上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 03-13 2.3580 2.3580 0.21% 22.30% 96.17% 6.05 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 03-13 5.3894 5.3894 0.02% 13.96% 83.20% 12.32 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 03-13 5.2886 5.8006 0.02% 13.79% 82.66% 5.19 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 03-13 6.4621 7.0161 -0.17% 13.60% 80.77% 4.78 王焯 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 03-13 2.1930 3.0950 0.69% 9.43% 67.79% 21.43 刘辉 0.15% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 03-13 4.8922 5.3392 -0.39% 10.82% 62.21% 6.86 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 03-13 3.8111 3.9251 -0.37% 11.57% 61.73% 0.48 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 03-13 4.7703 4.7703 -0.40% 10.61% 61.57% 2.83 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 03-13 3.7060 3.7060 -0.37% 11.34% 61.09% 0.14 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 03-13 3.6388 3.6388 -0.37% 11.06% 60.24% 0.07 蒋娜 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 03-13 1.6618 1.6618 -0.15% 10.15% 58.80% 0.19 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 03-13 1.6512 1.6512 -0.16% 9.90% 58.05% 0.18 苗宇 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 03-12 1.0320 1.0320 -0.20% 27.72% 56.72% 9.15 秦绪文 1.50% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 03-13 3.9620 3.9620 - 18.48% 56.60% 17.29 刘锐 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 03-12 1.0163 1.0163 -0.21% 27.48% 56.16% 0.39 秦绪文 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 03-13 2.0046 2.9006 -2.18% 24.46% 55.43% 4.22 秦绪文 1.50% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 03-13 2.5320 2.5320 -2.13% 24.36% 54.67% 21.23 秦绪文 0.15% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 03-13 5.4210 5.4210 0.71% 22.73% 53.92% 29.91 王焯 等 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 03-13 2.4300 2.7810 0.41% 6.95% 52.16% 26.35 苗宇 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 03-13 1.3910 1.6910 0.37% 6.74% 51.77% 54.58 苗宇 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 03-13 2.3960 2.3960 0.42% 6.68% 51.26% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 03-13 1.3628 1.3628 0.37% 6.52% 51.15% 0.18 苗宇 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 03-13 1.9547 2.3157 -0.58% 12.52% 50.60% 14.73 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 03-13 1.9158 1.9158 -0.59% 12.23% 49.85% 1.03 刘锐 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 03-12 1.4352 1.4352 -1.34% 14.04% 43.51% 0.11 周杨 0.15% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 03-12 1.4283 1.4283 -1.34% 13.80% 42.82% 0.05 周杨 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 03-13 1.7005 1.7005 -1.49% 13.04% 41.81% 0.98 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 03-13 1.6838 1.6838 -1.49% 12.82% 41.26% 0.77 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 03-13 1.6482 1.6482 -0.31% 9.69% 40.08% 4.51 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 03-13 1.6047 1.6047 -0.31% 9.48% 39.53% 0.99 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 03-13 1.0418 1.5418 0.52% 18.13% 34.50% 56.18 张伟锋 1.50% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 03-13 1.0144 1.0144 0.52% 17.83% 33.83% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 03-13 1.3155 1.3155 -1.52% 12.06% 31.29% 0.59 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 03-13 1.3001 1.3001 -1.52% 11.77% 30.61% 0.26 周杨 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 03-13 3.9210 3.9210 -0.98% 11.74% 30.40% 24.89 周云 0.15% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 03-13 2.4865 2.8245 -0.79% 13.21% 30.26% 8.50 周云 1.50% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 03-13 1.8093 1.8093 0.33% 15.99% 30.22% 2.58 张伟锋 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 03-13 1.1000 1.1000 -1.16% 5.43% 30.19% 2.22 李竞 0.15% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 03-13 0.9241 0.9241 -0.83% 13.92% 29.88% 18.88 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 03-13 6.2220 6.3100 -1.00% 11.19% 29.79% 42.28 周云 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 03-13 3.8570 3.8570 -1.00% 11.44% 29.73% 16.33 周云 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 03-13 1.0779 1.0779 -1.16% 5.16% 29.54% 0.34 李竞 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 03-13 5.3095 5.3095 -1.10% 5.01% 29.45% 5.54 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 03-13 5.3091 5.7001 -1.10% 5.00% 29.45% 5.31 李竞 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 03-13 0.9145 0.9145 -1.11% 5.01% 29.31% 15.08 李竞 1.50% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 03-13 1.2679 1.2679 -1.11% 5.11% 29.29% 7.57 李竞 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 