建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 06-24 6.3040 6.8140 5.10% 97.00% 215.99% 1.68 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 06-24 6.2490 6.2490 5.11% 96.63% 214.81% 1.25 赵荣杰 0.00% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 06-24 3.3622 3.3622 7.62% 78.17% 182.37% 2.60 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 06-24 3.3201 3.3201 7.62% 77.80% 181.27% 2.94 江映德 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 06-24 6.5240 6.5240 5.57% 84.92% 179.88% 4.29 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 06-24 6.4220 6.4220 5.56% 84.54% 178.73% 0.84 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 06-24 2.6550 2.6550 3.27% 86.45% 170.92% 1.93 何珅华 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 06-24 3.1173 3.1173 3.83% 71.24% 149.36% 3.51 邵卓 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 06-24 1.8154 1.8154 3.65% 67.46% 148.55% 10.25 邵卓 0.15% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 06-24 11.5550 11.5550 3.60% 68.02% 148.23% 3.36 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 06-24 3.0189 3.0189 3.83% 70.82% 148.06% 0.48 邵卓 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 06-23 2.6860 2.6860 -8.76% 88.76% 146.65% 11.20 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 06-23 2.6440 2.6440 -8.76% 88.32% 145.50% 34.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 06-24 1.9733 1.9733 4.21% 61.57% 139.51% 0.63 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 06-24 1.9387 1.9387 4.21% 61.25% 138.40% 0.07 邵卓 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 06-24 5.3077 5.3077 6.57% 70.30% 126.55% 1.14 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 06-24 7.8390 7.8390 5.01% 43.68% 119.15% 4.54 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 06-24 7.7190 7.7190 5.01% 43.40% 118.24% 0.26 陶灿 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 06-24 6.3640 6.3640 6.94% 56.90% 108.52% 3.40 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 06-24 6.2510 6.2510 6.95% 56.59% 107.74% 0.17 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 06-24 5.3240 5.3240 6.61% 54.81% 105.48% 4.36 江映德 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 06-24 2.2679 2.2679 6.77% 54.22% 98.47% 0.89 江映德 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 06-24 2.7653 2.7653 1.34% 29.58% 97.99% 0.30 葛鲁禹 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 06-24 2.1630 2.1630 3.16% 37.19% 97.91% 3.79 黄子凌 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 06-24 2.6917 2.6917 1.34% 29.32% 97.19% 0.44 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 06-24 2.6920 2.6920 1.34% 29.32% 97.19% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 06-24 2.1198 2.1198 3.15% 36.90% 97.12% 1.20 黄子凌 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 06-24 2.5433 2.5433 3.81% 73.32% 95.43% 0.60 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 06-24 2.4973 2.4973 3.82% 72.97% 94.65% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 06-24 1.1534 1.1534 4.54% 42.45% 86.69% 14.66 陶灿 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 06-24 1.8870 1.8870 2.65% 40.79% 86.06% 3.06 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 06-24 1.8805 1.8805 2.65% 40.58% 85.49% 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 06-24 2.0909 2.3459 4.24% 45.05% 83.94% 2.48 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 06-24 2.0652 2.1402 4.24% 44.76% 83.20% 0.94 江源 等 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 06-24 1.9483 3.0451 4.46% 27.20% 77.70% 11.55 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 06-24 1.7008 1.9558 4.46% 26.94% 76.98% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 06-24 2.5957 2.5957 3.34% 32.70% 75.98% 1.54 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 06-24 2.5641 2.5641 3.34% 32.44% 75.31% 1.37 田元泉 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 06-24 1.8020 3.0380 2.15% 33.21% 64.15% 1.38 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 06-24 1.7760 2.2810 2.19% 32.87% 63.50% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 06-24 8.1290 8.1290 4.77% 36.99% 62.45% 2.62 马牧青 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 06-24 2.0540 2.0540 1.23% 22.85% 62.24% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 