上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 1,547,203.61 | 1,121,814.10 | 1,435,790.68 |
结算备付金 | 详情 | 331,889.79 | 270,978.92 | 265,831.00 | 323,995.84 |
存出保证金 | 详情 | 18,152.68 | 3,345.00 | 3,824.12 | 4,118.36 |
交易性金融资产 | 详情 | 14,835,679.84 | 17,339,996.80 | 18,480,605.73 | 21,349,416.38 |
其中:股票投资 | 详情 | 8,515,164.12 | 10,305,480.63 | 11,438,821.30 | 13,104,797.41 |
基金投资 | 详情 | 290,833.31 | 296,637.98 | 358,496.00 | 388,346.86 |
债券投资 | 详情 | 6,016,781.20 | 6,715,749.50 | 6,664,606.82 | 7,830,459.17 |
资产支持证券投资 | 详情 | 12,901.21 | 22,128.70 | 18,681.61 | 25,812.94 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 575,871.97 | 256,829.57 | 366,505.84 | 574,453.22 |
应收证券清算款 | 详情 | 124,900.14 | 81,268.86 | 45,823.00 | 132,926.60 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 529.55 | 7,988.00 | 972.59 | 13,941.73 |
应收申购款 | 详情 | 21,819.20 | 28,102.08 | 15,240.91 | 6,154.26 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 1.78 | 23.76 | 11.83 | 27.69 |
资产总计 | 详情 | 19,251,990.57 | 21,494,542.75 | 22,247,730.76 | 25,804,069.13 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,608,201.75 | 1,816,916.86 | 1,909,505.70 | 1,762,323.12 |
应付证券清算款 | 详情 | 104,291.33 | 103,767.64 | 16,126.17 | 92,346.93 |
应付赎回款 | 详情 | 62,862.66 | 33,287.02 | 33,923.68 | 42,241.22 |
应付管理人报酬 | 详情 | 12,189.01 | 16,385.21 | 17,275.58 | 18,876.03 |
应付托管费 | 详情 | 2,403.72 | 3,167.84 | 3,511.84 | 3,915.16 |
应付销售服务费 | 详情 | 546.17 | 498.25 | 417.37 | 470.35 |
应付税费 | 详情 | 240.71 | 243.06 | 236.51 | 325.46 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 384.66 | 103.20 | 237.35 | 112.08 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 6,140.95 | 8,134.36 | 6,515.20 | 6,792.39 |
负债合计 | 详情 | 1,797,260.98 | 1,982,503.46 | 1,987,749.39 | 1,927,402.75 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 15,088,711.09 | 15,742,674.31 | 15,917,825.66 | 17,342,029.36 |
所有者权益合计 | 详情 | 17,454,729.59 | 19,512,039.29 | 20,259,981.37 | 23,876,666.38 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 19,251,990.57 | 21,494,542.75 | 22,247,730.76 | 25,804,069.13 |
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