上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 09-05 1.7515 1.7515 3.38% 65.03% 101.23% 4.81 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 09-05 1.7219 1.7219 3.39% 64.66% 100.29% 9.29 江琦 0.00% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 09-05 3.2756 3.3896 4.82% 38.91% 88.93% 0.38 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 09-05 3.1919 3.1919 4.82% 38.63% 88.16% 0.06 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 09-05 3.1422 3.1422 4.82% 38.26% 86.79% 0.02 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 09-05 4.2076 4.6546 5.18% 37.83% 79.34% 5.31 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 09-05 4.1109 4.1109 5.18% 37.55% 78.62% 2.79 蒋娜 0.15% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 09-05 1.9210 2.8230 5.03% 46.53% 78.37% 17.51 刘辉 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 09-05 4.5042 4.5042 5.65% 49.39% 73.43% 13.78 傅奕翔 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 09-05 4.4270 4.9390 5.65% 49.17% 72.92% 3.90 傅奕翔 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 09-05 5.4101 5.9641 5.45% 47.68% 72.40% 3.44 傅奕翔 0.00% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 09-05 1.8180 1.8180 5.64% 48.05% 70.07% 4.04 傅奕翔 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 09-05 1.6930 2.0540 2.79% 29.52% 61.16% 11.59 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 09-05 1.6638 1.6638 2.78% 29.22% 59.28% 0.02 刘锐 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 09-05 1.0365 1.0365 2.54% 21.43% 58.53% 3.05 李竞 0.15% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 09-05 5.0201 5.4111 2.52% 20.97% 57.94% 5.35 李竞 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 09-05 5.0201 5.0201 2.53% 20.96% 57.93% 8.04 李竞 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 09-05 1.0184 1.0184 2.54% 21.12% 57.74% 0.39 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 09-05 1.1986 1.1986 2.52% 20.52% 56.97% 10.86 李竞 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 09-05 1.2381 1.5381 5.19% 33.89% 56.68% 41.86 苗宇 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 09-05 2.1600 2.5110 5.16% 34.00% 56.18% 20.16 苗宇 等 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 09-05 1.2156 1.2156 5.19% 33.63% 56.07% 0.14 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 09-05 2.1360 2.1360 5.17% 33.58% 55.35% 0.00 苗宇 等 - 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 09-05 0.8648 0.8648 2.54% 20.82% 55.18% 15.17 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 09-05 0.8519 0.8519 2.54% 20.56% 54.55% 0.35 李竞 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 09-05 3.2760 3.2760 - 33.12% 53.37% 12.91 秦绪文 等 1.50% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 09-05 1.4744 1.4744 3.23% 26.15% 51.44% 4.06 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 09-05 1.4384 1.4384 3.23% 25.89% 50.84% 0.67 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 09-05 5.5630 5.6510 2.09% 17.19% 49.62% 27.76 周云 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 09-05 5.4860 5.4860 2.08% 16.90% 48.87% 5.39 周云 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 09-05 1.4662 1.4662 3.29% 22.81% 48.60% 0.92 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 09-05 3.4860 3.4860 2.29% 17.41% 48.47% 21.33 周云 0.15% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 09-05 1.4548 1.4548 3.29% 22.56% 48.01% 0.77 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 09-05 3.4380 3.4380 2.26% 17.10% 47.74% 4.87 周云 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 09-05 1.1267 1.1267 2.32% 14.81% 45.12% 12.89 周杨 0.15% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 09-05 0.9130 0.9130 2.31% 14.18% 44.67% 22.16 周云 等 1.50% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 09-05 1.1112 1.1112 2.32% 14.52% 44.37% 1.25 周杨 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 09-05 0.9002 0.9002 2.32% 13.99% 44.17% 0.49 周云 等 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 09-05 2.1662 2.5042 2.40% 13.27% 42.97% 9.25 周云 1.50% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 09-05 1.6501 1.6501 2.45% 17.97% 42.54% 59.98 李竞 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 09-05 1.1555 1.1555 2.35% 15.77% 42.08% 0.87 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 