上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 02-25 2.2530 2.2530 1.03% 34.35% 79.09% 6.05 刘锐 0.15% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 02-25 6.4477 7.0017 1.44% 28.49% 70.37% 4.78 王焯 0.00% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 02-25 5.2970 5.2970 1.13% 27.68% 70.04% 12.32 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 02-25 5.1987 5.7107 1.13% 27.49% 69.54% 5.19 苗宇 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 02-25 2.2320 3.1340 1.55% 24.00% 64.36% 21.43 刘辉 0.15% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 02-13 3.9510 3.9510 - 34.34% 59.38% 17.29 刘锐 1.50% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 02-25 3.7881 3.9021 1.01% 22.71% 59.30% 0.48 蒋娜 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 02-25 5.4630 5.4630 1.05% 30.76% 59.22% 29.91 王焯 等 0.15% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 02-25 3.6843 3.6843 1.01% 22.46% 58.66% 0.14 蒋娜 0.15% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 02-25 4.8615 5.3085 1.13% 23.05% 58.27% 6.86 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 02-25 3.6183 3.6183 1.00% 22.15% 57.84% 0.07 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 02-25 4.7412 4.7412 1.12% 22.81% 57.65% 2.83 蒋娜 0.15% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 02-25 1.6689 1.6689 1.04% 26.22% 55.94% 0.19 苗宇 0.15% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 02-25 2.0262 2.9222 2.40% 34.43% 55.87% 4.22 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 02-25 1.0201 1.0201 2.50% 34.49% 55.48% 9.15 秦绪文 1.50% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 02-25 1.6587 1.6587 1.04% 25.95% 55.22% 0.18 苗宇 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 02-25 1.0048 1.0048 2.50% 34.24% 54.94% 0.39 秦绪文 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 02-25 2.5550 2.5550 2.36% 33.77% 54.19% 21.23 秦绪文 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 02-25 1.9759 2.3369 0.09% 14.32% 52.70% 14.73 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 02-25 1.9370 1.9370 0.09% 14.01% 51.93% 1.03 刘锐 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 02-25 2.4230 2.7740 1.08% 21.15% 47.21% 26.35 苗宇 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 02-25 1.3883 1.6883 1.05% 21.22% 47.17% 54.58 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 02-25 1.3605 1.3605 1.05% 20.98% 46.59% 0.18 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 02-25 2.3900 2.3900 1.10% 20.89% 46.36% 0.05 苗宇 - 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 02-25 1.7319 1.7319 1.98% 16.78% 45.43% 0.98 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 02-25 1.7152 1.7152 1.98% 16.55% 44.84% 0.77 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 02-25 1.6717 1.6717 1.08% 16.66% 43.22% 4.51 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 02-25 1.6278 1.6278 1.08% 16.42% 42.64% 0.99 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 02-25 1.3576 1.3576 1.19% 14.79% 37.88% 0.59 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 02-25 1.3419 1.3419 1.19% 14.48% 37.17% 0.26 周杨 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 02-25 0.9540 0.9540 0.94% 17.34% 36.31% 18.88 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 02-25 1.1688 1.1688 0.67% 12.15% 36.11% 2.22 李竞 0.15% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 02-25 4.0200 4.0200 1.01% 12.79% 35.99% 24.89 周云 0.15% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 02-25 1.0773 1.0773 1.19% 16.50% 35.90% 23.13 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 02-25 1.0604 1.0604 1.19% 16.30% 35.43% 0.54 周云 等 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 02-25 1.1456 1.1456 0.68% 11.85% 35.41% 0.34 李竞 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 02-25 3.9560 3.9560 1.00% 12.51% 35.34% 16.33 周云 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 02-25 6.3950 6.4830 1.06% 12.31% 35.23% 42.28 周云 0.15% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 02-25 2.5647 2.9027 1.20% 17.05% 35.23% 8.50 周云 1.50% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 02-25 1.3086 1.3086 0.98% 13.35% 35.21% 9.12 周杨 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 02-25 1.3772 1.3772 -0.41% -19.99% 35.13% 8.77 江琦 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 02-25 2.6184 2.9334 1.10% 13.80% 34.99% 0.24 周杨 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 02-25 5.6258 5.6258 0.61% 11.47% 34.84% 5.54 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 02-25 5.6255 6.0165 0.62% 11.47% 34.84% 5.31 李竞 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 02-25 0.9690 0.9690 0.61% 11.48% 34.56% 15.08 李竞 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 02-13 1.5341 1.5541 - 20.26% 34.56% 2.65 周云 