中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 06-23 3.8367 3.8367 -5.08% 87.16% 294.24% 39.55 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 06-23 3.8032 3.8032 -5.08% 86.65% 292.00% 51.17 杜厚良 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 06-23 4.7043 4.7043 -4.04% 53.88% 194.46% 43.96 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 06-23 4.6274 4.6274 -4.04% 53.42% 192.73% 38.86 冯炉丹 0.00% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 06-23 2.7819 2.7819 -4.60% 51.30% 192.46% 3.73 刘伟伟 0.15% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 06-23 2.7035 2.7035 -4.59% 50.69% 190.14% 4.85 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 06-23 3.7534 3.7534 -4.49% 47.31% 174.65% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 06-23 3.7292 3.7292 -4.49% 47.10% 173.76% 0.20 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 06-23 3.6957 3.6957 -4.49% 46.89% 173.11% 0.66 刘伟伟 0.15% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 06-23 3.1600 3.1600 -4.81% 55.29% 157.66% 0.34 代云锋 等 0.15% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 06-23 3.1154 3.1154 -4.81% 54.80% 156.10% 0.29 代云锋 等 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 06-23 3.6804 3.6804 -1.73% 64.96% 138.21% 1.32 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 06-23 3.6588 3.6588 -1.73% 64.74% 137.62% 3.85 宋巍巍 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 06-23 4.7718 5.0228 -4.27% 36.28% 130.76% 37.90 刘伟伟 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 06-23 4.5067 4.6737 -4.27% 35.73% 128.92% 13.51 刘伟伟 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 06-23 2.4637 2.4637 -3.49% 37.06% 128.54% 10.92 代云锋 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 06-23 2.5625 2.5625 0.22% 69.75% 125.02% 0.90 李帅 0.15% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 06-23 1.8059 1.8059 -3.76% 39.31% 124.08% 8.69 代云锋 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 06-23 2.5302 2.5302 0.22% 69.32% 123.91% 1.94 李帅 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 06-23 1.8591 1.8591 -3.64% 38.02% 122.70% 11.05 代云锋 0.15% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 06-23 1.8025 1.8025 -3.65% 37.44% 120.87% 1.14 代云锋 0.00% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 06-23 2.1191 2.1191 -3.57% 35.93% 120.21% 1.78 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 06-23 2.1126 2.1126 -3.57% 35.75% 119.67% 0.61 宋巍巍 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 06-23 2.0613 2.0613 -3.21% 53.70% 109.65% 0.16 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 06-23 2.0550 2.0550 -3.22% 53.54% 109.22% 0.08 宋巍巍 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 06-23 4.9842 5.0532 -1.25% 53.77% 108.89% 11.61 刘金辉 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 06-23 4.9752 5.0452 -1.25% 53.10% 107.16% 15.34 刘金辉 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 06-23 3.6124 5.2039 -3.38% 22.80% 103.30% 7.76 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 06-23 3.5966 5.1738 -3.38% 22.81% 103.29% 75.37 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 06-23 2.8443 2.8443 -2.79% 39.39% 103.09% 2.66 李帅 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 06-23 2.7122 2.7122 -1.30% 50.22% 102.68% 0.46 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 06-23 2.6998 2.6998 -1.30% 50.04% 102.17% 0.68 宋巍巍 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 06-23 2.7937 2.7937 -2.79% 39.04% 102.05% 0.58 李帅 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 06-23 3.3953 3.8811 -3.39% 22.32% 101.68% 15.47 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 06-23 2.6448 2.6448 -2.80% 38.83% 101.48% 7.66 李帅 0.00% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 06-23 1.3546 1.3546 -3.52% 51.05% 100.98% 3.30 钟鸣 0.15% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 06-23 1.3032 1.3032 -3.52% 50.48% 99.45% 1.08 钟鸣 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 06-23 1.9388 1.9388 -1.63% 35.50% 83.88% 0.20 彭炜 0.15% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 06-23 1.9156 1.9156 -1.64% 35.21% 82.94% 0.03 彭炜 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 06-23 1.9544 1.9544 -6.16% -2.12% 80.20% 20.13 任飞 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 06-23 1.9251 1.9251 -6.16% -2.41% 79.13% 23.96 任飞 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 06-23 1.8325 1.8325 -6.57% 3.48% 77.00% 10.95 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 06-23 1.8257 1.8257 -6.57% 3.16% 76.81% 27.81 叶培培 0.00% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 06-23 2.2056 3.5304 -2.96% 13.94% 75.65% 81.37 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 06-23 1.6860 1.6860 -3.92% 27.34% 75.61% 1.38 叶培培 0.15% 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 06-23 1.6905 3.4089 -3.43% 8.74% 74.44% 28.93 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 06-23 1.2915 1.3348 -3.43% 8.73% 74.43% 11.91 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 06-23 1.8392 3.5211 -3.43% 8.73% 74.42% 3.89 周蔚文 0.15% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 06-23 2.0683 3.1585 -2.96% 13.49% 74.25% 16.35 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 06-23 1.6182 1.6182 -3.92% 26.84% 74.22% 0.72 叶培培 0.00% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 06-23 1.6458 2.4501 -3.44% 8.30% 73.05% 3.83 周蔚文 0.00% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 06-23 2.5709 2.5709 -3.21% 7.62% 69.81% 27.55 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 06-23 2.5794 2.5794 -3.21% 7.62% 69.81% 0.91 周蔚文 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 06-23 1.6163 2.1163 -3.18% 17.94% 69.21% 11.06 卢纯青 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 06-23 1.5360 2.0360 -3.18% 17.65% 68.35% 0.56 卢纯青 0.00% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 06-23 1.6189 1.6397 -2.81% 36.21% 66.91% 0.77 曲径 0.15% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 06-23 2.2570 2.2570 -1.96% 30.89% 66.85% 3.50 邵洁 0.15% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 06-23 0.9881 0.9881 -4.34% 24.92% 66.68% 30.80 彭炜 0.15% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 06-23 2.2073 2.2073 -1.96% 30.56% 66.02% 3.77 邵洁 0.00% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 06-23 1.5773 1.5980 -2.82% 35.81% 65.91% 1.24 曲径 0.00% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 06-23 0.9597 0.9597 -4.34% 24.62% 65.87% 17.06 彭炜 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 06-23 3.4384 3.4384 -1.56% 26.44% 63.47% 15.06 