上海国泰君安证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 264,169.35 | 515,543.94 | 537,011.70 |
结算备付金 | 详情 | 13,341.67 | 8,265.01 | 16,111.70 | 7,562.27 |
存出保证金 | 详情 | 408.62 | 807.76 | 674.46 | 1,067.77 |
交易性金融资产 | 详情 | 4,841,582.29 | 4,145,583.63 | 3,812,234.23 | 3,222,237.04 |
其中:股票投资 | 详情 | 940,486.65 | 681,262.52 | 590,809.85 | 644,739.24 |
基金投资 | 详情 | 214,027.25 | 291,160.47 | 355,306.12 | 358,314.77 |
债券投资 | 详情 | 3,679,363.26 | 3,150,432.04 | 2,827,220.63 | 2,180,023.26 |
资产支持证券投资 | 详情 | 7,705.13 | 22,728.61 | 38,897.63 | 39,159.76 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 70,127.72 | 282,849.77 | 952,295.95 |
应收证券清算款 | 详情 | 2,012.05 | 71,984.63 | 8,315.22 | 124,929.58 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 0.87 | 214.54 | 37.87 | 85.89 |
应收申购款 | 详情 | 6,379.57 | 2,507.41 | 32,427.81 | 76,980.48 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 5.29 | 11.59 | - | - |
资产总计 | 详情 | 5,456,978.67 | 4,563,671.64 | 4,668,195.02 | 4,922,170.67 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 562,769.75 | 554,092.69 | 488,150.49 | 498,036.77 |
应付证券清算款 | 详情 | 50,475.38 | 27,659.18 | 246.89 | 19,038.81 |
应付赎回款 | 详情 | 28,551.83 | 4,514.32 | 34,753.10 | 9,851.33 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,890.22 | 2,690.23 | 2,802.19 | 2,785.15 |
应付托管费 | 详情 | 376.70 | 306.86 | 326.33 | 314.63 |
应付销售服务费 | 详情 | 591.50 | 559.64 | 590.90 | 554.76 |
应付税费 | 详情 | 85.90 | 89.65 | 87.24 | 73.35 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 612.63 | 492.86 | 629.84 | 896.25 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,272.27 | 1,349.04 | 1,582.98 | 1,972.14 |
负债合计 | 详情 | 647,626.18 | 591,754.46 | 529,169.95 | 533,523.19 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 4,673,965.59 | 3,734,878.79 | 3,902,790.12 | 3,995,799.48 |
所有者权益合计 | 详情 | 4,809,352.49 | 3,971,917.18 | 4,139,025.07 | 4,388,647.48 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 5,456,978.67 | 4,563,671.64 | 4,668,195.02 | 4,922,170.67 |
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