上海国泰海通证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-03-09 | 2025-12-31 | 2025-11-24 | 2025-11-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.06 | 577,717.75 | -0.05 | 0.25 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.10 | 22,683.05 | 0.18 | - |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 15,478.61 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.17 | 519,021.89 | 0.58 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 363,437.20 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 27,799.73 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 102,424.30 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 337.25 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 5,520.54 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 19,502.87 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 33,027.22 | -0.81 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -124.42 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 3,110.01 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 79,682.97 | - | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 54,667.23 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 6,649.18 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 7,964.24 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 9,398.26 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 9,398.26 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 863.40 | - | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 498,034.77 | -0.05 | 0.25 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.06 | 498,034.77 | -0.05 | 0.25 |
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