诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 06-24 2.3873 2.3873 5.66% 71.71% 209.08% 5.57 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 06-24 2.3450 2.3450 5.65% 71.38% 207.90% 13.99 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 06-24 2.8130 2.9280 5.71% 107.14% 165.88% 1.62 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 06-24 2.7760 2.8910 5.71% 107.01% 165.65% 2.46 左少逸 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 06-24 4.1179 4.1179 5.84% 54.63% 129.72% 6.77 刘慧影 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 06-24 3.7237 3.7237 3.43% 65.94% 129.46% 20.53 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 06-24 4.0654 4.0654 5.84% 54.26% 128.59% 18.93 刘慧影 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 06-24 3.6429 3.6429 1.59% 51.91% 110.55% 0.62 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 06-24 2.8683 2.8683 3.12% 52.33% 110.38% 0.75 刘晓飞 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 06-24 3.5800 3.5800 1.59% 51.61% 109.71% 0.09 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 06-24 2.9150 3.0830 2.17% 47.45% 104.85% 10.17 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 06-24 2.8220 2.9900 2.21% 47.44% 104.79% 21.43 邓心怡 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 06-24 2.9484 2.1295 1.51% 31.23% 100.65% 2.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 06-24 2.8821 2.8821 1.51% 30.97% 99.85% 1.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 06-24 2.7190 3.1640 4.22% 41.76% 94.63% 108.11 刘慧影 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 06-24 2.8977 4.0897 1.80% 28.99% 94.45% 0.71 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 06-24 2.8372 2.8372 1.80% 28.74% 93.68% 0.15 李迪 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 06-24 5.0140 5.5940 2.28% 39.36% 89.06% 7.71 刘晓飞 0.18% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 06-24 3.7225 3.7225 1.89% 40.57% 84.89% 0.52 李玉良 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 06-24 2.2635 4.5235 1.50% 35.90% 80.88% 15.50 邓心怡 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 06-24 2.3010 2.3290 1.50% 35.35% 76.05% 3.64 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 06-24 3.1160 3.3660 1.53% 31.75% 74.57% 9.54 杨谷 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 06-24 2.8278 3.7728 2.49% 19.22% 67.39% 16.78 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 06-24 2.8194 2.8194 2.49% 19.08% 67.17% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 06-24 2.8159 2.8159 2.49% 18.99% 66.76% 1.91 吕磊 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 06-24 2.3900 2.3900 1.27% 11.01% 64.71% 0.90 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 06-24 2.3440 2.3440 1.25% 10.78% 64.15% 0.14 童宇 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 06-24 4.1881 6.0716 1.33% 27.57% 60.14% 39.18 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 06-24 4.1053 4.1053 1.33% 27.31% 59.52% 8.62 杨谷 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 06-24 2.8970 3.5250 1.97% 18.92% 58.48% 6.05 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 06-24 2.8950 3.2100 1.97% 18.94% 58.46% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 06-24 2.8330 3.4530 1.98% 18.63% 57.74% 2.31 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 06-24 2.3071 2.3071 2.53% 20.99% 52.95% 2.38 杨琨 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 06-24 2.6470 4.5990 2.60% 9.06% 49.63% 6.68 唐晨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 06-24 1.2735 1.2735 1.47% 18.09% 47.38% 0.28 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 06-24 1.2451 1.2451 1.47% 17.86% 46.79% 0.04 孔宪政 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 06-24 1.9940 1.9940 1.99% 16.40% 44.70% 7.44 杨琨 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 06-24 3.7228 3.7228 2.92% 12.34% 41.43% 1.34 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 06-24 2.5867 2.5867 3.14% 11.51% 37.96% 12.33 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 06-24 2.5430 2.5430 3.14% 11.29% 37.41% 6.75 赵森 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 06-24 2.2100 2.2100 1.80% 15.95% 35.75% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安精选回报混合A 002067 详情 混合型-灵活 06-24 2.5750 2.7350 3.66% 4.55% 34.61% 1.45 周靖翔 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 06-24 2.4930 2.6130 1.09% 9.10% 34.61% 1.54 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 06-24 2.5100 2.5100 1.09% 9.08% 34.58% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 06-24 2.4330 2.4330 1.12% 8.86% 34.05% 0.21 梅律吾 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 06-24 3.2600 3.3600 3.23% 18.24% 28.80% 1.49 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 06-24 3.6930 3.6930 0.03% 4.94% 24.93% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 06-24 3.6910 4.7210 0.00% 4.92% 24.91% 4.