摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 06-24 2.2554 2.2554 2.59% 55.52% 166.06% 5.75 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 06-24 2.2141 2.2141 2.59% 55.14% 164.72% 0.34 李德辉 0.00% 购买
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 06-24 13.7815 13.7815 2.09% 46.47% 159.93% 81.13 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 06-24 13.7909 13.7909 2.09% 46.45% 159.88% 1.87 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 06-24 13.4785 13.4785 2.09% 46.10% 158.59% 24.65 杜猛 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 06-24 2.6868 2.9334 3.38% 71.86% 151.41% 2.32 陈思郁 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 06-24 2.6292 2.6292 3.38% 71.44% 150.14% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 06-24 1.4189 1.4189 3.24% 74.96% 149.50% 13.11 陈思郁 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 06-24 1.3854 1.3854 3.24% 74.55% 148.32% 0.58 陈思郁 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 06-24 3.1365 8.1162 2.08% 43.35% 146.82% 30.68 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 06-24 3.1109 3.2782 2.08% 42.93% 145.37% 3.79 杜猛 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 06-24 2.5508 2.5508 3.29% 69.78% 141.48% 0.98 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 06-24 2.5120 2.5120 3.29% 69.35% 140.29% 0.04 陈思郁 0.00% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 06-24 3.2635 3.2635 3.88% 67.62% 138.39% 0.30 杨景喻 0.15% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 06-24 3.1950 3.1950 3.88% 67.13% 136.97% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 06-24 4.1875 4.6265 4.26% 64.78% 134.86% 1.04 杨景喻 0.15% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 06-24 4.0968 4.0968 4.26% 64.31% 133.46% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 06-24 4.5865 4.5865 2.29% 41.53% 132.17% 21.93 李德辉 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 06-24 4.4885 4.4885 2.29% 41.19% 131.04% 0.22 李德辉 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 06-24 5.3235 5.6325 1.88% 41.14% 124.34% 7.10 李德辉 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 06-24 5.2047 5.2047 1.88% 40.74% 123.05% 0.03 李德辉 0.00% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 06-24 3.5308 3.5308 4.06% 51.74% 118.00% 1.63 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 06-24 0.8207 0.8207 3.15% 51.56% 117.23% 2.43 杨景喻 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 06-24 3.4410 3.4410 4.06% 51.29% 116.70% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 06-24 0.8063 0.8063 3.15% 51.19% 116.11% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 06-24 2.7383 4.5691 2.44% 55.25% 115.17% 3.10 陈思郁 0.15% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 06-24 2.4662 2.5957 2.68% 30.43% 114.73% 7.64 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 06-24 2.1202 2.1202 2.82% 23.84% 114.64% 1.69 赵隆隆 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 06-24 2.6872 2.9825 2.44% 54.87% 114.13% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 06-24 2.4054 2.4054 2.68% 30.05% 113.47% 0.04 赵隆隆 0.00% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 06-24 2.0658 2.0658 2.82% 23.47% 113.37% 0.05 赵隆隆 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 06-24 1.9714 1.9714 2.70% 36.84% 112.99% 0.59 李德辉 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 06-24 1.8122 1.8122 2.59% 29.71% 112.28% 4.42 杜猛 0.15% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 06-24 1.2131 1.2131 2.73% 36.78% 112.23% 2.05 李德辉 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 06-24 1.9266 1.9266 2.70% 36.43% 111.76% 0.84 李德辉 0.00% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 06-24 1.1825 1.1825 2.73% 36.44% 111.16% 0.61 李德辉 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 06-24 1.7492 1.7492 2.59% 29.20% 110.59% 0.41 杜猛 0.00% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 06-24 1.7207 1.7207 2.75% 28.49% 108.67% 20.64 杜猛 0.15% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 06-24 3.8894 3.8894 2.74% 30.00% 106.48% 4.86 赵隆隆 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 06-24 3.8151 3.8151 