中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 07-31 2.5485 2.5485 3.30% 19.54% 86.79% 80.14 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 07-31 2.5246 2.5246 3.29% 19.20% 85.73% 144.64 杜厚良 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 07-31 2.9924 2.9924 2.77% 15.39% 81.05% 4.35 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 07-31 2.9741 2.9741 2.77% 15.24% 80.60% 8.20 宋巍巍 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 07-31 2.0704 2.0704 -0.49% -11.26% 72.50% 23.18 任飞 0.15% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 07-31 1.9293 1.9293 3.80% 5.50% 71.71% 13.70 代云锋 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 07-31 2.0381 2.0381 -0.48% -11.52% 71.50% 14.88 任飞 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 08-03 2.0142 2.0142 -8.70% -1.27% 66.97% 1.52 李帅 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 08-03 1.9877 1.9877 -8.70% -1.52% 66.14% 3.44 李帅 0.00% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 07-31 1.9835 1.9835 3.35% 11.62% 65.94% 6.48 刘伟伟 0.15% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 07-31 1.8537 1.8537 4.96% 8.06% 64.91% 2.48 宋巍巍 0.10% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 07-31 1.9260 1.9260 3.35% 11.18% 64.62% 8.55 刘伟伟 0.00% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 07-31 1.8476 1.8476 4.96% 7.92% 64.49% 1.15 宋巍巍 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 07-31 3.3596 3.3596 5.32% 6.23% 60.13% 66.71 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 07-31 3.3026 3.3026 5.32% 5.92% 59.18% 63.16 冯炉丹 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 07-31 1.7855 1.7855 0.98% -16.81% 57.95% 8.84 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 07-31 1.7778 1.7778 0.98% -17.05% 57.77% 19.45 叶培培 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 07-31 2.3899 2.3899 4.59% -1.04% 57.58% 3.02 李帅 0.15% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 07-31 2.6343 2.6343 3.28% 8.31% 56.80% 0.01 刘伟伟 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 07-31 2.3462 2.3462 4.59% -1.29% 56.78% 0.86 李帅 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 08-03 2.5920 2.5920 -1.58% 8.63% 56.38% 0.97 刘伟伟 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 07-31 2.2205 2.2205 4.59% -1.43% 56.33% 10.25 李帅 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 07-31 2.6167 2.6167 3.28% 8.16% 56.29% 0.31 刘伟伟 0.00% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 08-03 1.3727 1.3727 -1.63% 2.22% 49.69% 10.96 代云锋 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 07-31 3.1446 4.7361 1.95% -1.26% 48.45% 10.35 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 07-31 3.1309 4.7081 1.95% -1.26% 48.45% 91.28 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 08-03 1.4098 1.4098 -1.65% 1.85% 48.42% 12.42 代云锋 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 07-31 3.5493 3.8003 3.17% 2.16% 48.38% 48.61 刘伟伟 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 07-31 2.9532 3.4390 1.95% -1.65% 47.27% 24.05 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 07-31 3.3494 3.5164 3.17% 1.75% 47.20% 18.09 刘伟伟 0.00% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 08-03 1.3656 1.3656 -1.66% 1.43% 47.19% 1.92 代云锋 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 07-31 2.1336 2.1336 3.54% 0.92% 47.19% 6.61 杜厚良 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 07-31 4.0311 4.1001 2.74% 10.84% 46.88% 18.12 刘金辉 0.15% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 07-31 2.1022 2.1022 3.54% 0.61% 46.28% 3.26 杜厚良 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 07-31 4.0205 4.0905 2.74% 10.39% 45.67% 19.67 刘金辉 0.00% 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 07-31 1.5859 3.3043 1.03% -8.51% 44.73% 27.67 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 07-31 1.7254 3.4073 1.02% -8.51% 44.72% 4.01 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 07-31 1.2116 1.2549 1.02% -8.52% 44.72% 10.25 周蔚文 - 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 07-31 2.1518 2.1518 4.00% 1.21% 44.27% 0.70 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 07-31 2.1413 2.1413 3.99% 1.08% 43.90% 0.70 宋巍巍 0.00% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 07-31 1.5428 2.3471 1.02% -8.88% 43.59% 3.13 周蔚文 0.00% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 07-31 2.0421 3.3669 1.11% -3.60% 43.36% 84.33 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 07-31 2.4466 2.4466 0.97% -6.72% 42.98% 25.09 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 07-31 2.4547 2.4547 0.97% -6.72% 42.98% 0.89 周蔚文 0.15% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 07-31 1.9133 3.0035 1.10% -3.98% 42.21% 18.91 周蔚文 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 07-31 1.3975 1.3975 3.70% 1.78% 39.96% 2.93 钱亚婷 0.15% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 08-03 1.5093 1.5093 -3.42% 6.57% 39.85% 0.31 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 08-03 1.5044 1.5044 -3.42% 6.47% 39.58% 0.22 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 07-31 1.3917 1.3917 3.69% 1.58% 39.39% 0.81 钱亚婷 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 07-31 1.6641 1.6641 8.18% 9.81% 39.24% 0.29 彭炜 0.15% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 07-31 1.6433 1.6433 8.18% 9.58% 38.55% 0.09 彭炜 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 08-03 1.4352 1.4352 -0.53% 1.24% 38.27% 1.75 叶培培 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 08-03 1.3762 1.3762 -0.54% 0.84% 37.15% 0.94 叶培培 0.00% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 08-03 2.3446 3.0234 -0.39% 2.49% 33.25% 3.38 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 08-03 2.4420 3.1811 -0.39% 2.48% 33.24% 1.62 柳世庆 0.15% 购买
中欧黄金股指数A 021873 详情 指数型-股票 08-03 1.5431 1.5431 -0.73% -26.61% 31.28% 0.95 赵子衡 0.10% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 08-03 3.2725 4.3096 -0.39% 0.98% 31.17% 18.45 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 08-03 3.6402 4.5601 -0.39% 0.98% 31.16% 0.20 柳世庆 0.15% 购买
