上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 05-11 2.6700 2.6700 1.33% 37.28% 126.08% 6.68 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 05-11 6.4612 6.4612 1.09% 37.00% 122.80% 10.74 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 05-11 6.3376 6.8496 1.09% 36.80% 122.15% 5.11 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 05-11 7.2195 7.7735 2.01% 26.70% 105.11% 4.55 王焯 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 05-11 2.4660 3.3680 1.69% 27.90% 102.63% 19.93 刘辉 0.15% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 05-11 1.9662 1.9662 1.29% 28.11% 99.43% 0.20 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 05-11 1.9522 1.9522 1.29% 27.83% 98.50% 0.23 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 05-11 2.8930 3.2440 1.22% 26.44% 94.03% 23.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 05-11 1.6502 1.9502 1.21% 25.81% 93.12% 48.84 苗宇 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 05-11 2.8500 2.8500 1.21% 26.11% 92.96% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 05-11 1.6157 1.6157 1.21% 25.56% 92.35% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 05-11 5.2899 5.7369 0.66% 23.06% 79.20% 6.61 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 05-11 5.1546 5.1546 0.65% 22.82% 78.50% 2.37 蒋娜 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 05-11 1.0868 1.0868 0.39% 20.25% 75.77% 7.77 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 05-11 1.0697 1.0697 0.38% 20.04% 75.13% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 05-11 2.7210 2.7210 0.18% 19.60% 75.10% 20.35 秦绪文 0.15% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 05-08 4.3600 4.3600 - 19.16% 74.47% 18.37 刘锐 1.50% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 05-12 4.0515 4.1655 0.07% 21.79% 74.14% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 05-12 6.0660 6.0660 0.40% 32.62% 73.71% 28.14 刘辉 0.15% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 05-12 3.9372 3.9372 0.07% 21.54% 73.44% 0.16 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 05-12 3.8628 3.8628 0.07% 21.25% 72.59% 0.17 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 05-12 2.1409 3.0369 -1.01% 20.47% 71.46% 4.06 秦绪文 1.50% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 05-12 2.1266 2.4876 -0.74% 17.03% 62.09% 15.90 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 05-12 2.0827 2.0827 -0.74% 16.75% 61.29% 3.69 刘锐 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 05-11 1.9308 1.9308 1.55% 30.04% 61.17% 1.57 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 05-11 1.9106 1.9106 1.54% 29.78% 60.53% 1.14 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 05-11 1.1371 1.1371 1.76% 19.14% 50.69% 17.23 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 05-11 1.1184 1.1184 1.76% 18.93% 50.14% 0.43 周云 等 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 05-12 1.7414 1.7414 0.10% 13.28% 49.23% 4.26 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 05-12 1.6942 1.6942 0.10% 13.05% 48.63% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 05-12 2.6816 3.0196 -0.35% 17.53% 45.57% 8.22 周云 1.50% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 05-11 1.3899 1.3899 3.79% 20.37% 44.89% 0.37 郭乃幸 1.50% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 05-11 4.1160 4.1160 1.43% 11.48% 44.37% 29.09 周云 0.15% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 05-11 1.3698 1.3698 3.79% 20.07% 44.13% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 05-11 4.0470 4.0470 1.43% 11.24% 43.71% 21.67 周云 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 05-11 4.8726 5.5696 1.56% 16.25% 42.90% 2.92 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 05-08 1.5793 1.5993 - 13.24% 42.65% 2.69 周云 1.50% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 05-12 0.9843 0.9843 -0.40% 17.25% 42.45% 18.43 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 05-11 4.7527 4.7527 1.56% 16.01% 42.32% 0.47 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 05-08 1.5668 1.5868 - 13.04% 42.14% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 05-11 1.1914 1.1914 1.92% 14.86% 41.80% 1.53 李竞 0.15% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 05-11 6.4780 6.5660 1.38% 10.62% 41.63% 48.09 周云 0.15% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 05-11 5.7619 5.7619 1.92% 14.59% 41.36% 3.93 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 05-11 5.7616 6.1526 1.92% 14.58% 41.36% 4.89 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 05-11 1.1665 1.1665 1.92% 14.56% 41.07% 0.27 李竞 0.00% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 05-11 6.3670 6.3670 1.39% 10.37% 40.93% 15.24 周云 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 05-12 2.0840 2.0840 0.92% 20.95% 40.81% 15.05 郭乃幸 0.15% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 05-12 3.0215 3.0215 -0.20% 13.87% 40.20% 9.20 周云 0.15% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 