上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 10-13 2.4640 2.4640 -0.40% 2.71% 25.78% 8.59 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 10-13 5.9829 5.9829 0.72% 3.79% 25.20% 12.93 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 10-13 5.8609 6.3729 0.72% 3.64% 24.82% 6.59 苗宇 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 10-13 2.1840 2.1840 -0.32% 22.15% 23.60% 20.04 郭乃幸 0.15% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 10-13 1.4741 1.4741 -0.11% 24.65% 22.26% 0.58 郭乃幸 1.50% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 10-13 1.8648 1.8648 0.62% 6.93% 22.23% 1.92 苗宇 0.15% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 10-13 1.4498 1.4498 -0.10% 24.34% 21.67% 0.13 郭乃幸 0.00% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 10-13 1.8476 1.8476 0.61% 6.66% 21.65% 1.11 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 10-13 2.7220 3.0730 0.63% 6.12% 20.07% 22.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 10-13 2.6760 2.6760 0.64% 5.85% 19.46% 0.19 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 10-13 1.5479 1.8479 0.62% 5.45% 19.13% 56.17 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 10-13 1.5130 1.5130 0.63% 5.24% 18.66% 0.21 苗宇 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 10-09 4.1520 4.1520 - 9.84% 15.17% 22.54 刘锐 1.50% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 10-13 6.5622 7.1162 0.57% 1.15% 13.59% 6.04 王焯 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 10-13 4.6395 5.3365 -0.25% 2.51% 11.26% 3.03 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 10-13 4.5177 4.5177 -0.25% 2.30% 10.82% 0.36 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 10-09 1.5355 1.5555 - 6.96% 9.67% 3.06 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 10-13 1.0472 1.0472 -0.54% 0.51% 9.33% 12.93 周云 等 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 10-09 1.5211 1.5411 - 6.77% 9.27% 0.26 周云 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 10-13 1.0285 1.0285 -0.54% 0.33% 8.95% 0.36 周云 等 0.00% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 10-13 1.2230 1.2230 -0.36% -2.32% 8.16% 0.32 刘锐 1.50% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 10-13 1.9433 2.3043 -0.39% -0.90% 7.82% 18.12 刘锐 0.15% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 10-13 2.4802 2.8182 -0.39% -0.86% 7.66% 8.06 周云 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 10-13 1.2146 1.2146 -0.36% -2.55% 7.63% 0.19 刘锐 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 10-13 1.6121 1.6121 0.14% -1.48% 7.49% 4.45 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 10-13 0.9029 0.9029 -0.27% -1.62% 7.49% 17.71 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 10-13 1.8991 1.8991 -0.39% -1.15% 7.29% 4.42 刘锐 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 10-13 3.8850 3.8850 -0.54% 0.99% 7.08% 31.05 周云 0.15% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 10-13 1.5658 1.5658 0.14% -1.68% 7.06% 1.01 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 10-13 3.8110 3.8110 -0.52% 0.74% 6.54% 17.27 周云 0.00% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 10-13 2.8014 2.8014 -0.28% -1.66% 5.70% 9.14 周云 0.15% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 10-13 1.1905 1.1905 -0.10% 5.37% 5.63% 0.13 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 10-13 1.1775 1.1775 -0.11% 5.21% 5.30% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 10-13 1.4041 1.4041 -0.09% -0.85% 5.19% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 10-13 2.7480 2.7480 -0.28% -1.92% 5.16% 1.25 周云 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 10-13 1.6020 1.6020 0.34% -6.07% 5.13% 2.03 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 10-13 1.3915 1.3915 -0.09% -1.05% 4.78% 0.30 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 10-13 1.5826 1.5826 0.34% -6.27% 4.72% 2.24 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 10-13 6.0210 6.1090 -0.59% -1.10% 4.28% 46.22 周云 0.15% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 10-13 1.1296 1.1296 -0.61% -0.44% 4.27% 3.84 周云 0.15% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 10-13 1.3884 1.4824 -0.52% 3.17% 4.08% 35.65 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 10-13 1.3883 1.4043 -0.52% 3.17% 4.07% 1.10 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 10-13 1.0559 1.0559 0.03% 2.41% 3.81% 16.02 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 10-13 1.0561 1.0561 0.04% 2.40% 3.81% 9.24 李晴 0.065% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 10-13 5.9050 5.9050 -0.59% -1.34% 3.78% 14.99 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 10-13 1.1222 1.1222 -0.60% -0.67% 3.77% 3.29 周云 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 10-13 1.3734 1.4584 -0.52% 2.97% 3.66% 28.