诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安创新驱动混合A 001411 混合型-灵活 09-30 2.6750 2.7900 -2.05% 90.94% 91.62% 3.64 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 混合型-灵活 09-30 2.6390 2.7540 -2.04% 90.82% 91.37% 5.65 左少逸 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 混合型-偏股 09-30 3.7088 3.7088 -0.68% 49.23% 36.90% 11.82 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 混合型-偏股 09-30 3.6566 3.6566 -0.68% 48.85% 36.21% 19.48 刘慧影 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 混合型-灵活 09-30 3.2736 3.2736 -1.38% 19.77% 32.36% 1.37 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 混合型-灵活 09-30 3.2137 3.2137 -1.38% 19.54% 31.84% 0.22 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 QDII-普通股票 09-29 1.3720 1.5010 -1.22% -3.72% 30.79% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 混合型-偏股 09-30 2.7249 3.6699 0.48% -0.58% 24.08% 15.89 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 混合型-偏股 09-30 2.7176 2.7176 0.48% -0.68% 23.97% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 混合型-偏股 09-30 2.7105 2.7105 0.47% -0.78% 23.60% 3.74 吕磊 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 混合型-偏股 09-30 1.6606 1.6606 -3.52% 22.01% 22.62% 11.12 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 混合型-偏股 09-30 1.6294 1.6294 -3.52% 21.76% 22.13% 40.55 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 混合型-偏股 09-30 2.3940 2.8390 -0.87% 35.03% 21.34% 119.28 刘慧影 0.15% 购买
诺安成长混合C 025333 混合型-偏股 09-30 2.3830 2.3830 -0.87% 34.71% 20.84% 15.64 刘慧影 0.00% 购买
诺安和鑫混合A 002560 混合型-灵活 09-30 2.7470 2.7470 -2.30% 23.79% 18.28% 29.67 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安进取回报混合A 001744 混合型-灵活 09-30 2.0910 2.1190 0.63% 16.23% 18.14% 4.41 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安和鑫混合C 025246 混合型-灵活 09-30 2.7266 2.7266 -2.30% 23.54% 17.46% 17.53 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 混合型-灵活 09-30 2.7860 3.0360 0.32% 11.31% 14.27% 8.61 杨谷 0.15% 购买
诺安恒鑫混合A 006429 混合型-偏股 09-30 2.0811 2.0811 0.37% 8.59% 13.78% 1.14 刘晓飞 0.15% 购买
诺安优选回报混合C 025351 混合型-灵活 09-30 2.7740 2.7740 0.33% 11.09% 13.78% 3.29 杨谷 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 混合型-偏股 09-30 3.5090 3.5090 -0.45% 0.75% 13.38% 13.90 孔宪政 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 混合型-偏股 09-30 2.3634 3.3356 -0.28% 1.85% 13.10% 0.80 李迪 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 混合型-偏股 09-30 3.4860 3.4860 -0.46% 0.55% 12.93% 15.86 孔宪政 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 混合型-偏股 09-30 2.3116 2.3116 -0.28% 1.65% 12.66% 0.13 李迪 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 混合型-灵活 09-30 3.6520 3.7720 0.94% -0.11% 10.40% 0.43 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 混合型-灵活 09-30 3.5860 3.5860 0.96% -0.31% 9.97% 0.04 李晓杰 0.00% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 指数型-股票 09-30 1.1507 1.1507 -0.16% 3.45% 9.66% 0.29 孔宪政 0.12% 购买
诺安先锋混合A 320003 混合型-偏股 09-30 3.7688 5.6523 0.53% 11.44% 9.45% 46.02 杨谷 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 指数型-股票 09-30 1.1238 1.1238 -0.16% 3.24% 9.22% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安先锋混合C 012621 混合型-偏股 09-30 3.6904 3.6904 0.53% 11.22% 9.01% 11.14 杨谷 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 混合型-灵活 09-30 2.9513 2.9513 -0.15% 4.72% 8.98% 0.79 李玉良 0.15% 购买
诺安新经济股票A 000971 股票型 09-30 1.7810 1.7810 0.28% 5.14% 8.40% 7.13 杨琨 0.15% 购买
