诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 08-04 2.6680 2.7830 4.18% 66.44% 137.79% 3.64 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 08-04 2.6330 2.7480 4.19% 66.33% 137.42% 5.65 左少逸 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 08-04 1.8194 1.8194 5.52% 20.08% 107.86% 11.12 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 08-04 1.7864 1.7864 5.52% 19.84% 107.05% 40.55 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 08-04 3.9628 3.9628 1.47% 42.26% 103.01% 11.82 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 08-04 3.9101 3.9101 1.47% 41.91% 102.01% 19.48 刘慧影 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 08-04 2.5560 3.0010 1.39% 26.60% 71.31% 119.28 刘慧影 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 08-04 3.3394 3.3394 2.48% 20.27% 66.06% 1.37 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 08-04 3.2804 3.2804 2.48% 20.04% 65.41% 0.22 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 08-04 2.8831 2.8831 5.67% 22.49% 61.02% 29.67 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 08-04 2.7248 3.6698 -0.29% -1.21% 53.73% 15.89 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 08-04 2.7169 2.7169 -0.29% -1.33% 53.57% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 08-04 2.7122 2.7122 -0.29% -1.40% 53.14% 3.74 吕磊 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 08-04 2.5043 3.5344 6.20% -2.11% 52.97% 0.80 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 08-04 2.4509 2.4509 6.21% -2.31% 52.36% 0.13 李迪 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 08-04 2.3130 2.3130 0.70% -0.09% 46.11% 0.73 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 08-04 2.2670 2.2670 0.67% -0.31% 45.60% 0.08 童宇 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 08-04 2.3714 1.9365 6.22% 2.91% 42.70% 2.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 08-04 2.3170 2.3170 6.22% 2.70% 42.13% 1.60 梅律吾 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 08-04 2.0847 2.0847 5.99% 1.95% 39.36% 1.14 刘晓飞 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 08-04 2.0070 2.0350 4.48% 4.26% 37.94% 4.41 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 08-04 2.1970 2.3650 7.64% -3.89% 37.57% 18.00 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 08-04 2.1260 2.2940 7.65% -3.93% 37.43% 24.24 邓心怡 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 08-04 2.7320 2.9820 4.16% 1.19% 36.26% 8.61 杨谷 0.15% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 08-04 2.6310 3.2590 2.77% 0.92% 35.13% 7.26 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 08-04 2.6290 2.9440 2.78% 0.88% 35.10% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 08-04 2.5710 3.1910 2.76% 0.63% 34.47% 2.74 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 08-03 1.3160 1.4450 -1.57% 16.25% 32.39% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 08-04 2.9200 2.9200 0.29% -1.47% 30.57% 0.79 李玉良 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 08-04 3.6470 4.2270 5.65% -5.79% 28.46% 9.36 刘晓飞 0.18% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 08-04 3.6722 5.5557 4.33% -0.29% 27.76% 46.02 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 08-04 3.5980 3.5980 4.33% -0.49% 27.25% 11.14 杨谷 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 08-04 1.7728 4.0328 6.45% -6.75% 27.06% 16.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 08-04 1.1701 1.1701 2.76% -0.80% 24.89% 0.29 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 08-04 1.1435 1.1435 2.75% -1.00% 24.40% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 08-04 1.8160 1.8160 1.97% -0.98% 22.79% 7.13 杨琨 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 08-04 2.0081 2.0081 2.31% -2.24% 22.32% 2.61 杨琨 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 08-04 2.3700 2.4900 1.67% 1.50% 21.91% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 08-04 2.3870 2.3870 1.66% 1.49% 21.91% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 08-04 2.3120 2.3120 1.67% 1.27% 21.43% 0.