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 10-13 1.0524 1.0524 0.04% 2.33% 3.66% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 10-13 1.1284 1.1284 0.05% 0.97% 3.44% 14.76 余剑峰 0.60% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 10-13 1.1005 1.5095 0.09% 1.38% 3.43% 6.89 徐觅 0.70% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0560 1.0560 0.09% 2.64% 3.43% 1.22 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 10-09 1.0574 1.0959 - 1.68% 3.29% 28.58 李晴 0.50% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 10-09 1.0673 1.4331 - 1.24% 3.15% 23.48 李林 0.70% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 10-13 1.1202 1.1202 0.04% 0.81% 3.13% 9.48 余剑峰 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0494 1.0494 0.09% 2.48% 3.11% 0.29 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 10-13 1.0088 1.0178 0.97% -2.50% 3.03% 3.69 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0343 1.0343 0.18% 2.06% 2.89% 3.87 陈文扬 等 - 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 10-09 1.1317 1.2267 - 1.31% 2.88% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 10-09 1.0041 1.1851 - 1.45% 2.88% 79.73 陈玄璇 0.60% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 10-13 1.0065 1.0155 0.97% -2.61% 2.83% 0.89 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 10-13 1.0352 1.0612 0.03% 1.32% 2.82% 27.33 李林 0.065% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 10-13 1.0351 1.1861 0.02% 1.31% 2.81% 3.17 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 10-13 1.0273 1.1506 0.02% 1.31% 2.81% 1.25 李林 0.06% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 10-13 1.1244 1.3739 0.03% 1.25% 2.78% 3.12 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 10-13 1.1460 1.1974 0.03% 1.25% 2.75% 11.01 李林 - 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 10-13 1.1241 1.1541 0.04% 1.22% 2.75% 13.42 李林 0.085% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 10-13 1.1182 1.2446 0.03% 1.21% 2.69% 0.43 李林 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 10-13 1.1101 1.1101 -0.04% 0.67% 2.69% 0.41 胡伟 0.05% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 10-13 1.1437 1.1951 0.03% 1.18% 2.66% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 10-13 1.0292 1.1702 0.02% 1.24% 2.65% 0.32 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 10-13 1.0569 1.1229 0.03% 1.22% 2.60% 0.34 李林 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 10-09 1.2275 1.2275 0.16% 1.79% 2.59% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0303 1.0303 0.18% 1.92% 2.59% 5.06 陈文扬 等 - 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 10-13 1.0847 1.0847 0.09% 1.23% 2.55% 1.04 徐觅 等 0.04% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 10-13 1.0786 1.0786 0.01% 1.06% 2.46% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 10-13 1.1015 1.1015 -0.04% 0.55% 2.44% 0.41 胡伟 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 10-13 1.0785 1.0785 0.08% 1.13% 2.34% 1.94 徐觅 等 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 10-09 1.2138 1.2138 0.17% 1.66% 2.31% 0.63 陈文扬 0.06% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 10-13 1.0725 1.0725 0.01% 0.96% 2.26% 0.25 李燕 等 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0827 1.1130 0.13% 1.33% 2.14% 0.12 陈文扬 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 10-13 1.0309 1.0606 0.01% 1.03% 2.07% 5.16 李晴 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 10-13 1.0312 1.0609 0.01% 1.04% 2.05% 27.49 李晴 0.50% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 10-13 1.1354 1.1354 0.02% 0.80% 2.00% 3.93 徐觅 0.055% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 10-13 1.1352 1.3412 0.02% 0.78% 1.98% 3.70 徐觅 0.05% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0726 1.1029 0.13% 1.21% 1.87% 1.36 陈文扬 0.10% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 10-13 1.0049 1.2099 0.00% 0.88% 1.84% 80.09 陈玄璇 0.60% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 10-13 4.2434 4.8394 -0.29% 5.75% 1.83% 2.89 郭乃幸 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 10-13 1.0786 1.0786 0.01% 0.63% 1.79% 10.97 徐觅 等 