上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 04-21 6.1465 6.1465 0.42% 32.02% 121.92% 10.74 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 04-21 6.0297 6.5417 0.42% 31.82% 121.26% 5.11 苗宇 0.00% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 04-21 2.5080 2.5080 0.32% 31.65% 119.04% 6.68 刘锐 0.15% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 04-21 6.7397 7.2937 0.03% 20.26% 100.56% 4.55 王焯 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 04-21 2.3810 3.2830 0.13% 20.92% 98.42% 19.93 刘辉 0.15% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 04-21 1.8658 1.8658 0.94% 22.89% 97.52% 0.20 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 04-21 1.8530 1.8530 0.94% 22.62% 96.60% 0.23 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 04-21 2.7430 3.0940 1.07% 20.25% 92.22% 23.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 04-21 1.5667 1.8667 0.99% 19.85% 91.65% 48.84 苗宇 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 04-21 2.7030 2.7030 1.05% 19.92% 91.16% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 04-21 1.5343 1.5343 0.99% 19.61% 90.88% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 04-21 5.0433 5.4903 -0.37% 15.87% 80.53% 6.61 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 04-21 4.9155 4.9155 -0.37% 15.65% 79.82% 2.37 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 04-21 3.8802 3.9942 -0.38% 15.15% 76.99% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 04-21 3.7716 3.7716 -0.38% 14.91% 76.28% 0.16 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 04-21 3.7014 3.7014 -0.38% 14.63% 75.37% 0.17 蒋娜 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 04-21 5.8470 5.8470 0.03% 31.66% 71.37% 28.14 王焯 等 0.15% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 04-21 2.0135 2.9095 0.65% 15.00% 70.97% 4.06 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 04-21 1.0112 1.0112 0.66% 15.30% 70.15% 7.77 秦绪文 1.50% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 04-21 2.5420 2.5420 0.63% 14.97% 69.92% 20.35 秦绪文 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 04-21 0.9955 0.9955 0.66% 15.10% 69.56% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 04-17 4.0710 4.0710 - 21.02% 64.68% 18.37 刘锐 1.50% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 04-21 2.0295 2.3905 0.41% 13.83% 60.43% 15.90 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 04-21 1.9881 1.9881 0.40% 13.54% 59.64% 3.69 刘锐 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 04-21 1.8033 1.8033 -0.03% 21.38% 52.15% 1.57 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 04-21 1.7849 1.7849 -0.03% 21.14% 51.55% 1.14 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 04-21 1.6973 1.6973 0.10% 11.74% 48.77% 4.26 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 04-21 1.6517 1.6517 0.10% 11.51% 48.16% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 04-21 2.5813 2.9193 0.22% 13.05% 46.07% 8.22 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 04-21 1.0759 1.0759 0.19% 13.72% 46.04% 17.23 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 04-21 1.0584 1.0584 0.18% 13.51% 45.52% 0.43 周云 等 0.00% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 04-21 2.9370 2.9370 0.33% 11.41% 41.99% 9.20 周云 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 04-21 2.8882 2.8882 0.33% 11.14% 41.34% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 04-21 0.9426 0.9426 0.39% 13.02% 41.15% 18.43 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 04-21 1.2944 1.2944 -0.30% 7.55% 41.00% 0.52 周杨 0.15% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 04-21 3.9370 3.9370 -0.38% 9.79% 40.31% 29.09 周云 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 04-21 1.2785 1.2785 -0.30% 7.27% 40.26% 0.21 周杨 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 04-17 1.5225 1.5425 - 11.69% 39.94% 2.69 周云 1.50% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 04-21 3.8710 3.8710 -0.39% 9.54% 39.60% 21.67 周云 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 04-17 1.5107 1.5307 - 11.50% 39.44% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 04-21 4.6465 5.3435 0.25% 12.37% 38.51% 2.92 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 04-21 4.5332 4.5332 0.25% 12.14% 37.95% 0.47 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 04-21 6.2150 6.3030 -0.50% 9.09% 37.90% 48.09 周云 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 04-21 6.1100 6.1100 -0.49% 8.84% 37.21% 15.24 周云 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 04-21 1.0953 1.0953 0.67% 5.27% 37.20% 1.53 李竞 0.15% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 04-21 1.2325 1.2325 -0.21% 5.31% 37.02% 9.20 周杨 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 04-21 2.4793 2.7943 -0.29% 6.27% 36.95% 0.22 周杨 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 04-21 5.3069 