06-24 1.9006 1.9006 3.25% 20.52% 62.18% 0.39 田元泉 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 06-24 7.9880 7.9880 4.77% 36.73% 61.83% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 06-24 1.8825 1.8825 3.25% 20.28% 61.57% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 06-24 1.8620 1.8620 1.20% 22.34% 60.93% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 06-24 1.0709 1.0709 5.27% 20.71% 60.53% 7.56 刘克飞 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 06-24 2.9356 2.9356 0.49% 20.82% 59.93% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 06-24 1.0521 1.0521 5.26% 20.46% 59.89% 0.83 刘克飞 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 06-24 2.1836 2.1836 3.02% 11.50% 58.17% 22.46 陶灿 等 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 06-24 1.5047 2.1812 3.10% 15.85% 57.79% 4.39 陶灿 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 06-24 2.1447 2.1447 3.02% 11.28% 57.52% 4.24 陶灿 等 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 06-24 2.1074 2.1074 3.49% 44.00% 57.30% 0.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 06-24 1.6360 1.6360 1.82% 24.81% 54.72% 1.09 叶乐天 等 0.12% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 06-24 1.3180 1.3180 1.15% 5.52% 54.51% 4.33 黄子凌 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 06-24 1.6191 1.6191 1.82% 24.62% 54.26% 0.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 06-24 2.4945 3.1129 1.17% 23.78% 54.12% 6.11 叶乐天 等 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 06-24 1.3090 1.3090 1.08% 5.23% 54.00% 0.09 黄子凌 0.00% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 06-24 2.4219 3.0290 1.17% 23.53% 53.51% 5.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 06-24 2.8580 2.8580 4.98% 19.58% 53.50% 0.69 刘克飞 0.15% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 06-24 2.4226 2.9287 1.17% 23.54% 53.50% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 06-24 3.1416 3.1416 0.76% 17.24% 52.99% 0.98 梁洪昀 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 06-24 1.7547 1.7547 5.02% 19.44% 52.57% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 06-24 1.5231 1.5231 0.92% 30.31% 52.31% 0.33 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 06-24 1.5185 1.5185 0.92% 30.12% 51.85% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 06-24 3.9119 3.9119 1.40% 17.07% 46.51% 0.21 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 06-24 3.8756 3.8756 1.40% 16.72% 45.63% 33.32 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 06-24 3.7216 3.7216 1.40% 16.43% 44.92% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 06-24 3.7157 3.7157 1.40% 16.43% 44.87% 0.77 叶乐天 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 06-24 3.6150 3.7150 1.35% 27.78% 44.37% 0.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 06-24 1.1457 1.1457 2.47% 40.87% 41.72% 0.45 何珅华 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 06-24 1.1284 1.1284 2.47% 40.59% 41.16% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 06-22 1.3896 1.3896 1.77% 13.62% 40.22% 8.31 姚波远 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 06-24 1.4571 1.4571 0.37% 15.23% 40.21% 0.31 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 06-24 1.4499 1.4499 0.37% 15.01% 39.67% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 06-22 1.3685 1.3685 1.77% 13.30% 39.42% 0.76 姚波远 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 06-24 0.9934 0.9934 1.90% 8.89% 37.93% 10.30 姚波远 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 06-24 4.2910 4.2910 2.56% 17.63% 37.27% 1.21 吕怡 等 0.08% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 06-24 1.6034 1.9014 0.56% 12.20% 37.19% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 06-24 4.0790 4.0790 2.56% 17.42% 36.79% 0.87 吕怡 等 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 06-24 1.5788 1.8618 0.56% 11.96% 36.64% 0.55 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 06-24 1.3589 1.3589 0.94% 11.83% 35.75% 0.16 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 06-24 1.3531 1.3531 0.93% 11.61% 35.20% 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 06-23 0.5061 0.5061 -3.01% 13.25% 31.18% 16.24 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 06-23 0.4900 0.4900 -3.01% 13.09% 30.81% 9.49 李博涵 等 - 