江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 04-30 1.5963 1.5963 3.12% 8.54% 29.39% 0.00 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 04-30 1.4867 1.4867 3.11% 8.27% 28.75% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 04-30 1.9368 1.9753 -0.18% 4.34% 25.38% 0.06 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 04-30 1.8374 1.8709 -0.18% 4.08% 24.75% 0.05 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5812 1.5812 -0.05% 2.62% 7.44% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5111 1.5111 -0.05% 2.37% 6.90% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3565 1.6965 - 3.04% 2.49% 0.69 马超然 0.06% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2816 1.3146 0.00% 3.04% 2.31% 0.53 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2015 1.3815 0.01% 0.63% 1.44% 1.88 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2174 1.4174 0.01% 0.48% 1.12% 0.13 马超然 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2118 1.2383 - -1.49% -0.67% 0.05 马超然 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 04-30 1.0349 1.3587 0.00% 0.42% -1.43% 0.11 马超然 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 04-30 0.1993 0.7460% 0.75% 0.77% 0.20% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2650 0.9890% 0.99% 1.01% 0.26% 2.42 马超然 0.00% 购买