江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 03-11 1.9678 2.0063 0.35% 8.38% 28.10% 0.07 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 03-11 1.8681 1.9016 0.34% 8.11% 27.46% 0.06 高鹏飞 0.00% 购买
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 03-11 1.5798 1.5798 -1.35% 7.73% 24.37% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 03-11 1.4723 1.4723 -1.35% 7.46% 23.75% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 03-11 1.5529 1.5529 -0.13% 0.88% 5.24% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 03-11 1.4851 1.4851 -0.13% 0.64% 4.72% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 03-06 1.3556 1.6956 - 4.06% 3.24% 0.67 马超然 0.06% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2812 1.3142 - 4.20% 2.61% 0.51 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1993 1.3793 0.00% 0.78% 1.77% 3.41 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2157 1.4157 0.00% 0.63% 1.47% 0.15 马超然 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2137 1.2402 - 0.50% -0.25% 0.05 马超然 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 03-11 1.0342 1.3580 0.00% 0.59% -0.67% 0.14 马超然 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2314 0.8520% 0.85% 0.87% 0.21% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2971 1.0940% 1.09% 1.12% 0.27% 2.32 马超然 0.00% 购买