江信基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 10,601.48 7,397.94 4,519.74 2,753.07
1.利息收入 详情 1,864.46 1,092.43 2,100.18 936.25
其中：存款利息收入 详情 47.17 28.26 61.97 33.65
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,277.22 4,180.35 8,374.41 3,542.61
其中：股票投资收益 详情 -2,672.02 -237.69 -2,245.33 -1,607.02
其中：基金投资收益 详情 - - 0.00 -
其中：债券投资收益 详情 7,794.59 4,308.73 10,378.77 4,990.61
其中：资产支持证券投资收益 详情 8.64 - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 146.01 109.31 240.97 159.01
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,438.01 2,111.11 -6,074.57 -1,755.24
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 21.78 14.05 119.71 29.45
减：二、费用 详情 2,171.63 1,154.87 2,550.30 1,238.31
1.管理人报酬 详情 1,063.52 566.32 1,213.28 556.78
2.托管费 详情 261.30 138.62 303.20 139.92
3.销售服务费 详情 150.05 78.58 180.56 69.20
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 500.07 272.82 654.46 372.66
其中：卖出回购金融资产支出 详情 500.07 272.82 654.46 372.66
6.其他费用 详情 184.01 91.55 180.01 89.23
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 8,429.85 6,243.07 1,969.44 1,514.77
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 8,429.85 6,243.07 1,969.44 1,514.77
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