诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 诺安基金 103只基金 ,累计分红 0.0718 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 2024-03-05 2024-03-05 每份派现金0.0200元 2024-03-07
2024年 005547 诺安圆鼎定开债 详情 2024-01-17 2024-01-17 每份派现金0.0518元 2024-01-19
2023年 010349 诺安低碳经济股票C 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.3100元 2023-12-27
2023年 001208 诺安低碳经济股票A 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.3130元 2023-12-27
2023年 163208 诺安油气能源 详情 2023-12-25 2023-12-22 每份派现金0.0300元 2023-12-27
2023年 005448 诺安联创顺鑫A 详情 2023-12-22 2023-12-22 每份派现金0.0350元 2023-12-26
2023年 005480 诺安联创顺鑫C 详情 2023-12-22 2023-12-22 每份派现金0.0350元 2023-12-26
2023年 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 2023-12-20 2023-12-20 每份派现金0.0177元 2023-12-22
2023年 320013 诺安全球黄金 详情 2023-12-21 2023-12-20 每份派现金0.0200元 2023-12-25
2023年 320017 诺安全球收益不动产 详情 2023-12-21 2023-12-20 每份派现金0.0900元 2023-12-25

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2024年 020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 详情 2024-04-03 折算 1:-
2024年 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 2024-04-03 折算 1:-
2023年 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 2023-05-26 拆分 1:1.0237
2023年 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 2023-05-26 拆分 1:1.0195
2023年 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 2023-03-03 折算 1:0.9981
2022年 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 2022-05-20 拆分 1:1.0541
2022年 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 2022-05-20 拆分 1:1.0499
2022年 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 2022-02-14 拆分 1:1.0525
2021年 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 2021-04-21 拆分 1:1.0159
2021年 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 2021-04-21 拆分 1:1.0113

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
005655 诺安浙享定开债券 详情 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第2次分红公告 分红送配 2022-12-13
005547 诺安圆鼎定开债 详情 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第1次分红公告 分红送配 2022-12-13
000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第三次分红公告 分红送配 2022-12-06
163208 诺安油气能源 详情 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2022年度第1次分红公告 分红送配 2022-11-22
001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告 分红送配 2022-05-21
000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告 分红送配 2022-05-21
005655 诺安浙享定开债券 详情 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第1次分红公告 分红送配 2022-03-24
320019 诺安货币B 详情 诺安货币市场基金收益支付公告(2022年第3号) 分红送配 2022-03-22
320002 诺安货币A 详情 诺安货币市场基金收益支付公告(2022年第3号) 分红送配 2022-03-22
000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红送配 2022-03-17