建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-04 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 170.02 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1.03 | 580,143.37 | 13,671.16 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 50,850.26 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,260.06 | 54,280,834.55 | 13,389.07 | 3,312.52 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,260.06 | 4,723,673.25 | 13,389.07 | 3,312.52 |
| 基金投资 | 详情 | - | 965,415.49 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 48,121,707.95 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 81,155.78 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 22,344,728.29 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 303.25 | 634,979.88 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 1.19 | 1,288.60 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 51,873.92 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 4,167.70 | 6.78 | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,492.63 | 107,120,450.24 | 27,237.02 | 4,446.24 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-04 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 7,616,936.18 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 789,746.19 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 442.47 | 967,338.71 | - | 62.99 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 20,020.55 | 0.56 | - |
| 应付托管费 | 详情 | - | 9,668.00 | 0.19 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 11,614.42 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 1,267.07 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.41 | 36,534.16 | 1.36 | 2.16 |
| 负债合计 | 详情 | 447.89 | 9,453,125.29 | 2.11 | 65.16 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,364.37 | 93,281,474.82 | 27,273.30 | 4,306.04 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,044.75 | 97,667,324.95 | 27,234.92 | 4,381.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,492.63 | 107,120,450.24 | 27,237.02 | 4,446.24 |
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