摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 03-02 9.7964 9.7964 0.64% 23.79% 90.90% 88.15 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 03-02 9.8045 9.8045 0.64% 23.81% 90.80% 1.84 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 03-02 9.5959 9.5959 0.63% 23.50% 89.91% 20.42 杜猛 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 03-02 2.2574 7.2371 0.42% 20.57% 84.16% 31.71 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 03-02 2.2431 2.4104 0.41% 20.22% 83.03% 5.99 杜猛 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 03-02 1.6787 1.6787 1.89% 16.67% 74.05% 0.94 陈思郁 0.15% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 03-02 1.7357 1.9823 1.96% 17.99% 73.67% 2.46 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 03-02 1.6558 1.6558 1.90% 16.38% 73.18% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 03-02 0.9098 0.9098 1.84% 16.66% 73.13% 13.41 陈思郁 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 03-02 1.7011 1.7011 1.96% 17.69% 72.79% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 03-02 0.8896 0.8896 1.84% 16.38% 72.30% 0.57 陈思郁 0.00% 购买
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 03-02 1.5182 1.5182 1.55% 19.62% 70.34% 6.27 李德辉 0.15% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 03-02 3.4798 3.4798 2.10% 26.05% 69.73% 25.78 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 03-02 1.4928 1.4928 1.55% 19.33% 69.50% 0.45 李德辉 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 03-02 1.7745 1.7745 0.76% 26.55% 69.24% 1.83 李博 等 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 03-02 3.4105 3.4105 2.10% 25.75% 68.90% 0.16 李德辉 0.00% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 03-02 1.7321 1.7321 0.76% 26.17% 68.23% 0.07 李博 等 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 03-02 1.3110 1.3110 1.42% 22.78% 67.41% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 03-02 1.2910 1.2910 1.42% 22.38% 66.37% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 03-02 1.9797 2.1092 1.67% 25.12% 66.29% 8.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 03-02 4.0954 4.4044 2.55% 25.70% 66.05% 8.13 李德辉 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 03-02 1.9344 1.9344 1.67% 24.75% 65.31% 0.03 赵隆隆 0.00% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 03-02 4.0110 4.0110 2.55% 25.34% 65.09% 0.01 李德辉 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 02-27 1.6162 1.6162 1.10% 41.68% 62.58% 1.87 张军 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 02-27 1.6304 1.6304 1.10% 41.23% 60.58% 0.87 张军 0.00% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 03-02 1.9239 3.7547 1.73% 14.70% 60.01% 3.10 陈思郁 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 03-02 1.8909 2.1862 1.73% 14.41% 59.21% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 03-02 1.2719 1.2719 -0.27% 6.26% 58.83% 26.22 杜猛 0.15% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 03-02 5.8467 6.0617 1.23% 32.76% 58.53% 5.66 倪权生 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 03-02 1.3148 1.3148 -0.26% 3.98% 58.26% 5.45 杜猛 0.15% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 03-02 1.9537 3.2227 1.21% 32.89% 58.02% 8.92 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 03-02 5.7066 5.7066 1.22% 32.36% 57.55% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 03-02 1.8845 1.8845 1.20% 32.48% 57.05% 0.00 倪权生 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 03-02 1.2722 1.2722 -0.27% 3.55% 56.96% 0.48 杜猛 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 02-27 2.0996 2.0996 0.38% 24.68% 55.51% 1.26 赵隆隆 0.15% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 03-02 1.5244 1.5244 2.42% 18.56% 54.70% 0.66 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 03-02 1.9311 1.9311 2.39% 18.00% 54.53% 13.22 李德辉 0.15% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 03-02 2.5686 2.5686 2.09% 18.92% 54.24% 1.72 杨景喻 0.15% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 03-02 0.9497 0.9497 2.52% 16.09% 54.15% 2.20 李德辉 