上海国泰海通证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-22 | 2026-05-22 | 2026-05-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 946,509.95 | 0.06 | 0.12 | 0.30 |
| 1.利息收入 | 详情 | 19,970.89 | 0.03 | 0.12 | 0.30 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 17,016.17 | - | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 581,517.10 | - | - | - |
| 股票投资收益 | 详情 | 491,544.89 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 16,130.67 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 54,052.66 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 255.16 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 4,476.25 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 15,057.49 | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 342,157.67 | - | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -59.15 | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,923.43 | 0.03 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 54,997.33 | - | - | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 38,779.14 | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 4,743.69 | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 4,123.11 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 6,758.77 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 6,758.77 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 504.94 | - | - | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 891,512.62 | 0.06 | 0.12 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 891,512.62 | - | 0.12 | 0.30 |
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