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 06-24 3.6600 3.6600 0.03% 4.75% 24.53% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 06-24 1.9409 1.9879 0.50% 6.38% 24.42% 3.53 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 06-24 1.9407 1.9407 0.50% 6.37% 24.41% 0.61 孔宪政 - 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 06-23 1.2200 1.3490 0.25% 18.22% 24.11% 8.51 唐晨 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 06-24 1.8994 1.8994 0.50% 6.17% 23.93% 2.47 孔宪政 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 06-24 3.4690 3.4690 0.35% 5.57% 22.02% 3.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 06-24 3.4230 3.4230 0.32% 5.26% 21.43% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 06-24 1.8920 2.0570 0.48% 11.29% 19.75% 0.13 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 06-24 1.7310 1.8960 0.46% 11.03% 19.21% 0.04 范磊 等 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 06-24 3.0960 3.0960 -3.43% -5.75% 16.96% 25.41 孔宪政 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 06-24 2.6112 2.6112 0.02% 1.07% 16.75% 2.29 韩冬燕 0.12% 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 06-24 3.0790 3.0790 -3.42% -5.96% 16.50% 25.22 孔宪政 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 06-24 2.5754 2.5754 0.02% 0.82% 16.17% 0.02 韩冬燕 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 详情 QDII-商品 06-23 1.9940 2.1570 -1.43% -10.86% 13.04% 9.67 唐晨 0.08% 购买
诺安双利债券发起A 320021 详情 债券型-混合二级 06-24 2.8410 2.8410 0.07% 2.60% 9.78% 24.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 06-24 0.9710 0.9710 0.52% -6.36% 8.49% 2.99 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 06-24 0.9640 0.9640 0.42% -6.50% 8.31% 0.29 邓心怡 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 06-24 1.9980 1.9980 -0.20% 1.63% 5.83% 6.69 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 06-24 1.3034 1.3034 0.57% -2.28% 5.78% 1.97 刘鑫 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 06-24 2.0970 2.0970 -0.19% 1.45% 5.38% 5.52 刘慧影 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 06-24 0.9366 0.9366 0.98% -17.83% 4.96% 0.57 李晓杰 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 06-24 1.2416 1.2416 0.57% -2.67% 4.93% 0.41 刘鑫 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 详情 QDII-REITs 06-23 1.3290 1.5200 1.22% 10.20% 4.15% 0.40 唐晨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 06-24 0.9087 0.9087 0.99% -18.16% 4.11% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 06-24 1.3589 1.3589 -0.19% 0.27% 3.49% 1.93 孔宪政 等 - 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 06-24 1.3619 1.3619 -0.20% 0.27% 3.48% 3.36 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 06-24 1.3018 1.3018 -0.20% -0.04% 2.87% 1.15 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 06-24 1.4840 1.4840 0.19% 1.61% 2.60% 0.14 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 06-18 1.1052 1.2881 - 1.77% 2.24% 18.17 岳帅 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 06-18 0.9997 1.0690 - 1.76% 2.00% 7.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 06-24 1.4439 1.4439 0.19% 1.30% 1.99% 0.09 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 06-24 1.4774 1.4774 0.19% 1.31% 1.98% 0.79 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 06-18 1.0152 1.1137 - 1.39% 1.61% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 06-18 1.0152 1.7371 - 1.39% 1.60% 8.74 岳帅 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 06-24 1.4015 1.5225 0.01% 1.69% 1.57% 16.73 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 06-18 0.9996 1.5764 - 1.54% 1.56% 0.53 郭晓晖 0.00% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 06-24 1.9236 2.6572 -0.06% 0.90% 1.50% 12.33 张立 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 06-24 1.1594 1.3890 0.01% 1.58% 1.40% 10.17 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 06-24 1.0613 1.2994 0.02% 1.50% 1.38% 38.14 郭晓晖 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 06-18 1.0114 1.6508 - 1.17% 1.19% 2.08 岳帅 