江信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信祺福A 002723 债券型-混合二级 03-28 1.4387 1.4387 0.01% 5.22% 6.08% 0.21 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 债券型-混合二级 03-28 1.3895 1.3895 0.01% 4.92% 5.49% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 债券型-长债 03-28 1.0718 1.3416 0.02% 2.36% 4.38% 6.93 马超然 0.05% 购买
江信聚福定开债 000583 债券型-长债 03-22 1.2660 1.6060 - 2.55% 4.14% 2.10 马超然 0.06% 购买
江信汇福 002448 债券型-长债 03-22 1.1949 1.2214 - 2.46% 3.94% 2.30 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 债券型-长债 03-28 1.3231 1.3331 0.01% 1.60% 3.28% 7.21 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 债券型-长债 03-28 1.3658 1.3758 0.00% 1.45% 2.96% 0.59 马超然 0.00% 购买
江信一年定开 003390 债券型-长债 03-22 1.2269 1.2599 - 2.22% 2.89% 0.52 马超然 0.00% 购买
江信同福A 001675 混合型-灵活 03-28 1.3356 1.3741 0.38% -9.63% -13.97% 0.15 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 混合型-灵活 03-28 1.2804 1.3139 0.38% -9.86% -14.41% 0.14 高鹏飞 0.00% 购买
江信瑞福灵活配置混合A 002630 混合型-灵活 03-28 1.0352 1.0352 0.00% 7.60% -18.24% 0.00 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 混合型-灵活 03-28 0.9746 0.9746 0.00% 7.26% -18.70% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 货币型-普通货币 03-28 0.3628 1.6080% 1.64% 1.64% 0.47% 0.36 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 货币型-普通货币 03-28 0.4283 1.8570% 1.89% 1.89% 0.53% 11.47 马超然 0.00% 购买