摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 01-13 9.4163 9.4163 -0.77% 65.98% 97.70% 74.96 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 01-13 9.4238 9.4238 -0.77% 65.98% 97.59% 1.73 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 01-13 9.2295 9.2295 -0.77% 65.52% 96.66% 19.74 杜猛 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 01-13 1.3809 1.3809 -0.53% 51.96% 90.86% 6.62 杜猛 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 01-13 1.3376 1.3376 -0.54% 51.33% 89.33% 0.54 杜猛 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 01-14 2.3844 7.1591 -0.26% 58.99% 86.08% 30.80 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 01-14 2.3347 2.3347 -0.26% 58.53% 84.96% 3.84 杜猛 0.00% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 01-14 1.3312 1.3312 0.21% 50.50% 84.81% 32.51 杜猛 0.15% 购买
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 01-14 1.4819 1.4819 0.71% 65.15% 78.13% 6.61 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 01-14 1.4579 1.4579 0.70% 64.73% 77.25% 0.58 李德辉 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 01-13 1.2041 1.2041 0.37% 54.75% 73.05% 10.96 李德辉 0.15% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 01-13 1.9921 1.9921 -0.34% 42.68% 71.54% 1.32 赵隆隆 0.15% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 01-14 0.9240 0.9240 0.65% 55.92% 71.36% 2.36 李德辉 0.15% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 01-13 1.4883 1.4883 0.27% 57.11% 70.95% 0.77 李德辉 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 01-13 1.2026 1.2026 -0.36% 46.23% 70.70% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 01-14 0.9027 0.9027 0.66% 55.50% 70.48% 0.46 李德辉 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 01-13 3.0963 3.0963 -0.23% 61.27% 70.43% 6.48 赵隆隆 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 01-13 1.4584 1.4584 0.27% 56.65% 69.94% 1.15 李德辉 0.00% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 01-13 3.0422 3.0422 -0.23% 60.95% 69.75% 0.32 赵隆隆 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 01-13 1.1855 1.1855 -0.37% 45.78% 69.72% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 01-13 1.0137 1.0137 -0.58% 33.66% 69.57% 20.11 李博 0.15% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 01-13 3.3206 3.3206 -0.26% 61.60% 69.39% 30.48 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 01-14 1.9036 1.9036 0.53% 54.01% 69.00% 14.63 李德辉 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 01-13 0.9893 0.9893 -0.57% 33.33% 68.74% 6.08 李博 0.00% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 01-13 3.2566 3.2566 -0.26% 61.19% 68.56% 0.07 李德辉 0.00% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 01-14 1.8152 1.8152 0.53% 53.40% 67.67% 2.94 李德辉 0.00% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 01-13 1.8981 2.0276 -0.26% 59.22% 67.44% 9.10 赵隆隆 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 01-13 1.8586 1.8586 -0.26% 58.74% 66.45% 0.01 赵隆隆 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 01-13 3.9296 4.2386 0.18% 58.47% 66.26% 8.70 李德辉 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 01-13 3.8353 3.8353 0.18% 58.01% 65.29% 0.01 李德辉 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 01-14 1.6989 1.6989 -0.35% 62.06% 64.29% 1.92 李博 等 0.15% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 01-14 1.6596 1.6596 -0.35% 61.58% 63.31% 0.06 李博 等 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 01-13 1.4808 1.4808 0.68% 11.44% 61.34% 5.95 叶敏 等 0.15% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 01-14 1.5101 1.5101 0.58% 36.02% 60.84% 0.95 陈思郁 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 01-13 1.4629 1.4629 0.67% 10.97% 60.28% 0.39 叶敏 等 0.00% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 01-14 1.4904 1.4904 0.57% 35.68% 60.02% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 01-14 0.8171 0.8171 0.62% 36.34% 59.90% 14.46 陈思郁 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 01-14 