1.50% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 02-25 1.2875 1.2875 0.98% 13.06% 34.54% 1.66 周杨 0.00% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 02-25 6.2910 6.2910 1.04% 12.02% 34.54% 13.35 周云 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 02-25 1.3506 1.3506 -0.42% -20.19% 34.48% 18.81 江琦 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 02-25 2.5503 2.5503 1.10% 13.57% 34.44% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 02-25 1.3438 1.3438 0.62% 11.61% 34.27% 7.57 李竞 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 02-13 1.5232 1.5432 - 20.03% 34.08% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 02-25 0.9527 0.9527 0.61% 11.24% 34.01% 0.34 李竞 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 02-25 4.6848 5.3818 1.02% 14.19% 33.98% 2.94 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 02-25 4.5734 4.5734 1.01% 13.96% 33.44% 0.52 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 02-25 1.9340 1.9340 1.63% 17.57% 32.01% 16.95 郭乃幸 0.15% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 02-25 0.9963 1.4963 -0.29% 18.27% 31.02% 56.18 张伟锋 1.50% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 02-25 0.9704 0.9704 -0.29% 17.98% 30.38% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 02-25 1.2756 1.2756 1.54% 17.69% 30.36% 0.47 郭乃幸 1.50% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 02-25 2.9057 2.9057 1.17% 14.87% 30.09% 9.81 周云 0.15% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 02-25 4.7368 5.7288 1.56% 13.50% 29.96% 3.86 胡晓 - 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 02-25 1.7309 1.7309 -0.42% 14.96% 29.91% 2.58 张伟锋 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 02-25 1.2585 1.2585 1.55% 17.38% 29.69% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 02-25 1.4905 1.4905 1.34% 12.88% 29.55% 0.32 徐习佳 0.12% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 02-25 2.8596 2.8596 1.17% 14.59% 29.49% 0.37 周云 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 02-25 1.4808 1.4808 1.33% 12.66% 29.03% 0.44 徐习佳 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 02-25 4.6674 4.6674 1.56% 13.04% 28.92% 0.00 胡晓 - 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 02-25 11.5818 12.1348 0.17% 2.40% 26.39% 6.56 胡晓 等 - 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 02-25 10.8721 10.8721 0.16% 1.79% 24.89% 62.30 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 02-25 4.3647 4.9607 1.08% 10.90% 23.00% 2.99 郭乃幸 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 02-13 1.3028 1.3028 -1.03% 10.88% 22.93% 1.32 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 02-13 1.1942 1.1942 -0.72% 11.39% 22.63% 9.91 邓炯鹏 1.20% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 02-13 1.2841 1.2841 -1.03% 10.61% 22.35% 1.10 陈文扬 0.12% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 02-25 2.4465 2.5615 1.54% 10.18% 22.18% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 02-25 1.8823 2.6403 1.56% 10.21% 22.01% 0.77 高义 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 02-25 1.3244 1.3244 0.14% 4.66% 21.94% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 02-25 3.9765 4.5395 1.07% 10.89% 21.81% 4.81 郭乃幸 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 02-25 1.3127 1.3127 0.14% 4.39% 21.32% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 02-25 3.8806 3.8806 1.07% 10.66% 21.31% 2.82 郭乃幸 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 02-25 1.1587 1.1587 0.49% 3.86% 20.25% 0.61 徐习佳 0.15% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 02-25 1.0644 1.0644 1.08% 9.08% 19.96% 25.94 郭乃幸 1.50% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 02-25 1.1500 1.1500 0.49% 3.60% 19.64% 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 02-25 1.6713 1.6713 0.16% 0.99% 19.05% 49.48 李竞 0.15% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 02-13 1.2291 1.2791 -0.61% 7.04% 17.59% 0.48 邓炯鹏 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 02-13 1.2164 1.2664 -0.60% 6.82% 17.12% 0.74 邓炯鹏 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 02-13 1.2769 1.2769 -0.71% 8.61% 17.09% 0.21 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 02-13 1.2618 1.2618 -0.71% 8.40% 16.65% 0.67 陈文扬 0.08% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 02-25 1.3873 1.6173 0.08% 2.42% 12.22% 20.80 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 02-25 1.3503 1.5643 0.07% 2.22% 11.77% 14.48 孔令超 0.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 02-13 1.3525 1.3525 - 2.91% 11.37% 0.79 余剑峰 1.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 02-25 1.3826 1.4606 -0.04% -2.08% 9.80% 38.14 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 02-25 1.3713 1.4403 -0.04% -2.27% 9.36% 31.78 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 02-13 1.2106 1.3706 - 2.72% 8.81% 4.38 王佳骏 0.80% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 02-25 1.0903 1.0903 0.16% 3.66% 8.67% 2.02 胡伟 1.