邵洁 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 06-23 3.3724 3.3724 -1.56% 26.17% 62.71% 10.30 邵洁 0.00% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 06-23 1.9624 1.9624 -0.70% 19.43% 58.91% 4.03 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 06-23 1.9162 1.9162 -0.70% 19.07% 57.97% 10.86 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 06-23 1.5050 1.5050 -1.49% 30.31% 57.25% 26.18 邵洁 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 06-23 1.6389 1.6389 -1.68% 18.93% 57.09% 18.60 钱亚婷 等 0.015% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 06-23 1.6178 1.6178 -1.68% 18.64% 56.31% 1.17 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 06-23 1.5989 1.5989 -1.68% 18.59% 56.16% 10.97 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 06-23 1.9667 1.9780 -3.28% 20.21% 55.58% 16.75 张学明 0.15% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 06-23 1.9497 1.9610 -3.28% 19.97% 54.97% 36.69 张学明 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 06-23 1.6628 1.6628 -3.17% 15.26% 53.89% 3.02 殷姿 0.15% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 06-23 1.7051 1.7051 -3.03% 10.99% 53.54% 1.05 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 06-23 1.6510 1.6510 -3.17% 15.03% 53.28% 4.40 殷姿 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 06-23 1.6983 1.6983 -3.03% 10.85% 53.17% 3.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 06-23 1.3162 1.3162 -7.39% 43.78% 51.85% 1.87 钱亚风云 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 06-23 1.2784 1.2784 -7.40% 43.21% 50.63% 0.15 钱亚风云 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 06-23 2.7270 3.1740 -1.28% 17.79% 49.95% 18.24 曲径 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 06-23 1.5147 1.5147 -1.43% 17.66% 49.26% 2.64 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 06-23 2.5370 2.9125 -2.21% 12.08% 49.24% 0.50 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 06-23 2.5259 2.8922 -2.21% 12.08% 49.23% 15.73 王培 等 0.15% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 06-23 1.5344 1.5344 -1.18% 16.84% 49.20% 10.07 曲径 等 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 06-23 2.5287 2.8737 -1.28% 17.32% 48.76% 10.16 曲径 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 06-23 1.4850 1.4850 -1.43% 17.32% 48.38% 4.08 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 06-23 2.3585 2.5565 -2.21% 11.63% 48.04% 4.57 王培 等 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 06-23 1.4813 1.4813 -1.19% 16.40% 48.04% 5.22 曲径 等 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 06-23 0.9805 0.9805 -4.70% 1.04% 46.50% 3.13 刘伟伟 0.15% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 06-23 2.9880 2.9880 -3.48% 4.60% 45.94% 10.54 卢纯青 0.15% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 06-23 1.4308 1.4308 -6.48% 44.95% 45.76% 0.16 钱亚风云 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 06-23 0.9470 0.9470 -4.71% 0.63% 45.31% 8.59 刘伟伟 0.00% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 06-23 2.8521 2.8521 -3.48% 4.19% 44.78% 9.66 卢纯青 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 06-23 1.3961 1.3961 -6.48% 44.34% 44.58% 0.04 钱亚风云 0.00% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 06-23 2.3002 2.9790 -2.19% 5.85% 43.99% 3.74 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 06-23 2.3958 3.1349 -2.18% 5.84% 43.98% 3.02 柳世庆 0.15% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 06-23 0.9270 0.9270 -3.30% 11.57% 43.94% 7.29 卢纯青 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 06-23 3.2346 4.2717 -1.98% 5.07% 43.05% 20.85 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 06-23 3.5979 4.5178 -1.98% 5.06% 43.03% 0.24 柳世庆 0.15% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 06-23 2.1042 2.1042 -6.93% 31.14% 42.82% 0.95 张聪 0.18% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 06-23 0.8889 0.8889 -3.30% 11.13% 42.80% 4.74 卢纯青 0.00% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 06-23 3.0268 4.0576 -1.98% 4.65% 41.92% 7.16 柳世庆 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 06-23 2.0370 2.0370 -6.94% 30.60% 41.67% 1.02 张聪 0.00% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 06-23 0.6776 0.6776 -7.33% 34.18% 40.76% 14.65 钱亚风云 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 06-23 1.3820 1.4028 -2.82% 9.93% 40.40% 3.04 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 06-18 1.3705 1.3705 1.32% 12.78% 39.89% 0.12 侯丹琳 0.12% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 06-23 1.7403 1.7403 -1.47% 19.62% 39.88% 4.00 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 06-23 1.3737 1.3945 -2.82% 9.70% 39.83% 2.47 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 06-23 1.2774 1.2774 -3.55% 13.18% 39.82% 0.99 王健 0.15% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 06-23 1.6853 1.9853 -1.56% 16.14% 39.79% 6.13 曲径 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 06-23 1.3727 1.3727 -1.87% 10.51% 39.70% 7.56 曲径 0.15% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 06-23 0.6486 0.6486 -7.34% 33.62% 39.63% 0.47 钱亚风云 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 06-23 1.7317 1.7317 -1.47% 19.51% 39.60% 17.56 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 06-23 1.3642 1.3642 -1.88% 10.28% 39.15% 2.60 曲径 0.00% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 06-23 1.6589 1.6589 -1.56% 15.79% 38.95% 0.91 曲径 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 06-23 1.3573 1.3573 -2.85% 11.30% 38.88% 0.47 宋巍巍 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 06-18 1.3246 1.3246 1.32% 12.32% 38.77% 0.03 侯丹琳 0.00% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 06-23 1.2345 1.2345 -3.55% 12.74% 38.71% 0.33 王健 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 06-23 1.5512 1.5736 -1.12% 15.91% 38.54% 0.57 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 06-23 1.3509 1.3509 -2.85% 11.13% 38.47% 3.54 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 06-23 1.3454 1.3454 -2.85% 11.00% 38.12% 8.16 宋巍巍 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 06-23 1.5241 1.5463 -1.13% 15.57% 37.70% 0.44 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 06-23 1.2320 1.2320 -1.29% 12.80% 37.56% 0.63 曲径 0.15% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 06-23 1.2020 1.2020 -1.30% 12.46% 36.73% 0.71 曲径 0.00% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 06-23 0.8813 0.8813 -2.92% 6.73% 36.17% 14.32 王健 等 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 06-23 3.7833 4.8253 -2.29% 7.31% 35.84% 0.21 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 