0.7995 0.7995 0.63% 36.02% 59.14% 0.63 陈思郁 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 01-14 3.3966 3.7056 -0.90% 33.02% 58.45% 14.96 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 01-14 3.3308 3.3308 -0.90% 32.69% 57.68% 3.76 李博 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 01-13 1.5563 1.8029 -0.61% 38.89% 56.57% 2.61 陈思郁 0.15% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 01-14 6.1715 8.0915 -0.86% 33.20% 56.04% 11.92 李博 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 01-13 1.5340 1.5340 -0.62% 38.54% 55.78% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 01-14 6.0398 6.0398 -0.86% 32.81% 55.13% 0.67 李博 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 01-14 2.6086 2.6086 0.30% 38.04% 52.09% 2.30 杨景喻 等 0.15% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 01-14 1.0555 1.0555 0.64% 42.23% 51.48% 1.51 倪权生 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 01-14 2.5603 2.5603 0.30% 37.70% 51.34% 0.01 杨景喻 等 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 01-13 1.2356 1.2356 -0.02% 20.98% 51.31% 0.61 赵隆隆 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 01-13 1.7451 1.7451 -0.68% 33.80% 51.12% 0.94 叶敏 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 01-14 1.0346 1.0346 0.64% 41.90% 50.73% 0.09 倪权生 0.00% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 01-14 1.1229 1.1229 0.65% 41.91% 50.68% 0.56 倪权生 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 01-13 1.1929 1.1929 -0.02% 20.60% 50.49% 0.07 赵隆隆 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 01-13 1.7087 1.7087 -0.69% 33.33% 50.16% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 01-14 0.9593 0.9593 0.52% 42.33% 50.10% 4.15 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 01-14 0.9389 0.9389 0.52% 41.98% 49.36% 0.34 倪权生 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 01-13 0.5463 0.5463 -0.74% 38.80% 46.82% 2.55 杨景喻 0.15% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 01-14 5.2537 5.4687 0.26% 41.41% 46.10% 5.54 倪权生 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 01-13 0.5379 0.5379 -0.76% 38.46% 46.05% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 01-14 1.7569 3.0259 0.26% 40.90% 45.74% 8.01 倪权生 0.15% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 01-14 1.8915 3.5880 0.50% 32.50% 45.58% 3.21 陈思郁 0.15% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 01-14 2.5599 2.9989 0.41% 37.43% 45.37% 1.17 杨景喻 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 01-14 5.1321 5.1321 0.26% 40.98% 45.21% 0.00 倪权生 0.00% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 01-14 1.9471 1.9471 0.53% 35.62% 45.20% 0.34 杨景喻 0.15% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 01-14 3.2059 3.3339 0.20% 43.82% 45.14% 3.53 叶敏 0.15% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 01-14 1.6962 1.6962 0.26% 40.47% 44.86% 0.51 倪权生 0.00% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 01-14 1.8563 2.0236 0.50% 32.16% 44.86% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 01-14 2.5109 2.5109 0.40% 37.01% 44.50% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 01-14 1.9112 1.9112 0.53% 35.21% 44.32% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 01-14 3.1466 3.1466 0.19% 43.37% 44.24% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 01-14 2.3422 2.3422 0.40% 38.13% 43.73% 1.79 杨景喻 0.15% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 01-13 1.4179 1.4179 1.23% 29.03% 43.73% 1.22 张军 0.16% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 01-14 0.8744 2.1241 -0.03% 38.03% 43.41% 17.91 王睿 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 01-14 2.2886 2.2886 0.39% 37.71% 42.86% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 01-12 1.6312 1.6312 1.12% 26.38% 42.72% 0.36 吴春杰 0.10% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 01-14 0.8602 0.8602 -0.03% 37.72% 42.72% 0.02 王睿 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 01-13 1.1447 1.2968 