建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 09-15 2.2800 2.2800 -0.65% 35.55% 74.18% 20.57 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 09-15 2.2430 2.2430 -0.66% 35.28% 73.47% 55.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 09-16 4.5640 5.0740 3.21% 24.12% 66.33% 3.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 09-16 4.5190 4.5190 3.20% 23.88% 65.65% 2.70 赵荣杰 0.00% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 09-16 2.6131 2.6131 3.26% 32.28% 62.30% 5.42 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 09-16 2.5781 2.5781 3.26% 32.01% 61.67% 7.72 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 09-16 2.1130 2.1130 3.17% 34.93% 55.37% 3.28 何珅华 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 09-16 4.7090 4.7090 2.57% 22.66% 44.36% 7.67 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 09-16 4.6320 4.6320 2.57% 22.44% 43.81% 2.20 江映德 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 09-16 2.3487 2.3487 1.66% 11.02% 42.73% 5.24 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 09-16 2.2719 2.2719 1.65% 10.74% 42.01% 1.47 邵卓 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 09-16 8.6960 8.6960 1.57% 14.26% 41.33% 5.23 邵卓 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 09-16 1.3456 1.3456 1.57% 9.12% 36.76% 12.16 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 09-16 1.4842 1.4842 1.82% 7.68% 35.59% 0.79 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 09-16 1.4569 1.4569 1.83% 7.47% 34.99% 0.14 邵卓 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 09-16 4.0145 4.0145 1.82% 12.22% 34.90% 2.06 江映德 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 09-16 0.7473 0.7473 0.96% 8.24% 33.37% 2.11 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 09-16 0.7297 0.7297 0.97% 8.02% 32.84% 0.62 朱金钰 等 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 09-16 5.8600 5.8600 2.95% 1.10% 27.20% 5.57 陶灿 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 09-16 1.5930 2.8290 1.14% 7.93% 27.08% 1.74 杨荔媛 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 09-16 5.7650 5.7650 2.95% 0.91% 26.70% 0.85 陶灿 0.00% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 09-16 1.5680 2.0730 1.10% 7.62% 26.53% 0.35 杨荔媛 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 09-16 1.8191 1.8191 2.47% 13.69% 25.43% 5.18 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 09-16 1.7812 1.7812 2.47% 13.46% 24.92% 2.00 黄子凌 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 09-16 4.8630 4.8630 1.74% 10.45% 24.85% 4.61 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 09-16 4.7720 4.7720 1.73% 10.23% 24.37% 0.54 江映德 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 09-16 1.9217 1.9217 3.79% 18.65% 22.99% 0.88 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 09-16 1.8851 1.8851 3.78% 18.41% 22.49% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 09-16 4.0040 4.0040 1.73% 6.60% 21.48% 6.69 江映德 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 09-16 3.3570 3.4570 0.87% 7.60% 19.89% 0.47 杨荔媛 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 09-16 1.9091 1.9091 1.21% 27.69% 19.62% 1.09 马牧青 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 09-16 1.6034 1.8584 1.82% 2.72% 19.49% 3.56 江源 等 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 09-16 1.8786 1.8786 1.21% 27.44% 19.15% 0.51 马牧青 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 09-16 1.5822 1.6572 1.82% 2.50% 19.01% 1.44 江源 等 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 09-16 1.6447 1.6447 1.57% 2.58% 17.90% 0.38 赵荣杰 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 09-15 0.4997 0.4997 -0.58% 17.49% 17.19% 21.76 朱金钰 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 09-15 0.4834 0.4834 -0.60% 17.30% 16.85% 12.88 朱金钰 - 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 09-16 1.6484 2.7452 0.94% 13.46% 16.32% 16.75 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 09-16 1.4377 1.6927 0.93% 13.22% 15.85% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 09-15 0.2221 0.2221 -0.54% 5.51% 15.44% 6.91 朱金钰 - 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 09-15 0.2174 0.2174 -0.50% 5.33% 15.03% 3.78 朱金钰 - 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 09-16 1.5400 1.5400 3.40% 7.60% 14.77% 3.25 葛鲁禹 0.10% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 