上海国泰海通证券资产管理有限公司
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.7149 | 2.7149 | 0.08% | 33.36% | 142.71% | 2.32 | 陈思靖 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.6809 | 2.6809 | 0.08% | 33.09% | 141.74% | 0.51 | 陈思靖 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通创新成长混合发起A 018325 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.9165 | 1.9165 | 0.19% | 32.00% | 136.05% | 13.24 | 陈思靖 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通创新成长混合发起C 018326 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.8943 | 1.8943 | 0.19% | 31.75% | 135.14% | 37.75 | 陈思靖 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得明混合A 952004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.7893 | 4.7393 | -0.44% | 18.32% | 77.28% | 11.11 | 李子波 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A 020698 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.9886 | 1.9886 | 0.85% | 12.85% | 63.15% | 1.06 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.9725 | 1.9725 | 0.84% | 12.62% | 62.51% | 1.48 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通周期精选混合发起A 018351 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5806 | 1.5806 | 1.03% | 19.45% | 61.80% | 0.15 | 朱晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.6169 | 1.6169 | 0.82% | 13.03% | 61.69% | 1.00 | 胡崇海 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.4995 | 2.4995 | -0.03% | 13.07% | 61.40% | 8.13 | 李子波 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通周期精选混合发起C 018352 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5620 | 1.5620 | 1.03% | 19.21% | 61.13% | 0.05 | 朱晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 023890 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.6103 | 1.6103 | 0.83% | 12.81% | 61.03% | 1.42 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.4038 | 3.6068 | -0.04% | 12.73% | 60.44% | 3.71 | 李子波 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通新材料混合发起A 018983 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3760 | 1.3760 | 0.48% | 17.30% | 58.36% | 0.10 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通新材料混合发起C 018984 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3617 | 1.3617 | 0.48% | 17.05% | 57.71% | 0.03 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证1000指数增强A 015867 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.6547 | 1.6547 | -0.65% | 14.33% | 53.18% | 11.75 | 胡崇海 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通中证1000指数增强C 015868 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.6306 | 1.6306 | -0.65% | 14.11% | 52.59% | 12.08 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证1000优选股票发起A 019505 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.4401 | 1.7577 | -0.66% | 14.37% | 52.22% | 8.62 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通中证500指数增强A 014155 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4922 | 1.4922 | -0.45% | 16.56% | 52.13% | 24.84 | 胡崇海 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通中证1000优选股票发起C 019506 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.4265 | 1.7417 | -0.65% | 14.14% | 51.62% | 5.25 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证500指数增强C 014156 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4664 | 1.4664 | -0.45% | 16.33% | 51.52% | 16.61 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通量化选股混合发起A 016466 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6700 | 1.6700 | -0.53% | 14.89% | 49.78% | 9.78 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通量化选股混合发起C 016467 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6458 | 1.6458 | -0.53% | 14.67% | 49.18% | 4.97 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通量化选股混合发起D 018963 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6522 | 1.6522 | -0.52% | 14.66% | 49.18% | 6.44 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证A500指数增强A 022467 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4020 | 1.4020 | -0.25% | 11.42% | 42.48% | 18.04 | 胡崇海 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通中证A500指数增强C 022468 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3944 | 1.3944 | -0.26% | 11.20% | 41.91% | 15.08 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通沪深300指数增强发起A 018257 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3853 | 1.3853 | -0.40% | 9.30% | 36.05% | 11.93 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通沪深300指数增强发起C 018258 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3687 | 1.3687 | -0.39% | 9.09% | 35.51% | 7.86 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通新锐量化选股混合A 025598 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4261 | 1.4261 | -0.45% | 8.30% | 35.18% | 0.20 | 邓雅琨 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通新锐量化选股混合C 025599 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4069 | 1.4069 | -0.45% | 8.09% | 34.62% | 0.49 | 邓雅琨 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 1.5383 | 1.8263 | -0.81% | 9.82% | 33.13% | 6.69 | 高琛 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 1.5061 | 1.5061 | -0.81% | 9.60% | 32.60% | 2.68 | 高琛 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得诚混合 952035 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8897 | 1.1318 | -0.10% | 10.51% | 30.80% | 1.05 