中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 04-17 2.6354 2.6354 3.27% 48.21% 179.97% 35.85 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 04-17 2.6153 2.6153 3.27% 47.82% 178.05% 38.48 杜厚良 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 04-17 3.5088 3.5088 3.10% 29.69% 146.59% 50.36 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 04-17 3.4550 3.4550 3.10% 29.29% 145.12% 64.05 冯炉丹 0.00% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 04-17 2.1090 2.1090 2.12% 28.48% 132.52% 4.04 刘伟伟 0.15% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 04-17 2.0526 2.0526 2.12% 27.97% 130.68% 9.24 刘伟伟 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 04-17 2.2264 2.2264 -0.72% 31.69% 123.42% 20.13 任飞 0.15% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 04-17 2.9165 2.9165 2.42% 26.56% 122.12% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 04-17 2.1954 2.1954 -0.72% 31.32% 122.09% 23.96 任飞 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 04-17 2.8987 2.8987 2.42% 26.38% 121.38% 0.21 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 04-17 2.8749 2.8749 2.42% 26.20% 120.87% 0.80 刘伟伟 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 04-17 2.0430 2.0430 -0.78% 31.13% 109.26% 10.95 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 04-17 2.0376 2.0376 -0.78% 30.73% 108.98% 27.81 叶培培 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 04-17 3.8808 4.1318 1.62% 24.43% 93.29% 44.29 刘伟伟 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 04-17 3.2829 4.8744 1.09% 24.98% 92.99% 5.79 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 04-17 3.2686 4.8458 1.09% 24.98% 92.99% 70.85 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 04-17 3.6706 3.8376 1.62% 23.93% 91.75% 19.98 刘伟伟 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 04-17 2.2914 2.2914 1.10% 24.42% 91.68% 0.36 代云锋 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 04-17 3.0901 3.5759 1.08% 24.48% 91.44% 15.10 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 04-17 2.2613 2.2613 1.10% 24.03% 90.54% 0.43 代云锋 0.00% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 04-17 1.7682 1.7682 1.91% 23.95% 88.21% 1.59 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 04-17 1.7636 1.7636 1.91% 23.80% 87.74% 0.59 宋巍巍 0.00% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 04-17 1.4668 1.4668 1.10% 25.01% 87.69% 10.38 代云锋 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 04-17 1.5135 1.5135 1.16% 24.46% 86.67% 17.21 代云锋 0.15% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 04-17 1.4695 1.4695 1.15% 23.92% 85.12% 1.16 代云锋 0.00% 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 04-17 1.7232 3.4416 -0.05% 24.37% 83.74% 29.96 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 04-17 1.8747 3.5566 -0.05% 24.36% 83.71% 4.03 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 04-17 1.3165 1.3598 -0.05% 24.36% 83.71% 15.97 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 04-17 1.6802 2.4845 -0.05% 23.88% 82.27% 3.75 周蔚文 0.00% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 04-17 2.6061 2.6061 -0.02% 23.06% 78.52% 32.13 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 04-17 2.6147 2.6147 -0.02% 23.06% 78.51% 1.00 周蔚文 0.15% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 04-17 2.1229 3.4477 0.06% 20.87% 77.68% 90.98 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 04-17 1.9937 3.0839 0.06% 20.39% 76.26% 18.67 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 04-17 1.8933 1.8933 2.19% 20.71% 71.92% 13.31 葛兰 0.15% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 04-17 1.8953 1.8953 0.47% 25.43% 71.09% 4.37 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 04-17 1.8527 1.8527 0.47% 25.06% 70.07% 13.37 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 04-17 1.0696 1.0696 -0.11% 15.63% 66.19% 2.83 刘伟伟 0.15% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 04-17 1.8286 1.8399 0.27% 12.50% 65.39% 7.93 张学明 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 04-17 1.0346 1.0346 -0.13% 15.16% 64.85% 11.61 刘伟伟 0.00% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 04-17 1.8142 1.8255 0.27% 12.28% 64.75% 26.04 张学明 0.00% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 04-17 2.1468 2.1468 1.33% 23.49% 64.67% 0.39 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 04-17 2.1379 2.1379 1.32% 23.34% 64.26% 0.57 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 04-17 1.7615 1.7615 -1.16% 31.21% 62.94% 0.35 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 04-17 1.7552 1.7552 -1.17% 31.03% 62.53% 1.01 宋巍巍 0.00% 购买
中欧黄金股指数A 021873 详情 指数型-股票 04-17 1.8586 1.8586 -1.16% 11.31% 61.28% 1.12 赵子衡 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 04-17 1.5095 1.5095 1.31% 15.78% 61.10% 0.18 宋巍巍 0.10% 购买
中欧黄金股指数C 021874 详情 指数型-股票 04-17 1.8520 1.8520 -1.15% 11.11% 60.88% 1.52 赵子衡 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 04-17 1.5054 1.5054 1.31% 15.66% 60.76% 0.16 宋巍巍 0.00% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 04-17 3.1301 3.1301 0.01% 12.15% 60.62% 13.97 卢纯青 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 04-17 1.4493 1.4493 0.72% 17.12% 59.47% 1.62 叶培培 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 04-17 2.4982 3.2373 -0.40% 18.41% 59.45% 2.87 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 04-17 2.3983 3.0771 -0.40% 18.41% 59.45% 3.51 柳世庆 0.15% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 04-17 2.9922 2.9922 0.00% 11.70% 59.34% 11.49 卢纯青 0.00% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 04-17 1.4872 1.4872 0.10% 18.05% 59.08% 5.97 曲径 等 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 04-17 3.7605 4.6804 -0.39% 17.66% 58.60% 0.45 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 04-17 3.3806 4.4177 -0.39% 17.66% 58.60% 18.48 柳世庆 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 04-17 1.3930 1.3930 0.72% 16.67% 58.21% 0.77 叶培培 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 04-17 1.4379 1.4379 0.10% 17.61% 57.85% 1.62 曲径 等 0.00% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 04-17 1.0549 1.0549 2.02% 23.08% 57.80% 3.52 钟鸣 0.15% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 04-17 3.1682 4.1990 -0.39% 17.21% 57.36% 2.94 柳世庆 