建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 07-15 2.9798 2.9798 -4.12% 46.83% 158.13% 2.60 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 07-15 2.9418 2.9418 -4.12% 46.54% 157.12% 2.94 江映德 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 07-15 5.1990 5.7090 -4.36% 56.55% 146.34% 1.68 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 07-15 5.1510 5.1510 -4.35% 56.26% 145.33% 1.25 赵荣杰 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 07-15 5.3790 5.3790 -4.22% 47.38% 132.57% 4.29 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 07-15 5.2940 5.2940 -4.20% 47.13% 131.67% 0.84 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 07-15 2.2060 2.2060 -3.29% 51.92% 119.10% 1.93 何珅华 0.15% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 07-15 9.9240 9.9240 -2.99% 44.22% 118.63% 3.36 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 07-15 2.6584 2.6584 -3.00% 45.85% 118.28% 3.51 邵卓 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 07-15 1.5657 1.5657 -3.33% 46.02% 118.28% 10.25 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 07-15 2.5737 2.5737 -3.00% 45.49% 117.13% 0.48 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 07-15 1.7011 1.7011 -3.30% 40.57% 113.04% 0.63 邵卓 0.15% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 07-14 2.4500 2.4500 2.66% 66.60% 112.73% 11.20 李博涵 等 0.16% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 07-15 1.6709 1.6709 -3.30% 40.29% 112.07% 0.07 邵卓 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 07-14 2.4110 2.4110 2.66% 66.21% 111.74% 34.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 07-15 4.3842 4.3842 -3.94% 29.52% 88.99% 1.14 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 07-15 6.5190 6.5190 -3.61% 16.97% 86.19% 4.54 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 07-15 6.4180 6.4180 -3.61% 16.74% 85.45% 0.26 陶灿 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 07-15 1.9753 1.9753 -2.98% 25.67% 80.12% 3.79 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 07-15 1.9354 1.9354 -2.98% 25.42% 79.40% 1.20 黄子凌 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 07-15 5.3290 5.3290 -3.79% 25.51% 76.37% 3.40 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 07-15 5.2330 5.2330 -3.79% 25.27% 75.63% 0.17 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 07-15 4.4280 4.4280 -3.85% 22.53% 72.94% 4.36 江映德 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 07-15 1.7087 1.7087 -3.27% 17.94% 69.21% 3.06 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 07-15 1.7025 1.7025 -3.27% 17.75% 68.70% 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 07-15 2.4195 2.4195 -1.14% 12.15% 65.31% 0.30 葛鲁禹 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 07-15 1.8580 1.8580 -3.90% 16.33% 65.24% 0.89 江映德 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 07-15 2.3545 2.3545 -1.14% 11.92% 64.66% 0.44 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 07-15 2.3548 2.3548 -1.14% 11.92% 64.64% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 07-15 1.7939 2.8907 -3.53% 23.25% 64.00% 11.55 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 07-15 1.5657 1.8207 -3.53% 23.00% 63.33% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 07-15 2.1373 2.1373 -4.36% 36.63% 62.34% 0.60 何珅华 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 07-15 0.9804 0.9804 -3.46% 17.51% 61.92% 14.66 陶灿 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 07-15 2.0981 2.0981 -4.36% 36.35% 61.69% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 07-15 1.7893 2.0443 -3.17% 20.42% 58.97% 2.48 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 07-15 1.7668 1.8418 -3.17% 20.17% 58.32% 0.94 江源 等 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 07-15 1.6630 2.8990 -1.27% 16.87% 48.01% 1.38 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 07-15 1.6380 2.1430 -1.29% 16.53% 47.34% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 07-15 0.9658 0.9658 -3.79% 13.18% 44.20% 7.56 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 07-15 0.9486 0.9486 -3.80% 12.94% 43.63% 0.83 刘克飞 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 07-15 7.1920 7.1920 -2.60% 18.60% 42.23% 2.62 马牧青 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 07-15 2.6036 2.6036 -3.71% 13.20% 