摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-05-07 2026-01-26 2025-12-31
一、收入： 详情 1,643,946.93 1.59 2.43 2,839,559.30
1.利息收入 详情 87,795.45 - 0.59 160,425.78
其中：存款利息收入 详情 26,310.44 1.59 - 34,606.42
其中：债券利息收入 详情 36,591.50 - - 79,337.79
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,565,735.68 - 2.76 1,422,720.96
其中：股票投资收益 详情 1,394,701.43 - - 1,143,605.12
其中：基金投资收益 详情 31,486.85 - - 16,622.90
其中：债券投资收益 详情 56,775.84 - - 105,209.42
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 29.78 - - 261.68
其中：股利收益 详情 82,741.79 - - 157,021.84
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -15,880.64 - -0.92 1,246,517.42
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,761.16 - - -1,780.32
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 8,057.60 - 0.00 11,675.46
减：二、费用 详情 88,738.48 0.07 0.00 149,052.70
1.管理人报酬 详情 62,350.00 - - 98,881.76
2.托管费 详情 13,393.56 - - 21,414.37
3.销售服务费 详情 5,484.28 - - 7,402.50
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6,288.07 - - 19,339.40
其中：卖出回购金融资产支出 详情 6,288.07 - - 19,339.40
6.其他费用 详情 1,102.85 - - 1,985.43
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,555,208.45 1.52 2.43 2,690,506.60
减：所得税费用 详情 -450.84 - - 824.72
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,555,659.30 1.52 2.43 2,689,681.88
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2007
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