摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 08-24 1.8495 1.8495 -2.98% 26.38% 62.59% 9.31 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 08-24 1.8141 1.8141 -2.98% 26.07% 61.79% 0.93 李德辉 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 08-24 3.9459 3.9459 -2.49% 16.89% 61.00% 25.95 李德辉 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 08-24 3.8584 3.8584 -2.49% 16.61% 60.21% 0.70 李德辉 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 08-24 4.6282 4.9372 -2.47% 17.31% 58.73% 8.32 李德辉 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 08-24 4.5203 4.5203 -2.48% 16.98% 57.82% 0.26 李德辉 0.00% 购买
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 08-24 10.9607 10.9607 -2.05% 15.31% 53.96% 123.85 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 08-24 10.9680 10.9680 -2.05% 15.29% 53.96% 2.84 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 08-24 10.7107 10.7107 -2.05% 15.03% 53.21% 41.25 杜猛 0.00% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 08-24 2.5207 2.5207 -3.24% 26.27% 50.59% 0.55 杨景喻 0.15% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 08-24 2.4654 2.4654 -3.25% 25.90% 49.69% 0.03 杨景喻 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 08-24 2.0113 2.2579 -2.32% 21.54% 49.51% 3.72 陈思郁 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 08-24 1.9665 1.9665 -2.32% 21.25% 48.75% 0.09 陈思郁 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 08-21 1.6513 1.6513 1.94% 8.57% 48.39% 2.87 张军 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 08-21 1.6617 1.6617 1.94% 8.24% 47.55% 2.57 张军 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 08-24 2.5043 7.4840 -2.03% 13.95% 47.39% 43.47 杜猛 0.15% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 08-24 1.6947 1.6947 -2.74% 14.97% 47.34% 0.71 李德辉 0.15% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 08-24 1.0611 1.0611 -2.47% 21.37% 46.97% 10.91 陈思郁 0.15% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 08-24 3.1877 3.6267 -2.93% 23.24% 46.95% 1.69 杨景喻 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 08-24 2.4814 2.6487 -2.03% 13.61% 46.52% 6.20 杜猛 0.00% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 08-24 1.6545 1.6545 -2.75% 14.63% 46.48% 1.01 李德辉 0.00% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 08-24 1.0352 1.0352 -2.47% 21.09% 46.26% 2.55 陈思郁 0.00% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 08-24 3.1155 3.1155 -2.93% 22.88% 46.07% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 08-24 1.3360 1.3360 -2.79% 12.54% 43.49% 7.45 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 08-24 2.0941 2.0941 -2.88% 11.96% 42.45% 15.47 李德辉 0.15% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 08-24 1.0421 1.0421 -2.80% 13.67% 42.32% 1.78 李德辉 0.15% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 08-24 3.7406 3.8686 -2.86% 12.64% 42.12% 3.82 叶敏 0.15% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 08-24 1.8939 1.8939 -2.39% 17.58% 42.09% 1.73 陈思郁 0.15% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 08-24 2.1975 4.0283 -1.74% 18.13% 41.61% 5.21 陈思郁 0.15% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 08-24 1.0149 1.0149 -2.81% 13.37% 41.59% 0.65 李德辉 0.00% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 08-24 1.8635 1.8635 -2.39% 17.29% 41.37% 0.18 陈思郁 0.00% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 08-24 1.9872 1.9872 -2.88% 11.52% 41.32% 3.99 李德辉 0.00% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 08-24 3.6581 3.6581 -2.87% 12.31% 41.27% 0.00 叶敏 0.00% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 08-24 2.1547 2.4500 -1.74% 17.85% 40.90% 0.20 陈思郁 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 08-24 2.9603 2.9603 -3.11% 12.51% 39.47% 2.50 叶敏 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 08-24 2.8968 2.8968 -3.12% 12.24% 38.80% 0.36 叶敏 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 08-24 0.6330 0.6330 -3.03% 11.31% 37.73% 3.74 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 08-24 0.6214 0.6214 -3.03% 11.04% 37.02% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 08-24 2.6704 2.6704 -3.12% 9.83% 35.26% 2.38 杨景喻 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 08-24 2.6001 2.6001 -3.13% 9.51% 