中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧信息科技混合发起A 023451 详情 混合型-偏股 08-21 2.7866 2.7866 1.95% 33.07% 87.11% 80.14 杜厚良 0.15% 购买
中欧信息科技混合发起C 023452 详情 混合型-偏股 08-21 2.7596 2.7596 1.95% 32.68% 86.04% 144.64 杜厚良 0.00% 购买
中欧半导体产业股票发起A 019759 详情 股票型 08-21 2.3818 2.3818 -0.28% 26.89% 76.47% 1.52 李帅 0.15% 购买
中欧半导体产业股票发起C 019764 详情 股票型 08-21 2.3498 2.3498 -0.29% 26.56% 75.58% 3.44 李帅 0.00% 购买
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 详情 指数型-股票 08-21 3.0887 3.0887 0.35% 22.97% 68.38% 4.35 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 详情 指数型-股票 08-21 3.0694 3.0694 0.36% 22.82% 67.96% 8.20 宋巍巍 0.00% 购买
中欧周期优选混合发起A 019888 详情 混合型-偏股 08-21 2.1615 2.1615 1.38% -4.01% 66.89% 23.18 任飞 0.15% 购买
中欧周期优选混合发起C 019889 详情 混合型-偏股 08-21 2.1270 2.1270 1.38% -4.31% 65.91% 14.88 任飞 0.00% 购买
中欧明睿新起点混合 001000 详情 混合型-偏股 08-21 2.0802 2.0802 1.19% 16.07% 62.74% 13.70 代云锋 0.15% 购买
中欧成长先锋混合A 016485 详情 混合型-偏股 08-21 2.1745 2.1745 2.34% 27.41% 62.39% 6.48 刘伟伟 0.15% 购买
中欧成长先锋混合C 016486 详情 混合型-偏股 08-21 2.1104 2.1104 2.34% 26.87% 61.09% 8.55 刘伟伟 0.00% 购买
中欧资源精选混合发起A 023036 详情 混合型-偏股 08-21 1.9416 1.9416 3.18% -4.84% 58.45% 8.84 叶培培 0.15% 购买
中欧资源精选混合发起C 023037 详情 混合型-偏股 08-21 1.9325 1.9325 3.17% -5.13% 58.26% 19.45 叶培培 0.00% 购买
中欧数字经济混合发起A 018993 详情 混合型-偏股 08-21 3.6737 3.6737 2.78% 20.04% 57.14% 66.71 冯炉丹 0.15% 购买
中欧数字经济混合发起C 018994 详情 混合型-偏股 08-21 3.6102 3.6102 2.78% 19.67% 56.21% 63.16 冯炉丹 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A3 019389 详情 混合型-偏股 08-21 2.9376 2.9376 2.41% 24.45% 52.09% 0.01 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A2 019388 详情 混合型-偏股 08-21 2.9177 2.9177 2.41% 24.28% 51.59% 0.31 刘伟伟 0.00% 购买
中欧时代共赢混合发起A1 019387 详情 混合型-偏股 08-21 2.8896 2.8896 2.40% 24.08% 51.22% 0.97 刘伟伟 0.15% 购买
中欧上证科创板100指数发起A 021660 详情 指数型-股票 08-21 2.4680 2.4680 -0.43% 16.99% 49.10% 0.70 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板100指数发起C 021661 详情 指数型-股票 08-21 2.4556 2.4556 -0.44% 16.84% 48.72% 0.70 宋巍巍 0.00% 购买
中欧黄金股指数A 021873 详情 指数型-股票 08-21 1.8495 1.8495 4.29% -7.07% 47.31% 0.95 赵子衡 0.10% 购买
中欧黄金股指数C 021874 详情 指数型-股票 08-21 1.8413 1.8413 4.29% -7.26% 46.95% 1.17 赵子衡 0.00% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起A 023461 详情 指数型-股票 08-21 1.8494 1.8494 1.21% 12.51% 44.37% 2.48 宋巍巍 0.10% 购买
中欧明睿新常态混合A 001811 详情 混合型-偏股 08-21 3.8668 4.1178 2.29% 16.81% 44.17% 48.61 刘伟伟 0.15% 购买
中欧中证人工智能主题指数发起C 023462 详情 指数型-股票 08-21 1.8431 1.8431 1.21% 12.37% 44.03% 1.15 宋巍巍 0.00% 购买
中欧洞见一年持有混合 012647 详情 混合型-偏股 08-21 1.5283 1.5283 0.79% 14.04% 43.77% 10.96 代云锋 0.00% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 详情 股票型 08-21 4.3103 4.3793 0.09% 23.08% 43.40% 18.12 刘金辉 0.15% 购买
中欧明睿新常态混合C 005765 详情 混合型-偏股 08-21 3.6473 3.8143 2.28% 16.33% 43.02% 18.09 刘伟伟 0.00% 购买
中欧优质企业混合A 016311 详情 混合型-偏股 08-21 1.5726 1.5726 0.83% 13.79% 42.90% 12.42 代云锋 0.15% 购买
中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 详情 股票型 08-21 4.2970 4.3670 0.09% 22.57% 42.21% 19.67 刘金辉 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强A 024359 详情 指数型-股票 08-21 1.5334 1.5334 0.31% 12.72% 42.06% 2.93 钱亚婷 0.15% 购买
中欧优质企业混合C 016312 详情 混合型-偏股 08-21 1.5227 1.5227 0.83% 13.30% 41.73% 1.92 代云锋 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数增强C 024360 详情 指数型-股票 08-21 1.5267 1.5267 0.31% 12.47% 41.48% 0.81 钱亚婷 0.00% 购买
中欧科技成长混合A 018910 详情 混合型-偏股 08-21 2.3243 2.3243 2.01% 11.62% 41.28% 6.61 杜厚良 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合E 001885 详情 混合型-偏股 08-21 3.3033 4.8948 1.24% 7.28% 41.27% 10.35 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧新蓝筹混合A 166002 详情 混合型-偏股 08-21 3.2889 4.8661 1.24% 7.28% 41.27% 91.28 周蔚文 等 0.15% 购买
中欧科技成长混合C 018911 详情 混合型-偏股 08-21 2.2893 2.2893 2.01% 11.26% 40.41% 3.26 杜厚良 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 详情 指数型-股票 08-21 1.6704 1.6704 0.97% 17.71% 40.35% 0.31 宋巍巍 0.10% 购买
中欧新蓝筹混合C 004237 详情 混合型-偏股 08-21 3.1007 3.5865 1.24% 6.83% 40.14% 24.05 周蔚文 等 0.00% 购买
中欧国证消费电子主题指数发起C 022644 详情 指数型-股票 08-21 1.6648 1.6648 0.96% 17.59% 40.06% 0.22 宋巍巍 0.00% 购买
中欧新趋势混合E 001881 详情 混合型-偏股 08-21 1.8067 3.4886 0.59% 0.33% 38.10% 4.01 周蔚文 0.15% 购买
中欧新趋势混合X 011264 详情 混合型-偏股 08-21 1.2687 1.3120 0.59% 0.33% 38.10% 10.25 周蔚文 - 购买
中欧新趋势混合A 166001 详情 混合型-偏股 08-21 1.6606 3.3790 0.59% 0.33% 38.10% 27.67 周蔚文 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 详情 混合型-灵活 08-21 2.3591 2.3591 0.49% 1.79% 37.12% 3.02 李帅 0.15% 购买
中欧新趋势混合C 005787 详情 混合型-偏股 08-21 1.6147 2.4190 0.59% -0.09% 37.01% 3.13 周蔚文 0.00% 购买
中欧产业领航混合A 019159 详情 混合型-偏股 08-21 1.7447 1.7447 1.36% 20.49% 36.64% 0.29 彭炜 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合E 001890 详情 混合型-灵活 08-21 2.5756 2.5756 0.52% 2.87% 36.43% 0.89 周蔚文 0.15% 购买
中欧精选定期开放混合A 001117 详情 混合型-灵活 08-21 2.5671 2.5671 0.52% 2.87% 36.42% 25.09 周蔚文 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 详情 混合型-灵活 08-21 2.3152 2.3152 0.49% 1.52% 36.41% 0.86 李帅 0.00% 购买
中欧时代先锋股票A 001938 详情 股票型 08-21 2.1189 3.4437 1.06% 3.51% 36.32% 84.33 周蔚文 0.15% 购买
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 详情 混合型-灵活 08-21 2.1908 2.1908 0.49% 1.36% 36.02% 10.25 李帅 0.00% 购买
中欧产业领航混合C 019160 详情 混合型-偏股 08-21 1.7224 1.7224 1.35% 20.23% 35.96% 0.09 彭炜 0.00% 购买
中欧时代先锋股票C 004241 详情 股票型 08-21 1.9844 3.0746 1.06% 3.08% 35.22% 18.91 周蔚文 0.00% 购买
中欧成长优选混合A 166020 详情 混合型-灵活 08-21 2.3868 3.0656 0.00% 3.96% 27.33% 3.38 柳世庆 0.15% 购买
中欧成长优选混合E 001891 详情 混合型-灵活 08-21 2.4859 3.2250 0.00% 3.95% 27.31% 1.62 柳世庆 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 详情 混合型-偏股 08-21 1.4390 1.4390 1.25% 3.36% 25.62% 1.75 叶培培 0.15% 购买
中欧价值发现混合A 166005 详情 混合型-偏股 08-21 3.3318 4.3689 0.00% 2.62% 25.51% 18.45 柳世庆 0.15% 购买
中欧价值发现混合E 001882 详情 混合型-偏股 08-21 3.7061 4.6260 0.00% 2.62% 25.49% 0.20 柳世庆 0.15% 购买
中欧嘉益一年持有期混合C 011709 详情 混合型-偏股 08-21 1.3793 1.3793 1.25% 2.93% 24.62% 0.94 叶培培 0.00% 购买
中欧价值发现混合C 004232 详情 混合型-偏股 08-21 3.1138 4.1446 -0.01% 2.20% 24.51% 7.13 柳世庆 0.00% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 021977 详情 指数型-股票 08-21 1.6063 1.6063 0.49% -9.53% 24.38% 0.88 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧行业成长混合(LOF)E 001886 详情 混合型-偏股 08-21 2.4693 2.8448 0.33% 1.66% 24.35% 0.54 王培 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)A 166006 详情 混合型-偏股 08-21 2.4585 2.8248 0.33% 1.66% 24.35% 15.28 王培 0.15% 购买
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 021978 详情 指数型-股票 08-21 1.5992 1.5992 0.49% -9.65% 24.07% 2.01 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧中证500指数增强A 015453 详情 指数型-股票 08-21 1.5252 1.5252 0.58% -1.99% 23.93% 15.49 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧量化动力混合A 015006 详情 混合型-偏股 08-21 1.3868 1.4076 0.41% 3.74% 23.77% 3.20 曲径 0.15% 购买