中欧黄金股指数C 021874 详情 指数型-股票 08-03 1.5364 1.5364 -0.74% -26.75% 30.96% 1.17 赵子衡 0.00% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 08-03 3.0596 4.0904 -0.39% 0.59% 30.12% 7.13 柳世庆 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 07-31 1.5475 1.5475 -0.28% -13.20% 27.90% 0.88 宋巍巍 0.10% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 08-03 0.9690 0.9690 -0.88% -3.99% 27.79% 4.53 钟鸣 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 07-31 2.3496 2.7251 1.05% -5.28% 27.76% 0.54 王培 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 07-31 2.3393 2.7056 1.05% -5.28% 27.75% 15.28 王培 0.15% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 07-31 1.5409 1.5409 -0.28% -13.31% 27.58% 2.01 宋巍巍 0.00% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 08-03 0.9314 0.9314 -0.88% -4.34% 26.81% 2.47 钟鸣 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 07-31 2.1825 2.3805 1.05% -5.66% 26.73% 4.24 王培 0.00% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 07-31 1.3105 1.3313 1.75% -4.08% 24.75% 3.20 曲径 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 07-31 1.3043 1.8043 1.84% -10.07% 24.71% 11.52 卢纯青 0.15% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 07-31 1.4318 1.4318 2.29% -8.35% 24.25% 15.49 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 07-31 1.2389 1.7389 1.84% -10.30% 24.08% 0.54 卢纯青 0.00% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 07-31 1.2760 1.2967 1.75% -4.38% 23.98% 11.14 曲径 0.00% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 07-31 1.4127 1.4127 2.29% -8.57% 23.63% 1.35 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 07-31 1.3960 1.3960 2.29% -8.63% 23.51% 10.62 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 07-31 1.4874 1.4874 1.92% -4.45% 22.94% 4.89 殷姿 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 07-31 1.4762 1.4762 1.92% -4.64% 22.45% 6.15 殷姿 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 07-31 1.9019 1.9019 3.02% 1.85% 22.43% 3.24 邵洁 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 07-31 1.8591 1.8591 3.03% 1.58% 21.83% 3.58 邵洁 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 08-03 2.8443 2.8443 -2.00% -1.18% 21.26% 14.07 邵洁 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 08-03 2.7882 2.7882 -2.01% -1.43% 20.70% 9.70 邵洁 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 07-31 1.2559 1.2559 1.25% -2.26% 19.81% 0.61 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 07-31 1.2495 1.2495 1.25% -2.41% 19.44% 3.70 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 07-31 1.2441 1.2441 1.25% -2.53% 19.14% 8.44 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 07-31 1.2798 1.2798 1.40% -2.45% 18.97% 11.14 曲径 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 07-31 1.2714 1.2714 1.40% -2.63% 18.51% 3.68 曲径 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 07-31 1.2424 1.2424 0.84% 0.27% 17.55% 0.07 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 07-31 1.2362 1.2362 0.84% 0.12% 17.20% 1.23 宋巍巍 0.10% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 07-31 2.3168 2.4985 1.15% -17.71% 16.93% 9.71 付倍佳 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 07-31 1.2310 1.2310 0.84% -0.01% 16.90% 0.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 07-31 2.1647 2.3464 1.15% -18.04% 16.00% 5.44 付倍佳 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 07-30 0.9463 0.9463 -0.17% -4.16% 14.69% 0.70 侯丹琳 0.12% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 07-31 1.1543 1.1543 0.82% -5.28% 14.65% 3.02 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 07-31 2.0886 2.5138 1.10% -3.89% 14.59% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 07-31 2.0792 2.5010 1.10% -3.89% 14.59% 0.49 钱亚婷 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 07-31 1.2239 1.2447 1.25% -6.94% 14.28% 2.99 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 08-03 2.1187 2.5073 -0.53% -10.54% 14.27% 66.37 蓝小康 0.15% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 07-31 1.2372 1.2372 3.01% 1.71% 14.15% 33.18 邵洁 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 07-31 1.1388 1.1388 0.81% -5.52% 14.09% 0.08 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 07-31 1.1246 1.1246 0.82% -5.57% 13.98% 2.87 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 07-31 1.5823 1.6623 -0.63% -10.71% 13.96% 13.88 蓝小康 1.50% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 07-31 0.8837 0.8837 0.78% -4.74% 13.89% 10.16 王健 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 07-31 1.2160 1.2368 1.24% -7.13% 13.80% 2.33 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 07-30 0.9128 0.9128 -0.17% -4.54% 13.79% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 07-31 2.3016 2.7486 2.76% -11.39% 13.74% 17.90 曲径 0.15% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 08-03 1.9844 2.3595 -0.54% -10.90% 13.34% 36.09 蓝小康 0.00% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 07-31 1.5417 1.6199 -0.64% -11.07% 13.04% 11.40 蓝小康 0.00% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 07-31 0.8447 0.8447 0.78% -5.12% 12.99% 1.21 王健 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 07-31 1.2708 1.2708 -0.13% -11.42% 12.92% 0.17 吉翔 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 07-31 2.1324 2.4774 2.76% -11.75% 12.84% 7.61 曲径 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 07-31 1.2579 1.2579 -0.13% -11.67% 12.26% 0.14 吉翔 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 07-31 1.3473 1.7160 -0.46% -5.43% 12.18% 13.02 吉翔 0.15% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 07-31 1.4669 1.7669 2.64% -7.32% 12.14% 8.06 曲径 0.15% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 07-31 1.2873 1.2873 2.67% -12.92% 11.96% 8.89 曲径 等 0.15% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 07-31 1.5668 1.5781 1.78% -14.17% 11.84% 16.79 张学明 0.15% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 07-31 1.3125 1.6755 -0.46% -5.62% 11.74% 1.24 吉翔 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 07-31 1.4868 1.5587 -0.34% -6.58% 11.61% 4.29 蓝小康 等 0.15% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 07-31 1.3874 1.4034 0.00% -0.11% 11.61% 0.13 赵子衡 0.10% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 07-31 1.6216 1.6216 0.98% -2.71% 11.47% 7.89 李波 0.08% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 07-31 1.4431 1.4431 2.64% -7.59% 11.47% 4.80 曲径 0.00% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 07-31 1.6215 1.6215 0.98% -2.71% 11.46% 20.33 李波 0.08% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 07-31 1.5526 1.5639 1.78% -14.34% 11.40% 25.43 张学明 0.00% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 07-31 1.3806 1.3966 -0.01% -0.24% 11.32% 0.09 赵子衡 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 07-31 1.2417 1.2417 2.66% -13.27% 11.08% 3.11 曲径 等 0.00% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 08-03 1.4776 1.4776 -1.04% -7.57% 11.02% 5.95 王培 1.50% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 07-31 1.5680 1.5680 0.97% -2.91% 11.00% 4.47 李波 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 07-31 1.4602 1.5311 -0.34% -6.86% 10.95% 2.96 蓝小康 等 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 