上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 10-12 2.4740 2.4740 -1.36% 3.95% 27.13% 8.59 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 10-12 5.9402 5.9402 -1.55% 2.91% 24.80% 12.93 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 10-12 5.8191 6.3311 -1.55% 2.76% 24.42% 6.59 苗宇 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 10-12 2.1910 2.1910 -0.72% 21.59% 23.86% 20.04 郭乃幸 0.15% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 10-12 1.4757 1.4757 -0.83% 23.68% 22.30% 0.58 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 10-12 1.4513 1.4513 -0.83% 23.37% 21.70% 0.13 郭乃幸 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 10-12 1.8534 1.8534 -1.38% 6.43% 20.62% 1.92 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 10-12 1.8364 1.8364 -1.38% 6.16% 20.06% 1.11 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 10-12 2.7050 3.0560 -1.49% 5.38% 18.02% 22.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 10-12 2.6590 2.6590 -1.52% 5.10% 17.40% 0.19 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 10-12 1.5383 1.8383 -1.44% 4.73% 17.09% 56.17 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 10-12 1.5036 1.5036 -1.45% 4.52% 16.61% 0.21 苗宇 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 10-09 4.1520 4.1520 - 9.84% 15.17% 22.54 刘锐 1.50% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 10-12 6.5248 7.0788 -1.99% 0.69% 13.56% 6.04 王焯 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 10-12 4.6509 5.3479 -0.50% 3.01% 11.37% 3.03 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 10-12 4.5288 4.5288 -0.50% 2.80% 10.92% 0.36 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 10-09 1.5355 1.5555 - 6.96% 9.67% 3.06 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 10-12 1.0529 1.0529 -0.63% 1.49% 9.53% 12.93 周云 等 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 10-09 1.5211 1.5411 - 6.77% 9.27% 0.26 周云 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 10-12 1.0341 1.0341 -0.63% 1.32% 9.14% 0.36 周云 等 0.00% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 10-12 1.2274 1.2274 -1.47% -1.65% 8.78% 0.32 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 10-12 1.2190 1.2190 -1.47% -1.88% 8.25% 0.19 刘锐 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 10-12 2.4900 2.8280 -0.54% -0.16% 7.77% 8.06 周云 1.50% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 10-12 3.9060 3.9060 -0.69% 1.72% 7.51% 31.05 周云 0.15% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 10-12 0.9053 0.9053 -0.75% -1.07% 7.36% 17.71 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 10-12 3.8310 3.8310 -0.70% 1.46% 6.95% 17.27 周云 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 10-12 1.6098 1.6098 -0.92% -1.86% 6.29% 4.45 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 10-12 1.5636 1.5636 -0.93% -2.06% 5.86% 1.01 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 10-09 1.9792 2.3402 0.10% 3.63% 5.77% 18.12 刘锐 0.15% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 10-12 1.1917 1.1917 0.64% 5.17% 5.44% 0.13 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 10-12 2.8093 2.8093 -0.60% -1.12% 5.35% 9.14 周云 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 10-09 1.9343 1.9343 0.10% 3.37% 5.24% 4.42 刘锐 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 10-12 1.1788 1.1788 0.64% 5.02% 5.14% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 10-12 1.4053 1.4053 -1.97% -1.02% 5.14% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 10-12 1.3956 1.4896 1.15% 3.31% 4.86% 35.65 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 10-12 1.3956 1.4116 1.15% 3.31% 4.86% 1.10 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 10-12 2.7557 2.7557 -0.61% -1.37% 4.81% 1.25 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 10-12 1.1365 1.1365 -0.45% 0.32% 4.77% 3.84 周云 0.15% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 10-12 1.3927 1.3927 -1.98% -1.22% 4.72% 0.30 徐习佳 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 10-12 6.0570 6.1450 -0.69% -0.31% 4.68% 46.22 周云 0.15% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 10-12 1.3806 1.4656 1.16% 3.10% 4.45% 28.