建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 08-06 2.6501 2.6501 1.68% 31.06% 99.23% 5.42 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 08-06 2.6157 2.6157 1.68% 30.79% 98.44% 7.72 江映德 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 08-05 2.3230 2.3230 -0.17% 47.12% 95.54% 20.57 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 08-05 2.2860 2.2860 -0.17% 46.82% 94.72% 55.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 08-06 2.0780 2.0780 0.73% 40.22% 91.34% 3.28 何珅华 0.15% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 08-06 4.5490 5.0590 1.36% 30.19% 88.44% 3.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 08-06 4.5070 4.5070 1.37% 29.96% 87.71% 2.70 赵荣杰 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 08-06 4.7730 4.7730 2.47% 28.93% 78.70% 7.67 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 08-06 4.6960 4.6960 2.47% 28.66% 77.95% 2.20 江映德 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 08-06 8.9150 8.9150 1.19% 25.48% 71.21% 5.23 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 08-06 2.3920 2.3920 0.91% 25.25% 71.18% 5.24 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 08-06 2.3151 2.3151 0.91% 24.94% 70.29% 1.47 邵卓 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 08-06 1.3957 1.3957 0.79% 24.59% 69.48% 12.16 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 08-06 1.5268 1.5268 0.78% 20.87% 65.24% 0.79 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 08-06 1.4993 1.4993 0.77% 20.64% 64.49% 0.14 邵卓 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 08-06 1.8708 1.8708 0.63% 19.23% 57.13% 5.18 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 08-06 1.8326 1.8326 0.64% 18.99% 56.50% 2.00 黄子凌 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 08-06 4.0754 4.0754 2.56% 17.93% 52.71% 2.06 江映德 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 08-06 1.7554 2.8522 0.79% 20.95% 51.62% 16.75 刘克飞 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 08-06 5.9140 5.9140 1.25% 3.09% 51.02% 5.57 陶灿 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 08-06 1.5317 1.7867 0.79% 20.70% 51.01% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 08-06 5.8200 5.8200 1.23% 2.86% 50.39% 0.85 陶灿 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 08-06 2.3135 2.3135 -0.52% 8.33% 45.90% 0.35 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 08-06 2.2508 2.2508 -0.52% 8.12% 45.32% 0.50 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 08-06 2.2511 2.2511 -0.52% 8.12% 45.32% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 08-06 4.9360 4.9360 2.64% 14.18% 41.39% 4.61 江映德 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 08-06 1.6150 2.8510 0.62% 10.84% 40.99% 1.74 杨荔媛 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 08-06 4.8460 4.8460 2.65% 13.94% 40.83% 0.54 江映德 0.00% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 08-06 1.5910 2.0960 0.70% 10.56% 40.42% 0.35 杨荔媛 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 08-06 1.9096 1.9096 1.47% 19.08% 39.31% 0.88 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 08-06 1.8741 1.8741 1.47% 18.84% 38.74% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 08-06 1.5884 1.5884 1.17% 10.17% 38.71% 3.25 葛鲁禹 0.10% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 08-06 4.0720 4.0720 2.72% 10.41% 38.36% 6.69 江映德 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 08-06 1.5824 1.5824 1.17% 10.00% 38.29% 1.59 葛鲁禹 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 08-06 1.8300 1.8300 0.44% 1.61% 31.75% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 08-06 1.6266 1.8816 0.49% 8.86% 31.50% 3.56 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 08-06 1.6059 1.6809 0.49% 8.65% 30.98% 1.44 江源 等 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 08-06 1.6580 1.6580 0.42% 1.22% 30.65% 0.15 何珅华 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 08-06 0.8797 0.8797 1.20% 2.84% 30.54% 14.02 陶灿 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 08-06 1.3275 1.3275 0.57% 0.86% 29.87% 0.30 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 08-06 1.3230 1.3230 0.57% 0.72% 29.46% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 08-06 1.6915 1.6915 2.22% 4.93% 29.34% 1.21 江映德 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 