03-13 1.0293 1.0293 -1.01% 11.50% 29.24% 23.13 周云 等 1.50% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 03-12 1.2816 1.2816 -1.36% 12.06% 29.13% 9.12 周杨 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 03-13 6.1190 6.1190 -1.02% 10.89% 29.12% 13.35 周云 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 03-13 0.8990 0.8990 -1.11% 4.80% 28.80% 0.34 李竞 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 03-13 1.0130 1.0130 -1.01% 11.32% 28.78% 0.54 周云 等 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 03-12 1.2607 1.2607 -1.36% 11.78% 28.49% 1.66 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 03-13 2.5285 2.8435 -1.55% 10.86% 27.88% 0.24 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 03-13 2.4624 2.4624 -1.54% 10.63% 27.37% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 03-13 4.5214 5.2184 -0.99% 11.79% 26.94% 2.94 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 03-13 4.4131 4.4131 -0.99% 11.56% 26.43% 0.52 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 03-13 2.8236 2.8236 -0.71% 10.86% 26.30% 9.81 周云 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 03-13 2.7781 2.7781 -0.71% 10.58% 25.71% 0.37 周云 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 03-13 1.4963 1.5163 - 10.27% 25.44% 2.65 周云 1.50% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 03-12 1.4710 1.4710 -0.22% 12.67% 25.05% 0.32 徐习佳 0.12% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 03-13 1.4853 1.5053 - 10.07% 24.99% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 03-12 1.4612 1.4612 -0.22% 12.45% 24.56% 0.44 徐习佳 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 03-13 1.3092 1.3092 -0.22% -23.04% 23.52% 8.77 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 03-13 1.2837 1.2837 -0.22% -23.23% 22.94% 18.81 江琦 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 03-13 1.8020 1.8020 -0.88% 8.29% 22.75% 16.95 郭乃幸 0.15% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 03-13 4.5195 5.5115 -0.89% 4.68% 22.33% 3.86 胡晓 - 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 03-13 4.4518 4.4518 -0.89% 4.27% 21.36% 0.00 胡晓 - 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 03-13 1.1834 1.1834 -0.86% 5.87% 21.25% 0.47 郭乃幸 1.50% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 03-12 1.3293 1.3293 -0.50% 5.23% 20.97% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 03-12 1.1747 1.1747 0.67% 6.14% 20.85% 0.61 徐习佳 0.15% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 03-13 1.1672 1.1672 -0.87% 5.58% 20.63% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 03-12 1.3173 1.3173 -0.50% 4.96% 20.36% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 03-12 1.1657 1.1657 0.67% 5.89% 20.25% 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1938 1.1938 0.08% 5.70% 19.75% 9.91 邓炯鹏 等 1.20% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 03-11 1.2992 1.2992 -0.03% 4.83% 19.17% 1.32 陈文扬 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 03-13 11.0498 11.6028 -0.76% -2.59% 18.83% 6.56 胡晓 等 - 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 03-11 1.2801 1.2801 -0.03% 4.59% 18.62% 1.10 陈文扬 0.12% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 03-12 2.3774 2.4924 -0.52% 3.77% 18.52% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 03-13 1.8103 2.5683 -0.98% 2.72% 18.48% 0.77 高义 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 03-13 10.3672 10.3672 -0.76% -3.17% 17.41% 62.30 胡晓 等 1.20% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2750 1.2750 -0.02% 4.47% 14.91% 0.21 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 03-10 1.2238 1.2738 0.81% 3.76% 14.85% 0.48 邓炯鹏 等 0.10% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 03-13 1.5881 1.5881 -0.82% -4.08% 14.67% 49.48 李竞 0.15% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2596 1.2596 -0.02% 4.28% 14.48% 0.67 陈文扬 0.08% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 03-10 1.2108 1.2608 0.81% 3.55% 14.39% 0.74 邓炯鹏 等 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 03-13 4.1119 4.7079 -0.57% 2.30% 14.09% 2.99 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 03-13 3.7512 4.3142 -0.52% 2.37% 13.70% 4.81 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 03-13 3.6601 3.6601 -0.52% 2.16% 13.24% 2.82 郭乃幸 0.15% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 03-12 1.4130 1.4910 0.57% 3.24% 11.89% 38.14 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 03-13 1.0008 1.0008 -0.52% 0.31% 11.80% 25.94 郭乃幸 1.50% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 03-12 1.4012 1.4702 0.57% 3.04% 11.45% 31.78 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 03-13 1.3372 1.3372 - -0.09% 10.36% 0.79 余剑峰 1.