上海国泰海通证券资产管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 2.4021 | 2.4021 | -1.06% | 33.42% | 112.41% | 0.60 | 陈思靖 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 2.3731 | 2.3731 | -1.06% | 33.16% | 111.54% | 0.28 | 陈思靖 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通创新成长混合发起A 018325 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.7043 | 1.7043 | -1.00% | 33.33% | 105.76% | 4.59 | 陈思靖 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通创新成长混合发起C 018326 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.6854 | 1.6854 | -1.00% | 33.06% | 104.96% | 9.40 | 陈思靖 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得明混合A 952004 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 3.4755 | 4.4255 | -1.00% | 13.59% | 62.42% | 11.94 | 李子波 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰海通周期精选混合发起A 018351 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.6234 | 1.6234 | -1.17% | 21.74% | 56.85% | 0.16 | 朱晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通周期精选混合发起C 018352 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.6050 | 1.6050 | -1.18% | 21.48% | 56.22% | 0.03 | 朱晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 2.4290 | 2.4290 | -1.14% | 13.55% | 54.84% | 9.59 | 李子波 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 2.3377 | 3.5407 | -1.14% | 13.21% | 53.92% | 3.98 | 李子波 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A 020698 | 详情 | 股票型 | 03-13 | 1.8545 | 1.8545 | -1.39% | 8.55% | 42.48% | 1.05 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通中证500指数增强A 014155 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.4594 | 1.4594 | -1.43% | 16.23% | 42.44% | 22.02 | 胡崇海 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699 | 详情 | 股票型 | 03-13 | 1.8404 | 1.8404 | -1.39% | 8.34% | 41.92% | 1.92 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证500指数增强C 014156 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.4348 | 1.4348 | -1.44% | 16.00% | 41.88% | 13.07 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证1000优选股票发起A 019505 | 详情 | 股票型 | 03-13 | 1.4041 | 1.7217 | -1.35% | 12.49% | 41.34% | 5.69 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通中证1000优选股票发起C 019506 | 详情 | 股票型 | 03-13 | 1.3915 | 1.7067 | -1.35% | 12.26% | 40.78% | 6.03 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证1000指数增强A 015867 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.6117 | 1.6117 | -1.41% | 12.56% | 40.48% | 10.41 | 胡崇海 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通中证1000指数增强C 015868 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.5889 | 1.5889 | -1.41% | 12.33% | 39.92% | 9.84 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通量化选股混合发起A 016466 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.6295 | 1.6295 | -0.91% | 13.10% | 38.41% | 7.07 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通新材料混合发起A 018983 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2803 | 1.2803 | -0.89% | 7.95% | 37.90% | 0.10 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通量化选股混合发起C 016467 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.6066 | 1.6066 | -0.91% | 12.88% | 37.86% | 3.72 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通量化选股混合发起D 018963 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.6128 | 1.6128 | -0.91% | 12.88% | 37.86% | 4.48 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通新材料混合发起C 018984 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2676 | 1.2676 | -0.89% | 7.72% | 37.35% | 0.03 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证A500指数增强A 022467 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.3472 | 1.3472 | -0.75% | 9.57% | 31.50% | 13.11 | 胡崇海 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通中证A500指数增强C 022468 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.3406 | 1.3406 | -0.76% | 9.37% | 30.98% | 12.88 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通沪深300指数增强发起A 018257 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.3473 | 1.3473 | -0.47% | 8.99% | 27.83% | 11.49 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通沪深300指数增强发起C 018258 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.3317 | 1.3317 | -0.48% | 8.76% | 27.30% | 6.58 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通远见价值混合发起A 017935 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.4901 | 1.4901 | -0.98% | 16.26% | 24.75% | 1.14 | 朱晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 | 详情 | FOF-进取型 | 03-12 | 1.5084 | 1.7964 | -0.51% | 6.47% | 24.61% | 7.53 | 高琛 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通远见价值混合发起C 017936 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.4720 | 1.4720 | -0.99% | 16.02% | 24.25% | 1.17 | 朱晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 | 详情 | FOF-进取型 | 03-12 | 1.4775 | 1.4775 | -0.52% | 6.26% | 24.11% | 3.47 | 高琛 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得诚混合 952035 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.8811 | 1.1209 | -0.08% | 6.57% | 22.97% | 1.18 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通红利量化选股混合A 021919 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2236 | 1.2236 | -0.45% | 10.82% | 21.35% | 0.70 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.2179 | 1.2179 | -0.10% | 5.70% | 20.99% | 0.04 | 陈义进 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通红利量化选股混合C 021920 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2169 | 1.2169 | -0.46% | 10.60% | 20.87% | 0.40 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.2020 | 1.2020 | -0.10% | 5.50% | 20.53% | 2.55 | 陈义进 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-13 | 1.2356 | 1.2356 | -1.11% | 1.54% | 19.71% | 0.10 | 邓雅琨 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-13 | 1.2325 | 1.2325 | -1.12% | 1.42% | 19.45% | 0.19 | 邓雅琨 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.1925 | 1.1925 | -0.07% | 4.62% | 14.42% | 0.63 | 陈义进 | 0.10% | 购买 |
