建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 06-26 6.2570 6.7670 -3.22% 95.90% 205.07% 1.68 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 06-26 6.2020 6.2020 -3.21% 95.52% 203.87% 1.25 赵荣杰 0.00% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 06-26 3.4841 3.4841 0.54% 88.84% 190.92% 2.60 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 06-26 3.4405 3.4405 0.54% 88.47% 189.80% 2.94 江映德 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 06-26 6.6380 6.6380 -1.76% 89.71% 182.35% 4.29 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 06-26 6.5340 6.5340 -1.77% 89.34% 181.15% 0.84 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 06-26 2.6630 2.6630 -3.72% 89.13% 166.57% 1.93 何珅华 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 06-26 3.1650 3.1650 -2.20% 74.18% 152.69% 3.51 邵卓 0.15% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 06-25 2.8790 2.8790 6.63% 101.05% 152.54% 11.20 李博涵 等 0.16% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 06-26 1.8484 1.8484 -2.28% 70.82% 152.24% 10.25 邵卓 0.15% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 06-26 11.7940 11.7940 -1.92% 71.37% 151.79% 3.36 邵卓 0.15% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 06-25 2.8340 2.8340 6.62% 100.57% 151.46% 34.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 06-26 3.0649 3.0649 -2.20% 73.74% 151.37% 0.48 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 06-26 2.0045 2.0045 -2.37% 64.48% 142.53% 0.63 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 06-26 1.9694 1.9694 -2.37% 64.16% 141.44% 0.07 邵卓 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 06-26 5.3956 5.3956 -1.85% 74.11% 128.00% 1.14 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 06-26 7.8900 7.8900 -3.01% 42.93% 118.80% 4.54 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 06-26 7.7690 7.7690 -3.01% 42.66% 117.92% 0.26 陶灿 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 06-26 6.4730 6.4730 -1.63% 60.42% 109.69% 3.40 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 06-26 6.3580 6.3580 -1.62% 60.11% 108.87% 0.17 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 06-26 5.4190 5.4190 -1.60% 58.27% 106.75% 4.36 江映德 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 06-26 2.2949 2.2949 -1.77% 57.27% 98.81% 0.89 江映德 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 06-26 2.1717 2.1717 -2.47% 37.49% 97.64% 3.79 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 06-26 2.1283 2.1283 -2.47% 37.21% 96.85% 1.20 黄子凌 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 06-26 2.5936 2.5936 -1.87% 75.49% 93.12% 0.60 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 06-26 2.5465 2.5465 -1.88% 75.14% 92.33% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 06-26 2.7298 2.7298 -3.84% 27.38% 91.04% 0.30 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 06-26 2.6570 2.6570 -3.84% 27.13% 90.27% 0.44 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 06-26 2.6573 2.6573 -3.84% 27.13% 90.26% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 06-26 1.1658 1.1658 -2.71% 42.29% 88.79% 14.66 陶灿 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 06-26 1.8874 1.8874 -1.93% 39.90% 85.02% 3.06 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 06-26 1.8809 1.8809 -1.93% 39.69% 84.47% 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 06-26 2.0693 2.3243 -3.04% 42.89% 80.35% 2.48 江源 等 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 06-26 1.9786 3.0754 -1.38% 29.40% 80.20% 11.55 刘克飞 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 06-26 2.0438 2.1188 -3.05% 42.59% 79.61% 0.94 江源 等 0.00% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 06-26 1.7272 1.9822 -1.38% 29.14% 79.47% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 06-26 2.6119 2.6119 -1.17% 32.09% 76.90% 1.54 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 06-26 2.5801 2.5801 -1.17% 31.83% 76.22% 1.37 田元泉 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 06-26 8.3120 8.3120 -1.04% 40.15% 65.54% 2.62 马牧青 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 06-26 8.1670 8.1670 -1.04% 39.85% 64.89% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 06-26 1.0827 1.0827 -2.18% 23.01% 62.42% 7.56 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 06-26 1.0637 1.0637 -2.18% 22.76% 61.78% 0.83 刘克飞 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 06-26 1.9045 1.9045 -2.05% 20.06% 61.77% 0.39 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 06-26 1.8863 1.8863 -2.05% 19.82% 61.15% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 06-26 1.7830 3.0190 -2.03% 30.58% 57.40% 1.38 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 06-26 1.7570 2.2620 -2.01% 30.31% 56.83% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 06-26 1.9900 1.9900 -3.77% 17.33% 55.96% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 06-26 2.8641 2.8641 -3.56% 16.99% 54.78% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 06-26 2.8882 2.8882 -1.99% 21.78% 54.76% 0.69 刘克飞 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 06-26 1.4783 2.1548 -3.82% 12.48% 54.76% 4.39 陶灿 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 06-26 1.8050 1.8050 -3.73% 16.90% 54.67% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 06-26 2.0821 2.0821 -3.15% 40.99% 54.16% 0.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 06-26 1.7733 1.7733 -2.00% 21.64% 53.84% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 06-26 2.1062 2.1062 -4.80% 4.22% 52.78% 22.46 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 06-26 2.0686 2.0686 -4.80% 4.01% 52.16% 4.24 陶灿 等 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 06-26 1.6273 1.6273 -1.86% 22.60% 51.96% 1.09 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 06-26 1.6105 1.6105 -1.86% 22.42% 51.51% 0.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 06-26 1.5021 1.5021 -2.03% 26.56% 50.21% 0.33 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 06-26 1.4974 1.4974 -2.03% 26.36% 49.74% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 06-26 1.2710 1.2710 -3.71% -0.47% 48.83% 4.33 黄子凌 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 06-26 2.4384 3.0568 -2.42% 19.55% 48.81% 6.11 叶乐天 等 0.15% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 06-26 3.0897 3.0897 -3.68% 14.89% 48.54% 0.98 梁洪昀 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 06-26 1.2620 1.2620 -3.74% -0.71% 48.30% 0.09 黄子凌 0.00% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 06-26 2.3673 2.9744 -2.43% 19.31% 48.22% 5.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 06-26 2.3680 2.8741 -2.43% 19.31% 48.22% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 06-26 3.5960 3.6960 -1.43% 26.04% 45.12% 0.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 06-26 3.8660 3.8660 -2.40% 14.43% 43.17% 0.21 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 06-26 3.8300 3.8300 -2.40% 14.08% 42.31% 33.32 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 06-26 3.6777 3.6777 -2.40% 13.80% 41.61% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 06-26 3.6719 3.6719 -2.40% 13.80% 41.57% 0.77 叶乐天 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 06-26 1.1291 1.1291 -3.57% 38.56% 37.75% 0.45 何珅华 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 06-26 1.1120 1.1120 -3.57% 38.27% 37.18% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 06-26 1.4352 1.4352 -1.96% 12.80% 36.44% 0.31 叶乐天 等 0.12% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 06-26 0.9902 0.9902 -1.71% 8.59% 36.17% 10.30 姚波远 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 06-26 1.4280 1.4280 -1.96% 12.58% 35.90% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 06-24 1.3635 1.3635 0.72% 10.47% 35.82% 8.31 姚波远 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 06-24 1.3428 1.3428 0.73% 10.16% 35.06% 0.76 姚波远 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 06-26 4.2160 4.2160 -1.75% 15.41% 34.01% 1.21 吕怡 等 0.08% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 06-26 1.3429 1.3429 -2.74% 10.02% 34.00% 0.16 叶乐天 等 0.12% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 06-26 1.5856 1.8836 -2.59% 10.57% 33.92% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 06-26 4.0080 4.0080 -1.74% 15.24% 33.56% 0.87 吕怡 等 0.00% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 06-26 1.3372 1.3372 -2.74% 9.80% 33.47% 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 06-26 1.5613 1.8443 -2.58% 10.34% 33.38% 0.55 叶乐天 等 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 06-25 1.6219 1.6219 1.49% 11.26% 30.51% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 