上海国泰海通证券资产管理有限公司

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 06-26 3.4262 3.4262 -1.28% 68.07% 192.11% 2.32 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 06-26 2.4896 2.4896 -1.33% 71.13% 191.76% 13.24 陈思靖 0.15% 购买
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 06-26 3.3809 3.3809 -1.28% 67.73% 190.96% 0.51 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 06-26 2.4592 2.4592 -1.32% 70.80% 190.65% 37.75 陈思靖 0.00% 购买
国泰海通新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 06-26 2.2049 2.2049 0.52% 76.56% 133.67% 0.10 李煜 0.15% 购买
国泰海通新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 06-26 2.1807 2.1807 0.51% 76.22% 132.76% 0.03 李煜 0.00% 购买
国泰海通君得明混合A 952004 详情 混合型-偏股 06-26 4.8877 5.8377 -2.66% 52.08% 125.13% 11.11 李子波 等 0.10% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 023889 详情 指数型-股票 06-26 1.9863 1.9863 -2.15% 40.35% 89.97% 1.00 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 06-26 2.4476 2.4476 -2.18% 40.29% 89.87% 1.06 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 023890 详情 指数型-股票 06-26 1.9767 1.9767 -2.16% 40.07% 89.19% 1.42 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 06-26 2.4261 2.4261 -2.18% 40.00% 89.11% 1.48 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 06-26 2.6782 2.6782 -2.14% 20.72% 68.53% 8.13 李子波 等 0.15% 购买
国泰海通君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 06-26 2.5730 3.7760 -2.14% 20.35% 67.51% 3.71 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 06-26 1.5717 1.5717 -2.50% 20.04% 50.68% 24.84 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 06-26 1.5435 1.5435 -2.50% 19.81% 50.09% 16.61 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 06-26 1.5288 1.8464 -2.65% 18.32% 49.37% 8.62 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 06-26 1.7439 1.7439 -2.68% 17.37% 48.92% 11.75 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰海通中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 06-26 1.5133 1.8285 -2.65% 18.09% 48.77% 5.25 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 06-26 1.7172 1.7172 -2.68% 17.14% 48.33% 12.08 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 06-26 1.7607 1.7607 -2.47% 18.76% 46.31% 9.78 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 06-26 1.7339 1.7339 -2.47% 18.52% 45.73% 4.97 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 06-26 1.7406 1.7406 -2.47% 18.52% 45.73% 6.44 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强A 022467 详情 指数型-股票 06-26 1.4939 1.4939 -2.64% 15.91% 44.51% 18.04 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通中证A500指数增强C 022468 详情 指数型-股票 06-26 1.4848 1.4848 -2.65% 15.67% 43.93% 15.08 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 06-26 1.4517 1.4517 -2.62% 11.94% 36.02% 11.93 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 06-26 1.6359 1.9239 -2.38% 14.81% 35.89% 6.69 高琛 等 0.12% 购买
国泰海通沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 06-26 1.4333 1.4333 -2.62% 11.71% 35.49% 7.86 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 06-26 1.6005 1.6005 -2.38% 14.58% 35.35% 2.68 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通新锐量化选股混合A 025598 详情 混合型-偏股 06-26 1.4449 1.4449 -2.67% 9.17% 30.59% 0.20 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通新锐量化选股混合C 025599 详情 混合型-偏股 06-26 1.4245 1.4245 -2.66% 8.96% 30.06% 0.49 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 06-25 1.2665 1.2665 0.53% 9.24% 25.79% 0.06 陈义进 0.00% 购买
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 06-25 1.2486 1.2486 0.53% 9.03% 25.31% 2.58 陈义进 0.08% 购买
国泰海通君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 06-26 0.8151 1.0369 -2.27% -2.94% 15.93% 1.05 范杨 0.15% 购买
国泰海通君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1127 1.4447 -1.14% 8.10% 13.78% 21.11 朱莹 等 0.04% 购买
国泰海通君得盈债券D 023210 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1533 1.1563 -1.13% 8.04% 13.33% 2.26 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1065 1.1365 -1.13% 7.89% 13.32% 0.53 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0996 1.0996 0.29% 4.84% 10.69% 1.23 高琛 等 0.08% 购买