| 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.0935 | 1.0935 | 0.13% | 5.94% | 11.40% | 1.44 | 高琛 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.0752 | 1.0752 | 0.12% | 5.73% | 10.96% | 0.02 | 高琛 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得盈债券A 952020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.1067 | 1.3907 | -0.36% | 4.95% | 10.47% | 20.60 | 朱莹 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通君得盈债券D 023210 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.1023 | 1.1023 | -0.36% | 4.59% | 10.04% | 0.00 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得盈债券C 952320 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0846 | 1.0846 | -0.37% | 4.73% | 10.02% | 0.13 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.1338 | 1.1338 | -0.02% | 2.35% | 7.49% | 0.01 | 陈义进 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.1231 | 1.1231 | -0.02% | 2.19% | 7.17% | 2.30 | 陈义进 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通稳债增利债券发起A 020175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0686 | 1.0686 | -0.14% | 1.15% | 4.04% | 1.14 | 朱莹 等 | 0.07% | 购买 |
| 国泰海通稳债增利债券发起C 020176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0597 | 1.0597 | -0.14% | 0.96% | 3.63% | 0.74 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得盛债券A 952024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2177 | 1.5727 | -0.40% | 2.47% | 3.20% | 0.36 | 朱莹 等 | 0.07% | 购买 |
| 国泰海通君得盛债券D 022758 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2162 | 1.2162 | -0.40% | 2.43% | 3.10% | 0.10 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通120天持有债券发起A 021260 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0630 | 1.0630 | 0.01% | 1.26% | 2.97% | 0.68 | 杜浩然 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通君得盛债券C 015603 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2036 | 1.2036 | -0.40% | 2.34% | 2.91% | 0.00 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% | 1.43% | 2.79% | 0.26 | 杜浩然 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通120天持有债券发起C 021261 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0593 | 1.0593 | 0.01% | 1.16% | 2.77% | 1.29 | 杜浩然 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 018510 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% | 1.33% | 2.58% | 0.23 | 杜浩然 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | 1.14% | 2.43% | 0.87 | 吕莉萍 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.0582 | 1.0582 | 0.05% | 1.56% | 2.42% | 0.08 | 高琛 等 | - | 购买 |
| 国泰海通创新医药混合发起A 014157 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.8325 | 0.8325 | -0.37% | -19.60% | 2.35% | 0.56 | 李子波 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通60天滚动持有中短债A 015248 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1408 | 1.1408 | 0.02% | 1.04% | 2.33% | 1.22 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通60天滚动持有中短债B 952050 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1425 | 1.1425 | 0.02% | 1.03% | 2.33% | 0.07 | 杜浩然 | - | 购买 |
| 国泰海通90天滚动持有中短债A 017058 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1029 | 1.1029 | 0.02% | 1.07% | 2.33% | 6.88 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 016722 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0214 | 1.1053 | 0.01% | 0.85% | 2.27% | 6.31 | 朱莹 | 0.06% | 购买 |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | 1.04% | 2.23% | 0.44 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君添利中短债发起A 015809 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0265 | 1.1085 | 0.01% | 1.02% | 2.18% | 9.84 | 吕莉萍 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通30天滚动持有中短债A 013281 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1376 | 1.1376 | 0.01% | 0.99% | 2.15% | 2.98 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通60天滚动持有中短债C 015249 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1330 | 1.1330 | 0.03% | 0.94% | 2.13% | 2.80 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通90天滚动持有中短债C 017059 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0958 | 1.0958 | 0.02% | 0.97% | 2.12% | 0.43 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.0511 | 1.0511 | 0.05% | 1.42% | 2.12% | 0.02 | 高琛 等 | - | 购买 |
| 国泰海通安平一年定开债券发起 017693 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0160 | 1.0960 | 0.00% | 0.83% | 2.05% | 8.19 | 朱莹 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通安宜纯债债券 021794 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0092 | 1.0352 | 0.00% | 0.93% | 2.03% | 8.01 | 杨勇 | - | 购买 |
