上海国泰海通证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 09-18 2.0905 2.0905 2.87% 21.45% 58.47% 20.51 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 09-18 2.0630 2.0630 2.87% 21.20% 57.84% 55.07 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 09-18 2.6933 2.6933 2.68% 11.01% 45.44% 4.05 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 09-18 2.6553 2.6553 2.68% 10.79% 44.86% 0.82 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 09-18 1.6246 1.6246 0.00% 25.80% 39.52% 0.19 李煜 0.15% 购买
国泰海通新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 09-18 1.6052 1.6052 -0.01% 25.54% 38.95% 0.15 李煜 0.00% 购买
国泰海通君得明混合A 952004 详情 混合型-偏股 09-18 4.1534 5.1034 2.61% 18.38% 33.31% 17.31 李子波 等 0.10% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889 详情 指数型-股票 09-18 1.6619 1.6619 3.13% 9.96% 17.87% 1.17 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 023890 详情 指数型-股票 09-18 1.6524 1.6524 3.13% 9.74% 17.39% 1.51 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 09-18 2.0331 2.0331 3.09% 9.24% 17.12% 1.52 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 09-18 2.0134 2.0134 3.09% 9.02% 16.65% 2.14 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 09-18 2.4773 2.4773 1.85% 1.92% 14.63% 8.33 李子波 等 0.15% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 09-18 2.3768 3.5798 1.85% 1.61% 13.94% 4.26 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 09-18 1.4129 1.4129 0.12% -2.39% 13.29% 1.01 朱晨曦 0.15% 购买
国泰海通远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 09-18 1.3929 1.3929 0.12% -2.59% 12.83% 1.19 朱晨曦 0.00% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 09-18 1.3803 1.3803 1.12% 2.94% 12.56% 15.23 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 09-18 1.6310 1.6310 1.80% 0.39% 12.32% 17.84 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通中证500指数增强Y 025007 详情 指数型-股票 09-18 1.4183 1.4183 1.98% -1.75% 12.18% 0.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 09-18 1.3615 1.3615 1.11% 2.72% 12.10% 10.88 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 09-18 1.6047 1.6047 1.80% 0.19% 11.87% 9.10 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 09-18 1.6109 1.6109 1.80% 0.19% 11.87% 10.73 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 09-18 1.4087 1.4087 1.97% -2.04% 11.53% 25.00 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 09-18 1.3822 1.3822 1.98% -2.24% 11.09% 19.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强A 022467 详情 指数型-股票 09-18 1.3504 1.3504 1.30% 1.04% 10.23% 33.09 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通中证A500指数增强D 025420 详情 指数型-股票 09-18 1.3504 1.3504 1.31% 1.04% 10.23% 0.95 胡崇海 - 购买
国泰海通中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 09-18 1.3852 1.7028 2.12% -0.29% 10.13% 8.80 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通中证A500指数增强C 022468 详情 指数型-股票 09-18 1.3410 1.3410 1.30% 0.83% 9.79% 28.08 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 09-18 1.3699 1.6851 2.12% -0.49% 9.69% 6.18 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 09-18 1.5810 1.5810 2.08% -0.83% 9.55% 14.34 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 09-18 1.5554 1.5554 2.07% -1.02% 9.11% 12.93 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通新锐量化选股混合A 025598 详情 混合型-偏股 09-18 1.3645 1.3645 1.59% -5.26% 7.51% 0.32 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通新锐量化选股混合C 025599 详情 混合型-偏股 09-18 1.3439 1.3439 1.58% -5.45% 7.07% 0.33 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0741 1.4061 0.59% 1.61% 6.30% 23.88 朱莹 等 0.04% 购买
国泰海通君得盈债券D 023210 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1130 1.1160 0.59% 1.54% 5.89% 7.37 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0671 1.0971 0.57% 1.40% 5.86% 3.41 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2221 1.2221 0.43% 0.91% 5.37% 0.08 陈义进 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2037 1.2037 0.43% 0.71% 4.96% 2.81 陈义进 0.08% 购买
国泰海通红利量化选股混合A 021919 详情 混合型-偏股 09-18 1.1339 1.1339 0.10% -5.59% 4.57% 0.92 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0801 1.0801 0.19% -0.89% 4.44% 1.24 高琛 等 0.08% 购买