中欧行业成长混合(LOF)C 004231 详情 混合型-偏股 08-21 2.2927 2.4907 0.33% 1.24% 23.36% 4.24 王培 0.00% 购买
中欧中证500指数增强E 019694 详情 指数型-股票 08-21 1.5043 1.5043 0.57% -2.25% 23.31% 1.35 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起A 021864 详情 混合型-偏股 08-21 1.5659 1.5659 0.98% 1.66% 23.30% 4.89 殷姿 0.15% 购买
中欧中证500指数增强C 015454 详情 指数型-股票 08-21 1.4865 1.4865 0.58% -2.30% 23.20% 10.62 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧量化动力混合C 015007 详情 混合型-偏股 08-21 1.3498 1.3705 0.40% 3.41% 23.01% 11.14 曲径 0.00% 购买
中欧中证800研究智选混合发起C 021865 详情 混合型-偏股 08-21 1.5538 1.5538 0.98% 1.45% 22.81% 6.15 殷姿 0.00% 购买
中欧智能制造混合A 015143 详情 混合型-偏股 08-21 2.0241 2.0241 1.03% 7.25% 17.90% 3.24 邵洁 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)A 501081 详情 混合型-偏股 08-21 3.0633 3.0633 0.98% 3.95% 17.88% 14.07 邵洁 0.15% 购买
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 详情 混合型-偏股 08-21 3.0021 3.0021 0.98% 3.67% 17.34% 9.70 邵洁 0.00% 购买
中欧智能制造混合C 015144 详情 混合型-偏股 08-21 1.9780 1.9780 1.03% 6.97% 17.32% 3.58 邵洁 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起Y 022898 详情 指数型-股票 08-21 1.2806 1.2806 0.56% 0.49% 15.76% 0.61 宋巍巍 0.00% 购买
中欧沪深300指数量化增强A 021757 详情 指数型-股票 08-21 1.3196 1.3196 0.23% 0.14% 15.60% 11.14 曲径 0.15% 购买
中欧中证A500指数发起A 022432 详情 指数型-股票 08-21 1.2739 1.2739 0.55% 0.34% 15.41% 3.70 宋巍巍 0.10% 购买
中欧沪深300指数量化增强C 021758 详情 指数型-股票 08-21 1.3107 1.3107 0.24% -0.05% 15.16% 3.68 曲径 0.00% 购买
中欧中证A500指数发起C 022433 详情 指数型-股票 08-21 1.2682 1.2682 0.56% 0.21% 15.12% 8.44 宋巍巍 0.00% 购买
中欧内需成长混合A 010852 详情 混合型-偏股 08-21 0.9820 0.9820 1.43% -6.09% 14.83% 4.53 钟鸣 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 详情 混合型-灵活 08-21 1.3341 1.8341 1.35% -4.41% 14.78% 11.52 卢纯青 0.15% 购买
中欧化工产业混合发起A 024640 详情 混合型-偏股 08-21 1.1919 1.1919 1.37% -12.71% 14.62% 6.88 王习 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合A 001810 详情 混合型-灵活 08-21 2.3844 2.5661 1.05% -16.20% 14.22% 9.71 付倍佳 0.15% 购买
中欧瑞丰灵活配置混合C 004740 详情 混合型-灵活 08-21 1.2669 1.7669 1.36% -4.64% 14.22% 0.54 卢纯青 0.00% 购买
中欧数据挖掘多因子混合A 001990 详情 混合型-灵活 08-21 2.4866 2.9336 0.40% -4.13% 14.03% 17.90 曲径 0.15% 购买
中欧内需成长混合C 010853 详情 混合型-偏股 08-21 0.9435 0.9435 1.42% -6.45% 13.95% 2.47 钟鸣 0.00% 购买
中欧化工产业混合发起C 024641 详情 混合型-偏股 08-21 1.1848 1.1848 1.37% -12.98% 13.94% 14.12 王习 0.00% 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 详情 混合型-偏股 08-21 1.3399 1.3399 0.84% 11.63% 13.93% 33.18 邵洁 等 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合A 016766 详情 混合型-偏股 08-21 1.0406 1.0406 0.78% 6.43% 13.66% 1.48 钱亚风云 0.15% 购买
中欧金安量化混合A 014135 详情 混合型-偏股 08-21 1.4076 1.4076 0.77% -4.65% 13.52% 8.89 曲径 等 0.15% 购买
中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 详情 混合型-灵活 08-21 2.2269 2.4086 1.05% -16.54% 13.31% 5.44 付倍佳 0.00% 购买
中欧核心智选混合A 025058 详情 混合型-偏股 08-21 1.0903 1.1326 -0.06% -0.05% 13.30% 1.69 张聪 等 0.15% 购买
中欧数据挖掘多因子混合C 004234 详情 混合型-灵活 08-21 2.3027 2.6477 0.39% -4.54% 13.12% 7.61 曲径 0.00% 购买
中欧量化驱动混合A 001980 详情 混合型-偏股 08-21 1.5731 1.8731 0.40% -0.71% 12.95% 8.06 曲径 0.15% 购买
中欧沪深300指数发起Y 022899 详情 指数型-股票 08-21 1.2554 1.2554 0.58% 1.97% 12.77% 0.07 宋巍巍 0.00% 购买
中欧行业景气一年持有混合C 016767 详情 混合型-偏股 08-21 1.0094 1.0094 0.78% 5.98% 12.74% 0.13 钱亚风云 0.00% 购买
中欧金安量化混合C 014136 详情 混合型-偏股 08-21 1.3572 1.3572 0.77% -5.04% 12.63% 3.11 曲径 等 0.00% 购买
中欧核心智选混合C 025059 详情 混合型-偏股 08-21 1.0852 1.1258 -0.06% -0.35% 12.61% 9.07 张聪 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起A 021877 详情 指数型-股票 08-21 1.2490 1.2490 0.59% 1.83% 12.44% 1.23 宋巍巍 0.10% 购买
中欧大盘智选混合发起A 024446 详情 混合型-偏股 08-21 1.1258 1.1258 0.07% 1.34% 12.40% 0.95 沈悦 等 0.15% 购买
中欧量化驱动混合C 020875 详情 混合型-偏股 08-21 1.5471 1.5471 0.40% -1.02% 12.27% 4.80 曲径 0.00% 购买
中欧沪深300指数发起C 021878 详情 指数型-股票 08-21 1.2435 1.2435 0.58% 1.68% 12.16% 0.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧大盘智选混合发起C 024447 详情 混合型-偏股 08-21 1.1179 1.1179 0.06% 1.02% 11.71% 0.89 沈悦 等 0.00% 购买
中欧景气精选混合A 020876 详情 混合型-偏股 08-21 1.7189 1.7302 0.80% -4.01% 11.57% 16.79 张学明 0.15% 购买
中欧互通精选混合A 166007 详情 混合型-偏股 08-21 2.1155 2.5373 0.52% -0.95% 11.48% 0.49 钱亚婷 0.15% 购买
中欧互通精选混合E 001884 详情 混合型-偏股 08-21 2.1251 2.5503 0.53% -0.95% 11.47% 0.01 钱亚婷 0.15% 购买
中欧中证A500指数增强A 022674 详情 指数型-股票 08-21 1.2650 1.2858 0.51% -3.11% 11.27% 2.99 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧沪深300指数增强A 015387 详情 指数型-股票 08-21 1.1925 1.1925 0.74% -2.09% 11.23% 3.02 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)E 001883 详情 混合型-偏股 08-21 3.5864 4.6284 -0.08% -1.58% 11.21% 0.22 王健 0.15% 购买
中欧新动力混合(LOF)A 166009 详情 混合型-偏股 08-21 3.5537 4.5957 -0.08% -1.59% 11.21% 7.79 王健 0.15% 购买
中欧均衡成长混合A 010678 详情 混合型-偏股 08-21 0.9172 0.9172 0.71% -1.10% 11.14% 10.16 王健 0.15% 购买
中欧景气精选混合C 020877 详情 混合型-偏股 08-21 1.7029 1.7142 0.80% -4.22% 11.12% 25.43 张学明 0.00% 购买
中欧中证A500指数增强C 022675 详情 指数型-股票 08-21 1.2566 1.2774 0.50% -3.32% 10.82% 2.33 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 详情 指数型-股票 08-21 1.1761 1.1761 0.74% -2.36% 10.68% 0.08 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763 详情 FOF-进取型 08-19 0.9639 0.9639 -0.78% -1.11% 10.67% 0.70 侯丹琳 0.12% 购买
中欧沪深300指数增强C 015388 详情 指数型-股票 08-21 1.1614 1.1614 0.74% -2.40% 10.58% 2.87 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧新动力混合(LOF)C 004236 详情 混合型-偏股 08-21 3.3497 3.8907 -0.08% -2.00% 10.32% 1.40 王健 0.00% 购买
中欧均衡成长混合C 010679 详情 混合型-偏股 08-21 0.8763 0.8763 0.71% -1.51% 10.25% 1.21 王健 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合A 017742 详情 混合型-偏股 08-21 1.1315 1.1315 0.81% 8.32% 10.08% 0.15 钱亚风云 0.15% 购买
中欧碳中和混合发起A 014765 详情 混合型-偏股 08-21 0.8185 0.8185 2.88% -15.57% 10.03% 3.19 刘伟伟 0.15% 购买
中欧嘉泽灵活配置混合 005421 详情 混合型-灵活 08-21 1.8572 2.3733 0.16% -1.74% 9.81% 2.36 王健 0.15% 购买
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 013764 详情 FOF-进取型 08-19 0.9293 0.9293 -0.79% -1.52% 9.78% 0.04 侯丹琳 0.00% 购买
中欧嘉和三年混合A 009210 详情 混合型-偏股 08-21 1.1499 1.2049 0.33% -2.26% 9.69% 2.62 王健 1.50% 购买
中欧匠心两年持有期混合A 006529 详情 混合型-偏股 08-21 1.3702 1.7389 0.76% -1.64% 9.68% 13.02 吉翔 0.15% 购买
中欧启航三年混合A 008375 详情 混合型-偏股 08-21 1.5745 1.5745 0.03% 0.62% 9.60% 5.95 王培 1.50% 购买
中欧量化动能混合A 014701 详情 混合型-偏股 08-21 1.1399 1.1399 0.48% -5.86% 9.51% 0.75 曲径 0.15% 购买
中欧阿尔法混合A 009776 详情 混合型-偏股 08-21 0.7878 0.7878 2.18% -2.27% 9.42% 34.74 彭炜 0.15% 购买
中欧嘉和三年混合C 009211 详情 混合型-偏股 08-21 1.1209 1.1759 0.32% -2.46% 9.26% 0.43 王健 0.00% 购买
