上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 07-20 2.6200 2.6200 1.31% 17.02% 89.03% 6.68 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 07-20 6.2013 6.2013 -0.18% 17.19% 83.45% 10.74 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 07-20 6.0790 6.5910 -0.18% 17.01% 82.90% 5.11 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 07-20 7.1717 7.7257 -0.56% 12.07% 75.13% 4.55 王焯 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 07-20 1.9268 1.9268 -0.39% 20.37% 73.73% 0.20 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 07-20 1.9113 1.9113 -0.40% 20.07% 72.92% 0.23 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 07-20 2.8310 3.1820 -0.11% 18.85% 67.42% 22.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 07-20 2.7860 2.7860 -0.11% 18.55% 66.53% 0.19 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 07-20 1.6121 1.9121 -0.15% 18.01% 66.45% 48.84 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 07-20 1.5772 1.5772 -0.15% 17.77% 65.78% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 07-17 4.2810 4.2810 - 12.72% 58.38% 18.37 刘锐 1.50% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 07-20 1.5177 1.5177 -0.86% 18.94% 52.24% 0.37 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 07-20 1.4944 1.4944 -0.86% 18.66% 51.45% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 07-20 2.2760 2.2760 -0.48% 18.54% 49.15% 15.05 郭乃幸 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 07-20 2.0679 2.4289 0.81% 8.05% 42.58% 18.12 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 07-20 2.0232 2.0232 0.80% 7.78% 41.85% 4.42 刘锐 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 07-20 2.0310 2.9330 -2.03% -6.49% 40.94% 26.70 刘辉 0.15% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 07-20 4.5961 5.0431 -0.76% -5.06% 40.48% 6.61 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 07-20 4.4751 4.4751 -0.77% -5.25% 39.92% 2.37 蒋娜 0.15% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 07-20 2.6839 2.7989 -1.37% 10.05% 38.49% 0.61 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 07-20 2.0655 2.8235 -1.36% 10.10% 38.31% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 07-20 3.5094 3.6234 -0.71% -6.39% 36.48% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 07-20 3.4070 3.4070 -0.72% -6.60% 35.90% 0.16 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 07-20 3.3395 3.3395 -0.72% -6.82% 35.23% 0.17 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 07-20 1.7563 2.6523 -1.88% -4.84% 31.69% 4.06 秦绪文 1.50% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 07-20 4.9320 4.9320 -1.93% -7.74% 31.45% 28.14 刘辉 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 07-20 0.8816 0.8816 -1.82% -4.77% 31.00% 7.77 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 07-20 0.8672 0.8672 -1.81% -4.93% 30.52% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 07-20 2.1950 2.1950 -1.88% -5.71% 29.65% 20.35 秦绪文 0.15% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 07-20 1.6533 1.6533 1.47% 2.35% 29.28% 4.26 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 07-20 1.6073 1.6073 1.46% 2.15% 28.75% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 07-20 1.2856 1.2856 -0.02% 7.07% 28.60% 0.30 刘锐 1.50% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 07-20 2.4816 2.8196 -0.01% 2.44% 27.98% 8.22 周云 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 07-20 1.2783 1.2783 -0.02% 6.82% 27.91% 0.10 刘锐 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 07-20 1.0327 1.0327 0.29% 1.88% 26.82% 17.23 周云 等 1.50% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 07-20 0.9207 0.9207 0.50% 2.45% 26.77% 18.43 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 07-17 1.5225 1.5425 - 2.87% 26.59% 2.69 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 07-20 1.0151 1.0151 0.29% 1.70% 26.38% 0.43 周云 等 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 07-17 1.5095 1.5295 - 2.69% 26.15% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 07-20 4.6174 5.3144 0.25% 3.95% 25.70% 2.92 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 07-20 4.5004 4.5004 0.24% 3.74% 25.20% 0.47 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 07-20 2.8223 2.8223 -0.05% 1.83% 24.60% 9.20 周云 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 