上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 10-09 2.5080 2.5080 0.12% 8.85% 25.78% 8.59 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 10-09 6.0335 6.0335 -0.25% 8.36% 23.39% 12.93 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 10-09 5.9107 6.4227 -0.25% 8.20% 23.02% 6.59 苗宇 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 10-09 2.2070 2.2070 0.55% 24.06% 21.93% 20.04 郭乃幸 0.15% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 10-09 1.4880 1.4880 0.70% 26.62% 19.39% 0.58 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 10-09 1.4635 1.4635 0.70% 26.31% 18.81% 0.13 郭乃幸 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 10-09 1.8793 1.8793 -0.34% 10.98% 18.12% 1.92 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 10-09 1.8621 1.8621 -0.35% 10.70% 17.56% 1.11 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 10-09 2.7460 3.0970 -0.22% 10.24% 15.57% 22.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 10-09 4.1520 4.1520 - 9.84% 15.17% 22.54 刘锐 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 10-09 2.7000 2.7000 -0.22% 9.98% 14.99% 0.19 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 10-09 1.5608 1.8608 -0.24% 9.46% 14.55% 56.17 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 10-09 1.5257 1.5257 -0.24% 9.24% 14.10% 0.21 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 10-09 6.6576 7.2116 -0.22% 4.75% 12.81% 6.04 王焯 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 10-09 4.6741 5.3711 1.15% 4.44% 10.54% 3.03 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 10-09 4.5516 4.5516 1.15% 4.22% 10.09% 0.36 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 10-09 1.5355 1.5555 - 6.96% 9.67% 3.06 周云 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 10-09 1.5211 1.5411 - 6.77% 9.27% 0.26 周云 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 10-09 1.0596 1.0596 1.25% 3.14% 8.43% 12.93 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 10-09 1.0407 1.0407 1.26% 2.97% 8.05% 0.36 周云 等 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 10-09 3.9330 3.9330 1.08% 3.39% 7.11% 31.05 周云 0.15% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 10-09 1.6522 1.6522 0.29% -1.40% 6.95% 2.03 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 10-09 2.5034 2.8414 1.09% 1.27% 6.94% 8.06 周云 1.50% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 10-09 0.9121 0.9121 0.41% 0.68% 6.58% 17.71 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 10-09 3.8580 3.8580 1.07% 3.13% 6.57% 17.27 周云 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 10-09 1.6323 1.6323 0.28% -1.60% 6.53% 2.24 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 10-09 1.4336 1.4336 0.48% 2.10% 5.92% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 10-09 1.9792 2.3402 0.10% 3.63% 5.77% 18.12 刘锐 0.15% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 10-09 1.2457 1.2457 -0.05% 2.68% 5.73% 0.32 刘锐 1.50% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 10-09 1.4208 1.4208 0.49% 1.90% 5.49% 0.30 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 10-09 1.6248 1.6248 -0.04% 0.35% 5.42% 4.45 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 10-09 1.9343 1.9343 0.10% 3.37% 5.24% 4.42 刘锐 0.00% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 10-09 1.2372 1.2372 -0.06% 2.43% 5.20% 0.19 刘锐 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 10-09 1.5783 1.5783 -0.04% 0.16% 5.01% 1.01 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 10-09 1.1416 1.1416 1.16% 1.68% 4.82% 3.84 周云 0.15% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 10-09 1.3797 1.4737 -0.09% 2.32% 4.67% 35.65 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 10-09 1.3797 1.3957 -0.09% 2.32% 4.67% 1.10 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 10-09 2.8263 2.8263 1.06% 0.35% 4.63% 9.14 周云 0.15% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 10-09 6.0990 6.1870 1.08% 1.35% 4.36% 46.22 周云 0.15% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 10-09 1.1841 1.1841 -0.39% 4.73% 4.36% 0.13 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 10-09 1.1341 1.1341 1.16% 1.45% 4.31% 3.29 周云 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 10-09 1.3648 1.4498 -0.10% 2.11% 4.25% 28.