建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 10-26 2.1110 2.1110 1.64% 2.58% 50.68% 35.06 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 10-26 2.0760 2.0760 1.67% 2.37% 50.11% 83.38 李博涵 等 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 10-27 0.7883 0.7883 0.41% 12.05% 47.10% 2.14 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 10-27 0.7693 0.7693 0.40% 11.83% 46.51% 0.54 朱金钰 等 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 10-27 1.7370 1.7370 -3.75% 7.52% 15.66% 1.53 马牧青 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 10-27 1.7086 1.7086 -3.75% 7.31% 15.21% 2.59 马牧青 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 10-26 0.5054 0.5054 1.00% 6.83% 14.21% 43.74 朱金钰 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 10-26 0.4889 0.4889 1.01% 6.70% 13.88% 23.61 朱金钰 - 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 10-27 7.3810 7.3810 -1.70% -7.06% 13.55% 3.57 邵卓 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 10-26 0.2225 0.2225 0.41% 3.49% 13.23% 9.39 朱金钰 - 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 10-26 0.2176 0.2176 0.37% 3.27% 12.75% 5.01 朱金钰 - 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 10-27 3.3570 3.8670 -3.76% -23.65% 11.05% 2.05 赵荣杰 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 10-27 3.0430 3.1430 -1.46% -8.48% 10.90% 0.42 杨荔媛 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 10-27 3.3859 3.3859 -3.39% -10.15% 10.85% 1.37 江映德 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 10-27 3.3230 3.3230 -3.76% -23.80% 10.62% 1.63 赵荣杰 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 10-27 1.5340 1.5340 -3.34% -19.48% 9.65% 2.89 何珅华 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 10-27 1.9603 1.9603 -2.17% -11.48% 9.39% 3.80 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 10-27 1.8952 1.8952 -2.17% -11.70% 8.84% 1.11 邵卓 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 10-26 3.3946 3.3946 0.99% 4.49% 8.16% 43.74 朱金钰 0.12% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 10-27 3.7650 3.7650 -4.10% -14.63% 8.07% 5.11 江映德 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 10-26 3.2991 3.2991 0.99% 4.35% 7.85% 1.15 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 10-26 3.2833 3.2833 0.98% 4.34% 7.84% 23.61 朱金钰 0.00% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 10-27 3.7010 3.7010 -4.12% -14.80% 7.62% 1.42 江映德 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 10-26 1.4943 1.5263 0.37% 1.21% 7.22% 9.39 朱金钰 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 10-26 1.4617 1.4617 0.36% 1.01% 6.79% 5.01 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 10-26 1.4622 1.4622 0.37% 1.01% 6.79% 0.30 朱金钰 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 10-27 1.3830 2.6190 -2.26% -13.18% 5.26% 1.61 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 10-27 1.3610 1.8660 -2.23% -13.37% 4.80% 1.04 杨荔媛 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 10-27 1.1121 1.1121 -2.15% -14.00% 4.54% 6.74 邵卓 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 10-27 1.1728 1.1728 -0.01% 2.00% 4.51% 2.21 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 10-27 1.0242 1.0984 0.05% 2.26% 4.36% 3.99 彭紫云 等 0.02% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 10-27 1.3474 1.3474 0.73% 4.30% 4.18% 0.41 郭志腾 0.15% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 10-27 1.0239 1.0929 0.06% 2.16% 4.14% 9.16 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 10-27 1.1578 1.1578 -0.02% 1.78% 4.09% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 10-27 1.1211 1.2571 0.05% 1.96% 4.00% 30.87 吴轶 - 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 10-27 1.7503 1.9013 0.00% 1.33% 3.94% 2.15 李峰 0.08% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 10-27 1.1366 1.1366 0.06% 2.05% 3.94% 33.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 10-27 1.3269 1.3269 0.73% 4.14% 3.86% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 10-27 1.1331 1.1331 0.06% 2.00% 3.84% 9.33 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0998 1.0998 0.03% 1.47% 3.83% 0.25 王琦 等 0.03% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 10-27 1.1570 1.1570 0.06% 2.05% 3.81% 8.19 彭紫云 等 0.02% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 10-27 1.2036 1.3598 0.00% 1.70% 3.79% 10.59 吴轶 0.06% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 10-27 1.1525 1.1525 0.06% 2.00% 3.72% 11.