摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.2155 | 1.2155 | 0.28% | 19.45% | 21.68% | 5.01 | 张军 | 0.12% | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 0.1710 | 0.1710 | 0.23% | 20.59% | 18.50% | 5.01 | 张军 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 0.1710 | 0.1710 | 0.23% | 20.59% | 18.50% | 5.01 | 张军 | - | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 | 详情 | QDII-混合平衡 | 04-29 | 1.5895 | 1.5895 | 0.17% | 13.21% | 14.16% | 5.22 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 | 详情 | QDII-混合平衡 | 04-29 | 0.2237 | 0.2237 | 0.18% | 14.37% | 11.24% | 5.22 | 张军 | - | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 | 详情 | QDII-混合平衡 | 04-29 | 0.2237 | 0.2237 | 0.18% | 14.37% | 11.24% | 5.22 | 张军 | - | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 1.0796 | 1.0796 | 0.78% | 10.76% | 10.33% | 0.99 | 张军 | 0.16% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-30 | 1.5754 | 1.5754 | - | 11.15% | 9.75% | 18.07 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 1.0451 | 1.1440 | 0.39% | 9.38% | 9.14% | 0.61 | 张军 | 0.16% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-29 | 1.3795 | 1.3795 | 0.03% | 16.79% | 8.69% | 0.97 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0717 | 1.1517 | 0.01% | 2.01% | 4.06% | 85.34 | 雷杨娟 | 0.045% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 0.9054 | 0.9054 | 0.58% | 8.13% | 3.79% | 24.87 | 张军 | 0.18% | 购买 |
摩根丰瑞债券A 005366 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0709 | 1.2236 | 0.10% | 2.45% | 3.59% | 5.84 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0301 | 1.0791 | 0.14% | 2.24% | 3.50% | 1.94 | 雷杨娟 | 0.50% | 购买 |
摩根丰瑞债券C 005367 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0676 | 1.2217 | 0.10% | 2.40% | 3.49% | 0.00 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0322 | 1.0752 | 0.14% | 2.20% | 3.41% | 0.28 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0717 | 1.0717 | 0.05% | 2.10% | 3.37% | 1.00 | 任翔 | 0.02% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券A 016210 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0407 | 1.0407 | 0.11% | 2.13% | 3.31% | 0.58 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券C 016211 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0393 | 1.0393 | 0.11% | 2.11% | 3.24% | 0.70 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0665 | 1.0665 | 0.05% | 2.00% | 3.15% | 2.01 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券A 007329 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1011 | 1.1311 | 0.05% | 1.77% | 2.88% | 3.78 | 任翔 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券C 007330 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0940 | 1.1240 | 0.05% | 1.76% | 2.82% | 0.36 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根安通回报混合A 004361 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.3140 | 1.3451 | 0.13% | 5.70% | 2.67% | 0.09 | 周梦婕 | 0.10% | 购买 |
摩根双息平衡混合A 373010 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 0.8457 | 2.9470 | 0.79% | 7.04% | 2.41% | 7.96 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根双息平衡混合H 960005 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 0.8474 | 0.8710 | 0.78% | 7.13% | 2.29% | 0.02 | 梁鹏 | - | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0251 | 1.1012 | - | 1.18% | 2.22% | 81.00 | 任翔 | 0.075% | 购买 |
摩根安通回报混合C 004362 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.2613 | 1.2901 | 0.13% | 5.41% | 2.12% | 0.04 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债债券A 371020 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.3312 | 1.6642 | 0.22% | 2.11% | 2.07% | 0.81 | 周梦婕 | 0.08% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.2084 | 1.2084 | 0.80% | 13.18% | 2.00% | 3.22 | 张军 等 | 0.10% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0223 | 1.0906 | - | 1.07% | 1.98% | 0.00 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券A 000839 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0370 | 1.2539 | 0.09% | 2.33% | 1.77% | 0.07 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根纯债债券B 371120 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.2956 | 1.5826 | 0.22% | 1.94% | 1.71% | 0.30 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券C 000840 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0347 | 1.2376 | 0.08% | 2.21% | 1.60% | 0.10 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根双息平衡混合C 016803 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 0.8326 | 0.8326 | 0.79% | 6.58% | 1.29% | 0.03 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根强化回报债券A 372010 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.5589 | 1.6089 | -0.04% | 0.01% | -0.19% | 4.45 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根强化回报债券B 372110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.4855 | 1.5325 | -0.05% | -0.19% | -0.60% | 1.38 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 0.1700 | 0.1700 | 0.77% | 14.32% | -0.64% | 3.22 | 张军 等 | - | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 0.1700 | 0.1700 | 0.77% | 14.32% | -0.64% | 3.22 | 张军 等 | - | 购买 |
