诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安创新驱动混合A 001411 混合型-灵活 10-23 2.4290 2.5440 2.40% 49.02% 83.88% 3.64 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 混合型-灵活 10-23 2.3960 2.5110 2.39% 48.91% 83.60% 5.65 左少逸 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 混合型-偏股 10-23 3.7069 3.7069 3.70% 33.26% 49.17% 11.82 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 混合型-偏股 10-23 3.6535 3.6535 3.69% 32.92% 48.42% 19.48 刘慧影 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 QDII-普通股票 10-22 1.4980 1.6270 -0.40% 14.79% 46.86% 2.67 唐晨 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 混合型-灵活 10-23 3.0465 3.0465 1.10% -4.69% 31.99% 1.37 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 混合型-灵活 10-23 2.9901 2.9901 1.10% -4.87% 31.47% 0.22 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安成长混合A 320007 混合型-偏股 10-23 2.3770 2.8220 3.35% 22.15% 28.56% 119.28 刘慧影 0.15% 购买
诺安成长混合C 025333 混合型-偏股 10-23 2.3650 2.3650 3.32% 21.91% 28.05% 15.64 刘慧影 0.00% 购买
诺安恒鑫混合A 006429 混合型-偏股 10-23 2.0355 2.0355 0.48% -7.52% 16.24% 1.14 刘晓飞 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 混合型-偏股 10-23 2.5470 3.4920 0.32% -10.09% 15.94% 15.89 吕磊 0.15% 购买
诺安价值增长混合D 022149 混合型-偏股 10-23 2.5407 2.5407 0.32% -10.17% 15.86% 0.00 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 混合型-偏股 10-23 2.5330 2.5330 0.32% -10.27% 15.50% 3.74 吕磊 0.00% 购买
诺安进取回报混合A 001744 混合型-灵活 10-23 1.8960 1.9240 2.49% -5.58% 13.19% 4.41 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 混合型-灵活 10-23 2.4714 2.4714 2.25% -5.89% 12.73% 29.67 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安和鑫混合C 025246 混合型-灵活 10-23 2.4523 2.4523 2.25% -6.08% 12.27% 17.53 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 混合型-偏股 10-23 1.4416 1.4416 4.05% -14.67% 11.21% 11.12 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 混合型-偏股 10-23 1.4141 1.4141 4.04% -14.85% 10.76% 40.55 邓心怡 等 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 混合型-灵活 10-23 2.5220 2.7720 2.40% -8.72% 9.32% 8.61 杨谷 0.15% 购买
诺安优选回报混合C 025351 混合型-灵活 10-23 2.5090 2.5090 2.37% -8.96% 8.76% 3.29 杨谷 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 混合型-偏股 10-23 3.0020 3.1020 1.35% -4.61% 7.56% 1.55 罗春蕾 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 混合型-偏股 10-23 2.1943 3.0969 1.20% -16.34% 6.23% 0.80 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 混合型-偏股 10-23 2.1457 2.1457 1.20% -16.50% 5.81% 0.13 李迪 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 混合型-灵活 10-23 3.7100 3.8300 -0.16% 1.37% 5.70% 0.43 李晓杰 0.15% 购买
诺安平衡混合A 320001 混合型-偏股 10-23 1.7433 4.0033 2.40% -11.21% 5.56% 16.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安灵活配置混合A 320006 混合型-灵活 10-23 3.4780 4.0580 0.55% -13.74% 5.33% 9.36 刘晓飞 0.18% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 混合型-灵活 10-23 3.6420 3.6420 -0.16% 1.17% 5.29% 0.04 李晓杰 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 混合型-灵活 10-23 2.6894 2.6894 0.74% -17.82% 5.19% 0.79 李玉良 0.15% 购买
诺安平衡混合C 025332 混合型-偏股 10-23 1.7348 1.7348 2.40% -11.43% 5.09% 3.23 邓心怡 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 债券型-混合二级 10-23 1.7700 1.9350 0.63% -0.39% 4.92% 0.20 范磊 等 0.08% 购买
诺安先锋混合A 320003 混合型-偏股 10-23 3.3910 5.2745 2.37% -9.92% 4.70% 46.02 杨谷 0.15% 购买
诺安增利债券B 320009 债券型-混合二级 10-23 1.6170 1.7820 0.68% -0.61% 4.46% 0.32 范磊 等 0.00% 购买
诺安先锋混合C 012621 混合型-偏股 10-23 3.3195 3.3195 2.37% -10.10% 4.28% 11.14 杨谷 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 混合型-灵活 10-23 2.0940 2.2620 4.28% -15.12% 3.71% 18.00 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 混合型-灵活 10-23 2.0940 2.0940 4.28% -15.15% 3.71% 3.18 邓心怡 - 购买
