摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 12-24 9.4093 9.4093 0.82% 77.46% 89.32% 74.96 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 12-24 9.4167 9.4167 0.82% 77.45% 89.21% 1.73 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 12-24 9.2253 9.2253 0.81% 76.99% 88.32% 19.74 杜猛 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 12-24 1.3971 1.3971 0.75% 63.65% 85.02% 6.62 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 12-24 2.3933 7.1680 0.84% 72.18% 84.93% 30.80 杜猛 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 12-24 1.3392 1.3392 0.75% 62.41% 83.88% 32.51 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 12-24 2.3442 2.3442 0.83% 71.67% 83.80% 3.84 杜猛 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 12-24 1.3539 1.3539 0.74% 63.00% 83.55% 0.54 杜猛 0.00% 购买
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 12-24 1.4502 1.4502 0.89% 71.07% 70.05% 6.61 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 12-24 1.4272 1.4272 0.89% 70.64% 69.20% 0.58 李德辉 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 12-23 1.9821 1.9821 0.35% 48.11% 64.59% 1.32 赵隆隆 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 12-24 1.2061 1.2061 0.90% 51.63% 64.36% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 12-24 0.8869 0.8869 0.26% 55.16% 63.76% 2.36 李德辉 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 12-24 1.1894 1.1894 0.89% 51.19% 63.40% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 12-24 0.8667 0.8667 0.27% 54.77% 62.91% 0.46 李德辉 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 12-24 1.1729 1.1729 0.19% 54.35% 60.89% 10.96 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 12-24 1.8345 1.8345 0.22% 53.21% 60.05% 14.63 李德辉 0.15% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 12-24 1.0113 1.0113 0.41% 44.06% 59.74% 20.11 李博 0.15% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 12-24 1.7121 1.7121 0.59% 73.32% 59.28% 1.92 李博 等 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 12-24 0.9873 0.9873 0.42% 43.71% 58.96% 6.08 李博 0.00% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 12-24 1.8908 2.0203 0.79% 64.63% 58.85% 9.10 赵隆隆 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 12-24 1.7501 1.7501 0.22% 52.59% 58.80% 2.94 李德辉 0.00% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 12-24 1.6731 1.6731 0.59% 72.81% 58.33% 0.06 李博 等 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 12-24 1.4407 1.4407 0.32% 55.65% 58.09% 0.77 李德辉 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 12-24 1.8496 1.8496 0.79% 64.15% 57.90% 0.01 赵隆隆 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 12-24 1.5024 1.5024 0.43% 42.23% 57.50% 0.95 陈思郁 0.15% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 12-24 3.2407 3.2407 0.32% 64.04% 57.41% 30.48 李德辉 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 12-24 1.4122 1.4122 0.32% 55.22% 57.16% 1.15 李德辉 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 12-24 2.9918 2.9918 0.57% 58.83% 57.04% 6.48 赵隆隆 0.15% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 12-24 0.8110 0.8110 0.47% 42.61% 56.75% 14.46 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 12-24 1.4833 1.4833 0.43% 41.89% 56.71% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 12-24 3.1791 3.1791 0.32% 63.64% 56.64% 0.07 李德辉 0.00% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 12-24 2.9401 2.9401 0.57% 58.50% 56.41% 0.32 赵隆隆 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 12-24 3.4377 3.7467 0.36% 47.40% 56.24% 14.96 李博 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 12-24 0.7937 0.7937 0.47% 42.27% 55.96% 0.63 陈思郁 0.00% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 12-24 3.3721 3.3721 0.36% 47.04% 55.48% 3.76 李博 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 12-24 3.7719 4.0809 0.34% 58.95% 52.89% 8.70 李德辉 0.15% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 12-24 6.2313 8.1513 0.38% 45.52% 52.59% 11.92 李博 