42.11% 0.69 刘克飞 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 07-15 1.6029 1.6029 -3.76% 13.37% 41.79% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 07-15 7.0660 7.0660 -2.60% 18.37% 41.66% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 07-15 1.3728 1.3728 -1.80% 8.24% 40.97% 0.33 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 07-15 1.3684 1.3684 -1.81% 8.07% 40.54% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 07-15 1.8140 1.8140 -1.44% 4.82% 39.26% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 07-15 1.6440 1.6440 -1.41% 4.43% 38.20% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 07-15 2.5722 2.5722 -0.86% 6.05% 37.76% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 07-15 1.4699 1.4699 -1.37% 6.03% 36.62% 1.09 叶乐天 等 0.12% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 07-15 2.9092 2.9092 -0.48% 8.52% 36.52% 0.98 梁洪昀 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 07-15 1.4544 1.4544 -1.37% 5.88% 36.21% 0.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 07-15 1.1460 1.1460 -1.42% -8.30% 36.18% 4.33 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 07-15 1.1380 1.1380 -1.43% -8.50% 35.57% 0.09 黄子凌 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 07-15 1.7917 1.7917 -3.25% 15.96% 34.99% 0.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 07-15 1.5540 1.5540 -3.85% -3.84% 34.01% 0.39 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 07-15 1.5388 1.5388 -3.85% -4.03% 33.50% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 07-15 2.1927 2.8111 -1.26% 2.46% 32.92% 6.11 叶乐天 等 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 07-15 1.9262 1.9262 3.27% 20.29% 32.45% 1.07 马牧青 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 07-15 2.1283 2.7354 -1.27% 2.26% 32.38% 5.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 07-15 2.1289 2.6350 -1.26% 2.26% 32.38% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 07-15 1.9148 1.9148 -4.23% -5.22% 32.23% 1.54 田元泉 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 07-15 1.2512 1.9277 -1.83% -8.65% 32.06% 4.39 陶灿 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 07-15 1.8967 1.8967 3.27% 20.06% 31.92% 0.04 马牧青 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 07-15 3.4140 3.5140 -0.57% 13.88% 31.83% 0.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 07-15 1.8910 1.8910 -4.23% -5.41% 31.73% 1.37 田元泉 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 07-15 4.0370 4.0370 -1.58% 4.62% 30.00% 1.21 吕怡 等 0.08% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 07-15 3.5540 3.5540 -0.88% 0.30% 29.74% 0.21 叶乐天 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 07-15 3.8370 3.8370 -1.62% 4.42% 29.53% 0.87 吕怡 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 07-15 3.5198 3.5198 -0.88% 0.00% 28.96% 33.32 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 07-15 3.3789 3.3789 -0.88% -0.25% 28.34% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 07-15 3.3735 3.3735 -0.88% -0.25% 28.29% 0.77 叶乐天 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 07-13 1.3322 1.3322 -2.52% 1.75% 27.98% 8.31 姚波远 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 07-13 1.3115 1.3115 -2.52% 1.46% 27.25% 0.76 姚波远 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 07-14 0.5087 0.5087 0.95% 14.81% 26.92% 16.24 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 07-14 0.4924 0.4924 0.96% 14.65% 26.55% 9.49 李博涵 等 - 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 07-15 1.4931 1.7911 -0.48% 4.30% 26.54% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 07-15 1.6977 1.6977 -2.26% -15.06% 26.10% 22.46 陶灿 等 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 07-15 0.9457 0.9457 -0.07% 0.85% 26.08% 10.30 姚波远 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 07-15 1.4699 1.7529 -0.48% 4.08% 26.02% 0.55 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 07-15 1.6671 1.6671 -2.27% -15.22% 25.59% 4.24 陶灿 等 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 07-15 1.2442 1.2442 -0.77% 0.75% 24.72% 0.16 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 07-15 1.3296 1.3296 -0.81% 2.35% 24.65% 0.31 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 07-15 1.2386 1.2386 -0.78% 0.55% 24.22% 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 