江信基金管理有限公司
Jiangxin Fund Management Co., LTD.
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 118.48 | 198.08 | 247.58 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.04 | 5.38 | 6.96 | 4.90 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 9,986.24 | 68,934.35 | 117,498.04 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 551.98 | 1,301.56 | 1,684.32 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 9,434.27 | 67,632.78 | 115,813.72 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 50.00 | 5,120.52 | 21,812.90 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 0.00 | 10.05 | 38.77 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 3.46 | 12.36 | 6.14 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 527.15 | 12,144.64 | 75,499.99 | 141,799.36 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 90.91 | 25.25 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.00 | 15.67 | 32.79 | 39.48 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.17 | 8.05 | 22.66 | 47.73 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 1.73 | 5.79 | 12.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 1.14 | 1.73 | 7.61 |
| 应付税费 | 详情 | 0.02 | 0.38 | 1.52 | 6.10 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 0.00 | 0.79 | 0.85 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.30 | 34.57 | 96.24 | 60.18 |
| 负债合计 | 详情 | 1.55 | 152.46 | 186.77 | 174.08 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 509.13 | 9,747.44 | 66,062.53 | 123,894.35 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 525.61 | 11,992.17 | 75,313.22 | 141,625.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 527.15 | 12,144.64 | 75,499.99 | 141,799.36 |
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