摩根安隆回报混合A 004738 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.3196 | 1.3196 | -0.07% | -0.11% | -1.08% | 2.17 | 陈圆明 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券A 010475 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0224 | 1.0224 | -0.05% | -0.47% | -1.23% | 0.50 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根安荣回报混合A 012366 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0098 | 1.0098 | -0.05% | 0.72% | -1.35% | 4.03 | 陈圆明 等 | 0.80% | 购买 |
摩根安隆回报混合C 004739 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.2942 | 1.2942 | -0.06% | -0.25% | -1.37% | 1.76 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券C 015055 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0149 | 1.0149 | -0.05% | -0.65% | -1.61% | 0.00 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安荣回报混合C 012367 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 0.9984 | 0.9984 | -0.06% | 0.51% | -1.75% | 6.05 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安裕回报混合A 004823 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.3927 | 1.3927 | -0.08% | 0.51% | -1.91% | 2.76 | 陈圆明 等 | 0.10% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-26 | 1.0275 | 1.0275 | 0.51% | 1.33% | -2.34% | 0.07 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安裕回报混合C 004824 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.3497 | 1.3497 | -0.08% | 0.27% | -2.40% | 0.67 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-26 | 1.0223 | 1.0223 | 0.51% | 1.15% | -2.68% | 0.34 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根双债增利债券A 000377 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0297 | 1.4947 | -0.11% | -1.95% | -3.71% | 1.37 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根双债增利债券C 000378 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0210 | 1.4530 | -0.11% | -2.15% | -4.10% | 0.23 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8883 | 0.8883 | -0.34% | 7.76% | -4.33% | 3.22 | 胡迪 等 | 0.10% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8623 | 0.8623 | -0.34% | 7.51% | -4.81% | 1.53 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根领先优选混合A 006890 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9902 | 1.1423 | 0.38% | -0.39% | -5.47% | 0.40 | 王丽军 等 | 0.15% | 购买 |
摩根领先优选混合C 017098 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9824 | 0.9943 | 0.38% | -0.70% | -6.04% | 0.08 | 王丽军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-26 | 0.8907 | 0.8907 | 1.26% | 0.37% | -6.68% | 1.66 | 杜习杰 等 | 1.20% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-26 | 1.1006 | 1.1006 | 1.08% | 0.07% | -7.10% | 0.45 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-26 | 0.8819 | 0.8819 | 1.27% | 0.12% | -7.15% | 1.89 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-26 | 1.0948 | 1.0948 | 1.09% | -0.12% | -7.43% | 0.72 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根健康品质生活混合A 377150 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 3.5587 | 3.5587 | 0.27% | -0.84% | -7.75% | 10.87 | 徐项楠 | 0.15% | 购买 |
摩根慧见两年持有期混合 009998 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6901 | 0.6901 | 0.01% | -0.13% | -7.91% | 10.52 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根安全战略股票A 001009 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.1712 | 1.4178 | 0.52% | 6.30% | -8.16% | 2.61 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根慧选成长股票A 008314 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.0774 | 1.0774 | 0.06% | 0.11% | -8.16% | 10.12 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根健康品质生活混合C 015346 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 3.5215 | 3.5215 | 0.27% | -1.08% | -8.22% | 3.41 | 徐项楠 | 0.00% | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 | 详情 | QDII-混合灵活 | 04-29 | 1.2830 | 1.2830 | -0.51% | 10.47% | -8.26% | 0.97 | 王丽军 | 0.15% | 购买 |
摩根成长动力混合A 000073 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.9161 | 1.9161 | 0.64% | 2.23% | -8.54% | 2.11 | 杨景喻 等 | 0.15% | 购买 |
摩根安全战略股票C 015172 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.1585 | 1.1585 | 0.53% | 6.03% | -8.62% | 0.01 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8771 | 0.8771 | -0.45% | 0.72% | -8.82% | 0.23 | 何智豪 等 | 0.12% | 购买 |
