上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 01-20 2.2390 2.2390 -0.31% 61.54% 89.10% 6.08 傅奕翔 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 01-20 5.2918 5.2918 -0.14% 56.55% 81.49% 14.71 傅奕翔 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 01-20 5.1951 5.7071 -0.14% 56.31% 80.95% 5.59 傅奕翔 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 01-20 6.3994 6.9534 -0.21% 56.27% 80.89% 4.86 傅奕翔 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 01-20 2.1720 3.0740 -0.87% 50.73% 72.79% 21.99 刘辉 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 01-20 3.7489 3.8629 -0.59% 45.80% 69.43% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 01-20 4.8409 5.2879 -0.58% 47.96% 68.88% 7.12 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 01-20 3.6476 3.6476 -0.59% 45.50% 68.78% 0.13 蒋娜 0.15% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 01-20 4.7229 4.7229 -0.58% 47.66% 68.22% 3.22 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 01-20 3.5840 3.5840 -0.59% 45.13% 67.83% 0.08 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 01-16 3.7980 3.7980 - 40.51% 61.75% 17.38 刘锐 1.50% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 01-20 1.6007 1.6007 -1.95% 44.32% 59.07% 0.15 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 01-20 1.5918 1.5918 -1.95% 44.02% 58.34% 0.22 苗宇 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 01-20 1.9138 2.2748 -0.69% 31.96% 56.88% 15.25 刘锐 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 01-20 2.3820 2.7330 -2.06% 40.86% 55.89% 27.87 苗宇 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 01-20 1.3661 1.6661 -2.05% 41.05% 55.84% 57.22 苗宇 1.50% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 01-20 1.8771 1.8771 -0.69% 31.61% 55.72% 0.45 刘锐 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 01-20 1.4653 1.4653 -1.23% -8.55% 55.49% 7.39 江琦 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 01-20 1.3392 1.3392 -2.06% 40.76% 55.22% 0.18 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 01-20 2.3500 2.3500 -2.08% 40.47% 54.91% 0.05 苗宇 - 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 01-20 1.4378 1.4378 -1.23% -8.78% 54.75% 18.07 江琦 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 01-20 5.3460 5.3460 -0.39% 42.48% 54.06% 30.07 王焯 等 0.15% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 01-20 1.8457 2.7417 -0.73% 38.39% 52.07% 4.89 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 01-20 0.9258 0.9258 -0.69% 37.56% 51.18% 10.30 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 01-20 0.9122 0.9122 -0.69% 37.30% 50.65% 0.43 秦绪文 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 01-20 2.3280 2.3280 -0.72% 37.51% 50.19% 24.77 秦绪文 0.15% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 01-20 1.6153 1.6153 -0.62% 26.30% 40.49% 4.58 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 01-20 1.5735 1.5735 -0.61% 26.04% 39.93% 0.83 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 01-20 1.6233 1.6233 -1.17% 23.68% 39.34% 1.36 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 01-20 1.3221 1.3221 -0.56% 26.20% 39.12% 0.66 周杨 0.15% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 01-20 1.6083 1.6083 -1.17% 23.44% 38.79% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 01-20 1.1110 1.1110 -0.20% 25.45% 38.70% 2.83 李竞 0.15% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 01-20 3.8910 3.8910 0.23% 25.39% 38.62% 23.88 周云 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 01-20 1.3075 1.3075 -0.56% 25.85% 38.40% 0.32 周杨 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 01-20 1.0894 1.0894 -0.20% 25.12% 37.99% 0.41 李竞 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 01-20 3.8310 3.8310 0.24% 25.11% 37.90% 12.74 周云 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 01-20 5.3522 5.3522 -0.16% 24.77% 37.70% 7.01 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 01-20 5.3519 5.7429 -0.16% 24.76% 37.69% 5.86 李竞 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 01-16 1.4800 1.5000 - 23.06% 37.61% 2.64 周云 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 01-20 0.9217 0.9217 -0.17% 24.66% 37.16% 16.71 李竞 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 01-16 1.4699 1.4899 - 22.84% 37.13% 0.22 周云 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 01-20 1.2800 1.2800 -0.53% 24.51% 36.97% 10.30 周杨 0.15% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 01-20 1.2772 1.2772 -0.16% 24.60% 36.94% 9.02 李竞 1.50% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 01-20 2.5612 2.8762 -0.54% 24.11% 36.74% 0.25 周杨 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 01-20 0.9065 0.9065 -0.18% 24.38% 36.58% 0.38 李竞 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 01-20 6.1630 6.2510 