建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-19 | 2026-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 5,671.95 | 17,691.99 | - | 98.48 |
| 结算备付金 | 详情 | 1,240.99 | - | 618,318.61 | 0.18 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.19 | - | 33,638.43 | 0.39 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 17,515.71 | 12,132.99 | 59,207,625.56 | 622.91 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 17,515.71 | 12,132.99 | 3,967,217.62 | 622.91 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 665,657.67 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 54,170,434.01 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 51,427.68 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 15,951,996.63 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 101,395.69 | 9.14 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 2.63 | - | 341.11 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 71,166.34 | 0.09 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 5,747.23 | 1.55 |
| 资产总计 | 详情 | 24,432.47 | 29,824.98 | 107,575,018.44 | 732.75 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-19 | 2026-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 7,035,561.64 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 3,052.44 | 3,728.76 | 2,544,767.32 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 64,734.79 | 2.99 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.67 | 2.13 | 19,628.36 | 0.30 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.56 | 0.43 | 13,287.77 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 11,486.38 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | - | 558.41 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.73 | 2.77 | 22,584.51 | 13.23 |
| 负债合计 | 详情 | 3,060.39 | 3,734.09 | 9,712,609.18 | 16.57 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,237.38 | 25,915.94 | 94,691,393.74 | 496.46 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,372.08 | 26,090.88 | 97,862,409.25 | 716.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,432.47 | 29,824.98 | 107,575,018.44 | 732.75 |
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