中欧匠心两年持有期混合C 006530 详情 混合型-偏股 08-21 1.3345 1.6975 0.76% -1.85% 9.23% 1.24 吉翔 0.00% 购买
中欧行业鑫选混合C 017743 详情 混合型-偏股 08-21 1.1027 1.1027 0.81% 7.86% 9.20% 0.09 钱亚风云 0.00% 购买
中欧碳中和混合发起C 014766 详情 混合型-偏股 08-21 0.7896 0.7896 2.89% -15.91% 9.17% 7.30 刘伟伟 0.00% 购买
中欧启航三年混合C 008376 详情 混合型-偏股 08-21 1.5330 1.5330 0.02% 0.41% 9.16% 0.15 王培 0.00% 购买
中欧瑾添混合A 013998 详情 混合型-偏债 08-21 1.0083 1.0083 0.03% 2.46% 9.16% 3.20 赵宇澄 等 0.10% 购买
中欧小盘成长混合A 015880 详情 混合型-偏股 08-21 1.6868 1.6868 0.42% -10.69% 9.11% 3.92 汤旻玮 等 0.15% 购买
中欧瑾添混合C 013999 详情 混合型-偏债 08-21 1.0113 1.0113 0.03% 2.40% 9.05% 2.24 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强A 017919 详情 指数型-股票 08-21 1.3336 1.3336 0.34% -8.03% 9.05% 2.59 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧红利优享混合A 004814 详情 混合型-灵活 08-21 2.1609 2.5495 1.41% -9.21% 8.97% 66.37 蓝小康 0.15% 购买
中欧阿尔法混合C 009777 详情 混合型-偏股 08-21 0.7645 0.7645 2.16% -2.52% 8.87% 18.16 彭炜 0.00% 购买
中欧量化动能混合C 014702 详情 混合型-偏股 08-21 1.1110 1.1110 0.47% -6.16% 8.85% 0.48 曲径 0.00% 购买
中欧融恒平衡混合A 017998 详情 混合型-灵活 08-21 1.5157 1.5876 1.13% -4.89% 8.76% 4.29 蓝小康 等 0.15% 购买
中欧价值回报混合A 018409 详情 混合型-偏股 08-21 1.6076 1.6876 1.57% -8.63% 8.75% 13.88 蓝小康 1.50% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761 详情 FOF-进取型 08-19 1.2250 1.2250 -3.97% -4.30% 8.48% 0.14 侯丹琳 0.12% 购买
中欧小盘成长混合C 015881 详情 混合型-偏股 08-21 1.6453 1.6453 0.41% -10.98% 8.45% 9.76 汤旻玮 等 0.00% 购买
中欧中证1000指数增强C 017920 详情 指数型-股票 08-21 1.3061 1.3061 0.33% -8.32% 8.40% 3.58 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧鼎利债券A 166010 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3654 1.8956 0.30% 0.28% 8.20% 65.93 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧鼎利债券E 009519 详情 债券型-混合二级 08-21 1.4758 1.5148 0.31% 0.28% 8.19% 100.79 赵宇澄 等 0.08% 购买
中欧融恒平衡混合C 017999 详情 混合型-灵活 08-21 1.4881 1.5590 1.13% -5.19% 8.12% 2.96 蓝小康 等 0.00% 购买
中欧红利优享混合C 004815 详情 混合型-灵活 08-21 2.0231 2.3982 1.41% -9.60% 8.09% 36.09 蓝小康 0.00% 购买
中欧价值回报混合C 018410 详情 混合型-偏股 08-21 1.5657 1.6439 1.57% -9.01% 7.88% 11.40 蓝小康 0.00% 购买
中欧生益稳健一年混合A 010900 详情 混合型-偏债 08-21 1.1960 1.1960 0.14% 1.52% 7.85% 1.33 黄华 等 0.06% 购买
中欧鼎利债券C 009520 详情 债券型-混合二级 08-21 1.4369 1.4759 0.31% 0.08% 7.79% 42.85 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧中证A50指数A 021889 详情 指数型-股票 08-21 1.3847 1.4007 0.41% 0.62% 7.68% 0.13 赵子衡 0.10% 购买
中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762 详情 FOF-进取型 08-19 1.1824 1.1824 -3.96% -4.68% 7.62% 0.02 侯丹琳 0.00% 购买
中欧价值品质混合发起A 021755 详情 混合型-偏股 08-21 1.2684 1.2684 0.65% -7.52% 7.45% 0.17 吉翔 0.15% 购买
中欧中证A50指数C 021890 详情 指数型-股票 08-21 1.3778 1.3938 0.42% 0.50% 7.41% 0.09 赵子衡 0.00% 购买
中欧悦享生活混合A 010336 详情 混合型-偏股 08-21 0.5444 0.5444 1.13% 3.93% 7.27% 19.47 钱亚风云 0.15% 购买
中欧生益稳健一年混合C 010901 详情 混合型-偏债 08-21 1.1564 1.1564 0.15% 1.21% 7.21% 0.29 黄华 等 0.00% 购买
中欧责任投资混合A 009872 详情 混合型-偏股 08-21 1.0123 1.0123 0.03% 0.77% 6.91% 18.53 王培 0.15% 购买
中欧价值品质混合发起C 021756 详情 混合型-偏股 08-21 1.2550 1.2550 0.65% -7.80% 6.82% 0.14 吉翔 0.00% 购买
中欧添益一年混合A 010188 详情 混合型-偏债 08-21 1.2333 1.2333 0.11% -1.02% 6.72% 0.46 胡阗洋 等 0.08% 购买
中欧悦享生活混合C 010337 详情 混合型-偏股 08-21 0.5204 0.5204 1.13% 3.50% 6.42% 0.60 钱亚风云 0.00% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 024021 详情 FOF-进取型 08-21 1.0773 1.0773 0.43% -0.50% 6.40% 0.53 侯丹琳 0.03% 购买
中欧价值成长混合A 010723 详情 混合型-偏股 08-21 0.7961 0.7961 0.62% -6.78% 6.37% 14.48 王健 等 0.15% 购买
中欧创新成长灵活配置混合A 005275 详情 混合型-灵活 08-21 1.9681 1.9681 0.04% 0.25% 6.20% 15.76 王培 等 0.15% 购买
中欧真益稳健一年混合A 009515 详情 混合型-偏债 08-21 1.1734 1.1734 0.09% -0.57% 6.10% 0.79 李波 0.06% 购买
中欧添益一年混合C 010189 详情 混合型-偏债 08-21 1.1908 1.1908 0.10% -1.33% 6.08% 0.17 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 024022 详情 FOF-进取型 08-21 1.0734 1.0734 0.43% -0.66% 6.08% 1.14 侯丹琳 0.00% 购买
中欧责任投资混合C 009873 详情 混合型-偏股 08-21 0.9656 0.9656 0.02% 0.35% 6.05% 5.68 王培 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900 详情 FOF-进取型 08-19 1.2295 1.2295 -2.51% -2.74% 5.98% 1.15 邓达 0.00% 购买
中欧国证自由现金流指数A 024117 详情 指数型-股票 08-21 0.9805 1.0715 -0.19% -8.14% 5.62% 2.41 宋巍巍 0.10% 购买
中欧价值成长混合C 010724 详情 混合型-偏股 08-21 0.7607 0.7607 0.62% -7.16% 5.54% 0.95 王健 等 0.00% 购买
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 017685 详情 FOF-进取型 08-19 1.2125 1.2125 -2.52% -2.98% 5.47% 1.35 邓达 0.15% 购买
中欧真益稳健一年混合C 009516 详情 混合型-偏债 08-21 1.1303 1.1303 0.07% -0.89% 5.46% 0.04 李波 0.00% 购买
中欧创新成长灵活配置混合C 005276 详情 混合型-灵活 08-21 1.8405 1.8405 0.04% -0.16% 5.36% 15.50 王培 等 0.00% 购买
中欧国证自由现金流指数C 024118 详情 指数型-股票 08-21 0.9791 1.0686 -0.19% -8.27% 5.35% 0.72 宋巍巍 0.00% 购买
中欧先进制造股票A 004812 详情 股票型 08-21 2.4816 2.4816 1.45% -15.78% 5.32% 8.82 卢纯青 0.15% 购买
中欧量化先锋混合A 014995 详情 混合型-偏股 08-21 1.0904 1.0904 -0.05% -7.55% 5.32% 2.43 曲径 等 0.15% 购买
中欧核心价值混合发起A 024413 详情 混合型-偏股 08-21 1.0535 1.0535 0.69% -1.02% 4.86% 1.15 柳世庆 等 0.15% 购买
中欧达益稳健一年混合A 010215 详情 混合型-偏债 08-21 1.2012 1.2012 0.06% -0.26% 4.82% 0.74 黄华 等 0.08% 购买
中欧价值精选混合A 021181 详情 混合型-偏股 08-21 1.4324 1.4433 0.08% -4.99% 4.76% 6.01 张学明 0.15% 购买
中欧量化先锋混合C 014996 详情 混合型-偏股 08-21 1.0612 1.0612 -0.06% -7.84% 4.70% 4.58 曲径 等 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 详情 混合型-偏债 08-21 1.1610 1.1610 0.19% 0.88% 4.61% 1.08 黄华 0.08% 购买
中欧先进制造股票C 004813 详情 股票型 08-21 2.3657 2.3657 1.45% -16.12% 4.48% 8.72 卢纯青 0.00% 购买
中欧价值精选混合C 021182 详情 混合型-偏股 08-21 1.4195 1.4304 0.08% -5.18% 4.34% 6.74 张学明 0.00% 购买
中欧达益稳健一年混合C 010216 详情 混合型-偏债 08-21 1.1599 1.1599 0.05% -0.57% 4.19% 0.01 黄华 等 0.00% 购买
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 详情 混合型-偏债 08-21 1.1396 1.1396 0.18% 0.66% 4.19% 0.25 黄华 0.00% 购买
中欧核心价值混合发起C 024414 详情 混合型-偏股 08-21 1.0454 1.0454 0.69% -1.48% 4.07% 0.44 柳世庆 等 0.00% 购买
中欧融享增益一年持有期混合A 014657 详情 混合型-偏债 08-21 1.1231 1.1231 0.04% 0.13% 3.83% 0.99 李波 0.08% 购买
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 详情 指数型-固收 08-21 1.0563 1.0868 -0.01% 2.81% 3.83% 0.33 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧恒利三年定期开放混合 166024 详情 混合型-偏股 08-21 1.0721 1.5423 1.51% -16.92% 3.80% 2.77 付倍佳 0.15% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2306 1.2306 -0.48% 0.47% 3.62% 2.24 邓达 0.00% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券A 023358 详情 债券型-长债 08-21 1.0461 1.0461 0.00% 2.20% 3.53% 0.51 管志玉 等 0.04% 购买
中欧医疗健康混合A 003095 详情 混合型-偏股 08-21 2.0509 2.2889 -4.29% 14.60% 3.52% 127.36 葛兰 等 0.15% 购买
中欧融享增益一年持有期混合C 014658 详情 混合型-偏债 08-21 1.1027 1.1027 0.05% -0.07% 3.41% 0.03 李波 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 008639 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2190 1.2190 -0.48% 0.34% 3.36% 4.30 邓达 0.08% 购买
