上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 08-28 2.7160 2.7160 -0.55% 19.75% 50.89% 8.59 刘锐 0.15% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 08-28 1.6331 1.6331 -0.90% 29.29% 49.78% 0.58 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 08-28 1.6071 1.6071 -0.91% 28.97% 49.00% 0.13 郭乃幸 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 08-28 2.4210 2.4210 -0.94% 25.96% 46.55% 20.04 郭乃幸 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 08-28 6.3600 6.3600 -0.38% 18.79% 42.59% 12.93 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 08-28 6.2327 6.7447 -0.38% 18.62% 42.16% 6.59 苗宇 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 08-28 1.9753 1.9753 -0.38% 18.75% 42.06% 1.92 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 08-28 1.9584 1.9584 -0.38% 18.46% 41.40% 1.11 苗宇 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 08-28 4.5010 4.5010 - 11.91% 37.90% 22.54 刘锐 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 08-28 2.9030 3.2540 -0.45% 20.26% 37.65% 22.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 08-28 2.8560 2.8560 -0.45% 19.95% 36.91% 0.19 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 08-28 1.6474 1.9474 -0.44% 19.13% 36.33% 56.17 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 08-28 1.6111 1.6111 -0.44% 18.89% 35.79% 0.21 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 08-28 7.2656 7.8196 -0.46% 11.29% 35.12% 6.04 王焯 0.00% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 08-28 1.3586 1.3586 -0.82% 10.35% 25.02% 0.32 刘锐 1.50% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 08-28 1.8479 1.8479 -0.59% 3.55% 24.63% 2.03 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 08-28 2.1532 2.5142 -0.59% 9.57% 24.58% 18.12 刘锐 0.15% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 08-28 1.3502 1.3502 -0.82% 10.09% 24.41% 0.19 刘锐 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 08-28 1.8265 1.8265 -0.59% 3.35% 24.14% 2.24 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 08-28 2.1056 2.1056 -0.59% 9.30% 23.95% 4.42 刘锐 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 08-28 4.7146 5.3106 -1.03% 9.60% 20.89% 2.89 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 08-28 1.7837 2.6797 -0.96% -12.65% 19.32% 4.46 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 08-28 0.8950 0.8950 -0.94% -13.01% 18.91% 6.29 秦绪文 1.50% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 08-28 4.8696 5.3166 -1.39% -0.32% 18.73% 7.10 蒋娜 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 08-28 2.0416 2.7996 -1.30% 8.04% 18.57% 0.93 高义 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 08-28 0.8800 0.8800 -0.95% -13.17% 18.49% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 08-28 2.6522 2.7672 -1.29% 7.98% 18.49% 0.85 高义 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 08-28 4.7393 4.7393 -1.39% -0.52% 18.26% 3.56 蒋娜 0.15% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 08-28 1.7204 1.7204 -0.39% 2.62% 18.25% 4.45 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 08-28 4.2014 4.7644 -1.03% 7.35% 18.23% 5.23 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 08-28 2.5707 2.9087 0.03% 0.29% 18.19% 8.06 周云 1.50% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 08-28 1.6719 1.6719 -0.39% 2.41% 17.78% 1.01 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 08-28 4.0918 4.0918 -1.03% 7.13% 17.76% 2.81 郭乃幸 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 08-28 4.7768 5.4738 0.03% 2.10% 17.68% 3.03 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 08-28 0.9469 0.9469 0.36% -0.89% 17.47% 17.71 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 08-28 2.2250 2.2250 -0.93% -13.66% 17.35% 21.86 秦绪文 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 08-28 4.6537 4.6537 0.02% 1.90% 17.21% 0.36 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 08-28 1.0719 1.0719 -0.05% -0.28% 16.97% 12.93 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 08-28 1.0532 1.0532 -0.06% -0.45% 16.56% 0.36 周云 等 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 08-28 4.8880 4.8880 -1.61% -10.01% 16.33% 31.59 刘辉 0.15% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 08-28 2.9176 2.9176 -0.03% 0.59% 16.10% 9.14 周云 0.15% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 08-28 1.5722 1.5922 - 1.11% 15.68% 3.06 周云 1.50% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 08-28 1.5208 1.5208 -0.24% 0.90% 15.60% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 08-28 2.8642 2.8642 -0.03% 0.34% 15.52% 1.25 周云 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 08-28 1.1158 1.1158 -1.04% 6.43% 15.45% 23.41 郭乃幸 1.50% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 08-28 3.6909 3.8049 -1.40% -3.06% 15.43% 0.53 蒋娜 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 08-28 1.5582 1.5782 - 0.94% 15.28% 0.26 周云 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 08-28 1.5079 1.5079 -0.23% 0.69% 15.14% 0.30 徐习佳 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 08-28 3.5818 3.5818 -1.40% -3.27% 14.94% 0.15 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 08-28 3.5088 3.5088 -1.41% -3.51% 14.37% 0.19 蒋娜 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 08-28 3.9850 3.9850 -0.20% -1.14% 12.44% 31.05 周云 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 08-28 3.9110 3.9110 -0.20% -1.41% 11.90% 17.27 周云 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 08-28 0.9238 1.4238 0.53% -6.84% 9.68% 41.82 张伟锋 1.50% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 08-28 1.2260 1.2260 -0.02% 5.53% 9.36% 0.13 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 08-28 6.1780 6.2660 -0.11% -3.57% 9.25% 46.22 周云 0.15% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 08-28 0.8975 0.8975 0.54% -7.06% 9.13% 0.12 张伟锋 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 08-28 1.2131 1.2131 -0.02% 5.37% 9.03% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 08-28 6.0630 6.0630 -0.10% -3.81% 8.71% 14.99 周云 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 08-28 1.3480 1.3480 -1.45% -0.07% 7.65% 0.25 徐习佳 0.15% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 08-28 1.1649 1.1649 -0.10% -2.72% 7.31% 3.84 周云 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 08-28 1.3326 1.3326 -1.45% -0.33% 7.10% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1942 1.1942 0.28% -0.81% 7.02% 7.53 徐玉宁 1.20% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 08-26 1.2981 1.2981 0.32% -1.44% 6.93% 1.82 陈文扬 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 08-28 1.5999 1.5999 0.55% -7.07% 6.86% 1.64 张伟锋 1.50% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 08-28 1.1579 1.1579 -0.11% -2.96% 6.78% 3.29 周云 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 08-26 1.2763 1.2763 0.31% -1.66% 6.43% 0.91 陈文扬 0.12% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 08-28 2.0450 2.9470 -2.06% -7.42% 6.29% 26.70 刘辉 0.15% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2761 1.2761 0.23% -0.94% 6.07% 0.28 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2585 1.2585 0.22% -1.12% 5.67% 0.57 陈文扬 0.08% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 08-28 1.1301 1.5251 0.01% 1.83% 5.54% 6.89 徐觅 0.70% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 08-28 1.1390 1.1390 -0.09% 1.80% 4.91% 14.76 余剑峰 0.60% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 08-28 1.1521 1.1521 -0.30% 2.51% 4.69% 1.04 杨可人 1.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 08-28 1.1312 1.1312 -0.09% 1.64% 4.61% 9.48 余剑峰 0.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 08-28 2.2810 2.2810 - 0.53% 4.35% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 08-28 1.1308 1.1308 -0.31% 2.30% 4.27% 0.04 杨可人 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 08-28 1.6520 1.8420 -0.18% 0.98% 4.23% 1.13 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 08-28 1.6510 1.6510 -0.18% 0.92% 4.23% 0.01 纪文静 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0541 1.0541 -0.06% 2.76% 3.64% 1.22 陈文扬 0.60% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0497 1.0497 -0.20% 3.96% 3.63% 2.36 纪文静 等 0.08% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2253 1.2253 -0.05% 1.49% 3.59% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 08-28 1.0265 1.0345 -0.28% -1.84% 3.50% 3.69 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0479 1.0479 -0.06% 2.60% 3.32% 0.29 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2120 1.2120 -0.05% 1.36% 3.31% 0.63 陈文扬 0.06% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 08-28 1.0245 1.0325 -0.29% -1.95% 3.31% 0.89 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 08-28 1.0826 1.0826 - 1.01% 3.29% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0334 1.0334 -0.09% 1.72% 3.29% 3.87 陈文扬 - 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 