诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 03-11 2.9761 3.9211 0.19% 46.83% 76.27% 12.10 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 03-11 2.9712 2.9712 0.19% 46.84% 76.12% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 03-11 2.9669 2.9669 0.19% 46.55% 75.73% 1.26 吕磊 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 03-11 1.5155 1.5155 -1.09% 45.12% 75.22% 2.25 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 03-11 1.4903 1.4903 -1.10% 44.84% 74.53% 4.06 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 03-11 2.6071 3.6795 -0.89% 29.46% 68.94% 0.59 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 03-11 2.5556 2.5556 -0.90% 29.21% 68.26% 0.08 李迪 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 03-11 3.7320 3.7320 -0.64% 19.50% 67.73% 21.20 孔宪政 0.15% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 03-11 3.7160 3.7160 -0.64% 19.26% 67.09% 20.71 孔宪政 0.00% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 03-10 2.5250 2.6880 1.41% 34.88% 64.50% 9.05 唐晨 0.08% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 03-11 3.1061 3.1061 0.20% 27.95% 63.45% 0.51 李玉良 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 03-11 3.0540 5.3060 -2.18% 48.47% 63.40% 4.71 唐晨 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 03-11 2.9152 2.9152 -0.17% 23.35% 57.63% 0.50 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 03-11 2.8682 2.8682 -0.17% 23.10% 57.00% 0.07 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 03-11 2.3060 2.3060 0.70% 34.62% 56.87% 0.95 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 03-11 2.2640 2.2640 0.71% 34.36% 56.35% 0.18 童宇 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 03-11 2.2880 2.4560 -0.26% 24.69% 53.97% 5.63 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 03-11 2.2150 2.3830 -0.27% 24.58% 53.82% 18.15 邓心怡 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 03-11 2.9290 3.0890 -1.38% 23.48% 52.71% 0.33 周靖翔 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 03-11 2.8060 3.0560 -0.11% 24.93% 52.17% 7.34 杨谷 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 03-11 2.1325 2.1325 1.48% 22.07% 52.13% 0.81 刘晓飞 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 03-11 2.0070 2.0350 -0.10% 22.83% 51.82% 2.94 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 03-11 3.8501 3.8501 1.69% 25.96% 51.23% 1.00 赵森 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 03-11 2.2984 1.9120 0.83% 6.05% 47.06% 2.47 梅律吾 0.12% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 03-11 2.6702 2.6702 1.53% 24.68% 46.89% 2.28 赵森 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 03-11 2.2493 2.2493 0.82% 5.84% 46.47% 1.44 梅律吾 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 03-11 2.6281 2.6281 1.53% 24.44% 46.31% 3.37 赵森 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 03-11 1.8638 4.1238 -0.19% 19.46% 45.17% 15.96 邓心怡 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 03-11 4.0410 4.6210 0.97% 22.05% 41.89% 7.73 刘晓飞 0.18% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 03-11 2.3829 2.3829 -0.72% 11.69% 40.52% 25.56 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 03-11 3.7958 5.6793 -0.03% 19.57% 39.89% 39.14 杨谷 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 03-11 2.6800 2.6800 -0.74% 23.31% 39.69% 11.80 刘慧影 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 03-11 3.7250 3.7250 -0.03% 19.33% 39.34% 6.86 杨谷 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 03-11 2.6497 2.6497 -0.74% 23.01% 39.00% 10.32 刘慧影 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 03-11 2.5900 3.2180 0.43% 16.25% 38.80% 6.29 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 03-11 2.5880 2.9030 0.43% 16.21% 38.77% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 03-11 2.5360 3.1560 0.44% 15.96% 38.13% 3.79 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 03-11 2.1147 2.1147 -0.04% 17.52% 37.43% 3.07 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 03-11 1.1888 1.1888 0.11% 15.92% 36.22% 0.30 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 03-11 1.1636 1.1636 0.10% 15.69% 35.67% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 03-11 1.8700 1.8700 0.00% 15.79% 35.61% 9.65 杨琨 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 03-11 3.1870 3.2870 -0.75% 11.43% 31.42% 1.56 罗春蕾 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 03-11 1.5470 1.6620 -0.13% 27.33% 30.99% 1.76 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 03-11 1.5280 1.6430 -0.13% 27.33% 30.82% 2.45 左少逸 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 03-11 1.1412 1.1412 -0.08% 5.68% 29.51% 0.94 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 03-11 1.1096 1.1096 -0.09% 5.23% 28.44% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 03-10 1.2580 1.3870 -0.55% 21.66% 27.98% 3.12 唐晨 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 03-11 1.9530 2.3980 -0.51% 19.60% 27.56% 141.02 刘慧影 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 03-11 1.5137 1.5137 -1.70% -22.46% 25.31% 2.17 唐晨 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 03-11 2.3380 2.4580 0.78% 6.95% 25.29% 1.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 03-11 2.3550 2.3550 0.77% 7.00% 25.27% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 03-11 2.2850 2.2850 0.79% 6.78% 24.80% 0.23 梅律吾 0.00% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 03-11 1.4993 1.4993 -1.70% -22.58% 24.66% 5.38 唐晨 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 03-11 2.0600 2.0600 -0.10% 11.05% 22.91% 0.29 杨琨 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 03-11 3.7620 3.7620 0.64% 15.40% 21.55% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 03-11 3.7600 4.7900 0.62% 15.37% 21.53% 5.21 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 03-11 3.7320 3.7320 0.62% 15.22% 21.09% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 03-11 1.8638 1.9089 0.58% 4.83% 19.39% 7.21 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 03-11 1.8636 1.8636 0.58% 4.82% 19.39% 0.93 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 03-11 1.8261 1.8261 0.58% 4.62% 18.92% 3.20 孔宪政 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 03-11 3.4900 3.4900 0.75% 12.11% 18.39% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 03-11 2.7336 2.7336 0.60% 11.63% 17.95% 2.40 韩冬燕 0.12% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 03-11 3.4500 3.4500 0.76% 11.87% 17.83% 0.25 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 03-11 2.7000 2.7000 0.60% 11.35% 17.36% 0.04 韩冬燕 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 03-11 3.7200 3.8400 0.70% 8.33% 17.24% 0.66 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 03-11 3.6620 3.6620 0.74% 8.15% 16.81% 0.13 李晓杰 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 03-11 2.9100 2.9100 0.17% 8.74% 13.41% 5.22 潘飞 等 0.08% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 03-11 1.0400 1.0400 -1.33% -6.39% 13.04% 2.95 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 03-11 1.0330 1.0330 -1.34% -6.43% 12.90% 0.