摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 07-14 2.1060 2.1060 3.68% 42.11% 134.70% 5.75 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 07-14 2.0668 2.0668 3.68% 41.77% 133.54% 0.34 李德辉 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 07-14 2.4296 2.6762 5.67% 55.33% 115.28% 2.32 陈思郁 0.15% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 07-14 1.2855 1.2855 5.71% 57.32% 114.50% 13.11 陈思郁 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 07-14 2.3769 2.3769 5.67% 54.95% 114.19% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 07-14 1.2547 1.2547 5.70% 56.94% 113.46% 0.58 陈思郁 0.00% 购买
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 07-14 12.2032 12.2032 4.46% 30.00% 113.41% 81.13 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 07-14 12.2117 12.2117 4.46% 29.99% 113.38% 1.87 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 07-14 11.9317 11.9317 4.45% 29.69% 112.32% 24.65 杜猛 0.00% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 07-14 3.0469 3.0469 3.07% 56.48% 112.22% 0.30 杨景喻 0.15% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 07-14 2.9821 2.9821 3.07% 56.03% 110.97% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 07-14 3.9094 4.3484 3.27% 52.72% 109.88% 1.04 杨景喻 0.15% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 07-14 3.8234 3.8234 3.27% 52.27% 108.63% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 07-14 2.3030 2.3030 5.52% 52.51% 107.44% 0.98 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 07-14 2.2674 2.2674 5.52% 52.13% 106.41% 0.04 陈思郁 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 07-14 4.2519 4.2519 3.99% 27.33% 106.03% 21.93 李德辉 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 07-14 4.1599 4.1599 3.99% 27.02% 105.03% 0.22 李德辉 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 07-14 2.7861 7.7658 4.45% 27.81% 103.21% 30.68 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 07-14 2.7624 2.9297 4.45% 27.43% 102.02% 3.79 杜猛 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 07-14 4.9602 5.2692 4.18% 26.23% 100.31% 7.10 李德辉 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 07-14 4.8478 4.8478 4.17% 25.87% 99.16% 0.03 李德辉 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 07-14 0.7647 0.7647 3.38% 39.49% 93.40% 2.43 杨景喻 0.15% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 07-14 3.2723 3.2723 3.71% 39.71% 92.98% 1.63 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 07-14 0.7511 0.7511 3.39% 39.14% 92.39% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 07-14 3.1883 3.1883 3.71% 39.31% 91.85% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 07-14 1.8275 1.8275 4.15% 21.96% 91.58% 0.59 李德辉 0.15% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 07-14 2.5388 4.3696 4.37% 44.09% 90.91% 3.10 陈思郁 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 07-14 1.7854 1.7854 4.15% 21.60% 90.46% 0.84 李德辉 0.00% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 07-14 2.4908 2.7861 4.37% 43.74% 89.97% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 07-14 1.1225 1.1225 3.79% 21.48% 89.42% 2.05 李德辉 0.15% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 07-14 1.0938 1.0938 3.79% 21.17% 88.42% 0.61 李德辉 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 07-14 1.4426 1.4426 4.13% 19.08% 84.17% 6.71 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 07-14 2.2711 2.2711 4.26% 19.31% 83.75% 11.48 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 07-14 2.1571 2.1571 4.26% 18.84% 82.30% 2.40 李德辉 0.00% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 07-14 2.1179 2.2474 4.24% 11.43% 77.44% 7.64 赵隆隆 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 07-14 2.0650 2.0650 4.24% 11.11% 76.41% 0.04 赵隆隆 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 07-14 1.6201 1.6201 3.85% 17.01% 75.79% 4.42 杜猛 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 07-14 1.5436 1.5436 3.84% 15.96% 74.52% 20.64 杜猛 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 07-14 1.5631 1.5631 3.85% 16.55% 74.38% 0.41 杜猛 0.00% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 07-14 3.8788 4.0068 2.06% 20.99% 74.01% 3.21 叶敏 