07-15 1.3226 1.3226 -0.80% 2.16% 24.17% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 07-15 0.9481 0.9481 0.18% -3.61% 21.60% 1.80 张湘龙 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 07-15 1.9683 1.9683 -0.20% 1.98% 21.17% 3.42 梁洪昀 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 07-14 1.5303 1.5303 1.98% -0.06% 21.08% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 07-14 3.4545 3.4545 0.99% 11.33% 20.71% 16.24 李博涵 等 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 07-14 1.4695 1.4695 1.98% -0.26% 20.60% 0.10 孙悦萌 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 07-15 0.9702 0.9702 -2.29% 14.87% 20.54% 0.45 何珅华 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 07-14 3.3598 3.3598 0.99% 11.17% 20.35% 0.52 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 07-14 3.3439 3.3439 0.99% 11.17% 20.34% 9.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 07-15 0.9553 0.9553 -2.29% 14.65% 20.05% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 07-15 1.4868 2.3428 0.03% 3.21% 19.74% 2.89 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 07-15 1.4504 1.4504 0.03% 3.00% 19.24% 1.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 07-13 1.1546 1.1546 -2.10% 7.17% 19.18% 0.23 刘琛 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 07-13 1.1386 1.1386 -2.11% 6.90% 18.59% 1.84 刘琛 0.10% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 07-15 1.7822 1.7822 -0.30% 0.47% 18.19% 0.39 梁洪昀 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 07-15 1.7231 1.7231 -0.31% 0.27% 17.72% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 07-14 0.2170 0.2170 0.09% 4.53% 16.94% 7.22 李博涵 等 - 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 07-15 3.5190 3.5190 0.56% -6.75% 16.79% 3.71 张湘龙 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 07-14 0.2125 0.2125 0.09% 4.32% 16.52% 3.75 李博涵 等 - 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 07-15 3.4520 3.4520 0.57% -6.92% 16.35% 0.47 张湘龙 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 07-15 1.5637 1.5637 -2.67% -8.67% 15.49% 0.51 蒋严泽 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0953 1.1133 -1.43% 0.03% 15.29% 0.68 孙悦萌 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 07-15 2.5506 2.5506 0.74% -5.41% 15.00% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0779 1.0919 -1.44% -0.23% 14.66% 0.69 孙悦萌 0.10% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 07-15 2.5102 2.5102 0.73% -5.60% 14.51% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2740 1.5890 0.39% -0.08% 13.97% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2750 2.0340 0.39% -0.08% 13.96% 31.42 尹润泉 0.08% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 07-15 1.1769 1.5269 0.56% -2.30% 13.83% 0.20 尹润泉 0.15% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2550 1.7360 0.32% -0.32% 13.57% 5.36 尹润泉 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 07-15 1.1806 1.5306 0.56% -2.50% 13.39% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 07-15 2.0753 2.0753 0.05% -14.73% 12.93% 12.43 朱金钰 0.15% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 07-15 1.4456 2.6521 0.69% 0.98% 12.84% 3.34 叶乐天 0.12% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 07-15 2.0267 2.0267 0.05% -14.90% 12.48% 36.21 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 07-15 2.0281 2.0281 0.05% -14.90% 12.48% 0.65 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 07-14 1.4735 1.5055 0.14% 1.39% 11.26% 7.22 李博涵 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 07-14 1.4435 1.4435 0.14% 1.18% 10.82% 0.11 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 07-14 1.4430 1.4430 0.14% 1.18% 10.81% 3.75 李博涵 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 07-13 0.9564 0.9564 -1.51% -2.06% 10.52% 0.03 孙悦萌 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 07-15 1.6815 2.5684 1.44% -10.14% 10.01% 4.06 叶乐天 等 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 07-13 0.9461 0.9461 -1.52% -2.30% 9.97% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 07-15 0.9388 4.3623 -1.96% -12.41% 9.96% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 07-15 1.6665 1.6665 1.44% -10.32% 9.57% 8.71 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 07-15 1.3783 1.4863 0.35% -3.26% 9.35% 0.27 薛玲 