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 10-27 1.2342 1.2342 -1.94% -14.59% 3.69% 0.50 邵卓 0.15% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 10-27 1.2015 1.3485 0.00% 1.59% 3.58% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 10-27 1.0629 1.0629 0.06% 1.94% 3.58% 0.30 吴沛文 等 0.02% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 10-27 1.6754 1.6754 0.00% 1.15% 3.55% 0.93 李峰 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0873 1.0873 0.04% 1.29% 3.45% 0.13 王琦 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 10-27 1.0358 1.6263 0.00% 1.45% 3.39% 10.43 闫晗 等 0.06% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 10-27 1.0581 1.0581 0.06% 1.83% 3.37% 0.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 10-27 1.1821 1.1821 0.33% 4.75% 3.36% 1.18 闫晗 等 0.06% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 10-27 1.0421 1.2742 0.04% 1.78% 3.35% 42.59 闫晗 0.05% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 10-27 1.1250 1.2230 0.04% 1.58% 3.29% 10.14 李峰 - 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 10-27 1.0527 1.0527 0.04% 1.62% 3.29% 0.68 陈建良 等 0.02% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 10-27 1.2109 1.2109 -1.94% -14.77% 3.28% 0.10 邵卓 0.00% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 10-27 1.0455 1.2661 0.04% 1.73% 3.24% 0.70 闫晗 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 10-27 1.0079 1.0639 0.06% 1.77% 3.20% 62.98 闫晗 0.05% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 10-27 1.0744 1.2941 0.06% 1.53% 3.16% 109.36 李峰 - 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 10-27 1.1740 1.1740 0.33% 4.65% 3.15% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 10-27 1.0348 1.1498 0.05% 1.67% 3.12% 26.31 闫晗 等 0.05% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 10-27 1.0485 1.0485 0.03% 1.52% 3.08% 1.20 陈建良 等 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 10-27 1.0537 1.3469 0.05% 1.53% 3.07% 66.64 闫晗 等 0.04% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 10-27 1.0495 1.0795 0.00% 1.44% 3.03% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 10-27 1.0318 1.5514 0.00% 1.28% 3.02% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 10-27 1.0317 1.1447 0.04% 1.61% 2.99% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 10-27 1.0095 1.0625 0.06% 1.72% 2.99% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信睿富纯债债券A 003590 详情 债券型-长债 10-27 1.0508 1.3051 0.09% 1.74% 2.97% 2.27 刘思 等 0.08% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 10-27 1.1091 1.1091 0.02% 1.34% 2.95% 9.59 徐华婧 等 0.02% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 10-27 1.0473 1.0773 0.01% 1.39% 2.93% 0.08 刘思 等 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 10-27 1.7124 1.7314 0.05% 1.48% 2.90% 33.14 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 10-27 1.7086 1.7196 0.05% 1.44% 2.82% 10.72 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1612 1.3702 0.00% 1.19% 2.79% 15.79 姜月 - 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-中短债 10-27 1.0404 1.0404 0.00% 1.39% 2.79% 0.87 吴沛文 等 0.02% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 10-27 1.1011 1.1011 0.02% 1.24% 2.74% 8.66 徐华婧 等 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 10-27 1.0772 1.1722 0.09% 1.70% 2.68% 0.31 姜月 0.04% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1567 1.2067 0.00% 1.15% 2.68% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 10-27 1.0190 1.0826 0.11% 1.97% 2.67% 0.60 刘思 - 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 10-27 1.1455 1.1455 0.01% 1.26% 2.65% 0.76 徐华婧 0.02% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 10-27 1.0991 1.1651 0.11% 1.51% 2.65% 0.65 刘思 等 0.04% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 10-27 1.0443 1.2285 0.03% 1.35% 2.63% 52.29 刘思 等 0.05% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 10-27 1.0445 1.3211 0.07% 1.18% 2.61% 0.52 李菁 0.06% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 10-27 1.0540 1.2380 0.05% 1.38% 2.60% 26.63 刘思 等 0.08% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-中短债 10-27 1.0367 1.0367 0.00% 1.29% 2.58% 1.12 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 10-27 1.0380 1.2212 0.03% 1.31% 2.54% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 10-27 1.6270 1.6450 0.05% 1.30% 2.54% 13.14 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 10-27 1.1652 1.1652 0.02% 1.21% 2.52% 14.14 陈建良 等 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-中短债 10-27 1.0294 1.0294 0.02% 1.34% 2.49% 0.36 吴沛文 等 0.02% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 