诺安稳健回报混合C 002052 混合型-灵活 10-23 2.0260 2.1940 4.27% -15.19% 3.58% 24.24 邓心怡 - 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 债券型-长债 10-23 1.0111 1.0807 - 1.65% 3.31% 8.22 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 债券型-长债 10-23 1.4168 1.5378 0.00% 1.64% 3.15% 16.89 郭晓晖 0.08% 购买
诺安浙享定开债券 005655 债券型-长债 10-23 1.1155 1.2984 - 1.40% 3.14% 18.31 岳帅 等 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 债券型-长债 10-23 1.1493 1.4010 0.01% 1.47% 3.05% 10.25 潘飞 等 0.06% 购买
诺安优化收益债券A 024765 债券型-混合一级 10-23 1.9571 1.9571 0.03% 1.10% 2.94% 0.51 张立 0.05% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 债券型-长债 10-23 1.0732 1.3113 - 1.48% 2.93% 38.44 郭晓晖 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 债券型-长债 10-23 1.0094 1.5908 - 1.42% 2.86% 0.47 郭晓晖 0.00% 购买
诺安双利债券发起A 320021 债券型-混合二级 10-23 2.8010 2.8010 0.00% -2.68% 2.86% 32.84 潘飞 等 0.08% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 债券型-长债 10-23 1.2407 1.5178 0.01% 1.63% 2.76% 10.31 周建树 等 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 债券型-长债 10-23 1.3965 1.4675 0.01% 1.44% 2.74% 0.36 郭晓晖 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 混合型-偏债 10-23 1.3853 1.3853 0.38% 0.38% 2.68% 2.33 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合D 022985 混合型-偏债 10-23 1.3822 1.3822 0.38% 0.38% 2.68% 1.68 孔宪政 等 - 购买
诺安优化收益债券C 320004 债券型-混合一级 10-23 1.9506 2.6842 0.03% 0.96% 2.66% 8.78 张立 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 债券型-长债 10-23 1.0736 1.4251 0.01% 1.59% 2.59% 10.23 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 债券型-长债 10-23 1.0063 1.7502 - 1.45% 2.38% 8.84 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 债券型-长债 10-23 1.0063 1.1220 - 1.45% 2.37% 0.10 岳帅 - 购买
诺安联创顺鑫C 005480 债券型-长债 10-23 1.2262 1.5019 0.02% 1.22% 2.24% 0.23 周建树 等 0.00% 购买
诺安新经济股票A 000971 股票型 10-23 1.6490 1.6490 1.60% -10.96% 2.23% 7.13 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 指数型-股票 10-23 1.0675 1.0675 1.86% -10.45% 2.16% 0.29 孔宪政 0.12% 购买
诺安高端制造股票A 001707 股票型 10-23 2.1050 2.1050 3.69% -9.50% 2.13% 0.73 童宇 0.15% 购买
诺安鼎利混合C 006006 混合型-偏债 10-23 1.3215 1.3215 0.38% 0.08% 2.06% 0.89 张立 等 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 混合型-偏股 10-23 3.3080 3.3080 1.60% -7.13% 2.04% 13.90 孔宪政 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 混合型-偏股 10-23 1.8405 1.8405 1.58% -11.87% 1.95% 2.61 杨琨 0.15% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 债券型-长债 10-23 1.0053 1.6607 - 1.22% 1.94% 2.11 岳帅 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 混合型-灵活 10-23 1.4798 1.4798 0.08% 0.49% 1.75% 0.09 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 指数型-股票 10-23 1.0423 1.0423 1.87% -10.63% 1.75% 0.05 孔宪政 0.00% 购买
诺安高端制造股票C 014536 股票型 10-23 2.0610 2.0610 3.67% -9.68% 1.68% 0.08 童宇 0.00% 购买
诺安汇利混合D 024908 混合型-灵活 10-23 1.4778 1.4778 0.08% 0.43% 1.65% 0.01 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安多策略混合C 023350 混合型-偏股 10-23 3.2850 3.2850 1.58% -7.33% 1.61% 15.86 孔宪政 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 混合型-灵活 10-23 1.4370 1.4370 0.08% 0.19% 1.15% 0.06 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安汇利混合E 022851 混合型-灵活 10-23 1.4703 1.4703 0.08% 0.18% 1.14% 0.36 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安改革趋势混合A 001780 混合型-灵活 10-23 1.8390 1.8390 1.32% -9.68% -0.65% 0.26 杨琨 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 混合型-灵活 10-23 3.0595 3.0595 1.40% -14.16% -1.21% 1.16 赵森 0.15% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 股票型 10-23 2.2970 2.9250 1.91% -11.82% -1.25% 7.26 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 股票型 10-23 2.2960 2.6110 1.95% -11.83% -1.25% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 混合型-偏股 10-23 3.3560 4.3860 1.48% -5.86% -1.29% 3.76 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 混合型-偏股 10-23 3.3570 3.3570 1.48% -5.86% -1.29% 0.01 韩冬燕 - 购买
