上海国泰海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 07-21 2.2188 2.2188 8.32% 30.83% 134.55% 20.51 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 07-21 2.1910 2.1910 8.32% 30.57% 133.63% 55.07 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 07-21 2.9250 2.9250 9.22% 21.87% 123.91% 4.05 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 07-21 2.8856 2.8856 9.22% 21.63% 123.03% 0.82 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通君得明混合A 952004 详情 混合型-偏股 07-21 4.3896 5.3396 6.22% 26.26% 86.72% 17.31 李子波 等 0.10% 购买
国泰海通新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 07-21 1.8485 1.8485 12.15% 36.60% 78.74% 0.19 李煜 0.15% 购买
国泰海通新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 07-21 1.8278 1.8278 12.16% 36.34% 78.04% 0.15 李煜 0.00% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 07-21 2.5522 2.5522 3.70% 6.82% 49.42% 8.33 李子波 等 0.15% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 07-21 2.4510 3.6540 3.70% 6.51% 48.53% 4.26 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 07-21 2.0796 2.0796 8.35% 5.88% 48.53% 1.52 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889 详情 指数型-股票 07-21 1.6912 1.6912 8.35% 5.87% 48.40% 1.17 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 07-21 2.0608 2.0608 8.35% 5.67% 47.94% 2.14 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 023890 详情 指数型-股票 07-21 1.6826 1.6826 8.35% 5.66% 47.80% 1.51 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强A 022467 详情 指数型-股票 07-21 1.3768 1.3768 3.75% 2.10% 26.02% 33.09 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通中证A500指数增强C 022468 详情 指数型-股票 07-21 1.3681 1.3681 3.75% 1.90% 25.53% 28.08 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 07-21 1.3915 1.3915 4.69% -3.96% 24.78% 25.00 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 07-21 1.3661 1.3661 4.69% -4.16% 24.28% 19.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 07-21 1.3980 1.3980 3.03% 5.06% 24.12% 15.23 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 07-21 1.3799 1.3799 3.02% 4.85% 23.62% 10.88 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 07-21 1.5452 1.5452 3.84% -4.20% 18.66% 17.84 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 07-21 1.5213 1.5213 3.84% -4.39% 18.20% 9.10 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 07-21 1.5272 1.5272 3.85% -4.39% 18.20% 10.73 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 07-17 1.2040 1.2040 -2.43% -1.87% 15.46% 0.08 陈义进 0.00% 购买
国泰海通中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 07-21 1.4723 1.4723 3.78% -9.12% 15.37% 14.34 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 07-21 1.2860 1.6036 3.56% -8.77% 15.32% 8.80 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 07-17 1.1867 1.1867 -2.43% -2.06% 15.02% 2.81 陈义进 0.08% 购买
国泰海通中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 07-21 1.4494 1.4494 3.78% -9.29% 14.90% 12.93 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 07-21 1.2726 1.5878 3.56% -8.96% 14.86% 6.18 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 07-21 1.3555 1.3555 -1.00% -6.37% 10.58% 1.01 朱晨曦 0.15% 购买
国泰海通远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 07-21 1.3372 1.3372 -1.00% -6.55% 10.15% 1.19 朱晨曦 0.00% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 07-20 1.3891 1.6771 -1.38% -7.74% 10.05% 4.83 高琛 等 0.12% 购买
国泰海通君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0739 1.4059 1.23% 1.47% 9.64% 23.88 朱莹 等 0.04% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 07-20 1.3587 1.3587 -1.39% -7.92% 9.61% 1.89 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0677 1.0977 1.23% 1.28% 9.20% 3.41 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券D 023210 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1130 1.1160 1.23% 1.41% 9.20% 7.37 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0691 1.0691 -0.95% -0.23% 6.34% 1.24 高琛 等 0.08% 购买