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0800 1.0800 0.29% 4.64% 10.25% 0.07 高琛 等 0.00% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1440 1.1440 0.12% 2.74% 7.52% 0.01 陈义进 0.00% 购买
国泰海通鑫悦债券A 025627 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1655 1.1655 -0.24% 2.80% 7.51% 12.76 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1322 1.1322 0.12% 2.58% 7.20% 2.15 陈义进 0.08% 购买
国泰海通鑫悦债券C 025628 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1436 1.1436 -0.24% 2.59% 7.08% 3.19 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2685 1.6235 -1.08% 4.85% 6.68% 10.10 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通君得盛债券D 022758 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2665 1.2665 -1.08% 4.80% 6.57% 2.20 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2526 1.2526 -1.08% 4.69% 6.37% 0.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0335 1.0335 -0.11% 1.98% 6.17% 7.36 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0984 1.0984 -0.03% 1.03% 6.11% 0.80 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0155 1.0155 -0.11% 1.78% 5.76% 0.05 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0799 1.0799 -0.03% 0.83% 5.68% 0.01 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0872 1.0872 -0.18% 2.47% 4.02% 1.23 朱莹 等 0.07% 购买
国泰海通鑫逸债券A 025625 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0420 1.0420 -0.10% 1.38% 3.89% 0.76 李佳闻 等 0.08% 购买
国泰海通远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 06-26 1.2516 1.2516 -0.93% -11.14% 3.84% 1.31 朱晨曦 0.15% 购买
国泰海通稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0769 1.0769 -0.19% 2.26% 3.61% 0.64 朱莹 等 0.00% 购买
国泰海通鑫逸债券C 025626 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0224 1.0224 -0.10% 1.18% 3.47% 0.20 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 06-26 1.2351 1.2351 -0.93% -11.31% 3.43% 1.46 朱晨曦 0.00% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-长债 06-26 1.0933 1.0933 0.01% 1.41% 2.42% 0.28 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通安悦债券A 025596 详情 债券型-中短债 06-26 1.2058 1.2659 0.02% 1.07% 2.42% 32.02 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通120天持有债券发起A 021260 详情 债券型-长债 06-26 1.0718 1.0718 0.01% 1.40% 2.39% 0.82 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券A 025592 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1826 1.1826 -0.03% 1.18% 2.39% 3.24 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通安悦债券C 025597 详情 债券型-中短债 06-26 1.1958 1.2555 0.02% 1.05% 2.29% 0.63 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-长债 06-26 1.0877 1.0877 0.01% 1.30% 2.22% 0.20 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通120天持有债券发起C 021261 详情 债券型-长债 06-26 1.0674 1.0674 0.01% 1.29% 2.18% 0.89 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通稳健添利债券A 022395 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0164 1.0274 0.00% 1.24% 2.18% 0.51 杨勇 等 0.03% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券A 025600 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2814 1.2814 -0.05% 0.90% 2.17% 14.65 李佳闻 等 0.03% 购买
国泰海通安泰三个月持有债券C 025593 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1629 1.1629 -0.04% 1.07% 2.10% 0.35 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590 详情 债券型-中短债 06-26 1.1218 1.1568 0.01% 1.15% 2.03% 0.37 李佳闻 0.04% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 06-26 1.1096 1.1096 0.01% 1.16% 1.95% 7.06 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通海升六个月持有期债券C 025601 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2617 1.2617 -0.05% 0.80% 1.93% 0.68 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 06-26 1.1479 1.1479 0.01% 1.15% 1.90% 0.74 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 06-26 1.1496 1.1496 0.01% 1.14% 1.89% 0.07 杜浩然 - 购买
国泰海通安宜纯债债券 021794 详情 债券型-长债 06-26 1.0200 1.0460 0.03% 1.69% 1.85% 0.59 杨勇 - 购买
国泰海通稳健添利债券C 022396 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0116 1.0226 -0.01% 1.08% 1.85% 0.04 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 06-26 1.1441 1.1441 0.00% 1.04% 1.79% 3.19 杜浩然 0.04% 购买
国泰海通安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-信用债 06-26 1.0139 1.1163 0.02% 1.63% 1.79% 6.26 朱莹 0.06% 购买
