中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-18 | 2025-12-29 | 2025-11-20 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.11 | 1.18 | 0.00 | 171,203.15 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.25 | 0.20 | 1.02 | 14,272.40 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,648.04 | 6,884.72 | 2,264.23 | 51,207,650.78 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 651.18 | 595.75 | - | 17,995,418.31 |
| 基金投资 | 详情 | 5,632.98 | 5,885.00 | 2,062.32 | 1,148,225.17 |
| 债券投资 | 详情 | 363.88 | 403.97 | 201.91 | 32,061,942.69 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 2,064.61 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 5,514,158.66 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 627.29 | 150,887.54 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 13,779.99 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 69,625.52 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 64.21 |
| 资产总计 | 详情 | 6,993.95 | 7,288.92 | 3,268.78 | 66,914,805.09 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-18 | 2025-12-29 | 2025-11-20 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 5,428,405.63 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 0.00 | - | 192,655.17 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 1,721.46 | 120,107.83 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.46 | 3.15 | 0.92 | 28,438.86 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.50 | 0.77 | 0.37 | 5,355.67 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.06 | 8,678.77 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 4.07 | 703.65 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.42 | 12.31 | 9.69 | 10,345.23 |
| 负债合计 | 详情 | 6.38 | 16.24 | 1,736.56 | 5,794,690.81 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 6,068.10 | 6,250.70 | 1,434.57 | 55,901,297.26 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 6,987.58 | 7,272.68 | 1,532.23 | 61,120,114.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,993.95 | 7,288.92 | 3,268.78 | 66,914,805.09 |
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