0.15% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 07-14 3.7959 3.7959 2.06% 20.63% 72.96% 0.00 叶敏 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 07-14 3.3386 3.3386 4.10% 7.63% 72.44% 4.86 赵隆隆 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 07-14 3.2741 3.2741 4.09% 7.43% 71.77% 0.16 赵隆隆 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 07-14 3.2084 3.2084 4.77% 22.99% 69.77% 2.04 叶敏 0.15% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 07-14 1.7784 1.7784 3.79% 4.68% 69.65% 1.69 赵隆隆 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 07-14 3.1413 3.1413 4.77% 22.69% 68.95% 0.19 叶敏 0.00% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 07-14 1.7322 1.7322 3.79% 4.37% 68.65% 0.05 赵隆隆 0.00% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 07-14 1.1751 1.1751 2.94% 11.33% 58.35% 0.93 倪权生 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 07-14 1.2514 1.2514 2.78% 11.44% 58.14% 0.31 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 07-14 1.1489 1.1489 2.94% 11.05% 57.58% 0.07 倪权生 0.00% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 07-14 5.8223 6.0373 3.06% 10.82% 56.72% 5.35 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 07-14 1.0547 1.0547 2.97% 9.94% 56.48% 3.35 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 07-14 5.6700 5.6700 3.05% 10.48% 55.76% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 07-14 1.9422 3.2112 3.00% 10.55% 55.76% 8.38 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 07-14 1.0297 1.0297 2.97% 9.67% 55.71% 0.28 倪权生 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 07-14 1.2791 1.2791 3.24% 6.03% 55.08% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 07-14 1.8693 1.8693 2.99% 10.21% 54.81% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 07-14 1.2572 1.2572 3.24% 5.73% 54.16% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 07-14 2.0218 2.0218 3.91% 15.99% 53.16% 0.72 叶敏 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 07-14 1.9735 1.9735 3.90% 15.63% 52.15% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 07-13 1.9977 1.9977 -1.97% 0.28% 43.08% 1.15 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 07-14 3.6179 3.9269 1.85% 6.52% 41.68% 13.98 李博 0.15% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 07-14 6.5536 8.4736 1.92% 6.19% 41.44% 11.56 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 07-14 3.5393 3.5393 1.84% 6.26% 41.00% 1.79 李博 0.00% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 07-14 6.3946 6.3946 1.92% 5.87% 40.61% 0.12 李博 0.00% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 07-14 1.0206 1.0206 1.71% 1.22% 34.02% 15.37 李博 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 07-14 0.9935 0.9935 1.72% 0.97% 33.36% 4.83 李博 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 07-14 1.2934 1.2934 1.84% 4.08% 32.51% 0.31 朱晓龙 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 07-14 1.2318 1.2318 1.84% 3.66% 31.45% 0.05 朱晓龙 0.00% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 07-14 0.8320 2.0817 1.71% -4.85% 31.33% 17.41 王睿 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 07-14 0.8165 0.8165 1.72% -5.08% 30.72% 0.17 王睿 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 07-13 1.6612 1.7601 -2.64% 10.36% 30.27% 6.10 张军 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 07-13 1.4059 1.4059 0.75% -0.85% 27.94% 3.84 张军 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 07-13 1.4155 1.4155 0.75% -1.14% 27.20% 4.84 张军 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 07-13 1.8311 1.8311 -1.72% 12.69% 26.87% 0.11 何智豪 - 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 07-14 1.2375 1.2449 2.10% 1.73% 26.68% 3.96 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 07-14 1.2375 1.2449 2.10% 1.73% 26.67% 0.14 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 07-14 1.2356 1.2430 2.11% 1.69% 26.55% 0.08 韩秀一 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 07-13 1.8235 1.8235 -1.72% 12.51% 26.48% 0.11 何智豪 - 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 07-14 1.2333 1.2407 2.10% 1.62% 26.42% 8.84 韩秀一 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 07-10 1.5885 1.5885 -2.22% -1.53% 23.61% 0.23 