建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 05-29 5.1370 5.6470 -3.75% 75.68% 165.07% 1.68 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 05-29 5.0930 5.0930 -3.74% 75.32% 164.02% 1.25 赵荣杰 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 05-28 2.5760 2.5760 0.16% 81.79% 154.29% 11.20 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 05-28 2.5370 2.5370 0.16% 81.47% 153.19% 34.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 05-29 5.4460 5.4460 -2.31% 73.38% 142.58% 4.29 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 05-29 5.3630 5.3630 -2.31% 73.06% 141.58% 0.84 江映德 0.00% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 05-29 2.8017 2.8017 -4.27% 64.92% 141.46% 2.60 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 05-29 2.7675 2.7675 -4.28% 64.59% 140.53% 2.94 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 05-29 2.2540 2.2540 -2.21% 75.41% 135.28% 1.93 何珅华 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 05-29 1.5798 1.5798 -3.64% 60.86% 123.07% 10.25 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 05-29 2.7105 2.7105 -3.50% 64.17% 122.32% 3.51 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 05-29 2.6258 2.6258 -3.51% 63.76% 121.14% 0.48 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 05-29 1.7478 1.7478 -3.43% 58.91% 117.04% 0.63 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 05-29 1.7176 1.7176 -3.43% 58.58% 116.05% 0.07 邵卓 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 05-29 9.7330 9.7330 -2.28% 59.92% 112.65% 3.36 邵卓 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 05-29 4.5107 4.5107 -2.48% 63.41% 95.98% 1.14 江映德 0.15% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 05-29 2.6359 2.6359 -1.97% 30.16% 93.66% 0.30 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 05-29 2.5664 2.5664 -1.98% 29.90% 92.88% 0.44 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 05-29 2.5667 2.5667 -1.98% 29.89% 92.87% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 05-29 6.5060 6.5060 -4.11% 32.21% 84.52% 4.54 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 05-29 6.4080 6.4080 -4.11% 31.93% 83.77% 0.26 陶灿 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 05-29 5.4730 5.4730 -2.72% 50.98% 83.41% 3.40 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 05-29 5.3770 5.3770 -2.71% 50.66% 82.64% 0.17 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 05-29 4.6030 4.6030 -3.05% 49.59% 80.79% 4.36 江映德 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 05-29 1.8976 1.8976 -3.92% 32.74% 74.03% 3.79 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 05-29 1.8603 1.8603 -3.93% 32.47% 73.33% 1.20 黄子凌 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 05-29 1.9413 1.9413 -2.26% 42.05% 71.01% 0.89 江映德 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 05-29 1.6838 1.6838 -4.48% 28.50% 67.91% 3.06 葛鲁禹 0.10% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 05-29 2.4056 2.4056 -1.98% 28.65% 67.50% 1.54 田元泉 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 05-29 1.6784 1.6784 -4.48% 28.30% 67.40% 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 05-29 2.3771 2.3771 -1.98% 28.41% 66.87% 1.37 田元泉 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 05-29 1.8759 2.1309 -3.61% 36.26% 66.01% 2.48 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 05-29 1.8534 1.9284 -3.60% 35.99% 65.33% 0.94 江源 等 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 05-29 0.9829 0.9829 -3.34% 28.82% 63.22% 14.66 陶灿 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 05-29 2.1090 2.1090 -4.01% 52.69% 61.94% 0.60 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 05-29 2.0714 2.0714 -4.01% 52.39% 61.30% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 05-29 1.7420 2.9780 -1.97% 36.95% 58.97% 1.38 杨荔媛 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 05-29 1.3390 1.3390 -2.69% 12.24% 58.84% 4.33 黄子凌 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 05-29 2.8592 2.8592 -1.96% 23.26% 58.45% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 05-29 1.7170 2.2220 -1.94% 36.63% 58.35% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 05-29 1.3310 1.3310 -2.70% 12.04% 58.26% 0.09 黄子凌 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 