中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 05-29 3.3571 3.3571 -3.29% 76.76% 251.75% 39.55 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 05-29 3.3291 3.3291 -3.29% 76.27% 249.77% 51.17 杜厚良 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 05-29 4.4379 4.4379 -2.49% 56.20% 198.69% 43.96 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 05-29 4.3672 4.3672 -2.49% 55.74% 196.95% 38.86 冯炉丹 0.00% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 05-29 2.5579 2.5579 -2.24% 44.87% 166.03% 3.73 刘伟伟 0.15% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 05-29 2.4871 2.4871 -2.24% 44.29% 163.91% 4.85 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 05-29 3.5020 3.5020 -2.18% 43.13% 153.09% 0.00 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 05-29 3.4799 3.4799 -2.18% 42.94% 152.28% 0.20 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 05-29 3.4496 3.4496 -2.19% 42.73% 151.65% 0.66 刘伟伟 0.15% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 05-29 2.7376 2.7376 -1.41% 41.22% 123.90% 0.34 代云锋 等 0.15% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 05-29 2.7000 2.7000 -1.41% 40.77% 122.55% 0.29 代云锋 等 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 05-29 2.3058 2.3058 -2.65% 37.84% 116.41% 10.92 代云锋 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 05-29 4.4764 4.7274 -1.78% 34.62% 111.81% 37.90 刘伟伟 0.15% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 05-29 1.7139 1.7139 -3.12% 38.44% 110.24% 8.69 代云锋 0.00% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 05-29 4.2301 4.3971 -1.78% 34.08% 110.13% 13.51 刘伟伟 0.00% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 05-29 2.0260 2.0260 -3.57% 36.79% 109.77% 1.78 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 05-29 2.0201 2.0201 -3.58% 36.62% 109.23% 0.61 宋巍巍 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 05-29 1.7612 1.7612 -3.16% 37.19% 108.48% 11.05 代云锋 0.15% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 05-29 3.2394 3.2394 -5.12% 51.40% 107.31% 1.32 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 05-29 3.2210 3.2210 -5.12% 51.21% 106.79% 3.85 宋巍巍 0.00% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 05-29 1.7085 1.7085 -3.16% 36.61% 106.77% 1.14 代云锋 0.00% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 05-29 3.5573 5.1488 -1.23% 29.14% 104.87% 7.76 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 05-29 3.5418 5.1190 -1.23% 29.14% 104.87% 75.37 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 05-29 3.3454 3.8312 -1.23% 28.63% 103.24% 15.47 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 05-29 2.0836 2.0836 -0.42% 12.94% 100.00% 20.13 任飞 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 05-29 2.0532 2.0532 -0.42% 12.60% 98.82% 23.96 任飞 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 05-29 1.8689 1.8689 -3.86% 43.82% 93.21% 0.16 宋巍巍 0.10% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 05-29 2.5681 2.5681 -5.37% 26.96% 93.05% 2.66 李帅 0.15% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 05-29 1.8635 1.8635 -3.86% 43.68% 92.83% 0.08 宋巍巍 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 05-29 2.5233 2.5233 -5.37% 26.63% 92.06% 0.58 李帅 0.00% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 05-29 2.3893 2.3893 -5.37% 26.46% 91.53% 7.66 李帅 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 05-29 2.1436 2.1436 -5.63% 44.39% 87.05% 0.90 李帅 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 05-29 2.1173 2.1173 -5.64% 44.03% 86.12% 1.94 李帅 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 05-29 1.8486 1.8486 -0.47% 13.08% 85.49% 10.95 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 05-29 1.8424 1.8424 -0.48% 12.73% 85.26% 27.81 叶培培 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 05-29 4.3599 4.4289 -4.33% 39.54% 84.73% 11.61 刘金辉 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 05-29 2.4144 2.4144 -3.90% 36.31% 83.37% 0.46 宋巍巍 0.10% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 05-29 4.3545 4.4245 -4.33% 38.93% 83.20% 15.34 刘金辉 0.00% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 05-29 2.4037 2.4037 -3.90% 36.14% 82.92% 0.68 宋巍巍 0.00% 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 05-29 1.7135 3.4319 -1.18% 17.97% 77.45% 28.93 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 05-29 1.3091 1.3524 -1.18% 17.97% 77.44% 11.91 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 05-29 1.8642 3.5461 -1.18% 17.97% 77.43% 3.89 周蔚文 0.15% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 05-29 2.2076 3.5324 -1.63% 20.79% 77.22% 81.37 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 05-29 1.6692 2.4735 -1.18% 17.51% 76.04% 3.83 周蔚文 0.00% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 05-29 2.0713 3.1615 -1.63% 20.31% 75.80% 16.35 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 05-29 1.2185 1.2185 -2.99% 39.26% 73.11% 3.30 钟鸣 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 05-29 2.6008 2.6008 -1.06% 16.84% 72.44% 27.55 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 05-29 2.6094 2.6094 -1.06% 16.84% 72.44% 0.91 周蔚文 0.15% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 05-29 1.1730 1.1730 -2.99% 38.77% 71.79% 1.08 钟鸣 0.00% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 05-29 1.5458 1.5458 -3.01% 23.65% 63.58% 1.38 叶培培 0.15% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 05-29 1.7464 1.7464 -6.04% 27.19% 62.67% 0.20 彭炜 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 05-29 1.4843 1.4843 -3.02% 23.16% 62.27% 0.72 叶培培 0.00% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 05-29 1.7263 1.7263 -6.04% 26.92% 61.85% 0.03 彭炜 0.00% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 05-29 1.5349 2.0349 -1.06% 17.45% 61.28% 11.06 卢纯青 0.15% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 05-29 1.5467 1.5675 -2.01% 35.33% 60.83% 0.77 曲径 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 05-29 1.4592 1.9592 -1.06% 17.16% 60.48% 0.56 卢纯青 0.00% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 05-29 1.5076 1.5283 -2.01% 34.92% 59.86% 1.24 曲径 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 05-29 2.1887 2.1887 -4.37% 26.28% 58.79% 3.50 邵洁 0.15% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 05-29 0.9619 0.9619 -0.85% 25.67% 58.78% 30.80 彭炜 0.15% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 05-29 0.9346 0.9346 -0.85% 25.37% 58.01% 17.06 彭炜 0.00% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 05-29 2.1413 2.1413 -4.36% 25.96% 57.99% 3.77 邵洁 