07-20 2.7720 2.7720 -0.05% 1.58% 23.98% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 07-20 3.8350 3.8350 -0.34% -1.44% 23.59% 29.09 周云 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 07-20 3.7670 3.7670 -0.34% -1.67% 23.02% 21.67 周云 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 07-20 1.5970 1.5970 -3.71% -1.62% 21.68% 1.57 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 07-20 1.5791 1.5791 -3.72% -1.82% 21.20% 1.14 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 07-16 1.3386 1.3386 -1.47% 2.71% 20.28% 1.49 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 07-16 1.3168 1.3168 -1.47% 2.47% 19.72% 0.95 陈文扬 0.12% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 07-20 5.9370 6.0250 -0.22% -3.67% 19.34% 48.09 周云 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 07-20 5.8290 5.8290 -0.22% -3.91% 18.72% 15.24 周云 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 07-20 4.5262 5.1222 0.31% 2.99% 18.08% 2.65 郭乃幸 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 07-16 1.2005 1.2005 -0.98% 1.32% 17.63% 8.40 徐玉宁 1.20% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 07-20 1.3979 1.3979 -1.01% -2.99% 15.99% 0.34 徐习佳 0.12% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 07-20 4.9724 4.9724 -2.38% -7.10% 15.91% 3.93 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 07-20 4.9721 5.3631 -2.38% -7.10% 15.91% 4.89 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 07-20 1.1875 1.1875 -2.40% -7.02% 15.85% 6.07 李竞 1.50% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 07-16 1.2781 1.3281 -1.99% 4.27% 15.76% 0.33 徐玉宁 0.10% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 07-20 1.0249 1.0249 -2.40% -7.75% 15.73% 1.53 李竞 0.15% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 07-20 0.8542 0.8542 -2.46% -7.32% 15.53% 13.36 李竞 1.50% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 07-20 1.3866 1.3866 -1.01% -3.18% 15.52% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 07-16 1.2628 1.3128 -1.99% 4.06% 15.31% 0.66 徐玉宁 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 07-20 4.0352 4.5982 0.32% 0.76% 15.21% 4.32 郭乃幸 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 07-16 1.3027 1.3027 -1.12% 2.43% 15.17% 0.24 陈文扬 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 07-20 1.0025 1.0025 -2.40% -7.98% 15.14% 0.27 李竞 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 07-20 0.8384 0.8384 -2.47% -7.51% 15.04% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 07-16 1.2853 1.2853 -1.12% 2.24% 14.74% 0.56 陈文扬 0.08% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 07-20 3.9317 3.9317 0.32% 0.57% 14.74% 2.46 郭乃幸 0.15% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 07-20 1.0746 1.0746 0.32% -0.07% 12.19% 21.22 郭乃幸 1.50% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 07-20 1.2228 1.2228 0.53% 8.27% 11.39% 0.12 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 07-20 1.2104 1.2104 0.53% 8.11% 11.06% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 07-20 1.1249 1.1249 -0.07% -3.26% 10.74% 4.29 周云 0.15% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 07-20 0.8935 1.3935 2.80% -7.08% 10.53% 54.76 张伟锋 1.50% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 07-20 1.1189 1.1189 -0.06% -3.48% 10.21% 3.97 周云 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 07-20 0.8685 0.8685 2.79% -7.31% 9.96% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 07-20 1.5488 1.5488 3.07% -7.93% 8.69% 2.45 张伟锋 1.50% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 07-20 1.2445 1.2445 -2.33% -3.65% 6.44% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 07-20 1.6340 1.6340 0.55% -0.06% 5.97% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 07-20 1.6350 1.8250 0.55% -0.06% 5.96% 1.12 纪文静 0.10% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 07-20 1.1132 1.5082 0.48% 0.95% 5.95% 6.89 徐觅 0.70% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 07-20 1.2310 1.2310 -2.33% -3.88% 5.89% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 07-20 1.0678 1.0678 0.67% -2.43% 5.69% 1.62 胡伟 1.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 07-20 1.1292 1.1292 0.15% -0.18% 5.19% 1.02 胡伟 等 1.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 07-20 2.2410 2.2410 0.63% -1.15% 4.96% 9.01 孔令超 1.