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 06-24 1.7968 1.7968 3.27% 14.72% 30.25% 0.51 蒋严泽 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 06-23 1.5803 1.5803 -2.27% 9.01% 29.36% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 06-23 1.5179 1.5179 -2.27% 8.79% 28.85% 0.10 孙悦萌 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 06-24 0.9895 0.9895 0.34% 3.21% 28.74% 1.80 张湘龙 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 06-24 2.0529 2.0529 0.61% 7.23% 28.45% 3.42 梁洪昀 0.12% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 06-24 1.5553 2.4113 0.61% 9.21% 26.97% 2.89 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 06-24 1.8772 1.8772 0.61% 7.01% 26.48% 0.39 梁洪昀 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 06-24 1.5177 1.5177 0.61% 8.99% 26.45% 1.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 06-22 1.1816 1.1816 0.80% 13.79% 26.41% 0.23 刘琛 0.00% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 06-24 1.8155 1.8155 0.62% 6.79% 25.98% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 06-22 1.1656 1.1656 0.79% 13.51% 25.79% 1.84 刘琛 0.10% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 06-24 1.0693 4.6095 2.65% 5.25% 24.79% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 06-23 3.4501 3.4501 -2.97% 9.47% 24.71% 16.24 李博涵 等 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 06-23 3.3402 3.3402 -2.97% 9.31% 24.34% 9.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 06-23 3.3561 3.3561 -2.97% 9.32% 24.34% 0.52 李博涵 等 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 06-24 3.7290 3.7290 0.76% 0.95% 23.03% 3.71 张湘龙 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 06-24 1.4490 1.4490 2.84% 19.06% 22.90% 0.76 黎绮雯 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 06-22 1.1334 1.1394 1.10% 7.40% 22.67% 0.68 孙悦萌 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 06-24 3.6600 3.6600 0.77% 0.77% 22.57% 0.47 张湘龙 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 06-22 1.1140 1.1180 1.10% 7.12% 22.00% 0.69 孙悦萌 0.10% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 06-22 0.9873 0.9873 1.24% 6.50% 18.91% 0.03 孙悦萌 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 06-23 0.2127 0.2127 0.19% 4.93% 18.36% 7.22 李博涵 等 - 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 06-22 0.9770 0.9770 1.24% 6.25% 18.31% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 06-24 1.7068 2.6070 -3.24% -1.81% 18.15% 4.06 叶乐天 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 06-23 0.2084 0.2084 0.24% 4.78% 17.94% 3.75 李博涵 等 - 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 06-24 1.6920 1.6920 -3.24% -2.00% 17.69% 8.71 叶乐天 等 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 06-24 1.6123 1.6123 3.70% 13.04% 17.28% 1.07 马牧青 0.15% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 06-24 1.4940 2.7005 1.04% 6.63% 17.26% 3.34 叶乐天 0.12% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2690 1.5840 -0.16% 0.46% 16.82% 0.01 尹润泉 - 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 06-24 1.5880 1.5880 3.70% 12.82% 16.81% 0.04 马牧青 0.00% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2700 2.0290 -0.16% 0.46% 16.81% 31.42 尹润泉 0.08% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 06-24 2.5590 2.5590 0.33% -2.10% 16.63% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2500 1.7310 -0.16% 0.32% 16.50% 5.36 尹润泉 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 06-24 2.5191 2.5191 0.33% -2.30% 16.14% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 06-24 2.1145 2.1145 -0.37% -11.22% 15.79% 12.43 朱金钰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 06-24 2.0655 2.0655 -0.37% -11.39% 15.33% 36.21 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 06-24 2.0670 2.0670 -0.36% -11.39% 15.33% 0.65 朱金钰 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 06-24 1.1795 1.5295 -0.46% -0.72% 13.29% 0.20 尹润泉 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 06-24 1.1836 1.5336 -0.45% -0.91% 12.86% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 06-23 1.4501 1.4821 0.24% 1.45% 12.54% 7.22 李博涵 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 06-23 1.4204 1.4204 0.24% 1.25% 12.10% 3.75 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 06-23 1.4208 1.4208 0.23% 1.24% 12.09% 0.11 李博涵 