建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 04-17 1.9620 1.9620 0.87% 42.90% 142.52% 4.64 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 04-17 1.9330 1.9330 0.89% 42.66% 141.62% 15.12 李博涵 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 04-20 4.2660 4.7760 1.52% 60.56% 124.64% 1.39 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 04-20 4.2310 4.2310 1.51% 60.27% 123.74% 1.17 赵荣杰 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 04-20 4.2350 4.2350 2.74% 37.10% 94.27% 4.19 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 04-20 4.1720 4.1720 2.73% 36.83% 93.51% 0.78 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 04-20 1.8180 1.8180 1.34% 41.37% 91.77% 1.83 何珅华 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 04-20 1.2706 1.2706 -0.02% 30.22% 86.74% 12.61 邵卓 0.15% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 04-20 2.4060 2.4060 -0.03% 21.07% 86.22% 0.40 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 04-20 2.3439 2.3439 -0.04% 20.83% 85.48% 0.05 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 04-20 2.3436 2.3436 -0.04% 20.83% 85.47% 0.53 葛鲁禹 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 04-20 2.1759 2.1759 -0.04% 32.13% 85.26% 3.29 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 04-20 2.1090 2.1090 -0.04% 31.80% 84.29% 0.46 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 04-20 1.4248 1.4248 0.01% 31.14% 84.23% 0.71 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 04-20 1.4007 1.4007 -0.01% 30.87% 83.39% 0.08 邵卓 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 04-20 2.3970 2.3970 -0.92% 28.55% 82.55% 0.63 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 04-20 2.3693 2.3693 -0.92% 28.29% 81.83% 1.96 田元泉 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 04-20 7.8410 7.8410 -0.06% 32.36% 78.41% 3.58 邵卓 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 04-20 6.0310 6.0310 -0.15% 36.05% 74.96% 4.34 陶灿 0.15% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 04-20 2.0935 2.0935 2.39% 23.02% 74.76% 2.45 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 04-20 5.9430 5.9430 -0.13% 35.78% 74.23% 0.87 陶灿 0.00% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 04-20 2.0688 2.0688 2.39% 22.78% 74.08% 2.29 江映德 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 04-20 1.3790 1.3790 0.66% 22.04% 69.83% 4.76 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 04-20 1.3710 1.3710 0.66% 21.87% 69.26% 0.06 黄子凌 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 04-20 1.4068 2.0833 -1.27% 22.95% 62.79% 5.51 陶灿 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 04-20 2.1238 2.1238 0.32% 22.33% 62.59% 26.95 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 04-20 2.0875 2.0875 0.32% 22.09% 61.93% 3.49 陶灿 等 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 04-20 1.7246 1.7246 1.08% 22.43% 61.01% 4.35 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 04-20 1.6914 1.6914 1.08% 22.18% 60.37% 1.40 黄子凌 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 04-20 1.7402 1.7402 -0.02% 16.05% 58.27% 0.40 田元泉 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 04-20 0.9038 0.9038 -0.12% 23.35% 57.95% 15.84 陶灿 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 04-20 1.7248 1.7248 -0.02% 15.81% 57.66% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 04-20 2.6659 2.6659 0.44% 16.36% 57.61% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 04-20 2.3237 2.9421 0.52% 18.97% 56.65% 5.41 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 04-20 2.2576 2.8647 0.52% 18.73% 56.02% 5.63 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 04-20 2.2583 2.7644 0.52% 18.73% 56.02% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 04-20 3.6161 3.6161 0.98% 30.89% 55.46% 1.09 江映德 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 04-20 1.9162 2.9269 0.86% 14.83% 53.75% 2.49 叶乐天 等 0.12% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 04-20 1.8860 1.8860 0.75% 18.17% 53.58% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 04-20 1.9009 1.9009 0.85% 14.61% 53.15% 6.58 叶乐天 等 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 04-20 1.7130 1.7130 0.76% 17.73% 52.40% 0.14 何珅华 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 