中欧稳添90天滚动持有债券C 023359 详情 债券型-长债 08-21 1.0430 1.0430 -0.01% 2.08% 3.32% 0.39 管志玉 等 0.00% 购买
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 详情 混合型-灵活 08-21 1.7272 1.7272 -0.32% -9.96% 3.23% 0.01 胡阗洋 等 0.10% 购买
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 详情 混合型-灵活 08-21 1.6085 1.6085 -0.32% -9.96% 3.21% 0.95 胡阗洋 等 0.00% 购买
中欧睿泽混合A 011710 详情 混合型-偏股 08-21 0.7863 0.7863 0.45% -3.22% 3.18% 2.71 许文星 等 0.15% 购买
中欧兴华债券 005736 详情 债券型-长债 08-21 1.0893 1.3041 -0.01% 1.17% 3.11% 21.59 苏佳 等 0.08% 购买
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 详情 混合型-灵活 08-21 1.5336 1.7132 0.07% -0.54% 3.06% 25.55 华李成 0.10% 购买
中欧瑾通灵活配置混合E 018449 详情 混合型-灵活 08-21 1.5332 1.6448 0.07% -0.54% 3.06% 8.20 华李成 0.10% 购买
中欧兴悦债券A 012240 详情 债券型-长债 08-21 1.1044 1.1375 -0.02% 1.72% 3.04% 35.86 闫沛贤 等 0.06% 购买
中欧琪和灵活配置混合E 018448 详情 混合型-灵活 08-21 1.3892 1.3892 -0.04% 1.08% 3.00% 6.13 黄华 等 0.10% 购买
中欧琪和灵活配置混合A 001164 详情 混合型-灵活 08-21 1.3896 1.6181 -0.05% 1.08% 2.99% 15.19 黄华 等 0.10% 购买
中欧纯债债券(LOF)E 002592 详情 债券型-长债 08-21 1.1420 1.6980 -0.01% 1.86% 2.89% 118.68 闫沛贤 0.06% 购买
中欧兴悦债券C 019451 详情 债券型-长债 08-21 1.1021 1.1302 -0.01% 1.61% 2.85% 6.01 闫沛贤 等 0.00% 购买
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1714 1.1714 -1.24% -0.59% 2.79% 0.66 桑磊 0.12% 购买
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 详情 混合型-灵活 08-21 1.4735 1.6490 0.06% -0.69% 2.75% 99.97 华李成 0.00% 购买
中欧医疗健康混合C 003096 详情 混合型-偏股 08-21 1.9465 2.1785 -4.30% 14.12% 2.70% 120.35 葛兰 等 0.00% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合A 001110 详情 混合型-灵活 08-21 1.9556 2.3764 0.05% -3.55% 2.68% 0.87 刘勇 0.10% 购买
中欧瑾泉灵活配置混合C 001111 详情 混合型-灵活 08-21 1.5393 1.8710 0.05% -3.55% 2.67% 1.73 刘勇 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合A 000894 详情 混合型-偏债 08-21 1.7519 1.7519 0.02% 0.61% 2.67% 1.50 胡阗洋 0.08% 购买
中欧优享债券E 023977 详情 债券型-长债 08-21 1.0368 1.0368 0.00% 0.68% 2.67% 11.57 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 详情 混合型-偏债 08-21 1.1392 1.1392 0.07% -0.38% 2.62% 0.61 华李成 等 - 购买
中欧多利债券A 023040 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0636 1.0636 0.10% -0.39% 2.62% 36.21 华李成 0.40% 购买
中欧安财定开债发起式 005964 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0517 1.3863 - 1.10% 2.59% 17.96 胡阗洋 0.08% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 017587 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0525 1.0725 -0.24% 0.30% 2.57% 1.70 邓达 - 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 021121 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0526 1.0726 -0.24% 0.30% 2.56% 8.47 邓达 - 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 详情 指数型-固收 08-21 1.0344 1.0603 -0.01% 1.68% 2.56% 29.73 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧纯债债券(LOF)C 166016 详情 债券型-长债 08-21 1.1270 1.6547 -0.01% 1.68% 2.54% 19.91 闫沛贤 0.00% 购买
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 详情 指数型-固收 08-21 1.0453 1.0758 -0.01% 1.65% 2.53% 68.77 李冠頔 等 0.05% 购买
中欧睿泓定开混合 004848 详情 混合型-灵活 08-21 2.2660 2.2660 - -12.63% 2.49% 2.38 袁维德 0.15% 购买
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 详情 指数型-固收 08-21 1.0322 1.0581 -0.01% 1.58% 2.49% 0.01 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧琪和灵活配置混合C 001165 详情 混合型-灵活 08-21 1.3354 1.4693 -0.05% 0.81% 2.48% 19.33 黄华 等 0.00% 购买
中欧睿达6个月持有混合C 009648 详情 混合型-偏债 08-21 1.7122 1.7122 0.02% 0.46% 2.45% 3.18 胡阗洋 0.00% 购买
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 详情 债券型-长债 08-21 1.0609 1.1318 -0.04% 2.43% 2.44% 10.06 苏佳 等 - 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017243 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0775 1.0775 -0.60% 0.17% 2.42% 0.24 桑磊 0.00% 购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1485 1.1485 0.02% 0.70% 2.39% 42.84 邓欣雨 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1484 1.6894 0.01% 0.69% 2.38% 26.11 邓欣雨 0.08% 购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1432 1.6905 0.01% 0.70% 2.37% 5.12 邓欣雨 0.06% 购买
中欧睿泽混合C 011711 详情 混合型-偏股 08-21 0.7559 0.7559 0.44% -3.62% 2.36% 0.29 许文星 等 0.00% 购买
中欧兴利债券A 001776 详情 债券型-长债 08-21 1.0728 1.4821 -0.02% 1.37% 2.23% 15.33 苏佳 等 0.08% 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 详情 混合型-偏债 08-21 1.1190 1.1190 0.07% -0.59% 2.22% 0.01 华李成 等 - 购买
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1310 1.1310 0.00% 1.05% 2.22% 7.44 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧多利债券C 023041 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0570 1.0570 0.09% -0.60% 2.22% 11.35 华李成 0.00% 购买
中欧双利债券A 002961 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1990 1.4353 0.39% -1.72% 2.16% 49.07 黄华 等 0.08% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0373 1.0573 -0.24% 0.10% 2.16% 3.39 邓达 0.00% 购买
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 021122 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0425 1.0625 -0.24% 0.09% 2.16% 26.20 邓达 - 购买
中欧瑾泰债券E 019770 详情 债券型-长债 08-21 1.0692 1.1791 -0.01% 1.56% 2.15% 3.96 李冠頔 0.04% 购买
中欧瑾泰债券A 004728 详情 债券型-长债 08-21 1.0615 1.3367 -0.01% 1.56% 2.14% 30.99 李冠頔 0.06% 购买
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0656 1.0656 -0.61% 0.02% 2.13% 2.38 桑磊 0.08% 购买
中欧稳丰90天持有债券A 018880 详情 债券型-长债 08-21 1.0863 1.0863 0.00% 1.24% 2.13% 10.08 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 详情 债券型-长债 08-21 1.0499 1.0499 0.00% 1.24% 2.11% 1.35 王慧杰 等 - 购买
中欧多利债券E 025128 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0581 1.0581 0.09% -0.65% 2.10% 0.00 华李成 - 购买
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1256 1.1256 0.00% 0.97% 2.07% 15.28 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧中短债债券发起A 015502 详情 债券型-中短债 08-21 1.0894 1.1314 0.00% 1.10% 2.05% 112.83 王慧杰 等 0.04% 购买
中欧盈和债券 007535 详情 债券型-长债 08-21 1.0180 1.2361 - 1.04% 2.04% 81.15 王慧杰 0.06% 购买
中欧瑾泰债券C 004729 详情 债券型-长债 08-21 1.0404 1.2959 -0.01% 1.51% 2.03% 0.09 李冠頔 0.00% 购买
中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282 详情 FOF-进取型 08-19 0.8918 0.8918 -1.58% -7.86% 1.99% 11.31 桑磊 等 0.12% 购买
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1197 1.1906 0.01% 0.48% 1.97% 3.40 邓欣雨 0.00% 购买
中欧丰利债券A 014000 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1421 1.1421 0.16% -2.14% 1.94% 200.85 华李成 等 0.08% 购买
中欧心益稳健6个月混合A 009621 详情 混合型-偏债 08-21 1.2308 1.2308 0.08% 0.74% 1.93% 4.63 黄华 等 0.04% 购买
中欧兴利债券C 012897 详情 债券型-长债 08-21 1.0592 1.1991 -0.02% 1.21% 1.93% 0.00 苏佳 等 0.00% 购买