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 07-20 1.1089 1.1089 0.15% -0.37% 4.77% 0.06 胡伟 等 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 07-20 1.1236 1.1236 0.07% 1.18% 4.71% 15.50 余剑峰 0.60% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 07-17 1.0658 1.0658 - -1.10% 4.61% 3.19 胡伟 0.80% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3502 1.5802 0.10% -3.13% 4.46% 26.48 孔令超 0.08% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 07-20 1.1163 1.1163 0.07% 1.04% 4.40% 7.89 余剑峰 0.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 07-20 1.6174 1.8074 0.56% -1.65% 4.36% 9.60 孔令超 0.10% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3121 1.5261 0.10% -3.32% 4.04% 11.94 孔令超 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 07-20 1.0766 1.5024 0.47% 0.07% 4.00% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 07-20 1.4828 1.6528 0.56% -1.89% 3.84% 7.64 孔令超 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 07-20 1.0732 1.0732 2.04% -6.07% 3.82% 0.57 徐习佳 0.15% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 07-20 1.1692 1.1692 0.33% -0.46% 3.75% 0.58 余剑峰 0.06% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 07-20 1.8287 2.0107 0.63% -1.83% 3.74% 9.92 孔令超 0.15% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 07-17 1.4793 1.4793 - -2.37% 3.74% 7.99 纪文静 1.20% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1126 1.1126 0.12% 1.35% 3.47% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 07-20 1.0588 1.2040 0.33% 0.42% 3.46% 2.27 胡伟 0.80% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 07-20 1.1516 1.1516 0.33% -0.61% 3.44% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 07-20 1.0630 1.0630 2.04% -6.30% 3.30% 0.21 徐习佳 0.00% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 07-20 1.7861 1.9691 0.62% -2.08% 3.21% 10.55 孔令超 0.00% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1046 1.1046 0.11% 1.22% 3.20% 0.45 纪文静 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 07-17 1.1189 1.1839 - -1.07% 3.11% 2.03 胡伟 1.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 07-20 1.4584 1.4584 0.14% 0.12% 3.05% 19.22 孔令超 0.08% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 07-20 1.0551 1.1791 0.33% 0.23% 3.05% 0.14 胡伟 0.00% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 07-17 1.0049 1.1788 - 1.41% 2.86% 79.76 陈玄璇 0.60% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 07-20 1.0789 1.0789 0.02% 1.36% 2.75% 0.59 徐觅 等 0.04% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 07-20 1.4188 1.4188 0.15% -0.08% 2.64% 5.34 孔令超 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 07-20 1.0943 1.0943 0.49% -1.20% 2.60% 1.25 纪文静 0.60% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 07-16 1.2080 1.2080 -0.21% 1.10% 2.57% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 07-20 1.0733 1.0733 0.02% 1.26% 2.55% 1.62 徐觅 等 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1222 1.4672 0.55% -1.65% 2.51% 54.65 孔令超 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0284 1.0284 0.35% 1.32% 2.50% 1.93 纪文静 等 0.08% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 07-17 1.1841 1.3441 - -2.37% 2.47% 2.61 王佳骏 0.80% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 07-20 1.0732 1.0732 0.01% 1.24% 2.47% 0.23 李燕 等 0.04% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 07-17 1.1255 1.2205 - 1.38% 2.42% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 07-20 1.1711 1.5671 0.12% 1.04% 2.38% 1.51 纪文静 0.10% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0391 1.0391 -0.26% 1.49% 2.35% 0.29 陈文扬 0.60% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1508 1.4758 0.54% -1.64% 2.34% 53.18 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1514 1.4564 0.53% -1.65% 2.32% 1.15 孔令超 - 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1952 1.1952 -0.21% 0.96% 2.28% 0.60 陈文扬 0.06% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 07-20 1.0833 1.0833 0.48% -1.35% 2.28% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 07-20 1.0676 1.0676 0.01% 1.14% 2.28% 0.28 李燕 等 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 07-17 1.3699 1.3999 - -0.79% 2.25% 4.54 王佳骏 1.00% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 07-20 1.0053 1.2055 0.02% 0.70% 2.24% 80.