0.00% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 05-29 1.9291 1.9291 -3.31% 18.58% 57.61% 4.03 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 05-29 1.8844 1.8844 -3.31% 18.23% 56.67% 10.86 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 05-29 3.3642 3.3642 -4.39% 22.88% 56.54% 15.06 邵洁 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 05-29 3.3008 3.3008 -4.39% 22.63% 55.76% 10.30 邵洁 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 05-29 1.6437 1.6437 -1.04% 18.02% 53.66% 3.02 殷姿 0.15% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 05-29 1.6325 1.6325 -1.04% 17.79% 53.06% 4.40 殷姿 0.00% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 05-29 1.5841 1.5841 -1.91% 19.47% 52.51% 18.60 钱亚婷 等 0.015% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 05-29 1.8389 1.8502 -2.06% 16.54% 52.11% 16.75 张学明 0.15% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 05-29 1.5642 1.5642 -1.91% 19.18% 51.75% 1.17 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 05-29 1.5460 1.5460 -1.92% 19.12% 51.60% 10.97 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 05-29 1.8235 1.8348 -2.06% 16.31% 51.52% 36.69 张学明 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 05-29 1.0433 1.0433 -2.16% 5.36% 51.42% 3.13 刘伟伟 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 05-29 1.0083 1.0083 -2.16% 4.94% 50.22% 8.59 刘伟伟 0.00% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 05-29 3.1069 3.1069 -2.52% 8.88% 50.08% 10.54 卢纯青 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 05-29 2.5099 2.8854 -0.26% 17.08% 49.10% 0.50 王培 等 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 05-29 2.4989 2.8652 -0.26% 17.07% 49.09% 15.73 王培 等 0.15% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 05-29 2.9672 2.9672 -2.52% 8.44% 48.88% 9.66 卢纯青 0.00% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 05-29 2.3347 2.5327 -0.26% 16.61% 47.91% 4.57 王培 等 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 05-29 1.4814 1.4814 -2.53% 16.93% 47.27% 2.64 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 05-29 2.4158 3.1549 0.44% 11.99% 47.10% 3.02 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 05-29 2.3191 2.9979 0.44% 11.98% 47.09% 3.74 柳世庆 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 05-29 2.6302 3.0772 -2.30% 16.35% 46.94% 18.24 曲径 0.15% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 05-29 1.4529 1.4529 -2.54% 16.58% 46.40% 4.08 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 05-29 1.4750 1.4750 -2.02% 15.04% 46.13% 10.07 曲径 等 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 05-29 3.2578 4.2949 0.49% 11.02% 46.11% 20.85 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 05-29 3.6237 4.5436 0.49% 11.01% 46.09% 0.24 柳世庆 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 05-29 2.4402 2.7852 -2.30% 15.89% 45.77% 10.16 曲径 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 05-29 1.4071 1.4071 -4.34% 21.46% 45.21% 26.18 邵洁 等 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 05-29 1.4247 1.4247 -2.03% 14.60% 44.98% 5.22 曲径 等 0.00% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 05-29 3.0502 4.0810 0.49% 10.58% 44.95% 7.16 柳世庆 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 05-29 1.6105 1.6105 -2.16% 10.10% 44.83% 1.05 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 05-29 1.6044 1.6044 -2.16% 9.97% 44.48% 3.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 05-29 2.1243 2.1243 -0.93% 30.05% 43.06% 0.95 FANG SHENSHEN 等 0.18% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 05-29 2.0575 2.0575 -0.93% 29.51% 41.90% 1.02 FANG SHENSHEN 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 05-29 1.3591 1.3591 -0.88% 11.88% 39.62% 7.56 曲径 0.15% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 05-29 1.6683 1.9683 -2.08% 17.82% 39.54% 6.13 曲径 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 05-29 1.3787 1.3995 -2.29% 13.37% 39.36% 3.04 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 05-29 0.8904 0.8904 -0.84% 8.20% 39.06% 7.29 卢纯青 0.15% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 05-29 1.3510 1.3510 -0.89% 11.66% 39.06% 2.60 曲径 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 05-27 1.3369 1.3369 -0.92% 10.96% 38.99% 0.12 侯丹琳 0.12% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 05-29 1.3708 1.3916 -2.29% 13.15% 38.80% 2.47 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 05-29 1.6430 1.6430 -2.09% 17.47% 38.70% 0.91 曲径 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 05-29 2.4992 2.6809 0.02% 5.84% 38.00% 14.66 付倍佳 0.15% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 05-29 0.8543 0.8543 -0.82% 7.78% 37.97% 4.74 卢纯青 0.00% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 05-27 1.2928 1.2928 -0.92% 10.53% 37.88% 0.03 侯丹琳 0.00% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 05-29 2.3384 2.5201 0.02% 5.42% 36.91% 10.29 付倍佳 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 05-29 1.3372 1.3372 -1.05% 12.90% 36.83% 0.47 宋巍巍 0.00% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 05-29 1.2139 1.2139 -1.98% 12.69% 36.69% 0.63 曲径 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 05-29 1.3311 1.3311 -1.06% 12.73% 36.40% 3.54 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 05-29 1.3259 1.3259 -1.05% 12.59% 36.06% 8.16 宋巍巍 0.00% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 05-29 1.1849 1.1849 -1.97% 12.37% 35.87% 0.71 曲径 0.00% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 05-29 0.8838 0.8838 -2.64% 10.81% 35.76% 14.32 王健 等 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 05-29 1.5130 1.5354 -3.14% 13.95% 35.71% 0.57 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 05-29 1.3491 1.3491 -0.18% 3.25% 35.03% 0.24 罗佳明 0.15% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 05-29 1.4872 1.5094 -3.15% 13.60% 34.89% 0.44 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 05-29 0.8460 0.8460 -2.66% 10.36% 34.67% 0.93 王健 等 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 05-29 1.3367 1.3367 -0.19% 2.95% 34.23% 0.23 罗佳明 0.00% 购买
中欧黄金股指数A 021873 详情 指数型-股票 05-29 1.5480 1.5480 -0.44% -0.75% 33.53% 1.12 赵子衡 0.10% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 05-27 1.0016 1.0016 -1.04% 8.28% 33.48% 0.86 侯丹琳 0.12% 购买