08-03 0.7524 0.7524 -0.21% -20.50% 10.73% 3.19 刘伟伟 0.15% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 08-03 1.4390 1.4390 -1.05% -7.74% 10.58% 0.15 王培 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 07-31 3.3570 4.3990 1.50% -8.03% 10.43% 0.22 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 07-31 3.3264 4.3684 1.50% -8.04% 10.43% 7.79 王健 0.15% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 08-03 1.7526 2.2687 0.74% -6.14% 10.15% 2.36 王健 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 08-03 0.7261 0.7261 -0.22% -20.81% 9.85% 7.30 刘伟伟 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 08-03 1.5011 1.5011 0.93% -8.37% 9.83% 5.08 宋巍巍 0.10% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 08-03 0.7666 0.7666 -0.54% -10.11% 9.75% 14.48 王健 等 0.15% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 08-03 1.4934 1.4934 0.93% -8.46% 9.62% 15.70 宋巍巍 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 07-31 3.1369 3.6779 1.50% -8.40% 9.54% 1.40 王健 0.00% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 07-31 1.0673 1.0673 2.53% -11.60% 9.46% 0.75 曲径 0.15% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 07-31 2.3701 2.3701 0.92% -17.15% 9.40% 8.82 卢纯青 0.15% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 07-31 0.9840 0.9840 0.56% -0.51% 9.32% 3.20 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 07-31 0.9869 0.9869 0.55% -0.56% 9.21% 2.24 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 08-03 1.0430 1.5132 -0.02% -20.08% 9.21% 2.77 付倍佳 0.15% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 08-03 1.3365 1.8667 -0.54% -1.58% 8.91% 65.93 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 08-03 1.4445 1.4835 -0.54% -1.58% 8.90% 100.79 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 08-03 0.7328 0.7328 -0.54% -10.46% 8.87% 0.95 王健 等 0.00% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 07-31 1.0406 1.0406 2.51% -11.87% 8.79% 0.48 曲径 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 08-03 1.3991 1.4100 1.22% -5.90% 8.77% 6.01 张学明 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 08-03 1.2285 1.2285 -0.30% -14.33% 8.76% 2.59 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 07-31 2.2604 2.2604 0.91% -17.48% 8.53% 8.72 卢纯青 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 07-31 1.0718 1.1268 1.24% -8.64% 8.53% 2.62 王健 1.50% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 08-03 1.4067 1.4457 -0.54% -1.77% 8.48% 42.85 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 07-31 0.9633 0.9633 1.33% -7.23% 8.46% 18.53 王培 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 07-30 1.1585 1.1585 -3.21% -10.43% 8.42% 0.14 侯丹琳 0.12% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 08-03 1.3868 1.3977 1.21% -6.09% 8.34% 6.74 张学明 0.00% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 07-31 5.3387 5.6887 -0.38% -8.96% 8.21% 0.85 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 07-31 4.8378 5.1578 -0.38% -8.96% 8.20% 11.48 袁维德 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 08-03 1.2036 1.2036 -0.31% -14.58% 8.12% 3.58 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 07-31 1.0450 1.1000 1.23% -8.81% 8.09% 0.43 王健 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 07-31 1.2212 1.2212 0.53% -2.09% 7.96% 0.46 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 07-31 1.0781 1.0781 1.70% -2.33% 7.70% 0.95 沈悦 等 0.15% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 07-31 1.5123 1.5123 3.33% -18.63% 7.61% 3.92 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 07-31 0.9193 0.9193 1.32% -7.60% 7.60% 5.68 王培 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 07-30 1.1187 1.1187 -3.21% -10.78% 7.57% 0.02 侯丹琳 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 07-31 1.8696 1.8696 1.31% -7.82% 7.54% 15.76 王培 等 0.15% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 07-31 1.1838 1.1838 0.33% 1.08% 7.48% 1.33 黄华 等 0.06% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 07-31 4.4409 4.4409 -0.38% -9.32% 7.34% 6.00 袁维德 0.00% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 07-31 1.1796 1.1796 0.53% -2.38% 7.31% 0.17 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 07-31 0.8588 0.8588 0.73% -22.56% 7.30% 2.26 付倍佳 0.15% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 07-31 0.7245 0.7245 4.98% -14.43% 7.27% 34.74 彭炜 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 07-31 0.9566 0.9566 0.47% 1.00% 7.05% 1.48 钱亚风云 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 07-31 1.0710 1.0710 1.70% -2.62% 7.05% 0.89 沈悦 等 0.00% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 07-31 1.4757 1.4757 3.33% -18.88% 6.96% 9.76 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 07-31 2.3607 2.3607 - -7.84% 6.84% 2.38 袁维德 0.15% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 07-31 1.1450 1.1450 0.33% 0.78% 6.84% 0.29 黄华 等 0.00% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 07-31 0.9836 1.0746 -0.07% -9.41% 6.82% 2.41 宋巍巍 0.10% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 07-31 1.1615 1.1615 0.51% -1.73% 6.79% 0.79 李波 0.06% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 07-31 0.7033 0.7033 4.99% -14.65% 6.74% 18.16 彭炜 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 07-31 1.7491 1.7491 1.31% -8.19% 6.68% 15.50 王培 等 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 07-31 1.7014 1.7014 0.41% -12.06% 6.58% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 07-31 1.5844 1.5844 0.41% -12.07% 6.56% 0.95 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 07-31 0.9824 1.0719 -0.07% -9.52% 6.55% 0.72 宋巍巍 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 07-31 0.8271 0.8271 0.73% -22.90% 6.41% 1.52 付倍佳 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 07-30 1.1982 1.1982 -1.08% -6.21% 6.41% 1.15 邓达 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 07-31 0.9284 0.9284 0.48% 0.60% 6.20% 0.13 钱亚风云 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 07-31 1.2461 1.2572 -0.38% -3.70% 6.19% 0.96 刘勇 等 0.15% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 07-31 1.1193 1.1193 0.51% -2.02% 6.16% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 07-31 0.9983 1.1022 -0.38% -3.41% 5.91% 4.51 张学明 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 07-30 1.1819 1.1819 -1.09% -6.44% 5.89% 1.35 邓达 0.15% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 07-31 1.2310 1.2420 -0.38% -3.99% 5.55% 0.35 刘勇 等 0.00% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 08-03 1.0195 1.0195 2.64% -12.09% 5.41% 2.43 曲径 等 0.15% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 07-31 