中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 2026-05-27 | 2026-02-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 8.56 | 3,691,054.40 | 23.82 | 80.56 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.21 | 148,605.77 | 0.12 | 0.34 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 89,905.82 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 22,216.46 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 41.99 | 3,295,580.96 | 36.87 | 1,036.84 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 2,769,967.55 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 50,477.01 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 409,341.08 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 26.60 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -99,013.07 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 164,781.80 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -33.63 | 227,195.97 | -13.18 | -956.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -47.15 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 19,718.84 | - | 0.34 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.10 | 373,502.17 | 0.13 | 2.08 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 227,777.02 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 41,123.33 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 68,229.59 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 33,176.08 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 33,176.08 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.10 | 2,547.55 | - | 0.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 7.46 | 3,317,552.23 | 23.69 | 78.48 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 7.46 | 3,317,552.23 | 23.69 | 78.48 |
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