蒋华安 等 0.10% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 07-14 2.2305 2.2305 0.41% 10.39% 23.26% 19.38 张军 0.15% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 07-10 1.5480 1.5480 -2.22% -1.81% 22.87% 0.06 蒋华安 等 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 07-14 2.2108 2.2108 0.41% 10.17% 22.76% 9.30 张军 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 07-13 1.7415 1.7415 -1.75% 9.26% 20.64% 21.78 何智豪 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 07-13 1.7262 1.7262 -1.75% 9.10% 20.28% 8.94 何智豪 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 07-13 0.2463 0.2463 -0.77% 8.55% 19.68% 36.62 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 07-13 0.2463 0.2463 -0.77% 8.55% 19.68% 36.62 张军 - 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 07-14 1.1912 1.1912 1.97% 0.78% 19.35% 0.14 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 07-14 1.1841 1.1841 1.96% 0.73% 19.23% 0.17 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 07-13 1.2764 1.2764 -1.84% 4.22% 18.45% 23.23 张军 0.18% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 07-14 1.5404 1.5404 1.81% -5.42% 18.36% 0.21 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 07-13 1.2555 1.2555 -1.84% 3.89% 17.68% 0.34 张军 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 07-13 0.2270 0.2270 0.40% 12.38% 16.95% 2.75 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 07-13 0.2270 0.2270 0.40% 12.38% 16.95% 2.75 张军 - 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 07-14 1.2842 1.2842 2.02% -5.60% 16.93% 0.54 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 07-14 2.5647 2.9197 2.06% -7.29% 16.61% 3.83 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 07-14 2.5773 2.9343 2.06% -7.36% 16.56% 0.54 梁鹏 - 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 07-14 1.2723 1.2723 2.02% -5.83% 16.34% 0.12 梁鹏 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 07-10 1.1619 1.1619 -0.77% -0.17% 16.17% 0.50 郑玥 1.20% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 07-14 2.6821 2.6821 2.05% -7.51% 16.07% 0.06 梁鹏 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 07-10 1.1377 1.1377 -0.77% -0.42% 15.58% 0.53 郑玥 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 07-10 1.4178 1.4178 -1.41% 2.62% 15.31% 0.97 蒋华安 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 07-10 1.3990 1.3990 -1.42% 2.43% 14.88% 0.34 蒋华安 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 07-14 1.2978 1.3071 1.83% 0.51% 14.59% 1.21 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 07-14 1.2945 1.3038 1.82% 0.46% 14.47% 0.18 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 07-14 1.2919 1.3012 1.82% 0.40% 14.35% 1.03 韩秀一 0.00% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 07-14 1.7632 1.7632 3.16% 14.06% 14.33% 4.30 叶敏 0.15% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 07-13 1.6740 1.6740 -0.79% 5.25% 13.82% 36.62 张军 0.12% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 07-14 1.7142 1.7142 3.16% 13.73% 13.65% 0.05 叶敏 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 07-13 1.6589 1.6589 -0.79% 5.10% 13.49% 14.18 张军 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 07-13 1.5074 1.5074 -1.37% 1.80% 13.44% 4.96 叶敏 等 0.15% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 07-14 1.2131 1.2131 1.76% -5.39% 12.99% 0.82 胡迪 0.15% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 07-14 1.0401 1.2041 4.90% -8.63% 12.83% 0.17 徐项楠 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 07-13 1.4857 1.4857 -1.37% 1.56% 12.70% 0.27 叶敏 等 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 07-13 0.2755 0.2755 -0.36% 4.71% 12.31% 6.17 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 07-13 0.2755 0.2755 -0.36% 4.71% 12.31% 6.17 张军 - 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 07-14 1.1857 1.1857 1.76% -5.67% 12.29% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 07-14 1.0199 1.0417 4.90% -8.89% 12.16% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 07-14 1.5826 1.6137 0.35% 2.12% 12.03% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 07-14 1.5025 1.5313 0.35% 1.86% 11.48% 0.12 周梦婕 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 07-13 1.5429 1.5429 0.36% 8.96% 11.22% 2.75 张军 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 07-13 1.5287 1.5287 0.35% 8.71% 10.70% 0.16 张军 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 07-14 1.5093 1.5093 0.43% 3.10% 8.57% 1.21 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 07-14 1.4704 1.4704 0.43% 2.95% 8.24% 0.