5.3069 0.75% 5.46% 36.81% 3.93 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 04-21 5.3066 5.6976 0.75% 5.46% 36.81% 4.89 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 04-21 1.2672 1.2672 0.73% 5.57% 36.77% 6.07 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 04-21 0.9132 0.9132 0.74% 5.26% 36.71% 13.36 李竞 1.50% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 04-21 1.3854 1.3854 -0.29% 7.18% 36.52% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 04-21 1.0727 1.0727 0.67% 4.99% 36.49% 0.27 李竞 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 04-21 2.4134 2.4134 -0.29% 6.05% 36.40% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 04-21 1.2117 1.2117 -0.21% 5.04% 36.35% 1.34 周杨 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 04-21 0.8973 0.8973 0.74% 5.05% 36.16% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 04-21 1.3780 1.3780 -0.29% 6.93% 35.90% 0.06 周杨 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 04-21 1.4653 1.4653 0.24% 11.61% 34.26% 0.34 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 04-21 1.4549 1.4549 0.24% 11.39% 33.73% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 04-21 2.3940 2.5090 0.68% 4.91% 30.20% 0.61 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 04-21 1.8414 2.5994 0.68% 4.86% 29.95% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 04-21 1.2185 1.2185 -0.62% 4.40% 29.06% 0.37 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 04-21 1.2012 1.2012 -0.62% 4.14% 28.40% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 04-21 0.9698 1.4698 0.58% 9.57% 27.69% 54.76 张伟锋 1.50% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 04-21 4.3942 5.3862 -0.04% 1.98% 27.19% 3.77 胡晓 - 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 04-21 0.9438 0.9438 0.58% 9.30% 27.06% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 04-17 1.3292 1.3292 0.49% 8.46% 26.35% 1.49 陈文扬 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 04-21 4.3246 4.3246 -0.04% 1.58% 26.18% 0.00 胡晓 - 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 04-17 1.3091 1.3091 0.49% 8.22% 25.75% 0.95 陈文扬 0.12% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 04-21 1.6793 1.6793 0.55% 7.32% 25.17% 2.45 张伟锋 1.50% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 04-21 1.8270 1.8270 -0.65% 5.85% 25.05% 15.05 郭乃幸 0.15% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1988 1.1988 0.03% 7.18% 24.62% 8.40 徐玉宁 1.20% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 04-21 1.2979 1.2979 -0.41% 4.97% 23.90% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 04-21 1.2854 1.2854 -0.41% 4.70% 23.28% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 04-21 1.5788 1.5788 0.45% -4.74% 21.43% 39.50 李竞 0.15% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 04-17 1.2575 1.3075 0.66% 6.26% 20.26% 0.33 徐玉宁 0.10% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 04-21 10.9597 11.5127 0.44% -3.03% 20.20% 5.92 胡晓 等 - 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 04-17 1.2436 1.2936 0.66% 6.05% 19.77% 0.66 徐玉宁 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 04-17 1.2975 1.2975 0.38% 6.99% 19.72% 0.24 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 04-17 1.2814 1.2814 0.38% 6.80% 19.28% 0.56 陈文扬 0.08% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 04-21 10.2695 10.2695 0.43% -3.60% 18.77% 52.70 胡晓 等 1.20% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 04-21 1.4424 1.4424 -1.21% -6.50% 17.49% 8.65 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 04-21 1.4135 1.4135 -1.22% -6.73% 16.92% 13.46 江琦 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 04-21 1.1220 1.1220 0.47% 0.12% 16.47% 0.57 徐习佳 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 04-21 1.1127 1.1127 0.47% -0.13% 15.89% 0.21 徐习佳 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 04-21 4.1018 4.6978 -0.66% -1.37% 14.81% 2.65 郭乃幸 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 04-21 1.0957 1.0957 0.05% 1.02% 14.62% 1.62 胡伟 1.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 04-21 3.7440 4.3070 -0.57% -1.25% 13.86% 4.32 郭乃幸 0.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 04-17 1.3533 1.3533 - 2.64% 13.66% 0.78 余剑峰 1.