摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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分红送配

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2026 年度 摩根基金(中国) 245只基金 ，累计分红 0.7023 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 详情 2026-01-29 2026-01-29 每份派现金0.0020元 2026-01-30
2026年 024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 详情 2026-01-29 2026-01-29 每份派现金0.0020元 2026-01-30
2026年 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 详情 2026-01-26 2026-01-27 每份派现金0.0020元 2026-01-30
2026年 006890 摩根领先优选混合A 详情 2026-01-21 2026-01-21 每份派现金0.0119元 2026-01-22
2026年 017098 摩根领先优选混合C 详情 2026-01-21 2026-01-21 每份派现金0.0099元 2026-01-22
2026年 375010 摩根中国优势混合A 详情 2026-01-21 2026-01-21 每份派现金0.2050元 2026-01-22
2026年 015709 摩根中国优势混合C 详情 2026-01-21 2026-01-21 每份派现金0.1673元 2026-01-22
2026年 373020 摩根双核平衡混合A 详情 2026-01-21 2026-01-21 每份派现金0.1343元 2026-01-22
2026年 015174 摩根双核平衡混合C 详情 2026-01-21 2026-01-21 每份派现金0.1280元 2026-01-22
2026年 000377 摩根双债增利债券A 详情 2026-01-19 2026-01-19 每份派现金0.0100元 2026-01-20

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 详情 2025-09-18 折算 1:0.0100
2019年 001984 摩根中国生物医药混合(QDII) 详情 2019-02-21 折算 1:0.8705

分红送配公告

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