上海国泰海通证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 10-09 1.9890 1.9890 0.68% 13.90% 30.42% 20.51 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 10-09 1.9624 1.9624 0.68% 13.68% 29.91% 55.07 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 10-09 2.5967 2.5967 1.24% 5.97% 22.12% 4.05 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 10-09 2.5594 2.5594 1.24% 5.75% 21.63% 0.82 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通君得明混合A 952004 详情 混合型-偏股 10-09 4.0440 4.9940 0.73% 14.68% 20.53% 17.31 李子波 等 0.10% 购买
国泰海通远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 10-09 1.4180 1.4180 0.47% -1.79% 10.82% 1.01 朱晨曦 0.15% 购买
国泰海通远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 10-09 1.3976 1.3976 0.47% -1.98% 10.38% 1.19 朱晨曦 0.00% 购买
国泰海通红利量化选股混合A 021919 详情 混合型-偏股 10-09 1.1568 1.1568 0.31% -0.58% 6.37% 0.92 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通红利量化选股混合C 021920 详情 混合型-偏股 10-09 1.1478 1.1478 0.31% -0.78% 5.94% 0.50 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 10-09 1.3261 1.3261 0.08% -0.03% 4.85% 15.23 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 10-09 2.4179 2.4179 0.39% 0.54% 4.66% 8.33 李子波 等 0.15% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 10-09 1.3078 1.3078 0.07% -0.22% 4.44% 10.88 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 10-09 2.3190 3.5220 0.39% 0.24% 4.04% 4.26 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0514 1.3834 0.02% -0.69% 3.61% 23.88 朱莹 等 0.04% 购买
国泰海通量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 10-09 1.5485 1.5485 -0.09% -3.06% 3.60% 17.84 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通君得盈债券D 023210 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0895 1.0925 0.02% -0.73% 3.57% 7.37 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0791 1.0791 0.01% 0.05% 3.36% 1.24 高琛 等 0.08% 购买
国泰海通180天持有债券发起A 021108 详情 债券型-长债 10-09 1.0963 1.0963 0.09% 2.49% 3.33% 0.13 刘明 0.04% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 详情 指数型-海外股票 10-09 1.2071 1.2071 1.05% -2.30% 3.27% 0.09 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 10-09 1.5233 1.5233 -0.09% -3.25% 3.20% 9.10 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0444 1.0744 0.02% -0.88% 3.20% 3.41 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 10-09 1.5292 1.5292 -0.08% -3.25% 3.20% 10.73 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2251 1.2251 0.22% 4.75% 3.15% 0.08 陈义进 0.00% 购买
国泰海通180天持有债券发起C 021109 详情 债券型-长债 10-09 1.0911 1.0911 0.09% 2.38% 3.12% 0.03 刘明 0.00% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 详情 指数型-海外股票 10-09 1.2022 1.2022 1.04% -2.43% 3.02% 0.12 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通安宜纯债债券 021794 详情 债券型-长债 10-09 1.0313 1.0573 0.00% 1.95% 3.01% 0.60 杨勇 - 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0588 1.0588 0.01% -0.14% 2.97% 1.02 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-信用债 10-09 1.0228 1.1252 0.04% 1.62% 2.80% 6.21 朱莹 0.06% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2065 1.2065 0.22% 4.56% 2.75% 2.81 陈义进 0.08% 购买
国泰海通120天持有债券发起A 021260 详情 债券型-中短债 10-09 1.0792 1.0792 0.00% 1.27% 2.71% 0.99 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-中短债 10-09 1.1008 1.1008 0.01% 1.26% 2.67% 0.38 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0869 1.0869 0.09% 1.66% 2.58% 1.15 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通安睿纯债债券A 019400 详情 债券型-中短债 10-09 1.0073 1.0894 0.02% 1.79% 2.54% 10.50 朱莹 等 0.05% 购买
国泰海通120天持有债券发起C 021261 详情 债券型-中短债 10-09 1.0742 1.0742 0.00% 1.17% 2.51% 0.75 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-中短债 10-09 1.0945 1.0945 0.01% 1.16% 2.46% 0.19 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 10-09 1.0416 1.0616 0.06% 1.46% 2.43% 2.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 10-09 1.0124 1.5868 0.03% 1.39% 2.42% 9.26 刘明 0.04% 购买
国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 10-09 1.0108 1.0782 0.05% 1.30% 2.42% 50.91 吕莉萍 等 0.05% 购买
国泰海通1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 10-09 1.0367 1.1461 0.12% 1.70% 2.37% 1.05 朱莹 0.06% 购买
国泰海通中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 10-09 1.0133 1.1459 0.03% 1.37% 2.35% 0.35 刘明 0.00% 购买