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.2307 | 1.2307 | 0.62% | 6.54% | 28.26% | 0.06 | 陈义进 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.2141 | 1.2141 | 0.62% | 6.35% | 27.77% | 2.58 | 陈义进 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通远见价值混合发起A 017935 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4436 | 1.4436 | 0.03% | 9.80% | 26.41% | 1.31 | 朱晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通远见价值混合发起C 017936 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4255 | 1.4255 | 0.03% | 9.59% | 25.92% | 1.46 | 朱晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.2449 | 1.2449 | 0.13% | 2.05% | 22.75% | 0.10 | 邓雅琨 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.2414 | 1.2414 | 0.13% | 1.94% | 22.49% | 0.15 | 邓雅琨 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.1957 | 1.1957 | 0.46% | 4.38% | 18.34% | 0.63 | 陈义进 | 0.10% | 购买 |
| 国泰海通红利量化选股混合A 021919 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1794 | 1.1794 | -0.31% | 4.70% | 16.89% | 1.05 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通红利量化选股混合C 021920 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1724 | 1.1724 | -0.31% | 4.49% | 16.41% | 0.60 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得盈债券A 952020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1285 | 1.4125 | -0.18% | 6.24% | 12.28% | 21.11 | 朱莹 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通君得盈债券D 023210 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1238 | 1.1238 | -0.18% | 6.17% | 11.83% | 2.26 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得盈债券C 952320 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1055 | 1.1055 | -0.18% | 6.02% | 11.81% | 0.53 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0900 | 1.0900 | 0.07% | 4.56% | 11.30% | 1.23 | 高琛 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0713 | 1.0713 | 0.07% | 4.35% | 10.85% | 0.07 | 高琛 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通鑫悦债券A 025627 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1661 | 1.1661 | -0.09% | 3.19% | 8.81% | 12.76 | 李佳闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.1389 | 1.1389 | 0.23% | 2.75% | 8.45% | 0.01 | 陈义进 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通鑫悦债券C 025628 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1450 | 1.1450 | -0.09% | 2.99% | 8.38% | 3.19 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.1277 | 1.1277 | 0.22% | 2.59% | 8.11% | 2.15 | 陈义进 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0341 | 1.0341 | -0.03% | 1.92% | 7.57% | 7.36 | 李佳闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0972 | 1.0972 | -0.04% | 1.26% | 7.31% | 0.80 | 李佳闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | 1.72% | 7.16% | 0.05 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通创新医药混合发起A 014157 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8862 | 0.8862 | -0.01% | -6.45% | 7.13% | 0.35 | 李子波 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | 1.05% | 6.87% | 0.01 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通创新医药混合发起C 021987 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8805 | 0.8805 | -0.01% | -6.64% | 6.70% | 0.16 | 李子波 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得盛债券A 952024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2364 | 1.5914 | -0.24% | 3.62% | 4.81% | 10.10 | 朱莹 等 | 0.07% | 购买 |
| 国泰海通鑫逸债券A 025625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0446 | 1.0446 | -0.06% | 1.81% | 4.78% | 0.76 | 李佳闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通君得盛债券D 022758 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2347 | 1.2347 | -0.24% | 3.56% | 4.71% | 2.20 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得盛债券C 015603 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2216 | 1.2216 | -0.24% | 3.46% | 4.51% | 0.00 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通鑫逸债券C 025626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0256 | 1.0256 | -0.06% | 1.60% | 4.35% | 0.20 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通稳债增利债券发起A 020175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0774 | 1.0774 | -0.17% | 1.71% | 4.08% | 1.23 | 朱莹 等 | 0.07% | 购买 |
| 国泰海通稳债增利债券发起C 020176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0680 | 1.0680 | -0.17% | 1.51% | 3.67% | 0.64 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安悦债券A 025596 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2017 | 1.2618 | -0.01% | 0.91% | 3.15% | 32.02 | 李佳闻 等 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通安泰三个月持有债券A 025592 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1809 | 1.1809 | -0.04% | 1.26% | 3.05% | 3.24 | 李佳闻 等 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通安悦债券C 025597 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1921 | 1.2518 | -0.01% | 0.88% | 3.02% | 0.63 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通海升六个月持有期债券A 025600 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.2822 | 1.2822 | -0.04% | 1.21% | 3.00% | 14.65 | 李佳闻 等 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0904 | 1.0904 | -0.03% | 1.50% | 2.81% | 0.28 | 杜浩然 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通海升六个月持有期债券C 025601 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.2629 | 1.2629 | -0.04% | 1.10% | 2.74% | 0.68 