国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 详情 混合型-偏股 12-24 1.2643 1.2643 2.62% 62.09% 60.36% 0.35 吴刚 0.15% 购买
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 详情 混合型-偏股 12-24 1.2299 1.2299 2.63% 61.60% 59.40% 0.21 吴刚 0.00% 购买
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 12-24 4.6270 5.2050 1.63% 52.86% 52.10% 1.75 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 12-24 2.7840 2.9300 1.61% 52.80% 51.97% 0.39 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 12-24 2.2190 2.7490 1.65% 51.57% 50.03% 1.17 甘传琦 0.15% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 12-24 2.1315 2.1315 0.73% 32.99% 49.30% 0.20 赵菲 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 12-24 2.0937 2.0937 0.73% 32.86% 46.65% 0.05 赵菲 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 12-24 0.8680 0.8680 0.46% 43.71% 45.15% 0.26 梁勤之 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 12-24 2.7029 3.1139 0.75% 35.94% 45.08% 7.21 王喆 等 0.15% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 12-24 2.6514 2.6514 2.19% 39.01% 44.94% 0.76 吴刚 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 12-24 2.5009 2.5009 0.62% 37.72% 44.89% 1.69 梁勤之 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 12-24 2.6304 3.0324 0.75% 35.80% 44.79% 1.19 王喆 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 12-24 0.9143 0.9143 -0.01% 8.86% 43.76% 0.64 梁勤之 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 12-24 0.8590 0.8590 0.47% 42.22% 43.65% 0.01 梁勤之 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 12-24 0.9003 0.9003 -0.01% 8.75% 43.52% 3.33 梁勤之 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 12-24 1.0348 1.0348 1.95% 36.61% 42.59% 3.36 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 12-24 1.0078 1.0078 1.94% 36.19% 41.72% 0.79 吴刚 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 12-24 0.8611 0.8611 0.51% 27.33% 38.00% 0.98 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 12-24 0.8247 0.8247 0.50% 26.82% 36.88% 0.14 梁勤之 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 12-24 1.5495 1.7096 1.22% 25.04% 36.27% 1.45 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 12-24 1.5373 1.6963 1.22% 24.73% 35.59% 1.24 王喆 等 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 12-24 0.9739 0.9739 -0.39% 5.56% 34.04% 0.30 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 12-24 0.9554 0.9554 -0.39% 5.31% 33.36% 0.23 潘天奇 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 12-24 1.0281 1.0281 0.71% 21.80% 30.77% 2.70 王喆 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 12-24 1.5597 1.5597 1.12% 26.23% 30.62% 0.75 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 12-24 1.5509 1.5509 1.12% 25.99% 30.11% 0.27 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 12-24 0.9946 0.9946 0.71% 21.32% 29.72% 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 12-24 0.9400 0.9400 0.90% 28.54% 25.60% 1.08 甘传琦 0.15% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 12-24 1.2489 1.2489 0.34% 19.24% 24.84% 1.80 王喆 等 0.12% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 12-24 1.2548 1.4339 1.14% 26.42% 24.75% 0.12 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 12-24 0.9127 0.9127 0.90% 28.03% 24.60% 0.04 甘传琦 0.00% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 12-24 1.2524 1.4205 1.14% 26.30% 24.51% 0.01 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 12-24 1.2434 1.2434 0.33% 18.99% 24.33% 0.28 王喆 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 12-24 1.3700 1.3700 1.11% 24.89% 23.87% 1.44 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 12-24 1.3570 1.3570 1.04% 24.61% 23.48% 0.19 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 12-24 1.2149 1.2649 1.00% 21.76% 22.41% 0.02 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 12-24 1.1339 1.1839 1.00% 21.57% 22.03% 0.05 赵菲 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 12-24 0.8526 0.8526 0.72% 25.88% 21.47% 2.60 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 12-24 0.8353 0.8353 0.72% 25.57% 20.87% 0.07 甘传琦 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 12-24 0.9178 0.9178 0.15% 19.88% 20.87% 0.42 钱文成 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 12-24 0.9024 0.9024 0.17% 19.59% 20.29% 0.25 钱文成 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 12-24 1.1562 1.1562 0.10% 10.07% 14.78% 14.62 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 12-24 1.1325 1.1325 0.11% 9.89% 14.36% 11.69 郑玲 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 12-24 1.7530 2.1430 0.17% 9.26% 13.80% 0.89 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 12-24 1.7420 2.1320 0.17% 