34.46% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 08-24 5.5174 5.7324 -1.92% -1.14% 34.33% 5.89 倪权生 0.15% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 08-24 1.8394 3.1084 -1.94% -1.37% 33.71% 9.90 倪权生 0.15% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 08-24 1.8753 2.0048 -2.06% -1.25% 33.62% 8.74 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 08-24 5.3695 5.3695 -1.93% -1.44% 33.51% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 08-24 1.1148 1.1148 -2.19% 0.39% 33.37% 0.77 倪权生 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 08-24 1.1855 1.1855 -2.12% 0.45% 32.99% 0.31 倪权生 0.15% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 08-24 1.7692 1.7692 -1.94% -1.66% 32.89% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 08-24 1.8273 1.8273 -2.06% -1.54% 32.84% 0.30 赵隆隆 0.00% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 08-24 1.0893 1.0893 -2.20% 0.14% 32.70% 0.17 倪权生 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 08-21 1.7366 1.8355 1.55% 9.21% 32.62% 6.73 张军 0.16% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 08-24 1.6625 1.6625 -1.08% -3.38% 31.59% 1.79 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 08-24 1.6183 1.6183 -1.08% -3.66% 30.81% 0.57 赵隆隆 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 08-24 0.9949 0.9949 -2.12% -1.15% 30.56% 2.51 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 08-24 0.9707 0.9707 -2.12% -1.40% 29.89% 0.23 倪权生 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 08-24 3.0208 3.0208 -1.64% -1.63% 26.97% 4.63 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 08-24 3.6541 3.9631 -0.94% 8.91% 26.69% 13.69 李博 0.15% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 08-24 6.6050 8.5250 -0.82% 7.93% 26.68% 12.05 李博 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 08-24 2.9612 2.9612 -1.64% -1.81% 26.48% 0.22 赵隆隆 0.00% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 08-24 1.3828 1.3828 -2.63% 9.12% 26.21% 22.30 杜猛 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 08-24 1.4528 1.4528 -2.59% 10.61% 26.15% 5.20 杜猛 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 08-24 3.5725 3.5725 -0.95% 8.64% 26.07% 5.57 李博 0.00% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 08-24 6.4404 6.4404 -0.83% 7.61% 25.93% 0.14 李博 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 08-21 1.8364 1.8364 0.32% 17.49% 25.48% 0.15 何智豪 等 - 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 08-24 1.4003 1.4003 -2.60% 10.16% 25.13% 0.53 杜猛 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 08-21 1.8283 1.8283 0.31% 17.30% 25.10% 0.14 何智豪 等 - 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 08-21 1.3379 1.3379 1.35% 5.16% 22.14% 25.91 张军 0.18% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 08-24 1.8687 1.8687 -2.95% 8.75% 21.66% 0.85 叶敏 0.15% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 08-24 1.0430 1.0430 -1.42% 5.75% 21.41% 13.51 李博 0.15% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 08-21 1.3153 1.3153 1.34% 4.80% 21.34% 0.91 张军 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 08-24 1.8228 1.8228 -2.97% 8.43% 20.87% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 08-24 1.0147 1.0147 -1.43% 5.48% 20.78% 2.71 李博 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 08-21 0.2514 0.2514 0.40% 12.63% 20.23% 53.03 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 08-21 0.2514 0.2514 0.40% 12.63% 20.23% 53.03 张军 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 08-21 1.7426 1.7426 0.32% 14.80% 19.36% 29.69 何智豪 等 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 08-21 1.7268 1.7268 0.33% 14.64% 19.02% 10.80 何智豪 等 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 08-21 1.8996 1.8996 2.99% -5.49% 18.54% 1.24 赵隆隆 0.15% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 08-21 0.2288 0.2288 -0.31% 5.78% 16.68% 3.13 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 08-21 0.2288 0.2288 -0.31% 5.78% 16.68% 3.13 张军 - 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 08-24 2.2124 2.2124 0.59% 2.49% 15.15% 23.94 张军 0.15% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 08-24 2.1919 2.1919 0.58% 2.28% 14.69% 11.14 张军 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 08-24 1.2290 