建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 06-25 6.4650 6.9750 2.55% 101.03% 216.60% 1.68 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 06-25 6.4080 6.4080 2.54% 100.63% 215.35% 1.25 赵荣杰 0.00% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 06-25 3.4654 3.4654 3.07% 86.12% 185.41% 2.60 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 06-25 6.7570 6.7570 3.57% 91.80% 185.23% 4.29 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 06-25 3.4220 3.4220 3.07% 85.76% 184.29% 2.94 江映德 0.00% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 06-25 6.6520 6.6520 3.58% 91.42% 184.03% 0.84 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 06-25 2.7660 2.7660 4.18% 95.20% 176.32% 1.93 何珅华 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 06-25 3.2363 3.2363 3.82% 76.52% 155.51% 3.51 邵卓 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 06-25 1.8916 1.8916 4.20% 73.91% 155.45% 10.25 邵卓 0.15% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 06-25 12.0250 12.0250 4.07% 73.87% 154.77% 3.36 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 06-25 3.1340 3.1340 3.81% 76.08% 154.18% 0.48 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 06-25 2.0532 2.0532 4.05% 67.42% 145.77% 0.63 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 06-25 2.0172 2.0172 4.05% 67.08% 144.66% 0.07 邵卓 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 06-24 2.7000 2.7000 0.52% 88.55% 139.79% 11.20 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 06-24 2.6580 2.6580 0.53% 88.11% 138.81% 34.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 06-25 5.4973 5.4973 3.57% 75.81% 128.55% 1.14 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 06-25 8.1350 8.1350 3.78% 49.21% 125.10% 4.54 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 06-25 8.0100 8.0100 3.77% 48.91% 124.18% 0.26 陶灿 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 06-25 6.5800 6.5800 3.39% 62.07% 109.96% 3.40 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 06-25 6.4630 6.4630 3.39% 61.74% 109.09% 0.17 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 06-25 5.5070 5.5070 3.44% 59.85% 106.87% 4.36 江映德 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 06-25 2.2267 2.2267 2.94% 40.19% 101.29% 3.79 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 06-25 2.1822 2.1822 2.94% 39.91% 100.48% 1.20 黄子凌 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 06-25 2.3363 2.3363 3.02% 59.21% 99.51% 0.89 江映德 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 06-25 2.8388 2.8388 2.66% 32.64% 97.43% 0.30 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 06-25 2.7632 2.7632 2.66% 32.38% 96.66% 0.44 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 06-25 2.7635 2.7635 2.66% 32.38% 96.63% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 06-25 2.6431 2.6431 3.92% 80.10% 95.76% 0.60 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 06-25 2.5952 2.5952 3.92% 79.72% 94.97% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 06-25 1.1983 1.1983 3.89% 47.88% 92.22% 14.66 陶灿 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 06-25 1.9245 1.9245 1.99% 42.44% 87.30% 3.06 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 06-25 1.9179 1.9179 1.99% 42.22% 86.73% 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 06-25 2.1342 2.3892 2.07% 47.61% 85.34% 2.48 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 06-25 2.1080 2.1830 2.07% 47.32% 84.60% 0.94 江源 等 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 06-25 2.0062 3.1030 2.97% 30.40% 81.20% 11.55 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 06-25 1.7514 2.0064 2.98% 30.15% 80.48% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 06-25 2.6428 2.6428 1.81% 35.13% 77.88% 1.54 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 06-25 2.6106 2.6106 1.81% 34.86% 77.21% 1.37 田元泉 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 06-25 8.3990 8.3990 3.32% 41.88% 66.35% 2.62 马牧青 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 06-25 8.2530 8.2530 3.32% 41.59% 65.69% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 06-25 1.1068 1.1068 3.35% 24.54% 64.43% 7.56 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 06-25 1.0874 1.0874 3.36% 24.29% 63.79% 0.83 刘克飞 