10-27 1.9553 1.9553 -4.15% -13.87% 2.46% 4.17 江映德 0.15% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 10-27 1.1346 1.1346 0.00% 1.17% 2.45% 1.34 徐华婧 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 10-27 1.0741 1.0741 0.07% 0.86% 2.41% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-中短债 10-27 1.0276 1.0276 0.02% 1.33% 2.40% 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 10-27 1.3970 1.5030 0.09% 1.53% 2.32% 0.23 姜月 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 10-27 1.1533 1.1533 0.02% 1.10% 2.31% 16.14 陈建良 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-中短债 10-27 1.0266 1.0266 0.02% 1.23% 2.28% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 10-27 1.1246 1.1246 0.03% 1.09% 2.27% 4.38 彭紫云 等 0.04% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 10-27 1.0778 1.5698 0.01% 0.76% 2.26% 19.56 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 10-27 1.1313 1.1313 0.01% 1.05% 2.26% 13.84 彭紫云 等 0.04% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 10-27 1.0541 1.2508 0.02% 0.99% 2.21% 81.96 李峰 等 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 10-27 1.0683 1.0683 0.07% 0.76% 2.21% 0.23 徐辉 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 10-27 1.1197 1.1197 0.03% 1.05% 2.17% 3.83 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 10-27 1.1266 1.1266 0.02% 1.00% 2.16% 0.75 彭紫云 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 10-27 1.0509 1.5109 0.02% 0.71% 2.13% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 10-27 1.0532 1.1032 0.02% 0.93% 2.10% 2.88 李菁 等 0.00% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 10-27 1.9282 1.9282 -4.15% -14.05% 2.05% 4.74 江映德 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 10-27 1.0847 1.1417 0.04% 1.28% 2.01% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 10-27 1.2770 1.5390 0.00% -0.08% 2.00% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 10-27 1.3330 1.3330 0.00% -0.07% 1.99% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 10-27 1.0030 1.0254 0.02% 0.90% 1.94% 27.32 闫晗 0.05% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 10-27 1.7809 2.7202 -3.19% -8.29% 1.88% 2.62 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 10-27 1.0505 1.2220 0.02% 0.80% 1.85% 4.46 李峰 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 10-27 1.6030 2.0680 -0.50% -1.60% 1.84% 2.35 牛兴华 等 0.08% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 10-27 1.0768 1.1301 0.04% 1.16% 1.83% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 10-27 1.1768 1.1878 0.01% 0.84% 1.83% 30.30 陈建良 等 0.03% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 10-27 1.0103 1.0236 0.02% 0.85% 1.82% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 10-27 1.1753 1.1863 0.01% 0.83% 1.81% 4.45 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 10-27 1.1167 1.1277 0.02% 0.85% 1.81% 42.20 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 10-27 1.1160 1.1270 0.01% 0.84% 1.80% 0.72 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 10-27 1.1694 1.1794 0.01% 0.78% 1.72% 76.67 陈建良 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 10-27 1.8310 2.2250 -0.05% 0.55% 1.71% 17.67 尹润泉 等 0.06% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 10-27 1.1125 1.1225 0.01% 0.79% 1.70% 10.95 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 10-27 1.1106 1.1206 0.02% 0.77% 1.68% 0.05 吴沛文 等 0.00% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 10-27 1.2630 1.4740 0.00% -0.24% 1.61% 0.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 10-27 1.4960 1.9410 -0.47% -1.77% 1.49% 0.90 牛兴华 等 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 10-27 1.7631 1.7631 -3.18% -8.47% 1.47% 9.18 叶乐天 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 10-27 1.0097 1.1022 0.01% 0.61% 1.44% 80.67 刘思 等 0.035% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 10-27 1.0066 1.1531 0.01% 0.56% 1.43% 80.15 于倩倩 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 10-27 1.1297 1.3547 0.01% 0.64% 1.42% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 10-27 1.1273 1.1273 0.00% 0.59% 1.30% 0.00 李峰 等 - 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 10-27 1.0766 1.0766 0.01% 0.51% 1.28% 7.14 于倩倩 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 10-27 2.0920 2.4070 -0.05% 0.29% 1.26% 2.46 尹润泉 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 10-27 1.1090 1.3145 0.00% 0.53% 1.21% 0.28 李峰 等 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0407 1.0407 -0.18% -0.72% 1.19% 0.78 薛玲 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0632 1.0632 -0.21% -0.58% 1.12% 0.45 江源 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 10-26 1.2905 1.2905 -0.04% -0.88% 0.80% 6.25 姜华 等 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0338 1.0338 -0.18% -0.93% 0.78% 0.