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3630 1.5930 -0.30% 0.54% 9.70% 20.80 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3265 1.5405 -0.29% 0.34% 9.27% 14.48 孔令超 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 03-13 1.1475 1.1475 -0.25% 1.53% 8.96% 0.14 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 03-13 1.1370 1.1370 -0.25% 1.38% 8.64% 0.16 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 03-12 1.0814 1.0814 -0.26% 1.44% 8.14% 2.02 胡伟 1.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 03-13 1.2038 1.3638 - -0.81% 7.82% 4.38 王佳骏 0.80% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 03-13 1.1107 1.5007 -0.20% 3.34% 7.74% 6.88 徐觅 0.70% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 03-12 1.1743 1.1743 -0.07% 1.64% 7.65% 0.64 余剑峰 0.06% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 03-13 2.2650 2.2650 - 2.49% 7.45% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 03-13 1.6240 1.8140 -0.12% 2.07% 7.34% 1.29 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 03-13 1.6230 1.6230 -0.12% 2.08% 7.34% 0.01 纪文静 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 03-12 1.1579 1.1579 -0.07% 1.49% 7.32% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 03-13 1.6348 1.8248 -0.13% 2.44% 7.18% 6.73 孔令超 0.10% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 03-13 1.1141 1.1141 -0.11% 2.41% 6.74% 14.27 余剑峰 0.60% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 03-13 1.8496 2.0316 -0.16% 2.12% 6.70% 7.72 孔令超 0.15% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 03-13 1.5014 1.6714 -0.13% 2.19% 6.65% 6.62 孔令超 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 03-13 1.1294 1.1294 -0.13% -0.47% 6.50% 1.59 王佳骏 0.80% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 03-13 1.1080 1.1080 -0.11% 2.26% 6.43% 9.47 余剑峰 0.00% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 03-13 1.8098 1.9928 -0.16% 1.86% 6.18% 9.88 孔令超 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 03-13 1.1078 1.1078 -0.14% -0.66% 6.08% 1.18 王佳骏 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4622 1.4622 -0.12% 1.18% 6.06% 15.77 孔令超 0.08% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 03-13 1.1175 1.1175 -0.19% 0.38% 5.99% 1.14 胡伟 1.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 03-13 1.1017 1.5025 -0.20% 2.29% 5.96% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 03-13 1.6568 1.6568 -0.16% 0.05% 5.86% 15.46 孔令超 0.10% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4245 1.4245 -0.12% 0.99% 5.64% 8.25 孔令超 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0940 1.0940 -0.04% -0.17% 5.63% 1.80 王佳骏 0.08% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 03-13 1.0989 1.0989 -0.19% 0.17% 5.55% 0.08 胡伟 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 03-13 1.5931 1.5931 -0.16% -0.20% 5.34% 21.51 孔令超 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 03-13 1.4959 1.4959 - 0.02% 5.26% 8.13 纪文静 1.20% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0848 1.0848 -0.05% -0.38% 5.21% 2.95 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1639 1.4889 -0.10% 1.36% 5.07% 52.60 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1646 1.4696 -0.10% 1.35% 5.07% 1.16 孔令超 - 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 03-13 1.3754 1.4054 - 0.25% 5.01% 4.78 王佳骏 1.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1348 1.4798 -0.10% 1.57% 4.96% 45.78 孔令超 0.08% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 03-13 1.0353 1.2229 -0.09% -0.03% 4.94% 4.76 王佳骏 0.10% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 03-13 1.1563 1.1563 -0.22% -0.13% 4.90% 0.36 胡伟 等 - 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 03-12 1.0660 1.1060 0.01% 1.02% 4.88% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 03-13 1.0971 1.0971 -0.05% -0.33% 4.73% 1.39 纪文静 0.60% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 03-13 1.3528 1.3828 - 0.10% 4.68% 2.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1457 1.4397 -0.11% 1.15% 4.65% 9.13 孔令超 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1315 1.4315 -0.10% 1.38% 4.55% 7.83 孔令超 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 03-13 1.0651 1.0651 - 0.44% 4.52% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 03-13 1.4402 1.4902 -0.02% 0.36% 4.51% 3.41 纪文静 1.