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 08-04 3.6270 4.6570 0.00% -4.05% 18.65% 3.76 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 08-04 3.6280 3.6280 0.00% -4.05% 18.64% 0.01 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 08-04 3.5950 3.5950 0.00% -4.21% 18.30% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 08-04 3.1520 3.2520 0.74% -1.16% 17.13% 1.55 罗春蕾 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 08-04 3.3900 3.3900 0.38% -2.64% 16.74% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 08-04 3.3180 3.3180 0.40% -9.72% 16.39% 1.16 赵森 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 08-04 3.3440 3.3440 0.39% -2.88% 16.19% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 08-04 1.8820 1.9275 1.24% 1.81% 15.96% 2.39 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 08-04 1.8818 1.8818 1.24% 1.80% 15.95% 0.50 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 08-04 1.8409 1.8409 1.24% 1.60% 15.50% 2.84 孔宪政 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 08-04 1.9740 1.9740 2.02% -1.99% 15.03% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 08-04 2.5756 2.5756 0.05% -5.77% 12.86% 1.60 韩冬燕 0.12% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 08-03 1.9480 2.1110 0.00% -20.00% 12.54% 7.61 唐晨 0.08% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 08-04 2.2663 2.2663 0.50% -11.49% 12.43% 11.80 赵森 0.15% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 08-04 2.5388 2.5388 0.04% -6.00% 12.29% 0.03 韩冬燕 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 08-04 2.2270 2.2270 0.50% -11.67% 11.99% 7.36 赵森 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 08-04 1.8230 1.9880 0.94% 5.68% 11.02% 0.20 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 08-04 1.6670 1.8320 0.91% 5.44% 10.54% 0.32 范磊 等 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 08-04 2.8270 2.8270 -0.07% -1.19% 8.52% 32.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 08-03 1.3320 1.5230 0.23% 9.27% 7.59% 0.40 唐晨 等 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 08-04 1.3293 1.3293 1.10% -7.45% 4.41% 1.96 刘鑫 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 08-04 3.1340 3.1340 0.84% -14.14% 3.60% 13.90 孔宪政 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 08-04 1.2651 1.2651 1.10% -7.81% 3.57% 0.35 刘鑫 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 08-04 3.5090 3.6290 -1.85% -4.13% 3.51% 0.43 李晓杰 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 08-04 3.1150 3.1150 0.84% -14.33% 3.18% 15.86 孔宪政 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 08-04 3.4480 3.4480 -1.85% -4.33% 3.11% 0.04 李晓杰 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 08-04 1.3756 1.3756 0.26% 0.07% 2.93% 2.33 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 08-04 1.3726 1.3726 0.26% 0.07% 2.93% 1.68 孔宪政 等 - 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 08-04 1.4819 1.4819 0.15% 0.72% 2.55% 0.09 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 07-31 1.1076 1.2905 - 1.48% 2.48% 18.31 岳帅 等 0.06% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 08-04 1.4802 1.4802 0.15% 0.67% 2.44% 0.01 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 08-04 1.3141 1.3141 0.27% -0.23% 2.31% 0.89 张立 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 07-31 1.0020 1.0714 - 1.62% 2.13% 8.22 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 07-31 1.0004 1.7399 0.04% 1.54% 2.00% 8.84 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 07-31 1.0004 1.1154 0.04% 1.54% 1.99% 0.10 岳帅 - 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 08-04 1.9440 1.9440 -0.01% 1.15% 1.98% 0.51 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 08-04 1.4409 1.4409 0.15% 0.43% 1.95% 0.06 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 08-04 1.4743 1.4743 0.15% 0.42% 1.94% 0.36 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 08-04 1.4049 1.5259 0.01% 1.79% 1.77% 16.89 郭晓晖 0.08% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 08-04 1.1625 1.3921 0.02% 1.54% 1.74% 10.25 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 08-04 1.0643 1.3024 0.01% 1.59% 1.71% 38.44 郭晓晖 0.06% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 08-04 1.9387 2.6723 -0.01% 1.01% 1.70% 8.78 张立 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 07-31 1.0013 1.5789 - 1.40% 1.68% 0.47 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 07-31 1.0004 1.6526 0.04% 1.33% 1.58% 2.11 岳帅 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 08-04 1.9520 3.3910 4.61% -38.50% 1.40% 7.88 唐晨 0.15% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 08-04 1.3860 1.4570 0.01% 1.59% 1.37% 0.36 郭晓晖 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 07-31 1.0716 1.4161 - 1.43% 1.12% 10.23 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 08-04 1.2300 1.5071 