国泰海通鑫悦债券A 025627 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1598 1.1598 0.53% -0.17% 6.18% 14.51 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0498 1.0498 -0.94% -0.43% 5.92% 1.02 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通鑫悦债券C 025628 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1377 1.1377 0.53% -0.38% 5.76% 4.82 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0329 1.0329 0.27% 0.21% 5.26% 7.38 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1004 1.1004 0.02% 0.54% 5.23% 1.41 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1296 1.1296 -0.73% -0.53% 5.01% 0.01 陈义进 0.00% 购买
国泰海通新锐量化选股混合A 025598 详情 混合型-偏股 07-21 1.2077 1.2077 2.52% -16.93% 5.01% 0.32 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0146 1.0146 0.27% 0.02% 4.84% 0.03 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0816 1.0816 0.01% 0.34% 4.81% 0.01 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1177 1.1177 -0.74% -0.68% 4.69% 2.21 陈义进 0.08% 购买
国泰海通新锐量化选股混合C 025599 详情 混合型-偏股 07-21 1.1903 1.1903 2.52% -17.10% 4.58% 0.33 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通鑫逸债券A 025625 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0420 1.0420 0.20% 0.13% 3.58% 0.57 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫逸债券C 025626 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0222 1.0222 0.21% -0.05% 3.18% 0.13 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-长债 07-21 1.0941 1.0941 0.01% 1.29% 2.31% 0.38 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通120天持有债券发起A 021260 详情 债券型-长债 07-21 1.0726 1.0726 0.00% 1.28% 2.26% 0.99 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0736 1.0736 0.03% 0.52% 2.14% 1.15 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-长债 07-21 1.0884 1.0884 0.01% 1.20% 2.11% 0.19 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券A 025592 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1850 1.1850 0.02% 0.84% 2.07% 3.33 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通120天持有债券发起C 021261 详情 债券型-长债 07-21 1.0681 1.0681 0.00% 1.18% 2.05% 0.75 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券A 025600 详情 债券型-混合一级 07-21 1.2842 1.2842 0.02% 0.38% 1.99% 10.68 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通稳健添利债券A 022395 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0179 1.0289 0.01% 1.29% 1.90% 0.51 杨勇 等 0.03% 购买
国泰海通安悦债券A 025596 详情 债券型-中短债 07-21 1.2062 1.2663 0.01% 1.00% 1.89% 23.52 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590 详情 债券型-中短债 07-21 1.1228 1.1578 0.01% 1.05% 1.86% 0.37 李佳闻 0.04% 购买
国泰海通安宜纯债债券 021794 详情 债券型-长债 07-21 1.0206 1.0466 0.01% 1.66% 1.84% 0.60 杨勇 - 购买
国泰海通90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 07-21 1.1106 1.1106 0.00% 1.06% 1.83% 7.46 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券C 025593 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1652 1.1652 0.02% 0.73% 1.80% 2.21 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 07-21 1.1489 1.1489 0.01% 1.06% 1.78% 2.08 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 07-21 1.1506 1.1506 0.01% 1.05% 1.78% 0.07 杜浩然 - 购买
国泰海通海升六个月持有期债券C 025601 详情 债券型-混合一级 07-21 1.2642 1.2642 0.02% 0.28% 1.75% 0.46 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安悦债券C 025597 详情 债券型-中短债 07-21 1.1960 1.2557 0.01% 0.92% 1.75% 0.09 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0632 1.0632 0.03% 0.33% 1.74% 0.59 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-信用债 07-21 1.0146 1.1170 0.00% 1.51% 1.73% 6.21 朱莹 0.06% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 07-21 1.1451 1.1451 0.00% 0.98% 1.71% 3.30 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 023662 详情 债券型-长债 07-21 1.0194 1.0194 0.01% 1.04% 1.70% 0.81 刘明 0.04% 购买
国泰海通安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 07-21 1.0211 1.1061 0.01% 1.29% 1.69% 8.16 朱莹 0.03% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 07-21 1.1027 1.1027 0.01% 0.97% 1.64% 0.19 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通安裕中短债债券A 025594 详情 债券型-中短债 07-21 1.1199 1.1757 0.00% 0.99% 1.64% 8.15 李佳闻 等 0.04% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591 详情 债券型-中短债 07-21 1.1087 1.1433 0.00% 0.95% 1.62% 0.10 李佳闻 0.00% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 07-21 1.0911 1.0911 0.01% 1.04% 1.61% 1.63 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 07-21 1.0439 1.1198 0.01% 0.89% 1.59% 27.27 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 07-21 1.1402 1.1402 0.01% 0.96% 1.58% 2.59 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通稳健添利债券C 022396 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0129 1.0239 0.01% 1.14% 1.57% 0.03 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 07-21 1.1341 1.1341 0.01% 0.88% 1.50% 11.47 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 023663 详情 债券型-长债 07-21 1.0170 1.0170 0.01% 0.94% 1.49% 1.24 刘明 0.00% 购买