中欧稳丰90天持有债券C 018881 详情 债券型-长债 08-21 1.0801 1.0801 -0.01% 1.13% 1.93% 0.51 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧同益一年定期开放债券 008739 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1291 1.2063 - 0.09% 1.91% 5.57 苏佳 等 - 购买
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 详情 债券型-长债 08-21 1.0457 1.0457 0.00% 1.15% 1.91% 7.08 王慧杰 等 - 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 详情 债券型-长债 08-21 1.0641 1.0641 -0.01% 1.01% 1.88% 0.11 王慧杰 0.04% 购买
中欧中短债债券发起C 015503 详情 债券型-中短债 08-21 1.0772 1.1191 0.00% 0.97% 1.80% 17.56 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧安悦一年定开债券发起 014474 详情 债券型-长债 08-21 1.0406 1.0716 -0.01% 1.77% 1.78% 10.26 苏佳 等 - 购买
中欧预见养老2035(FOF)Y 017277 详情 FOF-稳健型 08-19 1.6963 1.6963 -0.69% -2.86% 1.78% 4.54 桑磊 0.00% 购买
中欧双利债券C 002962 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1526 1.3845 0.40% -1.92% 1.77% 2.98 黄华 等 0.00% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 详情 债券型-中短债 08-21 1.1403 1.1403 0.00% 0.94% 1.73% 5.71 王慧杰 0.02% 购买
中欧短债债券A 002920 详情 债券型-中短债 08-21 1.0833 1.3011 0.00% 0.92% 1.72% 23.22 王慧杰 0.04% 购买
中欧短债债券E 020390 详情 债券型-中短债 08-21 1.0833 1.0833 0.00% 0.91% 1.71% 28.53 王慧杰 0.04% 购买
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 详情 债券型-长债 08-21 1.0580 1.0580 0.00% 0.91% 1.68% 13.85 王慧杰 0.00% 购买
中欧琪福混合A 014759 详情 混合型-偏债 08-21 1.1306 1.1306 0.09% 0.47% 1.65% 0.36 李泽南 0.10% 购买
中欧润逸63个月定开债 007619 详情 债券型-利率债 08-21 1.0134 1.2068 0.00% 0.90% 1.64% 80.88 管志玉 0.06% 购买
中欧中短债债券发起D 022117 详情 债券型-中短债 08-21 1.0838 1.1028 -0.01% 1.01% 1.64% 0.00 王慧杰 等 - 购买
中欧尊悦一年定开债券发起 016614 详情 债券型-长债 08-21 1.0168 1.1025 - 1.50% 1.62% 10.06 苏佳 等 - 购买
中欧融益稳健一年混合A 011393 详情 混合型-偏债 08-21 1.1806 1.1806 0.06% 0.20% 1.59% 10.63 华李成 0.08% 购买
中欧瑾尚混合C 013831 详情 混合型-偏债 08-21 1.0043 1.0043 0.08% -1.66% 1.57% 0.22 刘勇 等 0.00% 购买
中欧优享债券A 022419 详情 债券型-长债 08-21 1.0257 1.0257 0.00% 0.73% 1.56% 0.19 王慧杰 等 0.035% 购买
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 详情 债券型-中短债 08-21 1.1287 1.1287 0.00% 0.84% 1.54% 30.95 王慧杰 0.00% 购买
中欧心益稳健6个月混合C 009622 详情 混合型-偏债 08-21 1.2011 1.2011 0.08% 0.54% 1.52% 2.75 黄华 等 0.00% 购买
中欧丰利债券C 014001 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1216 1.1216 0.15% -2.36% 1.52% 14.36 华李成 等 0.00% 购买
中欧短债债券C 006562 详情 债券型-中短债 08-21 1.0659 1.2772 0.00% 0.81% 1.50% 19.46 王慧杰 0.00% 购买
中欧瑾尚混合A 013830 详情 混合型-偏债 08-21 1.0112 1.0112 0.08% -1.81% 1.49% 0.36 刘勇 等 0.50% 购买
中欧预见养老2035(FOF)A 006321 详情 FOF-稳健型 08-19 1.6785 1.6785 -0.69% -3.01% 1.48% 4.44 桑磊 0.12% 购买
中欧丰泰港股通混合A 016297 详情 混合型-偏股 08-21 1.6156 1.6156 2.40% -9.18% 1.44% 3.87 刘金辉 1.50% 购买
中欧可转债债券A 004993 详情 债券型-混合二级 08-21 1.5962 1.5962 -0.19% -5.75% 1.42% 7.89 李波 0.08% 购买
中欧可转债债券E 023928 详情 债券型-混合二级 08-21 1.5961 1.5961 -0.19% -5.75% 1.42% 20.33 李波 0.08% 购买
中欧优享债券C 022420 详情 债券型-长债 08-21 1.0223 1.0223 0.00% 0.63% 1.37% 0.26 王慧杰 等 0.00% 购买
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827 详情 指数型-固收 08-21 1.0781 1.0781 0.00% 0.63% 1.27% 3.27 管志玉 等 0.00% 购买
中欧琪福混合E 019926 详情 混合型-偏债 08-21 1.1183 1.1183 0.09% 0.28% 1.26% 2.01 李泽南 - 购买
中欧琪福混合C 014760 详情 混合型-偏债 08-21 1.1109 1.1109 0.08% 0.25% 1.25% 3.77 李泽南 0.00% 购买
中欧颐利债券A 016850 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1164 1.1164 -0.01% -1.04% 1.20% 67.81 刘勇 等 0.08% 购买
中欧融益稳健一年混合C 011394 详情 混合型-偏债 08-21 1.1550 1.1550 0.06% -0.01% 1.19% 3.04 华李成 0.00% 购买
中欧精益稳健一年持有混合 012281 详情 混合型-偏债 08-21 1.1282 1.1282 0.12% -1.94% 1.19% 2.12 黄华 等 0.08% 购买
中欧稳航90天持有债券A 023540 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0147 1.0147 0.00% 0.21% 1.13% 2.39 陈凯杨 等 0.04% 购买
中欧预见养老2035(FOF)C 006322 详情 FOF-稳健型 08-19 1.6266 1.6266 -0.69% -3.21% 1.07% 0.55 桑磊 0.00% 购买
中欧可转债债券C 004994 详情 债券型-混合二级 08-21 1.5432 1.5432 -0.19% -5.95% 1.01% 4.47 李波 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强A 018663 详情 指数型-股票 08-21 1.3474 1.3698 0.45% -10.57% 0.94% 0.56 钱亚婷 等 0.15% 购买
中欧稳航90天持有债券C 023541 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0120 1.0120 0.00% 0.10% 0.93% 1.25 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧颐利债券C 016851 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0998 1.0998 -0.01% -1.25% 0.79% 6.01 刘勇 等 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券A 012145 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1471 1.1471 0.03% -1.73% 0.76% 6.97 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧磐固债券A 019417 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1392 1.1392 0.16% -1.44% 0.75% 46.66 华李成 等 0.08% 购买
中欧港股通精选一年持有混合A 013991 详情 混合型-偏股 08-21 0.8668 0.8668 2.46% -20.02% 0.74% 2.26 付倍佳 0.15% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381 详情 FOF-进取型 08-19 0.9235 0.9235 -1.26% -9.24% 0.71% 4.30 桑磊 0.12% 购买
中欧诚悦债券A 019123 详情 债券型-长债 08-21 1.0482 1.0809 -0.02% 2.63% 0.65% 25.03 李冠頔 等 0.04% 购买
中欧丰泰港股通混合C 016298 详情 混合型-偏股 08-21 1.5679 1.5679 2.39% -9.55% 0.64% 3.05 刘金辉 0.00% 购买
中欧瑾利混合A 010712 详情 混合型-偏债 08-21 1.1161 1.1581 0.40% -5.73% 0.62% 0.34 华李成 等 0.10% 购买
中欧国企红利混合A 019015 详情 混合型-偏股 08-21 1.1609 1.2052 -0.43% -2.32% 0.62% 0.42 钱亚婷 0.15% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 017317 详情 FOF-进取型 08-19 1.4374 1.4374 -1.45% -5.78% 0.55% 6.25 桑磊 0.00% 购买
中欧瑾利混合C 010713 详情 混合型-偏债 08-21 1.1093 1.1513 0.39% -5.78% 0.51% 0.17 华李成 等 0.00% 购买
中欧诚悦债券C 022265 详情 债券型-长债 08-21 1.0453 1.0780 -0.02% 2.56% 0.51% 6.42 李冠頔 等 0.00% 购买
中欧稳宁9个月持有债券C 012146 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1264 1.1264 0.03% -1.91% 0.40% 4.41 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧大盘价值混合A 024175 详情 混合型-偏股 08-21 1.0950 1.0950 0.10% -5.29% 0.39% 0.34 刘勇 0.15% 购买
中欧聚瑞债券A 005419 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0690 1.1707 -0.03% -0.30% 0.38% 3.28 雷志强 等 0.08% 购买
中欧磐固债券C 019418 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1264 1.1264 0.16% -1.66% 0.35% 26.78 华李成 等 0.00% 购买
中欧国证2000指数增强C 018664 详情 指数型-股票 08-21 1.3226 1.3448 0.46% -10.85% 0.33% 0.57 钱亚婷 等 0.00% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合A 004734 详情 混合型-灵活 08-21 1.3275 1.3275 0.34% -1.63% 0.26% 0.39 邓欣雨 等 0.15% 购买
中欧聚瑞债券D 019474 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0658 1.1305 -0.03% -0.38% 0.25% 1.19 雷志强 等 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 007241 详情 FOF-进取型 08-19 1.4178 1.4178 -1.45% -5.96% 0.16% 2.24 桑磊 0.15% 购买
中欧国企红利混合C 019016 详情 混合型-偏股 08-21 1.1408 1.1848 -0.43% -2.62% 0.02% 0.54 钱亚婷 0.00% 购买
中欧红利精选混合发起A 019991 详情 混合型-偏股 08-21 1.2191 1.2302 -0.56% -4.76% -0.02% 0.96 刘勇 等 0.15% 购买
中欧大盘价值混合C 024176 详情 混合型-偏股 08-21 1.0895 1.0895 0.09% -5.50% -0.04% 0.56 刘勇 0.00% 购买
