建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 08-26 2.3530 2.3530 0.77% 32.86% 94.62% 20.57 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 08-26 2.3150 2.3150 0.74% 32.59% 93.72% 55.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 08-27 2.7734 2.7734 2.21% 24.75% 79.32% 5.42 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 08-27 2.7368 2.7368 2.20% 24.51% 78.62% 7.72 江映德 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 08-27 4.6810 5.1910 3.54% 20.68% 74.47% 3.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 08-27 4.6370 4.6370 3.55% 20.44% 73.80% 2.70 赵荣杰 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 08-27 2.1370 2.1370 4.40% 28.58% 68.14% 3.28 何珅华 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 08-27 4.9520 4.9520 2.19% 19.35% 64.68% 7.67 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 08-27 4.8720 4.8720 2.20% 19.15% 64.04% 2.20 江映德 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 08-27 2.4416 2.4416 2.48% 12.91% 59.69% 5.24 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 08-27 2.3625 2.3625 2.48% 12.63% 58.86% 1.47 邵卓 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 08-27 9.0350 9.0350 2.54% 14.06% 56.18% 5.23 邵卓 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 08-27 1.4121 1.4121 2.35% 11.73% 55.65% 12.16 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 08-27 1.5484 1.5484 2.64% 9.28% 52.31% 0.79 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 08-27 1.5202 1.5202 2.63% 9.07% 51.61% 0.14 邵卓 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 08-27 1.9240 1.9240 2.75% 12.79% 46.16% 5.18 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 08-27 1.8842 1.8842 2.75% 12.56% 45.55% 2.00 黄子凌 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 08-27 4.2615 4.2615 1.74% 9.06% 44.02% 2.06 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 08-27 6.0710 6.0710 2.55% -2.83% 42.04% 5.57 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 08-27 5.9740 5.9740 2.56% -3.02% 41.46% 0.85 陶灿 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 08-27 1.7379 2.8347 1.42% 15.53% 34.97% 16.75 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 08-27 1.5161 1.7711 1.42% 15.30% 34.43% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 08-27 1.6630 2.8990 1.77% 9.84% 34.23% 1.74 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 08-27 1.6370 2.1420 1.74% 9.50% 33.68% 0.35 杨荔媛 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 08-27 5.1510 5.1510 1.98% 7.74% 33.10% 4.61 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 08-27 5.0560 5.0560 2.00% 7.53% 32.56% 0.54 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 08-27 4.2360 4.2360 1.68% 3.93% 29.66% 6.69 江映德 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 08-27 1.8730 1.8730 2.13% 0.00% 28.29% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 08-27 1.6960 1.6960 2.11% -0.41% 27.23% 0.15 何珅华 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 08-27 2.3445 2.3445 -0.66% -13.37% 27.14% 9.79 朱金钰 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 08-27 0.8929 0.8929 2.30% -3.64% 26.92% 14.02 陶灿 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 08-27 2.2886 2.2886 -0.66% -13.54% 26.64% 29.94 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 08-27 2.2901 2.2901 -0.66% -13.54% 26.64% 0.62 朱金钰 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 08-27 2.2895 2.2895 1.62% 5.01% 26.13% 0.35 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 08-27 2.2269 2.2269 1.62% 4.80% 25.63% 0.50 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 08-27 2.2272 2.2272 1.62% 4.80% 25.62% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 08-27 1.3720 1.3720 1.51% -0.02% 25.62% 0.30 张溢麟 0.10% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 08-27 1.6695 1.9245 2.38% 3.72% 25.51% 3.56 江源 等 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 08-27 3.4540 3.5540 1.14% 8.41% 25.46% 0.47 杨荔媛 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 08-27 1.3671 1.3671 1.51% -0.17% 25.25% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 08-27 1.6478 1.7228 2.37% 3.51% 24.99% 1.44 江源 等 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 08-27 1.9954 1.9954 3.84% 15.66% 24.97% 0.88 何珅华 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 08-27 1.9421 1.9421 