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 03-13 1.0607 1.1969 -0.11% 0.89% 4.44% 2.52 胡伟 0.80% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 03-13 1.0297 1.2273 -0.09% 0.14% 4.41% 5.28 王佳骏 0.80% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 03-13 1.0872 1.0872 -0.06% -0.48% 4.41% 0.27 纪文静 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1014 1.1014 -0.09% 1.93% 4.11% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 03-13 1.3854 1.4354 -0.03% 0.14% 4.09% 1.10 纪文静 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 03-13 1.0585 1.1735 -0.11% 0.69% 4.03% 0.16 胡伟 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 03-13 1.0418 1.2098 -0.05% 0.32% 3.87% 6.90 王佳骏 0.08% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0944 1.0944 -0.10% 1.80% 3.84% 0.50 纪文静 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2408 1.4908 -0.04% 1.12% 3.79% 9.37 纪文静 0.08% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2058 1.2058 0.06% 1.77% 3.57% 0.39 陈文扬 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 03-13 1.0396 1.1173 -0.04% 0.18% 3.56% 0.16 王佳骏 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 03-13 1.0680 1.0680 0.02% 1.24% 3.54% 0.77 徐觅 等 0.04% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 03-13 1.1236 1.1886 -0.21% 0.40% 3.41% 3.95 胡伟 1.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1995 1.4395 -0.04% 0.92% 3.38% 3.87 纪文静 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 03-13 1.0631 1.0631 0.01% 1.13% 3.32% 1.49 徐觅 等 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0492 1.0492 0.08% 1.50% 3.27% 0.79 陈文扬 0.60% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1942 1.1942 0.07% 1.63% 3.26% 0.61 陈文扬 0.06% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 03-13 1.1604 1.5564 -0.03% 0.90% 3.09% 1.56 纪文静 0.10% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 03-13 1.0048 1.1998 0.00% 1.10% 3.02% 80.00 陈玄璇 0.60% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0440 1.0440 0.08% 1.34% 2.96% 4.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 03-12 1.0640 1.0640 0.00% 1.28% 2.92% 0.24 李燕 等 0.04% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 03-13 1.0025 1.1690 - 1.38% 2.82% 79.75 陈玄璇 0.60% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 03-12 1.0592 1.0592 0.00% 1.17% 2.73% 0.33 李燕 等 0.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 03-13 1.1553 1.5033 -0.03% 0.70% 2.68% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 03-13 1.1371 1.3566 0.01% 1.28% 2.66% 2.18 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 03-13 1.1585 1.1799 0.01% 1.28% 2.65% 7.35 李林 - 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 03-13 1.0770 1.0770 0.01% 1.10% 2.61% 1.39 徐觅 0.04% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 03-13 1.1317 1.2281 0.02% 1.25% 2.58% 0.86 李林 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 03-13 1.0744 1.4165 - 1.41% 2.55% 23.54 李林 0.70% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 03-13 1.1571 1.1785 0.01% 1.24% 2.54% 0.58 李林 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0852 1.0977 0.04% 1.25% 2.54% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 03-13 1.0711 1.0711 0.01% 0.98% 2.39% 0.98 徐觅 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 03-12 1.0357 1.1330 0.01% 1.13% 2.33% 2.07 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 03-12 1.0433 1.1683 0.01% 1.12% 2.31% 3.74 李林 0.05% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0768 1.0893 0.03% 1.11% 2.24% 1.89 陈文扬 0.10% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 03-12 1.0384 1.1534 0.00% 1.03% 2.14% 0.39 李林 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 03-13 1.1239 1.3299 0.02% 1.05% 2.07% 6.85 徐觅 等 0.05% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 03-12 1.0695 1.0695 0.01% 1.05% 2.03% 15.28 徐觅 等 0.04% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0257 1.0257 0.08% 0.99% 1.97% 0.16 邓炯鹏 等 0.60% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 03-12 1.0854 1.1054 0.00% 0.84% 1.94% 17.64 李燕 0.04% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 03-13 1.1147 1.2997 0.02% 0.96% 1.87% 1.83 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 03-13 1.1142 1.1142 0.02% 0.94% 1.87% 0.61 徐觅 等 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 03-13 1.1132 1.2082 - 1.14% 1.86% 0.24 李林 0.80% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 03-12 1.0811 1.1011 0.01% 0.79% 1.85% 2.73 李燕 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 03-12 1.0649 1.0649 0.01% 0.95% 1.84% 1.03 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 03-12 1.0786 1.0986 0.00% 0.76% 1.78% 13.91 李燕 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0212 1.0212 0.08% 0.85% 1.67% 0.30 邓炯鹏 等 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 03-12 1.0479 1.0479 0.05% 0.85% 1.62% 13.38 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 03-12 1.0477 1.0477 0.08% 0.88% 1.60% 3.29 李晴 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 03-13 1.0645 1.0745 - 1.22% 1.55% 37.24 李晴 0.50% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 03-13 1.0599 1.0599 0.00% 0.57% 1.41% 3.04 李燕 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 03-13 1.0257 1.0257 0.00% 0.78% 1.27% 6.05 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 03-13 1.0232 1.0232 0.00% 0.71% 1.11% 2.01 李晴 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 