04-20 1.6666 1.9216 0.48% 26.93% 50.23% 2.35 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 04-20 1.6473 1.7223 0.48% 26.68% 49.60% 0.91 江源 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 04-20 2.9187 2.9187 0.36% 13.51% 48.31% 1.04 梁洪昀 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 04-20 1.6770 1.6770 1.63% 20.07% 47.84% 0.89 江映德 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 04-20 3.6946 3.6946 0.58% 15.05% 46.52% 0.13 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 04-20 1.4607 1.4607 0.59% 15.45% 46.44% 1.79 叶乐天 等 0.12% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 04-20 4.4530 4.4530 1.27% 23.45% 46.43% 3.67 江映德 0.15% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 04-20 3.7790 3.7790 1.29% 23.09% 46.13% 4.36 江映德 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 04-20 1.4464 1.4464 0.59% 15.28% 46.00% 0.62 叶乐天 等 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 04-20 4.3770 4.3770 1.27% 23.19% 45.85% 0.16 江映德 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 04-20 3.6642 3.6642 0.57% 14.70% 45.62% 38.26 叶乐天 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 04-20 1.5565 2.6533 1.06% 11.87% 45.45% 13.26 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 04-20 0.8913 0.8913 1.45% 6.93% 45.14% 9.25 刘克飞 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 04-20 3.5217 3.5217 0.57% 14.42% 44.91% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 04-20 3.5160 3.5160 0.57% 14.38% 44.86% 0.86 叶乐天 0.00% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 04-20 1.3597 1.6147 1.06% 11.64% 44.86% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 04-20 6.5620 6.5620 0.88% 14.94% 44.63% 3.08 马牧青 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 04-20 0.8763 0.8763 1.44% 6.71% 44.56% 0.97 刘克飞 0.00% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 04-20 6.4530 6.4530 0.88% 14.72% 44.07% 0.16 马牧青 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 04-17 0.4629 0.4629 1.22% 6.54% 41.95% 13.23 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 04-17 0.4483 0.4483 1.20% 6.36% 41.51% 9.44 李博涵 等 - 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 04-20 1.5780 2.8140 0.00% 26.77% 40.26% 1.45 杨荔媛 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 04-20 2.3974 2.3974 1.46% 6.69% 39.78% 0.82 刘克飞 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 04-20 1.5560 2.0610 -0.06% 26.46% 39.74% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 04-20 1.0139 1.0139 -0.59% 8.33% 39.48% 2.66 田元泉 等 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 04-20 1.4721 1.4721 1.45% 6.39% 39.13% 0.61 刘克飞 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 04-17 3.1762 3.1762 1.22% 3.03% 35.12% 13.23 李博涵 等 0.12% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 04-16 1.2886 1.2886 1.31% 5.18% 34.95% 5.26 姚波远 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 04-20 1.5252 1.5252 -1.12% 1.88% 34.89% 5.83 马牧青 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 04-17 3.0766 3.0766 1.21% 2.88% 34.71% 9.44 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 04-17 3.0911 3.0911 1.21% 2.88% 34.69% 0.77 李博涵 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 04-20 1.3402 1.3402 0.29% 7.34% 34.53% 0.32 叶乐天 等 0.12% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 04-20 1.4993 1.4993 -1.13% 1.68% 34.36% 5.65 马牧青 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 04-16 1.2703 1.2703 1.30% 4.88% 34.18% 0.72 姚波远 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 04-20 1.3344 1.3344 0.29% 7.12% 33.99% 0.22 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 04-20 1.7999 1.7999 1.08% 24.66% 33.85% 0.70 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 04-20 1.7686 1.7686 1.08% 24.40% 33.31% 0.07 何珅华 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 04-20 2.4887 2.4887 0.12% 8.42% 33.19% 8.82 朱金钰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 04-20 2.4327 2.4327 0.12% 8.20% 32.66% 26.53 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 04-20 2.4344 2.4344 0.12% 8.21% 32.66% 0.46 朱金钰 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 04-20 3.2890 3.3890 -0.09% 25.44% 32.51% 0.37 杨荔媛 