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 10-09 2.7725 2.7725 1.06% 0.09% 4.09% 1.25 周云 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 10-09 1.1713 1.1713 -0.38% 4.58% 4.06% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 10-09 5.9820 5.9820 1.08% 1.10% 3.85% 14.99 周云 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0561 1.0561 -0.10% 2.66% 3.69% 1.22 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 10-09 1.0541 1.0541 0.08% 2.39% 3.69% 9.24 李晴 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 10-09 1.0540 1.0540 0.09% 2.40% 3.67% 16.02 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 10-09 1.0505 1.0505 0.09% 2.32% 3.51% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0496 1.0496 -0.10% 2.51% 3.38% 0.29 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 10-09 1.0574 1.0959 - 1.68% 3.29% 28.58 李晴 0.50% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 10-09 1.0673 1.4331 - 1.24% 3.15% 23.48 李林 0.70% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 10-09 1.1295 1.1295 0.08% 1.29% 3.13% 14.76 余剑峰 0.60% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2256 1.2256 -0.20% 1.78% 2.96% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 10-09 1.1011 1.5101 0.09% 1.67% 2.92% 6.89 徐觅 0.70% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 10-09 1.1317 1.2267 - 1.31% 2.88% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 10-09 1.0041 1.1851 - 1.45% 2.88% 79.73 陈玄璇 0.60% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 10-09 1.1213 1.1213 0.07% 1.13% 2.82% 9.48 余剑峰 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 10-09 1.0343 1.0603 0.04% 1.25% 2.81% 27.33 李林 0.065% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 10-09 1.0342 1.1852 0.03% 1.25% 2.80% 3.17 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 10-09 1.0264 1.1497 0.03% 1.25% 2.80% 1.25 李林 0.06% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0331 1.0331 -0.25% 2.10% 2.78% 3.87 陈文扬 等 - 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1110 1.1110 -0.03% 0.69% 2.75% 0.41 胡伟 0.05% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 10-09 1.1233 1.3728 0.04% 1.21% 2.73% 3.12 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 10-09 1.1449 1.1963 0.03% 1.20% 2.71% 11.01 李林 - 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 10-09 1.1229 1.1529 0.03% 1.15% 2.69% 13.42 李林 0.085% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2119 1.2119 -0.20% 1.64% 2.66% 0.63 陈文扬 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 10-09 1.0284 1.1694 0.04% 1.18% 2.64% 0.32 李林 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 10-09 1.1170 1.2434 0.03% 1.14% 2.63% 0.43 李林 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 10-09 1.1425 1.1939 0.03% 1.13% 2.60% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 10-09 1.0560 1.1220 0.03% 1.15% 2.60% 0.34 李林 0.00% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1024 1.1024 -0.03% 0.57% 2.49% 0.41 胡伟 0.00% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 10-09 1.0783 1.0783 0.00% 1.02% 2.49% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 10-09 1.0836 1.0836 0.00% 1.18% 2.48% 1.04 徐觅 等 0.04% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0291 1.0291 -0.26% 1.93% 2.47% 5.06 陈文扬 等 - 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1721 1.1721 0.19% 1.61% 2.45% 7.53 徐玉宁 1.20% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 10-09 1.0722 1.0722 0.00% 0.91% 2.29% 0.25 李燕 等 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 10-09 1.0775 1.0775 0.01% 1.08% 2.28% 1.94 徐觅 等 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0812 1.1115 -0.13% 1.31% 2.26% 0.12 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0587 1.0587 -0.01% 1.09% 2.15% 0.35 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 10-09 1.0305 1.0602 0.01% 1.02% 2.03% 5.16 李晴 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 10-09 1.1349 1.1349 0.01% 0.76% 2.03% 3.93 徐觅 0.055% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 10-09 1.1347 1.3407 0.01% 0.74% 2.01% 3.70 徐觅 0.05% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 10-09 1.0308 1.0605 0.01% 1.02% 2.01% 27.49 李晴 0.50% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0711 1.1014 -0.13% 1.17% 1.97% 1.36 陈文扬 0.10% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 10-09 1.0048 1.2098 0.01% 0.89% 1.87% 80.09 陈玄璇 0.60% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0517 1.0517 -0.02% 0.93% 1.84% 2.13 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 10-09 1.1241 1.3091 0.01% 0.64% 1.81% 1.55 徐觅 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 10-09 