诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 04-17 1.6698 1.6698 1.93% 32.31% 103.31% 2.25 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 04-17 1.6414 1.6414 1.92% 32.06% 102.52% 4.06 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 04-17 2.4930 2.6610 1.76% 26.36% 87.87% 5.63 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 04-17 2.4140 2.5820 1.77% 26.32% 87.71% 18.15 邓心怡 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 04-17 2.4943 1.9776 1.75% 21.12% 84.38% 2.47 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 04-17 2.4400 2.4400 1.76% 20.88% 83.64% 1.44 梅律吾 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 04-17 2.6092 3.6825 0.52% 32.29% 83.08% 0.59 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 04-17 2.5566 2.5566 0.52% 32.03% 82.34% 0.08 李迪 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 04-17 2.8517 3.7967 -0.77% 32.80% 80.16% 12.10 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 04-17 2.8469 2.8469 -0.78% 32.82% 80.05% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 04-17 2.8418 2.8418 -0.78% 32.55% 79.53% 1.26 吕磊 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 04-17 3.2049 3.2049 3.11% 26.37% 79.43% 0.51 李玉良 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 04-17 3.0771 3.0771 1.53% 35.82% 77.11% 0.50 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 04-17 3.0261 3.0261 1.53% 35.55% 76.40% 0.07 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 04-17 2.1411 2.1411 1.99% 23.10% 71.45% 0.81 刘晓飞 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 04-17 2.9470 5.1200 1.24% 41.07% 71.24% 4.71 唐晨 0.15% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 04-17 2.9650 3.1250 1.82% 24.16% 66.01% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 04-17 2.3350 2.3350 0.13% 14.18% 65.49% 0.95 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 04-17 2.2920 2.2920 0.13% 14.03% 64.89% 0.18 童宇 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 04-17 1.9551 4.2151 0.91% 19.03% 62.65% 15.96 邓心怡 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 04-17 2.7270 2.9770 0.18% 20.29% 62.22% 7.34 杨谷 0.15% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 04-17 3.5670 3.5670 -0.47% 15.62% 61.77% 21.20 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 04-17 3.5510 3.5510 -0.45% 15.40% 61.19% 20.71 孔宪政 0.00% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 04-17 1.9780 2.0060 0.25% 20.10% 60.81% 2.94 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 04-17 3.9740 4.5540 1.43% 21.64% 57.01% 7.73 刘晓飞 0.18% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 04-17 2.5269 2.5269 1.58% 17.78% 56.66% 25.56 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 04-17 1.6030 1.7180 0.19% 21.99% 55.93% 1.76 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 04-17 1.5820 1.6970 0.13% 21.88% 55.71% 2.45 左少逸 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 04-17 2.7437 2.7437 0.72% 12.18% 51.45% 11.80 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 04-17 2.7113 2.7113 0.72% 11.90% 50.70% 10.32 刘慧影 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 04-17 3.7236 5.6071 0.19% 17.28% 50.53% 39.14 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 04-17 3.6527 3.6527 0.19% 17.04% 49.95% 6.86 杨谷 0.00% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 04-17 2.5710 2.8860 0.00% 13.11% 46.66% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 04-17 2.5720 3.2000 -0.04% 13.10% 46.64% 6.29 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 04-17 2.5180 3.1380 0.00% 12.86% 45.97% 3.79 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 04-17 1.1865 1.1865 0.41% 16.07% 45.65% 0.30 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 04-17 1.1609 1.1609 0.41% 15.84% 45.06% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 04-17 3.5625 3.5625 -1.05% 16.95% 44.75% 1.00 赵森 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 04-16 1.3080 1.4370 1.79% 30.80% 44.05% 3.12 唐晨 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 04-17 2.0621 2.0621 0.03% 15.91% 43.87% 3.07 杨琨 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 04-17 1.8340 1.8340 -0.11% 15.56% 41.62% 9.65 杨琨 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 04-17 2.5045 2.5045 -0.89% 17.86% 41.31% 2.28 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 04-17 2.4640 2.4640 -0.89% 17.63% 40.75% 3.37 赵森 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 04-17 3.1360 3.2360 0.51% 13.29% 33.28% 1.56 罗春蕾 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 04-16 2.3230 2.4860 -0.04% 7.30% 32.44% 9.05 唐晨 0.08% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 04-17 2.3520 2.4720 -0.55% 6.76% 31.25% 1.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 04-17 2.3690 2.3690 -0.55% 6.81% 31.25% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 04-17 2.2980 2.2980 -0.52% 6.59% 30.79% 0.23 梅律吾 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 04-17 2.0150 2.0150 0.45% 10.29% 29.42% 0.29 杨琨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 04-17 1.0857 1.0857 -0.39% -0.54% 29.37% 0.94 李晓杰 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 04-17 1.9190 2.3640 -0.10% 5.50% 28.71% 141.02 刘慧影 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 04-17 1.0548 1.0548 -0.40% -0.95% 28.32% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 04-17 1.7000 1.7000 -1.60% -3.10% 27.95% 2.17 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 04-17 1.6831 1.6831 -1.60% -3.29% 27.29% 5.38 唐晨 0.00% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 04-17 1.8625 1.8625 -0.20% 5.45% 24.27% 0.93 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 04-17 1.8626 1.9077 -0.21% 5.45% 24.26% 7.21 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 04-17 1.8242 1.8242 -0.21% 5.24% 23.77% 3.20 孔宪政 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 04-17 1.0070 1.0070 0.60% -6.41% 22.80% 2.95 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 04-17 1.0000 1.0000 0.60% -6.45% 22.70% 0.