建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 12-24 1.2213 1.2213 1.26% 48.23% 64.62% 0.96 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 12-24 1.2023 1.2023 1.26% 47.85% 63.87% 0.09 邵卓 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 12-24 2.3816 2.3816 0.16% 30.41% 62.41% 5.47 朱金钰 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 12-24 1.0841 1.0841 1.50% 48.43% 62.07% 14.49 邵卓 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 12-24 2.3310 2.3310 0.16% 30.15% 61.76% 15.99 朱金钰 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 12-24 1.8204 1.8204 0.99% 45.62% 61.17% 3.50 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 12-24 1.7673 1.7673 0.99% 45.22% 60.30% 0.59 邵卓 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 12-24 3.5280 3.5280 2.02% 51.35% 57.36% 6.08 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 12-24 1.8871 1.8871 2.30% 58.49% 57.27% 2.33 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 12-24 3.4800 3.4800 2.02% 51.04% 56.76% 0.78 江映德 0.00% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 12-24 1.8673 1.8673 2.30% 58.19% 56.69% 2.36 江映德 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 12-24 1.9561 1.9561 0.63% 32.62% 55.43% 0.52 李梦媛 等 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 12-24 1.9360 1.9360 0.62% 32.37% 54.83% 1.64 李梦媛 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 12-24 3.2000 3.7100 2.56% 60.40% 53.85% 1.07 李登虎 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 12-24 3.1780 3.1780 2.58% 60.10% 53.23% 0.14 李登虎 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 12-24 1.7383 2.6552 1.12% 20.33% 52.12% 2.70 叶乐天 等 0.12% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 12-24 6.8770 6.8770 1.57% 47.73% 52.05% 4.31 邵卓 0.15% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 12-24 1.7266 1.7266 1.11% 20.09% 51.52% 4.24 叶乐天 等 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 12-24 1.4240 1.4240 2.08% 45.31% 47.41% 2.00 何珅华 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 12-24 1.4691 1.4691 0.49% 27.74% 45.74% 0.76 刘克飞 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 12-24 2.3901 2.3901 0.50% 28.37% 45.29% 0.95 刘克飞 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 12-24 3.1166 3.1166 1.97% 33.03% 44.99% 1.62 江映德 0.15% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 12-24 2.1341 2.1341 0.72% 52.80% 44.25% 0.61 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 12-24 2.0814 2.0814 0.72% 52.48% 43.68% 0.57 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 12-24 2.0817 2.0817 0.72% 52.48% 43.68% 0.06 葛鲁禹 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 12-24 5.4560 5.4560 1.70% 52.53% 43.16% 4.44 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 12-24 5.3830 5.3830 1.70% 52.19% 42.60% 0.75 陶灿 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 12-24 1.2988 1.9753 1.00% 36.20% 39.36% 5.85 陶灿 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 12-24 1.3986 1.3986 -0.73% 1.25% 39.26% 7.02 马牧青 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 12-24 1.5767 1.5767 1.51% 44.27% 38.92% 3.93 黄子凌 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 12-24 1.3766 1.3766 -0.73% 1.05% 38.71% 7.00 马牧青 0.00% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 12-24 1.5484 1.5484 1.52% 43.98% 38.42% 4.54 黄子凌 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 12-24 3.4390 3.4390 2.02% 32.73% 37.73% 4.74 江映德 0.15% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.4230 1.4230 0.71% 30.67% 37.22% 2.46 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.4040 1.4040 0.72% 30.36% 36.71% 4.01 李博涵 等 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 12-24 1.5770 1.5770 0.91% 34.57% 36.28% 0.42 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 12-24 1.5651 1.5651 0.91% 34.33% 35.61% 0.25 田元泉 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 12-24 4.0560 4.0560 2.06% 32.90% 35.20% 4.15 江映德 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 12-24 1.2490 1.2490 1.63% 46.42% 35.03% 5.13 黄子凌 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 12-24 2.4297 2.4297 0.77% 32.37% 34.88% 0.62 叶乐天 等 