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 07-13 1.8148 1.8148 -0.47% 1.32% 7.79% 5.82 张军 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 07-13 1.8020 1.8020 -0.47% 1.11% 7.35% 2.23 张军 0.00% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2199 1.2299 0.40% 1.87% 7.03% 52.52 周梦婕 等 0.09% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2198 1.6948 0.40% 1.87% 7.02% 10.09 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 07-13 1.8728 1.8728 -0.39% 1.52% 6.80% 6.17 张军 1.50% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2089 1.6409 0.41% 1.67% 6.60% 1.92 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 07-13 1.8698 1.8698 -0.40% 1.38% 6.47% 3.53 张军 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0686 1.0686 0.04% 3.92% 6.31% 0.33 张一格 等 0.40% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 07-14 2.2327 2.2327 0.83% -9.01% 6.13% 1.50 李恒 0.15% 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0628 1.0628 0.03% 3.71% 5.89% 0.29 张一格 等 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 07-14 2.1663 2.1663 0.83% -9.28% 5.50% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 07-10 1.1509 1.1509 -0.42% -1.24% 4.88% 0.09 蒋华安 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 07-10 1.1356 1.1356 -0.41% -1.42% 4.49% 0.15 蒋华安 0.10% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 07-14 1.0448 1.0448 2.02% -7.95% 4.41% 1.66 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 07-14 1.1525 1.2525 0.02% 2.09% 4.28% 90.98 周梦婕 等 0.045% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 07-14 1.0405 1.0405 2.03% -8.13% 3.99% 2.29 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 07-14 1.0964 1.1336 0.01% 2.35% 2.89% 7.59 田原 0.08% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 07-14 1.5341 1.5341 0.39% -0.13% 2.79% 0.22 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 07-10 1.0269 1.1630 - 1.38% 2.79% 80.72 任翔 0.075% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 07-14 1.0942 1.1314 0.01% 2.30% 2.78% 0.02 田原 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 07-13 0.1560 0.1560 0.00% 0.84% 2.77% 14.31 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 07-13 0.1560 0.1560 0.00% 0.84% 2.77% 14.31 张军 - 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 07-14 1.0509 1.0509 0.70% -15.22% 2.72% 0.50 赵隆隆 0.15% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 07-10 1.0234 1.1467 - 1.27% 2.53% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0355 1.2878 0.21% 1.50% 2.47% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0346 1.2904 0.21% 1.32% 2.34% 5.07 周梦婕 0.08% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 07-14 1.4704 1.4704 0.39% -0.37% 2.27% 0.19 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 07-14 1.1615 1.1915 0.00% 1.50% 2.24% 1.56 任翔 等 0.08% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0426 1.1598 0.21% 1.27% 2.24% 3.04 周梦婕 0.00% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 07-14 1.0278 1.0278 -0.02% 1.10% 2.21% 0.07 任翔 0.04% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0290 1.0290 0.00% 0.90% 2.19% 0.25 任翔 0.04% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 07-14 1.0226 1.0226 0.01% 1.27% 2.18% 0.11 任翔 0.035% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 07-14 1.1517 1.1817 0.01% 1.45% 2.15% 0.27 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 07-14 1.1533 1.1533 0.00% 1.44% 2.13% 0.36 任翔 等 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 07-14 1.1264 1.1264 0.00% 1.16% 2.11% 0.50 任翔 等 0.02% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 07-14 1.0993 1.0993 -0.01% 2.75% 2.10% 0.01 田原 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0598 1.0598 -0.18% 0.40% 2.09% 0.20 蒋华安 0.40% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 07-14 1.0110 1.0110 0.70% -15.52% 