| 国泰海通君添利中短债发起C 015810 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0181 | 1.1001 | 0.01% | 0.93% | 1.99% | 0.03 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得利短债A 952001 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0509 | 1.1134 | 0.01% | 0.90% | 1.96% | 24.52 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通创新医药混合发起C 021987 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.8276 | 0.8276 | -0.37% | -19.76% | 1.95% | 0.52 | 李子波 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通30天滚动持有中短债C 013282 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1274 | 1.1274 | 0.01% | 0.89% | 1.93% | 10.97 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君添利中短债发起D 018366 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0206 | 1.1026 | 0.01% | 0.90% | 1.92% | 0.00 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通稳健添利债券A 022395 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0071 | 1.0181 | -0.01% | 0.40% | 1.80% | 0.51 | 杨勇 等 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通君得利短债C 014705 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0474 | 1.1043 | 0.00% | 0.80% | 1.75% | 2.14 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通稳健添利债券C 022396 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0032 | 1.0142 | -0.01% | 0.23% | 1.48% | 0.05 | 杨勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360 | 详情 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | 0.84% | 1.46% | 1.08 | 杜浩然 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0129 | 1.0629 | 0.02% | 0.95% | 1.43% | 50.43 | 吕莉萍 等 | 0.05% | 购买 |
| 国泰海通中债1-3年政金债A 952003 | 详情 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0052 | 1.5706 | 0.01% | 0.87% | 1.41% | 9.35 | 刘明 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通中债1-3年政金债C 952303 | 详情 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0044 | 1.1300 | 0.02% | 0.83% | 1.31% | 0.07 | 刘明 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通1年定开债券发起式 013272 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0171 | 1.1265 | 0.02% | 0.54% | 1.06% | 39.60 | 朱莹 | 0.06% | 购买 |
| 国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228 | 详情 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0238 | 1.0438 | 0.01% | 0.72% | 1.03% | 4.41 | 吕莉萍 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通安睿纯债债券C 022738 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0035 | 1.0435 | -0.11% | 0.36% | 1.03% | 7.51 | 杨勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安睿纯债债券A 019400 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 0.9991 | 1.0678 | -0.10% | 0.47% | 0.93% | 16.40 | 朱莹 等 | 0.05% | 购买 |
| 国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229 | 详情 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0209 | 1.0409 | 0.01% | 0.63% | 0.88% | 0.01 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通180天持有债券发起A 021108 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0640 | 1.0640 | -0.01% | -0.07% | 0.24% | 0.21 | 刘明 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通180天持有债券发起C 021109 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0601 | 1.0601 | -0.01% | -0.18% | 0.04% | 0.05 | 刘明 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通品质生活混合发起A 016130 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0111 | 1.0111 | -0.14% | -6.42% | -3.23% | 0.41 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通品质生活混合发起C 016131 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9964 | 0.9964 | -0.14% | -6.62% | -3.63% | 0.69 | 范杨 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通消费机遇混合发起A 019433 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9412 | 0.9412 | -0.71% | -11.40% | -7.36% | 0.09 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通消费机遇混合发起C 019434 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9318 | 0.9318 | -0.71% | -11.59% | -7.73% | 0.02 | 范杨 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-13 | 1.0191 | 1.0191 | -0.49% | -19.20% | -14.14% | 0.29 | 邓雅琨 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-13 | 1.0165 | 1.0165 | -0.49% | -19.29% | -14.32% | 0.42 | 邓雅琨 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通临港创新产业园REIT 508021 | 详情 | Reits | - | 4.1200 | 4.1200 | - | - | - | 8.08 | 苏瑞 等 | - | 购买 |
| 国泰海通东久新经济REIT 508088 | 详情 | Reits | - | 3.0718 | 3.0718 | - | - | - | 14.68 | 冯晓昀 等 | - | 购买 |
| 国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031 | 详情 | Reits | - | 3.0500 | 3.0500 | - | - | - | 30.40 | 王欣慰 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通济南能源供热REIT 508087 | 详情 | Reits | - | 7.4800 | 7.4800 | - | - | - | 15.55 | 张泓雨 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.5061 | 1.5061 | -1.38% | 8.58% | - | 1.20 | 胡崇海 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 023890 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.5006 | 1.5006 | -1.38% | 8.35% | - | 1.59 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 023663 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | 0.81% | - | 3.95 | 刘明 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 023662 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 0.91% | - | 1.96 | 刘明 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通中证500指数增强Y 025007 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.4649 | 1.4649 | -1.43% | 16.57% | - | 0.01 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证A500指数增强D 025420 