05-29 1.8122 1.8122 -2.84% 21.80% 56.30% 0.39 田元泉 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 05-29 1.7196 2.8164 -2.10% 18.70% 55.91% 11.55 刘克飞 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 05-29 1.7955 1.7955 -2.84% 21.56% 55.72% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 05-29 1.5017 1.7567 -2.09% 18.48% 55.29% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 05-29 1.9630 1.9630 -1.11% 24.16% 54.32% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 05-29 2.0886 2.0886 -2.01% 9.61% 53.46% 22.46 陶灿 等 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 05-29 1.7810 1.7810 -1.11% 23.68% 53.01% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 05-29 2.0520 2.0520 -2.02% 9.39% 52.85% 4.24 陶灿 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 05-29 2.3899 3.0083 -2.56% 22.18% 51.68% 6.11 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 05-29 2.3209 2.9280 -2.57% 21.93% 51.08% 5.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 05-29 2.3216 2.8277 -2.56% 21.93% 51.07% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 05-29 3.0887 3.0887 -0.49% 18.78% 51.05% 0.98 梁洪昀 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 05-29 1.3808 2.0573 -2.71% 16.96% 48.54% 4.39 陶灿 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 05-29 1.5326 1.5326 -2.23% 21.67% 46.90% 1.09 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 05-29 1.5172 1.5172 -2.23% 21.50% 46.46% 0.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 05-29 0.9495 0.9495 -2.66% 12.00% 46.01% 7.56 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 05-29 0.9331 0.9331 -2.66% 11.78% 45.43% 0.83 刘克飞 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 05-29 7.0290 7.0290 -1.65% 22.93% 42.89% 2.62 马牧青 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 05-29 3.5420 3.6420 -1.72% 31.53% 42.65% 0.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 05-29 6.9090 6.9090 -1.65% 22.70% 42.34% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 05-29 3.7280 3.7280 -1.93% 16.74% 41.96% 0.21 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 05-29 3.6950 3.6950 -1.93% 16.39% 41.11% 33.32 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 05-29 3.5494 3.5494 -1.93% 16.10% 40.42% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 05-29 3.5437 3.5437 -1.93% 16.10% 40.37% 0.77 叶乐天 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 05-27 1.3615 1.3615 -1.00% 14.77% 38.48% 8.31 姚波远 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 05-29 1.8665 1.8665 -2.73% 32.58% 38.17% 0.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 05-29 2.5417 2.5417 -2.62% 11.33% 37.98% 0.69 刘克飞 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 05-28 0.5194 0.5194 0.74% 16.93% 37.92% 16.24 李博涵 等 - 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 05-27 1.3414 1.3414 -1.00% 14.44% 37.69% 0.76 姚波远 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 05-28 0.5029 0.5029 0.72% 16.76% 37.52% 9.49 李博涵 等 - 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 05-29 1.5601 1.5601 -2.63% 11.17% 37.07% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 05-29 1.3941 1.3941 -1.77% 13.47% 36.80% 0.31 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 05-29 1.3875 1.3875 -1.78% 13.25% 36.24% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 05-29 0.9641 0.9641 -1.52% 8.22% 35.31% 10.30 姚波远 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 05-29 1.5370 1.8350 -0.58% 10.69% 33.73% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 05-29 1.5138 1.7968 -0.58% 10.46% 33.18% 0.55 叶乐天 等 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 05-28 1.5764 1.5764 1.03% 10.50% 31.85% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 05-29 1.8208 2.7812 -2.77% 3.71% 31.53% 4.06 叶乐天 等 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 05-28 1.5145 1.5145 1.03% 10.28% 31.33% 0.10 孙悦萌 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 05-29 4.0510 4.0510 -2.78% 15.02% 31.19% 1.21 吕怡 等 0.08% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 05-29 1.8055 1.8055 -2.77% 3.51% 31.01% 8.71 叶乐天 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 05-28 3.5442 3.5442 0.66% 12.73% 30.92% 16.24 李博涵 等 0.12% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 05-29 3.8520 3.8520 -2.78% 14.81% 30.71% 0.87 吕怡 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 05-28 3.4321 3.4321 0.66% 12.56% 30.53% 9.