0.9934 1.0941 -0.37% -3.70% 5.28% 3.45 张学明 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 07-31 1.1568 1.1568 -0.01% -0.09% 5.13% 1.08 黄华 0.08% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 07-31 1.0760 1.2483 -0.50% 2.61% 5.11% 1.65 宋巍巍 0.10% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 07-31 1.3284 1.3284 -0.35% -4.58% 5.07% 1.72 沈悦 0.15% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 07-30 0.8867 0.8867 -0.24% -9.59% 5.07% 11.31 桑磊 等 0.12% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 08-03 1.1893 1.1893 -0.35% -1.02% 5.01% 0.74 黄华 等 0.08% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 07-31 1.0747 1.2429 -0.50% 2.49% 4.85% 1.14 宋巍巍 0.00% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 08-03 0.9925 0.9925 2.64% -12.35% 4.77% 4.58 曲径 等 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 07-31 1.1358 1.1358 -0.01% -0.29% 4.70% 0.25 黄华 0.00% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 07-31 1.0549 1.0549 1.18% -3.18% 4.56% 0.53 侯丹琳 0.03% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 07-31 1.1182 1.1182 0.26% -0.28% 4.51% 0.99 李波 0.08% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 07-31 1.9265 2.3473 0.13% -4.81% 4.41% 0.87 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 07-31 1.5164 1.8481 0.13% -4.81% 4.40% 1.73 刘勇 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 07-29 0.9266 0.9266 1.72% -11.34% 4.39% 4.30 桑磊 0.12% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 08-03 1.1488 1.1488 -0.36% -1.31% 4.38% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 07-31 1.1772 1.2215 -0.29% -0.91% 4.26% 0.42 曲径 0.15% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 07-31 1.2158 1.2158 -0.34% -4.96% 4.24% 0.16 沈悦 0.00% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 07-31 1.0513 1.0513 1.18% -3.31% 4.24% 1.14 侯丹琳 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 07-31 1.0982 1.0982 0.26% -0.47% 4.10% 0.03 李波 0.00% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 07-31 0.7295 0.7295 1.87% -16.18% 3.83% 7.65 卢纯青 0.15% 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0598 1.0598 -0.14% -0.80% 3.68% 36.21 华李成 0.40% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 07-31 1.1572 1.2012 -0.29% -1.20% 3.64% 0.54 曲径 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 07-29 0.8920 0.8920 1.72% -11.69% 3.55% 0.73 桑磊 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 08-03 1.0450 1.0450 0.02% 2.14% 3.49% 0.51 管志玉 等 0.04% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 07-31 0.7565 0.7565 1.68% -6.97% 3.39% 2.71 许文星 等 0.15% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 07-31 1.5198 1.6994 0.18% -1.43% 3.33% 25.55 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 07-31 1.5195 1.6311 0.18% -1.42% 3.33% 8.20 华李成 0.10% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1479 1.1479 0.00% 0.88% 3.30% 42.84 邓欣雨 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1426 1.6899 0.00% 0.87% 3.29% 5.12 邓欣雨 0.06% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1478 1.6888 0.00% 0.88% 3.29% 26.11 邓欣雨 0.08% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 07-30 1.2224 1.2224 -0.13% -0.22% 3.29% 2.24 邓达 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 07-31 1.1266 1.1266 0.22% -1.43% 3.28% 0.61 华李成 等 - 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 08-03 1.0421 1.0421 0.02% 2.04% 3.28% 0.39 管志玉 等 0.00% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0535 1.0535 -0.14% -0.99% 3.27% 11.35 华李成 0.00% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0523 1.3869 - 1.47% 3.26% 17.96 胡阗洋 0.08% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 08-03 1.0546 1.0851 0.00% 2.88% 3.21% 0.33 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 07-31 1.0892 1.0892 -0.38% -5.44% 3.12% 0.34 刘勇 0.15% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 08-03 1.7450 1.7450 0.10% 0.48% 3.11% 1.50 胡阗洋 0.08% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 07-30 1.2111 1.2111 -0.12% -0.34% 3.03% 4.30 邓达 0.08% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 07-30 1.1565 1.1565 -0.66% -3.06% 3.03% 0.66 桑磊 0.12% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 07-31 1.4606 1.6361 0.18% -1.58% 3.02% 99.97 华李成 0.00% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 07-31 0.6989 0.6989 1.87% -16.51% 3.01% 4.95 卢纯青 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 08-03 1.7057 1.7057 0.10% 0.34% 2.91% 3.18 胡阗洋 0.00% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1304 1.1304 -0.03% 1.18% 2.90% 7.44 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1194 1.1903 0.00% 0.67% 2.89% 3.40 邓欣雨 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 08-03 0.9624 0.9624 -0.22% -12.54% 2.89% 34.55 王颖 0.15% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 07-31 1.1068 1.1068 0.22% -1.63% 2.86% 0.01 华李成 等 - 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 07-31 1.3837 1.6122 0.12% 0.79% 2.83% 15.19 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 07-31 1.3833 1.3833 0.12% 0.79% 2.83% 6.13 黄华 等 0.10% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 07-31 1.1023 1.1354 0.03% 1.73% 2.76% 35.86 闫沛贤 等 0.06% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1379 1.1379 0.32% -2.66% 2.76% 200.85 华李成 等 0.08% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1252 1.1252 -0.02% 1.11% 2.76% 15.28 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-稳健型 07-30 1.6894 1.6894 -0.08% -3.77% 2.71% 4.54 桑磊 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 07-31 1.0841 1.0841 -0.38% -5.62% 2.71% 0.56 刘勇 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 07-31 1.0366 1.0366 0.44% 1.80% 2.69% 0.15 钱亚风云 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 07-29 1.4306 1.4306 1.47% -8.79% 2.65% 6.25 桑磊 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 07-31 1.1394 1.6954 0.04% 1.80% 2.63% 118.68 闫沛贤 0.06% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 07-31 1.0361 1.0361 0.00% 0.66% 2.60% 11.57 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 07-31 0.7276 0.7276 1.68% -7.34% 2.57% 0.29 许文星 等 0.00% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 07-31 1.1001 1.1282 0.03% 1.61% 2.56% 6.01 闫沛贤 等 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0499 1.0699 0.15% -0.27% 2.48% 1.70 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0500 1.0700 0.15% -0.27% 2.48% 8.47 邓达 - 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1288 1.2060 - 0.36% 2.41% 5.57 苏佳 等 - 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-稳健型 07-30 1.6720 1.6720 -0.08% -3.91% 2.40% 4.44 桑磊 0.12% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 