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 10-12 1.5965 1.5965 -3.37% -6.30% 4.29% 2.03 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 10-12 1.1290 1.1290 -0.45% 0.08% 4.26% 3.29 周云 0.00% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 10-12 5.9400 5.9400 -0.70% -0.57% 4.16% 14.99 周云 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 10-12 1.5772 1.5772 -3.38% -6.49% 3.88% 2.24 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 10-12 1.0557 1.0557 0.15% 2.47% 3.87% 9.24 李晴 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 10-12 1.0556 1.0556 0.15% 2.48% 3.84% 16.02 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 10-12 1.0520 1.0520 0.14% 2.38% 3.68% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0550 1.0550 -0.10% 2.42% 3.58% 1.22 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 10-12 1.1278 1.1278 -0.15% 0.90% 3.34% 14.76 余剑峰 0.60% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 10-09 1.0574 1.0959 - 1.68% 3.29% 28.58 李晴 0.50% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0485 1.0485 -0.10% 2.26% 3.27% 0.29 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 10-12 1.0995 1.5085 -0.15% 1.25% 3.21% 6.89 徐觅 0.70% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 10-09 1.0673 1.4331 - 1.24% 3.15% 23.48 李林 0.70% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 10-12 1.1197 1.1197 -0.14% 0.76% 3.04% 9.48 余剑峰 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2256 1.2256 -0.20% 1.78% 2.96% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 10-09 1.1317 1.2267 - 1.31% 2.88% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 10-09 1.0041 1.1851 - 1.45% 2.88% 79.73 陈玄璇 0.60% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 10-12 1.0349 1.1859 0.07% 1.31% 2.86% 3.17 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 10-12 1.0271 1.1504 0.07% 1.31% 2.86% 1.25 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 10-12 1.0349 1.0609 0.06% 1.31% 2.86% 27.33 李林 0.065% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 10-12 1.1241 1.3736 0.07% 1.26% 2.80% 3.12 李林 0.07% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0331 1.0331 -0.25% 2.10% 2.78% 3.87 陈文扬 等 - 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 10-12 1.1457 1.1971 0.07% 1.26% 2.77% 11.01 李林 - 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 10-12 1.1237 1.1537 0.07% 1.22% 2.77% 13.42 李林 0.085% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 10-12 1.1105 1.1105 -0.05% 0.69% 2.74% 0.41 胡伟 0.05% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 10-12 1.1179 1.2443 0.08% 1.21% 2.71% 0.43 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 10-12 1.0290 1.1700 0.06% 1.23% 2.69% 0.32 李林 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 10-12 1.1434 1.1948 0.08% 1.20% 2.67% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2119 1.2119 -0.20% 1.64% 2.66% 0.63 陈文扬 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 10-12 1.0566 1.1226 0.06% 1.20% 2.64% 0.34 李林 0.00% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 10-12 1.0785 1.0785 0.02% 1.06% 2.50% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 10-12 1.1019 1.1019 -0.05% 0.56% 2.47% 0.41 胡伟 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 10-12 1.0837 1.0837 0.01% 1.16% 2.47% 1.04 徐觅 等 0.04% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0291 1.0291 -0.26% 1.93% 2.47% 5.06 陈文扬 等 - 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 10-12 1.0724 1.0724 0.02% 0.96% 2.31% 0.25 李燕 等 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0813 1.1116 0.01% 1.16% 2.27% 0.12 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 10-12 1.0776 1.0776 0.01% 1.06% 2.27% 1.94 徐觅 等 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 10-12 1.0308 1.0605 0.03% 1.03% 2.07% 5.16 李晴 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 10-12 1.0311 1.0608 0.03% 1.04% 2.05% 27.49 李晴 0.50% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 10-12 1.1352 1.1352 0.03% 0.79% 2.04% 3.93 徐觅 0.055% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 10-12 1.1350 1.3410 0.03% 0.76% 2.02% 3.70 徐觅 0.05% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 10-12 4.2557 4.8517 -0.60% 5.06% 1.99% 2.89 郭乃幸 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0712 1.1015 0.01% 1.03% 1.98% 1.36 陈文扬 0.10% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0561 1.0561 -0.25% 0.65% 1.90% 0.35 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 10-12 1.0049 1.2099 0.01% 0.89% 1.87% 80.09 陈玄璇 0.60% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 10-12 1.1244 1.3094 0.03% 0.67% 1.82% 1.55 徐觅 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 10-12 1.1240 1.1240 0.03% 0.67% 1.82% 0.70 徐觅 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 10-12 1.0785 1.0785 