0.00% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 04-17 1.5644 1.5644 0.34% 19.75% 57.04% 12.29 钱亚婷 等 0.015% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 04-17 1.0164 1.0164 2.03% 22.62% 56.61% 0.93 钟鸣 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 04-17 2.2497 2.2497 -0.19% 9.66% 56.47% 2.24 李帅 0.15% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 04-17 1.5456 1.5456 0.33% 19.44% 56.25% 0.95 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 04-17 1.5279 1.5279 0.34% 19.40% 56.10% 4.77 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 04-17 2.2117 2.2117 -0.19% 9.38% 55.67% 0.44 李帅 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 04-17 2.6065 3.0535 0.17% 17.77% 55.63% 6.74 曲径 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 04-17 2.0951 2.0951 -0.19% 9.23% 55.23% 3.94 李帅 0.00% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 04-17 1.6362 1.6362 -0.68% 16.83% 54.83% 0.18 叶培培 0.15% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 04-17 1.6965 1.6965 -1.47% 3.72% 54.63% 4.81 罗佳明 1.50% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 04-17 2.4205 2.7655 0.17% 17.31% 54.41% 7.90 曲径 0.00% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 04-17 1.6148 1.6148 -0.69% 16.48% 53.91% 0.04 叶培培 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 04-17 3.6169 3.6859 1.50% 16.02% 53.82% 10.90 刘金辉 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 04-17 1.4431 1.9431 0.70% 12.35% 53.49% 13.49 卢纯青 0.15% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 04-17 1.6511 1.6511 -1.47% 3.33% 53.42% 3.57 罗佳明 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 04-17 1.4653 1.4653 0.34% 20.48% 53.34% 2.13 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 04-17 1.3727 1.8727 0.70% 12.07% 52.73% 0.69 卢纯青 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 04-17 3.6157 3.6857 1.50% 15.51% 52.55% 19.67 刘金辉 0.00% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 04-17 1.4112 1.4320 0.68% 26.09% 52.50% 0.60 曲径 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 04-17 1.4381 1.4381 0.34% 20.12% 52.42% 2.69 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 04-17 1.3851 1.3851 -1.42% 6.84% 52.03% 0.27 罗佳明 0.15% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 04-17 1.3765 1.3972 0.68% 25.71% 51.56% 0.50 曲径 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 04-17 2.4034 2.7697 -0.24% 11.72% 51.38% 18.72 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 04-17 2.4139 2.7894 -0.24% 11.72% 51.37% 0.53 王培 等 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 04-17 1.5685 1.5685 0.20% 15.44% 51.37% 2.27 殷姿 0.15% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 04-17 1.3732 1.3732 -1.42% 6.52% 51.12% 0.25 罗佳明 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 04-17 1.4821 1.4821 -1.50% -2.94% 50.88% 7.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 04-17 1.6349 1.6349 -1.50% -2.82% 50.85% 1.24 宋巍巍 0.01% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 04-17 1.5585 1.5585 0.20% 15.21% 50.74% 3.36 殷姿 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 04-17 2.4581 2.4581 0.49% 12.88% 50.30% 1.21 宋巍巍 0.10% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 04-17 2.2475 2.4455 -0.24% 11.28% 50.16% 4.18 王培 等 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 04-17 2.4449 2.4449 0.49% 12.74% 49.93% 4.59 宋巍巍 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 04-17 1.6003 1.6003 1.02% 19.77% 49.49% 0.25 彭炜 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 04-17 2.6592 2.8409 -1.71% 15.00% 49.28% 8.52 付倍佳 0.15% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 04-17 1.5816 1.5816 1.02% 19.41% 48.60% 0.04 彭炜 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 04-17 2.4905 2.6722 -1.72% 14.55% 48.10% 5.45 付倍佳 0.00% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 04-17 0.8876 0.8876 1.07% 17.17% 48.08% 34.89 彭炜 0.15% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 04-17 0.8628 0.8628 1.05% 16.88% 47.34% 19.72 彭炜 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 04-17 1.5198 1.5422 0.24% 18.93% 47.01% 0.57 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 04-17 1.4949 1.5171 0.24% 18.57% 46.13% 0.33 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 04-17 1.7378 1.7378 1.75% 11.42% 45.86% 0.45 李帅 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 04-17 1.7174 1.7174 1.75% 11.14% 45.14% 0.75 李帅 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 04-17 0.9607 0.9607 -1.45% 1.14% 43.41% 4.31 付倍佳 0.15% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 04-17 1.2161 1.2161 -0.07% 15.71% 42.57% 0.63 曲径 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 04-17 0.9273 0.9273 -1.46% 0.68% 42.20% 2.80 付倍佳 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 04-17 1.1856 1.6558 -1.57% 5.90% 41.89% 3.36 付倍佳 0.15% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 04-17 1.1878 1.1878 -0.07% 15.37% 41.71% 0.57 曲径 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 04-17 1.3252 1.3252 -0.45% 11.91% 41.22% 3.26 曲径 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 04-17 1.3179 1.3179 -0.46% 11.69% 40.67% 0.95 曲径 0.00% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 04-17 1.6151 1.9151 0.25% 16.27% 40.57% 4.49 曲径 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 04-17 0.9354 0.9354 -0.06% 13.96% 40.51% 4.22 李帅 0.15% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 04-17 1.5915 1.5915 0.25% 15.91% 39.70% 0.46 曲径 0.00% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 04-17 1.6270 1.7070 -1.17% 3.07% 39.56% 31.38 蓝小康 1.50% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 04-17 1.3400 1.3608 -0.16% 11.42% 39.42% 2.77 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 04-17 0.9011 0.9011 -0.07% 13.52% 39.40% 0.34 李帅 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 04-17 1.8671 1.8671 0.69% 5.96% 39.24% 4.50 邵洁 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 04-17 1.3330 1.3538 -0.15% 11.19% 38.87% 2.74 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 04-17 2.9160 2.9160 0.56% 4.63% 38.86% 18.29 邵洁 0.15% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 04-17 1.9136 1.9136 -0.65% 14.10% 38.77% 1.00 FANG SHENSHEN 等 0.18% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 