国泰海通安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 10-09 1.0154 1.1114 0.01% 1.22% 2.35% 8.16 朱莹 0.03% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 10-09 1.0572 1.0965 0.04% 1.02% 2.34% 1.63 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通安睿纯债债券C 022738 详情 债券型-中短债 10-09 1.0174 1.0641 0.03% 1.69% 2.32% 0.50 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1393 1.1393 0.10% 1.82% 2.28% 0.01 陈义进 0.00% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 10-09 1.0380 1.0580 0.05% 1.41% 2.28% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通稳健添利债券A 022395 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0107 1.0357 0.05% 1.43% 2.24% 0.51 杨勇 等 0.03% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0419 1.0419 0.11% 0.83% 2.24% 7.38 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 023662 详情 债券型-中短债 10-09 1.0251 1.0251 0.04% 1.13% 2.19% 0.81 刘明 0.04% 购买
国泰海通稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0754 1.0754 0.08% 1.44% 2.17% 0.59 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券A 025592 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1794 1.1924 0.03% 1.25% 2.14% 3.33 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 10-09 1.0441 1.0894 0.04% 0.92% 2.13% 0.62 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 10-09 1.0377 1.1197 0.02% 0.87% 2.11% 14.08 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 10-09 1.1234 1.1533 0.00% 0.90% 2.09% 2.08 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 10-09 1.1252 1.1551 0.01% 0.90% 2.08% 0.07 杜浩然 - 购买
国泰海通90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 10-09 1.1149 1.1149 0.01% 0.90% 2.07% 7.46 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通鑫悦债券A 025627 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1671 1.1671 0.18% 0.26% 2.05% 14.51 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫逸债券A 025625 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0518 1.0518 0.07% 0.77% 2.01% 0.57 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 023663 详情 债券型-中短债 10-09 1.0222 1.0222 0.04% 1.03% 1.98% 1.24 刘明 0.00% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1266 1.1266 0.10% 1.67% 1.97% 2.21 陈义进 0.08% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 10-09 1.1496 1.1496 0.02% 0.86% 1.94% 3.30 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券A 025600 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2901 1.2901 0.05% 0.82% 1.94% 10.68 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通稳健添利债券C 022396 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0060 1.0300 0.05% 1.28% 1.92% 0.03 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券C 025593 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1710 1.1720 0.03% 1.14% 1.91% 2.21 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590 详情 债券型-中短债 10-09 1.1267 1.1617 0.01% 0.90% 1.91% 0.37 李佳闻 0.04% 购买
国泰海通君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 10-09 1.0280 1.1100 0.02% 0.76% 1.90% 0.03 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 10-09 1.1142 1.1441 0.01% 0.80% 1.88% 2.59 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 10-09 1.1065 1.1065 0.01% 0.80% 1.88% 0.19 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 10-09 1.0302 1.1122 0.02% 0.73% 1.85% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通安裕中短债债券A 025594 详情 债券型-中短债 10-09 1.1242 1.1800 0.01% 0.87% 1.85% 8.15 李佳闻 等 0.04% 购买
国泰海通君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 10-09 1.0442 1.1239 0.01% 0.83% 1.83% 27.27 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0226 1.0226 0.11% 0.64% 1.83% 0.03 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 10-09 1.1380 1.1380 0.01% 0.75% 1.74% 11.47 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券C 025601 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2695 1.2695 0.05% 0.71% 1.73% 0.46 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591 详情 债券型-中短债 10-09 1.1121 1.1467 0.01% 0.79% 1.69% 0.10 李佳闻 0.00% 购买
国泰海通安裕中短债债券C 025595 详情 债券型-中短债 10-09 1.1084 1.1635 0.00% 0.76% 1.65% 1.36 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通鑫悦债券C 025628 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1439 1.1439 0.18% 0.06% 1.65% 4.82 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安悦债券A 025596 详情 债券型-中短债 10-09 1.2118 1.2719 0.03% 1.03% 1.65% 23.52 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 10-09 1.0402 1.1135 0.00% 0.72% 1.61% 1.45 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通鑫逸债券C 025626 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0309 1.0309 0.07% 0.59% 1.61% 0.13 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安悦债券C 025597 详情 债券型-中短债 10-09 1.2010 1.2607 0.03% 0.92% 1.52% 0.09 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 10-09 1.0498 1.0498 0.01% 0.51% 1.44% 0.42 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1095 1.1095 0.05% 1.33% 1.42% 1.41 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2022 1.5572 0.01% -0.78% 1.29% 10.83 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0573 1.0573 -0.03% 0.66% 1.26% 0.09 高琛 等 - 购买