0.26% 28.01% 24.95% 1.09 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 08-27 1.6035 1.6035 3.36% 5.89% 24.59% 3.25 葛鲁禹 0.10% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 08-27 1.9579 1.9579 3.84% 15.43% 24.46% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 08-27 1.9115 1.9115 0.25% 27.77% 24.46% 0.51 马牧青 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 08-27 1.7811 1.7811 1.97% 1.35% 24.41% 1.21 江映德 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 08-27 1.5972 1.5972 3.37% 5.73% 24.22% 1.59 葛鲁禹 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 08-26 0.5041 0.5041 0.06% 15.89% 21.79% 21.76 朱金钰 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 08-26 0.4878 0.4878 0.06% 15.73% 21.43% 12.88 朱金钰 - 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 08-27 0.9295 0.9295 1.54% 5.64% 20.53% 8.09 刘克飞 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 08-27 1.1380 1.1380 1.34% -15.83% 20.42% 4.03 黄子凌 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 08-27 1.7069 1.7069 2.11% 2.53% 20.28% 0.38 赵荣杰 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 08-27 1.1300 1.1300 1.35% -15.99% 20.09% 0.17 黄子凌 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 08-27 0.9126 0.9126 1.54% 5.43% 20.05% 0.99 刘克飞 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 08-27 1.4802 1.4802 2.21% -1.58% 19.07% 1.15 叶乐天 等 0.12% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 08-27 1.5282 1.5282 1.51% 4.83% 18.92% 0.63 刘克飞 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 08-26 0.2276 0.2276 -0.04% 2.75% 18.91% 6.91 朱金钰 - 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 08-27 1.4641 1.4641 2.21% -1.73% 18.71% 0.50 叶乐天 等 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 08-27 2.4801 2.4801 1.49% 4.39% 18.63% 0.92 刘克飞 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 08-26 0.2228 0.2228 -0.04% 2.58% 18.45% 3.78 朱金钰 - 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 08-27 2.5325 2.5325 0.91% -1.61% 17.12% 0.67 叶乐天 等 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 08-27 1.2488 1.5988 -0.34% 0.07% 16.26% 0.17 尹润泉 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 08-26 3.4193 3.4193 0.04% 13.56% 16.05% 21.76 朱金钰 0.12% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 08-27 1.2522 1.6022 -0.34% -0.13% 15.82% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 08-26 3.3086 3.3086 0.03% 13.39% 15.70% 12.88 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 08-26 3.3243 3.3243 0.03% 13.39% 15.70% 0.52 朱金钰 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 08-25 1.3636 1.3636 -0.97% 0.61% 14.96% 10.36 姚波远 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 08-27 3.9550 3.9550 1.70% -1.81% 14.94% 4.17 吕怡 等 0.08% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 08-27 3.7570 3.7570 1.68% -1.98% 14.51% 1.23 吕怡 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 08-27 2.8055 2.8055 0.78% 3.74% 14.43% 1.13 梁洪昀 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 08-25 1.3415 1.3415 -0.97% 0.33% 14.30% 0.86 姚波远 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 08-27 3.6069 3.6069 1.95% -4.70% 14.27% 0.25 叶乐天 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 08-27 6.5470 6.5470 3.12% 5.14% 14.22% 3.01 马牧青 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 08-27 6.4280 6.4280 3.11% 4.91% 13.75% 0.58 马牧青 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 08-27 3.5696 3.5696 1.95% -4.99% 13.57% 27.77 叶乐天 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 08-27 2.2136 2.8320 2.37% -4.85% 13.34% 8.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 08-26 1.5440 1.5760 -0.08% 0.70% 13.34% 6.91 朱金钰 0.12% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 08-27 3.4244 3.4244 1.95% -5.23% 13.01% 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 08-27 3.4192 3.4192 1.95% -5.22% 12.98% 1.58 叶乐天 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 08-27 0.6388 0.6388 -0.79% 18.82% 12.92% 2.11 朱金钰 等 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 08-26 1.5119 1.5119 -0.08% 0.51% 12.90% 0.09 朱金钰 0.00% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 08-27 2.1476 2.7547 2.37% -5.04% 12.89% 6.