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 10-27 1.0666 1.0666 0.01% 0.33% 0.77% 0.34 先轲宇 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0527 1.0527 -0.21% -0.77% 0.72% 0.05 江源 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 10-26 1.2820 1.2820 -0.05% -0.97% 0.64% 3.58 姜华 等 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 10-27 4.0090 4.0090 -3.72% -13.24% 0.48% 3.17 江映德 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 10-23 1.2225 1.2225 1.33% -5.96% 0.41% 10.20 姚波远 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0556 1.2186 -0.14% -1.57% 0.31% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 10-27 3.9320 3.9320 -3.72% -13.41% 0.08% 0.16 江映德 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0433 1.1853 -0.14% -1.77% -0.06% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0836 1.0836 -0.08% -1.21% -0.15% 0.84 王志鹏 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 10-23 1.2016 1.2016 1.33% -6.23% -0.16% 0.82 姚波远 0.15% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0780 1.0780 -0.08% -1.31% -0.34% 0.30 王志鹏 0.06% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 10-27 1.0661 1.0661 -0.11% -1.56% -0.61% 0.92 尹润泉 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9974 0.9974 0.24% -2.57% -0.81% 0.40 王志鹏 等 0.06% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2410 2.0000 -0.40% -3.57% -0.83% 24.13 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2400 1.5550 -0.40% -3.58% -0.83% 0.01 尹润泉 - 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 10-27 1.0450 1.0450 -0.11% -1.77% -1.00% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9829 0.9829 0.24% -2.71% -1.10% 0.17 王志鹏 等 0.00% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2200 1.7010 -0.41% -3.71% -1.13% 2.18 尹润泉 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 10-27 1.3124 1.3124 -0.31% -1.88% -1.20% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 10-27 1.3104 1.5224 -0.30% -2.11% -1.36% 0.33 薛玲 0.15% 购买
建信稳健惠享债券A 000875 详情 债券型-混合二级 10-27 1.4830 1.6030 -0.17% -3.69% -1.40% 10.79 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 10-27 1.2959 1.5079 -0.31% -2.16% -1.46% 0.19 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 10-27 1.2953 1.2953 -0.31% -2.15% -1.51% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 10-27 1.3822 2.5887 -0.63% -4.43% -1.57% 2.82 叶乐天 等 0.12% 购买
建信稳健惠享债券C 000876 详情 债券型-混合二级 10-27 1.4093 1.5293 -0.17% -3.88% -1.79% 1.32 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 10-27 3.3330 3.3330 -3.48% -15.13% -1.91% 4.53 江映德 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 10-23 1.0114 1.0114 0.47% -6.13% -2.05% 0.29 刘琛 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0891 1.0891 -0.50% -4.16% -2.37% 0.67 许可 0.08% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0479 1.0979 -0.18% -3.33% -2.43% 4.74 尹润泉 等 0.08% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 10-27 1.2583 1.2583 -0.61% -5.15% -2.50% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 10-23 0.9961 0.9961 0.46% -6.36% -2.53% 1.91 刘琛 0.10% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0331 1.0821 -0.18% -3.53% -2.81% 2.55 尹润泉 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0507 1.0677 0.23% -3.33% -2.89% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0402 1.1959 0.23% -3.47% -3.18% 2.35 姜华 等 0.08% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 10-27 3.4540 3.4540 -1.23% -12.51% -3.28% 3.41 吕怡 等 0.08% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 10-23 1.0017 1.0197 0.72% -6.87% -3.48% 0.72 孙悦萌 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 10-27 3.2790 3.2790 -1.23% -12.68% -3.62% 0.71 吕怡 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 10-23 0.9843 0.9983 0.72% -7.13% -4.00% 0.57 孙悦萌 0.10% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 10-27 0.9755 0.9755 -4.40% -22.98% -4.02% 0.75 龚佳佳 0.10% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 10-27 0.9734 0.9734 -4.40% -23.06% -4.21% 0.50 龚佳佳 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 10-27 1.4018 1.4018 -3.74% -4.55% -4.31% 7.23 马牧青 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 10-27 1.1345 1.1345 -3.55% -15.39% -4.33% 0.26 张溢麟 