08-28 1.6399 1.8299 0.12% -0.05% 3.22% 9.39 孔令超 0.10% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0444 1.0444 -0.20% 3.76% 3.22% 1.35 纪文静 等 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1127 1.1127 -0.08% 0.87% 3.19% 0.41 纪文静 0.05% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 08-28 1.1817 1.1817 -0.17% 0.06% 3.03% 0.56 余剑峰 0.06% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 08-28 1.0807 1.0807 -0.18% -0.54% 2.99% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0298 1.0298 -0.08% 1.58% 2.99% 5.06 陈文扬 - 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0623 1.0623 0.03% 1.34% 2.96% 0.35 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1045 1.1045 -0.07% 0.75% 2.94% 0.41 纪文静 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 08-28 1.0485 1.0485 -0.01% 2.37% 2.92% 9.24 李晴 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 08-28 1.0484 1.0484 -0.01% 2.38% 2.91% 16.02 李晴 0.60% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 08-28 1.0081 1.1820 - 1.41% 2.86% 79.73 陈玄璇 0.60% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 08-28 1.0838 1.5096 0.01% 0.31% 2.85% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 08-28 1.8545 2.0365 0.13% -0.12% 2.80% 9.05 孔令超 0.15% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 08-28 1.0451 1.0451 -0.01% 2.31% 2.74% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 08-28 1.1636 1.1636 -0.17% -0.09% 2.72% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 08-28 1.5026 1.6726 0.13% -0.30% 2.71% 9.21 孔令超 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0884 1.1117 -0.03% 1.27% 2.69% 0.12 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0556 1.0556 0.03% 1.18% 2.64% 2.13 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 08-28 1.0536 1.0921 0.00% 1.87% 2.62% 28.58 李晴 0.50% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 08-28 1.0812 1.0812 -0.01% 1.37% 2.62% 1.04 徐觅 等 0.04% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 08-28 1.0644 1.2096 -0.09% 0.98% 2.61% 2.11 胡伟 0.80% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 08-28 1.0686 1.4296 - 1.48% 2.56% 23.48 李林 0.70% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 08-28 1.0751 1.0751 0.01% 1.20% 2.50% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 08-28 1.1287 1.2237 - 1.44% 2.47% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 08-28 1.1269 1.3694 0.01% 1.31% 2.43% 3.12 李林 0.07% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 08-28 1.0754 1.0754 0.00% 1.28% 2.43% 1.94 徐觅 等 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0786 1.1019 -0.03% 1.14% 2.41% 1.36 陈文扬 0.10% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 08-28 1.1485 1.1929 0.01% 1.31% 2.41% 11.01 李林 - 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 08-28 1.1266 1.1496 0.01% 1.28% 2.40% 13.42 李林 0.085% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 08-28 1.1208 1.2402 0.01% 1.27% 2.33% 0.43 李林 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 08-28 1.1354 1.2004 - 0.70% 2.31% 2.06 胡伟 1.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 08-28 1.1463 1.1907 0.00% 1.24% 2.31% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 08-28 1.0562 1.1812 -0.01% 1.36% 2.30% 3.17 李林 0.05% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 08-28 1.0692 1.0692 0.00% 1.10% 2.30% 0.25 李燕 等 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 08-28 1.0563 1.0563 0.00% 1.37% 2.30% 27.33 李林 0.065% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 08-28 1.8104 1.9934 0.13% -0.37% 2.29% 10.90 孔令超 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 08-28 1.0484 1.1457 -0.01% 1.36% 2.29% 1.25 李林 0.06% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 08-28 1.5114 1.5114 - 0.40% 2.24% 4.88 纪文静 1.20% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 08-28 1.0602 1.1842 -0.09% 0.79% 2.21% 0.13 胡伟 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 08-26 1.2150 1.2650 0.45% -1.49% 2.18% 0.32 徐玉宁 0.10% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 08-28 1.0506 1.1656 0.00% 1.29% 2.13% 0.32 李林 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 08-28 1.1760 1.5720 -0.07% 1.19% 2.12% 1.50 纪文静 0.10% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 08-28 1.0782 1.1182 0.00% 1.27% 2.08% 0.34 李林 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 08-28 1.0841 1.0841 0.00% 0.80% 2.06% 1.42 徐觅 0.04% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 