建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 08-07 2.7536 2.7536 3.91% 36.18% 105.00% 5.42 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 08-07 2.7179 2.7179 3.91% 35.90% 104.20% 7.72 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 08-07 2.1250 2.1250 2.26% 43.39% 96.40% 3.28 何珅华 0.15% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 08-07 4.6950 5.2050 3.21% 34.37% 94.25% 3.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 08-07 4.6520 4.6520 3.22% 34.14% 93.51% 2.70 赵荣杰 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 08-06 2.2750 2.2750 -2.07% 38.63% 89.90% 20.57 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 08-06 2.2390 2.2390 -2.06% 38.30% 89.10% 55.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 08-07 4.9770 4.9770 4.27% 34.44% 87.03% 7.67 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 08-07 4.8970 4.8970 4.28% 34.16% 86.27% 2.20 江映德 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 08-07 2.4577 2.4577 2.75% 28.69% 78.11% 5.24 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 08-07 2.3786 2.3786 2.74% 28.36% 77.18% 1.47 邵卓 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 08-07 9.1340 9.1340 2.46% 28.56% 76.40% 5.23 邵卓 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 08-07 1.4219 1.4219 1.88% 26.93% 74.81% 12.16 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 08-07 1.5597 1.5597 2.15% 23.47% 70.76% 0.79 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 08-07 1.5317 1.5317 2.16% 23.25% 70.00% 0.14 邵卓 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 08-07 1.9169 1.9169 2.46% 22.17% 61.70% 5.18 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 08-07 1.8777 1.8777 2.46% 21.92% 61.04% 2.00 黄子凌 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 08-07 4.2654 4.2654 4.66% 23.43% 59.50% 2.06 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 08-07 6.0920 6.0920 3.01% 6.19% 57.05% 5.57 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 08-07 5.9960 5.9960 3.02% 5.97% 56.39% 0.85 陶灿 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 08-07 1.7685 2.8653 0.75% 21.85% 52.55% 16.75 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 08-07 1.5432 1.7982 0.75% 21.61% 51.95% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 08-07 2.3439 2.3439 1.31% 9.75% 48.77% 0.35 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 08-07 2.2803 2.2803 1.31% 9.54% 48.17% 0.50 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 08-07 2.2807 2.2807 1.31% 9.54% 48.17% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 08-07 5.1400 5.1400 4.13% 18.90% 47.03% 4.61 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 08-07 5.0470 5.0470 4.15% 18.67% 46.46% 0.54 江映德 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 08-07 1.6560 2.8920 2.54% 13.66% 44.94% 1.74 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 08-07 1.6310 2.1360 2.51% 13.34% 44.45% 0.35 杨荔媛 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 08-07 4.2470 4.2470 4.30% 15.16% 44.36% 6.69 江映德 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 08-07 1.6378 1.6378 3.11% 13.59% 43.50% 3.25 葛鲁禹 0.10% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 08-07 1.9545 1.9545 2.35% 21.88% 43.41% 0.88 何珅华 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 08-07 1.6316 1.6316 3.11% 13.42% 43.07% 1.59 葛鲁禹 0.00% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 08-07 1.9182 1.9182 2.35% 21.64% 42.82% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 08-07 0.9025 0.9025 2.59% 5.51% 36.60% 14.02 陶灿 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 08-07 1.7731 1.7731 4.82% 9.99% 36.01% 1.21 江映德 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 08-07 1.6677 1.9227 2.53% 11.61% 35.08% 3.56 江源 等 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 08-07 1.8590 1.8590 1.58% 3.22% 34.61% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 08-07 1.6464 1.7214 2.52% 11.39% 34.54% 1.44 江源 等 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 08-07 1.3676 1.3676 3.02% 3.91% 34.25% 0.30 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 08-07 1.3629 1.3629 3.02% 3.75% 33.84% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 08-07 1.6840 1.6840 1.57% 2.81% 33.54% 0.15 何珅华 