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 12-24 3.9920 3.9920 2.07% 32.67% 34.68% 0.20 江映德 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 12-24 1.4706 1.4706 1.69% 28.70% 34.67% 1.16 江映德 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 12-24 1.2440 1.2440 1.63% 46.35% 34.63% 0.02 黄子凌 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 12-24 1.9583 1.9583 1.16% 41.85% 34.21% 31.96 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 12-24 1.9273 1.9273 1.15% 41.56% 33.67% 1.89 陶灿 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 12-24 1.1759 1.1759 0.20% 7.00% 33.34% 0.52 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 12-24 1.1545 1.1545 0.19% 6.78% 32.53% 0.19 刘克飞 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 12-24 0.8872 0.8872 0.49% 32.99% 32.52% 10.21 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 12-24 0.8734 0.8734 0.48% 32.74% 31.99% 1.08 刘克飞 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 12-24 2.0153 2.6337 1.49% 24.52% 31.95% 7.40 叶乐天 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 12-24 1.4415 1.6965 1.34% 26.81% 31.51% 2.25 江源 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 12-24 1.9605 2.5676 1.49% 24.26% 31.43% 5.94 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 12-24 1.9610 2.4671 1.49% 24.26% 31.42% 0.14 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 12-24 1.4266 1.5016 1.33% 26.55% 30.98% 0.46 江源 等 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 12-24 1.0376 1.0376 0.02% 10.20% 30.78% 5.40 张湘龙 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 12-24 1.6720 1.6720 0.54% 32.07% 30.02% 0.49 何珅华 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 12-23 0.2027 0.2027 0.75% 12.80% 29.60% 4.50 李博涵 等 - 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 12-24 0.8097 0.8097 1.40% 31.06% 29.30% 16.61 陶灿 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 12-23 0.1989 0.1989 0.76% 12.56% 28.99% 2.86 李博涵 等 - 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 12-24 1.5220 1.5220 0.46% 31.55% 28.98% 0.14 何珅华 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 12-24 3.3415 3.3415 1.04% 25.15% 27.35% 0.06 叶乐天 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 12-23 1.4294 1.4614 0.68% 10.94% 27.14% 4.50 李博涵 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 12-24 1.3108 1.3108 1.08% 23.96% 26.92% 0.57 叶乐天 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 12-23 1.4029 1.4029 0.68% 10.72% 26.63% 2.86 李博涵 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 12-24 3.3205 3.3205 1.03% 24.77% 26.58% 39.08 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 12-24 1.2992 1.2992 1.07% 23.78% 26.54% 0.17 叶乐天 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 12-24 2.6797 2.6797 0.35% 30.49% 26.16% 1.09 梁洪昀 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 12-24 1.6251 2.6309 0.44% 39.70% 26.06% 13.52 刘克飞 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 12-24 3.1965 3.1965 1.03% 24.47% 25.96% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 12-24 3.1913 3.1913 1.03% 24.43% 25.91% 8.07 叶乐天 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 12-24 5.9340 5.9340 0.83% 18.59% 25.75% 3.64 马牧青 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 12-24 1.3398 1.5948 0.44% 39.42% 25.57% 0.06 刘克飞 0.00% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 12-24 5.8420 5.8420 0.81% 18.35% 25.23% 0.17 马牧青 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 12-24 0.9587 0.9587 0.87% 24.73% 24.65% 3.47 田元泉 等 0.15% 购买
建信兴衡优选一年持有混合A 014781 详情 混合型-偏股 12-24 0.9887 0.9887 0.23% 3.94% 24.43% 0.31 马牧青 0.15% 购买
