建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 10-17 1.6804 1.6804 -5.30% 38.98% 77.80% 1.39 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 10-17 1.6639 1.6639 -5.30% 38.70% 77.12% 1.08 江映德 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 10-17 1.6423 2.5085 -1.39% 32.00% 66.49% 1.12 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 10-17 1.6325 1.6325 -1.39% 31.75% 65.84% 1.68 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 10-17 2.3524 2.3524 3.02% 26.17% 61.51% 4.68 朱金钰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 10-17 2.3041 2.3041 3.01% 25.91% 60.87% 16.04 朱金钰 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 10-17 1.8451 1.8451 -2.14% 40.11% 57.97% 0.38 李梦媛 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 10-17 1.8276 1.8276 -2.14% 39.85% 57.36% 0.24 李梦媛 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 10-17 2.7330 2.7330 -3.85% 16.82% 45.60% 1.29 江映德 0.15% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 10-17 2.6140 3.1240 -4.21% 36.57% 45.46% 0.61 李登虎 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 10-17 2.5980 2.5980 -4.20% 36.23% 44.90% 0.01 李登虎 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 10-17 1.0671 1.0671 -3.73% 37.58% 44.42% 1.04 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 10-17 1.6178 1.6178 -3.37% 37.16% 44.41% 2.61 邵卓 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 10-17 0.9578 0.9578 -3.61% 40.42% 44.18% 12.35 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 10-17 1.0513 1.0513 -3.74% 37.25% 43.76% 0.11 邵卓 0.00% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 10-17 1.5721 1.5721 -3.37% 36.78% 43.64% 0.80 邵卓 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 10-17 2.0234 2.5548 -2.73% 30.66% 43.33% 8.23 叶乐天 等 0.15% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 10-17 1.9507 1.9507 -3.15% 51.36% 42.95% 0.49 葛鲁禹 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 10-17 1.9662 2.4923 -2.73% 30.40% 42.75% 2.37 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 10-17 1.9668 2.3919 -2.73% 30.40% 42.74% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 10-17 1.4957 1.4957 -1.59% 32.18% 42.61% 6.11 马牧青 0.15% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 10-17 1.9040 1.9040 -3.15% 51.06% 42.39% 0.45 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 10-17 1.9042 1.9042 -3.15% 51.06% 42.38% 0.11 葛鲁禹 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 10-17 1.4733 1.4733 -1.59% 31.93% 42.06% 2.58 马牧青 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 10-17 1.3682 1.3682 -4.18% 20.01% 41.89% 1.17 江映德 0.15% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 10-17 1.4703 1.4703 -3.79% 33.64% 40.20% 0.57 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 10-17 1.4603 1.4603 -3.79% 33.40% 39.53% 0.15 田元泉 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 10-17 1.1995 1.1995 -3.32% 21.53% 38.90% 0.50 刘克飞 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 10-17 1.3451 1.3451 -3.50% 26.72% 38.76% 0.81 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 10-17 1.1785 1.1785 -3.32% 21.11% 38.06% 0.16 刘克飞 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 10-17 2.1845 2.1845 -3.49% 26.96% 38.01% 0.78 刘克飞 0.15% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 10-16 1.3780 1.3780 1.10% 69.08% 37.25% 2.32 李博涵 等 0.16% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 10-17 1.0323 1.0323 -2.28% 20.43% 37.06% 4.21 张湘龙 0.15% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 10-16 1.3600 1.3600 1.12% 68.73% 36.55% 3.60 李博涵 等 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 10-17 3.0330 3.0330 -4.38% 38.68% 35.70% 4.87 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 10-17 2.9940 2.9940 -4.41% 38.42% 35.41% 0.02 江映德 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 10-17 2.2626 2.2626 -2.78% 33.98% 34.19% 0.55 叶乐天 等 0.15% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 10-17 1.2690 1.2690 -4.15% 34.71% 34.14% 1.63 何珅华 0.15% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 10-17 3.0220 3.0220 -4.15% 16.10% 33.30% 4.03 江映德 