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 06-25 1.9443 1.9443 2.30% 23.37% 63.52% 0.39 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 06-25 1.9257 1.9257 2.29% 23.13% 62.90% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 06-25 2.0680 2.0680 0.68% 23.68% 61.06% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 06-25 1.5370 2.2135 2.15% 19.04% 60.07% 4.39 陶灿 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 06-25 2.9698 2.9698 1.17% 21.70% 59.90% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 06-25 1.8750 1.8750 0.70% 23.19% 59.71% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 06-25 1.8200 3.0560 1.00% 33.96% 59.70% 1.38 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 06-25 1.7930 2.2980 0.96% 33.66% 58.94% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 06-25 2.1498 2.1498 2.01% 46.19% 58.82% 0.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 06-25 2.2123 2.2123 1.31% 13.13% 58.77% 22.46 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 06-25 2.1729 2.1729 1.31% 12.90% 58.13% 4.24 陶灿 等 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 06-25 2.9468 2.9468 3.11% 23.06% 56.89% 0.69 刘克飞 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 06-25 1.8094 1.8094 3.12% 22.92% 55.96% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 06-25 1.6582 1.6582 1.36% 25.81% 54.38% 1.09 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 06-25 1.6411 1.6411 1.36% 25.62% 53.92% 0.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 06-25 3.2077 3.2077 2.10% 19.67% 53.40% 0.98 梁洪昀 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 06-25 1.5332 1.5332 0.66% 29.46% 53.32% 0.33 张溢麟 0.10% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 06-25 1.3200 1.3200 0.15% 5.68% 53.31% 4.33 黄子凌 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 06-25 1.5285 1.5285 0.66% 29.26% 52.85% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 06-25 1.3110 1.3110 0.15% 5.39% 52.80% 0.09 黄子凌 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 06-25 2.4990 3.1174 0.18% 22.90% 51.95% 6.11 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 06-25 2.4262 3.0333 0.18% 22.66% 51.34% 5.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 06-25 2.4269 2.9330 0.18% 22.66% 51.34% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 06-25 3.9612 3.9612 1.26% 17.99% 46.30% 0.21 叶乐天 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 06-25 3.6480 3.7480 0.91% 28.45% 45.57% 0.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 06-25 3.9243 3.9243 1.26% 17.63% 45.42% 33.32 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 06-25 3.7683 3.7683 1.25% 17.34% 44.71% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 06-25 3.7623 3.7623 1.25% 17.34% 44.66% 0.77 叶乐天 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 06-25 1.1709 1.1709 2.20% 43.86% 40.70% 0.45 何珅华 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 06-25 1.1532 1.1532 2.20% 43.58% 40.14% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 06-25 1.0074 1.0074 1.41% 10.80% 38.68% 10.30 姚波远 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 06-25 1.4639 1.4639 0.47% 15.24% 38.60% 0.31 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 06-25 1.4566 1.4566 0.46% 15.01% 38.05% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 06-25 1.3807 1.3807 1.60% 13.39% 37.70% 0.16 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 06-25 1.3749 1.3749 1.61% 13.17% 37.16% 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 06-25 1.6277 1.9257 1.52% 13.67% 37.03% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 06-25 1.6027 1.8857 1.51% 13.43% 36.47% 0.55 叶乐天 等 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 06-25 4.2910 4.2910 0.00% 17.02% 36.01% 1.21 吕怡 等 0.08% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 06-23 1.3537 1.3537 -2.58% 10.34% 35.83% 8.31 姚波远 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 06-25 4.0790 4.0790 0.00% 16.81% 35.51% 0.87 吕怡 等 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 06-23 1.3331 1.3331 -2.59% 10.03% 35.07% 0.76 姚波远 0.15% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 06-25 1.8297 1.8297 1.83% 16.42% 31.64% 0.51 蒋严泽 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 06-24 1.5981 1.5981 1.13% 9.78% 