08-06 2.5044 2.5044 0.60% 10.68% 28.43% 0.92 刘克飞 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 08-06 1.5428 1.5428 0.59% 11.18% 28.37% 0.63 刘克飞 0.15% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 08-06 2.8267 2.8267 -0.43% 6.68% 27.27% 1.13 梁洪昀 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 08-04 1.3235 1.3235 0.98% 0.01% 26.82% 10.36 姚波远 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 08-04 1.3025 1.3025 0.98% -0.28% 26.09% 0.86 姚波远 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 08-06 2.5258 2.5258 -0.18% 2.42% 26.01% 0.67 叶乐天 等 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 08-05 0.5086 0.5086 -0.66% 19.22% 25.64% 21.76 朱金钰 - 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 08-06 0.9351 0.9351 0.56% 11.60% 25.57% 8.09 刘克飞 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 08-05 0.4922 0.4922 -0.69% 19.03% 25.27% 12.88 朱金钰 - 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 08-06 0.9183 0.9183 0.56% 11.38% 25.07% 0.99 刘克飞 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 08-06 1.4364 1.4364 0.41% 0.97% 23.35% 1.15 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 08-06 1.4211 1.4211 0.41% 0.82% 22.98% 0.50 叶乐天 等 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 08-06 1.0800 1.0800 -0.18% -15.36% 22.59% 4.03 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 08-06 1.0720 1.0720 -0.28% -15.59% 22.10% 0.17 黄子凌 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 08-05 0.2243 0.2243 0.09% 5.21% 20.79% 6.91 朱金钰 - 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 08-05 0.2196 0.2196 0.09% 5.02% 20.26% 3.78 朱金钰 - 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 08-06 0.9566 0.9566 -1.25% -2.72% 20.12% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 08-06 3.5323 3.5323 0.60% -2.14% 19.77% 0.25 叶乐天 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 08-05 3.4530 3.4530 -0.71% 16.35% 19.53% 21.76 朱金钰 0.12% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 08-06 3.3490 3.4490 0.18% 9.44% 19.52% 0.47 杨荔媛 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 08-06 3.9630 3.9630 0.08% 1.38% 19.30% 4.17 吕怡 等 0.08% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 08-05 3.3418 3.3418 -0.71% 16.18% 19.18% 12.88 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 08-05 3.3577 3.3577 -0.71% 16.18% 19.18% 0.52 朱金钰 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 08-06 3.4970 3.4970 0.59% -2.43% 19.04% 27.77 叶乐天 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 08-06 3.7660 3.7660 0.08% 1.21% 18.88% 1.23 吕怡 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 08-06 3.3561 3.3561 0.59% -2.67% 18.46% 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 08-06 3.3506 3.3506 0.59% -2.68% 18.42% 1.58 叶乐天 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 08-06 2.1809 2.1809 1.92% -15.10% 17.96% 9.79 朱金钰 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 08-06 1.6500 1.6500 0.50% 5.94% 17.80% 0.38 赵荣杰 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 08-06 2.1327 2.7511 0.73% -2.71% 17.79% 8.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 08-06 2.1293 2.1293 1.92% -15.27% 17.49% 29.94 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 08-06 2.1308 2.1308 1.92% -15.27% 17.49% 0.62 朱金钰 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 08-06 1.2358 1.5858 -0.37% 2.06% 17.44% 0.17 尹润泉 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 08-06 1.4673 1.7653 0.14% 1.96% 17.36% 0.25 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 08-06 2.0702 2.5763 0.73% -2.91% 17.32% 0.11 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 08-06 2.0696 2.6767 0.73% -2.91% 17.31% 6.