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 02-25 1.1545 1.1545 0.55% 2.49% 8.67% 0.14 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 02-25 1.1473 1.5063 0.12% 3.55% 8.37% 6.88 徐觅 0.70% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 02-25 1.1441 1.1441 0.54% 2.34% 8.35% 0.16 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 02-25 1.1829 1.1829 0.18% 2.83% 8.15% 0.64 余剑峰 0.06% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 02-13 2.2700 2.2700 - 5.04% 8.10% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 02-25 1.1666 1.1666 0.18% 2.68% 7.83% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 02-25 1.6436 1.8336 0.01% 3.34% 7.81% 6.73 孔令超 0.10% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 02-25 1.6797 1.6797 0.02% 1.87% 7.58% 15.46 孔令超 0.10% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 02-25 1.6390 1.8290 0.12% 3.47% 7.48% 1.29 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 02-25 1.6380 1.6380 0.12% 3.47% 7.41% 0.01 纪文静 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 02-13 1.5099 1.5099 - 4.03% 7.37% 8.13 纪文静 1.20% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 02-25 1.8601 2.0421 0.01% 3.02% 7.35% 7.72 孔令超 0.15% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 02-25 1.5098 1.6798 0.01% 3.09% 7.28% 6.62 孔令超 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 02-25 1.6155 1.6155 0.02% 1.61% 7.05% 21.51 孔令超 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 02-25 1.1189 1.1189 0.10% 3.06% 7.04% 14.27 余剑峰 0.60% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 02-25 1.1359 1.1359 0.03% 0.60% 6.90% 1.59 王佳骏 0.80% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 02-25 1.8204 2.0034 0.01% 2.76% 6.81% 9.88 孔令超 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 02-25 1.1129 1.1129 0.10% 2.90% 6.73% 9.47 余剑峰 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 02-25 1.1069 1.5077 0.11% 2.46% 6.53% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 02-25 1.1143 1.1143 0.03% 0.40% 6.47% 1.18 王佳骏 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 02-25 1.4657 1.4657 -0.01% 1.42% 6.42% 15.77 孔令超 0.08% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 02-25 1.1267 1.1267 0.13% 2.24% 6.04% 1.14 胡伟 1.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 02-25 1.4281 1.4281 -0.01% 1.20% 5.99% 8.25 孔令超 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1003 1.1003 0.02% 0.55% 5.89% 1.80 王佳骏 0.08% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 02-25 1.1081 1.1081 0.13% 2.03% 5.59% 0.08 胡伟 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1690 1.4940 0.00% 2.05% 5.56% 52.60 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1697 1.4747 0.00% 2.05% 5.55% 1.16 孔令超 - 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0913 1.0913 0.02% 0.35% 5.48% 2.95 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1397 1.4847 0.00% 2.19% 5.45% 45.78 孔令超 0.08% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 02-13 1.0731 1.0731 - 4.10% 5.44% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 02-25 1.0395 1.2271 0.03% 0.68% 5.22% 4.76 王佳骏 0.10% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 02-13 1.3791 1.4091 - 1.86% 5.17% 4.78 王佳骏 1.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1509 1.4449 -0.01% 1.84% 5.13% 9.13 孔令超 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1365 1.4365 0.00% 1.97% 5.03% 7.83 孔令超 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 02-25 1.0338 1.2314 0.02% 0.77% 4.85% 5.28 王佳骏 0.80% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 02-13 1.3567 1.3867 - 1.70% 4.84% 2.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 02-25 1.1025 1.1025 0.09% 0.86% 4.77% 1.39 纪文静 0.60% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 02-25 1.1663 1.1663 0.08% 1.41% 4.67% 0.36 胡伟 等 - 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 02-25 1.0650 1.1050 -0.02% 0.84% 4.61% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 02-13 1.1275 1.1925 - 2.81% 4.47% 3.95 胡伟 1.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 02-25 1.0928 1.0928 0.10% 0.72% 4.46% 0.27 纪文静 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 02-25 1.4474 1.4974 0.06% 0.97% 4.39% 3.41 纪文静 1.