29.74% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 06-24 1.5350 1.5350 1.13% 9.56% 29.22% 0.10 孙悦萌 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 06-24 0.5040 0.5040 -0.41% 12.53% 28.87% 16.24 李博涵 等 - 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 06-25 1.0007 1.0007 1.13% 3.86% 28.79% 1.80 张湘龙 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 06-25 2.0833 2.0833 1.48% 8.60% 28.51% 3.42 梁洪昀 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 06-24 0.4879 0.4879 -0.43% 12.34% 28.46% 9.49 李博涵 等 - 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 06-25 1.5774 2.4334 1.42% 10.61% 27.18% 2.89 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 06-25 1.5392 1.5392 1.42% 10.38% 26.65% 1.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 06-25 1.9008 1.9008 1.26% 8.16% 26.43% 0.39 梁洪昀 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 06-25 1.8382 1.8382 1.25% 7.95% 25.91% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 06-25 1.0769 4.6239 0.71% 5.66% 24.89% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1627 1.1627 -1.60% 11.78% 24.02% 0.23 刘琛 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 06-25 3.7970 3.7970 1.82% 2.54% 24.00% 3.71 张湘龙 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 06-25 1.4930 1.4930 3.04% 22.88% 23.70% 0.76 黎绮雯 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 06-25 3.7260 3.7260 1.80% 2.33% 23.50% 0.47 张湘龙 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1470 1.1470 -1.60% 11.51% 23.43% 1.84 刘琛 0.10% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 06-24 3.4367 3.4367 -0.39% 8.87% 22.62% 16.24 李博涵 等 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 06-24 3.3272 3.3272 -0.39% 8.71% 22.25% 9.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 06-24 3.3430 3.3430 -0.39% 8.72% 22.25% 0.52 李博涵 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1166 1.1226 -1.48% 5.74% 20.42% 0.68 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 06-23 1.0974 1.1014 -1.49% 5.45% 19.76% 0.69 孙悦萌 0.10% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 06-25 1.6464 1.6464 2.11% 14.96% 19.52% 1.07 马牧青 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 06-25 1.6215 1.6215 2.11% 14.73% 19.04% 0.04 马牧青 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 06-25 1.5235 2.7300 1.97% 7.82% 18.55% 3.34 叶乐天 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 06-24 0.2126 0.2126 -0.05% 4.78% 17.65% 7.22 李博涵 等 - 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 06-24 0.2082 0.2082 -0.10% 4.52% 17.16% 3.75 李博涵 等 - 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 06-25 2.5832 2.5832 0.95% -1.37% 16.62% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 06-23 0.9705 0.9705 -1.70% 4.58% 16.53% 0.03 孙悦萌 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 06-25 2.5428 2.5428 0.94% -1.57% 16.12% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 06-23 0.9604 0.9604 -1.70% 4.33% 15.96% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2620 1.5770 -0.55% -0.17% 15.24% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2630 2.0220 -0.55% -0.17% 15.23% 31.42 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2440 1.7250 -0.48% -0.24% 14.97% 5.36 尹润泉 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 06-25 1.6639 2.5415 -2.51% -5.50% 14.53% 4.06 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 06-25 1.6495 1.6495 -2.51% -5.69% 14.08% 8.71 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 06-25 2.0579 2.0579 -2.68% -13.06% 12.50% 12.43 朱金钰 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 06-25 1.1709 1.5209 -0.73% -1.23% 12.47% 0.20 尹润泉 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 06-25 2.0102 2.0102 -2.68% -13.23% 12.06% 36.21 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 06-25 2.0116 2.0116 -2.68% -13.23% 12.06% 0.65 朱金钰 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 06-25 1.1749 1.5249 -0.74% -1.43% 12.03% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 06-24 1.4495 1.4815 -0.04% 1.35% 11.94% 7.22 李博涵 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 06-24 1.4198 1.4198 -0.04% 1.15% 11.50% 3.75 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 06-24 1.4202 1.4202 -0.04% 1.15% 11.49% 0.11 李博涵 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 