上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 08-07 2.7530 2.7530 2.19% 28.11% 89.73% 8.59 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 08-07 6.3491 6.3491 1.67% 25.77% 79.37% 12.93 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 08-07 6.2230 6.7350 1.67% 25.58% 78.84% 6.59 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 08-07 7.4209 7.9749 3.32% 21.30% 72.72% 6.04 王焯 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 08-07 1.9698 1.9698 1.52% 23.73% 69.37% 1.92 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 08-07 1.9535 1.9535 1.52% 23.43% 68.59% 1.11 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 08-07 2.9130 3.2640 1.46% 24.59% 65.98% 22.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 08-07 2.8660 2.8660 1.45% 24.23% 65.09% 0.19 苗宇 - 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 08-07 1.6625 1.6625 1.28% 35.33% 64.91% 0.58 郭乃幸 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 08-07 1.6532 1.9532 1.47% 23.27% 64.51% 56.17 苗宇 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 08-07 1.6365 1.6365 1.27% 34.99% 64.06% 0.13 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 08-07 1.6171 1.6171 1.46% 23.02% 63.84% 0.21 苗宇 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 08-07 2.4430 2.4430 1.29% 31.06% 58.33% 20.04 郭乃幸 0.15% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 08-07 4.5660 4.5660 - 21.92% 57.83% 22.54 刘锐 1.50% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 08-07 2.1861 2.5471 2.14% 17.99% 43.19% 18.12 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 08-07 2.1384 2.1384 2.14% 17.70% 42.47% 4.42 刘锐 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 08-07 4.9392 5.3862 1.96% 7.54% 42.36% 7.10 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 08-07 4.8082 4.8082 1.96% 7.32% 41.80% 3.56 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 08-07 3.7512 3.8652 1.88% 4.62% 37.52% 0.53 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 08-07 3.6411 3.6411 1.87% 4.39% 36.94% 0.15 蒋娜 0.15% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 08-07 1.3796 1.3796 2.68% 19.13% 36.92% 0.32 刘锐 1.50% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 08-07 3.5681 3.5681 1.88% 4.14% 36.27% 0.19 蒋娜 0.00% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 08-07 1.3714 1.3714 2.67% 18.84% 36.25% 0.19 刘锐 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 08-07 1.8496 2.7456 1.86% 1.01% 35.51% 4.46 秦绪文 1.50% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 08-07 2.7018 2.8168 1.39% 15.46% 35.33% 0.85 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 08-07 2.0794 2.8374 1.38% 15.53% 35.19% 0.93 高义 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 08-07 0.9286 0.9286 1.85% 1.03% 35.05% 6.29 秦绪文 1.50% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 08-07 2.1010 3.0030 2.94% -0.57% 34.85% 26.70 刘辉 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 08-07 0.9133 0.9133 1.86% 0.87% 34.59% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 08-07 1.8343 1.8343 2.88% 13.00% 34.51% 2.03 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 08-07 1.8134 1.8134 2.87% 12.77% 33.98% 2.24 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 08-07 2.3120 2.3120 1.81% 0.22% 33.64% 21.86 秦绪文 0.15% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 08-07 5.0550 5.0550 2.74% -2.88% 32.61% 31.59 刘辉 0.15% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 08-07 1.7174 1.7174 1.11% 6.29% 30.67% 4.45 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 08-07 1.6693 1.6693 1.11% 6.08% 30.15% 1.01 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 08-07 1.0863 1.0863 0.22% 4.76% 27.85% 12.93 周云 等 1.50% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 08-07 2.5946 2.9326 0.11% 4.96% 27.74% 8.06 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 08-07 1.0676 1.0676 0.23% 4.58% 27.40% 0.36 周云 等 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 08-07 1.5897 1.6097 - 4.97% 27.08% 3.06 周云 1.50% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 08-07 0.9559 0.9559 0.21% 4.21% 26.88% 17.71 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 08-07 1.5757 1.5957 - 4.78% 26.62% 0.26 周云 0.00% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 08-07 2.9391 2.9391 0.20% 4.31% 25.66% 9.14 周云 