上海国泰海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 07-20 2.0484 2.0484 -2.84% 23.93% 118.87% 20.51 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 07-20 2.0228 2.0228 -2.85% 23.69% 118.02% 55.07 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 07-20 2.6780 2.6780 -5.01% 14.32% 107.07% 4.05 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 07-20 2.6419 2.6419 -5.01% 14.09% 106.24% 0.82 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通君得明混合A 952004 详情 混合型-偏股 07-20 4.1324 5.0824 -1.20% 21.18% 76.35% 17.31 李子波 等 0.10% 购买
国泰海通新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 07-20 1.6482 1.6482 -4.77% 23.79% 63.63% 0.19 李煜 0.15% 购买
国泰海通新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 07-20 1.6297 1.6297 -4.77% 23.56% 62.97% 0.15 李煜 0.00% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 07-20 2.4612 2.4612 0.53% 4.10% 45.49% 8.33 李子波 等 0.15% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 07-20 2.3636 3.5666 0.52% 3.79% 44.61% 4.26 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889 详情 指数型-股票 07-20 1.5609 1.5609 -3.01% -0.15% 38.62% 1.17 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 07-20 1.9194 1.9194 -2.99% -0.15% 38.52% 1.52 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 023890 详情 指数型-股票 07-20 1.5530 1.5530 -3.02% -0.35% 38.07% 1.51 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 07-20 1.9020 1.9020 -2.99% -0.35% 37.97% 2.14 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强A 022467 详情 指数型-股票 07-20 1.3270 1.3270 0.17% -0.93% 22.75% 33.09 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通中证A500指数增强C 022468 详情 指数型-股票 07-20 1.3187 1.3187 0.17% -1.12% 22.27% 28.08 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 07-20 1.3569 1.3569 1.03% 2.24% 21.76% 15.23 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 07-20 1.3394 1.3394 1.03% 2.04% 21.28% 10.88 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 07-20 1.3291 1.3291 -1.82% -7.05% 20.88% 25.00 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 07-20 1.3049 1.3049 -1.82% -7.23% 20.40% 19.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 07-16 1.2340 1.2340 -0.80% 0.57% 19.43% 0.08 陈义进 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 07-16 1.2162 1.2162 -0.81% 0.38% 18.97% 2.81 陈义进 0.08% 购买
国泰海通量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 07-20 1.4880 1.4880 -2.05% -6.95% 15.76% 17.84 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 07-20 1.4650 1.4650 -2.05% -7.14% 15.30% 9.10 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 07-20 1.4706 1.4706 -2.06% -7.14% 15.29% 10.73 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 07-20 1.3692 1.3692 2.61% -5.93% 12.81% 1.01 朱晨曦 0.15% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 07-20 1.2418 1.5594 -2.81% -10.89% 12.80% 8.80 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 07-20 1.4187 1.4187 -2.88% -11.43% 12.59% 14.34 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 07-20 1.3507 1.3507 2.61% -6.12% 12.36% 1.19 朱晨曦 0.00% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 07-20 1.2289 1.5441 -2.81% -11.07% 12.34% 6.18 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 07-20 1.3966 1.3966 -2.88% -11.61% 12.13% 12.93 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 07-17 1.4086 1.6966 -4.48% -6.68% 12.13% 4.83 高琛 等 0.12% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 07-17 1.3778 1.3778 -4.48% -6.87% 11.69% 1.89 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0609 1.3929 -0.08% 0.57% 8.24% 23.88 朱莹 等 0.04% 购买
国泰海通君得盈债券D 023210 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0995 1.1025 -0.08% 0.51% 7.81% 7.37 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0547 1.0847 -0.09% 0.37% 7.80% 3.41 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0793 1.0793 -0.41% 0.72% 7.61% 1.24 高琛 等 0.08% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0598 1.0598 -0.40% 0.52% 7.17% 1.02 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1379 1.1379 -0.21% 0.20% 6.12% 0.01 陈义进 0.00% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1260 1.1260 -0.20% 0.05% 5.80% 2.21 陈义进 0.08% 购买