诺安增利债券A 320008 债券型-混合二级 09-30 1.8270 1.9920 -0.49% 6.34% 7.79% 0.20 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 债券型-混合二级 09-30 1.6690 1.8340 -0.48% 6.04% 7.26% 0.32 范磊 等 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 股票型 09-30 2.5550 3.1830 -0.58% 7.44% 7.17% 7.26 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 股票型 09-30 2.5530 2.8680 -0.62% 7.45% 7.13% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安稳健回报混合D 025328 混合型-灵活 09-30 2.3070 2.3070 -2.12% 14.95% 6.86% 3.18 邓心怡 - 购买
诺安稳健回报混合A 000714 混合型-灵活 09-30 2.3060 2.4740 -2.16% 14.90% 6.81% 18.00 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 混合型-灵活 09-30 2.2320 2.4000 -2.15% 14.87% 6.74% 24.24 邓心怡 0.00% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 股票型 09-30 2.4950 3.1150 -0.60% 7.17% 6.62% 2.74 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 混合型-偏股 09-30 1.9714 1.9714 -0.17% 3.43% 5.73% 2.61 杨琨 0.15% 购买
诺安灵活配置混合A 320006 混合型-灵活 09-30 3.6370 4.2170 -0.11% -1.11% 5.15% 9.36 刘晓飞 0.18% 购买
诺安策略精选股票A 320020 股票型 09-30 1.8226 2.6566 1.17% 0.77% 4.55% 0.57 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 混合型-偏股 09-30 1.7974 4.0574 -0.82% 6.79% 4.23% 16.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 混合型-偏债 09-30 1.4005 1.4005 0.02% 2.56% 4.12% 2.33 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 混合型-偏债 09-30 1.3974 1.3974 0.02% 2.56% 4.12% 1.68 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 股票型 09-30 1.8106 1.8106 1.16% 0.57% 4.12% 0.05 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 债券型-混合二级 09-30 2.8240 2.8240 0.07% -1.64% 4.05% 32.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 混合型-灵活 09-30 3.2730 3.2730 0.20% -5.60% 3.92% 1.16 赵森 0.15% 购买
诺安平衡混合C 025332 混合型-偏股 09-30 1.7891 1.7891 -0.83% 6.53% 3.78% 3.23 邓心怡 0.00% 购买
诺安鼎利混合C 006006 混合型-偏债 09-30 1.3366 1.3366 0.02% 2.25% 3.50% 0.89 张立 等 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 债券型-长债 09-30 1.4117 1.5327 -0.07% 1.69% 3.26% 16.89 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 债券型-长债 09-30 1.0070 1.0765 - 1.59% 3.22% 8.22 郭晓晖 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 债券型-混合一级 09-30 1.9514 1.9514 -0.04% 1.48% 3.22% 0.51 张立 0.05% 购买
诺安浙享定开债券 005655 债券型-长债 09-30 1.1121 1.2950 - 1.34% 3.18% 18.31 岳帅 等 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 债券型-长债 09-30 1.1451 1.3968 -0.05% 1.40% 3.14% 10.25 潘飞 等 0.06% 购买
诺安优化收益债券C 320004 债券型-混合一级 09-30 1.9453 2.6789 -0.04% 1.34% 2.94% 8.78 张立 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 债券型-长债 09-30 1.3918 1.4628 -0.07% 1.49% 2.85% 0.36 郭晓晖 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 债券型-长债 09-30 1.2360 1.5131 -0.05% 1.55% 2.84% 10.31 周建树 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 债券型-长债 09-30 1.0056 1.5852 - 1.37% 2.78% 0.47 郭晓晖 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 债券型-长债 09-30 1.0682 1.3063 - 1.37% 2.78% 38.44 郭晓晖 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 债券型-长债 09-30 1.0688 1.4203 - 1.43% 2.62% 10.23 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 债券型-长债 09-30 1.0032 1.7448 - 1.54% 2.50% 8.84 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 债券型-长债 09-30 1.0032 1.1186 - 1.54% 2.50% 0.10 岳帅 - 购买
诺安联创顺鑫C 005480 债券型-长债 09-30 1.2216 1.4973 -0.05% 1.13% 2.32% 0.23 周建树 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 混合型-灵活 09-30 1.4839 1.4839 -0.20% 1.40% 2.12% 0.09 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 债券型-长债 09-30 1.0025 1.6561 - 1.32% 2.08% 2.11 岳帅 0.00% 购买
诺安汇利混合D 024908 混合型-灵活 09-30 1.4820 1.4820 -0.19% 1.35% 2.02% 0.01 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 混合型-偏股 09-30 3.0410 3.1410 0.90% 2.08% 1.98% 1.55 罗春蕾 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 指数型-股票 09-30 1.8289 1.8732 0.19% 3.51% 1.89% 2.39 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 指数型-股票 09-30 1.8288 1.8288 0.20% 3.52% 1.89% 0.50 孔宪政 - 购买
