上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 06-01 6.6523 6.6523 -2.29% 40.52% 130.12% 10.74 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 06-01 6.5239 7.0359 -2.29% 40.31% 129.44% 5.11 苗宇 0.00% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 06-01 2.6600 2.6600 -1.48% 36.69% 124.09% 6.68 刘锐 0.15% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 06-01 2.0296 2.0296 -2.59% 32.84% 109.52% 0.20 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 06-01 2.0146 2.0146 -2.60% 32.55% 108.55% 0.23 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 06-01 3.0240 3.3750 -2.07% 32.81% 106.84% 23.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 06-01 2.9790 2.9790 -2.04% 32.46% 105.73% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 06-01 1.7227 2.0227 -2.04% 31.93% 105.62% 48.84 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 06-01 1.6863 1.6863 -2.04% 31.66% 104.77% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 06-01 2.4860 3.3880 -2.81% 26.58% 100.16% 19.93 刘辉 0.15% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 06-01 6.9971 7.5511 -3.59% 22.79% 99.21% 4.55 王焯 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 05-29 4.4720 4.4720 - 31.07% 79.38% 18.37 刘锐 1.50% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 06-01 5.1601 5.6071 -1.77% 20.40% 74.82% 6.61 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 06-01 5.0270 5.0270 -1.77% 20.16% 74.13% 2.37 蒋娜 0.15% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 06-01 6.1020 6.1020 -2.79% 34.91% 73.85% 28.14 刘辉 0.15% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 06-01 2.0724 2.9684 -0.80% 20.45% 72.61% 4.06 秦绪文 1.50% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 06-01 3.9182 4.0322 -1.73% 17.74% 71.62% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 06-01 1.0453 1.0453 -0.67% 21.03% 71.44% 7.77 秦绪文 1.50% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 06-01 3.8069 3.8069 -1.73% 17.50% 70.94% 0.16 蒋娜 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 06-01 1.0287 1.0287 -0.68% 20.82% 70.85% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 06-01 3.7340 3.7340 -1.73% 17.23% 70.09% 0.17 蒋娜 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 06-01 2.6010 2.6010 -0.76% 19.75% 69.78% 20.35 秦绪文 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 06-01 2.1247 2.4857 -1.53% 21.05% 64.31% 15.90 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 06-01 2.0802 2.0802 -1.54% 20.75% 63.47% 3.69 刘锐 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 06-01 1.8828 1.8828 -1.30% 29.41% 54.54% 1.57 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 06-01 1.8628 1.8628 -1.30% 29.16% 53.94% 1.14 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 06-01 1.7211 1.7211 -0.84% 13.20% 47.73% 4.26 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 06-01 1.6741 1.6741 -0.84% 12.97% 47.13% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 06-01 1.1086 1.1086 0.08% 18.73% 46.66% 17.23 周云 等 1.50% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 06-01 2.6375 2.9755 0.13% 17.16% 46.25% 8.22 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 06-01 1.0902 1.0902 0.08% 18.53% 46.14% 0.43 周云 等 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 06-01 0.9804 0.9804 0.12% 18.59% 44.41% 18.43 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 06-01 1.3636 1.3636 -3.22% 20.32% 42.82% 0.37 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 06-01 1.3435 1.3435 -3.23% 20.03% 42.06% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 06-01 4.8364 5.5334 0.22% 17.43% 41.07% 2.92 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 06-01 4.0420 4.0420 0.27% 11.94% 40.54% 29.09 周云 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 06-01 4.7164 4.7164 0.22% 17.20% 40.51% 0.47 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 06-01 1.1868 1.1868 -1.90% 17.60% 39.94% 1.53 李竞 0.15% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 06-01 1.3729 1.3729 -1.77% 17.72% 39.93% 6.07 李竞 1.50% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 06-01 2.9468 2.9468 0.14% 12.90% 39.86% 9.20 周云 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 06-01 3.9720 3.9720 0.28% 11.64% 39.86% 21.67 周云 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 05-29 1.5732 1.5932 - 13.99% 39.84% 2.69 周云 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 06-01 5.7414 5.7414 -1.79% 17.42% 39.80% 3.93 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 06-01 5.7409 6.1319 -1.79% 17.41% 39.79% 4.89 李竞 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 06-01 2.6056 2.7206 -3.75% 15.23% 39.64% 0.61 高义 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 06-01 0.9874 0.9874 -1.87% 17.20% 39.52% 13.36 李竞 1.50% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 06-01 2.0053 2.7633 -3.75% 15.27% 39.44% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 05-29 1.5605 1.5805 - 13.80% 39.34% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 06-01 1.1616 1.1616 -1.91% 17.29% 