0.10% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 10-27 1.3662 1.3662 -2.74% -20.21% -4.41% 0.29 赵荣杰 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 10-27 1.1299 1.1299 -3.55% -15.51% -4.61% 0.23 张溢麟 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 10-27 1.3750 1.3750 -3.75% -4.75% -4.70% 11.33 马牧青 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 10-27 1.0017 1.0537 -0.89% -5.28% -4.86% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 10-27 0.9989 1.0509 -0.88% -5.47% -5.24% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 10-27 1.2372 1.2372 -2.27% -16.33% -6.42% 1.38 叶乐天 等 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 10-23 0.8629 0.8629 0.81% -9.36% -6.49% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 10-27 1.0817 1.4317 -0.79% -12.89% -6.57% 0.18 尹润泉 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 10-27 1.2232 1.2232 -2.27% -16.45% -6.70% 0.57 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 10-27 1.3665 1.3665 -0.57% -5.39% -6.77% 0.39 赵云煜 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 10-23 0.8525 0.8525 0.82% -9.58% -6.94% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 10-27 1.0839 1.4339 -0.79% -13.07% -6.94% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 10-27 1.3276 1.3276 -0.57% -5.57% -7.15% 0.10 赵云煜 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 10-27 1.3963 2.4931 -1.34% -13.46% -7.54% 12.08 刘克飞 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 10-27 2.3788 2.3788 -1.85% -9.40% -7.70% 1.35 张湘龙 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 10-27 1.2173 1.4723 -1.34% -13.63% -7.91% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 10-27 1.2962 1.4262 -0.73% -4.55% -7.93% 0.24 薛玲 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 10-27 1.7602 2.4886 -2.82% -19.73% -7.98% 7.70 叶乐天 等 0.15% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 10-27 2.0271 2.0271 -0.14% -17.37% -8.03% 11.07 朱金钰 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 10-27 1.3293 2.1853 -1.26% -10.39% -8.04% 2.62 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 10-27 2.3384 2.3384 -1.86% -9.58% -8.09% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 10-27 2.5876 2.5876 -0.16% -4.61% -8.14% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 10-27 1.2698 1.3898 -0.73% -4.73% -8.29% 0.26 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 10-27 1.2699 1.3719 -0.73% -4.74% -8.30% 0.02 薛玲 0.00% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 10-27 1.7034 2.4205 -2.81% -19.90% -8.35% 5.76 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 10-27 1.7039 2.3200 -2.82% -19.90% -8.35% 0.18 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 10-27 1.9774 1.9774 -0.14% -17.54% -8.40% 30.20 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 10-27 1.9788 1.9788 -0.14% -17.54% -8.40% 0.51 朱金钰 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 10-27 1.2953 1.2953 -1.27% -10.58% -8.41% 0.29 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 10-27 0.8735 0.8735 -4.12% -10.58% -8.67% 4.54 马牧青 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 10-27 1.1793 1.1793 -2.19% -12.27% -8.94% 0.27 叶乐天 等 0.12% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 10-27 0.8694 0.8694 -4.11% -10.76% -9.03% 1.35 马牧青 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 10-26 1.3208 1.3208 -0.22% -12.03% -9.29% 0.15 孙悦萌 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 10-27 1.1718 1.1718 -2.19% -12.44% -9.30% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 10-26 1.2669 1.2669 -0.22% -12.21% -9.66% 0.08 孙悦萌 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 10-27 1.2738 1.5288 -3.04% -24.77% -9.77% 2.43 江源 等 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 10-27 2.4420 2.4420 -0.89% -9.48% -10.11% 2.07 薛玲 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 10-27 1.2564 1.3314 -3.05% -24.92% -10.13% 1.30 江源 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 10-27 3.0093 3.0093 -2.47% -18.72% -10.22% 0.24 叶乐天 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 10-27 1.2475 1.2475 -3.85% -19.75% -10.28% 2.08 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 10-27 1.2420 1.2420 -3.84% -19.87% -10.54% 1.21 葛鲁禹 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 10-27 2.3658 2.3658 -0.89% -9.71% -10.56% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 10-27 1.7361 1.7361 -1.17% -12.02% -10.60% 3.23 梁洪昀 0.12% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 10-27 1.3634 