摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-26 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-05-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 2.43 | 689,502.76 | 3.45 | 1.02 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.59 | 81,031.87 | - | 0.40 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 15,405.11 | 3.45 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 40,479.06 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 2.76 | 225,730.83 | - | -5.74 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 87,833.06 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 743.68 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 55,031.73 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -0.43 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 82,122.79 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.92 | 376,124.23 | - | 6.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -211.37 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 6,827.20 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 69,123.43 | 0.00 | 0.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 44,781.27 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 9,762.81 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 2,871.88 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 10,756.98 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 10,756.98 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 921.69 | - | 0.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.43 | 620,379.33 | 3.45 | 0.99 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | 860.64 | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.43 | 619,518.69 | 3.45 | 0.99 |
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