04-17 1.8278 1.8278 0.69% 5.70% 38.53% 5.53 邵洁 0.00% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 04-17 1.5890 1.6672 -1.18% 2.66% 38.32% 23.14 蓝小康 0.00% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 04-17 2.2018 2.5904 -1.24% 4.33% 38.22% 99.38 蓝小康 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 04-17 2.8628 2.8628 0.55% 4.42% 38.13% 18.17 邵洁 0.00% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 04-17 0.8703 0.8703 -0.19% 10.32% 37.81% 16.02 王健 等 0.15% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 04-17 1.8552 1.8552 -0.65% 13.63% 37.66% 1.10 FANG SHENSHEN 等 0.00% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 04-17 2.0672 2.4423 -1.25% 3.91% 37.10% 89.86 蓝小康 0.00% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 04-17 0.8339 0.8339 -0.19% 9.87% 36.73% 1.05 王健 等 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 04-17 0.8141 0.8141 -0.11% 13.01% 36.14% 11.65 李帅 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 04-17 1.4426 1.8316 -1.50% -0.94% 36.02% 10.77 罗佳明 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 04-17 1.2914 1.2914 0.00% 10.19% 35.89% 0.26 宋巍巍 0.00% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 04-17 1.1530 1.1530 -0.53% 14.28% 35.57% 1.79 曲径 等 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 04-17 1.2860 1.2860 0.00% 10.02% 35.48% 3.76 宋巍巍 0.10% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 04-15 1.2834 1.2834 -0.22% 4.97% 35.34% 0.13 侯丹琳 0.12% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 04-17 1.2321 1.2321 -0.42% 8.19% 35.31% 3.01 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 04-17 3.7491 4.7911 -0.40% 11.07% 35.24% 0.30 王健 0.15% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 04-17 1.0541 1.0541 0.00% 11.96% 35.23% 6.90 许文星 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 04-17 3.7149 4.7569 -0.40% 11.07% 35.23% 8.99 王健 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 04-17 1.2814 1.2814 0.01% 9.90% 35.15% 8.83 宋巍巍 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 04-17 0.7831 0.7831 -0.10% 12.58% 35.06% 4.08 李帅 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 04-17 1.3789 1.7279 -1.50% -1.34% 34.93% 1.62 罗佳明 0.00% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 04-17 1.1245 1.1245 -0.53% 13.94% 34.77% 10.89 曲径 等 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 04-17 1.3678 1.7365 -0.57% 4.84% 34.72% 20.01 吉翔 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 04-17 1.2173 1.2173 -0.43% 7.92% 34.63% 0.11 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 04-17 1.2025 1.2025 -0.43% 7.87% 34.49% 3.05 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 04-17 1.0184 1.0184 0.00% 11.63% 34.42% 2.29 许文星 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 04-17 1.2414 1.2414 -0.86% 9.91% 34.31% 0.12 柳世庆 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 04-15 1.2422 1.2422 -0.22% 4.55% 34.26% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 04-17 0.9369 0.9369 -0.41% 7.75% 34.19% 10.70 王健 0.15% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 04-17 1.3340 1.6970 -0.58% 4.63% 34.17% 1.80 吉翔 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 04-17 3.5114 4.0524 -0.41% 10.63% 34.16% 2.44 王健 0.00% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 04-17 1.5237 1.5237 -2.27% -5.54% 34.03% 41.80 葛兰 0.15% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 04-17 0.8265 0.8265 0.19% -0.71% 33.98% 8.50 卢纯青 0.15% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 04-17 1.5120 1.5229 0.01% 9.60% 33.89% 4.41 张学明 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 04-17 1.2241 1.2241 -0.87% 9.59% 33.56% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 04-17 1.5005 1.5114 0.01% 9.37% 33.37% 11.81 张学明 0.00% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 04-17 0.8976 0.8976 -0.42% 7.32% 33.14% 1.36 王健 0.00% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 04-17 1.4393 1.4393 -2.27% -5.90% 32.97% 29.35 葛兰 0.00% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 04-17 0.7937 0.7937 0.20% -1.11% 32.93% 5.57 卢纯青 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 04-17 1.1619 1.1619 1.51% 11.34% 32.74% 2.79 李帅 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 04-17 1.1423 1.1423 1.50% 11.05% 32.09% 16.17 李帅 0.00% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 04-17 2.1548 2.5800 -0.48% 8.67% 31.17% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 04-17 2.1450 2.5668 -0.48% 8.67% 31.16% 0.51 钱亚婷 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 04-17 1.2506 1.2506 -0.17% 6.51% 30.15% 0.03 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 04-17 1.2454 1.2454 -0.17% 6.34% 29.74% 1.27 宋巍巍 0.10% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 04-15 0.9662 0.9662 -0.24% 2.30% 29.73% 0.99 侯丹琳 0.12% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 04-17 1.8773 2.3934 -0.47% 8.00% 29.45% 3.95 王健 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 04-17 1.2411 1.2411 -0.16% 6.21% 29.43% 0.46 宋巍巍 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 04-17 1.8841 1.8841 -0.28% 7.39% 29.42% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 04-17 1.7547 1.7547 -0.27% 7.39% 29.40% 1.94 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 04-17 1.6784 1.6784 0.43% 9.82% 29.12% 23.71 李波 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 04-17 1.6784 1.6784 0.44% 9.83% 29.12% 45.16 李波 0.08% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 04-17 1.5276 1.5276 -0.18% 3.69% 28.99% 7.08 王培 1.50% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 04-17 1.1565 1.2115 -0.52% 5.89% 28.87% 3.47 王健 1.50% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 04-17 0.8556 0.8556 -0.45% 9.29% 28.84% 9.46 王健 0.15% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 04-17 1.1037 1.1037 -0.16% 3.49% 28.76% 6.74 王培 等 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 04-15 0.9342 0.9342 -0.22% 1.90% 28.70% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 04-17 1.6250 1.6250 0.43% 9.60% 28.60% 11.60 李波 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 04-17 1.5132 1.5851 -0.81% 3.98% 28.57% 7.90 蓝小康 等 0.15% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 04-17 1.4894 1.4894 -0.18% 3.48% 28.47% 0.17 王培 