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 08-07 4.7969 5.4939 0.09% 5.80% 25.39% 3.03 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 08-07 4.8008 5.3968 0.87% 11.50% 25.36% 2.89 郭乃幸 0.00% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 08-07 2.8862 2.8862 0.20% 4.06% 25.04% 1.25 周云 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 08-07 4.6744 4.6744 0.09% 5.58% 24.88% 0.36 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 08-07 4.0050 4.0050 0.23% 2.25% 23.23% 31.05 周云 0.15% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 08-07 4.2877 4.8507 0.87% 9.22% 22.65% 5.23 郭乃幸 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 08-07 3.9330 3.9330 0.25% 2.00% 22.64% 17.27 周云 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 08-07 4.1768 4.1768 0.87% 9.00% 22.15% 2.81 郭乃幸 0.15% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 08-07 1.5118 1.5118 1.63% 5.53% 21.70% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 08-07 1.4993 1.4993 1.63% 5.32% 21.22% 0.30 徐习佳 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 08-07 6.2130 6.3010 0.18% -0.08% 19.78% 46.22 周云 0.15% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 08-07 1.1389 1.1389 0.86% 8.37% 19.24% 23.41 郭乃幸 1.50% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 08-07 6.0990 6.0990 0.18% -0.33% 19.19% 14.99 周云 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 08-07 5.2696 5.2696 1.31% -1.89% 16.10% 4.25 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 08-07 5.2693 5.6603 1.31% -1.89% 16.09% 6.37 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 08-07 1.2589 1.2589 1.32% -1.79% 15.91% 7.31 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 08-07 0.9057 0.9057 1.30% -2.11% 15.77% 13.00 李竞 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 08-07 1.0827 1.0827 1.27% -2.90% 15.48% 1.67 李竞 0.15% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 08-07 0.8889 0.8889 1.30% -2.30% 15.31% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 08-07 1.0588 1.0588 1.27% -3.15% 14.89% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 08-07 1.1766 1.1766 0.16% 0.37% 14.63% 3.84 周云 0.15% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 08-07 1.1699 1.1699 0.15% 0.14% 14.07% 3.29 周云 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1925 1.1925 1.08% 0.61% 13.96% 7.53 徐玉宁 1.20% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 08-07 1.3603 1.3603 3.30% 5.52% 13.74% 0.25 徐习佳 0.15% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 08-07 1.2513 1.2513 1.33% 10.18% 13.24% 0.13 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 08-07 1.3452 1.3452 3.31% 5.26% 13.16% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 08-07 1.2384 1.2384 1.33% 10.02% 12.90% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 08-05 1.2941 1.2941 1.50% -0.28% 12.83% 1.82 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 08-05 1.2727 1.2727 1.49% -0.51% 12.31% 0.91 陈文扬 0.12% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 08-07 0.9073 1.4073 -0.42% -6.34% 12.18% 41.82 张伟锋 1.50% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 08-07 0.8817 0.8817 -0.41% -6.57% 11.61% 0.12 张伟锋 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2719 1.2719 1.14% 0.14% 10.14% 0.28 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2546 1.2546 1.13% -0.05% 9.73% 0.57 陈文扬 0.08% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 08-07 1.5741 1.5741 -0.45% -6.87% 9.66% 1.64 张伟锋 1.50% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 08-07 1.6630 1.8530 0.42% 2.15% 7.29% 1.13 纪文静 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 08-05 1.2150 1.2650 1.86% -1.01% 7.23% 0.32 徐玉宁 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 08-07 1.6620 1.6620 0.42% 2.09% 7.23% 0.01 纪文静 0.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 08-07 1.1293 1.5243 0.09% 2.57% 7.21% 6.89 徐觅 0.70% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 08-07 1.0878 1.0878 0.66% 0.45% 6.85% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 08-05 1.2001 1.2501 1.86% -1.21% 6.80% 0.72 徐玉宁 0.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 08-07 1.1480 1.1480 0.34% 2.34% 6.37% 1.04 杨可人 1.