05-11 1.5527 1.5527 1.52% 17.47% 40.12% 0.34 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 05-11 1.5413 1.5413 1.52% 17.23% 39.56% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 05-12 2.9704 2.9704 -0.20% 13.59% 39.55% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 05-12 1.3785 1.3785 0.12% 15.38% 39.19% 6.07 李竞 1.50% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 05-11 1.3401 1.3401 0.33% 10.08% 39.10% 0.52 周杨 0.15% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 05-12 0.9920 0.9920 0.11% 14.95% 38.90% 13.36 李竞 1.50% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 05-11 1.3232 1.3232 0.32% 9.77% 38.37% 0.21 周杨 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 05-12 0.9745 0.9745 0.11% 14.71% 38.34% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 05-11 2.6078 2.7228 2.15% 10.74% 38.05% 0.61 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 05-11 2.0066 2.7646 2.17% 10.75% 37.83% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 05-11 1.2788 1.2788 0.32% 7.99% 35.38% 9.20 周杨 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 05-11 2.5740 2.8890 0.39% 9.17% 35.38% 0.22 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 05-11 1.4373 1.4373 0.38% 9.48% 34.93% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 05-11 2.5050 2.5050 0.38% 8.96% 34.83% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 05-11 1.2568 1.2568 0.31% 7.71% 34.69% 1.34 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 05-11 1.4292 1.4292 0.38% 9.22% 34.31% 0.06 周杨 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 05-08 1.3757 1.3757 -0.33% 8.66% 28.17% 1.49 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 05-08 1.3545 1.3545 -0.34% 8.41% 27.58% 0.95 陈文扬 0.12% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 05-11 11.6919 12.2449 1.66% 5.73% 25.45% 5.92 胡晓 等 - 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 05-11 4.5559 5.1519 2.91% 10.00% 25.21% 2.65 郭乃幸 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 05-08 1.2269 1.2269 -0.19% 6.56% 24.94% 8.40 徐玉宁 1.20% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 05-11 1.6848 1.6848 1.67% 4.35% 24.87% 39.50 李竞 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 05-11 1.3384 1.3384 2.44% 11.24% 24.55% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 05-11 10.9484 10.9484 1.65% 5.10% 23.95% 52.70 胡晓 等 1.20% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 05-11 0.9563 1.4563 0.15% 3.31% 23.91% 54.76 张伟锋 1.50% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 05-11 1.3251 1.3251 2.44% 10.94% 23.91% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 05-07 1.3201 1.3701 1.49% 9.25% 23.88% 0.33 徐玉宁 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 05-07 1.3053 1.3553 1.50% 9.04% 23.38% 0.66 徐玉宁 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 05-11 4.1209 4.6839 2.58% 9.16% 23.32% 4.32 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 05-11 0.9305 0.9305 0.15% 3.06% 23.29% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 05-11 4.4192 5.4112 0.08% 0.60% 23.22% 3.77 胡晓 - 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 05-11 4.0183 4.0183 2.57% 8.94% 22.82% 2.46 郭乃幸 0.15% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 05-11 4.3473 4.3473 0.08% 0.21% 22.23% 0.00 胡晓 - 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 05-08 1.3315 1.3315 -0.22% 7.17% 20.97% 0.24 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 05-08 1.3146 1.3146 -0.23% 6.97% 20.51% 0.56 陈文扬 0.08% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 05-11 1.0948 1.0948 2.65% 6.65% 19.93% 21.22 郭乃幸 1.50% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 05-11 1.6468 1.6468 0.15% 1.28% 19.78% 2.45 张伟锋 1.50% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 05-11 1.1073 1.1073 0.42% -3.33% 14.62% 0.57 徐习佳 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 05-11 1.0978 1.0978 0.40% -3.58% 14.03% 0.21 徐习佳 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 05-11 1.4149 1.4149 1.98% -5.11% 13.89% 8.65 江琦 0.15% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 05-11 1.0998 1.0998 0.20% 0.36% 13.48% 1.62 胡伟 1.00% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 05-11 1.3862 1.3862 1.98% -5.35% 13.33% 13.46 江琦 0.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 05-08 1.3624 1.3624 - 0.65% 13.13% 0.78 余剑峰 1.