1.0784 1.0784 0.01% 0.62% 1.81% 10.97 徐觅 等 0.04% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 10-09 1.1237 1.1237 0.01% 0.64% 1.81% 0.70 徐觅 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 10-09 1.0960 1.1160 0.01% 0.80% 1.71% 16.10 李燕 0.04% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 10-09 1.0959 1.0959 0.01% 0.80% 1.71% 66.35 李燕 0.045% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 10-09 1.0855 1.0855 0.00% 0.58% 1.64% 1.42 徐觅 0.04% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 10-09 1.0910 1.1110 0.01% 0.75% 1.61% 3.66 李燕 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 10-09 1.0725 1.0725 0.01% 0.52% 1.61% 0.64 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 10-09 1.0883 1.1083 0.01% 0.73% 1.56% 7.86 李燕 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 10-09 1.1699 1.5659 0.01% 0.81% 1.55% 1.50 徐觅 0.10% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 10-09 1.0784 1.0784 0.00% 0.49% 1.44% 2.52 徐觅 0.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 10-09 2.2540 2.2540 - 0.90% 1.30% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 10-09 0.9926 1.0016 1.00% -3.31% 1.29% 3.69 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 10-09 1.1621 1.5101 0.01% 0.61% 1.15% 0.96 徐觅 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 10-09 0.9903 0.9993 1.00% -3.42% 1.08% 0.89 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2390 1.4890 0.02% -0.31% 1.04% 9.75 胡伟 0.08% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2390 1.2390 0.03% -0.30% 1.04% 1.45 胡伟 0.085% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 10-09 1.0652 1.0652 0.01% 0.40% 1.00% 1.75 李燕 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0279 1.0279 0.02% 1.91% 0.83% 2.36 刘锐 等 0.08% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2507 1.2507 -0.13% 1.98% 0.78% 0.28 陈文扬 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 10-09 4.2815 4.8775 0.81% 7.01% 0.76% 2.89 郭乃幸 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 10-09 1.0703 1.4979 0.07% 0.40% 0.70% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 10-09 1.6230 1.8130 0.06% 0.74% 0.68% 1.13 李林 等 0.10% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1950 1.4350 0.03% -0.51% 0.64% 4.04 胡伟 0.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 10-09 1.6214 1.8114 0.31% 0.02% 0.63% 9.39 孔令超 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 10-09 1.6210 1.6210 0.00% 0.68% 0.56% 0.01 李林 等 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 10-09 1.0448 1.2130 0.09% 0.20% 0.49% 6.68 王佳骏 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0222 1.0222 0.01% 1.70% 0.43% 1.35 刘锐 等 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2331 1.2331 -0.12% 1.79% 0.41% 0.57 陈文扬 0.08% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 10-09 1.3783 1.4083 - 0.40% 0.36% 4.51 王佳骏 1.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4488 1.4488 0.00% -0.86% 0.26% 17.38 孔令超 0.08% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 10-09 1.0408 1.1187 0.10% 0.06% 0.20% 0.23 王佳骏 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 10-09 1.8322 2.0142 0.34% -0.12% 0.17% 9.05 孔令超 0.15% 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 10-09 1.0056 1.0056 -1.56% -9.12% 0.14% 0.52 蒋娜 1.50% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 10-09 1.4848 1.6548 0.31% -0.23% 0.13% 9.21 孔令超 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 10-09 1.0320 1.2296 0.14% 0.19% 0.08% 4.93 王佳骏 0.80% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 10-09 1.3534 1.3834 - 0.25% 0.06% 1.02 王佳骏 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 10-09 1.0381 1.2257 0.14% 0.26% 0.03% 3.77 王佳骏 0.10% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4082 1.4082 0.00% -1.05% -0.13% 3.79 孔令超 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0950 1.0950 0.19% 0.04% -0.27% 0.84 王佳骏 0.08% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 10-09 1.7876 1.9706 0.34% -0.37% -0.33% 10.90 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 10-09 1.0461 1.1913 0.11% -0.64% -0.33% 2.11 胡伟 0.80% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 10-09 1.1292 1.1292 0.21% 1.61% -0.36% 1.04 杨可人 1.00% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 10-09 1.0003 1.0003 -1.56% -9.34% -0.38% 0.74 蒋娜 0.