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 08-07 2.5268 2.5268 0.89% 11.67% 30.40% 0.92 刘克飞 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 08-07 1.5560 1.5560 0.86% 12.13% 30.30% 0.63 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 08-07 0.9435 0.9435 0.90% 12.60% 29.12% 8.09 刘克飞 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 08-05 1.3534 1.3534 2.26% 4.32% 28.80% 10.36 姚波远 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 08-07 0.9265 0.9265 0.89% 12.37% 28.61% 0.99 刘克飞 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 08-07 2.8459 2.8459 0.68% 7.40% 28.27% 1.13 梁洪昀 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 08-05 1.3320 1.3320 2.26% 4.04% 28.08% 0.86 姚波远 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 08-07 2.5461 2.5461 0.80% 3.25% 27.36% 0.67 叶乐天 等 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 08-07 1.1040 1.1040 2.22% -13.48% 26.32% 4.03 黄子凌 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 08-07 1.4618 1.4618 1.77% 2.76% 25.95% 1.15 叶乐天 等 0.12% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 08-07 1.0970 1.0970 2.33% -13.62% 25.95% 0.17 黄子凌 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 08-07 1.9832 1.9832 8.53% 30.01% 25.84% 1.09 马牧青 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 08-07 1.4462 1.4462 1.77% 2.60% 25.57% 0.50 叶乐天 等 0.00% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 08-07 1.9524 1.9524 8.53% 29.76% 25.34% 0.51 马牧青 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 08-06 0.5068 0.5068 -0.35% 16.45% 23.67% 21.76 朱金钰 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 08-06 0.4905 0.4905 -0.35% 16.26% 23.30% 12.88 朱金钰 - 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 08-07 3.4140 3.5140 1.94% 11.57% 23.20% 0.47 杨荔媛 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 08-07 3.5980 3.5980 1.86% -0.32% 22.40% 0.25 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 08-07 3.5620 3.5620 1.86% -0.62% 21.66% 27.77 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 08-07 3.4184 3.4184 1.86% -0.86% 21.07% 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 08-07 3.4128 3.4128 1.86% -0.87% 21.03% 1.58 叶乐天 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 08-06 0.2246 0.2246 0.13% 5.55% 20.62% 6.91 朱金钰 - 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 08-07 0.9571 0.9571 0.05% -2.66% 20.47% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 08-07 2.1757 2.7941 2.02% -0.75% 20.45% 8.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 08-07 1.6851 1.6851 2.13% 8.19% 20.39% 0.38 赵荣杰 0.15% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 08-07 6.6580 6.6580 3.84% 11.49% 20.38% 3.01 马牧青 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 08-06 0.2199 0.2199 0.14% 5.37% 20.16% 3.78 朱金钰 - 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 08-07 3.9930 3.9930 0.76% 2.15% 19.98% 4.17 吕怡 等 0.08% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 08-07 2.1113 2.7184 2.01% -0.95% 19.97% 6.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 08-07 2.1119 2.6180 2.01% -0.95% 19.96% 0.11 叶乐天 等 0.00% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 08-07 6.5390 6.5390 3.83% 11.26% 19.89% 0.58 马牧青 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 08-07 1.2194 1.8959 1.80% -8.97% 19.55% 4.59 陶灿 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 08-07 3.7940 3.7940 0.74% 1.96% 19.53% 1.23 吕怡 等 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 08-07 1.4859 1.7839 1.27% 3.25% 18.90% 0.25 叶乐天 等 0.15% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 08-07 2.2014 2.2014 0.94% -14.30% 18.88% 9.79 朱金钰 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 08-07 1.4624 1.7454 1.26% 3.03% 18.41% 0.32 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 08-07 2.1493 2.1493 0.94% -14.48% 18.41% 29.94 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 08-07 2.1508 2.1508 0.94% -14.47% 18.41% 0.62 朱金钰 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 08-07 1.2428 1.5928 0.57% 2.64% 18.25% 0.17 尹润泉 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 08-07 0.9311 0.9311 0.90% 1.75% 18.14% 10.15 姚波远 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 08-07 1.2464 1.5964 0.56% 2.43% 17.80% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 08-06 