诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 02-06 1.4557 1.4557 -1.56% 65.35% 83.20% 2.25 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 02-06 1.4321 1.4321 -1.56% 65.05% 82.48% 4.06 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 02-06 3.6750 3.6750 0.71% 19.24% 79.62% 21.20 孔宪政 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 02-06 3.0890 5.3670 -2.03% 57.68% 75.41% 4.71 唐晨 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 02-06 2.4508 3.4589 -1.09% 46.67% 74.79% 0.59 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 02-06 2.4032 2.4032 -1.09% 46.37% 74.08% 0.08 李迪 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 02-06 2.2280 2.3960 -1.07% 38.56% 71.12% 5.63 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 02-06 2.1570 2.3250 -1.10% 38.54% 70.92% 18.15 邓心怡 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 02-06 2.9049 2.9049 -0.46% 29.41% 68.32% 0.51 李玉良 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 02-06 2.2960 2.2960 0.35% 43.05% 68.08% 0.95 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 02-06 2.2550 2.2550 0.36% 42.72% 67.41% 0.18 童宇 0.00% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 02-06 2.9770 3.1370 -1.23% 37.76% 64.02% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 02-06 2.0168 2.0168 0.53% 30.80% 59.34% 0.81 刘晓飞 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 02-06 2.7015 3.6465 0.62% 50.88% 58.64% 12.10 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 02-06 2.6969 2.6969 0.62% 50.90% 58.49% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 02-06 2.6941 2.6941 0.62% 50.59% 58.13% 1.26 吕磊 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 02-06 1.5621 1.5621 0.33% -22.55% 56.95% 2.17 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 02-06 1.5478 1.5478 0.33% -22.68% 56.14% 5.38 唐晨 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 02-06 2.7416 2.7416 0.21% 36.15% 55.81% 0.50 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 02-06 1.8612 4.1212 -0.53% 32.33% 55.71% 15.96 邓心怡 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 02-05 2.3720 2.5350 -2.02% 35.31% 55.54% 9.05 宋青 0.08% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 02-06 2.6740 2.9240 0.34% 29.05% 55.37% 7.34 杨谷 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 02-06 2.6983 2.6983 0.21% 35.87% 55.17% 0.07 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 02-06 3.6467 3.6467 1.26% 26.06% 53.91% 1.00 赵森 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 02-06 1.9020 1.9300 0.21% 27.22% 52.77% 2.94 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 02-06 2.5471 2.5471 1.20% 24.90% 51.89% 2.28 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 02-06 2.5078 2.5078 1.20% 24.65% 51.29% 3.37 赵森 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 02-06 2.2530 1.8968 -0.84% 34.30% 49.27% 2.47 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 02-06 2.2057 2.2057 -0.84% 34.04% 48.68% 1.44 梅律吾 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 02-06 2.7632 2.7632 -0.31% 38.23% 47.65% 11.80 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 02-06 2.7332 2.7332 -0.31% 37.89% 46.91% 10.32 刘慧影 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 02-06 2.3229 2.3229 -0.17% 28.27% 45.56% 25.56 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 02-06 3.8130 4.3930 0.34% 30.85% 45.04% 7.73 刘晓飞 0.18% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 02-06 3.6398 5.5233 0.41% 23.82% 44.41% 39.14 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 02-06 3.5732 3.5732 0.40% 23.58% 43.84% 6.86 杨谷 0.00% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 02-06 2.5570 2.8720 -0.35% 29.60% 43.33% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 02-06 2.5580 3.1860 -0.39% 29.58% 43.31% 6.29 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 02-06 2.5060 3.1260 -0.40% 29.31% 42.63% 3.79 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 02-06 1.5710 1.6860 -0.63% 37.81% 41.40% 1.76 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 02-06 1.5510 1.6660 -0.70% 37.74% 41.26% 2.45 左少逸 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 02-06 1.1678 1.1678 -0.15% 22.97% 39.36% 0.30 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 02-06 1.1435 1.1435 -0.15% 22.72% 38.81% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 02-06 3.1550 3.2550 -0.69% 17.11% 37.11% 1.56 罗春蕾 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 02-06 2.0094 2.0094 -0.18% 20.97% 35.69% 3.07 杨琨 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 02-06 2.0060 2.4510 -0.64% 33.56% 34.90% 141.02 刘慧影 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 02-06 1.7970 1.7970 0.06% 20.12% 34.81% 9.65 杨琨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 02-06 1.1375 1.1375 -0.41% 17.80% 32.38% 0.94 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 02-06 1.1069 1.1069 -0.41% 17.31% 31.29% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 02-06 1.1180 1.1180 1.18% 16.70% 28.65% 2.95 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 02-06 1.1100 1.1100 1.19% 16.60% 28.32% 0.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 02-06 2.3230 2.3230 -0.47% 17.68% 27.57% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 02-06 2.3060 2.4260 -0.52% 17.65% 27.54% 1.