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 07-15 0.6244 0.6244 0.98% 15.53% 9.25% 3.65 朱金钰 等 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 07-15 1.3501 1.4501 0.36% -3.45% 8.92% 0.29 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 07-15 1.3503 1.4323 0.35% -3.45% 8.91% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 07-15 0.6101 0.6101 0.99% 15.32% 8.81% 1.41 朱金钰 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 07-15 1.1854 1.1854 -0.39% 4.21% 8.48% 1.84 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 07-15 1.1716 1.1716 -0.39% 4.00% 8.05% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 07-15 1.6026 1.6026 3.98% 8.53% 7.08% 6.31 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 07-15 1.5740 1.5740 3.98% 8.32% 6.66% 5.93 马牧青 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0968 1.0968 0.03% 2.88% 6.55% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0853 1.0853 0.03% 2.66% 6.11% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0335 1.0335 -1.05% 1.15% 5.97% 0.55 王志鹏 等 0.06% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 07-14 1.2956 1.2956 0.17% 0.19% 5.88% 6.61 姜华 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0193 1.0193 -1.05% 1.01% 5.65% 0.20 王志鹏 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 07-14 1.2876 1.2876 0.17% 0.12% 5.57% 7.37 姜华 等 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 07-15 1.2490 1.2490 -2.65% 2.39% 5.41% 0.76 黎绮雯 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 07-15 2.5944 2.5944 0.84% -3.58% 5.35% 2.35 薛玲 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0953 1.1123 -0.65% -0.59% 5.27% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0864 1.0864 -0.23% 1.87% 5.04% 0.44 江源 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0852 1.2409 -0.64% -0.73% 4.95% 2.94 姜华 等 0.08% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 07-15 1.6120 2.0770 -0.18% 0.81% 4.86% 0.84 牛兴华 等 0.08% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 07-15 2.5170 2.5170 0.84% -3.82% 4.81% 0.07 薛玲 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0664 1.2294 0.24% 0.34% 4.78% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 07-15 1.3062 1.3062 -0.23% -1.03% 4.73% 0.56 张溢麟 等 0.10% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 07-15 1.7340 1.8850 0.07% 1.41% 4.66% 1.60 李峰 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0769 1.0769 -0.24% 1.67% 4.61% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 07-15 1.5060 1.9510 -0.20% 0.67% 4.49% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0552 1.1972 0.25% 0.14% 4.39% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 07-15 1.6615 1.6615 0.07% 1.25% 4.30% 0.62 李峰 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 07-15 2.8826 2.8826 2.67% -4.92% 3.90% 1.47 王东杰 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 07-15 1.3310 1.3310 -0.06% -0.63% 3.80% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 07-15 1.5239 1.6439 -0.12% 0.53% 3.77% 14.95 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 07-15 1.3303 1.5423 -0.06% -0.68% 3.75% 0.35 薛玲 0.15% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2770 1.5390 0.00% 0.47% 3.65% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3330 1.3330 0.00% 0.45% 3.65% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0449 1.0449 -0.07% 0.62% 3.65% 1.24 薛玲 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 07-15 1.3160 1.5280 -0.06% -0.74% 3.62% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 07-15 1.8280 2.2220 0.05% 1.11% 3.58% 20.94 尹润泉 等 0.06% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 07-15 1.3153 1.3153 -0.06% -0.81% 3.57% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0741 1.1241 0.27% -0.50% 3.56% 8.98 尹润泉 等 0.08% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 07-15 2.0450 2.0450 2.70% -5.93% 3.40% 1.67 王东杰 0.15% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4499 1.5699 -0.12% 0.33% 3.36% 1.52 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 07-15 0.7612 0.7612 2.56% -5.71% 3.31% 1.21 王东杰 0.15% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2640 1.4750 0.00% 0.24% 3.27% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0392 1.0392 -0.06% 0.42% 3.24% 0.65 薛玲 等 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0601 1.1091 