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 03-02 1.4925 1.4925 2.41% 18.22% 53.80% 0.96 李德辉 0.00% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 03-02 1.1593 1.1593 1.13% 29.92% 53.57% 1.27 倪权生 0.15% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 03-02 0.9272 0.9272 2.51% 15.78% 53.36% 0.80 李德辉 0.00% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 03-02 1.8395 1.8395 2.38% 17.54% 53.30% 2.78 李德辉 0.00% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 03-02 2.5079 2.5079 2.09% 18.56% 53.30% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 03-02 1.2221 1.2221 2.23% 18.01% 53.18% 8.77 李德辉 0.15% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 03-02 1.0510 1.0510 1.17% 29.07% 53.03% 4.15 倪权生 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 03-02 1.2313 1.2313 1.12% 29.38% 52.98% 0.41 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 03-02 1.1355 1.1355 1.12% 29.61% 52.79% 0.09 倪权生 0.00% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 03-02 1.0280 1.0280 1.18% 28.76% 52.27% 0.33 倪权生 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 03-02 3.3450 3.6540 -0.56% 10.46% 51.01% 16.97 李博 0.15% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 03-02 6.1199 8.0399 -0.29% 12.56% 50.77% 11.17 李博 0.15% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 03-02 2.6689 2.6689 1.67% 17.43% 50.38% 2.23 杨景喻 等 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 03-02 3.2781 3.2781 -0.56% 10.19% 50.26% 4.44 李博 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 03-02 2.6727 3.1117 0.84% 12.71% 50.00% 1.14 杨景喻 0.15% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 03-02 5.9846 5.9846 -0.29% 12.22% 49.88% 0.73 李博 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 03-02 0.5964 0.5964 1.88% 17.68% 49.81% 2.51 杨景喻 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 03-02 2.6178 2.6178 1.67% 17.15% 49.64% 0.20 杨景喻 等 0.00% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 03-02 2.6196 2.6196 0.84% 12.38% 49.10% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 03-02 0.5868 0.5868 1.86% 17.36% 49.05% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 03-02 3.1974 3.1974 0.56% 20.46% 48.93% 5.88 赵隆隆 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 03-02 3.1399 3.1399 0.56% 20.22% 48.34% 1.32 赵隆隆 0.00% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 03-02 2.0638 2.0638 1.00% 12.95% 48.33% 0.32 杨景喻 0.15% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 03-02 2.0241 2.0241 1.00% 12.61% 47.43% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 03-02 0.9816 0.9816 -0.67% 8.99% 47.28% 17.67 李博 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 03-02 0.9573 0.9573 -0.67% 8.72% 46.56% 8.06 李博 0.00% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 03-02 0.8915 2.1412 0.06% 9.80% 45.81% 17.23 王睿 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 03-02 0.8765 0.8765 0.06% 9.56% 45.12% 0.07 王睿 0.00% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 03-02 3.0300 3.3850 1.28% 20.83% 40.68% 3.95 梁鹏 0.15% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 03-02 3.3439 3.4719 0.64% 17.74% 40.66% 3.47 叶敏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 03-02 3.0475 3.4045 1.28% 20.85% 40.65% 0.54 梁鹏 - 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 03-02 1.7036 1.7036 -0.65% 18.06% 40.50% 0.17 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 03-02 3.1745 3.1745 1.28% 20.57% 40.02% 0.05 梁鹏 0.00% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 03-02 3.2795 3.2795 0.63% 17.39% 39.78% 0.02 叶敏 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 03-02 1.4796 1.4796 0.98% 17.06% 39.49% 0.29 梁鹏 0.15% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 03-02 1.2897 1.2897 0.14% 14.05% 39.19% 0.34 朱晓龙 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 03-02 1.3338 1.3338 0.24% 15.23% 38.92% 0.