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 04-17 3.5740 4.6040 -0.36% 6.02% 21.81% 5.21 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 04-17 3.5750 3.5750 -0.36% 5.99% 21.81% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 04-17 3.5460 3.5460 -0.37% 5.88% 21.40% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 04-17 3.3070 3.3070 -0.18% 5.52% 15.83% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 04-17 2.5919 2.5919 -0.29% 5.02% 15.76% 2.40 韩冬燕 0.12% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 04-17 3.2670 3.2670 -0.18% 5.25% 15.28% 0.25 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 04-17 2.5587 2.5587 -0.29% 4.75% 15.16% 0.04 韩冬燕 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 04-17 2.8810 2.8810 -0.24% 6.15% 13.07% 5.22 潘飞 等 0.08% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 04-17 1.7700 1.9350 0.34% 5.11% 12.74% 0.14 范磊 等 0.08% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 04-17 3.6430 3.7630 -0.44% 5.44% 12.37% 0.66 李晓杰 0.15% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 04-17 1.6210 1.7860 0.37% 4.92% 12.26% 0.06 范磊 等 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 04-17 3.5830 3.5830 -0.44% 5.23% 11.93% 0.13 李晓杰 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 04-17 1.3612 1.3612 -0.80% 1.74% 7.83% 2.27 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 04-17 2.0540 2.0540 -0.63% 1.53% 7.37% 9.79 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 04-17 1.2986 1.2986 -0.80% 1.34% 6.98% 0.25 刘鑫 0.00% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 04-17 2.1570 2.1570 -0.64% 1.32% 6.94% 7.54 刘慧影 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 04-17 1.3766 1.3766 -0.04% 2.36% 6.10% 5.32 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 04-17 1.3736 1.3736 -0.04% 2.36% 6.10% 4.56 孔宪政 等 - 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 04-16 1.3000 1.4910 0.93% 3.83% 6.04% 0.41 唐晨 0.15% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 04-17 1.3174 1.3174 -0.04% 2.05% 5.47% 2.41 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 04-17 1.4721 1.4721 0.01% 1.41% 3.34% 0.16 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 04-17 1.9316 2.6652 0.01% 1.76% 3.00% 27.85 张立 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 04-17 1.4672 1.4672 0.01% 1.10% 2.76% 0.89 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 04-17 1.4339 1.4339 0.01% 1.10% 2.73% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 04-17 1.7933 2.6139 -0.32% -1.27% 2.31% 0.77 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 04-17 1.1001 1.2830 - 1.71% 2.26% 18.01 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 04-17 1.0194 1.0639 - 1.64% 2.13% 7.23 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 04-17 1.3929 1.5139 0.04% 1.52% 1.82% 16.51 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 04-17 1.0082 1.1060 - 0.91% 1.75% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 04-17 1.0082 1.7251 - 0.91% 1.74% 8.71 岳帅 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 04-17 1.0153 1.5701 - 1.42% 1.70% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 04-17 1.1539 1.3835 0.04% 1.56% 1.59% 10.09 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 04-17 1.0566 1.2947 0.04% 1.34% 1.54% 40.81 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 04-17 1.3757 1.4467 0.02% 1.32% 1.41% 0.12 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 04-17 1.0052 1.6407 - 0.71% 1.35% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 04-17 1.2351 1.4972 0.06% 1.03% 0.70% 10.27 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 04-17 1.0747 1.4082 - 0.99% 0.65% 10.18 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 04-17 1.2259 1.4866 0.06% 0.93% 0.51% 0.25 周建树 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 04-17 1.7848 1.7848 -0.32% -1.47% - 0.10 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 04-17 1.9353 1.9353 0.01% 1.90% - 6.43 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 04-17 1.4710 1.4710 0.01% 1.36% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 04-17 2.5127 2.5127 1.58% 17.19% - 0.05 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 04-17 2.4940 2.4940 1.75% 26.41% - 0.05 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 04-17 1.9505 1.9505 0.92% 18.80% - 2.74 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 04-17 1.9130 1.9130 -0.16% 5.28% - 12.15 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 04-17 2.7200 2.7200 0.18% 19.98% - 0.07 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 04-17 2.9430 2.9430 1.24% - - 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 04-17 2.5016 2.5016 -0.89% - - 0.00 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0381 1.0381 -0.08% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0381 1.0381 -0.08% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 04-17 0.9646 0.9646 - - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 04-17 0.9646 0.9646 - - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 04-17 2.9640 2.9640 1.82% - - - 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 04-17 0.9995 0.9995 0.03% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 04-17 0.9993 0.9993 0.02% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 04-17 2.8790 2.8790 -0.24% - - - 吕磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2503 1.0090% 1.02% 1.01% 0.25% 1,012.62 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2916 1.1600% 1.17% 1.16% 0.29% 2.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2915 1.1600% 1.17% 1.16% 0.29% 0.32 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2706 1.0600% 1.07% 1.06% 0.26% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2927 1.1060% 1.22% 1.33% 0.31% 21.38 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2985 1.0900% 1.10% 1.18% 0.29% 1.10 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3095 1.0870% 1.10% 1.18% 0.29% 3.49 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2711 1.0240% 1.14% 1.25% 0.29% 8.45 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3368 1.2660% 1.38% 1.49% 0.35% 88.41 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3643 1.3330% 1.34% 1.42% 0.35% 79.28 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3012 1.1000% 1.11% 1.19% 0.29% 1.94 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2183 0.9600% 0.98% 0.98% 0.25% 0.15 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2186 0.9590% 0.98% 0.98% 0.25% 3.13 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2841 1.2020% 1.22% 1.22% 0.31% 0.55 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2183 0.9600% 0.98% 0.98% 0.25% 17.02 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2960 1.1140% 1.23% 1.34% 0.31% 1.28 潘飞 0.00% 购买