2.74% 29.76% 105.68% 0.16 赵隆隆 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 06-24 1.5551 1.5551 2.65% 32.59% 104.65% 6.71 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 06-24 2.4476 2.4476 2.59% 33.42% 104.41% 11.48 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 06-24 2.3257 2.3257 2.59% 32.89% 102.78% 2.40 李德辉 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 06-24 1.5158 1.5158 2.84% 25.68% 90.57% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 06-24 3.4441 3.4441 1.75% 33.36% 90.27% 2.04 叶敏 0.15% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 06-24 4.1388 4.2668 1.92% 29.40% 89.98% 3.21 叶敏 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 06-24 1.4902 1.4902 2.84% 25.29% 89.42% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 06-24 3.3730 3.3730 1.75% 33.03% 89.35% 0.19 叶敏 0.00% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 06-24 4.0518 4.0518 1.92% 29.02% 88.84% 0.00 叶敏 0.00% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 06-24 1.3028 1.3028 2.23% 28.22% 80.64% 0.93 倪权生 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 06-24 1.3853 1.3853 2.15% 28.08% 80.10% 0.31 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 06-24 1.2742 1.2742 2.23% 27.91% 79.77% 0.07 倪权生 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 06-24 1.1682 1.1682 2.20% 26.13% 78.16% 3.35 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 06-24 6.4203 6.6353 1.86% 26.79% 77.87% 5.35 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 06-24 1.1408 1.1408 2.20% 25.82% 77.28% 0.28 倪权生 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 06-23 2.3666 2.3666 -4.61% 19.40% 76.84% 1.15 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 06-24 6.2544 6.2544 1.86% 26.40% 76.79% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 06-24 2.1384 3.4074 1.82% 26.43% 76.54% 8.38 倪权生 0.15% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 06-24 2.0589 2.0589 1.82% 26.04% 75.46% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 06-24 2.1647 2.1647 1.73% 23.79% 65.94% 0.72 叶敏 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 06-24 2.1136 2.1136 1.73% 23.41% 64.85% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 06-24 3.8422 4.1512 1.06% 11.77% 64.75% 13.98 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 06-24 3.7597 3.7597 1.06% 11.49% 63.94% 1.79 李博 0.00% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 06-24 6.9491 8.8691 1.00% 11.52% 62.29% 11.56 李博 0.15% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 06-24 6.7827 6.7827 1.00% 11.18% 61.33% 0.12 李博 0.00% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 06-24 1.0859 1.0859 1.40% 7.38% 54.69% 15.37 李博 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 06-24 1.0574 1.0574 1.40% 7.10% 53.92% 4.83 李博 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 06-24 1.3764 1.3764 1.50% 18.48% 45.65% 0.31 朱晓龙 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 06-24 1.3114 1.3114 1.49% 18.01% 44.48% 0.05 朱晓龙 0.00% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 06-24 0.8711 2.1208 0.57% 2.55% 43.65% 17.41 王睿 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 06-24 0.8551 0.8551 0.58% 2.32% 42.97% 0.17 王睿 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 06-22 1.7313 1.7313 2.20% 12.28% 41.63% 0.23 蒋华安 0.10% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 06-22 1.6876 1.6876 2.19% 11.95% 40.79% 0.06 蒋华安 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 06-24 1.4351 1.4351 2.44% 9.62% 40.54% 0.54 梁鹏 0.15% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 06-24 1.4221 1.4221 2.43% 9.35% 39.83% 0.12 梁鹏 0.00% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 06-24 2.8633 3.2183 2.67% 7.28% 39.22% 3.83 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 06-24 2.8786 3.2356 2.67% 7.25% 39.18% 0.54 梁鹏 - 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 06-24 2.9952 2.9952 2.67% 7.04% 38.56% 0.06 梁鹏 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 06-23 1.7044 1.8033 -4.56% 19.26% 36.92% 6.10 张军 0.16% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 06-24 1.2849 1.2923 0.98% 10.59% 36.01% 