39.21% 0.27 李竞 0.00% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 06-01 2.8962 2.8962 0.13% 12.62% 39.21% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 06-01 0.9698 0.9698 -1.87% 16.96% 38.96% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 06-01 6.3330 6.4210 0.35% 10.76% 37.85% 48.09 周云 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 06-01 6.2220 6.2220 0.34% 10.48% 37.17% 15.24 周云 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 06-01 2.0080 2.0080 -3.23% 18.75% 36.78% 15.05 郭乃幸 0.15% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 06-01 1.4715 1.4715 -0.45% 13.83% 31.69% 0.34 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 06-01 1.4604 1.4604 -0.45% 13.61% 31.17% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 05-28 1.3881 1.3881 0.62% 11.32% 29.87% 1.49 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 05-28 1.3664 1.3664 0.62% 11.07% 29.27% 0.95 陈文扬 0.12% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 06-01 1.2387 1.2387 0.67% 4.37% 28.18% 0.52 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 06-01 1.2228 1.2228 0.67% 4.09% 27.51% 0.21 周杨 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 05-28 1.3382 1.3882 0.77% 11.84% 25.01% 0.33 徐玉宁 0.10% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 06-01 1.1837 1.1837 0.80% 2.42% 24.98% 9.20 周杨 0.15% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 05-28 1.2225 1.2225 0.10% 7.60% 24.86% 8.40 徐玉宁 1.20% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 06-01 2.3804 2.6954 0.74% 3.42% 24.75% 0.22 周杨 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 05-28 1.3228 1.3728 0.76% 11.62% 24.51% 0.66 徐玉宁 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 06-01 1.3294 1.3294 0.74% 3.66% 24.39% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 06-01 1.1631 1.1631 0.81% 2.17% 24.36% 1.34 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 06-01 2.3161 2.3161 0.74% 3.21% 24.24% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 06-01 1.3214 1.3214 0.72% 3.40% 23.81% 0.06 周杨 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 05-28 1.3399 1.3399 0.46% 8.93% 22.29% 0.24 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 05-28 1.3226 1.3226 0.46% 8.72% 21.82% 0.56 陈文扬 0.08% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 06-01 11.4072 11.9602 -1.23% 5.57% 21.46% 5.92 胡晓 等 - 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 06-01 1.6488 1.6488 -1.30% 4.85% 20.80% 39.50 李竞 0.15% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 06-01 10.6742 10.6742 -1.24% 4.94% 20.00% 52.70 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 06-01 4.3631 4.9591 -2.23% 6.51% 19.50% 2.65 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 06-01 3.9243 4.4873 -2.23% 4.95% 17.19% 4.32 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 06-01 0.9114 1.4114 2.20% 0.31% 17.00% 54.76 张伟锋 1.50% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 06-01 1.2711 1.2711 -1.88% 6.51% 16.78% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 06-01 3.8256 3.8256 -2.23% 4.73% 16.71% 2.46 郭乃幸 0.15% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 06-01 0.8865 0.8865 2.20% 0.07% 16.41% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 06-01 1.2581 1.2581 -1.89% 6.24% 16.18% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 06-01 1.5711 1.5711 2.41% -1.88% 14.55% 2.45 张伟锋 1.50% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 06-01 1.0433 1.0433 -2.29% 2.67% 14.07% 21.22 郭乃幸 1.50% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 06-01 4.0562 5.0482 0.71% -5.91% 12.14% 3.77 胡晓 - 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 06-01 1.0817 1.0817 -0.01% -0.52% 11.98% 1.62 胡伟 1.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 06-01 1.1878 1.1878 -0.98% 5.32% 11.37% 0.12 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 06-01 3.9884 3.9884 0.70% -6.29% 11.24% 0.00 胡晓 - 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 06-01 1.1762 1.1762 -0.98% 5.17% 11.05% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3719 1.6019 -0.03% 1.35% 10.78% 26.48 孔令超 0.08% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 05-29 1.3477 1.3477 - 1.64% 10.63% 0.78 余剑峰 1.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 06-01 1.0799 1.0799 1.11% -2.69% 10.54% 0.57 徐习佳 0.15% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3339 1.5479 -0.03% 1.15% 10.34% 11.94 孔令超 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 06-01 1.0704 1.0704 1.11% -2.92% 9.99% 0.21 徐习佳 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 06-01 1.6390 1.8290 0.00% 1.80% 9.05% 1.12 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 06-01 1.6380 1.6380 0.00% 1.80% 9.05% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 06-01 1.5026 1.5026 0.19% 0.13% 8.37% 7.99 纪文静 1.20% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 06-01 1.1879 1.1879 -0.13% 2.51% 8.37% 0.58 余剑峰 0.06% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 06-01 1.1239 1.1239 -0.19% -0.27% 8.29% 1.02 胡伟 等 1.