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 05-28 3.4484 3.4484 0.66% 12.56% 30.52% 0.52 李博涵 等 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 05-29 1.0097 1.0097 -1.50% 7.18% 30.07% 1.80 张湘龙 0.15% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 05-29 2.3294 2.3294 2.73% 3.98% 28.94% 12.43 朱金钰 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 05-29 2.0276 2.0276 -0.42% 8.51% 28.69% 3.42 梁洪昀 0.12% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 05-29 2.2761 2.2761 2.73% 3.78% 28.43% 36.21 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 05-29 2.2777 2.2777 2.73% 3.78% 28.43% 0.65 朱金钰 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 05-29 1.0336 1.0336 -3.56% 26.09% 27.90% 0.45 何珅华 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 05-29 1.0182 1.0182 -3.58% 25.84% 27.35% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 05-29 1.5218 2.3778 -0.04% 9.55% 25.76% 2.89 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 05-29 1.0578 4.5877 -1.38% 8.18% 25.42% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 05-29 1.8402 1.8402 -0.56% 7.44% 25.41% 0.39 梁洪昀 0.15% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 05-29 1.6826 1.6826 -1.99% 11.39% 25.31% 0.51 蒋严泽 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 05-29 1.4854 1.4854 -0.04% 9.33% 25.24% 1.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 05-29 1.7801 1.7801 -0.56% 7.22% 24.89% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 05-27 1.1138 1.1198 -0.74% 7.13% 22.03% 0.68 孙悦萌 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 05-27 1.1304 1.1304 -1.00% 10.54% 21.76% 0.23 刘琛 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 05-27 1.0951 1.0991 -0.73% 6.84% 21.37% 0.69 孙悦萌 0.10% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 05-27 1.1155 1.1155 -1.00% 10.27% 21.16% 1.84 刘琛 0.10% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 05-29 0.6668 0.6668 -0.18% 27.18% 19.80% 3.65 朱金钰 等 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 05-28 0.2157 0.2157 -0.74% 9.49% 19.77% 7.22 李博涵 等 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2810 2.0400 0.00% 2.69% 19.66% 31.42 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2800 1.5950 0.00% 2.69% 19.57% 0.01 尹润泉 - 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 05-29 0.6518 0.6518 -0.18% 26.93% 19.31% 1.41 朱金钰 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 05-28 0.2113 0.2113 -0.75% 9.26% 19.24% 3.75 李博涵 等 - 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2610 1.7420 0.00% 2.52% 19.19% 5.36 尹润泉 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 05-29 3.6780 3.6780 -1.68% 2.25% 18.88% 3.71 张湘龙 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 05-29 3.6110 3.6110 -1.69% 2.06% 18.39% 0.47 张湘龙 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 05-29 2.6125 2.6125 -1.15% 2.58% 17.47% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 05-29 1.2221 1.5721 -0.20% 6.77% 17.36% 0.20 尹润泉 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 05-27 0.9709 0.9709 -0.77% 6.07% 17.33% 0.03 孙悦萌 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 05-29 2.5725 2.5725 -1.15% 2.38% 16.97% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 05-29 1.2266 1.5766 -0.20% 6.56% 16.91% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 05-27 0.9611 0.9611 -0.77% 5.82% 16.75% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 05-29 1.5627 1.5627 0.68% 7.17% 16.72% 1.07 马牧青 0.15% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 05-29 1.4659 2.6724 0.02% 6.49% 16.31% 3.34 叶乐天 0.12% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 05-29 1.5395 1.5395 0.68% 6.96% 16.24% 0.04 马牧青 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 05-28 1.4717 1.5037 -0.84% 5.52% 13.64% 7.22 李博涵 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 05-28 1.4419 1.4419 -0.85% 5.31% 13.19% 3.75 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 05-28 1.4424 1.4424 -0.85% 5.31% 13.19% 0.11 李博涵 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 05-29 2.6605 2.6605 0.34% 1.07% 11.55% 2.35 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 