摩根慧选成长股票C 008315 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.0414 | 1.0414 | 0.06% | -0.29% | -8.89% | 2.33 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8738 | 0.8738 | -0.46% | 0.68% | -8.91% | 0.10 | 何智豪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根科技前沿混合A 001538 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.9470 | 1.9470 | 0.04% | -1.13% | -8.93% | 26.52 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根成长动力混合C 015638 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.8959 | 1.8959 | 0.64% | 1.97% | -8.99% | 0.01 | 杨景喻 等 | 0.00% | 购买 |
摩根卓越制造股票A 001126 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.1161 | 1.2456 | -0.02% | -1.14% | -9.05% | 7.98 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根慧享成长混合A 015357 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8610 | 0.8610 | 0.05% | -0.63% | -9.32% | 1.63 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根双核平衡混合A 373020 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 1.4162 | 3.1127 | 0.38% | 4.79% | -9.34% | 2.44 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根科技前沿混合C 014964 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.9257 | 1.9257 | 0.04% | -1.38% | -9.39% | 0.03 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6934 | 0.6934 | -0.77% | 7.47% | -9.60% | 7.61 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根卓越制造股票C 015075 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.1029 | 1.1029 | -0.02% | -1.44% | -9.60% | 0.04 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根动态多因子混合A 001219 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 0.9037 | 0.9037 | 0.31% | -2.49% | -9.62% | 1.58 | 胡迪 | 0.15% | 购买 |
摩根智选30混合A 370027 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.3407 | 2.6497 | -0.06% | -1.52% | -9.64% | 7.27 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-26 | 0.8867 | 0.8867 | 1.05% | -1.21% | -9.69% | 0.44 | 杜习杰 等 | 0.12% | 购买 |
摩根双核平衡混合C 015174 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 1.4020 | 1.5693 | 0.37% | 4.53% | -9.79% | 0.02 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8847 | 0.8847 | -0.41% | 0.14% | -9.79% | 0.14 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根慧享成长混合C 015358 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8523 | 0.8523 | 0.05% | -0.93% | -9.87% | 2.05 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8813 | 0.8813 | -0.41% | 0.00% | -10.05% | 0.01 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根动态多因子混合C 017176 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 0.8952 | 0.8952 | 0.30% | -2.78% | -10.15% | 0.72 | 胡迪 | 0.00% | 购买 |
摩根智选30混合C 016400 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.3176 | 2.3176 | -0.06% | -1.81% | -10.18% | 0.00 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根远见两年持有期混合 010610 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6673 | 0.6673 | -0.95% | 6.36% | -10.19% | 32.26 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6810 | 0.6810 | -0.77% | 7.04% | -10.31% | 0.43 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根中国优势混合A 375010 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.2156 | 5.9903 | -0.83% | 5.19% | -11.08% | 20.76 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根中国优势混合C 015709 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.2026 | 1.2026 | -0.83% | 4.87% | -11.61% | 1.96 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴动力混合A 377240 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 4.5758 | 4.5758 | -0.91% | 5.07% | -12.29% | 44.58 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴动力混合H 960007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 4.5840 | 4.5840 | -0.91% | 5.09% | -12.29% | 1.09 | 杜猛 | - | 购买 |
摩根景气甄选混合A 013006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5641 | 0.5641 | 0.48% | 5.54% | -12.34% | 12.25 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴动力混合C 014642 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 4.5248 | 4.5248 | -0.94% | 4.78% | -12.74% | 2.41 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根景气甄选混合C 013007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5566 | 0.5566 | 0.49% | 5.26% | -12.79% | 0.61 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 | 详情 | FOF-进取型 | 04-26 | 1.0895 | 1.0895 | 1.89% | -2.25% | -12.81% | 0.35 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票A 376510 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 2.2069 | 2.2069 | 0.52% | 5.24% | -13.12% | 1.88 | 朱晓龙 | 0.15% | 购买 |
摩根行业轮动混合H 960006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.2396 | 2.5966 | 0.25% | 3.40% | -13.26% | 0.72 | 梁鹏 | - | 购买 |