08-03 0.9349 0.9349 -0.21% -12.76% 2.37% 8.79 王颖 0.00% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1178 1.1178 0.31% -2.86% 2.35% 14.36 华李成 等 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 07-31 1.3301 1.4640 0.12% 0.53% 2.32% 19.33 黄华 等 0.00% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 07-31 1.0868 1.3016 0.06% 1.21% 2.31% 21.59 苏佳 等 0.08% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 07-31 1.1246 1.6523 0.04% 1.63% 2.27% 19.91 闫沛贤 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 07-29 1.4114 1.4114 1.47% -8.96% 2.25% 2.24 桑磊 0.15% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 08-03 1.1797 1.1797 0.75% -11.65% 2.24% 0.13 王颖 0.15% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 07-31 1.1251 1.1251 0.05% -0.20% 2.18% 0.36 李泽南 0.10% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0350 1.0550 0.15% -0.46% 2.07% 3.39 邓达 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0402 1.0602 0.14% -0.47% 2.07% 26.20 邓达 - 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 07-31 1.0168 1.2349 - 0.99% 2.03% 81.15 王慧杰 0.06% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 08-03 1.0324 1.0583 0.00% 1.69% 2.03% 29.73 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 08-03 1.0488 1.0488 0.02% 1.22% 2.01% 1.35 王慧杰 等 - 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-稳健型 07-30 1.6206 1.6206 -0.08% -4.10% 1.99% 0.55 桑磊 0.00% 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 07-31 1.0848 1.0848 0.01% 1.20% 1.97% 10.08 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 07-29 1.3890 1.3890 1.48% -9.09% 1.94% 0.06 桑磊 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 08-03 1.0436 1.0741 0.00% 1.71% 1.92% 68.77 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 08-03 1.0882 1.1302 0.01% 1.10% 1.89% 112.83 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 08-03 1.0303 1.0562 0.00% 1.60% 1.87% 0.01 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 07-31 1.0107 1.0107 0.44% 1.38% 1.86% 0.09 钱亚风云 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 07-31 2.9992 2.9992 -0.22% -4.75% 1.81% 9.67 许文星 0.15% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 07-31 1.0631 1.0631 0.01% 1.02% 1.80% 0.11 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 08-03 1.0446 1.0446 0.01% 1.10% 1.80% 7.08 王慧杰 等 - 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 07-31 1.1058 1.1058 0.05% -0.41% 1.77% 3.77 李泽南 0.00% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 07-31 1.0789 1.0789 0.01% 1.12% 1.77% 0.51 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 07-31 1.1131 1.1131 0.05% -0.39% 1.77% 2.01 李泽南 - 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 08-03 1.0717 1.4810 0.01% 1.48% 1.73% 15.33 苏佳 等 0.08% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-利率债 07-31 1.0124 1.2058 0.00% 0.86% 1.72% 80.88 管志玉 0.06% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 08-03 1.1111 1.1111 0.10% -3.17% 1.70% 2.12 黄华 等 0.08% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 08-03 1.1393 1.1393 0.01% 0.93% 1.70% 5.71 王慧杰 0.02% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 07-31 1.1766 1.1766 0.16% -0.35% 1.69% 10.63 华李成 0.08% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 07-31 1.0822 1.3000 0.01% 0.90% 1.63% 23.22 王慧杰 0.04% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 08-03 1.0761 1.1180 0.01% 0.98% 1.63% 17.56 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 07-31 1.0822 1.0822 0.01% 0.90% 1.62% 28.53 王慧杰 0.04% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 08-03 1.1523 1.1523 0.75% -11.94% 1.60% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 07-31 1.0571 1.0571 0.01% 0.92% 1.60% 13.85 王慧杰 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 08-03 1.1278 1.1278 0.01% 0.83% 1.49% 30.95 王慧杰 0.00% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 07-31 1.0250 1.0250 0.00% 0.71% 1.49% 0.19 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 08-03 1.0827 1.1017 0.00% 1.00% 1.48% 0.00 王慧杰 等 - 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 08-03 1.0584 1.3336 0.01% 1.52% 1.45% 30.99 李冠頔 0.06% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 08-03 1.0660 1.1759 0.00% 1.54% 1.45% 3.96 李冠頔 0.04% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 07-31 1.0650 1.2763 0.01% 0.80% 1.44% 19.46 王慧杰 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 07-31 1.2228 1.2228 0.00% -0.26% 1.44% 4.63 黄华 等 0.04% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 08-03 1.0582 1.1981 0.01% 1.32% 1.42% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 08-03 1.0065 1.0065 0.19% 3.95% 1.38% 0.45 宋巍巍 0.12% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 08-03 1.0374 1.2929 0.00% 1.47% 1.35% 0.09 李冠頔 0.00% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1779 1.4142 0.92% -3.66% 1.32% 49.07 黄华 等 0.08% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 07-31 1.0892 1.1312 1.28% -8.36% 1.29% 0.34 华李成 等 0.10% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 07-31 1.0217 1.0217 0.00% 0.61% 1.29% 0.26 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 07-31 1.1513 1.1513 0.16% -0.54% 1.28% 3.04 华李成 0.00% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0159 1.0159 0.07% 0.48% 1.27% 2.39 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1468 1.1468 -0.01% -1.53% 1.25% 6.97 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 08-03 1.0772 1.0772 0.01% 0.58% 1.23% 3.27 管志玉 等 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 07-31 1.1305 1.1305 -0.70% -11.92% 1.20% 0.24 钱亚风云 0.15% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 07-31 1.0827 1.1247 1.28% -8.41% 1.19% 0.17 华李成 等 0.00% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 08-03 1.0070 1.0070 0.04% -1.58% 1.19% 0.36 刘勇 等 0.50% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 07-31 1.0570 1.1279 0.13% 2.36% 1.14% 10.06 苏佳 等 - 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1113 1.1113 -0.11% -1.01% 1.14% 67.81 刘勇 等 0.08% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 08-03 1.0034 1.0034 0.18% 3.81% 1.12% 0.32 宋巍巍 0.00% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1312 1.1312 -0.04% -2.22% 1.11% 46.66 华李成 等 0.08% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 07-31 1.0135 1.0992 - 1.51% 1.09% 10.06 苏佳 等 - 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 08-03 0.9982 0.9982 0.03% -1.65% 1.07% 0.22 刘勇 等 0.00% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0134 1.0134 0.07% 0.40% 1.07% 1.25 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0621 1.0621 0.00% -1.44% 1.06% 0.24 桑磊 