国泰海通鑫悦债券A 025627 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1537 1.1537 0.21% -0.27% 5.79% 14.51 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1002 1.1002 0.02% 0.69% 5.45% 1.41 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫悦债券C 025628 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1317 1.1317 0.20% -0.47% 5.36% 4.82 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0301 1.0301 0.11% 0.20% 5.14% 7.38 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0815 1.0815 0.03% 0.49% 5.03% 0.01 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0119 1.0119 0.11% 0.01% 4.73% 0.03 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通新锐量化选股混合A 025598 详情 混合型-偏股 07-20 1.1780 1.1780 -4.31% -17.90% 3.62% 0.32 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通鑫逸债券A 025625 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0399 1.0399 0.10% 0.38% 3.44% 0.57 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通新锐量化选股混合C 025599 详情 混合型-偏股 07-20 1.1610 1.1610 -4.31% -18.06% 3.19% 0.33 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通鑫逸债券C 025626 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0201 1.0201 0.09% 0.19% 3.03% 0.13 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-长债 07-20 1.0940 1.0940 0.00% 1.30% 2.30% 0.38 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通120天持有债券发起A 021260 详情 债券型-长债 07-20 1.0726 1.0726 0.01% 1.29% 2.26% 0.99 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0733 1.0733 -0.18% 0.71% 2.20% 1.15 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券A 025592 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1848 1.1848 0.03% 0.92% 2.11% 3.33 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-长债 07-20 1.0883 1.0883 0.01% 1.20% 2.09% 0.19 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通120天持有债券发起C 021261 详情 债券型-长债 07-20 1.0681 1.0681 0.01% 1.19% 2.05% 0.75 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券A 025600 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2839 1.2839 0.03% 0.51% 2.02% 10.68 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通稳健添利债券A 022395 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0178 1.0288 0.02% 1.28% 2.00% 0.51 杨勇 等 0.03% 购买
国泰海通安悦债券A 025596 详情 债券型-中短债 07-20 1.2061 1.2662 -0.01% 1.00% 1.96% 23.52 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590 详情 债券型-中短债 07-20 1.1227 1.1577 0.00% 1.06% 1.86% 0.37 李佳闻 0.04% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券C 025593 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1650 1.1650 0.03% 0.81% 1.84% 2.21 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 07-20 1.1106 1.1106 0.01% 1.08% 1.83% 7.46 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通安悦债券C 025597 详情 债券型-中短债 07-20 1.1959 1.2556 -0.01% 0.92% 1.82% 0.09 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0629 1.0629 -0.19% 0.51% 1.79% 0.59 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通安宜纯债债券 021794 详情 债券型-长债 07-20 1.0205 1.0465 0.01% 1.65% 1.79% 0.60 杨勇 - 购买
国泰海通海升六个月持有期债券C 025601 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2640 1.2640 0.03% 0.41% 1.79% 0.46 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 07-20 1.1488 1.1488 0.01% 1.07% 1.77% 2.08 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 07-20 1.1505 1.1505 0.00% 1.07% 1.77% 0.07 杜浩然 - 购买
国泰海通30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 07-20 1.1451 1.1451 0.01% 1.00% 1.71% 3.30 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-信用债 07-20 1.0146 1.1170 -0.01% 1.57% 1.71% 6.21 朱莹 0.06% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 023662 详情 债券型-长债 07-20 1.0193 1.0193 -0.01% 1.04% 1.68% 0.81 刘明 0.04% 购买
国泰海通稳健添利债券C 022396 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0128 1.0238 0.01% 1.13% 1.66% 0.03 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通安裕中短债债券A 025594 详情 债券型-中短债 07-20 1.1199 1.1757 0.01% 1.00% 1.66% 8.15 李佳闻 等 0.04% 购买
国泰海通安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 07-20 1.0210 1.1060 0.00% 1.29% 1.63% 8.16 朱莹 0.03% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 07-20 1.1026 1.1026 0.00% 0.98% 1.62% 0.19 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591 详情 债券型-中短债 07-20 1.1087 1.1433 0.00% 0.97% 1.62% 0.10 李佳闻 0.00% 购买