06-25 1.2200 1.2200 0.44% 9.00% 11.34% 1.84 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 06-25 1.1612 1.1922 0.17% 10.50% 11.20% 0.14 薛玲 等 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 06-25 1.2061 1.2061 0.44% 8.79% 10.91% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 06-25 1.1584 1.1904 0.17% 10.27% 10.75% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 06-25 1.4044 1.5124 1.07% -1.16% 10.21% 0.27 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 06-25 1.3760 1.4760 1.07% -1.35% 9.78% 0.29 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 06-25 1.3761 1.4581 1.07% -1.35% 9.77% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0451 1.0451 -0.80% 4.25% 8.90% 0.55 王志鹏 等 0.06% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0309 1.0309 -0.80% 4.10% 8.57% 0.20 王志鹏 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 06-25 2.6017 2.6017 0.72% -1.40% 8.19% 2.35 薛玲 0.15% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 06-25 1.3407 1.3407 -0.22% 3.57% 7.66% 0.56 张溢麟 等 0.10% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 06-25 2.5248 2.5248 0.72% -1.65% 7.64% 0.07 薛玲 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1043 1.1043 0.20% 5.41% 6.87% 0.44 江源 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0984 1.0984 -0.01% 3.72% 6.77% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 06-25 1.6460 2.1110 -0.06% 4.18% 6.68% 0.84 牛兴华 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0908 1.1078 -0.31% 0.80% 6.67% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0949 1.0949 0.20% 5.20% 6.45% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2829 1.2829 -0.06% 0.42% 6.41% 6.61 姜华 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0809 1.2366 -0.31% 0.65% 6.35% 2.94 姜华 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0870 1.0870 -0.02% 3.50% 6.34% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 06-25 1.5380 1.9830 -0.06% 3.99% 6.29% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2752 1.2752 -0.05% 0.35% 6.11% 7.37 姜华 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 06-25 1.3521 1.3521 0.13% 1.79% 5.58% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 06-25 1.3520 1.5640 0.13% 1.78% 5.57% 0.35 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 06-25 1.3375 1.5495 0.12% 1.73% 5.46% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0619 1.0619 0.20% 2.97% 5.44% 1.24 薛玲 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 06-25 1.3368 1.3368 0.13% 1.66% 5.40% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0563 1.0563 0.19% 2.76% 5.02% 0.65 薛玲 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 06-25 1.5409 1.6609 0.02% 2.25% 4.97% 14.95 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 06-25 1.7343 1.8853 0.01% 2.50% 4.67% 1.60 李峰 0.08% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 06-25 1.4664 1.5864 0.02% 2.05% 4.52% 1.52 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 06-25 1.6621 1.6621 0.01% 2.35% 4.27% 0.62 李峰 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0591 1.2221 -0.19% 0.26% 4.26% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2780 1.5400 0.00% 1.67% 4.24% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3330 1.3330 -0.07% 1.60% 4.14% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0482 1.1902 -0.19% 0.08% 3.88% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 06-25 1.8250 2.2190 0.00% 1.16% 3.87% 20.94 尹润泉 等 0.06% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2650 1.4760 -0.08% 1.44% 3.86% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0654 1.1154 -0.11% -0.70% 3.65% 8.98 尹润泉 等 0.08% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 06-25 2.0880 2.4030 0.00% 0.92% 3.41% 2.65 尹润泉 等 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0518 1.1008 -0.11% -0.90% 3.25% 2.98 尹润泉 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1907 1.3469 0.03% 2.14% 3.18% 10.40 吴轶 0.06% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 06-25 3.3690 3.4370 0.78% -8.38% 3.15% 1.08 姚锦 0.15% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 06-25 1.0192 1.0840 0.04% 2.47% 3.04% 1.01 彭紫云 等 0.02% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0922 1.0922 -0.12% 0.24% 3.01% 0.79 姜华 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1895 1.3365 0.03% 2.05% 2.98% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 06-25 0.5931 0.5931 -3.20% 11.25% 2.97% 3.65 朱金钰 等 0.15% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 06-25 1.0263 1.6168 0.02% 1.97% 2.87% 10.24 闫晗 等 0.06% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 06-25 1.1220 1.1220 0.04% 2.20% 2.85% 2.51 彭紫云 等 0.01% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 06-25 1.0187 1.0792 0.04% 2.36% 2.83% 2.