0.00% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 07-31 1.1508 1.1508 0.35% -3.76% 1.04% 0.03 张学明 0.15% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 07-31 1.1935 1.1935 0.00% -0.46% 1.02% 2.75 黄华 等 0.00% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 07-31 2.8811 2.8811 -0.23% -5.15% 0.98% 1.39 许文星 0.00% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1326 1.3645 0.92% -3.85% 0.94% 2.98 黄华 等 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1262 1.1262 -0.03% -1.71% 0.89% 4.41 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0506 1.0506 0.01% -1.56% 0.76% 2.38 桑磊 0.08% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 07-31 0.4996 0.4996 0.48% -3.66% 0.73% 19.47 钱亚风云 0.15% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0950 1.0950 -0.11% -1.20% 0.72% 6.01 刘勇 等 0.00% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1187 1.1187 -0.04% -2.42% 0.70% 26.78 华李成 等 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 07-31 1.1603 1.2591 -0.96% -3.86% 0.64% 1.21 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 07-31 1.4923 1.4923 0.55% -19.40% 0.63% 3.87 刘金辉 1.50% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 07-31 1.1409 1.1409 0.34% -3.95% 0.63% 0.13 张学明 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 07-31 1.1077 1.1077 -0.70% -12.17% 0.59% 1.02 钱亚风云 0.00% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 08-03 1.0388 1.0698 0.01% 1.89% 0.58% 10.26 苏佳 等 - 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 07-31 1.1488 1.2427 -0.96% -3.81% 0.53% 1.85 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 07-31 0.7395 0.7395 1.14% -14.21% 0.28% 8.52 王健 0.15% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0684 1.1701 0.22% -0.28% 0.12% 3.28 雷志强 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0653 1.1300 0.21% -0.36% 0.01% 1.19 雷志强 等 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 07-31 0.4779 0.4779 0.48% -4.06% -0.06% 0.60 钱亚风云 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 07-31 1.4489 1.4489 0.55% -19.72% -0.17% 3.05 刘金辉 0.00% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0815 1.0815 0.19% -3.07% -0.36% 14.72 华李成 等 0.80% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0785 1.0785 0.19% -3.09% -0.38% 0.01 华李成 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0310 1.1327 0.21% -0.60% -0.47% 0.01 雷志强 等 0.00% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 07-31 0.7082 0.7082 1.13% -14.56% -0.52% 0.47 王健 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 07-31 1.0296 1.0296 -1.11% -17.13% -0.53% 0.10 柳世庆 0.15% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0674 1.0674 0.18% -3.27% -0.76% 5.25 华李成 等 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 07-31 0.9502 0.9502 -0.62% -13.15% -0.86% 2.82 袁维德 0.15% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 08-03 1.0451 1.0778 0.01% 2.62% -1.03% 25.03 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 07-31 1.0135 1.0135 -1.11% -17.37% -1.12% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 08-03 1.0423 1.0750 0.01% 2.55% -1.18% 6.42 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 08-03 1.3040 1.3040 -0.53% -3.46% -1.21% 0.39 邓欣雨 等 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 07-31 0.9332 0.9332 -0.62% -13.32% -1.25% 0.25 袁维德 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 08-03 1.2241 1.2465 0.02% -17.90% -1.27% 0.56 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 08-03 1.2019 1.2241 0.02% -18.15% -1.87% 0.57 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 08-03 1.2144 1.2144 -0.53% -3.85% -2.00% 0.19 邓欣雨 等 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 07-31 1.2966 1.6856 -0.05% -17.50% -2.60% 5.12 吉翔 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 07-31 0.9165 0.9165 -0.54% -14.13% -2.74% 5.97 袁维德 0.15% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 08-03 0.9362 0.9362 -1.00% -19.10% -3.03% 4.50 殷姿 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 07-31 1.2364 1.5854 -0.06% -17.84% -3.38% 1.04 吉翔 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 07-31 0.8812 0.8812 -0.54% -14.47% -3.51% 2.58 袁维德 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 08-03 1.2213 1.4033 -0.82% -7.08% -3.56% 0.06 李波 等 1.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 08-03 1.2129 1.3949 -0.83% -7.11% -3.65% 0.14 李波 等 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 08-03 0.9026 0.9026 -1.01% -19.43% -3.83% 1.19 殷姿 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 07-30 0.9619 0.9619 -0.49% -6.28% -4.50% 0.15 桑磊 0.12% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 07-31 1.8994 2.1374 1.13% 6.24% -4.69% 127.36 葛兰 等 0.15% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 07-30 0.9479 0.9479 -0.49% -6.47% -4.89% 0.24 桑磊 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 08-03 0.8446 0.8446 -0.90% -18.14% -4.93% 7.26 许文星 等 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 07-30 0.8585 0.8585 -2.08% -15.74% -5.04% 1.72 桑磊 0.12% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 07-31 1.8036 2.0356 1.13% 5.82% -5.45% 120.35 葛兰 等 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 08-03 0.8146 0.8146 -0.90% -18.37% -5.50% 2.40 许文星 等 0.00% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 07-31 1.1369 1.1369 0.03% -31.98% -5.75% 0.15 叶培培 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 07-30 0.8266 0.8266 -2.08% -16.08% -5.81% 1.11 桑磊 0.00% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 07-31 1.1201 1.1201 0.03% -32.19% -6.31% 0.27 叶培培 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 07-31 0.9254 0.9254 2.16% -20.08% -6.35% 1.02 王健 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 07-31 0.8935 0.8935 2.15% -20.40% -7.11% 0.33 王健 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 07-31 0.8418 0.8418 0.23% -15.09% -7.78% 4.61 许文星 0.15% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 07-31 0.8131 0.8131 0.22% -15.44% -8.53% 0.49 许文星 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 07-31 0.7034 1.3351 0.03% -7.61% -9.13% 9.23 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 07-31 0.6706 1.3013 0.04% -7.87% -9.67% 0.72 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 08-03 1.7148 2.9438 1.82% -26.31% -11.31% 0.11 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 08-03 1.7074 2.9364 1.82% -26.31% -11.31% 5.17 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 08-03 1.5971 1.5971 1.82% -26.60% -12.02% 0.52 钟鸣 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 07-31 0.9009 0.9009 -0.55% -12.41% -12.40% 0.21 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 07-31 0.8961 0.8961 -0.55% -12.68% -12.78% 0.35 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 07-31 0.8208 0.8208 0.67% -16.52% -12.82% 0.