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 04-20 1.0821 4.6338 -0.22% 9.90% 32.35% 8.68 蒋严泽 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 04-20 1.4770 1.7750 0.49% 6.53% 32.28% 0.33 叶乐天 等 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 04-20 0.9313 0.9313 0.20% 2.60% 31.76% 11.66 姚波远 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 04-20 1.4556 1.7386 0.50% 6.33% 31.75% 0.86 叶乐天 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 04-17 0.2210 0.2210 0.32% 14.81% 30.85% 5.27 李博涵 等 - 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 04-20 3.9390 3.9390 0.15% 13.91% 30.69% 0.46 吕怡 等 0.08% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 04-17 0.2167 0.2167 0.32% 14.66% 30.39% 3.01 李博涵 等 - 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 04-20 3.7460 3.7460 0.13% 13.69% 30.21% 0.56 吕怡 等 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 04-17 1.4975 1.4975 0.09% 4.40% 28.14% 0.29 孙悦萌 0.12% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 04-20 1.6967 1.6967 -0.25% 11.32% 27.90% 0.52 蒋严泽 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 04-20 1.9668 1.9668 0.55% 5.08% 27.80% 3.42 梁洪昀 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 04-17 1.4395 1.4395 0.10% 4.20% 27.65% 0.14 孙悦萌 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 04-20 1.6853 1.6853 0.55% 24.49% 27.00% 0.24 赵荣杰 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 04-20 1.6396 1.6396 -0.74% 9.97% 26.50% 1.02 马牧青 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 04-20 1.6160 1.6160 -0.74% 9.75% 26.00% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 04-20 1.4822 2.3382 0.52% 6.53% 25.82% 2.89 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 04-20 1.4474 1.4474 0.51% 6.31% 25.32% 1.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 04-20 1.8019 1.8019 0.56% 4.87% 25.31% 0.43 梁洪昀 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 04-20 1.7438 1.7438 0.55% 4.66% 24.80% 0.07 梁洪昀 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 04-17 1.5168 1.5488 0.34% 11.08% 24.57% 5.27 李博涵 等 0.12% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 04-20 2.5935 2.5935 0.10% 0.47% 24.28% 1.78 张湘龙 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 04-20 0.6827 0.6827 -1.61% 29.18% 24.13% 1.26 朱金钰 等 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 04-17 1.4868 1.4868 0.33% 10.86% 24.08% 3.01 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 04-17 1.4873 1.4873 0.33% 10.86% 24.07% 0.15 李博涵 等 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 04-20 2.5548 2.5548 0.09% 0.25% 23.74% 0.01 张湘龙 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 04-20 0.6676 0.6676 -1.62% 28.91% 23.63% 2.22 朱金钰 等 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 04-20 3.6600 3.6600 0.27% 0.30% 23.61% 4.61 张湘龙 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 04-20 3.5940 3.5940 0.25% 0.11% 23.12% 0.59 张湘龙 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2820 1.5970 0.16% 4.00% 21.99% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2830 2.0420 0.23% 3.99% 21.97% 30.90 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2630 1.7440 0.16% 3.78% 21.56% 4.14 尹润泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0840 1.0900 0.69% 2.48% 21.49% 0.60 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0665 1.0705 0.69% 2.20% 20.84% 0.81 孙悦萌 0.10% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 04-16 0.9497 0.9497 0.80% 1.89% 20.61% 0.02 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 04-16 0.9406 0.9406 0.79% 1.63% 20.01% 2.25 孙悦萌 0.10% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 04-20 0.9293 0.9293 0.15% 5.61% 18.28% 0.52 孙晟 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 04-20 1.2275 1.5775 0.80% 8.45% 17.85% 0.21 尹润泉 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 04-20 0.9159 0.9159 0.14% 5.40% 17.77% 0.14 孙晟 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 04-20 1.2325 1.5825 0.79% 8.23% 17.37% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 04-20 1.4373 2.6438 0.92% 4.87% 17.28% 3.34 叶乐天 0.12% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0706 1.0706 1.10% 3.10% 16.79% 0.18 刘琛 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0571 1.0571 1.10% 2.85% 