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 03-02 1.4686 1.4686 0.98% 16.77% 38.80% 0.14 梁鹏 0.00% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 03-02 1.2319 1.2319 0.13% 13.59% 38.07% 0.05 朱晓龙 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 03-02 1.2855 1.2855 0.23% 14.77% 38.02% 0.07 赵隆隆 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 02-27 1.6161 1.7150 -0.57% 22.65% 37.56% 2.13 张军 0.16% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 03-02 1.3430 1.3430 -1.26% 12.93% 35.10% 0.89 胡迪 0.15% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 03-02 1.3156 1.3156 -1.26% 12.58% 34.26% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 03-02 1.3604 1.3604 -0.50% 11.68% 31.85% 27.50 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 03-02 1.3080 1.3080 -0.49% 11.41% 31.19% 21.43 胡迪 等 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 03-02 1.2308 1.2382 0.30% 10.92% 30.21% 0.08 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 03-02 1.2307 1.2381 0.29% 10.91% 30.19% 6.67 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 03-02 1.2293 1.2367 0.30% 10.87% 30.06% 0.09 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 03-02 1.2275 1.2349 0.29% 10.81% 29.94% 9.60 韩秀一 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 02-27 1.3157 1.3157 -0.39% 19.58% 29.59% 24.38 张军 0.18% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 03-02 2.1727 2.1727 -0.93% 13.50% 29.01% 19.02 张军 0.15% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 02-27 1.2962 1.2962 -0.39% 19.06% 28.69% 0.08 张军 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 03-02 2.1567 2.1567 -0.93% 13.27% 28.50% 8.06 张军 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 03-02 1.7188 1.7188 1.03% 5.94% 25.55% 0.85 叶敏 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 02-27 1.8488 1.8488 -0.52% 10.87% 24.81% 5.45 张军 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 03-02 1.6815 1.6815 1.03% 5.56% 24.74% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 02-26 1.6081 1.6081 -0.39% 8.52% 24.47% 0.29 吴春杰 0.10% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 02-27 1.8385 1.8385 -0.52% 10.64% 24.27% 2.56 张军 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 02-26 1.5706 1.5706 -0.39% 8.20% 23.73% 0.06 吴春杰 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 03-02 1.1883 1.1883 0.29% 6.32% 23.51% 0.17 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 03-02 1.1816 1.1816 0.28% 6.26% 23.38% 0.18 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 02-27 1.3179 1.3179 0.76% -14.74% 22.90% 4.84 叶敏 等 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 02-27 1.3014 1.3014 0.76% -15.08% 22.13% 0.27 叶敏 等 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 03-02 1.1160 1.2800 0.22% 5.17% 21.09% 0.25 徐项楠 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 03-02 2.5270 2.5270 0.32% 13.21% 20.81% 1.67 李恒 0.15% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 03-02 1.0966 1.1184 0.21% 4.84% 20.36% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 02-27 1.5719 1.5719 -0.28% 5.74% 20.21% 0.15 何智豪 - 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 03-02 2.4572 2.4572 0.32% 12.88% 20.08% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 02-27 1.5766 1.5766 -0.27% 5.90% 20.06% 0.12 何智豪 - 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 03-02 0.9608 0.9608 1.67% 7.23% 19.49% 0.00 梁鹏 0.00% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 03-02 0.9751 3.0764 1.68% 7.62% 18.76% 7.25 梁鹏 0.15% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 03-02 0.9733 0.9969 1.68% 7.56% 18.54% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 03-02 1.2762 1.2762 1.52% 10.52% 18.48% 0.61 胡迪 等 0.15% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 03-02 1.2641 1.2641 1.52% 10.19% 17.78% 0.80 胡迪 等 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 02-26 1.1690 1.1690 -0.17% 6.18% 17.09% 0.70 吴春杰 1.20% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 02-26 1.1467 1.1467 -0.17% 5.90% 16.50% 0.66 吴春杰 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 02-27 0.2246 0.2246 -0.40% 5.69% 16.49% 31.56 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 02-27 0.2246 0.2246 -0.40% 5.69% 16.49% 31.56 张军 