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0833 1.0833 0.18% -0.17% -0.67% 1.98 王佳骏 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 10-09 1.0415 1.1655 0.12% -0.83% -0.72% 0.13 胡伟 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 09-30 1.2596 1.2596 -0.10% 2.27% -0.72% 1.82 陈文扬 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1176 1.4626 0.25% -0.83% -0.74% 35.33 孔令超 0.08% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 10-09 1.1079 1.1079 0.22% 1.41% -0.76% 0.04 杨可人 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9947 0.9947 0.22% -0.81% -0.85% 0.60 余剑峰 - 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 10-09 1.1258 1.1258 0.20% 0.08% -0.89% 1.17 王佳骏 0.80% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 10-09 1.4279 1.4779 0.23% -0.19% -0.98% 2.39 李林 1.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 10-09 1.1592 1.1592 0.25% -0.73% -1.09% 0.56 余剑峰 0.06% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1443 1.4693 0.26% -0.98% -1.10% 33.10 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1449 1.4499 0.26% -0.99% -1.11% 0.13 孔令超 - 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1117 1.4117 0.25% -1.04% -1.14% 2.74 孔令超 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 09-30 1.2379 1.2379 -0.10% 2.03% -1.17% 0.91 陈文扬 0.12% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 10-09 1.2018 1.3618 - 0.21% -1.18% 2.61 王佳骏 0.80% 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9906 0.9906 0.23% -1.01% -1.25% 0.43 余剑峰 - 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 10-09 1.1017 1.1017 0.20% -0.13% -1.29% 0.85 王佳骏 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 10-09 1.3705 1.4205 0.23% -0.39% -1.37% 1.25 李林 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 10-09 1.1410 1.1410 0.25% -0.88% -1.39% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1238 1.4178 0.26% -1.18% -1.50% 5.04 孔令超 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 10-09 3.8149 4.3779 0.82% 4.50% -1.70% 5.23 郭乃幸 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 10-09 1.0514 1.0514 - 0.21% -2.03% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 10-09 3.7136 3.7136 0.82% 4.28% -2.10% 2.81 郭乃幸 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 10-09 1.2422 1.2422 -0.37% -2.73% -2.12% 0.25 徐习佳 0.15% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 10-09 4.4621 4.9091 -1.49% -7.41% -2.19% 7.10 蒋娜 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 10-09 1.1027 1.1677 - -0.29% -2.20% 2.06 胡伟 1.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 09-30 1.1682 1.2182 -0.07% -0.47% -2.28% 0.32 徐玉宁 0.10% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 10-09 1.4739 1.4739 - -0.07% -2.46% 4.88 胡伟 1.20% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 10-09 4.3408 4.3408 -1.49% -7.60% -2.58% 3.56 蒋娜 0.15% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 10-09 1.2988 1.2988 - -0.15% -2.60% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 10-09 1.2273 1.2273 -0.37% -2.98% -2.62% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 09-30 1.1532 1.2032 -0.07% -0.66% -2.67% 0.72 徐玉宁 0.00% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 10-09 1.1447 1.1447 0.25% -0.22% -2.78% 0.24 胡伟 等 - 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 10-09 1.0813 1.0813 0.15% -0.79% -2.80% 1.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 10-09 1.6213 1.6213 0.33% -1.65% -2.95% 11.74 孔令超 0.10% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 10-09 1.0697 1.0697 0.15% -0.94% -3.09% 0.25 陈玄璇 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3299 1.5599 0.27% -1.34% -3.17% 19.09 孔令超 0.08% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 10-09 1.5544 1.5544 0.33% -1.91% -3.44% 14.97 孔令超 0.00% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2912 1.5052 0.26% -1.53% -3.56% 7.16 孔令超 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 10-09 1.8146 2.5726 -0.64% 4.35% -4.06% 0.93 高义 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 10-09 2.3573 2.4723 -0.64% 4.24% -4.10% 0.85 高义 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 10-09 1.0094 1.0094 0.84% 3.77% -4.23% 23.41 郭乃幸 1.50% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 10-09 3.3717 3.4857 -1.53% -10.04% -4.52% 0.53 蒋娜 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 10-09 1.5395 1.5395 1.08% -9.44% -4.56% 1.64 张伟锋 1.50% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 10-09 1.0407 1.0407 0.29% -2.68% -4.64% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 10-09 1.0698 1.0698 0.76% -3.63% -4.64% 