诺安汇利混合C 005902 混合型-灵活 09-30 1.4415 1.4415 -0.19% 1.10% 1.51% 0.06 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 混合型-灵活 09-30 1.4749 1.4749 -0.20% 1.10% 1.50% 0.36 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 指数型-股票 09-30 1.7879 1.7879 0.19% 3.31% 1.49% 2.84 孔宪政 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 QDII-商品 09-29 1.9860 2.1490 1.07% -10.30% 1.48% 7.61 唐晨 0.08% 购买
诺安改革趋势混合A 001780 混合型-灵活 09-30 1.9360 1.9360 0.26% 2.49% 1.41% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 混合型-灵活 09-30 2.2280 2.2280 0.54% -8.88% 1.15% 11.80 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 混合型-灵活 09-30 2.1879 2.1879 0.54% -9.06% 0.75% 7.36 赵森 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 混合型-偏股 09-30 1.3491 1.3491 1.14% 2.99% 0.27% 1.96 刘鑫 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 指数型-股票 09-30 2.2571 1.8982 -0.16% 4.05% 0.19% 2.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 指数型-股票 09-30 2.2040 2.2040 -0.16% 3.84% -0.21% 1.60 梅律吾 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 混合型-偏股 09-30 1.2824 1.2824 1.14% 2.58% -0.53% 0.35 刘鑫 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 股票型 09-30 3.1890 3.1890 0.16% -1.70% -1.39% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 股票型 09-30 3.1430 3.1430 0.13% -1.93% -1.90% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 QDII-REITs 09-29 1.2270 1.4180 0.00% 1.66% -1.92% 0.40 唐晨 等 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 指数型-股票 09-30 2.2410 2.2410 0.22% 0.81% -1.97% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 指数型-股票 09-30 2.2250 2.3450 0.18% 0.82% -1.98% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 混合型-偏股 09-30 3.4220 3.4220 0.38% -2.14% -2.14% 0.01 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 混合型-偏股 09-30 3.4210 4.4510 0.38% -2.15% -2.15% 3.76 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中证A100指数C 010351 指数型-股票 09-30 2.1690 2.1690 0.18% 0.60% -2.39% 0.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 混合型-偏股 09-30 3.3890 3.3890 0.39% -2.31% -2.45% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 股票型 09-30 2.1220 2.1220 0.86% -3.06% -3.06% 0.73 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 股票型 09-30 2.0780 2.0780 0.82% -3.30% -3.48% 0.08 童宇 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 混合型-偏股 09-30 2.4181 2.4181 0.13% -5.56% -5.19% 1.60 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 混合型-偏股 09-30 2.3817 2.3817 0.13% -5.79% -5.67% 0.03 韩冬燕 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 混合型-偏股 09-30 1.6145 1.6145 2.14% 1.13% -16.03% 1.87 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 混合型-偏股 09-30 1.5955 1.5955 2.14% 0.92% -16.33% 3.16 唐晨 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 股票型 09-30 1.8100 3.1450 -0.77% -33.50% -19.16% 7.88 唐晨 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 混合型-灵活 09-30 1.7170 1.7170 -0.35% -12.40% -24.69% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 混合型-灵活 09-30 1.8000 1.8000 -0.39% -12.58% -25.00% 3.70 刘慧影 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 混合型-偏股 09-30 0.8235 0.8235 0.22% -17.91% -29.27% 0.45 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 混合型-偏股 09-30 0.7972 0.7972 0.21% -18.24% -29.85% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 混合型-灵活 09-30 0.7960 0.7960 -0.50% -13.10% -33.89% 2.67 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 混合型-灵活 09-30 0.7900 0.7900 -0.50% -13.19% -34.00% 0.20 邓心怡 0.15% 购买
