上海国泰海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 06-29 2.5652 2.5652 3.04% 77.39% 195.63% 13.24 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 06-29 3.5196 3.5196 2.73% 73.82% 195.07% 2.32 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 06-29 2.5337 2.5337 3.03% 77.03% 194.48% 37.75 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 06-29 3.4730 3.4730 2.72% 73.47% 193.90% 0.51 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 06-29 2.2984 2.2984 4.24% 85.49% 140.07% 0.10 李煜 0.15% 购买
国泰海通新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 06-29 2.2731 2.2731 4.24% 85.14% 139.10% 0.03 李煜 0.00% 购买
国泰海通君得明混合A 952004 详情 混合型-偏股 06-29 4.9475 5.8975 1.22% 55.24% 126.11% 11.11 李子波 等 0.10% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 06-29 2.4946 2.4946 1.92% 42.94% 93.11% 1.06 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889 详情 指数型-股票 06-29 2.0252 2.0252 1.96% 43.05% 93.00% 1.00 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 06-29 2.4726 2.4726 1.92% 42.65% 92.33% 1.48 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 023890 详情 指数型-股票 06-29 2.0155 2.0155 1.96% 42.78% 92.23% 1.42 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 06-29 2.7234 2.7234 1.69% 22.89% 70.01% 8.13 李子波 等 0.15% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 06-29 2.6163 3.8193 1.68% 22.51% 68.99% 3.71 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 06-29 1.5825 1.5825 0.69% 21.36% 50.93% 24.84 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 06-29 1.5540 1.5540 0.68% 21.11% 50.32% 16.61 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 06-29 1.5269 1.8445 -0.12% 18.41% 48.26% 8.62 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 06-29 1.7423 1.7423 -0.09% 17.49% 47.84% 11.75 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 06-29 1.5113 1.8265 -0.13% 18.17% 47.65% 5.25 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 06-29 1.7156 1.7156 -0.09% 17.26% 47.25% 12.08 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 06-29 1.7687 1.7687 0.45% 19.52% 46.26% 9.78 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通中证A500指数增强A 022467 详情 指数型-股票 06-29 1.5086 1.5086 0.98% 17.73% 45.90% 18.04 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 06-29 1.7418 1.7418 0.46% 19.29% 45.68% 4.97 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 06-29 1.7486 1.7486 0.46% 19.29% 45.68% 6.44 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强C 022468 详情 指数型-股票 06-29 1.4994 1.4994 0.98% 17.50% 45.32% 15.08 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 06-29 1.4669 1.4669 1.05% 13.62% 37.76% 11.93 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 06-29 1.4483 1.4483 1.05% 13.40% 37.21% 7.86 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 06-26 1.6359 1.9239 -2.38% 14.81% 35.89% 6.69 高琛 等 0.12% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 06-26 1.6005 1.6005 -2.38% 14.58% 35.35% 2.68 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通新锐量化选股混合A 025598 详情 混合型-偏股 06-29 1.4352 1.4352 -0.67% 8.31% 29.36% 0.20 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通新锐量化选股混合C 025599 详情 混合型-偏股 06-29 1.4148 1.4148 -0.68% 8.09% 28.82% 0.49 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 06-25 1.2665 1.2665 0.53% 9.24% 25.79% 0.06 陈义进 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 06-25 1.2486 1.2486 0.53% 9.03% 25.31% 2.58 陈义进 0.08% 购买
国泰海通君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 06-29 0.8255 1.0502 1.28% -0.65% 16.51% 1.05 范杨 0.15% 购买
国泰海通君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1169 1.4489 0.38% 8.84% 14.17% 21.11 朱莹 等 0.04% 购买
国泰海通君得盈债券D 023210 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1576 1.1606 0.37% 8.77% 13.71% 2.26 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1107 1.1407 0.38% 8.62% 13.70% 0.53 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0996 1.0996 0.29% 4.84% 10.69% 1.23 高琛 等 0.08% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0800 1.0800 0.29% 4.64% 10.25% 0.07 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通鑫悦债券A 025627 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1706 1.1706 0.44% 3.56% 7.87% 12.76 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1440 1.1440 0.12% 2.74% 7.52% 0.01 陈义进 0.00% 购买