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 04-17 1.1289 1.1839 -0.52% 5.68% 28.36% 0.57 王健 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 04-17 1.2020 1.2020 0.81% 1.05% 28.31% 30.84 邵洁 等 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 04-17 1.4887 1.5596 -0.81% 3.66% 27.81% 10.91 蓝小康 等 0.00% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 04-17 0.8213 0.8213 -0.46% 8.84% 27.79% 0.56 王健 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 04-17 1.0667 1.0667 -0.16% 3.08% 27.73% 1.72 王培 等 0.00% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 04-17 0.9843 0.9843 -0.22% 2.32% 26.70% 26.51 王培 等 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 04-17 0.9971 0.9971 -0.57% -5.55% 26.60% 40.75 王颖 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 04-17 1.2990 1.2990 -1.58% 4.14% 26.52% 1.60 胡万程 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 04-17 0.9700 0.9700 -0.57% -5.79% 25.96% 12.79 王颖 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 04-17 1.2906 1.2906 -1.58% 3.85% 25.88% 9.62 胡万程 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 04-17 1.5512 1.5512 0.79% 3.30% 25.83% 4.15 宋巍巍 0.10% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 04-17 1.9216 1.9216 -0.22% 1.94% 25.81% 18.54 王培 等 0.15% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 04-17 0.9415 0.9415 -0.22% 1.92% 25.68% 8.26 王培 等 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 04-17 1.5441 1.5441 0.78% 3.19% 25.57% 22.16 宋巍巍 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 04-17 1.8020 1.8020 -0.22% 1.54% 24.81% 18.48 王培 等 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 04-17 1.1380 1.1380 -0.52% 8.11% 24.05% 1.28 王健 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 04-17 2.0933 3.3223 0.62% 0.19% 23.59% 0.17 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 04-17 2.0843 3.3133 0.62% 0.19% 23.59% 5.31 钟鸣 0.15% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 04-17 1.1973 1.2874 -0.22% 1.35% 23.49% 1.23 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 04-15 0.9380 0.9380 -0.06% -2.25% 23.44% 15.49 桑磊 等 0.12% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 04-17 1.2349 1.2349 -0.95% -0.93% 23.39% 0.13 王颖 0.15% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 04-17 1.1863 1.2716 -0.22% 1.39% 23.38% 2.63 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 04-17 1.1014 1.1014 -0.52% 7.68% 23.05% 0.42 王健 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 04-15 0.9804 0.9804 0.03% -2.91% 22.84% 7.39 桑磊 0.12% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 04-17 1.2083 1.2083 -0.94% -1.27% 22.62% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 04-17 1.9542 1.9542 0.62% -0.21% 22.60% 0.59 钟鸣 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 04-15 0.9460 0.9460 0.02% -3.30% 21.88% 1.11 桑磊 0.00% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 04-17 1.4158 1.4308 -0.65% 3.96% 21.61% 0.21 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 04-17 1.4100 1.4250 -0.64% 3.83% 21.31% 0.17 赵子衡 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 04-15 1.2433 1.2433 -0.12% 1.34% 21.29% 0.95 邓达 0.00% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 04-17 2.4979 2.4979 - -0.32% 21.02% 4.41 袁维德 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 04-15 1.2282 1.2282 -0.12% 1.09% 20.70% 1.29 邓达 0.15% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 04-17 5.7492 6.0992 -1.81% -5.61% 19.01% 6.64 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 04-17 5.2098 5.5298 -1.81% -5.61% 19.01% 27.13 袁维德 0.15% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 04-17 1.8200 2.0580 -2.42% -4.73% 18.57% 138.43 葛兰 等 0.15% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 04-17 2.0166 2.4374 -0.74% 4.60% 18.39% 3.79 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 04-17 1.5873 1.9190 -0.74% 4.59% 18.38% 1.53 刘勇 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 04-17 1.0660 1.0660 -1.51% -5.78% 18.14% 6.64 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 04-17 4.7935 4.7935 -1.81% -5.99% 18.06% 20.25 袁维德 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 04-17 1.0481 1.0481 -1.50% -5.97% 17.68% 0.59 袁维德 0.00% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 04-17 1.7322 1.9642 -2.42% -5.11% 17.62% 131.00 葛兰 等 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 04-15 0.9619 0.9619 0.09% -3.87% 16.81% 2.79 桑磊 0.12% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 04-17 1.3748 1.9050 0.17% 6.69% 16.78% 51.26 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 04-17 1.4860 1.5250 0.18% 6.69% 16.77% 68.02 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 04-15 1.4725 1.4725 0.10% -3.64% 16.73% 6.17 桑磊 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 04-17 1.0352 1.0352 -1.60% -7.20% 16.33% 12.50 袁维德 0.15% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 04-17 1.4488 1.4878 0.17% 6.51% 16.31% 19.54 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 04-15 1.4543 1.4543 0.10% -3.83% 16.27% 2.40 桑磊 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 04-17 0.9622 0.9622 0.72% 5.76% 16.22% 2.21 钱亚风云 0.15% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 04-17 1.2736 1.2847 -0.38% 3.49% 16.02% 0.61 刘勇 等 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 04-15 1.4324 1.4324 0.10% -3.98% 15.93% 0.07 桑磊 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 04-15 0.9284 0.9284 0.09% -4.25% 15.88% 1.42 桑磊 0.00% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 04-17 1.2045 1.2488 -0.45% 5.01% 15.58% 0.55 曲径 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 04-17 0.9977 0.9977 -1.60% -7.57% 15.39% 5.50 袁维德 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 04-17 1.2603 1.2713 -0.40% 3.18% 15.32% 1.22 刘勇 等 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 04-17 0.9360 0.9360 0.72% 5.33% 15.29% 0.17 钱亚风云 0.00% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 04-17 1.1860 1.2300 -0.46% 4.70% 14.89% 0.49 曲径 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 04-17 1.2381 1.2381 -0.01% 3.62% 13.44% 0.57 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 04-17 0.9874 0.9874 0.17% 7.29% 13.34% 2.70 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 04-17 0.9907 0.9907 0.17% 7.24% 13.24% 0.00 