3.4409 3.4409 -0.35% 13.60% 17.59% 21.76 朱金钰 0.12% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 08-07 1.2332 1.2332 1.31% -0.71% 17.55% 0.19 叶乐天 等 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 08-06 3.3301 3.3301 -0.35% 13.43% 17.24% 12.88 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 08-06 3.3460 3.3460 -0.35% 13.44% 17.24% 0.52 朱金钰 0.00% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 08-07 1.2274 1.2274 1.31% -0.90% 17.08% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 08-07 1.6738 1.6738 2.82% -19.00% 16.52% 21.30 陶灿 等 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 08-07 1.9747 1.9747 0.87% 2.70% 16.40% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 08-07 1.6432 1.6432 2.82% -19.16% 16.05% 4.97 陶灿 等 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 08-07 1.5035 2.3595 1.22% 3.65% 16.05% 2.91 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 08-07 1.4651 1.4651 3.80% -10.58% 15.64% 0.81 田元泉 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 08-07 1.4664 1.4664 1.22% 3.44% 15.58% 0.27 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 08-07 1.3302 1.3302 1.26% 0.89% 15.36% 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 08-07 1.4504 1.4504 3.80% -10.76% 15.19% 0.22 田元泉 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 08-07 1.3230 1.3230 1.26% 0.69% 14.90% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 08-06 1.5250 1.5570 0.13% 3.00% 14.72% 6.91 朱金钰 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 08-06 1.4936 1.4936 0.13% 2.80% 14.28% 0.09 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 08-06 1.4931 1.4931 0.13% 2.80% 14.27% 3.78 朱金钰 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 08-07 1.7913 1.7913 1.12% 1.21% 13.56% 0.42 梁洪昀 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 08-07 1.7315 1.7315 1.12% 1.00% 13.10% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2990 1.6140 0.15% 1.41% 11.98% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3000 2.0590 0.15% 1.40% 11.97% 22.36 尹润泉 0.08% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 08-05 1.0905 1.0905 1.97% 3.03% 11.62% 0.31 刘琛 0.00% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2790 1.7600 0.08% 1.27% 11.61% 1.04 尹润泉 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 08-06 1.4733 1.4733 0.42% -3.38% 11.35% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 08-07 3.5090 3.5090 0.20% -10.74% 11.33% 3.41 张湘龙 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 08-05 1.0752 1.0752 1.97% 2.79% 11.07% 2.17 刘琛 0.10% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 08-07 1.8578 1.8578 4.49% -14.82% 11.06% 2.12 田元泉 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 08-06 1.4144 1.4144 0.42% -3.58% 10.91% 0.11 孙悦萌 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 08-07 3.4420 3.4420 0.20% -10.92% 10.89% 0.54 张湘龙 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 08-07 1.8342 1.8342 4.49% -14.99% 10.63% 1.61 田元泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 08-05 1.0740 1.0920 0.91% -0.97% 10.62% 0.76 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 08-05 1.0566 1.0706 0.90% -1.23% 10.01% 0.65 孙悦萌 0.10% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 08-07 2.5226 2.5226 0.18% -10.14% 9.96% 1.46 张湘龙 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 08-07 2.4820 2.4820 0.18% -10.33% 9.49% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 08-07 1.4390 2.6455 0.95% -0.70% 8.89% 3.12 叶乐天 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 08-05 0.9426 0.9426 1.14% -2.58% 8.27% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 08-07 1.7679 2.7004 0.24% -9.17% 7.82% 1.94 叶乐天 等 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 08-05 0.9322 0.9322 1.14% -2.82% 7.74% 2.40 孙悦萌 0.10% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 08-07 1.7518 1.7518 0.24% -9.34% 7.39% 7.23 叶乐天 等 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 08-07 0.6143 0.6143 1.22% 14.01% 7.17% 2.11 朱金钰 等 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 08-07 1.4050 1.5130 1.29% -1.46% 7.14% 0.26 薛玲 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 08-07 0.6000 0.6000 1.21% 13.79% 6.74% 0.62 朱金钰 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 08-07 1.3759 