1.3634 -3.21% -24.72% -10.67% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 10-27 2.9753 2.9753 -2.47% -18.96% -10.76% 23.14 叶乐天 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 10-27 1.3369 1.3369 -3.21% -24.87% -11.03% 0.05 何珅华 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 10-27 1.2411 1.5821 -1.31% -13.45% -11.20% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 10-27 2.8475 2.8475 -2.47% -19.17% -11.21% 0.70 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 10-27 2.8518 2.8518 -2.47% -19.18% -11.22% 0.01 叶乐天 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 10-27 1.3482 1.3482 -4.07% -21.52% -11.46% 0.88 江映德 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 10-27 1.2226 1.5456 -1.32% -13.63% -11.57% 0.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-平衡 10-27 0.8245 0.8245 -0.96% -11.51% -11.87% 8.23 姚波远 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 10-27 4.3100 4.3100 -3.38% -29.41% -12.02% 3.62 陶灿 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 10-27 3.2240 3.2240 -2.27% -12.82% -12.10% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 10-27 4.2380 4.2380 -3.40% -29.55% -12.38% 0.71 陶灿 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 10-27 3.1590 3.1590 -2.29% -13.00% -12.47% 0.39 张湘龙 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 10-27 1.5566 1.5566 -1.34% -13.82% -12.56% 0.36 梁洪昀 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 10-27 2.1094 2.1094 -2.06% -20.68% -12.57% 0.54 叶乐天 等 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 10-27 1.5034 1.5034 -1.33% -13.99% -12.90% 0.05 梁洪昀 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 10-27 1.0552 1.0552 -1.65% -16.78% -13.48% 0.18 叶乐天 等 0.12% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 10-27 1.3519 1.3519 -2.95% -21.91% -13.58% 3.68 黄子凌 0.15% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 10-27 1.0492 1.0492 -1.66% -16.95% -13.83% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 10-27 1.3231 1.3231 -2.95% -22.07% -13.94% 1.60 黄子凌 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 10-27 2.6327 2.6327 -0.88% -14.45% -14.29% 1.34 王东杰 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 10-27 2.3010 3.6970 -0.82% -14.05% -14.90% 2.57 王东杰 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 10-27 3.0550 3.1230 -1.61% -12.61% -15.23% 0.99 姚锦 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 10-27 1.3930 1.3930 -1.55% -29.15% -15.98% 0.42 何珅华 0.15% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 10-27 2.2760 2.2760 -2.01% -22.42% -15.99% 0.92 梁洪昀 0.15% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 10-27 0.8235 0.8235 -2.21% -20.27% -16.27% 1.35 张湘龙 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 10-27 0.6874 0.6874 -0.75% -14.39% -16.34% 1.02 王东杰 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 10-27 1.2600 1.2600 -1.49% -29.41% -16.61% 0.11 何珅华 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 10-27 0.6764 0.6764 -0.75% -14.55% -16.67% 0.95 王东杰 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 10-27 0.7320 0.7320 -0.77% -14.84% -17.33% 12.53 王东杰 0.15% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 10-27 2.0474 3.9924 -1.72% -12.25% -17.45% 8.97 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 10-27 1.8015 2.6695 -1.72% -12.29% -17.45% 0.01 姚锦 - 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 10-27 1.8400 1.8400 -0.78% -14.91% -17.56% 1.12 王东杰 0.15% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 10-27 4.8930 4.8930 -2.51% -25.54% -17.76% 1.91 马牧青 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 10-27 0.9204 1.6969 -1.42% -28.37% -17.87% 2.76 陶灿 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 10-27 1.7625 1.7625 -0.78% -15.12% -17.97% 0.16 王东杰 0.00% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 10-27 4.8050 4.8050 -2.50% -25.63% -18.03% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 10-27 0.6295 0.6295 -3.18% -31.61% -19.61% 8.44 陶灿 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 10-27 1.7134 1.7134 -3.21% -28.44% -19.83% 0.26 葛鲁禹 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 10-27 0.7290 0.7290 -1.53% -19.73% -19.85% 4.86 刘克飞 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 10-27 1.6655 1.6655 -3.21% -28.59% -20.15% 0.45 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 10-27 1.6657 1.6657 -3.21% -28.59% -20.15% 0.04 葛鲁禹 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 10-27 0.7152 0.7152 -1.53% -19.90% -20.17% 0.60 刘克飞 