国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591 详情 债券型-中短债 06-26 1.1079 1.1425 0.00% 1.05% 1.78% 0.16 李佳闻 0.00% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 06-26 1.0904 1.0904 0.01% 1.15% 1.77% 0.78 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0626 1.0626 0.11% 1.41% 1.76% 0.08 高琛 等 - 购买
国泰海通安裕中短债债券A 025594 详情 债券型-中短债 06-26 1.1190 1.1748 0.01% 1.03% 1.75% 5.91 李佳闻 等 0.04% 购买
国泰海通90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 06-26 1.1018 1.1018 0.01% 1.05% 1.74% 0.19 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 06-26 1.0205 1.1055 0.01% 1.36% 1.74% 8.10 朱莹 0.03% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 023662 详情 债券型-长债 06-26 1.0189 1.0189 0.01% 1.12% 1.74% 1.02 刘明 0.04% 购买
国泰海通60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 06-26 1.1393 1.1393 0.01% 1.04% 1.69% 2.70 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 06-26 1.0482 1.1190 0.01% 0.96% 1.67% 27.82 杜浩然 等 0.04% 购买
国泰海通30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 06-26 1.1333 1.1333 0.01% 0.94% 1.60% 11.48 杜浩然 0.00% 购买
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 06-26 1.0840 1.0840 0.01% 1.06% 1.57% 0.39 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 023663 详情 债券型-长债 06-26 1.0167 1.0167 0.01% 1.02% 1.54% 1.83 刘明 0.00% 购买
国泰海通安裕中短债债券C 025595 详情 债券型-中短债 06-26 1.1039 1.1590 0.00% 0.94% 1.52% 0.91 李佳闻 等 0.00% 购买
国泰海通中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 06-26 1.0071 1.5815 0.01% 1.51% 1.51% 8.27 刘明 0.04% 购买
国泰海通君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 06-26 1.0324 1.1144 0.01% 1.07% 1.50% 13.28 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 06-26 1.0441 1.1093 0.01% 0.86% 1.46% 1.82 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0545 1.0545 0.10% 1.26% 1.45% 0.02 高琛 等 - 购买
国泰海通中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 06-26 1.0080 1.1406 0.02% 1.46% 1.41% 0.05 刘明 0.00% 购买
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 06-26 1.0468 1.0468 0.00% 0.70% 1.37% 0.54 杜浩然 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 06-26 1.0234 1.1054 0.01% 0.97% 1.32% 0.03 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 06-26 1.0257 1.1077 0.01% 0.94% 1.25% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 06-26 1.0174 1.0724 0.02% 1.38% 1.18% 50.52 吕莉萍 等 0.05% 购买
国泰海通安睿纯债债券C 022738 详情 债券型-中短债 06-26 1.0076 1.0543 0.02% 1.14% 0.98% 3.55 杨勇 等 0.00% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 06-26 1.0344 1.0544 0.02% 1.36% 0.90% 2.77 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰海通红利量化选股混合A 021919 详情 混合型-偏股 06-26 1.0558 1.0558 -1.96% -6.82% 0.89% 1.05 胡崇海 0.15% 购买
国泰海通安睿纯债债券A 019400 详情 债券型-中短债 06-26 1.0037 1.0791 0.02% 1.25% 0.86% 12.17 朱莹 等 0.05% 购买
国泰海通1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 06-26 1.0261 1.1355 0.03% 1.27% 0.85% 1.04 朱莹 0.06% 购买
国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 06-26 1.0312 1.0512 0.02% 1.31% 0.74% 0.00 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰海通红利量化选股混合C 021920 详情 混合型-偏股 06-26 1.0489 1.0489 -1.95% -7.00% 0.50% 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通180天持有债券发起A 021108 详情 债券型-长债 06-26 1.0818 1.0818 0.05% 1.90% -0.40% 0.14 刘明 0.04% 购买
国泰海通180天持有债券发起C 021109 详情 债券型-长债 06-26 1.0772 1.0772 0.04% 1.80% -0.60% 0.04 刘明 0.00% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 详情 指数型-海外股票 06-26 1.1032 1.1032 -0.55% -6.68% -4.03% 0.10 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 详情 指数型-海外股票 06-26 1.0996 1.0996 -0.55% -6.78% -4.26% 0.15 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通创新医药混合发起A 014157 详情 混合型-偏股 06-26 0.7947 0.7947 -1.83% -12.79% -7.95% 0.35 李子波 0.15% 购买
国泰海通创新医药混合发起C 021987 详情 混合型-偏股 06-26 0.7891 0.7891 -1.83% -12.97% -8.31% 0.16 李子波 0.00% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 详情 指数型-海外股票 06-26 0.8700 0.8700 -3.19% -23.19% -22.71% 0.25 邓雅琨 等 0.12% 购买
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 详情 指数型-海外股票 06-26 0.8672 0.8672 -3.19% -23.28% -22.89% 0.85 邓雅琨 等 0.00% 购买
国泰海通消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 06-26 0.7296 0.7296 -1.86% -31.01% -22.97% 0.07 范杨 0.15% 购买