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 04-17 1.1980 1.1980 -0.01% 3.30% 12.76% 0.21 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 04-17 1.0180 1.1219 -0.37% 3.45% 12.60% 1.78 张学明 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-稳健型 04-15 1.7260 1.7260 0.08% -0.23% 12.09% 4.58 桑磊 0.00% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 04-17 1.0147 1.1154 -0.37% 3.14% 11.91% 4.54 张学明 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-稳健型 04-15 1.7097 1.7097 0.08% -0.38% 11.76% 5.84 桑磊 0.12% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 04-17 1.0455 1.0455 -0.22% 4.47% 11.59% 0.36 刘勇 等 0.10% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 04-17 1.1742 1.1742 -0.01% 3.48% 11.49% 1.05 李波 0.06% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 04-17 1.0368 1.0368 -0.22% 4.42% 11.48% 0.23 刘勇 等 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-稳健型 04-15 1.6591 1.6591 0.07% -0.58% 11.31% 0.72 桑磊 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 04-17 1.1299 1.1299 -1.80% -0.24% 11.28% 0.61 钱亚风云 0.15% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 04-17 1.1335 1.1335 -0.02% 3.17% 10.82% 0.05 李波 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 04-17 1.1089 1.1089 -1.80% -0.55% 10.60% 1.37 钱亚风云 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 04-17 1.1752 1.2172 0.02% 4.37% 10.59% 0.34 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 04-17 1.1686 1.2106 0.03% 4.32% 10.49% 0.19 华李成 等 0.00% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 021497 详情 FOF-均衡型 04-15 1.1065 1.1065 0.07% -1.11% 10.48% 0.00 桑磊 - 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 04-17 1.3409 1.3409 -0.64% 2.15% 10.40% 2.27 沈悦 0.15% 购买
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 017160 详情 FOF-均衡型 04-15 1.1006 1.1006 0.06% -1.29% 10.12% 0.72 桑磊 0.12% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 04-15 1.1680 1.1680 0.15% -1.26% 9.99% 0.65 桑磊 0.12% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 04-17 0.9936 0.9936 -0.60% -1.60% 9.98% 0.13 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 04-17 0.9909 0.9909 -0.59% -1.72% 9.70% 0.26 宋巍巍 0.00% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 04-17 1.2301 1.2301 -0.63% 1.75% 9.53% 0.15 沈悦 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 04-17 1.1748 1.1748 -0.14% 3.58% 9.49% 1.63 黄华 0.06% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 04-17 1.1658 1.1658 -0.17% 3.42% 9.42% 1.06 黄华 0.08% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 04-17 1.1863 1.1863 -0.34% -5.93% 9.28% 0.44 宋巍巍 0.10% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 04-17 1.1507 1.1507 -0.02% 2.55% 9.01% 2.65 黄华 等 0.08% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 04-17 1.1801 1.1801 -0.35% -6.05% 9.01% 3.09 宋巍巍 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 04-17 1.1459 1.1459 -0.18% 3.21% 8.99% 0.36 黄华 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 04-17 1.1382 1.1382 -0.15% 3.27% 8.82% 0.32 黄华 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 04-17 1.0221 1.0221 0.64% 2.02% 8.75% 0.21 钱亚风云 0.15% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 04-17 1.2006 1.2006 0.01% 3.00% 8.67% 0.87 黄华 等 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 04-17 1.5455 1.7251 -0.04% 3.02% 8.66% 14.45 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 04-17 1.5451 1.6567 -0.05% 3.02% 8.66% 2.35 华李成 0.10% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1635 1.1635 -0.09% 2.60% 8.47% 315.70 华李成 等 0.08% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2261 1.4624 -0.15% 2.65% 8.36% 59.69 黄华 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 04-17 1.4866 1.6621 -0.04% 2.87% 8.34% 49.51 华李成 0.00% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 04-17 1.1671 1.1671 -0.97% -4.84% 8.11% 0.10 张学明 0.15% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 04-17 0.7884 0.7884 -0.23% 6.74% 8.09% 3.00 许文星 0.15% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1443 1.1443 -0.09% 2.40% 8.04% 25.99 华李成 等 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 04-17 1.1617 1.1617 0.00% 2.70% 8.02% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 04-17 1.1440 1.1440 -0.05% 2.59% 7.96% 0.83 华李成 等 - 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1803 1.4122 -0.14% 2.46% 7.94% 5.78 黄华 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 04-17 0.9987 0.9987 0.63% 1.58% 7.86% 0.05 钱亚风云 0.00% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 04-17 0.5035 0.5035 0.94% -0.04% 7.82% 17.18 钱亚风云 0.15% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 04-17 1.0601 1.2231 -0.45% 0.84% 7.73% 1.54 宋巍巍 0.10% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 04-17 1.1584 1.1584 -0.97% -5.03% 7.67% 0.15 张学明 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 04-17 1.1217 1.1217 0.04% 2.49% 7.56% 1.20 李波 0.08% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0158 1.0158 0.30% -0.42% 7.56% 0.25 桑磊 0.12% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 04-17 1.1252 1.1252 -0.05% 2.38% 7.52% 0.00 华李成 等 - 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 04-17 1.0590 1.2184 -0.46% 0.71% 7.46% 1.29 宋巍巍 0.00% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 04-17 0.7600 0.7600 -0.24% 6.32% 7.22% 0.34 许文星 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 04-17 1.1028 1.1028 0.03% 2.29% 7.12% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0022 1.0022 0.29% -0.62% 7.12% 0.41 桑磊 0.00% 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0676 1.0676 -0.02% 1.64% 7.12% 22.20 华李成 0.40% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 04-17 0.4827 0.4827 0.94% -0.43% 6.96% 0.54 钱亚风云 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 04-17 1.9229 1.9229 4.52% -1.99% 6.92% 2.55 宋巍巍 0.10% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0625 1.0625 -0.02% 1.44% 6.72% 9.78 华李成 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 04-17 1.9136 1.9136 4.52% -2.11% 6.65% 5.67 宋巍巍 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1742 1.1742 0.04% 3.04% 6.57% 5.83 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1544 1.1544 0.04% 2.85% 6.20% 4.31 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1541 1.1541 0.02% 1.36% 6.11% 55.94 华李成 等 0.08% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 04-15 1.2266 1.2266 0.02% 1.95% 6.10% 2.32 邓达 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 04-17 1.3140 1.4960 0.12% 3.05% 5.99% 0.09 黄华 等 1.