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0873 1.0873 -0.12% 0.14% 2.80% 0.30 姜华 等 0.06% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 06-25 1.1188 1.1188 0.04% 2.15% 2.74% 4.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 06-25 1.1058 1.2418 0.03% 2.27% 2.67% 20.32 吴轶 - 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 06-25 0.5796 0.5796 -3.19% 11.03% 2.55% 1.41 朱金钰 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 06-25 1.0424 1.0424 0.04% 1.87% 2.54% 0.30 陈建良 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 06-25 1.0236 1.5432 0.03% 1.79% 2.52% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 06-25 1.0497 1.0497 0.05% 1.91% 2.52% 0.31 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 06-25 1.1414 1.1414 0.04% 2.02% 2.51% 2.04 彭紫云 等 0.02% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 06-25 1.0613 1.0613 -0.23% -1.15% 2.50% 1.24 尹润泉 等 0.08% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 06-25 1.0992 1.0992 0.03% 1.61% 2.45% 4.65 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 06-25 1.1373 1.1373 0.04% 1.97% 2.41% 5.66 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1519 1.3609 0.02% 1.64% 2.40% 15.58 姜月 - 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 06-25 1.0457 1.0457 0.05% 1.81% 2.32% 0.81 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 06-25 1.0316 1.0316 0.01% 1.55% 2.32% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 06-25 1.0389 1.0389 0.04% 1.76% 2.31% 0.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1478 1.1978 0.02% 1.59% 2.30% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 06-25 1.1376 1.2116 0.04% 1.86% 2.26% 10.21 李峰 - 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 06-25 1.0920 1.0920 0.02% 1.51% 2.24% 4.47 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 06-25 1.1363 1.1363 0.03% 1.49% 2.17% 0.81 徐华婧 0.02% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 06-25 2.8456 2.8456 0.42% -7.69% 2.15% 1.47 王东杰 0.15% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 06-25 1.0377 1.2638 0.07% 1.87% 2.12% 26.32 闫晗 0.05% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 06-25 1.0418 1.0418 -0.22% -1.34% 2.11% 0.10 尹润泉 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 06-25 1.0287 1.0287 0.02% 1.45% 2.11% 1.00 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 06-25 1.1556 1.1556 0.02% 1.34% 2.08% 13.22 陈建良 等 0.02% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0677 1.0677 -0.03% 1.56% 2.07% 1.96 徐辉 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 06-25 1.0204 1.0204 0.02% 1.32% 2.04% 0.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 06-25 1.1232 1.1232 0.02% 1.23% 2.02% 12.85 彭紫云 等 0.04% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 06-25 1.0424 1.2560 0.07% 1.82% 2.01% 1.41 闫晗 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0631 1.2828 0.04% 1.64% 2.00% 172.50 李峰 - 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0428 1.3360 0.03% 1.67% 1.99% 45.04 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 06-25 1.1263 1.1263 0.03% 1.39% 1.97% 1.46 徐华婧 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 06-25 1.1160 1.1160 0.01% 1.22% 1.97% 2.50 彭紫云 等 0.04% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 06-25 1.0242 1.0532 0.06% 1.70% 1.96% 42.67 闫晗 0.05% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 06-25 1.6957 1.7147 0.04% 1.60% 1.94% 35.63 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 06-25 1.0733 1.5653 0.02% 1.45% 1.93% 19.37 姜月 等 0.06% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 06-25 1.0248 1.1398 0.05% 1.71% 1.93% 36.96 闫晗 等 0.05% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 06-25 1.1188 1.1188 0.02% 1.18% 1.91% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 06-25 1.1446 1.1446 0.03% 1.24% 1.88% 16.71 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 06-25 1.1115 1.1115 0.01% 1.17% 1.88% 4.17 彭紫云 等 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 06-25 1.6924 1.7034 0.04% 1.55% 1.88% 3.09 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 06-25 1.0663 1.2440 0.03% 1.25% 1.87% 74.69 李峰 等 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0626 1.0626 -0.03% 1.46% 1.87% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 06-25 1.0184 1.0184 0.02% 1.22% 1.84% 1.