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 06-24 1.1592 1.1902 0.14% 10.53% 11.62% 0.14 薛玲 等 0.15% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 06-24 1.1564 1.1884 0.13% 10.31% 11.17% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 06-24 1.2146 1.2146 1.09% 8.71% 11.15% 1.84 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 06-24 1.2008 1.2008 1.09% 8.50% 10.71% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 06-24 1.3895 1.4975 0.67% -1.94% 10.40% 0.27 薛玲 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0535 1.0535 0.35% 5.16% 10.01% 0.55 王志鹏 等 0.06% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 06-24 1.3614 1.4614 0.67% -2.14% 9.96% 0.29 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 06-24 1.3615 1.4435 0.67% -2.13% 9.96% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0392 1.0392 0.35% 5.00% 9.69% 0.20 王志鹏 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 06-24 2.5831 2.5831 -0.26% -2.03% 8.61% 2.35 薛玲 0.15% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 06-24 1.3437 1.3437 0.06% 4.09% 8.22% 0.56 张溢麟 等 0.10% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 06-24 2.5068 2.5068 -0.26% -2.27% 8.06% 0.07 薛玲 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0942 1.1112 0.18% 1.12% 7.33% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 06-23 1.2837 1.2837 -0.15% 0.50% 7.10% 6.61 姜华 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0985 1.0985 -0.04% 3.83% 7.02% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0843 1.2400 0.18% 0.96% 6.99% 2.94 姜华 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1021 1.1021 0.62% 5.38% 6.94% 0.44 江源 等 0.08% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 06-24 1.6470 2.1120 0.00% 4.37% 6.88% 0.84 牛兴华 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 06-23 1.2759 1.2759 -0.16% 0.42% 6.79% 7.37 姜华 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0872 1.0872 -0.04% 3.62% 6.60% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 06-24 1.5390 1.9840 0.00% 4.20% 6.51% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0927 1.0927 0.62% 5.18% 6.51% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 06-24 1.3504 1.3504 0.16% 1.78% 5.61% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 06-24 1.3503 1.5623 0.16% 1.77% 5.60% 0.35 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 06-24 1.3359 1.5479 0.16% 1.72% 5.49% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 06-24 1.3351 1.3351 0.16% 1.64% 5.42% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0598 1.0598 0.15% 2.84% 5.27% 1.24 薛玲 等 0.08% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 06-24 0.6127 0.6127 -1.08% 15.43% 5.24% 3.65 朱金钰 等 0.15% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 06-24 1.5406 1.6606 0.33% 2.23% 5.02% 14.95 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0543 1.0543 0.15% 2.64% 4.85% 0.65 薛玲 等 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 06-24 0.5987 0.5987 -1.11% 15.18% 4.81% 1.41 朱金钰 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 06-24 1.7342 1.8852 0.00% 2.68% 4.79% 1.60 李峰 0.08% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 06-24 1.4661 1.5861 0.32% 2.03% 4.65% 1.52 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 06-24 1.3340 1.3340 0.00% 1.75% 4.63% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0611 1.2241 -0.16% 0.41% 4.60% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2780 1.5400 0.00% 1.75% 4.58% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 06-24 1.6620 1.6620 0.00% 2.47% 4.40% 0.62 李峰 0.00% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2660 1.4770 0.08% 1.61% 4.28% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0502 1.1922 -0.16% 0.23% 4.21% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 06-24 1.8250 2.2190 0.05% 1.21% 4.04% 20.94 尹润泉 等 0.06% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0666 1.1166 -0.01% -0.68% 3.96% 8.98 尹润泉 等 0.08% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 06-24 2.0880 2.4030 0.00% 0.97% 3.57% 2.65 尹润泉 等 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0530 1.1020 -0.01% -0.87% 3.56% 2.98 尹润泉 等 0.00% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 06-24 3.3430 3.4110 -0.21% -8.51% 3.47% 1.08 姚锦 0.15% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0935 