05-29 1.3803 1.4883 0.30% -0.59% 11.03% 0.27 薛玲 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 05-29 1.2900 1.2900 -1.53% 6.70% 11.02% 0.76 黎绮雯 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 05-29 2.5828 2.5828 0.34% 0.82% 10.97% 0.07 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 05-29 1.3528 1.4528 0.30% -0.78% 10.59% 0.29 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 05-29 1.3529 1.4349 0.30% -0.79% 10.59% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 05-28 1.2916 1.2916 -0.24% 2.26% 9.01% 6.61 姜华 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0375 1.0375 -0.14% 3.72% 8.72% 0.55 王志鹏 等 0.06% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 05-28 1.2839 1.2839 -0.24% 2.17% 8.70% 7.37 姜华 等 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0236 1.0236 -0.15% 3.56% 8.39% 0.20 王志鹏 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 05-29 1.1797 1.1797 -1.10% 6.46% 8.25% 1.84 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 05-29 1.1666 1.1666 -1.09% 6.26% 7.82% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1019 1.1019 0.02% 5.27% 7.69% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 05-29 1.0888 1.1198 -0.78% 4.18% 7.46% 0.14 薛玲 等 0.15% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 05-29 1.3276 1.3276 -0.65% 3.69% 7.42% 0.56 张溢麟 等 0.10% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0908 1.0908 0.01% 5.06% 7.26% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0875 1.1045 -0.28% 1.24% 7.24% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 05-29 1.0865 1.1185 -0.79% 3.97% 7.02% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 05-29 3.0312 3.0312 0.17% -1.17% 6.98% 1.47 王东杰 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0779 1.2336 -0.28% 1.08% 6.92% 2.94 姜华 等 0.08% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 05-29 1.6380 2.1030 -0.55% 4.20% 6.57% 0.84 牛兴华 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0873 1.0873 -0.67% 4.66% 6.15% 0.44 江源 等 0.08% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 05-29 1.5300 1.9750 -0.58% 4.01% 6.10% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0695 1.2325 0.04% 1.93% 5.77% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0784 1.0784 -0.66% 4.46% 5.73% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2790 1.5410 -0.08% 2.16% 5.70% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 05-29 1.3350 1.3350 -0.07% 2.14% 5.70% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0770 1.1270 0.08% 0.83% 5.58% 8.98 尹润泉 等 0.08% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 05-29 1.5416 1.6616 -0.08% 3.05% 5.52% 14.95 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2670 1.4780 -0.08% 2.01% 5.41% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 05-29 3.4550 3.5230 -1.06% -2.37% 5.40% 1.08 姚锦 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 05-29 1.3405 1.5525 -0.25% 1.65% 5.38% 0.35 薛玲 0.15% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0588 1.2008 0.04% 1.75% 5.37% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 05-29 1.3400 1.3400 -0.25% 1.62% 5.34% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 05-29 2.1191 2.1191 0.06% -3.23% 5.32% 1.67 王东杰 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 05-29 1.3263 1.5383 -0.24% 1.60% 5.26% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 05-29 1.3256 1.3256 -0.24% 1.54% 5.21% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0636 1.1126 0.08% 0.64% 5.17% 2.98 尹润泉 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4675 1.5875 -0.08% 2.84% 5.05% 1.52 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 05-29 1.7328 1.8838 -0.01% 3.20% 4.95% 1.60 李峰 0.08% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 05-29 2.0341 2.0341 0.05% -3.47% 4.81% 0.22 王东杰 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0521 1.0521 -0.22% 2.77% 4.80% 1.24 薛玲 等 0.08% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 05-29 2.3115 4.2565 -1.15% -4.79% 4.71% 10.47 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 05-29 2.0345 2.9025 -1.16% -4.77% 4.68% 0.01 姚锦 - 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 05-29 1.8240 2.2180 0.00% 1.27% 4.63% 20.94 尹润泉 等 0.06% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 