建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 126.10 | 2,843,903.57 | -5.88 | 1,002,174.86 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.18 | 861,214.98 | 0.03 | 429,211.37 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 480,067.93 | - | 231,385.55 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 16,155.35 | - | 4,893.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 126.11 | 1,677,784.60 | -0.09 | 585,873.29 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 593,346.31 | - | 25,324.53 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 37,869.39 | - | 2,621.33 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 973,095.73 | - | 525,213.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 981.58 | - | 390.47 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 2,373.17 | - | -4,481.84 |
| 股利收益 | 详情 | - | 55,577.81 | - | 32,450.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 301,917.01 | - | -14,694.90 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -2,578.96 | - | -579.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.19 | 5,565.94 | -5.82 | 2,364.77 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 495,865.43 | 0.06 | 226,234.87 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 219,498.86 | - | 106,190.15 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 60,184.84 | - | 28,996.26 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 120,970.76 | - | 56,440.97 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 90,816.92 | - | 32,468.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 90,816.92 | - | 32,468.16 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 3,654.09 | 0.06 | 1,827.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 126.10 | 2,348,038.14 | - | 775,939.98 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 126.10 | 2,348,038.14 | -5.94 | 775,939.98 |
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