08-28 1.0074 1.2076 0.01% 0.83% 2.04% 80.09 陈玄璇 0.60% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 08-28 1.0283 1.0580 0.01% 1.17% 1.90% 5.16 李晴 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 08-28 1.0286 1.0583 0.01% 1.15% 1.88% 27.49 李晴 0.50% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 08-28 1.0773 1.0773 0.01% 0.70% 1.85% 2.52 徐觅 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 08-28 1.1328 1.1328 0.00% 0.92% 1.80% 3.93 徐觅 0.055% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 08-28 1.1327 1.3387 0.00% 0.91% 1.79% 3.70 徐觅 0.05% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 08-26 1.1999 1.2499 0.45% -1.68% 1.77% 0.72 徐玉宁 0.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 08-28 1.1687 1.5167 -0.07% 0.99% 1.71% 0.96 纪文静 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 08-28 1.0766 1.0766 0.00% 0.77% 1.71% 10.97 徐觅 等 0.04% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 08-28 1.0937 1.1137 0.00% 0.85% 1.64% 16.10 李燕 0.04% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 08-28 1.0936 1.0936 0.00% 0.85% 1.64% 66.35 李燕 0.045% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 08-28 1.1219 1.1219 -0.01% 0.80% 1.58% 0.70 徐觅 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 08-28 1.1223 1.3073 -0.01% 0.80% 1.57% 1.55 徐觅 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 08-28 1.0888 1.1088 0.00% 0.80% 1.54% 3.66 李燕 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 08-28 1.0710 1.0710 0.00% 0.67% 1.52% 0.64 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 08-28 1.0861 1.1061 0.00% 0.78% 1.49% 7.86 李燕 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 08-28 4.1355 5.1275 0.26% -12.57% 1.43% 3.16 胡晓 - 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2424 1.4924 -0.04% 0.07% 1.23% 9.75 纪文静 0.08% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1280 1.4730 0.10% -0.88% 1.22% 35.33 孔令超 0.08% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 08-28 1.3819 1.4119 - 0.22% 1.22% 4.51 王佳骏 1.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 08-28 1.0465 1.2147 0.00% 0.34% 1.09% 6.68 王佳骏 0.08% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 08-28 1.0349 1.2325 0.00% 0.23% 1.06% 4.93 王佳骏 0.80% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 08-28 1.4433 1.4933 0.01% -0.02% 1.01% 2.39 纪文静 1.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 08-28 1.0409 1.2285 0.00% 0.24% 1.01% 3.77 王佳骏 0.10% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 08-28 1.0641 1.0641 0.00% 0.45% 1.01% 1.75 李燕 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1561 1.4811 0.10% -0.95% 1.00% 33.10 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1568 1.4618 0.10% -0.95% 1.00% 0.13 孔令超 - 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 08-28 1.1004 1.1004 -0.15% -0.02% 0.93% 1.16 纪文静 0.60% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 08-28 1.3573 1.3873 - 0.07% 0.91% 1.02 王佳骏 0.00% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 08-28 1.1572 1.1572 -0.03% -0.62% 0.91% 0.24 胡伟 等 - 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4537 1.4537 -0.07% -0.71% 0.86% 17.38 孔令超 0.08% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1008 1.1008 -0.01% 0.22% 0.84% 0.84 王佳骏 0.08% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1988 1.4388 -0.04% -0.12% 0.82% 4.04 纪文静 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1226 1.4226 0.11% -1.08% 0.82% 2.74 孔令超 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 08-28 1.6568 1.6568 -0.01% -1.00% 0.78% 11.74 孔令超 0.10% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 08-28 1.0428 1.1207 0.00% 0.18% 0.78% 0.23 王佳骏 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 08-28 1.0890 1.0890 -0.14% -0.17% 0.63% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 08-28 4.0586 4.0586 0.25% -12.92% 0.63% 0.00 胡晓 - 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1360 1.4300 0.10% -1.15% 0.60% 5.04 孔令超 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 08-28 1.3858 1.4358 0.01% -0.23% 0.60% 1.25 纪文静 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 08-28 1.1318 1.1318 0.03% -0.20% 0.60% 1.17 王佳骏 0.80% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 08-28 1.2082 1.3682 - -0.21% 0.52% 2.61 王佳骏 0.80% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4136 1.4136 -0.07% -0.90% 0.45% 3.79 孔令超 0.