上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 09-21 2.3500 2.3500 0.09% 36.00% 41.57% 20.04 郭乃幸 0.15% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 09-21 1.5885 1.5885 0.25% 39.81% 39.53% 0.58 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 09-21 1.5628 1.5628 0.24% 39.47% 38.82% 0.13 郭乃幸 0.00% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 09-21 2.6600 2.6600 0.61% 15.90% 34.48% 8.59 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 09-21 6.4162 6.4162 1.04% 19.90% 32.54% 12.93 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 09-21 6.2864 6.7984 1.04% 19.72% 32.14% 6.59 苗宇 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 09-21 1.9924 1.9924 1.03% 20.50% 30.85% 1.92 苗宇 0.15% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 09-18 4.3700 4.3700 - 10.30% 30.68% 22.54 刘锐 1.50% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 09-21 1.9747 1.9747 1.02% 20.20% 30.24% 1.11 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 09-21 2.9230 3.2740 1.14% 19.60% 27.81% 22.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 09-21 2.8750 2.8750 1.16% 19.34% 27.16% 0.19 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 09-21 1.6589 1.9589 1.11% 18.64% 26.45% 56.17 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 09-21 1.6219 1.6219 1.10% 18.40% 25.94% 0.21 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 09-21 7.2022 7.7562 1.10% 13.78% 23.52% 6.04 王焯 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 09-21 1.8274 1.8274 0.03% 12.89% 21.92% 2.03 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 09-21 1.8057 1.8057 0.03% 12.66% 21.44% 2.24 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 09-21 1.3351 1.3351 0.48% 10.33% 20.46% 0.32 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 09-21 1.3264 1.3264 0.48% 10.07% 19.87% 0.19 刘锐 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 09-21 2.1044 2.4654 0.57% 10.33% 19.43% 18.12 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 09-21 2.0572 2.0572 0.56% 10.06% 18.82% 4.42 刘锐 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 09-21 4.7852 5.4822 1.05% 9.37% 18.17% 3.03 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 09-21 4.6607 4.6607 1.05% 9.14% 17.69% 0.36 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 09-21 1.5245 1.5245 1.05% 10.20% 17.53% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 09-21 1.5111 1.5111 1.04% 9.97% 17.06% 0.30 徐习佳 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 09-21 2.5802 2.9182 1.33% 7.31% 16.84% 8.06 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 09-21 1.0868 1.0868 1.48% 9.72% 16.68% 12.93 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 09-21 1.0676 1.0676 1.47% 9.52% 16.27% 0.36 周云 等 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 09-21 2.0534 2.8114 0.54% 19.63% 15.69% 0.93 高义 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 09-21 2.6675 2.7825 0.54% 19.50% 15.62% 0.85 高义 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 09-21 4.0410 4.0410 1.48% 7.16% 15.06% 31.05 周云 0.15% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 09-18 1.5591 1.5791 - 4.20% 14.89% 3.06 周云 1.50% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 09-21 3.9650 3.9650 1.48% 6.87% 14.50% 17.27 周云 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 09-18 1.5448 1.5648 - 4.01% 14.48% 0.26 周云 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 09-21 0.9264 0.9264 0.82% 3.49% 14.16% 17.71 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 09-21 4.5604 5.1564 0.03% 15.79% 14.05% 2.89 郭乃幸 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 09-21 1.7037 1.7037 0.59% 5.49% 13.97% 4.45 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 09-21 2.9143 2.9143 1.06% 6.48% 13.88% 9.14 周云 0.15% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 09-21 1.6552 1.6552 0.59% 5.27% 13.51% 1.01 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 09-21 2.8600 2.8600 1.06% 6.22% 13.31% 1.25 周云 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 09-21 4.9090 4.9090 1.34% -7.53% 12.64% 31.59 刘辉 0.15% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 09-21 6.2540 6.3420 1.38% 4.56% 11.82% 46.22 周云 0.15% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 09-21 4.0639 4.6269 0.03% 13.02% 11.28% 5.23 郭乃幸 0.00% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 09-21 6.1360 6.1360 1.39% 4.32% 11.26% 14.99 周云 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 