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 07-20 1.1245 1.3670 -0.01% 1.36% 2.19% 1.68 李林 0.07% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 07-17 1.0661 1.4271 - 1.55% 2.16% 23.53 李林 0.70% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 07-20 1.1460 1.1904 -0.01% 1.36% 2.16% 9.29 李林 - 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 07-20 1.1186 1.2380 -0.01% 1.33% 2.11% 0.48 李林 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1173 1.4173 0.54% -1.84% 2.10% 8.81 孔令超 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 07-20 1.0829 1.0829 0.00% 0.87% 2.08% 1.63 徐觅 0.04% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0236 1.0236 0.34% 1.12% 2.08% 1.37 纪文静 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 07-20 1.1441 1.1885 -0.01% 1.30% 2.07% 0.04 李林 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0334 1.0334 -0.26% 1.34% 2.04% 0.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 07-20 1.0346 1.2222 0.41% -0.51% 1.98% 4.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 07-20 1.1643 1.5123 0.12% 0.84% 1.97% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 07-20 3.9090 4.9010 1.89% -15.73% 1.94% 3.77 胡晓 - 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 07-17 1.3460 1.3760 - -0.94% 1.93% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1312 1.4252 0.53% -1.84% 1.92% 6.12 孔令超 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 07-20 1.1219 1.1219 0.65% -1.35% 1.91% 1.37 王佳骏 0.80% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0489 1.0489 -0.11% 0.75% 1.88% 0.56 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 07-20 1.0763 1.0763 0.01% 0.77% 1.87% 1.66 徐觅 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 07-20 1.0285 1.2261 0.40% -0.45% 1.85% 5.31 王佳骏 0.80% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 07-20 1.0537 1.1787 0.00% 1.37% 1.84% 3.22 李林 0.05% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0773 1.1006 -0.12% 0.83% 1.84% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 07-20 1.0459 1.1432 0.00% 1.36% 1.83% 1.37 李林 0.06% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0168 1.0168 -0.28% 1.03% 1.70% 8.41 陈文扬 - 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 07-20 1.0420 1.2102 0.28% -0.12% 1.69% 6.98 王佳骏 0.08% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 07-20 1.0482 1.1632 0.00% 1.29% 1.67% 0.44 李林 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 07-20 1.0755 1.0755 0.01% 0.82% 1.66% 12.35 徐觅 等 0.04% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 07-20 1.0758 1.1158 0.00% 1.26% 1.66% 0.67 李林 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2434 1.4934 0.09% 0.46% 1.64% 9.00 纪文静 0.08% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0426 1.0426 -0.12% 0.60% 1.58% 2.85 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0679 1.0912 -0.12% 0.70% 1.55% 1.88 陈文扬 0.10% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 07-20 1.0267 1.0564 0.00% 1.21% 1.54% 0.18 李晴 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 07-20 1.0919 1.1119 0.01% 0.87% 1.53% 17.40 李燕 0.04% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 07-20 1.0271 1.0568 0.00% 1.20% 1.53% 23.90 李晴 0.50% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 07-17 1.3185 1.3185 - -1.18% 1.51% 0.78 余剑峰 1.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 07-20 1.0988 1.0988 0.63% -1.55% 1.50% 1.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 07-17 1.0513 1.0898 - 2.14% 1.47% 28.54 李晴 0.50% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 07-20 1.0701 1.0701 0.01% 0.73% 1.46% 0.76 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 07-20 1.0871 1.1071 0.00% 0.82% 1.43% 2.87 李燕 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 07-20 1.6326 1.6326 0.77% -2.76% 1.41% 16.26 孔令超 0.10% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0136 1.0136 -0.29% 0.89% 1.40% 8.47 陈文扬 - 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 07-20 1.0387 1.1166 0.28% -0.27% 1.38% 0.21 王佳骏 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 07-20 1.0845 1.1045 0.01% 0.79% 1.37% 7.59 李燕 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 07-20 1.1310 1.3370 0.00% 0.96% 1.34% 4.33 徐觅 等 0.05% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0908 1.0908 0.62% -0.97% 1.33% 1.83 王佳骏 0.08% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 07-20 1.4262 1.4762 0.66% -1.80% 1.31% 2.75 纪文静 1.