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3802 1.6102 0.51% 1.69% 11.69% 26.48 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3423 1.5563 0.51% 1.48% 11.25% 11.94 孔令超 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 05-11 1.1807 1.1807 0.52% 4.31% 10.75% 0.12 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 05-11 1.1693 1.1693 0.52% 4.16% 10.42% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 05-08 1.5183 1.5183 - 0.53% 10.09% 7.99 纪文静 1.20% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 05-11 1.6530 1.8430 0.49% 2.23% 9.91% 1.12 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 05-11 1.6520 1.6520 0.49% 2.23% 9.91% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 05-11 1.1938 1.1938 0.36% 2.26% 8.92% 0.58 余剑峰 0.06% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 05-08 1.0803 1.0803 - 0.17% 8.78% 3.19 胡伟 0.80% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 05-11 1.1221 1.5121 0.33% 3.07% 8.63% 6.73 徐觅 0.70% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 05-11 1.1766 1.1766 0.37% 2.11% 8.60% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 05-08 2.2750 2.2750 - 2.25% 8.33% 9.01 孔令超 1.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 05-08 1.1398 1.2048 - 0.52% 8.13% 2.03 胡伟 1.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 05-12 1.1330 1.1330 -0.03% -0.07% 8.08% 1.02 胡伟 1.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 05-08 1.2070 1.3670 - -0.21% 7.97% 4.34 王佳骏 0.80% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 05-11 1.6477 1.8377 0.22% 2.67% 7.90% 9.60 孔令超 0.10% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 05-12 1.1134 1.1134 -0.03% -0.28% 7.65% 0.06 胡伟 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 05-12 1.1375 1.1375 0.03% 3.64% 7.62% 15.50 余剑峰 0.60% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 05-11 1.5120 1.6820 0.22% 2.42% 7.36% 7.64 孔令超 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 05-12 1.1307 1.1307 0.03% 3.50% 7.31% 7.89 余剑峰 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 05-11 1.8623 2.0443 0.21% 2.19% 7.28% 9.92 孔令超 0.15% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 05-11 1.8208 2.0038 0.21% 1.94% 6.75% 10.55 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 05-11 1.0761 1.2123 0.12% 1.17% 6.51% 2.27 胡伟 0.80% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 05-11 1.0815 1.5073 0.30% 1.61% 6.40% 3.20 徐觅 1.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 05-11 1.6660 1.6660 0.03% 0.52% 6.26% 16.26 孔令超 0.10% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 05-11 1.4637 1.4637 0.03% 0.83% 6.20% 19.22 孔令超 0.08% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 05-11 1.1063 1.1063 0.16% -0.26% 6.14% 1.25 纪文静 0.60% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 05-11 1.0731 1.1881 0.12% 0.97% 6.07% 0.14 胡伟 0.00% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 05-12 1.1652 1.1652 0.02% -0.99% 6.04% 0.26 胡伟 等 - 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 05-11 1.1315 1.1315 0.05% -0.12% 5.95% 1.37 王佳骏 0.80% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 05-11 1.0958 1.0958 0.16% -0.41% 5.82% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 05-11 1.4250 1.4250 0.04% 0.63% 5.77% 5.34 孔令超 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 05-11 1.6007 1.6007 0.02% 0.28% 5.73% 18.05 孔令超 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 05-11 1.1091 1.1091 0.05% -0.32% 5.52% 1.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 05-08 1.3804 1.4104 - 0.62% 5.12% 4.54 王佳骏 1.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1377 1.4827 0.12% 1.29% 5.08% 54.65 孔令超 0.08% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1008 1.1008 0.05% 0.48% 5.05% 1.83 王佳骏 0.08% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1660 1.4910 0.12% 1.05% 4.85% 53.18 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1667 1.4717 0.12% 1.04% 4.83% 1.15 孔令超 - 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 05-08 1.3571 1.3871 - 0.47% 4.80% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1336 1.4336 0.12% 1.09% 4.67% 8.81 孔令超 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 05-11 1.4423 1.4923 0.18% -0.21% 4.67% 2.75 纪文静 1.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0908 1.0908 0.05% 0.28% 4.62% 2.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 05-11 1.0718 1.1118 0.03% 1.11% 4.56% 0.67 李林 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 05-11 1.0400 1.2276 0.09% 0.28% 4.55% 4.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1109 1.1109 0.14% 1.95% 4.52% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1471 1.4411 0.12% 0.85% 4.42% 6.12 孔令超 0.00% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1035 1.1035 0.14% 1.83% 4.26% 0.45 纪文静 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 05-11 1.3866 1.4366 0.18% -0.41% 4.25% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2456 1.4956 0.04% 0.79% 4.23% 9.00 纪文静 0.08% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 05-11 1.0337 1.2313 0.05% 0.26% 4.23% 5.31 王佳骏 0.80% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2034 1.4434 0.04% 0.60% 3.81% 4.66 纪文静 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 05-11 1.3734 1.4514 0.08% -3.32% 3.80% 37.