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 10-27 1.9435 1.9435 -1.82% -20.36% -20.76% 0.64 刘克飞 0.15% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 10-27 0.8128 0.8128 -2.19% -13.73% -21.98% 1.94 张湘龙 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 10-27 1.6720 1.6720 -1.24% -12.83% -25.36% 0.29 何珅华 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 10-27 0.5981 0.5981 -1.12% -9.60% -26.40% 0.84 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 10-27 0.9900 0.9900 -1.60% -19.01% -26.49% 0.25 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 10-27 0.5865 0.5865 -1.11% -9.77% -26.68% 0.57 王麟锴 0.00% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 10-27 0.9786 0.9786 -1.61% -19.14% -26.71% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 10-27 1.1246 1.1246 -1.88% -35.16% -27.84% 0.40 蒋严泽 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 10-27 1.3410 1.3410 -2.95% -46.40% -29.83% 0.95 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 10-27 1.3229 1.3229 -2.95% -46.50% -30.11% 1.22 田元泉 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 10-27 0.6980 3.9062 -1.79% -37.01% -30.50% 5.87 蒋严泽 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 10-27 0.8330 0.8330 -2.12% -39.94% -30.53% 2.99 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 10-27 0.8260 0.8260 -2.25% -40.10% -30.82% 0.16 黄子凌 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 10-27 0.8630 0.8630 -1.82% -32.10% -31.02% 0.55 黎绮雯 0.15% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 10-27 1.0855 1.0855 -3.53% -39.63% -31.85% 0.57 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 10-27 1.0736 1.0736 -3.53% -39.76% -32.13% 0.16 田元泉 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 10-27 0.6485 0.6485 -3.15% -30.77% -35.84% 0.17 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 10-27 0.6452 0.6452 -3.17% -30.92% -36.11% 0.17 刘明辉 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 10-27 1.1563 1.1563 -2.94% -47.01% -37.52% 13.98 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 10-27 1.1338 1.1338 -2.94% -47.13% -37.80% 3.18 陶灿 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 10-27 0.7609 0.7609 -0.91% -29.81% -39.85% 0.43 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 10-27 0.7450 0.7450 -0.90% -29.94% -40.05% 0.06 刘克飞 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 10-27 1.0355 1.0355 -1.55% -24.09% -40.92% 9.41 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 10-27 1.0409 1.0409 -1.55% -24.20% -41.13% 6.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.46 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9868 0.9868 -0.21% -2.03% - 2.26 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9833 0.9833 -0.22% -2.21% - 1.91 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 10-27 0.9469 0.9489 -0.09% -8.04% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 10-27 0.9504 0.9524 -0.09% -7.86% - 0.79 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 10-27 1.1184 1.1184 -5.55% -4.03% - 0.51 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 10-27 1.1225 1.1225 -5.55% -3.83% - 0.33 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0122 1.0122 -0.24% -1.82% - 0.39 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0106 1.0106 -0.23% -1.91% - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0043 1.0043 0.00% 0.30% - 3.57 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0028 1.0028 0.00% 0.20% - 2.94 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 10-27 0.9495 0.9495 -2.45% -6.21% - 0.45 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 10-27 0.9481 0.9481 -2.45% -6.31% - 0.13 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 10-27 0.6523 0.6523 0.31% -31.79% - 0.09 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 10-27 0.6542 0.6542 0.31% -31.65% - 0.36 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9644 0.9644 -0.13% -3.66% - 2.01 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9656 0.9656 -0.13% -3.56% - 4.78 黎颖芳 等 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 10-27 0.9234 0.9234 -1.51% - - 0.56 刘克飞 等 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 10-27 0.9252 0.9252 -1.52% - - 1.35 刘克飞 等 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 10-27 0.6810 0.6810 -2.06% - - 2.81 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 10-27 0.6804 0.6804 -2.06% - - 1.14 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9966 0.9966 -0.05% - - 4.66 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9958 0.9958 -0.06% - - 3.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票C 027335 详情 股票型 10-27 0.9670 0.9670 -2.18% - - 0.70 叶乐天 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票A 027334 详情 股票型 10-27 0.9678 0.9678 -2.17% - - 2.08 叶乐天 0.80% 购买