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 10-17 1.2553 1.2553 -2.71% 26.22% 30.58% 0.83 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 10-17 3.1761 3.1761 -2.44% 26.60% 30.33% 40.06 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 10-17 1.2449 1.2449 -2.70% 26.04% 30.19% 0.26 叶乐天 等 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 10-17 0.9218 0.9218 -3.73% 26.93% 29.87% 3.10 田元泉 等 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 10-17 3.0602 3.0602 -2.45% 26.29% 29.70% 0.00 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 10-17 3.0561 3.0561 -2.45% 26.29% 29.68% 4.53 叶乐天 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 10-17 1.6595 1.6595 -3.81% 13.86% 29.32% 4.01 薛玲 等 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 10-17 1.3803 1.3803 -4.38% 28.27% 28.90% 5.02 黄子凌 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 10-17 1.6450 1.6450 -3.81% 14.06% 28.84% 1.63 薛玲 等 0.12% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 10-17 1.3566 1.3566 -4.38% 28.02% 28.47% 4.08 黄子凌 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 10-17 1.1200 1.1200 -4.68% 38.44% 27.85% 3.92 黄子凌 0.15% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 10-17 5.8510 5.8510 -3.66% 32.89% 27.42% 3.81 邵卓 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 10-17 1.1160 1.1160 -4.70% 38.29% 27.40% 0.00 黄子凌 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 10-17 2.5454 2.5454 -2.48% 29.62% 26.70% 0.91 梁洪昀 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 10-16 1.4590 1.4590 -0.23% 25.28% 26.68% 0.36 孙悦萌 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 10-16 1.4052 1.4052 -0.23% 25.03% 26.17% 0.14 孙悦萌 0.00% 购买
建信兴衡优选一年持有混合A 014781 详情 混合型-偏股 10-17 1.0038 1.0038 -1.94% 26.26% 25.27% 0.44 马牧青 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 10-17 1.4133 1.6743 -2.11% 23.42% 24.90% 0.32 叶乐天 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 10-17 1.2984 1.5534 -3.54% 17.00% 24.87% 2.50 江源 等 0.15% 购买
建信兴衡优选一年持有混合C 014782 详情 混合型-偏股 10-17 0.9900 0.9900 -1.94% 25.99% 24.76% 0.13 马牧青 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 10-17 1.1329 1.8094 -2.61% 31.21% 24.59% 3.74 陶灿 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 10-17 1.3940 1.6420 -2.11% 23.18% 24.41% 0.78 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 10-17 1.2860 1.3610 -3.53% 16.77% 24.37% 0.38 江源 等 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 10-17 1.7051 1.7051 -5.27% 30.59% 22.70% 25.86 陶灿 等 0.15% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 10-17 1.2550 1.9920 -0.71% 17.40% 22.68% 11.64 尹润泉 0.08% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 10-15 1.2319 1.2319 1.26% 27.86% 22.66% 2.64 姚波远 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 10-17 1.2540 1.5470 -0.71% 17.42% 22.58% 0.01 尹润泉 - 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 10-17 1.5870 1.5870 -3.05% 29.13% 22.36% 0.41 何珅华 0.15% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 10-17 1.2170 1.6980 -0.73% 17.24% 22.31% 1.34 尹润泉 0.00% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 10-17 1.6793 1.6793 -5.27% 30.31% 22.19% 1.66 陶灿 等 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 10-15 1.2179 1.2179 1.25% 27.49% 21.96% 0.59 姚波远 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 10-17 0.9029 0.9029 -1.66% 27.76% 21.60% 11.02 姚波远 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 10-17 1.4470 1.4470 -3.08% 28.51% 21.39% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 10-17 3.5510 3.5510 -4.05% 16.05% 21.32% 4.37 江映德 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 10-17 3.4400 3.4400 -1.88% 14.13% 21.21% 0.52 吕怡 等 0.08% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 10-17 3.4970 3.4970 -4.06% 15.79% 20.79% 0.30 江映德 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 10-17 3.2780 3.2780 -1.86% 13.94% 20.78% 0.51 吕怡 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 10-15 1.0652 1.0652 1.12% 18.21% 20.73% 0.45 孙悦萌 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 10-17 1.8624 1.8624 -2.09% 21.02% 20.59% 3.46 梁洪昀 0.12% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 