06-25 1.5578 1.5578 1.49% 11.05% 29.99% 0.10 孙悦萌 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 06-25 0.5076 0.5076 0.71% 13.33% 29.49% 16.24 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 06-25 0.4914 0.4914 0.72% 13.15% 29.08% 9.49 李博涵 等 - 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 06-26 0.9791 0.9791 -2.16% 0.73% 27.64% 1.80 张湘龙 0.15% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 06-26 1.7652 1.7652 -3.53% 10.53% 26.77% 0.51 蒋严泽 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 06-26 2.0270 2.0270 -2.70% 5.34% 25.36% 3.42 梁洪昀 0.12% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1801 1.1801 1.50% 13.19% 25.28% 0.23 刘琛 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1642 1.1642 1.50% 12.91% 24.66% 1.84 刘琛 0.10% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 06-26 1.5346 2.3906 -2.71% 7.22% 24.14% 2.89 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 06-26 1.4975 1.4975 -2.71% 7.02% 23.64% 1.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 06-26 1.8519 1.8519 -2.57% 5.11% 23.45% 0.39 梁洪昀 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 06-25 3.4623 3.4623 0.74% 9.68% 23.23% 16.24 李博涵 等 0.12% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 06-26 3.7360 3.7360 -1.61% 1.33% 23.06% 3.71 张湘龙 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 06-26 1.7909 1.7909 -2.57% 4.90% 22.96% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 06-25 3.3519 3.3519 0.74% 9.52% 22.86% 9.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 06-25 3.3679 3.3679 0.74% 9.53% 22.86% 0.52 李博涵 等 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 06-26 3.6670 3.6670 -1.58% 1.13% 22.56% 0.47 张湘龙 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 06-26 1.4520 1.4520 -2.75% 18.92% 21.20% 0.76 黎绮雯 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1236 1.1296 0.63% 6.14% 20.40% 0.68 孙悦萌 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 06-26 1.0385 4.5512 -3.57% 0.49% 20.24% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 06-26 1.6148 1.6148 -1.92% 13.85% 20.00% 1.07 马牧青 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1043 1.1083 0.63% 5.85% 19.76% 0.69 孙悦萌 0.10% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 06-26 1.5904 1.5904 -1.92% 13.62% 19.53% 0.04 马牧青 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 06-25 0.2136 0.2136 0.47% 5.27% 18.21% 7.22 李博涵 等 - 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 06-25 0.2092 0.2092 0.48% 5.02% 17.73% 3.75 李博涵 等 - 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 06-26 1.4984 2.7049 -1.65% 5.98% 16.78% 3.34 叶乐天 0.12% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 06-26 2.5627 2.5627 -0.79% -2.11% 16.56% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 06-24 0.9762 0.9762 0.59% 4.99% 16.21% 0.03 孙悦萌 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 06-26 2.5227 2.5227 -0.79% -2.30% 16.07% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 06-24 0.9660 0.9660 0.58% 4.73% 15.65% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2540 1.5690 -0.63% -0.96% 14.61% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2550 2.0140 -0.63% -0.96% 14.60% 31.42 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2360 1.7170 -0.64% -1.04% 14.34% 5.36 尹润泉 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 06-26 2.0810 2.0810 1.12% -12.71% 13.64% 12.43 朱金钰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 06-26 2.0327 2.0327 1.12% -12.88% 13.19% 36.21 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 06-26 2.0341 2.0341 1.12% -12.88% 13.19% 0.65 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 06-25 1.4569 1.4889 0.51% 1.87% 12.48% 7.22 李博涵 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 06-26 1.6315 2.4920 -1.95% -6.57% 12.36% 4.06 叶乐天 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 06-25 1.4275 1.4275 0.51% 1.67% 12.05% 0.11 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 06-25 1.4270 1.4270 0.51% 1.67% 12.04% 3.75 李博涵 等 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 06-26 1.6173 1.6173 -1.95% -6.76% 11.92% 8.71 叶乐天 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 06-26 1.2107 1.2107 -0.76% 8.14% 10.56% 1.84 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 06-26 1.1466 1.4966 -2.08% -3.47% 