3.96 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 06-24 1.2849 1.2923 0.98% 10.59% 36.01% 0.14 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 06-24 1.2829 1.2903 0.98% 10.53% 35.87% 0.08 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 06-24 1.2807 1.2881 0.99% 10.47% 35.74% 8.84 韩秀一 0.00% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 06-24 1.6684 1.6684 1.11% 11.12% 34.87% 0.21 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 06-23 1.8353 1.8353 -2.98% 13.56% 32.24% 0.11 何智豪 - 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 06-23 1.4144 1.4144 -1.96% 5.96% 31.94% 3.84 张军 0.16% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 06-23 1.8281 1.8281 -2.98% 13.38% 31.83% 0.11 何智豪 - 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 06-24 1.3410 1.3410 1.66% 12.99% 31.20% 0.82 胡迪 0.15% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 06-23 1.4245 1.4245 -1.96% 5.63% 31.18% 4.84 张军 0.00% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 06-24 1.3111 1.3111 1.65% 12.65% 30.38% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 06-24 1.2352 1.2352 0.64% 7.37% 27.92% 0.14 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 06-24 1.2279 1.2279 0.63% 7.32% 27.79% 0.17 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 06-23 1.3328 1.3328 -3.78% 14.59% 27.44% 23.23 张军 0.18% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 06-23 1.3113 1.3113 -3.78% 14.16% 26.61% 0.34 张军 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 06-23 1.7507 1.7507 -2.95% 9.76% 25.71% 21.78 何智豪 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 06-23 1.7356 1.7356 -2.95% 9.61% 25.33% 8.94 何智豪 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 06-24 1.1343 1.2983 3.58% 1.47% 25.17% 0.17 徐项楠 0.15% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 06-22 1.4885 1.4885 1.38% 10.20% 24.49% 0.97 蒋华安 0.00% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 06-24 1.1127 1.1345 3.58% 1.19% 24.43% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 06-24 2.2369 2.2369 -0.60% 14.86% 24.34% 19.38 张军 0.15% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 06-22 1.4690 1.4690 1.37% 10.00% 24.02% 0.34 蒋华安 0.10% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 06-24 2.2177 2.2177 -0.60% 14.63% 23.85% 9.30 张军 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 06-22 1.1943 1.1943 0.95% 5.26% 23.48% 0.50 郑玥 1.20% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 06-22 1.1697 1.1697 0.94% 5.00% 22.85% 0.53 郑玥 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 06-23 0.2416 0.2416 -1.35% 7.23% 21.71% 36.62 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 06-23 0.2416 0.2416 -1.35% 7.23% 21.71% 36.62 张军 - 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 06-24 1.3178 1.3271 0.37% 2.85% 19.73% 1.21 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 06-24 1.3145 1.3238 0.37% 2.79% 19.61% 0.18 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 06-24 1.3119 1.3212 0.37% 2.74% 19.48% 1.03 韩秀一 0.00% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 06-24 1.6654 1.6965 1.31% 9.89% 19.38% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 06-24 1.5815 1.6103 1.31% 9.62% 18.78% 0.12 周梦婕 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 06-24 1.1885 1.1885 1.79% 1.05% 17.00% 0.50 赵隆隆 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 06-24 1.1437 1.1437 1.79% 0.66% 16.24% 0.23 赵隆隆 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 06-23 1.6471 1.6471 -1.31% 3.68% 15.70% 36.62 张军 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 06-23 1.6325 1.6325 -1.31% 3.53% 15.36% 14.18 张军 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 06-23 0.2755 0.2755 -1.54% 6.21% 15.13% 6.17 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 06-23 0.2755 0.2755 -1.54% 6.21% 15.13% 6.17 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 06-23 0.2261 0.2261 0.76% 14.08% 14.89% 2.75 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 06-23 0.2261 0.2261 0.76% 14.08% 14.89% 2.75 张军 - 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 06-23 1.8081 1.8081 -0.87% 2.72% 11.04% 5.82 张军 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 06-23 1.7958 1.7958 -0.87% 2.51% 10.59% 2.23 张军 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 06-24 1.5296 1.5296 0.55% 7.48% 10.43% 1.21 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 06-24 1.4904 1.4904 0.55% 7.32% 10.11% 0.