上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 06-25 7.2609 7.2609 2.99% 44.20% 142.90% 10.74 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 06-25 7.1192 7.6312 2.99% 43.98% 142.18% 5.11 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 06-25 8.6262 9.1802 3.49% 42.22% 137.47% 4.55 王焯 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 06-25 2.3038 2.3038 3.13% 43.08% 131.00% 0.20 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 06-25 2.2861 2.2861 3.13% 42.77% 129.94% 0.23 苗宇 0.00% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 06-25 2.8250 2.8250 2.43% 35.56% 129.86% 6.68 刘锐 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 06-25 3.3060 3.6570 3.02% 37.69% 119.23% 23.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 06-25 1.8840 2.1840 3.04% 36.82% 118.03% 48.84 苗宇 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 06-25 3.2550 3.2550 3.04% 37.34% 118.02% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 06-25 1.8437 1.8437 3.03% 36.54% 117.16% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 06-25 2.7980 3.7000 3.17% 28.88% 112.94% 19.93 刘辉 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 06-25 1.1624 1.1624 2.31% 31.94% 81.99% 7.77 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 06-25 1.1436 1.1436 2.31% 31.71% 81.35% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 06-25 2.8810 2.8810 2.27% 30.07% 79.39% 20.35 秦绪文 0.15% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 06-26 6.4790 6.4790 -5.25% 31.13% 78.93% 28.14 刘辉 0.15% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 06-18 4.5200 4.5200 - 27.29% 78.09% 18.37 刘锐 1.50% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 06-26 2.2319 3.1279 -2.86% 25.71% 76.83% 4.06 秦绪文 1.50% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 06-25 5.3905 5.8375 0.95% 17.53% 76.25% 6.61 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 06-25 5.2501 5.2501 0.95% 17.30% 75.56% 2.37 蒋娜 0.15% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 06-25 3.2592 3.3742 3.03% 41.36% 72.95% 0.61 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 06-25 2.5086 3.2666 3.04% 41.43% 72.73% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 06-25 2.1383 2.1383 1.41% 41.67% 69.85% 1.57 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 06-25 2.1149 2.1149 1.41% 41.38% 69.18% 1.14 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 06-26 1.6265 1.6265 -0.29% 39.40% 68.48% 0.37 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 06-26 1.6020 1.6020 -0.29% 39.06% 67.61% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 06-25 2.2706 2.6316 2.28% 24.27% 67.02% 15.90 刘锐 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 06-26 3.9552 4.0692 -3.32% 10.10% 66.76% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 06-25 2.2223 2.2223 2.28% 23.96% 66.17% 3.69 刘锐 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 06-26 3.8417 3.8417 -3.32% 9.87% 66.09% 0.16 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 06-26 3.7668 3.7668 -3.32% 9.61% 65.27% 0.17 蒋娜 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 06-25 1.4325 1.4325 3.46% 37.37% 64.30% 1.53 李竞 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 06-25 1.4017 1.4017 3.45% 37.02% 63.46% 0.27 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 06-25 1.6485 1.6485 3.22% 37.20% 63.35% 6.07 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 06-25 6.8980 6.8980 3.24% 36.97% 63.29% 3.93 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 06-25 6.8977 7.2887 3.24% 36.97% 63.29% 4.89 李竞 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 06-26 2.4160 2.4160 -0.45% 34.97% 62.37% 15.05 郭乃幸 0.15% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 06-26 1.1707 1.1707 -2.23% 34.50% 61.48% 13.36 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 06-26 1.1495 1.1495 -2.23% 34.24% 60.81% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 06-25 1.7740 1.7740 1.37% 12.62% 45.33% 4.26 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 06-25 1.7251 1.7251 1.36% 12.40% 44.75% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 06-25 1.5980 1.5980 0.82% 19.03% 37.72% 0.34 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 06-25 1.5855 1.5855 0.82% 18.79% 37.18% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 06-25 1.0791 1.0791 -0.45% 12.98% 36.92% 17.23 周云 等 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 06-18 1.6035 1.6235 - 16.37% 36.75% 2.69 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 06-25 1.0610 1.0610 -0.44% 12.79% 36.45% 0.43 周云 等 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 06-26 2.5427 2.8807 -1.86% 10.37% 36.45% 8.22 周云 1.50% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 06-25 1.5376 1.5376 2.01% 26.52% 36.30% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 06-18 1.5902 1.6102 - 16.16% 36.26% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 06-25 1.5215 1.5215 2.02% 26.21% 35.61% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 06-26 0.9492 0.9492 -1.98% 13.08% 35.52% 18.43 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 