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 07-31 0.8179 0.8179 0.66% -16.63% -13.04% 0.14 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 07-31 1.3076 1.3076 -0.49% -10.40% -13.93% 3.28 成雨轩 0.15% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 07-31 1.4945 1.4945 1.32% 1.67% -14.06% 38.81 葛兰 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 07-31 1.0548 1.0548 -0.42% -21.12% -14.58% 0.64 胡万程 0.15% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 07-31 1.2449 1.2449 -0.50% -10.75% -14.62% 3.11 成雨轩 0.00% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 07-31 1.4084 1.4084 1.31% 1.27% -14.73% 27.62 葛兰 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 07-31 0.9647 0.9647 1.47% -14.34% -14.81% 0.15 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 07-31 1.0468 1.0468 -0.42% -21.27% -14.97% 8.35 胡万程 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 07-31 0.9600 0.9600 1.47% -14.45% -15.02% 0.05 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 07-31 1.4481 1.5487 0.91% -15.42% -15.46% 1.63 成雨轩 0.15% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 07-31 0.9539 0.9539 0.53% -17.23% -15.47% 1.03 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 08-03 0.8734 0.8734 2.09% -30.00% -15.65% 0.24 赵子衡 0.10% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 07-31 0.9505 0.9505 0.53% -17.33% -15.70% 2.46 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 08-03 0.8710 0.8710 2.09% -30.09% -15.87% 0.15 赵子衡 0.00% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 07-31 1.3493 1.4499 0.91% -15.75% -16.12% 0.87 成雨轩 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 07-30 1.2924 1.2924 -4.48% -26.70% -17.12% 1.26 张聪 0.18% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 07-30 1.2501 1.2501 -4.48% -27.00% -17.79% 1.39 张聪 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 07-31 1.4488 1.4488 0.37% -8.54% -18.45% 1.61 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 07-31 1.3124 1.3124 0.37% -8.66% -18.50% 6.28 宋巍巍 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 07-31 0.9495 1.2045 -0.65% -15.35% -19.07% 0.62 成雨轩 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 07-31 0.8939 1.1329 -0.64% -15.69% -19.68% 0.61 成雨轩 0.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 08-03 1.0124 1.0124 0.49% -25.41% -19.68% 0.47 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 08-03 1.0064 1.0064 0.49% -25.50% -19.88% 3.22 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 07-31 0.7966 0.7966 0.26% -18.05% -21.68% 0.19 尹为醇 0.15% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 07-31 0.7916 0.7916 0.28% -18.29% -22.14% 0.02 尹为醇 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 08-03 1.5090 1.5090 -0.64% -28.36% -22.55% 1.94 宋巍巍 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 08-03 1.5006 1.5006 -0.64% -28.45% -22.74% 4.83 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 07-31 0.5858 0.5858 3.81% -31.06% -28.47% 3.45 李帅 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 07-31 0.5630 0.5630 3.80% -31.33% -29.03% 0.32 李帅 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 08-03 0.5010 0.5010 -2.51% -33.12% -30.23% 10.24 李帅 0.15% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 08-03 0.4808 0.4808 -2.51% -33.38% -30.78% 0.29 李帅 0.00% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 07-31 0.6511 0.6511 0.49% -42.40% -34.85% 0.43 钱亚风云 0.15% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 07-31 0.6346 0.6346 0.49% -42.64% -35.38% 0.17 钱亚风云 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 07-31 0.6779 0.6779 3.70% -41.36% -40.11% 2.71 李帅 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 07-31 0.6655 0.6655 3.69% -41.52% -40.42% 8.01 李帅 0.00% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 07-31 1.0485 1.0908 1.94% -3.64% - 1.69 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 07-31 1.0439 1.0845 1.94% -3.93% - 9.07 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 07-31 1.0380 1.0380 -0.44% -4.80% - 1.15 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 07-31 1.0304 1.0304 -0.44% -5.22% - 0.44 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 07-31 1.0907 1.0907 1.11% -19.65% - 6.88 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 07-31 1.0845 1.0845 1.10% -19.89% - 14.12 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0545 1.0545 0.19% -1.22% - 0.00 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 07-31 0.7902 0.7902 8.34% -28.84% - 3.25 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 07-31 0.7944 0.7944 8.33% -28.63% - 0.23 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 07-31 1.0909 1.0909 3.44% 0.70% - 1.54 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 07-31 1.0885 1.0885 3.44% 0.57% - 1.44 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 07-31 1.1264 1.1264 4.27% -1.58% - 1.20 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 07-31 1.1222 1.1222 4.26% -1.79% - 0.60 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 07-31 0.8319 0.8319 3.15% -19.91% - 7.89 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 07-31 0.8366 0.8366 3.16% -19.64% - 6.69 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9937 0.9937 0.30% -1.14% - 1.17 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9967 0.9967 0.29% -0.95% - 1.98 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 08-03 0.9536 0.9536 -0.47% -9.47% - 11.49 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 07-31 1.0725 1.0725 -0.54% -5.21% - 0.22 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 07-31 1.0772 1.0772 -0.54% -4.94% - 0.17 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 07-31 0.9029 0.9029 -0.15% -6.22% - 0.15 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 07-31 0.9013 0.9013 -0.16% -6.34% - 0.24 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 07-31 0.9762 0.9762 2.67% -10.23% - 0.21 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 07-31 0.9724 0.9724 2.66% -10.49% - 1.43 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 08-03 0.8649 0.8649 -1.19% -16.25% - 0.28 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 08-03 0.8626 0.8626 -1.18% -16.41% - 1.68 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 07-31 0.9760 0.9760 -0.44% -5.16% - 14.22 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 07-31 0.9711 0.9711 -0.44% -5.52% - 0.01 蓝小康 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 详情 混合型-灵活 07-31 