0.27% -0.69% 3.17% 2.98 尹润泉 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 07-15 2.0920 2.4070 0.05% 0.87% 3.15% 2.65 尹润泉 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1918 1.3480 0.01% 2.17% 3.09% 10.40 吴轶 0.06% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 07-15 1.0145 1.0855 0.01% 2.37% 3.00% 1.01 彭紫云 等 0.02% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 07-15 0.7498 0.7498 2.56% -5.90% 2.90% 1.16 王东杰 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 07-15 1.9616 1.9616 2.70% -6.16% 2.88% 0.22 王东杰 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1904 1.3374 0.01% 2.07% 2.88% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 07-15 1.0273 1.6178 0.01% 1.97% 2.80% 10.24 闫晗 等 0.06% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 07-15 1.0144 1.0806 0.01% 2.27% 2.80% 2.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 07-15 1.1234 1.1234 0.00% 2.15% 2.74% 2.51 彭紫云 等 0.01% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0920 1.0920 -0.12% -0.28% 2.73% 0.79 姜华 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 07-15 1.1202 1.1202 0.01% 2.11% 2.65% 4.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 07-15 1.0686 1.0686 0.33% -1.56% 2.59% 1.24 尹润泉 等 0.08% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 07-15 1.1067 1.2427 0.01% 2.08% 2.54% 20.32 吴轶 - 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0869 1.0869 -0.13% -0.39% 2.52% 0.30 姜华 等 0.06% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 07-15 1.1429 1.1429 0.02% 2.07% 2.47% 2.04 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 07-15 1.0509 1.0509 0.02% 1.94% 2.47% 0.31 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 07-15 1.0437 1.0437 0.01% 1.84% 2.47% 0.30 陈建良 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 07-15 1.0243 1.5439 0.00% 1.79% 2.43% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 07-15 1.1004 1.1004 0.01% 1.55% 2.42% 4.65 徐华婧 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1530 1.3620 0.00% 1.63% 2.35% 15.58 姜月 - 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 07-15 1.1388 1.1388 0.02% 2.02% 2.35% 5.66 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 07-15 1.0401 1.0401 0.02% 1.75% 2.27% 0.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 07-15 1.0468 1.0468 0.01% 1.83% 2.26% 0.81 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 07-15 1.0328 1.0328 0.00% 1.49% 2.26% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1488 1.1988 0.00% 1.57% 2.24% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 07-15 1.0931 1.0931 0.01% 1.45% 2.22% 4.47 徐华婧 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 07-15 1.0486 1.0486 0.34% -1.75% 2.18% 0.10 尹润泉 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 07-15 1.1388 1.2128 0.02% 1.77% 2.17% 10.21 李峰 - 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 07-15 1.0382 1.2643 0.02% 1.96% 2.11% 26.32 闫晗 0.05% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 07-15 3.3090 3.3770 0.76% -10.07% 2.09% 1.08 姚锦 0.15% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 07-15 1.1373 1.1373 0.01% 1.45% 2.08% 0.81 徐华婧 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 07-15 1.0213 1.0213 0.01% 1.30% 2.07% 0.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 07-15 1.0297 1.0297 0.00% 1.39% 2.05% 1.00 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 07-15 1.0429 1.2565 0.02% 1.91% 2.01% 1.41 闫晗 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 07-15 1.1567 1.1567 0.01% 1.32% 2.01% 13.22 陈建良 等 0.02% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0642 1.2839 0.01% 1.55% 1.96% 172.50 李峰 - 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 07-15 1.1241 1.1241 0.00% 1.21% 1.96% 12.85 彭紫云 等 0.04% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 07-15 1.0253 1.1403 0.02% 1.80% 1.92% 36.96 闫晗 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 07-15 1.0246 1.0536 0.01% 1.74% 1.91% 42.67 闫晗 0.05% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0438 1.3370 0.01% 1.60% 1.90% 45.04 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 07-15 1.1168 1.1168 0.01% 1.19% 1.90% 2.50 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 07-15 1.1271 1.1271 0.01% 1.35% 1.89% 1.46 徐华婧 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0673 1.0673 0.01% 1.12% 1.89% 1.96 徐辉 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 07-15 1.0192 1.0192 0.01% 1.20% 1.87% 1.