10-17 0.8103 0.8103 -3.49% 31.65% 20.58% 9.07 刘克飞 0.15% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 10-17 5.6740 5.6740 -2.32% 24.87% 20.24% 4.05 马牧青 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 10-17 0.7983 0.7983 -3.49% 31.39% 20.10% 0.90 刘克飞 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 10-15 1.0489 1.0489 1.12% 17.88% 20.07% 1.33 孙悦萌 0.10% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 10-17 5.5910 5.5910 -2.31% 24.63% 19.77% 0.11 马牧青 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 10-16 0.4319 0.4319 -0.35% 32.40% 19.47% 6.80 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 10-16 3.0654 3.0654 -0.37% 30.28% 19.11% 6.80 李博涵 等 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 10-16 0.4190 0.4190 -0.33% 32.22% 19.10% 5.13 李博涵 等 - 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 10-17 1.7108 1.7108 -2.03% 18.98% 18.82% 0.44 梁洪昀 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 10-16 2.9739 2.9739 -0.37% 30.08% 18.76% 5.13 李博涵 等 0.00% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 10-17 1.6591 1.6591 -2.03% 18.74% 18.35% 0.08 梁洪昀 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 10-17 4.3680 4.3680 -2.52% 26.90% 17.58% 5.09 陶灿 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 10-17 1.3847 2.2407 -2.01% 17.54% 17.19% 4.29 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 10-17 4.3130 4.3130 -2.53% 26.63% 17.11% 0.97 陶灿 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 10-16 0.1934 0.1934 0.62% 14.44% 16.93% 3.05 李博涵 等 - 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 10-17 1.3549 1.3549 -2.01% 17.30% 16.72% 2.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 10-17 1.5136 1.5136 -1.96% 14.11% 16.69% 0.49 蒋严泽 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 10-17 2.5576 2.5576 -1.54% 22.61% 16.58% 1.74 张湘龙 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 10-16 1.3722 1.4042 0.59% 12.53% 16.54% 3.05 李博涵 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 10-16 0.1899 0.1899 0.64% 14.12% 16.43% 2.33 李博涵 等 - 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 10-17 2.5252 2.5252 -1.54% 22.37% 16.13% 0.62 张湘龙 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 10-16 1.3478 1.3478 0.58% 12.31% 16.08% 2.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 10-17 1.0373 4.4258 -1.50% 19.55% 15.73% 7.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 10-17 1.4013 1.4933 -1.58% 12.73% 15.29% 0.43 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 10-17 1.3740 1.4610 -1.58% 12.50% 14.83% 0.37 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 10-17 1.3742 1.4432 -1.58% 12.51% 14.83% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 10-17 0.7197 0.7197 -3.16% 25.41% 14.82% 14.85 陶灿 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 10-17 3.6060 3.6060 -1.88% 21.78% 14.62% 5.76 张湘龙 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 10-17 1.4452 2.4510 -3.33% 26.88% 14.32% 10.59 刘克飞 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 10-17 3.5480 3.5480 -1.88% 21.55% 14.16% 0.76 张湘龙 0.00% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 10-17 1.1924 1.4474 -3.33% 26.62% 13.88% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 10-17 1.3642 2.5707 -1.76% 11.63% 13.60% 3.48 叶乐天 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-进取型 10-15 0.9330 0.9330 1.15% 17.60% 11.90% 0.01 孙悦萌 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 10-15 1.0388 1.0388 1.13% 13.11% 11.76% 0.12 刘琛 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-进取型 10-15 0.9264 0.9264 1.15% 17.30% 11.32% 2.06 孙悦萌 0.10% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 10-15 1.0283 1.0283 1.13% 12.84% 11.23% 1.96 刘琛 0.10% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 10-17 2.2060 2.2060 -2.43% 9.59% 10.19% 0.47 邱宇航 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 10-17 2.6525 2.6525 -2.06% 13.77% 8.86% 2.95 薛玲 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 10-17 2.5830 2.5830 -2.06% 13.47% 8.31% 0.66 薛玲 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 10-17 1.1292 1.4792 -1.72% 8.41% 8.26% 