1.2290 -1.90% -2.80% 14.36% 0.28 朱晓龙 0.15% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 08-21 1.7048 1.7048 0.42% 10.04% 14.36% 53.03 张军 0.12% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 08-24 0.8447 2.0944 -0.54% -5.38% 14.18% 16.59 王睿 0.15% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 08-21 1.6889 1.6889 0.43% 9.88% 14.02% 18.52 张军 0.00% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 08-24 0.8284 0.8284 -0.54% -5.62% 13.62% 0.17 王睿 0.00% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 08-24 1.1694 1.1694 -1.90% -3.19% 13.45% 0.04 朱晓龙 0.00% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 08-24 1.1459 1.1459 -1.63% -8.50% 12.11% 5.92 胡迪 等 0.15% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 08-21 0.2774 0.2774 0.07% 4.72% 11.72% 6.69 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 08-21 0.2774 0.2774 0.07% 4.72% 11.72% 6.69 张军 - 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 08-24 1.1384 1.1384 -1.63% -8.77% 11.43% 4.80 胡迪 等 0.00% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 08-24 2.6766 3.0316 -0.07% -8.43% 11.37% 3.50 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 08-24 2.6904 3.0474 -0.07% -8.48% 11.33% 0.48 梁鹏 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 08-21 1.5515 1.5515 -0.28% 3.34% 10.99% 3.13 张军 0.10% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 08-24 2.7977 2.7977 -0.08% -8.65% 10.85% 0.06 梁鹏 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 08-21 1.8670 1.8670 0.74% 2.47% 10.54% 6.35 张军 0.15% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 08-21 1.5365 1.5365 -0.29% 3.10% 10.48% 0.18 张军 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 08-21 1.8530 1.8530 0.74% 2.25% 10.09% 2.30 张军 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 08-24 1.3286 1.3286 -0.27% -7.12% 9.58% 0.52 梁鹏 0.15% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 08-24 1.1219 1.1219 0.06% -5.50% 9.43% 1.74 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 08-24 1.3155 1.3155 -0.27% -7.35% 9.03% 0.14 梁鹏 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 08-24 1.1167 1.1167 0.05% -5.68% 8.99% 1.46 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 08-24 1.1720 1.1794 -1.43% -3.71% 8.80% 4.22 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 08-24 1.1720 1.1794 -1.44% -3.71% 8.79% 0.16 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 08-24 1.1700 1.1774 -1.44% -3.76% 8.68% 0.16 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 08-24 1.1678 1.1752 -1.43% -3.80% 8.58% 8.97 韩秀一 0.00% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 08-24 1.2527 1.2527 0.89% 0.34% 7.17% 0.49 胡迪 等 0.15% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 08-24 1.2880 1.2973 -0.65% 0.70% 6.92% 1.11 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 08-24 1.2846 1.2939 -0.65% 0.65% 6.81% 0.16 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 08-24 1.2819 1.2912 -0.65% 0.60% 6.71% 0.72 韩秀一 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 08-24 2.3454 2.3454 0.72% -7.33% 6.63% 1.20 李恒 0.15% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 08-24 1.2372 1.2372 0.89% 0.04% 6.52% 0.60 胡迪 等 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 08-24 1.4922 1.4922 -0.56% 0.70% 6.32% 1.25 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 08-21 1.8813 1.8813 0.10% 2.35% 6.28% 6.69 张军 1.50% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 08-24 1.4533 1.4533 -0.56% 0.55% 6.00% 0.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 08-24 2.2741 2.2741 0.71% -7.60% 5.99% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 08-21 1.8777 1.8777 0.10% 2.20% 5.97% 3.97 张军 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 08-20 1.1366 1.1366 0.27% -2.14% 5.90% 0.44 郑玥 1.20% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 08-20 1.1123 1.1123 0.27% -2.40% 5.36% 0.45 郑玥 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0674 1.0674 0.01% 3.12% 5.34% 1.18 张一格 等 0.40% 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0612 1.0612 0.00% 2.92% 4.92% 1.36 张一格 等 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 08-24 1.1437 1.1437 -1.06% -2.82% 4.67% 0.12 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 08-24 1.1368 