国泰海通红利量化选股混合C 021920 详情 混合型-偏股 09-18 1.1254 1.1254 0.09% -5.78% 4.17% 0.50 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0599 1.0599 0.20% -1.09% 4.02% 1.02 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通鑫悦债券A 025627 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1652 1.1652 0.15% 0.09% 4.02% 14.51 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2252 1.5802 0.63% 0.80% 3.68% 10.83 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通鑫悦债券C 025628 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1423 1.1423 0.16% -0.11% 3.61% 4.82 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券D 022758 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2230 1.2230 0.63% 0.75% 3.57% 5.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2091 1.2091 0.64% 0.65% 3.39% 0.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0400 1.0400 0.09% 0.73% 3.17% 7.38 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫逸债券A 025625 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0493 1.0493 0.06% 0.66% 2.95% 0.57 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0871 1.0871 0.18% 1.76% 2.88% 1.15 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通安宜纯债债券 021794 详情 债券型-长债 09-18 1.0292 1.0552 0.02% 1.96% 2.86% 0.60 杨勇 - 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0210 1.0210 0.10% 0.53% 2.78% 0.03 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-中短债 09-18 1.0986 1.0986 0.01% 1.29% 2.74% 0.38 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通120天持有债券发起A 021260 详情 债券型-中短债 09-18 1.0778 1.0778 0.01% 1.36% 2.64% 0.99 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-信用债 09-18 1.0208 1.1232 0.06% 1.74% 2.60% 6.21 朱莹 0.06% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1379 1.1379 0.09% 0.59% 2.59% 0.01 陈义进 0.00% 购买
国泰海通鑫逸债券C 025626 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0287 1.0287 0.06% 0.47% 2.55% 0.13 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-中短债 09-18 1.0925 1.0925 0.01% 1.19% 2.54% 0.19 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通180天持有债券发起A 021108 详情 债券型-长债 09-18 1.0935 1.0935 0.06% 2.76% 2.52% 0.13 刘明 0.04% 购买
国泰海通稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0759 1.0759 0.19% 1.56% 2.48% 0.59 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通120天持有债券发起C 021261 详情 债券型-中短债 09-18 1.0729 1.0729 0.01% 1.26% 2.42% 0.75 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通180天持有债券发起C 021109 详情 债券型-长债 09-18 1.0884 1.0884 0.06% 2.66% 2.31% 0.03 刘明 0.00% 购买
国泰海通安睿纯债债券A 019400 详情 债券型-中短债 09-18 1.0047 1.0868 0.08% 1.80% 2.29% 10.50 朱莹 等 0.05% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1054 1.1054 0.05% 1.06% 2.29% 1.41 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1254 1.1254 0.10% 0.45% 2.28% 2.21 陈义进 0.08% 购买
国泰海通中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 09-18 1.0111 1.5855 0.03% 1.43% 2.28% 9.26 刘明 0.04% 购买
国泰海通中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 09-18 1.0121 1.1447 0.02% 1.42% 2.22% 0.35 刘明 0.00% 购买
国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 09-18 1.0215 1.0765 0.04% 1.30% 2.18% 50.91 吕莉萍 等 0.05% 购买
国泰海通安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 09-18 1.0247 1.1097 0.05% 1.30% 2.16% 8.16 朱莹 0.03% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 09-18 1.0555 1.0948 0.03% 1.05% 2.15% 1.63 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 09-18 1.0340 1.1434 0.11% 1.62% 2.14% 1.05 朱莹 0.06% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券A 025592 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1760 1.1890 0.02% 1.13% 2.13% 3.33 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 09-18 1.0390 1.0590 0.07% 1.43% 2.08% 2.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通安睿纯债债券C 022738 详情 债券型-中短债 09-18 1.0149 1.0616 0.09% 1.69% 2.07% 0.50 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 023662 详情 债券型-中短债 09-18 1.0236 1.0236 0.03% 1.17% 2.06% 0.81 刘明 0.04% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 09-18 1.1138 1.1138 0.02% 0.96% 2.03% 7.46 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 09-18 1.1222 1.1521 0.02% 0.97% 2.01% 2.08 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 09-18 1.1239 1.1538 0.01% 0.96% 2.00% 0.07 杜浩然 - 购买