09-16 1.6679 1.6679 2.13% 2.44% 14.57% 1.21 江映德 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 09-16 1.5337 1.5337 3.40% 7.44% 14.43% 1.59 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 09-16 1.3125 1.3125 3.00% 0.87% 14.26% 0.30 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 09-16 1.3076 1.3076 3.00% 0.72% 13.91% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 09-16 0.8549 0.8549 2.49% -1.55% 13.90% 14.02 陶灿 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 09-16 1.4451 1.4451 1.79% 1.40% 12.43% 1.15 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 09-16 1.4292 1.4292 1.78% 1.25% 12.10% 0.50 叶乐天 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 09-15 3.3813 3.3813 -0.62% 15.20% 11.61% 21.76 朱金钰 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 09-15 3.2713 3.2713 -0.63% 15.02% 11.28% 12.88 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 09-15 3.2868 3.2868 -0.63% 15.02% 11.27% 0.52 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 09-16 2.2080 2.2080 0.79% -16.42% 11.23% 9.79 朱金钰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 09-16 2.1548 2.1548 0.79% -16.59% 10.78% 29.94 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 09-16 2.1563 2.1563 0.79% -16.59% 10.78% 0.62 朱金钰 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 09-16 1.7500 1.7500 1.10% -2.78% 10.69% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 09-15 1.5030 1.5350 -0.56% 3.47% 9.96% 6.91 朱金钰 0.12% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 09-16 1.5840 1.5840 1.08% -3.18% 9.77% 0.15 何珅华 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 09-14 1.3281 1.3281 -0.76% 1.23% 9.54% 10.36 姚波远 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 09-15 1.4714 1.4714 -0.56% 3.26% 9.54% 0.09 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 09-15 1.4709 1.4709 -0.56% 3.26% 9.53% 3.78 朱金钰 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 09-16 2.1833 2.8017 2.08% -2.99% 9.52% 8.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 09-16 3.8100 3.8100 1.17% -0.47% 9.29% 4.17 吕怡 等 0.08% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 09-16 2.1178 2.7249 2.08% -3.18% 9.09% 6.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 09-16 2.1184 2.6245 2.08% -3.18% 9.08% 0.11 叶乐天 等 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 09-16 3.6190 3.6190 1.17% -0.66% 8.94% 1.23 吕怡 等 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 09-14 1.3062 1.3062 -0.77% 0.94% 8.91% 0.86 姚波远 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 09-16 2.4779 2.4779 1.50% -2.93% 8.63% 0.67 叶乐天 等 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 09-16 1.8349 2.8027 1.65% -6.85% 8.41% 1.94 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 09-16 3.5326 3.5326 1.51% -2.43% 8.36% 0.25 叶乐天 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 09-16 6.3930 6.3930 2.67% 6.36% 8.14% 3.01 马牧青 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 09-16 1.1785 1.5285 -0.45% -3.19% 8.08% 0.17 尹润泉 0.15% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 09-16 1.8173 1.8173 1.64% -7.03% 7.97% 7.23 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 09-16 3.4950 3.4950 1.50% -2.72% 7.70% 27.77 叶乐天 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 09-16 6.2760 6.2760 2.67% 6.14% 7.69% 0.58 马牧青 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 09-16 1.1814 1.5314 -0.45% -3.39% 7.66% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 09-16 2.1899 2.1899 1.84% -0.82% 7.28% 0.35 葛鲁禹 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 09-16 3.3518 3.3518 1.50% -2.98% 7.15% 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 09-16 3.3468 3.3468 1.50% -2.97% 7.14% 1.58 叶乐天 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 09-16 2.1296 2.1296 1.84% -1.02% 6.85% 0.50 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 09-16 2.1299 2.1299 1.84% -1.02% 6.85% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 09-16 1.3359 1.3359 1.40% 1.11% 6.75% 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 09-16 1.3281 1.3281 1.40% 0.92% 6.34% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 09-16 1.4688 2.3248 0.86% 0.90% 5.80% 2.91 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 09-16 1.4619 1.7599 0.93% 1.62% 5.56% 0.25 叶乐天 等 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 09-16 1.4319 