0.04% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 10-13 1.1245 1.3095 0.01% 0.67% 1.77% 1.55 徐觅 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 10-13 1.1241 1.1241 0.01% 0.67% 1.77% 0.70 徐觅 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 10-13 1.0964 1.1164 0.01% 0.82% 1.72% 16.10 李燕 0.04% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 10-13 1.0962 1.0962 0.00% 0.82% 1.71% 66.35 李燕 0.045% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0570 1.0570 0.09% 0.79% 1.70% 0.35 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 10-13 1.0859 1.0859 0.03% 0.62% 1.66% 1.42 徐觅 0.04% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 10-13 1.0913 1.1113 0.00% 0.77% 1.61% 3.66 李燕 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 10-13 1.1700 1.5660 0.00% 0.61% 1.59% 1.50 徐觅 0.10% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 10-13 1.0727 1.0727 0.01% 0.53% 1.59% 0.64 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 10-13 1.0886 1.1086 0.01% 0.75% 1.57% 7.86 李燕 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 10-13 1.0787 1.0787 0.03% 0.51% 1.46% 2.52 徐觅 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0499 1.0499 0.08% 0.63% 1.39% 2.13 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 10-09 2.2540 2.2540 - 0.90% 1.30% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 10-13 1.0700 1.4976 0.09% 0.19% 1.20% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 10-13 1.6200 1.8100 0.00% 0.06% 1.19% 1.13 李林 等 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 10-13 1.6190 1.6190 0.00% 0.06% 1.19% 0.01 李林 等 0.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 10-13 1.1622 1.5102 0.01% 0.41% 1.18% 0.96 徐觅 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 10-13 1.0653 1.0653 0.00% 0.41% 1.00% 1.75 李燕 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 10-13 1.2378 1.4878 -0.01% -0.29% 0.93% 9.75 胡伟 0.08% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 10-13 1.2378 1.2378 -0.01% -0.28% 0.92% 1.45 胡伟 0.085% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 10-13 1.6175 1.8075 -0.10% -0.28% 0.90% 9.39 孔令超 0.10% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0245 1.0245 -0.02% 1.38% 0.83% 2.36 刘锐 等 0.08% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 10-13 1.0444 1.2126 -0.03% 0.17% 0.66% 6.68 王佳骏 0.08% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 10-13 1.1938 1.4338 -0.01% -0.49% 0.53% 4.04 胡伟 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 10-13 1.8281 2.0101 -0.09% -0.40% 0.48% 9.05 孔令超 0.15% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 10-09 1.1549 1.1549 0.09% -1.51% 0.43% 7.53 徐玉宁 1.20% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0189 1.0189 -0.02% 1.18% 0.43% 1.35 刘锐 等 0.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 10-13 1.4812 1.6512 -0.09% -0.52% 0.40% 9.21 孔令超 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 10-09 1.3783 1.4083 - 0.40% 0.36% 4.51 王佳骏 1.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 10-13 1.0403 1.1182 -0.04% 0.02% 0.35% 0.23 王佳骏 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 10-13 1.0312 1.2288 -0.06% 0.10% 0.32% 4.93 王佳骏 0.80% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 10-13 1.0374 1.2250 -0.05% 0.19% 0.29% 3.77 王佳骏 0.10% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 10-13 1.4474 1.4474 -0.10% -0.84% 0.24% 17.38 孔令超 0.08% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 10-13 1.1254 1.1254 -0.09% 0.97% 0.19% 1.04 杨可人 1.00% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 10-09 1.3534 1.3834 - 0.25% 0.06% 1.02 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0931 1.0931 -0.09% -0.13% 0.01% 0.84 王佳骏 0.08% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 10-13 1.7835 1.9665 -0.09% -0.65% -0.02% 10.90 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 10-13 1.0438 1.1890 -0.08% -1.05% -0.15% 2.11 胡伟 0.80% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 10-13 1.4068 1.4068 -0.10% -1.04% -0.16% 3.79 孔令超 0.