09-21 3.9568 3.9568 0.02% 12.79% 10.82% 2.81 郭乃幸 0.15% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 09-21 4.9671 5.4141 0.91% 4.16% 10.58% 7.10 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 09-21 4.8329 4.8329 0.91% 3.94% 10.14% 3.56 蒋娜 0.15% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 09-21 1.1651 1.1651 1.31% 4.85% 9.34% 3.84 周云 0.15% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 09-21 1.2345 1.2345 0.04% 8.70% 9.33% 0.13 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 09-21 1.2213 1.2213 0.04% 8.53% 9.01% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 09-21 1.1578 1.1578 1.31% 4.61% 8.82% 3.29 周云 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 09-21 1.0764 1.0764 0.06% 12.56% 8.30% 23.41 郭乃幸 1.50% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 09-21 3.7535 3.8675 0.84% 1.07% 8.01% 0.53 蒋娜 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 09-21 1.3542 1.3542 1.17% 7.91% 7.95% 0.25 徐习佳 0.15% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 09-21 3.6414 3.6414 0.84% 0.84% 7.55% 0.15 蒋娜 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 09-21 1.3383 1.3383 1.17% 7.64% 7.39% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 09-21 3.5660 3.5660 0.83% 0.59% 7.00% 0.19 蒋娜 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 09-17 1.1869 1.1869 0.01% 0.50% 5.01% 7.53 徐玉宁 1.20% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 09-21 1.1093 1.5183 0.22% 2.46% 4.95% 6.89 徐觅 0.70% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 09-21 1.1397 1.1397 0.19% 2.82% 4.72% 14.76 余剑峰 0.60% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 09-21 0.8777 0.8777 0.60% -10.56% 4.59% 6.29 秦绪文 1.50% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 09-21 1.1316 1.1316 0.19% 2.66% 4.41% 9.48 余剑峰 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 09-21 1.7496 2.6456 0.59% -10.41% 4.39% 4.46 秦绪文 1.50% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 09-21 2.1010 3.0030 1.60% -2.60% 4.32% 26.70 刘辉 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 09-21 0.8628 0.8628 0.59% -10.71% 4.22% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0550 1.0550 -0.02% 2.85% 3.78% 1.22 陈文扬 0.60% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 09-21 0.9006 1.4006 0.57% -8.39% 3.77% 41.82 周杨 1.50% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0486 1.0486 -0.02% 2.68% 3.46% 0.29 陈文扬 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 09-21 1.0522 1.0522 0.05% 2.43% 3.35% 9.24 李晴 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 09-21 1.0521 1.0521 0.05% 2.44% 3.33% 16.02 李晴 0.60% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 09-21 1.1542 1.1542 0.20% 4.08% 3.28% 1.04 杨可人 1.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 09-21 0.8747 0.8747 0.57% -8.61% 3.26% 0.12 周杨 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1125 1.1125 0.00% 1.39% 3.25% 0.41 纪文静 0.05% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 09-21 1.6420 1.6420 0.18% 1.99% 3.21% 0.01 纪文静 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 09-21 1.6430 1.8330 0.18% 1.99% 3.20% 1.13 纪文静 0.10% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 09-21 1.0487 1.0487 0.05% 2.36% 3.18% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 09-17 1.2248 1.2248 -0.05% 1.63% 3.15% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2684 1.2684 -0.06% 1.29% 3.12% 0.28 陈文扬 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 09-18 1.0558 1.0943 - 1.88% 3.12% 28.58 李晴 0.50% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 09-21 2.1800 2.1800 0.55% -11.67% 3.02% 21.86 秦绪文 0.15% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1041 1.1041 0.00% 1.27% 2.99% 0.41 纪文静 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0320 1.0320 -0.07% 1.87% 2.97% 3.87 陈文扬 - 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 09-21 1.3575 1.4515 0.22% -1.15% 2.94% 35.65 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 09-21 1.3575 1.3735 0.22% -1.15% 2.94% 1.10 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 09-21 1.1326 1.1326 0.19% 3.86% 2.87% 0.04 杨可人 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 09-17 1.2113 1.2113 -0.05% 1.50% 2.86% 0.63 陈文扬 0.06% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 09-18 1.0703 1.4313 - 1.39% 2.83% 23.48 李林 0.70% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 09-21 1.0028 1.1838 0.02% 1.43% 2.83% 79.73 陈玄璇 