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.3472 | 1.3472 | -0.75% | 9.57% | - | 1.35 | 胡崇海 | - | 购买 |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0135 | 1.0135 | -0.19% | - | - | 9.72 | 刘明 等 | 0.07% | 购买 |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起C 025001 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0121 | 1.0121 | -0.18% | - | - | 5.88 | 刘明 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安裕中短债债券C 025595 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0975 | 1.1526 | 0.01% | - | - | 2.06 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通新锐量化选股混合C 025599 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.4252 | 1.4252 | -1.17% | - | - | 0.12 | 邓雅琨 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通新锐量化选股混合A 025598 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.4440 | 1.4440 | -1.16% | - | - | 0.06 | 邓雅琨 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通安裕中短债债券A 025594 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1118 | 1.1676 | 0.01% | - | - | 33.66 | 李佳闻 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通鑫悦债券A 025627 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.1676 | 1.1676 | -0.20% | - | - | 10.09 | 李佳闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通海升六个月持有期债券C 025601 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.2607 | 1.2607 | -0.08% | - | - | 0.74 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通鑫悦债券C 025628 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.1470 | 1.1470 | -0.20% | - | - | 2.88 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0763 | 1.0763 | -0.06% | - | - | 0.01 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0935 | 1.0935 | -0.05% | - | - | 0.50 | 李佳闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通鑫逸债券C 025626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0268 | 1.0268 | -0.23% | - | - | 0.78 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安悦债券C 025597 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1881 | 1.2478 | 0.01% | - | - | 0.70 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安悦债券A 025596 | 详情 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1977 | 1.2578 | 0.01% | - | - | 81.66 | 李佳闻 等 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通鑫逸债券A 025625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0454 | 1.0454 | -0.22% | - | - | 0.95 | 李佳闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0172 | 1.0172 | -0.08% | - | - | 0.07 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通海升六个月持有期债券A 025600 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.2797 | 1.2797 | -0.08% | - | - | 12.62 | 李佳闻 等 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0341 | 1.0341 | -0.07% | - | - | 4.33 | 李佳闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通中证全指指数增强C 025309 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.0914 | 1.0914 | -0.94% | - | - | 5.02 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证全指指数增强A 025308 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.0926 | 1.0926 | -0.94% | - | - | 2.17 | 胡崇海 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通安泰三个月持有债券A 025592 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1759 | 1.1759 | -0.05% | - | - | 3.00 | 李佳闻 等 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1013 | 1.1359 | 0.00% | - | - | 0.12 | 李佳闻 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安泰三个月持有债券C 025593 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1571 | 1.1571 | -0.05% | - | - | 0.19 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1145 | 1.1495 | 0.00% | - | - | 0.39 | 李佳闻 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通君得明混合C 026153 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 3.4733 | 3.4733 | -1.01% | - | - | 0.00 | 李子波 等 | - | 购买 |
| 国泰海通招阳混合发起 025310 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0386 | 1.0386 | -0.91% | - | - | 0.11 | 朱晨曦 | - | 购买 |
| 国泰海通创业板综指增强C 025842 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.0368 | 1.0368 | -1.05% | - | - | 0.86 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通创业板综指增强A 025841 | 详情 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.0376 | 1.0376 | -1.05% | - | - | 4.35 | 胡崇海 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9237 | 0.9237 | -1.23% | - | - | 0.08 | 丁仲元 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9232 | 0.9232 | -1.23% | - | - | 0.02 | 丁仲元 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 026561 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.8751 | 0.8751 | -1.10% | - | - | 0.02 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 026560 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.8756 | 0.8756 | -1.08% | - | - | 0.08 | 李煜 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通稳健汇利债券A 026590 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 刘明 | - | 购买 |
| 国泰海通稳健汇利债券C 026591 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 刘明 | - | 购买 |
| 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 郭圳滨 | - | 购买 |
| 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 郭圳滨 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通现金管家货币 952100 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.1629 | 0.7050% | 0.72% | 0.72% | 0.18% | 411.41 | 杜浩然 | - | 购买 |