上海国泰海通证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-16 | 2025-11-03 | 2025-08-09 | 2025-07-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 2,572.83 | 3,202.00 | 1,433.14 | 5,242.87 |
| 结算备付金 | 详情 | 60.86 | - | - | 0.02 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3.64 | 0.02 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3.64 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 242.51 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 1.17 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,637.33 | 3,444.53 | 1,433.14 | 5,244.06 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-16 | 2025-11-03 | 2025-08-09 | 2025-07-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 32.88 | 264.37 | 0.09 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.42 | 2.58 | 1.86 | 1.03 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.24 | 0.55 | 0.07 | 0.26 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.21 | 0.30 | 0.05 | 0.14 |
| 应付税费 | 详情 | - | 6.21 | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.49 | 4.25 | - | 7.41 |
| 负债合计 | 详情 | 39.23 | 278.26 | 2.07 | 8.84 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,809.88 | 3,092.65 | 1,511.78 | 5,012.11 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,598.09 | 3,166.28 | 1,431.07 | 5,235.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,637.33 | 3,444.53 | 1,433.14 | 5,244.06 |
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