国泰海通中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 07-21 1.0072 1.5816 -0.01% 1.44% 1.48% 9.26 刘明 0.04% 购买
国泰海通君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2091 1.5641 1.34% -0.55% 1.48% 10.83 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 07-21 1.0084 1.1410 -0.01% 1.43% 1.42% 0.35 刘明 0.00% 购买
国泰海通安裕中短债债券C 025595 详情 债券型-中短债 07-21 1.1047 1.1598 0.00% 0.89% 1.42% 1.36 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 07-21 1.0330 1.1150 0.00% 0.93% 1.41% 14.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 07-21 1.0845 1.0845 0.01% 0.94% 1.41% 0.62 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 07-21 1.0397 1.1100 0.01% 0.80% 1.39% 1.45 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券D 022758 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2072 1.2072 1.34% -0.59% 1.38% 5.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 07-21 1.0475 1.0475 0.00% 0.65% 1.34% 0.42 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 07-21 1.0238 1.1058 0.01% 0.83% 1.21% 0.03 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 07-21 1.0171 1.0721 0.01% 1.27% 1.21% 50.91 吕莉萍 等 0.05% 购买
国泰海通君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1938 1.1938 1.34% -0.69% 1.19% 0.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 07-21 1.0261 1.1081 0.01% 0.81% 1.16% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通安睿纯债债券C 022738 详情 债券型-中短债 07-21 1.0064 1.0531 0.02% 0.82% 0.98% 0.50 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 07-21 1.0266 1.1360 0.01% 1.33% 0.92% 1.05 朱莹 0.06% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 07-21 1.0338 1.0538 0.00% 1.30% 0.90% 2.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通安睿纯债债券A 019400 详情 债券型-中短债 07-21 1.0026 1.0780 0.02% 0.91% 0.84% 10.50 朱莹 等 0.05% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 07-21 1.0306 1.0506 0.00% 1.25% 0.76% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 07-21 0.7480 0.9516 4.00% -15.45% 0.65% 0.97 范杨 0.15% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0539 1.0539 -0.27% 0.00% 0.65% 0.09 高琛 等 - 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0457 1.0457 -0.28% -0.15% 0.35% 0.02 高琛 等 - 购买
国泰海通180天持有债券发起A 021108 详情 债券型-长债 07-21 1.0838 1.0838 0.05% 2.06% -0.28% 0.13 刘明 0.04% 购买
国泰海通180天持有债券发起C 021109 详情 债券型-长债 07-21 1.0791 1.0791 0.04% 1.96% -0.48% 0.03 刘明 0.00% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 详情 指数型-海外股票 07-21 1.1860 1.1860 -0.27% 1.22% -0.48% 0.09 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 详情 指数型-海外股票 07-21 1.1819 1.1819 -0.28% 1.10% -0.72% 0.12 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通红利量化选股混合A 021919 详情 混合型-偏股 07-21 1.0849 1.0849 -0.85% -6.41% -1.09% 0.92 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通红利量化选股混合C 021920 详情 混合型-偏股 07-21 1.0775 1.0775 -0.86% -6.59% -1.48% 0.50 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通创新医药混合发起A 014157 详情 混合型-偏股 07-21 0.9154 0.9154 1.29% -2.88% -4.29% 0.32 李子波 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起C 021987 详情 混合型-偏股 07-21 0.9087 0.9087 1.29% -3.06% -4.67% 0.29 李子波 0.00% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 详情 指数型-海外股票 07-21 0.9852 0.9852 0.77% -15.92% -16.43% 0.25 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 详情 指数型-海外股票 07-21 0.9819 0.9819 0.77% -16.02% -16.63% 0.55 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 07-21 0.7381 0.7381 0.87% -30.61% -24.21% 0.06 范杨 0.15% 购买
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 07-21 0.7298 0.7298 0.88% -30.74% -24.51% 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰海通东久新经济REIT 508088 详情 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 18.15 冯晓昀 等 - 购买