10.13% 0.20 尹润泉 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 06-26 1.1969 1.1969 -0.76% 7.94% 10.13% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 06-26 1.1505 1.5005 -2.08% -3.66% 9.71% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0500 1.0500 0.47% 4.57% 8.92% 0.55 王志鹏 等 0.06% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0358 1.0358 0.48% 4.43% 8.61% 0.20 王志鹏 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 06-26 1.1344 1.1654 -2.31% 7.54% 8.53% 0.14 薛玲 等 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 06-26 1.3780 1.4860 -1.88% -3.39% 8.28% 0.27 薛玲 0.15% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 06-26 1.1316 1.1636 -2.31% 7.32% 8.09% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 06-26 1.3501 1.4501 -1.88% -3.58% 7.86% 0.29 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 06-26 1.3502 1.4322 -1.88% -3.58% 7.85% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 06-26 1.3331 1.3331 -0.57% 2.99% 7.12% 0.56 张溢麟 等 0.10% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0981 1.1151 0.67% 1.42% 6.93% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 06-26 2.5625 2.5625 -1.51% -3.31% 6.91% 2.35 薛玲 0.15% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0971 1.0971 -0.12% 3.59% 6.75% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0881 1.2438 0.67% 1.27% 6.60% 2.94 姜华 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0994 1.0994 -0.44% 4.83% 6.46% 0.44 江源 等 0.08% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6410 2.1060 -0.30% 3.86% 6.42% 0.84 牛兴华 等 0.08% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 06-26 2.4867 2.4867 -1.51% -3.56% 6.36% 0.07 薛玲 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0858 1.0858 -0.11% 3.38% 6.33% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0900 1.0900 -0.45% 4.63% 6.03% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 06-26 1.5330 1.9780 -0.33% 3.72% 6.02% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 06-25 1.2805 1.2805 -0.19% 0.20% 5.33% 6.61 姜华 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 06-25 1.2728 1.2728 -0.19% 0.13% 5.03% 7.37 姜华 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 06-26 1.3446 1.3446 -0.55% 1.21% 4.99% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 06-26 1.3444 1.5564 -0.56% 1.20% 4.97% 0.35 薛玲 0.15% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0566 1.0566 -0.50% 2.40% 4.90% 1.24 薛玲 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 06-26 1.3301 1.5421 -0.55% 1.15% 4.86% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 06-26 1.3294 1.3294 -0.55% 1.08% 4.81% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 06-26 1.7335 1.8845 -0.05% 2.57% 4.62% 1.60 李峰 0.08% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 06-26 1.5356 1.6556 -0.34% 1.76% 4.60% 14.95 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0510 1.0510 -0.50% 2.20% 4.48% 0.65 薛玲 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 06-26 1.6613 1.6613 -0.05% 2.42% 4.22% 0.62 李峰 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2760 1.5380 -0.16% 1.51% 4.16% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4613 1.5813 -0.35% 1.62% 4.16% 1.52 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3320 1.3320 -0.08% 1.52% 4.14% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0557 1.2187 -0.32% -0.12% 3.98% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2640 1.4750 -0.08% 1.36% 3.86% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 06-26 1.8240 2.2180 -0.05% 1.05% 3.81% 20.94 尹润泉 等 0.06% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0448 1.1868 -0.32% -0.31% 3.58% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 06-26 2.0880 2.4030 0.00% 0.87% 3.41% 2.65 尹润泉 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0613 1.1113 -0.38% -1.15% 3.30% 8.98 尹润泉 等 0.08% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1908 1.3470 0.01% 2.15% 3.20% 10.40 吴轶 0.06% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 06-26 0.5946 0.5946 0.25% 10.75% 3.14% 3.65 朱金钰 等 0.15% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0931 1.0931 0.08% 0.32% 3.06% 0.79 姜华 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 06-26 1.0193 1.0841 0.01% 2.46% 3.06% 1.01 彭紫云 等 0.02% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1895 1.3365 0.00% 2.05% 3.00% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 06-26 1.0264 1.6169 0.01% 1.98% 2.90% 10.24 闫晗 等 0.06% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0478 1.0968 -0.38% -1.34% 2.90% 2.98 尹润泉 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 06-26 1.1221 1.1221 0.01% 2.20% 2.87% 2.51 彭紫云 等 0.01% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0882 1.0882 0.08% 0.22% 2.86% 0.30 姜华 等 0.06% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 06-26 1.0188 1.0793 0.01% 2.36% 2.85% 2.