中欧黄金股指数C 021874 详情 指数型-股票 05-29 1.5420 1.5420 -0.45% -0.93% 33.18% 1.52 赵子衡 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 05-29 3.7560 4.7980 -0.93% 11.53% 32.63% 0.21 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 05-29 3.7217 4.7637 -0.93% 11.53% 32.63% 7.84 王健 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 05-29 1.2394 1.2394 -0.97% 8.02% 32.49% 3.74 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 05-27 0.9675 0.9675 -1.04% 7.86% 32.43% 0.03 侯丹琳 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 05-29 1.3015 1.3015 -0.42% 10.14% 32.20% 0.05 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 05-29 0.8772 0.8772 -5.16% 7.38% 32.07% 3.62 李帅 0.15% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 05-29 1.6046 1.6046 1.94% -4.31% 31.87% 6.25 罗佳明 1.50% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 05-29 1.2238 1.2238 -0.97% 7.75% 31.82% 0.09 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 05-29 1.2957 1.2957 -0.42% 9.97% 31.81% 1.05 宋巍巍 0.10% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 05-29 1.2088 1.2088 -0.97% 7.70% 31.71% 2.93 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 05-29 3.5146 4.0556 -0.93% 11.08% 31.57% 1.93 王健 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 05-29 1.2908 1.2908 -0.42% 9.84% 31.47% 0.40 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 05-29 1.7154 1.7154 -3.88% 17.35% 31.46% 4.00 宋巍巍 0.10% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 05-29 0.9445 0.9445 -0.91% 8.08% 31.44% 9.74 王健 0.15% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 05-29 1.7072 1.7072 -3.87% 17.23% 31.19% 17.56 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 05-29 0.8442 0.8442 -5.17% 6.96% 31.01% 0.32 李帅 0.00% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 05-29 1.5601 1.5601 1.94% -4.68% 30.83% 5.65 罗佳明 0.00% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 05-29 0.9041 0.9041 -0.91% 7.66% 30.41% 0.87 王健 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 05-29 1.1244 1.5946 0.46% -1.23% 29.03% 3.02 付倍佳 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 05-29 1.1288 1.1288 -1.93% 21.14% 28.83% 1.87 钱亚风云 0.15% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 05-29 0.7638 0.7638 -5.11% 6.45% 27.98% 10.00 李帅 0.15% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 05-29 1.0970 1.0970 -1.93% 20.66% 27.80% 0.15 钱亚风云 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 05-29 0.7340 0.7340 -5.12% 6.04% 26.97% 0.29 李帅 0.00% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 05-29 2.1615 2.5833 -0.53% 8.21% 26.68% 0.49 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 05-29 2.1713 2.5965 -0.53% 8.21% 26.67% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 05-29 1.1186 1.1186 -2.59% 5.56% 26.52% 1.79 曲径 等 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 05-29 1.0627 1.0627 -1.00% 1.90% 26.41% 32.46 王颖 0.15% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 05-29 0.8580 0.8580 -1.32% 6.10% 26.34% 8.43 王健 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 05-29 1.0333 1.0333 -1.00% 1.65% 25.77% 10.57 王颖 0.00% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 05-29 1.0902 1.0902 -2.59% 5.25% 25.77% 10.89 曲径 等 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 05-29 1.1568 1.1568 -0.34% 12.46% 25.67% 4.88 王培 等 0.15% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 05-29 1.6063 1.6063 -0.43% 12.91% 25.59% 5.95 王培 1.50% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 05-29 1.3708 1.3708 -1.54% -4.50% 25.46% 0.18 叶培培 0.15% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 05-29 0.8229 0.8229 -1.32% 5.68% 25.33% 0.47 王健 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 05-29 0.9189 0.9189 0.72% -4.82% 25.16% 2.77 付倍佳 0.15% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 05-29 1.0379 1.0379 -0.40% 12.18% 25.12% 21.48 王培 等 0.15% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 05-29 1.5654 1.5654 -0.44% 12.68% 25.08% 0.15 王培 0.00% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 05-29 1.3520 1.3520 -1.54% -4.78% 24.72% 0.04 叶培培 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 05-29 1.1169 1.1169 -0.34% 12.00% 24.67% 1.26 王培 等 0.00% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 05-29 2.0536 2.4422 1.91% -3.54% 24.53% 104.07 蓝小康 0.15% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 05-29 1.8496 2.3657 -0.84% 5.05% 24.53% 2.69 王健 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 05-29 1.1452 1.2002 -0.85% 3.80% 24.36% 2.77 王健 1.50% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 05-29 1.5081 1.5881 1.82% -4.71% 24.30% 25.75 蓝小康 1.50% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 05-29 0.9918 0.9918 -0.41% 11.73% 24.13% 7.42 王培 等 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 05-29 0.8862 0.8862 0.72% -5.23% 24.12% 1.78 付倍佳 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 05-29 0.9952 0.9952 -1.37% 3.97% 24.12% 7.20 许文星 等 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 05-29 1.1174 1.1724 -0.85% 3.60% 23.87% 0.46 王健 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 05-29 2.0157 2.0157 -0.40% 11.35% 23.56% 16.56 王培 等 0.15% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 05-29 1.9262 2.3013 1.90% -3.93% 23.53% 74.18 蓝小康 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 05-29 0.9608 0.9608 -1.38% 3.66% 23.39% 2.38 许文星 等 0.00% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 05-29 1.4715 1.5497 1.82% -5.10% 23.30% 21.45 蓝小康 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 05-27 1.2771 1.2771 -0.65% 5.84% 22.60% 1.05 邓达 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 05-29 1.8885 1.8885 -0.40% 10.91% 22.59% 15.14 王培 等 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 05-29 1.3138 1.6825 1.14% -4.02% 22.26% 16.71 吉翔 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 05-29 1.1351 1.1351 -2.60% 5.04% 22.17% 0.99 王健 0.15% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 05-27 1.2609 1.2609 -0.65% 5.59% 22.01% 1.26 邓达 0.15% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 05-29 1.2807 1.6437 1.14% -4.22% 21.77% 1.55 吉翔 0.00% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 05-29 1.4282 1.4391 -0.56% 3.91% 21.64% 9.14 张学明 0.15% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 05-29 1.2073 1.2073 -1.97% 19.55% 21.43% 0.16 钱亚风云 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 05-29 1.0976 1.0976 -2.60% 4.63% 21.20% 0.33 王健 0.00% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 05-29 1.4166 1.4275 -0.57% 3.70% 21.16% 11.71 张学明 0.00% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 05-29 1.6427 1.6427 -1.29% 6.63% 21.09% 13.17 李波 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 05-29 1.6426 1.6426 -1.30% 6.62% 21.09% 26.29 李波 0.08% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 05-27 0.9310 0.9310 -0.71% -0.88% 20.94% 