摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 05-08 12.7250 12.7250 -1.27% 39.09% 158.30% 81.13 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 05-08 12.7339 12.7339 -1.27% 39.08% 158.18% 1.87 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 05-08 12.4534 12.4534 -1.27% 38.74% 156.97% 24.65 杜猛 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 05-08 2.9189 7.8986 -1.32% 36.13% 147.10% 30.68 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 05-08 2.8972 3.0645 -1.32% 35.71% 145.64% 3.79 杜猛 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 05-08 2.2066 2.2066 -2.65% 29.88% 123.82% 1.69 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 05-08 2.1517 2.1517 -2.65% 29.50% 122.49% 0.05 赵隆隆 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 05-08 1.6912 1.6912 -1.20% 21.25% 110.24% 4.42 杜猛 0.15% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 05-08 2.1082 2.3548 -0.65% 37.79% 110.17% 2.32 陈思郁 0.15% 购买
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 05-08 1.8780 1.8780 -1.32% 35.48% 109.62% 5.75 李德辉 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 05-08 2.0643 2.0643 -0.65% 37.45% 109.13% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 05-08 1.6235 1.6235 -1.23% 20.95% 108.70% 20.64 杜猛 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 05-08 1.8448 1.8448 -1.32% 35.14% 108.57% 0.34 李德辉 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 05-08 1.6340 1.6340 -1.20% 20.77% 108.55% 0.41 杜猛 0.00% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 05-08 2.3963 2.5258 -2.22% 31.27% 108.36% 7.64 赵隆隆 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 05-08 2.3390 2.3390 -2.22% 30.88% 107.12% 0.04 赵隆隆 0.00% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 05-08 1.0964 1.0964 -0.72% 38.56% 105.66% 13.11 陈思郁 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 05-08 1.0711 1.0711 -0.71% 38.22% 104.68% 0.58 陈思郁 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 05-08 4.0287 4.0287 -2.04% 27.87% 104.07% 21.93 李德辉 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 05-08 3.9450 3.9450 -2.04% 27.56% 103.08% 0.22 李德辉 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 05-08 2.0026 2.0026 -0.65% 36.44% 103.08% 0.98 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 05-08 1.9734 1.9734 -0.65% 36.10% 102.07% 0.04 陈思郁 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 05-08 4.7218 5.0308 -1.88% 28.08% 99.11% 7.10 李德辉 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 05-08 4.6195 4.6195 -1.88% 27.71% 97.96% 0.03 李德辉 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 05-08 1.4914 1.4914 -1.63% 27.50% 93.94% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 05-08 1.4674 1.4674 -1.63% 27.10% 92.77% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 05-08 4.1666 4.4756 -1.71% 19.63% 90.75% 13.98 李博 0.15% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 05-08 2.5447 2.5447 -1.44% 34.08% 90.31% 0.30 杨景喻 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 05-08 4.0798 4.0798 -1.71% 19.34% 89.83% 1.79 李博 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 05-08 1.7517 1.7517 -1.55% 24.27% 89.66% 0.59 李德辉 0.15% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 05-08 2.4931 2.4931 -1.45% 33.68% 89.17% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 05-08 2.2738 4.1046 -0.36% 32.64% 88.79% 3.10 陈思郁 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 05-08 1.7132 1.7132 -1.56% 23.89% 88.55% 0.84 李德辉 0.00% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 05-08 7.5213 9.4413 -1.76% 19.27% 88.18% 11.56 李博 0.15% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 05-07 2.4562 2.4562 0.92% 26.19% 88.16% 1.15 赵隆隆 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 05-08 2.2327 2.5280 -0.37% 32.31% 87.84% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 05-08 7.3470 7.3470 -1.76% 18.91% 87.08% 0.12 李博 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 05-08 3.2770 3.7160 -1.62% 31.40% 86.02% 1.04 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 05-08 0.6942 0.6942 -1.91% 28.99% 85.76% 2.43 杨景喻 