0.16 尹润泉 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 10-17 1.1360 1.4860 -1.73% 8.17% 7.82% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0975 1.1045 0.32% 8.07% 7.49% 0.25 姜华 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0681 1.1181 -0.41% 5.83% 7.33% 1.63 尹润泉 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 10-16 1.2814 1.2814 -0.09% 9.06% 7.28% 0.66 姜华 等 0.08% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 10-17 1.2742 1.2742 -0.70% 8.02% 7.17% 0.45 郭志腾 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0889 1.2356 0.32% 7.90% 7.16% 5.12 姜华 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 10-16 1.2750 1.2750 -0.09% 8.83% 7.05% 0.00 姜华 等 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 10-17 2.1584 2.1584 -2.14% 9.84% 7.04% 2.19 王东杰 0.15% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 10-17 1.8290 2.1880 -0.05% 3.57% 6.94% 12.93 尹润泉 等 0.06% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0573 1.1063 -0.41% 5.63% 6.90% 0.05 尹润泉 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 10-17 1.2587 1.2587 -0.70% 7.86% 6.85% 1.05 郭志腾 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 10-17 1.3127 1.5247 -0.55% 3.57% 6.77% 0.29 薛玲 0.15% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 10-17 2.7706 2.7706 -1.37% 7.24% 6.75% 0.82 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 10-17 1.2996 1.5116 -0.55% 3.52% 6.67% 0.22 薛玲 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 10-17 2.9994 2.9994 -1.97% 8.49% 6.61% 3.46 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 10-17 2.0781 2.0781 -2.15% 9.56% 6.51% 0.38 王东杰 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 10-17 2.0610 2.3740 -0.05% 3.31% 6.51% 2.51 尹润泉 等 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 10-17 1.3464 1.3464 -2.58% 1.52% 6.18% 0.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 10-17 1.1075 1.1075 -0.63% 2.69% 6.18% 0.17 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0050 1.0050 0.45% 6.98% 5.97% 1.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 10-17 1.0629 1.0629 -0.50% 3.54% 5.96% 2.17 尹润泉 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 10-17 1.0978 1.0978 -0.63% 2.47% 5.76% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 10-15 0.9934 0.9934 0.46% 6.83% 5.65% 0.28 王志鹏 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 10-17 1.0462 1.0462 -0.49% 3.34% 5.55% 0.14 尹润泉 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 10-17 1.2470 1.5090 -0.08% 4.79% 5.13% 0.09 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 10-17 1.3010 1.3010 -0.08% 4.75% 5.09% 0.52 薛玲 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0845 1.0845 0.08% 3.48% 5.04% 0.28 姜华 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 10-17 1.0671 1.0801 -1.32% 5.74% 4.92% 0.18 薛玲 等 0.15% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 10-17 1.2370 1.4480 -0.08% 4.56% 4.91% 0.08 彭紫云 等 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 10-17 2.6520 4.0480 -1.85% 7.76% 4.91% 3.63 王东杰 0.15% 购买
建信现代服务业股票 001781 详情 股票型 10-17 1.4640 1.5440 -1.81% 3.68% 4.87% 0.09 王麟锴 0.15% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0811 1.0811 0.08% 3.38% 4.83% 0.32 姜华 等 0.06% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 10-17 1.4425 1.4425 -1.58% 9.64% 4.77% 0.45 赵云煜 0.12% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 10-17 1.4930 1.6130 -0.40% 2.89% 4.55% 20.11 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 10-17 1.0685 1.0815 -1.32% 5.54% 4.50% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 10-17 1.4072 1.4072 -1.58% 9.42% 4.35% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 10-17 0.8634 0.8634 -1.98% 7.50% 4.23% 20.18 王东杰 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 10-17 3.5240 3.5920 -1.21% 8.20% 4.20% 1.41 姚锦 0.15% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 10-17 1.4240 1.5440 -0.42% 2.67% 4.09% 0.93 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 10-17 1.2744 1.2744 -0.66% 3.90% 3.96% 0.54 张溢麟 等 0.10% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0441 1.0441 -0.49% 2.25% 3.86% 0.50 江源 等 