16.22% 1.93 刘琛 0.10% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 04-20 2.6768 2.6768 0.65% 0.80% 14.17% 2.64 薛玲 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 04-20 2.6000 2.6000 0.64% 0.55% 13.58% 0.08 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 04-20 1.3788 1.4868 0.72% -0.69% 12.22% 0.32 薛玲 0.15% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 04-20 1.1053 1.1053 0.49% -9.63% 12.07% 0.39 刘克飞 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 04-20 1.3519 1.4519 0.72% -0.89% 11.78% 0.34 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 04-20 1.3520 1.4340 0.72% -0.89% 11.77% 0.04 薛玲 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 04-20 3.0701 3.0701 -0.32% 2.17% 11.55% 2.28 王东杰 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 04-20 1.0843 1.0843 0.49% -9.77% 11.51% 0.18 刘克飞 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 04-20 0.8043 0.8043 -0.16% 0.35% 11.21% 1.52 王东杰 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 04-17 1.3035 1.3035 -0.09% 2.31% 10.88% 0.61 姜华 等 0.08% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 04-20 0.7931 0.7931 -0.16% 0.16% 10.77% 1.50 王东杰 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 04-20 2.1679 2.1679 -0.15% -0.23% 10.71% 1.95 王东杰 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 04-17 1.2960 1.2960 -0.09% 2.23% 10.57% 0.00 姜华 等 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 04-20 0.9427 0.9427 -0.19% -9.98% 10.32% 4.67 张湘龙 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 04-20 2.0820 2.0820 -0.16% -0.48% 10.16% 0.25 王东杰 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 04-20 1.4430 1.4430 0.00% -0.58% 9.90% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 04-20 1.4048 1.4048 -0.01% -0.78% 9.46% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 04-20 2.6720 4.0680 -0.30% 0.49% 9.02% 3.36 王东杰 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 04-20 1.2853 1.2853 0.28% 0.27% 8.74% 0.52 郭志腾 0.15% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 04-20 1.0791 1.1101 0.35% 2.33% 8.71% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0195 1.0195 0.39% 1.42% 8.69% 0.87 王志鹏 等 0.06% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0889 1.1059 0.20% 0.14% 8.48% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 04-20 1.2677 1.2677 0.28% 0.12% 8.42% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0062 1.0062 0.40% 1.27% 8.37% 0.23 王志鹏 等 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 04-20 1.3284 1.3284 0.10% 3.98% 8.32% 0.55 张溢麟 等 0.10% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 04-20 1.0774 1.1094 0.35% 2.13% 8.28% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0796 1.2353 0.19% -0.02% 8.14% 3.51 姜华 等 0.08% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 04-20 0.8611 0.8611 -0.15% -0.75% 7.61% 19.29 王东杰 0.15% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0857 1.1357 0.15% 1.58% 7.42% 8.54 尹润泉 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 04-20 1.3340 1.3340 0.00% 2.54% 7.41% 1.45 薛玲 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 04-20 1.2780 1.5400 0.00% 2.49% 7.39% 0.11 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 04-20 1.2670 1.4780 0.08% 2.43% 7.10% 0.10 彭紫云 等 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0726 1.1216 0.14% 1.38% 6.99% 1.48 尹润泉 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0710 1.2340 0.13% 2.39% 6.61% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 04-20 1.1480 1.1480 0.21% 3.45% 6.41% 0.16 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 04-20 1.6290 2.0940 0.12% 3.76% 6.40% 0.39 牛兴华 等 0.08% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0608 1.2028 0.13% 2.22% 6.21% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 04-20 2.7451 2.7451 0.45% -1.15% 6.07% 0.76 张溢麟 0.15% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 04-20 1.5388 1.6588 0.08% 3.00% 6.05% 14.57 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0823 1.0823 0.19% 3.27% 6.02% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 04-20 1.1358 1.1358 0.21% 3.26% 6.00% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 04-20 1.5230 1.9680 0.13% 3.54% 5.98% 0.42 牛兴华 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 