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 08-07 2.2770 2.2770 - 0.49% 6.15% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 08-07 1.1271 1.1271 0.34% 2.13% 5.95% 0.04 杨可人 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 08-07 1.0877 1.0877 - 1.78% 5.87% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 08-07 1.1384 1.1384 0.26% 2.62% 5.82% 14.76 余剑峰 0.60% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 08-07 1.5218 1.5218 - 0.97% 5.56% 4.88 纪文静 1.20% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 08-07 1.1308 1.1308 0.27% 2.46% 5.51% 9.48 余剑峰 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 08-07 1.1893 1.1893 0.46% 1.65% 5.17% 0.56 余剑峰 0.06% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0552 1.0552 0.64% 4.30% 4.94% 2.36 纪文静 等 0.08% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 08-07 1.1712 1.1712 0.45% 1.49% 4.85% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 08-07 1.6424 1.8324 0.01% 0.15% 4.62% 9.39 孔令超 0.10% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0501 1.0501 0.63% 4.09% 4.52% 1.35 纪文静 等 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 08-07 1.0842 1.5100 0.06% 0.97% 4.40% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 08-07 1.1415 1.2065 - 1.48% 4.35% 2.06 胡伟 1.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 08-07 1.5053 1.6753 0.01% -0.09% 4.11% 9.21 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 08-07 1.0686 1.2138 0.33% 1.62% 4.10% 2.11 胡伟 0.80% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 08-07 1.8567 2.0387 0.03% -0.03% 4.07% 9.05 孔令超 0.15% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 08-07 1.3474 1.3474 - 0.51% 3.91% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 08-07 1.0646 1.1886 0.33% 1.41% 3.69% 0.13 胡伟 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 08-07 10.6591 11.2121 1.08% -5.22% 3.60% 7.12 胡晓 等 - 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 08-07 1.8131 1.9961 0.03% -0.28% 3.55% 10.90 孔令超 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 08-05 1.2198 1.2198 0.05% 1.28% 3.49% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1139 1.1139 -0.01% 1.13% 3.42% 0.41 纪文静 0.05% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 08-07 1.5425 1.5425 1.09% -5.25% 3.32% 42.17 李竞 0.15% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3696 1.5996 0.20% -1.06% 3.25% 19.09 孔令超 0.08% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 08-07 1.1055 1.1055 0.32% 0.42% 3.23% 1.16 纪文静 0.60% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 08-05 1.2067 1.2067 0.05% 1.15% 3.19% 0.63 陈文扬 0.06% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1057 1.1057 -0.02% 1.00% 3.15% 0.41 纪文静 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 08-07 4.1356 5.1276 0.44% -9.84% 3.05% 3.16 胡晓 - 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0467 1.0467 0.11% 2.07% 3.02% 1.22 陈文扬 0.60% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 08-07 1.0942 1.0942 0.31% 0.27% 2.92% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 08-07 1.2057 1.3657 - -0.17% 2.88% 2.61 王佳骏 0.80% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 08-07 1.0065 1.1804 - 1.41% 2.87% 79.73 陈玄璇 0.60% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3307 1.5447 0.20% -1.26% 2.84% 7.16 孔令超 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0271 1.0271 0.11% 1.44% 2.80% 3.87 陈文扬 - 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 08-07 1.1778 1.5738 0.20% 1.67% 2.78% 1.50 纪文静 0.10% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0407 1.0407 0.11% 1.90% 2.69% 0.29 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 08-07 1.0795 1.0795 0.02% 1.29% 2.65% 1.04 徐觅 等 0.04% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0574 1.0574 0.16% 1.07% 2.63% 0.35 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0849 1.1082 0.02% 1.12% 2.53% 0.12 陈文扬 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 08-07 1.4504 1.5004 0.28% 0.26% 2.52% 2.39 纪文静 1.00% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 08-07 1.0741 1.0741 0.01% 1.18% 2.50% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0237 1.0237 0.11% 1.30% 2.50% 5.06 陈文扬 - 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 08-07 1.0737 1.0737 0.01% 1.19% 2.44% 1.94 徐觅 等 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 08-07 1.0882 1.0882 -0.40% -5.68% 2.43% 0.44 徐习佳 0.15% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 08-07 1.1552 1.1552 