诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 05-29 1.9758 1.9758 -5.55% 48.59% 163.79% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 05-29 1.9413 1.9413 -5.56% 48.29% 162.76% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 05-29 2.2590 2.3740 -4.08% 65.01% 108.59% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 05-29 2.2300 2.3450 -4.04% 64.94% 108.41% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 05-29 3.2819 3.2819 -2.67% 54.20% 107.27% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 05-29 2.6560 2.8240 -4.60% 30.13% 99.55% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 05-29 2.5710 2.7390 -4.60% 30.05% 99.30% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 05-29 3.3868 3.3868 -2.71% 53.52% 98.73% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 05-29 3.3293 3.3293 -2.71% 53.22% 97.95% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 05-29 2.7618 2.0671 -2.22% 29.86% 95.61% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 05-29 2.7004 2.7004 -2.22% 29.60% 94.82% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 05-29 3.4301 3.4301 -5.58% 41.62% 94.38% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 05-29 3.3876 3.3876 -5.58% 41.27% 93.41% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 05-29 2.5332 2.5332 -1.66% 44.71% 93.37% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 05-29 2.7099 3.8246 -3.36% 27.64% 87.01% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 05-29 3.5279 3.5279 -1.55% 38.53% 87.00% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 05-29 2.6541 2.6541 -3.36% 27.40% 86.27% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 05-29 2.1015 4.3615 -2.75% 26.49% 74.17% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 05-29 4.4930 5.0730 -1.88% 30.76% 72.41% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 05-29 2.3890 2.8340 -4.86% 33.54% 71.99% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 05-29 2.3940 2.3940 -1.20% 16.84% 71.61% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 05-29 2.3480 2.3480 -1.18% 16.58% 70.89% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 05-29 2.6762 3.6212 -0.87% 20.57% 62.03% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 05-29 2.6718 2.6718 -0.87% 20.59% 61.99% 0.00 吕磊 - 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 05-29 2.0710 2.0990 -4.34% 27.68% 61.67% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 05-29 2.6658 2.6658 -0.87% 20.35% 61.42% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 05-29 2.8080 3.0580 -4.33% 24.69% 60.09% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 05-29 2.6770 4.6510 -6.82% 26.15% 53.50% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 05-29 2.7490 3.3770 -1.33% 18.29% 52.98% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 05-29 2.7470 3.0620 -1.33% 18.25% 52.87% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 05-29 2.6890 3.3090 -1.32% 17.99% 52.18% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 05-29 3.7815 5.6650 -4.10% 20.41% 46.52% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 05-29 3.7078 3.7078 -4.10% 20.17% 45.95% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 05-29 2.1252 2.1252 -2.62% 16.57% 43.68% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 05-29 1.1968 1.1968 -1.30% 14.66% 40.22% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 05-29 1.1705 1.1705 -1.30% 14.43% 39.68% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 05-29 2.6190 2.7790 -7.81% 10.97% 39.61% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 05-29 1.8640 1.8640 -2.36% 14.29% 38.79% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 05-28 1.2910 1.4200 0.08% 22.60% 37.34% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 05-29 2.4900 2.4900 -0.76% 11.21% 34.74% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 05-29 2.4720 2.5920 -0.80% 11.20% 34.71% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 05-29 2.4140 2.4140 -0.78% 10.99% 34.26% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 05-29 3.4774 3.4774 -2.11% 9.02% 33.45% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 05-29 3.3410 3.3410 -2.28% -0.68% 32.32% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 05-29 3.3240 3.3240 -2.26% -0.86% 31.80% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 05-29 2.4104 2.4104 -1.80% 7.79% 29.70% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 05-29 3.1990 3.2990 -1.08% 17.70% 29.30% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 05-29 2.0650 2.0650 -2.32% 11.44% 29.22% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 05-29 2.3704 2.3704 -1.79% 7.57% 29.19% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 05-29 3.7160 3.7160 -0.93% 9.20% 26.70% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 05-29 3.7140 4.7440 -0.93% 9.17% 26.67% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 05-29 3.6840 3.6840 -0.94% 8.99% 26.29% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 05-28 2.1670 2.3300 0.88% 2.17% 25.33% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 05-29 1.9232 1.9232 0.04% 8.35% 24.58% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 05-29 1.9233 1.9698 0.04% 8.35% 24.57% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 05-29 1.8828 1.8828 0.04% 8.14% 24.08% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 05-29 3.4450 3.4450 -1.43% 7.99% 21.00% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 05-29 3.4010 3.4010 -1.45% 7.73% 20.43% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 05-29 2.6435 2.6435 -0.95% 4.97% 18.39% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 05-29 1.8450 2.0100 -0.43% 9.30% 18.04% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 05-29 2.6081 2.6081 -0.95% 4.70% 17.78% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 05-29 1.6890 1.8540 -0.41% 9.11% 17.54% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 05-29 1.0120 1.0120 -5.42% -2.88% 14.61% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 05-29 1.0040 1.0040 -5.55% -3.00% 14.48% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 05-29 2.8460 2.8460 0.04% 4.13% 