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 06-01 1.1171 1.5071 -0.06% 3.41% 8.24% 6.73 徐觅 0.70% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 06-01 1.1705 1.1705 -0.15% 2.35% 8.03% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 06-01 1.1374 1.1374 -0.17% 4.24% 7.85% 15.50 余剑峰 0.60% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 06-01 1.1042 1.1042 -0.19% -0.47% 7.84% 0.06 胡伟 等 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 06-01 1.1304 1.1304 -0.17% 4.09% 7.53% 7.89 余剑峰 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 05-29 1.0745 1.0745 - 0.53% 7.19% 3.19 胡伟 0.80% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 05-29 2.2630 2.2630 - 1.85% 6.95% 9.01 孔令超 1.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 06-01 1.6351 1.8251 0.19% 1.88% 6.82% 9.60 孔令超 0.10% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 06-01 1.1545 1.1545 0.03% -0.98% 6.38% 0.26 胡伟 等 - 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 06-01 1.5000 1.6700 0.19% 1.63% 6.29% 7.64 孔令超 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 06-01 1.0782 1.5040 -0.01% 2.11% 6.19% 3.20 徐觅 1.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 06-01 1.8463 2.0283 0.21% 1.37% 6.07% 9.92 孔令超 0.15% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 05-29 1.1299 1.1949 - 0.30% 6.06% 2.03 胡伟 1.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 06-01 1.0715 1.2077 -0.01% 1.14% 6.04% 2.27 胡伟 0.80% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 06-01 1.4596 1.4596 0.07% 0.84% 5.62% 19.22 孔令超 0.08% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 06-01 1.0683 1.1833 -0.02% 0.94% 5.62% 0.14 胡伟 0.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 05-29 1.1934 1.3534 - -1.15% 5.60% 4.34 王佳骏 0.80% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 06-01 1.8046 1.9876 0.21% 1.12% 5.54% 10.55 孔令超 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 06-01 1.0948 1.0948 -0.01% -0.85% 5.34% 1.25 纪文静 0.60% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 06-01 1.4207 1.4207 0.07% 0.64% 5.19% 5.34 孔令超 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 06-01 1.0842 1.0842 -0.01% -1.00% 5.02% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 06-01 1.6478 1.6478 0.24% -0.29% 4.88% 16.26 孔令超 0.10% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 06-01 1.1221 1.1221 0.12% -0.82% 4.61% 1.37 王佳骏 0.80% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1104 1.1104 0.21% 2.17% 4.50% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 06-01 1.5827 1.5827 0.23% -0.54% 4.36% 18.05 孔令超 0.00% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1028 1.1028 0.21% 2.04% 4.23% 0.45 纪文静 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 06-01 1.0997 1.0997 0.12% -1.02% 4.20% 1.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0907 1.0907 0.11% -0.36% 4.02% 1.83 王佳骏 0.08% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1290 1.4740 0.20% 0.57% 4.00% 54.65 孔令超 0.08% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 06-01 1.2432 1.4932 0.10% 0.88% 3.96% 9.00 纪文静 0.08% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1578 1.4828 0.19% 0.41% 3.87% 53.18 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1584 1.4634 0.19% 0.39% 3.86% 1.15 孔令超 - 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 05-29 1.3747 1.4047 - 0.17% 3.86% 4.54 王佳骏 1.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 06-01 1.1737 1.5697 -0.02% 1.90% 3.78% 1.51 纪文静 0.10% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 06-01 1.0347 1.2223 0.11% -0.12% 3.72% 4.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0806 1.0806 0.10% -0.56% 3.60% 2.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1246 1.4246 0.19% 0.37% 3.58% 8.81 孔令超 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 05-29 1.3513 1.3813 - 0.01% 3.55% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 06-01 1.2008 1.4408 0.09% 0.69% 3.54% 4.66 纪文静 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 06-01 1.4241 1.4741 0.05% -1.00% 3.50% 2.75 纪文静 1.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 05-28 1.2163 1.2163 -0.02% 1.44% 3.50% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 06-01 1.0282 1.2258 0.09% -0.12% 3.49% 5.31 王佳骏 0.80% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1387 1.4327 0.18% 0.20% 3.45% 6.12 孔令超 0.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 06-01 1.1676 1.5156 -0.01% 1.71% 3.38% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 05-28 1.2038 1.2038 -0.03% 1.30% 3.19% 0.60 陈文扬 0.06% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 06-01 1.0765 1.0765 0.02% 1.44% 3.13% 0.59 徐觅 等 0.04% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0445 1.0445 0.10% 2.02% 3.11% 0.29 陈文扬 0.60% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 06-01 1.3688 1.4188 0.04% -1.20% 3.08% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 06-01 1.0424 1.2106 0.10% 0.25% 3.05% 6.98 王佳骏 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0305 1.0305 -0.38% 1.91% 3.04% 1.93 纪文静 等 0.08% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 06-01 1.0712 1.0712 0.02% 1.34% 2.93% 1.62 徐觅 等 0.00% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 05-29 1.0085 1.1750 - 1.40% 2.86% 79.76 陈玄璇 0.60% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0392 1.0392 0.10% 1.87% 2.80% 0.