0.15% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 05-08 3.2083 3.2083 -1.63% 31.00% 84.92% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 05-08 0.6824 0.6824 -1.91% 28.66% 84.83% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 05-08 3.2013 3.2013 -1.87% 32.67% 84.73% 2.04 叶敏 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 05-08 3.1371 3.1371 -1.87% 32.34% 83.81% 0.19 叶敏 0.00% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 05-08 1.2066 1.2066 -1.86% 16.32% 83.68% 15.37 李博 0.15% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 05-08 3.8563 3.8563 -2.07% 30.41% 83.39% 4.86 赵隆隆 0.15% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 05-08 1.3861 1.3861 -1.83% 20.48% 82.96% 6.71 李德辉 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 05-08 1.1757 1.1757 -1.86% 16.04% 82.79% 4.83 李博 0.00% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 05-08 3.7845 3.7845 -2.08% 30.17% 82.68% 0.16 赵隆隆 0.00% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 05-08 2.1765 2.1765 -1.32% 20.67% 82.45% 11.48 李德辉 0.15% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 05-08 2.8893 2.8893 -2.35% 25.39% 81.26% 1.63 杨景喻 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 05-08 2.0702 2.0702 -1.33% 20.19% 81.01% 2.40 李德辉 0.00% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 05-08 2.8181 2.8181 -2.35% 25.03% 80.19% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 05-08 1.0752 1.0752 -1.59% 22.99% 75.77% 2.05 李德辉 0.15% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 05-08 1.0488 1.0488 -1.59% 22.68% 74.89% 0.61 李德辉 0.00% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 05-08 1.3284 1.3284 -1.36% 24.98% 72.68% 0.31 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 05-08 1.2437 1.2437 -1.36% 24.59% 72.38% 0.93 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 05-08 1.2171 1.2171 -1.35% 24.28% 71.52% 0.07 倪权生 0.00% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 05-08 6.1727 6.3877 -1.35% 26.31% 71.51% 5.35 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 05-08 1.1188 1.1188 -1.53% 22.82% 70.47% 3.35 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 05-08 6.0179 6.0179 -1.36% 25.92% 70.46% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 05-08 2.0586 3.3276 -1.34% 26.08% 70.34% 8.38 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 05-08 1.0932 1.0932 -1.53% 22.51% 69.62% 0.28 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 05-08 1.9835 1.9835 -1.35% 25.68% 69.30% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 05-08 3.9206 4.0486 -1.65% 31.08% 65.13% 3.21 叶敏 0.15% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 05-08 3.8409 3.8409 -1.65% 30.68% 64.09% 0.00 叶敏 0.00% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 05-08 0.9431 2.1928 -0.83% 9.07% 58.61% 17.41 王睿 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 05-08 0.9263 0.9263 -0.84% 8.81% 57.83% 0.17 王睿 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.5259 1.5259 -0.95% 23.69% 49.86% 3.84 张军 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.5378 1.5378 -0.95% 23.32% 48.28% 4.84 张军 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 05-08 2.0424 2.0424 -1.60% 23.40% 47.34% 0.72 叶敏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 05-08 3.0187 3.3737 -1.44% 14.91% 47.15% 3.83 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 05-08 3.0360 3.3930 -1.44% 14.93% 47.11% 0.54 梁鹏 - 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 05-08 1.4889 1.4889 -1.36% 13.90% 46.70% 0.54 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 05-08 3.1599 3.1599 -1.44% 14.65% 46.47% 0.06 梁鹏 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 05-08 1.9958 1.9958 -1.61% 23.02% 46.37% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 05-08 1.3409 1.3409 -0.39% 15.35% 46.08% 0.31 朱晓龙 0.15% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 05-08 1.4765 1.4765 -1.36% 13.62% 45.97% 0.12 梁鹏 0.00% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 05-08 1.2789 1.2789 -0.39% 14.89% 44.90% 0.05 朱晓龙 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.6942 