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 06-26 0.7215 0.7215 -1.86% -31.15% -23.29% 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰海通东久新经济REIT 508088 详情 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 18.15 冯晓昀 等 - 购买
国泰海通临港创新产业园REIT 508021 详情 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 24.79 苏瑞 等 - 购买
国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031 详情 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通济南能源供热REIT 508087 详情 Reits - 7.4800 7.4800 - - - 15.01 张泓雨 等 0.00% 购买
国泰海通中证500指数增强Y 025007 详情 指数型-股票 06-26 1.5803 1.5803 -2.50% 20.39% - 0.03 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证A500指数增强D 025420 详情 指数型-股票 06-26 1.4939 1.4939 -2.64% 15.91% - 1.12 胡崇海 - 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起C 025001 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0326 1.0326 -0.45% 3.13% - 2.54 刘明 等 0.00% 购买
国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0353 1.0353 -0.45% 3.33% - 4.40 刘明 等 0.07% 购买
国泰海通中证全指指数增强C 025309 详情 指数型-股票 06-26 1.1899 1.1899 -2.53% 16.98% - 2.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰海通中证全指指数增强A 025308 详情 指数型-股票 06-26 1.1926 1.1926 -2.53% 17.22% - 1.19 胡崇海 等 0.12% 购买
国泰海通君得明混合C 026153 详情 混合型-偏股 06-26 4.8798 4.8798 -2.66% 51.83% - 0.00 李子波 等 0.00% 购买
国泰海通招阳混合发起 025310 详情 混合型-偏股 06-26 0.8802 0.8802 -1.13% -12.57% - 0.11 朱晨曦 - 购买
国泰海通创业板综指增强C 025842 详情 指数型-股票 06-26 1.2435 1.2435 -3.20% 24.35% - 0.92 胡崇海 0.00% 购买
国泰海通创业板综指增强A 025841 详情 指数型-股票 06-26 1.2460 1.2460 -3.19% 24.60% - 3.13 胡崇海 0.12% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起C 026563 详情 混合型-偏股 06-26 1.0618 1.0618 -3.08% - - 0.05 丁仲元 0.00% 购买
国泰海通制造升级睿选混合发起A 026562 详情 混合型-偏股 06-26 1.0635 1.0635 -3.08% - - 0.07 丁仲元 0.08% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 026561 详情 混合型-偏股 06-26 0.9663 0.9663 3.10% - - 0.12 李煜 0.00% 购买
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 026560 详情 混合型-偏股 06-26 0.9679 0.9679 3.11% - - 0.09 李煜 0.08% 购买
国泰海通稳健汇利债券A 026590 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9876 0.9876 -0.24% - - 6.46 刘明 0.03% 购买
国泰海通稳健汇利债券C 026591 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9870 0.9870 -0.25% - - 4.41 刘明 0.00% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0069 1.0069 0.21% - - 2.04 郭圳滨 0.03% 购买
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0061 1.0061 0.21% - - 0.17 郭圳滨 0.00% 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 026443 详情 QDII-普通股票 06-26 0.8827 0.8827 -2.67% - - 0.05 范杨 等 - 购买
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 026442 详情 QDII-普通股票 06-26 0.8836 0.8836 -2.67% - - 0.14 范杨 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 027125 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0002 1.0002 - - - 7.27 陈义进 等 - 购买
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 027126 详情 FOF-稳健型 06-18 0.9999 0.9999 - - - 0.65 陈义进 等 - 购买
国泰海通砂之船商业REIT 508602 详情 Reits - 5.5310 5.5310 - - - 55.37 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起A 027406 详情 指数型-股票 06-26 0.8713 0.8713 - - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通中证港股通科技指数发起C 027407 详情 指数型-股票 06-26 0.8711 0.8711 - - - 0.05 钱玲玲 等 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C 027637 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0000 1.0000 - - - 2.96 陈义进 - 购买
国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A 027636 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0000 1.0000 - - - 3.08 陈义进 - 购买
国泰海通稳健欣享债券A 027428 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 - - - 0.19 李夏 等 0.03% 购买
国泰海通稳健欣享债券C 027429 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 - - - 2.31 李夏 等 0.00% 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起A 027769 详情 混合型-偏股 06-26 0.9629 0.9629 - - - 0.08 丁仲元 - 购买
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 027770 详情 混合型-偏股 06-26 0.9627 0.9627 - - - 0.02 丁仲元 - 购买
国泰海通新能源睿选混合发起C 027781 详情 混合型-偏股 06-26 1.0138 1.0138 -1.60% - - 0.02 丁仲元 - 购买
国泰海通新能源睿选混合发起A 027780 详情 混合型-偏股 06-26 1.0139 1.0139 - - - 0.08 丁仲元 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰海通现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3111 0.7100% 0.71% 0.71% 0.18% 432.91 杜浩然 - 购买

场内基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF国泰海通 560730 详情 指数型-股票 - - - - - - - 丁仲元