诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 06-25 2.4752 2.4752 3.68% 78.87% 214.23% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 06-25 2.4314 2.4314 3.68% 78.53% 213.04% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 06-25 2.9190 3.0340 3.77% 115.27% 172.80% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 06-25 2.8810 2.9960 3.78% 115.16% 172.56% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 06-25 3.8606 3.8606 3.68% 72.82% 134.54% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 06-25 4.2437 4.2437 3.05% 59.69% 133.18% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 06-25 4.1895 4.1895 3.05% 59.30% 132.03% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 06-25 3.7152 3.7152 1.98% 54.03% 111.89% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 06-25 3.6510 3.6510 1.98% 53.73% 111.04% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 06-25 2.9143 2.9143 1.60% 54.23% 110.94% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 06-25 2.9880 3.1560 2.50% 51.37% 106.93% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 06-25 2.8920 3.0600 2.48% 51.33% 106.72% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 06-25 3.0330 2.1578 2.87% 34.35% 100.81% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 06-25 2.9648 2.9648 2.87% 34.08% 100.00% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 06-25 2.9804 4.2064 2.85% 32.46% 98.01% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 06-25 2.9182 2.9182 2.85% 32.20% 97.22% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 06-25 2.7930 3.2380 2.72% 45.62% 96.00% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 06-25 5.0430 5.6230 0.58% 39.73% 88.59% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 06-25 3.7815 3.7815 1.58% 41.60% 84.66% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 06-25 2.2934 4.5534 1.32% 37.51% 80.23% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 06-25 2.2870 2.3150 -0.61% 32.43% 73.78% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 06-25 3.0890 3.3390 -0.87% 28.65% 71.80% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 06-25 2.8163 3.7613 -0.41% 18.41% 65.67% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 06-25 2.8080 2.8080 -0.40% 18.28% 65.46% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 06-25 2.8045 2.8045 -0.40% 18.18% 65.05% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 06-25 2.4050 2.4050 0.63% 11.34% 63.72% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 06-25 2.3590 2.3590 0.64% 11.17% 63.14% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 06-25 2.9330 3.5610 1.24% 19.96% 58.63% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 06-25 2.9310 3.2460 1.24% 19.93% 58.60% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 06-25 4.1594 6.0429 -0.69% 25.07% 57.94% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 06-25 2.8680 3.4880 1.24% 19.65% 57.84% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 06-25 4.0771 4.0771 -0.69% 24.82% 57.32% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 06-25 2.3476 2.3476 1.76% 23.53% 54.67% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 06-25 2.6450 4.5950 -0.08% 4.01% 47.60% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 06-25 1.2778 1.2778 0.34% 17.88% 46.07% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 06-25 1.2493 1.2493 0.34% 17.65% 45.49% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 06-25 2.0010 2.0010 0.35% 17.02% 44.27% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 06-25 3.7178 3.7178 -0.13% 11.52% 40.53% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 06-25 2.5971 2.5971 0.40% 11.43% 38.03% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 06-25 2.5532 2.5532 0.40% 11.20% 37.48% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 06-25 2.2380 2.2380 1.27% 17.54% 36.71% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 06-25 2.5450 2.5450 1.39% 10.41% 34.94% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 06-25 2.5270 2.6470 1.36% 10.45% 34.92% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 06-25 2.4660 2.4660 1.36% 10.19% 34.39% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 06-25 2.5800 2.7400 0.19% 2.18% 34.03% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 06-25 3.3320 3.4320 2.21% 20.29% 31.28% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 06-25 1.9656 2.0132 1.27% 7.51% 24.41% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 06-25 1.9655 1.9655 1.28% 7.51% 24.41% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 06-25 1.9236 1.9236 1.27% 7.30% 23.92% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 06-25 3.6940 4.7240 0.08% 4.56% 23.92% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 06-25 3.6950 3.6950 0.05% 4.56% 23.91% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 06-25 3.6620 3.6620 0.05% 4.36% 23.55% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 06-24 1.1990 1.3280 -1.72% 16.41% 22.97% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 06-25 3.4870 3.4870 0.52% 5.70% 21.50% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 06-25 3.4420 3.4420 0.56% 5.45% 20.90% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 06-25 1.9060 2.0710 0.74% 12.05% 19.80% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 06-25 1.7440 1.9090 0.75% 11.79% 19.21% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 06-25 2.6205 2.6205 0.36% 1.03% 15.91% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 06-25 2.5844 2.5844 0.35% 0.76% 15.32% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 06-25 3.0250 3.0250 -2.29% -8.91% 13.72% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 06-25 3.0080 3.0080 -2.31% -9.10% 13.21% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 06-24 1.9370 2.1000 -2.86% -13.14% 11.90% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 06-25 2.8310 2.8310 -0.35% 2.28% 9.26% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 06-25 1.3075 1.3075 0.31% -2.80% 5.46% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 06-25 1.2455 1.2455 0.31% -3.18% 4.62% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 