1.1368 -1.04% -2.86% 4.56% 0.18 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 08-24 1.1578 1.2578 0.03% 2.08% 4.29% 91.94 周梦婕 等 0.045% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 08-24 1.2715 1.2715 -0.19% -7.34% 4.14% 22.06 胡迪 等 0.10% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2100 1.6950 -0.14% 0.19% 4.07% 25.39 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2100 1.2300 -0.15% 0.18% 4.06% 125.00 周梦婕 等 0.09% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 08-20 1.3535 1.3535 0.67% -0.67% 3.99% 1.10 蒋华安 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 08-24 1.1066 1.1438 0.05% 2.97% 3.76% 8.97 田原 0.08% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1985 1.6405 -0.14% -0.01% 3.65% 5.33 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 08-24 1.1042 1.1414 0.05% 2.91% 3.64% 0.27 田原 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 08-24 1.2196 1.2196 -0.18% -7.56% 3.63% 10.98 胡迪 等 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 08-20 1.3350 1.3350 0.67% -0.85% 3.60% 0.34 蒋华安 0.10% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 08-24 1.1059 1.1059 0.03% 2.15% 3.55% 0.01 田原 等 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 08-24 1.1010 1.1010 0.03% 2.21% 2.88% 0.88 田原 等 0.08% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0326 1.2849 -0.03% -0.02% 2.80% 0.01 周梦婕 0.00% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0318 1.2876 -0.03% -0.19% 2.68% 6.18 周梦婕 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 08-24 1.0531 1.3179 0.06% 1.90% 2.67% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 08-24 1.6800 1.6800 -4.03% 16.09% 2.67% 4.16 叶敏 0.15% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 08-24 1.0536 1.1014 0.06% 1.90% 2.67% 3.17 田原 - 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 08-24 1.0165 1.1651 0.01% 1.34% 2.62% 81.33 任翔 0.075% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 08-24 1.0508 1.2990 0.07% 1.86% 2.57% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 08-24 1.5271 1.5582 -0.79% -2.33% 2.57% 0.16 周梦婕 0.10% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0398 1.1570 -0.02% -0.23% 2.57% 1.54 周梦婕 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 08-21 0.1565 0.1565 0.00% 0.84% 2.56% 12.30 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 08-21 0.1565 0.1565 0.00% 0.84% 2.56% 12.30 张军 - 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 08-24 1.1646 1.1946 0.03% 1.46% 2.48% 4.02 任翔 等 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 08-24 1.1546 1.1846 0.03% 1.41% 2.39% 2.82 任翔 等 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 08-24 1.3016 1.3427 0.02% 1.53% 2.39% 0.00 张一格 等 0.09% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 08-24 1.0127 1.1485 0.01% 1.22% 2.37% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 08-24 1.1562 1.1562 0.02% 1.40% 2.36% 7.37 任翔 等 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 08-24 1.0373 1.1350 0.06% 1.72% 2.30% 1.20 田原 等 0.05% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 08-24 1.0243 1.0243 -0.01% 1.15% 2.27% 0.09 任翔 0.035% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 08-24 1.0291 1.0291 0.01% 0.86% 2.24% 0.11 任翔 0.04% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 08-24 1.1286 1.1286 0.02% 1.11% 2.22% 0.81 任翔 等 0.02% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0318 1.0318 0.01% 0.94% 2.17% 0.04 任翔 0.04% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 08-24 1.0376 1.1293 0.05% 1.63% 2.16% 0.03 田原 等 0.00% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 08-24 1.0219 1.0219 -0.01% 1.05% 2.07% 0.23 任翔 0.00% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 08-24 1.4490 1.4778 -0.79% -2.58% 2.06% 0.12 周梦婕 0.00% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 08-24 1.6323 1.6323 -4.04% 15.75% 2.06% 0.27 叶敏 0.00% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 08-24 1.0262 1.0262 0.01% 0.78% 2.03% 0.66 任翔 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 08-21 1.5898 1.5898 -1.62% 15.88% 2.02% 4.76 叶敏 等 0.15% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 08-24 1.1179 1.1179 0.02% 1.00% 2.02% 4.23 任翔 等 0.00% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0287 1.0287 0.02% 0.83% 