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 08-06 0.9228 0.9228 -0.23% 0.84% 17.30% 10.15 姚波远 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 08-06 1.2395 1.5895 -0.37% 1.87% 17.00% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 08-06 1.4442 1.7272 0.14% 1.75% 16.89% 0.32 叶乐天 等 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 08-06 1.1978 1.8743 1.47% -10.59% 16.09% 4.59 陶灿 0.15% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 08-06 1.2172 1.2172 -0.01% -2.00% 15.97% 0.19 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 08-06 1.2115 1.2115 -0.01% -2.19% 15.50% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 08-06 1.9576 1.9576 -0.16% 1.81% 15.41% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 08-05 1.5230 1.5550 0.08% 2.68% 14.89% 6.91 朱金钰 0.12% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 08-06 1.4854 2.3414 0.12% 2.40% 14.61% 2.91 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 08-05 1.4911 1.4911 0.08% 2.48% 14.44% 3.78 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 08-05 1.4916 1.4916 0.08% 2.48% 14.44% 0.09 朱金钰 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 08-06 1.8274 1.8274 -0.06% 19.80% 14.21% 1.09 马牧青 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 08-06 1.4487 1.4487 0.11% 2.19% 14.14% 0.27 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 08-06 6.4120 6.4120 0.88% 7.37% 14.09% 3.01 马牧青 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 08-06 1.3137 1.3137 0.68% -0.36% 13.90% 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 08-06 1.7990 1.7990 -0.06% 19.57% 13.75% 0.51 马牧青 0.00% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 08-06 6.2980 6.2980 0.88% 7.16% 13.66% 0.58 马牧青 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 08-06 1.3065 1.3065 0.68% -0.56% 13.44% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 08-06 1.7715 1.7715 0.07% 0.09% 12.40% 0.42 梁洪昀 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 08-06 1.6279 1.6279 -0.20% -21.22% 12.28% 21.30 陶灿 等 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 08-06 1.7124 1.7124 0.08% -0.11% 11.94% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 08-06 1.5982 1.5982 -0.20% -21.37% 11.82% 4.97 陶灿 等 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2970 1.6120 -0.15% 1.25% 11.72% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2980 2.0570 -0.23% 1.25% 11.71% 22.36 尹润泉 0.08% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 08-05 1.4671 1.4671 1.42% -3.94% 11.53% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2780 1.7590 -0.16% 1.19% 11.42% 1.04 尹润泉 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 08-06 3.5020 3.5020 -0.57% -10.91% 11.14% 3.41 张湘龙 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 08-05 1.4085 1.4085 1.42% -4.13% 11.09% 0.11 孙悦萌 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 08-06 3.4350 3.4350 -0.58% -11.10% 10.70% 0.54 张湘龙 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 08-06 1.4114 1.4114 1.78% -13.86% 10.47% 0.81 田元泉 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 08-06 2.5180 2.5180 -0.19% -10.31% 10.16% 1.46 张湘龙 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 08-04 1.0643 1.0823 1.20% -2.79% 10.16% 0.76 孙悦萌 0.00% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 08-06 1.3973 1.3973 1.78% -14.03% 10.06% 0.22 田元泉 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 08-04 1.0694 1.0694 2.08% -0.07% 9.91% 0.31 刘琛 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 08-06 2.4775 2.4775 -0.19% -10.49% 9.69% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 08-04 1.0472 1.0612 1.21% -3.04% 9.58% 0.65 孙悦萌 0.10% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 08-04 1.0544 1.0544 2.08% -0.31% 9.38% 2.17 刘琛 0.10% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 08-04 0.9320 0.9320 1.40% -4.77% 7.80% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 08-06 1.4254 2.6319 -0.24% -1.64% 7.77% 3.12 叶乐天 0.12% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 08-06 1.7637 2.6940 1.07% -9.38% 7.47% 1.94 叶乐天 等 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 08-04 0.9217 0.9217 1.40% -5.01% 7.26% 2.40 孙悦萌 0.10% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 08-06 1.7476 1.7476 1.06% -9.56% 7.04% 7.23 叶乐天 等 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 08-06 2.9849 2.9849 -0.30% -2.86% 6.08% 1.38 王东杰 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 08-06 1.1729 1.1729 -0.03% 3.28% 5.98% 2.33 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 08-06 1.7779 1.7779 2.92% -18.49% 5.87% 2.12 田元泉 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 08-06 0.6069 0.6069 -1.62% 12.64% 5.84% 2.11 朱金钰 等 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 08-06 1.3871 1.4951 -0.12% -2.71% 5.80% 0.26 薛玲 0.15% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0993 1.0993 -0.02% 3.64% 5.59% 0.20 王琦 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 