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1046 1.1046 -0.01% 2.17% 4.32% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 02-25 1.0647 1.2009 0.01% 1.67% 4.22% 2.52 胡伟 0.80% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0978 1.0978 -0.01% 2.04% 4.06% 0.50 纪文静 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 02-25 1.0440 1.2120 0.02% 0.71% 4.01% 6.90 王佳骏 0.08% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 02-25 1.3926 1.4426 0.06% 0.77% 3.97% 1.10 纪文静 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 02-25 1.0626 1.1776 0.01% 1.46% 3.80% 0.16 胡伟 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2434 1.4934 -0.04% 1.02% 3.78% 9.37 纪文静 0.08% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 02-25 1.0419 1.1196 0.01% 0.56% 3.69% 0.16 王佳骏 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 02-13 1.2057 1.2057 -0.26% 1.97% 3.54% 0.39 陈文扬 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2023 1.4423 -0.03% 0.83% 3.37% 3.87 纪文静 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 02-25 1.0667 1.0667 0.00% 1.37% 3.37% 0.77 徐觅 等 0.04% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 02-13 1.1943 1.1943 -0.26% 1.82% 3.22% 0.61 陈文扬 0.06% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 02-25 1.0619 1.0619 -0.01% 1.27% 3.16% 1.49 徐觅 等 0.00% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 02-25 1.0042 1.1992 0.00% 1.22% 3.12% 80.00 丁锐 等 0.60% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 02-25 1.1621 1.5581 0.03% 0.89% 3.00% 1.56 纪文静 0.10% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 02-13 1.0071 1.1668 - 1.43% 2.78% 79.75 丁锐 等 0.60% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0473 1.0473 -0.14% 1.49% 2.76% 0.79 陈文扬 0.60% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 02-25 1.0623 1.0623 -0.01% 1.33% 2.70% 0.24 李燕 等 0.04% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 02-25 1.1572 1.5052 0.03% 0.70% 2.59% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 02-25 1.0755 1.0755 0.01% 1.27% 2.58% 1.39 丁锐 等 0.04% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 02-25 1.0575 1.0575 -0.01% 1.23% 2.50% 0.33 李燕 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 02-25 1.1357 1.3552 -0.05% 1.17% 2.47% 2.18 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 02-25 1.1571 1.1785 -0.05% 1.15% 2.46% 7.35 李林 - 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0424 1.0424 -0.14% 1.34% 2.45% 4.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 02-25 1.1302 1.2266 -0.05% 1.12% 2.38% 0.86 李林 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 02-25 1.0697 1.0697 0.00% 1.15% 2.37% 0.98 丁锐 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 02-25 1.1557 1.1771 -0.05% 1.11% 2.35% 0.58 李林 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0844 1.0969 -0.13% 1.32% 2.34% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 02-25 1.0423 1.1673 -0.01% 0.95% 2.06% 3.74 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 02-25 1.0346 1.1319 -0.02% 0.95% 2.05% 2.07 李林 0.06% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0763 1.0888 -0.13% 1.18% 2.04% 1.89 陈文扬 0.10% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 02-25 1.0686 1.0686 0.01% 0.98% 1.98% 15.28 徐觅 等 0.04% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 02-25 1.1226 1.3286 -0.01% 0.87% 1.97% 6.85 徐觅 等 0.05% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 02-25 1.0845 1.1045 0.01% 0.80% 1.91% 17.64 丁锐 等 0.04% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 02-25 1.0375 1.1525 -0.01% 0.86% 1.89% 0.39 李林 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 02-25 1.0801 1.1001 0.00% 0.75% 1.80% 2.73 丁锐 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 02-25 1.1135 1.2985 -0.01% 0.77% 1.77% 1.83 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 02-25 1.1131 1.1131 -0.01% 0.77% 1.77% 0.61 徐觅 等 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 02-25 1.0640 1.0640 0.00% 0.87% 1.76% 1.03 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 02-25 1.0777 1.0977 0.00% 0.71% 1.74% 13.91 李燕 等 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0266 1.0266 -0.03% 0.95% 1.71% 0.16 邓炯鹏 等 0.60% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 02-13 1.0711 1.4132 - 0.77% 1.62% 23.54 李林 0.70% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 02-25 1.1128 1.2078 -0.01% 1.03% 1.59% 0.24 李林 0.80% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 02-25 1.0593 1.0593 0.01% 0.56% 1.46% 3.04 李燕 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0223 1.0223 -0.03% 0.81% 1.41% 0.30 邓炯鹏 等 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 02-25 1.0464 1.0464 -0.02% 0.70% 1.17% 13.38 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 02-25 1.0460 1.0460 -0.02% 0.71% 1.13% 3.29 李晴 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 02-25 1.0247 1.0247 -0.10% 0.45% 0.59% 6.05 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 02-25 1.0223 1.0223 -0.09% 0.37% 0.43% 2.01 李晴 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 02-13 1.0632 1.0732 - 0.09% 0.25% 37.24 李晴 0.50% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 02-25 1.4564 1.4564 1.10% 15.25% - 0.05 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 