0.01% 0.63% 1.80% 10.97 徐觅 等 0.04% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 10-12 0.9991 1.0081 0.65% -3.37% 1.80% 3.69 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 10-12 1.0963 1.1163 0.03% 0.83% 1.74% 16.10 李燕 0.04% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 10-12 1.0962 1.0962 0.03% 0.83% 1.73% 66.35 李燕 0.045% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 10-12 1.0856 1.0856 0.01% 0.59% 1.65% 1.42 徐觅 0.04% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 10-12 1.0913 1.1113 0.03% 0.78% 1.63% 3.66 李燕 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 10-12 1.1700 1.5660 0.01% 0.64% 1.62% 1.50 徐觅 0.10% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 10-12 1.0726 1.0726 0.01% 0.52% 1.60% 0.64 徐觅 等 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 10-12 0.9968 1.0058 0.66% -3.49% 1.60% 0.89 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0491 1.0491 -0.25% 0.50% 1.59% 2.13 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 10-12 1.0885 1.1085 0.02% 0.75% 1.58% 7.86 李燕 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 10-12 1.0784 1.0784 0.00% 0.49% 1.44% 2.52 徐觅 0.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 10-09 2.2540 2.2540 - 0.90% 1.30% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 10-12 1.1621 1.5101 0.00% 0.43% 1.20% 0.96 徐觅 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 10-12 1.0653 1.0653 0.01% 0.41% 1.00% 1.75 李燕 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 10-12 1.0690 1.4966 -0.12% 0.05% 1.00% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 10-12 1.2379 1.4879 -0.09% -0.33% 0.95% 9.75 胡伟 0.08% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 10-12 1.2379 1.2379 -0.09% -0.32% 0.95% 1.45 胡伟 0.085% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 10-12 1.6200 1.8100 -0.18% 0.00% 0.93% 1.13 李林 等 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 10-12 1.6190 1.6190 -0.12% 0.00% 0.87% 0.01 李林 等 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 10-08 1.1539 1.1539 -1.55% -2.00% 0.86% 7.53 徐玉宁 1.20% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 10-12 1.6191 1.8091 -0.14% -0.41% 0.82% 9.39 孔令超 0.10% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0247 1.0247 -0.31% 1.33% 0.82% 2.36 刘锐 等 0.08% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 10-12 1.0447 1.2129 -0.01% 0.11% 0.61% 6.68 王佳骏 0.08% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 10-12 1.1939 1.4339 -0.09% -0.53% 0.55% 4.04 胡伟 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0191 1.0191 -0.30% 1.12% 0.41% 1.35 刘锐 等 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 10-12 1.8297 2.0117 -0.14% -0.54% 0.40% 9.05 孔令超 0.15% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 10-09 1.3783 1.4083 - 0.40% 0.36% 4.51 王佳骏 1.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 10-12 1.4826 1.6526 -0.15% -0.66% 0.32% 9.21 孔令超 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 10-12 1.0407 1.1186 -0.01% -0.04% 0.31% 0.23 王佳骏 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 10-12 1.4489 1.4489 0.01% -0.78% 0.29% 17.38 孔令超 0.08% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 10-12 1.0318 1.2294 -0.02% 0.03% 0.26% 4.93 王佳骏 0.80% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 10-12 1.0379 1.2255 -0.02% 0.12% 0.19% 3.77 王佳骏 0.10% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 10-09 1.3534 1.3834 - 0.25% 0.06% 1.02 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0941 1.0941 -0.08% -0.26% -0.05% 0.84 王佳骏 0.08% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 10-12 1.1264 1.1264 -0.25% 0.81% -0.06% 1.04 杨可人 1.00% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 10-12 1.7851 1.9681 -0.14% -0.79% -0.11% 10.90 孔令超 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 10-12 1.4082 1.4082 0.00% -0.98% -0.11% 3.79 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 10-12 1.0446 1.1898 -0.14% -1.10% -0.20% 2.11 胡伟 0.80% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 10-12 3.7925 4.3555 -0.59% 2.52% -0.38% 5.23 郭乃幸 0.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0824 1.0824 -0.08% -0.46% -0.44% 1.98 王佳骏 0.