建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 03-02 1.7620 1.7620 0.34% 50.09% 84.50% 4.64 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 03-02 1.7370 1.7370 0.35% 49.74% 83.81% 15.12 李博涵 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 03-03 2.7916 2.7916 -0.93% 45.36% 75.08% 8.82 朱金钰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 03-03 2.7303 2.7303 -0.93% 45.07% 74.38% 26.53 朱金钰 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 03-03 2.3188 2.3188 -3.46% 31.28% 73.98% 0.63 田元泉 0.15% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 03-03 3.6340 4.1440 -5.34% 39.93% 73.88% 1.39 李登虎 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 03-03 2.2932 2.2932 -3.47% 31.03% 73.31% 1.96 田元泉 0.00% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 03-03 3.6070 3.6070 -5.33% 39.70% 73.16% 1.17 李登虎 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 03-03 1.2511 1.2511 -3.49% 28.78% 67.17% 12.61 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 03-03 2.1414 2.1414 -3.54% 32.20% 66.81% 3.29 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 03-03 2.0769 2.0769 -3.55% 31.84% 65.93% 0.46 邵卓 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 03-03 3.9270 3.9270 -5.56% 26.92% 64.72% 4.19 江映德 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 03-03 1.4011 1.4011 -3.59% 31.02% 64.33% 0.71 邵卓 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 03-03 3.8710 3.8710 -5.54% 26.67% 64.09% 0.78 江映德 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 03-03 1.3782 1.3782 -3.60% 30.68% 63.58% 0.08 邵卓 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 03-03 7.8390 7.8390 -3.35% 29.57% 61.70% 3.58 邵卓 0.15% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 03-03 1.5990 1.5990 -3.91% 24.34% 59.90% 1.83 何珅华 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 03-03 1.9069 2.9127 -2.28% 18.60% 54.83% 2.49 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 03-03 1.8927 1.8927 -2.28% 18.36% 54.23% 6.58 叶乐天 等 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 03-03 5.9650 5.9650 -4.99% 32.76% 54.21% 4.34 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 03-03 5.8810 5.8810 -4.98% 32.48% 53.59% 0.87 陶灿 0.00% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 03-03 2.0524 2.0524 -6.16% 34.16% 52.24% 2.45 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 03-03 2.0292 2.0292 -6.17% 33.90% 51.65% 2.29 江映德 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 03-03 1.3844 2.0609 -3.30% 20.56% 51.53% 5.51 陶灿 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 03-03 3.7254 3.7254 -5.35% 30.02% 51.10% 1.09 江映德 0.15% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 03-03 2.1172 2.1172 -2.43% 10.04% 44.06% 0.40 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 03-03 2.0634 2.0634 -2.44% 9.83% 43.49% 0.53 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 03-03 2.0636 2.0636 -2.44% 9.82% 43.48% 0.05 葛鲁禹 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 03-03 3.9030 3.9030 -4.99% 22.58% 42.86% 4.53 江映德 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 03-03 2.2207 2.8391 -3.67% 15.27% 42.69% 5.41 叶乐天 等 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 03-03 2.5248 2.5248 -2.40% 14.57% 42.25% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 03-03 2.1587 2.7658 -3.68% 15.04% 42.12% 5.63 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 03-03 2.1593 2.6654 -3.68% 15.04% 42.12% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 03-03 1.4408 1.4408 -3.94% 16.11% 39.87% 1.79 叶乐天 等 0.12% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 03-03 1.8420 1.8420 -3.41% 21.99% 39.65% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 03-03 1.3140 1.3140 -3.17% 32.19% 39.64% 4.76 黄子凌 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 03-03 1.4273 1.4273 -3.94% 15.95% 39.45% 0.62 叶乐天 等 0.00% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 03-03 1.3070 1.3070 -3.19% 32.02% 39.19% 0.06 黄子凌 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 03-03 3.6377 3.6377 -3.71% 15.32% 39.13% 0.13 叶乐天 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 03-03 4.5800 4.5800 -4.98% 21.97% 38.58% 3.67 江映德 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 03-03 1.6740 1.6740 -3.40% 21.48% 38.46% 0.14 何珅华 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 03-03 3.6107 3.6107 -3.71% 14.98% 38.29% 38.26 叶乐天 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 03-03 4.5040 4.5040 -4.98% 21.73% 37.99% 0.16 江映德 0.00% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 03-03 3.4726 3.4726 -3.71% 14.69% 37.62% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 03-03 3.4670 3.4670 -3.71% 14.66% 37.57% 0.86 叶乐天 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 03-03 1.6767 1.6767 -4.70% 19.31% 36.81% 0.98 江映德 0.15% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 03-03 1.6772 1.6772 -4.37% 18.60% 36.70% 0.40 田元泉 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 03-03 2.0840 2.0840 -4.26% 27.63% 36.19% 26.95 陶灿 等 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 03-03 1.6632 1.6632 -4.37% 18.39% 36.18% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 03-03 1.5653 1.8203 -3.26% 18.56% 36.09% 2.35 江源 等 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 03-03 0.8857 0.8857 -4.82% 20.31% 35.95% 15.84 陶灿 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 03-03 2.0495 2.0495 -4.26% 27.38% 35.64% 3.49 陶灿 等 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 03-03 1.5481 1.6231 -3.26% 18.33% 35.55% 0.91 江源 等 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 03-03 1.6165 1.6165 -4.72% 17.32% 33.40% 4.35 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 03-03 1.5861 1.5861 -4.73% 17.08% 32.85% 1.40 黄子凌 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 03-03 1.7410 1.7410 -4.71% 17.59% 31.60% 0.52 蒋严泽 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 03-02 1.5815 1.5815 0.22% 10.86% 30.80% 0.29 孙悦萌 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 03-02 1.5209 1.5209 0.21% 10.64% 30.28% 0.14 孙悦萌 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 03-03 1.0970 4.6620 -4.21% 17.35% 29.91% 8.68 蒋严泽 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 03-03 2.8115 2.8115 -1.09% 16.17% 29.35% 1.78 张湘龙 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 03-03 2.7711 2.7711 -1.09% 15.91% 28.80% 0.01 张湘龙 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 03-02 0.2189 0.2189 -1.08% 15.51% 28.09% 5.27 李博涵 等 - 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 03-02 0.2147 0.2147 -1.06% 15.31% 27.57% 3.01 李博涵 等 - 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 03-03 1.4468 1.7448 -1.49% 6.05% 26.38% 0.33 叶乐天 等 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 03-03 3.9100 3.9100 -2.86% 15.31% 25.93% 0.46 吕怡 等 0.08% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 03-03 1.4266 1.7096 -1.48% 5.84% 25.88% 0.86 叶乐天 等 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 03-03 3.7210 3.7210 -2.85% 15.09% 25.50% 0.56 吕怡 等 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 03-03 5.9610 5.9610 -4.04% -1.19% 25.47% 3.08 马牧青 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 03-03 1.4580 2.5548 -3.08% 7.75% 25.41% 13.26 刘克飞 0.15% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 03-03 2.6521 2.6521 -2.05% 5.74% 25.29% 1.04 梁洪昀 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 03-03 3.9480 3.9480 -0.90% 15.10% 25.17% 4.61 张湘龙 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 03-03 1.6221 1.6221 -3.09% 15.79% 25.08% 0.24 赵荣杰 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 03-03 5.8640 5.8640 -4.06% -1.40% 24.95% 0.16 马牧青 0.00% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 03-03 1.2744 1.5294 -3.09% 7.54% 24.90% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 02-27 1.3635 1.3635 0.54% 16.18% 24.73% 5.26 姚波远 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 03-03 3.8790 3.8790 -0.89% 14.90% 24.69% 0.59 张湘龙 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 02-27 1.3452 1.3452 0.54% 15.85% 24.02% 0.72 姚波远 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 03-02 1.5156 1.5476 -1.07% 12.50% 23.60% 5.27 李博涵 等 0.12% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 03-03 0.9470 0.9470 -1.81% 6.17% 23.34% 11.66 姚波远 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 03-02 1.4863 1.4863 -1.08% 12.27% 23.10% 3.01 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 03-02 1.4869 1.4869 -1.08% 12.28% 23.09% 0.15 李博涵 等 