1.0935 0.01% 0.45% 3.27% 0.79 姜华 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1903 1.3465 0.00% 2.14% 3.15% 10.40 吴轶 0.06% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0886 1.0886 0.01% 0.35% 3.07% 0.30 姜华 等 0.06% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 06-24 1.0637 1.0637 0.03% -0.89% 3.00% 1.24 尹润泉 等 0.08% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 06-24 1.0188 1.0836 0.01% 2.44% 2.96% 1.01 彭紫云 等 0.02% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1891 1.3361 0.00% 2.03% 2.94% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 06-24 1.0261 1.6166 0.02% 1.96% 2.86% 10.24 闫晗 等 0.06% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 06-24 1.1215 1.1215 0.01% 2.16% 2.76% 2.51 彭紫云 等 0.01% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 06-24 1.0183 1.0788 0.01% 2.34% 2.74% 2.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 06-24 1.1184 1.1184 0.01% 2.11% 2.65% 4.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 06-24 1.1055 1.2415 -0.01% 2.24% 2.59% 20.32 吴轶 - 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 06-24 1.0441 1.0441 0.03% -1.08% 2.59% 0.10 尹润泉 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 06-24 1.0233 1.5429 0.01% 1.78% 2.49% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 06-24 2.8338 2.8338 -0.46% -7.69% 2.48% 1.47 王东杰 0.15% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 06-24 1.0420 1.0420 0.01% 1.83% 2.47% 0.30 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 06-24 1.0492 1.0492 0.02% 1.86% 2.44% 0.31 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 06-24 1.1409 1.1409 0.01% 1.97% 2.42% 2.04 彭紫云 等 0.02% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 06-24 1.0989 1.0989 0.01% 1.59% 2.40% 4.65 徐华婧 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1517 1.3607 0.01% 1.64% 2.38% 15.58 姜月 - 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 06-24 1.1368 1.1368 0.01% 1.92% 2.32% 5.66 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 06-24 1.0315 1.0315 0.00% 1.55% 2.29% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1476 1.1976 0.01% 1.59% 2.28% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 06-24 1.0385 1.0385 0.01% 1.72% 2.25% 0.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 06-24 1.0452 1.0452 0.02% 1.76% 2.24% 0.81 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 06-24 1.0918 1.0918 0.02% 1.50% 2.21% 4.47 徐华婧 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 06-24 1.1371 1.2111 0.03% 1.82% 2.16% 10.21 李峰 - 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 06-24 1.1360 1.1360 0.00% 1.46% 2.12% 0.81 徐华婧 0.02% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0680 1.0680 0.05% 1.63% 2.08% 1.96 徐辉 0.04% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 06-24 1.0285 1.0285 0.00% 1.44% 2.08% 1.00 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 06-24 1.1554 1.1554 0.01% 1.33% 2.05% 13.22 陈建良 等 0.02% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 06-24 1.0370 1.2631 0.03% 1.80% 2.02% 26.32 闫晗 0.05% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 06-24 1.1230 1.1230 0.00% 1.23% 1.99% 12.85 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 06-24 1.1159 1.1159 0.01% 1.22% 1.96% 2.50 彭紫云 等 0.04% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0627 1.2824 0.01% 1.61% 1.92% 172.50 李峰 - 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 06-24 1.0417 1.2553 0.03% 1.75% 1.92% 1.41 闫晗 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 06-24 1.1260 1.1260 0.00% 1.37% 1.92% 1.46 徐华婧 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 06-24 1.0731 1.5651 0.01% 1.43% 1.91% 19.37 姜月 等 0.06% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0425 1.3357 0.02% 1.65% 1.90% 45.04 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 06-24 1.1186 1.1186 0.00% 1.17% 1.89% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0629 1.0629 0.05% 1.53% 1.88% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 06-24 1.1114 1.1114 0.01% 1.17% 1.86% 4.17 彭紫云 等 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 06-24 1.6950 1.7140 0.01% 1.57% 1.86% 35.63 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 06-24 1.0243 1.1393 0.03% 1.65% 1.84% 36.96 闫晗 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 06-24 