国泰海通临港创新产业园REIT 508021 详情 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 24.79 苏瑞 等 - 购买
国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031 详情 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通济南能源供热REIT 508087 详情 Reits - 7.4800 7.4800 - - - 15.01 张泓雨 等 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强Y 025007 详情 指数型-股票 07-21 1.3996 1.3996 4.70% -3.69% - 0.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强D 025420 详情 指数型-股票 07-21 1.3768 1.3768 3.75% 2.10% - 0.95 胡崇海 - 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0135 1.0135 0.66% 0.25% - 3.68 刘明 等 0.07% 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起C 025001 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0106 1.0106 0.66% 0.04% - 1.99 刘明 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强C 025309 详情 指数型-股票 07-21 1.0628 1.0628 3.55% -2.10% - 2.16 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强A 025308 详情 指数型-股票 07-21 1.0655 1.0655 3.55% -1.91% - 0.88 胡崇海 等 0.12% 购买
国泰海通君得明混合C 026153 详情 混合型-偏股 07-21 4.3816 4.3816 6.22% 26.06% - 0.87 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通招阳混合发起 025310 详情 混合型-偏股 07-21 0.9536 0.9536 -0.71% -6.25% - 0.10 朱晨曦 - 购买
国泰海通创业板综指增强C 025842 详情 指数型-股票 07-21 1.0433 1.0433 5.18% 2.16% - 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通创业板综指增强A 025841 详情 指数型-股票 07-21 1.0456 1.0456 5.18% 2.37% - 1.68 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562 详情 混合型-偏股 07-21 0.7480 0.7480 4.05% -25.20% - 0.10 丁仲元 0.08% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563 详情 混合型-偏股 07-21 0.7465 0.7465 4.04% -25.35% - 0.10 丁仲元 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 026561 详情 混合型-偏股 07-21 0.7322 0.7322 7.99% -26.78% - 0.43 李煜 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 026560 详情 混合型-偏股 07-21 0.7336 0.7336 7.99% -26.64% - 0.21 李煜 0.08% 购买
国泰海通稳健汇利债券A 026590 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9926 0.9926 0.00% - - 4.52 刘明 0.03% 购买
国泰海通稳健汇利债券C 026591 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9919 0.9919 0.00% - - 3.29 刘明 0.00% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9882 0.9882 -0.62% - - 2.06 郭圳滨 0.03% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9872 0.9872 -0.62% - - 0.15 郭圳滨 0.00% 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 026443 详情 QDII-普通股票 07-21 0.9676 0.9676 0.81% - - 0.05 范杨 等 - 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 026442 详情 QDII-普通股票 07-21 0.9688 0.9688 0.81% - - 0.12 范杨 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 027125 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9843 0.9843 -0.62% - - 7.27 陈义进 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 027126 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9838 0.9838 -0.62% - - 0.65 陈义进 等 - 购买
国泰海通砂之船商业REIT 508602 详情 Reits - 5.5310 5.5310 - - - 55.37 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起A 027406 详情 指数型-股票 07-21 0.9680 0.9680 1.28% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起C 027407 详情 指数型-股票 07-21 0.9677 0.9677 1.28% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C 027637 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0000 1.0000 - - - 2.96 陈义进 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A 027636 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0000 1.0000 - - - 3.08 陈义进 - 购买
国泰海通稳健欣享债券A 027428 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9994 0.9994 - - - 0.19 李夏 等 0.03% 购买
国泰海通稳健欣享债券C 027429 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9993 0.9993 - - - 2.31 李夏 等 0.00% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起A 027769 详情 混合型-偏股 07-21 0.8844 0.8844 2.11% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 027770 详情 混合型-偏股 07-21 0.8841 0.8841 2.11% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起C 027781 详情 混合型-偏股 07-21 0.6320 0.6320 3.67% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起A 027780 详情 混合型-偏股 07-21 0.6323 0.6323 3.67% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 07-21 0.1018 0.7700% 0.74% 0.72% 0.18% 457.84 杜浩然 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF国泰海通 560730 详情 指数型-股票 07-21 1.0224 1.0224 -1.29% 1.0250 -0.25% 6.20 丁仲元