建信领航量化选股股票型发起A 027223 详情 股票型 10-27 0.9381 0.9381 -1.22% - - 0.31 赵云煜 等 0.08% 购买
建信领航量化选股股票型发起C 027224 详情 股票型 10-27 0.9377 0.9377 -1.22% - - 0.10 赵云煜 等 0.00% 购买
建信丰和债券C 028456 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9996 0.9996 - - - 2.23 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰和债券A 028455 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9998 0.9998 - - - 2.21 黎颖芳 0.03% 购买
建信睿富纯债债券C 029022 详情 债券型-长债 10-27 1.0506 1.0506 0.09% - - 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信稳健惠享债券Y 029390 详情 债券型-混合二级 10-27 1.4830 1.4830 -0.17% - - 0.00 黎颖芳 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2587 0.9690% 0.98% 0.98% 0.25% 692.53 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2724 1.0150% 1.01% 1.02% 0.26% 4,200.17 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3384 1.2580% 1.26% 1.26% 0.32% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3024 1.1430% 1.14% 1.14% 0.29% 120.53 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3133 1.3630% 1.25% 1.20% 0.30% 96.12 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3368 1.2840% 1.27% 1.27% 0.33% 490.70 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2971 1.1110% 1.12% 1.12% 0.28% 26.53 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3386 1.3550% 1.31% 1.29% 0.33% 203.68 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2741 1.1130% 1.06% 1.05% 0.27% 0.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3386 1.3550% 1.31% 1.29% 0.33% 483.60 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3408 1.2850% 1.28% 1.28% 0.33% 1,370.63 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2476 1.1190% 1.01% 0.96% 0.24% 23.10 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2476 1.1200% 1.01% 0.96% 0.24% 82.02 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2705 1.0410% 1.03% 1.03% 0.27% 27.11 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2312 0.8680% 0.88% 0.87% 0.22% 509.34 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3408 1.2850% 1.28% 1.28% 0.33% 72.30 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 10-27 1.6930 1.6930 0.77% 1.6970 -0.24% 1.52 郭志腾
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 10-27 1.9073 1.9073 0.43% 1.9240 -0.88% 34.16 朱金钰 等
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 10-27 8.1845 1.9449 -0.16% 8.1890 -0.05% 42.38 朱金钰
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 10-27 2.4468 2.9190 -0.17% 2.4550 -0.34% 0.61 张溢麟
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 10-27 0.8553 0.8553 -0.73% 0.8460 1.09% 1.95 刘明辉
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 10-27 1.3260 1.3260 -0.79% 1.3250 0.08% 2.45 薛玲
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 10-27 4.7376 2.5812 -0.94% 4.7560 -0.39% 2.08 薛玲
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 10-27 0.7185 0.7185 -1.01% 0.7190 -0.07% 0.49 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 10-27 1.4830 1.4830 -1.47% 1.4960 -0.88% 0.78 梁洪昀
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 10-27 0.9188 0.9188 -2.10% 0.9200 -0.13% 1.82 龚佳佳
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 10-27 0.6172 0.6172 -2.19% 0.6180 -0.13% 4.88 龚佳佳
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 10-27 0.8070 0.8070 -2.32% 0.8090 -0.25% 1.78 张溢麟
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 10-27 0.5626 0.5626 -2.68% 0.5630 -0.07% 0.61 龚佳佳
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 10-27 0.8473 0.8473 -3.21% 0.8470 0.04% 0.24 刘明辉
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 10-27 0.3771 0.3771 -3.31% 0.3770 0.03% 1.33 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 10-27 1.6261 1.6261 -3.40% 1.6300 -0.24% 0.98 葛鲁禹
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 10-27 1.2477 1.2477 -3.78% 1.2500 -0.18% 1.45 张溢麟
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 10-27 0.6057 0.6057 -4.06% 0.6060 -0.05% 2.59 龚佳佳
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 10-27 1.1998 1.1998 -4.06% 1.2050 -0.43% 6.70 葛鲁禹
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 10-27 0.9940 0.9940 -4.73% 0.9970 -0.30% 1.54 龚佳佳
创业板金融科技ETF建信 158062 详情 指数型-股票 10-27 0.9562 0.9562 -4.80% 0.9570 -0.08% 2.61 龚佳佳