1.0310 1.0310 1.18% 15.84% 22.16% 0.08 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 12-24 1.0370 1.0370 1.07% 15.87% 22.14% 2.45 邓心怡 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 12-24 2.7570 2.8570 0.22% 8.93% 19.35% 1.73 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 12-24 3.5180 4.5480 0.89% 19.05% 17.15% 6.40 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 12-24 3.5190 3.5190 0.89% 19.05% 17.14% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 12-24 3.4940 3.4940 0.87% 18.88% 16.70% 0.06 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 12-24 1.8245 1.8687 0.18% 16.96% 15.50% 6.49 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 12-24 1.8244 1.8244 0.18% 16.96% 15.50% 1.07 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 12-24 1.7891 1.7891 0.17% 16.73% 15.05% 4.02 孔宪政 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 12-24 3.2860 3.2860 0.64% 15.58% 15.02% 3.28 韩冬燕 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 12-24 2.5835 2.5835 0.66% 15.51% 14.98% 2.46 韩冬燕 0.12% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 12-24 3.2520 3.2520 0.68% 15.36% 14.47% 0.20 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 12-24 2.5545 2.5545 0.66% 15.22% 14.40% 0.07 韩冬燕 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 12-24 1.9060 1.9060 1.01% 17.08% 12.91% 0.33 杨琨 0.15% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 12-24 1.8039 2.6294 0.05% -0.47% 12.08% 0.81 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 12-24 3.5390 3.6590 -0.51% 4.06% 11.82% 0.72 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 12-24 3.4850 3.4850 -0.51% 3.84% 11.38% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 12-24 2.7690 2.7690 0.00% 6.99% 6.87% 3.90 潘飞 等 0.08% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 12-24 1.3338 1.3338 0.04% 8.25% 6.27% 2.03 刘鑫 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 12-23 1.0320 1.1610 0.49% 4.98% 5.63% 2.14 宋青 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 12-24 1.2756 1.2756 0.03% 7.80% 5.42% 0.27 刘鑫 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 12-24 1.3583 1.3583 0.18% 3.21% 5.28% 2.74 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 12-24 1.3023 1.3023 0.18% 2.91% 4.65% 3.47 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 12-24 1.4605 1.4605 0.10% 0.97% 4.22% 0.13 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 12-24 1.4583 1.4583 0.10% 0.66% 4.05% 1.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 12-24 1.4253 1.4253 0.10% 0.68% 3.61% 0.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7000 1.8650 0.18% 7.59% 2.84% 0.16 范磊 等 0.08% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 12-24 1.9065 2.6401 0.03% 0.60% 2.68% 39.78 张立 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 12-24 1.5590 1.7240 0.19% 7.37% 2.36% 0.07 范磊 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 12-19 1.0019 1.0991 - 0.18% 2.11% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 12-19 1.0019 1.7143 - 0.17% 2.10% 8.66 岳帅 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 12-19 1.0072 1.0515 - 0.27% 1.75% 7.18 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 12-19 1.0002 1.6325 - -0.03% 1.68% 2.07 岳帅 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 12-19 1.0870 1.2699 - 0.56% 1.60% 18.07 岳帅 等 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 12-24 1.1414 1.3710 0.02% -0.17% 1.58% 10.10 潘飞 等 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 12-24 1.3782 1.4992 0.01% -0.12% 1.37% 16.14 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 12-19 1.0045 1.5544 - 0.05% 1.31% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 12-24 1.3630 1.4340 0.01% -0.32% 0.96% 0.13 郭晓晖 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 12-24 1.2231 1.4852 0.02% -1.15% 0.89% 10.54 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 12-19 1.0645 1.3980 - -0.87% 0.87% 10.34 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 12-24 1.0456 1.2837 0.02% -0.12% 0.83% 42.08 郭晓晖 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 12-24 1.2147 1.4754 0.02% -1.24% 0.70% 0.28 周建树 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 12-23 1.2060 1.3970 -0.08% -5.49% -9.19% 0.49 宋青 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 12-24 1.9660 1.9660 0.87% 4.13% -10.56% 13.65 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 12-24 2.0670 2.0670 0.88% 3.87% -10.98% 8.83 刘慧影 0.00% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 12-24 3.2740 3.2740 1.02% 23.87% - 15.34 孔宪政 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 12-24 1.3553 1.3553 0.18% 3.21% - 3.13 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 12-24 1.7976 1.7976 0.04% -0.67% - 0.09 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 12-24 1.9084 1.9084 0.02% - - 2.29 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 12-24 1.4597 1.4597 0.10% - - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 12-24 2.2341 2.2341 2.18% - - 7.28 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 12-24 1.9770 1.9770 1.44% - - 0.07 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 12-24 1.6637 1.6637 1.39% - - 0.00 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 12-24 1.9150 1.9150 1.27% - - 0.51 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 12-24 2.3610 2.3610 1.94% - - 0.08 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 12-24 2.4260 2.4260 4.30% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 12-24 2.3185 2.3185 0.73% - - - 赵森 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2726 1.0170% 1.02% 1.01% 0.25% 1,032.38 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3009 1.1580% 1.15% 1.15% 0.29% 2.14 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3350 1.3480% 1.32% 1.27% 0.31% 23.43 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3102 1.1370% 1.13% 1.13% 0.28% 0.46 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3131 1.3270% 1.27% 1.21% 0.28% 3.55 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3133 1.3310% 1.27% 1.22% 0.28% 1.13 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3128 1.2670% 1.24% 1.19% 0.29% 8.79 潘飞 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2861 1.0580% 1.07% 1.06% 0.27% 0.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3786 1.5110% 1.48% 1.43% 0.35% 71.79 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3792 1.5740% 1.51% 1.46% 0.34% 83.64 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3162 1.3400% 1.28% 1.23% 0.29% 2.08 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2608 1.0070% 1.01% 1.06% 0.26% 0.14 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2615 1.0050% 1.01% 1.06% 0.26% 3.31 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3275 1.2480% 1.25% 1.30% 0.32% 0.33 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2616 1.0050% 1.01% 1.06% 0.26% 19.74 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3376 1.3610% 1.33% 1.28% - - 潘飞 0.00% 购买