1.7931 0.49% 19.23% 44.37% 6.10 张军 0.16% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 05-08 1.7149 1.7149 0.17% 12.61% 41.79% 0.21 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 05-07 1.7882 1.7882 -0.12% 13.41% 41.05% 0.11 何智豪 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 05-07 1.7819 1.7819 -0.12% 13.25% 40.63% 0.11 何智豪 - 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 05-08 1.2632 1.2706 -0.44% 8.60% 35.24% 3.96 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 05-08 1.2633 1.2707 -0.44% 8.61% 35.24% 0.14 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 05-08 1.2615 1.2689 -0.44% 8.54% 35.10% 0.08 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 05-08 1.2594 1.2668 -0.45% 8.48% 34.96% 8.84 韩秀一 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.3679 1.3679 1.70% 15.75% 34.28% 23.23 张军 0.18% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 05-08 1.3516 1.3516 0.45% 12.76% 34.19% 0.82 胡迪 0.15% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 05-07 1.7137 1.7137 -0.23% 9.66% 34.16% 21.78 何智豪 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 05-07 1.6996 1.6996 -0.22% 9.50% 33.76% 8.94 何智豪 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 05-06 1.6431 1.6431 1.08% 5.18% 33.74% 0.23 吴春杰 0.10% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.3467 1.3467 1.70% 15.31% 33.40% 0.34 张军 0.00% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 05-08 1.3225 1.3225 0.44% 12.42% 33.36% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 05-06 1.6029 1.6029 1.08% 4.87% 32.94% 0.06 吴春杰 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 05-08 1.2486 1.2486 -1.01% 4.35% 30.17% 0.50 赵隆隆 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 05-08 1.2023 1.2023 -1.02% 3.96% 29.32% 0.23 赵隆隆 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 05-07 0.2404 0.2404 -0.29% 9.32% 29.18% 36.62 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 05-07 0.2404 0.2404 -0.29% 9.32% 29.18% 36.62 张军 - 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 05-08 1.2171 1.2171 -0.52% 4.87% 27.81% 0.14 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 05-08 1.2101 1.2101 -0.53% 4.83% 27.67% 0.17 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.4222 1.4222 0.54% 0.94% 27.11% 4.96 叶敏 等 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.4030 1.4030 0.53% 0.70% 26.28% 0.27 叶敏 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 05-08 1.3413 1.3413 -0.46% 3.06% 23.66% 28.60 胡迪 等 0.10% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 05-06 1.1911 1.1911 0.85% 4.79% 23.57% 0.50 吴春杰 1.20% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 05-08 1.2884 1.2884 -0.46% 2.81% 23.04% 19.33 胡迪 等 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 05-06 1.1673 1.1673 0.84% 4.53% 22.95% 0.53 吴春杰 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 05-07 1.6462 1.6462 -0.41% 5.69% 22.85% 36.62 张军 0.12% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 05-08 2.1650 2.1650 0.13% 10.43% 22.81% 19.38 张军 0.15% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 05-07 1.6322 1.6322 -0.41% 5.53% 22.48% 14.18 张军 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 05-08 2.1475 2.1475 0.13% 10.21% 22.32% 9.30 张军 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 05-08 1.3352 1.3445 -0.42% 4.66% 21.89% 1.21 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 05-08 1.3321 1.3414 -0.42% 4.61% 21.76% 0.18 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 05-08 1.3297 1.3390 -0.41% 4.56% 21.64% 1.03 韩秀一 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 05-08 1.1123 1.2763 -0.63% -2.81% 19.43% 0.17 徐项楠 0.15% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 05-08 1.6417 1.6728 0.23% 9.00% 18.81% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 05-08 1.0918 1.1136 -0.63% -3.10% 18.71% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 05-08 1.5600 1.5888 0.22% 8.72% 18.22% 0.12 周梦婕 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 05-08 2.4270 2.4270 -0.40% 2.55% 18.10% 1.50 李恒 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 