诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 01-16 1.5643 1.5643 4.22% 96.84% 109.97% 1.45 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 01-16 1.5392 1.5392 4.22% 96.48% 109.16% 1.47 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 01-16 2.2820 2.4500 0.04% 53.15% 100.88% 3.59 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 01-16 2.2100 2.3780 0.05% 53.05% 100.73% 10.75 邓心怡 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 01-16 2.5627 3.6169 -0.48% 64.87% 91.91% 0.57 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 01-16 2.5136 2.5136 -0.48% 64.53% 91.15% 0.02 李迪 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 01-16 3.1260 5.4310 -0.10% 69.34% 83.88% 4.23 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 01-16 1.7144 1.7144 -0.07% -4.59% 81.26% 2.82 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 01-16 1.6991 1.6991 -0.07% -4.74% 80.33% 6.12 唐晨 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 01-16 3.5010 3.5010 0.09% 23.58% 79.26% 18.55 孔宪政 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 01-16 2.4040 2.4040 1.14% 60.16% 78.21% 1.02 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 01-16 2.3620 2.3620 1.16% 59.92% 77.59% 0.51 童宇 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 01-16 2.9108 2.9108 0.12% 37.82% 74.35% 0.46 李玉良 0.15% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 01-16 3.0270 3.1870 0.07% 54.36% 72.28% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 01-16 1.8853 4.1453 0.02% 45.12% 69.05% 17.23 邓心怡 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 01-16 3.0118 3.0118 3.31% 67.35% 67.29% 4.63 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 01-16 2.9800 2.9800 3.32% 66.94% 66.47% 24.04 刘慧影 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 01-16 1.7170 1.8320 3.12% 60.02% 66.05% 2.13 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 01-16 1.6960 1.8110 3.10% 60.00% 65.95% 3.83 左少逸 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 01-16 2.7715 3.7165 -0.21% 63.60% 64.57% 12.65 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 01-16 2.7667 2.7667 -0.21% 63.59% 64.35% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 01-16 2.7646 2.7646 -0.21% 63.30% 64.16% 0.00 吕磊 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 01-16 2.0000 2.0000 1.43% 37.64% 62.93% 0.78 刘晓飞 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 01-16 2.3500 1.9293 0.03% 48.34% 61.38% 2.24 梅律吾 0.12% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 01-16 2.6990 2.9490 -0.04% 46.29% 61.33% 7.16 杨谷 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 01-16 2.3012 2.3012 0.03% 48.03% 60.73% 1.62 梅律吾 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 01-16 2.2140 2.6590 1.10% 58.26% 60.55% 184.68 刘慧影 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 01-16 2.4390 2.4390 1.15% 44.69% 59.59% 21.74 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 01-16 1.9190 1.9470 -0.05% 42.36% 59.12% 3.04 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 01-15 2.2810 2.4440 -0.48% 31.70% 58.18% 7.51 宋青 0.08% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 01-16 2.7099 2.7099 -0.04% 49.45% 56.65% 0.57 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 01-16 2.6677 2.6677 -0.04% 49.15% 56.01% 0.08 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 01-16 3.5548 3.5548 -0.54% 30.67% 52.00% 1.18 赵森 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 01-16 3.6914 5.5749 -0.09% 37.04% 50.68% 43.45 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 01-16 3.6247 3.6247 -0.09% 36.78% 50.08% 4.31 杨谷 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 01-16 2.4771 2.4771 -0.49% 28.39% 50.03% 0.93 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 01-16 2.4395 2.4395 -0.49% 28.14% 49.46% 2.31 赵森 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 01-16 2.6090 3.2370 -0.04% 37.75% 49.17% 7.83 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 01-16 2.6070 2.9220 -0.04% 37.72% 49.06% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 01-16 2.5570 3.1770 -0.04% 37.40% 48.49% 0.93 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 01-16 3.8090 4.3890 1.28% 39.27% 48.44% 8.31 刘晓飞 0.18% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 01-16 3.2360 3.3360 -0.09% 28.31% 44.53% 1.73 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 01-16 1.1570 1.1570 -0.10% 28.53% 41.72% 0.33 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 01-16 1.1332 1.1332 -0.11% 28.26% 41.16% 0.06 孔宪政 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 01-16 1.1971 1.1971 -0.84% 30.32% 39.86% 1.30 李晓杰 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 01-16 2.0573 2.0573 -0.93% 32.91% 39.69% 3.29 杨琨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 01-16 1.1655 1.1655 -0.83% 29.77% 38.72% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 01-16 1.8370 1.8370 -0.86% 30.38% 38.54% 10.15 杨琨 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 01-16 1.1620 1.1620 2.11% 28.68% 37.35% 2.45 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 01-16 1.1540 1.1540 2.03% 28.65% 37.05% 0.08 邓心怡 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 01-16 3.8790 3.8790 1.04% 28.53% 35.58% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 01-16 3.8770 4.9070 1.04% 28.51% 35.56% 6.40 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 01-16 3.8510 3.8510 1.05% 28.41% 35.12% 0.06 韩冬燕 0.00% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 01-16 2.3550 2.4750 -0.30% 23.69% 32.53% 1.