江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 07-13 1.6443 1.6443 -2.34% 1.06% 23.41% 0.00 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 07-13 1.5299 1.5299 -2.34% 0.80% 22.79% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 07-13 1.5653 1.5653 -0.96% 1.66% 2.33% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 07-13 1.4944 1.4944 -0.97% 1.41% 1.82% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 07-10 1.3527 1.6927 - 0.98% 1.74% 0.69 马超然 0.06% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2722 1.3052 - 0.34% 0.82% 0.53 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1962 1.3762 -0.32% 0.01% 0.53% 1.88 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 07-13 1.2112 1.4112 -0.32% -0.15% 0.22% 0.13 马超然 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2116 1.2381 - -0.61% -0.61% 0.05 马超然 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 07-13 1.7026 1.7411 -3.98% -10.71% -0.67% 0.06 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 07-13 1.6136 1.6471 -3.98% -10.93% -1.16% 0.05 高鹏飞 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 07-13 1.0365 1.3603 -0.01% 0.28% -1.32% 0.11 马超然 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 07-13 0.1571 0.5520% 0.46% 0.36% 0.15% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 07-10 0.0000 0.2730% 0.38% 0.50% 0.21% 2.42 马超然 0.00% 购买