中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-21 | 2026-01-05 | 2025-12-03 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -6.12 | -12.45 | -20.03 | 2,166,821.54 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.13 | 0.35 | 0.34 | 131,535.61 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 51,197.00 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 32,445.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 619.19 | 837.75 | 133.28 | 236,367.05 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -318,912.63 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -11,522.82 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 398,124.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 121.83 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 1,952.28 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 166,604.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -625.44 | -850.57 | -153.74 | 1,790,891.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -171.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 8,199.08 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.50 | 1.39 | 0.98 | 280,885.97 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 163,658.55 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 30,740.31 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 50,036.03 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 33,978.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 33,978.54 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2,059.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | - | -21.01 | 1,885,935.57 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -7.62 | -13.83 | -21.01 | 1,885,935.57 |
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