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 12-24 3.6982 3.6982 0.34% 58.49% 52.00% 0.01 李德辉 0.00% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 12-24 6.1006 6.1006 0.37% 45.11% 51.70% 0.67 李博 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 12-24 2.5826 2.5826 0.49% 42.68% 51.59% 2.30 杨景喻 等 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 12-24 2.5355 2.5355 0.50% 42.33% 50.84% 0.01 杨景喻 等 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 12-24 1.5634 1.8100 0.58% 46.29% 50.53% 2.61 陈思郁 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 12-24 1.5336 1.5336 0.58% 45.90% 49.75% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.4075 1.4075 -0.57% 10.87% 48.53% 5.95 叶敏 等 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.3908 1.3908 -0.56% 10.41% 47.55% 0.39 叶敏 等 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 12-24 1.7487 1.7487 0.29% 34.05% 45.14% 0.94 叶敏 0.15% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 12-24 1.8935 3.5900 0.49% 38.60% 44.29% 3.21 陈思郁 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 12-24 1.7127 1.7127 0.29% 33.59% 44.22% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 12-24 3.1985 3.3265 0.52% 46.81% 44.08% 3.53 叶敏 0.15% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 12-24 1.9470 1.9470 1.11% 42.22% 44.01% 0.34 杨景喻 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 12-24 1.8588 2.0261 0.49% 38.26% 43.57% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 12-24 3.1405 3.1405 0.52% 46.37% 43.19% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 12-24 1.9117 1.9117 1.11% 41.79% 43.14% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 12-24 1.0161 1.0161 0.31% 40.89% 42.33% 1.51 倪权生 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 12-24 1.0816 1.0816 0.34% 40.61% 42.09% 0.56 倪权生 0.15% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 12-24 2.5412 2.9802 1.09% 42.52% 41.71% 1.17 杨景喻 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 12-24 0.9962 0.9962 0.30% 40.55% 41.63% 0.09 倪权生 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 12-24 0.9262 0.9262 0.35% 41.25% 41.62% 4.15 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 12-24 0.9067 0.9067 0.34% 40.90% 40.92% 0.34 倪权生 0.00% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 12-24 2.4934 2.4934 1.08% 42.09% 40.86% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.3349 1.3349 0.44% 24.52% 39.85% 1.22 张军 0.16% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 12-24 2.3268 2.3268 0.63% 43.67% 39.37% 1.79 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 12-24 0.5415 0.5415 0.89% 43.33% 38.74% 2.55 杨景喻 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 12-24 2.2744 2.2744 0.63% 43.23% 38.53% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.3486 1.3486 0.44% 24.19% 38.33% 0.46 张军 0.00% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 12-24 0.5333 0.5333 0.89% 42.94% 38.02% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 12-24 1.1761 1.1761 0.66% 15.78% 37.31% 0.61 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 12-24 5.0638 5.2788 0.23% 40.29% 37.18% 5.54 倪权生 0.15% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 12-24 1.6914 2.9604 0.23% 39.64% 36.67% 8.01 倪权生 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 12-24 1.1362 1.1362 0.66% 15.48% 36.61% 0.07 赵隆隆 0.00% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 12-24 4.9482 4.9482 0.22% 39.87% 36.34% 0.00 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 12-24 1.6335 1.6335 0.22% 39.21% 35.85% 0.51 倪权生 0.00% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 12-24 0.8494 2.0991 0.37% 40.07% 35.73% 17.91 王睿 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 12-24 0.8357 0.8357 0.37% 39.73% 35.07% 0.02 王睿 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 12-24 1.1296 1.2817 -0.19% 23.36% 34.56% 0.42 徐项楠 0.15% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 12-24 1.1094 1.1213 -0.20% 