05-29 1.0782 1.0782 0.15% 0.92% 4.58% 1.24 尹润泉 等 0.08% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 05-29 0.7891 0.7891 0.09% -3.38% 4.54% 1.21 王东杰 0.15% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 05-29 1.6610 1.6610 -0.01% 2.98% 4.53% 0.62 李峰 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 05-29 2.6330 4.0290 0.15% -1.83% 4.40% 2.92 王东杰 0.15% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0469 1.0469 -0.21% 2.58% 4.39% 0.65 薛玲 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 05-29 2.0880 2.4030 0.00% 1.06% 4.24% 2.65 尹润泉 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 05-29 1.4102 1.4102 1.96% -3.43% 4.22% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 05-29 1.3552 1.3552 2.15% -9.73% 4.21% 6.31 马牧青 0.15% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 05-29 1.0586 1.0586 0.14% 0.71% 4.16% 0.10 尹润泉 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 05-29 0.7778 0.7778 0.09% -3.56% 4.14% 1.16 王东杰 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 05-29 1.2496 1.2496 1.21% -2.18% 3.83% 0.48 郭志腾 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 05-29 1.3723 1.3723 1.95% -3.62% 3.80% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0968 1.0968 0.00% 0.92% 3.78% 0.79 姜华 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 05-29 1.3316 1.3316 2.14% -9.91% 3.76% 5.93 马牧青 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0920 1.0920 0.00% 0.82% 3.57% 0.30 姜华 等 0.06% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 05-29 1.2321 1.2321 1.21% -2.33% 3.52% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1889 1.3451 0.03% 2.10% 3.45% 10.40 吴轶 0.06% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1878 1.3348 0.03% 2.01% 3.25% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 05-29 1.0172 1.0820 0.03% 2.40% 3.14% 1.01 彭紫云 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 05-29 1.0249 1.6154 0.03% 1.92% 3.11% 10.24 闫晗 等 0.06% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 05-29 1.1202 1.1202 0.03% 2.18% 3.03% 2.51 彭紫云 等 0.01% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 05-29 1.1172 1.1172 0.03% 2.13% 2.93% 4.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 05-29 1.0168 1.0773 0.03% 2.28% 2.93% 2.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 05-29 1.1049 1.2409 0.02% 2.27% 2.87% 20.32 吴轶 - 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1242 1.1242 0.16% 0.66% 2.83% 0.83 许可 0.08% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 05-29 1.0224 1.5420 0.02% 1.74% 2.75% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 05-29 1.0415 1.0415 0.03% 1.88% 2.74% 0.30 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 05-29 1.1398 1.1398 0.02% 2.00% 2.71% 2.04 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 05-29 1.0487 1.0487 0.03% 1.88% 2.71% 0.31 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 05-29 1.1358 1.1358 0.02% 1.95% 2.61% 5.66 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 05-29 1.0980 1.0980 0.02% 1.63% 2.57% 4.65 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 05-29 1.0382 1.0382 0.03% 1.77% 2.53% 0.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 05-29 1.0449 1.0449 0.03% 1.79% 2.51% 0.81 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1504 1.3594 0.02% 1.54% 2.48% 15.58 姜月 - 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 05-29 1.1372 1.2112 0.02% 1.97% 2.48% 10.21 李峰 - 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 05-29 1.0633 1.2633 0.00% 2.00% 2.40% 26.32 闫晗 0.05% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1464 1.1964 0.02% 1.50% 2.38% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0680 1.0680 -0.04% 1.77% 2.37% 1.96 徐辉 0.04% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 05-29 1.0910 1.0910 0.02% 1.53% 2.36% 4.47 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 05-29 1.1354 1.1354 0.02% 1.55% 2.32% 0.81 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 05-29 1.0299 1.0299 0.02% 1.49% 2.31% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 05-29 1.0586 1.2556 0.00% 1.96% 2.29% 1.41 闫晗 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 05-29 1.0236 1.0526 0.01% 1.84% 2.25% 42.67 闫晗 0.05% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0630 