1.4319 0.86% 0.69% 5.36% 0.27 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 09-16 1.1739 1.1739 0.04% 3.35% 5.33% 2.33 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 09-16 1.4382 1.7212 0.93% 1.41% 5.14% 0.32 叶乐天 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 09-16 1.1594 1.1594 0.03% 3.13% 4.90% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 09-16 1.3056 1.3056 -0.43% -1.15% 4.71% 0.37 郭志腾 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 09-14 1.0759 1.0759 -0.46% 1.36% 4.59% 0.31 刘琛 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1004 1.1004 0.02% 3.03% 4.42% 0.20 王琦 等 0.03% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 09-16 1.2862 1.2862 -0.43% -1.30% 4.39% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2680 2.0270 -0.08% -0.94% 4.19% 22.36 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2660 1.5810 -0.08% -1.02% 4.11% 0.01 尹润泉 - 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 09-14 1.0602 1.0602 -0.46% 1.11% 4.07% 2.17 刘琛 0.10% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 09-16 2.6865 2.6865 1.05% -1.62% 4.07% 1.13 梁洪昀 0.15% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 09-16 1.0214 1.0924 0.02% 2.40% 4.03% 1.30 彭紫云 等 0.02% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0881 1.0881 0.02% 2.84% 4.00% 0.10 王琦 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 09-16 1.6340 2.0990 0.43% 1.30% 3.94% 1.65 牛兴华 等 0.08% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2470 1.7280 -0.08% -1.11% 3.83% 1.04 尹润泉 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 09-16 1.0209 1.0871 0.01% 2.30% 3.81% 3.88 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1986 1.3548 0.02% 1.94% 3.72% 10.50 吴轶 0.06% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 09-16 1.1303 1.1303 0.02% 2.15% 3.65% 7.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 09-16 1.1269 1.1269 0.02% 2.10% 3.55% 5.99 彭紫云 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 09-16 1.5250 1.9700 0.39% 1.13% 3.53% 0.68 牛兴华 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 09-16 1.7391 1.8901 0.01% 1.68% 3.52% 1.78 李峰 0.08% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1968 1.3438 0.02% 1.84% 3.51% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 09-16 1.1131 1.2491 0.02% 2.15% 3.48% 30.61 吴轶 - 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 09-16 1.1500 1.1500 0.02% 2.01% 3.46% 4.58 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 09-16 1.1456 1.1456 0.02% 1.96% 3.36% 7.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 09-16 0.8740 0.8740 1.15% 4.13% 3.29% 8.09 刘克飞 0.15% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 09-16 1.0319 1.6224 0.01% 1.64% 3.28% 10.36 闫晗 等 0.06% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 09-16 1.0571 1.0571 0.02% 1.94% 3.27% 0.35 吴沛文 等 0.02% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0799 1.0799 0.17% 1.10% 3.25% 0.47 江源 等 0.08% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 09-16 1.0829 1.1279 0.73% 0.12% 3.21% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0550 1.0550 0.23% 0.76% 3.13% 1.01 薛玲 等 0.08% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0683 1.2313 -0.13% -0.18% 3.12% 0.15 许可 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 09-16 1.6654 1.6654 0.01% 1.51% 3.12% 0.83 李峰 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 09-16 1.0485 1.0485 0.01% 1.75% 3.11% 0.29 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 09-16 1.0525 1.0525 0.01% 1.83% 3.05% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 09-16 1.1194 1.2174 0.02% 1.65% 3.01% 10.30 李峰 - 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 09-16 1.0284 1.5480 0.01% 1.47% 2.93% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 09-16 1.0446 1.0446 0.01% 1.65% 2.91% 0.