上海国泰海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 08-14 2.1867 2.1867 0.47% 23.63% 103.30% 20.51 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 08-14 2.1588 2.1588 0.47% 23.40% 102.50% 55.07 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 08-14 2.8645 2.8645 0.33% 14.96% 90.95% 4.05 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 08-14 2.8251 2.8251 0.33% 14.72% 90.19% 0.82 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通君得明混合A 952004 详情 混合型-偏股 08-14 4.3423 5.2923 0.59% 22.59% 67.91% 17.31 李子波 等 0.10% 购买
国泰海通新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 08-14 1.7498 1.7498 0.48% 32.15% 65.43% 0.19 李煜 0.15% 购买
国泰海通新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 08-14 1.7297 1.7297 0.48% 31.90% 64.78% 0.15 李煜 0.00% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 08-14 2.5742 2.5742 0.28% 5.07% 39.91% 8.33 李子波 等 0.15% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 08-14 2.4711 3.6741 0.28% 4.75% 39.08% 4.26 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889 详情 指数型-股票 08-14 1.6922 1.6922 0.85% 8.21% 36.38% 1.17 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 023890 详情 指数型-股票 08-14 1.6832 1.6832 0.84% 7.99% 35.83% 1.51 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 08-14 2.0696 2.0696 0.85% 7.69% 35.57% 1.52 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 08-14 2.0503 2.0503 0.85% 7.47% 35.02% 2.14 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强Y 025007 详情 指数型-股票 08-14 1.4414 1.4414 0.50% -1.15% 23.97% 0.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 08-14 1.4325 1.4325 0.51% -1.43% 23.25% 25.00 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 08-14 1.4060 1.4060 0.50% -1.63% 22.76% 19.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强A 022467 详情 指数型-股票 08-14 1.3814 1.3814 0.29% 2.49% 22.53% 33.09 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通中证A500指数增强C 022468 详情 指数型-股票 08-14 1.3723 1.3723 0.29% 2.28% 22.05% 28.08 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 08-14 1.3936 1.3936 0.17% 4.98% 20.15% 15.23 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 08-14 1.6321 1.6321 0.82% 0.42% 19.99% 17.84 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 08-14 1.3752 1.3752 0.17% 4.78% 19.68% 10.88 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 08-14 1.6127 1.6127 0.83% 0.22% 19.52% 10.73 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 08-14 1.6064 1.6064 0.82% 0.22% 19.51% 9.10 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 08-14 1.3837 1.7013 1.13% -1.59% 18.20% 8.80 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 08-14 1.5809 1.5809 1.07% -2.02% 17.87% 14.34 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 08-14 1.3689 1.6841 1.12% -1.79% 17.71% 6.18 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 08-14 1.5559 1.5559 1.07% -2.22% 17.40% 12.93 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2447 1.2447 0.46% 0.97% 14.99% 0.08 陈义进 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2265 1.2265 0.47% 0.78% 14.56% 2.81 陈义进 0.08% 购买
国泰海通新锐量化选股混合A 025598 详情 混合型-偏股 08-14 1.3418 1.3418 0.91% -8.28% 11.64% 0.32 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通新锐量化选股混合C 025599 详情 混合型-偏股 08-14 1.3221 1.3221 0.91% -8.46% 11.18% 0.33 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 08-14 1.3700 1.3700 -0.41% -7.05% 9.93% 1.01 朱晨曦 0.15% 购买
国泰海通君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0802 1.4122 0.19% 1.92% 9.57% 23.88 朱莹 等 0.04% 购买
国泰海通远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 08-14 1.3511 1.3511 -0.41% -7.24% 9.50% 1.19 朱晨曦 0.00% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 08-13 1.4538 1.7418 -0.76% -4.00% 9.37% 4.83 高琛 等 0.12% 购买
国泰海通君得盈债券D 023210 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1194 1.1224 0.19% 1.86% 9.13% 7.37 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0736 1.1036 0.19% 1.71% 9.12% 3.41 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 08-13 1.4216 1.4216 -0.76% -4.19% 8.93% 1.89 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0831 1.0831 0.13% -0.60% 6.28% 1.24 高琛 等 0.08% 购买