0.11% 22.89% 42.25% 0.42 徐项楠 0.15% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 01-13 1.4318 1.4318 1.22% 28.67% 42.13% 0.46 张军 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 01-12 1.5943 1.5943 1.12% 26.00% 41.87% 0.07 吴春杰 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 01-13 1.3556 1.3556 0.72% 23.46% 41.71% 0.22 梁鹏 0.15% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 01-13 1.1240 1.1359 0.12% 22.51% 41.40% 0.01 徐项楠 0.00% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 01-13 1.3464 1.3464 0.72% 23.14% 41.01% 0.17 梁鹏 0.00% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 01-14 1.2822 1.2822 0.68% 19.43% 40.55% 1.00 胡迪 0.15% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 01-13 1.5053 1.6042 0.23% 18.04% 40.08% 1.37 张军 0.16% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 01-14 1.2570 1.2570 0.68% 19.05% 39.68% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 01-14 1.6287 1.6287 0.69% 25.14% 39.36% 0.18 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 01-13 2.7664 3.1214 0.56% 25.25% 38.79% 3.92 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 01-13 2.7766 3.1336 0.56% 25.28% 38.75% 0.59 梁鹏 - 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 01-13 2.8942 2.8942 0.56% 24.95% 38.12% 0.01 梁鹏 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 01-14 1.2427 1.2427 0.10% 27.31% 37.27% 0.39 朱晓龙 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 01-14 1.1883 1.1883 0.11% 26.81% 36.18% 0.06 朱晓龙 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 01-13 1.7911 1.7911 0.06% 6.38% 34.37% 4.22 张军 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 01-13 1.7822 1.7822 0.06% 6.17% 33.83% 3.14 张军 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 01-14 1.2165 1.2239 0.00% 24.52% 32.09% 0.05 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 01-14 1.2164 1.2238 -0.01% 24.52% 32.08% 4.09 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 01-14 1.2151 1.2225 -0.01% 24.45% 31.94% 0.05 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 01-14 1.2136 1.2210 0.00% 24.40% 31.82% 11.26 韩秀一 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 01-14 1.2920 1.2920 -0.08% 8.10% 30.31% 20.03 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 01-14 1.2430 1.2430 -0.08% 7.83% 29.67% 17.22 胡迪 等 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 01-12 1.2180 1.2180 0.95% 13.03% 28.97% 25.48 张军 0.18% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 01-14 1.3418 1.3418 0.60% 9.16% 28.35% 1.00 何智豪 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 01-14 1.3308 1.3308 0.59% 8.98% 28.28% 2.99 何智豪 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 01-12 1.2019 1.2019 0.95% 12.65% 28.20% 0.04 张军 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 01-12 1.1696 1.1696 0.49% 16.67% 26.36% 0.79 恩学海 等 1.20% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 01-14 1.5458 1.5458 -1.07% 0.23% 25.87% 5.45 叶敏 0.15% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 01-12 1.1481 1.1481 0.49% 16.38% 25.72% 0.80 恩学海 等 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 01-14 1.1820 1.1820 -0.19% 18.43% 25.32% 0.19 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 01-14 1.1755 1.1755 -0.20% 18.37% 25.20% 0.19 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 01-14 1.5072 1.5072 -1.08% -0.07% 25.10% 0.04 叶敏 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 01-14 2.0206 2.0206 0.60% 11.66% 24.19% 19.04 张军 0.15% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 01-14 2.0068 2.0068 0.60% 11.43% 23.70% 7.03 张军 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 01-13 1.6207 1.6207 -0.17% 12.42% 22.58% 0.11 何智豪 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 01-13 1.6249 1.6249 -0.17% 12.58% 22.41% 0.09 何智豪 - 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 01-12 1.3911 1.3911 0.69% 12.88% 20.92% 0.90 吴春杰 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 01-12 1.3752 1.3752 0.69% 12.68% 20.48% 0.51 吴春杰 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 01-14 1.2912 1.3005 -0.63% 14.01% 20.23% 1.66 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 01-14 1.2886 1.2979 -0.63% 13.95% 20.10% 0.23 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 01-14 1.2867 1.2960 -0.63% 13.89% 19.99% 1.39 韩秀一 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 01-13 1.5939 1.5939 -0.18% 10.42% 19.88% 9.51 何智豪 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 01-13 1.5822 1.5822 -0.18% 10.25% 19.51% 5.28 何智豪 0.00% 购买
