诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 09-18 1.3890 1.5320 -1.00% 15.66% 26.10% 3.25 宋青 0.08% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 09-18 1.5420 1.6320 0.00% 12.15% 17.58% 0.24 宋青 0.15% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 09-19 1.2222 1.4493 -0.01% 2.74% 5.85% 10.93 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 09-19 1.2171 1.4428 -0.01% 2.63% 5.64% 0.85 周建树 等 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 09-19 1.3638 1.4628 -0.01% 2.24% 5.05% 16.31 郭晓晖 0.08% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 09-19 1.3472 1.4052 -0.01% 2.03% 4.63% 0.39 郭晓晖 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 09-19 1.0586 1.2581 -0.01% 2.45% 4.59% 36.10 郭晓晖 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 09-13 1.0537 1.3672 - 1.03% 4.51% 10.03 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 09-13 1.0061 1.6404 - 1.52% 4.33% 0.53 岳帅 0.06% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 09-13 1.1053 1.2392 - 2.04% 4.22% 8.04 岳帅 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 09-13 1.0051 1.5700 - 1.31% 3.89% 2.58 岳帅 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 09-19 1.4266 1.4266 0.00% -11.10% 3.77% 0.34 李玉良 0.15% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 09-13 1.0157 1.5165 - 1.71% 3.72% 0.54 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 09-19 1.1237 1.3420 0.00% 1.93% 3.65% 8.24 潘飞 等 0.06% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 09-19 1.1926 1.1926 0.46% -2.83% -0.96% 0.10 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 09-19 1.1520 1.1520 0.46% -3.12% -1.56% 0.26 张立 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券 320004 详情 债券型-混合一级 09-19 1.7023 2.4359 0.66% -1.72% -1.89% 5.50 张立 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 09-19 1.3299 1.3299 -0.16% -14.18% -2.01% 0.45 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 09-19 1.3163 1.3163 -0.16% -14.34% -2.40% 0.04 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 09-19 2.5510 2.5510 0.12% -1.66% -2.63% 12.22 潘飞 等 0.08% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 09-19 1.5970 1.7620 -0.06% -1.24% -4.08% 0.18 张立 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 09-19 1.4730 1.6380 0.00% -1.47% -4.54% 0.08 张立 等 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 09-19 1.4227 1.4227 0.44% 1.74% -4.69% 0.60 赵森 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 09-19 1.5410 1.5410 0.92% -29.41% -4.82% 11.65 刘慧影 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 09-18 0.9860 1.1150 1.86% -4.03% -4.89% 2.71 宋青 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 09-19 1.4083 1.4083 0.44% 1.53% -5.08% 0.17 赵森 0.00% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 09-19 1.6290 1.6290 0.93% -29.57% -5.18% 12.35 刘慧影 0.00% 购买
诺安价值增长混合 320005 详情 混合型-偏股 09-19 1.5887 2.5337 0.64% -1.54% -5.37% 10.14 吕磊 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 09-19 2.0431 2.0431 0.31% -8.98% -7.24% 1.46 赵森 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 09-19 2.5430 3.1230 -0.24% -4.86% -9.31% 7.40 张强 0.18% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 09-19 1.2802 1.3112 0.64% -6.82% -9.40% 1.81 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 09-19 1.2617 1.2617 0.64% -7.00% -9.76% 3.68 孔宪政 0.00% 购买
诺安中证100指数A 320010 详情 指数型-股票 09-19 1.4960 1.6160 0.61% -6.09% -9.88% 2.15 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证100指数C 010351 详情 指数型-股票 09-19 1.4700 1.4700 0.55% -6.31% -10.26% 0.06 梅律吾 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 09-19 1.7250 2.0380 0.82% -8.92% -10.36% 6.08 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 09-19 1.0331 1.0331 -0.08% -9.74% -10.42% 0.67 刘晓飞 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 09-19 1.7020 2.0120 0.89% -9.13% -10.76% 1.88 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 09-19 2.4030 2.4030 0.63% -9.42% -11.13% 3.96 韩冬燕 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 09-19 0.7410 0.7410 0.52% -8.70% -11.27% 1.77 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 09-19 0.7293 0.7293 0.52% -9.05% -11.97% 0.05 李晓杰 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 09-19 0.9422 0.9422 -2.79% -11.10% -12.13% 0.49 唐晨 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 09-19 1.9044 1.9044 0.53% -10.39% -12.91% 4.82 韩冬燕 0.12% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 09-19 0.7800 0.9480 -1.02% -22.39% -13.14% 0.13 邓心怡 0.08% 购买
诺安多策略混合 320016 详情 混合型-偏股 09-19 1.4170 1.4170 3.13% -3.34% -13.23% 2.28 王海畅 等 0.15% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 09-19 0.7560 0.9240 -1.05% -22.46% -13.30% 0.79 邓心怡 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 09-19 2.5560 3.5860 0.67% -10.13% -13.77% 8.65 韩冬燕 0.15% 购买
诺安平衡混合 320001 详情 混合型-偏股 09-19 0.9267 3.1867 -0.23% -14.11% -13.85% 9.72 邓心怡 0.15% 购买
诺安和鑫灵活配置混合 002560 详情 混合型-灵活 09-19 1.0872 1.0872 0.15% -14.40% -14.04% 22.38 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 09-19 0.7550 0.8700 0.13% -22.33% -14.20% 5.07 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 09-19 1.1130 1.1130 0.45% -12.29% -14.38% 0.64 童宇 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 09-19 0.7460 0.8610 0.00% -22.37% -14.45% 2.35 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 09-19 1.0990 1.0990 0.46% -12.50% -14.81% 0.02 童宇 0.00% 购买
