诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 04-29 1.1070 1.2060 0.54% 9.85% 16.87% 2.64 宋青 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 04-29 1.3040 1.4290 -0.08% 13.35% 16.49% 3.37 宋青 0.08% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 04-30 1.2484 1.4255 0.06% 3.49% 5.65% 10.51 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 04-30 1.2443 1.4200 0.06% 3.39% 5.43% 0.46 周建树 等 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 04-30 1.0409 1.3544 - 2.70% 5.36% 0.02 郭晓晖 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 04-30 1.0418 1.6245 - 3.07% 4.84% 1.02 岳帅 0.06% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 04-29 1.3350 1.4250 1.06% 13.79% 4.65% 0.27 宋青 0.15% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 04-30 1.3754 1.4394 0.10% 3.00% 4.45% 16.41 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 04-30 1.0379 1.5571 - 2.85% 4.41% 0.03 岳帅 - 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 04-30 1.0898 1.2237 - 2.50% 4.22% 7.96 岳帅 等 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 04-30 1.3263 1.3843 0.10% 2.80% 4.06% 0.40 郭晓晖 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 04-30 1.0387 1.2382 0.09% 2.44% 3.55% 35.61 郭晓晖 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 04-30 1.0005 1.4947 - 2.06% 3.50% 1.09 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 04-30 1.1078 1.3261 0.11% 2.07% 3.13% 8.14 潘飞 等 0.06% 购买
诺安汇利灵活配置混合A 005901 详情 混合型-灵活 04-30 1.6284 1.6284 -0.70% 1.48% 2.31% 0.03 王海畅 等 1.50% 购买
诺安汇利灵活配置混合C 005902 详情 混合型-灵活 04-30 1.6050 1.6050 -0.70% 1.19% 1.70% 0.19 王海畅 等 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 04-30 1.2300 1.2300 0.00% 2.40% 1.57% 0.11 张立 等 0.10% 购买
诺安优化收益债券 320004 详情 债券型-混合一级 04-30 1.7511 2.4847 0.15% 1.35% 1.14% 4.86 张立 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 04-30 2.5049 2.5049 -0.06% 18.78% 1.05% 1.32 王创练 0.15% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 04-30 1.1909 1.1909 0.00% 2.09% 0.96% 0.13 张立 等 0.00% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 04-30 2.6060 2.6060 0.12% -0.72% -1.99% 14.01 潘飞 等 0.08% 购买
诺安价值增长混合 320005 详情 混合型-偏股 04-30 1.6981 2.6431 0.19% 4.73% -3.23% 10.29 王创练 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 04-30 2.7290 2.7290 0.00% 6.31% -3.36% 4.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 04-30 1.5233 1.5233 0.72% 5.19% -3.92% 0.38 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6150 1.7800 0.00% -2.06% -4.10% 0.16 张立 0.08% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 04-30 2.1748 2.1748 0.00% 4.93% -4.21% 5.77 韩冬燕 0.12% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 04-30 1.5102 1.5102 0.71% 4.97% -4.33% 0.03 吴博俊 等 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4920 1.6570 0.00% -2.29% -4.54% 0.04 张立 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 04-30 1.3899 1.4235 -0.31% 2.09% -6.33% 1.64 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 04-30 1.3718 1.3718 -0.31% 1.89% -6.71% 1.60 孔宪政 0.00% 购买
诺安中证100指数A 320010 详情 指数型-股票 04-30 1.6160 1.7360 -0.55% 1.25% -7.39% 2.38 梅律吾 0.12% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 04-30 1.1230 1.1510 0.63% -5.39% -7.57% 4.35 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 04-30 1.9410 2.2540 -0.46% 4.18% -7.78% 6.02 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安中证100指数C 010351 详情 指数型-股票 04-30 1.5910 1.5910 -0.56% 1.08% -7.82% 0.07 梅律吾 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 04-30 1.5383 1.5383 -0.53% 17.29% -7.96% 0.36 李玉良 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 04-30 2.8820 3.9120 -0.07% 2.53% -8.13% 9.66 韩冬燕 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 04-30 1.9180 2.2280 -0.47% 3.90% -8.23% 0.84 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安多策略混合 320016 详情 混合型-偏股 04-30 1.4580 1.4580 -0.48% -12.43% -9.55% 3.17 王海畅 等 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 04-30 1.4781 1.4781 -1.47% 6.05% -9.71% 0.47 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 04-30 1.4652 1.4652 -1.47% 5.84% -10.07% 0.06 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安精选价值混合 001900 详情 混合型-偏股 04-30 1.0710 1.0710 -0.32% -8.26% -10.50% 0.27 宋青 等 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 04-30 0.8490 0.8490 -0.60% 5.77% -10.51% 1.90 王创练 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 04-30 0.8382 0.8382 -0.59% 5.35% -11.23% 0.06 王创练 0.00% 购买
诺安优选回报混合 001743 详情 混合型-灵活 04-30 1.6160 1.8660 0.44% -4.60% -11.26% 18.43 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 04-30 2.3969 4.2804 0.42% -6.48% -11.96% 36.59 杨谷 0.15% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 04-30 1.6500 1.8100 0.06% -4.51% -12.00% 0.25 杨谷 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 04-30 1.2930 1.2930 -1.00% 0.54% -12.04% 0.62 童宇 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 04-30 0.9180 1.0330 -0.54% 11.27% -12.32% 5.08 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 04-30 2.3699 2.3699 0.42% -6.66% -12.32% 0.76 杨谷 0.00% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 04-30 0.9080 1.0230 -0.55% 11.27% -12.36% 2.55 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 04-30 1.2790 1.2790 -0.93% 0.24% -12.40% 0.03 童宇 