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 10-12 1.1051 1.1051 -0.25% 0.61% -0.47% 0.04 杨可人 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1168 1.4618 -0.07% -1.14% -0.53% 35.33 孔令超 0.08% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 10-12 1.0400 1.1640 -0.14% -1.30% -0.59% 0.13 胡伟 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 10-12 1.1254 1.1254 -0.04% -0.17% -0.63% 1.17 王佳骏 0.80% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 10-08 1.2324 1.2324 -1.46% -2.40% -0.69% 0.28 陈文扬 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9946 0.9946 -0.01% -1.09% -0.76% 0.60 余剑峰 - 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 10-12 1.4264 1.4764 -0.11% -0.40% -0.78% 2.39 李林 1.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 10-12 3.6918 3.6918 -0.59% 2.31% -0.78% 2.81 郭乃幸 0.15% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1435 1.4685 -0.07% -1.29% -0.91% 33.10 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1442 1.4492 -0.06% -1.29% -0.91% 0.13 孔令超 - 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1108 1.4108 -0.08% -1.35% -0.94% 2.74 孔令超 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 10-12 1.1013 1.1013 -0.04% -0.37% -1.02% 0.85 王佳骏 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 10-08 1.2149 1.2149 -1.48% -2.58% -1.07% 0.57 陈文扬 0.08% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 10-09 1.1592 1.1592 0.25% -0.73% -1.09% 0.56 余剑峰 0.06% 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9905 0.9905 -0.01% -1.29% -1.15% 0.43 余剑峰 - 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 10-12 1.3690 1.4190 -0.11% -0.60% -1.18% 1.25 李林 0.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 10-09 1.2018 1.3618 - 0.21% -1.18% 2.61 王佳骏 0.80% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1230 1.4170 -0.07% -1.48% -1.31% 5.04 孔令超 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 10-09 1.1410 1.1410 0.25% -0.88% -1.39% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 10-09 1.0514 1.0514 - 0.21% -2.03% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 10-12 1.7746 2.5326 -2.20% 0.87% -2.09% 0.93 高义 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 10-12 2.3053 2.4203 -2.21% 0.77% -2.12% 0.85 高义 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 10-09 1.1027 1.1677 - -0.29% -2.20% 2.06 胡伟 1.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 09-30 1.1682 1.2182 -0.07% -0.47% -2.28% 0.32 徐玉宁 0.10% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 10-12 1.0805 1.0805 -0.07% -1.22% -2.45% 1.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 10-09 1.4739 1.4739 - -0.07% -2.46% 4.88 胡伟 1.20% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 10-12 1.1414 1.1414 -0.29% -0.78% -2.51% 0.24 胡伟 等 - 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 10-09 1.2988 1.2988 - -0.15% -2.60% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 09-30 1.1532 1.2032 -0.07% -0.66% -2.67% 0.72 徐玉宁 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 10-08 1.2347 1.2347 -1.98% -3.72% -2.68% 1.82 陈文扬 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 10-12 1.6176 1.6176 -0.23% -2.11% -2.72% 11.74 孔令超 0.10% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 10-12 4.3079 4.7549 -3.46% -12.07% -2.75% 7.10 蒋娜 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 10-12 1.0688 1.0688 -0.08% -1.38% -2.75% 0.25 陈玄璇 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 10-12 1.0037 1.0037 -0.56% 2.01% -2.96% 23.41 郭乃幸 1.50% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 10-12 1.3225 1.5525 -0.56% -2.22% -3.09% 19.09 孔令超 0.08% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 10-12 4.1906 4.1906 -3.46% -12.25% -3.13% 3.56 蒋娜 0.15% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 10-08 1.2133 1.2133 -1.99% -3.95% -3.14% 0.91 陈文扬 0.12% 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 10-12 0.9711 0.9711 -3.43% -13.79% -3.14% 0.52 蒋娜 1.50% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 10-12 1.5509 1.5509 -0.23% -2.35% -3.21% 14.97 孔令超 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 10-12 1.5423 1.5423 0.18% -9.33% -3.45% 1.64 张伟锋 1.50% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 10-12 1.2840 1.4980 -0.56% -2.42% -3.48% 7.16 孔令超 0.00% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 10-12 0.9659 0.9659 -3.44% -14.02% -3.64% 0.74 蒋娜 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 10-12 1.2098 1.2098 -2.61% -5.81% -3.67% 0.25 徐习佳 0.15% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 10-12 1.0382 1.0382 -0.24% -3.65% -4.16% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 10-12 1.1952 1.1952 -2.62% -6.06% -4.18% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 10-12 1.0745 1.0745 0.44% -3.62% -4.94% 0.44 徐习佳 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 