0.28% 23.88% 36.32% 36.55 周云 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 01-20 1.2600 1.2600 -0.53% 24.20% 36.29% 2.36 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 01-20 2.4956 2.4956 -0.55% 23.86% 36.19% 0.19 周杨 1.50% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 01-20 1.2760 1.2760 -0.86% 28.00% 35.73% 0.57 郭乃幸 1.50% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 01-20 6.0660 6.0660 0.28% 23.54% 35.61% 11.96 周云 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 01-20 4.6389 5.6309 0.85% 20.98% 35.43% 4.09 胡晓 - 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 01-20 1.0136 1.0136 0.55% 24.48% 35.15% 24.81 周云 等 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 01-20 1.2594 1.2594 -0.87% 27.64% 35.03% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 01-20 0.9981 0.9981 0.54% 24.27% 34.68% 0.58 周云 等 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 01-20 2.4387 2.5537 -0.71% 25.84% 34.59% 0.77 高义 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 01-20 2.4226 2.7606 0.56% 24.93% 34.44% 9.30 周云 1.50% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 01-20 1.8760 2.6340 -0.71% 25.62% 34.43% 0.87 高义 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 01-20 4.5744 4.5744 0.85% 20.49% 34.34% 0.00 胡晓 - 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 01-20 1.9200 1.9200 -0.62% 25.82% 33.43% 17.96 郭乃幸 0.15% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 01-20 0.8987 0.8987 0.47% 23.74% 31.72% 19.85 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 01-20 4.4421 5.1391 0.53% 20.93% 30.75% 3.06 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 01-20 2.7716 2.7716 0.43% 22.36% 30.53% 11.02 周云 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 01-20 4.3382 4.3382 0.53% 20.68% 30.23% 0.55 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 01-20 2.7289 2.7289 0.43% 22.05% 29.93% 0.27 周云 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 01-20 1.6822 1.6822 0.59% 18.05% 29.71% 3.22 张伟锋 1.50% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 01-16 1.3033 1.3033 0.20% 17.11% 29.14% 1.05 陈文扬 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 01-20 1.4410 1.4410 -0.41% 19.57% 28.72% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 01-16 1.2851 1.2851 0.20% 16.84% 28.55% 1.25 陈文扬 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 01-20 1.4322 1.4322 -0.41% 19.32% 28.21% 0.52 徐习佳 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 01-20 4.3947 4.9907 0.24% 14.65% 26.67% 3.18 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 01-20 0.9616 1.4616 0.49% 18.95% 25.98% 57.30 张伟锋 1.50% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 01-20 1.6427 1.6427 0.02% 13.74% 25.82% 59.25 李竞 0.15% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 01-20 4.0046 4.5676 0.21% 14.33% 25.67% 5.35 郭乃幸 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 01-20 1.2916 1.2916 -0.74% 10.47% 25.61% 0.24 徐习佳 0.15% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 01-20 0.9370 0.9370 0.49% 18.64% 25.33% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 01-20 3.9096 3.9096 0.21% 14.10% 25.17% 3.06 郭乃幸 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 01-20 1.2807 1.2807 -0.74% 10.17% 24.96% 0.08 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1849 1.1849 -0.02% 16.10% 24.37% 11.66 邓炯鹏 1.20% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 01-20 1.0754 1.0754 0.04% 12.28% 23.58% 29.48 郭乃幸 1.50% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 01-20 11.3154 11.8684 0.18% 13.84% 23.22% 7.18 胡晓 等 - 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 01-20 10.6347 10.6347 0.18% 13.15% 21.75% 72.19 胡晓 等 1.20% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2718 1.2718 0.17% 12.44% 20.42% 0.17 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 01-16 1.2258 1.2758 -0.13% 11.03% 19.99% 0.48 邓炯鹏 0.10% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2571 1.2571 0.17% 12.22% 19.96% 0.72 陈文扬 0.08% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 01-16 1.2135 1.2635 -0.13% 10.81% 19.51% 0.80 邓炯鹏 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 01-20 1.1425 1.1425 1.11% 10.53% 17.67% 0.61 徐习佳 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 01-20 1.1345 1.1345 1.11% 10.25% 17.09% 0.26 徐习佳 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3938 1.6238 -0.31% 7.83% 15.33% 14.18 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3572 1.5712 -0.31% 7.61% 14.88% 15.63 孔令超 0.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 01-16 1.3342 1.3342 - 2.72% 14.62% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 01-20 1.0944 1.0944 -0.28% 8.32% 12.98% 2.60 胡伟 1.