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 02-27 1.5273 1.5273 -0.27% 3.10% 16.35% 26.14 何智豪 0.12% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 03-02 1.2774 1.2867 0.50% 3.44% 16.35% 1.57 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 03-02 1.2746 1.2839 0.50% 3.39% 16.22% 0.20 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 03-02 1.2725 1.2818 0.49% 3.34% 16.11% 1.53 韩秀一 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 02-27 1.5155 1.5155 -0.28% 2.94% 16.00% 12.21 何智豪 0.00% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 03-02 1.5598 1.5909 -0.10% 4.35% 13.85% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 03-02 1.4835 1.5123 -0.11% 4.08% 13.29% 0.13 周梦婕 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 02-27 1.5551 1.5551 -0.39% 2.92% 12.44% 31.56 张军 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 02-27 1.5427 1.5427 -0.39% 2.76% 12.10% 13.63 张军 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 02-27 0.2668 0.2668 -0.48% 6.68% 11.73% 5.70 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 02-27 0.2668 0.2668 -0.48% 6.68% 11.73% 5.70 张军 - 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 02-26 1.3642 1.3642 -0.15% 2.62% 11.67% 0.96 蒋华安 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 02-26 1.3480 1.3480 -0.16% 2.43% 11.27% 0.39 蒋华安 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 02-27 0.2179 0.2179 0.14% 9.77% 10.95% 2.50 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 02-27 0.2179 0.2179 0.14% 9.77% 10.95% 2.50 张军 - 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2160 1.6910 -0.02% 4.94% 10.66% 6.62 周梦婕 0.08% 购买
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0766 1.0766 -0.25% 2.76% 10.40% 0.53 吴春杰 0.12% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2068 1.6388 -0.02% 4.73% 10.22% 0.84 周梦婕 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 02-27 1.8472 1.8472 -0.49% 3.87% 7.83% 5.70 张军 1.50% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 03-02 3.1636 3.1636 -0.74% -6.64% 7.70% 2.04 徐项楠 0.15% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 02-27 1.8466 1.8466 -0.50% 3.74% 7.50% 1.94 张军 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 03-02 1.4877 1.4877 -0.05% 5.65% 7.23% 1.23 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 03-02 3.1013 3.1013 -0.74% -6.87% 7.16% 1.60 徐项楠 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1676 1.1676 -0.10% 2.30% 7.07% 0.08 吴春杰 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 02-27 1.5085 1.5085 0.12% 6.86% 7.06% 2.50 张军 0.10% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 03-02 1.4509 1.4509 -0.06% 5.48% 6.90% 0.53 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1536 1.1536 -0.11% 2.11% 6.66% 0.17 吴春杰 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 02-27 1.4972 1.4972 0.13% 6.62% 6.56% 0.17 张军 0.00% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 03-02 1.3976 1.3976 -1.44% -20.11% 6.34% 4.53 叶敏 0.15% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 03-02 1.3617 1.3617 -1.45% -20.35% 5.69% 0.04 叶敏 0.00% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0409 1.1581 -0.04% 2.56% 5.68% 3.02 周梦婕 0.00% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 03-02 1.1349 1.2349 0.03% 2.09% 4.27% 90.06 周梦婕 0.045% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 03-02 1.5463 1.5463 -0.19% 1.74% 3.71% 0.27 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 03-02 1.6765 1.7265 -0.42% 2.59% 3.70% 4.52 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 02-27 0.1554 0.1554 0.06% 1.70% 3.53% 16.64 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 02-27 0.1554 0.1554 0.06% 1.70% 3.53% 16.64 张军 - 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 03-02 1.0440 1.0440 -0.75% 2.07% 3.45% 0.12 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 03-02 1.5860 1.6330 -0.42% 2.40% 3.28% 2.32 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 03-02 1.4848 1.4848 -0.19% 1.48% 3.19% 0.21 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 03-02 