上海国泰海通证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-01 | 2025-12-31 | 2025-11-16 | 2025-11-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 1,661.42 | - | 2,572.83 | 3,202.00 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 37,515.15 | 60.86 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 2,607.56 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 9,010,823.99 | 3.64 | 0.02 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,835,107.58 | 3.64 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 168,394.07 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 6,991,484.89 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 15,837.45 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 746,126.90 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 6,895.90 | - | 242.51 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应收股利 | 详情 | - | 15.97 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 47,272.62 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 10.41 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,661.42 | 11,511,103.50 | 2,637.33 | 3,444.53 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-01 | 2025-12-31 | 2025-11-16 | 2025-11-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,043,711.42 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 8,245.17 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 13.70 | 33,107.00 | 32.88 | 264.37 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.55 | 5,580.90 | 1.42 | 2.58 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.26 | 701.51 | 0.24 | 0.55 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.18 | 548.33 | 0.21 | 0.30 |
| 应付税费 | 详情 | - | 152.34 | - | 6.21 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 783.31 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.05 | 1,673.81 | 4.49 | 4.25 |
| 负债合计 | 详情 | 16.73 | 1,094,503.79 | 39.23 | 278.26 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,599.37 | 9,538,082.21 | 1,809.88 | 3,092.65 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,644.69 | 10,416,599.71 | 2,598.09 | 3,166.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,661.42 | 11,511,103.50 | 2,637.33 | 3,444.53 |
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