建信兴衡优选一年持有混合C 014782 详情 混合型-偏股 12-24 0.9743 0.9743 0.22% 3.72% 23.91% 0.09 马牧青 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 12-24 1.4291 1.7271 0.39% 22.28% 22.98% 0.33 叶乐天 等 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 12-23 1.4497 1.4497 0.07% 18.67% 22.67% 0.31 孙悦萌 0.12% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 12-24 1.4101 1.6931 0.39% 22.04% 22.48% 0.84 叶乐天 等 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 12-23 1.3952 1.3952 0.06% 18.44% 22.18% 0.16 孙悦萌 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 12-24 3.6480 3.6480 0.88% 16.70% 21.80% 0.46 吕怡 等 0.08% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 12-22 1.2230 1.2230 2.03% 23.41% 21.49% 3.85 姚波远 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 12-24 3.4740 3.4740 0.90% 16.50% 21.38% 0.55 吕怡 等 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 12-22 1.2079 1.2079 2.03% 23.05% 20.79% 0.73 姚波远 0.15% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2850 1.5780 0.16% 16.29% 19.20% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2860 2.0230 0.23% 16.27% 19.18% 19.65 尹润泉 0.08% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 12-24 1.0767 4.5004 0.44% 18.57% 18.96% 8.39 蒋严泽 0.15% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2460 1.7270 0.16% 16.12% 18.78% 2.69 尹润泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0612 1.0612 0.66% 14.22% 18.19% 0.55 孙悦萌 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 12-24 1.9145 1.9145 0.28% 19.79% 18.03% 3.71 梁洪昀 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 12-24 1.5723 1.5723 0.13% 1.71% 17.59% 7.10 薛玲 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0439 1.0439 0.66% 13.89% 17.53% 0.99 孙悦萌 0.10% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 12-24 1.5594 1.5594 0.13% 1.87% 17.15% 8.18 薛玲 等 0.12% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 12-24 1.7543 1.7543 0.33% 18.20% 16.17% 0.44 梁洪昀 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 12-23 0.4469 0.4469 0.56% 15.84% 16.14% 9.11 李博涵 等 - 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 12-24 0.9123 0.9123 0.31% 26.67% 15.91% 12.84 姚波远 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 12-23 0.4333 0.4333 0.56% 15.67% 15.76% 6.18 李博涵 等 - 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 12-24 1.7000 1.7000 0.34% 17.97% 15.71% 0.07 梁洪昀 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 12-24 2.6140 2.6140 0.26% 19.14% 15.70% 1.88 张湘龙 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 12-24 1.4241 2.2801 0.20% 16.26% 15.43% 3.16 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 12-24 2.5783 2.5783 0.26% 18.86% 15.23% 0.06 张湘龙 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 12-24 1.3925 1.3925 0.19% 16.02% 14.97% 1.35 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 12-24 3.6940 3.6940 0.27% 21.87% 14.54% 5.21 张湘龙 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 12-24 3.6320 3.6320 0.28% 21.63% 14.07% 0.71 张湘龙 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 12-24 1.1881 1.5381 0.43% 14.12% 13.97% 0.19 尹润泉 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 12-23 3.1515 3.1515 0.48% 13.92% 13.94% 9.11 李博涵 等 0.12% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 12-24 1.4170 1.5250 -0.07% 12.59% 13.60% 0.35 薛玲 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 12-23 3.0556 3.0556 0.48% 13.74% 13.60% 6.18 李博涵 等 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 12-24 1.1945 1.5445 0.43% 13.90% 13.51% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 12-24 1.3911 1.4911 -0.07% 12.36% 13.15% 0.37 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 12-24 1.3912 1.4732 -0.08% 12.36% 13.14% 0.07 薛玲 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 12-24 1.4011 2.6076 0.47% 9.97% 12.23% 3.35 叶乐天 0.12% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 12-24 1.5663 1.5663 0.56% 13.54% 12.09% 0.52 蒋严泽 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-进取型 12-22 0.9270 0.9270 0.64% 11.65% 11.88% 0.02 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-进取型 12-22 0.9195 0.9195 0.62% 11.35% 11.29% 2.28 孙悦萌 0.10% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 12-24 3.6540 3.7220 -0.30% 13.09% 9.70% 1.51 姚锦 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0384 1.0384 0.76% 11.09% 9.36% 0.15 刘琛 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 12-24 2.5090 4.4540 -0.28% 15.28% 9.16% 12.87 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 12-24 2.2075 3.0755 -0.28% 15.24% 9.05% 0.01 姚锦 - 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0269 1.0269 0.76% 10.82% 8.84% 2.01 刘琛 0.10% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 12-24 2.8675 2.8675 -0.17% 5.68% 7.42% 0.77 张溢麟 