1.94% 0.10 任翔 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2503 1.7343 0.02% 1.09% 1.93% 7.71 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0790 1.6469 0.02% 1.09% 1.93% 0.18 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 08-20 1.4551 1.4551 1.13% -9.07% 1.90% 0.20 蒋华安 等 0.10% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 08-24 1.0367 1.0577 0.10% 1.73% 1.87% 5.28 张一格 等 0.08% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 08-24 1.0165 1.0270 0.02% 0.92% 1.83% 48.81 任翔 等 0.08% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 08-24 1.0153 1.0258 0.02% 0.96% 1.78% 4.97 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 08-24 1.0327 1.0537 0.10% 1.67% 1.76% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 08-21 1.5661 1.5661 -1.62% 15.59% 1.36% 0.23 叶敏 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0139 1.0139 0.30% -0.04% 1.35% 2.50 吴春杰 等 - 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 08-20 1.4170 1.4170 1.12% -9.35% 1.29% 0.07 蒋华安 等 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 08-24 1.5290 1.5290 -0.08% -1.11% 1.10% 0.20 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 08-24 1.6466 1.6966 -0.02% -2.06% 0.96% 9.10 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0096 1.0096 0.29% -0.26% 0.93% 2.35 吴春杰 等 - 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 08-24 1.0373 1.0373 0.00% 0.41% 0.92% 1.71 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 08-24 1.4646 1.4646 -0.09% -1.35% 0.59% 0.16 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 08-24 1.5547 1.6017 -0.02% -2.26% 0.55% 2.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 08-20 1.1347 1.1347 0.33% -2.62% 0.46% 0.09 蒋华安 0.00% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 08-24 1.4481 1.4481 -1.82% -13.77% 0.26% 0.22 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 08-20 1.1190 1.1190 0.32% -2.82% 0.07% 0.14 蒋华安 0.10% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 08-24 1.1737 1.1737 -1.49% -10.45% -1.67% 0.82 胡迪 0.15% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 08-24 1.0053 1.0053 -0.11% -4.41% -1.85% 0.19 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 08-24 0.8826 2.9839 0.58% -7.01% -1.97% 5.89 梁鹏 0.15% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 08-24 0.8798 0.9034 0.59% -7.13% -2.16% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 08-24 0.9964 0.9964 -0.12% -4.61% -2.25% 0.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 08-24 1.1465 1.1465 -1.49% -10.71% -2.28% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 08-21 1.0613 1.0613 0.01% -1.46% -2.41% 12.30 张军 0.20% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 08-24 0.8669 0.8669 0.58% -7.31% -2.65% 0.00 梁鹏 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 08-21 1.0504 1.0504 0.01% -1.66% -2.79% 1.42 张军 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 08-24 1.0275 1.0275 -0.71% -5.37% -5.26% 0.67 刘心一 等 0.80% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 08-24 1.0066 1.0066 -0.70% -5.55% -5.65% 1.07 刘心一 等 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 08-24 1.0571 1.0571 -1.88% -20.13% -8.51% 0.48 赵隆隆 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 08-24 1.0164 1.0164 -1.87% -20.33% -9.11% 0.21 赵隆隆 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 08-24 0.8607 1.0247 -4.62% -21.20% -16.32% 0.17 徐项楠 0.15% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 08-24 0.8433 0.8651 -4.64% -21.44% -16.83% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 08-24 1.0347 1.0347 -3.20% -13.15% -20.90% 1.12 何智豪 等 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 08-24 1.0242 1.0242 -3.20% -13.30% -21.16% 2.55 何智豪 等 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 08-24 2.5229 2.5229 -4.01% -20.86% -23.86% 0.83 徐项楠 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 08-24 2.4672 2.4672 -4.01% -21.05% -24.25% 0.35 徐项楠 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.24 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.24 赵隆隆 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 08-24 1.0514 1.0514 -1.73% -3.54% - 2.57 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 08-24 1.0474 1.0474 -1.74% -3.74% - 3.03 