江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 08-03 1.6504 1.6504 -0.58% 0.29% 17.46% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 08-03 1.5351 1.5351 -0.59% 0.03% 16.87% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 07-31 1.3573 1.6973 - 1.09% 3.33% 0.06 马超然 0.06% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2735 1.3065 - 0.13% 2.49% 0.32 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1988 1.3788 -0.10% 0.12% 0.71% 0.42 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 08-03 1.2137 1.4137 -0.10% -0.04% 0.41% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2113 1.2378 - -0.48% 0.17% 0.02 马超然 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 08-03 1.5040 1.5040 -0.45% -2.62% -2.08% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 08-03 1.4355 1.4355 -0.45% -2.85% -2.57% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 08-03 1.2349 1.2734 -4.86% -35.95% -29.29% 0.04 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 08-03 1.1700 1.2035 -4.86% -36.10% -29.65% 0.04 高鹏飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 08-03 0.0788 0.4830% 0.50% 0.52% 0.15% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 08-03 0.1473 0.0770% 0.04% 0.02% 0.15% 0.06 马超然 0.00% 购买