上海国泰君安证券资产管理有限公司

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上海国泰君安资管 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 - - 27.10 26.89
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 0.37 1.16 0.94 0.97
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 16.14 37.93 13.22 13.64
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.05 0.00 0.35 0.29
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 1.75 0.78 8.56 7.70
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 1.44 0.68 5.36 4.81
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 0.03 0.01 0.35 0.33
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 3.15 16.42 16.04
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.04 0.34 0.33
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 2.50 1.00 1.98 2.03

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上海国泰君安资管 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 - - 27.10 27.50
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 0.57 0.21 1.73 1.80
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 38.89 16.00 35.00 36.36
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.00 0.00 0.31 0.25
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 0.70 1.89 7.59 6.64
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 1.15 1.17 4.60 4.01
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 0.01 0.01 0.32 0.29
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 - 19.57 19.27
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 - 0.38 0.38
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 1.61 1.72 0.48 0.49

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上海国泰君安资管 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 - - 27.10 27.44
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 0.09 0.12 1.37 1.42
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 15.76 6.18 12.12 12.48
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.00 0.00 0.30 0.25
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 2.62 0.86 8.79 8.52
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 1.46 1.07 4.63 4.48
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 0.00 0.00 0.32 0.31
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 - 19.57 19.56
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 - 0.38 0.38
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 1.82 1.28 0.58 0.60

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上海国泰君安资管 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 - - 27.10 27.29
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 0.30 0.28 1.40 1.43
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 2.01 1.02 2.54 2.59
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.00 0.00 0.30 0.25
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 0.14 0.32 7.03 6.52
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 0.25 0.42 4.24 3.93
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 0.00 0.00 0.32 0.31
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 - - 19.57 19.24
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 - 0.38 0.38
10 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 0.25 0.24 0.51 0.52

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