0.15% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 12-24 3.0699 3.0699 -0.17% 11.02% 6.56% 3.22 王东杰 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 12-24 1.4635 1.4635 0.86% 9.24% 6.41% 0.24 赵荣杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 12-24 2.1871 2.1871 0.04% 11.29% 6.30% 2.10 王东杰 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 12-24 1.4811 1.4811 -0.54% 11.23% 5.98% 0.47 赵云煜 0.12% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 12-24 2.1038 2.1038 0.04% 11.02% 5.77% 0.29 王东杰 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 12-24 2.8290 2.9290 1.25% 12.98% 5.72% 0.37 杨荔媛 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 12-24 1.3268 1.5388 0.08% 3.76% 5.70% 0.30 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 12-24 1.3133 1.5253 0.08% 3.70% 5.60% 0.27 薛玲 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0018 1.0018 0.29% 4.62% 5.59% 1.19 王志鹏 等 0.06% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 12-24 1.4438 1.4438 -0.54% 11.01% 5.56% 0.07 赵云煜 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2560 1.5180 0.08% 2.78% 5.55% 0.09 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3110 1.3110 0.08% 2.82% 5.47% 1.47 薛玲 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0739 1.1239 0.02% 4.67% 5.38% 5.87 尹润泉 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 12-22 0.9897 0.9897 0.29% 4.46% 5.26% 0.24 王志鹏 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0821 1.0991 0.08% 6.14% 5.26% 0.25 姜华 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 12-24 2.6365 2.6365 0.17% 10.86% 5.16% 2.93 薛玲 0.15% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2460 1.4570 0.08% 2.64% 5.15% 0.10 彭紫云 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 12-24 0.8168 0.8168 -0.10% 11.27% 4.99% 1.76 王东杰 0.15% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0622 1.1112 0.02% 4.46% 4.96% 0.73 尹润泉 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0740 1.2297 0.08% 5.98% 4.93% 4.19 姜华 等 0.08% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 12-24 1.8380 2.1970 0.05% 2.80% 4.91% 12.40 尹润泉 等 0.06% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 12-24 1.2622 1.2622 -0.25% 1.54% 4.87% 0.49 郭志腾 0.15% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 12-24 1.0732 1.0732 0.10% 3.92% 4.75% 1.67 尹润泉 等 0.08% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 12-24 2.5650 2.5650 0.17% 10.57% 4.62% 0.09 薛玲 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 12-23 1.2773 1.2773 0.00% 6.57% 4.59% 0.64 姜华 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 12-24 1.1173 1.1173 0.20% 2.24% 4.58% 0.16 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 12-24 0.8064 0.8064 -0.10% 11.04% 4.56% 1.71 王东杰 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 12-24 1.2461 1.2461 -0.26% 1.39% 4.55% 0.93 郭志腾 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 12-24 2.0700 2.3830 0.05% 2.58% 4.44% 3.38 尹润泉 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0886 1.0886 0.07% 2.80% 4.42% 0.31 姜华 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 12-24 1.0555 1.0555 0.10% 3.71% 4.33% 0.12 尹润泉 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 12-23 1.2706 1.2706 0.01% 6.34% 4.33% 0.02 姜华 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0848 1.0848 0.07% 2.71% 4.21% 0.26 姜华 等 0.06% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 12-24 1.1067 1.1067 0.20% 2.04% 4.16% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 12-24 1.2909 1.2909 0.36% 3.97% 3.75% 0.55 张溢麟 等 0.10% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 12-24 1.5070 1.6270 0.07% 2.73% 3.65% 16.44 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 12-24 0.8730 0.8730 -0.09% 8.57% 3.63% 20.81 王东杰 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 12-24 2.6730 4.0690 -0.07% 8.70% 3.40% 3.70 王东杰 0.15% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4370 1.5570 0.07% 2.57% 3.23% 0.97 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 12-24 1.5780 2.0430 0.19% 2.40% 3.14% 0.40 牛兴华 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0458 1.0458 0.24% 1.47% 2.95% 0.49 江源 等 0.08% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0568 