09-05 1.1451 1.1451 2.35% 15.48% 41.37% 0.61 周杨 0.00% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 09-05 2.5031 2.5031 2.27% 11.53% 39.52% 10.86 周云 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 09-05 2.4692 2.4692 2.27% 11.30% 38.88% 0.14 周云 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 09-05 2.2475 2.5625 2.27% 14.31% 38.47% 0.23 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 09-05 2.1933 2.1933 2.27% 14.07% 37.91% 0.18 周杨 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 09-05 1.3423 1.3623 - 16.36% 37.58% 2.23 周云 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 09-05 1.3348 1.3548 - 16.15% 37.10% 0.19 周云 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3533 1.5833 1.11% 9.42% 36.26% 5.58 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3197 1.5337 1.11% 9.20% 35.72% 5.42 孔令超 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 09-05 0.7828 0.7828 4.96% 19.24% 35.36% 7.71 秦绪文 1.50% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 09-05 2.2429 2.3579 3.87% 13.11% 35.06% 0.69 高义 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 09-05 0.7723 0.7723 4.95% 19.02% 34.88% 0.33 秦绪文 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 09-05 1.7254 2.4834 3.87% 12.94% 34.84% 0.75 高义 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 09-05 1.5568 2.4528 4.93% 19.43% 34.83% 3.86 秦绪文 1.50% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 09-05 1.9700 1.9700 5.01% 19.11% 33.83% 18.51 秦绪文 0.15% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 09-03 1.2184 1.2184 -0.12% 13.93% 31.90% 0.85 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 09-03 1.2034 1.2034 -0.12% 13.67% 31.28% 1.65 陈文扬 0.12% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 09-05 4.0091 4.7061 1.95% 13.24% 31.18% 2.86 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 09-05 3.9213 3.9213 1.95% 13.01% 30.67% 0.56 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 09-05 0.8002 0.8002 1.90% 12.93% 30.50% 18.13 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 09-05 1.3357 1.3357 - 10.04% 30.41% 0.77 余剑峰 1.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1135 1.1135 -0.44% 13.36% 29.70% 16.32 邓炯鹏 1.20% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 09-05 1.2807 1.2807 2.36% 11.72% 28.43% 0.29 徐习佳 0.12% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 09-05 4.1617 5.1537 1.78% 12.52% 28.02% 3.63 胡晓 - 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 09-05 1.2747 1.2747 2.35% 11.49% 27.89% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 09-05 1.2304 1.2304 1.84% 13.57% 27.87% 0.23 徐习佳 0.15% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 09-05 11.2999 11.8529 2.34% 22.86% 27.70% 6.31 胡晓 等 - 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 09-05 1.2225 1.2225 1.83% 13.28% 27.24% 0.03 徐习佳 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 09-05 4.1162 4.1162 1.78% 12.06% 27.00% 0.00 胡晓 - 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 09-05 1.5241 1.5241 2.36% 11.54% 26.97% 3.40 张伟锋 1.50% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 09-05 4.2960 4.2960 3.29% 23.34% 26.76% 27.33 王焯 等 0.15% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 09-03 1.1784 1.2284 -0.62% 11.73% 26.46% 0.51 邓炯鹏 0.10% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 09-05 10.6677 10.6677 2.33% 22.12% 26.19% 68.61 胡晓 等 1.20% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 09-03 1.1682 1.2182 -0.62% 11.50% 25.94% 0.94 邓炯鹏 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2063 1.2063 -0.07% 9.80% 22.93% 0.15 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1940 1.1940 -0.08% 9.58% 22.45% 0.78 陈文扬 0.08% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 09-05 1.0610 1.0610 0.93% 5.94% 21.06% 3.97 胡伟 1.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 09-05 1.3696 1.4476 -0.40% 7.50% 20.08% 37.27 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 09-05 1.3610 1.4300 -0.40% 7.29% 19.60% 28.47 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 09-05 1.6190 1.6190 1.89% 10.59% 19.40% 16.91 郭乃幸 0.15% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 09-05 1.2102 1.3702 - 8.92% 18.86% 4.17 王佳骏 0.80% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 09-05 1.1547 1.1547 0.46% 3.63% 18.55% 0.41 胡伟 等 - 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 09-05 2.2040 2.2040 - 5.10% 18.43% 12.20 孔令超 1.