22.97% 33.74% 0.01 徐项楠 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 12-23 1.7602 1.7602 0.60% 8.10% 29.98% 4.22 张军 0.15% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 12-24 1.3091 1.3091 0.75% 28.20% 29.82% 0.22 梁鹏 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 12-23 1.7519 1.7519 0.60% 7.89% 29.45% 3.14 张军 0.00% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 12-24 1.3005 1.3005 0.75% 27.88% 29.16% 0.17 梁鹏 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.4292 1.5281 0.01% 14.81% 28.73% 1.37 张军 0.16% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 12-24 2.6689 3.0239 0.76% 29.77% 27.11% 3.92 梁鹏 0.15% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 12-22 1.5419 1.5419 1.00% 26.14% 27.09% 0.36 吴春杰 0.10% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 12-24 2.6839 3.0409 0.76% 29.77% 27.07% 0.59 梁鹏 - 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 12-24 2.7983 2.7983 0.76% 29.46% 26.49% 0.01 梁鹏 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 12-22 1.5075 1.5075 0.99% 25.76% 26.33% 0.07 吴春杰 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 12-24 1.2867 1.2867 0.10% 10.12% 25.61% 20.03 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 12-24 1.2382 1.2382 0.10% 9.85% 24.98% 17.22 胡迪 等 0.00% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 12-24 1.1868 1.1868 1.26% 16.11% 23.92% 1.00 胡迪 0.15% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 12-24 1.1617 1.1617 1.13% 22.93% 23.72% 0.39 朱晓龙 0.15% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 12-24 1.1639 1.1639 1.26% 15.74% 23.16% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 12-24 1.5014 1.5014 1.10% 21.37% 23.08% 0.18 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 12-24 1.1113 1.1113 1.13% 22.43% 22.73% 0.06 朱晓龙 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 12-24 1.1619 1.1693 0.49% 22.99% 21.20% 4.09 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 12-24 1.1619 1.1693 0.49% 22.99% 21.18% 0.05 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 12-24 1.1607 1.1681 0.49% 22.93% 21.07% 0.05 韩秀一 0.00% 购买
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 详情 指数型-股票 12-24 1.2026 1.2026 0.38% 21.89% 20.95% 0.23 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 12-24 1.1593 1.1667 0.50% 22.88% 20.95% 11.26 韩秀一 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.1631 1.1631 0.03% 11.22% 20.75% 25.48 张军 0.18% 购买
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 详情 指数型-股票 12-24 1.1921 1.1921 0.39% 21.72% 20.60% 0.08 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.1487 1.1487 0.03% 10.91% 20.11% 0.04 张军 0.00% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 12-24 1.4994 1.4994 -0.33% 0.75% 19.59% 5.45 叶敏 0.15% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 12-24 1.4626 1.4626 -0.33% 0.45% 18.87% 0.04 叶敏 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1346 1.1346 0.68% 17.31% 18.20% 0.79 恩学海 等 1.20% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 12-23 1.6123 1.6123 0.54% 16.27% 18.05% 0.11 何智豪 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 12-23 1.6162 1.6162 0.54% 16.45% 17.88% 0.09 何智豪 - 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 12-24 1.2699 1.2699 0.12% 3.08% 17.68% 1.00 何智豪 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 12-24 1.2598 1.2598 0.12% 2.92% 17.63% 2.99 何智豪 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1140 1.1140 0.68% 17.00% 17.61% 0.80 恩学海 等 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 12-24 1.9475 1.9475 -0.25% 8.25% 17.56% 19.04 张军 0.15% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 12-24 1.1504 1.1504 0.35% 19.14% 17.20% 0.19 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 12-24 1.9347 1.9347 -0.25% 8.04% 17.10% 7.03 张军 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 12-24 1.1442 1.1442 0.35% 19.08% 17.08% 0.19 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 12-23 1.5950 1.5950 0.48% 