诺安汇利灵活配置混合A 005901 详情 混合型-灵活 09-19 1.3605 1.3605 -0.01% -16.06% -14.83% 0.03 郭晓晖 等 1.50% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 09-19 2.9600 3.0800 0.34% -11.80% -15.19% 0.95 杨琨 0.15% 购买
诺安汇利灵活配置混合C 005902 详情 混合型-灵活 09-19 1.3378 1.3378 -0.01% -16.31% -15.33% 0.14 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 09-19 2.9290 2.9290 0.34% -11.99% -15.52% 0.10 杨琨 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 09-19 1.5290 1.5290 0.33% -13.17% -17.08% 0.36 杨琨 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 09-19 1.3439 1.3439 0.54% -14.58% -17.33% 3.88 杨琨 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 09-19 1.2060 1.2060 0.42% -14.95% -18.18% 10.80 杨琨 0.15% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 09-19 1.3650 1.5250 0.81% -13.22% -19.99% 0.24 杨谷 0.15% 购买
诺安研究精选股票 320022 详情 股票型 09-19 1.4650 2.5450 0.76% -14.92% -20.12% 4.17 邓心怡 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 09-19 0.7082 0.7082 1.03% -17.23% -20.75% 0.31 王海畅 等 0.12% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 09-19 0.9450 0.9730 0.75% -14.09% -20.79% 3.54 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 09-19 0.6973 0.6973 1.03% -17.39% -21.07% 0.02 王海畅 等 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 09-19 1.1251 1.5195 0.82% -18.70% -21.92% 1.57 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 09-19 1.1076 1.1076 0.83% -18.86% -22.22% 1.34 梅律吾 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 09-19 1.9970 2.0970 0.15% -10.61% -22.78% 2.12 罗春蕾 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 09-19 1.0360 1.0360 0.85% -17.66% -23.61% 2.06 刘鑫 0.15% 购买
诺安优选回报混合 001743 详情 混合型-灵活 09-19 1.3160 1.5660 0.77% -16.39% -23.75% 14.97 杨谷 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 09-19 1.1290 1.1290 0.04% -16.38% -24.17% 2.01 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 09-19 1.0009 1.0009 0.86% -17.99% -24.22% 0.31 刘鑫 0.00% 购买
诺安成长混合 320007 详情 混合型-偏股 09-19 0.9420 1.3870 0.75% -18.79% -24.70% 159.46 刘慧影 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 09-19 1.9507 3.8342 0.84% -17.04% -24.96% 34.98 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 09-19 1.9255 1.9255 0.84% -17.21% -25.26% 0.22 杨谷 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 09-19 0.6610 0.6610 0.76% -16.54% -26.23% 0.67 杨谷 等 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 09-19 0.6580 0.6580 0.77% -16.50% -26.32% 0.03 杨谷 等 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 09-19 1.1673 1.6475 1.04% -13.32% -28.32% 0.42 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 09-19 1.1511 1.1511 1.04% -13.49% -28.61% 0.00 李迪 0.00% 购买
诺安策略精选股票 320020 详情 股票型 09-19 1.3542 1.9739 1.30% -14.23% -28.99% 0.88 李迪 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 09-19 0.7118 0.7118 -0.57% -20.49% -32.15% 0.89 黄友文 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 09-19 0.7040 0.7040 -0.56% -20.66% -32.43% 0.06 黄友文 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 09-19 1.8951 1.8951 0.53% -10.63% - 0.62 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 09-19 2.3920 2.3920 0.59% -9.67% - 0.95 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 09-19 1.1244 1.1244 0.04% -16.58% - 1.49 刘慧影 0.00% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 09-19 1.2802 1.2802 0.64% -6.82% - 1.90 孔宪政 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 09-19 2.5510 2.5510 0.67% -10.30% - 0.05 韩冬燕 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 09-19 2.5570 2.5570 0.63% -10.09% - 0.13 韩冬燕 - 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 09-13 1.0176 1.0194 - 1.91% - 6.17 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 09-13 1.0061 1.0517 - - - 0.59 岳帅 - 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 09-19 1.7250 1.7250 0.88% - - - 韩冬燕 等 - 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 09-19 0.9422 0.9422 - - - - 唐晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 09-19 0.8050 1.9470% 1.71% 1.58% 0.40% 10.65 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 09-19 0.8253 2.0280% 1.79% 1.66% 0.42% 15.07 潘飞 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 09-19 0.8697 2.1920% 1.95% 1.83% 0.46% 8.81 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5022 1.8620% 1.85% 1.85% 0.48% 258.58 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4366 1.6190% 1.61% 1.61% 0.42% 1.50 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4395 1.6200% 1.61% 1.61% 0.42% 1.96 周建树 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3979 1.4490% 1.46% 1.47% 0.38% 0.04 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4262 1.5510% 1.56% 1.57% 0.41% 0.26 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3856 1.3990% 1.41% 1.42% 0.37% 1,055.61 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4257 1.5510% 1.56% 1.57% 0.41% 1.58 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4391 1.6280% 1.62% 1.62% 0.42% 3.56 周建树 - 购买
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