中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

分红送配

其他公司分红送配查询：

2026 年度 中欧基金 487只基金 ，累计分红 1.6597 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 2026-02-12 2026-02-12 每份派现金0.0051元 2026-02-24
2026年 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 2026-02-12 2026-02-12 每份派现金0.0047元 2026-02-24
2026年 023584 中欧红利智选混合A 详情 2026-02-10 2026-02-10 每份派现金0.0193元 2026-02-12
2026年 023585 中欧红利智选混合C 详情 2026-02-10 2026-02-10 每份派现金0.0192元 2026-02-12
2026年 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 2026-02-09 2026-02-09 每份派现金0.0022元 2026-02-11
2026年 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 2026-02-09 2026-02-09 每份派现金0.0020元 2026-02-11
2026年 024117 中欧国证自由现金流指数A 详情 2026-02-09 2026-02-09 每份派现金0.0133元 2026-02-11
2026年 024118 中欧国证自由现金流指数C 详情 2026-02-09 2026-02-09 每份派现金0.0131元 2026-02-11
2026年 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 2026-01-26 2026-01-26 每份派现金0.0719元 2026-01-28
2026年 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 2026-01-26 2026-01-26 每份派现金0.0709元 2026-01-28

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2017年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2017-06-16 拆分 1:1.2865
2016年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2016-02-01 折算 1:0.9985
2016年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2016-01-29 拆分 1:1.0008
2015年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2015-07-30 拆分 1:1.0032
2015年 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2015-03-30 拆分 1:1.6529
2015年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2015-01-30 拆分 1:1.0052
2014年 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2014-08-25 拆分 1:1.4983
2014年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2014-07-30 拆分 1:1.0145
2014年 166010 中欧鼎利债券A 详情 2014-06-16 拆分 1:1.1147
2014年 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 2014-01-30 拆分 1:1.0119

分红送配公告

更多