14.53% 16.17% 9.51 何智豪 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 12-23 1.5835 1.5835 0.48% 14.35% 15.82% 5.28 何智豪 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 12-24 1.2813 1.2906 0.10% 16.41% 14.87% 1.66 韩秀一 0.10% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 12-23 0.2253 0.2253 0.49% 13.50% 14.77% 19.56 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 12-23 0.2253 0.2253 0.49% 13.50% 14.77% 19.56 张军 - 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 12-24 1.2788 1.2881 0.10% 16.36% 14.76% 0.23 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 12-24 1.2769 1.2862 0.10% 16.30% 14.64% 1.39 韩秀一 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 12-22 1.3507 1.3507 0.48% 12.96% 14.33% 0.90 吴春杰 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 12-22 1.3355 1.3355 0.47% 12.75% 13.91% 0.51 吴春杰 0.10% 购买
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0606 1.0606 0.40% 11.58% 12.70% 0.54 吴春杰 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 12-23 1.5887 1.5887 0.39% 11.60% 12.63% 19.56 张军 0.12% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 12-24 1.5155 1.5466 0.47% 8.64% 12.47% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 12-23 1.5769 1.5769 0.39% 11.43% 12.29% 8.22 张军 0.00% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 12-24 1.4427 1.4715 0.47% 8.36% 11.91% 0.26 周梦婕 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 12-24 2.4083 2.4083 -0.01% 17.11% 10.53% 1.58 李恒 0.15% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 12-23 0.2594 0.2594 0.19% 8.40% 10.34% 5.42 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 12-23 0.2594 0.2594 0.19% 8.40% 10.34% 5.42 张军 - 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 12-24 2.3445 2.3445 -0.01% 16.76% 9.87% 0.01 李恒 0.00% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 12-24 0.9021 0.9021 0.37% 8.94% 9.72% 0.00 梁鹏 0.00% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1907 1.6557 0.14% 4.80% 9.38% 3.47 周梦婕 0.08% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 12-24 0.9146 3.0159 0.37% 7.98% 9.04% 7.61 梁鹏 0.15% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1729 1.6049 0.15% 4.59% 8.97% 1.15 周梦婕 0.00% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 12-24 0.9131 0.9367 0.37% 7.84% 8.83% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 12-24 3.2765 3.2765 -0.53% 6.53% 8.68% 2.94 徐项楠 0.15% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 12-23 1.8297 1.8297 0.13% 6.62% 8.27% 5.42 张军 1.50% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 12-24 3.2149 3.2149 -0.53% 6.27% 8.11% 3.19 徐项楠 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 12-23 1.8297 1.8297 0.13% 6.45% 7.92% 1.47 张军 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1538 1.1538 0.22% 6.78% 7.50% 0.08 吴春杰 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1408 1.1408 0.21% 6.58% 7.10% 0.22 吴春杰 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 12-23 0.1982 0.1982 0.35% 0.71% 5.88% 2.53 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 12-23 0.1982 0.1982 0.35% 0.71% 5.88% 2.53 张军 - 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 12-24 1.1263 1.2263 0.01% 2.14% 4.20% 89.11 周梦婕 0.045% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 12-24 1.1698 1.1698 0.09% 4.66% 4.09% 0.85 胡迪 等 0.15% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 12-23 1.3975 1.3975 0.27% -0.98% 3.86% 2.53 张军 0.10% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0208 1.1380 0.26% 0.00% 3.66% 0.20 周梦婕 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 12-23 0.1544 0.1544 0.00% 1.98% 3.62% 18.20 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 12-23 0.1544 0.1544 0.00% 1.98% 3.62% 18.20 张军 - 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 12-24 1.1600 1.1600 0.09% 4.34% 3.47% 0.94 胡迪 等 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 12-23 1.3881 1.3881 0.27% -1.22% 3.40% 0.17 张军 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 