上海国泰海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 08-10 2.1571 2.1571 0.42% 24.87% 113.93% 20.51 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 08-10 2.1297 2.1297 0.41% 24.62% 113.12% 55.07 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 08-10 2.8525 2.8525 0.50% 17.06% 103.85% 4.05 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 08-10 2.8134 2.8134 0.50% 16.83% 103.03% 0.82 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通君得明混合A 952004 详情 混合型-偏股 08-10 4.2582 5.2082 -0.41% 22.17% 73.54% 17.31 李子波 等 0.10% 购买
国泰海通新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 08-10 1.7725 1.7725 2.52% 34.19% 70.32% 0.19 李煜 0.15% 购买
国泰海通新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 08-10 1.7522 1.7522 2.52% 33.93% 69.64% 0.15 李煜 0.00% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 08-10 2.5693 2.5693 0.42% 4.89% 45.26% 8.33 李子波 等 0.15% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 08-10 2.4666 3.6696 0.41% 4.57% 44.39% 4.26 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889 详情 指数型-股票 08-10 1.6824 1.6824 -0.61% 8.42% 39.20% 1.17 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 08-10 2.0571 2.0571 -0.58% 7.80% 38.95% 1.52 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 023890 详情 指数型-股票 08-10 1.6735 1.6735 -0.61% 8.21% 38.65% 1.51 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 08-10 2.0380 2.0380 -0.59% 7.58% 38.39% 2.14 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强Y 025007 详情 指数型-股票 08-10 1.4411 1.4411 0.25% -1.07% 25.28% 0.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强A 022467 详情 指数型-股票 08-10 1.3837 1.3837 0.16% 2.01% 24.61% 33.09 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 08-10 1.4323 1.4323 0.25% -1.36% 24.56% 25.00 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证A500指数增强C 022468 详情 指数型-股票 08-10 1.3746 1.3746 0.15% 1.81% 24.11% 28.08 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 08-10 1.4059 1.4059 0.24% -1.55% 24.06% 19.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 08-10 1.3993 1.3993 0.11% 4.37% 22.40% 15.23 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 08-10 1.3809 1.3809 0.11% 4.16% 21.91% 10.88 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 08-10 1.6166 1.6166 0.38% -1.06% 19.84% 17.84 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 08-10 1.5913 1.5913 0.38% -1.25% 19.37% 9.10 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 08-10 1.5974 1.5974 0.38% -1.25% 19.36% 10.73 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 08-10 1.3704 1.6880 0.34% -2.55% 18.81% 8.80 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 08-10 1.5661 1.5661 0.31% -2.95% 18.66% 14.34 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 08-10 1.3559 1.6711 0.34% -2.73% 18.34% 6.18 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 08-10 1.5414 1.5414 0.31% -3.14% 18.19% 12.93 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 08-06 1.2270 1.2270 0.06% 1.33% 13.93% 0.08 陈义进 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 08-06 1.2091 1.2091 0.06% 1.15% 13.49% 2.81 陈义进 0.08% 购买
国泰海通新锐量化选股混合A 025598 详情 混合型-偏股 08-10 1.3261 1.3261 1.01% -9.67% 12.11% 0.32 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 08-10 1.3978 1.3978 1.20% -7.05% 12.06% 1.01 朱晨曦 0.15% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 08-07 1.4556 1.7436 1.55% -2.61% 11.92% 4.83 高琛 等 0.12% 购买
国泰海通新锐量化选股混合C 025599 详情 混合型-偏股 08-10 1.3066 1.3066 1.00% -9.86% 11.64% 0.33 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 08-10 1.3786 1.3786 1.20% -7.24% 11.61% 1.19 朱晨曦 0.00% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 08-07 1.4234 1.4234 1.54% -2.81% 11.46% 1.89 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0800 1.4120 0.16% 1.73% 10.09% 23.88 朱莹 等 0.04% 购买