9.12% 13.50% 4.13 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 12-24 0.9870 0.9870 -0.32% 8.12% 11.14% 0.70 郑玲 等 0.15% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 12-24 1.5729 1.5729 0.39% 8.13% 10.71% 0.14 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 12-24 1.5432 1.5432 0.39% 8.01% 10.48% 0.08 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 12-24 1.2682 1.2682 -0.42% -1.29% 10.37% 0.08 刘柏川 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 12-24 0.9494 0.9494 -0.33% 7.69% 10.24% 0.03 郑玲 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 12-24 1.2382 1.2382 -0.42% -1.39% 10.10% 0.22 刘柏川 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 12-24 1.7354 2.3684 0.15% 4.62% 7.86% 0.11 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 12-24 1.6830 2.3160 0.15% 4.57% 7.75% 0.35 郑玲 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 12-24 1.1666 1.3796 -0.04% 8.16% 5.79% 2.70 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 12-24 1.1581 1.3201 -0.05% 7.88% 5.25% 2.37 杜超 等 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 12-24 1.0161 1.0161 0.06% 2.57% 5.04% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 12-24 0.9427 0.9427 0.05% 2.52% 4.94% 0.12 潘巍 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0785 1.0785 0.22% 3.59% 4.22% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 12-24 1.0852 1.0852 0.66% 26.17% 4.19% 0.59 杜超 0.15% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 12-19 1.0766 1.2466 - 2.09% 4.01% 151.05 韩正宇 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 12-19 1.0695 1.2395 - 2.03% 3.88% 0.00 韩正宇 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0710 1.0710 0.22% 3.42% 3.88% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 12-24 1.0492 1.0492 0.66% 25.79% 3.55% 0.15 杜超 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 12-24 1.0899 1.0899 0.17% 1.82% 3.16% 1.44 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1126 1.1126 0.05% 1.58% 3.16% 5.58 潘巍 0.08% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 12-24 1.0514 1.1824 0.01% 1.43% 2.98% 82.83 霍顺朝 0.045% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0832 1.0832 0.04% 1.61% 2.95% 27.33 潘巍 0.08% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 12-24 1.0478 1.1758 0.01% 1.37% 2.86% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 12-24 1.0700 1.0700 0.19% 1.62% 2.76% 0.12 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1006 1.1006 0.05% 1.37% 2.75% 23.98 潘巍 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0760 1.0760 0.04% 1.46% 2.64% 14.18 潘巍 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 12-24 1.0760 1.0760 0.00% 1.42% 2.46% 0.61 潘巍 等 0.05% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1251 1.1251 0.02% 0.92% 2.17% 37.37 潘巍 0.04% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 12-24 0.7111 0.7111 0.54% -7.55% 2.14% 0.46 钱文成 0.15% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 12-24 1.0373 1.0373 0.01% 0.89% 2.07% 2.94 韩正宇 等 0.04% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 12-24 1.0587 1.0587 0.00% 1.20% 2.05% 0.00 潘巍 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1171 1.1171 0.01% 0.83% 1.97% 12.05 潘巍 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 12-24 1.0666 1.1116 0.01% 0.18% 1.90% 164.49 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 12-24 1.0340 1.0340 0.01% 0.78% 1.85% 0.13 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 12-24 1.0439 1.0839 -0.01% -0.56% 1.80% 4.44 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 12-24 1.0426 1.1556 0.00% -0.61% 1.76% 5.45 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0444 1.2294 0.01% 0.72% 1.62% 15.51 石霄蒙 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 12-24 1.0562 1.1012 0.01% 0.03% 1.59% 0.12 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0540 1.3448 0.05% 0.19% 1.57% 21.35 靳晓龙 0.06% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 12-24 1.0429 1.0799 0.00% -0.70% 1.56% 0.20 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 12-24 1.1089 1.1089 0.01% 0.59% 1.55% 1.66 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 12-24 1.0266 1.2176 0.01% 0.37% 1.51% 5.60 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 12-24 1.0415 1.1385 0.00% -0.75% 1.46% 0.17 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 12-24 1.0962 1.2507 0.02% 0.40% 1.42% 6.95 王玥 等 - 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 12-24 1.2825 1.4746 0.01% 0.64% 1.40% 17.72 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 12-24 1.2832 1.2832 0.01% 0.64% 1.37% 4.30 潘巍 等 0.04% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0416 1.2784 0.01% 0.38% 1.35% 22.