0.00% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 06-24 1.3833 1.4543 0.01% 1.49% 1.16% 0.10 郭晓晖 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 06-18 1.0688 1.4133 - 1.52% 0.55% 10.26 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 06-24 1.2260 1.5031 0.01% 1.46% 0.30% 10.33 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 06-24 1.2162 1.4919 0.01% 1.36% 0.10% 0.22 周建树 等 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 06-24 3.2580 3.3780 -1.60% -7.94% -4.20% 0.59 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 06-24 3.2030 3.2030 -1.57% -8.09% -4.56% 0.06 李晓杰 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 06-24 1.6988 2.4762 -1.81% -5.83% -6.27% 0.69 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 06-24 1.6894 1.6894 -1.81% -6.02% -6.65% 0.06 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 06-24 1.3595 1.3595 2.64% -17.12% -17.44% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 06-24 1.3450 1.3450 2.64% -17.28% -17.73% 4.39 唐晨 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 06-24 1.9282 1.9282 -0.06% 1.04% - 1.87 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 06-24 1.4825 1.4825 0.20% 1.56% - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 06-24 3.7000 3.7000 3.43% 65.61% - 10.18 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 06-24 2.9160 2.9160 2.21% 47.50% - 7.82 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 06-24 2.2565 2.2565 1.50% 35.63% - 2.70 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 06-24 2.7090 2.7090 4.19% 41.46% - 15.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 06-24 3.1060 3.1060 1.54% 31.55% - 0.25 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 06-24 2.6410 2.6410 2.56% 8.86% - 9.62 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 06-24 2.5838 2.5838 3.14% 11.44% - 0.09 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 详情 FOF-均衡型 06-22 1.0962 1.0962 1.60% - - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 详情 FOF-均衡型 06-22 1.0939 1.0939 1.64% - - 0.17 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 详情 混合型-偏股 06-24 0.8968 0.8968 -2.53% - - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 详情 混合型-偏股 06-24 0.8968 0.8968 -2.53% - - 17.32 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 详情 混合型-灵活 06-24 2.5720 2.5720 3.67% - - 1.79 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 详情 债券型-长债 06-24 1.0064 1.0064 0.01% - - 7.91 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 详情 债券型-长债 06-24 1.0059 1.0059 0.01% - - 0.00 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 详情 债券型-混合二级 06-24 2.8380 2.8380 0.07% - - 0.26 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 详情 混合型-偏股 06-18 0.9977 0.9977 - - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 详情 混合型-偏股 06-18 0.9973 0.9973 - - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 详情 QDII-REITs 06-23 1.3280 1.3280 1.14% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 详情 QDII-商品 06-23 2.0030 2.0030 -1.48% - - - 唐晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2675 1.0070% 1.01% 1.03% 0.27% 1.47 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2291 0.8550% 0.85% 0.88% 0.24% 998.35 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2702 1.0070% 1.01% 1.03% 0.27% 0.28 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2414 0.9050% 0.90% 0.93% 0.25% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3060 1.1850% 1.40% 1.21% 0.30% 21.99 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3210 1.1320% 1.07% 1.06% 0.27% 1.71 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3147 1.1300% 1.07% 1.06% 0.27% 1.05 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2842 1.1050% 1.32% 1.13% 0.28% 8.19 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3500 1.3480% 1.56% 1.37% 0.34% 82.09 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3806 1.3730% 1.32% 1.30% 0.34% 108.59 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3174 1.1400% 1.08% 1.07% 0.28% 1.72 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2059 0.7480% 0.85% 0.86% 0.23% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2064 0.7490% 0.85% 0.86% 0.23% 2.60 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2721 0.9910% 1.09% 1.10% 0.29% 0.15 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2062 0.7490% 0.85% 0.86% 0.23% 14.48 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3090 1.1960% 1.41% 1.22% 0.31% 1.59 潘飞 0.00% 购买