06-25 12.9493 13.5023 2.98% 18.95% 34.74% 5.92 胡晓 等 - 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 06-25 1.8747 1.8747 3.00% 18.31% 33.41% 39.50 李竞 0.15% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 06-25 12.1081 12.1081 2.98% 18.25% 33.13% 52.70 胡晓 等 1.20% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 06-26 3.9700 3.9700 -2.24% 8.23% 32.91% 29.09 周云 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 06-26 4.6930 5.3900 -1.98% 12.35% 32.51% 2.92 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 06-26 3.9000 3.9000 -2.26% 7.97% 32.25% 21.67 周云 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 06-26 4.5752 4.5752 -1.98% 12.12% 31.98% 0.47 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 06-26 2.8685 2.8685 -1.98% 8.43% 31.52% 9.20 周云 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 06-26 2.8182 2.8182 -1.98% 8.16% 30.87% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 06-24 1.4185 1.4185 1.34% 11.63% 30.47% 1.49 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 06-24 1.3958 1.3958 1.34% 11.37% 29.87% 0.95 陈文扬 0.12% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 06-26 6.1310 6.2190 -2.36% 5.69% 28.13% 48.09 周云 0.15% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 06-26 4.7726 5.3686 -1.77% 14.23% 27.98% 2.65 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 06-25 4.3404 4.9034 0.85% 13.68% 27.50% 4.32 郭乃幸 0.00% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 06-26 6.0220 6.0220 -2.35% 5.43% 27.50% 15.24 周云 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 06-25 4.2301 4.2301 0.85% 13.44% 26.98% 2.46 郭乃幸 0.15% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 06-23 1.3554 1.4054 -2.46% 12.02% 25.40% 0.33 徐玉宁 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 06-23 1.3394 1.3894 -2.47% 11.78% 24.89% 0.66 徐玉宁 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 06-24 1.2306 1.2306 0.68% 6.36% 23.31% 8.40 徐玉宁 1.20% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3606 1.3606 0.95% 9.11% 22.55% 0.24 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3427 1.3427 0.95% 8.91% 22.10% 0.56 陈文扬 0.08% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 06-26 1.1333 1.1333 -1.80% 10.11% 21.62% 21.22 郭乃幸 1.50% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 06-25 1.1755 1.1755 -0.68% -3.97% 18.92% 0.52 周杨 0.15% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 06-25 1.1743 1.1743 -0.27% 6.06% 18.31% 4.29 周云 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 06-25 1.1600 1.1600 -0.68% -4.23% 18.29% 0.21 周杨 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 06-25 1.2740 1.2740 1.25% 13.30% 17.96% 0.12 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 06-25 1.1681 1.1681 -0.27% 5.80% 17.70% 3.97 周云 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 06-25 1.2613 1.2613 1.24% 13.14% 17.61% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 06-25 2.2466 2.5616 -0.79% -5.28% 15.19% 0.22 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 06-25 2.1854 2.1854 -0.79% -5.46% 14.73% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 06-26 1.0922 1.0922 -2.27% -8.54% 12.76% 9.20 周杨 0.15% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 06-26 1.2268 1.2268 -2.31% -7.49% 12.76% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 06-26 1.2190 1.2190 -2.32% -7.71% 12.23% 0.06 周杨 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 06-26 1.0727 1.0727 -2.28% -8.78% 12.18% 1.34 周杨 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 06-25 1.3885 1.6185 0.41% 1.93% 9.65% 26.48 孔令超 0.08% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 06-26 1.1484 1.1484 -0.46% 2.06% 9.27% 1.02 胡伟 等 1.00% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 06-25 1.3497 1.5637 0.41% 1.73% 9.22% 11.94 孔令超 0.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 06-26 1.1280 1.1280 -0.46% 1.85% 8.83% 0.06 胡伟 等 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 06-25 1.6420 1.8320 0.43% 1.42% 7.88% 1.12 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 06-25 1.6410 1.6410 0.43% 1.42% 7.82% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 06-25 1.1477 1.1477 0.24% 4.39% 7.79% 15.50 余剑峰 0.60% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 06-25 1.1404 1.1404 0.24% 4.24% 7.47% 7.89 余剑峰 0.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 06-25 1.1165 1.5115 0.10% 2.58% 7.40% 6.73 徐觅 0.70% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 06-25 1.1947 1.1947 0.38% 2.63% 7.35% 0.58 余剑峰 0.06% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 06-25 1.1770 1.1770 0.38% 2.48% 7.03% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 06-26 1.3293 1.3293 - 0.20% 6.68% 0.78 余剑峰 1.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 06-18 1.0658 1.0658 - -0.22% 6.53% 3.19 胡伟 0.80% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 06-26 1.0473 1.0473 -1.39% -3.53% 6.40% 1.62 胡伟 1.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 06-26 2.2390 2.2390 - -0.53% 6.01% 9.01 孔令超 1.