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0690 1.2887 0.01% 1.52% 2.88% 145.86 李峰 - 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 09-16 0.8579 0.8579 1.14% 3.92% 2.88% 0.99 刘克飞 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 09-16 1.0419 1.2680 0.02% 1.67% 2.86% 56.06 闫晗 0.05% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 09-16 1.1049 1.1049 0.01% 1.44% 2.84% 7.55 徐华婧 等 0.02% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0697 1.0697 0.17% 0.90% 2.84% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 09-16 1.0793 1.1253 0.74% -0.08% 2.81% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 09-16 1.0291 1.0581 0.02% 1.61% 2.78% 51.52 闫晗 0.05% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 09-16 1.0464 1.2600 0.02% 1.61% 2.76% 0.84 闫晗 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0564 1.1984 -0.13% -0.38% 2.74% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0485 1.0485 0.23% 0.56% 2.72% 0.58 薛玲 等 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0482 1.3414 0.02% 1.51% 2.70% 66.23 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 09-16 1.0371 1.0371 0.01% 1.49% 2.70% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1578 1.3668 0.01% 1.42% 2.69% 15.70 姜月 - 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 09-16 1.0290 1.1440 0.02% 1.57% 2.66% 27.72 闫晗 等 0.05% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 09-16 1.7048 1.7238 0.01% 1.52% 2.64% 32.97 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 09-16 1.0442 1.0742 0.00% 1.58% 2.64% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 09-16 1.0972 1.0972 0.01% 1.34% 2.63% 6.16 徐华婧 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1534 1.2034 0.01% 1.36% 2.59% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 09-16 1.7012 1.7122 0.02% 1.48% 2.57% 5.45 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 09-16 1.0261 1.1391 0.02% 1.51% 2.56% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 09-16 1.0277 1.0567 0.01% 1.55% 2.56% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 09-16 1.1417 1.1417 0.01% 1.39% 2.55% 0.77 徐华婧 0.02% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 09-16 1.0422 1.0722 0.00% 1.53% 2.55% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 09-16 1.0336 1.0336 0.00% 1.38% 2.50% 0.83 吴沛文 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 09-16 1.2770 1.5390 0.08% 0.47% 2.49% 0.44 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 09-16 1.3330 1.3330 0.08% 0.45% 2.46% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 09-16 1.1611 1.1611 0.01% 1.26% 2.39% 13.95 陈建良 等 0.02% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0400 1.3166 0.01% 1.22% 2.38% 6.55 李菁 0.06% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 09-16 1.1311 1.1311 0.01% 1.28% 2.34% 1.41 徐华婧 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 09-14 1.0658 1.0838 -0.42% -1.38% 2.34% 0.76 孙悦萌 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 09-16 1.1962 1.1962 1.10% -3.00% 2.32% 0.19 叶乐天 等 0.12% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 09-16 1.0258 1.0258 0.01% 1.33% 2.31% 0.42 吴沛文 等 0.02% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 09-16 1.6204 1.6384 0.01% 1.34% 2.28% 13.06 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 09-16 1.8809 1.8809 2.96% -19.57% 2.28% 2.12 田元泉 0.15% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 09-16 1.0391 1.2233 0.01% 1.20% 2.24% 70.78 刘思 等 0.05% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 09-16 1.4364 1.4364 1.20% 3.39% 2.23% 0.63 刘克飞 0.15% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 09-16 1.0763 1.5683 0.00% 1.10% 2.21% 19.50 姜月 等 0.06% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 09-16 1.0489 1.2329 0.01% 1.26% 2.21% 26.51 刘思 等 0.08% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 09-16 1.1495 1.1495 0.01% 1.15% 2.19% 16.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 09-16 1.2640 1.4750 0.08% 0.32% 2.18% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券A 003590 详情 债券型-利率债 09-16 1.0419 1.2962 0.03% 1.26% 2.18% 2.07 刘思 等 0.08% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 09-16 1.1280 1.1280 0.00% 1.13% 2.17% 12.93 彭紫云 等 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0694 1.0694 0.03% 0.95% 2.17% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 09-16 1.0927 1.1587 0.02% 1.28% 2.16% 89.28 刘思 等 0.04% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 09-16 1.0329 1.2161 0.01% 1.15% 2.14% 0.28 刘思 等 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 09-16 1.0701 1.1651 0.03% 1.12% 2.14% 0.18 姜月 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 09-16 1.1206 1.1206 0.01% 1.11% 2.14% 4.45 彭紫云 等 0.04% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 09-16 2.3307 2.3307 1.05% 2.85% 2.13% 0.92 刘克飞 0.15% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 09-16 1.0699 1.2476 0.01% 1.04% 2.13% 79.66 