05-08 2.3574 2.3574 -0.40% 2.24% 17.39% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 05-06 1.3979 1.3979 1.41% 2.68% 17.37% 0.97 蒋华安 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 05-07 0.2735 0.2735 0.37% 6.88% 17.18% 6.17 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 05-07 0.2735 0.2735 0.37% 6.88% 17.18% 6.17 张军 - 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 05-06 1.3803 1.3803 1.41% 2.49% 16.94% 0.34 蒋华安 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 05-07 0.2224 0.2224 -0.94% 10.37% 15.17% 2.75 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 05-07 0.2224 0.2224 -0.94% 10.37% 15.17% 2.75 张军 - 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 05-08 1.2486 1.2486 -0.13% 3.40% 14.99% 0.56 胡迪 等 0.15% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 05-08 1.2354 1.2354 -0.12% 3.09% 14.30% 0.67 胡迪 等 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 05-07 1.7996 1.7996 -0.76% 7.92% 13.53% 5.82 张军 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 05-07 1.7882 1.7882 -0.76% 7.69% 13.08% 2.23 张军 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 05-07 1.8731 1.8731 0.25% 3.34% 11.43% 6.17 张军 1.50% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 05-08 1.5253 1.5253 -2.07% 1.37% 11.40% 4.30 叶敏 0.15% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2355 1.7105 -0.02% 4.77% 11.18% 10.09 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2356 1.2456 -0.01% 4.77% 11.18% 52.52 周梦婕 等 0.09% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 05-07 1.8712 1.8712 0.24% 3.20% 11.08% 3.53 张军 0.00% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2253 1.6573 -0.02% 4.56% 10.74% 1.92 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 05-08 1.4845 1.4845 -2.06% 1.07% 10.73% 0.05 叶敏 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 05-08 1.5175 1.5175 -0.19% 7.07% 9.83% 1.21 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 05-08 0.8939 0.8939 -0.42% -2.48% 9.68% 0.01 梁鹏 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 05-07 1.5232 1.5232 -1.02% 6.74% 9.55% 2.75 张军 0.10% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 05-08 1.4792 1.4792 -0.20% 6.91% 9.51% 0.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 05-07 1.5105 1.5105 -1.02% 6.52% 9.05% 0.16 张军 0.00% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 05-08 0.9082 3.0095 -0.43% -2.19% 9.04% 6.83 梁鹏 0.15% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 05-08 0.9065 0.9301 -0.43% -2.23% 8.84% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1694 1.1694 0.30% 1.23% 8.48% 0.09 吴春杰 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1545 1.1545 0.28% 1.03% 8.06% 0.15 吴春杰 0.10% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0668 1.0668 -0.22% 4.54% 6.55% 0.33 张一格 等 0.08% 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0618 1.0618 -0.22% 4.33% 6.12% 0.29 张一格 等 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 05-08 1.5600 1.5600 -0.09% 1.67% 5.44% 0.22 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 05-08 1.4966 1.4966 -0.09% 1.42% 4.91% 0.19 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 05-08 1.1437 1.2437 0.01% 2.10% 4.29% 90.98 周梦婕 等 0.045% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 05-08 1.6674 1.7174 0.03% 0.91% 3.28% 18.47 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 05-07 0.1556 0.1556 0.06% 1.24% 3.18% 14.31 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 05-07 0.1556 0.1556 0.06% 1.24% 3.18% 14.31 张军 - 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0414 1.2972 0.12% 3.30% 3.04% 5.07 周梦婕 0.08% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 05-08 1.0219 1.1580 - 1.35% 2.97% 80.72 任翔 0.075% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0403 1.2926 0.13% 3.27% 2.95% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0497 1.1669 0.12% 3.26% 2.93% 3.04 周梦婕 0.00% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 05-08 1.5763 1.6233 0.03% 0.72% 2.87% 9.22 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 05-08 1.0188 1.1421 - 1.22% 2.71% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0556 