国泰海通鑫悦债券C 025628 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1486 1.1486 0.44% 3.35% 7.44% 3.19 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1322 1.1322 0.12% 2.58% 7.20% 2.15 陈义进 0.08% 购买
国泰海通君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2720 1.6270 0.28% 5.36% 7.12% 10.10 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通君得盛债券D 022758 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2700 1.2700 0.28% 5.31% 7.02% 2.20 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2561 1.2561 0.28% 5.21% 6.82% 0.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0357 1.0357 0.21% 2.36% 6.29% 7.36 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 06-29 1.2708 1.2708 1.53% -9.56% 6.25% 1.31 朱晨曦 0.15% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0995 1.0995 0.10% 1.23% 6.16% 0.80 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0176 1.0176 0.21% 2.16% 5.87% 0.05 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 06-29 1.2539 1.2539 1.52% -9.75% 5.82% 1.46 朱晨曦 0.00% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0810 1.0810 0.10% 1.03% 5.73% 0.01 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0884 1.0884 0.11% 2.74% 4.09% 1.23 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通鑫逸债券A 025625 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0441 1.0441 0.20% 1.78% 4.06% 0.76 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0781 1.0781 0.11% 2.53% 3.69% 0.64 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通鑫逸债券C 025626 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0244 1.0244 0.20% 1.57% 3.63% 0.20 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安悦债券A 025596 详情 债券型-中短债 06-29 1.2065 1.2666 0.06% 1.13% 2.47% 32.02 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券A 025592 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1835 1.1835 0.08% 1.32% 2.46% 3.24 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-长债 06-29 1.0934 1.0934 0.01% 1.42% 2.42% 0.28 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通120天持有债券发起A 021260 详情 债券型-长债 06-29 1.0719 1.0719 0.01% 1.41% 2.39% 0.82 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通安悦债券C 025597 详情 债券型-中短债 06-29 1.1965 1.2562 0.06% 1.06% 2.34% 0.63 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券A 025600 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2825 1.2825 0.09% 1.06% 2.26% 14.65 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-长债 06-29 1.0878 1.0878 0.01% 1.32% 2.21% 0.20 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通120天持有债券发起C 021261 详情 债券型-长债 06-29 1.0676 1.0676 0.02% 1.32% 2.19% 0.89 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通稳健添利债券A 022395 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0166 1.0276 0.02% 1.27% 2.17% 0.51 杨勇 等 0.03% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券C 025593 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1638 1.1638 0.08% 1.21% 2.17% 0.35 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券C 025601 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2627 1.2627 0.08% 0.95% 2.01% 0.68 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590 详情 债券型-中短债 06-29 1.1219 1.1569 0.01% 1.15% 2.01% 0.37 李佳闻 0.04% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 06-29 1.1098 1.1098 0.02% 1.18% 1.95% 7.06 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通红利量化选股混合A 021919 详情 混合型-偏股 06-29 1.0603 1.0603 0.43% -6.15% 1.92% 1.05 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 06-29 1.1481 1.1481 0.02% 1.16% 1.91% 0.74 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 06-29 1.1499 1.1499 0.03% 1.17% 1.91% 0.07 杜浩然 - 购买
国泰海通安宜纯债债券 021794 详情 债券型-长债 06-29 1.0208 1.0468 0.08% 1.79% 1.91% 0.59 杨勇 - 购买
国泰海通安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-信用债 06-29 1.0145 1.1169 0.06% 1.77% 1.85% 6.26 朱莹 0.06% 购买