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 03-03 1.9271 1.9271 -1.48% 4.91% 21.56% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 02-27 1.1280 1.1280 0.30% 9.15% 21.20% 0.60 孙悦萌 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 03-03 0.8444 0.8444 -4.05% 4.12% 21.13% 9.25 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 03-03 0.8306 0.8306 -4.04% 3.90% 20.66% 0.97 刘克飞 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 02-27 1.1085 1.1085 0.30% 8.85% 20.53% 0.81 孙悦萌 0.10% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 03-03 1.7826 1.7826 -1.49% 5.22% 20.50% 0.43 梁洪昀 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 03-03 1.4558 2.3118 -1.46% 5.63% 20.36% 2.90 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 03-03 1.4660 2.7020 -3.43% 20.99% 20.22% 1.45 杨荔媛 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 03-03 2.2809 2.2809 -4.02% 4.34% 20.11% 0.82 刘克飞 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 03-03 1.7261 1.7261 -1.49% 5.01% 20.02% 0.07 梁洪昀 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 03-03 1.4224 1.4224 -1.45% 5.43% 19.87% 1.26 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 03-03 1.2865 1.2865 -3.86% -26.08% 19.82% 5.83 马牧青 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 03-03 1.4470 1.9520 -3.47% 20.86% 19.78% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 03-03 1.3988 1.3988 -4.09% 4.05% 19.68% 0.61 刘克飞 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 03-03 3.1110 3.2110 -3.02% 9.43% 19.65% 0.37 杨荔媛 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 03-03 1.2653 1.2653 -3.87% -26.23% 19.36% 5.65 马牧青 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 03-03 0.9769 0.9769 -2.76% 12.31% 19.28% 2.66 田元泉 等 0.15% 购买
建信兴衡优选一年持有混合A 014781 详情 混合型-偏股 03-03 0.9740 0.9740 -4.41% -14.75% 17.68% 0.40 马牧青 0.15% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2830 2.0420 -0.54% 6.98% 17.47% 30.90 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2820 1.5970 -0.54% 6.98% 17.38% 0.01 尹润泉 - 购买
建信兴衡优选一年持有混合C 014782 详情 混合型-偏股 03-03 0.9591 0.9591 -4.41% -14.94% 17.19% 0.07 马牧青 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 03-02 0.4342 0.4342 0.14% 6.14% 17.04% 13.23 李博涵 等 - 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2640 1.7450 -0.55% 6.85% 17.04% 4.14 尹润泉 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 03-03 1.2186 1.5686 -2.17% 13.33% 16.95% 0.21 尹润泉 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 03-02 0.4208 0.4208 0.14% 5.97% 16.69% 9.44 李博涵 等 - 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 03-03 1.2243 1.5743 -2.17% 13.13% 16.49% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 03-03 1.4150 1.5230 -1.00% 2.34% 16.05% 0.32 薛玲 0.15% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 03-03 0.9955 0.9955 -2.48% -4.35% 15.76% 4.67 张湘龙 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 03-03 1.3881 1.4881 -1.00% 2.14% 15.58% 0.34 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 03-03 1.3882 1.4702 -1.01% 2.14% 15.58% 0.04 薛玲 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 02-27 0.9910 0.9910 0.35% 10.50% 15.41% 0.02 孙悦萌 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 03-03 1.4136 2.6201 -1.61% 3.17% 14.86% 3.28 叶乐天 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 02-27 0.9822 0.9822 0.36% 10.24% 14.84% 2.25 孙悦萌 0.10% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 03-03 1.3244 1.3244 1.81% 5.19% 14.36% 0.52 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 03-03 1.3069 1.3069 1.82% 5.05% 14.02% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 03-03 1.1247 1.1497 -1.19% 6.02% 13.07% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 03-02 2.9272 2.9272 0.16% 3.20% 13.07% 0.77 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 03-02 3.0065 3.0065 0.17% 3.37% 12.95% 13.23 李博涵 等 0.12% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 03-03 1.1234 1.1494 -1.20% 5.81% 12.62% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 03-02 2.9134 2.9134 0.16% 3.21% 12.61% 9.44 李博涵 等 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 02-27 1.0917 1.0917 0.14% 8.09% 11.60% 0.18 刘琛 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 02-27 1.0786 1.0786 0.14% 7.83% 11.07% 