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 06-25 1.0468 1.5068 0.02% 1.34% 1.83% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 06-25 1.0222 1.1352 0.06% 1.65% 1.82% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0367 1.3133 0.04% 1.56% 1.79% 9.69 李菁 0.06% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 06-25 1.0649 1.0969 0.03% 1.21% 1.77% 4.64 李菁 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 06-25 1.0232 1.0522 0.07% 1.65% 1.75% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 06-25 1.0357 1.2199 0.04% 1.32% 1.71% 73.92 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 06-25 1.1102 1.1212 0.01% 0.93% 1.69% 42.72 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 06-25 1.1096 1.1206 0.02% 0.93% 1.68% 2.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 06-25 1.1701 1.1811 0.02% 1.00% 1.67% 38.14 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 06-25 1.1686 1.1796 0.02% 0.99% 1.65% 5.64 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 06-25 1.0297 1.2129 0.03% 1.26% 1.60% 0.29 刘思 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 06-25 1.0021 1.1486 0.00% 0.52% 1.59% 79.73 于倩倩 等 0.035% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 06-25 1.1065 1.1165 0.01% 0.89% 1.59% 15.25 吴沛文 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 06-25 1.6130 1.6310 0.04% 1.43% 1.59% 12.08 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 06-25 1.0360 1.0660 0.11% 1.25% 1.59% 0.11 刘思 等 0.05% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 06-25 1.1631 1.1731 0.02% 0.95% 1.56% 66.03 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 06-25 1.1047 1.1147 0.01% 0.87% 1.55% 0.37 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 06-25 1.0447 1.2287 0.04% 1.38% 1.52% 29.42 刘思 等 0.08% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 06-25 1.0611 1.2166 0.03% 1.09% 1.52% 4.85 李峰 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 06-25 1.1245 1.3495 0.00% 0.73% 1.50% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 06-25 1.0341 1.0641 0.10% 1.19% 1.48% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 06-25 1.0065 1.0199 0.02% 0.99% 1.48% 42.94 闫晗 0.05% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 06-25 1.0054 1.0979 0.00% 0.55% 1.38% 80.20 刘思 等 0.035% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 06-25 1.0386 1.2929 0.05% 1.42% 1.37% 72.35 刘思 等 - 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 06-25 1.0062 1.0185 0.02% 0.94% 1.37% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 06-25 1.0893 1.1553 0.05% 1.43% 1.34% 88.55 刘思 等 0.04% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 06-25 1.0728 1.0728 0.01% 0.69% 1.33% 6.61 于倩倩 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 06-25 1.1225 1.1225 0.00% 0.67% 1.32% 0.00 李峰 等 - 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 06-25 1.1047 1.3102 0.00% 0.64% 1.28% 0.31 李峰 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 06-25 0.7477 0.7477 0.25% -8.79% 1.08% 1.21 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 06-25 2.0042 2.0042 0.23% -8.65% 0.98% 1.67 王东杰 0.15% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 06-25 1.0642 1.0642 0.01% 0.39% 0.80% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1040 1.1040 -0.04% -1.36% 0.68% 0.83 许可 0.08% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 06-25 0.7367 0.7367 0.26% -8.97% 0.68% 1.16 王东杰 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 06-25 1.9230 1.9230 0.22% -8.88% 0.48% 0.22 王东杰 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 06-25 1.0647 1.1597 0.16% 1.11% 0.42% 0.04 姜月 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 06-25 1.3824 1.4884 0.16% 0.93% 0.07% 0.35 姜月 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 06-25 2.4750 