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 10-13 1.1041 1.1041 -0.09% 0.77% -0.22% 0.04 杨可人 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 10-13 1.1589 1.1589 -0.01% -1.18% -0.23% 0.56 余剑峰 0.06% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0814 1.0814 -0.09% -0.33% -0.39% 1.98 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1158 1.4608 -0.09% -1.06% -0.47% 35.33 孔令超 0.08% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 10-13 1.1245 1.1245 -0.08% -0.07% -0.50% 1.17 王佳骏 0.80% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 10-13 1.1407 1.1407 -0.01% -1.32% -0.53% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 10-13 1.0392 1.1632 -0.08% -1.24% -0.54% 0.13 胡伟 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 10-13 3.7819 4.3449 -0.28% 3.20% -0.60% 5.23 郭乃幸 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9947 0.9947 0.01% -1.10% -0.75% 0.60 余剑峰 - 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 10-13 1.4238 1.4738 -0.18% -0.45% -0.82% 2.39 李林 1.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1099 1.4099 -0.08% -1.26% -0.87% 2.74 孔令超 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1423 1.4673 -0.10% -1.21% -0.88% 33.10 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1430 1.4480 -0.10% -1.21% -0.88% 0.13 孔令超 - 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 10-13 1.1003 1.1003 -0.09% -0.27% -0.91% 0.85 王佳骏 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 10-13 3.6814 3.6814 -0.28% 2.99% -1.00% 2.81 郭乃幸 0.15% 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9905 0.9905 0.00% -1.31% -1.15% 0.43 余剑峰 - 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 10-09 1.2018 1.3618 - 0.21% -1.18% 2.61 王佳骏 0.80% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 10-13 1.3665 1.4165 -0.18% -0.65% -1.21% 1.25 李林 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 10-09 1.2317 1.2317 -0.06% -2.38% -1.21% 0.28 陈文扬 0.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1219 1.4159 -0.10% -1.41% -1.27% 5.04 孔令超 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 10-13 4.3519 4.7989 1.02% -11.29% -1.45% 7.10 蒋娜 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 10-09 1.2142 1.2142 -0.06% -2.55% -1.58% 0.57 陈文扬 0.08% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 10-13 1.7830 2.5410 0.47% 1.33% -1.71% 0.93 高义 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 10-13 2.3161 2.4311 0.47% 1.22% -1.75% 0.85 高义 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 10-13 4.2334 4.2334 1.02% -11.47% -1.84% 3.56 蒋娜 0.15% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 10-09 1.0514 1.0514 - 0.21% -2.03% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 10-13 0.9810 0.9810 1.02% -13.17% -2.15% 0.52 蒋娜 1.50% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 10-09 1.1027 1.1677 - -0.29% -2.20% 2.06 胡伟 1.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 10-13 1.0797 1.0797 -0.07% -1.16% -2.30% 1.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 10-09 1.4739 1.4739 - -0.07% -2.46% 4.88 胡伟 1.20% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 10-13 1.1382 1.1382 -0.28% -1.03% -2.51% 0.24 胡伟 等 - 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 10-13 1.6164 1.6164 -0.07% -1.92% -2.59% 11.74 孔令超 0.10% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 10-09 1.2988 1.2988 - -0.15% -2.60% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 10-13 1.0680 1.0680 -0.07% -1.32% -2.61% 0.25 陈玄璇 0.00% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 10-13 0.9758 0.9758 1.02% -13.39% -2.65% 0.74 蒋娜 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 10-13 1.3208 1.5508 -0.13% -1.96% -3.07% 19.09 孔令超 0.08% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 10-13 1.5497 1.5497 -0.08% -2.17% -3.08% 14.97 孔令超 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 10-13 1.2084 1.2084 -0.12% -5.39% -3.17% 0.25 徐习佳 0.15% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 10-13 1.0004 1.0004 -0.33% 2.83% -3.19% 23.41 郭乃幸 1.50% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 10-09 1.2339 1.2339 -0.06% -3.75% -3.39% 1.82 陈文扬 0.00% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 10-13 1.2823 1.4963 -0.13% -2.16% -3.46% 7.16 孔令超 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 10-13 1.5339 1.5339 -0.54% -9.71% -3.55% 1.64 张伟锋 1.50% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 10-13 1.1939 1.1939 -0.11% -5.63% -3.66% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 10-09 1.2125 1.2125 -0.07% -3.98% -3.84% 0.91 陈文扬 0.12% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 10-13 1.0363 1.0363 -0.18% -3.46% -3.90% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 10-13 3.2893 3.4033 0.92% -13.36% -3.95% 0.53 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 10-13 3.1903 3.1903 0.91% -13.55% -4.36% 0.15 蒋娜 0.15% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 10-13 0.8584 1.3584 0.36% -12.25% -4.68% 41.82 周杨 