1.0556 0.28% 0.17% 2.59% 0.20 吴春杰 等 0.40% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 05-08 1.1559 1.1859 0.02% 1.24% 2.34% 1.56 任翔 等 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 05-08 1.1480 1.1480 0.02% 1.18% 2.33% 0.36 任翔 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0484 1.0484 0.26% 0.04% 2.32% 0.08 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0270 1.0270 0.00% 0.94% 2.30% 0.25 任翔 0.04% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 05-08 1.1464 1.1764 0.03% 1.20% 2.26% 0.27 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 05-08 1.0870 1.1242 0.04% 1.41% 2.25% 7.59 田原 0.08% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 05-08 1.0240 1.0240 0.00% 1.06% 2.25% 0.07 任翔 0.04% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 05-08 1.1223 1.1223 0.02% 1.12% 2.18% 0.50 任翔 等 0.02% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 05-08 1.0851 1.1223 0.05% 1.36% 2.11% 0.02 田原 0.00% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0246 1.0246 -0.01% 0.83% 2.09% 0.28 任翔 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 05-08 1.0326 1.0326 0.19% 0.20% 2.07% 0.22 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 05-08 1.0216 1.0216 0.00% 0.95% 2.03% 0.55 任翔 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 05-08 1.1123 1.1123 0.01% 1.02% 1.97% 2.50 任翔 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 05-08 1.0119 1.0224 0.02% 0.94% 1.71% 39.51 任翔 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 05-08 1.0247 1.0247 0.20% 0.01% 1.66% 0.61 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2943 1.3354 0.01% 1.51% 1.57% 0.00 张一格 等 0.09% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 05-08 1.0100 1.0205 0.01% 0.88% 1.56% 0.04 任翔 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 05-08 1.0936 1.0936 0.01% 2.08% 1.40% 0.01 田原 等 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 05-08 1.0285 1.1262 0.03% 1.22% 1.37% 1.06 田原 等 0.05% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 05-08 1.0292 1.1209 0.03% 1.14% 1.23% 0.42 田原 等 0.00% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0730 1.6409 0.01% 1.07% 1.14% 1.13 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2433 1.7273 0.01% 1.06% 1.12% 13.08 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 05-08 1.0353 1.0353 0.00% 0.50% 1.06% 1.05 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 05-08 1.0496 1.3044 0.03% 0.95% 0.77% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 05-08 1.0501 1.0879 0.03% 0.95% 0.77% 3.14 田原 - 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 05-08 1.0884 1.0884 0.00% 1.37% 0.74% 0.88 田原 等 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 05-08 1.0476 1.2858 0.03% 0.90% 0.66% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 05-08 1.0253 1.0463 0.02% 0.63% 0.12% 4.93 张一格 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 05-08 1.0217 1.0427 0.02% 0.57% 0.02% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 05-08 1.0551 1.0551 0.05% -2.41% -0.89% 0.83 刘心一 等 0.80% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 05-08 1.0349 1.0349 0.05% -2.61% -1.29% 1.26 刘心一 等 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 05-08 3.0800 3.0800 -0.78% -9.13% -1.80% 1.26 徐项楠 0.15% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 05-07 1.0658 1.0658 -0.06% -2.12% -1.85% 14.31 张军 0.20% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 05-07 1.0560 1.0560 -0.06% -2.32% -2.25% 2.25 张军 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 05-08 3.0164 3.0164 -0.79% -9.37% -2.30% 1.10 徐项楠 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 05-08 1.1434 1.1434 -0.29% -15.07% -7.07% 0.96 何智豪 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 05-08 1.1328 1.1328 -0.28% -15.22% -7.38% 2.66 何智豪 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.15 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.15 赵隆隆 - 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 05-08 1.0193 1.0193 0.00% 1.29% - 0.11 任翔 0.035% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 05-08 1.0175 