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0853 1.0853 0.52% 11.21% 18.59% 0.54 吴春杰 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 01-12 0.2273 0.2273 0.13% 10.45% 18.51% 19.56 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 01-12 0.2273 0.2273 0.13% 10.45% 18.51% 19.56 张军 - 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 01-14 3.3382 3.3382 0.72% 9.10% 17.86% 2.94 徐项楠 0.15% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 01-13 1.5492 1.5803 -0.66% 9.50% 17.47% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 01-14 3.2744 3.2744 0.72% 8.83% 17.26% 3.19 徐项楠 0.00% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 01-13 1.4744 1.5032 -0.67% 9.21% 16.89% 0.26 周梦婕 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 01-14 2.4538 2.4538 -0.58% 16.64% 15.76% 1.58 李恒 0.15% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 01-13 0.9142 0.9142 0.35% 6.40% 15.33% 0.00 梁鹏 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 01-13 1.5905 1.5905 -0.18% 8.15% 15.23% 19.56 张军 0.12% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 01-14 2.3879 2.3879 -0.58% 16.29% 15.07% 0.01 李恒 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 01-13 1.5784 1.5784 -0.18% 7.98% 14.88% 8.22 张军 0.00% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 01-13 0.9272 3.0285 0.35% 5.47% 14.64% 7.61 梁鹏 0.15% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 01-13 0.9256 0.9492 0.35% 5.39% 14.41% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 01-12 0.2629 0.2629 0.11% 7.17% 12.54% 5.42 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 01-12 0.2629 0.2629 0.11% 7.17% 12.54% 5.42 张军 - 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2074 1.6724 -0.31% 4.90% 11.44% 3.47 周梦婕 0.08% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 01-14 1.1965 1.1965 -0.35% 3.10% 11.28% 0.85 胡迪 等 0.15% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1891 1.6211 -0.31% 4.69% 11.01% 1.15 周梦婕 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 01-13 1.8447 1.8447 0.09% 5.20% 10.66% 5.42 张军 1.50% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 01-14 1.1860 1.1860 -0.36% 2.78% 10.60% 0.94 胡迪 等 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1672 1.1672 0.15% 6.32% 10.43% 0.08 吴春杰 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 01-13 1.8444 1.8444 0.09% 5.02% 10.30% 1.47 张军 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1538 1.1538 0.16% 6.12% 10.01% 0.22 吴春杰 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 01-12 0.2007 0.2007 -0.15% 3.40% 9.49% 2.53 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 01-12 0.2007 0.2007 -0.15% 3.40% 9.49% 2.53 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 01-13 1.4160 1.4160 0.65% 2.07% 6.88% 2.53 张军 0.10% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 01-14 1.4639 1.4639 0.20% 5.30% 6.57% 1.37 王娟 等 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 01-13 1.4062 1.4062 0.65% 1.82% 6.41% 0.17 张军 0.00% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 01-14 1.4283 1.4283 0.20% 5.14% 6.25% 0.56 王娟 等 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 01-14 1.5361 1.5361 0.08% 2.92% 4.55% 0.36 王娟 等 0.10% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 01-13 1.6713 1.7213 -0.10% 3.03% 4.25% 0.28 王娟 等 0.08% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 01-13 1.1288 1.2288 0.01% 2.17% 4.20% 89.11 周梦婕 