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 04-17 1.3052 1.4872 0.12% 3.00% 5.89% 0.42 黄华 等 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 04-15 1.2161 1.2161 0.02% 1.83% 5.82% 4.62 邓达 0.08% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1428 1.1428 0.02% 1.16% 5.69% 33.38 华李成 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1474 1.1474 0.08% 2.63% 5.52% 12.70 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1422 1.6895 0.08% 2.62% 5.51% 3.51 董霖哲 等 0.06% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1473 1.6883 0.08% 2.62% 5.51% 22.90 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 04-17 3.0280 3.0280 -0.56% 4.39% 5.38% 13.64 许文星 0.15% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 04-17 1.7488 1.7488 0.05% 2.71% 5.18% 0.82 胡阗洋 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1203 1.1912 0.08% 2.42% 5.09% 1.61 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1297 1.1297 -0.06% 2.08% 5.07% 101.93 刘勇 等 0.08% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 04-17 1.7108 1.7108 0.04% 2.58% 5.02% 1.65 胡阗洋 0.00% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1145 1.1145 -0.06% 1.87% 4.65% 8.68 刘勇 等 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 04-17 1.3826 1.6111 -0.04% 2.33% 4.61% 5.96 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 04-17 1.3821 1.3821 -0.04% 2.33% 4.59% 5.41 黄华 等 0.10% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 04-17 2.9159 2.9159 -0.56% 3.98% 4.54% 5.88 许文星 0.00% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0462 1.3808 - 2.33% 4.39% 20.89 胡阗洋 0.08% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 04-17 1.3309 1.4648 -0.04% 2.07% 4.08% 13.13 黄华 等 0.00% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 04-17 1.1268 1.1268 0.04% 0.93% 4.06% 0.48 李泽南 0.10% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1111 1.1111 0.01% 1.41% 4.01% 25.62 华李成 等 0.80% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1082 1.1082 0.01% 1.41% 4.01% 2.35 华李成 等 0.08% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1233 1.1233 0.08% 1.84% 4.00% 10.11 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1262 1.2034 - 1.87% 3.93% 5.86 苏佳 等 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0703 1.0703 0.03% 1.36% 3.89% 2.12 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0704 1.0704 0.03% 1.36% 3.89% 12.41 邓达 - 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0683 1.0683 0.08% 0.52% 3.88% 0.25 桑磊 0.00% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1186 1.1186 0.08% 1.76% 3.84% 48.38 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 04-17 0.9074 0.9074 -0.34% -8.82% 3.69% 0.82 钱亚风云 0.15% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 04-17 1.2319 1.2319 -0.11% 1.59% 3.68% 9.31 黄华 0.04% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 04-17 1.1161 1.1161 0.04% 0.75% 3.66% 0.01 李泽南 - 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 04-17 1.1088 1.1088 0.05% 0.74% 3.65% 8.64 李泽南 0.00% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0979 1.0979 0.01% 1.21% 3.59% 9.76 华李成 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0575 1.0575 0.09% 0.37% 3.55% 1.63 桑磊 0.08% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0566 1.0566 0.03% 1.17% 3.48% 4.70 邓达 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0618 1.0618 0.02% 1.16% 3.47% 36.49 邓达 - 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 04-17 1.2038 1.2038 -0.11% 1.39% 3.26% 4.47 黄华 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 04-17 1.1779 1.1779 0.03% 0.98% 3.15% 9.62 华李成 0.08% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 04-17 1.0923 1.1204 0.04% 1.62% 3.07% 1.92 苏佳 等 0.00% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 04-17 0.8866 0.8866 -0.34% -9.19% 2.88% 0.18 钱亚风云 0.00% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 04-17 1.0328 1.0328 0.01% 0.87% 2.83% 0.40 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 04-17 1.3466 1.3466 0.04% 1.88% 2.75% 0.39 邓欣雨 等 0.15% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 04-17 1.1539 1.1539 0.03% 0.78% 2.74% 2.05 华李成 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 04-17 1.0296 1.0296 0.00% 1.55% 2.71% 0.41 管志玉 等 0.04% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 04-17 1.0579 1.0767 0.13% 2.80% 2.53% 0.03 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 04-17 1.0532 1.0532 -0.74% -8.90% 2.52% 0.15 宋巍巍 0.10% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 04-17 1.0274 1.0274 0.00% 1.46% 2.50% 0.47 管志玉 等 0.00% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 04-17 1.0938 1.1269 0.04% 1.72% 2.45% 11.79 苏佳 等 0.06% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 04-17 1.0073 1.2007 0.01% 0.74% 2.32% 80.21 管志玉 0.06% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 04-17 1.0821 1.2969 0.02% 2.78% 2.31% 1.06 苏佳 等 0.08% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 04-17 1.0488 1.0488 -0.75% -9.02% 2.26% 0.06 宋巍巍 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 04-17 1.1301 1.6861 0.07% 1.46% 2.06% 94.06 闫沛贤 0.06% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 04-17 1.0110 1.2291 - 0.99% 2.00% 80.36 王慧杰 0.06% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 04-17 1.0422 1.0422 0.02% 1.08% 1.96% 1.37 王慧杰 等 - 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 04-17 1.0784 1.0784 0.02% 1.11% 1.94% 13.16 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 04-17 1.2570 1.2570 0.03% 1.46% 1.93% 0.41 邓欣雨 等 0.00% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 04-17 1.0826 1.1246 0.02% 1.17% 1.88% 38.63 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 04-17 1.0580 1.0580 0.01% 1.07% 1.78% 0.12 王慧杰 0.04% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 04-17 1.0642 1.4735 0.04% 1.31% 1.74% 15.10 苏佳 等 0.08% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 04-17 1.0731 1.0731 0.02% 1.02% 1.73% 0.77 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 04-17 1.0387 1.0387 0.02% 0.97% 1.73% 9.85 王慧杰 等 - 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 04-17 