10.91% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 05-29 0.9451 0.9451 -1.19% -14.63% 8.22% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 05-29 0.9175 0.9175 -1.18% -14.96% 7.35% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 05-29 2.0340 2.0340 -2.49% -1.74% 6.60% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 05-29 2.1360 2.1360 -2.47% -1.88% 6.22% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 05-28 1.3210 1.5120 -0.38% 6.62% 5.34% 0.40 唐晨 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 05-29 1.3758 1.3758 -0.20% 1.64% 5.25% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 05-29 1.3727 1.3727 -0.20% 1.64% 5.25% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 05-29 1.3156 1.3156 -0.20% 1.33% 4.61% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 05-29 1.3211 1.3211 -0.75% -1.17% 4.55% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 05-29 3.4850 3.6050 1.31% -0.80% 4.44% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 05-29 3.4270 3.4270 1.30% -0.98% 4.04% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 05-29 1.2591 1.2591 -0.76% -1.56% 3.71% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 05-29 1.4780 1.4780 -0.04% 1.58% 3.17% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 05-29 1.4386 1.4386 -0.04% 1.27% 2.55% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 05-29 1.4720 1.4720 -0.04% 1.27% 2.54% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 05-29 1.1051 1.2880 - 1.78% 2.36% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 05-29 1.9278 2.6614 0.03% 1.19% 2.34% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 05-29 1.0079 1.0684 0.01% 1.62% 2.20% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 05-29 1.0151 1.1136 - 1.38% 2.05% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 05-29 1.0151 1.7369 - 1.38% 2.04% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 05-29 1.4003 1.5213 0.02% 1.60% 2.04% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 05-29 1.1594 1.3890 0.02% 1.69% 1.86% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 05-29 1.0614 1.2995 0.01% 1.56% 1.81% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 05-29 1.0073 1.5759 0.02% 1.41% 1.76% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 05-29 1.3825 1.4535 0.02% 1.40% 1.63% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 05-29 1.0115 1.6510 - 1.17% 1.62% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 05-29 1.2257 1.5028 0.04% 1.36% 1.07% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 05-29 1.0684 1.4129 0.02% 1.28% 0.91% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 05-29 1.2160 1.4917 0.03% 1.25% 0.86% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 05-29 1.4618 1.4618 4.18% -15.63% -0.57% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 05-29 1.4466 1.4466 4.18% -15.80% -1.09% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 05-29 1.7584 2.5630 1.69% -3.27% -1.30% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 05-29 1.7493 1.7493 1.70% -3.47% -1.68% 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 05-29 1.9321 1.9321 0.03% 1.33% - 1.87 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 05-29 1.4766 1.4766 -0.04% 1.53% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 05-29 3.2619 3.2619 -2.67% 53.90% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 05-29 2.6560 2.6560 -4.60% 30.13% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 05-29 2.0956 2.0956 -2.76% 26.24% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 05-29 2.3810 2.3810 -4.87% 33.24% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 05-29 2.8000 2.8000 -4.31% 24.39% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 05-29 2.6720 2.6720 -6.80% 25.92% - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 05-29 2.4077 2.4077 -1.79% 7.69% - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 05-27 1.0692 1.0692 -1.00% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 05-27 1.0672 1.0672 -1.00% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 05-29 0.9444 0.9444 0.60% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 05-29 0.9444 0.9444 0.60% - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 05-29 2.6170 2.6170 -7.79% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 05-29 1.0064 1.0064 0.02% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 05-29 1.0061 1.0061 0.02% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 05-29 2.8440 2.8440 0.07% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 05-29 0.9901 0.9901 - - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 05-29 0.9900 0.9900 - - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs - - - - - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 - - - - - - - 唐晨 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2748 0.9160% 0.91% 0.91% 0.24% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3156 1.0680% 1.06% 1.06% 0.28% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2969 1.2500% 1.17% 1.11% 0.30% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3159 1.0670% 1.06% 1.06% 0.28% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2739 1.0240% 1.06% 1.07% 0.28% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2781 1.0240% 1.06% 1.07% 0.28% 1.05 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2744 1.1680% 1.08% 1.03% 0.28% 8.19 潘飞 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2885 0.9670% 0.96% 0.96% 0.26% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3401 1.4110% 1.33% 1.27% 0.34% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3440 1.2670% 1.30% 1.32% 0.34% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2806 1.0340% 1.07% 1.08% 0.28% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2137 0.8720% 0.87% 0.85% 0.23% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2129 0.8700% 0.87% 0.85% 0.23% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2793 1.1130% 1.11% 1.10% 0.29% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2134 0.8710% 0.87% 0.85% 0.23% 14.48 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2989 1.2590% 1.18% 1.12% 0.31% 1.59 潘飞 0.00% 购买