摩根行业轮动混合A 377530 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.2266 | 2.5816 | 0.25% | 3.41% | -13.28% | 4.16 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 | 详情 | FOF-进取型 | 04-26 | 1.0758 | 1.0758 | 1.89% | -2.55% | -13.33% | 0.05 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根核心优选混合A 370024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 3.6289 | 3.8439 | -0.17% | 8.18% | -13.43% | 5.58 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票C 016401 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 2.1698 | 2.1698 | 0.52% | 4.93% | -13.64% | 0.00 | 朱晓龙 | 0.00% | 购买 |
摩根均衡优选混合A 013091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6371 | 0.6371 | -0.13% | 7.93% | -13.70% | 4.20 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根行业轮动混合C 014641 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.3522 | 2.3522 | 0.25% | 3.15% | -13.72% | 0.02 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根香港精选港股通混合A 005701 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8151 | 0.8151 | 0.18% | -4.05% | -13.75% | 0.37 | 王丽军 等 | 0.15% | 购买 |
摩根全景优势股票A 013899 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.6992 | 0.6992 | -0.09% | 8.55% | -13.76% | 1.49 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根成长先锋混合A 378010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2143 | 2.4833 | -0.18% | 8.05% | -13.81% | 7.54 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7474 | 0.7474 | -0.08% | 8.49% | -13.88% | 1.13 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根核心优选混合C 015057 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 3.5817 | 3.5817 | -0.18% | 7.87% | -13.94% | 0.00 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根均衡优选混合C 013092 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6289 | 0.6289 | -0.13% | 7.65% | -14.13% | 0.37 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根香港精选港股通混合C 016921 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8094 | 0.8094 | 0.17% | -4.28% | -14.16% | 0.01 | 王丽军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根全景优势股票C 013900 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.6912 | 0.6912 | -0.09% | 8.29% | -14.20% | 0.08 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根成长先锋混合C 015077 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1845 | 1.1845 | -0.19% | 7.73% | -14.32% | 0.81 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根研究驱动股票A 007388 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.9328 | 0.9328 | 0.63% | 4.71% | -14.35% | 0.36 | 朱晓龙 | 0.15% | 购买 |
摩根量化多因子混合 005120 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.1137 | 1.1137 | -0.32% | -7.39% | -14.64% | 0.18 | 胡迪 等 | 0.15% | 购买 |
摩根研究驱动股票C 007389 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.9042 | 0.9042 | 0.62% | 4.30% | -15.04% | 0.09 | 朱晓龙 | 0.00% | 购买 |
摩根核心成长股票A 000457 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.9082 | 2.2172 | -1.40% | -3.53% | -17.93% | 6.93 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根创新商业模式混合A 005593 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.1020 | 1.1020 | -0.60% | 4.54% | -18.26% | 0.66 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根核心成长股票C 015170 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.8879 | 1.8879 | -1.40% | -3.77% | -18.34% | 0.41 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根转型动力混合A 000328 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.7338 | 1.7338 | 0.28% | 1.63% | -18.56% | 1.58 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根优势成长混合A 011196 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.4942 | 0.4942 | -0.64% | 5.73% | -18.60% | 1.47 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根创新商业模式混合C 016418 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.0907 | 1.0907 | -0.60% | 4.21% | -18.76% | 0.00 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根优势成长混合C 011197 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.4869 | 0.4869 | -0.65% | 5.48% | -19.01% | 0.18 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根转型动力混合C 015074 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.7116 | 1.7116 | 0.28% | 1.33% | -19.05% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根阿尔法混合A 377010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 3.5802 | 5.5002 | -1.39% | -4.75% | -19.18% | 7.63 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根内需动力混合A 377020 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6348 | 1.8845 | 0.38% | 0.32% | -19.33% | 14.46 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根阿尔法混合C 015637 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 3.5390 | 3.5390 | -1.39% | -5.03% | -19.67% | 0.00 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根民生需求股票A 