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 12-24 0.9691 0.9691 0.05% 0.88% 1.34% 0.83 茹昱 等 0.10% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 12-24 1.0836 1.1326 0.00% -0.02% 1.34% 13.90 霍顺朝 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 12-24 1.1006 1.1006 0.00% 0.49% 1.34% 3.71 潘巍 等 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 12-24 1.0626 1.0626 0.00% 0.61% 1.33% 9.21 杨宇俊 0.00% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 12-24 0.6769 0.6769 0.53% -7.93% 1.29% 0.05 钱文成 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 12-24 1.0338 1.0588 0.01% 0.62% 1.28% 53.86 李倩 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 12-24 1.0515 1.0625 0.01% 0.68% 1.26% 0.02 李倩 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 12-24 1.1333 1.3783 0.01% 0.28% 1.24% 25.60 王玥 0.06% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 12-24 1.1241 1.1241 0.01% 0.22% 1.22% 0.87 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 12-24 1.0220 1.2020 0.01% 0.23% 1.21% 1.53 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 12-24 1.1102 1.1452 0.01% 0.11% 1.21% 10.92 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 12-24 1.2601 1.4522 0.01% 0.54% 1.20% 1.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 12-24 1.2764 1.2764 0.01% 0.54% 1.19% 0.74 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 12-24 1.0428 1.1269 0.00% 0.24% 1.11% 82.95 石霄蒙 - 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0044 1.3210 0.02% -0.36% 1.04% 20.14 李倩 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 12-24 1.0693 1.1183 0.01% -0.17% 1.04% 0.47 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 12-24 1.1659 1.2439 0.02% 0.20% 1.00% 10.81 韩正宇 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0040 1.0985 0.02% -0.40% 1.00% 0.00 李倩 - 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 12-24 1.0513 1.1300 0.00% 0.22% 0.99% 20.24 石霄蒙 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 12-24 1.1216 1.3514 0.01% 0.13% 0.94% 2.90 王玥 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 12-24 0.9503 0.9503 0.06% 0.69% 0.93% 0.17 茹昱 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 12-24 1.1521 1.2771 0.01% 0.75% 0.88% 0.08 王玥 等 0.04% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0139 1.2784 0.01% -0.17% 0.88% 17.49 李倩 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 12-24 1.2528 1.2878 0.01% -0.03% 0.88% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 12-24 1.1518 1.1518 0.00% 0.76% 0.85% 0.00 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0075 1.2252 0.02% 0.25% 0.83% 19.64 王玥 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0103 1.3169 0.02% -0.50% 0.75% 0.00 李倩 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 12-24 1.0438 1.1338 0.00% 0.37% 0.72% 6.23 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 12-24 1.0445 1.1895 0.01% 0.36% 0.71% 58.38 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 12-24 1.1625 1.2405 0.01% 0.05% 0.70% 0.00 韩正宇 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 12-24 1.0219 1.0789 0.01% 0.01% 0.68% 10.08 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 12-24 1.0341 1.1121 0.00% 0.05% 0.67% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 12-24 1.0305 1.3335 0.01% 0.09% 0.65% 15.20 王玥 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1366 1.2906 0.02% -0.04% 0.63% 20.95 王玥 0.06% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1943 1.3043 0.01% -0.16% 0.62% 19.03 霍顺朝 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 12-24 1.0439 1.1839 0.00% 0.30% 0.60% 1.43 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 12-24 1.1207 1.2457 0.00% 0.61% 0.56% 0.01 王玥 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0174 1.0709 0.01% 0.13% 0.55% 0.01 王玥 等 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 12-24 1.1464 1.1464 0.00% 0.60% 0.55% 0.00 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0147 1.2067 0.01% 0.11% 0.53% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 12-24 0.9998 0.9998 0.11% -0.37% 0.53% 0.85 钱文成 等 0.08% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1325 1.1865 0.00% -0.03% 0.41% 21.43 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 12-24 1.0113 1.0583 0.01% -0.19% 0.41% 18.00 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 12-24 1.0128 1.0698 0.00% -0.14% 0.37% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 12-24 1.0245 1.3090 0.00% -0.06% 0.34% 0.03 王玥 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 12-24 1.0101 1.0561 0.01% -0.22% 0.34% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1123 1.2663 0.01% -0.19% 0.32% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 12-24 0.9911 0.9911 0.10% -0.47% 0.32% 0.21 钱文成 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1297 1.1297 0.01% -0.19% 0.31% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 12-24 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 韩正宇 - 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 12-24 1.0078 1.0228 0.01% -0.86% -0.65% 11.