国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2026-03-13 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 332,498.28 | 1.14 | 301.52 | 24.74 |
| 1.利息收入 | 详情 | 55,669.18 | 0.30 | 0.20 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 5,011.01 | - | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 41,532.12 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 239,612.01 | 17.29 | 1,104.78 | 235.98 |
| 股票投资收益 | 详情 | 100,294.92 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 1,104.87 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 129,065.96 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 10.75 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -426.61 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 9,562.13 | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 35,950.77 | -16.45 | -803.74 | -211.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,266.32 | - | 0.28 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 48,883.18 | 1.54 | 0.01 | 1.08 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 22,819.48 | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 6,260.46 | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 2,614.43 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 16,270.47 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 16,270.47 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 781.17 | 1.54 | 0.01 | 1.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 283,615.10 | -0.39 | 301.51 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 283,615.10 | -0.39 | 301.51 | 23.66 |
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