000524 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.8479 | 2.2869 | 0.35% | -2.35% | -19.68% | 1.07 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根中小盘混合A 379010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.0376 | 2.1656 | -0.70% | 3.76% | -19.68% | 3.06 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根内需动力混合C 016402 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6297 | 0.6297 | 0.38% | 0.08% | -19.72% | 0.02 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根中小盘混合C 017178 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.0208 | 2.0208 | -0.70% | 3.45% | -20.15% | 0.00 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴服务股票A 001482 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.3695 | 1.3695 | 0.01% | -0.36% | -20.19% | 0.33 | 郭晨 等 | 0.15% | 购买 |
摩根医疗健康股票A 001766 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.3185 | 1.3185 | -0.02% | -9.27% | -20.22% | 6.16 | 方钰涵 等 | 0.15% | 购买 |
摩根动力精选混合A 006250 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7485 | 1.7485 | -1.89% | -14.08% | -20.25% | 7.23 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根民生需求股票C 017099 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.8311 | 1.8311 | 0.35% | -2.64% | -20.27% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根动力精选混合C 013137 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7297 | 1.7297 | -1.89% | -14.25% | -20.56% | 1.55 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴服务股票C 017177 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.3582 | 1.3582 | 0.01% | -0.66% | -20.67% | 0.00 | 郭晨 等 | 0.00% | 购买 |
摩根医疗健康股票C 014932 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.2990 | 1.2990 | -0.02% | -9.53% | -20.82% | 0.07 | 方钰涵 等 | 0.00% | 购买 |
摩根行业睿选股票A 011236 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.5511 | 0.5511 | -1.15% | -3.45% | -21.55% | 10.27 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根行业睿选股票C 011237 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.5424 | 0.5424 | -1.15% | -3.69% | -21.95% | 2.63 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根整合驱动混合A 001192 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 0.4273 | 0.4273 | -0.86% | -2.15% | -24.73% | 2.34 | 周战海 | 0.15% | 购买 |
摩根整合驱动混合C 016920 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 0.4243 | 0.4243 | -0.86% | -2.39% | -25.10% | 0.00 | 周战海 | 0.00% | 购买 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 1.0334 | 1.0334 | 0.47% | -11.74% | -25.69% | 4.67 | 方钰涵 等 | 0.15% | 购买 |
摩根核心精选股票A 005983 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.1460 | 1.1460 | -0.83% | 0.17% | -25.77% | 2.05 | 李博 等 | 0.15% | 购买 |
摩根智慧互联股票A 001313 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.6868 | 0.6868 | -1.11% | 3.90% | -25.89% | 3.48 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根核心精选股票C 014937 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.1310 | 1.1310 | -0.83% | -0.12% | -26.22% | 0.08 | 李博 等 | 0.00% | 购买 |
摩根智慧互联股票C 016919 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.6815 | 0.6815 | -1.10% | 3.63% | -26.25% | 0.06 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 王丽军 | - | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 王丽军 | - | 购买 |
摩根时代睿选股票C 014342 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.0410 | 1.0410 | 0.36% | 6.32% | - | 0.02 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根时代睿选股票A 014341 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.0456 | 1.0456 | 0.36% | 6.59% | - | 0.76 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 | 详情 | QDII-FOF | 04-29 | 0.1457 | 0.1457 | 0.00% | 1.25% | - | 12.88 | 张军 | - | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 | 详情 | QDII-FOF | 04-29 | 0.1457 | 0.1457 | 0.00% | 1.25% | - | 12.88 | 张军 | - | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 | 详情 | QDII-FOF | 04-29 | 1.0356 | 1.0356 | 0.02% | 0.24% | - | 12.88 | 张军 | 0.02% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-30 | 0.8888 | 0.8888 | -0.28% | -0.96% | - | 0.04 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-30 | 0.8875 | 0.8875 | -0.28% | -1.01% | - | 0.26 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.12% | 0.85% | - | 0.12 | 吴春杰 等 | 0.04% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.12% | 0.73% | - | 0.00 | 吴春杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根世代趋势混合发起式A 018430 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8499 | 0.8499 | 0.18% | -12.64% | - | 0.10 | 方钰涵 | 0.15% | 购买 |