0.08% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 10-17 0.7965 0.7965 -2.16% 9.48% 3.72% 1.90 王东杰 0.15% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 10-17 1.5700 2.0350 -0.13% 2.48% 3.63% 0.39 牛兴华 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0380 1.0380 -0.49% 2.04% 3.43% 0.18 江源 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 10-17 0.7869 0.7869 -2.16% 9.26% 3.31% 2.07 王东杰 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 10-17 1.0921 1.0921 0.08% 0.76% 3.24% 1.89 彭紫云 等 0.01% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 10-17 1.4700 1.9150 -0.20% 2.23% 3.23% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 10-17 2.4174 4.3624 -1.35% 10.29% 3.22% 14.08 姚锦 0.15% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 10-17 1.0898 1.0898 0.08% 0.71% 3.14% 4.57 彭紫云 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 10-17 1.0157 1.5902 0.06% 0.97% 3.11% 10.17 闫晗 等 0.06% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 10-17 2.1272 2.9952 -1.35% 10.18% 3.11% 0.01 姚锦 - 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0672 1.2092 -0.33% 4.14% 3.09% 0.18 许可 等 0.08% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 10-17 1.1128 1.1128 -0.19% 1.79% 3.05% 1.15 许可 0.08% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0475 1.0475 0.06% 0.57% 3.01% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 10-17 0.9999 1.0539 0.09% 0.61% 2.99% 1.91 彭紫云 等 0.02% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 10-17 1.3724 1.3724 -1.39% 3.93% 2.90% 0.37 王麟锴 0.15% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0440 1.0440 0.06% 0.47% 2.82% 0.34 徐辉 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 10-17 0.9992 1.0505 0.09% 0.51% 2.78% 6.47 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0463 1.0463 -0.61% 2.43% 2.77% 0.13 王琦 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 10-17 1.6770 1.8280 -0.12% 1.88% 2.76% 0.75 李峰 0.08% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 10-17 1.0134 1.5190 0.05% 0.79% 2.75% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0550 1.1800 -0.33% 3.92% 2.68% 0.04 许可 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 10-17 1.1571 1.3133 0.04% 1.15% 2.62% 10.18 吴轶 0.06% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 10-17 1.3608 1.3608 -1.39% 3.77% 2.59% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 10-17 1.1130 1.1130 0.06% 0.51% 2.57% 3.37 彭紫云 等 0.02% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 10-17 1.1134 1.3384 0.00% 0.52% 2.53% 2.01 李峰 等 0.08% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 10-17 1.1574 1.3044 0.04% 1.04% 2.49% 0.16 吴轶 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 10-17 1.1098 1.1098 0.07% 0.47% 2.47% 9.02 彭紫云 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 10-17 1.6110 1.6110 -0.19% 1.70% 2.42% 0.53 李峰 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 10-17 1.1282 1.3372 0.04% 0.87% 2.39% 15.33 姜月 - 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0384 1.0384 -0.60% 2.22% 2.37% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 10-17 1.0986 1.0986 0.03% 0.89% 2.36% 4.66 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 10-17 1.1069 1.1069 0.02% 0.89% 2.31% 13.54 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 10-17 1.1064 1.1064 0.02% 0.89% 2.30% 1.47 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 10-17 1.1249 1.1749 0.04% 0.81% 2.28% 0.02 姜月 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 10-17 1.0253 1.0253 0.07% 0.76% 2.28% 1.04 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 10-17 1.0896 1.2126 0.06% 0.54% 2.26% 18.73 李峰 - 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 10-17 1.0949 1.0949 0.03% 0.84% 2.26% 6.38 彭紫云 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 10-17 1.0953 1.3008 0.00% 0.38% 2.21% 0.01 李峰 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 10-17 1.1356 1.1356 0.03% 0.83% 2.21% 16.97 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 10-17 1.1030 1.1030 0.02% 0.84% 2.21% 15.09 吴沛文 等 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 10-17 1.6638 1.6818 0.06% 0.43% 2.21% 