上海国泰海通证券资产管理有限公司

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国泰海通资管 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰海通1年定开债券发起式 详情 - - 1.02 1.05
2 013281 国泰海通30天滚动持有中短债A 详情 0.65 0.56 2.89 3.30
3 013282 国泰海通30天滚动持有中短债C 详情 1.78 1.83 10.12 11.47
4 014155 国泰海通中证500指数增强A 详情 2.71 5.35 15.43 25.00
5 014156 国泰海通中证500指数增强C 详情 7.14 7.46 11.96 19.04
6 014157 国泰海通创新医药混合发起A 详情 0.06 0.09 0.37 0.32
7 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.16 0.17 1.13 1.24
8 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.87 0.00 0.94 1.02
9 014705 国泰海通君得利短债C 详情 1.55 1.90 1.38 1.45
10 015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 详情 1.32 0.15 1.81 2.08

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国泰海通资管 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰海通1年定开债券发起式 详情 0.05 38.18 1.02 1.04
2 013281 国泰海通30天滚动持有中短债A 详情 0.69 0.53 2.80 3.19
3 013282 国泰海通30天滚动持有中短债C 详情 2.28 1.87 10.17 11.48
4 014155 国泰海通中证500指数增强A 详情 5.41 4.26 18.07 24.84
5 014156 国泰海通中证500指数增强C 详情 7.22 5.14 12.29 16.61
6 014157 国泰海通创新医药混合发起A 详情 0.04 0.25 0.41 0.35
7 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.24 1.14 1.23
8 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.05 0.00 0.07 0.07
9 014705 国泰海通君得利短债C 详情 1.62 1.94 1.73 1.82
10 015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 详情 0.15 0.57 0.64 0.74

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