1.4759 1.29% -1.66% 6.71% 0.28 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 08-07 1.3760 1.4580 1.29% -1.66% 6.71% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 08-07 2.9764 2.9764 -0.28% -3.14% 6.19% 1.38 王东杰 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 08-07 1.1730 1.1730 0.01% 3.29% 5.97% 2.33 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1003 1.1003 0.09% 3.73% 5.70% 0.20 王琦 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 08-07 1.1590 1.1590 0.00% 3.09% 5.55% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 08-07 2.6448 2.6448 0.21% -2.48% 5.33% 2.19 薛玲 0.15% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0885 1.0885 0.09% 3.53% 5.28% 0.10 王琦 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 08-07 0.7846 0.7846 -0.28% -2.36% 5.23% 1.08 王东杰 0.15% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0782 1.2412 0.05% 0.98% 5.20% 0.15 许可 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 08-06 1.3031 1.3031 0.04% 0.42% 5.13% 6.92 姜华 等 0.08% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 08-07 2.1073 2.1073 -0.32% -2.54% 4.97% 1.20 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 08-07 0.7727 0.7727 -0.28% -2.56% 4.82% 0.99 王东杰 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0667 1.2087 0.06% 0.78% 4.81% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 08-06 1.2949 1.2949 0.03% 0.34% 4.81% 4.93 姜华 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 08-07 2.5651 2.5651 0.21% -2.72% 4.80% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 08-07 1.6220 2.0870 0.31% 0.62% 4.51% 1.65 牛兴华 等 0.08% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 08-07 2.0208 2.0208 -0.32% -2.78% 4.45% 0.19 王东杰 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 08-07 1.4779 1.4779 3.17% -12.65% 4.38% 0.56 蒋严泽 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0228 1.0228 0.30% 0.48% 4.20% 0.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 08-07 1.5150 1.9600 0.33% 0.46% 4.12% 0.68 牛兴华 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 08-07 1.7380 1.8890 0.02% 1.16% 4.07% 1.78 李峰 0.08% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 08-07 2.5910 3.9870 -0.19% -3.21% 4.06% 2.67 王东杰 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0085 1.0085 0.30% 0.33% 3.88% 0.18 王志鹏 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0809 1.0809 0.23% 1.77% 3.77% 0.47 江源 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 08-07 1.6650 1.6650 0.03% 0.97% 3.74% 0.83 李峰 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0528 1.0528 0.42% 0.89% 3.74% 1.01 薛玲 等 0.08% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0815 1.1315 0.07% 0.13% 3.69% 5.73 尹润泉 等 0.08% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 08-07 1.4301 1.4301 0.25% -3.18% 3.47% 0.37 赵云煜 0.12% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 08-07 1.3062 1.3062 0.42% -1.60% 3.45% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0712 1.0712 0.23% 1.56% 3.36% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 08-07 1.0176 1.0886 0.03% 2.35% 3.34% 1.30 彭紫云 等 0.02% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0468 1.0468 0.42% 0.69% 3.34% 0.58 薛玲 等 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0672 1.1162 0.08% -0.07% 3.29% 3.37 尹润泉 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1937 1.3499 0.00% 1.93% 3.18% 10.50 吴轶 0.06% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0889 1.1059 0.58% 0.04% 3.18% 0.27 姜华 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 08-07 1.3384 1.3384 0.28% -0.31% 3.17% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 08-07 1.5266 1.6466 0.29% 0.35% 3.15% 16.35 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 08-07 1.0174 1.0836 0.03% 2.25% 3.14% 3.88 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 08-07 1.3906 1.3906 0.25% -3.36% 3.06% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2820 1.5440 0.08% 0.55% 3.05% 0.44 彭紫云 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 08-07 1.3369 1.5489 0.27% -0.42% 3.05% 0.34 薛玲 0.15% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 08-07 1.1265 1.1265 0.03% 2.12% 3.05% 7.