国泰海通君得盈债券D 023210 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1192 1.1222 0.15% 1.66% 9.65% 7.37 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0735 1.1035 0.16% 1.53% 9.64% 3.41 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通鑫悦债券A 025627 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1733 1.1733 0.14% 0.34% 6.54% 14.51 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫悦债券C 025628 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1507 1.1507 0.13% 0.15% 6.11% 4.82 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0795 1.0795 -0.01% -0.07% 6.10% 1.24 高琛 等 0.08% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0597 1.0597 -0.01% -0.27% 5.67% 1.02 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0423 1.0423 0.08% 0.77% 5.35% 7.38 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0236 1.0236 0.07% 0.57% 4.92% 0.03 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 08-06 1.1384 1.1384 0.01% 0.76% 4.74% 0.01 陈义进 0.00% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1029 1.1029 0.05% 0.58% 4.69% 1.41 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 08-06 1.1263 1.1263 0.01% 0.61% 4.42% 2.21 陈义进 0.08% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0838 1.0838 0.06% 0.39% 4.26% 0.01 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通鑫逸债券A 025625 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0513 1.0513 0.12% 0.51% 4.08% 0.57 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫逸债券C 025626 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0310 1.0310 0.12% 0.31% 3.66% 0.13 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0846 1.0846 0.17% 1.36% 2.84% 1.15 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 08-10 1.2237 1.5787 0.20% 0.30% 2.66% 10.83 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通君得盛债券D 022758 详情 债券型-混合二级 08-10 1.2216 1.2216 0.21% 0.24% 2.54% 5.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-中短债 08-10 1.0967 1.0967 0.05% 1.38% 2.52% 0.38 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通120天持有债券发起A 021260 详情 债券型-中短债 08-10 1.0756 1.0756 0.06% 1.42% 2.46% 0.99 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0739 1.0739 0.16% 1.17% 2.44% 0.59 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通安宜纯债债券 021794 详情 债券型-长债 08-10 1.0258 1.0518 0.14% 2.01% 2.42% 0.60 杨勇 - 购买
国泰海通君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 08-10 1.2079 1.2079 0.20% 0.14% 2.36% 0.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-中短债 08-10 1.0908 1.0908 0.05% 1.28% 2.32% 0.19 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通红利量化选股混合A 021919 详情 混合型-偏股 08-10 1.1331 1.1331 1.21% -5.16% 2.30% 0.92 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通120天持有债券发起C 021261 详情 债券型-中短债 08-10 1.0710 1.0710 0.06% 1.32% 2.25% 0.75 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券A 025592 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1755 1.1885 0.06% 0.88% 2.13% 3.33 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-信用债 08-10 1.0182 1.1206 0.08% 1.65% 2.04% 6.21 朱莹 0.06% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券A 025600 详情 债券型-混合一级 08-10 1.2878 1.2878 0.07% 0.31% 1.94% 10.68 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 023662 详情 债券型-中短债 08-10 1.0221 1.0221 0.03% 1.22% 1.92% 0.81 刘明 0.04% 购买
国泰海通红利量化选股混合C 021920 详情 混合型-偏股 08-10 1.1251 1.1251 1.21% -5.35% 1.89% 0.50 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 08-10 1.1116 1.1116 0.01% 0.99% 1.87% 7.46 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 08-10 1.0235 1.1085 0.07% 1.34% 1.87% 8.16 朱莹 0.03% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券C 025593 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1675 1.1685 0.06% 0.77% 1.87% 2.21 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安悦债券A 025596 详情 债券型-中短债 08-10 1.2090 1.2691 0.04% 1.07% 1.84% 23.52 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 08-10 1.1498 1.1498 0.02% 0.97% 1.82% 2.08 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 08-10 1.1515 1.1515 0.01% 0.96% 1.81% 0.07 杜浩然 - 购买
国泰海通稳健添利债券A 022395 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0188 1.0298 0.02% 1.27% 1.79% 0.51 杨勇 等 0.03% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 08-10 1.0534 1.0927 0.03% 1.04% 1.78% 1.63 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 08-10 1.1461 1.1461 0.01% 0.93% 1.75% 3.30 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590 详情 债券型-中短债 08-10 1.1238 1.1588 0.02% 1.00% 1.75% 0.37 李佳闻 0.04% 购买
