诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 03-13 2.9442 3.8892 -1.23% 42.92% 76.57% 12.10 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 03-13 2.9394 2.9394 -1.24% 42.94% 76.42% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 03-13 2.9351 2.9351 -1.24% 42.65% 76.03% 1.26 吕磊 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 03-13 1.4495 1.4495 -2.39% 33.82% 73.66% 2.25 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 03-13 1.4254 1.4254 -2.40% 33.55% 72.99% 4.06 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 03-13 3.6860 3.6860 -0.05% 18.67% 65.66% 21.20 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 03-13 3.6700 3.6700 -0.05% 18.43% 64.94% 20.71 孔宪政 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 03-13 2.5104 3.5430 -2.82% 24.67% 63.53% 0.59 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 03-13 2.4608 2.4608 -2.82% 24.43% 62.89% 0.08 李迪 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 03-13 2.2860 2.2860 -0.39% 30.70% 59.97% 0.95 童宇 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 03-12 2.4760 2.6390 -1.20% 32.34% 59.33% 9.05 唐晨 0.08% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 03-13 2.2440 2.2440 -0.40% 30.47% 59.26% 0.18 童宇 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 03-13 3.0021 3.0021 -1.46% 23.46% 58.16% 0.51 李玉良 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 03-13 2.8555 2.8555 -1.04% 21.09% 57.42% 0.50 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 03-13 2.8093 2.8093 -1.04% 20.85% 56.80% 0.07 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 03-13 2.8860 5.0140 -3.06% 40.10% 56.25% 4.71 唐晨 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 03-13 3.8267 3.8267 -0.50% 24.13% 52.19% 1.00 赵森 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 03-13 2.2020 2.3700 -2.44% 17.07% 52.18% 5.63 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 03-13 2.1320 2.3000 -2.43% 17.01% 52.07% 18.15 邓心怡 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 03-13 2.7530 3.0030 -1.26% 22.63% 51.85% 7.34 杨谷 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 03-13 2.0838 2.0838 -1.67% 19.88% 51.65% 0.81 刘晓飞 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 03-13 1.9650 1.9930 -1.40% 20.26% 51.27% 2.94 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 03-13 2.2719 1.9032 -0.31% 6.33% 48.62% 2.47 梅律吾 0.12% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 03-13 2.6592 2.6592 -0.39% 22.93% 48.20% 2.28 赵森 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 03-13 2.2233 2.2233 -0.31% 6.12% 48.02% 1.44 梅律吾 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 03-13 2.6172 2.6172 -0.38% 22.69% 47.61% 3.37 赵森 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 03-13 2.7700 2.9300 -3.65% 16.88% 47.11% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 03-13 1.8097 4.0697 -1.72% 13.82% 43.59% 15.96 邓心怡 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 03-13 2.3510 2.3510 -0.66% 8.45% 41.53% 25.56 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 03-13 3.9770 4.5570 -1.54% 20.95% 41.38% 7.73 刘晓飞 0.18% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 03-13 2.6128 2.6128 -1.25% 19.73% 41.27% 11.80 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 03-13 2.5831 2.5831 -1.26% 19.43% 40.56% 10.32 刘慧影 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 03-13 3.7254 5.6089 -1.19% 17.68% 39.85% 39.14 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 03-13 3.6559 3.6559 -1.19% 17.45% 39.30% 6.86 杨谷 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 03-13 2.5360 3.1640 -1.21% 14.23% 37.08% 6.29 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 03-13 2.5340 2.8490 -1.21% 14.20% 36.97% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 03-13 2.4830 3.1030 -1.23% 13.95% 36.35% 3.79 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 03-13 1.1816 1.1816 -0.40% 15.18% 36.07% 0.30 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 03-13 1.1565 1.1565 -0.40% 14.94% 35.52% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 03-12 1.3210 1.4500 2.88% 28.50% 34.38% 3.12 唐晨 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 03-13 2.0568 2.0568 -1.37% 13.74% 33.68% 3.07 杨琨 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 03-13 1.8200 