国泰海通君得盛债券D 022758 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2000 1.2000 0.01% -0.82% 1.19% 5.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0896 1.0896 0.05% 1.13% 1.01% 0.01 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1861 1.1861 0.00% -0.93% 1.00% 0.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0484 1.0484 -0.03% 0.51% 0.96% 0.02 高琛 等 - 购买
国泰海通中证500指数增强Y 025007 详情 指数型-股票 10-09 1.3217 1.3217 -0.11% -8.22% 0.87% 0.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889 详情 指数型-股票 10-09 1.5028 1.5028 -0.44% -0.63% 0.39% 1.17 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 10-09 1.3124 1.3124 -0.10% -8.48% 0.29% 25.00 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 10-09 1.2921 1.6097 0.01% -6.60% 0.29% 8.80 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通中证A500指数增强A 022467 详情 指数型-股票 10-09 1.2831 1.2831 0.09% -3.61% 0.27% 33.09 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通中证A500指数增强D 025420 详情 指数型-股票 10-09 1.2831 1.2831 0.09% -3.61% 0.27% 0.95 胡崇海 - 购买
国泰海通中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 10-09 1.4796 1.4796 0.12% -6.90% 0.12% 14.34 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 10-09 1.8423 1.8423 -0.44% -1.04% 0.08% 1.52 邓雅琨 等 0.15% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 023890 详情 指数型-股票 10-09 1.4938 1.4938 -0.45% -0.84% -0.02% 1.51 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 10-09 1.2874 1.2874 -0.10% -8.66% -0.10% 19.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 10-09 1.2776 1.5928 0.02% -6.78% -0.10% 6.18 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强C 022468 详情 指数型-股票 10-09 1.2739 1.2739 0.09% -3.80% -0.13% 28.08 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 10-09 1.4553 1.4553 0.12% -7.09% -0.28% 12.93 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 10-09 1.8240 1.8240 -0.44% -1.24% -0.33% 2.14 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通新锐量化选股混合A 025598 详情 混合型-偏股 10-09 1.3181 1.3181 -0.08% -4.43% -2.12% 0.32 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通新锐量化选股混合C 025599 详情 混合型-偏股 10-09 1.2979 1.2979 -0.08% -4.63% -2.51% 0.33 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 10-08 1.3581 1.6461 -1.88% -8.51% -7.67% 4.83 高琛 等 0.12% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 10-08 1.3272 1.3272 -1.89% -8.70% -8.05% 1.89 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 10-09 0.7106 0.9040 1.41% -18.53% -14.29% 0.97 范杨 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起A 014157 详情 混合型-偏股 10-09 0.8530 0.8530 0.25% -4.40% -15.57% 0.32 李子波 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起C 021987 详情 混合型-偏股 10-09 0.8460 0.8460 0.25% -4.59% -15.90% 0.29 李子波 0.00% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 详情 指数型-海外股票 10-09 0.8888 0.8888 2.68% -12.04% -34.22% 0.25 钱玲玲 等 0.12% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 详情 指数型-海外股票 10-09 0.8853 0.8853 2.69% -12.16% -34.38% 0.55 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通东久新经济REIT 508088 详情 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 17.74 冯晓昀 等 - 购买
国泰海通临港创新产业园REIT 508021 详情 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 24.38 刘敏 等 - 购买
国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031 详情 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 29.98 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通济南能源供热REIT 508087 详情 Reits - 7.4800 7.4800 - - - 14.32 张泓雨 等 0.00% 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0128 1.0128 0.03% 0.06% - 3.68 刘明 等 0.07% 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起C 025001 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0090 1.0090 0.02% -0.15% - 1.99 刘明 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强C 025309 详情 指数型-股票 10-09 1.0410 1.0410 -0.03% -3.58% - 2.16 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强A 025308 详情 指数型-股票 10-09 1.0445 1.0445 -0.04% -3.39% - 0.88 胡崇海 等 0.12% 购买