国泰海通中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 08-10 1.0092 1.5836 0.04% 1.47% 1.74% 9.26 刘明 0.04% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 023663 详情 债券型-中短债 08-10 1.0196 1.0196 0.03% 1.12% 1.72% 1.24 刘明 0.00% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券C 025601 详情 债券型-混合一级 08-10 1.2676 1.2676 0.06% 0.21% 1.70% 0.46 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安悦债券C 025597 详情 债券型-中短债 08-10 1.1986 1.2583 0.04% 0.99% 1.70% 0.09 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安睿纯债债券A 019400 详情 债券型-中短债 08-10 1.0090 1.0844 0.16% 1.38% 1.69% 10.50 朱莹 等 0.05% 购买
国泰海通中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 08-10 1.0103 1.1429 0.03% 1.46% 1.68% 0.35 刘明 0.00% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 08-10 1.1036 1.1036 0.02% 0.90% 1.67% 0.19 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 08-10 1.0448 1.1207 0.02% 0.85% 1.63% 27.27 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通安裕中短债债券A 025594 详情 债券型-中短债 08-10 1.1210 1.1768 0.02% 0.99% 1.62% 8.15 李佳闻 等 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 08-10 1.1409 1.1409 0.01% 0.87% 1.60% 2.59 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 08-10 1.0407 1.0860 0.03% 0.95% 1.58% 0.62 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 08-10 1.1350 1.1350 0.01% 0.84% 1.56% 11.47 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 08-10 1.0344 1.1164 0.03% 0.95% 1.54% 14.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 08-10 1.0197 1.0747 0.04% 1.33% 1.54% 50.91 吕莉萍 等 0.05% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591 详情 债券型-中短债 08-10 1.1096 1.1442 0.02% 0.90% 1.51% 0.10 李佳闻 0.00% 购买
国泰海通稳健添利债券C 022396 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0137 1.0247 0.02% 1.13% 1.47% 0.03 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 08-10 1.0321 1.1415 0.10% 1.60% 1.46% 1.05 朱莹 0.06% 购买
国泰海通安睿纯债债券C 022738 详情 债券型-中短债 08-10 1.0126 1.0593 0.15% 1.26% 1.46% 0.50 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 08-10 1.0404 1.1107 0.02% 0.75% 1.41% 1.45 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通安裕中短债债券C 025595 详情 债券型-中短债 08-10 1.1056 1.1607 0.02% 0.89% 1.41% 1.36 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 08-10 1.0481 1.0481 0.00% 0.61% 1.36% 0.42 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 08-10 1.0251 1.1071 0.03% 0.85% 1.34% 0.03 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 08-10 1.0273 1.1093 0.02% 0.81% 1.28% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 08-10 1.0367 1.0567 0.07% 1.42% 1.28% 2.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 08-10 1.0334 1.0534 0.07% 1.36% 1.14% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0580 1.0580 -0.03% 0.27% 1.11% 0.09 高琛 等 - 购买
国泰海通180天持有债券发起A 021108 详情 债券型-长债 08-10 1.0914 1.0914 0.10% 2.50% 0.86% 0.13 刘明 0.04% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0496 1.0496 -0.03% 0.12% 0.81% 0.02 高琛 等 - 购买
国泰海通180天持有债券发起C 021109 详情 债券型-长债 08-10 1.0865 1.0865 0.10% 2.38% 0.66% 0.03 刘明 0.00% 购买
国泰海通君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 08-10 0.7548 0.9602 0.64% -15.30% 0.15% 0.97 范杨 0.15% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 详情 指数型-海外股票 08-10 1.2069 1.2069 1.02% -2.81% -0.25% 0.09 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 详情 指数型-海外股票 08-10 1.2026 1.2026 1.02% -2.92% -0.49% 0.12 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通创新医药混合发起A 014157 详情 混合型-偏股 08-10 0.9227 0.9227 1.25% 2.33% -4.85% 0.32 李子波 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起C 021987 详情 混合型-偏股 08-10 0.9157 0.9157 1.24% 2.12% -5.23% 0.29 李子波 0.00% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 详情 指数型-海外股票 08-10 1.0159 1.0159 1.26% -8.79% -12.21% 0.25 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 详情 指数型-海外股票 08-10 1.0123 1.0123 1.25% -8.90% -12.42% 0.55 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 08-10 0.7758 0.7758 1.70% -27.12% -22.44% 0.06 范杨 0.15% 购买
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 08-10 0.7668 0.7668 1.70% -27.27% -22.76% 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰海通临港创新产业园REIT 508021 详情 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 24.79 苏瑞 等 - 购买