0.60% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2507 1.2507 -0.06% 1.11% 2.74% 0.57 陈文扬 0.08% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 09-17 1.2851 1.2851 -0.10% 1.40% 2.67% 1.82 陈文扬 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0282 1.0282 -0.06% 1.72% 2.67% 5.06 陈文扬 - 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0428 1.0428 0.04% 3.85% 2.64% 2.36 纪文静 等 0.08% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 09-18 1.1297 1.2247 - 1.48% 2.63% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 09-21 1.0590 1.1840 0.05% 1.39% 2.63% 3.17 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 09-21 1.0512 1.1485 0.05% 1.39% 2.63% 1.25 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 09-21 1.0591 1.0591 0.05% 1.40% 2.63% 27.33 李林 0.065% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 09-21 1.1291 1.3716 0.03% 1.24% 2.59% 3.12 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 09-21 1.1507 1.1951 0.03% 1.24% 2.57% 11.01 李林 - 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 09-21 1.1288 1.1518 0.03% 1.21% 2.57% 13.42 李林 0.085% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 09-21 1.0779 1.0779 0.08% 1.16% 2.55% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 09-21 1.0830 1.0830 0.05% 1.33% 2.54% 1.04 徐觅 等 0.04% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 09-21 1.3432 1.4282 0.22% -1.35% 2.53% 28.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 09-21 1.1229 1.2423 0.03% 1.19% 2.50% 0.43 李林 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 09-21 1.0772 1.5048 0.20% 1.06% 2.49% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 09-21 1.1484 1.1928 0.03% 1.16% 2.47% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 09-21 1.0532 1.1682 0.04% 1.32% 2.46% 0.32 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 09-21 1.0809 1.1209 0.05% 1.29% 2.42% 0.34 李林 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0807 1.1110 -0.04% 1.23% 2.37% 0.12 陈文扬 0.00% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 09-21 1.0719 1.0719 0.07% 1.06% 2.35% 0.25 李燕 等 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 09-21 1.0770 1.0770 0.05% 1.23% 2.34% 1.94 徐觅 等 0.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 09-18 2.2600 2.2600 - -0.22% 2.26% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0580 1.0580 0.00% 0.93% 2.24% 0.35 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0373 1.0373 0.03% 3.65% 2.23% 1.35 纪文静 等 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 09-17 1.2632 1.2632 -0.10% 1.17% 2.20% 0.91 陈文扬 0.12% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 09-21 1.1749 1.5709 0.08% 1.48% 2.18% 1.50 纪文静 0.10% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0708 1.1011 -0.03% 1.10% 2.10% 1.36 陈文扬 0.10% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 09-21 1.0297 1.0594 0.01% 1.04% 2.00% 5.16 李晴 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 09-21 1.0300 1.0597 0.01% 1.05% 1.98% 27.49 李晴 0.50% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 09-21 1.0039 1.2089 0.01% 0.88% 1.96% 80.09 陈玄璇 0.60% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0512 1.0512 0.00% 0.78% 1.94% 2.13 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 09-21 1.1342 1.1342 0.02% 0.87% 1.94% 3.93 徐觅 0.055% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 09-21 1.1341 1.3401 0.02% 0.86% 1.92% 3.70 徐觅 0.05% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 09-21 1.6268 1.8168 0.04% 0.26% 1.86% 9.39 孔令超 0.10% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 09-21 1.1673 1.5153 0.08% 1.27% 1.78% 0.96 纪文静 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 09-21 1.0777 1.0777 0.01% 0.70% 1.78% 10.97 徐觅 等 0.04% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 09-21 1.0849 1.0849 0.01% 0.67% 1.77% 1.42 徐觅 0.04% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 09-21 1.2438 1.4938 0.03% 0.49% 1.72% 9.75 纪文静 0.08% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 09-21 1.1236 1.3086 0.02% 0.75% 1.72% 1.55 徐觅 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 09-21 1.1232 1.1232 0.02% 0.75% 1.72% 0.70 徐觅 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 09-21 1.0952 1.1152 0.02% 0.85% 1.71% 16.10 李燕 0.04% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 09-21 1.0951 1.0951 0.02% 0.85% 1.71% 66.35 李燕 0.045% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 09-21 1.2438 1.2438 0.03% 0.49% 1.71% 