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 07-20 1.0431 1.0431 -0.03% 2.29% 1.29% 5.18 李晴 0.60% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2003 1.4403 0.08% 0.27% 1.24% 4.66 纪文静 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 07-20 1.1209 1.3059 0.00% 0.86% 1.14% 1.69 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 07-20 1.1205 1.1205 0.00% 0.86% 1.14% 0.90 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 07-20 1.0400 1.0400 -0.03% 2.22% 1.14% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 07-20 3.8396 3.8396 1.88% -16.06% 1.13% 0.00 胡晓 - 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 07-20 1.1350 1.1350 0.33% -3.07% 1.11% 0.26 胡伟 等 - 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 07-20 1.0633 1.0633 0.00% 0.49% 1.04% 1.26 李燕 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 07-20 10.0371 10.5901 -1.39% -11.30% 0.98% 5.92 胡晓 等 - 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0802 1.0802 0.62% -1.16% 0.93% 2.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 07-20 1.5671 1.5671 0.76% -3.00% 0.91% 18.05 孔令超 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 07-20 1.3700 1.4200 0.65% -2.00% 0.90% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 07-20 1.0539 1.0539 -1.11% -20.29% 0.60% 0.52 周杨 0.15% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 07-20 1.4502 1.4502 -1.34% -11.72% 0.42% 39.50 李竞 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 07-20 1.0396 1.0396 -1.11% -20.49% 0.07% 0.21 周杨 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 07-20 9.3772 9.3772 -1.40% -11.82% -0.23% 52.70 胡晓 等 1.20% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 07-20 1.0130 1.0130 -0.88% -20.86% -1.46% 9.20 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 07-20 0.9946 0.9946 -0.89% -21.06% -1.96% 1.34 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 07-20 2.0196 2.3346 -0.90% -21.15% -2.13% 0.22 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 07-20 1.1270 1.1270 -1.06% -21.19% -2.39% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 07-20 1.3546 1.4406 2.10% -0.42% -2.42% 37.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 07-20 1.9640 1.9640 -0.90% -21.30% -2.53% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 07-20 1.3413 1.4183 2.10% -0.62% -2.82% 32.63 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 07-20 1.1196 1.1196 -1.06% -21.38% -2.85% 0.06 周杨 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 07-20 0.9417 0.9417 2.09% -16.94% -6.25% 0.60 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 07-20 0.9367 0.9367 2.08% -17.15% -6.71% 0.22 胡晓 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 07-20 1.4639 1.4639 3.25% -0.10% -8.64% 8.65 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 07-20 1.4328 1.4328 3.25% -0.35% -9.10% 13.46 江琦 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 07-20 0.8765 0.8765 -2.09% -14.18% - 1.22 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 07-20 0.8727 0.8727 -2.10% -14.39% - 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 07-20 0.9831 0.9901 2.02% 0.76% - 6.98 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 07-20 0.9815 0.9885 2.03% 0.68% - 1.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 07-20 1.1310 1.1310 0.00% 0.96% - 3.14 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 07-20 1.0917 1.0917 0.00% 0.86% - 43.76 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 07-20 1.0537 1.0537 0.00% 1.37% - 6.73 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 07-20 1.0432 1.0432 -0.03% 2.28% - 2.11 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 07-20 1.1242 1.1472 -0.01% 1.35% - 0.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 07-20 0.9480 0.9480 3.19% 0.64% - 11.25 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 07-20 0.9440 0.9440 3.18% 0.38% - 4.38 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0025 1.0025 0.01% -0.64% - 0.82 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9992 0.9992 0.01% -0.84% - 0.81 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 07-20 1.0461 1.0461 -0.36% -3.88% - 0.37 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 07-20 1.0417 1.0417 -0.37% -4.11% - 0.65 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2434 1.2434 0.09% 0.47% - 1.64 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 07-20 1.3546 1.3626 2.10% -0.42% - 0.49 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0026 1.0026 0.12% -0.36% - 2.