国泰海通鑫悦债券A 025627 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1705 1.1705 0.13% 0.27% 6.24% 14.51 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0633 1.0633 0.13% -0.78% 5.86% 1.02 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通鑫悦债券C 025628 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1479 1.1479 0.13% 0.06% 5.81% 4.82 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1429 1.1429 0.12% 0.45% 5.08% 0.01 陈义进 0.00% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0407 1.0407 0.05% 0.70% 5.07% 7.38 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1306 1.1306 0.12% 0.29% 4.76% 2.21 陈义进 0.08% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0220 1.0220 0.04% 0.50% 4.65% 0.03 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1023 1.1023 -0.01% 0.43% 4.19% 1.41 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫逸债券A 025625 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0497 1.0497 0.05% 0.46% 3.98% 0.57 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0832 1.0832 -0.01% 0.23% 3.76% 0.01 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通鑫逸债券C 025626 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0294 1.0294 0.05% 0.26% 3.56% 0.13 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2275 1.5825 0.31% 0.80% 3.45% 10.83 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通君得盛债券D 022758 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2254 1.2254 0.31% 0.76% 3.34% 5.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2117 1.2117 0.31% 0.66% 3.15% 0.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0856 1.0856 0.06% 1.44% 3.04% 1.15 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0748 1.0748 0.07% 1.23% 2.64% 0.59 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-中短债 08-14 1.0969 1.0969 0.00% 1.29% 2.56% 0.38 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通120天持有债券发起A 021260 详情 债券型-中短债 08-14 1.0760 1.0760 0.01% 1.35% 2.53% 0.99 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通安宜纯债债券 021794 详情 债券型-长债 08-14 1.0256 1.0516 0.00% 1.75% 2.45% 0.60 杨勇 - 购买
国泰海通红利量化选股混合A 021919 详情 混合型-偏股 08-14 1.1207 1.1207 -0.10% -4.94% 2.42% 0.92 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-中短债 08-14 1.0910 1.0910 0.00% 1.20% 2.36% 0.19 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通120天持有债券发起C 021261 详情 债券型-中短债 08-14 1.0713 1.0713 0.01% 1.25% 2.33% 0.75 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-信用债 08-14 1.0188 1.1212 0.02% 1.65% 2.29% 6.21 朱莹 0.06% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券A 025592 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1746 1.1876 -0.01% 0.78% 2.06% 3.33 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 08-14 1.0235 1.1085 0.01% 1.28% 2.04% 8.16 朱莹 0.03% 购买
国泰海通红利量化选股混合C 021920 详情 混合型-偏股 08-14 1.1127 1.1127 -0.10% -5.12% 2.02% 0.50 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 023662 详情 债券型-中短债 08-14 1.0220 1.0220 0.00% 1.17% 1.95% 0.81 刘明 0.04% 购买
国泰海通中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 08-14 1.0094 1.5838 0.01% 1.45% 1.94% 9.26 刘明 0.04% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 08-14 1.0539 1.0932 0.01% 1.06% 1.94% 1.63 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 08-14 1.1120 1.1120 0.01% 0.99% 1.92% 7.46 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券A 025600 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2869 1.2869 0.00% 0.23% 1.89% 10.68 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 08-14 1.1502 1.1502 0.01% 0.97% 1.88% 2.08 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 08-14 1.0106 1.1432 0.02% 1.45% 1.88% 0.35 刘明 0.00% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 08-14 1.1519 1.1519 0.01% 0.96% 1.87% 0.07 杜浩然 - 购买
国泰海通安悦债券A 025596 详情 债券型-中短债 08-14 1.2093 1.2694 0.01% 1.06% 1.83% 23.52 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通安睿纯债债券A 019400 详情 债券型-中短债 08-14 1.0092 1.0846 -0.01% 1.31% 1.82% 10.50 朱莹 等 0.05% 购买