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 08-26 1.5114 1.5114 -0.08% 0.51% 12.89% 3.78 朱金钰 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 08-27 2.1482 2.6543 2.37% -5.04% 12.88% 0.11 叶乐天 等 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 08-27 0.6238 0.6238 -0.80% 18.57% 12.46% 0.62 朱金钰 等 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 08-27 1.8512 2.8276 -0.23% -7.42% 12.04% 1.94 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 08-27 1.8339 1.8339 -0.23% -7.60% 11.61% 7.23 叶乐天 等 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 08-27 1.4902 1.7882 1.15% 1.96% 11.10% 0.25 叶乐天 等 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 08-27 1.5068 2.3628 1.13% 2.25% 10.86% 2.91 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 08-27 1.4663 1.7493 1.15% 1.75% 10.65% 0.32 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 08-27 1.3490 1.3490 1.28% -0.35% 10.48% 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 08-27 1.2145 1.8910 1.36% -13.64% 10.47% 4.59 陶灿 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 08-27 1.4693 1.4693 1.13% 2.04% 10.42% 0.27 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 08-27 1.3414 1.3414 1.28% -0.54% 10.05% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 08-27 0.9340 0.9340 0.55% -8.11% 9.60% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 08-27 1.2228 1.2228 1.08% -3.45% 8.81% 0.19 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 08-27 1.2168 1.2168 1.08% -3.64% 8.38% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 08-27 1.9584 1.9584 0.86% 0.46% 8.35% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2990 2.0580 0.00% 0.62% 8.13% 22.36 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2970 1.6120 -0.08% 0.54% 8.06% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2770 1.7580 -0.08% 0.39% 7.76% 1.04 尹润泉 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-平衡 08-27 0.9354 0.9354 0.82% -1.47% 7.74% 10.15 姚波远 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 08-25 1.0955 1.0955 -0.18% 0.60% 7.41% 0.31 刘琛 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 08-27 1.4917 1.4917 3.88% -15.76% 7.14% 0.81 田元泉 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 08-25 1.0798 1.0798 -0.18% 0.35% 6.89% 2.17 刘琛 0.10% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 08-27 1.4764 1.4764 3.88% -15.92% 6.74% 0.22 田元泉 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 08-27 1.6806 1.6806 1.31% -23.05% 6.23% 21.30 陶灿 等 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 08-27 1.8855 1.8855 4.51% -21.34% 6.06% 2.12 田元泉 0.15% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 08-27 1.7746 1.7746 1.09% -1.64% 6.03% 0.42 梁洪昀 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 08-27 1.6496 1.6496 1.31% -23.20% 5.81% 4.97 陶灿 等 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 08-27 1.8612 1.8612 4.51% -21.49% 5.65% 1.61 田元泉 0.00% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 08-27 1.7150 1.7150 1.09% -1.83% 5.62% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 08-27 1.1729 1.1729 -0.01% 2.06% 5.51% 2.33 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 08-27 1.1082 1.1532 0.91% -0.94% 5.40% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 08-27 1.1587 1.1587 -0.01% 1.86% 5.10% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 08-27 1.1047 1.1507 0.90% -1.14% 4.97% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1004 1.1004 0.06% 3.29% 4.89% 0.20 王琦 等 0.08% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 08-25 1.0768 1.0948 -0.04% -2.84% 4.85% 0.76 孙悦萌 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0811 1.2441 -0.05% 0.70% 4.80% 0.15 许可 等 0.08% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 08-27 1.4255 2.6320 0.71% -1.19% 4.62% 3.12 叶乐天 0.12% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0883 1.0883 0.06% 3.09% 4.47% 0.10 王琦 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0692 1.2112 -0.05% 0.49% 4.40% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 08-25 1.0591 1.0731 -0.04% -3.10% 4.28% 0.65 孙悦萌 0.10% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 08-26 1.4790 1.4790 0.48% -5.87% 4.18% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9450 0.9450 -0.03% -4.59% 4.11% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0817 1.0817 0.23% 0.24% 3.85% 0.47 江源 等 0.08% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 08-27 1.6310 2.0960 0.18% 0.37% 3.82% 1.65 牛兴华 等 