江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 09-11 1.7037 1.7037 -1.19% 7.84% 16.17% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 09-11 1.5838 1.5838 -1.19% 7.57% 15.60% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2745 1.3075 - -0.52% 3.65% 0.32 马超然 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 09-11 1.3484 1.6884 - -0.53% 3.51% 0.06 马超然 0.06% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 09-11 1.5458 1.5458 0.04% -0.46% 0.42% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1949 1.3749 0.00% -0.37% 0.41% 0.42 马超然 0.05% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2112 1.2377 - -0.21% 0.29% 0.02 马超然 0.00% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2092 1.4092 -0.01% -0.53% 0.09% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 09-11 1.4746 1.4746 0.04% -0.71% -0.07% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 09-11 1.4122 1.4507 -1.17% -28.23% -22.22% 0.04 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 09-11 1.3372 1.3707 -1.18% -28.42% -22.61% 0.04 高鹏飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1398 0.5740% 0.62% 0.65% 0.13% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 09-11 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.05% 0.06 马超然 0.00% 购买