04-20 1.3401 1.5521 0.10% 1.94% 5.71% 0.05 薛玲 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 04-20 3.4320 3.5000 1.09% -3.13% 5.67% 1.25 姚锦 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 04-20 1.3260 1.5380 0.10% 1.88% 5.60% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0719 1.0719 0.18% 3.07% 5.60% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4655 1.5855 0.09% 2.77% 5.58% 1.18 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 04-20 1.0816 1.0816 0.08% 1.52% 5.41% 1.46 尹润泉 等 0.08% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 04-20 1.8210 2.2150 0.00% 1.49% 5.05% 13.18 尹润泉 等 0.06% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 04-20 1.7287 1.8797 0.02% 3.08% 5.02% 1.60 李峰 0.08% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 04-20 1.0624 1.0624 0.08% 1.32% 4.98% 0.12 尹润泉 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 04-20 2.2966 4.2416 0.32% -5.61% 4.95% 12.66 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 04-20 2.0219 2.8899 0.32% -5.56% 4.90% 0.01 姚锦 - 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0500 1.0500 0.12% 2.94% 4.78% 2.03 薛玲 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0692 1.0692 0.15% 2.29% 4.69% 0.45 江源 等 0.08% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 04-20 2.0860 2.4010 0.00% 1.26% 4.66% 5.43 尹润泉 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 04-20 1.6577 1.6577 0.01% 2.90% 4.65% 0.62 李峰 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0957 1.0957 0.12% 0.93% 4.54% 0.50 姜华 等 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1412 1.1412 0.07% 2.60% 4.47% 0.94 许可 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0453 1.0453 0.12% 2.74% 4.37% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0912 1.0912 0.12% 0.83% 4.33% 0.26 姜华 等 0.06% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0608 1.0608 0.14% 2.08% 4.27% 0.08 江源 等 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 04-20 1.2620 1.2620 0.32% 1.04% 3.44% 0.86 黎绮雯 0.15% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1830 1.3392 0.02% 2.20% 3.40% 10.28 吴轶 0.06% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1822 1.3292 0.02% 2.11% 3.19% 0.18 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 04-20 1.0206 1.6111 0.03% 2.05% 3.08% 10.13 闫晗 等 0.06% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 04-20 1.0107 1.0755 0.04% 2.17% 2.78% 1.79 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 04-20 1.1138 1.1138 0.03% 1.99% 2.75% 2.46 彭紫云 等 0.01% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 04-20 1.0185 1.5381 0.03% 1.87% 2.71% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 04-20 1.0998 1.2358 0.03% 2.14% 2.71% 10.11 李峰 - 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 04-20 1.1109 1.1109 0.03% 1.94% 2.64% 4.22 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 04-20 1.0106 1.0711 0.04% 2.07% 2.58% 4.18 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 04-20 1.0433 1.0433 0.03% 1.78% 2.53% 0.39 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 04-20 1.0364 1.0364 0.02% 1.78% 2.52% 1.25 陈建良 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1466 1.3556 0.02% 1.59% 2.51% 15.44 姜月 - 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 04-20 1.0939 1.0939 0.03% 1.66% 2.44% 5.40 徐华婧 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1428 1.1928 0.03% 1.56% 2.41% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 04-20 1.1339 1.1339 0.03% 1.87% 2.39% 1.98 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 04-20 1.0397 1.0397 0.03% 1.67% 2.32% 1.05 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 04-20 1.0333 1.0333 0.01% 1.67% 2.31% 0.43 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 04-20 1.1300 1.1300 0.02% 1.81% 2.29% 5.57 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 04-20 1.1313 1.2053 0.03% 1.82% 2.27% 10.32 李峰 - 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0651 1.0651 0.03% 1.70% 2.25% 1.95 徐辉 0.04% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 04-20 1.0871 1.0871 0.02% 1.56% 2.23% 5.13 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 04-20 1.1509 1.1509 0.02% 1.33% 2.18% 13.35 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 04-20 1.1306 1.1306 0.02% 1.40% 2.16% 0.88 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 04-20 1.0260 1.0260 0.02% 1.46% 2.14% 1.