国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 06-26 8.0320 8.6100 -3.50% 73.18% 163.60% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 06-26 4.8300 4.9760 -3.50% 73.12% 163.36% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 06-26 3.8580 4.3880 -4.41% 73.47% 161.91% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 06-26 1.6391 1.6391 -2.62% 56.85% 90.88% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 06-26 1.5779 1.5779 -2.62% 56.10% 89.20% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 06-26 3.4180 3.4180 -2.25% 36.18% 85.12% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 06-26 2.9160 2.9160 -2.39% 36.02% 81.01% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 06-26 2.8614 2.8614 -2.39% 35.88% 80.64% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 06-26 1.5912 1.5912 -0.16% 44.62% 79.31% 0.53 杜超 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 06-26 1.3147 1.3147 -3.37% 39.94% 78.39% 0.63 甘传琦 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 06-26 1.5337 1.5337 -0.16% 44.19% 78.23% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 06-26 1.2715 1.2715 -3.37% 39.39% 76.99% 0.03 甘传琦 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 06-26 1.3239 1.3239 -3.26% 24.97% 72.81% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 06-26 1.7194 1.7194 -2.20% 31.91% 72.23% 2.66 王喆 等 0.12% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 06-26 1.2855 1.2855 -3.26% 24.59% 71.77% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 06-26 1.7123 1.7123 -2.19% 31.65% 71.56% 0.72 王喆 等 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 06-26 3.4506 3.8616 -2.81% 26.91% 70.75% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 06-26 3.3548 3.7568 -2.82% 26.79% 70.42% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 06-26 3.2112 3.2112 -2.47% 18.66% 66.82% 0.83 吴刚 0.15% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 06-26 0.9550 0.9550 -1.65% 9.64% 57.85% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 06-26 0.9440 0.9440 -1.67% 9.51% 56.03% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 06-26 1.4776 1.6567 -3.02% 15.84% 47.02% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 06-26 1.4735 1.6416 -3.02% 15.73% 46.76% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 06-26 1.6246 1.9301 -3.00% 14.59% 43.47% 1.31 王喆 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 06-26 1.7148 1.7898 -2.83% 13.82% 42.92% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 06-26 1.6077 1.9110 -3.00% 14.31% 42.77% 4.00 王喆 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 06-26 1.7012 1.7762 -2.84% 13.60% 42.37% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 06-26 1.0510 1.0510 -2.65% 13.45% 37.15% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 06-26 1.0307 1.0307 -2.65% 13.16% 36.48% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 06-26 1.3150 1.3150 -2.92% 4.90% 24.23% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 06-26 1.3066 1.3066 -2.93% 4.69% 23.73% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 06-26 0.8300 0.8300 -2.06% -3.70% 22.17% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 06-26 0.7917 0.7917 -2.08% -4.09% 21.18% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 06-26 1.1514 1.1514 -2.61% 1.28% 15.14% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 06-26 1.1490 1.1490 -2.62% 1.17% 14.90% 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 06-26 1.8340 1.8340 -2.50% 3.62% 14.20% 3.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 06-26 1.8140 1.8140 -2.53% 3.42% 13.80% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 06-26 1.1334 1.1834 -2.12% -7.20% 13.58% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 06-26 1.6605 1.6605 -1.54% 4.69% 13.40% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 06-26 1.0563 1.1063 -2.12% -7.33% 13.24% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 06-26 1.6275 1.6275 -1.54% 4.59% 13.18% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1172 1.1172 0.16% 3.35% 7.29% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1076 1.1076 0.17% 3.18% 6.93% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 06-26 1.7100 2.1000 -1.33% -2.51% 6.64% 0.61 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 06-26 1.6980 2.0880 -1.34% -2.64% 6.43% 3.95 郑玲 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 06-26 1.0476 1.0476 -0.28% 2.98% 5.64% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 06-26 1.0474 1.0474 -0.28% 2.97% 5.63% 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 06-26 0.9715 0.9715 -0.27% 2.93% 5.54% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 06-26 1.1056 1.1056 -1.58% -4.44% 5.31% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 06-26 1.0808 1.0808 -1.58% -4.62% 4.92% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 06-26 1.7366 2.3696 -0.77% 0.02% 4.75% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 06-26 1.6833 2.3163 -0.77% -0.03% 4.64% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 06-26 1.0974 1.2674 - 1.86% 