中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-23 | 2026-02-07 | 2026-01-20 | 2026-01-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 5.08 | 0.25 | 0.32 | 0.11 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.88 | 0.28 | 3.64 | 0.25 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,193.46 | 9,528.83 | 55.10 | 6,648.04 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 852.04 | 55.10 | 651.18 |
| 基金投资 | 详情 | 6,791.54 | 8,140.73 | - | 5,632.98 |
| 债券投资 | 详情 | 401.92 | 536.05 | - | 363.88 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.14 | - | 0.58 |
| 资产总计 | 详情 | 7,339.63 | 10,136.54 | 9,350.90 | 6,993.95 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-23 | 2026-02-07 | 2026-01-20 | 2026-01-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 6,343.48 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.59 | 0.93 | 8.06 | 1.46 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.69 | 0.28 | 0.45 | 0.50 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.39 | 4.88 | 11.51 | 4.42 |
| 负债合计 | 详情 | 7.68 | 6.08 | 6,363.50 | 6.38 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 6,575.33 | 8,773.91 | 3,649.85 | 6,068.10 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 7,331.95 | 10,130.46 | 2,987.40 | 6,987.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 7,339.63 | 10,136.54 | 9,350.90 | 6,993.95 |
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