0.00% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 04-30 0.8464 0.8464 -0.81% -1.99% -12.69% 0.35 王海畅 等 0.12% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 04-30 1.5551 1.5551 -0.63% -2.99% -13.03% 4.25 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 04-30 0.8346 0.8346 -0.81% -2.19% -13.04% 0.02 王海畅 等 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 04-30 1.2625 1.2625 0.08% -3.22% -13.14% 2.33 罗春蕾 等 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 04-30 1.2235 1.2235 0.08% -3.61% -13.84% 0.35 罗春蕾 等 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 04-30 0.8040 0.8040 0.00% -10.37% -14.29% 0.81 杨谷 等 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 04-30 0.8000 0.8000 0.00% -10.41% -14.44% 0.04 杨谷 等 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 04-30 1.1098 1.1098 -0.96% -2.71% -14.53% 0.69 刘晓飞 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 04-30 3.2840 3.4040 -0.55% -6.01% -14.68% 1.07 杨琨 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 04-30 1.3970 1.3970 -0.36% -3.12% -14.92% 11.84 杨琨 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 04-30 2.7880 3.3680 -0.61% 1.75% -14.97% 7.70 张强 0.18% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 04-30 3.2550 3.2550 -0.55% -6.17% -15.01% 0.08 杨琨 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 04-30 1.7440 1.7440 -0.51% -4.23% -15.26% 0.38 杨琨 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 04-30 0.8924 0.8924 -0.55% -14.76% -16.50% 1.13 王创练 等 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 04-30 2.0340 2.0340 -0.25% 32.68% -16.67% 15.81 刘慧影 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 04-30 0.8840 0.8840 -0.55% -14.94% -16.85% 0.20 王创练 等 0.00% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 04-30 2.1530 2.1530 -0.28% 32.41% -17.03% 17.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安研究精选股票 320022 详情 股票型 04-30 1.7000 2.9540 -0.58% -4.01% -17.03% 4.48 王创练 等 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 04-30 1.3434 1.5925 -1.08% -6.54% -18.50% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 04-30 1.3245 1.3245 -1.08% -6.73% -18.82% 1.56 梅律吾 0.00% 购买
诺安平衡混合 320001 详情 混合型-偏股 04-30 1.0559 3.3159 -1.11% -1.48% -21.21% 9.69 邓心怡 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 04-30 2.2580 2.3580 0.62% -11.31% -22.64% 2.24 罗春蕾 0.15% 购买
诺安成长混合 320007 详情 混合型-偏股 04-30 1.0920 1.5370 -1.09% -15.61% -23.31% 167.73 刘慧影 0.15% 购买
诺安策略精选股票 320020 详情 股票型 04-30 1.5968 2.3275 -0.57% -12.23% -23.45% 0.93 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 04-30 1.3607 1.9204 -0.72% -11.98% -24.35% 0.46 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 04-30 1.3438 1.3438 -0.72% -12.16% -24.65% 0.00 李迪 0.00% 购买
诺安和鑫灵活配置混合 002560 详情 混合型-灵活 04-30 1.2165 1.2165 -0.99% -6.56% -24.76% 23.28 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 04-30 1.2021 1.2021 -2.70% -25.45% -29.60% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 04-30 0.9110 1.0790 -0.55% 0.22% -32.82% 0.15 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 04-30 0.8840 1.0520 -0.45% 0.23% -32.98% 0.13 邓心怡 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 04-30 2.1685 2.1685 0.00% 4.67% - 1.14 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 04-30 2.7220 2.7220 0.00% 6.00% - 0.76 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 04-30 1.1994 1.1994 -2.70% -25.63% - 0.08 刘慧影 0.00% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 04-30 1.3899 1.3899 -0.30% - - 2.75 孔宪政 - 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 04-30 2.8830 2.8830 -0.07% - - 0.00 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 04-30 2.8800 2.8800 -0.10% - - 0.00 韩冬燕 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 04-30 1.0008 1.0026 - - - 2.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 04-30 1.0418 1.0418 - - - - 岳帅 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5067 1.8740% 1.97% 2.02% 0.50% 1.61 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5130 1.8820% 1.98% 2.02% 0.50% 1.56 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5101 1.7570% 1.86% 1.95% 0.51% 11.21 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5301 1.8360% 1.94% 2.04% 0.52% 0.70 潘飞 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5752 2.0010% 2.10% 2.19% 0.57% 6.89 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5719 2.1180% 2.21% 2.26% 0.56% 196.77 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5091 1.8840% 1.98% 2.03% 0.50% 4.07 周建树 - 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5113 2.2580% 2.26% 2.13% 0.53% 0.38 岳帅 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4351 1.7280% 1.81% 1.95% 0.52% 0.06 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4689 1.8330% 1.91% 2.05% 0.54% 0.24 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4286 1.6820% 1.76% 1.90% 0.50% 1,014.16 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4690 1.8320% 1.91% 2.05% 0.54% 1.86 岳帅 等 0.00% 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4614 2.0410% 2.03% 1.90% 0.47% 2.12 岳帅 0.00% 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4470 2.0130% 2.01% 1.89% 0.47% 0.12 岳帅 - 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4469 2.0150% 2.01% 1.89% 0.47% 32.48 岳帅 - 购买