12-24 1.5268 1.5268 0.03% 2.84% 3.07% 0.36 王娟 等 0.10% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 12-24 1.4231 1.4231 0.23% 2.74% 3.03% 1.37 王娟 等 0.10% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 12-24 1.0694 1.1066 0.00% 0.51% 2.99% 0.02 田原 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 12-24 1.0709 1.1081 0.00% 0.60% 2.92% 2.51 田原 0.08% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 12-19 1.0164 1.1475 - 1.40% 2.85% 80.07 任翔 0.075% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 12-24 1.3887 1.3887 0.22% 2.59% 2.72% 0.56 王娟 等 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 12-19 1.0143 1.1326 - 1.26% 2.59% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 12-24 1.4674 1.4674 0.02% 2.58% 2.56% 0.22 王娟 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0513 1.0513 0.13% 1.71% 2.54% 0.17 吴春杰 等 0.40% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6529 1.7029 0.10% 2.13% 2.49% 0.28 王娟 等 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 12-24 1.0321 1.0321 0.16% 1.60% 2.34% 0.12 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0452 1.0452 0.12% 1.59% 2.28% 0.20 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 12-24 1.1124 1.1124 0.00% 0.98% 2.13% 0.29 任翔 等 0.02% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 12-24 1.5648 1.6118 0.09% 1.92% 2.07% 0.05 王娟 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 12-24 1.1434 1.1734 0.00% 0.82% 2.06% 1.33 任翔 等 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 12-24 1.1360 1.1360 0.00% 0.76% 2.05% 0.66 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 12-24 1.1343 1.1643 0.00% 0.77% 1.97% 0.28 任翔 等 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 12-24 1.1034 1.1034 0.01% 0.89% 1.94% 1.45 任翔 等 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 12-24 1.0257 1.0257 0.17% 1.39% 1.92% 0.30 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 12-24 1.0856 1.0856 0.06% 1.68% 1.83% 1.23 王娟 等 0.80% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 12-23 1.0891 1.0891 -0.03% 0.29% 1.72% 18.20 张军 0.20% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 12-24 1.0664 1.0664 0.07% 1.47% 1.42% 1.88 王娟 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 12-24 1.0144 1.0144 0.02% 0.57% 1.38% 39.19 任翔 0.08% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 12-23 1.0807 1.0807 -0.03% 0.08% 1.31% 3.48 张军 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 12-24 1.0129 1.0129 0.01% 0.48% 1.24% 0.14 任翔 0.00% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 12-24 1.0313 1.0313 0.00% 0.52% 1.11% 1.23 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0124 1.2682 0.27% 0.06% 0.80% 2.01 周梦婕 0.08% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0115 1.2638 0.26% 0.00% 0.65% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 12-24 1.0215 1.1155 0.00% 0.07% 0.64% 17.52 田原 等 0.05% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0693 1.6322 0.01% 0.17% 0.61% 11.84 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2482 1.7172 0.01% 0.15% 0.60% 24.46 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 12-24 1.0229 1.1109 0.00% 0.02% 0.59% 0.03 田原 等 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2930 1.3191 0.01% 0.15% 0.59% 2.11 张一格 等 0.09% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 12-24 1.0405 1.2945 -0.01% -0.32% 0.36% 0.05 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 12-24 1.0410 1.0780 0.00% -0.31% 0.36% 5.02 田原 - 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 12-24 1.0734 1.0734 0.01% -0.68% 0.31% 0.88 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 12-24 1.0389 1.2763 -0.01% -0.36% 0.25% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 12-24 1.0708 1.0708 0.00% -0.73% 0.20% 2.12 田原 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 12-24 1.0175 1.0385 -0.02% -0.54% -0.08% 26.11 张一格 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 12-24 1.0143 1.0353 -0.02% -0.59% -0.27% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.32 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.32 赵隆隆 - 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0176 1.0176 0.09% 1.44% - 1.37 张一格 等 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0209 1.0209 0.09% 1.63% - 0.72 张一格 等 0.08% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0173 1.0173 0.00% 1.16% - 0.21 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0187 1.0187 -0.01% 1.25% - 0.30 任翔 0.04% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 12-24 1.0134 1.0134 0.00% 0.93% - 0.40 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 12-24 1.0150 1.0150 0.00% 1.04% - 0.09 任翔 0.04% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1908 1.1908 0.15% 4.80% - 11.32 周梦婕 0.09% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 12-24 1.0086 1.0086 0.00% 0.85% - 0.15 任翔 0.035% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 12-24 1.0075 1.0075 0.00% 0.74% - 1.12 任翔 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 12-24 1.0962 1.0962 -0.12% - - 1.96 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 12-24 1.0983 1.0983 -0.12% - - 1.17 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 12-24 1.0989 1.0989 1.03% - - 3.78 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 12-24 1.0961 1.0961 1.04% - - 3.82 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0070 1.0070 0.14% - - 11.99 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0055 1.0055 0.14% - - 15.53 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 12-24 1.0161 1.0161 0.44% - - 8.21 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 12-24 1.0150 1.0150 0.45% - - 13.12 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 12-24 1.0665 1.0665 0.10% - - 1.92 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 12-24 1.0657 1.0657 0.10% - - 2.35 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 12-19 1.0006 1.0006 - - - 3.31 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 12-19 1.0003 1.0003 - - - 11.98 李德辉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2162 1.4440% 1.45% 1.12% 0.24% 2.80 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2818 1.6880% 1.70% 1.36% 0.30% 0.31 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3167 0.9950% 0.98% 0.97% 0.25% 39.05 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3825 1.2370% 1.23% 1.22% 0.31% 41.58 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3136 0.9930% 0.98% 0.97% 0.25% 55.38 鞠婷 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3721 1.0140% 0.99% 0.95% 0.24% 0.60 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4379 1.2560% 1.23% 1.19% 0.30% 634.90 孟晨波 等 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2820 1.6880% 1.70% 1.36% 0.30% 0.72 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3791 1.0530% 1.03% 1.00% 0.25% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩根上证科创板新一代信息技术ETF 588770 详情 指数型-股票 12-24 1.3809 1.3809 1.03% 1.3800 0.07% 1.03 何智豪
摩根中证A500ETF 560530 详情 指数型-股票 12-24 1.2033 1.2218 0.53% 1.2030 0.02% 59.90 韩秀一
摩根中证A500增强策略ETF 563550 详情 指数型-股票 12-24 1.2107 1.2107 0.48% 1.2100 0.06% 1.20 胡迪 等
摩根MSCI中国A股ETF 515770 详情 指数型-股票 12-24 1.4004 1.4004 0.37% 1.4000 0.03% 0.72 曲蕾蕾
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 详情 指数型-海外股票 12-24 1.1107 1.1107 0.13% 1.1060 0.42% 8.12 胡迪 等
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 详情 指数型-股票 12-24 1.6346 1.6346 0.11% 1.6220 0.77% 127.60 胡迪 等
摩根中证A50ETF 560350 详情 指数型-股票 12-24 1.2837 1.3307 0.11% 1.2830 0.05% 21.90 韩秀一
摩根上证AAA科技创新公司债ETF 551300 详情 指数型-固收 12-24 100.2254 1.0023 0.05% 99.9900 0.23% 29.80 任翔 等
摩根中证创新药产业ETF 560900 详情 指数型-股票 12-24 0.9209 0.9209 -0.02% 0.9220 -0.12% 1.01 曲蕾蕾
摩根恒生港股通50ETF 520950 详情 指数型-股票 12-24 0.9578 0.9578 -0.03% 0.9490 0.92% 7.22 何智豪
摩根沪深300自由现金流ETF 563900 详情 指数型-股票 12-24 1.1594 1.1810 -0.12% 1.1590 0.03% 5.12 曲蕾蕾
摩根中证科创创业人工智能ETF 588420 详情 指数型-股票 12-19 0.9988 0.9988 - - - 3.08 曲蕾蕾