江信基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 7,826.47 | 2,364.74 | 4,711.74 |
结算备付金 | 详情 | 427.08 | 904.68 | 1,082.77 | 884.25 |
存出保证金 | 详情 | 12.92 | 14.84 | 15.20 | 16.25 |
交易性金融资产 | 详情 | 254,307.14 | 241,705.96 | 294,241.55 | 278,158.39 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,647.87 | 13,316.93 | 20,819.95 | 21,476.16 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 245,600.17 | 228,389.04 | 273,421.60 | 256,682.24 |
资产支持证券投资 | 详情 | 6,059.10 | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 66,957.62 | 64,179.88 | 54,098.16 | 44,118.40 |
应收证券清算款 | 详情 | 453.14 | 273.16 | 1,274.96 | 742.88 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 153.32 | 123.69 | 95.43 | 294.47 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
资产总计 | 详情 | 325,496.89 | 315,028.69 | 353,172.81 | 328,926.40 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 4,792.58 | 16,683.71 | 48,124.18 | 32,555.38 |
应付证券清算款 | 详情 | 229.06 | 1,046.68 | 596.35 | 2,083.99 |
应付赎回款 | 详情 | 104.18 | 313.79 | 288.90 | 316.74 |
应付管理人报酬 | 详情 | 83.86 | 86.47 | 103.95 | 95.00 |
应付托管费 | 详情 | 20.41 | 21.39 | 25.58 | 22.20 |
应付销售服务费 | 详情 | 9.88 | 13.73 | 14.64 | 12.10 |
应付税费 | 详情 | 9.58 | 7.52 | 12.76 | 16.04 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 25.82 | 3.40 | 6.86 | 3.14 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 210.76 | 109.08 | 202.27 | 114.51 |
负债合计 | 详情 | 5,486.13 | 18,285.77 | 49,375.48 | 35,219.09 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 287,300.35 | 258,374.77 | 254,733.07 | 249,230.85 |
所有者权益合计 | 详情 | 320,010.77 | 296,742.92 | 303,797.32 | 293,707.30 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 325,496.89 | 315,028.69 | 353,172.81 | 328,926.40 |
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