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 04-20 1.1191 1.1191 0.03% 1.22% 2.10% 13.25 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 04-20 1.1120 1.1120 0.02% 1.20% 2.10% 3.08 彭紫云 等 0.04% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0582 1.2779 0.02% 1.75% 2.05% 172.26 李峰 - 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0604 1.0604 0.03% 1.60% 2.04% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 04-20 1.1077 1.1077 0.02% 1.15% 2.00% 4.68 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 04-20 1.1149 1.1149 0.02% 1.17% 1.99% 0.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 04-20 1.1403 1.1403 0.02% 1.23% 1.97% 17.59 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 04-20 1.1211 1.1211 0.03% 1.30% 1.96% 1.63 徐华婧 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0377 1.3309 0.03% 1.58% 1.93% 45.59 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 04-20 1.0234 1.0234 0.02% 1.36% 1.93% 1.97 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 04-20 1.0624 1.2401 0.02% 1.29% 1.92% 67.89 李峰 等 0.04% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 04-20 1.6875 1.7065 0.02% 1.49% 1.92% 38.27 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 04-20 1.0683 1.5603 0.02% 1.45% 1.91% 19.23 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 04-20 1.1180 1.1180 0.01% 0.98% 1.89% 39.36 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 04-20 1.1174 1.1174 0.01% 0.99% 1.88% 1.46 吴沛文 等 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 04-20 1.6844 1.6954 0.02% 1.45% 1.86% 0.88 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0324 1.3090 0.01% 1.53% 1.81% 9.63 李菁 0.06% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 04-20 1.0612 1.0932 0.02% 1.23% 1.80% 1.66 李菁 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 04-20 1.1135 1.1135 0.01% 0.94% 1.79% 12.35 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 04-20 1.1668 1.1778 0.02% 1.00% 1.76% 72.39 陈建良 等 0.03% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 04-20 1.0421 1.5021 0.01% 1.37% 1.75% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 04-20 1.0562 1.2562 0.02% 1.66% 1.75% 33.88 闫晗 0.05% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 04-20 1.1654 1.1764 0.02% 1.01% 1.75% 4.20 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 04-20 1.1118 1.1118 0.01% 0.93% 1.75% 0.49 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 04-20 1.0341 1.0641 0.08% 1.56% 1.75% 21.92 刘思 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 04-20 1.0176 1.0466 0.03% 1.53% 1.69% 71.63 闫晗 0.05% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 04-20 1.0008 1.1473 0.01% 0.88% 1.68% 76.08 于倩倩 等 0.035% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 04-20 1.0517 1.2487 0.03% 1.60% 1.65% 0.21 闫晗 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 04-20 1.1600 1.1700 0.01% 0.95% 1.65% 74.49 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 04-20 1.0325 1.0625 0.08% 1.52% 1.64% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 04-20 1.0181 1.1331 0.02% 1.51% 1.60% 41.66 闫晗 等 0.05% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 04-20 1.0579 1.2134 0.02% 1.12% 1.56% 4.14 李峰 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 04-20 1.6062 1.6242 0.01% 1.31% 1.56% 12.28 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 04-20 1.0157 1.1287 0.02% 1.47% 1.51% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 04-20 1.0708 1.0708 0.01% 0.75% 1.50% 6.88 于倩倩 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 04-20 1.0475 1.2145 0.02% 1.33% 1.48% 87.20 刘思 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 04-20 1.0167 1.0457 0.03% 1.37% 1.47% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 04-20 1.0397 1.2237 0.02% 1.32% 1.42% 29.22 刘思 等 0.08% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 04-20 1.0418 1.2078 0.03% 1.28% 1.38% 0.45 刘思 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 04-20 1.0034 1.0959 0.01% 0.82% 1.38% 79.99 刘思 等 0.035% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 04-20 1.0028 