国泰海通君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 07-20 1.0438 1.1197 0.00% 0.90% 1.59% 27.27 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 07-20 1.1401 1.1401 0.01% 0.97% 1.57% 2.59 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 07-20 1.0910 1.0910 -0.02% 1.05% 1.57% 1.63 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 详情 指数型-海外股票 07-20 1.1892 1.1892 2.12% 1.57% 1.50% 0.09 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 07-20 1.1340 1.1340 0.01% 0.89% 1.49% 11.47 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 023663 详情 债券型-长债 07-20 1.0169 1.0169 -0.01% 0.94% 1.47% 1.24 刘明 0.00% 购买
国泰海通中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 07-20 1.0073 1.5817 0.00% 1.48% 1.46% 9.26 刘明 0.04% 购买
国泰海通安裕中短债债券C 025595 详情 债券型-中短债 07-20 1.1047 1.1598 0.01% 0.90% 1.44% 1.36 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 07-20 1.0085 1.1411 0.00% 1.47% 1.40% 0.35 刘明 0.00% 购买
国泰海通君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 07-20 1.0396 1.1099 0.01% 0.80% 1.38% 1.45 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 07-20 1.0330 1.1150 0.00% 0.95% 1.38% 14.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 07-20 1.0844 1.0844 -0.02% 0.95% 1.37% 0.62 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 07-20 1.0475 1.0475 0.01% 0.66% 1.34% 0.42 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 详情 指数型-海外股票 07-20 1.1852 1.1852 2.13% 1.46% 1.26% 0.12 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 07-20 1.0237 1.1057 0.00% 0.84% 1.17% 0.03 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 07-20 1.0170 1.0720 -0.02% 1.29% 1.13% 50.91 吕莉萍 等 0.05% 购买
国泰海通君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 07-20 1.0260 1.1080 -0.01% 0.82% 1.12% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0568 1.0568 -0.12% 0.28% 1.00% 0.09 高琛 等 - 购买
国泰海通1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 07-20 1.0265 1.1359 -0.02% 1.37% 0.86% 1.05 朱莹 0.06% 购买
国泰海通红利量化选股混合A 021919 详情 混合型-偏股 07-20 1.0942 1.0942 1.93% -5.88% 0.84% 0.92 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通安睿纯债债券C 022738 详情 债券型-中短债 07-20 1.0062 1.0529 -0.01% 0.92% 0.84% 0.50 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 07-20 1.0338 1.0538 -0.02% 1.32% 0.82% 2.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通安睿纯债债券A 019400 详情 债券型-中短债 07-20 1.0024 1.0778 -0.02% 1.02% 0.71% 10.50 朱莹 等 0.05% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0486 1.0486 -0.12% 0.12% 0.70% 0.02 高琛 等 - 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 07-20 1.0306 1.0506 -0.01% 1.28% 0.67% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通红利量化选股混合C 021920 详情 混合型-偏股 07-20 1.0868 1.0868 1.93% -6.05% 0.44% 0.50 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1931 1.5481 -0.43% -1.96% 0.29% 10.83 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通君得盛债券D 022758 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1912 1.1912 -0.43% -2.01% 0.19% 5.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1780 1.1780 -0.43% -2.10% 0.00% 0.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通180天持有债券发起A 021108 详情 债券型-长债 07-20 1.0833 1.0833 -0.04% 2.21% -0.41% 0.13 刘明 0.04% 购买
国泰海通180天持有债券发起C 021109 详情 债券型-长债 07-20 1.0787 1.0787 -0.04% 2.11% -0.61% 0.03 刘明 0.00% 购买
国泰海通君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 07-20 0.7192 0.9149 -0.95% -17.84% -1.40% 0.97 范杨 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起A 014157 详情 混合型-偏股 07-20 0.9037 0.9037 4.25% -3.53% -7.18% 0.32 李子波 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起C 021987 详情 混合型-偏股 07-20 0.8971 0.8971 4.23% -3.72% -7.54% 0.29 李子波 0.00% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 详情 指数型-海外股票 07-20 0.9777 0.9777 2.92% -15.85% -16.49% 0.25 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 详情 指数型-海外股票 07-20 0.9744 0.9744 2.92% -15.95% -16.69% 0.55 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 07-20 0.7317 0.7317 1.61% -30.97% -24.27% 0.06 范杨 0.15% 购买
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 07-20 0.7234 0.7234 1.60% -31.10% -24.58% 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰海通东久新经济REIT 508088 详情 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 18.15 冯晓昀 等 - 购买