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3380 1.3380 0.07% 0.53% 3.00% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1922 1.3392 0.01% 1.83% 2.98% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0990 1.0990 0.15% -0.12% 2.97% 0.83 姜华 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 08-07 1.3225 1.5345 0.28% -0.46% 2.95% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 08-07 1.1233 1.1233 0.04% 2.07% 2.95% 5.99 彭紫云 等 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 08-07 0.8387 0.8387 -0.32% -2.43% 2.90% 13.66 王东杰 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 08-07 1.3218 1.3218 0.27% -0.53% 2.89% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 08-07 1.1099 1.2459 0.01% 1.98% 2.87% 30.61 吴轶 - 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0787 1.2344 0.59% -0.11% 2.86% 2.64 姜华 等 0.08% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 08-07 1.0287 1.6192 0.00% 1.72% 2.83% 10.36 闫晗 等 0.06% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 08-07 1.1461 1.1461 0.03% 2.02% 2.81% 4.58 彭紫云 等 0.02% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 08-07 1.8330 2.2270 0.00% 1.05% 2.78% 19.45 尹润泉 等 0.06% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4521 1.5721 0.29% 0.15% 2.77% 1.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0938 1.0938 0.14% -0.22% 2.77% 0.28 姜华 等 0.06% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 08-07 1.1419 1.1419 0.04% 1.97% 2.72% 7.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 08-07 1.0539 1.0539 0.03% 1.85% 2.72% 0.35 吴沛文 等 0.02% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2690 1.4800 0.08% 0.40% 2.67% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 08-07 1.0459 1.0459 0.04% 1.75% 2.67% 0.29 陈建良 等 0.02% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 08-07 0.9072 4.3025 2.88% -15.66% 2.56% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 08-07 1.0497 1.0497 0.04% 1.75% 2.52% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 08-07 1.0401 1.2662 0.04% 1.79% 2.51% 56.06 闫晗 0.05% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 08-07 1.1017 1.1017 0.02% 1.46% 2.47% 7.55 徐华婧 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 08-07 1.0255 1.5451 0.00% 1.53% 2.46% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 08-07 1.0422 1.0422 0.04% 1.65% 2.46% 0.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 08-07 1.0448 1.2584 0.05% 1.74% 2.41% 0.84 闫晗 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1544 1.3634 0.01% 1.47% 2.40% 15.70 姜月 - 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 08-07 1.0343 1.0343 0.01% 1.47% 2.37% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 08-07 2.0960 2.4110 0.00% 0.82% 2.34% 2.58 尹润泉 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 08-07 1.0270 1.0560 0.07% 1.65% 2.34% 51.52 闫晗 0.05% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 08-07 1.1402 1.2142 0.03% 1.67% 2.32% 10.30 李峰 - 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1502 1.2002 0.02% 1.42% 2.30% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 08-07 1.0942 1.0942 0.01% 1.34% 2.26% 6.16 徐华婧 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0663 1.2860 0.04% 1.54% 2.22% 145.86 李峰 - 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 08-07 1.0271 1.1421 0.05% 1.65% 2.21% 27.72 闫晗 等 0.05% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 08-07 1.0232 1.0232 0.01% 1.31% 2.20% 0.42 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 08-07 1.1386 1.1386 0.02% 1.41% 2.17% 0.77 徐华婧 0.02% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 08-07 1.0407 1.0707 0.09% 1.49% 2.17% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 08-07 1.0311 1.0311 0.01% 1.37% 2.16% 0.83 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0452 1.3384 0.03% 1.53% 2.15% 66.23 闫晗 等 0.04% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 08-07 1.0258 1.0548 0.07% 1.60% 2.13% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 08-07 1.1582 1.1582 0.02% 1.28% 2.11% 13.95 陈建良 等 0.02% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 08-07 1.0243 1.1373 0.05% 1.59% 2.10% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 08-07 1.7004 1.7194 0.03% 1.52% 2.08% 32.97 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 08-07 1.0387 1.0687 0.08% 1.45% 2.06% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 08-07 1.6969 1.7079 0.02% 1.48% 2.01% 