0.08% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 08-26 1.4196 1.4196 0.48% -6.06% 3.77% 0.11 孙悦萌 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 08-27 1.7385 1.8895 -0.06% 1.13% 3.67% 1.78 李峰 0.08% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 08-27 1.0191 1.0901 -0.04% 2.35% 3.67% 1.30 彭紫云 等 0.02% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9344 0.9344 -0.03% -4.82% 3.60% 2.40 孙悦萌 0.10% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1963 1.3525 -0.01% 1.95% 3.56% 10.50 吴轶 0.06% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1042 1.1042 0.07% 0.06% 3.52% 0.83 姜华 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 08-27 1.5230 1.9680 0.20% 0.20% 3.46% 0.68 牛兴华 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 08-27 1.0188 1.0850 -0.03% 2.25% 3.46% 3.88 彭紫云 等 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0558 1.0558 0.25% 0.30% 3.45% 1.01 薛玲 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0717 1.0717 0.22% 0.04% 3.44% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1946 1.3416 -0.01% 1.85% 3.35% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 08-27 1.1279 1.1279 -0.04% 2.11% 3.33% 7.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0988 1.0988 0.06% -0.05% 3.30% 0.28 姜华 等 0.06% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 08-27 1.6651 1.6651 -0.05% 0.98% 3.29% 0.83 李峰 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 08-27 1.1119 1.2479 -0.02% 2.02% 3.25% 30.61 吴轶 - 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 08-27 1.1246 1.1246 -0.04% 2.06% 3.23% 5.99 彭紫云 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 08-27 1.3130 1.3130 -0.34% 2.64% 3.22% 0.37 郭志腾 0.15% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 08-27 1.5332 1.6532 0.40% 0.06% 3.18% 16.35 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 08-27 1.0302 1.6207 0.00% 1.68% 3.16% 10.36 闫晗 等 0.06% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 08-27 1.1476 1.1476 -0.03% 1.99% 3.16% 4.58 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 08-27 1.1433 1.1433 -0.03% 1.94% 3.06% 7.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 08-27 1.0551 1.0551 -0.04% 1.82% 3.05% 0.35 吴沛文 等 0.02% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0495 1.0495 0.25% 0.10% 3.03% 0.58 薛玲 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 08-27 1.0469 1.0469 -0.04% 1.71% 2.95% 0.29 陈建良 等 0.02% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 08-27 1.2937 1.2937 -0.34% 2.50% 2.91% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 08-27 1.0507 1.0507 -0.04% 1.72% 2.84% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4580 1.5780 0.40% -0.14% 2.82% 1.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 08-27 1.0268 1.5464 -0.01% 1.50% 2.80% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 08-27 1.0431 1.0431 -0.04% 1.62% 2.74% 0.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0231 1.0231 0.07% -0.80% 2.69% 0.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 08-27 1.3360 1.3360 0.07% 0.15% 2.69% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 08-27 1.0401 1.2662 -0.06% 1.75% 2.68% 56.06 闫晗 0.05% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 08-27 1.1031 1.1031 -0.01% 1.43% 2.68% 7.55 徐华婧 等 0.02% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2800 1.5420 0.08% 0.16% 2.65% 0.44 彭紫云 等 0.08% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 08-27 1.1412 1.2152 -0.04% 1.63% 2.65% 10.30 李峰 - 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1561 1.3651 0.00% 1.39% 2.63% 15.70 姜月 - 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 08-27 1.0275 1.0565 -0.04% 1.68% 2.61% 51.52 闫晗 0.05% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 08-27 1.0447 1.2583 -0.05% 1.70% 2.59% 0.84 闫晗 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 08-27 2.5074 2.5074 0.63% -11.99% 2.56% 1.46 张湘龙 0.15% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0672 1.2869 -0.04% 1.50% 2.56% 145.86 李峰 - 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1518 1.2018 0.00% 1.35% 2.53% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 08-27 1.0355 1.0355 0.00% 1.44% 2.53% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 08-27 1.0956 1.0956 0.00% 1.33% 2.48% 6.16 徐华婧 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 08-27 1.0275 