中欧汇利债券A 018592 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0907 1.0907 0.14% -1.91% -0.05% 14.72 华李成 等 0.80% 购买
中欧汇利债券E 019513 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0877 1.0877 0.14% -1.92% -0.06% 0.01 华李成 等 0.08% 购买
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 013382 详情 FOF-进取型 08-19 0.8886 0.8886 -1.27% -9.61% -0.10% 0.73 桑磊 0.00% 购买
中欧港股通精选一年持有混合C 013992 详情 混合型-偏股 08-21 0.8344 0.8344 2.46% -20.38% -0.11% 1.52 付倍佳 0.00% 购买
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242 详情 FOF-进取型 08-19 1.3950 1.3950 -1.46% -6.10% -0.14% 0.06 桑磊 0.00% 购买
中欧聚瑞债券C 005420 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0312 1.1329 -0.04% -0.63% -0.23% 0.01 雷志强 等 0.00% 购买
中欧红利智选混合A 023584 详情 混合型-偏股 08-21 0.9754 1.0793 -0.58% -4.60% -0.25% 4.51 张学明 0.15% 购买
中欧价值智选混合E 001887 详情 混合型-灵活 08-21 5.1563 5.5063 -1.75% -12.75% -0.37% 0.85 袁维德 0.15% 购买
中欧价值智选混合A 166019 详情 混合型-灵活 08-21 4.6726 4.9926 -1.75% -12.75% -0.37% 11.48 袁维德 0.15% 购买
中欧汇利债券C 018593 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0763 1.0763 0.13% -2.11% -0.44% 5.25 华李成 等 0.00% 购买
中欧嘉选混合A 010947 详情 混合型-偏股 08-21 0.7780 0.7780 0.74% -9.97% -0.47% 8.52 王健 0.15% 购买
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735 详情 混合型-灵活 08-21 1.2358 1.2358 0.34% -2.03% -0.53% 0.19 邓欣雨 等 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起A 020004 详情 混合型-偏股 08-21 1.0547 1.0547 -0.49% -14.43% -0.60% 0.10 柳世庆 0.15% 购买
中欧红利精选混合发起C 019992 详情 混合型-偏股 08-21 1.2039 1.2149 -0.56% -5.05% -0.64% 0.35 刘勇 等 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起A 020255 详情 指数型-股票 08-21 1.4970 1.4970 0.42% -9.55% -0.69% 5.08 宋巍巍 0.10% 购买
中欧红利智选混合C 023585 详情 混合型-偏股 08-21 0.9702 1.0709 -0.58% -4.89% -0.85% 3.45 张学明 0.00% 购买
中欧中证机器人指数发起C 020256 详情 指数型-股票 08-21 1.4891 1.4891 0.42% -9.65% -0.89% 15.70 宋巍巍 0.00% 购买
中欧价值智选混合C 004235 详情 混合型-灵活 08-21 4.2872 4.2872 -1.76% -13.12% -1.17% 6.00 袁维德 0.00% 购买
中欧臻选成长混合发起C 020013 详情 混合型-偏股 08-21 1.0378 1.0378 -0.50% -14.70% -1.19% 0.00 柳世庆 0.00% 购买
中欧嘉选混合C 010948 详情 混合型-偏股 08-21 0.7447 0.7447 0.73% -10.35% -1.29% 0.47 王健 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合A 014420 详情 混合型-偏股 08-21 1.0268 1.0268 1.74% -9.28% -1.42% 4.50 殷姿 0.15% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170 详情 FOF-均衡型 08-19 0.9882 0.9882 -1.63% -3.58% -1.56% 0.15 桑磊 0.12% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起A 021375 详情 指数型-股票 08-21 1.0254 1.2054 -1.19% -0.99% -1.75% 1.65 宋巍巍 0.10% 购买
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 016171 详情 FOF-均衡型 08-19 0.9736 0.9736 -1.64% -3.78% -1.96% 0.24 桑磊 0.00% 购买
中欧研究精选混合A 011435 详情 混合型-偏股 08-21 0.7545 0.7545 1.59% -9.19% -2.00% 7.65 卢纯青 0.15% 购买
中欧中证红利低波动100指数发起C 021376 详情 指数型-股票 08-21 1.0242 1.1998 -1.21% -1.13% -2.00% 1.14 宋巍巍 0.00% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583 详情 指数型-海外股票 08-21 1.1594 1.2621 1.54% -3.67% -2.05% 1.21 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧医疗创新股票A 006228 详情 股票型 08-21 1.7213 1.7213 -2.24% 16.23% -2.14% 38.81 葛兰 0.15% 购买
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584 详情 指数型-海外股票 08-21 1.1478 1.2455 1.54% -3.63% -2.16% 1.85 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧成长领航一年持有混合C 014421 详情 混合型-偏股 08-21 0.9896 0.9896 1.74% -9.66% -2.21% 1.19 殷姿 0.00% 购买
中欧康裕混合A 004442 详情 混合型-偏债 08-21 1.2550 1.4370 0.51% -4.84% -2.66% 0.06 李波 等 1.00% 购买
中欧康裕混合C 004455 详情 混合型-偏债 08-21 1.2463 1.4283 0.51% -4.88% -2.75% 0.14 李波 等 0.00% 购买
中欧研究精选混合C 011436 详情 混合型-偏股 08-21 0.7225 0.7225 1.57% -9.57% -2.80% 4.95 卢纯青 0.00% 购买
中欧医疗创新股票C 006229 详情 股票型 08-21 1.6214 1.6214 -2.24% 15.75% -2.90% 27.62 葛兰 0.00% 购买
中欧永裕混合A 001306 详情 混合型-偏股 08-21 1.2990 1.2990 -0.74% -6.57% -3.25% 1.72 沈悦 0.15% 购买
中欧互联网先锋混合A 010213 详情 混合型-偏股 08-21 0.9677 0.9677 0.35% -10.33% -3.60% 34.55 王颖 0.15% 购买
中欧品质精选混合A 021305 详情 混合型-偏股 08-21 1.1381 1.1381 -0.41% -5.13% -3.73% 0.03 张学明 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合A 013993 详情 混合型-偏股 08-21 1.0062 1.0062 1.08% -12.78% -3.83% 1.02 王健 0.15% 购买
中欧中证红利低波动指数A 023613 详情 指数型-股票 08-21 0.9830 0.9830 -0.43% 0.22% -3.84% 0.45 FANG SHENSHEN 0.12% 购买
中欧永裕混合C 001307 详情 混合型-偏股 08-21 1.1882 1.1882 -0.74% -6.96% -4.02% 0.16 沈悦 0.00% 购买
中欧互联网先锋混合C 010214 详情 混合型-偏股 08-21 0.9398 0.9398 0.35% -10.56% -4.08% 8.79 王颖 0.00% 购买
中欧中证红利低波动指数C 023614 详情 指数型-股票 08-21 0.9799 0.9799 -0.43% 0.09% -4.08% 0.32 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧品质精选混合C 021306 详情 混合型-偏股 08-21 1.1281 1.1281 -0.41% -5.33% -4.11% 0.13 张学明 0.00% 购买
中欧养老产业混合A 001955 详情 混合型-偏股 08-21 2.9241 2.9241 -1.06% -6.47% -4.20% 9.67 许文星 0.15% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213 详情 FOF-进取型 08-19 0.8939 0.8939 -3.72% -10.86% -4.25% 1.72 桑磊 0.12% 购买
中欧多元价值三年持有混合A 014404 详情 混合型-偏股 08-21 0.9424 0.9424 -0.55% -14.69% -4.37% 2.82 袁维德 0.15% 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 详情 混合型-偏股 08-21 0.9711 0.9711 1.08% -13.14% -4.60% 0.33 王健 0.00% 购买
中欧多元价值三年持有混合C 014405 详情 混合型-偏股 08-21 0.9253 0.9253 -0.55% -14.87% -4.76% 0.25 袁维德 0.00% 购买
中欧锐意成长混合发起A 019153 详情 混合型-偏股 08-21 1.1754 1.1754 0.23% -10.75% -4.78% 0.13 王颖 0.15% 购买
中欧养老产业混合C 012778 详情 混合型-偏股 08-21 2.8077 2.8077 -1.06% -6.87% -4.98% 1.39 许文星 0.00% 购买
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 详情 FOF-进取型 08-19 0.8604 0.8604 -3.72% -11.22% -5.01% 1.11 桑磊 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合A 166027 详情 混合型-偏股 08-21 0.8781 0.8781 0.52% -15.82% -5.13% 7.26 许文星 等 0.15% 购买
中欧锐意成长混合发起C 019154 详情 混合型-偏股 08-21 1.1477 1.1477 0.23% -11.06% -5.38% 0.01 王颖 0.00% 购买
中欧创业板两年定开混合C 009791 详情 混合型-偏股 08-21 0.8466 0.8466 0.52% -16.08% -5.69% 2.40 许文星 等 0.00% 购买
中欧新兴价值一年持有混合A 013220 详情 混合型-偏股 08-21 0.9049 0.9049 -0.64% -16.04% -6.67% 5.97 袁维德 0.15% 购买
中欧产业优选混合A 020474 详情 混合型-偏股 08-21 1.2148 1.2148 3.82% -24.91% -7.07% 0.15 叶培培 0.15% 购买
中欧丰泓沪港深混合A 002685 详情 混合型-灵活 08-21 1.3062 1.6952 0.76% -13.05% -7.08% 5.12 吉翔 0.15% 购买
中欧新兴价值一年持有混合C 013221 详情 混合型-偏股 08-21 0.8697 0.8697 -0.63% -16.38% -7.41% 2.58 袁维德 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 详情 混合型-偏股 08-21 1.1078 1.1078 3.36% -8.70% -7.54% 0.24 钱亚风云 0.15% 购买
中欧产业优选混合C 020475 详情 混合型-偏股 08-21 1.1965 1.1965 3.83% -25.14% -7.61% 0.27 叶培培 0.00% 购买
中欧丰泓沪港深混合C 002686 详情 混合型-灵活 08-21 1.2450 1.5940 0.76% -13.42% -7.83% 1.04 吉翔 0.00% 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 详情 混合型-偏股 08-21 1.0850 1.0850 3.35% -8.98% -8.11% 1.02 钱亚风云 0.00% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起A 021759 详情 指数型-股票 08-21 1.6700 1.6700 0.03% 3.83% -8.99% 1.61 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 详情 指数型-股票 08-21 1.5125 1.5125 0.03% 3.69% -9.07% 6.28 宋巍巍 0.00% 购买