06-23 3.7489 4.7909 -2.29% 7.31% 35.84% 7.84 王健 0.15% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 06-23 0.8432 0.8432 -2.92% 6.32% 35.08% 0.93 王健 等 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 06-23 3.5382 4.0792 -2.29% 6.88% 34.75% 1.93 王健 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 06-18 1.0208 1.0208 1.02% 9.36% 34.28% 0.86 侯丹琳 0.12% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 06-23 1.2458 1.2458 -2.48% 5.72% 33.20% 3.74 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 06-18 0.9855 0.9855 1.01% 8.92% 33.19% 0.03 侯丹琳 0.00% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 06-23 0.9542 0.9542 -2.33% 6.19% 32.77% 9.74 王健 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 06-23 1.3128 1.3128 -2.68% 8.29% 32.67% 0.05 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 06-23 1.2297 1.2297 -2.48% 5.45% 32.53% 0.09 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 06-23 1.2145 1.2145 -2.49% 5.40% 32.40% 2.93 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 06-23 1.3067 1.3067 -2.67% 8.13% 32.27% 1.05 宋巍巍 0.10% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 06-23 1.3015 1.3015 -2.68% 7.99% 31.93% 0.40 宋巍巍 0.00% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 06-23 0.9128 0.9128 -2.34% 5.76% 31.72% 0.87 王健 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 06-23 2.3964 2.5781 -3.32% -6.27% 31.32% 14.66 付倍佳 0.15% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 06-23 0.8957 0.8957 -3.10% 6.37% 30.91% 8.43 王健 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 06-23 2.2410 2.4227 -3.32% -6.64% 30.28% 10.29 付倍佳 0.00% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 06-23 0.8586 0.8586 -3.10% 5.95% 29.87% 0.47 王健 0.00% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 06-23 1.8846 2.4007 -2.23% 2.33% 28.99% 2.69 王健 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 06-23 1.1583 1.2133 -2.36% 0.12% 28.13% 2.77 王健 1.50% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 06-23 1.2513 1.2513 -2.85% -7.44% 27.67% 0.24 罗佳明 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 06-23 1.1298 1.1848 -2.36% -0.08% 27.62% 0.46 王健 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 06-23 1.1730 1.1730 -3.31% 8.95% 27.62% 4.88 殷姿 0.15% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 06-23 1.6264 1.6264 -2.29% 9.29% 27.01% 5.95 王培 1.50% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 06-23 1.2393 1.2393 -2.85% -7.71% 26.93% 0.23 罗佳明 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 06-23 1.1319 1.1319 -3.31% 8.51% 26.60% 1.26 殷姿 0.00% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 06-23 1.5846 1.5846 -2.29% 9.07% 26.51% 0.15 王培 0.00% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 06-23 2.1754 2.6006 -2.04% 5.50% 26.41% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 06-23 2.1655 2.5873 -2.04% 5.50% 26.41% 0.49 钱亚婷 0.15% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 06-23 1.0501 1.0501 -2.32% 9.23% 26.08% 21.48 王培 等 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 06-23 1.0611 1.0611 -3.81% 2.93% 25.25% 32.46 王颖 0.15% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 06-23 1.0030 1.0030 -2.32% 8.80% 25.08% 7.42 王培 等 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 06-23 1.0313 1.0313 -3.81% 2.67% 24.61% 10.57 王颖 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 06-23 2.0393 2.0393 -2.31% 8.42% 24.54% 16.56 王培 等 0.15% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 06-23 0.9921 0.9921 -2.44% 3.18% 24.23% 7.20 许文星 等 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 06-23 0.8504 0.8504 -3.70% 1.82% 23.87% 3.62 李帅 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 06-23 1.9096 1.9096 -2.31% 7.99% 23.55% 15.14 王培 等 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 06-23 0.9574 0.9574 -2.45% 2.87% 23.49% 2.38 许文星 等 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 06-23 0.8180 0.8180 -3.71% 1.41% 22.90% 0.32 李帅 0.00% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 06-23 1.0811 1.0811 1.35% 3.93% 21.21% 1.79 曲径 等 0.15% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 06-23 1.3284 1.3284 -5.10% -12.67% 21.12% 0.18 叶培培 0.15% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 06-23 1.0687 1.5389 -3.45% -10.03% 21.09% 3.02 付倍佳 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 06-18 1.0074 1.0074 1.40% 3.13% 21.08% 1.76 桑磊 0.12% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 06-23 2.1087 3.3377 -1.72% 6.04% 20.66% 0.12 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 06-23 2.0996 3.3286 -1.73% 6.04% 20.65% 5.01 钟鸣 0.15% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 06-23 1.0533 1.0533 1.36% 3.64% 20.50% 10.89 曲径 等 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 06-23 1.4220 1.4329 -0.32% 3.59% 20.49% 9.14 张学明 0.15% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 06-23 1.3097 1.3097 -5.09% -12.92% 20.41% 0.04 叶培培 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 06-23 0.7406 0.7406 -3.58% 1.05% 20.29% 10.00 李帅 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 06-18 1.2721 1.2721 0.01% 5.01% 20.29% 1.05 邓达 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 06-18 0.9710 0.9710 1.40% 2.73% 20.13% 1.10 桑磊 0.00% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 06-23 1.4206 1.4356 -2.96% 2.36% 20.07% 0.14 赵子衡 0.10% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 06-23 1.4102 1.4211 -0.32% 3.39% 20.02% 11.71 张学明 0.00% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 06-23 1.4141 1.4291 -2.96% 2.23% 19.77% 0.14 赵子衡 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 06-18 1.2556 1.2556 0.01% 4.76% 19.71% 1.26 邓达 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 06-23 1.9657 1.9657 -1.72% 5.62% 19.69% 0.35 钟鸣 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 06-23 1.6356 1.6356 -0.65% 4.64% 19.52% 13.17 李波 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 06-23 1.6355 1.6355 -0.65% 4.65% 19.52% 26.29 李波 0.08% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 06-23 0.7114 0.7114 -3.58% 0.68% 19.34% 0.29 李帅 0.00% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 06-23 1.5823 1.5823 -0.65% 4.44% 19.03% 11.30 李波 0.00% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 06-23 1.5310 1.5700 -0.82% 8.19% 18.37% 68.02 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 06-23 1.4164 1.9466 -0.82% 8.19% 18.37% 51.26 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 06-23 1.4916 1.5306 -0.82% 8.00% 17.92% 19.54 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧黄金股指数A 021873 详情 指数型-股票 06-23 1.4178 1.4178 -7.45% -15.52% 17.89% 1.12 赵子衡 0.10% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 06-23 0.8050 0.8050 -2.15% 4.45% 17.79% 2.66 许文星 等 0.15% 购买