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 06-01 1.0395 1.1174 0.09% 0.10% 2.74% 0.21 王佳骏 0.00% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 06-01 1.0721 1.0721 0.05% 1.37% 2.72% 0.23 李燕 等 0.04% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0539 1.0539 -0.03% 1.16% 2.72% 0.56 陈文扬 0.60% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0263 1.0263 -0.38% 1.70% 2.63% 1.37 纪文静 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 06-01 1.1248 1.3673 0.04% 1.81% 2.61% 1.68 李林 0.07% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 05-29 1.1246 1.2196 - 1.68% 2.58% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 06-01 1.1463 1.1907 0.03% 1.79% 2.58% 9.29 李林 - 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 06-01 1.0082 1.2032 0.01% 0.78% 2.54% 80.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 06-01 1.0668 1.0668 0.05% 1.27% 2.53% 0.28 李燕 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 06-01 1.1189 1.2383 0.03% 1.77% 2.50% 0.48 李林 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 06-01 1.1445 1.1889 0.03% 1.76% 2.47% 0.04 李林 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0481 1.0481 -0.02% 1.01% 2.41% 2.85 陈文扬 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 05-29 1.0741 1.4253 - 1.73% 2.36% 23.53 李林 0.70% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 06-01 1.0816 1.0816 0.04% 0.99% 2.36% 1.63 徐觅 0.04% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0880 1.1040 -0.02% 1.10% 2.34% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 06-01 1.0451 1.1424 0.05% 1.56% 2.26% 1.37 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 06-01 1.0528 1.1778 0.05% 1.55% 2.25% 3.22 李林 0.05% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 06-01 1.0752 1.0752 0.03% 0.88% 2.14% 1.66 徐觅 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 06-01 1.0475 1.1625 0.04% 1.47% 2.09% 0.44 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 06-01 1.0752 1.1152 0.04% 1.45% 2.09% 0.67 李林 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0790 1.0950 -0.02% 0.96% 2.05% 1.88 陈文扬 0.10% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 06-01 1.0744 1.0744 0.01% 1.06% 1.85% 12.35 徐觅 等 0.04% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 05-29 1.0783 1.0883 - 1.96% 1.83% 28.54 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 06-01 1.0331 1.0556 0.02% 1.29% 1.77% 0.18 李晴 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 06-01 1.0904 1.1104 0.01% 0.93% 1.74% 17.40 李燕 0.04% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 06-01 1.0333 1.0558 0.02% 1.26% 1.74% 23.90 李晴 0.50% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 06-01 1.0693 1.0693 0.02% 0.96% 1.65% 0.76 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 06-01 1.0858 1.1058 0.01% 0.89% 1.63% 2.87 李燕 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 06-01 1.0420 1.0420 0.09% 2.02% 1.60% 5.18 李晴 0.60% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 06-01 1.1300 1.3360 0.02% 1.18% 1.58% 4.33 徐觅 等 0.05% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 06-01 1.0832 1.1032 0.01% 0.86% 1.58% 7.59 李燕 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 06-01 1.3634 1.4414 1.09% -2.15% 1.44% 37.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 06-01 1.0391 1.0391 0.08% 1.94% 1.43% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 06-01 1.1198 1.1198 0.02% 1.07% 1.39% 0.90 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 06-01 1.1202 1.3052 0.02% 1.08% 1.38% 1.69 徐觅 等 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 06-01 1.0624 1.0624 0.01% 0.55% 1.17% 1.26 李燕 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 06-01 1.3508 1.4198 1.09% -2.35% 1.03% 32.63 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 06-01 1.2326 1.2326 -4.52% -20.31% -10.38% 8.65 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 06-01 1.2072 1.2072 -4.52% -20.51% -10.83% 13.46 江琦 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 06-01 1.3409 1.3409 -1.40% 20.55% - 0.30 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 06-01 1.3341 1.3341 -1.40% 20.25% - 0.10 刘锐 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 06-01 0.9930 0.9930 1.41% -7.16% - 0.60 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 06-01 0.9884 0.9884 1.41% -7.40% - 0.22 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 06-01 1.1781 1.1781 0.53% 8.48% - 3.97 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 06-01 1.1840 1.1840 0.54% 8.76% - 4.29 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0262 1.0262 0.00% 1.66% - 8.41 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0233 1.0233 -0.01% 1.52% - 8.47 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 06-01 0.9980 0.9980 -0.14% 1.19% - 1.22 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 06-01 0.9944 0.9944 -0.14% 0.93% - 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 06-01 1.0184 1.0234 1.39% -0.66% - 6.98 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 06-01 1.0170 1.0220 1.40% -0.74% - 1.