02-25 1.4633 1.4633 1.11% 15.50% - 0.11 周杨 0.15% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 02-25 1.2383 1.2383 0.04% 14.08% - 0.06 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 02-25 1.2336 1.2336 0.04% 13.79% - 0.16 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0125 1.0125 0.05% -0.13% - 2.83 纪文静 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0094 1.0094 0.05% -0.33% - 1.99 纪文静 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 02-25 1.1726 1.1726 1.11% 9.39% - 0.63 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 02-25 1.1687 1.1687 1.11% 9.13% - 0.08 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 02-25 1.1956 1.1956 0.94% 10.25% - 4.59 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 02-25 1.2000 1.2000 0.95% 10.55% - 4.78 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0142 1.0142 -0.25% 1.34% - 19.19 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0122 1.0122 -0.25% 1.19% - 24.96 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 02-25 1.0496 1.0496 1.00% - - 2.82 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 02-25 1.0471 1.0471 0.99% - - 0.50 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 02-25 1.0544 1.0564 -0.02% 5.69% - 2.02 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 02-25 1.0554 1.0574 -0.01% 5.78% - 10.18 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 02-25 1.1226 1.1226 -0.01% 0.87% - 3.02 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 02-25 1.0843 1.0843 0.00% 0.79% - 57.92 李燕 等 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 02-25 1.0423 1.0423 -0.02% 0.94% - 5.41 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 02-25 1.0249 1.0249 -0.10% 0.47% - 13.08 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 02-25 1.1358 1.1358 -0.05% 1.18% - 2.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 02-25 0.8961 0.8961 -0.70% - - 12.56 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 02-25 0.8942 0.8942 -0.70% - - 5.09 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0144 1.0144 0.14% - - 0.92 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0127 1.0127 0.14% - - 1.65 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 02-25 1.1094 1.1094 1.12% - - 0.46 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 02-25 1.1070 1.1070 1.12% - - 1.11 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2434 1.2434 -0.04% - - 0.50 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 02-25 1.3827 1.3827 -0.04% - - 0.04 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0109 1.0109 0.10% - - 4.39 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0119 1.0119 0.11% - - 2.60 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 02-25 1.1276 1.1276 0.83% - - 0.73 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 02-25 1.1288 1.1288 0.84% - - 2.61 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 02-25 1.0678 1.0678 0.93% - - 0.88 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0052 1.0052 -0.11% - - 1.78 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0045 1.0045 -0.11% - - 11.31 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 02-25 1.0689 1.0689 0.93% - - 3.25 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 02-25 1.0533 1.0533 0.95% - - 1.30 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 02-25 1.0524 1.0524 0.95% - - 1.62 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0120 1.0120 0.13% - - 1.53 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0113 1.0113 0.13% - - 1.74 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 02-25 1.1300 1.1300 1.91% - - 0.10 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 02-25 1.1290 1.1290 1.90% - - 0.01 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 02-25 1.0703 1.0703 0.20% - - 0.13 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 02-25 1.0695 1.0695 0.20% - - 0.02 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 02-13 0.9982 0.9982 - - - 3.79 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 02-13 0.9983 0.9983 - - - 10.76 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 02-13 0.9971 0.9971 - - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 02-13 0.9976 0.9976 - - - 0.11 孟博 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3461 1.2890% 1.29% 1.29% 0.34% 89.41 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3079 1.1470% 1.15% 1.15% 0.30% 0.95 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3461 1.2890% 1.29% 1.29% 0.34% 149.67 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2775 1.0500% 1.05% 1.05% 0.28% 82.12 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3213 1.1980% 1.20% 1.20% 0.32% 108.09 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3085 1.1470% 1.16% - - - 李燕 等 - 购买