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 02-06 3.7370 3.7370 -0.24% 21.61% 27.33% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 02-06 3.7350 4.7650 -0.24% 21.58% 27.30% 5.21 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 02-06 2.2550 2.2550 -0.49% 17.45% 27.11% 0.23 梅律吾 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 02-06 3.7090 3.7090 -0.24% 21.45% 26.85% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 02-06 2.7081 2.7081 -0.23% 18.16% 23.97% 2.40 韩冬燕 0.12% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 02-06 3.4440 3.4440 -0.14% 18.07% 23.93% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 02-06 3.4060 3.4060 -0.15% 17.81% 23.36% 0.25 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 02-06 2.6760 2.6760 -0.23% 17.86% 23.35% 0.04 韩冬燕 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 02-06 1.9800 1.9800 0.00% 13.86% 21.03% 0.29 杨琨 0.15% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 02-06 1.8322 1.8322 -0.48% 11.74% 19.81% 0.93 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 02-06 1.8323 1.8766 -0.48% 11.74% 19.80% 7.21 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 02-06 1.7958 1.7958 -0.48% 11.51% 19.32% 3.20 孔宪政 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 02-06 1.4360 1.4360 -1.04% 11.62% 18.74% 2.27 刘鑫 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 02-06 3.6610 3.7810 0.19% 6.77% 18.63% 0.66 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 02-06 3.6040 3.6040 0.19% 6.56% 18.20% 0.13 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 02-06 1.3720 1.3720 -1.04% 11.17% 17.78% 0.25 刘鑫 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 02-05 1.1340 1.2630 -0.87% 14.08% 12.61% 3.12 宋青 0.15% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 02-06 1.7963 2.6183 -0.36% -1.87% 10.49% 0.77 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 02-06 2.8520 2.8520 0.18% 9.15% 10.41% 5.22 潘飞 等 0.08% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 02-06 1.3746 1.3746 0.04% 2.51% 6.94% 5.32 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 02-06 1.3170 1.3170 0.04% 2.21% 6.31% 2.41 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 02-06 1.4695 1.4695 0.01% 1.56% 4.26% 0.16 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 02-06 1.4663 1.4663 0.01% 1.25% 3.98% 0.89 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 02-06 1.4330 1.4330 0.01% 1.26% 3.64% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 02-06 1.9215 2.6551 0.08% 0.69% 2.83% 27.85 张立 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 02-06 1.0920 1.2749 - 0.83% 1.74% 18.01 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 02-06 1.0112 1.0556 - 0.40% 1.52% 7.23 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 02-06 1.0013 1.0985 - 0.26% 1.32% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 02-06 1.0013 1.7133 - 0.26% 1.31% 8.71 岳帅 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 02-06 1.0079 1.5593 - 0.17% 1.07% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 02-06 1.1456 1.3752 0.03% 0.24% 1.01% 10.09 潘飞 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 02-06 0.9990 1.6305 - 0.05% 0.90% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 02-06 1.3805 1.5015 0.01% -0.02% 0.80% 16.51 郭晓晖 0.08% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 02-06 1.0485 1.2866 0.05% 0.19% 0.57% 40.81 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 02-06 1.3646 1.4356 0.01% -0.23% 0.40% 0.12 郭晓晖 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 02-06 1.7190 1.8840 0.12% 3.24% 0.12% 0.14 范磊 等 0.08% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 02-06 1.0685 1.4020 - -0.44% -0.02% 10.18 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 02-06 1.2272 1.4893 0.06% -0.60% -0.30% 10.27 周建树 等 0.06% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 02-06 1.5760 1.7410 0.19% 3.07% -0.32% 0.06 范磊 等 0.00% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 02-06 1.2184 1.4791 0.06% -0.70% -0.50% 0.25 周建树 等 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 02-06 2.2080 2.2080 -1.47% 3.23% -2.00% 9.79 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 02-06 2.3210 2.3210 -1.49% 2.97% -2.40% 7.54 刘慧影 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 02-05 1.2300 1.4210 -0.49% -1.28% -8.28% 0.41 宋青 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 02-06 3.6600 3.6600 0.69% 18.99% - 20.71 孔宪政 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 02-06 1.3716 1.3716 0.04% 2.53% - 4.56 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 02-06 1.7892 1.7892 -0.36% -2.07% - 0.10 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 02-06 1.9241 1.9241 0.08% 0.83% - 6.43 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 02-06 1.4686 1.4686 0.01% 1.51% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 02-06 2.3116 2.3116 -0.17% - - 0.05 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 02-06 2.2280 2.2280 -1.11% - - 0.05 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 02-06 1.8583 1.8583 -0.53% - - 2.74 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 02-06 2.0020 2.0020 -0.65% - - 12.15 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 02-06 2.6690 2.6690 0.34% - - 0.07 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 02-06 3.0870 3.0870 -2.03% - - 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 02-06 2.5440 2.5440 1.20% - - 0.00 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0000 1.0000 - - - 0.17 杨帆 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2672 1.0110% 1.01% 1.01% 0.26% 1,012.62 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3096 1.1630% 1.15% 1.15% 0.29% 2.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3087 1.1520% 1.14% 1.12% 0.28% 0.32 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3220 1.1830% 1.15% 1.18% 0.30% 8.45 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3162 1.1680% 1.18% 1.17% 0.29% 1.10 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2891 1.0600% 1.03% 1.03% 0.27% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3442 1.2630% 1.23% 1.26% 0.32% 21.38 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3267 1.1650% 1.19% 1.17% 0.29% 3.49 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3879 1.4260% 1.39% 1.42% 0.36% 88.41 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3819 1.4110% 1.43% 1.41% 0.36% 79.28 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3189 1.1770% 1.19% 1.18% 0.30% 1.94 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2610 1.0130% 1.01% 1.00% 0.26% 0.15 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2611 1.0120% 1.01% 1.00% 0.26% 3.13 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3267 1.2550% 1.25% 1.24% 0.32% 0.55 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2608 1.0120% 1.01% 1.00% 0.26% 17.02 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3471 1.2730% 1.24% 1.27% - 1.28 潘飞 0.00% 购买