1.0162 0.01% 1.06% 1.38% 76.73 闫晗 0.05% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 04-20 1.1221 1.3471 0.01% 0.76% 1.31% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 04-20 1.0027 1.0150 0.01% 1.00% 1.28% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 04-20 1.0329 1.2872 0.01% 1.28% 1.14% 71.83 刘思 等 - 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 04-20 1.1028 1.3083 0.02% 0.68% 1.06% 0.40 李峰 等 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 04-20 1.0833 1.1493 0.01% 1.24% 1.04% 88.64 刘思 等 0.04% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 04-20 1.0629 1.0629 0.01% 0.43% 0.84% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 04-20 1.0617 1.1567 0.01% 1.25% 0.49% 2.47 李峰 等 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 04-20 1.3794 1.4854 0.00% 1.07% 0.14% 0.51 李峰 等 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 04-20 1.0050 1.0630 0.03% 0.73% 0.00% 9.98 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 04-20 1.0714 1.1284 0.02% 0.79% -0.21% 1.79 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 04-20 1.0648 1.1181 0.02% 0.72% -0.39% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 04-20 1.3993 1.3993 0.39% -17.27% -2.97% 11.85 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 04-20 1.4088 1.4088 0.39% -17.44% -3.34% 8.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 04-20 1.1349 1.1349 -0.07% -0.77% -3.49% 1.18 闫晗 等 0.06% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 04-20 1.9160 1.9160 0.52% -13.22% -4.30% 0.43 邱宇航 等 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 04-20 1.2210 1.2210 0.44% -10.34% -6.94% 0.33 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 04-20 1.2088 1.2088 0.43% -10.48% -7.22% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 04-20 0.6659 0.6659 0.33% -20.03% -21.54% 0.94 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 04-20 0.6543 0.6543 0.34% -20.19% -21.86% 0.26 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 04-20 1.5170 1.5170 0.69% 16.21% - 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 04-20 1.5214 1.5214 0.69% 16.39% - 1.74 葛鲁禹 0.10% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 04-20 1.2600 1.2600 0.65% 7.89% - 0.18 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 04-20 1.2556 1.2556 0.65% 7.68% - 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 04-20 1.3391 1.3391 0.09% 1.86% - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 04-20 1.3253 1.3253 0.10% 1.83% - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 04-20 1.3228 1.3228 0.66% 15.67% - 0.41 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 04-20 1.3194 1.3194 0.66% 15.48% - 0.31 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 04-20 1.0156 1.0156 0.01% 1.16% - 0.97 吴沛文 等 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 04-20 1.0140 1.0140 0.02% 1.06% - 2.38 吴沛文 等 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 04-20 1.1283 1.1283 -0.07% -0.88% - 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 04-20 1.1204 1.1204 0.02% 0.72% - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 04-20 0.9753 0.9753 1.07% -0.98% - 0.26 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 04-20 0.9725 0.9725 1.06% -1.18% - 0.28 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 04-20 1.0135 1.0135 -1.23% 4.53% - 2.53 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 04-20 1.0161 1.0161 -1.22% 4.74% - 6.80 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 04-20 1.2439 1.2439 -0.12% 27.88% - 1.40 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 04-20 1.2453 1.2453 -0.12% 28.01% - 3.00 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 04-20 1.0139 1.0139 0.02% 1.09% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0085 1.0085 0.12% - - 11.56 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0069 1.0069 0.12% - - 12.69 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 04-20 1.0150 1.0170 0.30% - - 1.22 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 04-20 1.0166 1.0186 0.30% - - 2.15 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 04-20 1.0963 1.0963 0.05% - - 0.20 黄子凌 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 04-20 1.0946 