1.0236 1.0526 0.03% 1.63% 1.84% 42.67 闫晗 0.05% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 06-24 1.1443 1.1443 0.00% 1.22% 1.83% 16.71 陈建良 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 06-24 1.0660 1.2437 0.01% 1.23% 1.81% 74.69 李峰 等 0.04% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 06-24 1.6918 1.7028 0.01% 1.52% 1.81% 3.09 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 06-24 1.9997 1.9997 -0.18% -8.57% 1.76% 1.67 王东杰 0.15% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 06-24 1.0216 1.1346 0.03% 1.59% 1.73% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 06-24 1.0466 1.5066 0.01% 1.32% 1.71% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 06-24 1.0646 1.0966 0.01% 1.19% 1.71% 4.64 李菁 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0363 1.3129 0.02% 1.53% 1.69% 9.69 李菁 0.06% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 06-24 1.1101 1.1211 0.01% 0.93% 1.67% 42.72 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 06-24 1.1094 1.1204 0.00% 0.92% 1.65% 2.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 06-24 1.0353 1.2195 0.02% 1.29% 1.64% 73.92 刘思 等 0.05% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 06-24 1.1699 1.1809 0.01% 0.99% 1.64% 38.14 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 06-24 1.1684 1.1794 0.01% 0.98% 1.63% 5.64 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 06-24 1.0225 1.0515 0.03% 1.58% 1.63% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 06-24 1.0021 1.1486 0.00% 0.52% 1.59% 79.73 于倩倩 等 0.035% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 06-24 0.7458 0.7458 -0.19% -8.69% 1.59% 1.21 王东杰 0.15% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 06-24 1.1064 1.1164 0.01% 0.88% 1.57% 15.25 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 06-24 1.0294 1.2126 0.02% 1.24% 1.54% 0.29 刘思 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 06-24 1.1629 1.1729 0.01% 0.94% 1.54% 66.03 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 06-24 1.1046 1.1146 0.01% 0.87% 1.53% 0.37 吴沛文 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 06-24 1.1245 1.3495 0.01% 0.73% 1.50% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 06-24 1.6124 1.6304 0.01% 1.39% 1.50% 12.08 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 06-24 1.0608 1.2163 0.01% 1.07% 1.46% 4.85 李峰 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 06-24 1.0063 1.0197 0.02% 0.98% 1.45% 42.94 闫晗 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 06-24 1.0349 1.0649 -0.01% 1.14% 1.44% 0.11 刘思 等 0.05% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 06-24 1.0443 1.2283 0.02% 1.35% 1.43% 29.42 刘思 等 0.08% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 06-24 1.0054 1.0979 0.01% 0.55% 1.38% 80.20 刘思 等 0.035% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 06-24 1.0331 1.0631 -0.01% 1.11% 1.34% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 06-24 1.0060 1.0183 0.02% 0.92% 1.34% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 06-24 1.0727 1.0727 0.01% 0.69% 1.32% 6.61 于倩倩 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 06-24 1.1225 1.1225 0.01% 0.68% 1.32% 0.00 李峰 等 - 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 06-24 1.0381 1.2924 0.02% 1.37% 1.29% 72.35 刘思 等 - 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 06-24 1.1047 1.3102 0.01% 0.64% 1.27% 0.31 李峰 等 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 06-24 1.9188 1.9188 -0.19% -8.79% 1.26% 0.22 王东杰 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 06-24 1.0888 1.1548 0.03% 1.38% 1.24% 88.55 刘思 等 0.04% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 06-24 0.7348 0.7348 -0.19% -8.88% 1.18% 1.16 王东杰 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1044 1.1044 -0.23% -1.24% 0.79% 0.83 许可 0.08% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 06-24 1.0641 1.0641 0.00% 0.39% 0.78% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 06-24 2.4650 3.8610 -0.44% -7.78% 0.24% 2.92 王东杰 0.15% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 06-24 1.0630 1.1580 0.00% 0.94% 0.18% 0.04 姜月 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 06-24 1.3802 1.4862 -0.01% 0.77% -0.17% 0.35 姜月 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 06-24 1.0090 1.0670 0.00% 1.32% -0.28% 