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0896 1.0896 0.00% 0.02% 0.45% 1.98 王佳骏 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3580 1.5880 -0.13% -1.80% 0.44% 19.09 孔令超 0.08% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 08-28 1.5895 1.5895 -0.01% -1.25% 0.28% 14.97 孔令超 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 08-28 1.1081 1.1081 0.03% -0.40% 0.20% 0.85 王佳骏 0.00% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3191 1.5331 -0.13% -2.00% 0.03% 7.16 孔令超 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 08-28 1.0989 1.0989 0.46% -5.80% 0.03% 0.44 徐习佳 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 08-28 1.0879 1.0879 0.45% -6.03% -0.48% 0.14 徐习佳 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 08-28 1.2041 1.2041 -0.59% -10.31% -0.82% 7.31 李竞 1.50% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 08-28 1.3262 1.3262 - -2.18% -0.99% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 08-28 5.0379 5.0379 -0.58% -10.38% -0.99% 4.25 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 08-28 5.0377 5.4287 -0.58% -10.38% -0.99% 6.37 李竞 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 08-28 1.3565 1.4465 0.00% -1.19% -1.15% 35.65 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 08-28 0.8654 0.8654 -0.57% -10.64% -1.22% 13.00 李竞 1.50% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 08-28 1.3426 1.4236 0.00% -1.39% -1.54% 28.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 08-28 0.8491 0.8491 -0.59% -10.81% -1.62% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 08-28 1.0328 1.0328 -0.57% -11.51% -1.71% 1.67 李竞 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 08-28 1.0097 1.0097 -0.57% -11.74% -2.22% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 08-28 0.9948 0.9948 0.17% -14.52% -5.99% 0.49 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 08-28 0.9890 0.9890 0.17% -14.73% -6.44% 0.24 胡晓 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 08-28 1.0600 1.0600 -0.08% -19.58% -7.23% 6.82 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 08-28 1.0829 1.0829 -0.10% -20.92% -7.46% 0.56 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 08-28 1.0401 1.0401 -0.08% -19.79% -7.71% 0.56 周杨 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 08-28 1.0677 1.0677 -0.10% -21.11% -7.94% 0.17 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 08-28 2.0822 2.3972 -0.16% -21.12% -8.58% 0.18 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 08-28 1.1456 1.1456 -1.36% -22.35% -8.70% 0.09 周杨 等 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 08-28 2.0240 2.0240 -0.16% -21.28% -8.95% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 08-28 1.1374 1.1374 -1.36% -22.54% -9.12% 0.03 周杨 等 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 08-28 10.1864 10.7394 -0.48% -11.20% -10.00% 7.12 胡晓 等 - 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 08-28 1.4724 1.4724 -0.52% -11.02% -11.00% 42.17 李竞 0.15% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 08-28 9.5046 9.5046 -0.48% -11.72% -11.07% 59.55 胡晓 等 1.20% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 08-28 1.4299 1.4299 -0.98% 6.26% -11.91% 7.24 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 08-28 1.3987 1.3987 -0.98% 5.99% -12.36% 10.33 江琦 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 08-28 0.9734 0.9734 -0.16% -8.34% - 0.73 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 08-28 0.9687 0.9687 -0.16% -8.57% - 0.18 徐习佳 0.00% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 08-28 0.9233 0.9233 -0.97% 5.02% - 9.14 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 08-28 0.9190 0.9190 -0.96% 4.77% - 3.52 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0047 1.0047 -0.08% -0.90% - 0.60 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0010 1.0010 -0.08% -1.10% - 0.43 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 08-28 1.0953 1.0953 -1.41% -1.83% - 0.74 蒋娜 0.00% 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 08-28 1.1004 1.1004 -1.42% -1.58% - 0.52 蒋娜 1.50% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2423 1.2423 -0.05% 0.07% - 1.45 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 08-28 1.3565 1.3685 0.00% -1.20% - 1.10 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0068 1.0068 -0.05% -0.44% - 0.94 余剑峰 0.60% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0043 1.0043 -0.05% -0.59% - 1.13 余剑峰 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 