46.49 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0168 1.2934 0.05% 0.28% 2.17% 15.36 李菁 0.06% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 10-17 1.1015 1.1015 0.02% 0.81% 2.17% 0.26 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 10-17 1.0758 1.0758 0.04% 0.75% 2.16% 6.83 徐华婧 等 0.02% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 10-17 1.1358 1.1848 0.07% 0.42% 2.15% 10.49 李峰 - 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 10-17 1.1054 1.1054 0.02% 0.86% 2.15% 15.02 彭紫云 等 0.04% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 10-17 1.6614 1.6714 0.07% 0.42% 2.13% 2.43 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0444 1.3146 0.08% 0.37% 2.12% 20.68 黎颖芳 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 10-17 1.1149 1.1149 0.03% 0.75% 2.12% 1.50 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 10-17 1.0228 1.0228 0.07% 0.66% 2.08% 2.09 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 10-17 1.1019 1.1019 0.02% 0.81% 2.05% 0.87 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0479 1.2596 0.07% 0.29% 2.01% 30.89 李峰 - 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 10-17 1.1263 1.1263 0.03% 0.72% 2.00% 22.14 陈建良 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 10-17 1.0703 1.0703 0.04% 0.66% 1.96% 5.36 徐华婧 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 10-17 1.0488 1.2265 0.04% 0.61% 1.93% 86.48 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 10-17 1.1066 1.1066 0.03% 0.65% 1.92% 1.99 徐华婧 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 10-17 1.0027 1.0317 0.05% 0.19% 1.90% 34.69 闫晗 0.05% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 10-17 1.5865 1.6035 0.06% 0.26% 1.85% 12.55 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 10-17 1.1551 1.1661 0.02% 0.74% 1.85% 50.36 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 10-17 1.1537 1.1647 0.02% 0.73% 1.84% 3.69 陈建良 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 10-17 1.0482 1.0802 0.04% 0.56% 1.80% 2.48 李菁 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 10-17 1.0034 1.0324 0.04% 0.14% 1.79% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 10-17 1.1490 1.1590 0.02% 0.69% 1.74% 90.02 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 10-17 1.0393 1.2393 0.05% 0.13% 1.67% 32.92 闫晗 0.05% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 10-17 1.0133 1.1183 0.06% 0.13% 1.67% 73.35 闫晗 等 0.05% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 10-17 0.9986 1.0566 0.23% -0.64% 1.59% 10.14 刘思 - 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 10-17 1.0461 1.2016 0.03% 0.44% 1.57% 6.28 李峰 等 0.00% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 10-17 1.0354 1.2324 0.05% 0.08% 1.57% 0.26 闫晗 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 10-17 1.0114 1.1144 0.05% 0.08% 1.57% 0.02 闫晗 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 10-17 1.0262 1.2102 0.06% 0.12% 1.55% 29.19 刘思 等 0.08% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 10-17 1.0627 1.0627 0.00% 0.73% 1.52% 7.89 陈建良 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 10-17 1.0085 1.1377 0.00% 0.73% 1.50% 75.27 于倩倩 等 0.035% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 10-17 1.0184 1.0484 0.03% 0.21% 1.42% 28.92 刘思 等 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 10-17 1.0172 1.0472 0.03% 0.15% 1.35% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 10-17 1.0341 1.2011 0.04% 0.19% 1.33% 161.11 刘思 等 0.05% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 10-17 1.0289 1.1949 0.03% 0.14% 1.22% 1.23 刘思 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 10-17 1.0530 1.5450 0.00% 0.45% 1.19% 19.15 姜月 等 0.06% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 10-17 1.0095 1.0873 0.00% 0.53% 1.14% 49.11 刘思 等 0.035% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 10-17 1.0280 1.4880 0.00% 0.37% 1.13% 0.14 姜月 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 10-17 1.0881 1.2744 0.07% -0.08% 0.96% 76.69 刘思 等 - 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 10-17 1.0796 1.1366 0.07% -0.14% 0.94% 88.83 刘思 等 