摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-05-07 2026-01-26 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 1.59 2.43 2,839,559.30 689,502.76
1.利息收入 详情 - 0.59 160,425.78 81,031.87
其中：存款利息收入 详情 1.59 - 34,606.42 15,405.11
其中：债券利息收入 详情 - - 79,337.79 40,479.06
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 2.76 1,422,720.96 225,730.83
其中：股票投资收益 详情 - - 1,143,605.12 87,833.06
其中：基金投资收益 详情 - - 16,622.90 743.68
其中：债券投资收益 详情 - - 105,209.42 55,031.73
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - 261.68 -0.43
其中：股利收益 详情 - - 157,021.84 82,122.79
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -0.92 1,246,517.42 376,124.23
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -1,780.32 -211.37
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.00 11,675.46 6,827.20
减：二、费用 详情 0.07 0.00 149,052.70 69,123.43
1.管理人报酬 详情 - - 98,881.76 44,781.27
2.托管费 详情 - - 21,414.37 9,762.81
3.销售服务费 详情 - - 7,402.50 2,871.88
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - 19,339.40 10,756.98
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - 19,339.40 10,756.98
6.其他费用 详情 - - 1,985.43 921.69
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.52 2.43 2,690,506.60 620,379.33
减：所得税费用 详情 - - 824.72 860.64
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.52 2.43 2,689,681.88 619,518.69
  • 2026
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  • 2007
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