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 09-05 1.4473 1.4473 0.39% 5.39% 18.30% 21.69 孔令超 0.08% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 09-05 3.5561 4.1191 1.28% 8.15% 18.14% 4.98 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 09-05 3.8942 4.4902 1.30% 8.71% 18.02% 3.24 郭乃幸 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 09-05 1.4870 1.4870 - 5.48% 17.87% 7.67 纪文静 1.20% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 09-05 1.4129 1.4129 0.39% 5.17% 17.84% 7.61 孔令超 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 09-05 3.4771 3.4771 1.28% 7.93% 17.66% 3.20 郭乃幸 0.15% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 09-05 0.9670 0.9670 1.25% 8.20% 16.67% 31.16 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 09-05 1.0744 1.0744 2.33% 10.66% 16.53% 0.78 郭乃幸 1.50% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 09-05 0.8608 1.3608 2.31% 12.60% 16.21% 60.11 张伟锋 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 09-05 1.0627 1.0627 2.34% 10.39% 16.05% 0.06 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 09-05 0.8404 0.8404 2.30% 12.32% 15.63% 0.16 张伟锋 0.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 09-05 1.1087 1.1087 0.63% 4.52% 15.02% 1.73 胡伟 1.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 09-05 1.6498 1.6498 0.45% 5.30% 14.97% 11.20 孔令超 0.10% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 09-05 1.1277 1.1277 0.46% 6.24% 14.95% 0.21 王佳骏 0.10% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 09-05 1.5880 1.7780 0.57% 4.47% 14.91% 1.60 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 09-05 1.5880 1.5880 0.63% 4.54% 14.91% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 09-05 1.1191 1.1191 0.47% 6.08% 14.63% 0.20 王佳骏 0.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 09-05 1.0925 1.0925 0.62% 4.29% 14.51% 0.08 胡伟 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 09-05 1.1313 1.1313 0.48% 6.48% 14.48% 1.99 王佳骏 0.80% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 09-05 1.8083 1.9903 0.39% 4.31% 14.47% 4.43 孔令超 0.15% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 09-05 1.5929 1.7829 0.42% 4.45% 14.45% 3.97 孔令超 0.10% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 09-05 1.2306 1.4806 0.29% 2.94% 14.43% 1.33 纪文静 0.08% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 09-05 1.5905 1.5905 0.45% 5.04% 14.40% 7.81 孔令超 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 09-05 1.1119 1.1119 0.47% 6.26% 14.02% 1.51 王佳骏 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1920 1.4320 0.29% 2.73% 13.97% 3.99 纪文静 0.00% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 09-05 1.7739 1.9569 0.38% 4.05% 13.89% 4.15 孔令超 0.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 09-05 1.4667 1.6367 0.42% 4.19% 13.87% 5.36 孔令超 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 09-05 1.1195 1.1845 - 3.65% 13.81% 3.78 胡伟 1.00% 购买
东方红锦融甄选18个月持有混合A 014888 详情 混合型-偏债 09-05 1.1564 1.1564 0.42% 6.35% 13.31% 0.41 王佳骏 0.80% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 09-05 1.1223 1.4623 0.32% 3.92% 13.17% 6.68 徐觅 0.70% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 09-05 1.1502 1.1502 0.67% 4.92% 13.10% 0.74 余剑峰 0.06% 购买
东方红锦融甄选18个月持有混合C 014889 详情 混合型-偏债 09-05 1.1404 1.1404 0.42% 6.14% 12.86% 0.01 王佳骏 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 09-05 1.0586 1.0586 - 4.24% 12.81% 3.07 胡伟 0.80% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 09-05 1.1359 1.1359 0.67% 4.76% 12.77% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 09-05 1.0952 1.0952 0.55% 4.08% 11.79% 0.86 纪文静 0.60% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 09-05 1.0870 1.0870 0.56% 3.92% 11.45% 0.36 纪文静 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 09-05 1.0891 1.4771 0.29% 3.30% 11.10% 3.19 徐觅 1.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 09-05 1.4327 1.4827 0.38% 3.36% 10.93% 4.17 纪文静 1.