1.1425 -0.03% 1.63% 2.47% 27.72 闫晗 等 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 08-27 1.0424 1.0724 -0.01% 1.59% 2.47% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0463 1.3395 -0.03% 1.50% 2.41% 66.23 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 08-27 1.1399 1.1399 -0.01% 1.39% 2.41% 0.77 徐华婧 0.02% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 08-27 1.0263 1.0553 -0.03% 1.63% 2.40% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0087 1.0087 0.07% -0.94% 2.39% 0.18 王志鹏 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 08-27 1.0404 1.0704 -0.01% 1.54% 2.37% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 08-27 1.0246 1.1376 -0.04% 1.57% 2.36% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 08-27 1.7018 1.7208 -0.03% 1.47% 2.36% 32.97 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 08-27 1.8320 2.2260 0.00% 0.88% 2.33% 19.45 尹润泉 等 0.06% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 08-27 1.0321 1.0321 0.00% 1.34% 2.33% 0.83 吴沛文 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 08-27 1.3958 1.5038 0.83% -2.14% 2.31% 0.26 薛玲 0.15% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 08-27 1.6983 1.7093 -0.02% 1.43% 2.29% 5.45 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 08-27 1.1595 1.1595 -0.01% 1.26% 2.28% 13.95 陈建良 等 0.02% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 08-27 1.3085 1.3085 0.51% -2.39% 2.27% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2660 1.4770 0.00% -0.08% 2.26% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 08-27 3.4810 3.4810 0.87% -12.76% 2.26% 3.41 张湘龙 0.15% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 08-27 1.0242 1.0242 0.00% 1.28% 2.22% 0.42 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 08-27 1.1295 1.1295 0.00% 1.29% 2.21% 1.41 徐华婧 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 08-27 1.0756 1.5676 0.00% 1.19% 2.15% 19.50 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 08-27 2.4666 2.4666 0.63% -12.16% 2.13% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0387 1.3153 -0.08% 1.24% 2.12% 6.55 李菁 0.06% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 08-27 1.1266 1.1266 -0.01% 1.15% 2.09% 12.93 彭紫云 等 0.04% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 08-27 1.0377 1.2219 -0.04% 1.26% 2.08% 70.78 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 08-27 1.1481 1.1481 0.00% 1.16% 2.08% 16.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 08-27 1.1193 1.1193 -0.01% 1.11% 2.06% 4.45 彭紫云 等 0.04% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0801 1.1301 -0.21% -0.34% 2.06% 5.73 尹润泉 等 0.08% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0692 1.0692 0.04% 0.91% 2.04% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 08-27 1.3411 1.3411 0.29% -0.98% 2.04% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 08-27 1.0489 1.5089 0.00% 1.15% 2.03% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 08-27 1.0218 1.0218 -0.01% 1.18% 2.01% 0.88 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 08-27 1.0687 1.2464 -0.02% 1.05% 2.00% 79.66 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 08-27 1.1221 1.1221 0.00% 1.10% 2.00% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 08-27 1.0316 1.2148 -0.04% 1.22% 1.99% 0.28 刘思 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 08-27 1.6178 1.6358 -0.03% 1.29% 1.99% 13.06 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 08-27 1.0474 1.2314 -0.03% 1.27% 1.96% 26.51 刘思 等 0.08% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 08-27 1.1145 1.1145 -0.02% 1.06% 1.96% 4.00 彭紫云 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 08-27 2.0960 2.4110 0.00% 0.72% 1.94% 2.58 尹润泉 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 08-27 1.3395 1.5515 0.28% -1.13% 1.92% 0.34 薛玲 0.15% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 08-27 1.0907 1.1567 -0.06% 1.28% 1.92% 89.28 刘思 等 0.04% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 08-27 1.3666 1.4666 0.83% -2.33% 1.90% 0.28 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 08-27 1.3667 1.4487 0.83% -2.34% 1.90% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 08-27 1.0671 1.0991 -0.02% 1.00% 1.89% 3.22 李菁 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 08-27 1.4471 1.4471 -0.43% 0.86% 1.87% 0.37 赵云煜 