5.45 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 08-07 1.0781 1.0781 0.12% -0.53% 2.00% 1.04 尹润泉 等 0.08% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 08-07 1.1254 1.1254 0.01% 1.16% 1.99% 12.93 彭紫云 等 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 08-07 1.0209 1.0209 0.01% 1.21% 1.99% 0.88 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 08-07 1.1283 1.1283 0.02% 1.30% 1.97% 1.41 徐华婧 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 08-07 1.1182 1.1182 0.01% 1.12% 1.95% 4.45 彭紫云 等 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0689 1.0689 0.03% 1.05% 1.95% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 08-07 1.1468 1.1468 0.01% 1.16% 1.90% 16.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 08-07 1.0749 1.5669 0.01% 1.21% 1.89% 19.50 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 08-07 1.1209 1.1209 0.01% 1.11% 1.89% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 08-07 1.0375 1.2217 0.04% 1.30% 1.88% 70.78 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 08-07 1.1136 1.1136 0.02% 1.08% 1.86% 4.00 彭紫云 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0385 1.3151 0.05% 1.36% 1.83% 6.55 李菁 0.06% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 08-07 1.0680 1.2457 0.02% 1.10% 1.83% 79.66 李峰 等 0.04% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 08-07 1.0483 1.5083 0.01% 1.19% 1.78% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 08-07 1.0314 1.2146 0.04% 1.25% 1.78% 0.28 刘思 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0635 1.0635 0.02% 0.94% 1.74% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 08-07 1.6168 1.6348 0.02% 1.35% 1.72% 13.06 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 08-07 1.0664 1.0984 0.01% 1.05% 1.72% 3.22 李菁 等 0.00% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 08-07 3.3370 3.4050 -0.21% -10.27% 1.68% 1.03 姚锦 0.15% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 08-07 1.0467 1.2307 0.02% 1.32% 1.66% 26.51 刘思 等 0.08% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1208 1.1208 0.20% -1.25% 1.66% 0.75 许可 0.08% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 08-07 1.1122 1.1232 0.01% 0.88% 1.64% 44.82 吴沛文 等 0.03% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 08-07 1.1721 1.1831 0.01% 0.92% 1.64% 35.68 陈建良 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 08-07 1.1116 1.1226 0.01% 0.89% 1.63% 1.20 吴沛文 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 08-07 1.0041 1.1506 0.01% 0.55% 1.62% 79.87 于倩倩 等 0.035% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 08-07 1.1706 1.1816 0.00% 0.91% 1.62% 5.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 08-07 1.0904 1.1564 0.03% 1.29% 1.61% 89.28 刘思 等 0.04% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 08-07 1.0577 1.0577 0.11% -0.72% 1.59% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 08-07 1.1084 1.1184 0.01% 0.84% 1.55% 12.31 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 08-07 1.0078 1.0212 0.01% 0.96% 1.55% 31.04 闫晗 0.05% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 08-07 1.1650 1.1750 0.01% 0.87% 1.53% 70.93 陈建良 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 08-07 1.1265 1.3515 0.01% 0.73% 1.50% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 08-07 1.1065 1.1165 0.01% 0.83% 1.50% 0.04 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 08-07 1.0387 1.2930 0.04% 1.18% 1.48% 2.07 刘思 等 0.08% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 08-07 1.0623 1.2178 0.02% 0.92% 1.47% 4.77 李峰 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 08-07 1.0074 1.0197 0.02% 0.91% 1.44% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 08-07 1.1244 1.1244 0.01% 0.68% 1.38% 0.00 李峰 等 - 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 08-07 1.0066 1.0991 0.00% 0.55% 1.35% 80.42 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 08-07 1.1064 1.3119 0.01% 0.63% 1.29% 0.27 李峰 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 08-07 1.0742 1.0742 0.00% 0.65% 1.29% 9.98 于倩倩 等 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 08-07 1.0690 1.1640 0.06% 1.25% 1.11% 0.18 姜月 0.04% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 08-07 1.0692 1.1142 1.83% -1.18% 1.06% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 