10-12 3.2594 3.3734 -3.33% -14.14% -5.01% 0.53 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 10-12 0.8553 1.3553 -1.20% -12.59% -5.16% 41.82 周杨 1.50% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 10-12 3.1614 3.1614 -3.33% -14.34% -5.42% 0.15 蒋娜 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 10-12 1.0631 1.0631 0.43% -3.87% -5.42% 0.14 徐习佳 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 10-12 0.8304 0.8304 -1.20% -12.81% -5.64% 0.12 周杨 0.00% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 10-12 3.0951 3.0951 -3.34% -14.56% -5.89% 0.19 蒋娜 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 10-12 4.1610 4.1610 -3.23% -24.67% -7.90% 31.59 刘辉 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 10-12 0.8132 0.8132 -1.45% -16.76% -9.14% 6.29 秦绪文 1.50% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 10-12 1.6207 2.5167 -1.47% -16.63% -9.32% 4.46 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 10-12 0.7992 0.7992 -1.45% -16.91% -9.46% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 10-12 0.9027 0.9027 -1.94% -9.45% -9.81% 0.73 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 10-12 0.8978 0.8978 -1.95% -9.68% -10.26% 0.18 徐习佳 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 10-12 2.0180 2.0180 -1.46% -17.83% -10.63% 21.86 秦绪文 0.15% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 10-12 1.7390 2.6410 -3.92% -22.50% -11.23% 26.70 刘辉 0.15% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 10-12 0.8665 0.8665 -1.33% -7.83% -12.24% 9.14 高义 等 1.50% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 10-12 1.0661 1.0661 -1.01% -13.06% -12.36% 7.31 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 10-12 4.4600 4.4600 -0.99% -13.15% -12.54% 4.25 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 10-12 4.4596 4.8506 -0.99% -13.15% -12.54% 6.37 李竞 0.00% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 10-12 0.8619 0.8619 -1.33% -8.06% -12.68% 3.52 高义 等 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 10-12 0.7659 0.7659 -1.00% -13.35% -12.93% 13.00 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 10-12 0.7511 0.7511 -1.00% -13.53% -13.28% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 10-12 0.9134 0.9134 -0.96% -13.89% -13.43% 1.67 李竞 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 10-12 0.8925 0.8925 -0.97% -14.10% -13.87% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 10-12 3.7189 4.7109 -0.75% -15.35% -15.23% 3.16 胡晓 - 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 10-12 1.3402 1.3402 -1.32% -7.47% -15.28% 7.24 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 10-12 1.3102 1.3102 -1.33% -7.71% -15.70% 10.33 江琦 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 10-12 3.6461 3.6461 -0.75% -15.70% -15.91% 0.00 胡晓 - 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 10-12 0.9775 0.9775 -2.18% -18.97% -17.84% 6.82 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 10-12 1.0023 1.0023 -2.10% -20.86% -18.07% 0.56 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 10-12 0.9586 0.9586 -2.18% -19.18% -18.27% 0.56 周杨 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 10-12 0.9876 0.9876 -2.10% -21.06% -18.50% 0.17 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 10-12 1.9187 2.2337 -2.14% -20.84% -19.13% 0.18 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 10-12 1.8641 1.8641 -2.14% -21.00% -19.46% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 10-12 9.1046 9.6576 -0.94% -14.80% -19.97% 7.12 胡晓 等 - 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 10-12 0.8768 0.8768 -0.59% -17.89% -20.38% 0.49 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 10-12 0.8711 0.8711 -0.59% -18.10% -20.80% 0.24 胡晓 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 10-12 8.4825 8.4825 -0.95% -15.31% -20.93% 59.55 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 10-12 1.3181 1.3181 -0.93% -14.19% -20.97% 42.17 李竞 0.15% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 10-12 0.9634 0.9634 -4.10% -28.88% -26.61% 0.09 周杨 等 0.15% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 10-12 0.9560 0.9560 -4.10% -29.05% -26.97% 0.03 周杨 等 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9948 0.9948 0.03% -0.82% - 1.13 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9977 0.9977 0.03% -0.66% - 0.94 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 10-12 1.0920 1.0920 -2.28% 0.81% - 0.32 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 