12.90 桑磊 等 0.12% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 05-29 1.4476 1.4626 -0.01% 6.98% 20.91% 0.14 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 05-29 1.4412 1.4562 -0.01% 6.84% 20.62% 0.14 赵子衡 0.00% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 05-29 1.5897 1.5897 -1.29% 6.42% 20.61% 11.30 李波 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 05-29 1.1786 1.1786 -1.97% 19.05% 20.45% 0.04 钱亚风云 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 05-29 1.4436 1.5155 1.14% -1.86% 20.20% 7.22 蓝小康 等 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 05-27 0.9636 0.9636 -0.66% -2.80% 19.58% 4.95 桑磊 0.12% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 05-29 0.5811 0.5811 -1.99% 12.88% 19.54% 14.65 钱亚风云 0.15% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 05-29 1.4192 1.4901 1.14% -2.17% 19.48% 6.05 蓝小康 等 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 05-29 1.2420 1.2420 -0.62% -0.89% 19.24% 0.12 王颖 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 05-27 0.9289 0.9289 -0.66% -3.19% 18.62% 0.85 桑磊 0.00% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 05-29 0.5565 0.5565 -2.01% 12.42% 18.58% 0.47 钱亚风云 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 05-29 1.2144 1.2144 -0.63% -1.22% 18.49% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 05-29 2.2048 3.4338 -3.64% 8.29% 17.66% 0.12 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 05-29 2.1953 3.4243 -3.65% 8.29% 17.66% 5.01 钟鸣 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 05-27 0.9738 0.9738 -1.67% -0.64% 17.41% 1.76 桑磊 0.12% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3998 1.9300 -1.00% 7.98% 16.93% 51.26 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 05-29 1.5129 1.5519 -1.01% 7.97% 16.92% 68.02 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 05-29 2.0564 2.0564 -3.65% 7.85% 16.72% 0.35 钟鸣 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 05-29 1.7391 1.7391 0.21% -1.37% 16.57% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 05-29 1.6195 1.6195 0.20% -1.39% 16.55% 1.25 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4744 1.5134 -1.01% 7.78% 16.49% 19.54 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 05-27 0.9391 0.9391 -1.65% -1.03% 16.48% 1.10 桑磊 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 05-27 1.4696 1.4696 -0.87% -2.28% 15.71% 6.09 桑磊 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 05-29 1.3430 1.7320 0.61% -8.30% 15.44% 9.25 罗佳明 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 05-27 1.4508 1.4508 -0.87% -2.47% 15.25% 2.23 桑磊 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 05-27 1.4285 1.4285 -0.87% -2.61% 14.91% 0.06 桑磊 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 05-29 1.2824 1.6314 0.61% -8.67% 14.51% 1.80 罗佳明 0.00% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 05-29 0.8009 0.8009 -1.59% 5.37% 14.40% 2.66 许文星 等 0.15% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 05-29 0.9992 0.9992 -0.92% 7.95% 14.40% 2.74 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 05-29 1.1148 1.1148 2.60% -3.48% 14.33% 0.12 柳世庆 0.15% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 05-29 1.0024 1.0024 -0.92% 7.90% 14.29% 0.01 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 05-29 1.2459 1.2459 -0.43% 4.04% 13.99% 0.48 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 05-29 1.0985 1.0985 2.59% -3.77% 13.66% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 05-29 0.7714 0.7714 -1.58% 4.97% 13.49% 0.29 许文星 等 0.00% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 05-29 1.2047 1.2047 -0.43% 3.73% 13.31% 0.20 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 05-27 1.2006 1.2006 -0.20% 2.29% 12.09% 0.62 桑磊 0.12% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 05-29 1.1827 1.1827 -0.42% 4.01% 11.92% 0.88 李波 0.06% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 05-29 1.5450 1.8767 0.97% 1.45% 11.37% 2.17 刘勇 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 05-29 1.9628 2.3836 0.97% 1.45% 11.37% 1.11 刘勇 0.10% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 05-29 1.1409 1.1409 -0.42% 3.70% 11.25% 0.05 李波 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 05-29 0.9881 0.9881 -6.39% -0.13% 10.70% 4.81 李帅 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-稳健型 05-27 1.7149 1.7149 -0.37% 0.02% 10.42% 4.61 桑磊 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 05-29 0.9709 0.9709 -6.39% -0.38% 10.15% 13.10 李帅 0.00% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-稳健型 05-27 1.6980 1.6980 -0.38% -0.13% 10.08% 5.03 桑磊 0.12% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 05-29 1.1697 1.2140 1.61% 1.65% 9.95% 0.57 曲径 0.15% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-稳健型 05-27 1.6470 1.6470 -0.38% -0.33% 9.65% 0.61 桑磊 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 05-29 1.1607 1.2519 0.83% -4.41% 9.56% 1.46 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 05-29 1.1498 1.2361 0.84% -4.37% 9.45% 2.31 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 05-29 1.1511 1.1951 1.61% 1.36% 9.31% 0.46 曲径 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 05-29 1.1902 1.1902 -0.31% 3.63% 9.05% 1.42 黄华 等 0.06% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 05-29 1.2080 1.2080 -0.30% 3.40% 8.89% 0.79 黄华 等 0.08% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 05-29 2.2873 2.2873 1.40% -8.83% 8.70% 4.27 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 05-29 5.2484 5.5984 1.98% -12.35% 8.63% 5.67 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 05-29 4.7559 5.0759 1.98% -12.35% 8.63% 18.77 袁维德 0.15% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 05-29 1.1524 1.1524 -0.30% 3.33% 8.41% 0.30 黄华 等 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 05-29 1.1681 1.1681 -0.30% 3.09% 8.24% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 05-29 1.1518 1.1938 -0.37% 2.51% 7.97% 0.35 华李成 等 0.10% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 05-29 1.1451 1.1871 -0.37% 2.45% 7.86% 0.23 华李成 等 0.00% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 05-29 1.5453 1.7249 -0.11% 2.86% 7.81% 21.47 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 05-29 1.5449 1.6565 -0.11% 2.86% 7.80% 4.77 华李成 0.10% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 05-29 4.3718 4.3718 1.98% -12.70% 7.76% 10.27 袁维德 0.00% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 05-29 1.1458 1.1458 -0.04% 2.70% 7.49% 2.34 黄华 等 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 05-29 1.4858 1.6613 -0.11% 2.70% 7.48% 97.94 华李成 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 05-29 1.1273 1.1273 -0.19% 2.74% 7.47% 1.07 李波 0.08% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 05-27 1.0392 1.0392 0.12% 1.82% 7.41% 0.18 桑磊 0.12% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 05-29 1.1595 1.1595 0.13% 1.96% 7.25% 0.93 黄华 0.08% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 05-29 1.0198 1.0198 0.47% 0.97% 7.11% 0.36 刘勇 等 1.