诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 05-11 1.9762 1.9762 5.01% 44.72% 152.52% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 05-11 1.9421 1.9421 5.01% 44.45% 151.53% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 05-11 2.8160 2.9840 2.89% 36.63% 106.75% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 05-11 2.7260 2.8940 2.91% 36.57% 106.67% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 05-11 3.7447 3.7447 2.14% 45.91% 102.48% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 05-11 2.9476 4.1601 2.23% 37.23% 99.86% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 05-11 2.8874 2.8874 2.22% 36.95% 99.05% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 05-11 3.3738 3.3738 2.18% 51.61% 93.60% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 05-11 3.3171 3.3171 2.17% 51.31% 92.82% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 05-11 2.6649 2.0347 3.42% 21.37% 88.92% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 05-11 2.6062 2.6062 3.42% 21.13% 88.16% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 05-11 2.9579 2.9579 3.50% 36.45% 85.25% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 05-11 3.2110 5.5790 1.55% 49.14% 83.28% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 05-11 3.2384 3.2384 4.36% 27.82% 82.86% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 05-11 3.1991 3.1991 4.35% 27.50% 81.94% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 05-11 3.3490 3.5090 2.64% 32.90% 80.64% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 05-11 2.3509 2.3509 1.57% 30.35% 78.86% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 05-11 1.9190 2.0340 3.95% 38.56% 77.85% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 05-11 2.1703 4.4303 2.20% 29.78% 77.82% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 05-11 1.8950 2.0100 3.95% 38.52% 77.77% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 05-11 2.8553 3.8003 -0.67% 27.21% 75.59% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 05-11 2.8506 2.8506 -0.67% 27.22% 75.51% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 05-11 2.8447 2.8447 -0.67% 26.98% 74.93% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 05-11 2.4810 2.4810 1.43% 16.10% 74.60% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 05-11 2.4340 2.4340 1.42% 15.90% 73.98% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 05-11 2.1730 2.2010 2.07% 25.90% 70.43% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 05-11 2.9680 3.2180 2.03% 23.56% 70.38% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 05-11 4.2350 4.8150 1.63% 21.31% 60.30% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 05-11 2.2220 2.6670 3.49% 18.07% 56.70% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 05-11 4.0204 5.9039 1.72% 20.96% 56.69% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 05-11 3.7900 3.7900 0.34% 12.00% 56.42% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 05-11 3.9429 3.9429 1.72% 20.73% 56.07% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 05-11 3.7710 3.7710 0.35% 11.77% 55.76% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 05-11 2.7340 3.3620 1.75% 15.41% 52.74% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 05-11 2.7320 3.0470 1.71% 15.37% 52.63% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 05-11 2.6750 3.2950 1.71% 15.15% 51.99% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 05-11 2.2197 2.2197 1.20% 18.37% 50.91% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 05-11 1.2593 1.2593 1.21% 17.20% 48.87% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 05-11 1.2318 1.2318 1.21% 16.96% 48.27% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 05-11 1.9600 1.9600 0.93% 17.72% 47.15% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 05-11 3.6841 3.6841 0.55% 11.39% 44.45% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 05-11 2.5647 2.5647 0.45% 10.75% 39.99% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 05-11 2.5225 2.5225 0.44% 10.53% 39.43% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 05-08 1.2860 1.4150 -0.54% 22.94% 37.54% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 05-11 2.5190 2.5190 2.07% 10.10% 36.46% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 05-11 2.5010 2.6210 2.08% 10.13% 36.44% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 05-11 3.2700 3.3700 1.52% 16.79% 35.97% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 05-11 2.4430 2.4430 2.09% 9.95% 35.95% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 05-11 2.1470 2.1470 1.04% 13.24% 35.37% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 05-08 2.2830 2.4460 0.00% 12.69% 30.83% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 05-11 3.7770 3.7770 1.81% 6.97% 29.31% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 05-11 3.7750 4.8050 1.81% 6.94% 29.28% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 05-11 3.7450 3.7450 1.79% 6.76% 28.83% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 05-11 1.9511 1.9983 1.55% 7.38% 26.96% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 05-11 1.9509 1.9509 1.55% 7.38% 26.95% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 05-11 1.9103 1.9103 1.55% 7.17% 26.44% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 05-11 1.0870 1.0870 -0.95% -4.96% 26.23% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 05-11 1.0556 1.0556 -0.96% -5.33% 25.20% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 05-11 3.4850 3.4850 1.96% 6.31% 22.15% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 05-11 3.4420 3.4420 1.99% 6.07% 21.54% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 05-11 2.6978 2.6978 1.51% 4.44% 20.65% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 05-11 2.6624 2.6624 1.50% 4.18% 20.03% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 05-11 1.0690 1.0690 0.56% 0.19% 19.57% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 