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 06-23 1.8778 1.8778 -1.54% 2.63% 9.42% 6.17 张军 1.50% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 06-23 1.5413 1.5413 0.80% 10.29% 9.20% 2.75 张军 0.10% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 06-23 1.8752 1.8752 -1.54% 2.49% 9.09% 3.53 张军 0.00% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2292 1.7042 0.24% 4.09% 9.08% 10.09 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2293 1.2393 0.24% 4.09% 9.08% 52.52 周梦婕 等 0.09% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 06-22 1.1784 1.1784 0.44% 2.13% 9.06% 0.09 蒋华安 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 06-23 1.5275 1.5275 0.81% 10.04% 8.70% 0.16 张军 0.00% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2184 1.6504 0.24% 3.88% 8.65% 1.92 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 06-22 1.1629 1.1629 0.44% 1.94% 8.64% 0.15 蒋华安 0.10% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 06-24 2.1934 2.1934 -0.65% -8.92% 6.66% 1.50 李恒 0.15% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0704 1.0704 0.22% 4.85% 6.56% 0.33 张一格 等 0.40% 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0648 1.0648 0.22% 4.64% 6.14% 0.29 张一格 等 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 06-24 2.1288 2.1288 -0.65% -9.20% 6.02% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 06-24 1.1498 1.2498 0.01% 2.09% 4.27% 90.98 周梦婕 等 0.045% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 06-24 1.5430 1.5430 -0.04% 1.06% 3.93% 0.22 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0695 1.0695 0.19% 1.73% 3.47% 0.20 蒋华安 0.40% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 06-24 1.4793 1.4793 -0.04% 0.81% 3.41% 0.19 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0619 1.0619 0.18% 1.60% 3.22% 0.08 蒋华安 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 06-23 0.1558 0.1558 0.00% 0.91% 2.91% 14.31 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 06-23 0.1558 0.1558 0.00% 0.91% 2.91% 14.31 张军 - 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 06-24 1.1501 1.1501 -1.71% -1.68% 2.90% 0.56 胡迪 等 0.15% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 06-24 1.0951 1.1323 -0.04% 2.26% 2.87% 7.59 田原 0.08% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 06-18 1.0259 1.1620 - 1.48% 2.85% 80.72 任翔 0.075% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 06-24 1.0930 1.1302 -0.03% 2.21% 2.73% 0.02 田原 0.00% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0390 1.2913 0.13% 2.72% 2.72% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0380 1.2938 0.13% 2.53% 2.59% 5.07 周梦婕 0.08% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 06-18 1.0225 1.1458 - 1.36% 2.59% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0461 1.1633 0.11% 2.48% 2.48% 3.04 周梦婕 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 06-24 1.1603 1.1903 0.01% 1.48% 2.31% 1.56 任翔 等 0.08% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 06-24 1.1370 1.1370 -1.71% -1.98% 2.28% 0.67 胡迪 等 0.00% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 06-24 1.0270 1.0270 0.01% 1.18% 2.23% 0.07 任翔 0.04% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0284 1.0284 0.00% 0.95% 2.22% 0.25 任翔 0.04% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 06-24 1.1505 1.1805 0.01% 1.43% 2.21% 0.27 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 06-24 1.1522 1.1522 0.01% 1.43% 2.20% 0.36 任翔 等 0.00% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 06-24 1.0220 1.0220 0.00% 1.33% 2.19% 0.11 任翔 0.035% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 06-24 1.1253 1.1253 0.01% 1.16% 2.15% 0.50 任翔 等 0.02% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 06-24 1.0244 1.0244 0.01% 1.09% 2.02% 0.55 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0256 1.0256 0.00% 0.82% 1.99% 0.28 任翔 