1.45 纪文静 0.085% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 09-21 1.1765 1.1765 0.31% 1.44% 1.68% 0.56 余剑峰 0.06% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 09-21 1.0903 1.1103 0.02% 0.80% 1.61% 3.66 李燕 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 09-21 1.0719 1.0719 0.01% 0.60% 1.57% 0.64 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 09-21 1.0875 1.1075 0.02% 0.78% 1.56% 7.86 李燕 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 09-21 1.0778 1.0778 0.00% 0.56% 1.55% 2.52 徐觅 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 09-21 1.0585 1.2037 0.17% 0.95% 1.39% 2.11 胡伟 0.80% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 09-21 1.1583 1.1583 0.31% 1.29% 1.37% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 09-21 1.4901 1.6601 0.04% 0.01% 1.35% 9.21 孔令超 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 09-21 1.8376 2.0196 0.05% 0.11% 1.34% 9.05 孔令超 0.15% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1999 1.4399 0.03% 0.29% 1.31% 4.04 纪文静 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 09-21 1.0003 1.0093 1.18% -2.34% 1.20% 3.69 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 09-17 1.2015 1.2515 -0.15% -0.34% 1.15% 0.32 徐玉宁 0.10% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 09-21 1.0647 1.0647 0.01% 0.42% 1.02% 1.75 李燕 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 09-21 0.9982 1.0072 1.17% -2.44% 1.01% 0.89 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 09-21 1.0540 1.1780 0.16% 0.75% 0.99% 0.13 胡伟 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 09-21 1.5416 1.5416 0.42% -9.78% 0.86% 1.64 张伟锋 1.50% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 09-21 1.7933 1.9763 0.05% -0.14% 0.83% 10.90 孔令超 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 09-18 1.0688 1.0688 - 0.35% 0.79% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 09-17 1.1862 1.2362 -0.15% -0.54% 0.75% 0.72 徐玉宁 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 09-21 1.4482 1.4482 -0.03% -0.74% 0.72% 17.38 孔令超 0.08% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 09-21 1.0453 1.2135 0.11% 0.53% 0.72% 6.68 王佳骏 0.08% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0058 1.0058 0.29% 0.83% 0.61% 0.60 余剑峰 - 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 09-21 1.0329 1.2305 0.15% 0.63% 0.49% 4.93 王佳骏 0.80% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 09-21 1.0415 1.1194 0.12% 0.39% 0.44% 0.23 王佳骏 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 09-18 1.3779 1.4079 - 0.18% 0.43% 4.51 王佳骏 1.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 09-21 1.0390 1.2266 0.14% 0.68% 0.39% 3.77 王佳骏 0.10% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 09-21 1.4079 1.4079 -0.04% -0.94% 0.31% 3.79 孔令超 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0974 1.0974 0.28% 0.90% 0.29% 0.84 王佳骏 0.08% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 09-18 1.1214 1.1864 - -0.20% 0.21% 2.06 胡伟 1.00% 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0018 1.0018 0.29% 0.62% 0.21% 0.43 余剑峰 - 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1198 1.4648 0.03% -0.76% 0.20% 35.33 孔令超 0.08% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 09-18 1.3532 1.3832 - 0.03% 0.13% 1.02 王佳骏 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 09-21 1.4346 1.4846 0.20% 0.54% 0.06% 2.39 纪文静 1.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 09-21 1.3506 1.5806 0.23% 0.27% 0.04% 19.09 孔令超 0.08% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0859 1.0859 0.28% 0.70% -0.11% 1.98 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1468 1.4718 0.01% -0.88% -0.18% 33.10 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1475 1.4525 0.01% -0.88% -0.19% 0.13 孔令超 - 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1141 1.4141 0.03% -0.97% -0.22% 2.74 孔令超 0.00% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 09-21 1.1579 1.1579 0.21% 0.96% -0.28% 0.24 胡伟 等 - 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 09-21 1.3771 1.4271 0.20% 0.33% -0.35% 1.25 纪文静 0.00% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 09-21 1.3116 1.5256 0.23% 0.07% -0.36% 7.16 孔令超 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 09-21 1.1279 1.1279 0.24% 0.74% -0.41% 1.17 王佳骏 0.80% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 09-21 1.0665 1.0665 0.32% -0.06% -0.42% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 09-18 1.4874 