05-11 1.0610 1.0610 0.47% 0.09% 19.35% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 05-11 1.5947 1.5947 0.73% -3.27% 15.42% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 05-11 1.8110 1.9760 0.39% 7.35% 15.35% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 05-11 1.6580 1.8230 0.42% 7.11% 14.90% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 05-11 1.5784 1.5784 0.72% -3.47% 14.80% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 05-11 2.8800 2.8800 -0.10% 5.22% 12.32% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 05-11 1.4072 1.4072 0.44% 3.62% 11.80% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 05-11 1.3418 1.3418 0.44% 3.21% 10.91% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 05-11 3.6050 3.7250 0.19% 1.26% 9.88% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 05-11 2.1880 2.1880 0.60% 4.59% 9.67% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 05-11 3.5450 3.5450 0.17% 1.05% 9.45% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 05-11 2.2970 2.2970 0.57% 4.36% 9.22% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 05-11 1.3928 1.3928 0.22% 2.12% 6.66% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 05-11 1.3897 1.3897 0.22% 2.12% 6.66% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 05-11 1.3323 1.3323 0.22% 1.81% 6.02% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 05-08 1.3220 1.5130 0.23% 6.87% 5.34% 0.40 唐晨 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 05-11 1.4758 1.4758 0.04% 1.07% 3.34% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 05-11 1.4369 1.4369 0.03% 0.76% 2.72% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 05-11 1.4703 1.4703 0.04% 0.77% 2.72% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 05-11 1.9320 2.6656 -0.02% 1.17% 2.53% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 05-08 1.1014 1.2843 - 1.42% 2.32% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 05-11 1.0051 1.0656 0.04% 1.25% 2.06% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 05-08 1.0096 1.1076 - 0.81% 1.80% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 05-08 1.0096 1.7275 - 0.81% 1.79% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 05-11 1.7919 2.6119 0.13% -4.01% 1.76% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 05-11 1.3948 1.5158 0.01% 1.10% 1.68% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 05-11 1.0046 1.5720 0.03% 1.01% 1.61% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 05-11 1.1552 1.3848 0.03% 1.24% 1.39% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 05-08 1.0063 1.6425 - 0.61% 1.37% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 05-11 1.0582 1.2963 0.04% 1.19% 1.37% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 05-11 1.3773 1.4483 0.01% 0.90% 1.27% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 05-08 1.0752 1.4087 - 0.76% 0.39% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 05-11 1.2361 1.4982 0.03% 0.75% 0.38% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 05-11 1.2267 1.4874 0.04% 0.66% 0.19% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 05-11 1.7830 1.7830 0.13% -4.20% - 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 05-11 1.9360 1.9360 -0.02% 1.31% - 1.87 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 05-11 1.4745 1.4745 0.04% 1.02% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 05-11 2.9404 2.9404 3.50% 36.17% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 05-11 2.8160 2.8160 2.89% 36.63% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 05-11 2.1646 2.1646 2.20% 29.52% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 05-11 2.2150 2.2150 3.46% 17.82% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 05-11 2.9590 2.9590 2.00% 23.24% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 05-11 3.2060 3.2060 1.58% 48.91% - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 05-11 2.5618 2.5618 0.45% - - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0844 1.0844 0.65% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0844 1.0844 0.65% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 05-11 0.9896 0.9896 0.31% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 05-11 0.9896 0.9896 0.31% - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 05-11 3.3470 3.3470 2.64% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 05-11 1.0024 1.0024 0.03% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 05-11 1.0021 1.0021 0.03% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 05-11 2.8780 2.8780 -0.10% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2450 0.9120% 0.96% 0.99% 0.24% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2862 1.0650% 1.11% 1.14% 0.28% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2861 1.0640% 1.11% 1.14% 0.28% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2586 0.9600% 1.01% 1.04% 0.25% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2870 1.0450% 1.14% 1.23% 0.30% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2939 1.0870% 1.09% 1.09% 0.28% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2637 0.9590% 1.05% 1.15% 0.28% 8.19 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2966 1.0890% 1.09% 1.09% 0.28% 1.05 周建树 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3303 1.2030% 1.30% 1.39% 0.34% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3624 1.3320% 1.33% 1.34% 0.34% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2993 1.0990% 1.10% 1.10% 0.28% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2113 0.8160% 0.86% 0.90% 0.23% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2132 0.8160% 0.86% 0.90% 0.23% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2788 1.0590% 1.10% 1.14% 0.29% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2129 0.8160% 0.86% 0.90% 0.23% 14.48 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2895 1.0510% 1.14% 1.24% 0.30% 1.59 潘飞 0.00% 购买