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 07-15 1.1197 1.1197 0.00% 1.16% 1.86% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 07-15 1.6971 1.7161 0.01% 1.57% 1.84% 35.63 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 07-15 1.0226 1.1356 0.02% 1.74% 1.81% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 07-15 1.0740 1.5660 0.02% 1.42% 1.80% 19.37 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 07-15 1.1455 1.1455 0.01% 1.22% 1.80% 16.71 陈建良 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 07-15 1.0474 1.5074 0.02% 1.30% 1.79% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 07-15 1.1122 1.1122 0.00% 1.13% 1.79% 4.17 彭紫云 等 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 07-15 1.6937 1.7047 0.01% 1.53% 1.79% 3.09 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 07-15 1.0670 1.2447 0.00% 1.19% 1.78% 74.69 李峰 等 0.04% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0375 1.3141 0.00% 1.48% 1.69% 9.69 李菁 0.06% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 07-15 1.0371 1.0671 -0.01% 1.39% 1.69% 0.11 刘思 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 07-15 1.0235 1.0525 0.00% 1.69% 1.69% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0622 1.0622 0.01% 1.02% 1.68% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 07-15 1.0655 1.0975 0.00% 1.15% 1.67% 4.64 李菁 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 07-15 1.0360 1.2202 0.01% 1.36% 1.66% 73.92 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 07-15 1.1105 1.1215 0.01% 0.91% 1.62% 2.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 07-15 1.1111 1.1221 0.01% 0.92% 1.62% 42.72 吴沛文 等 0.03% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 07-15 1.1711 1.1821 0.01% 0.97% 1.62% 38.14 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 07-15 1.1696 1.1806 0.01% 0.97% 1.61% 5.64 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 07-15 1.0352 1.0652 -0.02% 1.34% 1.59% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 07-15 1.0027 1.1492 0.00% 0.50% 1.58% 79.73 于倩倩 等 0.035% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 07-15 1.0300 1.2132 0.01% 1.32% 1.56% 0.29 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 07-15 1.1073 1.1173 0.01% 0.87% 1.52% 15.25 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 07-15 1.1640 1.1740 0.01% 0.92% 1.52% 66.03 陈建良 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 07-15 1.1257 1.3507 0.01% 0.76% 1.51% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 07-15 1.1055 1.1155 0.01% 0.86% 1.49% 0.37 吴沛文 等 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 07-15 2.5030 3.8990 2.57% -5.27% 1.49% 2.92 王东杰 0.15% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 07-15 1.6140 1.6320 0.01% 1.39% 1.48% 12.08 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 07-15 1.0454 1.2294 0.01% 1.41% 1.46% 29.42 刘思 等 0.08% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 07-15 1.0070 1.0204 0.01% 1.01% 1.46% 42.94 闫晗 0.05% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 07-15 1.0616 1.2171 0.00% 1.03% 1.43% 4.85 李峰 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 07-15 1.0060 1.0985 0.00% 0.54% 1.38% 80.20 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 07-15 1.1237 1.1237 0.00% 0.71% 1.37% 0.00 李峰 等 - 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 07-15 1.0066 1.0189 0.00% 0.95% 1.35% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 07-15 1.0737 1.0737 0.01% 0.70% 1.32% 6.61 于倩倩 等 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 07-15 1.0896 1.1556 0.01% 1.49% 1.31% 88.55 刘思 等 0.04% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 07-15 1.1058 1.3113 0.00% 0.66% 1.29% 0.31 李峰 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 07-15 1.3702 1.3702 2.38% -5.94% 1.22% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 07-15 1.0366 1.2909 0.00% 1.25% 1.12% 72.35 刘思 等 0.08% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 07-15 0.8142 0.8142 2.64% -5.76% 0.95% 16.24 王东杰 0.15% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1085 1.1085 0.44% -1.41% 0.85% 0.83 许可 0.08% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 07-15 1.3327 1.3327 