3.8710 0.41% -7.75% -0.12% 2.92 王东杰 0.15% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 06-25 1.0758 1.1328 0.06% 1.15% -0.20% 1.80 刘思 等 0.04% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 06-25 1.0094 1.0674 0.04% 1.31% -0.20% 10.04 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 06-25 1.0688 1.1221 0.06% 1.08% -0.38% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 06-25 1.3709 1.3709 1.56% -1.83% -0.72% 6.31 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 06-25 1.3467 1.3467 1.56% -2.02% -1.12% 5.93 马牧青 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 06-25 0.7999 0.7999 0.25% -8.68% -1.31% 16.24 王东杰 0.15% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 06-25 0.9359 0.9359 1.09% -9.84% -1.48% 3.26 张湘龙 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 06-25 1.3193 1.3193 0.32% -11.43% -1.95% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 06-25 2.1568 4.1018 0.49% -14.59% -2.12% 10.47 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 06-25 1.8981 2.7661 0.49% -14.57% -2.13% 0.01 姚锦 - 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 06-25 1.2834 1.2834 0.32% -11.61% -2.35% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 06-25 1.2264 1.2264 1.55% -6.77% -2.52% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 06-25 1.2135 1.2135 1.54% -6.90% -2.82% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 06-25 1.1455 1.1455 0.38% 1.26% -2.89% 1.09 闫晗 等 0.06% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 06-25 1.1384 1.1384 0.37% 1.16% -3.49% 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 06-25 1.1821 1.1821 -0.93% -6.35% -5.50% 0.48 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 06-25 1.1653 1.1653 -0.93% -6.48% -5.79% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 06-25 2.5409 2.5409 -0.63% -11.74% -7.38% 0.69 张溢麟 0.15% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 06-25 0.9835 0.9835 0.60% -16.28% -11.47% 0.34 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 06-25 0.9642 0.9642 0.61% -16.40% -11.78% 0.13 刘克飞 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 06-25 1.6590 1.6590 0.18% -21.08% -18.32% 0.35 何珅华 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 06-25 1.2140 1.2140 -1.52% -22.15% -21.58% 12.51 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 06-25 1.2215 1.2215 -1.52% -22.31% -21.86% 9.00 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 06-25 0.5641 0.5641 1.11% -27.00% -29.47% 0.83 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 06-25 0.5539 0.5539 1.11% -27.13% -29.74% 0.34 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 06-25 0.8889 0.8889 -1.31% -11.28% - 0.18 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 06-25 0.8857 0.8857 -1.31% -11.46% - 0.20 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 06-25 0.8845 0.8845 1.19% -5.32% - 2.32 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 06-25 0.8874 0.8874 1.19% -5.13% - 6.34 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 06-25 1.4628 1.4628 1.46% 39.14% - 0.70 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 06-25 1.4650 1.4650 1.46% 39.27% - 1.33 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 06-25 1.0186 1.0186 0.02% 1.29% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0129 1.0129 0.14% 1.17% - 4.68 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0106 1.0106 0.14% 0.98% - 4.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 06-25 0.9013 0.9033 -0.96% -9.70% - 0.40 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 06-25 0.9035 0.9055 -0.95% -9.49% - 1.36 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 06-25 1.9008 1.9008 3.14% 88.09% - 0.12 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 06-25 1.9050 1.9050 3.13% 88.46% - 0.17 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0393 1.0393 -1.04% 3.93% - 0.58 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0383 1.0383 -1.04% 3.83% - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 06-23 0.9990 0.9990 -0.13% - - 8.16 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 06-23 0.9981 0.9981 -0.14% - - 8.36 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 06-25 0.8490 0.8490 -0.50% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 06-25 