1.0946 0.04% - - 0.28 黄子凌 0.00% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0276 1.0276 0.41% - - 0.29 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0270 1.0270 0.41% - - 0.92 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9979 0.9979 - - - 8.18 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9975 0.9975 - - - 8.39 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 04-20 1.0770 1.0770 -0.74% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 04-20 1.0765 1.0765 -0.75% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 04-20 0.9664 0.9664 -0.58% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 04-20 0.9657 0.9657 -0.58% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0004 1.0004 - - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0006 1.0006 - - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2933 1.1040% 1.10% 1.11% 0.28% 760.55 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3083 1.1180% 1.13% 1.15% 0.29% 3,900.94 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3741 1.3610% 1.37% 1.39% 0.35% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3330 1.2120% 1.22% 1.25% 0.32% 129.69 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3375 1.2350% 1.24% 1.25% 0.32% 102.37 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3693 1.3480% 1.35% 1.37% 0.35% 479.51 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3316 1.2460% 1.25% 1.25% 0.32% 23.78 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3671 1.3410% 1.34% 1.36% 0.34% 186.22 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3013 1.0710% 1.06% 1.09% 0.28% 0.41 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3671 1.3410% 1.34% 1.36% 0.34% 300.48 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3711 1.3530% 1.36% 1.39% 0.35% 1,088.45 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2785 0.9960% 1.00% 1.01% 0.26% 22.39 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2716 0.9930% 0.99% 1.00% 0.26% 88.35 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3036 1.1050% 1.10% 1.13% 0.29% 30.01 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2658 1.0030% 1.00% 1.01% 0.26% 480.04 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3711 1.3530% 1.36% 1.39% 0.35% 58.60 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 04-20 0.4253 0.4253 0.97% 0.4260 -0.16% 1.31 龚佳佳
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 04-20 1.3869 1.3869 0.77% 1.3860 0.06% 2.80 薛玲
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 04-20 1.4770 1.4770 0.73% 1.4740 0.20% 6.76 葛鲁禹
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 04-20 0.9794 0.9794 0.72% 0.9720 0.76% 4.13 刘明辉
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 04-20 1.4671 1.4671 0.69% 1.4640 0.21% 1.75 张溢麟
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 04-20 5.2189 2.8434 0.68% 5.1980 0.40% 2.52 薛玲
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 04-20 1.7415 1.7415 0.61% 1.7400 0.09% 0.85 梁洪昀
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 04-20 2.6020 3.1041 0.47% 2.5940 0.31% 0.70 张溢麟
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 04-20 1.1006 1.1006 0.43% 1.1000 0.05% 0.46 刘明辉
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 04-20 1.6102 1.6102 0.30% 1.6090 0.07% 1.54 郭志腾
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 04-20 10.0579 2.3900 0.11% 10.0510 0.07% 48.49 朱金钰
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 04-20 0.9183 0.9183 -0.03% 0.9170 0.14% 0.56 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 04-20 2.3275 2.3275 -0.03% 2.3230 0.19% 1.01 葛鲁禹
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 04-20 1.2928 1.2928 -0.12% 1.2900 0.22% 2.28 龚佳佳
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 04-20 0.9856 0.9856 -0.17% 0.9880 -0.24% 1.87 龚佳佳
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 04-20 0.7407 0.7407 -0.31% 0.7400 0.09% 0.72 龚佳佳
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 04-20 0.6562 0.6562 -0.59% 0.6570 -0.12% 3.14 龚佳佳
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 04-20 0.9822 0.9822 -0.61% 0.9820 0.02% 1.46 龚佳佳
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 04-20 1.6321 1.6321 -1.71% 1.6360 -0.24% 38.70 朱金钰 等