0.045% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 01-14 1.1025 1.1025 0.25% 2.79% 4.14% 1.23 王娟 等 0.80% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0287 1.1459 -0.24% 0.80% 4.14% 0.20 周梦婕 0.00% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 01-14 1.4759 1.4759 0.07% 2.66% 4.02% 0.22 王娟 等 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 01-14 1.0470 1.0470 0.02% 2.85% 3.85% 0.12 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 01-13 1.5819 1.6289 -0.11% 2.82% 3.83% 0.05 王娟 等 0.00% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 01-14 1.0827 1.0827 0.26% 2.59% 3.72% 1.88 王娟 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 01-12 0.1547 0.1547 0.00% 1.91% 3.69% 18.20 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 01-12 0.1547 0.1547 0.00% 1.91% 3.69% 18.20 张军 - 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 01-14 1.0402 1.0402 0.01% 2.64% 3.42% 0.30 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0570 1.0570 0.13% 1.88% 3.08% 0.17 吴春杰 等 0.40% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 01-14 1.0712 1.1084 0.01% 0.53% 2.94% 2.51 田原 0.08% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 01-09 1.0129 1.1490 - 1.39% 2.86% 80.07 任翔 0.075% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0507 1.0507 0.13% 1.75% 2.83% 0.20 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 01-14 1.0696 1.1068 0.01% 0.47% 2.71% 0.02 田原 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 01-09 1.0106 1.1339 - 1.25% 2.60% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 01-14 1.1135 1.1135 0.00% 0.94% 2.13% 0.29 任翔 等 0.02% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 01-14 1.1043 1.1043 0.00% 0.85% 1.93% 1.45 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 01-14 1.1443 1.1743 -0.01% 0.73% 1.90% 1.33 任翔 等 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 01-14 1.1369 1.1369 0.00% 0.67% 1.90% 0.66 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 01-14 1.1352 1.1652 0.00% 0.68% 1.81% 0.28 任翔 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 01-14 1.0070 1.0150 0.00% 0.57% 1.42% 39.19 任翔 0.08% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0202 1.2760 -0.25% 0.86% 1.39% 2.01 周梦婕 0.08% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 01-14 1.0055 1.0135 0.00% 0.48% 1.28% 0.14 任翔 0.00% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0194 1.2717 -0.24% 0.81% 1.25% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 01-13 1.0845 1.0845 0.01% -0.06% 1.18% 18.20 张军 0.20% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 01-13 1.0319 1.0319 0.00% 0.51% 1.16% 1.23 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 01-13 1.0759 1.0759 0.01% -0.26% 0.78% 3.48 张军 0.00% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0685 1.6314 0.02% 0.13% 0.56% 11.84 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2473 1.7163 0.02% 0.13% 0.56% 24.46 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2921 1.3182 0.02% 0.13% 0.55% 2.11 张一格 等 0.09% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 01-14 1.0211 1.1151 0.00% 0.13% 0.52% 17.52 田原 等 0.05% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 01-14 1.0224 1.1104 0.00% 0.07% 0.45% 0.03 田原 等 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 01-13 1.0165 1.0375 0.01% -0.53% -0.04% 26.11 张一格 等 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 01-14 1.0400 1.2940 0.02% -0.27% -0.08% 0.05 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 01-14 1.0405 1.0775 0.02% -0.26% -0.08% 5.02 田原 - 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 01-13 1.0133 1.0343 0.01% -0.58% -0.14% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 01-14 1.0383 1.2757 0.01% -0.32% -0.18% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 01-14 1.0725 1.0725 0.01% -0.58% -0.63% 0.88 田原 等 0.08% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 01-14 1.0699 1.0699 0.01% -0.63% -0.73% 2.12 田原 等 