1.4874 - -0.57% -0.55% 4.88 纪文静 1.20% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1265 1.4205 0.01% -1.09% -0.59% 5.04 孔令超 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 09-21 1.1040 1.1040 0.24% 0.54% -0.81% 0.85 王佳骏 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 09-21 1.0915 1.0915 0.26% 0.16% -1.01% 1.16 纪文静 0.60% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 09-18 1.2002 1.3602 - -0.30% -1.10% 2.61 王佳骏 0.80% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 09-21 1.0800 1.0800 0.25% 0.01% -1.30% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 09-21 1.6359 1.6359 0.23% -0.74% -1.37% 11.74 孔令超 0.10% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 09-21 1.5689 1.5689 0.22% -0.99% -1.86% 14.97 孔令超 0.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 09-18 1.3131 1.3131 - -1.80% -1.89% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 09-21 0.9798 0.9798 0.90% -0.40% -1.97% 0.73 徐习佳 1.50% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 09-21 1.0659 1.0659 0.63% -5.66% -2.01% 0.44 徐习佳 0.15% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 09-21 0.9748 0.9748 0.90% -0.64% -2.46% 0.18 徐习佳 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 09-21 1.0549 1.0549 0.63% -5.90% -2.50% 0.14 徐习佳 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 09-21 1.2286 1.2286 1.08% -8.67% -3.81% 0.09 周杨 等 0.15% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 09-21 1.2195 1.2195 1.09% -8.90% -4.26% 0.03 周杨 等 0.00% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 09-21 0.9339 0.9339 4.94% 8.62% -6.61% 9.14 高义 等 1.50% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 09-21 1.1373 1.1373 -0.06% -7.11% -6.86% 7.31 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 09-21 4.7568 4.7568 -0.05% -7.23% -7.06% 4.25 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 09-21 4.7564 5.1474 -0.05% -7.23% -7.07% 6.37 李竞 0.00% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 09-21 0.9292 0.9292 4.95% 8.35% -7.08% 3.52 高义 等 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 09-21 0.8171 0.8171 -0.06% -7.44% -7.34% 13.00 李竞 1.50% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 09-21 3.9617 4.9537 0.90% -7.46% -7.48% 3.16 胡晓 - 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 09-21 0.8015 0.8015 -0.06% -7.63% -7.71% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 09-21 0.9746 0.9746 -0.07% -8.29% -7.77% 1.67 李竞 0.15% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 09-21 3.8859 3.8859 0.90% -7.84% -8.22% 0.00 胡晓 - 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 09-21 0.9525 0.9525 -0.07% -8.52% -8.24% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 09-21 1.0592 1.0592 0.85% -11.80% -8.33% 6.82 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 09-21 1.0857 1.0857 0.91% -13.50% -8.47% 0.56 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 09-21 1.0390 1.0390 0.84% -12.04% -8.80% 0.56 周杨 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 09-21 1.0701 1.0701 0.91% -13.72% -8.95% 0.17 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 09-21 2.0768 2.3918 1.04% -13.66% -9.84% 0.18 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 09-21 2.0182 2.0182 1.04% -13.84% -10.20% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 09-21 1.4434 1.4434 5.09% 9.91% -12.10% 7.24 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 09-21 1.4115 1.4115 5.08% 9.63% -12.55% 10.33 江琦 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 09-21 0.9337 0.9337 0.39% -11.26% -13.98% 0.49 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 09-21 0.9280 0.9280 0.39% -11.48% -14.39% 0.24 胡晓 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 09-21 9.7208 10.2738 -0.21% -9.25% -15.23% 7.12 胡晓 等 - 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 09-21 9.0629 9.0629 -0.22% -9.80% -16.24% 59.55 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 09-21 1.4052 1.4052 -0.23% -8.82% -16.30% 42.17 李竞 0.15% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 09-21 1.1214 1.1214 0.94% 2.65% - 0.52 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 09-21 1.1158 1.1158 0.93% 2.39% - 0.74 蒋娜 0.00% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0024 1.0024 0.13% 0.31% - 1.13 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0051 1.0051 0.14% 0.46% - 0.94 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 09-21 1.2578 1.2578 0.66% 20.04% - 0.32 