1.0740 1.1112 0.03% 0.67% 3.08% 2.54 田原 0.08% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0325 1.2883 -0.04% 2.62% 3.04% 5.05 周梦婕 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 03-02 1.0368 1.0368 -0.76% 1.88% 3.03% 0.33 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 02-27 1.0164 1.1525 - 1.36% 2.95% 80.20 任翔 0.075% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 03-02 1.0723 1.1095 0.04% 0.62% 2.93% 0.04 田原 0.00% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0314 1.2837 -0.05% 2.56% 2.89% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 02-27 1.0138 1.1371 - 1.23% 2.69% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 03-02 1.1166 1.1166 0.03% 1.05% 2.49% 0.37 任翔 等 0.02% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0539 1.0539 -0.09% 1.18% 2.42% 0.20 吴春杰 等 0.40% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 03-02 1.1480 1.1780 0.03% 0.93% 2.35% 1.75 任翔 等 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 03-02 1.1404 1.1404 0.04% 0.88% 2.35% 0.36 任翔 等 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 03-02 1.1071 1.1071 0.03% 0.95% 2.28% 1.77 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 03-02 1.1387 1.1687 0.04% 0.89% 2.27% 0.31 任翔 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0473 1.0473 -0.10% 1.05% 2.18% 0.21 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 03-02 1.0098 1.0178 0.03% 0.83% 1.87% 41.41 任翔 0.08% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 03-02 1.0082 1.0162 0.03% 0.75% 1.73% 0.02 任翔 0.00% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 03-02 1.0333 1.0333 0.01% 0.51% 1.28% 1.13 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 03-02 1.0236 1.1176 0.03% 0.54% 1.22% 14.61 田原 等 0.05% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 03-02 1.0828 1.0828 0.04% 1.28% 1.22% 2.13 田原 等 0.00% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0726 1.6355 0.06% 0.75% 1.20% 2.08 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2522 1.7212 0.06% 0.77% 1.20% 12.96 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2972 1.3233 0.06% 0.76% 1.20% 0.45 张一格 等 0.09% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 03-02 1.0248 1.1128 0.04% 0.49% 1.11% 0.02 田原 等 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 03-02 1.0441 1.0811 0.04% 0.61% 0.82% 3.12 田原 - 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 03-02 1.0436 1.2976 0.04% 0.60% 0.81% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 03-02 1.0792 1.0792 -0.75% -0.90% 0.78% 1.07 杨鹏 等 0.80% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 03-02 1.0418 1.2792 0.03% 0.55% 0.72% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 03-02 1.0774 1.0774 0.03% 0.57% 0.55% 0.87 田原 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 03-02 1.0189 1.0399 0.04% 0.07% 0.48% 13.02 张一格 等 0.08% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 03-02 1.0593 1.0593 -0.76% -1.09% 0.37% 1.56 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 03-02 1.0155 1.0365 0.04% 0.02% 0.37% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 02-27 1.0755 1.0755 0.02% -0.99% -0.09% 16.64 张军 0.20% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 02-27 1.0665 1.0665 0.02% -1.20% -0.49% 3.31 张军 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 03-02 1.1277 1.1277 -2.81% -14.83% -13.23% 1.00 何智豪 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 03-02 1.1180 1.1180 -2.82% -14.97% -13.52% 3.11 何智豪 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.26 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.26 赵隆隆 - 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0341 1.0341 0.00% 2.15% - 0.54 张一格 等 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0382 1.0382 0.00% 2.35% - 0.40 张一格 等 0.08% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0202 1.0202 0.01% 0.86% - 0.20 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0222 1.0222 0.01% 0.97% - 0.14 任翔 0.04% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 03-02 1.0185 1.0185 0.02% 1.21% - 0.33 