0.9435 0.9492 0.23% -6.45% - 1.45 张学明 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 详情 混合型-灵活 07-31 0.9455 0.9517 0.23% -6.26% - 1.06 张学明 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 08-03 0.9702 0.9702 -1.87% -0.28% - 0.04 赵磊 0.00% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 08-03 0.9765 0.9765 -1.87% 0.26% - 0.14 赵磊 0.15% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 详情 混合型-偏股 07-31 0.8125 0.8125 0.91% -22.35% - 0.61 付倍佳 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 详情 混合型-偏股 07-31 0.8082 0.8082 0.91% -22.73% - 1.34 付倍佳 - 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9880 0.9880 0.29% -1.19% - 7.34 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9859 0.9859 0.30% -1.39% - 0.68 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧价值优选混合A 025721 详情 混合型-偏股 07-31 1.0095 1.0095 -0.51% 0.89% - 6.27 吉翔 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 详情 混合型-偏股 07-31 1.0064 1.0064 -0.50% 0.59% - 3.85 吉翔 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 详情 混合型-偏股 08-03 0.7956 0.7956 0.85% -20.82% - 0.11 卢纯青 等 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 详情 混合型-偏股 08-03 0.7930 0.7930 0.85% -21.06% - 0.31 卢纯青 等 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 详情 债券型-中短债 08-03 1.0976 1.0976 -0.01% 1.15% - 0.32 黄海峰 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 详情 债券型-中短债 08-03 1.1272 1.1272 -0.01% 1.29% - 6.40 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1593 1.1593 0.06% 1.21% - 0.18 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1245 1.1245 0.05% 1.06% - 1.84 黄海峰 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0028 1.0028 0.05% - - 8.66 邓达 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0009 1.0009 0.05% - - 32.42 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 025218 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0013 1.0013 -0.05% - - 25.92 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 025219 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9998 0.9998 -0.05% - - 25.38 邓达 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 详情 QDII-混合偏股 07-30 0.9366 0.9366 0.75% - - 0.09 成雨轩 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 详情 QDII-混合偏股 07-30 0.9349 0.9349 0.75% - - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧添瑞债券A 026204 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9968 0.9968 -0.02% - - 1.74 陈凯杨 0.03% 购买
中欧添瑞债券C 026205 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9960 0.9960 0.09% - - 10.81 陈凯杨 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 详情 FOF-稳健型 07-30 1.2092 1.2092 -0.13% - - 0.00 邓达 - 购买
中欧稳泰120天持有债券C 026447 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9959 0.9959 0.10% - - 0.96 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧稳泰120天持有债券A 026446 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9966 0.9966 0.10% - - 1.89 赵宇澄 等 0.03% 购买
中欧价值锐选混合C 026387 详情 混合型-偏股 07-31 0.9591 0.9591 0.77% - - 0.79 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强C 026743 详情 指数型-股票 07-31 0.9323 0.9323 1.64% - - 1.00 钱亚婷 0.00% 购买
中欧价值锐选混合A 026386 详情 混合型-偏股 07-31 0.9601 0.9601 0.77% - - 3.50 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强A 026742 详情 指数型-股票 07-31 0.9328 0.9328 1.63% - - 7.26 钱亚婷 0.03% 购买
中欧中证500指数量化增强A 026774 详情 指数型-股票 07-31 0.8563 0.8563 2.74% - - 9.09 宋婷 - 购买
中欧中证500指数量化增强C 026775 详情 指数型-股票 07-31 0.8560 0.8560 2.72% - - 0.00 宋婷 - 购买
中欧上证科创板人工智能指数A 026789 详情 指数型-股票 07-31 0.8103 0.8103 5.82% - - 4.37 宋巍巍 0.03% 购买
中欧上证科创板人工智能指数C 026790 详情 指数型-股票 07-31 0.8100 0.8100 5.83% - - 11.89 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气回报混合C 027159 详情 混合型-偏股 07-31 0.9293 0.9293 - - - 8.64 张学明 0.00% 购买
中欧景气回报混合A 027158 详情 混合型-偏股 07-31 0.9299 0.9299 - - - 21.93 张学明 0.08% 购买
中欧国证新能源车电池指数A 027340 详情 指数型-股票 07-31 0.8283 0.8283 0.62% - - 1.45 宋巍巍 0.03% 购买
中欧国证新能源车电池指数C 027341 详情 指数型-股票 07-31 0.8280 0.8280 0.62% - - 1.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧元利债券A 027416 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0057 1.0057 -0.08% - - 1.26 任飞 等 0.03% 购买
中欧元利债券C 027417 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0054 1.0054 -0.07% - - 0.92 任飞 等 0.00% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)A 027379 详情 QDII-混合偏股 07-30 1.0235 1.0235 -3.44% - - 0.10 卢纯青 0.08% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)C 027380 详情 QDII-混合偏股 07-30 1.0229 1.0229 -3.45% - - 0.00 卢纯青 0.00% 购买
中欧全景智选混合C 027485 详情 混合型-偏股 07-31 0.9140 0.9140 - - - 18.52 张聪 等 - 购买
中欧全景智选混合A 027484 详情 混合型-偏股 07-31 0.9146 0.9146 - - - 13.39 张聪 等 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 026945 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0009 1.0009 - - - 11.27 邓达 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 026946 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0005 1.0005 - - - 13.14 邓达 - 购买
中欧中证科创创业50指数C 027455 详情 指数型-股票 07-31 0.7889 0.7889 2.80% - - 5.14 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧中证科创创业50指数A 027454 详情 指数型-股票 08-03 0.7890 0.7890 -2.62% - - 1.01 FANG SHENSHEN 0.03% 购买
中欧恒益稳健180天混合A 027739 详情 混合型-偏债 07-31 1.0034 1.0034 - - - 3.23 陈凯杨 0.05% 购买
中欧恒益稳健180天混合C 027740 详情 混合型-偏债 07-31 1.0033 1.0033 - - - 1.04 陈凯杨 0.00% 购买
中欧优势智选混合C 027220 详情 混合型-偏股 07-31 0.9993 0.9993 - - - 0.00 张聪 等 - 购买
中欧优势智选混合A 027219 详情 混合型-偏股 07-31 0.9994 0.9994 - - - 19.21 张聪 等 - 购买
中欧安和180天持有债券A 028313 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0007 1.0007 - - - 4.27 刘勇 - 购买
中欧安和180天持有债券C 028314 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0006 1.0006 - - - 0.01 刘勇 - 购买
中欧消费产业混合发起A 028420 详情 混合型-偏股 07-31 0.9947 0.9947 - - - 0.23 张炜舜 0.08% 购买
中欧消费产业混合发起C 028421 详情 混合型-偏股 07-31 0.9947 0.9947 - - - 0.00 张炜舜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3145 1.1510% 1.15% 1.17% 0.31% 224.52 张东波 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2483 0.9080% 0.90% 0.93% 0.25% 0.54 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3146 1.1510% 1.15% 1.17% 0.31% 13.10 张东波 - 购买
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2462 0.9150% 0.90% 0.92% 0.24% 1,534.93 张东波 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3245 1.2570% 1.25% 1.26% 0.33% 218.64 管志玉 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2588 1.0140% 1.01% 1.02% 0.27% 50.03 管志玉 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2462 0.9150% 0.90% 0.92% 0.24% 1.55 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3120 1.1580% 1.15% 1.16% 0.30% 0.06 张东波 - 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2479 0.9060% 0.90% 0.93% 0.25% 763.18 张东波 - 购买
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