1.50% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 10-13 1.0715 1.0715 -0.28% -3.56% -4.77% 0.44 徐习佳 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 10-13 3.1233 3.1233 0.91% -13.77% -4.84% 0.19 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 10-13 0.8334 0.8334 0.36% -12.47% -5.14% 0.12 周杨 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 10-13 1.0601 1.0601 -0.28% -3.79% -5.25% 0.14 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 10-09 1.1354 1.1854 -0.26% -5.74% -5.69% 0.32 徐玉宁 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 10-09 1.1207 1.1707 -0.27% -5.93% -6.07% 0.72 徐玉宁 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 10-13 4.2030 4.2030 1.01% -24.17% -6.81% 31.59 刘辉 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 10-13 0.8166 0.8166 0.42% -16.97% -8.58% 6.29 秦绪文 1.50% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 10-13 1.7580 2.6600 1.09% -21.94% -8.77% 26.70 刘辉 0.15% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 10-13 1.6278 2.5238 0.44% -16.86% -8.80% 4.46 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 10-13 0.8026 0.8026 0.43% -17.11% -8.89% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 10-13 0.9043 0.9043 0.18% -9.12% -9.59% 0.73 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 10-13 0.8994 0.8994 0.18% -9.35% -10.03% 0.18 徐习佳 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 10-13 2.0270 2.0270 0.45% -18.03% -10.07% 21.86 秦绪文 0.15% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 10-13 0.8623 0.8623 -0.48% -7.77% -12.67% 9.14 高义 等 1.50% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 10-13 1.0579 1.0579 -0.77% -12.58% -12.78% 7.31 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 10-13 4.4252 4.4252 -0.78% -12.68% -12.97% 4.25 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 10-13 4.4248 4.8158 -0.78% -12.68% -12.98% 6.37 李竞 0.00% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 10-13 0.8577 0.8577 -0.49% -8.00% -13.11% 3.52 高义 等 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 10-13 0.7599 0.7599 -0.78% -12.89% -13.39% 13.00 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 10-13 0.7452 0.7452 -0.79% -13.07% -13.74% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 10-13 0.9063 0.9063 -0.78% -13.45% -13.93% 1.67 李竞 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 10-13 0.8855 0.8855 -0.78% -13.67% -14.37% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 10-13 1.3348 1.3348 -0.40% -7.41% -14.76% 7.24 江琦 0.15% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 10-13 3.7167 4.7087 -0.06% -14.81% -14.80% 3.16 胡晓 - 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 10-13 1.3049 1.3049 -0.40% -7.64% -15.19% 10.33 江琦 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 10-13 3.6440 3.6440 -0.06% -15.14% -15.47% 0.00 胡晓 - 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 10-13 0.9799 0.9799 0.25% -18.96% -17.72% 6.82 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 10-13 1.0046 1.0046 0.23% -20.89% -17.99% 0.56 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 10-13 0.9610 0.9610 0.25% -19.17% -18.14% 0.56 周杨 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 10-13 0.9899 0.9899 0.23% -21.09% -18.42% 0.17 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 10-13 1.9230 2.2380 0.22% -20.84% -19.02% 0.18 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 10-13 1.8683 1.8683 0.23% -21.00% -19.34% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 10-13 9.0434 9.5964 -0.67% -14.49% -20.23% 7.12 胡晓 等 - 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 10-13 0.8789 0.8789 0.24% -16.88% -20.25% 0.49 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 10-13 0.8732 0.8732 0.24% -17.09% -20.65% 0.24 胡晓 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 10-13 8.4252 8.4252 -0.68% -15.00% -21.18% 59.55 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 10-13 1.3088 1.3088 -0.71% -13.86% -21.25% 42.17 李竞 0.15% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 10-13 0.9750 0.9750 1.20% -28.19% -25.99% 0.09 周杨 等 0.15% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 10-13 0.9675 0.9675 1.20% -28.36% -26.35% 0.03 周杨 等 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9982 0.9982 0.05% -0.61% - 0.94 余剑峰 0.60% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9953 0.9953 0.05% -0.76% - 1.13 余剑峰 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 10-13 1.0912 1.0912 -0.07% 0.38% - 0.32 