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 04-21 3.6515 3.6515 -0.58% -1.45% 13.40% 2.46 郭乃幸 0.15% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3661 1.5961 0.09% 0.80% 12.26% 26.48 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3289 1.5429 0.08% 0.61% 11.81% 11.94 孔令超 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 04-21 0.9930 0.9930 -0.69% -3.62% 10.30% 21.22 郭乃幸 1.50% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 04-21 1.1307 1.1307 0.02% 0.27% 9.99% 1.02 胡伟 1.00% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 04-21 1.6350 1.6350 0.12% 2.06% 9.88% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 04-21 1.6360 1.8260 0.12% 2.12% 9.87% 1.12 纪文静 0.10% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 04-17 1.5058 1.5058 - 0.82% 9.74% 7.99 纪文静 1.20% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 04-21 1.1115 1.1115 0.02% 0.08% 9.56% 0.06 胡伟 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 04-21 1.1856 1.1856 0.08% 2.27% 9.36% 0.58 余剑峰 0.06% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 04-21 1.2098 1.3698 0.18% 0.53% 9.14% 4.34 王佳骏 0.80% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 04-21 1.1520 1.1520 -0.10% 2.19% 9.05% 0.12 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 04-21 1.1686 1.1686 0.07% 2.11% 9.02% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 04-21 1.1411 1.1411 -0.10% 2.04% 8.72% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 04-21 1.1131 1.5031 0.22% 2.97% 8.65% 6.73 徐觅 0.70% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 04-17 1.0736 1.0736 - 0.68% 8.25% 3.19 胡伟 0.80% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 04-21 1.1627 1.1627 0.06% -0.78% 8.23% 0.26 胡伟 等 - 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 04-21 1.1259 1.1259 0.12% 3.14% 7.79% 15.50 余剑峰 0.60% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 04-17 2.2500 2.2500 - 1.81% 7.71% 9.01 孔令超 1.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 04-17 1.1328 1.1978 - 0.93% 7.69% 2.03 胡伟 1.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 04-21 1.6351 1.8251 0.26% 2.27% 7.64% 9.60 孔令超 0.10% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 04-21 1.1194 1.1194 0.13% 2.99% 7.49% 7.89 余剑峰 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 04-21 1.6627 1.6627 0.28% 0.40% 7.37% 16.26 孔令超 0.10% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 04-21 1.8500 2.0320 0.27% 1.87% 7.20% 9.92 孔令超 0.15% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 04-21 1.5008 1.6708 0.26% 2.01% 7.10% 7.64 孔令超 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 04-21 1.4637 1.4637 0.08% 1.30% 7.10% 19.22 孔令超 0.08% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 04-21 1.0738 1.2100 0.05% 1.50% 7.08% 2.27 胡伟 0.80% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 04-21 1.1030 1.1030 0.00% -0.19% 6.89% 1.25 纪文静 0.60% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 04-21 1.1319 1.1319 0.15% 0.20% 6.85% 1.37 王佳骏 0.80% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 04-21 1.5979 1.5979 0.28% 0.15% 6.84% 18.05 孔令超 0.00% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 04-21 1.8092 1.9922 0.27% 1.61% 6.67% 10.55 孔令超 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 04-21 1.4253 1.4253 0.08% 1.09% 6.67% 5.34 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 04-21 1.0711 1.1861 0.05% 1.31% 6.65% 0.14 胡伟 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 04-21 1.3800 1.4580 0.57% -0.27% 6.59% 37.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 04-21 1.0751 1.5009 0.04% 1.68% 6.57% 3.20 徐觅 1.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 04-21 1.0927 1.0927 0.00% -0.34% 6.57% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 04-21 1.1098 1.1098 0.15% 0.01% 6.43% 1.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 04-21 1.3679 1.4369 0.57% -0.47% 6.16% 32.63 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1007 1.1007 0.09% 0.80% 6.14% 1.83 王佳骏 0.08% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0910 1.0910 0.09% 0.60% 5.73% 2.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 04-21 1.4379 1.4879 0.01% 0.09% 5.52% 2.75 纪文静 1.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 04-17 1.3787 1.4087 - 0.86% 5.28% 4.54 王佳骏 1.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 04-21 1.0394 1.2270 0.08% 0.51% 5.21% 4.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1336 1.4786 0.12% 1.22% 5.16% 54.65 孔令超 0.08% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 04-21 1.3826 1.4326 0.01% -0.11% 5.09% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1622 1.4872 0.14% 1.02% 5.06% 53.18 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1629 1.4679 0.14% 1.01% 5.05% 1.15 孔令超 - 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 04-17 1.3557 1.3857 - 0.71% 4.96% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 04-21 1.2446 1.4946 0.01% 1.36% 4.85% 9.00 纪文静 0.08% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 04-21 1.0339 1.2315 0.08% 0.58% 4.78% 5.31 王佳骏 0.80% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1298 1.4298 0.12% 1.03% 4.75% 8.81 孔令超 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 04-21 1.0710 1.1110 0.03% 1.35% 4.70% 0.67 李林 0.