国泰海通东久新经济REIT 508088 详情 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 18.15 冯晓昀 等 - 购买
国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031 详情 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通济南能源供热REIT 508087 详情 Reits - 7.4800 7.4800 - - - 15.01 张泓雨 等 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强D 025420 详情 指数型-股票 08-10 1.3837 1.3837 0.16% 2.01% - 0.95 胡崇海 - 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0208 1.0208 0.10% 0.77% - 3.68 刘明 等 0.07% 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起C 025001 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0177 1.0177 0.10% 0.57% - 1.99 刘明 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强C 025309 详情 指数型-股票 08-10 1.0940 1.0940 0.31% 0.12% - 2.16 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强A 025308 详情 指数型-股票 08-10 1.0970 1.0970 0.32% 0.32% - 0.88 胡崇海 等 0.12% 购买
国泰海通君得明混合C 026153 详情 混合型-偏股 08-10 4.2495 4.2495 -0.41% 21.96% - 0.87 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通招阳混合发起 025310 详情 混合型-偏股 08-10 0.9785 0.9785 1.24% -6.85% - 0.10 朱晨曦 - 购买
国泰海通创业板综指增强C 025842 详情 指数型-股票 08-10 1.0745 1.0745 -0.09% 3.81% - 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通创业板综指增强A 025841 详情 指数型-股票 08-10 1.0771 1.0771 -0.09% 4.01% - 1.68 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562 详情 混合型-偏股 08-10 0.7976 0.7976 -0.01% -19.39% - 0.10 丁仲元 0.08% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563 详情 混合型-偏股 08-10 0.7959 0.7959 -0.01% -19.54% - 0.10 丁仲元 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 026561 详情 混合型-偏股 08-10 0.7238 0.7238 -0.26% -28.18% - 0.43 李煜 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 026560 详情 混合型-偏股 08-10 0.7253 0.7253 -0.27% -28.05% - 0.21 李煜 0.08% 购买
国泰海通稳健汇利债券A 026590 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9989 0.9989 0.17% - - 4.52 刘明 0.03% 购买
国泰海通稳健汇利债券C 026591 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9981 0.9981 0.17% - - 3.29 刘明 0.00% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380 详情 FOF-稳健型 08-06 0.9939 0.9939 -0.06% - - 2.06 郭圳滨 0.03% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381 详情 FOF-稳健型 08-06 0.9927 0.9927 -0.06% - - 0.15 郭圳滨 0.00% 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 026443 详情 QDII-普通股票 08-10 0.9838 0.9838 1.02% - - 0.05 范杨 等 - 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 026442 详情 QDII-普通股票 08-10 0.9853 0.9853 1.03% - - 0.12 范杨 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 027125 详情 FOF-稳健型 08-06 0.9884 0.9884 -0.07% - - 7.27 陈义进 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 027126 详情 FOF-稳健型 08-06 0.9877 0.9877 -0.07% - - 0.65 陈义进 等 - 购买
国泰海通砂之船商业REIT 508602 详情 Reits - 5.5310 5.5310 - - - 55.37 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起A 027406 详情 指数型-股票 08-10 1.0008 1.0008 1.34% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起C 027407 详情 指数型-股票 08-10 1.0004 1.0004 1.34% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C 027637 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0000 1.0000 0.18% - - 2.96 陈义进 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A 027636 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0000 1.0000 0.17% - - 3.08 陈义进 - 购买
国泰海通稳健欣享债券A 027428 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0017 1.0017 - - - 0.19 李夏 等 0.03% 购买
国泰海通稳健欣享债券C 027429 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0014 1.0014 - - - 2.31 李夏 等 0.00% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起A 027769 详情 混合型-偏股 08-10 0.9327 0.9327 -1.51% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 027770 详情 混合型-偏股 08-10 0.9322 0.9322 -1.51% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起C 027781 详情 混合型-偏股 08-10 0.6499 0.6499 -0.12% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起A 027780 详情 混合型-偏股 08-10 0.6503 0.6503 -0.12% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3047 0.7050% 0.71% 0.72% 0.18% 457.84 杜浩然 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF国泰海通 560730 详情 指数型-股票 08-10 1.0247 1.0247 0.44% 1.0240 0.07% 6.20 丁仲元