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 05-29 1.3933 1.3933 3.76% -15.94% 7.11% 1.54 宋巍巍 0.01% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1628 1.1628 -0.20% 2.31% 7.10% 287.27 华李成 等 0.08% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 05-29 1.2627 1.2627 3.76% -16.04% 7.08% 7.49 宋巍巍 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 05-29 1.1078 1.1078 -0.20% 2.54% 7.04% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0717 1.0717 -0.26% 2.29% 7.03% 49.77 华李成 0.40% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 05-29 1.0112 1.0112 0.48% 0.92% 7.01% 0.23 刘勇 等 0.00% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 05-27 1.0248 1.0248 0.11% 1.62% 6.97% 0.29 桑磊 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 05-29 1.1392 1.1392 0.13% 1.75% 6.82% 0.28 黄华 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 05-29 1.1996 1.2107 1.16% -2.11% 6.70% 1.22 刘勇 等 0.15% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1431 1.1431 -0.20% 2.10% 6.68% 18.76 华李成 等 0.00% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2205 1.4568 -0.13% 1.62% 6.64% 73.88 黄华 等 0.08% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0661 1.0661 -0.26% 2.09% 6.62% 16.14 华李成 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 05-29 1.1384 1.1384 0.02% 2.74% 6.55% 0.75 华李成 等 - 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1744 1.4063 -0.12% 1.44% 6.23% 3.89 黄华 等 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 05-29 1.1193 1.1193 0.03% 2.55% 6.14% 0.01 华李成 等 - 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 05-29 1.1863 1.1973 1.16% -2.42% 6.05% 0.83 刘勇 等 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 05-27 1.2302 1.2302 -0.11% 1.94% 5.68% 2.32 邓达 0.00% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1580 1.1580 -0.27% 1.94% 5.62% 68.20 华李成 等 0.08% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 05-29 1.0533 1.2210 1.82% -0.34% 5.49% 1.48 宋巍巍 0.10% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 05-27 1.2193 1.2193 -0.11% 1.81% 5.41% 4.62 邓达 0.08% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 05-29 1.3127 1.4947 -0.24% 2.16% 5.30% 0.08 黄华 等 1.00% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 05-29 1.0522 1.2160 1.81% -0.47% 5.23% 1.10 宋巍巍 0.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 05-29 1.3037 1.4857 -0.24% 2.10% 5.20% 0.28 黄华 等 0.00% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1461 1.1461 -0.26% 1.73% 5.20% 36.83 华李成 等 0.00% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 05-29 1.2899 1.2899 1.02% -2.51% 5.06% 2.09 沈悦 0.15% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 05-29 1.7491 1.7491 -0.12% 2.25% 5.01% 0.82 胡阗洋 0.08% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1683 1.1683 -0.31% 2.10% 4.94% 6.65 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 05-29 0.9637 1.0676 1.18% -1.59% 4.94% 2.77 张学明 0.15% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 05-29 1.7106 1.7106 -0.12% 2.11% 4.85% 1.65 胡阗洋 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1463 1.6873 -0.24% 2.10% 4.85% 23.79 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1463 1.1463 -0.24% 2.09% 4.85% 32.79 董霖哲 等 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1411 1.6884 -0.24% 2.09% 4.84% 5.25 董霖哲 等 0.06% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1481 1.1481 -0.31% 1.92% 4.57% 4.95 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1187 1.1896 -0.25% 1.89% 4.42% 2.13 董霖哲 等 0.00% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 05-29 0.9599 1.0606 1.17% -1.89% 4.29% 2.88 张学明 0.00% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 05-29 1.1822 1.1822 1.02% -2.89% 4.22% 0.16 沈悦 0.00% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 05-29 1.1306 1.1306 -0.32% 1.62% 4.16% 0.43 李泽南 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 05-29 1.3832 1.6117 -0.04% 1.98% 4.03% 10.26 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 05-29 1.3828 1.3828 -0.04% 1.98% 4.03% 2.77 黄华 等 0.10% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0493 1.3839 - 2.22% 3.92% 18.77 胡阗洋 0.08% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 05-29 1.3621 1.3621 -0.70% 2.87% 3.82% 0.38 邓欣雨 等 0.15% 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1292 1.1292 -0.17% 2.24% 3.82% 7.30 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0776 1.0776 0.05% 1.24% 3.80% 0.24 桑磊 0.00% 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 05-29 1.1120 1.1120 -0.31% 1.41% 3.75% 3.95 李泽南 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 05-29 1.1193 1.1193 -0.31% 1.42% 3.75% 0.00 李泽南 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0720 1.0720 -0.08% 1.21% 3.69% 2.12 邓达 - 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1243 1.1243 -0.17% 2.17% 3.68% 23.74 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0722 1.0722 -0.07% 1.22% 3.68% 12.41 邓达 - 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1229 1.1229 0.03% 1.20% 3.66% 101.93 刘勇 等 0.08% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 05-29 1.3308 1.4647 -0.05% 1.73% 3.52% 16.68 黄华 等 0.00% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0664 1.0664 0.05% 1.10% 3.47% 1.83 桑磊 0.08% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 05-29 1.0977 1.1258 0.03% 1.70% 3.29% 0.35 苏佳 等 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0578 1.0578 -0.09% 1.01% 3.27% 4.70 邓达 0.00% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1075 1.1075 -0.23% 1.07% 3.27% 18.59 华李成 等 0.80% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1045 1.1045 -0.23% 1.05% 3.27% 2.73 华李成 等 0.08% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0631 1.0631 -0.08% 1.02% 3.27% 36.49 邓达 - 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1072 1.1072 0.02% 0.99% 3.24% 8.68 刘勇 等 0.00% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1254 1.2026 - 1.47% 3.17% 5.51 苏佳 等 - 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 05-29 1.0367 1.0367 0.03% 1.86% 3.17% 0.37 管志玉 等 0.04% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 05-29 1.0634 1.0822 0.03% 3.02% 3.15% 0.11 