上海国泰君安证券资产管理有限公司
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截至2023-12-31,上海国泰君安资管报告期末全部总份额474.89亿份,比上期(2023-09-30)增加7.31%。期末净资产480.94亿元,比上期增加23.35%
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报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 详情 | 1,261.66 | 1,274.85 | 474.89 | 480.94 |
2023-09-30 | 详情 | 1,275.39 | 1,277.46 | 380.24 | 389.91 |
2023-06-30 | 详情 | 1,368.01 | 1,379.77 | 381.01 | 397.19 |
2023-03-31 | 详情 | 1,350.36 | 1,370.84 | 384.08 | 402.83 |
2022-12-31 | 详情 | 1,268.29 | 1,239.66 | 397.84 | 420.62 |
2022-09-30 | 详情 | 1,371.22 | 1,419.94 | 354.72 | 380.98 |
2022-06-30 | 详情 | 1,301.75 | 1,224.96 | 400.18 | 438.86 |
2022-03-31 | 详情 | 1,207.09 | 1,203.98 | 315.86 | 347.65 |
2021-12-31 | 详情 | 4.25 | 17.43 | 77.05 | 388.87 |
2021-09-30 | 详情 | 2.68 | 31.83 | 82.53 | 163.93 |
2021-06-30 | 详情 | 6.32 | 14.72 | 111.15 | 232.18 |
2021-03-31 | 详情 | 57.70 | 14.84 | 119.55 | 232.44 |
2020-12-31 | 详情 | 9.54 | 13.72 | 75.86 | 180.68 |
2020-09-30 | 详情 | 14.98 | 16.76 | 80.04 | 165.56 |
2020-06-30 | 详情 | 7.30 | 26.50 | 81.82 | 160.21 |
2020-03-31 | 详情 | 30.76 | 29.41 | 100.69 | 162.04 |
2019-12-31 | 详情 | 15.19 | 4.23 | 76.77 | 138.63 |