江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 02-09 1.9642 2.0027 0.95% 10.21% 31.10% 0.07 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 02-09 1.8654 1.8989 0.95% 9.92% 30.44% 0.06 高鹏飞 0.00% 购买
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 02-09 1.6161 1.6161 2.03% 13.05% 23.49% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 02-09 1.5068 1.5068 2.03% 12.76% 22.87% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 02-09 1.5445 1.5445 0.18% 0.28% 3.39% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 02-09 1.4776 1.4776 0.17% 0.02% 2.86% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3451 1.6851 - 2.07% 2.15% 0.67 马超然 0.06% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2737 1.3067 - 2.14% 1.90% 0.51 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1983 1.3783 0.03% 0.62% 1.57% 3.41 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2150 1.4150 0.02% 0.46% 1.26% 0.15 马超然 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2169 1.2434 - 0.45% -0.41% 0.05 马超然 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 02-09 1.0335 1.3573 0.01% -0.51% -1.52% 0.14 马超然 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2269 0.8370% 0.85% 0.85% 0.21% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2927 1.0790% 1.09% 1.09% 0.27% 2.32 马超然 0.00% 购买