摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-10-12 | 2026-09-18 | 2026-06-30 | 2026-05-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.47 | 0.65 | 1,643,946.93 | 1.59 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.47 | 0.65 | 87,795.45 | - |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 0.65 | 26,310.44 | 1.59 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 36,591.50 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 1,565,735.68 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 1,394,701.43 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 31,486.85 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 56,775.84 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 29.78 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 82,741.79 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -15,880.64 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -1,761.16 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | - | 8,057.60 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 2.03 | - | 88,738.48 | 0.07 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 62,350.00 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 13,393.56 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 5,484.28 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 6,288.07 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 6,288.07 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 2.03 | - | 1,102.85 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.56 | 0.65 | 1,555,208.45 | 1.52 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | -450.84 | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.56 | 0.65 | 1,555,659.30 | 1.52 |
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