国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | 2025-12-31 | 2025-12-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 301.52 | 24.74 | 487,167.28 | -2.50 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.20 | 0.01 | 126,359.91 | 0.11 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 8,686.36 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 101,301.20 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,104.78 | 235.98 | 482,604.32 | 65.27 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 163,047.43 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 1,593.09 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 299,958.28 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 22.47 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 994.01 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 16,989.04 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -803.74 | -211.26 | -123,553.49 | -67.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.28 | - | 1,756.53 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 1.08 | 99,601.77 | 1.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 42,179.25 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 12,081.64 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 4,576.61 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 39,176.51 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 39,176.51 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 1.08 | 1,431.90 | 1.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 301.51 | - | 387,565.50 | -3.50 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 301.51 | 23.66 | 387,565.50 | -3.50 |
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