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 03-02 1.0205 1.0205 0.02% 1.32% - 0.07 任翔 0.04% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2160 1.2260 -0.02% 4.93% - 14.76 周梦婕 0.09% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 03-02 1.0129 1.0129 0.01% 1.08% - 0.11 任翔 0.035% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 03-02 1.0115 1.0115 0.01% 0.99% - 0.59 任翔 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 03-02 1.2171 1.2171 2.66% 15.93% - 1.72 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 03-02 1.2204 1.2204 2.67% 16.16% - 1.23 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 03-02 1.2561 1.2561 -0.53% 21.50% - 2.24 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 03-02 1.2513 1.2513 -0.55% 21.13% - 2.32 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0144 1.0144 -0.13% 1.40% - 7.46 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0121 1.0121 -0.14% 1.18% - 8.79 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 03-02 1.0932 1.0932 -0.17% - - 5.52 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 03-02 1.0912 1.0912 -0.17% - - 7.45 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 03-02 1.1217 1.1277 -0.47% - - 1.46 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 03-02 1.1202 1.1262 -0.47% - - 2.35 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 03-02 1.0861 1.0861 2.90% - - 3.31 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 03-02 1.0847 1.0847 2.88% - - 11.98 李德辉 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 详情 指数型-股票 03-02 0.9981 0.9981 -1.35% - - 11.48 何智豪 等 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 详情 指数型-股票 03-02 0.9979 0.9979 -1.35% - - 3.20 何智豪 等 0.00% 购买
摩根恒睿债券C 026194 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0016 1.0016 - - - 7.30 张一格 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0018 1.0018 - - - 4.16 张一格 0.80% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9997 0.9997 - - - 7.90 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9998 0.9998 - - - 3.81 吴春杰 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2131 0.8470% 0.82% 0.79% 0.23% 1.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2802 1.0950% 1.06% 1.04% 0.29% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2612 0.9520% 0.95% 0.97% 0.24% 38.00 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3270 1.1950% 1.19% 1.21% 0.30% 41.13 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2616 0.9520% 0.95% 0.97% 0.24% 47.22 鞠婷 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2566 0.9410% 0.95% 0.97% 0.24% 0.58 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3225 1.1850% 1.19% 1.21% 0.30% 764.01 孟晨波 等 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2801 1.0950% 1.06% 1.04% 0.29% 0.85 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2647 0.9910% 1.00% 1.01% 0.25% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩根沪深300自由现金流ETF 563900 详情 指数型-股票 03-02 1.2851 1.3167 2.82% 1.2900 -0.38% 4.54 曲蕾蕾
摩根中证A50ETF 560350 详情 指数型-股票 03-02 1.2739 1.3267 0.52% 1.2730 0.07% 20.57 韩秀一
摩根中证A500ETF 560530 详情 指数型-股票 03-02 1.2782 1.3008 0.32% 1.2790 -0.06% 45.86 韩秀一
摩根MSCI中国A股ETF 515770 详情 指数型-股票 03-02 1.4500 1.4500 0.30% 1.4490 0.07% 0.68 曲蕾蕾
摩根中证A500增强策略ETF 563550 详情 指数型-股票 03-02 1.2887 1.2887 0.13% 1.2880 0.05% 1.11 胡迪 等
摩根上证AAA科技创新公司债ETF 551300 详情 指数型-固收 03-02 100.7245 1.0072 0.03% 100.5640 0.16% 67.42 任翔 等
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 详情 指数型-股票 03-02 1.7304 1.7364 -0.49% 1.7180 0.72% 166.44 胡迪 等
摩根中证科创创业人工智能ETF 588420 详情 指数型-股票 03-02 1.1326 1.1326 -1.24% 1.1310 0.14% 3.10 曲蕾蕾
摩根上证科创板新一代信息技术ETF 588770 详情 指数型-股票 03-02 1.5391 1.5391 -1.61% 1.5420 -0.19% 0.74 何智豪 等
摩根恒生港股通50ETF 520950 详情 指数型-股票 03-02 0.9177 0.9177 -1.97% 0.9110 0.73% 6.45 何智豪
摩根中证创新药产业ETF 560900 详情 指数型-股票 03-02 0.8637 0.8637 -2.52% 0.8650 -0.15% 1.19 曲蕾蕾
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 详情 指数型-海外股票 03-02 0.9814 0.9814 -2.83% 0.9780 0.35% 8.72 胡迪 等
摩根恒生生物科技ETF 520760 详情 指数型-股票 03-02 0.9543 0.9543 -3.22% 0.9420 1.29% 3.85 何智豪