2.38% -6.13% 0.81% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 07-15 1.0645 1.0645 0.00% 0.37% 0.77% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 07-15 1.0634 1.1584 0.00% 1.05% 0.16% 0.04 姜月 0.04% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 07-15 1.0275 1.0725 0.36% -3.70% -0.13% 0.14 薛玲 等 0.15% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 07-15 1.0110 1.0690 0.02% 1.50% -0.19% 10.04 刘思 - 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 07-15 1.3805 1.4865 0.00% 0.88% -0.20% 0.35 姜月 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 07-15 1.0762 1.1332 0.01% 1.22% -0.32% 1.80 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 07-15 1.0690 1.1223 0.02% 1.16% -0.49% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 07-15 1.0248 1.0708 0.36% -3.90% -0.53% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 07-15 2.1680 4.1130 1.38% -14.41% -0.78% 10.47 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 07-15 1.9079 2.7759 1.39% -14.40% -0.78% 0.01 姚锦 - 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 07-15 1.2381 1.2381 1.41% -0.36% -1.64% 0.48 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 07-15 1.2203 1.2203 1.41% -0.50% -1.93% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 07-15 1.1432 1.1432 -0.04% 2.52% -3.15% 1.09 闫晗 等 0.06% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 07-15 1.1360 1.1360 -0.04% 2.40% -3.36% 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 07-15 0.9172 0.9172 0.61% -12.27% -4.04% 3.26 张湘龙 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 07-15 1.1646 1.1646 -0.87% -10.51% -5.28% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 07-15 2.6018 2.6018 1.25% -9.18% -5.43% 0.69 张溢麟 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 07-15 1.1522 1.1522 -0.88% -10.65% -5.57% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 07-15 1.7600 1.7600 3.37% -16.09% -14.95% 0.35 何珅华 0.15% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 07-15 0.9246 0.9246 0.53% -22.29% -16.55% 0.34 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 07-15 0.9062 0.9062 0.53% -22.44% -16.83% 0.13 刘克飞 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 07-15 1.3205 1.3205 1.12% -20.67% -17.09% 12.51 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 07-15 1.3284 1.3284 1.11% -20.80% -17.39% 9.00 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 07-15 0.6105 0.6105 4.45% -21.02% -23.68% 0.83 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 07-15 0.5992 0.5992 4.46% -21.16% -23.98% 0.34 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 07-15 0.7724 0.7724 -1.70% -25.11% - 0.18 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 07-15 0.7695 0.7695 -1.69% -25.26% - 0.20 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 07-15 1.0278 1.0278 4.05% 6.37% - 2.32 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 07-15 1.0314 1.0314 4.04% 6.57% - 6.34 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 07-15 1.2519 1.2519 -2.65% 10.26% - 0.70 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 07-15 1.2539 1.2539 -2.64% 10.37% - 1.33 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 07-15 1.0196 1.0196 0.01% 1.30% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9968 0.9968 -0.07% -0.67% - 4.68 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9943 0.9943 -0.07% -0.85% - 4.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 07-15 0.9364 0.9384 1.13% -6.55% - 0.40 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 07-15 0.9389 0.9409 1.12% -6.36% - 1.36 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 07-15 1.7599 1.7599 -5.61% 67.84% - 0.12 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 07-15 1.7642 1.7642 -5.61% 68.15% - 0.17 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0306 1.0306 -0.44% 1.43% - 0.58 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0294 1.0294 -0.45% 1.32% - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 07-13 0.9997 0.9997 -0.08% - - 8.36 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0006 1.0006 -0.09% - - 8.16 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 07-15 0.9941 0.9941 3.77% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 07-15 0.9932 0.9932 3.76% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 