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0048 1.0048 0.13% -0.21% - 1.85 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 07-20 1.1574 1.1574 -1.92% 3.05% - 0.34 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 07-20 1.1605 1.1605 -1.92% 3.27% - 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 07-20 1.0397 1.0397 1.03% -0.76% - 0.51 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0035 1.0035 -0.12% 0.32% - 1.45 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0015 1.0015 -0.13% 0.16% - 7.42 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 07-20 1.0424 1.0424 1.03% -0.56% - 0.88 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 07-20 0.9621 0.9621 -0.33% -6.26% - 0.52 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 07-20 0.9597 0.9597 -0.34% -6.45% - 0.31 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0025 1.0025 0.05% -0.47% - 1.23 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0002 1.0002 0.04% -0.67% - 1.07 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 07-20 1.1618 1.1618 -0.62% 11.10% - 0.11 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 07-20 1.1585 1.1585 -0.63% 10.82% - 0.04 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 07-20 1.0719 1.0719 -1.12% 2.14% - 0.25 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 07-20 1.0690 1.0690 -1.11% 1.90% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 07-20 0.9795 0.9795 0.65% - - 3.74 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 07-20 0.9812 0.9812 0.66% - - 10.61 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 07-20 0.8809 0.8809 2.34% -11.24% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 07-20 0.8832 0.8832 2.33% -11.02% - 0.10 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0057 1.0057 - - - 1.27 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0048 1.0048 - - - 1.57 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 07-20 0.9030 0.9030 1.06% - - 0.01 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 07-20 0.9043 0.9043 1.07% - - 0.12 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 07-20 0.8104 0.8104 -2.23% - - 0.71 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 07-20 0.8112 0.8112 -2.23% - - 6.47 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9974 0.9974 0.19% - - 3.61 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9969 0.9969 0.19% - - 1.59 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 07-17 0.9923 0.9923 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 07-17 0.9927 0.9927 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 07-20 1.0401 1.0401 0.56% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 07-20 1.0395 1.0395 0.55% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 07-16 0.9918 0.9918 -0.45% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 07-16 0.9915 0.9915 -0.44% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 07-17 1.0070 1.0070 - - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 07-17 1.0074 1.0074 - - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9945 0.9945 - - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9946 0.9946 - - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 07-16 1.2782 1.2782 -1.99% - - - 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 07-20 1.0369 1.0369 1.31% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 07-20 1.0371 1.0371 1.31% - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3304 1.1880% 1.19% 1.21% 0.32% 90.81 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2920 1.0460% 1.05% 1.07% 0.28% 1.11 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3304 1.1880% 1.19% 1.21% 0.32% 117.79 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2771 0.9440% 0.95% 0.97% 0.26% 82.10 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3062 1.0960% 1.10% 1.12% 0.29% 139.56 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2949 1.0500% 1.05% 1.06% 0.28% 0.00 李燕 等 - 购买