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 10-17 1.0494 1.1444 0.07% -0.66% 0.89% 23.92 李峰 等 0.04% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 10-17 1.0584 1.0584 0.00% 0.42% 0.89% 0.41 先轲宇 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 10-17 0.8381 0.8381 -1.46% -2.01% 0.82% 0.96 王麟锴 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 10-17 1.2470 1.2470 -1.66% 2.80% 0.56% 1.03 孙晟 0.15% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 10-17 1.3658 1.4718 0.07% -0.84% 0.53% 1.18 李峰 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 10-17 1.0641 1.1211 0.15% -0.89% 0.44% 2.83 刘思 等 0.04% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 10-17 0.8251 0.8251 -1.47% -2.22% 0.40% 0.12 王麟锴 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 10-17 1.1461 1.1461 0.37% -2.52% 0.37% 1.85 闫晗 等 0.06% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 10-17 1.0584 1.1117 0.15% -0.99% 0.18% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 10-17 1.4810 1.4810 -2.43% 13.30% 0.00% 1.21 潘龙玲 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 10-17 1.4626 1.4626 -2.43% 13.07% -0.44% 0.04 潘龙玲 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 10-17 0.8626 0.8626 -4.04% 10.35% -1.37% 0.69 孙晟 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 10-17 0.8519 0.8519 -4.04% 10.11% -1.79% 0.17 孙晟 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 10-17 1.2640 2.4600 -2.54% 9.72% -4.94% 1.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 10-17 1.2480 1.7150 -2.50% 9.47% -5.35% 0.01 杨荔媛 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 10-17 2.6050 2.7050 -1.70% 3.74% -8.53% 0.35 潘龙玲 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 10-17 1.4281 1.4281 -4.13% 6.32% -12.52% 0.83 孙晟 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 10-17 1.4062 1.4062 -4.12% 6.12% -12.86% 0.06 孙晟 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 10-17 0.5303 0.5303 -0.43% -3.81% -18.38% 0.54 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 10-17 0.5196 0.5196 -0.44% -3.99% -18.71% 1.13 朱金钰 等 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 19.58 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 02-19 1.0520 1.0520 0.00% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 10-17 1.0185 1.0185 0.08% 0.75% - 2.16 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 10-17 1.0165 1.0165 0.07% 0.64% - 0.89 陈建良 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 10-17 3.1925 3.1925 -2.44% 26.98% - 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 10-17 1.0096 1.0096 0.03% 0.58% - 7.49 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 10-17 1.0111 1.0111 0.03% 0.68% - 5.19 吴沛文 等 0.02% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 10-17 1.0052 1.0052 0.02% 0.30% - 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 10-17 1.0058 1.0058 0.01% 0.35% - 39.65 闫晗 0.05% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0185 1.0185 -0.34% 1.64% - 8.29 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0159 1.0159 -0.35% 1.44% - 3.53 薛玲 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 10-16 1.3482 1.3482 0.58% 12.29% - 0.04 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 10-16 2.9878 2.9878 -0.37% 30.06% - 0.04 李博涵 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 10-17 1.2403 1.2403 -2.21% 24.72% - 0.51 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 10-17 1.2375 1.2375 -2.21% 24.46% - 0.20 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 10-17 1.2948 1.2948 -3.48% - - 13.67 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 10-17 1.2966 1.2966 -3.48% - - 5.88 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 10-17 2.3057 2.3057 3.02% 25.92% - 0.10 朱金钰 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 10-17 1.1616 1.1616 -2.29% - - 1.43 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 10-17 1.1599 1.1599 -2.29% - - 0.89 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 10-17 1.3127 1.3127 -0.55% - - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 10-17 1.2997 1.2997 -0.54% - - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 