08-06 1.1590 1.1590 -0.03% 3.09% 5.57% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 08-06 1.7554 1.7554 2.91% -18.64% 5.46% 1.61 田元泉 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 08-06 0.5928 0.5928 -1.63% 12.42% 5.42% 0.62 朱金钰 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 08-05 1.3026 1.3026 0.21% 0.27% 5.38% 6.92 姜华 等 0.08% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 08-06 1.3584 1.4584 -0.12% -2.91% 5.37% 0.28 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 08-06 1.3585 1.4405 -0.12% -2.91% 5.37% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0875 1.0875 -0.02% 3.43% 5.17% 0.10 王琦 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0777 1.2407 -0.11% 0.94% 5.15% 0.15 许可 等 0.08% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 08-06 2.6392 2.6392 -0.65% -2.68% 5.14% 2.19 薛玲 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 08-06 0.7868 0.7868 -0.52% -2.09% 5.09% 1.08 王东杰 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 08-05 1.2945 1.2945 0.21% 0.19% 5.06% 4.93 姜华 等 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 08-06 2.1140 2.1140 -0.58% -2.23% 5.01% 1.20 王东杰 0.15% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0661 1.2081 -0.11% 0.73% 4.75% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 08-06 0.7749 0.7749 -0.51% -2.28% 4.67% 0.99 王东杰 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 08-06 2.5598 2.5598 -0.64% -2.92% 4.62% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 08-06 2.0272 2.0272 -0.59% -2.47% 4.48% 0.19 王东杰 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0197 1.0197 0.42% -0.17% 4.21% 0.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 08-06 1.6170 2.0820 0.37% 0.31% 4.19% 1.65 牛兴华 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 08-06 1.7376 1.8886 -0.04% 1.14% 4.11% 1.78 李峰 0.08% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 08-06 2.5960 3.9920 -0.35% -3.03% 3.92% 2.67 王东杰 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0055 1.0055 0.42% -0.32% 3.90% 0.18 王志鹏 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 08-06 1.5100 1.9550 0.33% 0.13% 3.78% 0.68 牛兴华 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 08-06 1.6645 1.6645 -0.05% 0.94% 3.77% 0.83 李峰 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0807 1.1307 -0.24% 0.06% 3.64% 5.73 尹润泉 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0784 1.0784 -0.07% 1.53% 3.56% 0.47 江源 等 0.08% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0484 1.0484 0.16% 0.47% 3.38% 1.01 薛玲 等 0.08% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 08-06 1.0173 1.0883 -0.01% 2.32% 3.34% 1.30 彭紫云 等 0.02% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0664 1.1154 -0.24% -0.14% 3.25% 3.37 尹润泉 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1937 1.3499 0.00% 1.93% 3.21% 10.50 吴轶 0.06% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 08-06 1.4265 1.4265 -0.72% -3.42% 3.16% 0.37 赵云煜 0.12% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0687 1.0687 -0.08% 1.33% 3.15% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 08-06 1.0171 1.0833 -0.01% 2.22% 3.13% 3.88 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 08-06 1.1262 1.1262 0.00% 2.09% 3.05% 7.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1921 1.3391 -0.01% 1.82% 3.00% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 08-06 1.3008 1.3008 0.18% -2.01% 2.98% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 08-06 1.2810 1.5430 0.00% 0.47% 2.97% 0.44 彭紫云 等 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0424 1.0424 0.16% 0.27% 2.97% 0.58 薛玲 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 08-06 1.1229 1.1229 0.00% 2.04% 2.94% 5.99 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 08-06 1.3346 1.3346 0.14% -0.59% 2.94% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 08-06 1.3370 1.3370 0.00% 0.45% 2.93% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 08-06 0.8414 0.8414 -0.54% -2.12% 2.92% 13.66 王东杰 0.15% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 08-06 1.1098 1.2458 0.02% 1.98% 2.88% 30.61 吴轶 - 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 08-06 1.0287 1.6192 0.01% 1.72% 2.85% 10.36 闫晗 等 0.06% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 08-06 1.5222 1.6422 -0.22% 0.06% 