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 05-29 1.2703 1.2703 -0.70% 2.46% 2.98% 0.27 邓欣雨 等 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 05-29 1.0343 1.0343 0.03% 1.77% 2.98% 0.27 管志玉 等 0.00% 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 05-29 1.1825 1.1825 -0.07% 1.35% 2.93% 10.22 华李成 0.08% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0939 1.0939 -0.24% 0.86% 2.87% 7.65 华李成 等 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 05-29 2.9156 2.9156 1.68% -2.07% 2.82% 12.48 许文星 0.15% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 05-29 1.0344 1.0344 0.01% 0.80% 2.76% 3.74 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 05-29 1.1361 1.6921 0.04% 1.66% 2.73% 78.05 闫沛贤 0.06% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 05-29 1.0995 1.1326 0.03% 1.81% 2.71% 22.26 苏佳 等 0.06% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 05-29 1.1579 1.1579 -0.06% 1.14% 2.52% 2.01 华李成 0.00% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 05-29 1.0844 1.2992 0.04% 1.44% 2.40% 1.07 苏佳 等 0.08% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 05-29 1.1220 1.6497 0.04% 1.47% 2.37% 15.79 闫沛贤 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 05-29 1.2245 1.2245 0.17% 0.70% 2.34% 6.54 黄华 0.04% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 05-29 1.0305 1.0564 0.02% 1.74% 2.16% 30.29 李冠頔 0.05% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-长债 05-29 1.0093 1.2027 0.01% 0.82% 2.08% 80.53 管志玉 0.06% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 05-29 1.0458 1.0458 0.01% 1.18% 2.08% 1.15 王慧杰 等 - 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 05-29 1.0823 1.0823 0.01% 1.23% 2.07% 10.57 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 05-29 1.0133 1.2314 - 0.99% 2.02% 80.75 王慧杰 0.06% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 05-29 1.0285 1.0544 0.02% 1.66% 2.01% 0.01 李冠頔 0.00% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 05-29 2.8048 2.8048 1.68% -2.47% 1.99% 4.14 许文星 0.00% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 05-29 1.0861 1.1281 0.01% 1.23% 1.98% 87.26 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 05-29 1.1960 1.1960 0.18% 0.50% 1.93% 3.44 黄华 0.00% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 05-29 1.0611 1.0611 0.01% 1.12% 1.90% 0.11 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 05-29 1.0768 1.0768 0.02% 1.13% 1.88% 0.57 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 05-29 1.0421 1.0421 0.01% 1.08% 1.88% 7.06 王慧杰 等 - 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 05-29 1.0522 1.0710 0.03% 1.68% 1.86% 21.72 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 05-29 1.0691 1.4784 0.03% 1.49% 1.83% 15.21 苏佳 等 0.08% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 05-29 1.1370 1.1370 0.01% 0.99% 1.77% 5.83 王慧杰 0.02% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 05-29 1.0746 1.1165 0.02% 1.11% 1.73% 16.88 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 05-29 1.0804 1.2982 0.01% 0.99% 1.72% 22.78 王慧杰 0.04% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 05-29 1.0804 1.0804 0.01% 0.98% 1.71% 33.95 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 05-29 1.0555 1.0555 0.01% 1.02% 1.70% 15.73 王慧杰 0.00% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 05-29 1.0231 1.0231 0.00% 0.86% 1.63% 0.26 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 05-29 1.0683 1.1729 0.04% 1.32% 1.62% 7.11 李冠頔 0.04% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0168 1.0168 -0.24% 1.12% 1.62% 1.20 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 05-29 1.0690 1.3306 0.04% 1.31% 1.61% 27.04 李冠頔 0.06% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 05-29 1.0811 1.1001 0.02% 0.94% 1.58% 0.01 王慧杰 等 - 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 05-29 1.1259 1.1259 0.01% 0.90% 1.57% 33.13 王慧杰 0.00% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 05-29 1.0562 1.1961 0.02% 1.33% 1.53% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 05-29 1.0635 1.2748 0.01% 0.88% 1.52% 19.70 王慧杰 0.00% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 05-29 1.0495 1.2901 0.03% 1.25% 1.50% 0.10 李冠頔 0.00% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 05-29 1.0201 1.0201 0.00% 0.75% 1.41% 0.40 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0145 1.0145 -0.25% 1.01% 1.41% 2.07 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 05-29 1.0758 1.0758 0.01% 0.69% 1.40% 4.15 管志玉 等 0.00% 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 05-29 1.0122 1.0979 - 1.30% 1.15% 9.97 苏佳 等 - 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0721 1.1738 -0.26% 0.46% 0.73% 2.63 苏佳 等 0.08% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0694 1.1341 -0.26% 0.39% 0.65% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 05-29 0.9334 0.9334 1.97% -17.02% 0.63% 4.67 袁维德 0.15% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 05-29 1.0498 1.1207 0.05% 1.69% 0.62% 30.44 苏佳 等 - 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 05-29 1.0366 1.0676 0.03% 2.21% 0.44% 10.13 苏佳 等 - 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 05-29 1.0830 1.0830 0.22% -15.86% 0.30% 1.60 胡万程 0.15% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 05-29 0.9173 0.9173 1.97% -17.18% 0.22% 0.42 袁维德 0.00% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 05-29 1.3319 1.3319 2.65% -15.55% 0.14% 40.47 葛兰 0.15% 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0354 1.1371 -0.26% 0.13% 0.13% 0.01 苏佳 等 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 05-29 1.0755 1.0755 0.21% -16.09% -0.21% 9.62 胡万程 0.00% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 05-29 1.1255 1.1255 0.88% -6.28% -0.26% 0.06 张学明 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 05-29 0.9096 0.9096 1.95% -17.66% -0.57% 9.15 袁维德 0.15% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 05-29 1.1167 1.1167 0.89% -6.47% -0.65% 0.10 张学明 0.00% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 05-29 1.2569 1.2569 2.65% -15.89% -0.66% 28.81 葛兰 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 05-29 1.1034 1.1034 0.50% -3.54% -1.17% 0.61 钱亚风云 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 05-29 0.8758 0.8758 1.96% -18.00% -1.37% 3.81 袁维德 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 05-29 1.0822 1.0822 0.50% -3.82% -1.78% 1.37 钱亚风云 0.00% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 05-29 1.0377 1.0704 0.06% 0.82% -1.85% 14.67 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 05-29 1.0352 1.0679 0.06% 0.74% -1.99% 