3.99% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 06-26 1.0896 1.2596 - 1.80% 3.87% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1077 1.1077 -0.21% 2.20% 3.85% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 06-26 0.7068 0.7068 -4.37% -16.95% 3.71% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0986 1.0986 -0.22% 2.03% 3.53% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 06-26 0.6907 0.6907 -4.36% -17.16% 3.20% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 06-26 1.1320 1.1320 -2.83% -18.97% 2.91% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 06-26 1.1022 1.1022 -0.22% 0.93% 2.87% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 06-26 1.0514 1.1954 0.00% 1.23% 2.67% 83.76 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 06-26 1.0472 1.1882 0.00% 1.17% 2.56% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 06-26 1.1200 1.1200 -2.86% -19.08% 2.56% 0.87 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 06-26 1.0798 1.0798 -0.22% 0.74% 2.46% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1425 1.1425 -0.03% 1.51% 2.46% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 06-26 1.0861 1.0861 -0.28% 0.86% 2.38% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0268 1.2458 0.02% 1.56% 2.32% 15.77 石霄蒙 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 06-26 1.1696 1.1696 0.01% 1.50% 2.31% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 06-26 1.1314 1.2944 0.01% 1.51% 2.30% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1332 1.1332 -0.04% 1.40% 2.25% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0526 1.3660 0.04% 1.99% 2.24% 20.95 靳晓龙 0.06% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 06-26 1.1536 1.3986 0.02% 1.79% 2.11% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 06-26 1.0617 1.1517 0.02% 1.71% 2.09% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 06-26 1.0624 1.2074 0.02% 1.70% 2.07% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 06-26 1.1141 1.2686 0.03% 1.60% 2.06% 7.04 王玥 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 06-26 1.1627 1.1627 0.00% 1.38% 2.03% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 06-26 1.0491 1.0491 0.01% 1.13% 2.02% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 06-26 1.1364 1.2614 0.01% 1.36% 2.01% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 06-26 1.0604 1.1445 0.02% 1.67% 1.98% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0394 1.2947 -0.01% 1.53% 1.97% 15.06 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1179 1.1179 -0.42% 0.40% 1.97% 9.49 潘巍 等 0.08% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 06-26 1.0612 1.2012 0.02% 1.65% 1.96% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 06-26 1.0665 1.0665 -0.29% 0.67% 1.96% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 06-26 1.0475 1.0725 0.02% 1.32% 1.95% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 06-26 1.0649 1.0759 0.01% 1.26% 1.95% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 06-26 1.0446 1.0446 0.00% 1.02% 1.81% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 06-26 1.1399 1.3697 0.02% 1.63% 1.80% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 06-26 1.0411 1.2321 0.01% 1.38% 1.80% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 06-26 1.0766 1.0766 0.02% 1.37% 1.79% 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 06-26 1.0673 1.1460 0.03% 1.50% 1.77% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 06-26 1.1283 1.1633 0.01% 1.61% 1.76% 11.09 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 06-26 1.1216 1.1216 -0.01% 1.13% 1.75% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 06-26 1.1020 1.1510 0.03% 1.68% 1.73% 6.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 06-26 1.2960 1.4881 0.01% 1.04% 1.71% 13.91 潘巍 等 0.03% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 06-26 0.9770 0.9770 -0.40% 0.74% 1.70% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 06-26 1.2966 1.2966 0.01% 1.03% 1.69% 4.83 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 06-26 1.0462 1.3492 0.03% 1.51% 1.65% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0321 1.2966 0.01% 1.79% 1.65% 17.17 李倩 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1514 1.2054 0.00% 1.63% 1.65% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0066 1.2389 0.02% 1.36% 1.63% 19.72 王玥 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 06-26 1.0296 1.0766 0.01% 1.77% 1.63% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0238 1.3404 -0.13% 1.90% 1.61% 20.15 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0238 1.1183 -0.13% 1.94% 1.61% 0.00 李倩 等 - 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 06-26 1.0663 1.1063 0.02% 2.15% 1.60% 1.46 吴娜娜 0.06% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1037 1.1037 -0.42% 0.20% 1.58% 9.