0.12% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 08-27 1.0395 1.2938 -0.07% 1.21% 1.85% 2.07 刘思 等 0.08% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 08-27 1.0685 1.1635 -0.07% 1.15% 1.85% 0.18 姜月 0.04% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 08-27 3.4140 3.4140 0.89% -12.91% 1.85% 0.54 张湘龙 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0638 1.0638 0.04% 0.81% 1.85% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 08-27 1.3250 1.5370 0.30% -1.17% 1.81% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 08-27 1.3243 1.3243 0.29% -1.27% 1.75% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 08-27 1.1130 1.1240 0.00% 0.87% 1.73% 44.82 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 08-27 1.1123 1.1233 -0.01% 0.86% 1.72% 1.20 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 08-27 1.1731 1.1841 0.00% 0.90% 1.72% 35.68 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 08-27 1.1716 1.1826 0.00% 0.90% 1.71% 5.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 08-27 1.0084 1.0218 -0.01% 0.96% 1.68% 31.04 闫晗 0.05% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0656 1.1146 -0.22% -0.54% 1.66% 3.37 尹润泉 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 08-27 1.0629 1.2184 -0.01% 0.88% 1.65% 4.77 李峰 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 08-27 1.1091 1.1191 0.00% 0.82% 1.63% 12.31 吴沛文 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 08-27 1.0047 1.1512 0.01% 0.52% 1.62% 79.87 于倩倩 等 0.035% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 08-27 1.1659 1.1759 0.00% 0.85% 1.62% 70.93 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 08-27 1.1072 1.1172 -0.01% 0.81% 1.60% 0.04 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 08-27 1.0079 1.0202 -0.01% 0.90% 1.58% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 08-27 1.3865 1.4925 -0.07% 0.98% 1.50% 0.27 姜月 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 08-27 1.4068 1.4068 -0.43% 0.66% 1.46% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 08-27 1.1272 1.3522 0.00% 0.71% 1.43% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 08-27 1.0072 1.0997 0.00% 0.55% 1.36% 80.42 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 08-27 1.1250 1.1250 0.00% 0.65% 1.31% 0.00 李峰 等 - 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 08-27 1.0747 1.0747 0.01% 0.62% 1.29% 9.98 于倩倩 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 08-27 1.1070 1.3125 0.01% 0.61% 1.23% 0.27 李峰 等 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1205 1.1205 0.14% -2.00% 1.17% 0.75 许可 0.08% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 08-27 1.0103 1.0739 -0.02% 1.66% 1.12% 10.12 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 08-27 1.0777 1.1347 -0.03% 1.09% 1.11% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 08-27 1.0780 1.0780 0.02% -1.06% 1.07% 1.04 尹润泉 等 0.08% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 08-27 1.0703 1.1236 -0.03% 1.00% 0.93% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 08-26 1.3067 1.3067 0.10% 0.15% 0.92% 6.92 姜华 等 0.08% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 08-27 2.6521 2.6521 0.15% -3.20% 0.80% 2.19 薛玲 0.15% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 08-27 1.0654 1.0654 0.01% 0.37% 0.77% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 08-27 1.0574 1.0574 0.02% -1.25% 0.67% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 08-27 1.0064 1.0064 0.08% 9.68% 0.64% 5.21 马牧青 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2984 1.2984 0.10% 0.07% 0.60% 4.93 姜华 等 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 08-27 1.1624 1.1624 -0.24% 2.89% 0.41% 1.01 闫晗 等 0.06% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 08-27 2.5715 2.5715 0.15% -3.44% 0.30% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 08-27 1.4656 1.4656 1.45% -20.48% 0.26% 0.56 蒋严泽 0.15% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 08-27 1.0023 1.0023 0.08% 9.46% 0.23% 1.73 马牧青 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 08-27 1.1548 1.1548 -0.23% 2.80% 0.21% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0848 1.1018 0.04% -1.19% -0.11% 0.27 姜华 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0744 1.2301 0.04% -1.35% -0.41% 2.64 姜华 等 0.08% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 08-27 