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 06-26 1.1190 1.1190 0.02% 2.15% 2.76% 4.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 06-26 0.5810 0.5810 0.24% 10.52% 2.72% 1.41 朱金钰 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 06-26 1.1059 1.2419 0.01% 2.28% 2.70% 20.32 吴轶 - 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 06-26 1.1416 1.1416 0.02% 2.05% 2.55% 2.04 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 06-26 1.0499 1.0499 0.02% 1.92% 2.55% 0.31 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 06-26 1.0425 1.0425 0.01% 1.88% 2.55% 0.30 陈建良 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 06-26 1.0237 1.5433 0.01% 1.80% 2.54% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 06-26 1.0992 1.0992 0.00% 1.60% 2.46% 4.65 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 06-26 1.1375 1.1375 0.02% 1.99% 2.45% 5.66 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1520 1.3610 0.01% 1.65% 2.42% 15.58 姜月 - 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 06-26 3.3280 3.3960 -1.22% -9.57% 2.40% 1.08 姚锦 0.15% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 06-26 1.0459 1.0459 0.02% 1.82% 2.35% 0.81 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 06-26 1.0391 1.0391 0.02% 1.77% 2.34% 0.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 06-26 1.0317 1.0317 0.01% 1.54% 2.33% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1479 1.1979 0.01% 1.60% 2.32% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 06-26 1.1377 1.2117 0.01% 1.85% 2.28% 10.21 李峰 - 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 06-26 1.0921 1.0921 0.01% 1.51% 2.27% 4.47 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 06-26 1.1364 1.1364 0.01% 1.49% 2.19% 0.81 徐华婧 0.02% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 06-26 1.0569 1.0569 -0.41% -1.53% 2.18% 1.24 尹润泉 等 0.08% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 06-26 1.0287 1.0287 0.00% 1.44% 2.12% 1.00 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 06-26 1.0380 1.2641 0.03% 1.89% 2.10% 26.32 闫晗 0.05% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 06-26 1.1557 1.1557 0.01% 1.34% 2.09% 13.22 陈建良 等 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 06-26 1.0205 1.0205 0.01% 1.33% 2.05% 0.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 06-26 1.1233 1.1233 0.01% 1.23% 2.03% 12.85 彭紫云 等 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0673 1.0673 -0.04% 1.50% 2.03% 1.96 徐辉 0.04% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0633 1.2830 0.02% 1.64% 2.02% 172.50 李峰 - 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0429 1.3361 0.01% 1.66% 1.99% 45.04 闫晗 等 0.04% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 06-26 1.0427 1.2563 0.03% 1.83% 1.99% 1.41 闫晗 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 06-26 1.1161 1.1161 0.01% 1.22% 1.99% 2.50 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 06-26 1.1263 1.1263 0.00% 1.39% 1.97% 1.46 徐华婧 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 06-26 1.6960 1.7150 0.02% 1.61% 1.97% 35.63 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 06-26 1.0734 1.5654 0.01% 1.36% 1.94% 19.37 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 06-26 1.1189 1.1189 0.01% 1.18% 1.93% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 06-26 1.0251 1.1401 0.03% 1.72% 1.92% 36.96 闫晗 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 06-26 1.0245 1.0535 0.03% 1.71% 1.91% 42.67 闫晗 0.05% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 06-26 1.6927 1.7037 0.02% 1.56% 1.91% 3.09 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 06-26 1.1447 1.1447 0.01% 1.25% 1.90% 16.71 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 06-26 1.1116 1.1116 0.01% 1.16% 1.90% 4.17 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 06-26 1.0664 1.2441 0.01% 1.25% 1.89% 74.69 李峰 等 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 06-26 1.0185 1.0185 0.01% 1.23% 1.85% 1.