江信基金管理有限公司
Jiangxin Fund Management Co., LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-19 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.10 | 870.41 | 2,208.58 | 1,832.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.10 | 53.18 | 289.56 | 219.64 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 3.70 | 25.13 | 19.74 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 413.16 | 3,672.43 | 3,853.83 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 11.31 | 342.71 | 108.87 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 396.69 | 3,231.11 | 3,660.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 62.85 | 62.85 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 1.09 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 5.16 | 34.66 | 21.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 403.09 | -1,758.41 | -2,243.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.98 | 5.00 | 2.22 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 166.29 | 837.80 | 545.54 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 97.41 | 521.32 | 346.84 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 22.91 | 136.25 | 92.88 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 8.97 | 68.32 | 46.30 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 0.12 | 12.43 | 0.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 0.12 | 12.43 | 0.66 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 36.33 | 91.11 | 52.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.10 | 704.12 | 1,370.78 | 1,286.53 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.10 | 704.12 | 1,370.78 | 1,286.53 |
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