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 05-11 1.1737 1.5697 0.15% 1.66% 3.79% 1.51 纪文静 0.10% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 05-11 1.0448 1.2130 0.03% 0.42% 3.49% 6.98 王佳骏 0.08% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 05-11 1.3611 1.4301 0.08% -3.52% 3.39% 32.63 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 05-11 1.1678 1.5158 0.15% 1.46% 3.38% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 05-07 1.2164 1.2164 0.05% 0.93% 3.20% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 05-11 1.0420 1.1199 0.02% 0.26% 3.16% 0.21 王佳骏 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 05-11 1.0736 1.0736 0.02% 1.20% 2.97% 0.59 徐觅 等 0.04% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 05-07 1.2041 1.2041 0.05% 0.79% 2.89% 0.60 陈文扬 0.06% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 05-08 1.0069 1.1734 - 1.40% 2.87% 79.76 陈玄璇 0.60% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 05-11 1.0684 1.0684 0.02% 1.10% 2.77% 1.62 徐觅 等 0.00% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 05-11 1.0073 1.2023 0.01% 0.83% 2.67% 80.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0550 1.0550 0.00% 1.00% 2.64% 0.56 陈文扬 0.60% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 05-11 1.0694 1.0694 0.02% 1.19% 2.55% 0.23 李燕 等 0.04% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0398 1.0398 -0.03% 1.47% 2.55% 0.29 陈文扬 0.60% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 05-11 1.0805 1.0805 0.01% 0.95% 2.43% 1.63 徐觅 0.04% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 05-08 1.0713 1.4225 - 1.55% 2.40% 23.53 李林 0.70% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 05-11 1.0642 1.0642 0.02% 1.09% 2.36% 0.28 李燕 等 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0494 1.0494 0.01% 0.86% 2.34% 2.85 陈文扬 0.00% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 05-11 1.1205 1.3630 0.05% 1.43% 2.28% 1.68 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 05-11 1.1419 1.1863 0.05% 1.41% 2.25% 9.29 李林 - 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0881 1.1041 0.01% 0.89% 2.24% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0347 1.0347 -0.03% 1.32% 2.24% 0.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 05-08 1.1215 1.2165 - 1.51% 2.23% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 05-11 1.0743 1.0743 0.01% 0.85% 2.21% 1.66 徐觅 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 05-11 1.1148 1.2342 0.05% 1.40% 2.19% 0.48 李林 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 05-11 1.1403 1.1847 0.05% 1.39% 2.15% 0.04 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 05-11 1.0417 1.1390 0.03% 1.22% 2.01% 1.37 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 05-11 1.0493 1.1743 0.03% 1.22% 1.99% 3.22 李林 0.05% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0792 1.0952 0.00% 0.75% 1.95% 1.88 陈文扬 0.10% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 05-11 1.0442 1.1592 0.03% 1.13% 1.82% 0.44 李林 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 05-11 1.0730 1.0730 0.01% 1.03% 1.76% 12.35 徐觅 等 0.04% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 05-12 1.0888 1.1088 0.00% 0.83% 1.66% 17.40 李燕 0.04% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 05-12 1.0843 1.1043 0.01% 0.79% 1.56% 2.87 李燕 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 05-11 1.0680 1.0680 0.01% 0.93% 1.56% 0.76 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 05-12 1.0818 1.1018 0.01% 0.76% 1.51% 7.59 李燕 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 05-11 1.1276 1.3336 0.03% 1.01% 1.50% 4.33 徐觅 等 0.05% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 05-11 1.0307 1.0532 0.04% 1.01% 1.41% 23.90 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 05-11 1.0305 1.0530 0.05% 1.04% 1.39% 0.18 李晴 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 05-11 1.1175 1.1175 0.02% 0.90% 1.31% 0.90 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 05-11 1.1180 1.3030 0.03% 0.92% 1.30% 1.69 徐觅 等 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 05-11 1.0619 1.0619 0.01% 0.56% 1.17% 1.26 李燕 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 05-12 1.0735 1.0835 0.05% 1.48% 0.94% 28.54 李晴 0.50% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 05-11 1.0347 1.0347 0.09% 1.16% 0.55% 5.18 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 05-11 1.0319 1.0319 0.09% 1.09% 0.40% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 05-11 1.3667 1.3667 0.67% 18.81% - 0.30 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 05-11 1.3601 1.3601 0.67% 18.51% - 0.10 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0333 1.0333 0.21% 1.76% - 1.93 纪文静 等 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0293 1.0293 0.21% 1.56% - 1.37 纪文静 等 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 05-11 1.0712 1.0712 -0.40% -0.92% - 0.60 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 05-11 1.0666 1.0666 -0.39% -1.18% - 0.22 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 05-11 1.2011 1.2011 1.04% 9.14% - 3.97 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 05-11 1.2068 1.2068 1.06% 9.42% - 4.29 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0265 1.0265 0.04% 1.20% - 8.41 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0238 1.0238 0.04% 1.06% - 8.47 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 05-11 1.0553 1.0553 1.42% 5.98% - 1.22 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 05-11 1.0518 1.0518 1.42% 5.71% - 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 05-11 1.0381 1.0421 0.68% -2.46% - 6.98 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 05-11 1.0368 1.0408 0.68% -2.53% - 1.