2.05% 0.23 赵隆隆 0.00% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 07-14 1.0251 1.0251 -0.01% 1.01% 2.01% 0.55 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0261 1.0261 0.00% 0.79% 1.98% 0.28 任翔 0.00% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 07-14 1.0204 1.0204 0.01% 1.17% 1.97% 0.39 任翔 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 07-14 1.1160 1.1160 0.00% 1.06% 1.92% 2.50 任翔 等 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 07-14 1.2991 1.3402 0.01% 1.68% 1.87% 0.00 张一格 等 0.09% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0522 1.0522 -0.17% 0.28% 1.84% 0.08 蒋华安 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 07-14 1.0341 1.1318 0.00% 1.64% 1.77% 1.06 田原 等 0.05% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 07-14 1.0345 1.1262 0.00% 1.55% 1.62% 0.42 田原 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 07-14 1.0149 1.0254 0.00% 1.03% 1.61% 39.51 任翔 等 0.08% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 07-14 1.0138 1.0243 0.00% 1.08% 1.56% 0.04 任翔 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 07-14 1.2133 1.2133 0.83% -6.09% 1.51% 28.60 胡迪 等 0.10% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 07-14 1.0943 1.0943 -0.01% 2.03% 1.44% 0.88 田原 等 0.08% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0770 1.6449 0.01% 1.25% 1.43% 1.13 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 07-14 1.2479 1.7319 0.01% 1.24% 1.42% 13.08 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 07-14 1.0568 1.0946 0.01% 1.64% 1.38% 3.14 田原 - 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 07-14 1.0563 1.3111 0.00% 1.64% 1.37% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 07-14 1.0541 1.2923 0.00% 1.60% 1.28% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 07-14 1.1644 1.1644 0.83% -6.32% 1.02% 19.33 胡迪 等 0.00% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 07-14 1.0364 1.0364 -0.01% 0.44% 0.94% 1.05 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 07-14 1.0304 1.0514 0.01% 1.36% 0.89% 4.93 张一格 等 0.08% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 07-14 1.1697 1.1697 2.07% -2.24% 0.79% 0.56 胡迪 等 0.15% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 07-14 1.0266 1.0476 0.01% 1.30% 0.78% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 07-14 1.1560 1.1560 2.07% -2.53% 0.18% 0.67 胡迪 等 0.00% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 07-14 1.6158 1.6658 0.27% -3.42% -0.37% 18.47 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 07-14 1.5263 1.5733 0.27% -3.62% -0.77% 9.22 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 07-13 1.0602 1.0602 -0.07% -2.24% -2.29% 14.31 张军 0.20% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 07-13 1.0497 1.0497 -0.07% -2.44% -2.69% 2.25 张军 0.00% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 07-14 0.8361 0.8361 1.10% -8.69% -2.97% 0.01 梁鹏 0.00% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 07-14 0.8507 2.9520 1.11% -8.40% -3.50% 6.83 梁鹏 0.15% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 07-14 0.9817 0.9817 0.32% -6.24% -3.57% 0.22 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 07-14 0.8479 0.8715 1.10% -8.53% -3.74% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 07-14 0.9735 0.9735 0.32% -6.41% -3.94% 0.61 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 07-14 1.0123 1.0123 0.08% -8.18% -5.62% 0.83 刘心一 等 0.80% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 07-14 0.9922 0.9922 0.08% -8.36% -5.99% 1.26 刘心一 等 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 07-14 2.7578 2.7578 3.26% -17.39% -9.87% 1.26 徐项楠 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 07-14 2.6984 2.6984 3.26% -17.59% -10.32% 1.10 徐项楠 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 07-14 1.0536 1.0536 0.12% -21.48% -14.29% 0.96 何智豪 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 07-14 1.0432 1.0432 0.12% -21.61% -14.57% 2.66 何智豪 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.15 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.15 赵隆隆 - 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 07-14 1.2018 1.2018 3.09% -1.73% - 4.21 