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 01-16 2.3720 2.3720 -0.25% 23.67% 32.51% 0.04 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 01-16 2.3030 2.3030 -0.26% 23.49% 32.05% 0.27 梅律吾 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 01-16 2.7819 2.7819 0.82% 22.72% 30.90% 2.46 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 01-16 2.7497 2.7497 0.82% 22.40% 30.23% 0.07 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 01-16 3.5330 3.5330 0.94% 22.46% 30.22% 3.28 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 01-16 3.4940 3.4940 0.92% 22.13% 29.55% 0.20 韩冬燕 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 01-16 2.0300 2.0300 -0.44% 24.08% 24.54% 0.33 杨琨 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 01-16 1.8543 1.8992 -0.56% 15.96% 22.46% 6.49 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 01-16 1.8542 1.8542 -0.55% 15.95% 22.46% 1.07 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 01-16 1.8179 1.8179 -0.55% 15.72% 21.97% 4.02 孔宪政 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 01-16 2.3930 2.3930 -1.97% 21.16% 18.76% 13.65 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 01-16 2.5160 2.5160 -1.99% 20.90% 18.29% 8.83 刘慧影 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 01-16 3.5580 3.6780 -1.08% 3.40% 15.78% 0.72 李晓杰 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 01-16 1.4019 1.4019 -0.95% 11.87% 15.35% 2.03 刘鑫 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 01-16 3.5030 3.5030 -1.10% 3.18% 15.34% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 01-16 1.3401 1.3401 -0.95% 11.42% 14.43% 0.27 刘鑫 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 01-16 1.7622 2.5686 -0.70% -4.16% 13.54% 0.81 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 01-16 2.8530 2.8530 -0.11% 10.07% 10.32% 3.90 潘飞 等 0.08% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 01-16 1.3720 1.3720 -0.01% 3.18% 7.29% 2.74 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 01-16 1.3149 1.3149 -0.02% 2.87% 6.65% 3.47 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 01-16 1.4715 1.4715 0.02% 1.51% 4.78% 0.13 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 01-16 1.4688 1.4688 0.02% 1.20% 4.54% 1.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 01-16 1.4355 1.4355 0.02% 1.21% 4.16% 0.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 01-15 1.0750 1.2040 -0.65% 6.86% 3.86% 2.14 宋青 0.15% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 01-16 1.9148 2.6484 0.08% 0.51% 2.73% 39.78 张立 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 01-16 1.7240 1.8890 0.41% 7.62% 2.19% 0.16 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 01-16 1.5810 1.7460 0.44% 7.40% 1.80% 0.07 范磊 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 01-16 1.0899 1.2728 - 0.57% 1.59% 18.07 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 01-16 1.0091 1.0534 - 0.06% 1.34% 7.18 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 01-16 1.0017 1.0989 - 0.17% 1.30% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 01-16 1.0017 1.7140 - 0.17% 1.29% 8.66 岳帅 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 01-16 1.1433 1.3729 0.03% -0.13% 1.13% 10.10 潘飞 等 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 01-16 1.3780 1.4990 0.03% -0.33% 1.00% 16.14 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 01-16 1.0060 1.5566 - -0.18% 0.89% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 01-16 0.9997 1.6317 - -0.03% 0.88% 2.07 岳帅 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 01-16 1.0460 1.2841 0.04% -0.16% 0.64% 42.08 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 01-16 1.3624 1.4334 0.02% -0.53% 0.59% 0.13 郭晓晖 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 01-16 1.0649 1.3984 - -1.04% -0.05% 10.34 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 01-16 1.2230 1.4851 0.05% -1.25% -0.07% 10.54 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 01-16 1.2144 1.4751 0.04% -1.35% -0.27% 0.28 周建树 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 01-15 1.2440 1.4350 0.48% -0.32% -4.89% 0.49 宋青 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 01-16 3.4880 3.4880 0.09% 23.34% - 15.34 孔宪政 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 01-16 1.3689 1.3689 -0.01% 3.18% - 3.13 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 01-16 1.7556 1.7556 -0.70% -4.35% - 0.09 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 01-16 1.9171 1.9171 0.08% 0.65% - 2.29 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 01-16 1.4707 1.4707 0.02% - - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 01-16 2.4276 2.4276 1.15% - - 7.28 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 01-16 2.2820 2.2820 0.00% - - 0.07 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 01-16 1.8827 1.8827 0.01% - - 0.00 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 01-16 2.2100 2.2100 1.10% - - 0.51 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 01-16 2.6950 2.6950 -0.04% - - 0.08 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 01-16 3.1250 3.1250 -0.06% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 01-16 2.4741 2.4741 -0.47% - - - 赵森 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2845 1.0070% 1.02% 1.02% 0.26% 1,032.38 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3400 1.1480% 1.16% 1.17% 0.29% 2.14 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3488 1.1000% 1.14% 1.15% 0.29% 0.46 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3308 1.2140% 1.17% 1.20% 0.30% 8.79 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3125 1.1460% 1.17% 1.21% 0.29% 1.13 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3317 1.0380% 1.06% 1.06% 0.27% 0.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3528 1.2940% 1.26% 1.28% 0.32% 23.43 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3224 1.1430% 1.15% 1.20% 0.29% 3.55 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3965 1.4570% 1.42% 1.44% 0.36% 71.79 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3783 1.3900% 1.41% 1.45% 0.35% 83.64 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3152 1.1560% 1.18% 1.22% 0.29% 2.08 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2573 0.9980% 1.02% 1.03% 0.26% 0.14 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2575 0.9960% 1.02% 1.02% 0.26% 3.31 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3223 1.2400% 1.26% 1.27% 0.32% 0.33 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2571 0.9970% 1.02% 1.02% 0.26% 19.74 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3563 1.3060% 1.27% 1.29% - - 潘飞 0.00% 购买