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 09-05 1.3811 1.4311 0.38% 3.15% 10.49% 1.61 纪文静 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 09-05 1.0741 1.1873 0.32% 3.08% 10.13% 2.87 胡伟 0.80% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1521 1.4721 0.32% 3.60% 10.00% 31.62 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1528 1.4528 0.32% 3.60% 10.00% 0.18 孔令超 - 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0953 1.0953 0.36% 5.31% 9.89% 0.15 王佳骏 0.08% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 09-05 1.0537 1.2213 0.28% 4.63% 9.80% 5.25 王佳骏 0.10% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 09-05 1.0731 1.1661 0.32% 2.87% 9.70% 0.18 胡伟 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 09-05 1.3812 1.4012 - 4.92% 9.63% 4.70 王佳骏 1.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 09-05 1.0958 1.0958 1.14% 13.16% 9.59% 1.54 徐习佳 0.15% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1365 1.4255 0.32% 3.39% 9.55% 4.27 孔令超 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1212 1.4612 0.30% 3.28% 9.54% 31.87 孔令超 0.08% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0883 1.0883 0.36% 5.09% 9.45% 0.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 09-05 1.3608 1.3808 - 4.76% 9.31% 2.00 王佳骏 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 09-05 1.0378 1.2244 0.30% 4.10% 9.15% 3.33 王佳骏 0.80% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1202 1.4152 0.30% 3.07% 9.11% 3.65 孔令超 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 09-05 1.0870 1.0870 0.39% 3.74% 9.07% 2.07 余剑峰 0.60% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 09-05 1.0902 1.0902 1.14% 12.87% 9.03% 0.75 徐习佳 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 09-05 1.0826 1.0826 0.38% 3.58% 8.75% 2.28 余剑峰 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 09-05 1.0472 1.2057 0.18% 3.35% 7.57% 3.52 王佳骏 0.80% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1836 1.1836 0.03% 1.57% 7.47% 0.34 陈文扬 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 09-05 1.0456 1.1148 0.18% 3.19% 7.24% 0.02 王佳骏 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1739 1.1739 0.02% 1.41% 7.14% 0.65 陈文扬 0.06% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0832 1.0832 0.32% 2.33% 6.39% 0.44 纪文静 0.05% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0778 1.0778 0.33% 2.21% 6.12% 0.69 纪文静 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 09-05 1.1519 1.5479 0.06% 2.04% 5.93% 2.76 纪文静 0.10% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 09-05 1.1492 1.4972 0.05% 1.83% 5.51% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0836 1.0836 0.01% 1.09% 4.74% 0.07 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0769 1.0769 0.01% 0.93% 4.40% 1.21 陈文扬 0.10% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 09-05 1.0091 1.1881 0.01% 1.91% 3.80% 79.98 丁锐 - 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 09-05 1.1138 1.3198 -0.02% 1.09% 3.44% 10.87 徐觅 等 0.05% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 09-05 1.0550 1.0650 - 0.27% 3.32% 9.62 李晴 0.50% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 09-05 1.1054 1.1054 -0.02% 1.00% 3.24% 4.00 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 09-05 1.1057 1.2907 -0.03% 0.99% 3.23% 2.96 徐觅 等 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0326 1.0326 0.02% 1.24% 3.20% 1.16 陈文扬 0.60% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 09-05 1.0546 1.0546 0.01% 2.08% 3.08% 0.44 徐觅 等 0.04% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 09-05 1.0509 1.0509 0.01% 1.98% 2.88% 0.97 徐觅 等 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0291 1.0291 0.01% 1.08% 2.88% 6.81 陈文扬 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 09-05 1.0591 1.0591 0.00% 0.99% 2.81% 28.01 徐觅 等 0.04% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 09-05 1.0510 1.0510 0.04% 1.49% 2.69% 0.40 李燕 等 0.04% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 09-05 1.0084 1.1546 - 1.41% 2.67% 79.71 丁锐 0.60% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 09-05 1.0647 1.0647 0.00% 1.44% 2.62% 1.04 丁锐 等 0.04% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 09-05 1.0556 1.0556 0.00% 0.89% 2.61% 2.75 徐觅 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 09-05 1.1242 1.3437 -0.02% 1.32% 2.55% 3.36 纪文静 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 09-05 1.1455 1.1669 -0.03% 1.33% 2.55% 2.25 纪文静 - 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 09-05 1.0473 1.0473 0.04% 1.39% 2.50% 0.63 李燕 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 09-05 1.1192 1.2156 -0.03% 1.28% 2.45% 0.82 纪文静 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 09-05 1.0601 1.0601 0.00% 1.34% 2.44% 0.28 丁锐 等 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 09-05 1.0333 1.1583 -0.03% 1.13% 2.43% 6.23 高德勇 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 09-05 1.0257 1.1230 -0.03% 1.12% 2.42% 4.93 高德勇 0.06% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 09-05 1.1444 1.1658 -0.03% 1.24% 2.39% 0.82 纪文静 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 09-05 1.0663 1.4034 - 1.34% 2.31% 30.88 高德勇 0.70% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 09-05 1.0294 1.1444 -0.03% 1.05% 2.27% 3.31 高德勇 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 09-05 1.1026 1.1976 - 0.72% 2.19% 0.24 高德勇 0.80% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 09-05 1.0766 1.0966 0.00% 1.10% 1.90% 20.02 丁锐 等 0.04% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 09-05 1.0728 1.0928 -0.01% 1.05% 1.80% 3.40 丁锐 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 09-05 1.0707 1.0907 -0.01% 1.02% 1.74% 19.03 李燕 等 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 09-05 1.0395 1.0395 -0.03% 0.46% 1.51% 21.94 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 09-05 1.0390 1.0390 -0.03% 0.42% 1.47% 1.12 李晴 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 09-05 1.0537 1.0537 0.00% 0.88% 1.44% 2.48 李燕 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0156 1.0156 -0.13% 0.54% - 0.20 邓炯鹏 等 0.60% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0127 1.0127 -0.12% 0.40% - 0.83 邓炯鹏 等 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 09-05 1.0200 1.0200 -0.16% -0.02% - 21.06 高德勇 等 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 09-05 1.0183 1.0183 -0.16% -0.11% - 0.01 高德勇 等 0.00% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 09-05 1.4223 1.4223 5.09% 35.15% - 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 09-05 1.4282 1.4282 5.09% 35.49% - 0.35 苗宇 0.15% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 09-05 1.0569 1.0969 -0.03% 3.77% - 1.06 高德勇 0.00% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 09-05 1.2326 1.2326 2.21% 23.26% - 0.02 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 09-05 1.2359 1.2359 2.22% 23.59% - 0.10 周杨 0.15% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 09-05 1.0647 1.0647 2.11% - - 0.03 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 09-05 1.0631 1.0631 2.11% - - 2.73 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0139 1.0139 0.13% - - 8.05 纪文静 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0127 1.0127 0.12% - - 18.44 纪文静 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 09-05 1.0644 1.0644 1.11% - - 0.69 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 09-05 1.0632 1.0632 1.10% - - 0.19 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 09-05 1.0637 1.0637 - - - 9.95 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 09-05 1.0651 1.0651 - - - 9.97 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 08-29 1.0025 1.0025 - - - 28.11 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 08-29 1.0019 1.0019 - - - 37.61 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 徐习佳 1.20% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 09-05 0.9973 0.9973 - - - 18.99 徐习佳 等 1.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 09-05 0.9972 0.9972 - - - 4.00 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 09-05 1.1137 1.1137 -0.02% - - - 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 09-05 1.0766 1.0766 0.00% - - - 李燕 等 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 09-05 1.0334 1.0334 -0.03% - - - 高德勇 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 09-05 1.0199 1.0199 -0.16% - - - 高德勇 等 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 09-05 1.1241 1.1241 -0.03% - - - 纪文静 0.085% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3705 1.3650% 1.38% 1.38% 0.36% 29.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3048 1.1230% 1.14% 1.14% 0.30% 0.76 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3705 1.3650% 1.38% 1.38% 0.36% 90.58 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3048 1.1210% 1.14% 1.14% 0.30% 76.21 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3459 1.2740% 1.29% 1.29% 0.34% 104.75 李燕 等 - 购买