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 05-11 1.1275 1.1275 0.02% 1.01% - 3.14 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 05-12 1.0887 1.0887 0.01% 0.83% - 43.76 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 05-11 1.0494 1.0494 0.03% 1.22% - 6.73 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 05-11 1.0349 1.0349 0.09% 1.16% - 2.11 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 05-11 1.1202 1.1432 0.04% 1.41% - 0.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 05-11 0.9159 0.9159 1.57% -4.67% - 11.25 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 05-11 0.9129 0.9129 1.57% -4.92% - 4.38 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0223 1.0223 0.26% 1.77% - 0.82 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0197 1.0197 0.26% 1.56% - 0.81 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 05-11 1.2076 1.2076 0.49% 20.65% - 0.37 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 05-11 1.2038 1.2038 0.49% 20.34% - 0.65 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2456 1.2456 0.04% 0.79% - 1.64 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 05-11 1.3734 1.3734 0.08% -3.33% - 0.49 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0166 1.0166 0.30% 1.64% - 2.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0182 1.0182 0.30% 1.80% - 1.85 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 05-11 1.3050 1.3050 2.93% - - 0.34 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 05-11 1.3075 1.3075 2.94% - - 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 05-11 1.1066 1.1066 1.19% - - 0.51 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0111 1.0111 0.03% - - 1.45 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0097 1.0097 0.03% - - 7.42 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 05-11 1.1086 1.1086 1.19% - - 0.88 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 05-11 1.1005 1.1005 1.03% - - 0.52 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 05-11 1.0986 1.0986 1.02% - - 0.31 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0222 1.0222 0.26% - - 1.23 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0207 1.0207 0.27% - - 1.07 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 05-11 1.1762 1.1762 1.96% - - 0.11 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 05-11 1.1740 1.1740 1.96% - - 0.04 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 05-11 1.1618 1.1618 2.45% - - 0.25 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 05-11 1.1597 1.1597 2.45% - - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 05-12 0.9954 0.9954 -0.15% - - 3.74 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 05-12 0.9964 0.9964 -0.15% - - 10.61 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 05-11 0.9631 0.9631 0.74% - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 05-11 0.9647 0.9647 0.75% - - 0.10 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0076 1.0076 - - - 1.27 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0073 1.0073 - - - 1.57 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 05-08 1.0123 1.0123 - - - 0.01 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 05-08 1.0129 1.0129 - - - 0.12 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 05-08 1.0120 1.0120 - - - 0.71 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 05-08 1.0122 1.0122 - - - 6.47 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9998 0.9998 - - - 3.61 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9997 0.9997 - - - 1.59 高原 等 0.00% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 谢成 - 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 谢成 - 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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14日年化

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东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3367 1.2490% 1.27% 1.28% 0.33% 90.81 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2982 1.1070% 1.13% 1.13% 0.29% 1.11 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3368 1.2490% 1.27% 1.28% 0.33% 117.79 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2723 1.0090% 1.03% 1.03% 0.27% 82.10 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3116 1.1570% 1.18% 1.18% 0.30% 139.56 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2941 1.0970% 1.13% 1.13% 0.29% 0.00 李燕 等 - 购买