1.8200 -1.30% 12.76% 32.08% 9.65 杨琨 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 03-13 1.5120 1.6270 -1.50% 22.53% 32.05% 1.76 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 03-13 1.4930 1.6080 -1.52% 22.48% 32.01% 2.45 左少逸 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 03-13 3.1320 3.2320 -1.42% 9.51% 29.80% 1.56 罗春蕾 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 03-13 1.9060 2.3510 -1.45% 14.47% 29.05% 141.02 刘慧影 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 03-13 1.1126 1.1126 -1.77% 2.46% 27.01% 0.94 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 03-13 1.0818 1.0818 -1.77% 2.03% 25.97% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 03-13 2.3170 2.4370 -0.34% 6.24% 25.18% 1.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 03-13 2.3330 2.3330 -0.34% 6.24% 25.16% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 03-13 2.2640 2.2640 -0.35% 6.04% 24.74% 0.23 梅律吾 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 03-13 1.4611 1.4611 -1.00% -26.54% 23.78% 2.17 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 03-13 1.4472 1.4472 -0.99% -26.66% 23.14% 5.38 唐晨 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 03-13 3.7340 4.7640 -0.24% 15.28% 22.11% 5.21 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 03-13 3.7350 3.7350 -0.27% 15.28% 22.10% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 03-13 3.7060 3.7060 -0.24% 15.13% 21.67% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 03-13 2.0260 2.0260 -0.88% 8.69% 21.24% 0.29 杨琨 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 03-13 1.8503 1.8951 -0.23% 4.65% 19.27% 7.21 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 03-13 1.8501 1.8501 -0.23% 4.65% 19.26% 0.93 孔宪政 - 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 03-13 3.4750 3.4750 -0.06% 12.53% 19.25% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 03-13 2.7217 2.7217 0.01% 12.10% 18.99% 2.40 韩冬燕 0.12% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 03-13 1.8128 1.8128 -0.23% 4.45% 18.79% 3.20 孔宪政 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 03-13 3.4350 3.4350 -0.06% 12.29% 18.69% 0.25 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 03-13 2.6881 2.6881 0.01% 11.81% 18.38% 0.04 韩冬燕 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 03-13 3.7250 3.8450 -0.48% 9.27% 16.99% 0.66 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 03-13 3.6660 3.6660 -0.46% 9.07% 16.57% 0.13 李晓杰 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 03-13 2.9060 2.9060 -0.24% 8.19% 13.65% 5.22 潘飞 等 0.08% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 03-13 1.0030 1.0030 -1.86% -10.77% 11.32% 2.95 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 03-13 0.9960 0.9960 -1.78% -10.83% 11.16% 0.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 03-13 1.3735 1.3735 0.05% 2.29% 7.48% 2.27 刘鑫 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 03-13 1.3822 1.3822 -0.09% 2.70% 6.92% 5.32 张立 等 0.10% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 03-13 1.8352 2.6750 0.27% 2.21% 6.82% 0.77 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 03-13 1.3113 1.3113 0.05% 1.89% 6.62% 0.25 刘鑫 0.00% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 03-13 1.3235 1.3235 -0.08% 2.40% 6.28% 2.41 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 03-13 1.4694 1.4694 -0.10% 1.21% 4.53% 0.16 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 03-13 1.4653 1.4653 -0.11% 0.90% 4.05% 0.89 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 03-13 1.4321 1.4321 -0.10% 0.92% 3.91% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 03-13 1.9256 2.6592 -0.01% 1.46% 3.31% 27.85 张立 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 03-13 1.0954 1.2783 - 1.46% 2.45% 18.01 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 03-13 1.0139 1.0583 - 1.13% 2.23% 7.23 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 03-13 1.3844 1.5054 0.01% 0.94% 2.10% 16.51 郭晓晖 0.08% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 03-13 1.1486 1.3782 0.02% 1.19% 2.03% 10.09 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 03-13 1.0512 1.2893 0.02% 1.06% 1.91% 40.81 郭晓晖 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 03-13 1.0032 1.7166 - 0.58% 1.85% 8.71 