中欧黄金股指数C 021874 详情 指数型-股票 06-23 1.4121 1.4121 -7.46% -15.67% 17.61% 1.52 赵子衡 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 06-23 1.2130 1.2130 -3.53% -3.01% 16.94% 0.12 王颖 0.15% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 06-23 0.8597 0.8597 -3.35% -13.31% 16.93% 2.77 付倍佳 0.15% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 06-23 1.0266 1.0266 -1.01% 8.99% 16.86% 2.74 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 06-23 0.7748 0.7748 -2.16% 4.01% 16.83% 0.29 许文星 等 0.00% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 06-23 1.0298 1.0298 -1.01% 8.93% 16.73% 0.01 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 06-23 1.1856 1.1856 -3.53% -3.33% 16.20% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 06-23 0.8287 0.8287 -3.35% -13.69% 15.97% 1.78 付倍佳 0.00% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 06-18 0.8905 0.8905 -0.92% -4.84% 15.44% 12.90 桑磊 等 0.12% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 06-23 1.2303 1.5990 -2.05% -10.44% 15.10% 16.71 吉翔 0.15% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 06-23 1.2547 1.2547 -0.60% 3.81% 14.66% 0.48 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 06-23 1.1990 1.5620 -2.06% -10.62% 14.63% 1.55 吉翔 0.00% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 06-23 1.2127 1.2127 -0.60% 3.50% 13.96% 0.20 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 06-18 0.9164 0.9164 -1.23% -7.28% 13.60% 4.95 桑磊 0.12% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 06-23 1.4361 1.5161 -3.38% -12.73% 13.51% 25.75 蓝小康 1.50% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 06-23 1.9397 2.3283 -3.43% -12.71% 13.33% 104.07 蓝小康 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 06-18 0.8830 0.8830 -1.23% -7.66% 12.70% 0.85 桑磊 0.00% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 06-23 1.4005 1.4787 -3.38% -13.08% 12.60% 21.45 蓝小康 0.00% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 06-23 1.8184 2.1935 -3.44% -13.07% 12.42% 74.18 蓝小康 0.00% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 06-23 1.1904 1.1904 -0.54% 3.88% 12.32% 0.88 李波 0.06% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 06-23 1.6808 1.6808 -0.12% -5.02% 12.16% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 06-23 1.5653 1.5653 -0.12% -5.02% 12.14% 1.25 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 06-18 1.4314 1.4314 -0.56% -4.23% 12.07% 6.09 桑磊 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 06-23 1.3756 1.4475 -2.41% -8.23% 11.92% 7.22 蓝小康 等 0.15% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 06-23 1.4303 1.4303 -2.73% -15.13% 11.77% 6.25 罗佳明 1.50% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 06-23 1.1479 1.1479 -0.55% 3.57% 11.65% 0.05 李波 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 06-18 1.4128 1.4128 -0.56% -4.42% 11.64% 2.23 桑磊 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 06-18 1.3907 1.3907 -0.56% -4.57% 11.30% 0.06 桑磊 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 06-23 1.3518 1.4227 -2.40% -8.51% 11.26% 6.05 蓝小康 等 0.00% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 06-18 1.1999 1.1999 -0.03% 2.68% 11.14% 0.62 桑磊 0.12% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 06-23 1.3899 1.3899 -2.74% -15.46% 10.89% 5.65 罗佳明 0.00% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 06-23 1.1040 1.1040 -2.19% 4.46% 10.44% 0.77 侯丹琳 0.03% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 06-23 1.1005 1.1005 -2.20% 4.30% 10.11% 1.36 侯丹琳 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 06-23 1.2131 1.2131 -0.41% 3.17% 8.99% 0.79 黄华 等 0.08% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 06-23 1.1939 1.1939 -0.61% 4.00% 8.69% 1.42 黄华 等 0.06% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 06-23 1.1725 1.1725 -0.42% 2.86% 8.34% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 06-18 1.0524 1.0524 0.51% 4.05% 8.32% 0.18 桑磊 0.12% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 06-23 1.1555 1.1555 -0.60% 3.69% 8.04% 0.30 黄华 等 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 06-18 1.0376 1.0376 0.50% 3.84% 7.88% 0.29 桑磊 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 06-23 1.1528 1.1948 -0.80% 1.81% 7.73% 0.35 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 06-23 1.1461 1.1881 -0.80% 1.77% 7.62% 0.23 华李成 等 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-稳健型 06-18 1.6806 1.6806 -0.49% -1.81% 7.61% 4.61 桑磊 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 06-23 1.1311 1.1311 -0.27% 2.63% 7.40% 1.07 李波 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 06-23 1.5496 1.7292 -0.42% 2.56% 7.34% 21.47 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 06-23 1.5492 1.6608 -0.42% 2.56% 7.34% 4.77 华李成 0.10% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-稳健型 06-18 1.6638 1.6638 -0.49% -1.96% 7.28% 5.03 桑磊 0.12% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 06-23 1.1461 1.1461 -0.56% 2.42% 7.15% 2.34 黄华 等 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 06-23 1.4897 1.6652 -0.42% 2.40% 7.03% 97.94 华李成 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 06-23 1.1112 1.1112 -0.29% 2.42% 6.97% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-稳健型 06-18 1.6134 1.6134 -0.49% -2.15% 6.85% 0.61 桑磊 0.00% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1593 1.1593 -0.54% 1.46% 6.58% 287.27 华李成 等 0.08% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2249 1.4612 -0.38% 1.43% 6.57% 73.88 黄华 等 0.08% 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0698 1.0698 -0.29% 1.57% 6.45% 49.77 华李成 0.40% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1393 1.1393 -0.55% 1.26% 6.16% 18.76 华李成 等 0.00% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1782 1.4101 -0.39% 1.24% 6.15% 3.89 黄华 等 0.00% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0640 1.0640 -0.28% 1.37% 6.04% 16.14 华李成 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 06-23 1.1360 1.1360 -0.41% 2.35% 5.91% 0.75 华李成 等 - 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 06-23 1.0122 1.0122 -0.13% 0.14% 5.87% 0.36 刘勇 等 1.00% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 06-23 1.0036 1.0036 -0.12% 0.10% 5.76% 0.23 刘勇 等 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 06-23 1.1485 1.1485 -0.58% 0.53% 5.73% 0.93 黄华 0.08% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 06-23 1.3153 1.4973 -0.68% 1.94% 5.66% 0.08 李波 等 1.