10-12 1.0959 1.0959 -2.28% 1.02% - 0.82 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 10-12 1.0227 1.0227 -1.01% -1.60% - 0.48 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0134 1.0134 -0.14% 0.92% - 0.98 陈文扬 等 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0108 1.0108 -0.14% 0.77% - 3.99 陈文扬 等 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 10-12 1.0264 1.0264 -0.99% -1.39% - 0.59 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 10-12 1.0372 1.0372 -1.15% 1.59% - 0.31 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 10-12 1.0337 1.0337 -1.16% 1.38% - 0.20 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9958 0.9958 -0.08% -0.93% - 0.52 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9926 0.9926 -0.08% -1.13% - 0.68 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 10-12 1.0445 1.0445 -1.93% -1.84% - 0.16 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 10-12 1.0404 1.0404 -1.93% -2.08% - 0.05 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 10-12 1.1193 1.1193 -2.00% 7.70% - 0.33 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 10-12 1.1150 1.1150 -2.00% 7.43% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 10-12 0.9788 0.9788 -0.10% -1.23% - 2.65 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 10-12 0.9812 0.9812 -0.10% -1.06% - 9.00 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 10-12 0.8848 0.8848 0.35% -5.31% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 10-12 0.8882 0.8882 0.36% -5.06% - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0160 1.0160 0.01% 1.59% - 1.28 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0144 1.0144 0.00% 1.44% - 1.58 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 10-12 0.8618 0.8618 -2.36% -14.20% - 0.00 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 10-12 0.8638 0.8638 -2.35% -14.02% - 0.10 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 47.14 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 10-12 0.6927 0.6927 -3.97% - - 0.81 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 10-12 0.6940 0.6940 -3.97% - - 7.31 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0046 1.0046 0.05% - - 3.58 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0037 1.0037 0.05% - - 1.58 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 10-09 1.0139 1.0139 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 10-09 1.0150 1.0150 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 10-12 1.0098 1.0098 0.66% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 10-12 1.0085 1.0085 0.65% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9828 0.9828 -0.05% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9819 0.9819 -0.05% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 10-12 0.9907 0.9907 0.43% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 10-12 0.9918 0.9918 0.44% - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9923 0.9923 -0.09% - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9929 0.9929 -0.09% - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 09-30 1.1682 1.1682 -0.08% - - 0.07 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 10-12 1.0475 1.0475 0.38% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 10-12 1.0487 1.0487 0.38% - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买
东方红中证价值领先指数C 027443 详情 指数型-股票 10-12 0.9367 0.9367 -0.97% - - 0.59 戎逸洲 0.00% 购买
东方红中证价值领先指数A 027442 详情 指数型-股票 10-12 0.9370 0.9370 -0.97% - - 2.36 戎逸洲 0.03% 购买
东方红丰利债券C 028639 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9974 0.9974 - - - 4.04 杨可人 - 购买
东方红丰利债券A 028638 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9976 0.9976 - - - 1.30 杨可人 - 购买
东方红稳健精选混合Y 029385 详情 混合型-偏债 10-12 1.8299 1.8299 -0.14% - - - 孔令超 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3228 1.1880% 1.19% 1.29% 0.31% 110.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2845 1.0470% 1.05% 1.15% 0.27% 0.98 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3228 1.1880% 1.19% 1.29% 0.31% 129.80 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2581 0.9520% 0.95% 1.05% 0.24% 89.24 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2981 1.0970% 1.10% 1.20% 0.28% 143.38 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2932 1.0780% 1.09% 1.19% 0.27% 0.00 李燕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF东方红 562110 详情 指数型-股票 10-09 0.9462 0.9462 0.62% 0.9220 2.56% 3.25 杨可人