0.02% -0.47% 2.42% 0.24 胡伟 等 - 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 08-07 1.1268 1.3693 0.04% 1.37% 2.39% 3.12 李林 0.07% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 08-07 1.1708 1.5188 0.21% 1.46% 2.38% 0.96 纪文静 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 08-07 9.9525 9.9525 1.08% -5.79% 2.37% 59.55 胡晓 等 1.20% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 08-07 1.1483 1.1927 0.03% 1.36% 2.37% 11.01 李林 - 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 08-07 1.1264 1.1494 0.03% 1.32% 2.36% 13.42 李林 0.085% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0509 1.0509 0.15% 0.92% 2.32% 2.13 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 08-07 1.1207 1.2401 0.03% 1.32% 2.30% 0.43 李林 0.00% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 08-07 1.0683 1.0683 0.00% 1.07% 2.29% 0.25 李燕 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 08-07 1.1463 1.1907 0.03% 1.29% 2.27% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 08-07 1.0668 1.4278 - 1.43% 2.26% 23.48 李林 0.70% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 08-07 1.3803 1.4103 - 0.22% 2.26% 4.51 王佳骏 1.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0753 1.0986 0.02% 0.99% 2.25% 1.36 陈文扬 0.10% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 08-07 1.1267 1.2217 - 1.26% 2.24% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 08-07 4.0605 4.0605 0.44% -10.20% 2.23% 0.00 胡晓 - 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 08-07 1.0063 1.2065 0.01% 0.79% 2.14% 80.09 陈玄璇 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 08-07 1.0485 1.0485 0.08% 2.43% 2.14% 9.24 李晴 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 08-07 1.0485 1.0485 0.08% 2.45% 2.13% 16.02 李晴 0.60% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1294 1.4744 0.01% -0.82% 2.12% 35.33 孔令超 0.08% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 08-07 1.3931 1.4431 0.28% 0.07% 2.12% 1.25 纪文静 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 08-07 1.0835 1.0835 0.00% 0.84% 2.08% 1.42 徐觅 0.04% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4585 1.4585 -0.05% -0.33% 2.06% 17.38 孔令超 0.08% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 08-07 1.0554 1.1804 0.03% 1.40% 2.00% 3.17 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 08-07 1.0476 1.1449 0.03% 1.39% 2.00% 1.25 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 08-07 1.0554 1.0554 0.02% 1.40% 2.00% 27.33 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 08-07 1.0453 1.0453 0.08% 2.37% 1.98% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1581 1.4831 0.01% -0.81% 1.97% 33.10 孔令超 0.08% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 08-07 1.0534 1.0919 - 1.94% 1.97% 28.58 李晴 0.50% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1587 1.4637 0.01% -0.82% 1.96% 0.13 孔令超 - 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 08-07 1.3560 1.3860 - 0.07% 1.95% 1.02 王佳骏 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 08-07 1.0397 1.2273 0.11% 0.28% 1.92% 3.77 王佳骏 0.10% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 08-07 1.0776 1.0776 -0.40% -5.91% 1.91% 0.14 徐习佳 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 08-07 1.1296 1.1296 0.19% -0.19% 1.89% 1.17 王佳骏 0.80% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 08-07 1.0767 1.0767 0.00% 0.73% 1.85% 2.52 徐觅 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 08-07 1.0498 1.1648 0.02% 1.32% 1.83% 0.32 李林 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 08-07 1.0335 1.2311 0.12% 0.27% 1.82% 4.93 王佳骏 0.80% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 08-07 1.0774 1.1174 0.02% 1.30% 1.79% 0.34 李林 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1242 1.4242 0.01% -1.02% 1.71% 2.74 孔令超 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 08-07 1.0278 1.0575 0.02% 1.18% 1.66% 5.16 李晴 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4186 1.4186 -0.05% -0.53% 1.65% 3.79 孔令超 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 08-07 1.0760 1.0760 0.01% 0.80% 1.64% 10.97 徐觅 等 0.04% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 08-07 1.0281 1.0578 0.02% 1.17% 1.64% 27.49 李晴 0.50% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 08-07 1.0450 1.2132 0.09% 0.33% 1.63% 6.68 王佳骏 0.08% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0988 