上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | -1,201,849.89 | -145,212.29 | -3,142,141.84 | -1,671,996.95 |
1.利息收入 | 详情 | 89,166.95 | 46,929.08 | 92,660.52 | 47,426.63 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 17,889.70 | 9,290.48 | 16,986.82 | 9,953.37 |
债券利息收入 | 详情 | 58,973.60 | 31,424.42 | 63,479.62 | 31,497.11 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -1,203,816.95 | -660,799.52 | -1,505,906.52 | -660,806.20 |
股票投资收益 | 详情 | -1,551,717.66 | -863,459.71 | -1,941,232.69 | -906,575.64 |
基金投资收益 | 详情 | -7,796.40 | -4,061.60 | -6,032.21 | -2,790.89 |
债券投资收益 | 详情 | 191,212.24 | 102,440.52 | 225,334.64 | 116,975.63 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 377.69 | 306.04 | 900.39 | 516.34 |
衍生工具收益 | 详情 | -1,973.68 | -688.54 | -526.17 | -185.72 |
股利收益 | 详情 | 166,080.87 | 104,663.78 | 215,649.52 | 131,254.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -89,881.51 | 467,717.36 | -1,734,129.80 | -1,061,168.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 2,681.63 | 940.80 | 5,233.96 | 2,551.61 |
减:二、费用 | 详情 | 265,263.94 | 145,932.14 | 313,838.25 | 165,487.43 |
1.管理人报酬 | 详情 | 184,053.37 | 103,002.47 | 228,490.62 | 120,876.49 |
2.托管费 | 详情 | 34,892.30 | 19,550.12 | 45,178.66 | 23,920.68 |
3.销售服务费 | 详情 | 6,153.72 | 2,791.38 | 5,723.15 | 3,062.68 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 37,619.40 | 19,318.19 | 31,858.74 | 16,324.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 37,619.40 | 19,318.19 | 31,858.74 | 16,324.62 |
6.其他费用 | 详情 | 2,219.86 | 1,105.90 | 2,179.61 | 1,074.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -1,467,113.83 | -291,144.43 | -3,455,980.09 | -1,837,484.39 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -1,467,113.83 | -291,144.43 | -3,455,980.09 | -1,837,484.39 |
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