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 09-21 1.2620 1.2620 0.65% 20.28% - 0.82 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 09-21 1.0908 1.0908 0.98% 6.50% - 0.48 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0128 1.0128 -0.04% 0.79% - 0.98 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0103 1.0103 -0.04% 0.63% - 3.99 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 09-21 1.0944 1.0944 0.98% 6.72% - 0.59 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 09-21 1.1067 1.1067 1.05% 10.56% - 0.31 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 09-21 1.1032 1.1032 1.04% 10.34% - 0.20 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0088 1.0088 0.25% 1.23% - 0.52 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0058 1.0058 0.25% 1.03% - 0.68 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 09-21 1.1521 1.1521 1.11% 10.77% - 0.16 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 09-21 1.1478 1.1478 1.11% 10.48% - 0.05 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 09-21 1.1766 1.1766 2.17% 19.98% - 0.33 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 09-21 1.1723 1.1723 2.16% 19.66% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 09-21 0.9835 0.9835 0.14% -0.56% - 2.65 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 09-21 0.9857 0.9857 0.14% -0.38% - 9.00 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 09-21 0.9087 0.9087 1.10% 0.71% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 09-21 0.9119 0.9119 1.11% 0.96% - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0166 1.0166 - - - 1.28 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0152 1.0152 - - - 1.58 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 09-21 0.9130 0.9130 1.19% -8.69% - 0.00 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 09-21 0.9149 0.9149 1.19% -8.50% - 0.10 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 47.14 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 09-21 0.8355 0.8355 1.56% - - 7.31 刘辉 0.08% 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 09-21 0.8341 0.8341 1.55% - - 0.81 刘辉 0.00% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0029 1.0029 0.01% - - 3.58 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0021 1.0021 0.01% - - 1.58 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 09-18 1.0138 1.0138 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 09-18 1.0147 1.0147 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 09-21 1.0449 1.0449 0.07% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 09-21 1.0460 1.0460 0.07% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 09-17 0.9856 0.9856 -0.04% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 09-17 0.9847 0.9847 -0.04% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 09-21 1.0068 1.0068 0.01% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 09-21 1.0077 1.0077 0.01% - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 09-21 0.9974 0.9974 0.08% - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 09-21 0.9969 0.9969 0.07% - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 09-17 1.2015 1.2015 -0.15% - - 0.07 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 09-21 1.0355 1.0355 -0.05% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 09-21 1.0365 1.0365 -0.04% - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买
东方红中证价值领先指数A 027442 详情 指数型-股票 09-21 0.9670 0.9670 0.82% - - 2.36 戎逸洲 0.03% 购买
东方红中证价值领先指数C 027443 详情 指数型-股票 09-21 0.9668 0.9668 0.82% - - 0.59 戎逸洲 0.00% 购买
东方红丰利债券C 028639 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0009 1.0009 - - - 4.04 杨可人 - 购买
东方红丰利债券A 028638 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0010 1.0010 - - - 1.30 杨可人 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3260 1.1350% 1.18% 1.16% 0.30% 110.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2876 0.9930% 1.04% 1.02% 0.26% 0.98 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3260 1.1350% 1.18% 1.16% 0.30% 129.80 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2714 0.8910% 0.93% 0.92% 0.24% 89.24 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3026 1.0440% 1.09% 1.07% 0.28% 143.38 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2944 1.0220% 1.06% 1.03% 0.26% 0.00 李燕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF东方红 562110 详情 指数型-股票 09-21 1.0343 1.0343 0.62% 1.0340 0.03% 3.25 杨可人