国泰海通稳健添利债券C 022396 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0118 1.0228 0.02% 1.11% 1.84% 0.04 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 06-29 1.1443 1.1443 0.02% 1.05% 1.80% 3.19 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 06-29 1.0908 1.0908 0.04% 1.21% 1.79% 0.78 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 023662 详情 债券型-长债 06-29 1.0193 1.0193 0.04% 1.15% 1.78% 1.02 刘明 0.04% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591 详情 债券型-中短债 06-29 1.1081 1.1427 0.02% 1.06% 1.78% 0.16 李佳闻 0.00% 购买
国泰海通安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 06-29 1.0209 1.1059 0.04% 1.42% 1.77% 8.10 朱莹 0.03% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0626 1.0626 0.11% 1.41% 1.76% 0.08 高琛 等 - 购买
国泰海通安裕中短债债券A 025594 详情 债券型-中短债 06-29 1.1192 1.1750 0.02% 1.05% 1.76% 5.91 李佳闻 等 0.04% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 06-29 1.1020 1.1020 0.02% 1.07% 1.74% 0.19 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 06-29 1.1395 1.1395 0.02% 1.06% 1.70% 2.70 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 06-29 1.0483 1.1191 0.01% 0.97% 1.67% 27.82 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 06-29 1.1334 1.1334 0.01% 0.95% 1.60% 11.48 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 06-29 1.0080 1.5824 0.09% 1.66% 1.59% 8.27 刘明 0.04% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 06-29 1.0843 1.0843 0.03% 1.11% 1.58% 0.39 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 023663 详情 债券型-长债 06-29 1.0170 1.0170 0.03% 1.05% 1.57% 1.83 刘明 0.00% 购买
国泰海通安裕中短债债券C 025595 详情 债券型-中短债 06-29 1.1041 1.1592 0.02% 0.94% 1.54% 0.91 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通红利量化选股混合C 021920 详情 混合型-偏股 06-29 1.0533 1.0533 0.42% -6.34% 1.52% 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 06-29 1.0327 1.1147 0.03% 1.13% 1.51% 13.28 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 06-29 1.0088 1.1414 0.08% 1.61% 1.48% 0.05 刘明 0.00% 购买
国泰海通君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 06-29 1.0442 1.1094 0.01% 0.87% 1.47% 1.82 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0545 1.0545 0.10% 1.26% 1.45% 0.02 高琛 等 - 购买
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 06-29 1.0469 1.0469 0.01% 0.69% 1.37% 0.54 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 06-29 1.0236 1.1056 0.02% 1.02% 1.32% 0.03 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 06-29 1.0260 1.1080 0.03% 1.00% 1.26% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 06-29 1.0181 1.0731 0.07% 1.52% 1.23% 50.52 吕莉萍 等 0.05% 购买
国泰海通安睿纯债债券C 022738 详情 债券型-中短债 06-29 1.0088 1.0555 0.12% 1.31% 1.08% 3.55 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 06-29 1.0354 1.0554 0.10% 1.55% 0.99% 2.77 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通安睿纯债债券A 019400 详情 债券型-中短债 06-29 1.0050 1.0804 0.13% 1.44% 0.97% 12.17 朱莹 等 0.05% 购买
国泰海通1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 06-29 1.0272 1.1366 0.11% 1.55% 0.94% 1.04 朱莹 0.06% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 06-29 1.0322 1.0522 0.10% 1.48% 0.84% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通创新医药混合发起A 014157 详情 混合型-偏股 06-29 0.8636 0.8636 8.67% -4.15% 0.44% 0.35 李子波 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起C 021987 详情 混合型-偏股 06-29 0.8575 0.8575 8.67% -4.34% 0.05% 0.16 李子波 0.00% 购买
国泰海通180天持有债券发起A 021108 详情 债券型-长债 06-29 1.0829 1.0829 0.10% 2.28% -0.34% 0.14 刘明 0.04% 购买
国泰海通180天持有债券发起C 021109 详情 债券型-长债 06-29 1.0784 1.0784 0.11% 2.18% -0.53% 0.04 刘明 0.00% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 详情 指数型-海外股票 06-29 1.1047 1.1047 0.14% -6.38% -3.30% 0.10 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 详情 指数型-海外股票 06-29 1.1010 1.1010 0.13% -6.49% -3.54% 0.15 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 详情 指数型-海外股票 06-29 0.8989 0.8989 3.32% -20.39% -20.18% 0.25 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 详情 指数型-海外股票 06-29 0.8959 0.8959 3.31% -20.49% -20.38% 0.85 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 06-29 0.7335 0.7335 0.53% -30.14% -22.67% 0.07 范杨 0.15% 购买
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 06-29 0.7254 0.7254 0.54% -30.27% -22.98% 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰海通东久新经济REIT 508088 详情 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 18.15 冯晓昀 等 - 购买