0.8483 0.8483 -0.50% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 06-25 0.8119 0.8119 -2.81% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 06-25 0.8131 0.8131 -2.82% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9999 0.9999 0.19% - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0005 1.0005 0.19% - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 06-25 0.9981 0.9981 0.01% - - 1.19 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 06-25 0.9988 0.9988 0.01% - - 1.93 刘克飞 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 06-25 1.0091 1.0091 -0.59% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 06-25 1.0089 1.0089 -0.59% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0027 1.0027 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0026 1.0026 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2771 1.0220% 1.02% 1.07% 0.28% 718.85 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2993 1.1030% 1.09% 1.09% 0.28% 3,966.16 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3650 1.3450% 1.33% 1.34% 0.34% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3234 1.1920% 1.18% 1.18% 0.30% 128.42 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3257 1.1980% 1.20% 1.20% 0.31% 102.37 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3650 1.3260% 1.32% 1.31% 0.33% 530.64 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3155 1.1640% 1.16% 1.21% 0.31% 24.17 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3639 1.3290% 1.31% 1.31% 0.33% 174.18 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2980 1.0860% 1.07% 1.07% 0.27% 0.77 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3638 1.3290% 1.31% 1.31% 0.33% 393.31 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3616 1.3350% 1.33% 1.32% 0.34% 1,376.22 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2590 0.9550% 0.95% 0.96% 0.25% 22.39 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2599 0.9550% 0.95% 0.96% 0.25% 88.35 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2990 1.0820% 1.07% 1.06% 0.27% 27.96 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2497 0.9210% 0.92% 0.97% 0.25% 546.57 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3618 1.3350% 1.33% 1.32% 0.34% 63.59 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 06-25 1.0527 1.0527 3.40% 1.0530 -0.03% 1.87 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 06-25 2.7763 2.7763 2.82% 2.7780 -0.06% 1.01 葛鲁禹
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 06-25 1.8987 1.8987 2.10% 1.8990 -0.02% 6.76 葛鲁禹
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 06-25 0.8987 0.8987 1.82% 0.8990 -0.03% 0.72 龚佳佳
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 06-25 1.5383 1.5383 1.54% 1.5320 0.41% 2.28 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 06-25 1.8476 1.8476 1.38% 1.8310 0.90% 0.85 梁洪昀
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 06-25 1.4147 1.4147 1.13% 1.4120 0.19% 2.80 薛玲
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 06-25 1.2474 1.2474 1.04% 1.2460 0.11% 0.46 刘明辉
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 06-25 0.6048 0.6048 0.92% 0.6050 -0.03% 3.14 龚佳佳
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 06-25 5.0654 2.7598 0.76% 5.0420 0.46% 2.52 薛玲
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 06-25 1.7215 1.7215 0.76% 1.7170 0.26% 1.75 张溢麟
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 06-25 0.9361 0.9361 -0.62% 0.9390 -0.31% 1.46 龚佳佳
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 06-25 2.3993 2.8623 -0.66% 2.4120 -0.53% 0.70 张溢麟
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 06-25 0.3662 0.3662 -0.68% 0.3660 0.05% 1.31 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 06-25 1.4760 1.4760 -0.97% 1.4750 0.07% 1.54 郭志腾
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 06-25 0.7525 0.7525 -1.18% 0.7510 0.20% 0.56 龚佳佳
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 06-25 0.8623 0.8623 -1.21% 0.8540 0.96% 4.13 刘明辉
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 06-25 8.3088 1.9744 -2.72% 8.3060 0.03% 48.49 朱金钰
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 06-25 1.4120 1.4120 -3.35% 1.4000 0.85% 38.70 朱金钰 等
建信A股ETF 159066 详情 指数型-股票 06-24 1.0000 1.0000 - - - 2.73 张溢麟