江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 09-30 1.6617 1.6617 -0.27% 12.43% 14.41% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 09-30 1.5444 1.5444 -0.26% 12.15% 13.84% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2754 1.3084 - -0.49% 3.31% 0.32 马超然 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3469 1.6869 - -0.66% 3.17% 0.06 马超然 0.06% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1956 1.3756 0.08% -0.39% 0.39% 0.42 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2098 1.4098 0.07% -0.55% 0.09% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 09-30 1.5296 1.5296 -0.18% -0.25% -0.48% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4588 1.4588 -0.18% -0.50% -0.97% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2113 1.2378 - -0.21% -1.07% 0.02 马超然 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 09-30 1.3967 1.4352 -1.36% -26.19% -22.12% 0.04 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 09-30 1.3222 1.3557 -1.37% -26.38% -22.52% 0.04 高鹏飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1499 0.5390% 0.53% 0.55% 0.14% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 09-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.02% 0.06 马超然 0.00% 购买