国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 06-29 7.9600 8.5380 -0.90% 70.89% 162.36% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 06-29 4.7870 4.9330 -0.89% 70.84% 162.16% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 06-29 3.7080 4.2380 -3.89% 65.98% 152.76% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 06-29 1.6456 1.6456 0.40% 58.41% 90.86% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 06-29 1.5840 1.5840 0.39% 57.64% 89.16% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 06-29 3.4298 3.4298 0.35% 36.91% 84.68% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 06-29 1.6129 1.6129 1.36% 47.44% 83.58% 0.53 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 06-29 1.5546 1.5546 1.36% 47.01% 82.46% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 06-29 2.9351 2.9351 0.66% 37.26% 80.79% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 06-29 2.8801 2.8801 0.65% 37.13% 80.43% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 06-29 1.3218 1.3218 0.54% 40.10% 79.91% 0.63 甘传琦 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 06-29 1.2784 1.2784 0.54% 39.56% 78.50% 0.03 甘传琦 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 06-29 1.3480 1.3480 1.82% 27.07% 76.30% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 06-29 1.3088 1.3088 1.81% 26.69% 75.23% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 06-29 1.7477 1.7477 1.65% 33.95% 74.28% 2.66 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 06-29 1.7404 1.7404 1.64% 33.70% 73.59% 0.72 王喆 等 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 06-29 3.4772 3.8882 0.77% 28.24% 71.08% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 06-29 3.3806 3.7826 0.77% 28.12% 70.74% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 06-29 3.2549 3.2549 1.36% 19.79% 69.24% 0.83 吴刚 0.15% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 06-29 0.9770 0.9770 2.30% 12.69% 60.96% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 06-29 0.9650 0.9650 2.22% 12.47% 59.00% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 06-29 1.4956 1.6747 1.22% 17.62% 48.17% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 06-29 1.4914 1.6595 1.21% 17.51% 47.88% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 06-29 1.7268 1.8018 0.70% 15.25% 43.41% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 06-29 1.6255 1.9310 0.06% 14.98% 43.09% 1.31 王喆 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 06-29 1.7131 1.7881 0.70% 15.04% 42.85% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 06-29 1.6085 1.9118 0.05% 14.69% 42.37% 4.00 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 06-29 1.0372 1.0372 -1.31% 12.87% 35.14% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 06-29 1.0171 1.0171 -1.32% 12.59% 34.47% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 06-29 1.3299 1.3299 1.13% 6.45% 26.24% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 06-29 1.3213 1.3213 1.13% 6.24% 25.72% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 06-29 0.8418 0.8418 1.42% -1.58% 23.43% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 06-29 0.8029 0.8029 1.41% -1.98% 22.43% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 06-29 1.1715 1.1715 1.75% 3.66% 17.22% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 06-29 1.1690 1.1690 1.74% 3.56% 16.97% 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 06-29 1.6944 1.6944 2.04% 7.34% 16.69% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 06-29 1.6606 1.6606 2.03% 7.22% 16.44% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 06-29 1.8580 1.8580 1.31% 4.74% 14.55% 3.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 06-29 1.8380 1.8380 1.32% 4.49% 14.16% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 06-29 1.1355 1.1855 0.19% -7.53% 13.70% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 06-29 1.0582 1.1082 0.18% -7.66% 13.36% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1186 1.1186 0.13% 3.48% 7.43% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 06-29 1.7250 2.1150 0.88% -1.32% 7.16% 0.61 郑玲 0.15% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1089 1.1089 0.12% 3.31% 7.07% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 06-29 1.7130 2.1030 0.88% -1.38% 6.95% 3.95 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 06-29 1.1183 1.1183 1.15% -3.01% 6.08% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 06-29 1.0504 1.0504 0.27% 3.41% 5.93% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 06-29 1.0502 1.0502 0.27% 3.40% 5.92% 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 06-29 0.9741 0.9741 0.27% 3.36% 5.82% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 06-29 1.0932 1.0932 1.15% -3.19% 5.68% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 06-29 1.7433 2.3763 0.39% 0.60% 5.04% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 06-29 1.6898 2.3228 0.39% 0.55% 4.94% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 06-26 1.0974 1.2674 - 1.86% 3.99% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1087 1.1087 0.09% 2.38% 3.93% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 06-26 1.0896 1.2596 - 1.80% 3.87% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0996 1.0996 0.09% 2.22% 3.62% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 06-29 1.1400 1.1400 0.71% -18.22% 2.98% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 06-29 1.1029 1.1029 0.06% 1.17% 2.86% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 06-29 1.0895 1.0895 0.31% 1.28% 2.70% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 06-29 1.0515 1.1955 0.01% 1.22% 2.68% 83.76 霍顺朝 0.045% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 06-29 1.1280 1.1280 0.71% -18.32% 2.64% 0.87 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 