08-07 1.3875 1.4935 0.06% 1.09% 0.76% 0.27 姜月 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 08-07 1.0649 1.0649 0.00% 0.37% 0.76% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 08-07 1.0661 1.1121 1.82% -1.37% 0.66% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 08-07 1.0147 1.0727 0.04% 1.64% 0.29% 10.12 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 08-07 1.0778 1.1348 0.01% 1.15% 0.21% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 08-07 1.0705 1.1238 0.01% 1.08% 0.04% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 08-07 2.2140 4.1590 -0.23% -13.62% -0.32% 9.01 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 08-07 1.9479 2.8159 -0.23% -13.66% -0.33% 0.01 姚锦 - 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 08-07 1.6222 1.6222 7.75% 17.28% -0.58% 6.45 马牧青 0.15% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 08-07 1.1649 1.1649 0.25% 2.70% -0.80% 1.01 闫晗 等 0.06% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 08-07 1.5928 1.5928 7.75% 17.05% -0.97% 7.32 马牧青 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 08-07 1.1574 1.1574 0.26% 2.60% -1.01% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 08-07 1.2760 1.2760 -0.49% 0.78% -1.64% 0.37 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 08-07 1.2574 1.2574 -0.50% 0.63% -1.93% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 08-07 2.6896 2.6896 0.46% -6.08% -3.46% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 08-07 1.1410 1.1410 2.61% -5.00% -6.01% 0.82 黎绮雯 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 08-07 1.2007 1.2007 1.40% -6.71% -6.31% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 08-07 1.1877 1.1877 1.40% -6.85% -6.60% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 08-07 0.9065 0.9065 0.42% -15.82% -7.58% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 08-07 1.7930 1.7930 -0.39% -14.70% -14.58% 0.28 何珅华 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 08-07 1.3262 1.3262 0.74% -11.20% -16.64% 10.27 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 08-07 1.3339 1.3339 0.73% -11.35% -16.94% 7.42 薛玲 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 08-07 0.9208 0.9208 1.41% -21.05% -19.08% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 08-07 0.9023 0.9023 1.40% -21.21% -19.36% 0.07 刘克飞 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 08-07 0.7934 0.7934 0.95% -23.83% -20.52% 0.19 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 08-07 0.7902 0.7902 0.96% -23.98% -20.84% 0.21 刘明辉 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 08-07 0.6218 0.6218 0.40% -18.25% -23.55% 0.76 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 08-07 0.6102 0.6102 0.41% -18.41% -23.86% 0.44 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 08-07 1.0257 1.0257 6.64% 10.64% - 1.73 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 08-07 1.0296 1.0296 6.65% 10.85% - 5.21 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 08-07 1.1999 1.1999 4.30% 2.64% - 0.60 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 08-07 1.2019 1.2019 4.30% 2.74% - 1.10 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 08-07 1.0214 1.0214 0.01% 1.30% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0020 1.0020 0.34% -0.61% - 2.57 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9993 0.9993 0.34% -0.78% - 2.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 08-07 0.9668 0.9688 0.61% -5.68% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 08-07 0.9696 0.9716 0.62% -5.48% - 0.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 08-07 1.7230 1.7230 2.77% 60.04% - 0.38 黄子凌 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 08-07 1.7184 1.7184 2.78% 59.72% - 0.81 黄子凌 0.00% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0361 1.0361 0.65% 1.71% - 0.41 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0349 1.0349 0.66% 1.62% - 1.25 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0097 1.0097 0.13% 0.97% - 6.12 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0086 1.0086 0.13% 0.86% - 5.78 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 08-07 1.0379 1.0379 5.40% - - 0.57 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 08-07 1.0369 1.0369 5.41% - - 