1.93 刘琛 0.10% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 03-03 2.8473 2.8473 -0.35% 1.49% 9.49% 0.76 张溢麟 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 03-03 2.6879 2.6879 -1.69% 3.31% 9.38% 2.64 薛玲 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 03-03 1.6540 1.6540 -4.64% 8.74% 9.08% 0.70 孙晟 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 03-03 1.4375 1.4375 0.32% 0.38% 9.06% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 03-03 2.6125 2.6125 -1.70% 3.05% 8.82% 0.08 薛玲 0.00% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 03-03 1.6261 1.6261 -4.63% 8.52% 8.65% 0.07 孙晟 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 03-03 1.4002 1.4002 0.32% 0.18% 8.63% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 03-02 1.3080 1.3080 0.18% 0.58% 8.55% 0.61 姜华 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 03-02 1.3007 1.3007 0.18% 0.34% 8.25% 0.00 姜华 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 03-03 1.1405 1.1405 -3.42% -6.19% 7.67% 0.39 刘克飞 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 03-03 1.3462 1.5582 -0.65% 2.28% 7.24% 0.05 薛玲 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 03-03 1.1195 1.1195 -3.42% -6.33% 7.14% 0.18 刘克飞 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 03-03 2.3754 4.3204 -1.78% -1.71% 7.14% 12.66 姚锦 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 03-03 1.3322 1.5442 -0.65% 2.23% 7.13% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 03-03 2.0909 2.9589 -1.78% -1.66% 7.08% 0.01 姚锦 - 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 03-03 1.3206 1.3206 -1.14% 3.76% 7.03% 0.55 张溢麟 等 0.10% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 03-03 3.4670 3.5350 -1.62% -1.81% 6.71% 1.25 姚锦 0.15% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 03-03 3.0236 3.0236 -0.98% 0.65% 6.61% 2.28 王东杰 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0313 1.0313 0.11% 3.88% 6.53% 0.87 王志鹏 等 0.06% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0183 1.0183 0.11% 3.73% 6.22% 0.23 王志鹏 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 03-03 1.1404 1.1404 -0.93% 2.93% 6.14% 0.16 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0976 1.1146 0.10% 1.22% 5.75% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 03-03 1.2750 1.5370 -0.31% 2.41% 5.72% 0.11 彭紫云 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 03-03 1.1288 1.1288 -0.93% 2.73% 5.72% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 03-03 1.3310 1.3310 -0.30% 2.46% 5.72% 1.45 薛玲 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 02-27 1.1031 1.1031 0.13% 3.32% 5.51% 0.50 姜华 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0767 1.1267 -0.49% 1.46% 5.50% 8.54 尹润泉 等 0.08% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 03-03 1.2640 1.4750 -0.32% 2.27% 5.42% 0.10 彭紫云 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0887 1.2444 0.10% 1.06% 5.42% 3.51 姜华 等 0.08% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0988 1.0988 0.12% 3.21% 5.30% 0.26 姜华 等 0.06% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0643 1.1133 -0.49% 1.27% 5.09% 1.48 尹润泉 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 03-03 1.6100 2.0750 -0.74% 2.48% 4.95% 0.39 牛兴华 等 0.08% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 03-03 1.5259 1.6459 -0.47% 2.55% 4.94% 14.57 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0736 1.0736 -0.64% 3.19% 4.82% 0.45 江源 等 0.08% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0476 1.0476 -0.46% 2.67% 4.76% 2.03 薛玲 等 0.08% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1390 1.1390 -0.32% 2.76% 4.74% 0.94 许可 0.08% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 03-03 1.5060 1.9510 -0.66% 2.31% 4.66% 0.42 牛兴华 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 03-03 1.0788 1.0788 -0.83% 1.43% 4.56% 1.46 尹润泉 等 0.08% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 03-03 1.4539 1.5739 -0.47% 2.32% 4.52% 1.18 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0695 1.2325 -0.42% 3.58% 4.47% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0658 1.0658 -0.64% 3.00% 4.41% 0.08 江源 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 03-03 1.8160 2.2100 -0.06% 1.60% 4.35% 13.18 尹润泉 等 