2.85% 16.35 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 08-06 1.3333 1.5453 0.14% -0.69% 2.84% 0.34 薛玲 0.15% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0974 1.0974 0.11% -0.30% 2.84% 0.83 姜华 等 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 08-06 1.1457 1.1457 0.00% 1.99% 2.80% 4.58 彭紫云 等 0.02% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 08-06 1.8330 2.2270 0.00% 1.05% 2.78% 19.45 尹润泉 等 0.06% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 08-06 1.3871 1.3871 -0.73% -3.61% 2.75% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0826 1.0996 0.57% -0.82% 2.75% 0.27 姜华 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 08-06 1.3188 1.5308 0.13% -0.74% 2.72% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 08-06 1.0536 1.0536 0.01% 1.82% 2.71% 0.35 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 08-06 1.1414 1.1414 0.00% 1.93% 2.69% 7.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 08-06 1.3182 1.3182 0.14% -0.81% 2.67% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 08-06 1.0455 1.0455 0.01% 1.71% 2.65% 0.29 陈建良 等 0.02% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0923 1.0923 0.12% -0.38% 2.64% 0.28 姜华 等 0.06% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 08-06 1.2680 1.4790 0.00% 0.32% 2.59% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 08-06 1.0397 1.2658 0.05% 1.75% 2.51% 56.06 闫晗 0.05% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 08-06 1.0493 1.0493 0.00% 1.72% 2.50% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 08-06 1.0255 1.5451 0.01% 1.53% 2.49% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 08-06 1.4479 1.5679 -0.23% -0.14% 2.47% 1.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 08-06 1.1015 1.1015 0.00% 1.44% 2.47% 7.55 徐华婧 等 0.02% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0724 1.2281 0.56% -0.97% 2.44% 2.64 姜华 等 0.08% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 08-06 1.0418 1.0418 0.01% 1.61% 2.44% 0.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1543 1.3633 0.01% 1.46% 2.42% 15.70 姜月 - 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 08-06 1.0443 1.2579 0.04% 1.69% 2.40% 0.84 闫晗 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 08-06 1.0342 1.0342 0.00% 1.46% 2.38% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 08-06 2.0960 2.4110 -0.05% 0.82% 2.34% 2.58 尹润泉 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 08-06 1.1399 1.2139 0.00% 1.64% 2.32% 10.30 李峰 - 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1500 1.2000 0.01% 1.40% 2.31% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 08-06 1.0263 1.0553 0.01% 1.58% 2.31% 51.52 闫晗 0.05% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 08-06 1.0941 1.0941 0.00% 1.33% 2.27% 6.16 徐华婧 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0659 1.2856 0.00% 1.50% 2.20% 145.86 李峰 - 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 08-06 1.0266 1.1416 0.03% 1.60% 2.20% 27.72 闫晗 等 0.05% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 08-06 1.0231 1.0231 0.02% 1.30% 2.19% 0.42 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 08-06 1.0310 1.0310 0.00% 1.36% 2.17% 0.83 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 08-06 1.1384 1.1384 0.01% 1.39% 2.16% 0.77 徐华婧 0.02% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0449 1.3381 0.00% 1.50% 2.14% 66.23 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 08-06 1.1580 1.1580 0.00% 1.26% 2.11% 13.95 陈建良 等 0.02% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 08-06 1.0398 1.0698 -0.01% 1.40% 2.10% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 08-06 1.0251 1.0541 0.01% 1.54% 2.10% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 08-06 1.0238 1.1368 0.03% 1.54% 2.08% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 08-06 1.6999 1.7189 0.00% 1.49% 2.07% 32.97 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 08-06 1.6965 1.7075 0.01% 1.45% 2.01% 5.45 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 08-06 1.0379 1.0679 -0.01% 1.37% 2.00% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 08-06 1.1253 1.1253 0.01% 1.15% 1.99% 12.93 彭紫云 等 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 08-06 1.0208 1.0208 0.01% 1.20% 1.98% 0.88 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 08-06 1.1281 1.1281 0.01% 1.28% 1.96% 1.41 徐华婧 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 08-06 1.1181 1.1181 0.00% 1.11% 1.95% 4.45 彭紫云 等 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0686 1.0686 -0.01% 1.02% 1.95% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 08-06 1.0768 1.0768 -0.15% -0.65% 1.92% 1.04 尹润泉 等 0.08% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 08-06 1.1467 1.1467 0.01% 1.16% 1.90% 16.