6.98 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 05-29 0.9772 0.9772 1.96% -3.33% -2.28% 0.67 宋巍巍 0.12% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 05-29 0.9747 0.9747 1.96% -3.46% -2.53% 0.43 宋巍巍 0.00% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 05-29 1.6227 1.8607 1.90% -13.66% -3.35% 129.74 葛兰 等 0.15% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 05-29 1.0801 1.0801 -3.29% -14.54% -3.61% 0.55 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 05-29 1.0742 1.0742 -3.29% -14.64% -3.84% 3.53 宋巍巍 0.00% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 05-29 1.5430 1.7750 1.90% -14.00% -4.11% 122.95 葛兰 等 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 05-29 0.8421 0.8421 0.93% -8.76% -4.30% 6.66 许文星 0.15% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 05-29 1.0097 1.0097 -0.34% -9.27% -4.77% 0.17 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 05-29 1.0053 1.0053 -0.33% -9.38% -5.01% 0.09 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 05-29 0.8146 0.8146 0.94% -9.12% -5.06% 3.37 许文星 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 05-29 0.8974 0.8974 -1.79% -8.80% -6.97% 0.12 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 05-29 0.8947 0.8947 -1.79% -8.91% -7.20% 0.18 宋巍巍 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 05-29 0.7040 1.3357 0.80% -7.70% -10.43% 9.73 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 05-29 0.8175 0.8175 -1.21% -16.88% -10.52% 0.43 钱亚风云 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 05-29 0.6718 1.3025 0.80% -7.97% -10.97% 0.76 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 05-29 0.7980 0.7980 -1.21% -17.21% -11.22% 0.17 钱亚风云 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 05-29 0.9724 0.9724 -0.16% -15.57% -11.50% 0.90 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 05-29 1.7187 1.7187 -3.01% -9.72% -11.55% 1.92 宋巍巍 0.10% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 05-29 0.9693 0.9693 -0.16% -15.68% -11.74% 2.84 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 05-29 1.7099 1.7099 -3.01% -9.83% -11.77% 4.36 宋巍巍 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 05-29 1.5073 1.6079 1.01% -11.87% -12.62% 2.37 成雨轩 0.15% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 05-29 0.8883 0.8883 1.97% -13.35% -13.05% 0.23 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 05-29 1.4063 1.5069 1.00% -12.22% -13.31% 1.07 成雨轩 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 05-29 0.8840 0.8840 1.98% -13.61% -13.43% 0.86 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 05-29 1.2607 1.2607 2.06% -17.64% -17.65% 4.03 成雨轩 0.15% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 05-29 1.2019 1.2019 2.06% -17.97% -18.30% 3.61 成雨轩 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 05-29 0.9246 1.1796 1.64% -19.19% -21.84% 0.82 成雨轩 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 05-29 0.8716 1.1106 1.64% -19.48% -22.43% 0.69 成雨轩 0.00% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 05-29 1.1039 1.1039 0.59% -0.21% - 0.88 刘勇 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 05-29 1.1084 1.1084 0.60% 0.01% - 0.38 刘勇 0.15% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 05-29 1.1091 1.1091 0.02% 6.40% - 0.77 侯丹琳 0.03% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 05-29 1.1059 1.1059 0.03% 6.24% - 1.36 侯丹琳 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 05-29 1.1581 1.1581 -0.97% 15.42% - 1.33 沈悦 等 0.15% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 05-29 1.1516 1.1516 -0.98% 15.07% - 1.06 沈悦 等 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 05-29 1.0042 1.0042 -4.59% -2.66% - 0.22 赵子衡 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 05-29 1.0065 1.0065 -4.59% -2.53% - 0.26 赵子衡 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 05-29 1.5684 1.5684 -4.45% 33.41% - 0.67 钱亚婷 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 05-29 1.5737 1.5737 -4.46% 33.67% - 1.10 钱亚婷 0.15% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 05-29 1.0215 1.1081 0.44% 5.56% - 2.90 宋巍巍 0.10% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 05-29 1.0204 1.1058 0.45% 5.44% - 1.11 宋巍巍 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 05-29 0.8407 0.8407 2.32% -16.51% - 0.03 尹为醇 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 05-29 0.8452 0.8452 2.32% -16.27% - 0.20 尹为醇 0.15% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 05-29 1.1540 1.1786 -1.16% 17.22% - 1.04 张聪 等 0.15% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 05-29 1.1497 1.1731 -1.16% 16.87% - 7.78 张聪 等 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 05-29 1.0079 1.0079 1.16% -4.11% - 1.41 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 05-29 1.0016 1.0016 1.17% -4.53% - 0.89 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 05-29 1.2344 1.2344 -2.46% 8.20% - 5.95 王习 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 05-29 1.2287 1.2287 -2.46% 7.88% - 10.43 王习 0.00% 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0673 1.0673 -0.26% 2.08% - 0.11 华李成 - 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 05-29 0.9903 0.9903 -3.81% 3.86% - 0.72 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 05-29 0.9945 0.9945 -3.81% 4.16% - 0.23 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 05-29 1.2214 1.2214 -4.54% 29.77% - 2.46 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 05-29 1.2192 1.2192 -4.54% 29.61% - 1.44 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 05-29 1.3447 1.3447 -5.00% 37.79% - 1.65 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 05-29 1.3406 1.3406 -5.00% 37.51% - 0.71 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 05-29 1.1355 1.1355 -2.71% 21.00% - 7.75 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 05-29 1.1407 1.1407 -2.70% 21.40% - 7.41 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0062 1.0062 -0.29% 0.68% - 2.49 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0086 1.0086 -0.29% 0.89% - 4.82 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 05-29 0.9166 0.9166 1.24% -8.25% - 17.95 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 05-29 1.0679 1.0679 -0.21% 10.20% - 0.31 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 05-29 1.0715 1.0715 -0.21% 10.51% - 0.24 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 05-29 0.8427 0.8427 1.03% -11.52% - 0.11 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 05-29 0.8416 0.8416 1.03% -11.62% - 0.08 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 