0.02% 1.55% 0.89% 10.31 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 08-04 1.2199 1.4956 0.02% 1.46% 0.69% 0.23 周建树 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 08-04 1.8092 2.6371 -1.86% 1.24% -0.51% 0.57 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 08-04 1.7985 1.7985 -1.86% 1.04% -0.91% 0.05 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 08-04 0.8887 0.8887 1.75% -23.69% -6.35% 0.45 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 08-04 0.8613 0.8613 1.74% -24.00% -7.13% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 08-04 1.9100 2.0700 5.00% -38.21% -9.13% 0.81 周靖翔 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 08-04 1.8950 1.8950 1.23% -15.78% -11.16% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 08-04 1.9880 1.9880 1.22% -15.98% -11.53% 3.70 刘慧影 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 08-04 0.8170 0.8170 2.25% -26.53% -13.82% 2.67 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 08-04 0.8110 0.8110 2.27% -26.61% -13.91% 0.20 邓心怡 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 08-04 1.5286 1.5286 2.88% -1.93% -21.78% 1.87 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 08-04 1.5116 1.5116 2.88% -2.12% -22.06% 3.16 唐晨 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 08-04 2.8634 2.8634 5.67% 22.25% - 17.53 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 08-04 2.1970 2.1970 7.64% -3.89% - 3.18 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 08-04 1.7665 1.7665 6.45% -6.93% - 3.23 邓心怡 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 08-04 2.7220 2.7220 4.13% 1.00% - 3.29 杨谷 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 08-04 2.5460 2.5460 1.39% 26.35% - 15.64 刘慧影 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 08-04 1.9470 1.9470 4.62% -38.62% - 5.68 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 08-04 2.2637 2.2637 0.50% -11.48% - 1.20 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 07-31 0.9595 0.9595 1.34% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 07-31 0.9551 0.9551 1.34% - - 0.23 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 08-04 0.9450 0.9450 -1.30% - - 13.46 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 08-04 0.9450 0.9450 -1.30% - - - 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 08-04 1.9060 1.9060 4.96% - - 1.42 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 08-04 1.0086 1.0086 0.02% - - 5.96 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 08-04 1.0078 1.0078 0.01% - - 0.01 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 08-04 2.8230 2.8230 -0.07% - - 0.03 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 08-04 0.7930 0.7930 6.33% - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 08-04 0.7923 0.7923 6.32% - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 08-03 1.3310 1.3310 0.23% - - 0.00 唐晨 等 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 08-03 1.9570 1.9570 0.00% - - 0.00 唐晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2240 0.8250% 0.82% 0.83% 0.23% 984.39 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2648 0.9750% 0.97% 0.98% 0.27% 1.65 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2652 0.9760% 0.98% 0.98% 0.27% 0.25 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2895 1.0650% 1.06% 1.11% 0.30% 25.50 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2786 1.0070% 1.00% 1.02% 0.28% 1.02 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2683 0.9850% 0.98% 1.03% 0.28% 7.88 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2787 1.0030% 1.00% 1.01% 0.28% 2.95 周建树 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2379 0.8750% 0.87% 0.88% 0.24% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3336 1.2270% 1.23% 1.27% 0.34% 93.56 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3443 1.2490% 1.24% 1.26% 0.34% 121.23 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2812 1.0170% 1.01% 1.03% 0.28% 1.64 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1921 0.7030% 0.71% 0.71% 0.21% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1892 0.7040% 0.71% 0.71% 0.21% 2.29 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2563 0.9460% 0.95% 0.95% 0.27% 0.10 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1904 0.7040% 0.71% 0.71% 0.21% 12.97 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2925 1.0760% 1.07% 1.12% 0.30% 1.63 潘飞 0.00% 购买