上海国泰君安证券资产管理有限公司

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上海国泰君安资管 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 0.00 0.00 27.10 27.61
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 0.83 0.24 1.55 1.67
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 2.31 2.30 10.42 11.20
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.07 0.04 0.70 0.64
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 4.01 3.08 15.13 13.26
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 7.09 4.11 10.83 9.41
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 0.09 0.11 1.40 1.19
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 1.26 6.38 6.15
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.00 0.17 0.16
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 0.64 0.49 0.54 0.56

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上海国泰君安资管 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 - - 27.10 27.28
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 0.28 0.15 0.96 1.03
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 2.25 3.03 10.40 11.10
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.28 0.04 0.67 0.61
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 3.93 0.85 14.21 13.08
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 2.85 1.08 7.84 7.17
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 0.29 0.14 1.42 1.23
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 2.13 7.65 7.43
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.04 0.17 0.17
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 0.71 0.69 0.39 0.41

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上海国泰君安资管 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 - - 27.10 27.28
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 0.32 0.26 0.83 0.88
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 3.17 3.73 11.18 11.83
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.11 0.54 0.43 0.43
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 1.92 0.95 11.12 10.65
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 2.34 3.16 6.07 5.78
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 0.16 0.85 1.27 1.18
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 2.37 9.77 9.62
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.03 0.21 0.20
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 0.35 1.43 0.38 0.39

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上海国泰君安资管 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 - - 27.10 27.33
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 0.18 0.35 0.77 0.81
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 3.73 5.20 11.75 12.31
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 1.01 0.50 0.86 0.84
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 2.61 1.01 10.16 9.98
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 2.94 1.41 6.89 6.74
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 2.04 0.42 1.96 1.89
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.31 4.58 12.15 12.04
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.11 0.23 0.23
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 1.44 1.96 1.46 1.51

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