05-29 1.2601 1.2601 -2.99% 25.77% - 0.14 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 05-29 1.2564 1.2564 -2.99% 25.43% - 0.04 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 05-29 0.9357 0.9357 0.02% -6.36% - 0.55 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 05-29 0.9338 0.9338 0.02% -6.55% - 2.88 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 05-29 0.9424 0.9424 0.94% -5.65% - 0.00 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 05-29 0.9462 0.9462 0.94% -5.29% - 15.65 蓝小康 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 详情 混合型-灵活 05-29 0.9817 0.9874 -0.07% - - 2.69 张学明 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 详情 混合型-灵活 05-29 0.9831 0.9893 -0.07% - - 1.34 张学明 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 05-29 0.8970 0.8970 2.50% -10.33% - 0.00 赵磊 0.00% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 05-29 0.9020 0.9020 2.51% -9.83% - 0.11 赵磊 0.15% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 详情 混合型-偏股 05-29 0.8684 0.8684 0.66% - - 0.81 付倍佳 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 详情 混合型-偏股 05-29 0.8647 0.8647 0.66% - - 1.30 付倍佳 - 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0089 1.0089 -0.50% - - 1.58 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0103 1.0103 -0.50% - - 17.04 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧价值优选混合A 025721 详情 混合型-偏股 05-29 0.9716 0.9716 1.09% - - 8.01 吉翔 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 详情 混合型-偏股 05-29 0.9695 0.9695 1.08% - - 7.71 吉翔 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 详情 混合型-偏股 05-29 0.8441 0.8441 0.80% - - 0.12 卢纯青 等 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 详情 混合型-偏股 05-29 0.8423 0.8423 0.80% - - 0.44 卢纯青 等 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 详情 债券型-中短债 05-29 1.1235 1.1235 0.03% - - 5.83 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 详情 债券型-中短债 05-29 1.0946 1.0946 0.04% - - 0.46 黄海峰 0.00% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1564 1.1564 -0.05% - - 0.21 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1224 1.1224 -0.04% - - 2.00 黄海峰 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0131 1.0131 -0.11% - - 8.01 邓达 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0119 1.0119 -0.11% - - 29.32 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 025218 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0043 1.0043 -0.08% - - 25.88 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 025219 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0035 1.0035 -0.08% - - 25.34 邓达 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 详情 QDII-混合偏股 05-28 0.9088 0.9088 -0.50% - - 0.10 成雨轩 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 详情 QDII-混合偏股 05-28 0.9078 0.9078 -0.50% - - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧添瑞债券A 026204 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0051 1.0051 -0.50% - - 2.52 陈凯杨 0.03% 购买
中欧添瑞债券C 026205 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0047 1.0047 -0.50% - - 20.26 陈凯杨 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 详情 FOF-稳健型 05-27 1.2183 1.2183 -0.11% - - 0.00 邓达 - 购买
中欧稳泰120天持有债券C 026447 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0010 1.0010 - - - 0.96 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧稳泰120天持有债券A 026446 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0014 1.0014 - - - 1.89 赵宇澄 等 0.03% 购买
中欧价值锐选混合C 026387 详情 混合型-偏股 05-29 0.9877 0.9877 - - - 0.81 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强C 026743 详情 指数型-股票 05-29 1.0107 1.0107 -1.23% - - 3.48 钱亚婷 0.00% 购买
中欧价值锐选混合A 026386 详情 混合型-偏股 05-29 0.9881 0.9881 - - - 3.61 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强A 026742 详情 指数型-股票 05-29 1.0109 1.0109 -1.23% - - 14.65 钱亚婷 0.03% 购买
中欧中证500指数量化增强A 026774 详情 指数型-股票 05-29 0.9592 0.9592 - - - 9.09 宋婷 - 购买
中欧中证500指数量化增强C 026775 详情 指数型-股票 05-29 0.9592 0.9592 - - - 0.00 宋婷 - 购买
中欧上证科创板人工智能指数A 026789 详情 指数型-股票 05-29 0.9278 0.9278 -4.97% - - 4.36 宋巍巍 0.03% 购买
中欧上证科创板人工智能指数C 026790 详情 指数型-股票 05-29 0.9277 0.9277 -4.97% - - 13.25 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气回报混合A 027158 详情 混合型-偏股 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 21.93 张学明 0.08% 购买
中欧景气回报混合C 027159 详情 混合型-偏股 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 8.64 张学明 0.00% 购买
中欧国证新能源车电池指数A 027340 详情 指数型-股票 05-29 0.9862 0.9862 -1.38% - - 1.68 宋巍巍 0.03% 购买
中欧国证新能源车电池指数C 027341 详情 指数型-股票 05-29 0.9862 0.9862 -1.38% - - 2.13 宋巍巍 0.00% 购买
中欧元利债券A 027416 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0001 1.0001 - - - 1.27 任飞 等 - 购买
中欧元利债券C 027417 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0001 1.0001 - - - 0.92 任飞 等 - 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)A 027379 详情 QDII-混合偏股 - - - - - - - 卢纯青 0.80% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)C 027380 详情 QDII-混合偏股 - - - - - - - 卢纯青 0.00% 购买
中欧全景智选混合C 027485 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 张聪 等 - 购买
中欧全景智选混合A 027484 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 张聪 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2523 1.0050% 1.01% 1.02% 0.26% 1,549.74 张东波 等 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3292 1.2790% 1.29% 1.30% 0.33% 185.59 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2635 1.0360% 1.04% 1.06% 0.27% 45.98 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3044 1.2520% 1.27% 1.31% 0.34% 214.04 张东波 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币C 004939 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2523 1.0080% 1.01% 1.02% 0.26% 1.57 张东波 等 0.00% 购买
中欧滚钱宝货币B 004938 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3180 1.2480% 1.25% 1.26% 0.31% 0.06 张东波 等 - 购买
中欧骏泰货币A 016224 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2386 1.0090% 1.03% 1.07% 0.28% 696.14 张东波 - 购买
中欧货币E 016223 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2635 1.0360% 1.04% 1.06% 0.27% 0.00 张东波 等 - 购买
中欧货币A 166014 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2635 1.0360% 1.04% 1.06% 0.27% 1.33 张东波 等 0.00% 购买
中欧货币B 166015 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3292 1.2790% 1.28% 1.30% 0.33% 11.82 张东波 等 0.00% 购买
中欧骏泰货币C 017538 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2386 1.0040% 1.03% 1.07% 0.28% 0.67 张东波 - 购买
中欧骏泰货币D 017539 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3044 1.2520% 1.27% 1.31% 0.34% 10.44 张东波 - 购买
中欧骏泰货币E 023778 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2934 1.2110% 1.23% 1.27% 0.33% 3.32 张东波 - 购买