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 08-06 1.1208 1.1208 0.01% 1.10% 1.89% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 08-06 1.0748 1.5668 0.01% 1.21% 1.88% 19.50 姜月 等 0.06% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 08-06 1.0371 1.2213 0.04% 1.26% 1.88% 70.78 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 08-06 1.1134 1.1134 0.00% 1.06% 1.85% 4.00 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 08-06 1.0678 1.2455 0.00% 1.08% 1.83% 79.66 李峰 等 0.04% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0380 1.3146 -0.01% 1.31% 1.81% 6.55 李菁 0.06% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 08-06 1.0482 1.5082 0.01% 1.18% 1.77% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 08-06 1.0310 1.2142 0.03% 1.21% 1.77% 0.28 刘思 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0633 1.0633 -0.01% 0.92% 1.74% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 08-06 1.0663 1.0983 0.01% 1.04% 1.73% 3.22 李菁 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 08-06 1.6164 1.6344 0.01% 1.32% 1.72% 13.06 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 08-06 1.0465 1.2305 0.01% 1.30% 1.65% 26.51 刘思 等 0.08% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 08-06 1.1121 1.1231 0.00% 0.88% 1.65% 44.82 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 08-06 1.1115 1.1225 0.01% 0.88% 1.64% 1.20 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 08-06 1.1720 1.1830 0.00% 0.91% 1.64% 35.68 陈建良 等 0.03% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 08-06 3.3440 3.4120 -0.54% -10.08% 1.64% 1.03 姚锦 0.15% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 08-06 1.1706 1.1816 0.01% 0.91% 1.63% 5.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 08-06 1.0901 1.1561 0.00% 1.26% 1.62% 89.28 刘思 等 0.04% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 08-06 1.0040 1.1505 0.00% 0.54% 1.61% 79.87 于倩倩 等 0.035% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 08-06 1.1083 1.1183 0.01% 0.83% 1.56% 12.31 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 08-06 1.0077 1.0211 0.01% 0.95% 1.55% 31.04 闫晗 0.05% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 08-06 1.1649 1.1749 0.00% 0.86% 1.53% 70.93 陈建良 等 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1186 1.1186 -0.01% -1.44% 1.52% 0.75 许可 0.08% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 08-06 1.0565 1.0565 -0.14% -0.84% 1.52% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 08-06 1.1064 1.1164 0.00% 0.82% 1.51% 0.04 吴沛文 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 08-06 1.1264 1.3514 0.00% 0.72% 1.50% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 08-06 1.0383 1.2926 0.01% 1.14% 1.49% 2.07 刘思 等 0.08% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 08-06 1.4325 1.4325 -0.30% -15.33% 1.48% 0.56 蒋严泽 0.15% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 08-06 1.0621 1.2176 0.00% 0.90% 1.47% 4.77 李峰 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 08-06 1.0072 1.0195 0.00% 0.89% 1.43% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 08-06 1.1243 1.1243 0.00% 0.67% 1.37% 0.00 李峰 等 - 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 08-06 1.0066 1.0991 0.01% 0.55% 1.35% 80.42 刘思 等 0.035% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 08-06 1.0742 1.0742 0.00% 0.65% 1.30% 9.98 于倩倩 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 08-06 1.1063 1.3118 0.00% 0.62% 1.29% 0.27 李峰 等 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 08-06 1.0684 1.1634 0.04% 1.19% 1.12% 0.18 姜月 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 08-06 1.3867 1.4927 0.04% 1.03% 0.76% 0.27 姜月 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 08-06 1.0649 1.0649 0.00% 0.37% 0.76% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 08-06 1.0777 1.1347 0.03% 1.15% 