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1436 1.4376 0.14% 0.82% 4.64% 6.12 孔令超 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 04-21 1.2027 1.4427 0.01% 1.16% 4.45% 4.66 纪文静 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1065 1.1065 0.00% 2.29% 4.45% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0992 1.0992 0.00% 2.16% 4.18% 0.45 纪文静 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 04-21 1.0452 1.2134 0.04% 0.70% 3.99% 6.98 王佳骏 0.08% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 04-21 1.1687 1.5647 0.03% 1.49% 3.95% 1.51 纪文静 0.10% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 04-21 1.0427 1.1206 0.05% 0.56% 3.69% 0.21 王佳骏 0.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 04-21 1.1631 1.5111 0.03% 1.30% 3.54% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 04-21 1.0721 1.0721 0.00% 1.28% 3.06% 0.59 徐觅 等 0.04% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 04-17 1.2109 1.2109 0.00% 1.07% 2.94% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 04-21 1.0670 1.0670 0.00% 1.18% 2.85% 1.62 徐觅 等 0.00% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 04-17 1.0052 1.1717 - 1.39% 2.84% 79.76 陈玄璇 0.60% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 04-21 1.0065 1.2015 0.01% 0.92% 2.78% 80.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 04-21 1.0683 1.0683 0.03% 1.33% 2.66% 0.23 李燕 等 0.04% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1989 1.1989 0.00% 0.93% 2.64% 0.60 陈文扬 0.06% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 04-21 1.1198 1.3623 0.03% 1.64% 2.51% 1.68 李林 0.07% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 04-21 1.0796 1.0796 0.00% 1.03% 2.50% 1.63 徐觅 0.04% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0512 1.0512 -0.02% 1.04% 2.50% 0.56 陈文扬 0.60% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 04-21 1.1412 1.1856 0.03% 1.61% 2.49% 9.29 李林 - 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 04-21 1.0632 1.0632 0.03% 1.23% 2.47% 0.28 李燕 等 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 04-17 1.0702 1.4214 - 1.76% 2.42% 23.53 李林 0.70% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 04-21 1.1142 1.2336 0.03% 1.60% 2.42% 0.48 李林 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 04-21 1.1397 1.1841 0.03% 1.59% 2.38% 0.04 李林 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0351 1.0351 0.06% 1.40% 2.34% 0.29 陈文扬 0.60% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 04-21 1.0735 1.0735 0.00% 0.92% 2.29% 1.66 徐觅 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0458 1.0458 -0.01% 0.90% 2.20% 2.85 陈文扬 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 04-21 1.0485 1.1735 0.03% 1.46% 2.15% 3.22 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 04-21 1.0408 1.1381 0.03% 1.46% 2.15% 1.37 李林 0.06% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 04-17 1.1193 1.2143 - 1.51% 2.12% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0848 1.1008 -0.01% 0.90% 2.07% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0302 1.0302 0.06% 1.25% 2.04% 0.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 04-21 1.0434 1.1584 0.03% 1.37% 1.98% 0.44 李林 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 04-21 1.0722 1.0722 0.01% 1.12% 1.89% 12.35 徐觅 等 0.04% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0761 1.0921 -0.01% 0.76% 1.77% 1.88 陈文扬 0.10% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 04-21 1.0881 1.1081 0.01% 0.90% 1.76% 17.40 李燕 0.04% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 04-21 1.0673 1.0673 0.01% 1.01% 1.69% 0.76 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 04-21 1.1268 1.3328 0.01% 1.13% 1.66% 4.33 徐觅 等 0.05% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 04-21 1.0836 1.1036 0.01% 0.85% 1.65% 2.87 李燕 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 04-21 1.0811 1.1011 0.01% 0.82% 1.60% 7.59 李燕 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 04-21 1.0292 1.0517 0.01% 1.06% 1.58% 23.90 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 04-21 1.0290 1.0515 0.01% 1.09% 1.56% 0.18 李晴 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 04-21 1.1169 1.1169 0.01% 1.03% 1.46% 0.90 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 04-21 1.1173 1.3023 0.01% 1.03% 1.45% 1.69 徐觅 等 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 04-21 1.0614 1.0614 0.01% 0.61% 1.25% 1.26 李燕 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 04-21 1.0723 1.0823 - 1.66% 1.24% 28.54 李晴 0.50% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 04-21 1.0352 1.0352 0.09% 1.57% 1.10% 5.18 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 04-21 1.0325 1.0325 0.09% 1.49% 0.94% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 04-21 1.2992 1.2992 0.36% 16.27% - 0.30 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 04-21 1.2932 1.2932 0.36% 15.97% - 0.10 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0195 1.0195 0.14% 0.40% - 1.93 纪文静 等 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0158 1.0158 0.14% 0.21% - 1.37 纪文静 等 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 04-21 