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 06-01 1.1300 1.1300 0.03% 1.18% - 3.14 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 06-01 1.0903 1.0903 0.02% 0.94% - 43.76 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 06-01 1.0529 1.0529 0.05% 1.56% - 6.73 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 06-01 1.0422 1.0422 0.09% 2.02% - 2.11 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 06-01 1.1245 1.1475 0.04% 1.80% - 0.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 06-01 0.8145 0.8145 -3.86% -16.68% - 11.25 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 06-01 0.8117 0.8117 -3.86% -16.89% - 4.38 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0199 1.0199 -0.18% 2.10% - 0.82 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0171 1.0171 -0.19% 1.90% - 0.81 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 06-01 1.1749 1.1749 -1.47% 18.20% - 0.37 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 06-01 1.1709 1.1709 -1.46% 17.92% - 0.65 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 06-01 1.2432 1.2432 0.10% 0.88% - 1.64 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 06-01 1.3634 1.3634 1.09% -2.16% - 0.49 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0141 1.0141 -0.18% 1.96% - 2.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0159 1.0159 -0.17% 2.12% - 1.85 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 06-01 1.2204 1.2204 -2.80% 21.75% - 0.34 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 06-01 1.2229 1.2229 -2.81% 21.99% - 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 06-01 1.0815 1.0815 -0.97% 8.16% - 0.51 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0085 1.0085 -0.03% 0.85% - 7.42 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0100 1.0100 -0.04% 1.00% - 1.45 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 06-01 1.0837 1.0837 -0.97% 8.38% - 0.88 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 06-01 1.0657 1.0657 -0.52% - - 0.31 戎逸洲 0.00% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 06-01 1.0678 1.0678 -0.51% - - 0.52 戎逸洲 0.12% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0179 1.0179 -0.20% - - 1.23 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0162 1.0162 -0.19% - - 1.07 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 06-01 1.1402 1.1402 -3.42% - - 0.11 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 06-01 1.1377 1.1377 -3.42% - - 0.04 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 06-01 1.1433 1.1433 -1.08% - - 0.25 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 06-01 1.1409 1.1409 -1.08% - - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 06-01 0.9888 0.9888 0.22% - - 3.74 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 06-01 0.9900 0.9900 0.22% - - 10.61 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 06-01 0.9265 0.9265 1.32% - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 06-01 0.9283 0.9283 1.32% - - 0.10 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0064 1.0064 - - - 1.27 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0059 1.0059 - - - 1.57 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 05-29 0.9617 0.9617 - - - 0.01 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 05-29 0.9625 0.9625 - - - 0.12 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 05-29 1.0615 1.0615 - - - 0.71 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 05-29 1.0619 1.0619 - - - 6.47 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9985 0.9985 - - - 3.61 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9983 0.9983 - - - 1.59 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 王佳骏 0.50% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 05-29 1.0112 1.0112 - - - 0.12 谢成 - 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 05-29 1.0111 1.0111 - - - 0.00 谢成 - 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-均衡型 06-01 1.0000 1.0000 - - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-均衡型 06-01 1.0000 1.0000 - - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 谢成 0.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3348 1.2280% 1.24% 1.24% 0.33% 90.81 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2954 1.0850% 1.09% 1.10% 0.30% 1.11 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3348 1.2280% 1.24% 1.24% 0.33% 117.79 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2802 0.9830% 0.99% 1.00% 0.27% 82.10 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3109 1.1360% 1.14% 1.15% 0.31% 139.56 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2892 1.0740% 1.09% 1.09% 0.30% 0.00 李燕 等 - 购买