建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-12-16 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 2,843,903.57 -5.88 1,002,174.86 2,355,884.66
1.利息收入 详情 861,214.98 0.03 429,211.37 1,052,094.58
其中：存款利息收入 详情 480,067.93 - 231,385.55 625,845.44
其中：债券利息收入 详情 16,155.35 - 4,893.77 39,958.01
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,677,784.60 -0.09 585,873.29 756,851.76
其中：股票投资收益 详情 593,346.31 - 25,324.53 -265,421.04
其中：基金投资收益 详情 37,869.39 - 2,621.33 -233.12
其中：债券投资收益 详情 973,095.73 - 525,213.66 946,742.13
其中：资产支持证券投资收益 详情 981.58 - 390.47 2,910.36
其中：衍生工具收益 详情 2,373.17 - -4,481.84 -974.57
其中：股利收益 详情 55,577.81 - 32,450.88 72,216.58
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 301,917.01 - -14,694.90 544,822.63
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,578.96 - -579.67 -1,780.56
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 5,565.94 -5.82 2,364.77 3,896.26
减：二、费用 详情 495,865.43 0.06 226,234.87 453,091.53
1.管理人报酬 详情 219,498.86 - 106,190.15 209,385.91
2.托管费 详情 60,184.84 - 28,996.26 56,505.34
3.销售服务费 详情 120,970.76 - 56,440.97 96,285.32
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 90,816.92 - 32,468.16 86,315.63
其中：卖出回购金融资产支出 详情 90,816.92 - 32,468.16 86,315.63
6.其他费用 详情 3,654.09 0.06 1,827.76 3,833.56
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,348,038.14 - 775,939.98 1,902,793.13
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,348,038.14 -5.94 775,939.98 1,902,793.13
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