1.2827 0.01% 1.84% 2.24% 172.50 李峰 - 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 05-29 1.1547 1.1547 0.01% 1.40% 2.23% 13.22 陈建良 等 0.02% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0424 1.3356 0.02% 1.77% 2.21% 45.04 闫晗 等 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0631 1.0631 -0.04% 1.67% 2.17% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 05-29 1.0243 1.1393 0.01% 1.84% 2.15% 36.96 闫晗 等 0.05% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 05-29 1.6944 1.7134 0.02% 1.62% 2.15% 35.63 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 05-29 0.8438 0.8438 0.07% -3.61% 2.12% 16.24 王东杰 0.15% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 05-29 1.0271 1.0271 0.02% 1.39% 2.12% 1.00 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 05-29 1.1256 1.1256 0.03% 1.45% 2.11% 1.46 徐华婧 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 05-29 1.1222 1.1222 0.01% 1.26% 2.10% 12.85 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 05-29 1.1151 1.1151 0.01% 1.23% 2.10% 2.50 彭紫云 等 0.04% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 05-29 1.6911 1.7021 0.02% 1.57% 2.09% 3.09 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 05-29 1.0217 1.1347 0.00% 1.77% 2.05% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 05-29 1.0724 1.5644 0.02% 1.46% 2.03% 19.37 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 05-29 1.1439 1.1439 0.02% 1.30% 2.03% 16.71 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 05-29 1.0226 1.0516 0.01% 1.67% 2.03% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 05-29 1.1180 1.1180 0.02% 1.21% 2.01% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 05-29 1.0659 1.2436 0.01% 1.34% 2.00% 74.69 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 05-29 1.1107 1.1107 0.01% 1.18% 2.00% 4.17 彭紫云 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0364 1.3130 0.02% 1.64% 1.96% 9.69 李菁 0.06% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 05-29 1.0460 1.5060 0.02% 1.36% 1.94% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 05-29 1.0368 1.0668 0.00% 1.55% 1.92% 0.11 刘思 等 0.05% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 05-29 1.0645 1.0965 0.01% 1.28% 1.89% 4.64 李菁 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 05-29 1.0523 1.2193 0.01% 1.49% 1.85% 73.92 刘思 等 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 05-29 1.0351 1.0651 0.00% 1.51% 1.82% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 05-29 1.1095 1.1205 0.01% 0.98% 1.81% 42.72 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 05-29 1.1089 1.1199 0.01% 0.98% 1.80% 2.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 05-29 1.6122 1.6302 0.02% 1.44% 1.79% 12.08 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 05-29 1.1694 1.1804 0.01% 1.05% 1.77% 38.14 陈建良 等 0.03% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 05-29 1.0464 1.2124 0.01% 1.43% 1.75% 0.29 刘思 等 0.00% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 05-29 1.1679 1.1789 0.01% 1.03% 1.75% 5.64 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 05-29 1.1058 1.1158 0.00% 0.92% 1.70% 15.25 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 05-29 1.1041 1.1141 0.01% 0.92% 1.67% 0.37 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 05-29 1.1625 1.1725 0.01% 0.99% 1.66% 66.03 陈建良 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 05-29 1.0444 1.2284 0.02% 1.49% 1.65% 29.42 刘思 等 0.08% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 05-29 1.0609 1.2164 0.01% 1.15% 1.64% 4.85 李峰 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 05-29 1.0016 1.1481 0.00% 0.67% 1.62% 79.73 于倩倩 等 0.035% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 05-29 1.0058 1.0192 0.01% 1.11% 1.59% 42.94 闫晗 0.05% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 05-29 1.0381 1.2924 0.01% 1.51% 1.58% 72.35 刘思 等 - 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 05-29 1.1239 1.3489 0.01% 0.78% 1.55% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 05-29 1.0056 1.0179 0.01% 1.06% 1.49% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 05-29 1.0887 1.1547 0.01% 1.48% 1.48% 88.55 刘思 等 0.04% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 05-29 1.0721 1.0721 0.00% 0.71% 1.44% 6.61 于倩倩 