摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-22 | 2026-08-08 | 2026-06-30 | 2026-04-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 4.36 | 125,542.83 | 6.29 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1.30 | 2,258.74 | 0.26 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | 15,235,240.09 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 8,864,943.43 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 679,132.49 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 5,691,164.16 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 3,607,505.44 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 913.58 | 234,296.24 | 4,608.26 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.29 | - | 18,879.93 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.09 | 74,790.62 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 19,646.12 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,470.54 | 2,462.64 | 25,188,858.46 | 5,273.47 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-22 | 2026-08-08 | 2026-06-30 | 2026-04-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 520,052.52 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 135,824.46 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 35.35 | 578.67 | 138,172.91 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.07 | 0.15 | 11,074.49 | 0.44 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.18 | 0.03 | 2,345.39 | 0.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.05 | 0.03 | 924.21 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 1,056.43 | 3.20 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 1,503.31 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.02 | 2.60 | 110,970.08 | 10.23 |
| 负债合计 | 详情 | 37.67 | 581.47 | 922,034.86 | 13.97 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,202.50 | 1,793.99 | 18,965,610.80 | 5,012.67 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,432.88 | 1,881.17 | 24,266,823.61 | 5,259.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,470.54 | 2,462.64 | 25,188,858.46 | 5,273.47 |
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