诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 07-15 2.2617 2.2617 -5.26% 50.69% 185.46% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 07-15 2.2211 2.2211 -5.26% 50.39% 184.39% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 07-15 2.9360 3.0510 -1.44% 76.34% 173.37% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 07-15 2.8980 3.0130 -1.40% 76.17% 172.88% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 07-15 4.2778 4.2778 -2.75% 46.74% 137.89% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 07-15 4.2220 4.2220 -2.75% 46.38% 136.71% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 07-15 3.4081 3.4081 -2.37% 41.34% 101.97% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 07-15 2.7750 3.2200 -2.73% 26.71% 98.36% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 07-15 3.4957 3.4957 -1.37% 28.94% 91.83% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 07-15 3.4346 3.4346 -1.37% 28.69% 91.08% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 07-15 2.6080 2.7760 -3.73% 14.34% 75.74% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 07-15 2.5240 2.6920 -3.74% 14.26% 75.64% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 07-15 2.6838 3.7878 -1.53% 4.22% 74.25% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 07-15 2.6272 2.6272 -1.53% 4.02% 73.56% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 07-15 2.6231 2.0207 -1.69% 11.65% 65.29% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 07-15 2.5635 2.5635 -1.69% 11.43% 64.62% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 07-15 2.3373 2.3373 -2.96% 18.54% 61.67% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 07-15 2.4140 2.4140 0.75% 1.56% 60.72% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 07-15 2.3660 2.3660 0.72% 1.33% 60.08% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 07-15 2.1150 2.1430 -0.61% 10.16% 57.37% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 07-15 2.0282 4.2882 -3.07% 7.60% 56.96% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 07-15 2.6586 3.6036 0.97% -4.28% 56.56% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 07-15 2.8760 3.1260 -0.48% 6.52% 56.47% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 07-15 2.6509 2.6509 0.97% -4.39% 56.38% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 07-15 2.6468 2.6468 0.97% -4.46% 55.96% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 07-15 3.3208 3.3208 -1.77% 14.22% 55.91% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 07-15 4.1320 4.7120 -2.94% 9.86% 52.02% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 07-15 2.7810 3.4090 -1.14% 6.55% 46.60% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 07-15 2.7790 3.0940 -1.14% 6.56% 46.57% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 07-15 2.7190 3.3390 -1.13% 6.29% 45.95% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 07-15 3.8802 5.7637 -0.32% 5.02% 44.53% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 07-15 3.8026 3.8026 -0.32% 4.81% 43.97% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 07-15 2.0974 2.0974 -1.75% 1.00% 35.29% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 07-15 1.2102 1.2102 -0.37% 4.49% 34.41% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 07-15 1.1830 1.1830 -0.36% 4.28% 33.87% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 07-15 3.3220 3.4220 0.61% 2.56% 31.15% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 07-15 1.8460 1.8460 -1.44% -0.38% 30.74% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 07-15 2.4510 2.4510 -0.37% 3.07% 27.46% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 07-15 2.4330 2.5530 -0.37% 3.01% 27.38% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 07-15 2.3740 2.3740 -0.38% 2.82% 26.88% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 07-14 1.2760 1.4050 0.55% 17.93% 24.98% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 07-15 2.2990 3.9940 -3.44% -26.53% 24.54% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 07-15 2.0380 2.0380 -1.21% -0.05% 24.50% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 07-15 3.3601 3.3601 0.01% -5.99% 23.16% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 07-15 1.9263 1.9729 0.45% 3.30% 20.13% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 07-15 1.9261 1.9261 0.44% 3.30% 20.13% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 07-15 3.6110 3.6110 0.36% -5.94% 19.97% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 07-15 3.6090 4.6390 0.33% -5.94% 19.94% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 07-15 1.8847 1.8847 0.44% 3.10% 19.65% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 07-15 3.5780 3.5780 0.34% -6.11% 19.63% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 07-15 2.3006 2.3006 -0.24% -7.58% 19.07% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 07-15 2.2612 2.2612 -0.24% -7.76% 18.60% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 07-15 3.4080 3.4080 -0.06% -2.63% 18.21% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 07-15 3.3630 3.3630 -0.03% -2.86% 17.67% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 07-15 1.8690 2.0340 -0.48% 8.85% 17.03% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 07-15 1.7090 1.8740 -0.47% 8.58% 16.42% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 07-15 2.2300 2.3900 -4.04% -26.28% 13.95% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 07-15 2.5748 2.5748 0.29% -6.68% 13.75% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 07-15 2.5387 2.5387 0.28% -6.92% 13.17% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 07-14 1.9620 2.1250 1.40% -14.40% 12.69% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 07-15 2.8070 2.8070 0.14% -1.72% 8.25% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 07-15 3.0310 3.0310 1.30% -13.35% 8.13% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 07-15 3.0140 3.0140 1.31% -13.52% 7.68% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 07-14 1.3250 1.5160 -0.23% 7.03% 5.16% 0.40 唐晨 等 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 07-15 1.3116 1.3116 1.45% -7.33% 4.95% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 