国泰海通君得明混合C 026153 详情 混合型-偏股 10-09 4.0322 4.0322 0.73% 14.46% - 0.87 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通招阳混合发起 025310 详情 混合型-偏股 10-09 0.9944 0.9944 0.42% -1.44% - 0.10 朱晨曦 - 购买
国泰海通创业板综指增强C 025842 详情 指数型-股票 10-09 1.0132 1.0132 0.06% -1.30% - 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通创业板综指增强A 025841 详情 指数型-股票 10-09 1.0164 1.0164 0.07% -1.10% - 1.68 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562 详情 混合型-偏股 10-09 0.7308 0.7308 -2.35% -15.91% - 0.10 丁仲元 0.08% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563 详情 混合型-偏股 10-09 0.7287 0.7287 -2.36% -16.09% - 0.10 丁仲元 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 026561 详情 混合型-偏股 10-09 0.6014 0.6014 -2.21% -23.40% - 0.43 李煜 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 026560 详情 混合型-偏股 10-09 0.6031 0.6031 -2.21% -23.25% - 0.21 李煜 0.08% 购买
国泰海通稳健汇利债券A 026590 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9983 0.9983 0.13% -0.23% - 4.52 刘明 0.03% 购买
国泰海通稳健汇利债券C 026591 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9971 0.9971 0.12% -0.34% - 3.29 刘明 0.00% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9951 0.9951 0.05% -0.45% - 2.06 郭圳滨 0.03% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9934 0.9934 0.04% -0.61% - 0.15 郭圳滨 0.00% 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 026443 详情 QDII-普通股票 10-09 0.8918 0.8918 2.19% -9.74% - 0.05 范杨 等 - 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 026442 详情 QDII-普通股票 10-09 0.8938 0.8938 2.20% -9.54% - 0.12 范杨 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 027125 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9884 0.9884 0.07% - - 7.27 陈义进 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 027126 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9870 0.9870 0.07% - - 0.65 陈义进 等 - 购买
国泰海通砂之船商业REIT 508602 详情 Reits - 5.5310 5.5310 - - - 55.37 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起A 027406 详情 指数型-股票 10-09 0.8874 0.8874 2.71% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起C 027407 详情 指数型-股票 10-09 0.8868 0.8868 2.71% - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C 027637 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0000 1.0000 0.05% - - 2.96 陈义进 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A 027636 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0000 1.0000 0.04% - - 3.08 陈义进 - 购买
国泰海通稳健欣享债券A 027428 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0002 1.0002 0.10% - - 0.19 李夏 等 0.03% 购买
国泰海通稳健欣享债券C 027429 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9996 0.9996 0.09% - - 2.31 李夏 等 0.00% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起A 027769 详情 混合型-偏股 10-09 0.8882 0.8882 1.16% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起C 027781 详情 混合型-偏股 10-09 0.5890 0.5890 -4.29% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 027770 详情 混合型-偏股 10-09 0.8870 0.8870 1.16% - - 0.02 丁仲元 等 0.00% 购买
国泰海通新能源睿选混合发起A 027780 详情 混合型-偏股 10-09 0.5897 0.5897 -4.30% - - 0.08 丁仲元 等 0.08% 购买
国泰海通稳瑞回报债券C 028628 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0012 1.0012 0.07% - - 2.30 朱莹 0.00% 购买
国泰海通稳瑞回报债券A 028627 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0013 1.0013 0.06% - - 6.20 朱莹 0.02% 购买
国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 028686 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0002 1.0002 - - - 3.23 郭圳滨 0.02% 购买
国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 028687 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9999 0.9999 - - - 0.95 郭圳滨 0.00% 购买
国泰海通消费服务睿选混合发起A 028813 详情 混合型-偏股 10-09 0.9848 0.9848 0.60% - - 0.08 范杨 0.08% 购买
国泰海通消费服务睿选混合发起C 028814 详情 混合型-偏股 10-09 0.9844 0.9844 0.61% - - 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A 028859 详情 指数型-股票 10-09 1.0639 1.0639 0.34% - - 0.05 钱玲玲 等 0.03% 购买
国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C 028860 详情 指数型-股票 10-09 1.0638 1.0638 0.35% - - 0.05 钱玲玲 等 0.00% 购买
国泰海通中建租赁住房REIT 508095 详情 Reits - 2.7350 2.7350 - - - 13.70 王欣慰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1259 0.7010% 0.71% 0.71% 0.18% 457.84 杜浩然 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
有色ETF国泰海通 561830 详情 指数型-股票 10-09 0.8788 0.8788 2.59% 0.8770 0.20% 2.46 李煜
红利低波ETF国泰海通 560730 详情 指数型-股票 10-09 1.0611 1.0611 -0.25% 1.0600 0.10% 6.20 丁仲元