0.06% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0434 1.0434 -0.45% 2.46% 4.34% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 03-03 1.7144 1.8654 -0.26% 2.29% 4.28% 1.48 李峰 0.08% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 03-03 1.0602 1.0602 -0.82% 1.22% 4.14% 0.12 尹润泉 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0598 1.2018 -0.42% 3.39% 4.08% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 03-03 2.0810 2.3960 -0.05% 1.36% 3.94% 5.43 尹润泉 等 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 03-03 2.1162 2.1162 -0.95% -1.08% 3.92% 1.95 王东杰 0.15% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 03-03 1.6448 1.6448 -0.26% 2.10% 3.90% 0.53 李峰 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 03-03 2.6350 4.0310 -0.90% -0.45% 3.86% 3.36 王东杰 0.15% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0669 1.0669 -0.06% 1.85% 3.68% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 03-03 1.4338 1.4338 -3.92% -11.76% 3.45% 1.02 马牧青 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 03-03 0.7864 0.7864 -0.98% -1.14% 3.45% 1.52 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 03-03 2.0337 2.0337 -0.94% -1.32% 3.41% 0.25 王东杰 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 03-03 1.2420 1.2420 -4.53% -1.66% 3.33% 0.86 黎绮雯 0.15% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0572 1.0572 -0.06% 1.64% 3.26% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1741 1.3303 0.02% 1.57% 3.07% 10.28 吴轶 0.06% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 03-03 0.7758 0.7758 -0.98% -1.35% 3.04% 1.50 王东杰 0.00% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 03-03 1.4139 1.4139 -3.92% -11.93% 3.04% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 03-03 1.0136 1.6041 0.03% 1.41% 2.97% 10.13 闫晗 等 0.06% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1736 1.3206 0.02% 1.48% 2.96% 0.18 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 03-03 1.0119 1.5315 0.02% 1.22% 2.60% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 03-03 1.1055 1.1055 0.02% 1.23% 2.54% 2.46 彭紫云 等 0.01% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1408 1.3498 0.03% 1.22% 2.52% 15.44 姜月 - 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 03-03 1.0368 1.0368 0.00% 1.16% 2.51% 0.39 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 03-03 1.0300 1.0300 0.01% 1.20% 2.51% 1.25 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 03-03 1.1027 1.1027 0.01% 1.17% 2.43% 4.22 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1370 1.1870 0.02% 1.17% 2.41% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0589 1.0589 -0.11% 1.03% 2.40% 1.95 徐辉 0.04% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 03-03 1.0081 1.0674 0.03% 1.32% 2.38% 1.79 彭紫云 等 0.02% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 03-03 1.0906 1.2266 0.01% 1.23% 2.33% 10.11 李峰 - 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 03-03 1.0882 1.0882 0.02% 1.22% 2.33% 5.40 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 03-03 1.0335 1.0335 0.00% 1.06% 2.31% 1.05 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 03-03 1.0272 1.0272 0.00% 1.08% 2.30% 0.43 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 03-03 1.1075 1.1075 0.02% 0.95% 2.19% 3.08 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 03-03 1.1261 1.1261 0.03% 1.16% 2.19% 1.98 彭紫云 等 0.02% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0545 1.0545 -0.12% 0.93% 2.19% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 03-03 1.1457 1.1457 0.02% 1.01% 2.17% 13.35 陈建良 等 0.02% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 03-03 1.0076 1.0632 0.02% 1.22% 2.17% 4.18 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 03-03 1.1239 1.1979 0.01% 1.05% 2.16% 10.32 李峰 - 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 03-03 1.1147 1.1147 0.01% 0.83% 2.12% 39.36 吴沛文 等 0.03% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 03-03 1.0817 1.0817 0.01% 1.11% 2.12% 5.13 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 03-03 1.1141 1.1141 0.00% 0.82% 2.11% 1.46 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 03-03 1.1224 1.1224 0.03% 1.11% 2.09% 5.57 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 03-03 1.1143 1.1143 0.02% 0.93% 2.08% 13.25 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 03-03 1.1033 1.1033 0.01% 0.89% 2.07% 4.68 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 03-03 1.1248 1.1248 0.01% 1.01% 2.02% 0.88 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 03-03 1.1104 1.1104 0.01% 0.79% 2.02% 12.35 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0603 1.2720 0.02% 1.09% 1.98% 172.26 李峰 - 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 03-03 1.0582 1.2359 0.02% 0.96% 1.97% 67.89 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 03-03 1.1103 1.1103 0.02% 0.88% 1.97% 0.