国泰海通临港创新产业园REIT 508021 详情 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 24.79 苏瑞 等 - 购买
国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031 详情 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通济南能源供热REIT 508087 详情 Reits - 7.4800 7.4800 - - - 15.01 张泓雨 等 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强Y 025007 详情 指数型-股票 06-29 1.5912 1.5912 0.69% 21.71% - 0.03 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强D 025420 详情 指数型-股票 06-29 1.5086 1.5086 0.98% 17.73% - 1.12 胡崇海 - 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0359 1.0359 0.06% 3.39% - 4.40 刘明 等 0.07% 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起C 025001 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0332 1.0332 0.06% 3.19% - 2.54 刘明 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强C 025309 详情 指数型-股票 06-29 1.1942 1.1942 0.36% 17.66% - 2.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强A 025308 详情 指数型-股票 06-29 1.1969 1.1969 0.36% 17.89% - 1.19 胡崇海 等 0.12% 购买
国泰海通君得明混合C 026153 详情 混合型-偏股 06-29 4.9393 4.9393 1.22% 54.99% - 0.00 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通招阳混合发起 025310 详情 混合型-偏股 06-29 0.8940 0.8940 1.57% -11.09% - 0.11 朱晨曦 - 购买
国泰海通创业板综指增强C 025842 详情 指数型-股票 06-29 1.2405 1.2405 -0.24% 24.05% - 0.92 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通创业板综指增强A 025841 详情 指数型-股票 06-29 1.2430 1.2430 -0.24% 24.30% - 3.13 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562 详情 混合型-偏股 06-29 1.0543 1.0543 -0.87% - - 0.07 丁仲元 0.08% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563 详情 混合型-偏股 06-29 1.0525 1.0525 -0.88% - - 0.05 丁仲元 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 026561 详情 混合型-偏股 06-29 0.9810 0.9810 1.52% - - 0.12 李煜 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 026560 详情 混合型-偏股 06-29 0.9827 0.9827 1.53% - - 0.09 李煜 0.08% 购买
国泰海通稳健汇利债券A 026590 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9891 0.9891 0.15% - - 6.46 刘明 0.03% 购买
国泰海通稳健汇利债券C 026591 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9886 0.9886 0.16% - - 4.41 刘明 0.00% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0069 1.0069 0.21% - - 2.04 郭圳滨 0.03% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0061 1.0061 0.21% - - 0.17 郭圳滨 0.00% 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 026443 详情 QDII-普通股票 06-29 0.8999 0.8999 1.95% - - 0.05 范杨 等 - 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 026442 详情 QDII-普通股票 06-29 0.9008 0.9008 1.95% - - 0.14 范杨 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 027126 详情 FOF-稳健型 06-25 0.9999 0.9999 - - - 0.65 陈义进 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 027125 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0002 1.0002 - - - 7.27 陈义进 等 - 购买
国泰海通砂之船商业REIT 508602 详情 Reits - 5.5310 5.5310 - - - 55.37 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起A 027406 详情 指数型-股票 06-26 0.8713 0.8713 - - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起C 027407 详情 指数型-股票 06-26 0.8711 0.8711 - - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C 027637 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0000 1.0000 - - - 2.96 陈义进 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A 027636 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0000 1.0000 - - - 3.08 陈义进 - 购买
国泰海通稳健欣享债券A 027428 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 - - - 0.19 李夏 等 0.03% 购买
国泰海通稳健欣享债券C 027429 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 - - - 2.31 李夏 等 0.00% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起A 027769 详情 混合型-偏股 06-29 0.9838 0.9838 2.17% - - 0.08 丁仲元 - 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 027770 详情 混合型-偏股 06-29 0.9837 0.9837 2.18% - - 0.02 丁仲元 - 购买
国泰海通新能源睿选混合发起C 027781 详情 混合型-偏股 06-29 0.9703 0.9703 -4.29% - - 0.02 丁仲元 - 购买
国泰海通新能源睿选混合发起A 027780 详情 混合型-偏股 06-29 0.9705 0.9705 -4.28% - - 0.08 丁仲元 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 06-29 0.1700 0.7170% 0.72% 0.71% 0.18% 432.91 杜浩然 - 购买

场内基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF国泰海通 560730 详情 指数型-股票 - - - - - - - 丁仲元