上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-08 | 2025-12-31 | 2025-09-05 | 2025-07-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 57.55 | 112,481.52 | 79.73 | 12.14 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.92 | 2,704.03 | 2.89 | 26.28 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 202.28 | 17,092,785.87 | 7,920.63 | 79,013.52 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 7,872,058.27 | - | 78,061.33 |
| 基金投资 | 详情 | - | 561,425.98 | 7,447.47 | - |
| 债券投资 | 详情 | 202.28 | 8,657,492.90 | 473.16 | 952.18 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 1,808.72 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,605,365.54 | 524.97 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,184.23 | 91,145.32 | 0.04 | 462.97 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1,343.94 | 1.33 | 63.50 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 37,358.94 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 72.41 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,449.50 | 22,590,804.72 | 8,536.37 | 89,455.63 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-08 | 2025-12-31 | 2025-09-05 | 2025-07-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 852,895.24 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 220,295.91 | - | 0.00 |
| 应付赎回款 | 详情 | 140.98 | 141,722.55 | - | 1,136.01 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.28 | 11,643.45 | 0.94 | 50.13 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 2,370.04 | 0.18 | 8.35 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 1,243.02 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.05 | 128.08 | 0.15 | 0.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 162.92 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.50 | 5,002.08 | 8.33 | 16.78 |
| 负债合计 | 详情 | 142.91 | 1,235,463.28 | 9.60 | 1,211.30 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,125.63 | 16,922,706.93 | 7,969.32 | 45,868.95 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,306.58 | 21,355,341.44 | 8,526.76 | 88,244.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,449.50 | 22,590,804.72 | 8,536.37 | 89,455.63 |
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