建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-18 | 2026-06-30 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 62.90 | 2,011,709.69 | 126.10 | 2,843,903.57 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.10 | 430,277.79 | 0.18 | 861,214.98 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 286,116.63 | - | 480,067.93 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 11,247.39 | - | 16,155.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 62.99 | 1,247,358.82 | 126.11 | 1,677,784.60 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 596,349.89 | - | 593,346.31 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 39,422.51 | - | 37,869.39 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 470,099.02 | - | 973,095.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 663.65 | - | 981.58 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 106,855.78 | - | 2,373.17 |
| 股利收益 | 详情 | - | 24,782.53 | - | 55,577.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 332,420.57 | - | 301,917.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1,930.62 | - | -2,578.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.20 | 3,583.12 | -0.19 | 5,565.94 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 301,015.64 | 0.00 | 495,865.43 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 119,961.91 | - | 219,498.86 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 32,621.16 | - | 60,184.84 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 69,922.51 | - | 120,970.76 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 75,974.22 | - | 90,816.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 75,974.22 | - | 90,816.92 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 1,954.60 | 0.00 | 3,654.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 1,710,694.05 | 126.10 | 2,348,038.14 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 62.90 | 1,710,694.05 | 126.10 | 2,348,038.14 |
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