诺安策略精选股票A 320020 股票型 10-23 1.8157 2.6466 -0.03% 0.22% -1.31% 0.57 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)A 320017 QDII-REITs 10-22 1.2490 1.4400 1.05% -3.03% -1.50% 0.40 唐晨 等 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 混合型-偏股 10-23 3.3230 3.3230 1.50% -6.05% -1.69% 0.01 韩冬燕 0.00% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 股票型 10-23 2.2430 2.8630 1.95% -12.04% -1.71% 2.74 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安策略精选股票C 024270 股票型 10-23 1.8034 1.8034 -0.03% 0.02% -1.71% 0.05 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 股票型 10-23 3.1260 3.1260 1.63% -5.42% -1.73% 3.19 韩冬燕 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 混合型-偏股 10-23 1.3138 1.3138 2.19% -4.14% -2.06% 1.96 刘鑫 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 股票型 10-23 3.0810 3.0810 1.65% -5.64% -2.19% 0.64 韩冬燕 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 混合型-偏股 10-23 1.2482 1.2482 2.19% -4.52% -2.84% 0.35 刘鑫 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 指数型-股票 10-23 1.7375 1.7795 1.59% -7.82% -3.22% 2.39 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 指数型-股票 10-23 1.7373 1.7373 1.58% -7.83% -3.23% 0.50 孔宪政 - 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 指数型-股票 10-23 1.6981 1.6981 1.59% -8.01% -3.62% 2.84 孔宪政 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 混合型-灵活 10-23 2.0652 2.0652 1.56% -17.68% -4.31% 11.80 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 混合型-灵活 10-23 2.0275 2.0275 1.56% -17.85% -4.70% 7.36 赵森 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 混合型-偏股 10-23 2.3755 2.3755 1.30% -8.27% -5.14% 1.60 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 混合型-偏股 10-23 2.3389 2.3389 1.29% -8.50% -5.62% 0.03 韩冬燕 0.00% 购买
诺安中证A100指数A 320010 指数型-股票 10-23 2.0970 2.2170 2.04% -11.96% -6.59% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数D 022626 指数型-股票 10-23 2.1120 2.1120 2.03% -11.96% -6.59% 0.03 梅律吾 - 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013 QDII-商品 10-22 1.9210 2.0840 -2.19% -16.33% -6.93% 7.61 唐晨 0.08% 购买
诺安中证A100指数C 010351 指数型-股票 10-23 2.0440 2.0440 2.05% -12.16% -6.96% 0.24 梅律吾 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 指数型-股票 10-23 1.9303 1.7889 3.26% -23.70% -9.67% 2.64 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 指数型-股票 10-23 1.8844 1.8844 3.26% -23.85% -10.03% 1.60 梅律吾 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 混合型-灵活 10-23 1.8120 1.8120 4.62% -11.95% -12.04% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 混合型-灵活 10-23 1.8990 1.8990 4.57% -12.12% -12.41% 3.70 刘慧影 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 混合型-偏股 10-23 1.4322 1.4322 2.00% -10.84% -14.57% 1.87 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 混合型-偏股 10-23 1.4149 1.4149 2.00% -11.03% -14.92% 3.16 唐晨 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 混合型-灵活 10-23 0.9040 0.9040 11.88% -8.96% -18.41% 2.67 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 混合型-灵活 10-23 0.8970 0.8970 11.85% -9.03% -18.53% 0.20 邓心怡 0.15% 购买
诺安研究精选股票A 320022 股票型 10-23 1.7110 2.9730 2.27% -42.35% -19.06% 7.88 唐晨 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 混合型-偏股 10-23 0.7608 0.7608 2.08% -28.08% -31.89% 0.45 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 混合型-偏股 10-23 0.7361 0.7361 2.08% -28.37% -32.44% 0.02 李晓杰 0.00% 购买