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 05-29 1.0046 1.0971 0.00% 0.66% 1.39% 80.20 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 05-29 1.1042 1.3097 0.00% 0.67% 1.32% 0.31 李峰 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 05-29 1.0637 1.0637 0.00% 0.42% 0.82% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 05-29 1.0634 1.1584 0.00% 1.12% 0.61% 0.04 姜月 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 05-29 1.3812 1.4872 0.00% 0.96% 0.26% 0.35 姜月 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 05-29 1.0090 1.0670 0.02% 1.07% 0.18% 10.04 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 05-29 1.0753 1.1323 0.05% 1.06% 0.14% 1.80 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 05-29 1.0684 1.1217 0.04% 0.98% -0.05% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 05-29 0.9305 0.9305 -0.91% -10.71% -0.20% 3.26 张湘龙 0.15% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 05-29 2.6246 2.6246 1.18% -5.95% -1.08% 0.69 张溢麟 0.15% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 05-29 1.1414 1.1414 0.18% 0.11% -2.80% 1.09 闫晗 等 0.06% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 05-29 1.0206 1.0206 -0.83% -13.10% -5.99% 0.34 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 05-29 1.0009 1.0009 -0.82% -13.23% -6.31% 0.13 刘克飞 0.00% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 05-29 1.1674 1.1674 -0.53% -13.26% -9.61% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 05-29 1.1554 1.1554 -0.53% -13.39% -9.88% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 05-29 1.8260 1.8260 1.44% -14.51% -10.58% 0.35 何珅华 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 05-29 1.3407 1.3407 -0.19% -15.79% -12.71% 12.51 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 05-29 1.3493 1.3493 -0.18% -15.96% -13.02% 9.00 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 05-29 0.6281 0.6281 2.43% -22.51% -24.67% 0.83 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 05-29 0.6168 0.6168 2.42% -22.68% -24.98% 0.34 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 05-29 1.3095 1.3095 -0.79% 12.03% - 0.16 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 05-29 1.3044 1.3044 -0.78% 11.81% - 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 05-29 1.4182 1.4182 -5.24% 23.05% - 0.33 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 05-29 1.4142 1.4142 -5.23% 22.88% - 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 05-29 1.0193 1.0193 0.01% 1.33% - 0.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 05-29 1.0174 1.0174 0.01% 1.23% - 1.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 05-29 1.1345 1.1345 0.19% -0.01% - 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 05-29 1.1220 1.1220 0.01% 0.72% - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 05-29 0.8629 0.8629 -2.96% -9.79% - 0.18 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 05-29 0.8600 0.8600 -2.97% -9.98% - 0.20 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 05-29 0.8880 0.8880 2.28% -8.56% - 2.32 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 05-29 0.8907 0.8907 2.29% -8.37% - 6.34 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 05-29 1.3281 1.3281 -4.95% 35.74% - 0.70 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 05-29 1.3299 1.3299 -4.95% 35.88% - 1.33 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 05-29 1.0175 1.0175 0.01% 1.30% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0063 1.0063 -0.21% 0.63% - 4.68 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0042 1.0042 -0.21% 0.45% - 4.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 05-29 0.9852 0.9872 1.08% -1.29% - 0.40 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 05-29 0.9873 0.9893 1.07% -1.08% - 1.36 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 05-29 1.3915 1.3915 -5.41% - - 0.12 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 05-29 1.3942 1.3942 -5.41% - - 0.17 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0433 1.0433 -0.27% - - 0.58 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0424 1.0424 -0.28% - - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0021 1.0021 -0.05% - - 8.16 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0015 1.0015 -0.04% - - 8.36 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 05-29 0.9250 0.9250 3.57% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 05-29 0.9244 0.9244 3.57% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 05-29 0.8938 0.8938 0.20% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 05-29 0.8948 0.8948 0.19% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9993 0.9993 - - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9997 0.9997 - - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 05-29 0.9985 0.9985 - - - 1.93 刘克飞 0.08% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 05-29 0.9982 0.9982 - - - 1.19 刘克飞 0.00% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 05-29 0.9970 0.9970 - - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 05-29 0.9969 0.9969 - - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2823 1.1040% 1.10% 1.11% 0.28% 718.85 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3009 1.1040% 1.11% 1.11% 0.28% 3,966.16 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3667 1.3470% 1.35% 1.35% 0.34% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3202 1.1830% 1.19% 1.19% 0.30% 128.42 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3261 1.2160% 1.22% 1.23% 0.31% 102.37 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3526 1.3260% 1.32% 1.33% 0.34% 530.64 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3207 1.2460% 1.24% 1.25% 0.31% 24.17 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3563 1.3060% 1.31% 1.33% 0.33% 174.18 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3563 1.3060% 1.31% 1.33% 0.33% 393.31 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2905 1.0640% 1.06% 1.08% 0.27% 0.77 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3586 1.3290% 1.33% 1.34% 0.34% 1,376.22 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2603 0.9730% 0.98% 0.99% 0.25% 22.39 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2603 0.9730% 0.98% 0.99% 0.25% 88.35 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2868 1.0830% 1.07% 1.08% 0.28% 27.96 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2549 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 546.57 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3586 1.3290% 1.33% 1.34% 0.34% 63.59 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 05-29 9.4143 2.2371 2.80% 9.4100 0.05% 48.49 朱金钰
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 05-29 0.5962 0.5962 2.18% 0.5970 -0.13% 3.14 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 05-29 1.5632 1.5632 1.28% 1.5680 -0.31% 1.54 郭志腾
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 05-29 2.4822 2.9612 1.25% 2.4820 0.01% 0.70 张溢麟
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 05-29 0.9468 0.9468 1.07% 0.9460 0.08% 1.87 龚佳佳
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 05-29 0.9333 0.9333 0.57% 0.9250 0.89% 4.13 刘明辉
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 05-29 5.1868 2.8260 0.36% 5.2300 -0.83% 2.52 薛玲
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 05-29 1.3889 1.3889 0.33% 1.3920 -0.22% 2.80 薛玲
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 05-29 1.5941 1.5941 -0.19% 1.5850 0.57% 38.70 朱金钰 等
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 05-29 0.4029 0.4029 -0.35% 0.4040 -0.27% 1.31 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 05-29 1.7828 1.7828 -0.62% 1.7870 -0.24% 0.85 梁洪昀
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 05-29 0.7986 0.7986 -0.66% 0.7990 -0.05% 0.56 龚佳佳
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 05-29 0.9401 0.9401 -1.63% 0.9420 -0.20% 1.46 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 05-29 2.5667 2.5667 -2.08% 2.5670 -0.01% 1.01 葛鲁禹
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 05-29 1.1753 1.1753 -2.81% 1.1660 0.79% 0.46 刘明辉
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 05-29 0.7960 0.7960 -3.54% 0.7950 0.13% 0.72 龚佳佳
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 05-29 1.6450 1.6450 -4.75% 1.6490 -0.24% 6.76 葛鲁禹
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 05-29 1.3886 1.3886 -5.28% 1.3840 0.33% 2.28 龚佳佳
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 05-29 1.5830 1.5830 -5.52% 1.5820 0.06% 1.75 张溢麟