0.00% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 06-24 1.0200 1.0200 0.01% 1.24% 1.99% 0.39 任翔 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 06-24 1.1151 1.1151 0.02% 1.06% 1.96% 2.50 任翔 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 06-24 1.1909 1.1909 -0.52% -7.45% 1.93% 28.60 胡迪 等 0.10% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 06-24 1.0986 1.0986 0.01% 2.60% 1.84% 0.01 田原 等 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2982 1.3393 0.02% 1.57% 1.72% 0.00 张一格 等 0.09% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 06-24 1.0336 1.1313 0.02% 1.55% 1.62% 1.06 田原 等 0.05% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 06-24 1.0144 1.0249 0.02% 1.04% 1.62% 39.51 任翔 等 0.08% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 06-24 1.0341 1.1258 0.02% 1.46% 1.49% 0.42 田原 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 06-24 1.0124 1.0229 0.02% 1.00% 1.48% 0.04 任翔 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 06-24 1.1432 1.1432 -0.51% -7.67% 1.42% 19.33 胡迪 等 0.00% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0763 1.6442 0.03% 1.12% 1.30% 1.13 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2471 1.7311 0.02% 1.12% 1.27% 13.08 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 06-24 1.0935 1.0935 0.01% 1.87% 1.18% 0.88 田原 等 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 06-24 1.0552 1.0930 0.01% 1.44% 1.13% 3.14 田原 - 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 06-24 1.0547 1.3095 0.01% 1.44% 1.12% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 06-24 1.0526 1.2908 0.01% 1.40% 1.03% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 06-24 1.0361 1.0361 0.01% 0.47% 0.98% 1.05 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 06-24 0.8341 0.8341 0.07% -7.54% 0.72% 0.01 梁鹏 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 06-24 1.0294 1.0504 0.02% 1.17% 0.62% 4.93 张一格 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 06-24 1.0256 1.0466 0.01% 1.11% 0.52% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 06-24 1.4949 1.4949 3.94% -0.30% 0.44% 4.30 叶敏 0.15% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 06-24 0.8481 2.9494 0.08% -7.27% 0.13% 6.83 梁鹏 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 06-23 1.2697 1.2697 0.99% -9.79% 0.02% 4.96 叶敏 等 0.15% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 06-24 0.8460 0.8696 0.08% -7.35% -0.08% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 06-24 1.4538 1.4538 3.94% -0.60% -0.16% 0.05 叶敏 0.00% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 06-24 1.6123 1.6623 -0.21% -2.46% -0.38% 18.47 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 06-23 1.2518 1.2518 0.99% -9.99% -0.63% 0.27 叶敏 等 0.00% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 06-24 1.5233 1.5703 -0.21% -2.65% -0.78% 9.22 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 06-23 1.0623 1.0623 0.05% -2.46% -2.18% 14.31 张军 0.20% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 06-23 1.0520 1.0520 0.05% -2.66% -2.57% 2.25 张军 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 06-24 0.9802 0.9802 -0.24% -5.03% -3.50% 0.22 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 06-24 0.9722 0.9722 -0.25% -5.22% -3.89% 0.61 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 06-24 0.9897 0.9897 -0.58% -8.83% -7.31% 0.83 刘心一 等 0.80% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 06-24 0.9702 0.9702 -0.58% -9.02% -7.68% 1.26 刘心一 等 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 06-24 2.6469 2.6469 -0.63% -19.22% -13.94% 1.26 徐项楠 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 06-24 2.5905 2.5905 -0.63% -19.42% -14.37% 1.10 徐项楠 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 06-24 1.0130 1.0130 1.85% -20.23% -17.77% 0.96 何智豪 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 06-24 1.0032 1.0032 1.85% -20.37% -18.04% 2.66 何智豪 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.15 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.15 赵隆隆 - 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 06-24 1.0286 1.0286 -0.85% -6.17% - 2.29 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 