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 12-24 1.0651 1.0901 0.01% -0.82% -0.68% 5.05 汪曼琪 0.06% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 12-24 1.0087 1.0147 0.01% -0.93% -0.79% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 12-24 1.1090 1.1340 0.01% -0.96% -0.98% 0.05 汪曼琪 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 12-24 1.7680 1.7680 -0.34% 9.47% -1.94% 2.91 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 12-24 1.7530 1.7530 -0.34% 9.29% -2.23% 1.24 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选对冲3个月定开混合 008848 详情 混合型-绝对收益 12-24 0.9138 0.9138 -0.04% -4.40% -4.23% 0.17 赵菲 等 0.15% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 12-24 1.2966 1.2966 1.08% 29.88% - 2.31 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 12-24 1.2937 1.2937 1.07% 29.62% - 0.57 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0048 1.0048 0.01% 0.47% - 2.35 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0064 1.0064 0.01% 0.62% - 3.47 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 12-24 1.1312 1.1312 0.13% 13.12% - 0.14 杜超 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 12-24 1.1300 1.1300 0.13% 13.00% - 0.21 杜超 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 12-24 1.0617 1.0617 0.01% 0.37% - 3.70 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 12-24 1.0160 1.0160 0.06% 2.57% - 0.00 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 12-24 1.0155 1.0155 0.51% - - 0.67 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 12-24 1.0144 1.0144 0.51% - - 2.16 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0013 1.0013 - - - 3.30 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0006 1.0006 - - - 0.09 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 12-19 0.9930 0.9930 - - - 2.03 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 12-19 0.9925 0.9925 - - - 1.20 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 12-19 1.0006 1.0006 - - - 1.22 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 12-19 1.0007 1.0007 - - - 1.17 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1204 1.1204 0.01% - - - 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 12-24 1.5216 1.5216 0.01% - - - 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0005 1.0005 - - - 0.41 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0005 1.0005 - - - 2.77 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 12-23 1.0000 1.0000 - - - 1.73 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.70 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意双利一年持有债券C 025891 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0629 1.0629 0.06% - - - 靳晓龙 0.00% 购买
国联金如意双利一年持有债券A 025889 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9872 0.9872 0.06% - - - 靳晓龙 0.05% 购买
国联金如意双利一年持有债券B 025890 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0904 1.0904 0.06% - - - 靳晓龙 - 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1539 1.1539 -0.01% - - - 汪曼琪 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1434 1.1434 -0.01% - - - 汪曼琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3746 1.5490% 1.54% 1.45% 0.35% 33.40 李倩 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2998 1.3040% 1.30% 1.20% 0.29% 0.72 李倩 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3082 1.3050% 1.30% 1.20% 0.29% 6.76 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3737 1.5300% 1.46% 1.41% 0.35% 151.88 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3082 1.2800% 1.21% 1.16% 0.29% 1.43 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3704 1.3530% 1.35% 1.44% 0.35% 8.67 韩正宇 等 0.00% 购买
国联日盈A 511930 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3046 1.1100% 1.11% 1.20% 0.29% 0.20 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3181 1.1600% 1.16% 1.25% 0.31% 56.28 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3121 1.2940% 1.22% 1.18% 0.30% 0.00 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联中证500ETF 515550 详情 指数型-股票 12-24 1.6339 1.6339 1.28% 1.6310 0.18% 0.15 陈薪羽 等
国联央视财经50ETF 159965 详情 指数型-股票 12-24 1.6304 1.6304 0.44% 1.6280 0.15% 0.57 陈薪羽 等
国联中证A50ETF 159390 详情 指数型-股票 12-24 1.2280 1.2665 0.15% 1.2270 0.08% 3.35 杜超