08-28 1.2630 1.2630 -1.63% 10.33% - 0.32 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 08-28 1.2669 1.2669 -1.62% 10.55% - 0.82 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 08-28 1.0958 1.0958 -0.21% 2.96% - 0.48 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0134 1.0134 -0.04% 0.75% - 0.98 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0111 1.0111 -0.04% 0.60% - 3.99 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 08-28 1.0991 1.0991 -0.22% 3.15% - 0.59 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 08-28 1.0915 1.0915 -0.28% 3.41% - 0.31 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 08-28 1.0884 1.0884 -0.28% 3.21% - 0.20 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0071 1.0071 -0.09% -0.52% - 0.52 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0043 1.0043 -0.10% -0.72% - 0.68 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 08-28 1.1620 1.1620 -0.46% 1.46% - 0.16 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 08-28 1.1580 1.1580 -0.46% 1.21% - 0.05 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 08-28 1.1419 1.1419 -0.74% 5.62% - 0.33 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 08-28 1.1381 1.1381 -0.74% 5.36% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 08-28 0.9930 0.9930 0.06% -0.34% - 2.65 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 08-28 0.9951 0.9951 0.07% -0.16% - 9.00 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 08-28 0.9111 0.9111 0.30% -6.43% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 08-28 0.9140 0.9140 0.30% -6.20% - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0167 1.0167 - - - 1.28 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0155 1.0155 - - - 1.58 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 08-28 0.9838 0.9838 1.16% - - 0.00 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 08-28 0.9856 0.9856 1.16% - - 0.10 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 47.14 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 08-28 0.8130 0.8130 -2.04% - - 0.81 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 08-28 0.8142 0.8142 -2.02% - - 7.31 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0032 1.0032 0.01% - - 3.58 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0025 1.0025 0.01% - - 1.58 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 08-28 1.0194 1.0194 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 08-28 1.0202 1.0202 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 08-28 1.0385 1.0385 0.01% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 08-28 1.0376 1.0376 0.01% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9894 0.9894 0.04% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9901 0.9901 0.04% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 08-28 1.0051 1.0051 0.04% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 08-28 1.0058 1.0058 0.04% - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9987 0.9987 - - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9991 0.9991 - - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 08-26 1.2151 1.2151 0.45% - - 0.07 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 08-28 1.0694 1.0694 0.41% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 08-28 1.0701 1.0701 0.41% - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买
东方红中证价值领先指数C 027443 详情 指数型-股票 08-28 1.0074 1.0074 0.03% - - 0.59 戎逸洲 0.00% 购买
东方红中证价值领先指数A 027442 详情 指数型-股票 08-28 1.0075 1.0075 0.03% - - 2.36 戎逸洲 0.03% 购买
东方红丰利债券A 028638 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9999 0.9999 -0.01% - - 1.30 杨可人 - 购买
东方红丰利债券C 028639 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9999 0.9999 -0.01% - - 4.04 杨可人 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2692 1.0110% 1.03% 1.04% 0.28% 0.98 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3076 1.1520% 1.18% 1.19% 0.31% 110.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3076 1.1520% 1.18% 1.19% 0.31% 129.80 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2418 0.9100% 0.93% 0.94% 0.25% 89.24 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2829 1.0610% 1.09% 1.10% 0.29% 143.38 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2673 1.0060% 1.03% 1.03% 0.27% 0.00 李燕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF东方红 562110 详情 指数型-股票 - - - - - - - 杨可人