06-24 1.0327 1.0327 -0.84% -5.97% - 1.66 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 06-24 1.2706 1.2706 1.93% 15.62% - 4.21 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 06-24 1.2635 1.2635 1.94% 15.27% - 4.04 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0076 1.0076 0.27% 0.06% - 4.00 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0041 1.0041 0.27% -0.14% - 4.05 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 06-24 1.1390 1.1390 1.12% 12.10% - 3.36 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 06-24 1.1355 1.1355 1.11% 11.87% - 4.68 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 06-24 0.9610 0.9830 -0.54% -8.02% - 1.35 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 06-24 0.9588 0.9808 -0.54% -8.16% - 1.86 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 06-24 1.3918 1.3918 2.59% 39.10% - 2.03 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 06-24 1.3878 1.3878 2.59% 38.74% - 6.57 李德辉 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 详情 指数型-股票 06-24 1.4646 1.4646 3.81% - - 9.06 何智豪 等 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 详情 指数型-股票 06-24 1.4634 1.4634 3.80% - - 2.40 何智豪 等 0.00% 购买
摩根恒睿债券C 026194 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0204 1.0204 0.11% - - 7.30 张一格 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0219 1.0219 0.12% - - 4.16 张一格 0.80% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0274 1.0274 0.27% - - 7.90 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0289 1.0289 0.28% - - 3.81 吴春杰 等 0.05% 购买
摩根恒悦纯债债券A 025160 详情 债券型-长债 06-24 1.0024 1.0024 0.01% - - 0.64 张一格 等 0.03% 购买
摩根恒悦纯债债券C 025161 详情 债券型-长债 06-24 1.0021 1.0021 0.01% - - 2.25 张一格 等 0.00% 购买
摩根港股通宁远成长混合C 026559 详情 混合型-偏股 06-24 0.9792 0.9792 2.14% - - 0.00 赵隆隆 - 购买
摩根港股通宁远成长混合A 026558 详情 混合型-偏股 06-24 0.9776 0.9776 2.14% - - 3.05 赵隆隆 - 购买
摩根均衡成长混合A 026556 详情 混合型-偏股 06-24 0.9560 0.9560 0.05% - - 2.61 李博 0.08% 购买
摩根均衡成长混合C 026557 详情 混合型-偏股 06-24 0.9552 0.9552 0.05% - - 3.23 李博 0.00% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027641 详情 FOF-均衡型 06-23 1.0000 1.0000 - - - 5.11 蒋华安 0.00% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027640 详情 FOF-均衡型 06-23 1.0000 1.0000 - - - 2.55 蒋华安 0.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 06-24 0.1924 0.7370% 0.88% 0.79% 0.20% 0.97 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2592 0.9800% 1.12% 1.04% 0.26% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2325 1.1360% 1.00% 0.94% 0.23% 35.20 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2982 1.3790% 1.25% 1.18% 0.29% 40.45 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2322 1.1350% 1.00% 0.94% 0.23% 43.73 鞠婷 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2391 0.8530% 0.85% 0.86% 0.22% 0.61 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3015 1.0920% 1.09% 1.10% 0.28% 805.43 孟晨波 等 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2591 0.9800% 1.12% 1.04% 0.26% 0.62 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2452 0.8950% 0.89% 0.90% 0.23% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创信息ETF摩根 588770 详情 指数型-股票 06-24 2.2510 2.2510 4.21% 2.2550 -0.18% 11.23 何智豪 等
科创创业人工智能ETF摩根 588420 详情 指数型-股票 06-24 1.4822 1.4822 3.01% 1.4830 -0.05% 3.49 曲蕾蕾
创新药ETF摩根 560900 详情 指数型-股票 06-24 0.8295 0.8295 2.56% 0.8310 -0.18% 1.45 曲蕾蕾
恒生生物科技ETF摩根 520760 详情 指数型-股票 06-24 0.7845 0.7845 2.33% 0.7850 -0.06% 3.85 何智豪 等
恒生科技ETF摩根 513890 详情 指数型-海外股票 06-24 0.8760 0.8760 1.96% 0.8720 0.46% 8.78 胡迪 等
A500增强ETF摩根 563550 详情 指数型-股票 06-24 1.3745 1.3745 1.23% 1.3730 0.11% 1.00 胡迪 等
中证A500ETF摩根 560530 详情 指数型-股票 06-24 1.3373 1.3620 1.04% 1.3370 0.02% 33.06 韩秀一
港股通50ETF摩根 520950 详情 指数型-股票 06-24 0.7876 0.7876 0.74% 0.7840 0.46% 4.23 何智豪 等
MSCI中国A股ETF摩根 515770 详情 指数型-股票 06-24 1.5123 1.5123 0.67% 1.5080 0.28% 0.58 曲蕾蕾
中证A50ETF摩根 560350 详情 指数型-股票 06-24 1.3149 1.3705 0.39% 1.3130 0.14% 15.12 韩秀一
科创债ETF摩根 551300 详情 指数型-固收 06-24 101.8255 1.0183 0.00% 101.8200 0.01% 66.89 任翔 等
港股低波红利ETF摩根 513630 详情 指数型-股票 06-24 1.5032 1.5172 -0.54% 1.4910 0.81% 156.68 胡迪 等
300自由现金流ETF摩根 563900 详情 指数型-股票 06-24 1.0787 1.1103 -0.88% 1.0780 0.06% 6.06 曲蕾蕾