摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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分红送配

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2026 年度 摩根基金(中国) 248只基金 ，累计分红 0.791 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 详情 2026-04-29 2026-04-29 每份派现金0.0020元 2026-04-30
2026年 024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 详情 2026-04-29 2026-04-29 每份派现金0.0020元 2026-04-30
2026年 513630 港股低波红利ETF摩根 详情 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0020元 2026-04-30
2026年 371020 摩根纯债债券A 详情 2026-04-24 2026-04-24 每份派现金0.0150元 2026-04-27
2026年 371120 摩根纯债债券B 详情 2026-04-24 2026-04-24 每份派现金0.0050元 2026-04-27
2026年 022294 摩根纯债债券D 详情 2026-04-24 2026-04-24 每份派现金0.0150元 2026-04-27
2026年 000839 摩根纯债丰利债券A 详情 2026-04-16 2026-04-16 每份派现金0.0008元 2026-04-17
2026年 000840 摩根纯债丰利债券C 详情 2026-04-16 2026-04-16 每份派现金0.0008元 2026-04-17
2026年 020959 摩根纯债丰利债券D 详情 2026-04-16 2026-04-16 每份派现金0.0008元 2026-04-17
2026年 560350 中证A50ETF摩根 详情 2026-04-13 2026-04-14 每份派现金0.0028元 2026-04-17

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 详情 2025-09-18 折算 1:0.0100
2019年 001984 摩根中国生物医药混合(QDII) 详情 2019-02-21 折算 1:0.8705

分红送配公告

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