上海国泰海通证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-26 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 501.62 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 22,744.58 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 5,118.51 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 979.34 | 11,711.05 | 8,980,283.36 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 979.34 | 11,711.05 | 3,396,577.43 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 158,153.55 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 5,398,479.32 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 27,073.06 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 886,301.04 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 47,397.23 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 225.87 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 51,927.93 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 62.49 | - |
| 资产总计 | 详情 | 24,574.46 | 62,056.51 | 11,865,199.76 | 501.62 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-26 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 477,680.33 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 22,635.44 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 52,238.24 | 127.42 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.36 | 7.64 | 6,729.79 | 0.22 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.47 | 1.53 | 852.13 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 796.11 | 0.05 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 191.54 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 704.86 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.55 | 40.84 | 2,169.11 | 2.31 |
| 负债合计 | 详情 | 3.38 | 50.01 | 563,997.55 | 130.03 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 24,557.11 | 61,883.63 | 9,405,543.42 | 472.68 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 24,571.08 | 62,006.51 | 11,301,202.20 | 371.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,574.46 | 62,056.51 | 11,865,199.76 | 501.62 |
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