中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-23 | 2026-02-07 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 311,169.46 | 5.08 | 0.25 | 0.32 |
| 存出保证金 | 详情 | 31,788.44 | 1.88 | 0.28 | 3.64 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 57,457,686.32 | 7,193.46 | 9,528.83 | 54.43 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 23,110,871.40 | - | 852.04 | 54.43 |
| 基金投资 | 详情 | 1,827,760.33 | 6,791.54 | 8,140.73 | - |
| 债券投资 | 详情 | 32,517,024.58 | 401.92 | 536.05 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 2,030.02 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 5,865,305.34 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 530,897.60 | - | - | 1.75 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 18,894.17 | - | 0.00 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 147,921.21 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 92.20 | - | 0.14 | - |
| 资产总计 | 详情 | 80,115,637.15 | 7,339.63 | 10,136.54 | 151.84 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-23 | 2026-02-07 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 5,109,798.33 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 314,888.95 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 264,578.56 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 36,630.40 | 2.59 | 0.93 | 8.06 |
| 应付托管费 | 详情 | 6,705.60 | 0.69 | 0.28 | 0.45 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 11,174.38 | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 941.60 | 0.01 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 18,503.00 | 4.39 | 4.88 | 10.86 |
| 负债合计 | 详情 | 5,763,220.82 | 7.68 | 6.08 | 19.36 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 60,658,113.50 | 6,575.33 | 8,773.91 | 160.44 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 74,352,416.33 | 7,331.95 | 10,130.46 | 132.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 80,115,637.15 | 7,339.63 | 10,136.54 | 151.84 |
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