0.16 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 08-07 0.8366 0.8366 3.09% - - 0.41 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 08-07 0.8350 0.8350 3.10% - - 0.11 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9910 0.9910 0.26% - - 2.29 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9918 0.9918 0.26% - - 5.81 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 08-07 1.0006 1.0006 0.54% - - 0.93 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 08-07 1.0017 1.0017 0.54% - - 1.73 刘克飞 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 08-07 0.8781 0.8781 1.37% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 08-07 0.8778 0.8778 1.39% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9996 0.9996 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2693 1.0500% 1.03% 1.01% 0.26% 712.29 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2885 1.0860% 1.08% 1.07% 0.27% 3,960.43 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3542 1.3290% 1.32% 1.31% 0.33% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3131 1.2100% 1.19% 1.18% 0.30% 122.03 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3161 1.3480% 1.25% 1.22% 0.30% 94.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3494 1.4190% 1.37% 1.34% 0.33% 389.17 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3076 1.1920% 1.17% 1.15% 0.30% 28.98 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3505 1.4130% 1.37% 1.34% 0.33% 161.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2848 1.1700% 1.12% 1.09% 0.27% 0.38 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3505 1.4130% 1.37% 1.34% 0.33% 355.26 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3515 1.3510% 1.33% 1.32% 0.33% 1,146.77 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2503 1.1060% 1.01% 0.97% 0.24% 23.87 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2503 1.1050% 1.01% 0.97% 0.24% 81.27 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2837 1.1760% 1.12% 1.09% 0.27% 26.75 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2419 0.9490% 0.93% 0.91% 0.24% 526.44 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3515 1.3510% 1.33% 1.32% 0.33% 65.51 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 08-07 0.7063 0.7063 6.64% 0.7050 0.18% 3.00 龚佳佳
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 08-07 1.2435 1.2435 4.55% 1.2440 -0.04% 2.04 龚佳佳
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 08-07 1.6031 1.6031 3.33% 1.5970 0.38% 12.70 葛鲁禹
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 08-07 1.5243 1.5243 3.22% 1.5200 0.28% 1.93 张溢麟
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 08-07 0.3894 0.3894 2.37% 0.3890 0.10% 1.25 龚佳佳
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 08-07 0.7638 0.7638 2.03% 0.7640 -0.03% 0.82 龚佳佳
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 08-07 0.8084 0.8084 1.47% 0.8080 0.05% 6.48 龚佳佳
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 08-07 0.9229 0.9229 1.44% 0.9170 0.64% 2.72 张溢麟
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 08-07 2.2651 2.2651 1.40% 2.2670 -0.08% 1.13 葛鲁禹
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 08-07 1.4182 1.4182 1.37% 1.4170 0.08% 2.62 薛玲
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 08-07 1.0796 1.0796 1.31% 1.0790 0.06% 0.26 刘明辉
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 08-07 1.4647 1.4647 1.28% 1.4660 -0.09% 25.56 朱金钰 等
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 08-07 1.7311 1.7311 1.22% 1.7250 0.35% 0.88 梁洪昀
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 08-07 8.8949 2.1137 0.99% 8.9080 -0.15% 40.07 朱金钰
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 08-07 0.9546 0.9546 0.57% 0.9440 1.11% 1.78 刘明辉
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 08-07 2.5489 3.0408 0.49% 2.5460 0.11% 0.60 张溢麟
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 08-07 5.1536 2.8079 0.23% 5.1380 0.30% 2.38 薛玲
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 08-07 0.7976 0.7976 0.16% 0.8000 -0.30% 0.54 龚佳佳
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 08-07 1.0055 1.0055 -0.02% 1.0060 -0.05% 1.98 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 08-07 1.5993 1.5993 -0.52% 1.5980 0.08% 1.47 郭志腾