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 06-25 1.6212 1.8112 0.09% 0.17% 5.38% 9.60 孔令超 0.10% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 06-25 0.8418 1.3418 -0.81% -7.49% 5.23% 54.76 张伟锋 1.50% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 06-25 1.4868 1.6568 0.09% -0.07% 4.86% 7.64 孔令超 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 06-26 1.0748 1.5006 -0.47% 1.16% 4.81% 3.20 徐觅 1.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0488 1.0488 0.51% 3.76% 4.79% 1.93 纪文静 等 0.08% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 06-25 0.8185 0.8185 -0.81% -7.73% 4.69% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 06-26 1.4574 1.4574 - -3.10% 4.49% 7.99 纪文静 1.20% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 06-25 1.8265 2.0085 0.02% -0.52% 4.39% 9.92 孔令超 0.15% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0442 1.0442 0.51% 3.55% 4.37% 1.37 纪文静 等 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 06-25 1.0645 1.2007 0.08% 0.54% 4.34% 2.27 胡伟 0.80% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 06-26 1.1099 1.1749 - -1.50% 4.02% 2.03 胡伟 1.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 06-25 1.0610 1.1760 0.07% 0.34% 3.93% 0.14 胡伟 0.00% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 06-25 1.7846 1.9676 0.02% -0.77% 3.87% 10.55 孔令超 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 06-25 1.4564 1.4564 -0.84% -9.30% 3.72% 2.45 张伟锋 1.50% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1096 1.1096 -0.08% 1.60% 3.71% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4512 1.4512 -0.06% 0.19% 3.69% 19.22 孔令超 0.08% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 06-26 1.0842 1.0842 -0.76% -1.83% 3.54% 1.25 纪文静 0.60% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1019 1.1019 -0.08% 1.48% 3.46% 0.45 纪文静 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4122 1.4122 -0.05% -0.01% 3.28% 5.34 孔令超 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 06-26 1.0735 1.0735 -0.77% -1.98% 3.23% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 06-25 1.1744 1.5704 0.16% 1.79% 3.18% 1.51 纪文静 0.10% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0447 1.0447 -0.07% 1.91% 2.92% 0.29 陈文扬 0.60% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 06-25 1.0352 1.0352 0.08% -7.68% 2.92% 0.57 徐习佳 0.15% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 06-26 1.0033 1.1772 - 1.40% 2.86% 79.76 陈玄璇 0.60% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 06-25 1.0774 1.0774 0.01% 1.35% 2.83% 0.59 徐觅 等 0.04% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 06-25 1.1679 1.5159 0.15% 1.58% 2.76% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 06-26 1.1656 1.3256 - -3.50% 2.75% 4.34 王佳骏 0.80% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 06-18 1.3653 1.3953 - -0.48% 2.73% 4.54 王佳骏 1.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 06-23 1.2090 1.2090 -0.33% 0.90% 2.70% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 06-25 1.0719 1.0719 0.01% 1.24% 2.62% 1.62 徐觅 等 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0391 1.0391 -0.07% 1.75% 2.61% 0.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 06-26 1.0723 1.0723 0.02% 1.14% 2.56% 0.23 李燕 等 0.04% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 06-18 1.1249 1.2199 - 1.53% 2.46% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1964 1.1964 -0.33% 0.76% 2.41% 0.60 陈文扬 0.06% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 06-18 1.3418 1.3718 - -0.64% 2.41% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 06-25 1.0257 1.0257 0.08% -7.92% 2.41% 0.21 徐习佳 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2402 1.4902 -0.03% 0.40% 2.38% 9.00 纪文静 0.08% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 06-26 1.0668 1.0668 0.01% 1.04% 2.36% 0.28 李燕 等 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1136 1.4586 -0.38% -1.18% 2.35% 54.65 孔令超 0.08% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 06-26 1.0041 1.2043 0.00% 0.71% 2.35% 80.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 06-26 1.1246 1.3671 0.01% 1.55% 2.34% 1.68 李林 0.07% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 06-26 1.1264 1.1264 -0.39% -3.15% 2.33% 0.26 胡伟 等 - 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 06-26 1.1461 1.1905 0.01% 1.54% 2.31% 9.29 李林 - 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 06-26 1.1187 1.2381 0.01% 1.51% 2.24% 0.48 李林 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1429 1.4679 -0.35% -1.24% 2.23% 53.18 孔令超 0.08% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 06-26 1.1443 1.1887 0.02% 1.51% 2.22% 0.04 李林 0.00% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1435 1.4485 -0.36% -1.25% 2.21% 1.15 孔令超 - 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 06-26 1.0821 1.0821 0.01% 0.91% 2.17% 1.63 徐觅 0.04% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 06-26 1.0648 1.4258 - 1.46% 2.16% 23.53 李林 0.70% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 06-25 1.0247 1.2123 -0.07% -1.04% 2.05% 4.