中欧远见两年定开混合A 166025 详情 混合型-偏股 08-21 0.7107 1.3424 0.10% -4.32% -11.49% 9.23 成雨轩 等 0.15% 购买
中欧远见两年定开混合C 007101 详情 混合型-偏股 08-21 0.6773 1.3080 0.10% -4.61% -12.02% 0.72 成雨轩 等 0.00% 购买
中欧睿见混合A 010429 详情 混合型-偏股 08-21 0.8168 0.8168 -0.78% -17.50% -14.00% 4.61 许文星 0.15% 购买
中欧睿见混合C 015481 详情 混合型-偏股 08-21 0.7886 0.7886 -0.78% -17.85% -14.70% 0.49 许文星 0.00% 购买
中欧农业产业混合发起A 022521 详情 混合型-偏股 08-21 1.0892 1.0892 -0.51% -17.71% -16.02% 0.64 胡万程 0.15% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 详情 QDII-混合偏股 08-20 1.3875 1.3875 1.44% -22.17% -16.26% 1.26 张聪 0.18% 购买
中欧农业产业混合发起C 022522 详情 混合型-偏股 08-21 1.0807 1.0807 -0.52% -17.87% -16.40% 8.35 胡万程 0.00% 购买
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 详情 QDII-混合偏股 08-20 1.3414 1.3414 1.43% -22.50% -16.94% 1.39 张聪 0.00% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034 详情 指数型-海外股票 08-21 0.9413 0.9413 1.29% -12.83% -17.23% 1.03 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)E 001888 详情 混合型-偏股 08-21 1.7879 3.0169 2.96% -24.67% -17.25% 0.11 钟鸣 0.15% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 详情 混合型-偏股 08-21 1.7802 3.0092 2.96% -24.67% -17.25% 5.17 钟鸣 0.15% 购买
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035 详情 指数型-海外股票 08-21 0.9378 0.9378 1.30% -12.95% -17.45% 2.46 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧盛世成长混合(LOF)C 004233 详情 混合型-偏股 08-21 1.6646 1.6646 2.96% -24.97% -17.91% 0.52 钟鸣 0.00% 购买
中欧时代智慧混合A 005241 详情 混合型-偏股 08-21 1.4718 1.5724 0.59% -11.04% -18.42% 1.63 成雨轩 0.15% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242 详情 指数型-海外股票 08-21 0.8923 0.8923 0.28% -16.98% -18.82% 0.21 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧时代智慧混合C 005242 详情 混合型-偏股 08-21 1.3707 1.4713 0.59% -11.40% -19.07% 0.87 成雨轩 0.00% 购买
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 023243 详情 指数型-海外股票 08-21 0.8874 0.8874 0.27% -17.24% -19.17% 0.35 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714 详情 指数型-股票 08-21 0.9708 0.9708 -2.21% -12.78% -19.87% 0.15 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 021715 详情 指数型-股票 08-21 0.9659 0.9659 -2.21% -12.90% -20.08% 0.05 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起A 024348 详情 指数型-股票 08-21 0.8557 0.8557 0.08% -30.35% -21.33% 0.24 赵子衡 0.10% 购买
中欧国证通用航空产业指数发起C 024349 详情 指数型-股票 08-21 0.8533 0.8533 0.09% -30.43% -21.53% 0.15 赵子衡 0.00% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426 详情 指数型-股票 08-21 0.7828 0.7828 0.19% -22.40% -21.99% 0.10 FANG SHENSHEN 0.10% 购买
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 详情 指数型-股票 08-21 0.7800 0.7800 0.19% -22.50% -22.18% 0.14 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧消费主题股票A 002621 详情 股票型 08-21 1.2487 1.2487 -1.51% -12.99% -22.52% 3.28 成雨轩 0.15% 购买
中欧消费主题股票C 002697 详情 股票型 08-21 1.1883 1.1883 -1.51% -13.35% -23.13% 3.11 成雨轩 0.00% 购买
中欧消费精选混合发起A 024632 详情 混合型-偏股 08-21 0.8393 0.8393 -1.68% -13.35% -23.60% 0.19 尹为醇 0.15% 购买
中欧消费精选混合发起C 024633 详情 混合型-偏股 08-21 0.8337 0.8337 -1.67% -13.62% -24.05% 0.02 尹为醇 0.00% 购买
中欧品质消费股票A 005620 详情 股票型 08-21 0.9232 1.1782 -0.72% -17.29% -26.46% 0.62 成雨轩 0.15% 购买
中欧品质消费股票C 005621 详情 股票型 08-21 0.8687 1.1077 -0.72% -17.63% -27.01% 0.61 成雨轩 0.00% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 详情 指数型-股票 08-21 0.9718 0.9718 -0.27% -27.93% -28.30% 0.47 宋巍巍 0.10% 购买
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 详情 指数型-股票 08-21 0.9659 0.9659 -0.27% -28.03% -28.48% 3.22 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气前瞻一年混合A 012557 详情 混合型-偏股 08-21 0.6036 0.6036 1.38% -30.29% -28.98% 3.45 李帅 0.15% 购买
中欧景气前瞻一年混合C 012558 详情 混合型-偏股 08-21 0.5798 0.5798 1.36% -30.59% -29.55% 0.32 李帅 0.00% 购买
中欧产业前瞻混合A 012390 详情 混合型-偏股 08-21 0.5292 0.5292 1.40% -30.11% -29.77% 10.24 李帅 0.15% 购买
中欧产业前瞻混合C 012391 详情 混合型-偏股 08-21 0.5076 0.5076 1.38% -30.41% -30.33% 0.29 李帅 0.00% 购买
中欧北证50成份指数发起A 021298 详情 指数型-股票 08-21 1.5073 1.5073 -0.54% -27.55% -30.34% 1.94 宋巍巍 0.10% 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 详情 指数型-股票 08-21 1.4987 1.4987 -0.54% -27.64% -30.51% 4.83 宋巍巍 0.00% 购买
中欧致和混合A 018248 详情 混合型-偏股 08-21 0.6762 0.6762 1.82% -36.57% -34.48% 0.43 钱亚风云 0.15% 购买
中欧致和混合C 018249 详情 混合型-偏股 08-21 0.6588 0.6588 1.81% -36.84% -35.00% 0.17 钱亚风云 0.00% 购买
中欧高端装备股票发起A 016847 详情 股票型 08-21 0.7246 0.7246 1.10% -39.21% -37.23% 2.71 李帅 0.15% 购买
中欧高端装备股票发起C 016848 详情 股票型 08-21 0.7111 0.7111 1.09% -39.37% -37.55% 8.01 李帅 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起C 024648 详情 混合型-偏股 08-21 0.8496 0.8496 3.13% -24.12% - 3.25 钟鸣 0.00% 购买
中欧制造升级混合发起A 024647 详情 混合型-偏股 08-21 0.8544 0.8544 3.13% -23.89% - 0.23 钟鸣 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数A 023905 详情 指数型-股票 08-21 1.1715 1.1715 -0.05% 9.27% - 1.54 宋巍巍 0.10% 购买
中欧上证科创板综合指数C 023906 详情 指数型-股票 08-21 1.1687 1.1687 -0.05% 9.12% - 1.44 宋巍巍 0.00% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891 详情 指数型-股票 08-21 1.2052 1.2052 -0.05% 5.92% - 1.20 钱亚婷 0.15% 购买
中欧上证科创板综合指数量化增强C 024892 详情 指数型-股票 08-21 1.2005 1.2005 -0.05% 5.71% - 0.60 钱亚婷 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起C 024837 详情 混合型-偏股 08-21 0.8941 0.8941 1.78% -11.19% - 7.89 杜厚良 0.00% 购买
中欧港股通科技混合发起A 024836 详情 混合型-偏股 08-21 0.8994 0.8994 1.78% -10.89% - 6.69 杜厚良 0.15% 购买
中欧优利债券C 025306 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9998 0.9998 0.07% -0.60% - 1.17 黄华 0.00% 购买
中欧优利债券A 025305 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0032 1.0032 0.08% -0.39% - 1.98 黄华 0.08% 购买
中欧价值领航混合 024427 详情 混合型-偏股 08-21 0.9674 0.9674 1.67% -8.75% - 11.49 蓝小康 - 购买
中欧红利慧选混合发起C 024362 详情 混合型-偏股 08-21 1.1245 1.1245 1.35% 2.36% - 0.22 任飞 0.00% 购买
中欧红利慧选混合发起A 024361 详情 混合型-偏股 08-21 1.1299 1.1299 1.35% 2.66% - 0.17 任飞 0.15% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779 详情 指数型-股票 08-21 0.8699 0.8699 0.13% -8.17% - 0.15 赵子衡 0.10% 购买
中欧中证全指证券公司指数发起C 025780 详情 指数型-股票 08-21 0.8683 0.8683 0.14% -8.28% - 0.24 赵子衡 0.00% 购买
中欧新能源主题混合发起A 025794 详情 混合型-偏股 08-21 1.0383 1.0383 1.56% -8.46% - 0.21 沈少波 0.15% 购买
中欧新能源主题混合发起C 025795 详情 混合型-偏股 08-21 1.0340 1.0340 1.55% -8.71% - 1.43 沈少波 0.00% 购买
中欧价值裕享混合A 025933 详情 混合型-偏股 08-21 0.9005 0.9005 -0.11% -13.36% - 0.28 刘勇 0.15% 购买
中欧价值裕享混合C 025934 详情 混合型-偏股 08-21 0.8979 0.8979 -0.11% -13.53% - 1.68 刘勇 0.00% 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合A 025989 详情 混合型-偏股 08-21 0.9919 0.9919 1.41% -3.88% - 14.22 蓝小康 - 购买