国泰海通海升六个月持有期债券A 025600 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2882 1.2882 0.04% 0.65% 1.97% 10.68 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 09-18 1.0425 1.0878 0.02% 0.95% 1.95% 0.62 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 09-18 1.0356 1.0556 0.07% 1.37% 1.94% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 09-18 1.0364 1.1184 0.02% 0.93% 1.92% 14.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 09-18 1.1484 1.1484 0.02% 0.92% 1.91% 3.30 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券C 025593 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1678 1.1688 0.02% 1.03% 1.90% 2.21 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通稳健添利债券A 022395 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0081 1.0331 0.03% 1.49% 1.89% 0.51 杨勇 等 0.03% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 023663 详情 债券型-中短债 09-18 1.0209 1.0209 0.03% 1.07% 1.87% 1.24 刘明 0.00% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0858 1.0858 0.05% 0.85% 1.87% 0.01 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 09-18 1.1055 1.1055 0.02% 0.87% 1.83% 0.19 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590 详情 债券型-中短债 09-18 1.1256 1.1606 0.01% 0.99% 1.82% 0.37 李佳闻 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 09-18 1.1130 1.1429 0.01% 0.85% 1.79% 2.59 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通安悦债券A 025596 详情 债券型-中短债 09-18 1.2108 1.2709 0.02% 1.06% 1.79% 23.52 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通安裕中短债债券A 025594 详情 债券型-中短债 09-18 1.1231 1.1789 0.01% 0.99% 1.78% 8.15 李佳闻 等 0.04% 购买
国泰海通君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 09-18 1.0468 1.1227 0.01% 0.86% 1.77% 27.27 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券C 025601 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2678 1.2678 0.04% 0.55% 1.76% 0.46 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 09-18 1.0268 1.1088 0.02% 0.82% 1.71% 0.03 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 09-18 1.1369 1.1369 0.01% 0.82% 1.70% 11.47 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 09-18 1.0291 1.1111 0.02% 0.80% 1.67% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通安悦债券C 025597 详情 债券型-中短债 09-18 1.2002 1.2599 0.03% 0.98% 1.67% 0.09 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591 详情 债券型-中短债 09-18 1.1112 1.1458 0.01% 0.89% 1.60% 0.10 李佳闻 0.00% 购买
国泰海通安裕中短债债券C 025595 详情 债券型-中短债 09-18 1.1075 1.1626 0.02% 0.88% 1.58% 1.36 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通稳健添利债券C 022396 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0036 1.0276 0.03% 1.34% 1.57% 0.03 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 09-18 1.0422 1.1125 0.01% 0.76% 1.56% 1.45 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 09-18 1.0492 1.0492 0.00% 0.56% 1.43% 0.42 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0584 1.0584 0.09% 0.20% 1.43% 0.09 高琛 等 - 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0497 1.0497 0.10% 0.06% 1.14% 0.02 高琛 等 - 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 详情 指数型-海外股票 09-18 1.2009 1.2009 -0.54% -3.06% 0.61% 0.09 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 详情 指数型-海外股票 09-18 1.1963 1.1963 -0.54% -3.18% 0.37% 0.12 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 09-17 1.4094 1.6974 -0.35% -4.60% -1.54% 4.83 高琛 等 0.12% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 09-17 1.3776 1.3776 -0.35% -4.79% -1.94% 1.89 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 09-18 0.7139 0.9082 1.38% -17.97% -12.62% 0.97 范杨 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起A 014157 详情 混合型-偏股 09-18 0.8378 0.8378 0.85% -1.39% -19.22% 0.32 李子波 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起C 021987 详情 混合型-偏股 09-18 0.8312 0.8312 0.86% -1.59% -19.53% 0.29 李子波 0.00% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9149 0.9149 1.51% -12.53% -30.26% 0.25 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9114 0.9114 1.50% -12.64% -30.43% 0.55 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 09-18 0.7290 0.7290 -0.01% -22.91% -31.21% 0.06 范杨 0.15% 购买
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 09-18 0.7203 0.7203 0.00% -23.07% -31.48% 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰海通东久新经济REIT 508088 详情 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 17.74 冯晓昀 等 - 购买
国泰海通临港创新产业园REIT 508021 详情 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 24.38 刘敏 等 - 购买
国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031 详情 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 29.98 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通济南能源供热REIT 508087 详情 Reits - 7.4800 7.4800 - - - 14.32 张泓雨 等 0.00% 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起C 025001 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0173 1.0173 0.35% 0.56% - 1.99 刘明 等 0.00% 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0209 1.0209 0.35% 0.76% - 3.68 刘明 等 0.07% 购买