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 06-25 1.1056 1.1056 -0.09% -2.23% 2.04% 1.37 王佳骏 0.80% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 06-25 1.0528 1.1778 0.03% 1.42% 1.99% 3.22 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 06-25 1.0451 1.1424 0.04% 1.43% 1.99% 1.37 李林 0.06% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1975 1.4375 -0.03% 0.20% 1.97% 4.66 纪文静 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1090 1.4090 -0.37% -1.38% 1.95% 8.81 孔令超 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 06-26 1.0756 1.0756 0.01% 0.82% 1.95% 1.66 徐觅 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 06-25 1.6200 1.6200 0.07% -1.84% 1.94% 16.26 孔令超 0.10% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0479 1.0479 -0.03% 0.60% 1.91% 0.56 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 06-25 1.0187 1.2163 -0.06% -0.96% 1.88% 5.31 王佳骏 0.80% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0766 1.0999 -0.21% 0.72% 1.83% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0183 1.0183 -0.07% 1.01% 1.83% 8.41 陈文扬 - 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1237 1.4177 -0.36% -1.45% 1.82% 6.12 孔令超 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 06-25 1.0475 1.1625 0.04% 1.34% 1.82% 0.44 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 06-25 1.0751 1.1151 0.04% 1.32% 1.82% 0.67 李林 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 06-25 1.0746 1.0746 0.01% 0.89% 1.72% 12.35 徐觅 等 0.04% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 06-25 1.0832 1.0832 -0.08% -2.42% 1.63% 1.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 06-26 1.0332 1.2014 -0.14% -0.68% 1.62% 6.98 王佳骏 0.08% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 06-26 1.0911 1.1111 0.00% 0.90% 1.62% 17.40 李燕 0.04% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0419 1.0419 -0.03% 0.45% 1.60% 2.85 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 06-25 1.0335 1.0560 0.03% 1.22% 1.59% 0.18 李晴 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 06-25 1.0337 1.0562 0.03% 1.18% 1.56% 23.90 李晴 0.50% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 06-25 1.4121 1.4621 0.10% -2.15% 1.55% 2.75 纪文静 1.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0674 1.0907 -0.22% 0.58% 1.54% 1.88 陈文扬 0.10% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 06-26 1.0864 1.1064 0.00% 0.84% 1.52% 2.87 李燕 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0152 1.0152 -0.07% 0.86% 1.52% 8.47 陈文扬 - 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 06-25 1.0693 1.0693 0.00% 0.79% 1.51% 0.76 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 06-26 1.0838 1.1038 0.00% 0.83% 1.47% 7.59 李燕 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 06-25 1.1300 1.3360 0.02% 1.00% 1.44% 4.33 徐觅 等 0.05% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 06-25 1.5555 1.5555 0.06% -2.08% 1.43% 18.05 孔令超 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 06-25 1.0427 1.0427 0.12% 2.23% 1.34% 5.18 李晴 0.60% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 06-26 1.0301 1.1080 -0.15% -0.83% 1.32% 0.21 王佳骏 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 06-25 1.1197 1.1197 0.02% 0.90% 1.25% 0.90 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 06-25 1.1201 1.3051 0.02% 0.90% 1.24% 1.69 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 06-25 1.0397 1.0397 0.12% 2.15% 1.18% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 06-22 1.0497 1.0882 -0.01% 1.95% 1.17% 28.54 李晴 0.50% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 06-25 1.3568 1.4068 0.09% -2.35% 1.13% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0712 1.0712 -0.35% -2.01% 1.11% 1.83 王佳骏 0.08% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 06-25 1.0627 1.0627 0.00% 0.51% 1.08% 1.26 李燕 0.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0610 1.0610 -0.35% -2.20% 0.71% 2.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 06-26 3.6423 4.6343 -1.85% -15.77% -0.57% 3.77 胡晓 - 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 06-26 3.5795 3.5795 -1.85% -16.10% -1.36% 0.00 胡晓 - 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 06-25 1.2755 1.3575 -0.34% -6.95% -7.40% 37.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 06-25 1.2634 1.3364 -0.34% -7.14% -7.76% 32.63 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 06-25 1.2213 1.2213 0.93% -15.97% -11.47% 8.65 江琦 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 06-25 0.8812 0.8812 -1.86% -17.62% -11.88% 0.60 胡晓 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 06-25 1.1958 1.1958 0.94% -16.18% -11.91% 13.46 江琦 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 06-25 0.8768 0.8768 -1.87% -17.84% -12.32% 0.22 胡晓 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 06-25 1.4502 1.4502 2.06% 25.70% - 0.30 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 06-25 1.4424 1.4424 2.06% 25.39% - 0.10 刘锐 0.00% 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 06-25 1.0458 1.0458 0.10% 5.38% - 1.22 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 06-25 1.0417 1.0417 0.10% 5.13% - 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 06-25 0.9219 0.9279 -1.49% -6.44% - 6.98 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 06-25 0.9205 0.9265 -1.49% -6.52% - 1.