0.29% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 08-06 1.0143 1.0723 0.00% 1.60% 0.29% 10.12 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 08-06 1.0704 1.1237 0.03% 1.07% 0.11% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 08-06 2.2191 4.1641 -0.60% -13.42% -0.32% 9.01 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 08-06 1.9524 2.8204 -0.60% -13.47% -0.33% 0.01 姚锦 - 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 08-06 1.0500 1.0950 0.34% -2.96% -0.50% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 08-06 0.8818 4.2544 -0.07% -18.03% -0.59% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 08-06 1.2823 1.2823 0.60% 1.28% -0.85% 0.37 郭志腾 0.15% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 08-06 1.0470 1.0930 0.35% -3.14% -0.88% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 08-06 1.1620 1.1620 0.01% 2.44% -0.95% 1.01 闫晗 等 0.06% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 08-06 1.2637 1.2637 0.61% 1.14% -1.14% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 08-06 1.1544 1.1544 0.00% 2.33% -1.16% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 08-06 2.6772 2.6772 0.25% -6.52% -3.97% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 08-06 1.1841 1.1841 -0.18% -8.00% -7.60% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 08-06 1.1713 1.1713 -0.17% -8.13% -7.88% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 08-06 0.9027 0.9027 -0.87% -16.18% -8.16% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 08-06 1.1120 1.1120 0.91% -7.41% -8.48% 0.82 黎绮雯 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 08-06 1.5055 1.5055 0.05% 8.84% -11.19% 6.45 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 08-06 1.4783 1.4783 0.05% 8.63% -11.53% 7.32 马牧青 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 08-06 1.8000 1.8000 -0.72% -14.37% -14.41% 0.28 何珅华 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 08-06 1.3165 1.3165 -2.17% -11.85% -17.12% 10.27 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 08-06 1.3242 1.3242 -2.16% -11.99% -17.42% 7.42 薛玲 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 08-06 0.9080 0.9080 -1.77% -22.15% -20.64% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 08-06 0.8898 0.8898 -1.78% -22.30% -20.92% 0.07 刘克飞 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 08-06 0.7859 0.7859 0.28% -24.55% -21.28% 0.19 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 08-06 0.7827 0.7827 0.28% -24.70% -21.59% 0.21 刘明辉 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 08-06 0.6193 0.6193 -0.37% -18.58% -23.94% 0.76 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 08-06 0.6077 0.6077 -0.38% -18.75% -24.25% 0.44 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 08-06 0.9618 0.9618 -0.13% 3.74% - 1.73 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 08-06 0.9654 0.9654 -0.13% 3.94% - 5.21 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 08-06 1.1504 1.1504 1.66% -1.59% - 0.60 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 08-06 1.1524 1.1524 1.67% -1.49% - 1.10 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 08-06 1.0213 1.0213 0.01% 1.29% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9986 0.9986 0.17% -0.94% - 2.57 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9959 0.9959 0.17% -1.12% - 2.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 08-06 0.9609 0.9629 0.00% -6.25% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 08-06 0.9636 0.9656 -0.01% -6.06% - 0.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 08-06 1.6765 1.6765 1.54% 55.72% - 0.38 黄子凌 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 08-06 1.6720 1.6720 1.53% 55.40% - 0.81 黄子凌 0.00% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0294 1.0294 0.55% 0.55% - 0.41 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0281 1.0281 0.54% 0.44% - 1.25 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0084 1.0084 0.00% 0.84% - 6.12 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0073 1.0073 0.00% 0.73% - 5.78 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 08-06 0.9847 0.9847 0.52% - - 0.57 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 08-06 0.9837 0.9837 0.52% - - 0.16 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 08-06 0.8115 0.8115 0.72% - - 