江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 2,208.58 1,832.07 9,772.42 5,687.39
1.利息收入 详情 289.56 219.64 761.25 449.18
其中：存款利息收入 详情 25.13 19.74 46.78 24.07
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,672.43 3,853.83 9,025.85 4,031.90
其中：股票投资收益 详情 342.71 108.87 -13.86 -375.02
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 3,231.11 3,660.99 8,791.73 4,273.24
其中：资产支持证券投资收益 详情 62.85 62.85 234.51 122.89
其中：衍生工具收益 详情 1.09 - -2.37 -
其中：股利收益 详情 34.66 21.12 15.84 10.80
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,758.41 -2,243.62 -70.29 1,160.68
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 5.00 2.22 55.61 45.63
减：二、费用 详情 837.80 545.54 1,557.25 864.83
1.管理人报酬 详情 521.32 346.84 943.06 508.91
2.托管费 详情 136.25 92.88 246.52 129.75
3.销售服务费 详情 68.32 46.30 166.96 111.60
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 12.43 0.66 52.42 20.57
其中：卖出回购金融资产支出 详情 12.43 0.66 52.42 20.57
6.其他费用 详情 91.11 52.48 134.58 88.45
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,370.78 1,286.53 8,215.17 4,822.56
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,370.78 1,286.53 8,215.17 4,822.56
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
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