国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 08-14 1.0199 1.0749 0.00% 1.32% 1.81% 50.91 吕莉萍 等 0.05% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券C 025593 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1666 1.1676 -0.01% 0.67% 1.80% 2.21 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 08-14 1.1465 1.1465 0.01% 0.94% 1.79% 3.30 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590 详情 债券型-中短债 08-14 1.1241 1.1591 0.01% 1.00% 1.77% 0.37 李佳闻 0.04% 购买
国泰海通180天持有债券发起A 021108 详情 债券型-长债 08-14 1.0927 1.0927 0.07% 2.49% 1.76% 0.13 刘明 0.04% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 08-14 1.0412 1.0865 0.01% 0.96% 1.75% 0.62 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 023663 详情 债券型-中短债 08-14 1.0195 1.0195 0.00% 1.07% 1.75% 1.24 刘明 0.00% 购买
国泰海通稳健添利债券A 022395 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0186 1.0296 0.00% 1.22% 1.74% 0.51 杨勇 等 0.03% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 08-14 1.1039 1.1039 0.01% 0.89% 1.72% 0.19 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 08-14 1.0319 1.1413 -0.01% 1.53% 1.71% 1.05 朱莹 0.06% 购买
国泰海通安悦债券C 025597 详情 债券型-中短债 08-14 1.1989 1.2586 0.01% 0.99% 1.70% 0.09 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 08-14 1.0347 1.1167 0.00% 0.93% 1.68% 14.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 08-14 1.1413 1.1413 0.01% 0.87% 1.67% 2.59 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券C 025601 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2668 1.2668 0.00% 0.13% 1.67% 0.46 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 08-14 1.0450 1.1209 0.00% 0.85% 1.66% 27.27 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通安裕中短债债券A 025594 详情 债券型-中短债 08-14 1.1212 1.1770 0.00% 0.98% 1.66% 8.15 李佳闻 等 0.04% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 08-14 1.0372 1.0572 0.00% 1.44% 1.59% 2.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通安睿纯债债券C 022738 详情 债券型-中短债 08-14 1.0128 1.0595 -0.01% 1.21% 1.59% 0.50 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 08-14 1.1352 1.1352 0.00% 0.83% 1.58% 11.47 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通180天持有债券发起C 021109 详情 债券型-长债 08-14 1.0878 1.0878 0.07% 2.38% 1.56% 0.03 刘明 0.00% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591 详情 债券型-中短债 08-14 1.1099 1.1445 0.01% 0.90% 1.54% 0.10 李佳闻 0.00% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0600 1.0600 0.06% 0.02% 1.49% 0.09 高琛 等 - 购买
国泰海通君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 08-14 1.0253 1.1073 0.00% 0.82% 1.48% 0.03 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 08-14 1.0407 1.1110 0.01% 0.76% 1.46% 1.45 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通安裕中短债债券C 025595 详情 债券型-中短债 08-14 1.1059 1.1610 0.01% 0.88% 1.46% 1.36 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 08-14 1.0338 1.0538 0.00% 1.37% 1.43% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通稳健添利债券C 022396 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0135 1.0245 0.01% 1.08% 1.43% 0.03 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 08-14 1.0276 1.1096 0.01% 0.79% 1.42% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 08-14 1.0483 1.0483 0.01% 0.61% 1.38% 0.42 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0515 1.0515 0.06% -0.13% 1.19% 0.02 高琛 等 - 购买
国泰海通君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 08-14 0.7536 0.9587 0.43% -14.99% -1.21% 0.97 范杨 0.15% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 详情 指数型-海外股票 08-14 1.1963 1.1963 0.15% -2.99% -1.72% 0.09 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 详情 指数型-海外股票 08-14 1.1920 1.1920 0.14% -3.11% -1.96% 0.12 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通创新医药混合发起A 014157 详情 混合型-偏股 08-14 0.9121 0.9121 -1.29% 3.13% -8.17% 0.32 李子波 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起C 021987 详情 混合型-偏股 08-14 0.9052 0.9052 -1.29% 2.93% -8.52% 0.29 李子波 0.00% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 详情 指数型-海外股票 08-14 0.9706 0.9706 -1.64% -11.30% -18.24% 0.25 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 详情 指数型-海外股票 08-14 0.9671 0.9671 -1.65% -11.41% -18.44% 0.55 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 08-14 0.7514 0.7514 -0.40% -27.22% -25.43% 0.06 范杨 0.15% 购买
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 08-14 0.7427 0.7427 -0.39% -27.36% -25.73% 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰海通东久新经济REIT 508088 详情 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 18.15 冯晓昀 等 - 购买