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 10-13 1.0951 1.0951 -0.07% 0.58% - 0.82 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 10-13 1.0217 1.0217 -0.10% -1.57% - 0.48 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0146 1.0146 0.13% 0.93% - 0.98 陈文扬 等 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0119 1.0119 0.13% 0.77% - 3.99 陈文扬 等 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 10-13 1.0253 1.0253 -0.11% -1.38% - 0.59 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 10-13 1.0396 1.0396 0.23% 1.97% - 0.31 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 10-13 1.0361 1.0361 0.23% 1.77% - 0.20 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9958 0.9958 0.00% -0.93% - 0.52 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9926 0.9926 0.00% -1.13% - 0.68 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 10-13 1.0503 1.0503 0.56% -1.36% - 0.16 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 10-13 1.0462 1.0462 0.56% -1.60% - 0.05 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 10-13 1.1168 1.1168 -0.22% 7.68% - 0.33 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 10-13 1.1124 1.1124 -0.23% 7.41% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 10-13 0.9787 0.9787 -0.01% -1.24% - 2.65 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 10-13 0.9812 0.9812 0.00% -1.06% - 9.00 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 10-13 0.8719 0.8719 -1.46% -5.66% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 10-13 0.8753 0.8753 -1.45% -5.41% - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0159 1.0159 0.01% 1.66% - 1.28 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0143 1.0143 0.02% 1.51% - 1.58 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 10-13 0.8590 0.8590 -0.32% -14.48% - 0.00 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 10-13 0.8610 0.8610 -0.32% -14.29% - 0.10 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 47.14 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 10-13 0.6996 0.6996 1.00% - - 0.81 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 10-13 0.7009 0.7009 0.99% - - 7.31 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0043 1.0043 -0.03% - - 3.58 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0034 1.0034 -0.03% - - 1.58 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 10-09 1.0139 1.0139 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 10-09 1.0150 1.0150 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 10-13 1.0087 1.0087 -0.11% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 10-13 1.0074 1.0074 -0.11% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9780 0.9780 0.10% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9791 0.9791 0.10% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 10-13 0.9906 0.9906 -0.01% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 10-13 0.9917 0.9917 -0.01% - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9925 0.9925 0.02% - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9931 0.9931 0.02% - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 10-09 1.1354 1.1354 -0.26% - - 0.07 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 10-13 1.0461 1.0461 -0.13% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 10-13 1.0473 1.0473 -0.13% - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买
东方红中证价值领先指数C 027443 详情 指数型-股票 10-13 0.9327 0.9327 -0.43% - - 0.59 戎逸洲 0.00% 购买
东方红中证价值领先指数A 027442 详情 指数型-股票 10-13 0.9330 0.9330 -0.43% - - 2.36 戎逸洲 0.03% 购买
东方红丰利债券A 028638 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9976 0.9976 - - - 1.30 杨可人 - 购买
东方红丰利债券C 028639 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9974 0.9974 - - - 4.04 杨可人 - 购买
东方红稳健精选混合Y 029385 详情 混合型-偏债 10-13 1.8283 1.8283 -0.09% - - - 孔令超 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2816 1.0440% 1.05% 1.16% 0.27% 0.98 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3199 1.1860% 1.19% 1.30% 0.31% 110.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3201 1.1850% 1.19% 1.30% 0.31% 129.80 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2415 0.9430% 0.95% 1.05% 0.24% 89.24 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2941 1.0940% 1.10% 1.20% 0.28% 143.38 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2892 1.0750% 1.09% 1.19% 0.27% 0.00 李燕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF东方红 562110 详情 指数型-股票 10-13 0.9225 0.9225 0.10% 0.9200 0.27% 3.25 杨可人