上海国泰海通证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-16 | 2026-05-10 | 2026-03-01 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 2,002.14 | 6,557.74 | 1,661.42 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 37,515.15 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 2,607.56 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | - | 9,010,823.99 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | 1,835,107.58 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 168,394.07 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 6,991,484.89 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 15,837.45 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 746,126.90 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 6,895.90 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 15.97 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 47,272.62 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 1.30 | - | 10.41 |
| 资产总计 | 详情 | 2,002.14 | 6,559.04 | 1,661.42 | 11,511,103.50 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-16 | 2026-05-10 | 2026-03-01 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,043,711.42 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 8,245.17 |
| 应付赎回款 | 详情 | 3.76 | - | 13.70 | 33,107.00 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.12 | 1.26 | 1.55 | 5,580.90 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 701.51 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.07 | - | 0.18 | 548.33 |
| 应付税费 | 详情 | - | 3.53 | - | 152.34 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 783.31 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.03 | 7.17 | 1.05 | 1,673.81 |
| 负债合计 | 详情 | 6.16 | 12.23 | 16.73 | 1,094,503.79 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,251.38 | 5,499.90 | 1,599.37 | 9,538,082.21 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,995.98 | 6,546.81 | 1,644.69 | 10,416,599.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,002.14 | 6,559.04 | 1,661.42 | 11,511,103.50 |
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