1.0175 0.00% 1.18% - 0.39 任翔 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 05-08 1.1607 1.1607 -0.31% 4.71% - 2.29 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 05-08 1.1646 1.1646 -0.31% 4.91% - 1.66 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 05-08 1.2777 1.2777 -0.47% 15.69% - 4.21 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 05-08 1.2716 1.2716 -0.47% 15.36% - 4.04 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0216 1.0216 0.24% 1.26% - 4.00 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0186 1.0186 0.24% 1.06% - 4.05 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 05-08 1.1211 1.1211 -0.04% 10.70% - 3.36 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 05-08 1.1182 1.1182 -0.04% 10.48% - 4.68 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 05-08 1.0966 1.1146 -0.44% 3.80% - 1.35 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 05-08 1.0945 1.1125 -0.45% 3.64% - 1.86 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 05-08 1.2343 1.2343 -1.77% - - 2.03 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 05-08 1.2315 1.2315 -1.77% - - 6.57 李德辉 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 详情 指数型-股票 05-08 1.1667 1.1667 -2.85% - - 9.06 何智豪 等 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 详情 指数型-股票 05-08 1.1661 1.1661 -2.85% - - 2.40 何智豪 等 0.00% 购买
摩根恒睿债券C 026194 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0163 1.0163 -0.24% - - 7.30 张一格 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0173 1.0173 -0.24% - - 4.16 张一格 0.80% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0016 1.0016 - - - 3.81 吴春杰 等 0.05% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0008 1.0008 - - - 7.90 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根恒悦纯债债券A 025160 详情 债券型-长债 05-08 1.0006 1.0006 - - - 0.64 张一格 等 0.03% 购买
摩根恒悦纯债债券C 025161 详情 债券型-长债 05-08 1.0004 1.0004 - - - 2.25 张一格 等 0.00% 购买
摩根港股通宁远成长混合C 026559 详情 混合型-偏股 05-08 1.0064 1.0064 - - - 0.00 赵隆隆 - 购买
摩根港股通宁远成长混合A 026558 详情 混合型-偏股 05-08 1.0064 1.0064 - - - 3.05 赵隆隆 - 购买
摩根均衡成长混合C 026557 详情 混合型-偏股 05-08 1.0066 1.0066 - - - 3.23 李博 0.00% 购买
摩根均衡成长混合A 026556 详情 混合型-偏股 05-08 1.0069 1.0069 - - - 2.61 李博 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2558 0.9210% 0.93% 1.16% 0.26% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1900 0.6740% 0.68% 0.92% 0.20% 0.97 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2321 0.8540% 0.86% 0.86% 0.24% 35.20 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2978 1.0960% 1.10% 1.11% 0.29% 40.45 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2321 0.8520% 0.86% 0.86% 0.24% 43.73 鞠婷 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2556 0.8550% 0.84% 0.85% 0.22% 0.61 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3162 1.0920% 1.08% 1.09% 0.28% 805.43 孟晨波 等 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2558 0.9210% 0.93% 1.16% 0.26% 0.62 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2359 0.9000% 0.89% 0.89% 0.23% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF摩根 551300 详情 指数型-固收 05-08 101.3514 1.0135 0.01% 101.3250 0.03% 66.89 任翔 等
A500增强ETF摩根 563550 详情 指数型-股票 05-08 1.3443 1.3443 -0.23% 1.3440 0.02% 1.00 胡迪 等
恒生科技ETF摩根 513890 详情 指数型-海外股票 05-08 0.9959 0.9959 -0.31% 0.9950 0.09% 8.78 胡迪 等
300自由现金流ETF摩根 563900 详情 指数型-股票 05-08 1.2230 1.2546 -0.32% 1.2210 0.16% 6.06 曲蕾蕾
中证A50ETF摩根 560350 详情 指数型-股票 05-08 1.3338 1.3894 -0.42% 1.3340 -0.01% 15.12 韩秀一
中证A500ETF摩根 560530 详情 指数型-股票 05-08 1.3130 1.3377 -0.47% 1.3140 -0.08% 33.06 韩秀一
港股低波红利ETF摩根 513630 详情 指数型-股票 05-08 1.7061 1.7161 -0.48% 1.7010 0.30% 156.68 胡迪 等
MSCI中国A股ETF摩根 515770 详情 指数型-股票 05-08 1.4871 1.4871 -0.54% 1.4860 0.07% 0.58 曲蕾蕾
港股通50ETF摩根 520950 详情 指数型-股票 05-08 0.9136 0.9136 -0.77% 0.9080 0.61% 4.23 何智豪
科创创业人工智能ETF摩根 588420 详情 指数型-股票 05-08 1.3205 1.3205 -0.92% 1.3190 0.11% 3.49 曲蕾蕾
恒生生物科技ETF摩根 520760 详情 指数型-股票 05-08 0.9361 0.9361 -1.55% 0.9280 0.87% 3.85 何智豪
创新药ETF摩根 560900 详情 指数型-股票 05-08 0.8903 0.8903 -1.75% 0.8910 -0.08% 1.45 曲蕾蕾
科创信息ETF摩根 588770 详情 指数型-股票 05-08 1.7835 1.7835 -2.53% 1.7800 0.20% 11.23 何智豪 等