06-29 1.0473 1.1883 0.01% 1.17% 2.56% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 06-29 1.0805 1.0805 0.06% 0.98% 2.46% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1426 1.1426 0.01% 1.55% 2.44% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0271 1.2461 0.03% 1.59% 2.35% 15.77 石霄蒙 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 06-29 1.1316 1.2946 0.02% 1.53% 2.29% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 06-29 1.1698 1.1698 0.02% 1.53% 2.29% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0531 1.3665 0.05% 2.26% 2.28% 20.95 靳晓龙 0.06% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 06-29 1.0699 1.0699 0.32% 1.10% 2.28% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1333 1.1333 0.01% 1.44% 2.24% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 06-29 1.0634 1.2084 0.09% 1.89% 2.15% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 06-29 1.0626 1.1526 0.08% 1.89% 2.15% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 06-29 1.1540 1.3990 0.03% 1.85% 2.13% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 06-29 1.1145 1.2690 0.04% 1.67% 2.09% 7.04 王玥 - 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 06-29 1.0622 1.2022 0.09% 1.83% 2.04% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1190 1.1190 0.10% 0.69% 2.04% 9.49 潘巍 等 0.08% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 06-29 1.0493 1.0493 0.02% 1.14% 2.03% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 06-29 1.0610 1.1451 0.06% 1.78% 2.01% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 06-29 1.0481 1.0731 0.06% 1.38% 2.01% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 06-29 1.1629 1.1629 0.02% 1.40% 2.01% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 06-29 1.0655 1.0765 0.06% 1.33% 2.00% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 06-29 1.1365 1.2615 0.01% 1.38% 1.98% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0397 1.2950 0.03% 1.57% 1.98% 15.06 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 06-29 0.9795 0.9795 0.26% 1.17% 1.93% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 06-29 1.0415 1.2325 0.04% 1.42% 1.83% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 06-29 1.0681 1.1468 0.07% 1.67% 1.82% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 06-29 1.0448 1.0448 0.02% 1.02% 1.82% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 06-29 1.0769 1.0769 0.03% 1.40% 1.81% 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 06-29 1.1402 1.3700 0.03% 1.69% 1.80% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 06-29 1.1287 1.1637 0.04% 1.68% 1.77% 11.09 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 06-29 1.1217 1.1217 0.01% 1.13% 1.75% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 06-29 1.2963 1.4884 0.02% 1.08% 1.73% 13.91 潘巍 等 0.03% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 06-29 0.6921 0.6921 -2.08% -19.10% 1.73% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 06-29 1.1024 1.1514 0.04% 1.76% 1.73% 6.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 06-29 1.2969 1.2969 0.02% 1.06% 1.71% 4.83 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 06-29 1.0469 1.3499 0.07% 1.66% 1.69% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0328 1.2973 0.07% 1.95% 1.69% 17.17 李倩 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0074 1.2397 0.08% 1.49% 1.69% 19.72 王玥 等 0.06% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 06-29 1.0672 1.1072 0.08% 2.31% 1.69% 1.46 吴娜娜 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1520 1.2060 0.05% 1.71% 1.68% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 06-29 1.0911 1.1161 0.19% 2.78% 1.65% 0.01 汪曼琪 0.06% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1048 1.1048 0.10% 0.50% 1.65% 9.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 06-29 1.0297 1.0767 0.01% 1.80% 1.64% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0237 1.3403 -0.01% 1.90% 1.58% 20.15 李倩 等 0.06% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 06-29 1.0188 1.0188 0.32% 1.76% 1.57% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0237 1.1182 -0.01% 1.94% 1.57% 0.00 李倩 等 - 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 06-29 1.1122 1.1122 0.01% 1.03% 1.55% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 06-29 1.2890 1.2890 0.02% 0.99% 1.54% 0.62 潘巍 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 06-29 1.0278 1.0738 0.01% 1.73% 1.53% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 06-29 1.2723 1.4644 0.02% 0.97% 1.52% 3.65 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 06-29 1.0351 1.2151 0.03% 1.26% 1.51% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 06-29 1.1385 1.1385 0.04% 1.25% 1.51% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 06-29 0.9584 0.9584 0.24% 0.96% 1.50% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 06-29 1.2721 1.3071 0.03% 1.56% 1.50% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 06-29 1.0489 1.1269 0.08% 1.50% 1.48% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 06-29 1.0579 1.1249 0.09% 1.31% 1.46% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1534 1.3074 0.06% 1.54% 1.42% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 06-29 1.0861 1.1351 0.04% 1.61% 1.42% 0.33 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0185 1.0840 0.08% 1.34% 1.41% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0158 1.2198 0.08% 1.35% 1.40% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 06-29 1.0392 1.3237 0.06% 1.50% 1.39% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 06-29 1.0090 1.0090 0.31% 1.65% 1.36% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 06-29 1.1344 1.1594 0.19% 2.63% 1.35% 0.03 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 06-29 1.1441 1.2571 0.03% 1.17% 