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 07-14 1.1947 1.1947 3.09% -2.02% - 4.04 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0089 1.0089 0.04% -0.42% - 4.00 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0051 1.0051 0.04% -0.62% - 4.05 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 07-14 1.0774 1.0774 2.35% -0.84% - 3.36 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 07-14 1.0739 1.0739 2.35% -1.03% - 4.68 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 07-14 0.9804 1.0024 0.84% -6.51% - 1.35 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 07-14 0.9780 1.0000 0.85% -6.65% - 1.86 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 07-14 1.2893 1.2893 3.88% 23.57% - 2.03 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 07-14 1.2852 1.2852 3.87% 23.23% - 6.57 李德辉 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 详情 指数型-股票 07-14 1.4647 1.4647 0.69% - - 9.06 何智豪 等 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 详情 指数型-股票 07-14 1.4634 1.4634 0.68% - - 2.40 何智豪 等 0.00% 购买
摩根恒睿债券C 026194 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0143 1.0143 0.12% - - 7.30 张一格 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0160 1.0160 0.12% - - 4.16 张一格 0.80% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0115 1.0115 -0.35% - - 7.90 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0132 1.0132 -0.34% - - 3.81 吴春杰 等 0.05% 购买
摩根恒悦纯债债券A 025160 详情 债券型-长债 07-14 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.64 张一格 等 0.03% 购买
摩根恒悦纯债债券C 025161 详情 债券型-长债 07-14 1.0026 1.0026 -0.01% - - 2.25 张一格 等 0.00% 购买
摩根港股通宁远成长混合C 026559 详情 混合型-偏股 07-14 0.8458 0.8458 0.33% - - 0.00 赵隆隆 - 购买
摩根港股通宁远成长混合A 026558 详情 混合型-偏股 07-14 0.8446 0.8446 0.33% - - 3.05 赵隆隆 - 购买
摩根均衡成长混合A 026556 详情 混合型-偏股 07-14 0.9202 0.9202 1.28% - - 2.61 李博 0.08% 购买
摩根均衡成长混合C 026557 详情 混合型-偏股 07-14 0.9192 0.9192 1.27% - - 3.23 李博 0.00% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027641 详情 FOF-稳健型 07-10 0.9982 0.9982 - - - 5.11 蒋华安 0.00% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027640 详情 FOF-稳健型 07-10 0.9983 0.9983 - - - 2.55 蒋华安 0.50% 购买
摩根安怡回报债券C 027639 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 侯杰 0.00% 购买
摩根安怡回报债券A 027638 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 侯杰 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 07-14 0.1829 0.7430% 0.72% 0.72% 0.18% 0.97 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2504 0.9870% 0.97% 0.97% 0.24% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2191 0.8130% 0.83% 0.91% 0.22% 35.20 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2849 1.0550% 1.07% 1.16% 0.28% 40.45 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2157 0.8100% 0.83% 0.92% 0.22% 43.73 鞠婷 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2235 0.8180% 0.84% 0.86% 0.21% 0.61 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2889 1.0590% 1.08% 1.10% 0.27% 805.43 孟晨波 等 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2504 0.9870% 0.96% 0.97% 0.24% 0.62 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2356 0.8600% 0.88% 0.90% 0.22% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创新药ETF摩根 560900 详情 指数型-股票 07-14 0.9428 0.9428 3.29% 0.9460 -0.34% 1.45 曲蕾蕾
A500增强ETF摩根 563550 详情 指数型-股票 07-14 1.3172 1.3172 2.55% 1.3150 0.17% 1.00 胡迪 等
中证A500ETF摩根 560530 详情 指数型-股票 07-14 1.2782 1.3103 2.24% 1.2770 0.09% 33.06 韩秀一
300自由现金流ETF摩根 563900 详情 指数型-股票 07-14 1.0883 1.1238 2.13% 1.0860 0.21% 6.06 曲蕾蕾
MSCI中国A股ETF摩根 515770 详情 指数型-股票 07-14 1.4554 1.4554 2.08% 1.4470 0.58% 0.58 曲蕾蕾
中证A50ETF摩根 560350 详情 指数型-股票 07-14 1.2828 1.3495 1.94% 1.2790 0.30% 15.12 韩秀一
科创创业人工智能ETF摩根 588420 详情 指数型-股票 07-14 1.4278 1.4278 1.84% 1.4270 0.06% 3.49 曲蕾蕾
港股低波红利ETF摩根 513630 详情 指数型-股票 07-14 1.5347 1.5487 0.91% 1.5310 0.24% 156.68 胡迪 等
科创信息ETF摩根 588770 详情 指数型-股票 07-14 2.2528 2.2528 0.72% 2.2620 -0.41% 11.23 何智豪 等
港股通50ETF摩根 520950 详情 指数型-股票 07-14 0.8211 0.8240 0.68% 0.8190 0.26% 4.23 何智豪 等
恒生生物科技ETF摩根 520760 详情 指数型-股票 07-14 0.8882 0.8882 0.55% 0.8860 0.25% 3.85 何智豪 等
恒生科技ETF摩根 513890 详情 指数型-海外股票 07-14 0.9128 0.9128 0.13% 0.9100 0.31% 8.78 胡迪 等
科创债ETF摩根 551300 详情 指数型-固收 07-14 101.9353 1.0194 0.00% 101.8320 0.10% 66.89 任翔 等