李峰 等 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 09-16 1.0233 1.0233 0.01% 1.24% 2.11% 0.88 吴沛文 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 09-16 1.0495 1.5095 0.00% 1.04% 2.09% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 09-16 1.1234 1.1234 0.01% 1.08% 2.07% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 09-16 1.1158 1.1158 0.01% 1.06% 2.04% 4.00 彭紫云 等 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 09-16 1.8999 1.8999 0.67% -1.68% 2.02% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 09-16 1.0682 1.1002 0.01% 0.98% 2.02% 3.22 李菁 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 09-16 1.8270 2.2210 0.00% 0.61% 1.99% 19.45 尹润泉 等 0.06% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0639 1.0639 0.03% 0.85% 1.96% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 09-16 1.1900 1.1900 1.10% -3.20% 1.91% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 09-16 1.8563 1.8563 2.96% -19.73% 1.89% 1.61 田元泉 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0930 1.0930 -0.13% -0.21% 1.84% 0.83 姜华 等 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 09-16 1.0115 1.0751 0.03% 1.78% 1.83% 10.12 刘思 - 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 09-16 1.3884 1.4944 0.03% 0.96% 1.80% 0.27 姜月 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 09-16 1.1742 1.1852 0.01% 0.90% 1.79% 35.68 陈建良 等 0.03% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 09-14 0.9341 0.9341 -0.45% -2.85% 1.79% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 09-14 1.0480 1.0620 -0.42% -1.64% 1.78% 0.65 孙悦萌 0.10% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 09-16 1.1141 1.1251 0.01% 0.88% 1.78% 44.82 吴沛文 等 0.03% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 09-16 1.0093 1.0227 0.00% 0.93% 1.78% 31.04 闫晗 0.05% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 09-16 1.0638 1.2193 0.01% 0.86% 1.77% 4.77 李峰 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 09-16 1.1134 1.1244 0.01% 0.87% 1.77% 1.20 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 09-16 1.1726 1.1836 0.00% 0.89% 1.76% 5.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 09-16 1.1668 1.1668 0.07% 4.53% 1.74% 1.01 闫晗 等 0.06% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 09-16 1.5185 1.6385 0.18% -0.79% 1.71% 16.35 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 09-16 1.1101 1.1201 0.01% 0.82% 1.68% 12.31 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 09-16 1.1669 1.1769 0.01% 0.85% 1.68% 70.93 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 09-16 1.0088 1.0211 0.01% 0.88% 1.68% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0157 1.0157 -0.17% 0.19% 1.65% 0.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 09-16 1.1082 1.1182 0.01% 0.81% 1.64% 0.04 吴沛文 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0876 1.0876 -0.13% -0.31% 1.63% 0.28 姜华 等 0.06% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 09-16 1.0052 1.1517 0.00% 0.50% 1.60% 79.87 于倩倩 等 0.035% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 09-16 2.0890 2.4040 0.00% 0.43% 1.60% 2.58 尹润泉 等 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 09-16 1.1590 1.1590 0.07% 4.42% 1.52% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 09-16 1.0790 1.1360 0.01% 1.07% 1.44% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 09-16 1.1279 1.3529 0.00% 0.69% 1.42% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 09-16 1.0081 1.1006 0.00% 0.58% 1.40% 80.42 刘思 等 0.035% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0013 1.0013 -0.16% 0.05% 1.36% 0.18 王志鹏 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 09-16 1.1257 1.1257 0.00% 0.63% 1.32% 0.00 李峰 等 - 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 09-16 1.4437 1.5637 0.17% -0.99% 1.31% 1.