0.44 徐习佳 0.15% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 10-09 3.2704 3.2704 -1.53% -10.25% -4.93% 0.15 蒋娜 0.15% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 10-09 0.8657 1.3657 -0.26% -11.55% -4.96% 41.82 周杨 1.50% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 10-09 1.0585 1.0585 0.76% -3.87% -5.12% 0.14 徐习佳 0.00% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 10-09 3.2019 3.2019 -1.53% -10.47% -5.40% 0.19 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 10-09 0.8405 0.8405 -0.26% -11.78% -5.44% 0.12 周杨 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 10-09 4.3000 4.3000 -0.97% -19.54% -7.15% 31.59 刘辉 0.15% 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 10-09 0.9206 0.9206 0.29% -6.62% -7.99% 0.73 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 10-09 0.9157 0.9157 0.31% -6.85% -8.46% 0.18 徐习佳 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 10-09 1.8100 2.7120 -1.09% -16.67% -9.77% 26.70 刘辉 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 10-09 0.8252 0.8252 -0.37% -13.98% -12.23% 6.29 秦绪文 1.50% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 10-09 1.6448 2.5408 -0.41% -13.83% -12.33% 4.46 秦绪文 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.8782 0.8782 0.98% -6.36% -12.44% 9.14 高义 等 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 10-09 0.8110 0.8110 -0.39% -14.13% -12.54% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.8735 0.8735 0.97% -6.59% -12.89% 3.52 高义 等 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 10-09 1.0770 1.0770 1.17% -10.94% -13.34% 7.31 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 10-09 4.5046 4.5046 1.15% -11.08% -13.53% 4.25 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 10-09 4.5042 4.8952 1.15% -11.08% -13.54% 6.37 李竞 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 10-09 2.0480 2.0480 -0.39% -15.09% -13.70% 21.86 秦绪文 0.15% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 10-09 0.7736 0.7736 1.18% -11.27% -13.92% 13.00 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 10-09 0.7587 0.7587 1.17% -11.46% -14.26% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 10-09 0.9223 0.9223 1.16% -11.78% -14.48% 1.67 李竞 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 10-09 0.9012 0.9012 1.17% -12.00% -14.92% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 10-09 3.7469 4.7389 1.62% -14.34% -15.70% 3.16 胡晓 - 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 10-09 3.6738 3.6738 1.61% -14.68% -16.37% 0.00 胡晓 - 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 10-09 1.3581 1.3581 0.85% -5.90% -16.56% 7.24 江琦 0.15% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 10-09 0.9993 0.9993 -0.64% -16.64% -16.57% 6.82 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 10-09 1.0238 1.0238 -0.66% -18.60% -16.85% 0.56 周杨 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 10-09 1.3278 1.3278 0.86% -6.14% -16.98% 10.33 江琦 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 10-09 0.9800 0.9800 -0.64% -16.86% -17.00% 0.56 周杨 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 10-09 1.0088 1.0088 -0.67% -18.82% -17.28% 0.17 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 10-09 1.9606 2.2756 -0.63% -18.58% -17.93% 0.18 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 10-09 1.9049 1.9049 -0.64% -18.74% -18.26% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 10-09 9.1914 9.7444 1.21% -12.96% -21.11% 7.12 胡晓 等 - 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 10-09 0.8820 0.8820 1.93% -16.98% -21.19% 0.49 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 10-09 0.8763 0.8763 1.92% -17.19% -21.59% 0.24 胡晓 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 10-09 8.5642 8.5642 1.20% -13.49% -22.05% 59.55 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 10-09 1.3305 1.3305 1.21% -12.35% -22.17% 42.17 李竞 0.15% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 10-09 1.0046 1.0046 -1.63% -25.34% -23.83% 0.09 周杨 等 0.15% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 10-09 0.9969 0.9969 -1.63% -25.53% -24.20% 0.03 周杨 等 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9945 0.9945 0.09% -0.64% - 1.13 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9974 0.9974 0.10% -0.48% - 0.94 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 10-09 1.1175 1.1175 -0.47% 4.76% - 0.32 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 10-09 1.1215 