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 06-23 1.3063 1.4883 -0.68% 1.89% 5.56% 0.28 李波 等 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 06-23 1.1165 1.1165 -0.42% 2.14% 5.48% 0.01 华李成 等 - 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 06-23 1.1282 1.1282 -0.57% 0.33% 5.31% 0.28 黄华 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 06-23 1.0536 1.0536 -1.14% -6.00% 5.27% 0.38 刘勇 0.15% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1585 1.1585 -0.40% 1.62% 5.11% 68.20 华李成 等 0.08% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 06-23 1.0491 1.0491 -1.14% -6.20% 4.84% 0.88 刘勇 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1721 1.1721 -0.69% 2.08% 4.81% 6.65 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1462 1.1462 -0.40% 1.41% 4.68% 36.83 华李成 等 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 06-18 1.2252 1.2252 -0.11% 1.38% 4.65% 2.32 邓达 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 06-23 1.3749 1.3749 -0.91% 3.52% 4.48% 0.38 邓欣雨 等 0.15% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1516 1.1516 -0.69% 1.90% 4.44% 4.95 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 06-18 1.2142 1.2142 -0.11% 1.25% 4.38% 4.62 邓达 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1466 1.6876 -0.11% 1.92% 4.34% 23.79 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1466 1.1466 -0.11% 1.92% 4.34% 32.79 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1414 1.6887 -0.11% 1.92% 4.33% 5.25 董霖哲 等 0.06% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 06-23 1.8450 2.2658 -0.87% -4.70% 4.11% 1.11 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 06-23 1.4522 1.7839 -0.87% -4.71% 4.10% 2.17 刘勇 0.00% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 06-23 1.1331 1.1331 -0.54% 1.98% 4.05% 0.43 李泽南 0.10% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 06-23 1.7462 1.7462 -0.10% 1.79% 3.97% 0.82 胡阗洋 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1187 1.1896 -0.12% 1.72% 3.92% 2.13 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 06-23 1.7074 1.7074 -0.10% 1.64% 3.79% 1.65 胡阗洋 0.00% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1314 1.1314 -0.11% 2.27% 3.78% 7.30 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 06-23 1.2815 1.2815 -0.91% 3.10% 3.64% 0.27 邓欣雨 等 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 06-23 1.1215 1.1215 -0.53% 1.79% 3.64% 0.00 李泽南 - 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 06-23 1.1141 1.1141 -0.54% 1.77% 3.63% 3.95 李泽南 0.00% 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1263 1.1263 -0.12% 2.20% 3.62% 23.74 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 06-23 1.0422 1.0422 0.00% 2.13% 3.39% 0.37 管志玉 等 0.04% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 06-23 1.3786 1.6071 -0.06% 1.14% 3.35% 10.26 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 06-23 1.3782 1.3782 -0.05% 1.15% 3.35% 2.77 黄华 等 0.10% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0486 1.3832 -0.09% 2.06% 3.31% 18.77 胡阗洋 0.08% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 06-23 1.0395 1.0395 0.00% 2.02% 3.19% 0.27 管志玉 等 0.00% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 06-23 1.0976 1.1257 -0.03% 1.60% 3.13% 0.35 苏佳 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0764 1.0764 -0.13% 1.65% 3.06% 0.24 桑磊 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0688 1.0688 -0.11% 0.79% 2.99% 2.12 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0689 1.0689 -0.11% 0.79% 2.99% 12.41 邓达 - 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1266 1.2038 - 1.63% 2.98% 5.51 苏佳 等 - 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 06-23 1.1853 1.1853 -0.21% 1.44% 2.87% 10.22 华李成 0.08% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 06-23 1.3259 1.4598 -0.06% 0.89% 2.83% 16.68 黄华 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0650 1.0650 -0.13% 1.51% 2.75% 1.83 桑磊 0.08% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 06-23 0.9554 0.9554 -3.72% -2.94% 2.73% 4.81 李帅 0.15% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 06-23 1.1636 1.1747 0.30% -5.90% 2.67% 1.22 刘勇 等 0.15% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0596 1.0596 -0.11% 0.60% 2.58% 36.49 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0543 1.0543 -0.12% 0.59% 2.57% 4.70 邓达 0.00% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1041 1.1041 -0.19% 0.46% 2.57% 18.59 华李成 等 0.80% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1011 1.1011 -0.18% 0.46% 2.56% 2.73 华李成 等 0.08% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 06-23 1.0624 1.0812 -0.04% 2.63% 2.56% 0.11 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 06-23 1.0349 1.0349 0.00% 0.72% 2.55% 3.74 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 06-23 1.0995 1.1326 -0.03% 1.71% 2.54% 22.26 苏佳 等 0.06% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1133 1.1133 -0.13% 0.14% 2.50% 101.93 刘勇 等 0.08% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 06-23 1.1603 1.1603 -0.21% 1.23% 2.46% 2.01 华李成 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 06-23 0.9385 0.9385 -3.71% -3.18% 2.22% 13.10 李帅 0.00% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0903 1.0903 -0.18% 0.28% 2.17% 7.65 华李成 等 0.00% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0975 1.0975 -0.14% -0.05% 2.09% 8.68 刘勇 等 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 06-23 1.1502 1.1612 0.30% -6.19% 2.05% 0.83 刘勇 等 0.00% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 06-23 1.2344 1.2344 -0.33% -7.85% 2.02% 2.09 沈悦 0.15% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 06-18 1.0144 1.2325 - 1.03% 2.02% 80.75 王慧杰 0.06% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 06-23 1.1348 1.6908 -0.05% 1.46% 2.01% 78.05 闫沛贤 0.06% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 06-23 1.0467 1.0467 -0.01% 1.18% 1.96% 1.15 王慧杰 等 - 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 06-23 1.1109 1.1552 -0.05% -2.88% 1.95% 0.57 曲径 0.15% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-利率债 06-23 1.0106 1.2040 0.01% 0.85% 1.94% 80.53 管志玉 0.06% 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 06-23 1.0831 1.0831 0.00% 1.21% 1.92% 10.57 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 06-23 1.0862 1.1282 -0.02% 1.15% 1.78% 87.26 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 06-23 1.0835 1.2983 -0.06% 1.26% 1.76% 1.07 苏佳 等 0.08% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 06-23 1.0428 1.0428 -0.01% 1.08% 1.76% 7.06 王慧杰 等 - 