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 03-03 1.1086 1.1086 0.01% 0.76% 1.97% 0.49 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 03-03 1.1354 1.1354 0.01% 0.91% 1.95% 17.59 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 03-03 1.0213 1.0213 0.01% 1.10% 1.93% 1.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 03-03 1.6783 1.6973 0.01% 0.90% 1.91% 38.27 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 03-03 1.6755 1.6865 0.01% 0.87% 1.85% 0.88 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 03-03 1.0571 1.0891 0.02% 0.90% 1.85% 1.66 李菁 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 03-03 1.1156 1.1156 0.01% 0.90% 1.82% 1.63 徐华婧 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0266 1.3032 0.01% 0.88% 1.81% 9.63 李菁 0.06% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0546 1.3248 0.02% 0.94% 1.79% 45.59 闫晗 等 0.04% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 03-03 1.1631 1.1741 0.01% 0.81% 1.79% 72.39 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 03-03 1.1617 1.1727 0.01% 0.81% 1.78% 4.20 陈建良 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 03-03 1.0639 1.5559 0.03% 1.04% 1.77% 19.23 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 03-03 1.0190 1.0190 0.01% 0.99% 1.72% 1.97 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 03-03 1.1565 1.1665 0.01% 0.76% 1.69% 74.49 陈建良 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 03-03 1.0684 1.0684 0.02% 0.68% 1.68% 6.88 于倩倩 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 03-03 1.0380 1.4980 0.03% 0.97% 1.63% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 03-03 1.0541 1.2096 0.01% 0.77% 1.61% 4.14 李峰 等 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 03-03 0.8969 0.8969 -4.50% -1.33% 1.55% 0.52 孙晟 0.15% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 03-03 1.5982 1.6162 0.01% 0.72% 1.55% 12.28 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 03-03 1.0171 1.1463 0.00% 1.09% 1.54% 76.08 于倩倩 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 03-03 1.1196 1.3446 0.01% 0.71% 1.52% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 03-03 1.0121 1.1271 0.03% 0.83% 1.43% 41.66 闫晗 等 0.05% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 03-03 1.0493 1.2493 0.04% 0.94% 1.41% 33.88 闫晗 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 03-03 1.0117 1.0407 0.03% 0.93% 1.41% 71.63 闫晗 0.05% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 03-03 1.0018 1.0943 0.00% 0.80% 1.36% 79.99 刘思 等 0.035% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 03-03 1.0348 1.2188 0.02% 0.69% 1.34% 29.22 刘思 等 0.08% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 03-03 1.0428 1.2098 0.03% 0.82% 1.34% 87.20 刘思 等 0.05% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 03-03 1.0099 1.1229 0.03% 0.79% 1.33% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 03-03 1.0449 1.2419 0.03% 0.89% 1.30% 0.21 闫晗 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 03-03 1.0270 1.0570 0.02% 0.87% 1.27% 21.92 刘思 等 0.05% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 03-03 1.0127 1.0127 0.02% 0.74% 1.25% 76.73 闫晗 0.05% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 03-03 1.1005 1.3060 0.00% 0.60% 1.24% 0.40 李峰 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 03-03 1.0372 1.2032 0.03% 0.77% 1.24% 0.45 刘思 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 03-03 1.0110 1.0400 0.03% 0.77% 1.19% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 03-03 1.0254 1.0554 0.02% 0.82% 1.15% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 03-03 1.0117 1.0117 0.02% 0.69% 1.15% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 