江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 08-24 1.6999 1.6999 -0.26% 9.59% 16.50% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 08-24 1.5807 1.5807 -0.26% 9.32% 15.92% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 08-21 1.3538 1.6938 - 0.31% 3.71% 0.06 马超然 0.06% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2787 1.3117 - 0.13% 3.61% 0.32 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1970 1.3770 -0.02% -0.15% 0.59% 0.42 马超然 0.05% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2114 1.2379 - -0.46% 0.35% 0.02 马超然 0.00% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2116 1.4116 -0.02% -0.30% 0.27% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 08-24 1.5425 1.5425 -0.27% -0.55% -0.02% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 08-24 1.4718 1.4718 -0.27% -0.80% -0.52% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 08-24 1.4523 1.4908 -2.75% -25.94% -20.24% 0.04 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 08-24 1.3756 1.4091 -2.75% -26.13% -20.64% 0.04 高鹏飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 08-24 0.1591 0.6700% 0.69% 0.53% 0.13% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 08-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.14% 0.10% 0.06 马超然 0.00% 购买