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 06-23 1.0614 1.0614 -0.02% 1.06% 1.73% 0.11 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 06-23 1.0773 1.0773 -0.01% 1.11% 1.72% 0.57 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 06-18 2.1325 2.1325 - -15.97% 1.69% 4.27 袁维德 0.15% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 06-23 1.1205 1.6482 -0.04% 1.28% 1.66% 15.79 闫沛贤 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 06-23 1.1374 1.1374 -0.01% 0.93% 1.64% 5.83 王慧杰 0.02% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 06-23 1.0302 1.0561 -0.03% 1.57% 1.63% 30.29 李冠頔 0.05% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0178 1.0178 -0.12% 1.09% 1.59% 1.20 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 06-23 1.0806 1.2984 -0.01% 0.93% 1.55% 22.78 王慧杰 0.04% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 06-23 1.0806 1.0806 -0.01% 0.92% 1.55% 33.95 王慧杰 0.04% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 06-23 1.0745 1.1164 -0.01% 1.04% 1.53% 16.88 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 06-23 1.0557 1.0557 -0.01% 0.97% 1.53% 15.73 王慧杰 0.00% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 06-23 1.0282 1.0541 -0.03% 1.49% 1.47% 0.01 李冠頔 0.00% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 06-23 1.0694 1.4787 -0.02% 1.43% 1.46% 15.21 苏佳 等 0.08% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 06-23 1.1262 1.1262 -0.01% 0.83% 1.43% 33.13 王慧杰 0.00% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 06-23 1.0237 1.0237 0.00% 0.78% 1.43% 0.26 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0154 1.0154 -0.12% 0.98% 1.38% 2.07 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 06-23 1.0810 1.1000 -0.02% 1.07% 1.37% 0.01 王慧杰 等 - 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 06-23 1.0636 1.2749 -0.01% 0.82% 1.35% 19.70 王慧杰 0.00% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 06-23 1.0928 1.1368 -0.05% -3.16% 1.35% 0.46 曲径 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 06-23 1.0513 1.0701 -0.04% 1.47% 1.27% 21.72 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 06-23 1.0759 1.0759 -0.01% 0.62% 1.26% 4.15 管志玉 等 0.00% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 06-23 1.0206 1.0206 0.00% 0.68% 1.23% 0.40 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 06-23 1.1306 1.1306 -0.33% -8.22% 1.19% 0.16 沈悦 0.00% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 06-23 1.0563 1.1962 -0.02% 1.28% 1.16% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 06-23 1.2151 1.2151 -0.37% -0.15% 1.13% 6.54 黄华 0.04% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 06-23 1.0064 1.1787 0.10% -2.95% 1.02% 1.48 宋巍巍 0.10% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 06-18 1.0123 1.0980 - 1.35% 0.95% 9.97 苏佳 等 - 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 06-23 1.0680 1.1726 -0.04% 1.23% 0.91% 7.11 李冠頔 0.04% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 06-23 1.0687 1.3303 -0.04% 1.23% 0.90% 27.04 李冠頔 0.06% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 06-23 1.0492 1.2898 -0.04% 1.18% 0.79% 0.10 李冠頔 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 06-23 0.9347 1.0386 0.30% -5.24% 0.78% 2.77 张学明 0.15% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 06-23 1.0054 1.1736 0.10% -3.08% 0.77% 1.10 宋巍巍 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 06-23 1.1865 1.1865 -0.37% -0.34% 0.73% 3.44 黄华 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 06-23 1.1902 1.5792 -2.47% -18.47% 0.68% 9.25 罗佳明 0.15% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0719 1.1736 -0.11% 0.23% 0.35% 2.63 苏佳 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0690 1.1337 -0.11% 0.15% 0.25% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 06-23 0.9306 1.0313 0.29% -5.54% 0.17% 2.88 张学明 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 06-23 1.0484 1.1193 -0.09% 1.58% -0.09% 30.44 苏佳 等 - 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 06-23 1.1359 1.4849 -2.48% -18.79% -0.13% 1.80 罗佳明 0.00% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 06-23 1.0362 1.0672 -0.05% 2.04% -0.16% 10.13 苏佳 等 - 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0349 1.1366 -0.12% -0.10% -0.25% 0.01 苏佳 等 0.00% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 06-23 1.0817 1.0817 -2.09% -8.87% -0.43% 0.06 张学明 0.15% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 06-23 4.6680 5.0180 -1.63% -21.99% -0.45% 5.67 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 06-23 4.2300 4.5500 -1.63% -21.99% -0.45% 18.77 袁维德 0.15% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 06-23 1.0969 1.1921 -0.97% -7.47% -0.60% 1.46 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 06-23 1.0864 1.1767 -0.98% -7.41% -0.70% 2.31 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 06-23 1.0729 1.0729 -2.09% -9.05% -0.83% 0.10 张学明 0.00% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 06-23 3.8862 3.8862 -1.63% -22.30% -1.25% 10.27 袁维德 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 06-23 2.7346 2.7346 -1.54% -8.97% -1.53% 12.48 许文星 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 06-23 0.9582 0.9582 -1.61% -19.34% -1.89% 0.12 柳世庆 0.15% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 06-23 2.6291 2.6291 -1.55% -9.34% -2.33% 4.14 许文星 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 06-23 1.6285 1.8665 1.96% -10.55% -2.34% 129.74 葛兰 等 0.15% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 06-23 0.9438 0.9438 -1.62% -19.57% -2.47% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 06-23 1.0334 1.0661 -0.11% 1.56% -3.02% 14.67 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 06-23 1.5476 1.7796 1.96% -10.91% -3.12% 122.95 葛兰 等 0.00% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 06-23 1.0308 1.0635 -0.11% 1.49% -3.16% 6.98 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 06-23 1.0683 1.0683 -2.63% -10.65% -4.66% 0.61 钱亚风云 0.15% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 06-23 1.7845 1.7845 0.72% -9.28% -5.09% 1.92 宋巍巍 0.10% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 06-23 1.0474 1.0474 -2.62% -10.91% -5.23% 1.37 钱亚风云 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 06-23 1.7750 1.7750 0.71% -9.39% -5.33% 4.36 宋巍巍 0.00% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 06-23 1.2846 1.2846 1.97% -14.33% -5.75% 40.47 葛兰 0.15% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 06-23 1.0467 1.0467 -1.99% -14.20% -6.37% 0.55 宋巍巍 0.10% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 06-23 1.2116 1.2116 1.97% -14.66% -6.48% 28.81 葛兰 0.