03-03 0.8844 0.8844 -4.51% -1.54% 1.12% 0.14 孙晟 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 03-03 0.8413 0.8413 -0.97% -2.50% 1.08% 19.29 王东杰 0.15% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 03-03 1.0281 1.2824 0.03% 0.63% 0.95% 71.83 刘思 等 - 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 03-03 1.0617 1.0617 0.01% 0.41% 0.86% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 03-03 1.0870 1.1440 0.02% 0.64% 0.80% 88.64 刘思 等 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 03-03 1.0575 1.1525 0.03% 0.70% 0.37% 2.47 李峰 等 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 03-03 1.3746 1.4806 0.04% 0.54% 0.02% 0.51 李峰 等 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 03-03 0.9997 1.0577 0.00% -0.65% -0.36% 9.98 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 03-03 1.0669 1.1239 0.02% -0.01% -0.59% 1.79 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 03-03 1.0604 1.1137 0.02% -0.09% -0.85% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 03-03 1.9920 1.9920 -1.14% -11.51% -2.78% 0.43 邱宇航 等 0.15% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 03-03 1.1338 1.1338 -0.06% -2.15% -3.17% 1.18 闫晗 等 0.06% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 03-03 1.2568 1.2568 -2.70% -7.98% -7.40% 0.33 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 03-03 1.2448 1.2448 -2.70% -8.12% -7.69% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 03-03 0.5764 0.5764 3.52% 3.17% -9.17% 1.26 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 03-03 0.5640 0.5640 3.52% 2.96% -9.53% 2.22 朱金钰 等 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 03-03 1.3573 1.3573 -2.35% -16.58% -15.98% 11.85 薛玲 等 0.12% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 03-03 0.7073 0.7073 -0.60% -18.22% -16.03% 0.94 王麟锴 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 03-03 1.3670 1.3670 -2.36% -16.75% -16.30% 8.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 03-03 0.6954 0.6954 -0.60% -18.37% -16.36% 0.26 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 19.58 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 03-03 1.3111 1.3111 -2.48% 7.03% - 0.32 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 03-03 1.3061 1.3061 -2.49% 6.82% - 0.22 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 03-03 1.4177 1.4177 -5.08% 9.22% - 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 03-03 1.4212 1.4212 -5.08% 9.38% - 1.74 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 03-03 2.7321 2.7321 -0.93% 45.07% - 0.46 朱金钰 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 03-03 1.2417 1.2417 -2.09% 8.65% - 0.18 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 03-03 1.2380 1.2380 -2.09% 8.43% - 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 03-03 1.3330 1.3330 -0.64% 2.28% - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 03-03 1.3458 1.3458 -0.63% 2.25% - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 03-03 1.2866 1.2866 -4.62% 16.95% - 0.41 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 03-03 1.2838 1.2838 -4.62% 16.77% - 0.31 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 03-03 1.0116 1.0116 0.01% 0.93% - 0.97 吴沛文 等 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 03-03 1.0102 1.0102 0.00% 0.83% - 2.38 吴沛文 等 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 03-03 1.1275 1.1275 -0.06% -2.25% - 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 03-03 1.1179 1.1179 0.00% 0.64% - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 03-03 0.9734 0.9734 -3.82% -8.00% - 0.26 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 03-03 0.9711 0.9711 -3.82% -8.18% - 0.28 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 03-03 0.8651 0.8651 -3.58% -13.70% - 2.53 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 03-03 0.8669 0.8669 -3.58% -13.52% - 6.80 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 03-03 1.1613 1.1613 -5.41% - - 1.40 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 03-03 1.1623 1.1623 -5.40% - - 3.00 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 03-03 1.0099 1.0099 0.01% - - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0084 1.0084 -0.44% - - 11.56 