国泰海通中证全指指数增强C 025309 详情 指数型-股票 09-18 1.0984 1.0984 1.65% 0.98% - 2.16 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强A 025308 详情 指数型-股票 09-18 1.1019 1.1019 1.64% 1.18% - 0.88 胡崇海 等 0.12% 购买
国泰海通君得明混合C 026153 详情 混合型-偏股 09-18 4.1423 4.1423 2.61% 18.14% - 0.87 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通招阳混合发起 025310 详情 混合型-偏股 09-18 0.9911 0.9911 0.12% -1.95% - 0.10 朱晨曦 - 购买
国泰海通创业板综指增强C 025842 详情 指数型-股票 09-18 1.0796 1.0796 2.15% 4.16% - 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通创业板综指增强A 025841 详情 指数型-股票 09-18 1.0827 1.0827 2.15% 4.37% - 1.68 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562 详情 混合型-偏股 09-18 0.8397 0.8397 3.44% -5.99% - 0.10 丁仲元 0.08% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563 详情 混合型-偏股 09-18 0.8376 0.8376 3.43% -6.17% - 0.10 丁仲元 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 026561 详情 混合型-偏股 09-18 0.7160 0.7160 2.95% -17.20% - 0.43 李煜 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 026560 详情 混合型-偏股 09-18 0.7179 0.7179 2.95% -17.02% - 0.21 李煜 0.08% 购买
国泰海通稳健汇利债券A 026590 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9971 0.9971 0.10% -0.29% - 4.52 刘明 0.03% 购买
国泰海通稳健汇利债券C 026591 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9961 0.9961 0.10% -0.39% - 3.29 刘明 0.00% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9961 0.9961 0.21% - - 2.06 郭圳滨 0.03% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9946 0.9946 0.21% - - 0.15 郭圳滨 0.00% 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 026442 详情 QDII-普通股票 09-18 0.9208 0.9208 1.14% - - 0.12 范杨 等 - 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 026443 详情 QDII-普通股票 09-18 0.9191 0.9191 1.14% - - 0.05 范杨 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 027125 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9882 0.9882 0.17% - - 7.27 陈义进 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 027126 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9870 0.9870 0.17% - - 0.65 陈义进 等 - 购买
国泰海通砂之船商业REIT 508602 详情 Reits - 5.5310 5.5310 - - - 55.37 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起A 027406 详情 指数型-股票 09-18 0.9217 0.9217 1.82% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起C 027407 详情 指数型-股票 09-18 0.9211 0.9211 1.81% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C 027637 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0000 1.0000 -0.09% - - 2.96 陈义进 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A 027636 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0000 1.0000 -0.09% - - 3.08 陈义进 - 购买
国泰海通稳健欣享债券A 027428 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0010 1.0010 - - - 0.19 李夏 等 0.03% 购买
国泰海通稳健欣享债券C 027429 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0006 1.0006 - - - 2.31 李夏 等 0.00% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起A 027769 详情 混合型-偏股 09-18 0.9194 0.9194 2.54% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 027770 详情 混合型-偏股 09-18 0.9184 0.9184 2.53% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起C 027781 详情 混合型-偏股 09-18 0.6973 0.6973 2.30% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起A 027780 详情 混合型-偏股 09-18 0.6980 0.6980 2.30% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买
国泰海通稳瑞回报债券C 028628 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0002 1.0002 - - - 2.30 朱莹 0.00% 购买
国泰海通稳瑞回报债券A 028627 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0003 1.0003 - - - 6.20 朱莹 0.02% 购买
国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 028686 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9999 0.9999 - - - 3.23 郭圳滨 0.02% 购买
国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 028687 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9998 0.9998 - - - 0.95 郭圳滨 0.00% 购买
国泰海通消费服务睿选混合发起C 028814 详情 混合型-偏股 09-18 0.9878 0.9878 0.18% - - 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰海通消费服务睿选混合发起A 028813 详情 混合型-偏股 09-18 0.9880 0.9880 0.18% - - 0.08 范杨 0.08% 购买
国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A 028859 详情 指数型-股票 09-18 1.0436 1.0436 - - - 0.05 钱玲玲 等 0.03% 购买
国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C 028860 详情 指数型-股票 09-18 1.0435 1.0435 - - - 0.05 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通中建租赁住房REIT 508095 详情 Reits - - - - - - - 王欣慰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 09-18 0.1274 0.7050% 0.71% 0.73% 0.18% 457.84 杜浩然 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
有色ETF国泰海通 561830 详情 指数型-股票 09-18 0.9280 0.9280 1.27% 0.9280 0.00% 2.46 李煜
红利低波ETF国泰海通 560730 详情 指数型-股票 09-18 1.0399 1.0399 -0.10% 1.0400 -0.01% 6.20 丁仲元