03-13 1.2397 1.2397 -0.72% 14.25% - 0.06 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 03-13 1.2347 1.2347 -0.72% 13.97% - 0.16 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0072 1.0072 -0.05% -0.67% - 2.83 纪文静 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0039 1.0039 -0.06% -0.88% - 1.99 纪文静 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 03-12 1.1123 1.1123 -0.35% 1.90% - 0.63 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 03-12 1.1084 1.1084 -0.35% 1.66% - 0.08 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 03-12 1.1599 1.1599 -0.37% 8.65% - 4.59 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 03-12 1.1644 1.1644 -0.37% 8.91% - 4.78 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0142 1.0142 0.08% 1.16% - 19.19 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0120 1.0120 0.07% 1.00% - 24.96 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 03-13 1.0364 1.0364 -0.37% 3.64% - 2.82 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 03-13 1.0338 1.0338 -0.37% 3.39% - 0.50 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 03-12 1.0429 1.0459 0.12% 4.44% - 10.18 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 03-12 1.0419 1.0449 0.12% 4.35% - 2.02 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 03-13 1.1239 1.1239 0.02% 1.05% - 3.02 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 03-12 1.0853 1.0853 0.01% 0.83% - 57.92 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 03-12 1.0434 1.0434 0.01% 1.12% - 5.41 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 03-13 1.0259 1.0259 0.00% 0.81% - 13.08 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 03-13 1.1373 1.1373 0.02% 1.31% - 2.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.8620 0.8620 -1.83% - - 12.56 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.8599 0.8599 -1.84% - - 5.09 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0067 1.0067 -0.15% - - 0.92 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0049 1.0049 -0.14% - - 1.65 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 03-12 1.1282 1.1282 -0.54% - - 1.11 蒋娜 0.00% 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 03-12 1.1310 1.1310 -0.53% - - 0.46 蒋娜 1.50% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2408 1.2408 -0.03% 1.11% - 0.50 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 03-12 1.4131 1.4131 0.58% - - 0.04 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0067 1.0067 -0.12% - - 2.60 余剑峰 0.60% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0056 1.0056 -0.12% - - 4.39 余剑峰 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 03-13 1.0925 1.0925 -0.44% - - 0.73 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 03-13 1.0939 1.0939 -0.43% - - 2.61 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 03-12 1.0584 1.0584 -0.22% - - 0.88 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0051 1.0051 0.03% - - 1.78 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0042 1.0042 0.03% - - 11.31 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 03-12 1.0596 1.0596 -0.23% - - 3.25 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 03-13 1.0361 1.0361 -0.33% - - 1.30 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 03-13 1.0350 1.0350 -0.34% - - 1.62 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0077 1.0077 -0.07% - - 1.53 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0069 1.0069 -0.06% - - 1.74 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 03-12 1.0927 1.0927 -1.66% - - 0.10 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 03-12 1.0915 1.0915 -1.66% - - 0.01 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 03-12 1.0370 1.0370 -0.74% - - 0.13 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 03-12 1.0360 1.0360 -0.74% - - 0.02 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 03-06 0.9948 0.9948 - - - 3.79 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 03-06 0.9951 0.9951 - - - 10.76 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 03-12 0.9227 0.9227 -1.23% - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 03-12 0.9235 0.9235 -1.23% - - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 胡晓 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3116 1.2050% 1.18% 1.16% 0.30% 0.95 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3503 1.3470% 1.32% 1.30% 0.33% 89.41 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3510 1.3470% 1.32% 1.31% 0.33% 149.67 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2824 1.0980% 1.08% 1.06% 0.27% 82.12 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3253 1.2550% 1.23% 1.21% 0.31% 108.09 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3129 1.2060% 1.18% 1.16% - - 李燕 等 - 购买