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 09-16 1.0752 1.0752 0.00% 0.58% 1.29% 9.98 于倩倩 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 09-14 0.9233 0.9233 -0.45% -3.09% 1.28% 2.40 孙悦萌 0.10% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 09-16 1.0714 1.1247 0.01% 0.97% 1.27% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 09-16 1.1076 1.3131 0.00% 0.59% 1.22% 0.27 李峰 等 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 09-16 1.3936 2.6001 0.06% -2.95% 1.19% 3.12 叶乐天 0.12% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 09-16 1.3360 1.3360 0.19% -0.51% 1.08% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 09-16 1.3021 1.3021 0.50% -1.42% 1.02% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 09-16 1.3340 1.5460 0.20% -0.72% 0.93% 0.34 薛玲 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 09-15 1.2998 1.2998 -0.16% -0.15% 0.93% 6.92 姜华 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 09-16 1.3194 1.5314 0.19% -0.77% 0.82% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 09-16 1.0658 1.0658 0.00% 0.36% 0.78% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 09-16 1.3187 1.3187 0.19% -0.81% 0.76% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 09-15 1.2915 1.2915 -0.16% -0.23% 0.62% 4.93 姜华 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 09-16 1.0721 1.0721 -0.08% -0.69% 0.45% 1.04 尹润泉 等 0.08% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 09-15 1.4548 1.4548 0.04% -4.47% 0.42% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 09-16 1.7270 1.7270 0.78% -3.11% 0.25% 0.42 梁洪昀 0.15% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1112 1.1112 0.11% -2.88% 0.05% 0.75 许可 0.08% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 09-16 1.0514 1.0514 -0.09% -0.89% 0.05% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 09-15 1.3961 1.3961 0.04% -4.66% 0.03% 0.11 孙悦萌 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-平衡 09-16 0.9120 0.9120 0.85% -1.89% -0.03% 10.15 姚波远 0.15% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0623 1.1123 -0.09% -1.47% -0.11% 5.73 尹润泉 等 0.08% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 09-16 1.6686 1.6686 0.77% -3.31% -0.16% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0477 1.0967 -0.10% -1.68% -0.51% 3.37 尹润泉 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 09-16 1.3686 1.4766 0.66% -1.40% -0.56% 0.26 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 09-16 1.3398 1.4218 0.66% -1.61% -0.96% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 09-16 1.3396 1.4396 0.65% -1.61% -0.97% 0.28 薛玲 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0739 1.0909 0.01% -0.39% -1.22% 0.27 姜华 等 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 09-16 1.4741 1.4741 3.00% -12.07% -1.29% 0.81 田元泉 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0635 1.2192 0.01% -0.53% -1.52% 2.64 姜华 等 0.08% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 09-16 1.4587 1.4587 3.01% -12.24% -1.67% 0.22 田元泉 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 09-16 1.0537 1.8302 0.91% -16.07% -2.00% 4.59 陶灿 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 09-16 1.0610 1.0610 0.47% -21.00% -2.48% 4.03 黄子凌 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 09-16 2.4552 2.4552 -0.33% -7.76% -2.65% 1.46 张湘龙 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 09-16 1.0530 1.0530 0.48% -21.18% -2.86% 0.17 黄子凌 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 09-16 2.4147 2.4147 -0.33% -7.95% -3.06% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 09-16 2.6717 2.6717 -0.04% -5.52% -3.99% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 09-16 0.8923 0.8923 -1.29% -10.01% -4.99% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 09-16 1.3798 1.3798 -0.82% -6.52% -5.05% 0.37 赵云煜 0.12% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 09-16 0.9547 0.9547 0.09% 4.50% -5.11% 5.21 马牧青 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 09-16 1.3411 1.3411 -0.82% -6.71% -5.43% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 09-16 3.4060 3.4060 -0.35% -9.37% -5.44% 3.41 张湘龙 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 09-16 1.5433 1.5433 0.67% 13.43% -5.44% 6.45 马牧青 0.15% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 09-16 0.9507 0.9507 0.09% 4.30% -5.49% 1.73 马牧青 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 09-16 2.5290 2.5290 -0.55% -5.83% -5.55% 2.19 薛玲 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 09-16 1.5147 1.5147 0.67% 13.21% -5.81% 7.32 马牧青 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 09-16 3.3390 3.3390 -0.36% -9.56% -5.84% 0.54 张湘龙 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 09-16 2.4515 2.4515 -0.55% -6.07% -6.02% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 09-16 1.3902 1.3902 1.44% -17.58% -6.81% 0.56 蒋严泽 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 09-16 3.3220 3.3900 -0.27% -2.47% -8.23% 1.03 姚锦 0.15% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 09-16 2.8157 2.8157 -0.65% -6.89% -9.54% 1.38 王东杰 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 09-16 0.8513 4.1966 1.24% -20.36% -10.18% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 09-16 2.4470 3.8430 -0.65% -7.21% -10.60% 2.67 王东杰 0.15% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 09-16 2.2095 4.1545 -0.54% -5.30% -10.82% 9.01 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 09-16 1.9436 2.8116 -0.54% -5.36% -10.83% 0.01 姚锦 - 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 09-16 0.7381 0.7381 -0.65% -6.85% -10.84% 1.08 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 09-16 1.9760 1.9760 -0.72% -7.42% -11.08% 1.20 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 09-16 0.7266 0.7266 -0.66% -7.05% -11.18% 0.99 王东杰 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 09-16 1.5637 1.5637 0.98% -25.62% -11.40% 21.30 陶灿 等 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 09-16 1.8939 1.8939 -0.72% -7.65% -11.52% 0.19 王东杰 0.00% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 09-16 1.5344 1.5344 0.97% -25.77% -11.76% 4.97 陶灿 等 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 09-16 0.7878 0.7878 -0.67% -7.10% -11.96% 13.66 王东杰 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 09-16 1.0970 1.0970 1.67% -9.04% -14.16% 0.82 黎绮雯 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 09-16 1.1528 1.1528 1.24% -6.19% -17.61% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 09-16 1.1400 1.1400 1.24% -6.33% -17.86% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 09-16 0.8523 0.8523 -0.39% -12.25% -19.04% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 09-16 1.7210 1.7210 -0.98% -13.39% -24.32% 0.28 何珅华 0.15% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 09-16 0.8789 0.8789 0.80% -21.91% -29.78% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 09-16 0.8609 0.8609 0.80% -22.06% -30.03% 0.07 刘克飞 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 09-16 0.5986 0.5986 -0.71% -15.83% -31.20% 0.76 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 09-16 0.5872 0.5872 -0.73% -15.99% -31.48% 0.44 王麟锴 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 09-16 1.1817 1.1817 0.68% -16.67% -31.82% 10.27 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 09-16 1.1881 1.1881 0.68% -16.81% -32.07% 7.42 薛玲 等 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 09-16 0.7206 0.7206 1.08% -24.73% -34.76% 0.19 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 09-16 0.7173 0.7173 1.07% -24.89% -35.03% 0.21 刘明辉 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.46 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 09-16 1.1929 1.1929 3.11% 1.28% - 0.60 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 09-16 1.1952 1.1952 3.11% 1.39% - 1.10 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 09-16 1.0240 1.0240 0.01% 1.33% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0018 1.0018 0.22% -0.73% - 2.57 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9987 0.9987 0.22% -0.91% - 2.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 09-16 0.9515 0.9535 -0.16% -7.69% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 09-16 0.9547 0.9567 -0.16% -7.50% - 0.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 09-16 1.6465 1.6465 4.08% 57.62% - 0.81 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 09-16 1.6517 1.6517 4.09% 57.94% - 0.38 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0291 1.0291 -0.26% 0.29% - 0.41 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0276 1.0276 -0.27% 0.19% - 1.25 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0065 1.0065 -0.08% 0.64% - 5.78 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0078 1.0078 -0.08% 0.74% - 6.12 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 09-16 1.0312 1.0312 -0.62% 2.90% - 0.57 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 09-16 1.0299 1.0299 -0.62% 2.79% - 0.16 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 09-16 0.7654 0.7654 1.42% -20.74% - 0.11 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 09-16 0.7672 0.7672 1.41% -20.58% - 0.41 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9853 0.9853 0.17% -1.47% - 2.29 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9864 