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 01-16 1.5152 1.5152 - 6.26% 12.08% 8.21 纪文静 1.20% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 01-16 1.2129 1.3729 - 4.96% 11.61% 4.43 王佳骏 0.80% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 01-16 2.2670 2.2670 - 6.38% 10.32% 8.97 孔令超 1.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 01-20 1.6790 1.6790 -0.02% 4.29% 9.98% 14.80 孔令超 0.10% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 01-20 1.1312 1.1312 -0.19% 5.37% 9.59% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 01-20 1.6156 1.6156 -0.02% 4.03% 9.43% 28.08 孔令超 0.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 01-20 1.6446 1.8346 0.00% 6.12% 9.23% 6.08 孔令超 0.10% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 01-20 1.1130 1.1130 -0.20% 5.16% 9.13% 0.08 胡伟 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 01-20 1.8628 2.0448 0.01% 5.67% 8.98% 6.73 孔令超 0.15% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 01-20 1.1709 1.1709 -0.20% 4.31% 8.92% 0.40 胡伟 等 - 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 01-20 1.5114 1.6814 0.00% 5.85% 8.69% 6.95 孔令超 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 01-20 1.1746 1.1746 -0.03% 4.23% 8.52% 0.66 余剑峰 0.06% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 01-20 1.8240 2.0070 0.01% 5.40% 8.44% 10.79 孔令超 0.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 01-20 1.1385 1.4975 0.07% 4.95% 8.40% 6.88 徐觅 0.70% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 01-16 1.0777 1.0777 - 5.78% 8.29% 3.27 胡伟 0.80% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 01-16 1.1310 1.1960 - 4.22% 8.23% 3.97 胡伟 1.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 01-20 1.1587 1.1587 -0.03% 4.08% 8.19% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 01-20 1.6360 1.8260 0.00% 6.03% 8.13% 1.44 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 01-20 1.6350 1.6350 0.00% 6.03% 8.13% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 01-20 1.1372 1.1372 0.07% 3.30% 8.12% 1.77 王佳骏 0.80% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 01-20 1.1161 1.1161 0.07% 3.09% 7.69% 1.29 王佳骏 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 01-20 1.1294 1.1294 -0.28% 2.88% 7.56% 0.17 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 01-20 1.1076 1.1076 -0.08% 3.84% 7.39% 0.70 纪文静 0.60% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 01-20 1.1196 1.1196 -0.29% 2.73% 7.24% 0.17 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 01-20 1.3687 1.4467 1.36% -2.00% 7.06% 32.76 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 01-20 1.0981 1.0981 -0.08% 3.68% 7.06% 0.26 纪文静 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 01-20 1.4567 1.4567 -0.04% 2.93% 6.99% 17.75 孔令超 0.08% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 01-20 1.1008 1.5016 0.05% 3.93% 6.86% 3.27 徐觅 1.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1015 1.1015 0.05% 2.32% 6.83% 1.20 王佳骏 0.08% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 01-20 1.1105 1.1105 -0.03% 3.49% 6.83% 7.24 余剑峰 0.60% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 01-20 1.3580 1.4270 1.36% -2.21% 6.63% 27.62 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 01-20 1.4200 1.4200 -0.04% 2.73% 6.57% 7.60 孔令超 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 01-20 1.1048 1.1048 -0.04% 3.32% 6.51% 7.80 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1700 1.4950 0.03% 4.04% 6.48% 44.82 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1707 1.4757 0.02% 4.03% 6.48% 0.17 孔令超 - 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1410 1.4860 0.00% 4.23% 6.45% 54.71 孔令超 0.08% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 01-20 1.4524 1.5024 0.00% 3.17% 6.40% 3.67 纪文静 1.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0929 1.0929 0.05% 2.12% 6.40% 1.82 王佳骏 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 01-16 1.3808 1.4108 - 3.06% 6.13% 4.81 王佳骏 1.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1524 1.4464 0.02% 3.83% 6.06% 7.24 孔令超 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1382 1.4382 -0.01% 4.01% 6.02% 10.45 孔令超 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 01-20 1.3980 1.4480 0.00% 2.96% 5.97% 2.04 纪文静 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 01-20 1.0399 1.2275 0.07% 2.50% 5.84% 5.00 王佳骏 0.10% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 01-16 1.3588 1.3888 - 2.90% 5.81% 2.05 王佳骏 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 01-20 1.0633 1.1995 -0.09% 3.03% 5.67% 2.69 胡伟 0.80% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 01-20 1.0332 1.2308 0.06% 2.31% 5.54% 4.72 王佳骏 0.80% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 01-20 1.0617 1.1767 -0.08% 2.82% 5.25% 0.16 胡伟 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 01-20 1.0435 