07-15 1.2488 1.2488 1.45% -7.70% 4.12% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 07-15 1.3608 1.3608 0.29% -0.82% 2.39% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 07-15 1.3578 1.3578 0.29% -0.83% 2.39% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 07-15 1.4825 1.4825 0.01% 0.77% 2.23% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 07-10 1.1066 1.2895 - 1.64% 2.04% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 07-15 1.9393 1.9393 0.07% 1.24% 1.86% 1.87 张立 0.05% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 07-15 1.3003 1.3003 0.29% -1.13% 1.78% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 07-10 1.0005 1.0699 - 1.71% 1.63% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 07-15 1.4419 1.4419 0.00% 0.47% 1.62% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 07-15 1.4754 1.4754 0.00% 0.47% 1.62% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 07-15 1.0161 1.7386 - 1.46% 1.61% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 07-15 1.0161 1.1147 - 1.46% 1.61% 0.10 岳帅 - 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 07-15 1.9344 2.6680 0.08% 1.10% 1.58% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 07-15 1.4030 1.5240 0.01% 1.84% 1.48% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 07-15 1.0629 1.3010 0.02% 1.65% 1.45% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 07-15 1.1610 1.3906 0.01% 1.57% 1.42% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 07-15 1.0120 1.6518 - 1.24% 1.20% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 07-10 1.0000 1.5770 - 1.48% 1.18% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 07-15 1.3844 1.4554 0.01% 1.64% 1.08% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 07-14 1.0702 1.4147 0.01% 1.61% 0.47% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 07-15 1.2284 1.5055 0.02% 1.72% 0.38% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 07-15 1.2184 1.4941 0.02% 1.61% 0.18% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 07-15 3.4160 3.5360 1.12% -5.03% -0.96% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 07-15 0.8790 0.8790 -1.01% -22.76% -1.24% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 07-15 3.3570 3.3570 1.14% -5.22% -1.32% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 07-15 0.8730 0.8730 -0.91% -22.81% -1.36% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 07-15 1.7825 2.5982 1.33% 0.44% -3.37% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 07-15 1.7723 1.7723 1.33% 0.24% -3.75% 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 07-15 1.8620 1.8620 0.49% -23.72% -5.96% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 07-15 1.9530 1.9530 0.46% -23.92% -6.38% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 07-15 1.6691 1.6691 3.60% -2.71% -6.46% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 07-15 1.6509 1.6509 3.60% -2.91% -6.79% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 07-15 0.8452 0.8452 -1.91% -29.99% -7.93% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 07-15 0.8196 0.8196 -1.91% -30.26% -8.69% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 07-15 1.4809 1.4809 0.01% 0.71% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 07-15 3.3856 3.3856 -2.38% 41.07% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 07-15 2.6080 2.6080 -3.76% 14.29% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 07-15 2.0215 2.0215 -3.07% 7.38% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 07-15 2.7640 2.7640 -2.78% 26.44% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 07-15 2.8660 2.8660 -0.49% 6.31% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 07-15 2.2930 2.2930 -3.49% -26.67% - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 07-15 2.2980 2.2980 -0.24% -7.55% - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0424 1.0424 -1.86% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0465 1.0465 -1.82% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 07-15 0.9187 0.9187 1.14% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 07-15 0.9187 0.9187 1.14% - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 07-15 2.2270 2.2270 -4.05% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 07-15 1.0078 1.0078 0.02% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 07-15 1.0072 1.0072 0.02% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 07-15 2.8040 2.8040 0.14% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 07-10 0.9654 0.9654 - - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 07-10 0.9648 0.9648 - - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 07-14 1.3240 1.3240 -0.23% - - - 唐晨 等 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 07-14 1.9710 1.9710 1.39% - - - 唐晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2290 0.8390% 0.84% 0.85% 0.22% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2699 0.9900% 0.99% 1.00% 0.26% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2700 0.9900% 0.99% 1.00% 0.26% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2476 1.1190% 1.06% 1.06% 0.27% 8.19 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2804 1.0260% 1.04% 1.07% 0.27% 1.05 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2426 0.8890% 0.89% 0.90% 0.24% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2699 1.2000% 1.14% 1.14% 0.29% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2792 1.0230% 1.02% 1.06% 0.27% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3135 1.3620% 1.30% 1.30% 0.33% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3462 1.2690% 1.28% 1.31% 0.33% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2831 1.0360% 1.05% 1.08% 0.27% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2095 0.7200% 0.72% 0.73% 0.21% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2097 0.7200% 0.72% 0.73% 0.21% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2754 0.9620% 0.96% 0.97% 0.27% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2096 0.7200% 0.72% 0.73% 0.21% 14.48 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2722 1.2100% 1.15% 1.15% 0.30% 1.59 潘飞 0.00% 购买