中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990 详情 混合型-偏股 08-21 0.9865 0.9865 1.41% -4.27% - 0.01 蓝小康 - 购买
中欧多元平衡混合C 025829 详情 混合型-灵活 08-21 0.9643 0.9700 0.06% -4.22% - 1.45 张学明 0.00% 购买
中欧多元平衡混合A 025828 详情 混合型-灵活 08-21 0.9666 0.9728 0.06% -4.01% - 1.06 张学明 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起A 024818 详情 混合型-偏股 08-21 1.1182 1.1182 -2.71% 15.06% - 0.14 赵磊 0.15% 购买
中欧医药生物混合发起C 024819 详情 混合型-偏股 08-21 1.1107 1.1107 -2.71% 14.43% - 0.04 赵磊 0.00% 购买
中欧港股通机遇混合发起A 024590 详情 混合型-偏股 08-21 0.8253 0.8253 2.48% -19.74% - 0.61 付倍佳 - 购买
中欧港股通机遇混合发起C 024591 详情 混合型-偏股 08-21 0.8206 0.8206 2.47% -20.14% - 1.34 付倍佳 - 购买
中欧稳健添悦债券C 024967 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9964 0.9964 0.06% -0.32% - 0.68 陈凯杨 等 0.00% 购买
中欧稳健添悦债券A 024966 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9988 0.9988 0.07% -0.11% - 7.34 陈凯杨 等 0.08% 购买
中欧价值优选混合A 025721 详情 混合型-偏股 08-21 1.0259 1.0259 0.73% 2.90% - 6.27 吉翔 0.15% 购买
中欧价值优选混合C 025722 详情 混合型-偏股 08-21 1.0223 1.0223 0.72% 2.58% - 3.85 吉翔 0.00% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起A 025202 详情 混合型-偏股 08-21 0.7950 0.7950 2.11% -20.86% - 0.11 卢纯青 等 0.15% 购买
中欧港股通大盘精选混合发起C 025203 详情 混合型-偏股 08-21 0.7922 0.7922 2.10% -21.10% - 0.31 卢纯青 等 0.00% 购买
中欧稳达中短债债券A 026035 详情 债券型-中短债 08-21 1.1290 1.1290 -0.01% 1.39% - 6.40 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达中短债债券C 026036 详情 债券型-中短债 08-21 1.0992 1.0992 0.00% 1.24% - 0.32 黄海峰 0.00% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券A 026031 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1602 1.1602 -0.02% 1.10% - 0.18 黄海峰 0.03% 购买
中欧稳达三个月滚动持有债券C 026032 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1252 1.1252 -0.02% 0.94% - 1.84 黄海峰 0.00% 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 026416 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0092 1.0092 -0.36% 0.92% - 8.66 邓达 - 购买
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0071 1.0071 -0.35% 0.71% - 32.42 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 025218 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0045 1.0045 -0.25% - - 25.92 邓达 - 购买
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 025219 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0027 1.0027 -0.25% - - 25.38 邓达 - 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)A 026291 详情 QDII-混合偏股 08-20 0.9198 0.9198 1.51% -7.94% - 0.09 成雨轩 0.08% 购买
中欧港股消费混合发起(QDII)C 026292 详情 QDII-混合偏股 08-20 0.9180 0.9180 1.51% -8.12% - 0.00 成雨轩 0.00% 购买
中欧添瑞债券A 026204 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0019 1.0019 0.00% - - 1.74 陈凯杨 0.03% 购买
中欧添瑞债券C 026205 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0010 1.0010 0.00% - - 10.81 陈凯杨 0.00% 购买
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2169 1.2169 -0.48% 0.16% - 0.00 邓达 - 购买
中欧稳泰120天持有债券C 026447 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0005 1.0005 0.03% - - 0.96 赵宇澄 等 0.00% 购买
中欧稳泰120天持有债券A 026446 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0014 1.0014 0.03% - - 1.89 赵宇澄 等 0.03% 购买
中欧价值锐选混合C 026387 详情 混合型-偏股 08-21 0.9948 0.9948 -0.10% - - 0.79 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强C 026743 详情 指数型-股票 08-21 0.9740 0.9740 0.62% - - 1.00 钱亚婷 0.00% 购买
中欧价值锐选混合A 026386 详情 混合型-偏股 08-21 0.9961 0.9961 -0.10% - - 3.50 张学明 - 购买
中欧中证A500指数量化增强A 026742 详情 指数型-股票 08-21 0.9746 0.9746 0.62% - - 7.26 钱亚婷 0.03% 购买
中欧中证500指数量化增强A 026774 详情 指数型-股票 08-21 0.9132 0.9132 0.32% - - 9.09 宋婷 - 购买
中欧中证500指数量化增强C 026775 详情 指数型-股票 08-21 0.9129 0.9129 0.32% - - 0.00 宋婷 - 购买
中欧上证科创板人工智能指数A 026789 详情 指数型-股票 08-21 0.7894 0.7894 -0.14% - - 4.37 宋巍巍 0.03% 购买
中欧上证科创板人工智能指数C 026790 详情 指数型-股票 08-21 0.7890 0.7890 -0.14% - - 11.89 宋巍巍 0.00% 购买
中欧景气回报混合C 027159 详情 混合型-偏股 08-21 0.9761 0.9761 - - - 8.64 张学明 0.00% 购买
中欧景气回报混合A 027158 详情 混合型-偏股 08-21 0.9770 0.9770 - - - 21.93 张学明 0.08% 购买
中欧国证新能源车电池指数A 027340 详情 指数型-股票 08-21 0.8454 0.8454 1.55% - - 1.45 宋巍巍 0.03% 购买
中欧国证新能源车电池指数C 027341 详情 指数型-股票 08-21 0.8450 0.8450 1.55% - - 1.54 宋巍巍 0.00% 购买
中欧元利债券A 027416 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0161 1.0161 0.23% - - 1.26 任飞 等 0.03% 购买
中欧元利债券C 027417 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0156 1.0156 0.22% - - 0.92 任飞 等 0.00% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)A 027379 详情 QDII-混合偏股 08-20 1.0992 1.0992 4.53% - - 0.10 卢纯青 0.08% 购买
中欧港股医药混合发起(QDII)C 027380 详情 QDII-混合偏股 08-20 1.0983 1.0983 4.53% - - 0.00 卢纯青 0.00% 购买
中欧全景智选混合C 027485 详情 混合型-偏股 08-21 0.9662 0.9662 - - - 18.52 张聪 等 - 购买
中欧全景智选混合A 027484 详情 混合型-偏股 08-21 0.9671 0.9671 - - - 13.39 张聪 等 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 026945 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0027 1.0027 -0.48% - - 11.27 邓达 - 购买
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 026946 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0020 1.0020 -0.48% - - 13.14 邓达 - 购买
中欧中证科创创业50指数A 027454 详情 指数型-股票 08-21 0.8382 0.8382 1.21% - - 1.01 FANG SHENSHEN 0.03% 购买
中欧中证科创创业50指数C 027455 详情 指数型-股票 08-21 0.8380 0.8380 1.21% - - 5.14 FANG SHENSHEN 0.00% 购买
中欧恒益稳健180天混合A 027739 详情 混合型-偏债 08-21 1.0166 1.0166 0.09% - - 3.23 陈凯杨 0.05% 购买
中欧恒益稳健180天混合C 027740 详情 混合型-偏债 08-21 1.0163 1.0163 0.09% - - 1.04 陈凯杨 0.00% 购买
中欧价值智信混合C 026549 详情 混合型-偏股 08-21 0.9999 0.9999 - - - 1.42 袁维德 0.00% 购买
中欧价值智信混合A 026548 详情 混合型-偏股 08-21 0.9999 0.9999 - - - 0.80 袁维德 0.08% 购买
中欧优势智选混合A 027219 详情 混合型-偏股 08-21 1.0094 1.0094 - - - 19.21 张聪 等 - 购买
中欧优势智选混合C 027220 详情 混合型-偏股 08-21 1.0090 1.0090 - - - 0.00 张聪 等 - 购买
中欧安和180天持有债券C 028314 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0046 1.0046 -0.05% - - 0.01 刘勇 - 购买
中欧安和180天持有债券A 028313 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0048 1.0048 -0.04% - - 4.27 刘勇 - 购买
中欧消费产业混合发起A 028420 详情 混合型-偏股 08-21 1.0135 1.0135 - - - 0.23 张炜舜 0.08% 购买
中欧消费产业混合发起C 028421 详情 混合型-偏股 08-21 1.0133 1.0133 - - - 0.00 张炜舜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中欧滚钱宝货币A 001211 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2391 0.8820% 0.89% 0.90% 0.24% 1,534.93 张东波 - 购买
中欧货币D 002748 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3205 1.2530% 1.25% 1.25% 0.32% 218.64 管志玉 0.00% 购买
中欧货币C 002747 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2548 1.0100% 1.00% 1.01% 0.26% 50.03 管志玉 0.00% 购买
中欧骏泰货币B 004039 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3096 1.2220% 1.18% 1.17% 0.31% 224.52 张东波 0.00% 购买
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