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 06-26 1.0469 1.5069 0.01% 1.35% 1.84% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0623 1.0623 -0.03% 1.41% 1.83% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0368 1.3134 0.01% 1.56% 1.81% 9.69 李菁 0.06% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 06-26 1.0225 1.1355 0.03% 1.66% 1.81% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 06-26 1.0650 1.0970 0.01% 1.21% 1.78% 4.64 李菁 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 06-26 1.0374 1.0374 -0.42% -1.72% 1.77% 0.10 尹润泉 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 06-26 1.0235 1.0525 0.03% 1.67% 1.71% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 06-26 1.1103 1.1213 0.01% 0.94% 1.70% 42.72 吴沛文 等 0.03% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 06-26 1.0359 1.2201 0.02% 1.33% 1.69% 73.92 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 06-26 1.1097 1.1207 0.01% 0.94% 1.69% 2.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 06-26 1.1701 1.1811 0.00% 1.00% 1.67% 38.14 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 06-26 1.1687 1.1797 0.01% 0.99% 1.66% 5.64 陈建良 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 06-26 1.6133 1.6313 0.02% 1.43% 1.61% 12.08 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 06-26 1.1066 1.1166 0.01% 0.89% 1.60% 15.25 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 06-26 1.0299 1.2131 0.02% 1.28% 1.58% 0.29 刘思 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 06-26 1.0021 1.1486 0.00% 0.52% 1.58% 79.73 于倩倩 等 0.035% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 06-26 1.0363 1.0663 0.03% 1.27% 1.58% 0.11 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 06-26 1.1048 1.1148 0.01% 0.88% 1.57% 0.37 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 06-26 1.1631 1.1731 0.00% 0.95% 1.56% 66.03 陈建良 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 06-26 1.0612 1.2167 0.01% 1.09% 1.54% 4.85 李峰 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 06-26 1.0449 1.2289 0.02% 1.39% 1.53% 29.42 刘思 等 0.08% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 06-26 1.1246 1.3496 0.01% 0.74% 1.50% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 06-26 1.0067 1.0201 0.02% 1.00% 1.49% 42.94 闫晗 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 06-26 1.0345 1.0645 0.04% 1.23% 1.48% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 06-26 1.0054 1.0979 0.00% 0.54% 1.38% 80.20 刘思 等 0.035% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 06-26 1.0064 1.0187 0.02% 0.95% 1.38% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 06-26 1.0730 1.0730 0.02% 0.70% 1.36% 6.61 于倩倩 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 06-26 1.0388 1.2931 0.02% 1.43% 1.35% 72.35 刘思 等 - 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 06-26 1.0896 1.1556 0.03% 1.44% 1.33% 88.55 刘思 等 0.04% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 06-26 1.1226 1.1226 0.01% 0.68% 1.32% 0.00 李峰 等 - 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 06-26 1.1047 1.3102 0.00% 0.63% 1.27% 0.31 李峰 等 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 06-26 2.7940 2.7940 -1.81% -9.45% 0.95% 1.47 王东杰 0.15% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 06-26 1.0643 1.0643 0.01% 0.40% 0.80% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 06-26 1.0653 1.1603 0.06% 1.16% 0.41% 0.04 姜月 0.04% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1002 1.1002 -0.34% -1.69% 0.38% 0.83 许可 0.08% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 06-26 1.3832 1.4892 0.06% 0.99% 0.05% 0.35 姜月 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 06-26 1.0096 1.0676 0.02% 1.29% -0.18% 10.04 刘思 - 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 06-26 0.7330 0.7330 -1.97% -10.68% -0.26% 1.21 王东杰 0.15% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 06-26 1.0761 1.1331 0.03% 1.17% -0.33% 1.80 刘思 等 0.04% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 06-26 1.9627 1.9627 -2.07% -10.61% -0.49% 1.67 王东杰 0.15% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 06-26 1.0691 