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通120天持有债券发起A 021260 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0679 | 1.0679 | -0.02% | 1.52% | 2.73% | 0.82 | 杜浩然 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通安泰三个月持有债券C 025593 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1617 | 1.1617 | -0.05% | 1.13% | 2.72% | 0.35 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 018510 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0852 | 1.0852 | -0.03% | 1.40% | 2.60% | 0.20 | 杜浩然 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通120天持有债券发起C 021261 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0640 | 1.0640 | -0.01% | 1.43% | 2.54% | 0.89 | 杜浩然 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通稳健添利债券A 022395 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0126 | 1.0236 | -0.01% | 0.93% | 2.33% | 0.51 | 杨勇 等 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1179 | 1.1529 | -0.01% | 1.04% | 2.25% | 0.37 | 李佳闻 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0864 | 1.0864 | -0.01% | 1.15% | 2.14% | 0.78 | 吕莉萍 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通90天滚动持有中短债A 017058 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1059 | 1.1059 | -0.01% | 1.12% | 2.12% | 7.06 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通60天滚动持有中短债A 015248 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | 1.12% | 2.10% | 0.74 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通60天滚动持有中短债B 952050 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | 1.11% | 2.09% | 0.07 | 杜浩然 | - | 购买 |
| 国泰海通稳健添利债券C 022396 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0083 | 1.0193 | -0.02% | 0.78% | 2.00% | 0.04 | 杨勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1045 | 1.1391 | 0.00% | 0.94% | 1.99% | 0.16 | 李佳闻 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通30天滚动持有中短债A 013281 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 1.05% | 1.97% | 3.19 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通安裕中短债债券A 025594 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1158 | 1.1716 | 0.00% | 1.01% | 1.95% | 5.91 | 李佳闻 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通90天滚动持有中短债C 017059 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 1.03% | 1.93% | 0.19 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0803 | 1.0803 | -0.01% | 1.05% | 1.93% | 0.39 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安平一年定开债券发起 017693 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0161 | 1.1011 | -0.05% | 1.22% | 1.92% | 8.10 | 朱莹 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通60天滚动持有中短债C 015249 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 1.02% | 1.90% | 2.70 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 016722 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0271 | 1.1110 | -0.06% | 1.21% | 1.90% | 6.26 | 朱莹 | 0.06% | 购买 |
| 国泰海通君添利中短债发起A 015809 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0297 | 1.1117 | 0.00% | 1.14% | 1.85% | 13.28 | 吕莉萍 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0605 | 1.0605 | 0.07% | 1.43% | 1.83% | 0.08 | 高琛 等 | - | 购买 |
| 国泰海通安宜纯债债券 021794 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0138 | 1.0398 | -0.04% | 1.22% | 1.81% | 0.59 | 杨勇 | - | 购买 |
| 国泰海通君得利短债A 952001 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0452 | 1.1160 | 0.00% | 0.97% | 1.79% | 27.82 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通30天滚动持有中短债C 013282 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 0.96% | 1.77% | 11.48 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安裕中短债债券C 025595 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1012 | 1.1563 | 0.00% | 0.92% | 1.71% | 0.91 | 李佳闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君添利中短债发起C 015810 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0210 | 1.1030 | 0.00% | 1.04% | 1.65% | 0.03 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君得利短债C 014705 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0415 | 1.1067 | 0.00% | 0.87% | 1.59% | 1.82 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通君添利中短债发起D 018366 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0234 | 1.1054 | -0.01% | 1.01% | 1.59% | 0.00 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0530 | 1.0530 | 0.07% | 1.28% | 1.53% | 0.02 | 高琛 等 | - | 购买 |
| 国泰海通中债1-3年政金债A 952003 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0106 | 1.5760 | -0.03% | 1.27% | 1.48% | 8.27 | 刘明 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.96% | 1.42% | 0.54 | 杜浩然 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中债1-3年政金债C 952303 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0096 | 1.1352 | -0.03% | 1.22% | 1.38% | 0.05 | 刘明 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0128 | 1.0678 | -0.03% | 1.31% | 1.26% | 50.52 | 吕莉萍 等 | 0.05% | 购买 |
| 国泰海通安睿纯债债券C 022738 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0111 | 1.0511 | -0.01% | 1.03% | 1.17% | 3.55 | 杨勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通安睿纯债债券A 019400 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0068 | 1.0755 | -0.02% | 1.14% | 1.06% | 12.17 | 朱莹 等 | 0.05% | 购买 |