1.6044 1.6044 0.09% 17.32% -1.41% 6.45 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 08-27 1.5750 1.5750 0.10% 17.09% -1.80% 7.32 马牧青 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 08-27 2.9289 2.9289 -0.06% -4.42% -2.27% 1.38 王东杰 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 08-27 0.8948 4.2790 1.34% -21.93% -2.84% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 08-27 2.0593 2.0593 -0.11% -4.07% -3.29% 1.20 王东杰 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 08-27 2.5490 3.9450 -0.12% -4.46% -3.41% 2.67 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 08-27 0.7682 0.7682 0.00% -3.75% -3.49% 1.08 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 08-27 1.9742 1.9742 -0.12% -4.31% -3.77% 0.19 王东杰 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 08-27 0.7563 0.7563 -0.01% -3.95% -3.89% 0.99 王东杰 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 08-27 2.7117 2.7117 0.41% -4.77% -3.92% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 08-27 0.8203 0.8203 -0.02% -3.89% -4.93% 13.66 王东杰 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 08-27 3.3400 3.4080 -0.27% -6.91% -5.54% 1.03 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 08-27 2.2393 4.1843 -0.28% -9.31% -7.36% 9.01 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 08-27 1.9701 2.8381 -0.27% -9.36% -7.37% 0.01 姚锦 - 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 08-27 1.2089 1.2089 1.18% -6.67% -10.39% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 08-27 1.1956 1.1956 1.18% -6.80% -10.66% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 08-27 1.1290 1.1290 2.26% -13.35% -11.93% 0.82 黎绮雯 0.15% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 08-27 0.8951 0.8951 -0.02% -14.35% -14.02% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 08-27 1.7790 1.7790 -0.22% -12.96% -20.62% 0.28 何珅华 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 08-27 1.2634 1.2634 -0.11% -11.59% -22.75% 10.27 薛玲 等 0.12% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 08-27 0.9203 0.9203 0.76% -22.44% -23.03% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 08-27 1.2705 1.2705 -0.11% -11.73% -23.03% 7.42 薛玲 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 08-27 0.9016 0.9016 0.75% -22.58% -23.31% 0.07 刘克飞 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 08-27 0.7539 0.7539 0.63% -28.34% -28.74% 0.19 刘明辉 0.12% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 08-27 0.6144 0.6144 0.24% -15.20% -28.99% 0.76 王麟锴 0.15% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 08-27 0.7506 0.7506 0.62% -28.49% -29.03% 0.21 刘明辉 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 08-27 0.6029 0.6029 0.25% -15.35% -29.26% 0.44 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 08-27 1.2141 1.2141 3.34% -2.37% - 0.60 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 08-27 1.2163 1.2163 3.34% -2.27% - 1.10 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 08-27 1.0224 1.0224 -0.01% 1.28% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0038 1.0038 0.27% -0.95% - 2.57 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0009 1.0009 0.26% -1.13% - 2.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 08-27 0.9768 0.9788 0.33% -3.54% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 08-27 0.9798 0.9818 0.33% -3.35% - 0.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 08-27 1.7741 1.7741 3.18% 48.20% - 0.38 黄子凌 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 08-27 1.7690 1.7690 3.17% 47.91% - 0.81 黄子凌 0.00% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0408 1.0408 -0.02% 1.22% - 0.41 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0394 1.0394 -0.02% 1.12% - 1.25 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0134 1.0134 0.03% 1.40% - 6.12 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0122 1.0122 0.03% 1.29% - 5.78 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 08-27 1.1084 1.1084 0.73% 10.78% - 0.57 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 08-27 1.1071 1.1071 0.73% 10.67% - 0.16 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 08-27 0.8160 0.8160 0.93% -20.22% - 0.11 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 08-27 0.8178 0.8178 0.94% -20.05% - 0.41 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9923 