中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-03 | 2025-06-30 | 2025-04-15 | 2025-01-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -20.03 | 2,166,821.54 | -28.62 | 1.60 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.34 | 131,535.61 | 0.20 | 0.08 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 51,197.00 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 32,445.46 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 133.28 | 236,367.05 | -317.47 | -45.63 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -318,912.63 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -11,522.82 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 398,124.11 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 121.83 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 1,952.28 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 166,604.27 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -153.74 | 1,790,891.27 | 288.65 | 47.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -171.48 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.09 | 8,199.08 | 0.00 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.98 | 280,885.97 | 1.40 | 0.96 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 163,658.55 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 30,740.31 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 50,036.03 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 33,978.54 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 33,978.54 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.95 | 2,059.39 | 1.40 | 0.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -21.01 | 1,885,935.57 | -30.02 | 0.65 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -21.01 | 1,885,935.57 | -30.02 | 0.65 |
数据加载中...