| 国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0296 | 1.0496 | -0.05% | 1.14% | 1.02% | 2.77 | 吕莉萍 等 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通1年定开债券发起式 013272 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0231 | 1.1325 | -0.13% | 1.01% | 0.93% | 1.04 | 朱莹 | 0.06% | 购买 |
| 国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0266 | 1.0466 | -0.05% | 1.08% | 0.87% | 0.00 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通180天持有债券发起A 021108 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0757 | 1.0757 | -0.09% | 1.08% | -0.08% | 0.14 | 刘明 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通180天持有债券发起C 021109 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0715 | 1.0715 | -0.09% | 0.98% | -0.29% | 0.04 | 刘明 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.0198 | 1.0198 | 0.48% | -19.16% | -4.00% | 0.25 | 邓雅琨 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.0169 | 1.0169 | 0.47% | -19.26% | -4.20% | 0.85 | 邓雅琨 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通品质生活混合发起A 016130 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9297 | 0.9297 | -1.20% | -12.77% | -4.98% | 0.24 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通品质生活混合发起C 016131 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9157 | 0.9157 | -1.21% | -12.96% | -5.37% | 0.12 | 范杨 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通消费机遇混合发起A 019433 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8904 | 0.8904 | -0.66% | -14.07% | -10.27% | 0.07 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
| 国泰海通消费机遇混合发起C 019434 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8812 | 0.8812 | -0.65% | -14.24% | -10.62% | 0.02 | 范杨 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通东久新经济REIT 508088 | 详情 | Reits | - | 3.0718 | 3.0718 | - | - | - | 18.15 | 冯晓昀 等 | - | 购买 |
| 国泰海通临港创新产业园REIT 508021 | 详情 | Reits | - | 4.1200 | 4.1200 | - | - | - | 24.79 | 苏瑞 等 | - | 购买 |
| 国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031 | 详情 | Reits | - | 3.0500 | 3.0500 | - | - | - | 30.21 | 王欣慰 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通济南能源供热REIT 508087 | 详情 | Reits | - | 7.4800 | 7.4800 | - | - | - | 14.51 | 张泓雨 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 023663 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% | 0.93% | - | 1.83 | 刘明 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 023662 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | 1.04% | - | 1.02 | 刘明 | 0.04% | 购买 |
| 国泰海通中证500指数增强Y 025007 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4988 | 1.4988 | -0.45% | 16.89% | - | 0.03 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证A500指数增强D 025420 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4020 | 1.4020 | -0.25% | 11.42% | - | 1.12 | 胡崇海 | - | 购买 |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0243 | 1.0243 | -0.12% | - | - | 4.40 | 刘明 等 | 0.07% | 购买 |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起C 025001 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0223 | 1.0223 | -0.12% | - | - | 2.54 | 刘明 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证全指指数增强C 025309 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1283 | 1.1283 | -0.51% | - | - | 2.04 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通中证全指指数增强A 025308 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1300 | 1.1300 | -0.52% | - | - | 1.19 | 胡崇海 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通君得明混合C 026153 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.7852 | 3.7852 | -0.44% | - | - | 0.00 | 李子波 等 | - | 购买 |
| 国泰海通招阳混合发起 025310 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.06% | - | - | 0.11 | 朱晨曦 | - | 购买 |
| 国泰海通创业板综指增强C 025842 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1015 | 1.1015 | -1.16% | - | - | 0.92 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通创业板综指增强A 025841 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1029 | 1.1029 | -1.16% | - | - | 3.13 | 胡崇海 | 0.12% | 购买 |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9014 | 0.9014 | -2.10% | - | - | 0.07 | 丁仲元 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9005 | 0.9005 | -2.10% | - | - | 0.05 | 丁仲元 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 026561 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8148 | 0.8148 | -1.82% | - | - | 0.12 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 026560 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8156 | 0.8156 | -1.82% | - | - | 0.09 | 李煜 | 0.08% | 购买 |
| 国泰海通稳健汇利债券A 026590 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0015 | 1.0015 | -0.06% | - | - | 6.46 | 刘明 | - | 购买 |
| 国泰海通稳健汇利债券C 026591 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | - | - | 4.41 | 刘明 | - | 购买 |
| 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | - | - | 2.04 | 郭圳滨 | 0.03% | 购买 |
| 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | - | - | 0.17 | 郭圳滨 | 0.00% | 购买 |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 026443 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.0129 | 1.0129 | - | - | - | 0.05 | 范杨 等 | - | 购买 |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 026442 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.0132 | 1.0132 | - | - | - | 0.14 | 范杨 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通现金管家货币 952100 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.1617 | 0.7230% | 0.73% | 0.73% | 0.18% | 432.91 | 杜浩然 | - | 购买 |