1.0988 0.25% 0.34% 1.63% 0.84 王佳骏 0.08% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 08-07 1.0928 1.1128 0.01% 0.87% 1.57% 16.10 李燕 0.04% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1381 1.4321 0.00% -1.02% 1.56% 5.04 孔令超 0.00% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 08-07 1.0927 1.0927 0.01% 0.87% 1.56% 66.35 李燕 0.045% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 08-07 1.1318 1.1318 0.02% 0.94% 1.50% 3.93 徐觅 0.055% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 08-07 1.1317 1.3377 0.02% 0.93% 1.49% 3.70 徐觅 0.05% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2450 1.4950 0.01% 0.35% 1.48% 9.75 纪文静 0.08% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 08-07 1.1062 1.1062 0.19% -0.39% 1.48% 0.85 王佳骏 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 08-07 1.0880 1.1080 0.01% 0.82% 1.46% 3.66 李燕 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 08-07 1.0704 1.0704 0.00% 0.69% 1.43% 0.64 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 08-07 1.0853 1.1053 0.01% 0.79% 1.41% 7.86 李燕 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 08-07 1.6549 1.6549 0.23% -1.17% 1.37% 11.74 孔令超 0.10% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 08-07 1.0415 1.1194 0.09% 0.18% 1.32% 0.23 王佳骏 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 08-07 1.1215 1.3065 0.02% 0.83% 1.28% 1.55 徐觅 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 08-07 1.1211 1.1211 0.02% 0.83% 1.27% 0.70 徐觅 0.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0878 1.0878 0.24% 0.14% 1.23% 1.98 王佳骏 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2016 1.4416 0.00% 0.16% 1.08% 4.04 纪文静 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 08-07 1.0637 1.0637 0.00% 0.48% 1.02% 1.75 李燕 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 08-07 1.5881 1.5881 0.23% -1.42% 0.86% 14.97 孔令超 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 08-07 1.0958 1.0958 0.73% -15.24% -0.99% 0.56 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 08-07 1.0691 1.0691 0.77% -14.39% -1.38% 6.82 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 08-07 1.0808 1.0808 0.74% -15.44% -1.50% 0.17 周杨 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 08-07 1.0102 1.0102 0.56% -10.20% -1.53% 0.49 胡晓 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 08-07 1.0494 1.0494 0.78% -14.61% -1.89% 0.56 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 08-07 1.1736 1.1736 0.76% -15.85% -1.95% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 08-07 1.0046 1.0046 0.56% -10.42% -2.01% 0.24 胡晓 0.00% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 08-07 1.1656 1.1656 0.75% -16.05% -2.41% 0.03 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 08-07 2.1065 2.4215 0.84% -15.71% -2.72% 0.18 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 08-07 2.0481 2.0481 0.84% -15.88% -3.11% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 08-07 1.3381 1.4241 -0.61% -2.94% -3.23% 35.65 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 08-07 1.3248 1.4018 -0.61% -3.13% -3.61% 28.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 08-07 1.4836 1.4836 6.38% 6.99% -7.59% 7.24 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 08-07 1.4517 1.4517 6.38% 6.72% -8.05% 10.33 江琦 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 08-07 0.9774 0.9774 1.61% -4.04% - 0.73 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 08-07 0.9729 0.9729 1.61% -4.29% - 0.18 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 08-07 0.9884 0.9954 -0.09% -3.44% - 3.69 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 08-07 0.9866 0.9936 -0.09% -3.52% - 0.89 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 08-07 0.9553 0.9553 6.12% 5.72% - 9.14 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 08-07 0.9511 0.9511 6.13% 5.46% - 3.52 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0089 1.0089 0.31% 0.37% - 0.60 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0054 1.0054 0.31% 0.16% - 0.43 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 08-07 1.1145 1.1145 2.00% 6.81% - 0.74 蒋娜 0.00% 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 08-07 1.1194 1.1194 2.00% 7.07% - 0.52 蒋娜 1.50% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2450 1.2450 