上海国泰君安证券资产管理有限公司
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安远见价值混合发起A 017935 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0779 | 1.0779 | 0.84% | 10.41% | 10.28% | 0.32 | 朱晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安远见价值混合发起C 017936 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.85% | 10.20% | 9.84% | 0.05 | 朱晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安1年定开债券发起式 013272 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0241 | 1.1021 | -0.03% | 3.55% | 5.31% | 27.55 | 朱莹 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰君安安平一年定开债券发起 017693 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0291 | 1.0481 | -0.02% | 2.83% | 4.39% | 8.29 | 朱莹 | - | 购买 |
| 国泰君安安弘六个月定开债券 016722 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0456 | 1.0585 | -0.05% | 2.81% | 4.31% | 7.42 | 朱莹 | 0.06% | 购买 |
| 国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0981 | 1.0981 | -0.01% | 2.40% | 4.17% | 0.12 | 杜浩然 | - | 购买 |
| 国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0964 | 1.0964 | -0.02% | 2.39% | 4.17% | 1.63 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0602 | 1.0602 | -0.01% | 2.40% | 4.03% | 7.79 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安君添利中短债发起A 015809 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0686 | 1.0686 | -0.02% | 2.39% | 4.01% | 11.08 | 张琪 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0930 | 1.0930 | -0.01% | 2.29% | 3.97% | 3.35 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% | 2.30% | 3.85% | 0.80 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0953 | 1.0953 | -0.01% | 2.14% | 3.83% | 7.87 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安君添利中短债发起C 015810 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0643 | 1.0643 | -0.02% | 2.29% | 3.77% | 0.20 | 张琪 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君得利短债A 952001 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0476 | 1.0776 | -0.01% | 2.23% | 3.68% | 10.02 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% | 2.05% | 3.62% | 13.75 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君得利短债C 014705 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0447 | 1.0725 | -0.02% | 2.11% | 3.44% | 1.45 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安中债1-3年政金债A 952003 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0051 | 1.5376 | 0.03% | 2.04% | 3.33% | 12.93 | 张琪 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安中债1-3年政金债C 952303 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0037 | 1.0991 | 0.03% | 1.97% | 3.21% | 0.01 | 张琪 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.77% | 0.67% | 0.40 | 周一洋 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.56% | 0.27% | 0.10 | 周一洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安品质生活混合发起A 016130 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9699 | 0.9699 | -0.95% | 5.91% | -0.24% | 0.31 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安品质生活混合发起C 016131 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9631 | 0.9631 | -0.96% | 5.70% | -0.63% | 0.05 | 范杨 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9857 | 0.9857 | -0.18% | 2.13% | -1.45% | 0.00 | 陈义进 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9819 | 0.9819 | -0.19% | 1.96% | -1.78% | 0.51 | 陈义进 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰君安君得盈债券A 952020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9923 | 1.2763 | 0.03% | -0.59% | -2.03% | 0.71 | 周一洋 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安君得盈债券C 952320 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9800 | 0.9800 | 0.04% | -0.79% | -2.43% | 0.46 | 周一洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君得盛债券A 952024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.1393 | 1.4943 | 0.04% | 0.94% | -2.54% | 0.61 | 王海军 等 | 0.07% | 购买 |
| 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9637 | 0.9637 | -0.20% | 1.24% | -2.56% | 5.45 | 高琛 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰君安君得盛债券C 015603 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.1323 | 1.1323 | 0.04% | 0.77% | -2.84% | 0.00 | 王海军 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9548 | 0.9548 | -0.20% | 1.04% | -2.95% | 0.14 | 高琛 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9462 | 0.9462 | -0.19% | -0.08% | -5.00% | 0.56 | 丁一戈 | 0.08% | 购买 |
| 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9396 | 0.9396 | -0.19% | -0.29% | -5.38% | 0.19 | 丁一戈 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9291 | 0.9291 | 0.52% | 3.00% | -6.66% | 0.94 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9253 | 0.9253 | 0.52% | 2.79% | -7.04% | 1.15 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安中证500指数增强A 014155 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8662 | 0.8662 | 0.05% | -0.73% | -8.71% | 11.43 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安中证500指数增强C 014156 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8580 | 0.8580 | 0.03% | -0.94% | -9.08% | 8.04 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安量化选股混合发起A 016466 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9578 | 0.9578 | 0.17% | -3.84% | -9.66% | 8.11 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安量化选股混合发起C 016467 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9515 | 0.9515 | 0.17% | -4.02% | -10.02% | 4.49 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安中证1000指数增强A 015867 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8662 | 0.8662 | 0.22% | -4.34% | -11.09% | 2.97 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安中证1000指数增强C 015868 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8603 | 0.8603 | 0.21% | -4.54% | -11.46% | 6.22 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.4746 | 1.4746 | -0.14% | -0.07% | -12.24% | 13.64 | 李子波 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.4352 | 2.6382 | -0.15% | -0.37% | -12.78% | 4.41 | 李子波 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安价值精选混合发起式A 016382 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8722 | 0.8722 | 0.31% | 1.38% | -12.98% | 0.09 | 张昂 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8584 | 0.8584 | -0.31% | -1.75% | -13.20% | 0.01 | 陈义进 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安价值精选混合发起式C 016383 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8662 | 0.8662 | 0.30% | 1.18% | -13.34% | 0.04 | 张昂 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安高端装备混合发起A 017933 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8428 | 0.8428 | -0.62% | -4.50% | -13.36% | 0.26 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8538 | 0.8538 | -0.32% | -1.96% | -13.59% | 1.93 | 陈义进 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰君安高端装备混合发起C 017934 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8389 | 0.8389 | -0.63% | -4.69% | -13.71% | 0.04 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.0731 | 1.3611 | 1.01% | -3.44% | -15.59% | 8.18 | 高琛 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.0591 | 1.0591 | 1.01% | -3.62% | -15.92% | 3.01 | 高琛 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安创新医药混合发起 014157 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8100 | 0.8100 | 0.75% | -0.94% | -16.13% | 1.07 | 李子波 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安君得诚混合 952035 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7316 | 0.9307 | -0.03% | -1.05% | -18.20% | 1.60 | 王海军 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.8445 | 0.8445 | 0.27% | -10.27% | -18.49% | 0.48 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安君得明混合 952004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.8219 | 2.7719 | 0.13% | -8.88% | -18.76% | 12.71 | 李子波 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.8386 | 0.8386 | 0.28% | -10.49% | -18.90% | 0.31 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7542 | 0.7542 | -0.01% | -16.07% | -23.81% | 0.08 | 陈思靖 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7507 | 0.7507 | -0.01% | -16.24% | -24.12% | 0.04 | 陈思靖 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安信息行业混合发起 013903 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7521 | 0.7521 | -0.04% | -16.84% | -24.89% | 0.53 | 陈思靖 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安临港创新产业园REIT 508021 | 详情 | REITs | - | 4.1200 | 4.1200 | - | - | - | 8.30 | 苏瑞 等 | - | 购买 |
| 国泰君安东久新经济REIT 508088 | 详情 | REITs | - | 3.0718 | 3.0718 | - | - | - | 15.24 | 冯晓昀 等 | - | 购买 |
| 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.9320 | 0.9320 | -0.34% | -2.48% | - | 0.51 | 陈蓉 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰君安周期精选混合发起C 018352 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0554 | 1.0554 | 0.18% | 9.10% | - | 0.03 | 冯自力 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安创新成长混合发起C 018326 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6209 | 0.6209 | -0.91% | -9.62% | - | 0.01 | 高俊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安创新成长混合发起A 018325 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6233 | 0.6233 | -0.89% | -9.44% | - | 0.07 | 高俊 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安周期精选混合发起A 018351 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0595 | 1.0595 | 0.19% | 9.33% | - | 0.32 | 冯自力 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% | 2.26% | - | 0.11 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% | 2.37% | - | 0.41 | 朱莹 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安量化选股混合发起D 018963 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9552 | 0.9552 | 0.18% | -4.02% | - | 7.33 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | 1.43% | - | 2.05 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安新材料混合发起A 018983 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8880 | 0.8880 | 0.27% | -10.66% | - | 0.08 | 冯自力 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安新材料混合发起C 018984 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8858 | 0.8858 | 0.27% | -10.85% | - | 0.02 | 冯自力 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安消费机遇混合发起C 019434 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0484 | 1.0484 | -0.66% | 6.48% | - | 0.02 | 范杨 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安消费机遇混合发起A 019433 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0510 | 1.0510 | -0.65% | 6.71% | - | 0.08 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0157 | 1.0237 | 0.03% | 2.42% | - | 40.48 | 朱莹 等 | - | 购买 |
| 国泰君安君添利中短债发起D 018366 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | 2.37% | - | 0.00 | 张琪 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0340 | 1.0340 | -0.01% | - | - | 0.10 | 杜浩然 | - | 购买 |
| 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0331 | 1.0331 | -0.02% | - | - | 0.10 | 杜浩然 | - | 购买 |
| 国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.9329 | 0.9329 | 0.24% | - | - | 0.47 | 胡崇海 | - | 购买 |
| 国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.9342 | 0.9342 | 0.23% | - | - | 1.54 | 胡崇海 | - | 购买 |
| 国泰君安安睿纯债债券 019400 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0154 | 1.0234 | 0.07% | - | - | 17.42 | 朱莹 等 | 0.05% | 购买 |
| 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0139 | 1.0139 | - | - | - | 0.02 | 高琛 | - | 购买 |
| 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0150 | 1.0150 | - | - | - | 0.08 | 高琛 | - | 购买 |
| 国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 | 详情 | REITs | - | 3.0500 | 3.0500 | - | - | - | 30.50 | 王欣慰 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安稳债增利债券发起C 020176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | - | - | 6.54 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安稳债增利债券发起A 020175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | - | - | 4.39 | 胡崇海 等 | 0.07% | 购买 |
| 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | - | - | 10.02 | 张琪 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | - | - | 0.37 | 张琪 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9985 | 0.9985 | - | - | - | 0.60 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9985 | 0.9985 | - | - | - | 0.51 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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| 国泰君安现金管家货币 952100 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.2975 | 1.0930% | 1.12% | 1.19% | 0.30% | 184.64 | 杜浩然 | - | 购买 |