国泰海通临港创新产业园REIT 508021 详情 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 24.79 苏瑞 等 - 购买
国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031 详情 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通济南能源供热REIT 508087 详情 Reits - 7.4800 7.4800 - - - 15.01 张泓雨 等 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强Y 025007 详情 指数型-股票 07-20 1.3368 1.3368 -1.81% -6.78% - 0.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强D 025420 详情 指数型-股票 07-20 1.3270 1.3270 0.17% -0.93% - 0.95 胡崇海 - 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0069 1.0069 -0.25% -0.28% - 3.68 刘明 等 0.07% 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起C 025001 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0040 1.0040 -0.26% -0.48% - 1.99 刘明 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强C 025309 详情 指数型-股票 07-20 1.0264 1.0264 -1.06% -4.59% - 2.16 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强A 025308 详情 指数型-股票 07-20 1.0290 1.0290 -1.06% -4.39% - 0.88 胡崇海 等 0.12% 购买
国泰海通君得明混合C 026153 详情 混合型-偏股 07-20 4.1249 4.1249 -1.20% 20.99% - 0.87 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通招阳混合发起 025310 详情 混合型-偏股 07-20 0.9604 0.9604 2.40% -6.00% - 0.10 朱晨曦 - 购买
国泰海通创业板综指增强A 025841 详情 指数型-股票 07-20 0.9941 0.9941 -1.96% -2.67% - 1.68 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通创业板综指增强C 025842 详情 指数型-股票 07-20 0.9919 0.9919 -1.97% -2.87% - 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562 详情 混合型-偏股 07-20 0.7189 0.7189 -5.16% -28.11% - 0.10 丁仲元 0.08% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563 详情 混合型-偏股 07-20 0.7175 0.7175 -5.17% -28.25% - 0.10 丁仲元 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 026561 详情 混合型-偏股 07-20 0.6780 0.6780 -5.47% -32.20% - 0.43 李煜 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 026560 详情 混合型-偏股 07-20 0.6793 0.6793 -5.46% -32.07% - 0.21 李煜 0.08% 购买
国泰海通稳健汇利债券A 026590 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9926 0.9926 0.30% - - 4.52 刘明 0.03% 购买
国泰海通稳健汇利债券C 026591 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9919 0.9919 0.30% - - 3.29 刘明 0.00% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380 详情 FOF-稳健型 07-16 0.9944 0.9944 -0.21% - - 2.06 郭圳滨 0.03% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381 详情 FOF-稳健型 07-16 0.9934 0.9934 -0.21% - - 0.15 郭圳滨 0.00% 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 026443 详情 QDII-普通股票 07-20 0.9598 0.9598 2.60% - - 0.05 范杨 等 - 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 026442 详情 QDII-普通股票 07-20 0.9610 0.9610 2.59% - - 0.12 范杨 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 027126 详情 FOF-稳健型 07-16 0.9899 0.9899 -0.21% - - 0.65 陈义进 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 027125 详情 FOF-稳健型 07-16 0.9904 0.9904 -0.21% - - 7.27 陈义进 等 - 购买
国泰海通砂之船商业REIT 508602 详情 Reits - 5.5310 5.5310 - - - 55.37 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起A 027406 详情 指数型-股票 07-20 0.9558 0.9558 2.85% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起C 027407 详情 指数型-股票 07-20 0.9555 0.9555 2.85% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C 027637 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0000 1.0000 - - - 2.96 陈义进 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A 027636 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0000 1.0000 - - - 3.08 陈义进 - 购买
国泰海通稳健欣享债券A 027428 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9994 0.9994 - - - 0.19 李夏 等 0.03% 购买
国泰海通稳健欣享债券C 027429 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9993 0.9993 - - - 2.31 李夏 等 0.00% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起A 027769 详情 混合型-偏股 07-20 0.8661 0.8661 -2.54% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 027770 详情 混合型-偏股 07-20 0.8658 0.8658 -2.54% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起C 027781 详情 混合型-偏股 07-20 0.6096 0.6096 -10.15% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起A 027780 详情 混合型-偏股 07-20 0.6099 0.6099 -10.14% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3089 0.7740% 0.74% 0.72% 0.18% 457.84 杜浩然 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF国泰海通 560730 详情 指数型-股票 07-20 1.0358 1.0358 2.64% 1.0300 0.56% 6.20 丁仲元