1.1224 0.03% 1.11% -0.51% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 06-26 1.3498 1.3498 -1.54% -2.94% -0.59% 6.31 马牧青 0.15% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 06-26 0.7222 0.7222 -1.97% -10.86% -0.65% 1.16 王东杰 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 06-26 1.8832 1.8832 -2.07% -10.83% -0.98% 0.22 王东杰 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 06-26 1.3259 1.3259 -1.54% -3.13% -0.99% 5.93 马牧青 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 06-26 2.4290 3.8250 -1.86% -9.53% -1.34% 2.92 王东杰 0.15% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 06-26 0.9245 0.9245 -1.22% -10.52% -2.23% 3.26 张湘龙 0.15% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 06-26 0.7840 0.7840 -1.99% -10.56% -2.66% 16.24 王东杰 0.15% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 06-26 1.1464 1.1464 0.08% 1.32% -2.95% 1.09 闫晗 等 0.06% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 06-26 2.1233 4.0683 -1.55% -15.98% -3.12% 10.47 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 06-26 1.8686 2.7366 -1.55% -15.97% -3.14% 0.01 姚锦 - 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 06-26 1.1393 1.1393 0.08% 1.21% -3.16% 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 06-26 1.2995 1.2995 -1.50% -13.06% -3.20% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 06-26 1.2642 1.2642 -1.50% -13.23% -3.58% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 06-26 1.2075 1.2075 -1.54% -8.20% -3.61% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 06-26 1.1948 1.1948 -1.54% -8.34% -3.90% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 06-26 1.1710 1.1710 -0.94% -7.25% -6.48% 0.48 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 06-26 1.1544 1.1544 -0.94% -7.38% -6.75% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 06-26 2.4960 2.4960 -1.77% -13.55% -8.90% 0.69 张溢麟 0.15% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 06-26 0.9536 0.9536 -3.04% -18.70% -13.67% 0.34 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 06-26 0.9349 0.9349 -3.04% -18.81% -13.97% 0.13 刘克飞 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 06-26 1.6280 1.6280 -1.87% -22.25% -19.49% 0.35 何珅华 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 06-26 1.1731 1.1731 -3.37% -24.77% -23.99% 12.51 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 06-26 1.1803 1.1803 -3.37% -24.93% -24.26% 9.00 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 06-26 0.5542 0.5542 -1.76% -27.82% -30.34% 0.83 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 06-26 0.5442 0.5442 -1.75% -27.95% -30.60% 0.34 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 06-26 0.8817 0.8817 -0.81% -12.29% - 0.18 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 06-26 0.8786 0.8786 -0.80% -12.46% - 0.20 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 06-26 0.8718 0.8718 -1.44% -6.41% - 2.32 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 06-26 0.8748 0.8748 -1.42% -6.22% - 6.34 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 06-26 1.4350 1.4350 -1.90% 37.39% - 0.70 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 06-26 1.4371 1.4371 -1.90% 37.51% - 1.33 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 06-26 1.0188 1.0188 0.02% 1.30% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0076 1.0076 -0.52% 0.48% - 4.68 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0053 1.0053 -0.52% 0.30% - 4.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 06-26 0.8953 0.8973 -0.67% -10.34% - 0.40 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 06-26 0.8975 0.8995 -0.66% -10.15% - 1.36 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 06-26 1.9457 1.9457 2.36% 86.30% - 0.12 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 06-26 1.9500 1.9500 2.36% 86.66% - 0.17 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0404 1.0404 0.11% 4.04% - 0.58 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0394 1.0394 0.11% 3.94% - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 06-24 0.9993 0.9993 0.03% - - 8.16 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 06-24 0.9985 0.9985 0.04% - - 8.36 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 06-26 0.8404 0.8404 -1.01% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 