1.0717 1.0717 0.33% -0.52% - 0.60 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 04-21 1.0674 1.0674 0.34% -0.77% - 0.22 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 04-21 1.1503 1.1503 -0.28% 7.39% - 3.97 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 04-21 1.1555 1.1555 -0.28% 7.68% - 4.29 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0195 1.0195 0.02% 0.84% - 8.41 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0170 1.0170 0.02% 0.69% - 8.47 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 04-21 1.0208 1.0208 0.00% 2.07% - 1.22 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 04-21 1.0177 1.0177 0.00% 1.82% - 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 04-21 1.0474 1.0514 1.44% 4.27% - 6.98 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 04-21 1.0462 1.0502 1.44% 4.20% - 1.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 04-21 1.1268 1.1268 0.01% 1.14% - 3.14 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 04-21 1.0879 1.0879 0.01% 0.89% - 43.76 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 04-21 1.0485 1.0485 0.03% 1.46% - 6.73 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 04-21 1.0354 1.0354 0.09% 1.57% - 2.11 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 04-21 1.1199 1.1429 0.03% 1.65% - 0.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 04-21 0.9344 0.9344 -1.14% -4.29% - 11.25 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 04-21 0.9317 0.9317 -1.14% -4.54% - 4.38 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0146 1.0146 0.05% 1.45% - 0.82 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0123 1.0123 0.05% 1.26% - 0.81 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 04-21 1.1623 1.1623 -0.44% 17.34% - 0.37 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 04-21 1.1589 1.1589 -0.44% 17.04% - 0.65 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 04-21 1.2446 1.2446 0.02% 1.36% - 1.64 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 04-21 1.3800 1.3800 0.57% -0.27% - 0.49 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0091 1.0091 0.03% - - 2.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0106 1.0106 0.04% - - 1.85 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 04-21 1.1382 1.1382 -0.83% - - 0.34 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 04-21 1.1401 1.1401 -0.83% - - 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 04-21 1.0666 1.0666 0.17% - - 0.51 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0078 1.0078 -0.02% - - 1.45 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0066 1.0066 -0.01% - - 7.42 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 04-21 1.0683 1.0683 0.17% - - 0.88 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 04-21 1.0514 1.0514 0.14% - - 0.52 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 04-21 1.0499 1.0499 0.15% - - 0.31 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0119 1.0119 0.04% - - 1.07 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0132 1.0132 0.04% - - 1.23 余剑峰 0.08% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 04-21 1.1042 1.1042 -0.05% - - 0.11 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 04-21 1.1024 1.1024 -0.05% - - 0.04 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 04-21 1.0825 1.0825 -0.40% - - 0.25 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 04-21 1.0808 1.0808 -0.41% - - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 04-17 0.9911 0.9911 - - - 3.74 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 04-17 0.9918 0.9918 - - - 10.61 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 04-21 0.9357 0.9357 0.09% - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 04-21 0.9370 0.9370 0.09% - - 0.10 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0050 1.0050 - - - 1.27 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0048 1.0048 - - - 1.57 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 04-17 1.0014 1.0014 - - - 0.01 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 04-17 1.0017 1.0017 - - - 0.12 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘辉 0.80% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 高原 等 0.30% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 高原 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3403 1.2760% 1.29% 1.31% 0.33% 90.81 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3038 1.1360% 1.14% 1.17% 0.30% 1.11 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3404 1.2760% 1.29% 1.31% 0.33% 117.79 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2630 1.0320% 1.04% 1.07% 0.27% 82.10 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3146 1.1850% 1.20% 1.22% 0.31% 139.56 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2990 1.1250% 1.14% 1.16% - 0.00 李燕 等 - 购买