1.1166 1.6443 0.08% 1.30% 1.71% 12.86 闫沛贤 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 04-17 1.1341 1.1341 0.01% 0.93% 1.70% 6.29 王慧杰 0.02% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 04-17 1.0214 1.0214 0.01% 0.92% 1.68% 0.42 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 04-17 1.0776 1.2954 0.01% 0.97% 1.62% 21.25 王慧杰 0.04% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 04-17 1.0713 1.1132 0.01% 1.04% 1.62% 16.39 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 04-17 1.0777 1.0777 0.01% 0.96% 1.62% 14.45 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 04-17 1.0526 1.0526 0.01% 0.96% 1.57% 19.21 王慧杰 0.00% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 04-17 1.0778 1.0968 0.02% 0.87% 1.53% 0.00 王慧杰 等 - 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 04-17 1.1233 1.1233 0.01% 0.83% 1.50% 36.61 王慧杰 0.00% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 04-17 1.0187 1.0187 0.01% 0.82% 1.48% 0.59 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 04-17 1.0237 1.0496 0.09% 1.38% 1.46% 53.53 李冠頔 0.05% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 04-17 1.0518 1.1917 0.04% 1.16% 1.44% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 04-17 1.0742 1.0742 0.00% 0.69% 1.44% 3.79 张东波 等 0.00% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 04-17 1.0611 1.2724 0.01% 0.87% 1.42% 20.22 王慧杰 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 04-17 1.0223 1.0482 0.09% 1.43% 1.34% 0.06 李冠頔 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 04-17 1.0466 1.0654 0.12% 1.45% 1.25% 16.58 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0760 1.1777 0.04% 1.01% 1.09% 2.13 苏佳 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0735 1.1382 0.04% 0.96% 1.03% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 04-17 1.0629 1.1675 0.09% 1.04% 1.02% 7.49 李冠頔 0.04% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 04-17 1.0636 1.3252 0.09% 1.03% 0.99% 29.41 李冠頔 0.06% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 04-17 1.0444 1.2850 0.10% 0.98% 0.90% 0.26 李冠頔 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 04-17 0.9156 0.9156 -0.52% 1.73% 0.83% 7.66 许文星 0.15% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 04-17 1.0068 1.0925 - 0.87% 0.80% 9.92 苏佳 等 - 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0398 1.1415 0.04% 0.68% 0.48% 0.01 苏佳 等 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 04-17 0.9393 0.9393 -1.20% -9.04% 0.33% 0.25 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 04-17 0.9367 0.9367 -1.20% -9.16% 0.07% 1.05 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 04-17 1.0427 1.1136 0.12% 1.18% 0.01% 30.23 苏佳 等 - 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 04-17 0.8865 0.8865 -0.53% 1.33% 0.01% 4.37 许文星 0.00% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 04-17 1.0312 1.0622 0.13% 1.94% -0.62% 10.04 苏佳 等 - 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 04-17 1.0101 1.0101 -0.82% -15.07% -2.05% 0.65 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 04-17 1.0072 1.0072 -0.82% -15.18% -2.26% 2.58 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 04-17 1.0307 1.0634 0.26% -0.26% -2.82% 28.36 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 04-17 1.0283 1.0610 0.25% -0.35% -2.96% 8.32 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 04-17 1.5868 1.6874 -1.16% -8.87% -4.18% 3.80 成雨轩 0.15% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 04-17 1.4819 1.5825 -1.16% -9.23% -4.95% 1.37 成雨轩 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 04-17 0.7307 1.3624 -0.65% -5.80% -7.32% 10.15 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 04-17 0.6977 1.3284 -0.67% -6.08% -7.88% 0.79 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 04-17 1.0097 1.2647 -1.33% -13.32% -8.95% 0.93 成雨轩 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 04-17 0.9527 1.1917 -1.34% -13.62% -9.64% 0.93 成雨轩 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 04-17 1.3342 1.3342 -1.48% -14.96% -12.89% 4.62 成雨轩 0.15% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 04-17 1.2732 1.2732 -1.49% -15.30% -13.58% 3.70 成雨轩 0.00% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0174 1.0174 0.09% 1.46% - 1.55 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0154 1.0154 0.09% 1.36% - 4.13 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 04-17 0.9972 0.9972 -0.22% -0.39% - 0.78 宋巍巍 0.12% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 04-17 0.9949 0.9949 -0.22% -0.51% - 0.49 宋巍巍 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 04-17 1.1346 1.1346 -0.61% 2.00% - 1.67 刘勇 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 04-17 1.1386 1.1386 -0.62% 2.21% - 0.52 刘勇 0.15% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 04-17 1.0819 1.0819 -0.02% 5.44% - 0.48 侯丹琳 0.03% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 04-17 1.0791 1.0791 -0.02% 5.29% - 1.49 侯丹琳 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 04-17 1.1243 1.1243 -0.04% 12.62% - 2.94 沈悦 等 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 04-17 1.1189 1.1189 -0.04% 12.31% - 1.63 沈悦 等 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 04-17 1.1669 1.1669 1.09% 12.69% - 0.11 赵子衡 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 04-17 1.1692 1.1692 1.09% 12.82% - 0.20 赵子衡 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 04-17 1.3958 1.3958 0.84% 19.43% - 1.31 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 04-17 1.3917 1.3917 0.84% 19.19% - 0.84 钱亚婷 0.00% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 04-17 1.1049 1.1755 -0.65% 15.87% - 3.10 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 04-17 1.1037 1.1734 -0.65% 15.72% - 0.71 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 04-17 0.8822 0.8822 -1.44% -15.77% - 0.03 尹为醇 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 04-17 0.8864 0.8864 -1.43% -15.52% - 0.22 尹为醇 0.15% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 04-17 1.1187 1.1433 -0.06% 14.34% - 1.34 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 04-17 1.1153 1.1387 -0.06% 13.98% - 11.10 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 04-17 1.0490 1.0490 -0.63% 4.42% - 1.17 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 