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 03-11 1.3791 1.3791 -0.27% 2.03% 7.39% 2.27 刘鑫 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 03-11 1.3842 1.3842 0.01% 2.82% 7.19% 5.32 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 03-11 1.3254 1.3254 0.01% 2.51% 6.55% 2.41 张立 等 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 03-11 1.3167 1.3167 -0.28% 1.62% 6.53% 0.25 刘鑫 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 03-11 1.8162 2.6473 1.28% 0.37% 5.99% 0.77 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 03-11 1.4718 1.4718 0.06% 1.41% 4.78% 0.16 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 03-11 1.4677 1.4677 0.05% 1.10% 4.28% 0.89 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 03-11 1.4345 1.4345 0.06% 1.11% 4.15% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 03-11 1.9264 2.6600 0.02% 1.52% 3.42% 27.85 张立 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 03-06 1.0951 1.2780 - 1.19% 2.34% 18.01 岳帅 等 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 03-11 1.3841 1.5051 0.01% 0.96% 2.19% 16.51 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 03-06 1.0137 1.0581 - 0.88% 2.14% 7.23 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 03-11 1.1482 1.3778 0.00% 1.21% 2.13% 10.09 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 03-11 1.0506 1.2887 0.01% 1.06% 1.94% 40.81 郭晓晖 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 03-06 1.0034 1.1008 - 0.40% 1.84% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 03-06 1.0034 1.7169 - 0.40% 1.83% 8.71 岳帅 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 03-11 1.3677 1.4387 0.01% 0.77% 1.79% 0.12 郭晓晖 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 03-11 1.2291 1.4912 -0.01% 0.75% 1.73% 10.27 周建树 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 03-06 1.0101 1.5625 - 0.67% 1.70% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 03-11 1.2201 1.4808 -0.01% 0.65% 1.53% 0.25 周建树 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 03-06 1.0008 1.6335 - 0.20% 1.41% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 03-06 1.0707 1.4042 - 0.30% 0.76% 10.18 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 03-11 1.7390 1.9040 0.06% 2.60% -1.97% 0.14 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 03-11 1.5930 1.7580 0.06% 2.38% -2.45% 0.06 范磊 等 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 03-10 1.2800 1.4710 -0.23% 3.23% -4.76% 0.41 唐晨 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 03-11 2.1830 2.1830 -0.41% -0.18% -6.43% 9.79 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 03-11 2.2940 2.2940 -0.43% -0.39% -6.82% 7.54 刘慧影 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 03-11 1.3811 1.3811 0.01% 2.82% - 4.56 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 03-11 1.8083 1.8083 1.28% 0.17% - 0.10 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 03-11 1.9295 1.9295 0.02% 1.66% - 6.43 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 03-11 1.4708 1.4708 0.06% 1.36% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 03-11 2.3703 2.3703 -0.72% 11.13% - 0.05 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 03-11 2.2880 2.2880 -0.26% 24.69% - 0.05 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 03-11 1.8602 1.8602 -0.18% 19.24% - 2.74 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 03-11 1.9480 1.9480 -0.51% 19.36% - 12.15 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 03-11 2.8000 2.8000 -0.11% 24.67% - 0.07 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 03-11 3.0510 3.0510 -2.18% - - 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 03-11 2.6671 2.6671 1.53% - - 0.00 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0320 1.0320 1.36% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0320 1.0320 1.36% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 03-11 2.9290 2.9290 -1.38% - - - 周靖翔 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 03-11 2.9100 2.9100 0.17% - - - 吕磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2768 1.0120% 1.01% 1.01% 0.25% 1,012.62 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3181 1.1650% 1.16% 1.16% 0.29% 2.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3180 1.1640% 1.16% 1.16% 0.28% 0.32 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2905 1.0620% 1.06% 1.06% 0.26% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3003 1.1380% 1.19% 1.18% 0.30% 21.38 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3051 1.1190% 1.13% 1.15% 0.29% 3.49 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2782 1.0580% 1.11% 1.10% 0.28% 8.45 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3063 1.1230% 1.14% 1.15% 0.29% 1.10 周建树 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3443 1.3010% 1.35% 1.34% 0.34% 88.41 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3721 1.3660% 1.38% 1.39% 0.35% 79.28 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3090 1.1330% 1.14% 1.16% 0.29% 1.94 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2409 0.9840% 1.01% 1.00% 0.25% 0.15 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2413 0.9840% 1.01% 1.00% 0.25% 3.13 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3077 1.2280% 1.25% 1.25% 0.31% 0.55 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2418 0.9840% 1.01% 1.00% 0.25% 17.02 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3031 1.1490% 1.20% 1.19% 0.31% 1.28 潘飞 0.00% 购买