江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 06-22 1.7107 1.7107 2.35% 18.65% 37.60% 0.00 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 06-22 1.5921 1.5921 2.34% 18.35% 36.92% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 06-22 1.8796 1.9181 0.82% 1.79% 16.91% 0.06 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 06-22 1.7818 1.8153 0.81% 1.53% 16.32% 0.05 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 06-22 1.6019 1.6019 0.50% 4.68% 7.36% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 06-22 1.5297 1.5297 0.49% 4.42% 6.82% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 06-22 1.3659 1.7059 0.17% 4.96% 2.74% 0.69 马超然 0.06% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 06-18 1.2762 1.3092 - 3.82% 1.49% 0.53 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 06-22 1.2034 1.3834 0.03% 0.64% 1.22% 1.88 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 06-22 1.2187 1.4187 0.03% 0.47% 0.91% 0.13 马超然 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 06-18 1.2120 1.2385 - -0.12% -0.52% 0.05 马超然 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 06-22 1.0359 1.3597 0.00% 0.34% -1.44% 0.11 马超然 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 06-22 0.1009 0.5940% 0.78% 0.87% 0.24% 2.42 马超然 0.00% 购买
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 06-22 0.0352 0.3570% 0.54% 0.63% 0.18% 0.11 马超然 0.00% 购买