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 06-23 1.0407 1.0407 -2.01% -14.30% -6.61% 3.53 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 06-23 0.9384 0.9384 0.48% -4.82% -6.61% 0.67 宋巍巍 0.12% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 06-23 0.9358 0.9358 0.47% -4.95% -6.85% 0.43 宋巍巍 0.00% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 06-23 0.8372 0.8372 -2.75% -11.77% -8.11% 0.43 钱亚风云 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 06-23 0.8330 0.8330 -1.40% -25.92% -8.25% 4.67 袁维德 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 06-23 0.8184 0.8184 -1.40% -26.07% -8.61% 0.42 袁维德 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 06-23 1.0298 1.0298 -1.42% -21.21% -8.69% 1.60 胡万程 0.15% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 06-23 0.8168 0.8168 -2.75% -12.12% -8.84% 0.17 钱亚风云 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 06-23 0.6871 1.3188 -1.59% -8.13% -9.09% 9.73 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 06-23 1.0225 1.0225 -1.42% -21.42% -9.09% 9.62 胡万程 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 06-23 0.8114 0.8114 -1.42% -26.37% -9.17% 9.15 袁维德 0.15% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 06-23 0.9402 0.9402 0.27% -13.29% -9.32% 0.17 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 06-23 0.9359 0.9359 0.27% -13.40% -9.54% 0.09 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 06-23 0.6554 1.2861 -1.59% -8.41% -9.62% 0.76 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 06-23 0.7808 0.7808 -1.43% -26.66% -9.90% 3.81 袁维德 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 06-23 0.7686 0.7686 -1.83% -17.64% -10.42% 6.66 许文星 0.15% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 06-23 1.2539 1.2539 0.69% -19.30% -10.89% 1.54 宋巍巍 0.01% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 06-23 1.1362 1.1362 0.70% -19.40% -10.96% 7.49 宋巍巍 0.00% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 06-23 0.7431 0.7431 -1.81% -17.96% -11.13% 3.37 许文星 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 06-23 1.4376 1.5382 -2.76% -13.44% -13.11% 2.37 成雨轩 0.15% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 06-23 0.7977 0.7977 -2.39% -17.95% -13.74% 0.12 宋巍巍 0.10% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 06-23 1.3406 1.4412 -2.76% -13.78% -13.80% 1.07 成雨轩 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 06-23 0.7951 0.7951 -2.39% -18.06% -13.97% 0.18 宋巍巍 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 06-23 0.8316 0.8316 -1.34% -17.92% -15.19% 0.23 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 06-23 0.8273 0.8273 -1.35% -18.17% -15.56% 0.86 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 06-23 0.8799 0.8799 -3.14% -21.93% -18.29% 0.90 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 06-23 0.8770 0.8770 -3.14% -22.02% -18.51% 2.84 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 06-23 1.1567 1.1567 -0.72% -21.88% -21.65% 4.03 成雨轩 0.15% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 06-23 1.1021 1.1021 -0.73% -22.20% -22.28% 3.61 成雨轩 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 06-23 0.8499 1.1049 -1.21% -23.56% -25.32% 0.82 成雨轩 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 06-23 0.8007 1.0397 -1.21% -23.84% -25.88% 0.69 成雨轩 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 06-23 1.1736 1.1736 -1.74% 14.45% - 1.33 沈悦 等 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 06-23 1.1666 1.1666 -1.74% 14.10% - 1.06 沈悦 等 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 06-23 0.9792 0.9792 -2.64% -8.03% - 0.26 赵子衡 0.10% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 06-23 0.9768 0.9768 -2.64% -8.14% - 0.22 赵子衡 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 06-23 1.7440 1.7440 -1.28% 45.76% - 1.10 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 06-23 1.7376 1.7376 -1.28% 45.47% - 0.67 钱亚婷 0.00% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 06-23 0.9260 1.0170 -2.30% -5.93% - 2.90 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 06-23 0.9251 1.0146 -2.30% -6.04% - 1.11 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 06-23 0.7805 0.7805 -0.98% -23.17% - 0.03 尹为醇 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 06-23 0.7850 0.7850 -0.97% -22.94% - 0.20 尹为醇 0.15% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 06-23 1.1753 1.1999 -1.49% 16.18% - 1.04 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 06-23 1.1704 1.1938 -1.49% 15.83% - 7.78 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 06-23 0.9460 0.9460 -2.04% -10.20% - 1.41 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 06-23 0.9397 0.9397 -2.04% -10.60% - 0.89 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 06-23 1.4038 1.4038 -4.06% 17.07% - 5.95 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 06-23 1.3967 1.3967 -4.06% 16.71% - 10.43 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0651 1.0651 -0.28% 1.36% - 0.11 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 06-23 0.9698 0.9698 -1.75% 6.07% - 0.72 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 06-23 0.9744 0.9744 -1.75% 6.38% - 0.23 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 06-23 1.3358 1.3358 -1.26% 40.09% - 2.46 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 06-23 1.3331 1.3331 -1.26% 39.91% - 1.44 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 06-23 1.4600 1.4600 -1.51% 47.03% - 1.65 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 06-23 1.4553 1.4553 -1.51% 46.73% - 0.71 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 06-23 1.1703 1.1703 -4.97% 24.75% - 7.75 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 06-23 1.1762 1.1762 -4.96% 25.17% - 7.41 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0107 1.0107 -0.36% 1.08% - 2.49 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0134 1.0134 -0.36% 1.29% - 4.82 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 06-23 0.8862 0.8862 -1.98% -12.84% - 17.95 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 06-23 0.9824 0.9824 -5.90% -1.67% - 0.31 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 06-23 0.9862 0.9862 -5.89% -1.38% - 0.24 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 06-23 0.9222 0.9222 0.30% -5.24% - 0.11 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 06-23 0.9209 0.9209 0.32% -5.34% - 0.08 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 06-23 1.2630 1.2630 -4.98% 30.10% - 0.14 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 06-23 1.2588 1.2588 -4.98% 29.72% - 0.04 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 06-23 0.9121 0.9121 -1.88% -8.96% - 0.55 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 06-23 0.9101 0.9101 -1.88% -9.14% - 2.88 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 06-23 0.9194 0.9194 -1.65% -8.65% - 15.65 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 06-23 0.9153 0.9153 -1.64% -9.02% - 0.00 蓝小康 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 详情 混合型-灵活 06-23 0.9815 0.9872 -0.77% -1.26% - 2.69 张学明 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 详情 混合型-灵活 06-23 0.9832 0.9894 -0.77% -1.06% - 1.34 张学明 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 06-23 0.8711 0.8711 1.66% -13.50% - 0.11 赵磊 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 06-23 0.8660 0.8660 1.66% -13.97% - 0.00 赵磊 0.00% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 详情 混合型-偏股 06-23 0.8131 0.8131 -3.24% - - 0.81 付倍佳 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 详情 混合型-偏股 06-23 0.8094 0.8094 -3.23% - - 1.30 付倍佳 - 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0155 1.0155 -0.33% - - 17.04 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0139 1.0139 -0.32% - - 1.58 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧价值优选混合A 025721 详情 混合型-偏股 06-23 0.9208 0.9208 -1.68% - - 8.01 吉翔 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 详情 混合型-偏股 06-23 0.9185 0.9185 -1.68% - - 7.71 吉翔 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 详情 混合型-偏股 06-23 0.7837 0.7837 -3.33% - - 0.12 卢纯青 等 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 详情 混合型-偏股 06-23 0.7817 0.7817 -3.33% - - 0.44 卢纯青 等 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 详情 债券型-中短债 06-23 1.1243 1.1243 -0.01% 1.20% - 5.83 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 详情 债券型-中短债 06-23 1.0950 1.0950 -0.02% 1.03% - 0.46 黄海峰 0.00% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1567 1.1567 -0.02% 1.27% - 0.21 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1224 1.1224 -0.02% 1.12% - 2.00 黄海峰 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0145 1.0145 0.19% - - 8.01 邓达 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0130 1.0130 0.18% - - 29.32 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 025218 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0014 1.0014 -0.11% - - 25.88 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 025219 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0004 1.0004 -0.11% - - 25.34 邓达 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 详情 QDII-混合偏股 06-22 0.8610 0.8610 -1.15% - - 0.10 成雨轩 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 详情 QDII-混合偏股 06-22 0.8598 0.8598 -1.15% - - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧添瑞债券A 026204 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0099 1.0099 -0.48% - - 2.52 陈凯杨 0.03% 购买
中欧添瑞债券C 026205 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0093 1.0093 -0.49% - - 20.26 陈凯杨 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 详情 FOF-稳健型 06-18 1.2129 1.2129 -0.11% - - 0.00 邓达 - 购买
中欧稳泰120天持有债券C 026447 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0021 1.0021 - - - 0.96 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧稳泰120天持有债券A 026446 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0026 1.0026 - - - 1.89 赵宇澄 等 0.03% 购买
中欧价值锐选混合C 026387 详情 混合型-偏股 06-18 0.9846 0.9846 - - - 0.81 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强C 026743 详情 指数型-股票 06-23 1.0251 1.0251 -2.45% - - 3.48 钱亚婷 0.00% 购买
中欧价值锐选混合A 026386 详情 混合型-偏股 06-18 0.9852 0.9852 - - - 3.61 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强A 026742 详情 指数型-股票 06-23 1.0255 1.0255 -2.44% - - 14.65 钱亚婷 0.03% 购买
中欧中证500指数量化增强A 026774 详情 指数型-股票 06-23 0.9912 0.9912 -1.70% - - 9.09 宋婷 - 购买
中欧中证500指数量化增强C 026775 详情 指数型-股票 06-23 0.9912 0.9912 -1.70% - - 0.00 宋婷 - 购买
中欧上证科创板人工智能指数A 026789 详情 指数型-股票 06-23 0.9357 0.9357 -2.57% - - 4.36 宋巍巍 0.03% 购买
中欧上证科创板人工智能指数C 026790 详情 指数型-股票 06-23 0.9356 0.9356 -2.56% - - 13.25 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气回报混合C 027159 详情 混合型-偏股 06-18 1.0195 1.0195 - - - 8.64 张学明 0.00% 购买
中欧景气回报混合A 027158 详情 混合型-偏股 06-18 1.0197 1.0197 - - - 21.93 张学明 0.08% 购买
中欧国证新能源车电池指数A 027340 详情 指数型-股票 06-23 0.9738 0.9738 -4.55% - - 1.68 宋巍巍 0.03% 购买
中欧国证新能源车电池指数C 027341 详情 指数型-股票 06-23 0.9736 0.9736 -4.56% - - 2.13 宋巍巍 0.00% 购买
中欧元利债券A 027416 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9994 0.9994 - - - 1.27 任飞 等 - 购买
中欧元利债券C 027417 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9993 0.9993 - - - 0.92 任飞 等 - 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)A 027379 详情 QDII-混合偏股 06-22 1.0041 1.0041 0.10% - - 0.10 卢纯青 0.08% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)C 027380 详情 QDII-混合偏股 06-22 1.0039 1.0039 0.10% - - 0.00 卢纯青 0.00% 购买
中欧全景智选混合C 027485 详情 混合型-偏股 06-18 1.0181 1.0181 - - - 18.52 张聪 等 - 购买
中欧全景智选混合A 027484 详情 混合型-偏股 06-18 1.0183 1.0183 - - - 13.39 张聪 等 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 026945 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0000 1.0000 - - - 11.26 邓达 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 026946 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0000 1.0000 - - - 13.14 邓达 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 06-23 0.5048 1.2510% 1.25% 1.25% 0.33% 214.04 张东波 0.00% 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 06-23 0.5048 1.2510% 1.25% 1.25% 0.33% 10.44 张东波 - 购买
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2491 0.9210% 0.94% 0.97% 0.26% 1,549.74 张东波 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 06-23 0.4033 1.3570% 1.34% 1.34% 0.34% 185.59 管志玉 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3377 1.1130% 1.10% 1.10% 0.27% 45.98 管志玉 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2492 0.9210% 0.94% 0.97% 0.26% 1.57 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3151 1.1640% 1.18% 1.21% 0.32% 0.06 张东波 - 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 06-23 0.4391 1.0080% 1.01% 1.01% 0.27% 696.14 张东波 - 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3379 1.1150% 1.10% 1.10% 0.27% 0.00 管志玉 - 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3378 1.1150% 1.10% 1.09% 0.27% 1.33 管志玉 0.00% 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 06-23 0.4033 1.3570% 1.34% 1.33% 0.34% 11.82 管志玉 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 06-23 0.4385 1.0080% 1.01% 1.01% 0.27% 0.67 张东波 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 详情 货币型-普通货币 06-23 0.4943 1.2100% 1.21% 1.21% 0.32% 3.32 张东波 - 购买