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0072 1.0072 -0.44% - - 12.69 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 03-03 1.0343 1.0343 0.09% - - 1.22 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 03-03 1.0354 1.0354 0.08% - - 2.15 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 03-03 1.0911 1.0911 -6.62% - - 0.28 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 03-03 1.0922 1.0922 -6.62% - - 0.20 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0289 1.0289 0.12% - - 0.29 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0285 1.0285 0.11% - - 0.92 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0002 1.0002 - - - 8.18 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0000 1.0000 - - - 8.39 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 03-03 1.0003 1.0003 -0.03% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 03-03 1.0001 1.0001 -0.03% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 02-27 1.0228 1.0228 - - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 02-27 1.0229 1.0229 - - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3181 1.1520% 1.15% 1.19% 0.29% 760.55 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3331 1.2090% 1.21% 1.21% 0.29% 3,900.94 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3986 1.4520% 1.45% 1.45% 0.35% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3699 1.3140% 1.31% 1.32% 0.32% 129.69 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3609 1.3020% 1.31% 1.31% 0.32% 116.98 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3883 1.4280% 1.43% 1.44% 0.35% 479.51 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3564 1.2930% 1.29% 1.33% 0.32% 23.78 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3972 1.4300% 1.43% 1.44% 0.35% 186.22 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3973 1.4300% 1.43% 1.44% 0.35% 300.48 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3314 1.1980% 1.19% 1.19% 0.29% 0.41 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 03-03 0.4042 1.4590% 1.45% 1.46% 0.36% 1,088.45 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3007 1.0630% 1.07% 1.07% 0.26% 20.26 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币H 511660 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2952 1.0590% 1.07% 1.07% 0.26% 93.94 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3227 1.1840% 1.19% 1.20% 0.29% 30.01 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2891 1.0520% 1.05% 1.09% 0.26% 480.04 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 03-03 0.4041 1.4590% 1.45% 1.46% 0.36% 58.60 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
建信能源化工期货ETF 159981 详情 指数型-其他 03-03 1.3816 1.3816 4.56% 1.4090 -1.98% 15.95 朱金钰 等
建信沪深300红利ETF 512530 详情 指数型-股票 03-03 1.6626 1.6626 1.92% 1.6380 1.48% 1.63 郭志腾
建信上证社会责任ETF 510090 详情 指数型-股票 03-03 2.7042 3.2261 -0.37% 2.6660 1.41% 0.75 张溢麟
建信中证全指证券公司ETF 515560 详情 指数型-股票 03-03 1.0459 1.0459 -0.92% 1.0240 2.09% 2.16 龚佳佳
建信上证50ETF 510800 详情 指数型-股票 03-03 1.4253 1.4253 -1.06% 1.4080 1.21% 3.28 薛玲
建信上海金ETF 518860 详情 指数型-其他 03-03 11.2956 2.6842 -1.06% 11.0110 2.52% 35.44 朱金钰
建信恒指港股通ETF 520770 详情 指数型-股票 03-03 0.9652 0.9652 -1.42% 0.9410 2.51% 2.14 刘明辉
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180 详情 指数型-股票 03-03 1.7199 1.7199 -1.64% 1.7000 1.16% 0.91 梁洪昀
建信深证基本面60ETF 159916 详情 指数型-股票 03-03 5.2433 2.8567 -1.79% 5.2130 0.58% 2.68 薛玲
建信创业板ETF 159956 详情 指数型-股票 03-03 2.0311 2.0311 -2.56% 2.0020 1.43% 1.10 葛鲁禹
建信创业板综合增强策略ETF 159293 详情 指数型-股票 03-03 1.0009 1.0009 -2.56% 0.9870 1.39% 2.61 刘明辉
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 详情 指数型-股票 03-03 0.4361 0.4361 -2.61% 0.4300 1.40% 1.21 龚佳佳
建信中证创新药产业ETF 159835 详情 指数型-股票 03-03 0.6058 0.6058 -2.78% 0.6000 0.96% 2.51 龚佳佳
建信中证农牧主题ETF 159616 详情 指数型-股票 03-03 0.9487 0.9487 -2.88% 0.9560 -0.77% 0.57 龚佳佳
建信国证新能源车电池ETF 159775 详情 指数型-股票 03-03 0.8883 0.8883 -2.93% 0.8880 0.03% 2.48 龚佳佳
建信中证新材料主题ETF 159763 详情 指数型-股票 03-03 0.7180 0.7180 -3.73% 0.7090 1.25% 0.77 龚佳佳
建信上证智选科创板创新价值ETF 588910 详情 指数型-股票 03-03 1.4250 1.4250 -4.88% 1.4090 1.12% 2.17 张溢麟
建信上证科创板综合ETF 589880 详情 指数型-股票 03-03 1.3758 1.3758 -5.35% 1.3640 0.86% 5.99 葛鲁禹
建信上证科创板200ETF 589820 详情 指数型-股票 03-03 1.2002 1.2002 -5.69% 1.1950 0.43% 4.57 龚佳佳