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.32 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.32 赵隆隆 - 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0230 1.0230 0.00% 1.86% - 1.37 张一格 等 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0283 1.0283 0.00% 2.07% - 0.72 张一格 等 0.08% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0178 1.0178 0.00% 1.15% - 0.21 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0195 1.0195 0.00% 1.25% - 0.30 任翔 0.04% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 01-13 1.0146 1.0146 0.00% 0.96% - 0.40 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 01-13 1.0163 1.0163 0.01% 1.06% - 0.09 任翔 0.04% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2075 1.2075 -0.31% 4.90% - 11.32 周梦婕 0.09% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 01-14 1.0098 1.0098 0.00% 0.90% - 0.15 任翔 0.035% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 01-14 1.0086 1.0086 0.00% 0.79% - 1.12 任翔 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 01-13 1.1360 1.1360 0.50% 13.53% - 1.96 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 01-13 1.1384 1.1384 0.49% 13.76% - 1.17 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 01-13 1.2111 1.2111 -0.75% - - 3.78 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 01-13 1.2075 1.2075 -0.76% - - 3.82 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0152 1.0152 0.20% - - 11.99 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0134 1.0134 0.20% - - 15.53 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 01-13 1.0805 1.0805 -0.75% - - 8.21 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 01-13 1.0791 1.0791 -0.75% - - 13.12 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 01-13 1.0691 1.0711 0.39% - - 1.92 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 01-13 1.0681 1.0701 0.39% - - 2.35 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 01-09 1.0434 1.0434 - - - 3.31 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 01-09 1.0429 1.0429 - - - 11.98 李德辉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2740 1.0180% 1.04% 1.18% 0.29% 0.31 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2076 0.7740% 0.79% 0.95% 0.23% 2.80 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2617 0.9610% 0.97% 0.98% 0.25% 39.05 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3275 1.2040% 1.22% 1.23% 0.31% 41.58 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2616 0.9610% 0.97% 0.98% 0.25% 55.38 鞠婷 等 - 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3299 1.1910% 1.28% 1.27% 0.30% 634.90 孟晨波 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2668 0.9560% 1.04% 1.03% 0.24% 0.60 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2738 1.0170% 1.04% 1.19% 0.29% 0.72 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2746 0.9870% 1.08% 1.07% 0.25% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩根中证创新药产业ETF 560900 详情 指数型-股票 01-13 0.9803 0.9803 1.47% 0.9760 0.44% 1.01 曲蕾蕾
摩根恒生港股通50ETF 520950 详情 指数型-股票 01-13 0.9958 0.9958 0.97% 0.9930 0.28% 7.22 何智豪
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 详情 指数型-海外股票 01-14 1.1788 1.1788 0.63% 1.1730 0.49% 8.12 胡迪 等
摩根沪深300自由现金流ETF 563900 详情 指数型-股票 01-13 1.1934 1.2250 0.52% 1.1900 0.28% 5.12 曲蕾蕾
摩根上证AAA科技创新公司债ETF 551300 详情 指数型-固收 01-14 100.3231 1.0032 0.01% 100.1020 0.22% 29.80 任翔 等
摩根中证A500ETF 560530 详情 指数型-股票 01-14 1.2591 1.2817 0.00% 1.2580 0.09% 59.90 韩秀一
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 详情 指数型-股票 01-14 1.6406 1.6426 -0.05% 1.6210 1.19% 127.60 胡迪 等
摩根MSCI中国A股ETF 515770 详情 指数型-股票 01-14 1.4412 1.4412 -0.20% 1.4570 -1.10% 0.72 曲蕾蕾
摩根中证A50ETF 560350 详情 指数型-股票 01-14 1.2885 1.3413 -0.66% 1.2860 0.19% 21.90 韩秀一
摩根中证A500增强策略ETF 563550 详情 指数型-股票 01-13 1.2716 1.2716 -0.83% 1.2740 -0.19% 1.20 胡迪 等
摩根中证科创创业人工智能ETF 588420 详情 指数型-股票 01-13 1.1333 1.1333 -2.58% 1.1650 -2.80% 3.10 曲蕾蕾
摩根上证科创板新一代信息技术ETF 588770 详情 指数型-股票 01-13 1.5259 1.5259 -3.19% 1.5600 -2.23% 1.03 何智豪