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 06-25 1.1300 1.1300 0.02% 1.01% - 3.14 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 06-26 1.0910 1.0910 0.01% 0.90% - 43.76 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 06-25 1.0529 1.0529 0.03% 1.42% - 6.73 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 06-25 1.0428 1.0428 0.12% 2.22% - 2.11 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 06-26 1.1244 1.1474 0.02% 1.55% - 0.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.7923 0.7923 0.64% -15.61% - 11.25 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.7893 0.7893 0.64% -15.81% - 4.38 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0309 1.0309 0.25% 2.84% - 0.82 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0278 1.0278 0.24% 2.64% - 0.81 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 06-25 1.2160 1.2160 0.89% 19.31% - 0.37 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 06-25 1.2114 1.2114 0.88% 19.01% - 0.65 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2402 1.2402 -0.03% 0.40% - 1.64 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 06-25 1.2755 1.2795 -0.34% -6.96% - 0.49 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0220 1.0220 0.19% 2.38% - 2.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0240 1.0240 0.19% 2.54% - 1.85 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 06-25 1.4006 1.4006 1.49% 40.55% - 0.34 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 06-25 1.4039 1.4039 1.48% 40.83% - 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 06-25 1.1246 1.1246 0.96% 12.00% - 0.51 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0021 1.0021 -0.29% 0.23% - 7.42 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0039 1.0039 -0.29% 0.39% - 1.45 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 06-25 1.1272 1.1272 0.96% 12.23% - 0.88 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 06-25 1.0679 1.0679 0.04% 6.72% - 0.31 戎逸洲 0.00% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 06-25 1.0702 1.0702 0.03% 6.95% - 0.52 戎逸洲 0.12% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0300 1.0300 0.29% 3.00% - 1.23 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0279 1.0279 0.28% 2.79% - 1.07 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 06-25 1.3969 1.3969 3.42% - - 0.11 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 06-25 1.3934 1.3934 3.42% - - 0.04 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 06-25 1.2111 1.2111 0.12% - - 0.25 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 06-25 1.2082 1.2082 0.12% - - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 06-25 0.9712 0.9712 -0.03% - - 3.74 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 06-25 0.9726 0.9726 -0.03% - - 10.61 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 06-25 0.8610 0.8610 0.02% - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 06-25 0.8630 0.8630 0.02% - - 0.10 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0057 1.0057 - - - 1.27 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0050 1.0050 - - - 1.57 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 06-25 0.9097 0.9097 -0.44% - - 0.01 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 06-25 0.9107 0.9107 -0.44% - - 0.12 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 06-18 1.1451 1.1451 - - - 0.71 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 06-18 1.1458 1.1458 - - - 6.47 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9949 0.9949 - - - 3.61 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9946 0.9946 - - - 1.59 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 06-18 0.9926 0.9926 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 06-18 0.9928 0.9928 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 06-26 1.0666 1.0666 -0.81% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 06-26 1.0662 1.0662 -0.81% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0032 1.0032 - - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0030 1.0030 - - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 06-26 1.0134 1.0134 - - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 06-26 1.0136 1.0136 - - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0000 1.0000 - - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0000 1.0000 - - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 06-23 1.3554 1.3554 -2.46% - - - 徐玉宁 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3273 1.2180% 1.22% 1.34% 0.33% 90.81 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2891 1.0760% 1.08% 1.20% 0.29% 1.11 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3272 1.2170% 1.22% 1.34% 0.33% 117.79 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2590 0.9750% 0.97% 1.10% 0.27% 82.10 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3028 1.1260% 1.13% 1.25% 0.30% 139.56 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2842 1.0700% 1.07% 1.20% 0.29% 0.00 李燕 等 - 购买