0.41 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 08-06 0.8099 0.8099 0.72% - - 0.11 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9884 0.9884 -0.07% - - 2.29 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9892 0.9892 -0.07% - - 5.81 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 08-06 0.9952 0.9952 -0.74% - - 0.93 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 08-06 0.9963 0.9963 -0.74% - - 1.73 刘克飞 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 08-06 0.8662 0.8662 -1.08% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 08-06 0.8658 0.8658 -1.09% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9973 0.9973 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9970 0.9970 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3167 1.0230% 1.01% 1.00% 0.26% 712.29 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3043 1.0810% 1.08% 1.07% 0.27% 3,960.43 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3699 1.3230% 1.32% 1.31% 0.33% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3510 1.1860% 1.18% 1.17% 0.30% 122.03 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 08-06 0.4157 1.2590% 1.22% 1.19% 0.30% 94.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 08-06 0.4498 1.3810% 1.35% 1.33% 0.33% 389.17 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3551 1.1640% 1.15% 1.15% 0.30% 28.98 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 08-06 0.4401 1.3630% 1.34% 1.33% 0.33% 161.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3743 1.1200% 1.10% 1.08% 0.27% 0.38 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 08-06 0.4401 1.3630% 1.34% 1.33% 0.33% 355.26 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3892 1.3280% 1.32% 1.31% 0.33% 1,146.77 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3517 1.0170% 0.98% 0.95% 0.24% 23.87 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3499 1.0160% 0.98% 0.95% 0.24% 81.27 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3840 1.1380% 1.11% 1.09% 0.27% 26.75 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2892 0.9220% 0.91% 0.90% 0.24% 526.44 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3892 1.3280% 1.32% 1.31% 0.33% 65.51 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 08-06 8.8075 2.0929 1.84% 8.8090 -0.02% 40.07 朱金钰
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 08-06 1.1894 1.1894 1.75% 1.1890 0.03% 2.04 龚佳佳
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 08-06 1.5515 1.5515 1.24% 1.5480 0.23% 12.70 葛鲁禹
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 08-06 1.6077 1.6077 0.63% 1.6110 -0.21% 1.47 郭志腾
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 08-06 1.4767 1.4767 0.61% 1.4740 0.18% 1.93 张溢麟
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 08-06 0.9098 0.9098 0.46% 0.9070 0.31% 2.72 张溢麟
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 08-06 0.7486 0.7486 0.38% 0.7490 -0.05% 0.82 龚佳佳
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 08-06 1.0656 1.0656 0.36% 1.0660 -0.04% 0.26 刘明辉
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 08-06 2.5364 3.0259 0.26% 2.5310 0.21% 0.60 张溢麟
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 08-06 1.7102 1.7102 0.08% 1.7130 -0.16% 0.88 梁洪昀
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 08-06 1.3991 1.3991 -0.12% 1.3970 0.15% 2.62 薛玲
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 08-06 0.7963 0.7963 -0.20% 0.7960 0.04% 0.54 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 08-06 2.2339 2.2339 -0.56% 2.2370 -0.14% 1.13 葛鲁禹
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 08-06 5.1420 2.8015 -0.69% 5.1260 0.31% 2.38 薛玲
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 08-06 0.3804 0.3804 -1.12% 0.3810 -0.16% 1.25 龚佳佳
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 08-06 0.7967 0.7967 -1.15% 0.8000 -0.41% 6.48 龚佳佳
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 08-06 1.0057 1.0057 -1.17% 1.0070 -0.13% 1.98 龚佳佳
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 08-06 0.6623 0.6623 -1.43% 0.6640 -0.26% 3.00 龚佳佳
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 08-06 0.9492 0.9492 -1.50% 0.9420 0.76% 1.78 刘明辉
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 08-06 1.4462 1.4462 -1.71% 1.4510 -0.33% 25.56 朱金钰 等