摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-13 | 2025-12-31 | 2025-12-28 | 2025-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 38,548.21 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 114,773.13 | 30.43 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1,705.94 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 178.98 | 14,530,875.71 | 10.91 | 13,226.28 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 178.98 | 8,477,829.12 | 10.91 | 13,226.28 |
| 基金投资 | 详情 | - | 737,889.89 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 5,315,156.70 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 3,081,163.05 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 196,501.65 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 4,916.69 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 121,014.49 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.97 | 1,138.76 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 38,730.15 | 24,057,226.14 | 3,194.87 | 31,036.35 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-13 | 2025-12-31 | 2025-12-28 | 2025-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,130,490.57 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 180.64 | 164,429.10 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 155,441.29 | 337.14 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.06 | 9,892.24 | 1.19 | 3.38 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.21 | 2,124.64 | 0.24 | 0.68 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 880.78 | 0.17 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 993.70 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 1,816.30 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.11 | 10,319.24 | 3.32 | 0.27 |
| 负债合计 | 详情 | 182.02 | 1,477,234.56 | 342.05 | 4.32 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 38,546.60 | 18,684,953.44 | 2,377.32 | 30,764.80 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 38,548.14 | 22,579,991.58 | 2,852.83 | 31,032.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 38,730.15 | 24,057,226.14 | 3,194.87 | 31,036.35 |
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