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 08-24 1.0367 1.0607 -0.20% -6.82% - 1.25 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 08-24 1.0338 1.0578 -0.20% -6.96% - 0.77 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 08-24 1.2015 1.2015 -2.59% 17.31% - 2.68 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 08-24 1.1970 1.1970 -2.59% 16.99% - 4.61 李德辉 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 详情 指数型-股票 08-24 1.1715 1.1715 -3.01% 17.23% - 2.60 何智豪 等 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 详情 指数型-股票 08-24 1.1702 1.1702 -3.02% 17.13% - 4.83 何智豪 等 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0146 1.0146 0.13% 1.52% - 1.35 张一格 0.80% 购买
摩根恒睿债券C 026194 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0124 1.0124 0.13% 1.30% - 1.68 张一格 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0011 1.0011 0.29% 0.14% - 5.73 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0032 1.0032 0.30% 0.34% - 2.72 吴春杰 等 0.05% 购买
摩根恒悦纯债债券A 025160 详情 债券型-长债 08-24 1.0047 1.0047 0.07% - - 0.06 张一格 等 0.03% 购买
摩根恒悦纯债债券C 025161 详情 债券型-长债 08-24 1.0040 1.0040 0.07% - - 1.14 张一格 等 0.00% 购买
摩根港股通宁远成长混合C 026559 详情 混合型-偏股 08-24 0.8565 0.8565 -1.46% - - 0.00 赵隆隆 - 购买
摩根港股通宁远成长混合A 026558 详情 混合型-偏股 08-24 0.8557 0.8557 -1.45% - - 2.35 赵隆隆 - 购买
摩根均衡成长混合C 026557 详情 混合型-偏股 08-24 0.9412 0.9412 -0.87% - - 1.51 李博 0.00% 购买
摩根均衡成长混合A 026556 详情 混合型-偏股 08-24 0.9426 0.9426 -0.87% - - 1.78 李博 0.08% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027640 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9984 0.9984 - - - 2.55 蒋华安 0.50% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027641 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9979 0.9979 - - - 5.11 蒋华安 0.00% 购买
摩根安怡回报债券C 027639 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0035 1.0035 - - - 6.43 侯杰 0.00% 购买
摩根安怡回报债券A 027638 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0037 1.0037 - - - 14.99 侯杰 0.03% 购买
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 027890 详情 指数型-股票 08-24 0.8564 0.8564 -4.47% - - 0.53 曲蕾蕾 0.03% 购买
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 027891 详情 指数型-股票 08-24 0.8563 0.8563 -4.47% - - 2.26 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根新能源股票A 028255 详情 股票型 - - - - - - - 赵隆隆 0.80% 购买
摩根新能源股票C 028256 详情 股票型 - - - - - - - 赵隆隆 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2033 1.0430% 0.88% 0.99% 0.21% 1.08 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2694 1.2870% 1.12% 1.24% 0.27% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 08-24 0.4804 1.0460% 0.93% 0.89% 0.23% 34.92 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 08-24 0.5462 1.2890% 1.17% 1.14% 0.29% 46.51 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 08-24 0.4821 1.0440% 0.92% 0.89% 0.23% 57.37 鞠婷 等 - 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2843 1.1110% 1.12% 1.10% 0.28% 762.27 孟晨波 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2187 0.8680% 0.88% 0.85% 0.22% 0.77 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2694 1.2860% 1.12% 1.24% 0.27% 0.79 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2351 0.9170% 0.93% 0.90% 0.23% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300自由现金流ETF摩根 563900 详情 指数型-股票 08-24 1.1733 1.2088 0.07% 1.1720 0.11% 5.42 曲蕾蕾
科创债ETF摩根 551300 详情 指数型-固收 08-24 102.2179 1.0222 0.01% 102.1960 0.02% 51.05 任翔 等
港股低波红利ETF摩根 513630 详情 指数型-股票 08-24 1.6152 1.6332 -0.21% 1.6050 0.63% 110.81 胡迪 等
中证A50ETF摩根 560350 详情 指数型-股票 08-24 1.2724 1.3391 -0.69% 1.2740 -0.13% 11.37 韩秀一
MSCI中国A股ETF摩根 515770 详情 指数型-股票 08-24 1.3943 1.3943 -1.11% 1.3880 0.45% 0.56 曲蕾蕾
中证A500ETF摩根 560530 详情 指数型-股票 08-24 1.2065 1.2386 -1.52% 1.2080 -0.12% 30.82 韩秀一
A500增强ETF摩根 563550 详情 指数型-股票 08-24 1.2413 1.2413 -1.79% 1.2430 -0.14% 1.06 胡迪 等
港股通50ETF摩根 520950 详情 指数型-股票 08-24 0.8519 0.8548 -2.45% 0.8470 0.58% 2.69 何智豪 等
恒生生物科技ETF摩根 520760 详情 指数型-股票 08-24 0.9908 0.9908 -2.66% 0.9790 1.19% 1.66 何智豪 等
科创信息ETF摩根 588770 详情 指数型-股票 08-24 1.7761 1.7761 -3.18% 1.7750 0.06% 8.17 何智豪 等
恒生科技ETF摩根 513890 详情 指数型-海外股票 08-24 0.8955 0.8955 -3.38% 0.8890 0.73% 8.08 胡迪 等
创新药ETF摩根 560900 详情 指数型-股票 08-24 0.9145 0.9145 -4.70% 0.9140 0.05% 1.81 曲蕾蕾
科创创业人工智能ETF摩根 588420 详情 指数型-股票 08-24 1.1188 1.1188 -4.70% 1.1180 0.07% 2.02 曲蕾蕾