1.2198 0.06% 4.18% 2.89% 0.18 许可 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 12-24 1.6890 1.8400 0.18% 2.05% 2.80% 0.95 李峰 0.08% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4770 1.9220 0.20% 2.21% 2.78% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 12-24 1.3900 2.5860 1.39% 23.23% 2.67% 1.41 杨荔媛 0.15% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0580 1.0580 0.27% 3.08% 2.59% 0.13 王琦 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0389 1.0389 0.23% 1.27% 2.53% 0.11 江源 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0478 1.1898 0.06% 3.97% 2.48% 0.04 许可 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 12-24 1.6220 1.6220 0.19% 1.88% 2.46% 0.69 李峰 0.00% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 12-24 1.3720 1.8390 1.40% 23.05% 2.32% 0.01 杨荔媛 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 12-24 1.0978 1.0978 0.01% 0.59% 2.21% 2.49 彭紫云 等 0.01% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0492 1.0492 0.27% 2.87% 2.18% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 12-24 1.0064 1.5969 0.02% 0.89% 2.16% 10.17 闫晗 等 0.06% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1183 1.1183 0.05% 2.06% 2.16% 0.99 许可 0.08% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 12-24 1.0953 1.0953 0.01% 0.53% 2.11% 4.65 彭紫云 等 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 12-24 1.4263 1.4263 0.15% 3.75% 2.08% 1.21 潘龙玲 0.15% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1654 1.3216 0.03% 0.99% 1.99% 10.18 吴轶 0.06% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 12-24 1.0233 1.0233 0.00% 0.63% 1.97% 1.50 陈建良 等 0.02% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 12-24 1.0052 1.0592 0.02% 0.50% 1.95% 3.25 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 12-24 1.0300 1.0300 0.00% 0.57% 1.90% 0.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1654 1.3124 0.03% 0.89% 1.88% 0.11 吴轶 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 12-24 1.1108 1.1108 0.01% 0.73% 1.83% 12.24 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 12-24 1.1102 1.1102 0.01% 0.73% 1.83% 1.08 吴沛文 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0509 1.0509 0.03% 0.45% 1.82% 1.97 徐辉 0.04% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 12-24 1.0054 1.5250 0.01% 0.70% 1.79% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 12-24 1.0817 1.0817 0.01% 0.80% 1.79% 6.76 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 12-24 1.0209 1.0209 -0.01% 0.52% 1.76% 0.55 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 12-24 1.1067 1.1067 0.01% 0.68% 1.74% 10.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 12-24 1.0041 1.0554 0.01% 0.39% 1.74% 8.33 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1331 1.3421 0.01% 0.73% 1.71% 15.34 姜月 - 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 12-24 1.0271 1.0271 0.00% 0.47% 1.69% 1.24 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 12-24 1.1050 1.1050 0.01% 0.66% 1.68% 0.25 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 12-24 1.1402 1.1402 0.00% 0.71% 1.67% 14.75 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 12-24 1.1025 1.1025 0.00% 0.73% 1.65% 3.62 彭紫云 等 0.04% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 12-24 1.4075 1.4075 0.14% 3.53% 1.63% 0.03 潘龙玲 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 12-24 1.1196 1.1196 0.00% 0.65% 1.62% 1.37 徐华婧 0.02% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0469 1.0469 0.03% 0.35% 1.62% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1296 1.1796 0.01% 0.68% 1.61% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 12-24 1.1094 1.1094 0.00% 0.75% 1.59% 14.16 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 12-24 1.1189 1.1189 0.00% 0.45% 1.59% 2.27 彭紫云 等 0.02% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 12-24 1.0757 1.0757 0.01% 0.70% 1.59% 5.46 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 12-24 1.0986 1.0986 0.00% 0.69% 1.54% 5.13 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 12-24 1.1188 1.1908 0.01% 0.33% 1.53% 10.44 李峰 - 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 12-24 1.1057 1.1057 0.00% 