1.2115 0.03% 1.81% 4.55% 6.39 王佳骏 0.08% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2377 1.4877 -0.06% 1.18% 4.45% 6.62 纪文静 0.08% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 01-20 1.0417 1.1194 0.02% 1.65% 4.24% 0.11 王佳骏 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 01-20 1.0624 1.1024 0.02% 0.40% 4.11% 0.15 李林 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1971 1.4371 -0.08% 0.97% 4.02% 4.10 纪文静 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 01-16 1.1948 1.1948 -0.06% 1.45% 3.77% 0.36 陈文扬 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0978 1.0978 -0.09% 2.09% 3.76% 0.34 纪文静 0.05% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0913 1.0913 -0.09% 1.96% 3.51% 0.53 纪文静 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 01-16 1.1838 1.1838 -0.05% 1.30% 3.46% 0.56 陈文扬 0.06% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 01-20 1.0035 1.1985 0.01% 1.53% 3.42% 79.99 丁锐 - 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 01-20 1.1591 1.5551 0.01% 1.33% 2.85% 1.72 纪文静 0.10% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 01-20 1.0644 1.0644 0.02% 1.37% 2.78% 0.44 徐觅 等 0.04% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0411 1.0411 -0.03% 1.13% 2.75% 1.11 陈文扬 0.60% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 01-16 1.0050 1.1647 - 1.43% 2.73% 79.71 丁锐 0.60% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0791 1.0916 -0.02% 1.01% 2.71% 0.08 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 01-20 1.0599 1.0599 0.03% 1.27% 2.58% 0.88 徐觅 等 0.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 01-20 1.1546 1.5026 0.00% 1.12% 2.44% 0.98 纪文静 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0364 1.0364 -0.03% 0.97% 2.44% 6.99 陈文扬 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 01-20 1.0736 1.0736 0.01% 1.21% 2.41% 0.97 丁锐 等 0.04% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0712 1.0837 -0.02% 0.85% 2.40% 1.38 陈文扬 0.10% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 01-20 1.0601 1.0601 -0.01% 1.22% 2.25% 0.39 李燕 等 0.04% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 01-20 1.0681 1.0681 0.01% 1.10% 2.21% 0.30 丁锐 等 0.00% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 01-20 1.0556 1.0556 -0.01% 1.13% 2.05% 0.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 01-20 1.1322 1.3517 0.09% 0.81% 1.83% 2.09 纪文静 等 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 01-20 1.1535 1.1749 0.09% 0.80% 1.82% 2.00 纪文静 等 - 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 01-20 1.1202 1.3262 0.02% 0.37% 1.74% 6.80 徐觅 等 0.05% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 01-20 1.1268 1.2232 0.08% 0.77% 1.73% 0.76 纪文静 等 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 01-20 1.0825 1.1025 0.01% 0.66% 1.72% 17.78 丁锐 等 0.04% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 01-20 1.1523 1.1737 0.08% 0.76% 1.71% 0.72 纪文静 等 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 01-20 1.0667 1.0667 0.02% 0.83% 1.71% 19.19 徐觅 等 0.04% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0238 1.0238 -0.03% 0.85% 1.71% 0.17 邓炯鹏 等 0.60% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 01-20 1.0783 1.0983 0.00% 0.61% 1.62% 2.69 丁锐 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 01-20 1.0760 1.0960 0.01% 0.58% 1.56% 16.41 李燕 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 01-20 1.1113 1.2963 0.02% 0.27% 1.55% 2.15 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 01-20 1.0395 1.1645 0.02% 0.46% 1.55% 5.75 李林 0.05% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 01-20 1.1109 1.1109 0.02% 0.27% 1.55% 0.50 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 01-20 1.0319 1.1292 0.02% 0.47% 1.55% 4.22 李林 0.06% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 01-16 1.0685 1.4106 - 0.59% 1.52% 30.38 李林 0.70% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 01-20 1.0623 1.0623 0.01% 0.72% 1.49% 1.51 徐觅 等 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0197 1.0197 -0.03% 0.69% 1.39% 0.44 邓炯鹏 等 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 01-20 1.0348 1.1498 0.01% 0.37% 1.38% 3.17 李林 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 01-20 1.0581 1.0581 0.00% 0.54% 1.30% 1.73 李燕 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 01-16 1.1102 1.2052 - 1.03% 1.18% 0.24 李林 0.80% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 01-20 1.0444 1.0444 0.01% 0.33% 0.61% 9.12 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 01-20 1.0439 1.0439 0.01% 0.33% 0.56% 1.35 李晴 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 01-20 1.0588 1.0688 0.12% -0.57% 0.16% 28.10 李晴 0.50% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 01-20 1.0197 1.0197 0.11% -0.98% -0.38% 6.09 