06-26 0.8397 0.8397 -1.01% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 06-26 0.7875 0.7875 -3.01% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 06-26 0.7887 0.7887 -3.00% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9964 0.9964 -0.35% - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9969 0.9969 -0.36% - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 06-26 0.9968 0.9968 -0.13% - - 1.19 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 06-26 0.9974 0.9974 -0.14% - - 1.93 刘克飞 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 06-26 0.9553 0.9553 -5.33% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 06-26 0.9551 0.9551 -5.33% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0021 1.0021 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0020 1.0020 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2843 1.0430% 1.03% 1.07% 0.28% 718.85 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3043 1.0990% 1.09% 1.09% 0.28% 3,966.16 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3701 1.3420% 1.33% 1.34% 0.34% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3328 1.2030% 1.19% 1.18% 0.30% 128.42 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3259 1.1980% 1.20% 1.20% 0.31% 102.37 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3694 1.3400% 1.33% 1.31% 0.33% 530.64 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3227 1.1850% 1.17% 1.21% 0.31% 24.17 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3715 1.3400% 1.33% 1.32% 0.33% 174.18 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3057 1.0970% 1.08% 1.07% 0.27% 0.77 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3715 1.3400% 1.33% 1.32% 0.33% 393.31 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3712 1.3450% 1.34% 1.33% 0.34% 1,376.22 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2602 0.9550% 0.95% 0.96% 0.25% 22.39 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2602 0.9560% 0.95% 0.96% 0.25% 88.35 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3037 1.0970% 1.09% 1.07% 0.27% 27.96 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2569 0.9420% 0.93% 0.97% 0.25% 546.57 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3712 1.3460% 1.34% 1.33% 0.34% 63.59 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 06-26 8.4056 1.9974 1.17% 8.3970 0.10% 48.49 朱金钰
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 06-26 1.4158 1.4158 0.27% 1.4030 0.90% 38.70 朱金钰 等
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 06-26 0.7465 0.7465 -0.80% 0.7470 -0.07% 0.56 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 06-26 1.4613 1.4613 -1.00% 1.4620 -0.05% 1.54 郭志腾
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 06-26 0.8861 0.8861 -1.40% 0.8840 0.24% 0.72 龚佳佳
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 06-26 4.9848 2.7159 -1.59% 5.0280 -0.87% 2.52 薛玲
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 06-26 2.3548 2.8092 -1.85% 2.3550 -0.01% 0.70 张溢麟
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 06-26 0.8459 0.8459 -1.90% 0.8400 0.70% 4.13 刘明辉
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 06-26 1.5081 1.5081 -1.96% 1.5150 -0.46% 2.28 龚佳佳
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 06-26 1.3863 1.3863 -2.01% 1.3880 -0.12% 2.80 薛玲
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 06-26 1.8604 1.8604 -2.02% 1.8650 -0.25% 6.76 葛鲁禹
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 06-26 1.6841 1.6841 -2.17% 1.6820 0.12% 1.75 张溢麟
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 06-26 1.7956 1.7956 -2.81% 1.8010 -0.30% 0.85 梁洪昀
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 06-26 0.5867 0.5867 -2.99% 0.5870 -0.05% 3.14 龚佳佳
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 06-26 1.2062 1.2062 -3.30% 1.2030 0.27% 0.46 刘明辉
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 06-26 1.0145 1.0145 -3.63% 1.0160 -0.15% 1.87 龚佳佳
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 06-26 0.3523 0.3523 -3.80% 0.3530 -0.20% 1.31 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 06-26 2.6639 2.6639 -4.05% 2.7500 -3.23% 1.01 葛鲁禹
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 06-26 0.8836 0.8836 -5.61% 0.8830 0.07% 1.46 龚佳佳
建信A股ETF 159066 详情 指数型-股票 06-26 0.9954 0.9954 - - - 2.73 张溢麟