摩根世代趋势混合发起式C 018431 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8464 | 0.8464 | 0.18% | -12.90% | - | 0.01 | 方钰涵 | 0.00% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.1503 | 1.1503 | 0.34% | 20.74% | - | 0.05 | 毛时超 | - | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.1417 | 1.1417 | 0.36% | 19.71% | - | 2.04 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.1398 | 1.1398 | 0.35% | 19.55% | - | 1.64 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.1525 | 1.1525 | 0.35% | 20.95% | - | 0.03 | 毛时超 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.2131 | 1.2131 | 0.28% | 19.28% | - | 0.92 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-30 | 1.5740 | 1.5740 | - | 10.90% | - | 8.60 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-29 | 1.3820 | 1.3820 | 0.03% | 16.61% | - | 0.29 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 | 详情 | QDII-混合平衡 | 04-29 | 1.5977 | 1.5977 | 0.17% | 13.17% | - | 0.47 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.2092 | 1.2092 | 0.80% | 13.18% | - | 0.06 | 张军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券A 019460 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0255 | 1.0255 | 0.17% | 2.51% | - | 1.03 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券C 019461 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0247 | 1.0247 | 0.17% | 2.43% | - | 2.03 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 1.0307 | 1.0307 | 0.47% | -11.96% | - | 0.01 | 方钰涵 等 | 0.00% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 1.1060 | 1.1060 | 0.78% | 10.45% | - | 0.07 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 0.9014 | 0.9014 | 0.56% | 7.81% | - | 0.01 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | - | - | 18.02 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 | 详情 | QDII-FOF | 04-29 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% | - | - | 0.43 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券D 020959 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0370 | 1.0370 | 0.08% | - | - | 5.01 | 雷杨娟 | - | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0183 | 1.0183 | -0.48% | - | - | 0.03 | 韩秀一 | 0.10% | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0181 | 1.0181 | -0.49% | - | - | 0.26 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根天添宝货币B 000713 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4133 | 1.4420% | 1.58% | 1.63% | 0.47% | 3.19 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添宝货币A 000712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3478 | 1.1980% | 1.34% | 1.39% | 0.41% | 0.29 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添盈货币A 000855 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4095 | 1.5000% | 2.14% | 1.85% | 0.44% | 50.40 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添盈货币E 000857 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4738 | 1.7420% | 2.39% | 2.09% | 0.50% | 43.58 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根货币A 370010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3802 | 1.3550% | 1.35% | 1.45% | 0.39% | 0.46 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根货币B 370011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4461 | 1.5990% | 1.59% | 1.69% | 0.45% | 491.66 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
摩根天添盈货币C 017010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4333 | 1.5520% | 2.17% | 1.86% | 0.44% | 13.39 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
摩根天添宝货币C 020418 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4138 | 1.4420% | 1.58% | 1.57% | 0.47% | 0.00 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
摩根天添盈货币B 000856 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-21 | 0.9009 | 3.2990% | 3.25% | 3.46% | - | 0.00 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-30
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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摩根中证创新药产业ETF 560900 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.7547 | 0.7547 | -0.01% | 0.7540 | 0.09% | 1.77 | 胡迪 等 |
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-30 | 0.7351 | 0.7351 | -0.28% | 0.7350 | 0.01% | 1.97 | 胡迪 等 |
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0766 | 1.0766 | -0.31% | 1.0950 | -1.71% | 13.12 | 胡迪 等 |
摩根MSCI中国A股ETF 515770 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0634 | 1.0634 | -0.48% | 1.0640 | -0.06% | 0.76 | 何智豪 等 |
摩根中证A50ETF 560350 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0218 | 1.0218 | -0.55% | 1.0240 | -0.22% | 19.98 | 韩秀一 |
摩根中证沪港深科技100ETF 517960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.8169 | 0.8169 | -0.78% | 0.8290 | -1.48% | 0.70 | 胡迪 等 |
摩根中证碳中和60ETF 560960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.7376 | 0.7376 | -1.11% | 0.7390 | -0.19% | 0.55 | 毛时超 |