10.04 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 06-24 1.0752 1.1322 0.02% 1.09% -0.42% 1.80 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 06-24 1.0682 1.1215 0.01% 1.02% -0.60% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 06-24 0.7979 0.7979 -0.18% -8.60% -0.77% 16.24 王东杰 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 06-24 1.3151 1.3151 -0.55% -11.21% -1.24% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 06-24 2.1462 4.0912 -0.62% -14.46% -1.39% 10.47 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 06-24 1.8888 2.7568 -0.62% -14.44% -1.40% 0.01 姚锦 - 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 06-24 1.2793 1.2793 -0.56% -11.39% -1.64% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 06-24 0.9258 0.9258 0.89% -10.77% -1.68% 3.26 张湘龙 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 06-24 1.3499 1.3499 3.83% -3.48% -2.27% 6.31 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 06-24 1.3260 1.3260 3.82% -3.68% -2.66% 5.93 马牧青 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 06-24 1.1412 1.1412 -0.13% 0.80% -3.40% 1.09 闫晗 等 0.06% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 06-24 1.2077 1.2077 1.87% -8.01% -3.45% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 06-24 1.1951 1.1951 1.88% -8.15% -3.75% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 06-24 1.1342 1.1342 -0.12% 0.70% -4.00% 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 06-24 1.1932 1.1932 -1.81% -5.47% -4.01% 0.48 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 06-24 1.1762 1.1762 -1.81% -5.61% -4.30% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 06-24 2.5570 2.5570 -0.89% -10.83% -5.76% 0.69 张溢麟 0.15% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 06-24 0.9776 0.9776 2.07% -16.86% -11.05% 0.34 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 06-24 0.9584 0.9584 2.07% -16.99% -11.36% 0.13 刘克飞 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 06-24 1.6560 1.6560 -1.43% -20.95% -17.69% 0.35 何珅华 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 06-24 1.2328 1.2328 1.75% -20.94% -19.47% 12.51 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 06-24 1.2404 1.2404 1.75% -21.11% -19.76% 9.00 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 06-24 0.5579 0.5579 -0.96% -27.19% -30.07% 0.83 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 06-24 0.5478 0.5478 -0.96% -27.33% -30.35% 0.34 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 06-24 1.0202 1.0202 0.00% 1.31% - 0.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 06-24 1.0182 1.0182 0.01% 1.21% - 1.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 06-24 0.9007 0.9007 1.08% -9.37% - 0.18 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 06-24 0.8975 0.8975 1.08% -9.54% - 0.20 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 06-24 0.8741 0.8741 3.96% -6.56% - 2.32 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 06-24 0.8770 0.8770 3.96% -6.38% - 6.34 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 06-24 1.4418 1.4418 1.86% 39.60% - 0.70 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 06-24 1.4439 1.4439 1.86% 39.72% - 1.33 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 06-24 1.0184 1.0184 0.00% 1.26% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0115 1.0115 0.12% 1.03% - 4.68 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0092 1.0092 0.12% 0.84% - 4.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 06-24 0.9100 0.9120 -1.60% -8.82% - 0.40 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 06-24 0.9122 0.9142 -1.60% -8.62% - 1.36 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 06-24 1.8430 1.8430 6.59% 82.37% - 0.12 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 06-24 1.8471 1.8471 6.59% 82.74% - 0.17 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0502 1.0502 0.60% - - 0.58 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0492 1.0492 0.60% - - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 06-22 0.9995 0.9995 0.00% - - 8.36 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0003 1.0003 0.00% - - 8.16 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 06-24 0.8533 0.8533 2.22% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 06-24 0.8526 