国泰海通临港创新产业园REIT 508021 详情 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 24.79 苏瑞 等 - 购买
国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031 详情 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通济南能源供热REIT 508087 详情 Reits - 7.4800 7.4800 - - - 15.01 张泓雨 等 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强D 025420 详情 指数型-股票 08-14 1.3814 1.3814 0.30% 2.49% - 0.95 胡崇海 - 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0223 1.0223 0.15% 0.96% - 3.68 刘明 等 0.07% 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起C 025001 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0191 1.0191 0.14% 0.75% - 1.99 刘明 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强C 025309 详情 指数型-股票 08-14 1.1001 1.1001 0.64% 1.06% - 2.16 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强A 025308 详情 指数型-股票 08-14 1.1031 1.1031 0.63% 1.26% - 0.88 胡崇海 等 0.12% 购买
国泰海通君得明混合C 026153 详情 混合型-偏股 08-14 4.3332 4.3332 0.59% 22.39% - 0.87 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通招阳混合发起 025310 详情 混合型-偏股 08-14 0.9604 0.9604 -0.31% -6.66% - 0.10 朱晨曦 - 购买
国泰海通创业板综指增强C 025842 详情 指数型-股票 08-14 1.1054 1.1054 1.27% 7.22% - 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通创业板综指增强A 025841 详情 指数型-股票 08-14 1.1081 1.1081 1.27% 7.43% - 1.68 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562 详情 混合型-偏股 08-14 0.8061 0.8061 1.47% -17.79% - 0.10 丁仲元 0.08% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563 详情 混合型-偏股 08-14 0.8044 0.8044 1.49% -17.94% - 0.10 丁仲元 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 026561 详情 混合型-偏股 08-14 0.7421 0.7421 2.34% -23.82% - 0.43 李煜 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 026560 详情 混合型-偏股 08-14 0.7438 0.7438 2.35% -23.67% - 0.21 李煜 0.08% 购买
国泰海通稳健汇利债券A 026590 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9969 0.9969 -0.01% - - 4.52 刘明 0.03% 购买
国泰海通稳健汇利债券C 026591 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9961 0.9961 -0.01% - - 3.29 刘明 0.00% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380 详情 FOF-稳健型 08-12 0.9964 0.9964 0.09% - - 2.06 郭圳滨 0.03% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381 详情 FOF-稳健型 08-12 0.9952 0.9952 0.09% - - 0.15 郭圳滨 0.00% 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 026443 详情 QDII-普通股票 08-14 0.9513 0.9513 -1.16% - - 0.05 范杨 等 - 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 026442 详情 QDII-普通股票 08-14 0.9527 0.9527 -1.17% - - 0.12 范杨 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 027125 详情 FOF-稳健型 08-12 0.9905 0.9905 0.05% - - 7.27 陈义进 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 027126 详情 FOF-稳健型 08-12 0.9897 0.9897 0.06% - - 0.65 陈义进 等 - 购买
国泰海通砂之船商业REIT 508602 详情 Reits - 5.5310 5.5310 - - - 55.37 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起A 027406 详情 指数型-股票 08-14 0.9684 0.9684 -1.35% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起C 027407 详情 指数型-股票 08-14 0.9680 0.9680 -1.36% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C 027637 详情 FOF-稳健型 08-11 1.0000 1.0000 -0.08% - - 2.96 陈义进 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A 027636 详情 FOF-稳健型 08-11 1.0000 1.0000 -0.08% - - 3.08 陈义进 - 购买
国泰海通稳健欣享债券A 027428 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0017 1.0017 - - - 0.19 李夏 等 0.03% 购买
国泰海通稳健欣享债券C 027429 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0014 1.0014 - - - 2.31 李夏 等 0.00% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起A 027769 详情 混合型-偏股 08-14 0.9476 0.9476 0.01% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 027770 详情 混合型-偏股 08-14 0.9470 0.9470 0.01% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起C 027781 详情 混合型-偏股 08-14 0.6738 0.6738 3.25% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起A 027780 详情 混合型-偏股 08-14 0.6742 0.6742 3.25% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 08-14 0.1242 0.7060% 0.71% 0.71% 0.18% 457.84 杜浩然 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF国泰海通 560730 详情 指数型-股票 08-14 1.0152 1.0152 -0.37% 1.0170 -0.18% 6.20 丁仲元
有色ETF国泰海通 561830 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李煜