诺安精选回报混合A 002067 混合型-灵活 10-23 1.5480 1.7080 2.65% -48.37% -36.32% 0.81 周靖翔 0.15% 购买
诺安研究精选股票C 025949 股票型 10-23 1.7050 1.7050 2.28% -42.46% - 5.68 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 混合型-灵活 10-23 2.0628 2.0628 1.56% -17.68% - 1.20 赵森 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 026798 FOF-均衡型 10-21 0.9537 0.9537 -0.58% -9.34% - 0.00 杨帆 - 购买
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797 FOF-均衡型 10-21 0.9492 0.9492 -0.59% -9.76% - 0.23 杨帆 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式C 026779 混合型-偏股 10-23 0.9577 0.9577 0.25% -0.72% - - 孔宪政 - 购买
诺安智泉量化选股混合发起式A 026778 混合型-偏股 10-23 0.9577 0.9577 0.25% -0.72% - 13.46 孔宪政 - 购买
诺安精选回报混合C 026834 混合型-灵活 10-23 1.5440 1.5440 2.66% -48.48% - 1.42 周靖翔 0.00% 购买
诺安悦鑫90天持有期债A 026783 债券型-长债 10-23 1.0162 1.0162 0.01% 1.55% - 5.96 岳帅 0.03% 购买
诺安悦鑫90天持有期债C 026784 债券型-长债 10-23 1.0150 1.0150 0.01% 1.44% - 0.01 岳帅 0.00% 购买
诺安双利债券发起C 026876 债券型-混合二级 10-23 2.7960 2.7960 0.00% -2.78% - 0.03 吕磊 等 0.00% 购买
诺安科技智选混合A 027051 混合型-偏股 10-23 0.7178 0.7178 2.72% - - 25.61 邓心怡 0.08% 购买
诺安科技智选混合C 027052 混合型-偏股 10-23 0.7165 0.7165 2.72% - - 6.26 邓心怡 0.00% 购买
诺安全球收益不动产(QDII)C 027794 QDII-REITs 10-22 1.2470 1.2470 1.05% - - 0.00 唐晨 等 0.00% 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784 QDII-商品 10-22 1.9300 1.9300 -2.13% - - 0.00 唐晨 0.00% 购买
诺安恒鑫混合C 028723 混合型-偏股 10-23 2.0347 2.0347 0.48% - - - 刘晓飞 0.00% 购买
诺安灵活配置混合C 028706 混合型-灵活 10-23 3.4770 3.4770 0.55% - - - 刘晓飞 0.00% 购买
诺安改革趋势混合C 020792 混合型-灵活 10-23 1.8410 1.8410 1.32% - - - 杨琨 0.00% 购买
诺安新经济股票C 028640 股票型 10-23 1.6480 1.6480 1.67% - - - 杨琨 0.00% 购买
诺安进取回报混合C 028678 混合型-灵活 10-23 1.8950 1.8950 2.43% - - - 杨谷 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 货币型-普通货币 10-23 0.2179 0.8020% 0.81% 0.82% 0.21% 984.39 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 货币型-普通货币 10-23 0.2590 0.9530% 0.96% 0.97% 0.24% 1.65 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 货币型-普通货币 10-23 0.2590 0.9530% 0.96% 0.97% 0.24% 0.25 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 货币型-普通货币 10-23 0.2316 0.8520% 0.86% 0.87% 0.22% 0.02 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 货币型-普通货币 10-23 0.2947 1.3300% 1.17% 1.11% 0.28% 25.50 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 货币型-普通货币 10-23 0.2725 0.9870% 1.00% 1.04% 0.26% 1.02 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 货币型-普通货币 10-23 0.2788 0.9880% 1.00% 1.04% 0.26% 2.95 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 货币型-普通货币 10-23 0.2729 1.2490% 1.09% 1.03% 0.26% 7.88 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币C 001026 货币型-普通货币 10-23 0.3388 1.4930% 1.33% 1.27% 0.32% 93.56 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 货币型-普通货币 10-23 0.3385 1.2290% 1.24% 1.28% 0.32% 121.23 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 货币型-普通货币 10-23 0.2752 0.9970% 1.01% 1.05% 0.26% 1.64 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 货币型-普通货币 10-23 0.2598 0.6580% 0.67% 0.70% 0.18% 0.16 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 货币型-普通货币 10-23 0.2600 0.6580% 0.67% 0.70% 0.18% 2.29 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 货币型-普通货币 10-23 0.2984 0.8850% 0.90% 0.94% 0.24% 0.10 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 货币型-普通货币 10-23 0.2600 0.6580% 0.67% 0.70% 0.18% 12.97 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 货币型-普通货币 10-23 0.2975 1.3400% 1.18% 1.12% 0.28% 1.63 潘飞 0.00% 购买