0.8526 2.22% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 06-24 0.8354 0.8354 0.53% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 06-24 0.8367 0.8367 0.54% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9980 0.9980 0.12% - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9986 0.9986 0.12% - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 06-24 0.9980 0.9980 0.41% - - 1.19 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 06-24 0.9987 0.9987 0.42% - - 1.93 刘克飞 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 06-24 1.0151 1.0151 1.36% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 06-24 1.0149 1.0149 1.36% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0027 1.0027 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0026 1.0026 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2803 1.0230% 1.03% 1.07% 0.28% 718.85 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2916 1.0990% 1.09% 1.09% 0.28% 3,966.16 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3573 1.3410% 1.33% 1.34% 0.34% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3262 1.1910% 1.18% 1.18% 0.30% 128.42 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3275 1.1980% 1.20% 1.20% 0.31% 102.37 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3188 1.1650% 1.17% 1.21% 0.31% 24.17 于倩倩 等 - 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3624 1.3220% 1.32% 1.31% 0.33% 530.64 于倩倩 等 0.00% 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3555 1.3250% 1.31% 1.31% 0.33% 174.18 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3555 1.3250% 1.31% 1.31% 0.33% 393.31 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2889 1.0820% 1.07% 1.07% 0.27% 0.77 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3646 1.3340% 1.32% 1.32% 0.34% 1,376.22 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2600 0.9540% 0.95% 0.96% 0.25% 22.39 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2617 0.9550% 0.95% 0.96% 0.25% 88.35 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2966 1.0800% 1.07% 1.06% 0.27% 27.96 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2529 0.9220% 0.93% 0.97% 0.25% 546.57 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3647 1.3340% 1.32% 1.32% 0.34% 63.59 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 06-24 0.8826 0.8826 3.06% 0.8990 -1.86% 0.72 龚佳佳
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 06-24 1.8597 1.8597 2.79% 1.8990 -2.11% 6.76 葛鲁禹
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 06-24 0.5993 0.5993 2.55% 0.6050 -0.95% 3.14 龚佳佳
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 06-24 1.5149 1.5149 1.97% 1.5320 -1.13% 2.28 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 06-24 2.7001 2.7001 1.42% 2.7780 -2.89% 1.01 葛鲁禹
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 06-24 0.9419 0.9419 1.40% 0.9390 0.31% 1.46 龚佳佳
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 06-24 1.2346 1.2346 1.03% 1.2460 -0.92% 0.46 刘明辉
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 06-24 1.7085 1.7085 0.99% 1.7170 -0.50% 1.75 张溢麟
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 06-24 1.3989 1.3989 0.71% 1.4120 -0.94% 2.80 薛玲
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 06-24 1.8225 1.8225 0.67% 1.8310 -0.47% 0.85 梁洪昀
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 06-24 0.7615 0.7615 0.42% 0.7510 1.38% 0.56 龚佳佳
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 06-24 0.8729 0.8729 0.39% 0.8540 2.17% 4.13 刘明辉
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 06-24 5.0270 2.7389 -0.27% 5.0420 -0.30% 2.52 薛玲
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 06-24 8.5412 2.0296 -0.31% 8.3060 2.75% 48.49 朱金钰
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 06-24 2.4153 2.8814 -0.94% 2.4120 0.14% 0.70 张溢麟
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 06-24 1.4609 1.4609 -1.14% 1.4000 4.17% 38.70 朱金钰 等
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 06-24 0.3687 0.3687 -1.39% 0.3660 0.73% 1.31 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 06-24 1.4905 1.4905 -1.84% 1.4750 1.04% 1.54 郭志腾
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 06-24 1.0181 1.0181 -1.89% 1.0530 -3.43% 1.87 龚佳佳
建信A股ETF 159066 详情 指数型-股票 06-24 1.0000 1.0000 - - - 2.73 张溢麟