0.9864 0.18% -1.36% - 5.81 黎颖芳 等 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 09-16 0.9677 0.9677 -0.57% - - 0.93 刘克飞 等 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 09-16 0.9692 0.9692 -0.57% - - 1.73 刘克飞 等 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 09-16 0.7865 0.7865 -0.04% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 09-16 0.7860 0.7860 -0.04% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0014 1.0014 0.12% - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0009 1.0009 0.13% - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票A 027334 详情 股票型 09-11 0.9959 0.9959 - - - 2.08 叶乐天 0.80% 购买
建信新锐量化选股股票C 027335 详情 股票型 09-11 0.9956 0.9956 - - - 0.70 叶乐天 0.00% 购买
建信睿富纯债债券C 029022 详情 债券型-利率债 09-16 1.0419 1.0419 0.03% - - - 刘思 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2843 1.0070% 0.99% 0.99% 0.25% 712.29 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2904 1.0480% 1.04% 1.04% 0.27% 3,960.43 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3561 1.2910% 1.28% 1.29% 0.33% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3242 1.1730% 1.16% 1.16% 0.29% 122.03 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3091 1.1330% 1.13% 1.16% 0.30% 94.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3226 1.1480% 1.13% 1.13% 0.29% 28.98 于倩倩 等 - 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 09-16 0.4132 1.3350% 1.30% 1.30% 0.33% 389.17 于倩倩 等 0.00% 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3803 1.3180% 1.30% 1.31% 0.33% 161.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3803 1.3180% 1.30% 1.31% 0.33% 355.26 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3145 1.0750% 1.05% 1.06% 0.27% 0.38 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3626 1.3150% 1.30% 1.30% 0.33% 1,146.77 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2432 0.8880% 0.89% 0.92% 0.24% 23.87 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2434 0.8910% 0.89% 0.92% 0.24% 81.27 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3475 1.0920% 1.06% 1.06% 0.27% 26.75 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2569 0.9060% 0.89% 0.89% 0.23% 526.44 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3626 1.3150% 1.30% 1.30% 0.33% 65.51 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 09-16 1.5009 1.5009 3.59% 1.5030 -0.14% 12.70 葛鲁禹
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 09-16 1.2359 1.2359 3.31% 1.2350 0.07% 2.04 龚佳佳
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 09-16 1.4586 1.4586 3.17% 1.4580 0.04% 1.93 张溢麟
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 09-16 2.1087 2.1087 1.95% 2.1100 -0.06% 1.13 葛鲁禹
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 09-16 1.0451 1.0451 1.87% 1.0470 -0.18% 0.26 刘明辉
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 09-16 0.9150 0.9150 1.41% 0.9120 0.33% 2.72 张溢麟
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 09-16 0.7046 0.7046 1.16% 0.7050 -0.06% 0.82 龚佳佳
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 09-16 1.8016 1.8016 1.01% 1.8210 -1.08% 25.56 朱金钰 等
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 09-16 1.6634 1.6634 0.85% 1.6550 0.50% 0.88 梁洪昀
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 09-16 8.9211 2.1199 0.82% 8.9190 0.02% 40.07 朱金钰
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 09-16 1.3795 1.3795 0.70% 1.3810 -0.11% 2.62 薛玲
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 09-16 0.9677 0.9677 0.51% 0.9670 0.07% 1.98 龚佳佳
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 09-16 0.6411 0.6411 0.45% 0.6410 0.02% 3.00 龚佳佳
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 09-16 0.3689 0.3689 0.19% 0.3690 -0.03% 1.25 龚佳佳
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 09-16 0.9218 0.9218 0.11% 0.9200 0.20% 1.78 刘明辉
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 09-16 0.7191 0.7191 -0.04% 0.7200 -0.13% 6.48 龚佳佳
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 09-16 2.5311 3.0196 -0.04% 2.5300 0.04% 0.60 张溢麟
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 09-16 1.6384 1.6384 -0.46% 1.6370 0.09% 1.47 郭志腾
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 09-16 0.7698 0.7698 -0.52% 0.7700 -0.03% 0.54 龚佳佳
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 09-16 4.9158 2.6783 -0.58% 4.9320 -0.33% 2.38 薛玲