1.1215 -0.47% 4.98% - 0.82 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 10-09 1.0331 1.0331 0.18% 0.67% - 0.48 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0134 1.0134 -0.14% 0.92% - 0.98 陈文扬 等 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0108 1.0108 -0.14% 0.77% - 3.99 陈文扬 等 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 10-09 1.0367 1.0367 0.17% 0.87% - 0.59 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 10-09 1.0493 1.0493 0.16% 3.95% - 0.31 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 10-09 1.0458 1.0458 0.16% 3.74% - 0.20 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9966 0.9966 0.15% -0.61% - 0.52 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9934 0.9934 0.14% -0.82% - 0.68 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 10-09 1.0651 1.0651 -0.22% 1.99% - 0.16 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 10-09 1.0609 1.0609 -0.23% 1.74% - 0.05 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 10-09 1.1422 1.1422 0.89% 11.33% - 0.33 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 10-09 1.1378 1.1378 0.90% 11.05% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 10-09 0.9798 0.9798 0.31% -0.70% - 2.65 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 10-09 0.9822 0.9822 0.31% -0.53% - 9.00 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 10-09 0.8817 0.8817 1.04% -4.68% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 10-09 0.8850 0.8850 1.04% -4.44% - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0160 1.0160 0.01% 1.59% - 1.28 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0144 1.0144 0.00% 1.44% - 1.58 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 10-09 0.8826 0.8826 1.42% -11.79% - 0.00 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 10-09 0.8846 0.8846 1.42% -11.61% - 0.10 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 47.14 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 10-09 0.7227 0.7227 -0.95% - - 7.31 刘辉 0.08% 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 10-09 0.7213 0.7213 -0.95% - - 0.81 刘辉 0.00% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0041 1.0041 0.07% - - 3.58 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0032 1.0032 0.07% - - 1.58 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 10-09 1.0139 1.0139 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 10-09 1.0150 1.0150 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 10-09 1.0020 1.0020 -0.35% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 10-09 1.0032 1.0032 -0.35% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9828 0.9828 -0.05% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9819 0.9819 -0.05% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 10-09 0.9865 0.9865 -0.39% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 10-09 0.9875 0.9875 -0.39% - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9938 0.9938 0.04% - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9932 0.9932 0.04% - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 09-30 1.1682 1.1682 -0.08% - - 0.07 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 10-09 1.0435 1.0435 1.18% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 10-09 1.0447 1.0447 1.19% - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买
东方红中证价值领先指数A 027442 详情 指数型-股票 10-09 0.9462 0.9462 0.77% - - 2.36 戎逸洲 0.03% 购买
东方红中证价值领先指数C 027443 详情 指数型-股票 10-09 0.9459 0.9459 0.77% - - 0.59 戎逸洲 0.00% 购买
东方红丰利债券C 028639 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9974 0.9974 - - - 4.04 杨可人 - 购买
东方红丰利债券A 028638 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9976 0.9976 - - - 1.30 杨可人 - 购买
东方红稳健精选混合Y 029385 详情 混合型-偏债 10-09 1.8324 1.8324 0.34% - - - 孔令超 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3234 1.1890% 1.19% 1.29% 0.31% 110.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2851 1.0480% 1.06% 1.15% 0.27% 0.98 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3234 1.1890% 1.19% 1.29% 0.31% 129.80 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2577 0.9530% 0.95% 1.05% 0.24% 89.24 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2988 1.0980% 1.10% 1.20% 0.28% 143.38 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2928 1.0800% 1.09% 1.18% 0.27% 0.00 李燕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF东方红 562110 详情 指数型-股票 10-09 0.9462 0.9462 0.62% 0.9490 -0.30% 3.25 杨可人