07-15 0.7455 0.7455 -0.87% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 07-15 0.7468 0.7468 -0.87% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9874 0.9874 -0.05% - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9881 0.9881 -0.05% - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 07-15 0.9856 0.9856 -0.18% - - 1.19 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 07-15 0.9865 0.9865 -0.18% - - 1.93 刘克飞 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 07-15 0.8544 0.8544 -0.66% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 07-15 0.8541 0.8541 -0.65% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0007 1.0007 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0006 1.0006 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2694 0.9930% 1.00% 1.02% 0.27% 718.85 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2881 1.0650% 1.08% 1.09% 0.27% 3,966.16 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3538 1.3090% 1.32% 1.33% 0.33% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3162 1.1700% 1.18% 1.19% 0.30% 128.42 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3217 1.1700% 1.18% 1.19% 0.30% 102.37 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3077 1.1340% 1.14% 1.16% 0.30% 24.17 于倩倩 等 - 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3561 1.3110% 1.33% 1.33% 0.33% 530.64 于倩倩 等 0.00% 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3575 1.3160% 1.33% 1.34% 0.33% 174.18 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3575 1.3160% 1.33% 1.34% 0.33% 393.31 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2917 1.0730% 1.08% 1.09% 0.27% 0.77 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3546 1.3120% 1.33% 1.34% 0.33% 1,376.22 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2563 0.9280% 0.93% 0.94% 0.24% 22.39 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2559 0.9280% 0.93% 0.94% 0.24% 88.35 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2903 1.0680% 1.08% 1.09% 0.27% 27.96 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2419 0.8920% 0.90% 0.92% 0.24% 546.57 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3546 1.3120% 1.33% 1.34% 0.33% 63.59 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 07-15 0.7059 0.7059 4.00% 0.7070 -0.16% 3.14 龚佳佳
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 07-15 0.3869 0.3869 2.97% 0.3880 -0.28% 1.31 龚佳佳
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 07-15 1.0206 1.0206 2.45% 1.0180 0.25% 1.87 龚佳佳
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 07-15 0.7665 0.7665 1.97% 0.7670 -0.07% 0.56 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 07-15 1.5498 1.5498 1.49% 1.5450 0.31% 1.54 郭志腾
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 07-15 2.4607 2.9356 1.33% 2.4980 -1.52% 0.70 张溢麟
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 07-15 0.9316 0.9316 1.28% 0.9300 0.17% 4.13 刘明辉
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 07-15 1.4907 1.4907 1.03% 1.4870 0.25% 38.70 朱金钰 等
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 07-15 5.0499 2.7514 0.89% 5.0490 0.02% 2.52 薛玲
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 07-15 1.3888 1.3888 0.39% 1.3900 -0.09% 2.80 薛玲
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 07-15 8.3788 1.9910 0.01% 8.3900 -0.13% 48.49 朱金钰
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 07-15 1.7218 1.7218 -0.34% 1.7420 -1.17% 0.85 梁洪昀
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 07-15 0.7853 0.7853 -0.70% 0.7850 0.04% 1.46 龚佳佳
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 07-15 0.9230 0.9230 -0.84% 0.9230 0.00% 2.72 张溢麟
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 07-15 1.1009 1.1009 -1.06% 1.1000 0.08% 0.46 刘明辉
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 07-15 2.3456 2.3456 -1.21% 2.3360 0.41% 1.01 葛鲁禹
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 07-15 1.5300 1.5300 -1.92% 1.5310 -0.07% 1.75 张溢麟
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 07-15 0.7257 0.7257 -2.68% 0.7220 0.51% 0.72 龚佳佳
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 07-15 1.3039 1.3039 -2.83% 1.3020 0.15% 2.28 龚佳佳
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 07-15 1.6765 1.6765 -3.46% 1.6800 -0.21% 6.76 葛鲁禹