04-17 1.0432 1.0432 -0.63% 3.97% - 0.22 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 04-17 1.3243 1.3243 -1.55% 33.51% - 5.95 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 04-17 1.3191 1.3191 -1.55% 33.12% - 10.43 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0641 1.0641 -0.01% 1.47% - 0.35 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 04-17 0.9623 0.9623 -0.17% -2.22% - 0.53 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 04-17 0.9658 0.9658 -0.17% -1.93% - 0.35 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 04-17 1.0905 1.0905 0.75% 17.14% - 5.87 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 04-17 1.0888 1.0888 0.74% 16.99% - 2.19 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 04-17 1.1659 1.1659 1.17% 19.29% - 2.27 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 04-17 1.1629 1.1629 1.17% 19.04% - 1.16 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 04-17 1.0465 1.0465 -0.41% 12.33% - 7.75 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 04-17 1.0506 1.0506 -0.40% 12.70% - 7.41 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0068 1.0068 0.02% - - 7.11 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0087 1.0087 0.02% - - 12.43 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 04-17 0.9852 0.9852 -1.10% - - 25.21 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 04-17 1.1244 1.1244 -0.65% - - 0.22 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 04-17 1.1275 1.1275 -0.65% - - 0.37 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 04-17 0.8765 0.8765 -0.26% - - 0.10 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 04-17 0.8755 0.8755 -0.26% - - 0.04 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 04-17 1.2049 1.2049 0.19% - - 0.11 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 04-17 1.2020 1.2020 0.19% - - 0.02 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 04-17 1.0060 1.0060 -0.54% - - 0.63 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 04-17 1.0044 1.0044 -0.54% - - 4.19 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 04-17 0.9926 0.9926 -0.71% - - 14.93 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 04-17 0.9892 0.9892 -0.72% - - 0.00 蓝小康 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 详情 混合型-灵活 04-17 1.0108 1.0165 -0.14% - - 4.91 张学明 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 详情 混合型-灵活 04-17 1.0118 1.0180 -0.14% - - 1.83 张学明 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 04-17 1.0034 1.0034 -1.32% - - 0.00 赵磊 0.00% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 04-17 1.0055 1.0055 -1.32% - - 0.10 赵磊 0.15% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 详情 混合型-偏股 04-17 0.9057 0.9057 -1.63% - - 1.03 付倍佳 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 详情 混合型-偏股 04-17 0.9044 0.9044 -1.62% - - 0.28 付倍佳 - 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0052 1.0052 0.06% - - 19.66 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0043 1.0043 0.06% - - 1.94 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧价值优选混合A 025721 详情 混合型-偏股 04-17 0.9963 0.9963 -0.36% - - 8.38 吉翔 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 详情 混合型-偏股 04-17 0.9949 0.9949 -0.36% - - 8.34 吉翔 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 详情 混合型-偏股 04-17 0.8824 0.8824 -1.57% - - 0.17 卢纯青 等 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 详情 混合型-偏股 04-17 0.8811 0.8811 -1.56% - - 0.73 卢纯青 等 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 详情 债券型-中短债 04-17 1.1189 1.1189 0.04% - - 5.83 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 详情 债券型-中短债 04-17 1.0904 1.0904 0.04% - - 0.46 黄海峰 0.00% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1521 1.1521 0.10% - - 0.20 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1185 1.1185 0.10% - - 2.33 黄海峰 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0031 1.0031 0.00% - - 8.01 邓达 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0024 1.0024 0.01% - - 29.36 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 025218 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0023 1.0023 - - - 25.88 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 025219 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0020 1.0020 - - - 25.34 邓达 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 详情 QDII-混合偏股 04-10 0.9819 0.9819 - - - 0.10 成雨轩 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 详情 QDII-混合偏股 04-10 0.9812 0.9812 - - - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧添瑞债券A 026204 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0039 1.0039 - - - 2.52 陈凯杨 0.03% 购买
中欧添瑞债券C 026205 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0038 1.0038 - - - 20.26 陈凯杨 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 详情 FOF-稳健型 04-15 1.2157 1.2157 0.02% - - 0.00 邓达 - 购买
中欧稳泰120天持有债券C 026447 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0027 1.0027 - - - 0.96 赵宇澄 0.00% 购买
中欧稳泰120天持有债券A 026446 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0029 1.0029 - - - 1.89 赵宇澄 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2621 1.0240% 1.04% 1.04% 0.26% 1,491.10 张东波 等 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3461 1.3280% 1.34% 1.37% 0.34% 208.01 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2804 1.0860% 1.10% 1.13% 0.28% 41.43 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3393 1.3490% 1.36% 1.38% 0.33% 201.65 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2621 1.0240% 1.04% 1.04% 0.26% 1.43 张东波 等 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3279 1.2660% 1.29% 1.28% 0.32% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2735 1.1070% 1.12% 1.13% 0.27% 675.76 张东波 - 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2801 1.0850% 1.10% 1.13% 0.28% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2804 1.0860% 1.09% 1.12% 0.28% 1.37 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3461 1.3280% 1.33% 1.36% 0.34% 11.43 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2735 1.1060% 1.12% 1.13% 0.27% 0.71 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3393 1.3490% 1.36% 1.38% 0.33% 8.99 张东波 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3283 1.3090% 1.32% 1.34% 0.32% 1.63 张东波 - 购买