0.71% 1.50% 0.80 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 12-24 1.0530 1.2307 0.01% 0.57% 1.49% 49.94 李峰 等 0.04% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 12-24 1.0813 1.2173 0.01% 0.34% 1.48% 18.66 李峰 - 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 12-24 1.1584 1.1694 0.00% 0.64% 1.48% 43.94 陈建良 等 0.03% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 12-24 1.1154 1.1154 -0.01% 0.40% 1.48% 6.47 彭紫云 等 0.00% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 12-24 1.1571 1.1681 0.01% 0.64% 1.47% 2.32 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 12-24 1.1305 1.1305 0.01% 0.61% 1.47% 19.49 陈建良 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 12-24 1.0142 1.1434 0.01% 1.07% 1.46% 75.59 于倩倩 等 0.035% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 12-24 1.1108 1.1108 0.00% 0.54% 1.42% 1.87 徐华婧 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 12-24 1.0605 1.0795 -0.08% 0.99% 1.42% 0.16 薛玲 等 0.15% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 12-24 1.1521 1.1621 0.00% 0.59% 1.38% 74.76 陈建良 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 12-24 0.9999 1.0924 0.00% 0.82% 1.37% 49.24 刘思 等 0.035% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 12-24 1.0521 1.0841 0.01% 0.51% 1.37% 1.88 李菁 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 12-24 1.0654 1.0654 0.00% 0.63% 1.35% 7.01 于倩倩 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0538 1.2655 0.01% 0.30% 1.34% 30.71 李峰 - 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 12-24 1.6688 1.6878 0.00% 0.28% 1.26% 45.82 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0207 1.2973 0.00% 0.16% 1.25% 15.09 李菁 0.06% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 12-24 1.6664 1.6774 0.01% 0.28% 1.19% 0.34 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0484 1.3186 0.01% 0.25% 1.18% 25.39 闫晗 等 0.04% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 12-24 1.0496 1.2051 0.00% 0.39% 1.13% 4.64 李峰 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 12-24 1.0580 1.5500 0.00% 0.47% 1.12% 19.11 姜月 等 0.06% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 12-24 1.1163 1.3413 0.00% 0.76% 1.09% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 12-24 1.0330 1.4930 0.00% 0.39% 1.05% 0.14 姜月 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 12-24 1.0600 1.0800 -0.08% 0.78% 1.01% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 12-24 1.5903 1.6083 0.01% 0.11% 0.91% 11.78 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 12-24 1.0977 1.3032 0.00% 0.63% 0.79% 0.19 李峰 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 12-24 1.0600 1.0600 0.00% 0.39% 0.78% 0.39 先轲宇 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 12-24 1.0391 1.2061 -0.01% 0.35% 0.70% 79.48 刘思 等 0.05% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 12-24 1.0304 1.2144 0.02% 0.08% 0.69% 29.03 刘思 等 0.08% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 12-24 1.0072 1.0362 0.01% 0.21% 0.63% 78.11 闫晗 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 12-24 1.0232 1.0532 0.01% 0.29% 0.62% 20.56 刘思 等 0.05% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 12-24 1.0338 1.1998 0.00% 0.30% 0.60% 0.78 刘思 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 12-24 1.0077 1.1227 0.01% 0.19% 0.57% 73.66 闫晗 等 0.05% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 12-24 1.0443 1.2443 0.01% 0.22% 0.56% 28.77 闫晗 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 12-24 1.0218 1.0518 0.01% 0.24% 0.54% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 12-24 1.0056 1.1186 0.00% 0.14% 0.48% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 12-24 1.0401 1.2371 0.01% 0.16% 0.44% 0.23 闫晗 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 12-24 1.0066 1.0356 0.00% 0.05% 0.41% 1.94 闫晗 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 12-24 1.0921 1.2784 0.00% -0.07% -0.05% 76.24 刘思 等 - 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 12-24 1.0829 1.1399 0.00% -0.14% -0.09% 88.28 刘思 等 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 12-24 1.0531 1.1481 0.00% -0.75% -0.36% 5.40 李峰 等 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 