1.34% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0282 1.3348 -0.01% 1.76% 1.27% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2107 1.3207 0.05% 1.47% 1.23% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 06-29 0.6763 0.6763 -2.08% -19.31% 1.23% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 06-29 1.0690 1.0690 0.02% 0.58% 1.20% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 06-29 1.0243 1.0913 0.09% 1.29% 1.17% 10.16 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 06-29 1.0670 1.1130 0.09% 1.18% 1.16% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0119 1.0119 0.20% 0.53% 1.16% 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1271 1.2811 0.05% 1.39% 1.11% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1445 1.1445 0.05% 1.38% 1.09% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 06-29 1.0599 1.1729 0.08% 1.74% 1.07% 7.28 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 06-29 1.1388 1.2518 0.03% 1.01% 1.03% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 06-29 1.0206 1.0806 0.08% 1.14% 0.87% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 06-29 1.0591 1.0961 0.09% 1.64% 0.87% 0.08 吴娜娜 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0087 1.0087 0.20% 0.38% 0.86% 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 06-29 1.0571 1.1541 0.09% 1.59% 0.76% 0.07 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 06-29 1.0234 1.0384 0.11% 1.63% 0.70% 10.05 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 06-29 1.0236 1.0296 0.11% 1.56% 0.56% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 06-29 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 06-29 0.9061 0.9061 1.59% -7.90% -0.89% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 06-29 0.8681 0.8681 1.59% -8.26% -1.68% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 06-29 1.2716 1.2716 9.38% 0.41% -1.72% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 06-29 1.2401 1.2401 9.39% 0.29% -1.93% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 06-29 0.7881 0.7881 1.89% -12.97% -6.87% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 06-29 0.7751 0.7751 1.88% -13.07% -7.07% 2.31 梁勤之 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 06-29 0.9786 1.1916 0.89% -15.33% -9.42% 1.22 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 06-29 0.9690 1.1310 0.88% -15.55% -9.89% 2.33 杜超 等 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 06-29 0.8202 0.8202 8.97% -14.34% -10.18% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 06-29 0.8024 0.8024 8.96% -14.56% -10.64% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 06-29 0.4761 0.4761 2.70% -31.93% -37.94% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 06-29 0.4513 0.4513 2.68% -32.21% -38.45% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 06-29 1.1014 1.1014 0.96% 8.49% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 06-29 1.0980 1.0980 0.97% 8.27% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0087 1.0087 0.10% 0.83% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0108 1.0108 0.10% 0.96% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 06-29 0.8882 0.8882 1.30% -11.34% - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 06-29 0.8859 0.8859 1.29% -11.53% - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 06-29 0.9758 0.9758 0.42% -2.44% - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 06-29 0.9770 0.9770 0.43% -2.33% - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1327 1.1327 0.04% 1.07% - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 06-29 1.5363 1.5363 0.03% 0.95% - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0173 1.0173 0.02% 1.68% - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0157 1.0157 0.01% 1.52% - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0322 1.0322 0.20% 3.18% - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0341 1.0341 0.20% 3.36% - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1657 1.1657 0.03% 1.00% - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1539 1.1539 0.03% 0.90% - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0339 1.0339 - - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0343 1.0343 - - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 06-26 0.9983 0.9983 - - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 06-26 0.9982 0.9982 - - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 06-26 0.9978 0.9978 - - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 06-26 0.9979 0.9979 - - - 0.10 杨大志 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 06-29 1.1895 1.5850% 1.50% 1.39% 0.34% 68.91 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 06-29 1.1247 1.3510% 1.26% 1.15% 0.28% 0.64 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 06-29 1.1225 1.3410% 1.26% 1.15% 0.28% 5.78 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 06-29 0.7307 1.5520% 1.47% 1.36% 0.33% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 06-29 0.6631 1.3080% 1.23% 1.11% 0.27% 0.91 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3339 1.2270% 1.23% 1.35% 0.35% 10.29 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2672 0.9830% 0.98% 1.11% 0.29% 0.24 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2815 1.0340% 1.03% 1.16% 0.30% 49.89 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 06-29 0.6655 1.3110% 1.23% 1.12% 0.27% 0.32 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 06-29 0.8673 0.8673 2.94% 0.8620 0.61% 2.55 陈薪羽 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 06-29 1.7662 1.7662 2.21% 1.7720 -0.33% 0.46 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 06-29 1.2578 1.3143 1.84% 1.2530 0.38% 1.85 杜超 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 06-29 1.9626 1.9626 1.33% 1.9470 0.79% 0.26 陈薪羽 等