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 03-13 1.0032 1.1005 - 0.58% 1.85% 0.10 岳帅 - 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 03-13 1.0102 1.5627 - 0.91% 1.78% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 03-13 1.3680 1.4390 0.01% 0.75% 1.69% 0.12 郭晓晖 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 03-13 1.2294 1.4915 0.00% 0.67% 1.62% 10.27 周建树 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 03-13 1.0005 1.6330 - 0.38% 1.43% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 03-13 1.2204 1.4811 0.00% 0.58% 1.42% 0.25 周建树 等 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 03-13 1.0704 1.4039 - 0.73% 1.15% 10.18 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 03-13 1.7330 1.8980 -0.23% 2.30% -1.08% 0.14 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 03-13 1.5870 1.7520 -0.25% 1.99% -1.55% 0.06 范磊 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 03-12 1.2580 1.4490 -0.47% 0.40% -4.33% 0.41 唐晨 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 03-13 2.1390 2.1390 -2.11% -2.64% -6.51% 9.79 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 03-13 2.2480 2.2480 -2.09% -2.81% -6.88% 7.54 刘慧影 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 03-13 1.3791 1.3791 -0.09% 2.70% - 4.56 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 03-13 1.8272 1.8272 0.27% 2.00% - 0.10 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 03-13 1.9288 1.9288 -0.01% 1.61% - 6.43 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 03-13 1.4684 1.4684 -0.10% 1.16% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 03-13 2.3386 2.3386 -0.66% 7.90% - 0.05 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 03-13 2.2020 2.2020 -2.44% 17.07% - 0.05 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 03-13 1.8062 1.8062 -1.71% 13.61% - 2.74 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 03-13 1.9010 1.9010 -1.45% 14.17% - 12.15 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 03-13 2.7470 2.7470 -1.26% 22.36% - 0.07 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 03-13 2.8830 2.8830 -3.06% - - 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 03-13 2.6561 2.6561 -0.39% - - 0.00 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0395 1.0395 0.45% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0395 1.0395 0.45% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 03-13 0.9984 0.9984 - - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 03-13 0.9984 0.9984 - - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 03-13 2.7700 2.7700 -3.65% - - - 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 - - - - - - - 岳帅 - 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 - - - - - - - 岳帅 - 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 03-13 2.9060 2.9060 -0.24% - - - 吕磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2676 1.0030% 1.01% 1.00% 0.25% 1,012.62 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3092 1.1540% 1.16% 1.15% 0.29% 2.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2999 1.1140% 1.14% 1.18% 0.31% 21.38 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3091 1.1550% 1.16% 1.15% 0.28% 0.32 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4206 1.1760% 1.15% 1.16% 0.29% 3.49 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4052 1.1740% 1.16% 1.16% 0.29% 1.10 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2778 1.0330% 1.06% 1.10% 0.29% 8.45 潘飞 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2885 1.0530% 1.06% 1.05% 0.26% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3436 1.2760% 1.30% 1.34% 0.35% 88.41 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4710 1.4170% 1.40% 1.40% 0.35% 79.28 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4079 1.1840% 1.17% 1.17% 0.30% 1.94 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2436 0.9770% 1.00% 1.00% 0.25% 0.15 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2436 0.9770% 1.00% 1.00% 0.25% 3.13 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3096 1.2200% 1.24% 1.24% 0.31% 0.55 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2437 0.9770% 1.00% 1.00% 0.25% 17.02 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3028 1.1240% 1.15% 1.19% 0.31% 1.28 潘飞 0.00% 购买