12-24 1.3696 1.4756 -0.01% -0.94% -0.72% 0.73 李峰 等 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 12-24 0.9959 1.0539 0.02% -1.57% -0.77% 9.95 刘思 - 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 12-24 2.0950 2.0950 -0.24% 4.13% -1.41% 0.54 邱宇航 等 0.15% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 12-24 1.0636 1.1206 -0.01% -1.49% -1.56% 1.78 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 12-24 1.0574 1.1107 -0.01% -1.60% -1.85% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 12-24 1.3129 1.3129 -0.47% 4.96% -2.82% 0.37 王麟锴 0.15% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 12-24 1.1321 1.1321 0.04% -4.17% -3.09% 1.31 闫晗 等 0.06% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 12-24 1.3011 1.3011 -0.47% 4.79% -3.11% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 12-24 1.2170 1.2170 0.25% 3.22% -5.07% 0.99 孙晟 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 12-24 0.7662 0.7662 -0.62% -3.96% -8.92% 1.05 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 12-24 0.7538 0.7538 -0.63% -4.16% -9.28% 0.21 王麟锴 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 12-24 0.8133 0.8133 0.81% 0.61% -10.00% 0.68 孙晟 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 12-24 0.8026 0.8026 0.80% 0.40% -10.38% 0.18 孙晟 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 12-24 1.4674 1.4674 1.30% 12.76% -10.96% 0.77 孙晟 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 12-24 1.4438 1.4438 1.31% 12.53% -11.31% 0.08 孙晟 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 12-24 0.5308 0.5308 0.91% -8.83% -18.64% 0.86 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 12-24 0.5198 0.5198 0.91% -9.00% -18.96% 2.20 朱金钰 等 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 19.58 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 12-24 1.0139 1.0139 0.00% 0.64% - 2.89 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 12-24 1.0158 1.0158 0.00% 0.73% - 2.24 吴沛文 等 0.02% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 12-24 1.0091 1.0091 0.01% 0.42% - 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 12-24 1.0099 1.0099 0.01% 0.47% - 44.13 闫晗 0.05% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0305 1.0305 0.10% 2.36% - 2.85 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0272 1.0272 0.11% 2.16% - 1.40 薛玲 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 12-23 1.4034 1.4034 0.68% 10.72% - 0.10 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 12-23 3.0700 3.0700 0.48% 13.74% - 0.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 12-24 1.2645 1.2645 0.84% 21.68% - 0.40 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 12-24 1.2607 1.2607 0.84% 21.44% - 0.25 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 12-24 1.3377 1.3377 1.17% 31.95% - 1.70 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 12-24 1.3403 1.3403 1.17% 32.15% - 1.99 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 12-24 2.3327 2.3327 0.16% 30.16% - 0.15 朱金钰 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 12-24 1.2151 1.2151 0.45% 21.39% - 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 12-24 1.2124 1.2124 0.45% 21.14% - 0.15 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 12-24 1.3268 1.3268 0.08% 3.76% - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 12-24 1.3136 1.3136 0.08% 3.73% - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 12-24 1.1688 1.1688 1.54% 16.88% - 0.48 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 12-24 1.1670 1.1670 1.54% 16.70% - 0.39 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 12-24 1.0060 1.0060 0.00% - - 4.77 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 12-24 1.0070 1.0070 0.00% - - 2.00 吴沛文 等 0.02% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 12-24 1.1263 1.1263 0.04% -4.66% - 0.02 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 12-24 1.1149 1.1149 0.00% 0.63% - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 12-24 0.9938 0.9938 0.37% - - 0.28 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 12-24 0.9922 0.9922 0.36% - - 0.28 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 12-24 