诺安精选回报混合A 002067 混合型-灵活 09-30 1.6790 1.8390 -1.81% -37.91% -34.64% 0.81 周靖翔 0.15% 购买
诺安研究精选股票C 025949 股票型 09-30 1.8040 1.8040 -0.77% -33.63% - 5.68 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 混合型-灵活 09-30 2.2255 2.2255 0.54% -8.87% - 1.20 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 FOF-均衡型 09-28 0.9982 0.9982 -1.05% -1.01% - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 FOF-均衡型 09-28 0.9936 0.9936 -1.06% -1.47% - 0.23 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 混合型-偏股 09-30 0.9864 0.9864 0.57% 1.33% - 13.46 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 混合型-偏股 09-30 0.9864 0.9864 0.57% 1.33% - - 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 混合型-灵活 09-30 1.6750 1.6750 -1.82% -38.03% - 1.42 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 债券型-长债 09-30 1.0129 1.0129 -0.04% 1.47% - 5.96 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 债券型-长债 09-30 1.0119 1.0119 -0.04% 1.37% - 0.01 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 债券型-混合二级 09-30 2.8200 2.8200 0.07% -1.78% - 0.03 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 混合型-偏股 09-30 0.8034 0.8034 -1.63% - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 混合型-偏股 09-30 0.8022 0.8022 -1.62% - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 QDII-REITs 09-29 1.2260 1.2260 0.00% - - 0.00 唐晨 等 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 QDII-商品 09-29 1.9940 1.9940 1.01% - - 0.00 唐晨 0.00% 购买
诺安恒鑫混合C 028723 混合型-偏股 09-30 2.0808 2.0808 0.37% - - - 刘晓飞 0.00% 购买
诺安灵活配置混合C 028706 混合型-灵活 09-30 3.6370 3.6370 -0.11% - - - 刘晓飞 0.00% 购买
诺安改革趋势混合C 020792 混合型-灵活 09-30 1.9370 1.9370 0.21% - - - 杨琨 0.00% 购买
诺安新经济股票C 028640 股票型 09-30 1.7800 1.7800 0.23% - - - 杨琨 0.00% 购买
诺安进取回报混合C 028678 混合型-灵活 09-30 2.0900 2.0900 0.63% - - - 杨谷 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 货币型-普通货币 09-30 0.2621 0.8380% 0.84% 0.83% 0.21% 984.39 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 货币型-普通货币 09-30 0.3035 0.9890% 0.99% 0.98% 0.25% 1.65 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 货币型-普通货币 09-30 0.3032 0.9890% 0.99% 0.98% 0.25% 0.25 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 货币型-普通货币 09-30 0.2869 1.0700% 1.09% 1.14% 0.28% 25.50 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 货币型-普通货币 09-30 0.2789 1.2740% 1.17% 1.08% 0.26% 1.02 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 货币型-普通货币 09-30 0.2648 0.9900% 1.01% 1.06% 0.26% 7.88 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 货币型-普通货币 09-30 0.2788 1.2780% 1.17% 1.08% 0.26% 2.95 周建树 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 货币型-普通货币 09-30 0.2758 0.8880% 0.89% 0.88% 0.22% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 货币型-普通货币 09-30 0.3308 1.2330% 1.25% 1.31% 0.32% 93.56 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 货币型-普通货币 09-30 0.3448 1.5170% 1.42% 1.32% 0.32% 121.23 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 货币型-普通货币 09-30 0.2817 1.2840% 1.18% 1.09% 0.26% 1.64 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 货币型-普通货币 09-30 0.1568 0.7310% 0.73% 0.76% 0.19% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 货币型-普通货币 09-30 0.1578 0.7310% 0.73% 0.76% 0.19% 2.29 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 货币型-普通货币 09-30 0.2234 0.9730% 0.97% 1.00% 0.25% 0.10 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 货币型-普通货币 09-30 0.1575 0.7300% 0.73% 0.76% 0.19% 12.97 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 货币型-普通货币 09-30 0.2898 1.0810% 1.10% 1.15% 0.28% 1.63 潘飞 0.00% 购买