0.01% 0.36% - 1.45 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 08-07 1.3381 1.3461 -0.61% -2.94% - 1.10 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0096 1.0096 0.22% 0.44% - 0.94 余剑峰 0.60% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0073 1.0073 0.22% 0.29% - 1.13 余剑峰 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 08-07 1.2972 1.2972 3.95% 18.95% - 0.32 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 08-07 1.3009 1.3009 3.96% 19.18% - 0.82 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 08-07 1.0976 1.0976 1.18% 5.60% - 0.48 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0102 1.0102 0.03% 0.48% - 0.98 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0081 1.0081 0.03% 0.33% - 3.99 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 08-07 1.1007 1.1007 1.19% 5.82% - 0.59 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 08-07 1.0710 1.0710 1.85% 4.72% - 0.31 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 08-07 1.0681 1.0681 1.85% 4.51% - 0.20 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0098 1.0098 0.33% 0.66% - 0.52 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0073 1.0073 0.33% 0.46% - 0.68 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 08-07 1.1888 1.1888 3.36% 15.36% - 0.16 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 08-07 1.1851 1.1851 3.36% 15.07% - 0.05 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 08-07 1.1359 1.1359 2.95% 8.34% - 0.33 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 08-07 1.1325 1.1325 2.95% 8.06% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 08-07 0.9908 0.9908 0.10% -0.61% - 2.65 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 08-07 0.9926 0.9926 0.10% -0.44% - 9.00 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 08-07 0.9172 0.9172 -0.37% -8.83% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 08-07 0.9199 0.9199 -0.37% -8.59% - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0098 1.0098 - - - 1.28 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0087 1.0087 - - - 1.58 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 08-07 0.9607 0.9607 0.18% - - 0.00 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 08-07 0.9623 0.9623 0.19% - - 0.10 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 08-07 0.8361 0.8361 3.03% - - 0.81 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 08-07 0.8370 0.8370 3.03% - - 7.31 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0008 1.0008 0.02% - - 3.58 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0002 1.0002 0.02% - - 1.58 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 08-07 1.0154 1.0154 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 08-07 1.0160 1.0160 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 08-07 1.0607 1.0607 1.35% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 08-07 1.0599 1.0599 1.35% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9884 0.9884 0.35% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9890 0.9890 0.36% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 08-07 1.0111 1.0111 - - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 08-07 1.0116 1.0116 - - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9983 0.9983 - - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9986 0.9986 - - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 08-05 1.2150 1.2150 1.86% - - 0.07 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 08-07 1.0528 1.0528 -0.38% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 08-07 1.0532 1.0532 -0.39% - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买
东方红中证价值领先指数C 027443 详情 指数型-股票 - - - - - - - 戎逸洲 0.00% 购买
东方红中证价值领先指数A 027442 详情 指数型-股票 - - - - - - - 戎逸洲 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2770 1.0500% 1.04% 1.04% 0.28% 0.98 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3154 1.1920% 1.19% 1.19% 0.31% 110.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3154 1.1920% 1.19% 1.19% 0.31% 129.80 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2496 0.9470% 0.94% 0.94% 0.25% 89.24 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2907 1.1010% 1.09% 1.10% 0.29% 143.38 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2723 1.0370% 1.03% 1.04% 0.28% 0.00 李燕 等 - 购买