0.9923 0.17% - - 2.29 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9932 0.9932 0.17% - - 5.81 黎颖芳 等 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 08-27 0.9979 0.9979 0.05% - - 0.93 刘克飞 等 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 08-27 0.9992 0.9992 0.05% - - 1.73 刘克飞 等 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 08-27 0.8603 0.8603 0.39% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 08-27 0.8598 0.8598 0.39% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0016 1.0016 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0012 1.0012 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票C 027335 详情 股票型 08-21 1.0002 1.0002 - - - 0.70 叶乐天 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票A 027334 详情 股票型 08-21 1.0003 1.0003 - - - 2.08 叶乐天 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2658 0.9870% 0.99% 1.01% 0.26% 712.29 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2854 1.0490% 1.05% 1.06% 0.27% 3,960.43 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3512 1.2920% 1.29% 1.31% 0.33% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3097 1.1620% 1.17% 1.18% 0.30% 122.03 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3105 1.1780% 1.16% 1.21% 0.30% 94.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3460 1.3060% 1.31% 1.33% 0.33% 389.17 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3042 1.1290% 1.14% 1.15% 0.29% 28.98 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3467 1.3100% 1.33% 1.34% 0.33% 161.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2809 1.0680% 1.09% 1.10% 0.27% 0.38 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3467 1.3100% 1.33% 1.34% 0.33% 355.26 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3486 1.3030% 1.31% 1.32% 0.33% 1,146.77 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2458 0.9350% 0.92% 0.97% 0.24% 23.87 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2451 0.9360% 0.92% 0.97% 0.24% 81.27 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2803 1.0640% 1.07% 1.09% 0.27% 26.75 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2384 0.8860% 0.89% 0.91% 0.23% 526.44 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3486 1.3030% 1.31% 1.32% 0.33% 65.51 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 08-27 1.5671 1.5671 3.58% 1.5670 0.01% 12.70 葛鲁禹
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 08-27 1.2590 1.2590 3.54% 1.2570 0.16% 2.04 龚佳佳
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 08-27 0.7352 0.7352 2.10% 0.7340 0.16% 0.82 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 08-27 2.2107 2.2107 1.72% 2.2100 0.03% 1.13 葛鲁禹
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 08-27 1.5290 1.5290 1.60% 1.5290 0.00% 1.93 张溢麟
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 08-27 0.9291 0.9291 1.49% 0.9280 0.12% 2.72 张溢麟
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 08-27 1.0824 1.0824 1.34% 1.0800 0.22% 0.26 刘明辉
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 08-27 0.8039 0.8039 1.23% 0.8040 -0.01% 0.54 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 08-27 1.7137 1.7137 1.20% 1.7010 0.74% 0.88 梁洪昀
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 08-27 1.0156 1.0156 1.02% 1.0150 0.06% 1.98 龚佳佳
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 08-27 1.4082 1.4082 0.87% 1.4070 0.09% 2.62 薛玲
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 08-27 0.6786 0.6786 0.77% 0.6790 -0.06% 3.00 龚佳佳
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 08-27 0.3877 0.3877 0.44% 0.3880 -0.08% 1.25 龚佳佳
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 08-27 2.5715 3.0677 0.43% 2.5680 0.14% 0.60 张溢麟
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 08-27 0.7909 0.7909 0.41% 0.7910 -0.01% 6.48 龚佳佳
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 08-27 5.1690 2.8163 0.16% 5.1540 0.29% 2.38 薛玲
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 08-27 1.6480 1.6480 -0.36% 1.6460 0.12% 1.47 郭志腾
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 08-27 0.9543 0.9543 -0.37% 0.9500 0.45% 1.78 刘明辉
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 08-27 9.4707 2.2505 -0.67% 9.4640 0.07% 40.07 朱金钰
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 08-27 1.5268 1.5268 -0.83% 1.5200 0.45% 25.56 朱金钰 等