10-17 1.1304 1.1304 -4.06% - - 2.51 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 10-17 1.1293 1.1293 -4.05% - - 2.72 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 10-17 1.0033 1.0033 0.01% - - 12.40 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 10-17 1.0039 1.0039 0.00% - - 4.04 吴沛文 等 0.02% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 10-17 1.1407 1.1407 0.37% - - 0.00 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 10-17 1.1123 1.1123 0.01% - - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 10-17 0.9873 0.9873 -3.58% - - 0.41 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 10-17 0.9864 0.9864 -3.59% - - 0.30 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 10-17 0.9696 0.9696 - - - 3.07 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 10-17 0.9701 0.9701 - - - 7.98 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 10-17 0.9655 0.9655 -2.16% - - 3.58 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 10-17 0.9657 0.9657 -2.15% - - 5.29 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 10-17 1.0030 1.0030 0.00% - - - 吴沛文 等 0.015% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3062 1.2140% 1.21% 1.21% 0.31% 771.48 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3224 1.1820% 1.22% 1.25% 0.32% 3,149.23 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3881 1.4250% 1.46% 1.49% 0.38% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3459 1.2850% 1.31% 1.33% 0.33% 135.39 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3569 1.3390% 1.34% 1.35% 0.35% 142.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3781 1.4240% 1.46% 1.48% 0.37% 591.13 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3445 1.3560% 1.35% 1.36% 0.34% 25.82 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3770 1.4050% 1.45% 1.46% 0.37% 168.01 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3113 1.1610% 1.20% 1.22% 0.31% 0.48 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3770 1.4050% 1.45% 1.46% 0.37% 506.08 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3842 1.4240% 1.45% 1.47% 0.37% 1,254.87 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 10-17 0.2912 1.0930% 1.10% 1.11% 0.29% 19.52 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币H 511660 详情 货币型-普通货币 10-17 0.2912 1.0970% 1.10% 1.11% 0.29% 103.91 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3124 1.1810% 1.22% 1.24% 0.31% 31.49 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 10-17 0.2788 1.1140% 1.11% 1.11% 0.28% 397.99 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3842 1.4240% 1.45% 1.47% 0.37% 47.80 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
建信上海金ETF 518860 详情 指数型-其他 10-17 9.5739 2.2750 3.22% 9.6910 -1.22% 20.64 朱金钰
建信易盛能源化工期货ETF 159981 详情 指数型-其他 10-17 1.2395 1.2395 -0.50% 1.2310 0.69% 5.82 朱金钰 等
建信沪深300红利ETF 512530 详情 指数型-股票 10-17 1.5941 1.5941 -0.75% 1.5960 -0.12% 1.96 郭志腾
建信中证农牧主题ETF 159616 详情 指数型-股票 10-17 0.8340 0.8340 -1.10% 0.8320 0.24% 0.54 龚佳佳
建信责任ETF 510090 详情 指数型-股票 10-17 2.6266 3.1335 -1.46% 2.6360 -0.36% 0.81 薛玲
建信上证50ETF 510800 详情 指数型-股票 10-17 1.3920 1.3920 -1.68% 1.3940 -0.14% 4.87 薛玲
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 详情 指数型-股票 10-17 0.4640 0.4640 -2.05% 0.4660 -0.43% 1.17 龚佳佳
建信中证全指证券公司ETF 515560 详情 指数型-股票 10-17 1.1278 1.1278 -2.07% 1.1270 0.07% 2.20 龚佳佳
建信中证创新药产业ETF 159835 详情 指数型-股票 10-17 0.7009 0.7009 -2.08% 0.7010 -0.01% 1.06 龚佳佳
建信深证基本面60ETF 159916 详情 指数型-股票 10-17 5.1685 2.8160 -2.18% 5.1440 0.47% 3.47 薛玲
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180 详情 指数型-股票 10-17 1.6426 1.6426 -2.22% 1.6560 -0.82% 0.94 梁洪昀
建信创业板ETF 159956 详情 指数型-股票 10-17 1.8602 1.8602 -3.34% 1.8590 0.06% 1.24 葛鲁禹
建信中证新材料主题ETF 159763 详情 指数型-股票 10-17 0.6118 0.6118 -3.52% 0.6100 0.29% 0.54 龚佳佳
建信上证科创板综合ETF 589880 详情 指数型-股票 10-17 1.2462 1.2462 -3.75% 1.2490 -0.22% 12.48 葛鲁禹
建信国证新能源车电池ETF 159775 详情 指数型-股票 10-17 0.8336 0.8336 -3.97% 0.8320 0.19% 0.56 龚佳佳
建信上证科创板200ETF 589820 详情 指数型-股票 10-17 0.9684 0.9684 -4.33% 0.9690 -0.06% 2.47 龚佳佳
建信上证智选科创板创新价值ETF 588910 详情 指数型-股票 10-17 1.2430 1.2430 -4.35% 1.2450 -0.16% 7.97 张溢麟