06-25 0.9470 0.9470 -2.47% -11.82% 4.18% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 06-25 0.9400 0.9400 -2.49% -11.90% 4.10% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 06-24 1.3260 1.5170 -0.23% 9.32% 3.76% 0.40 唐晨 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 06-25 1.3595 1.3595 -0.18% -0.10% 3.23% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 06-25 1.3564 1.3564 -0.18% -0.11% 3.23% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 06-25 1.4855 1.4855 0.10% 1.68% 2.77% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 06-25 1.2994 1.2994 -0.18% -0.41% 2.61% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 06-18 1.1052 1.2881 - 1.77% 2.24% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 06-25 1.4453 1.4453 0.10% 1.37% 2.16% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 06-25 1.4788 1.4788 0.09% 1.37% 2.15% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 06-18 0.9997 1.0690 - 1.76% 2.00% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 06-25 1.9640 1.9640 -1.70% -0.46% 1.92% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 06-25 1.4020 1.5230 0.04% 1.73% 1.63% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 06-18 1.0152 1.1137 - 1.39% 1.61% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 06-18 1.0152 1.7371 - 1.39% 1.60% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 06-18 0.9996 1.5764 - 1.54% 1.56% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 06-25 1.1599 1.3895 0.04% 1.61% 1.49% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 06-25 1.0617 1.2998 0.04% 1.54% 1.48% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 06-25 2.0610 2.0610 -1.72% -0.67% 1.48% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 06-25 1.9218 2.6554 -0.09% 0.75% 1.32% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 06-25 1.3838 1.4548 0.04% 1.53% 1.24% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 06-18 1.0114 1.6508 - 1.17% 1.19% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 06-18 1.0688 1.4133 - 1.52% 0.55% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 06-25 1.2267 1.5038 0.06% 1.53% 0.44% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 06-25 0.9034 0.9034 -3.54% -20.63% 0.34% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 06-25 1.2169 1.4926 0.06% 1.43% 0.24% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 06-25 0.8764 0.8764 -3.55% -20.95% -0.48% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 06-25 3.2270 3.3470 -0.95% -9.07% -5.70% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 06-25 3.1720 3.1720 -0.97% -9.22% -6.07% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 06-25 1.6931 2.4679 -0.34% -6.34% -7.44% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 06-25 1.6838 1.6838 -0.33% -6.53% -7.80% 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 06-25 1.3600 1.3600 0.04% -16.76% -17.40% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 06-25 1.3455 1.3455 0.04% -16.92% -17.70% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 06-25 1.9264 1.9264 -0.09% 0.89% - 1.87 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 06-25 1.4839 1.4839 0.09% 1.62% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 06-25 3.8359 3.8359 3.67% 72.48% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 06-25 2.9880 2.9880 2.47% 51.37% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 06-25 2.2862 2.2862 1.32% 37.23% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 06-25 2.7830 2.7830 2.73% 45.33% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 06-25 3.0790 3.0790 -0.87% 28.40% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 06-25 2.6390 2.6390 -0.08% 3.82% - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 06-25 2.5942 2.5942 0.40% 11.33% - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 06-23 1.0746 1.0746 -1.97% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 06-23 1.0722 1.0722 -1.98% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 06-25 0.8873 0.8873 -1.06% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 06-25 0.8873 0.8873 -1.06% - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 06-25 2.5770 2.5770 0.19% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 06-25 1.0070 1.0070 0.06% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 06-25 1.0065 1.0065 0.06% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 06-25 2.8290 2.8290 -0.32% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 06-18 0.9977 0.9977 - - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 06-18 0.9973 0.9973 - - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 06-24 1.3260 1.3260 -0.15% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 06-24 1.9470 1.9470 -2.80% - - - 唐晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2756 1.0070% 1.00% 1.03% 0.27% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2344 0.8550% 0.85% 0.88% 0.24% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2755 1.0060% 1.00% 1.03% 0.27% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2477 0.9050% 0.90% 0.93% 0.25% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2964 1.1820% 1.37% 1.21% 0.30% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3256 1.1570% 1.09% 1.07% 0.27% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3302 1.1570% 1.09% 1.07% 0.27% 1.05 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2747 1.1010% 1.29% 1.13% 0.28% 8.19 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3404 1.3440% 1.53% 1.37% 0.34% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3958 1.4000% 1.33% 1.31% 0.33% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3329 1.1670% 1.10% 1.08% 0.28% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2012 0.7480% 0.80% 0.83% 0.22% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2013 0.7480% 0.80% 0.83% 0.22% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2673 0.9910% 1.04% 1.08% 0.28% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2015 0.7490% 0.80% 0.83% 0.22% 14.48 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2993 1.1930% 1.38% 1.22% 0.31% 1.59 潘飞 0.00% 购买