0.9355 0.9355 -0.44% - - 3.07 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 12-24 0.9368 0.9368 -0.43% - - 7.98 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 12-24 1.0328 1.0328 1.70% - - 3.58 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 12-24 1.0334 1.0334 1.71% - - 5.29 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 12-24 1.0057 1.0057 0.01% - - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0012 1.0012 - - - 11.53 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0008 1.0008 - - - 12.66 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 12-19 1.0000 1.0000 - - - 1.22 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 12-19 1.0002 1.0002 - - - 2.15 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 12-19 1.0106 1.0106 - - - 0.28 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 12-19 1.0108 1.0108 - - - 0.20 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-均衡型 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.29 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-均衡型 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.92 姚波远 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3146 1.1300% 1.16% 1.16% 0.29% 761.70 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3043 1.1410% 1.16% 1.15% 0.29% 3,641.15 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3698 1.3830% 1.40% 1.40% 0.35% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3657 1.3170% 1.31% 1.30% 0.32% 133.66 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3575 1.3070% 1.29% 1.29% 0.33% 125.74 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3898 1.4220% 1.41% 1.41% 0.36% 618.84 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3530 1.2720% 1.31% 1.31% 0.33% 28.04 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3850 1.4160% 1.41% 1.41% 0.35% 177.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3191 1.1710% 1.17% 1.17% 0.29% 0.47 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3849 1.4160% 1.41% 1.41% 0.35% 487.72 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4043 1.4590% 1.45% 1.44% 0.36% 1,249.51 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2875 1.0650% 1.05% 1.05% 0.27% 21.29 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币H 511660 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2902 1.0610% 1.05% 1.05% 0.27% 97.33 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3240 1.1790% 1.17% 1.16% 0.30% 31.02 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2865 1.0250% 1.06% 1.06% 0.27% 406.56 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4043 1.4590% 1.45% 1.44% 0.36% 53.85 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
建信上证科创板200ETF 589820 详情 指数型-股票 12-24 1.0647 1.0647 1.80% 1.0620 0.25% 2.47 龚佳佳
建信上证智选科创板创新价值ETF 588910 详情 指数型-股票 12-24 1.2874 1.2874 1.63% 1.2850 0.19% 2.62 张溢麟
建信中证新材料主题ETF 159763 详情 指数型-股票 12-24 0.6689 0.6689 1.55% 0.6650 0.58% 0.68 龚佳佳
建信上证科创板综合ETF 589880 详情 指数型-股票 12-24 1.2919 1.2919 1.25% 1.2910 0.07% 7.04 葛鲁禹
建信易盛能源化工期货ETF 159981 详情 指数型-其他 12-24 1.2497 1.2497 0.96% 1.2510 -0.10% 10.82 朱金钰 等
建信创业板ETF 159956 详情 指数型-股票 12-24 2.0457 2.0457 0.76% 2.0410 0.23% 1.37 葛鲁禹
建信中证全指证券公司ETF 515560 详情 指数型-股票 12-24 1.1131 1.1131 0.76% 1.1110 0.19% 2.04 龚佳佳
建信国证新能源车电池ETF 159775 详情 指数型-股票 12-24 0.8826 0.8826 0.50% 0.8830 -0.05% 3.73 龚佳佳
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180 详情 指数型-股票 12-24 1.6887 1.6887 0.36% 1.6840 0.28% 0.95 梁洪昀
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 详情 指数型-股票 12-24 0.4346 0.4346 0.28% 0.4350 -0.09% 1.37 龚佳佳
建信深证基本面60ETF 159916 详情 指数型-股票 12-24 5.1356 2.7981 0.18% 5.1330 0.05% 2.92 薛玲
建信上海金ETF 518860 详情 指数型-其他 12-24 9.6611 2.2957 0.14% 9.6490 0.13% 21.25 朱金钰
建信中证创新药产业ETF 159835 详情 指数型-股票 12-24 0.6635 0.6635 0.00% 0.6630 0.08% 2.22 龚佳佳
建信上证50ETF 510800 详情 指数型-股票 12-24 1.4267 1.4267 -0.08% 1.4260 0.05% 3.81 薛玲
建信责任ETF 510090 详情 指数型-股票 12-24 2.7243 3.2500 -0.18% 2.7220 0.08% 0.76 张溢麟
建信沪深300红利ETF 512530 详情 指数型-股票 12-24 1.5799 1.5799 -0.27% 1.5790 0.06% 1.89 郭志腾
建信中证农牧主题ETF 159616 详情 指数型-股票 12-24 0.8708 0.8708 -0.63% 0.8690 0.21% 0.51 龚佳佳
建信恒指港股通ETF 520770 详情 指数型-股票 12-24 1.0000 1.0000 - - - 2.12 刘明辉