江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 05-25 1.6249 1.6249 0.38% 12.75% 33.52% 0.00 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 05-25 1.5129 1.5129 0.38% 12.47% 32.85% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 05-25 1.9159 1.9544 0.07% 3.42% 20.22% 0.06 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 05-25 1.8169 1.8504 0.06% 3.15% 19.62% 0.05 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 05-25 1.5993 1.5993 0.03% 4.12% 8.48% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 05-25 1.5279 1.5279 0.03% 3.86% 7.94% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 05-22 1.3541 1.6941 - 3.70% 2.23% 0.69 马超然 0.06% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 05-22 1.2786 1.3116 - 3.71% 2.12% 0.53 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2020 1.3820 0.00% 0.62% 1.27% 1.88 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2176 1.4176 0.00% 0.46% 0.96% 0.13 马超然 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2129 1.2394 0.00% -1.01% -0.26% 0.05 马超然 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 05-25 1.0353 1.3591 0.01% 0.48% -1.25% 0.11 马超然 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 05-25 0.1959 0.7150% 0.72% 0.72% 0.19% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2616 0.9560% 0.96% 0.96% 0.25% 2.42 马超然 0.00% 购买