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 01-20 1.0174 1.0174 0.11% -1.06% -0.55% 2.01 李晴 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 01-20 1.4240 1.4240 -0.56% 23.57% - 0.05 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 01-20 1.4300 1.4300 -0.56% 23.85% - 0.11 周杨 0.15% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 01-20 1.2007 1.2007 -0.75% 20.11% - 0.05 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 01-20 1.1967 1.1967 -0.75% 19.74% - 0.17 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0150 1.0150 -0.01% 1.17% - 3.87 纪文静 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0123 1.0123 -0.01% 0.96% - 3.50 纪文静 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 01-20 1.1338 1.1338 0.58% 12.87% - 0.71 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 01-20 1.1306 1.1306 0.57% 12.60% - 0.12 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 01-20 1.1592 1.1592 0.66% 14.18% - 6.55 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 01-20 1.1628 1.1628 0.66% 14.47% - 6.71 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0064 1.0064 -0.03% 0.66% - 28.26 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0047 1.0047 -0.03% 0.51% - 37.78 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 01-20 1.0213 1.0213 -0.44% - - 3.30 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 01-20 1.0194 1.0194 -0.45% - - 0.67 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 01-20 0.9807 0.9817 0.40% - - 4.00 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 01-20 0.9815 0.9825 0.40% - - 18.99 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 01-20 1.1202 1.1202 0.02% - - 3.00 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 01-20 1.0824 1.0824 0.01% - - 8.87 李燕 等 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 01-20 1.0395 1.0395 0.01% - - 0.00 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 01-20 1.0199 1.0199 0.12% - - 4.05 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 01-20 1.1320 1.1320 0.09% - - 0.00 纪文静 等 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 01-20 0.9420 0.9420 -0.95% - - 14.01 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 01-20 0.9404 0.9404 -0.95% - - 5.80 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0090 1.0090 -0.08% - - 0.29 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0077 1.0077 -0.08% - - 1.91 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 01-20 1.0883 1.0883 -0.42% - - 0.56 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 01-20 1.0864 1.0864 -0.42% - - 2.83 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2376 1.2376 -0.06% - - 0.00 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 01-20 1.3687 1.3687 1.36% - - 0.00 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0062 1.0062 -0.02% - - 4.38 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0069 1.0069 -0.02% - - 2.59 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 01-20 1.1231 1.1231 -0.92% - - 0.73 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 01-20 1.1238 1.1238 -0.93% - - 2.61 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 01-20 1.0477 1.0477 -0.36% - - 0.88 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0003 1.0003 - - - 1.78 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 01-16 0.9999 0.9999 - - - 11.31 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 01-20 1.0483 1.0483 -0.37% - - 3.25 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 01-20 1.0264 1.0264 -0.11% - - 1.30 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 01-20 1.0259 1.0259 -0.11% - - 1.62 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0072 1.0072 - - - 1.53 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0069 1.0069 - - - 1.74 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 01-20 1.0457 1.0457 0.89% - - 0.10 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 01-20 1.0454 1.0454 0.89% - - 0.01 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 01-20 1.0494 1.0494 -0.04% - - 0.13 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 01-20 1.0491 1.0491 -0.04% - - 0.02 刘中群 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 01-16 0.9925 0.9925 - - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 01-16 0.9926 0.9926 - - - 0.11 孟博 0.15% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3596 1.3310% 1.34% 1.38% 0.34% 62.02 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3214 1.1880% 1.20% 1.24% 0.30% 0.75 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3598 1.3310% 1.34% 1.38% 0.34% 86.74 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2833 1.0870% 1.10% 1.14% 0.28% 82.34 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3341 1.2390% 1.25% 1.29% 0.32% 106.66 李燕 等 - 购买