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 06-26 1.1121 1.1121 -0.01% 1.03% 1.54% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 06-26 1.0277 1.0737 0.01% 1.71% 1.53% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 06-26 1.2888 1.2888 0.01% 0.96% 1.53% 0.62 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 06-26 1.2721 1.4642 0.01% 0.94% 1.51% 3.65 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 06-26 1.0348 1.2148 0.01% 1.22% 1.49% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 06-26 1.2717 1.3067 0.01% 1.49% 1.49% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 06-26 1.1381 1.1381 0.01% 1.22% 1.48% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 06-26 1.0890 1.1140 0.03% 2.31% 1.45% 0.01 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 06-26 1.0481 1.1261 0.03% 1.34% 1.43% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 06-26 1.0857 1.1347 0.02% 1.52% 1.41% 0.33 霍顺朝 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1527 1.3067 0.02% 1.41% 1.37% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 06-26 1.0386 1.3231 0.03% 1.37% 1.36% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 06-26 1.0569 1.1239 0.01% 1.16% 1.36% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0177 1.0832 0.02% 1.20% 1.35% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0150 1.2190 0.02% 1.21% 1.33% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 06-26 1.1437 1.2567 0.01% 1.10% 1.32% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0283 1.3349 -0.13% 1.75% 1.31% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 06-26 0.9561 0.9561 -0.39% 0.55% 1.30% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2101 1.3201 0.01% 1.32% 1.19% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 06-26 1.0688 1.0688 0.00% 0.57% 1.19% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 06-26 1.0156 1.0156 -0.41% 1.32% 1.18% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 06-26 1.1322 1.1572 0.03% 2.17% 1.15% 0.03 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 06-26 1.0234 1.0904 0.03% 1.12% 1.15% 10.16 杨宇俊 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1265 1.2805 0.03% 1.27% 1.08% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 06-26 1.0660 1.1120 0.01% 1.01% 1.07% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1439 1.1439 0.03% 1.25% 1.05% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 06-26 1.1385 1.2515 0.01% 0.95% 1.02% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 06-26 1.0590 1.1720 0.03% 1.57% 0.98% 7.28 吴娜娜 0.06% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 06-26 1.0059 1.0059 -0.41% 1.23% 0.98% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0099 1.0099 -0.30% 0.30% 0.97% 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 06-26 1.0198 1.0798 0.03% 0.97% 0.85% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 06-26 1.0582 1.0952 0.03% 1.48% 0.78% 0.08 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 06-26 1.0562 1.1532 0.02% 1.42% 0.68% 0.07 吴娜娜 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0067 1.0067 -0.30% 0.15% 0.66% 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 06-26 1.0223 1.0373 0.02% 1.43% 0.61% 10.05 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 06-26 1.0225 1.0285 0.03% 1.36% 0.46% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 06-26 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 06-26 0.8919 0.8919 -0.67% -9.66% -2.42% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 06-26 0.8545 0.8545 -0.67% -10.01% -3.19% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 06-26 0.7735 0.7735 -2.63% -15.44% -8.30% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 06-26 0.7608 0.7608 -2.62% -15.53% -8.50% 2.31 梁勤之 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 06-26 1.1625 1.1625 -3.73% -8.32% -8.87% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 06-26 1.1337 1.1337 -3.74% -8.42% -9.07% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 06-26 0.9700 1.1830 -1.23% -16.82% -10.43% 1.22 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 06-26 0.9605 1.1225 -1.23% -17.03% -10.88% 2.33 杜超 等 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 06-26 0.7527 0.7527 -2.68% -22.35% -17.94% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 06-26 0.7364 0.7364 -2.68% -22.56% -18.35% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 06-26 0.4636 0.4636 -0.60% -35.07% -39.10% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 06-26 0.4395 0.4395 -0.61% -35.33% -39.59% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 06-26 1.0909 1.0909 -2.85% 6.96% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 06-26 1.0875 1.0875 -2.86% 6.74% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0077 1.0077 -0.50% 0.67% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0098 1.0098 -0.50% 0.80% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 06-26 0.8768 0.8768 -2.33% -12.48% - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 06-26 0.8746 0.8746 -2.33% -12.65% - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 06-26 0.9717 0.9717 -0.86% -2.85% - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 06-26 0.9728 0.9728 -0.86% -2.75% - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1323 1.1323 0.00% 1.05% - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 06-26 1.5358 1.5358 0.00% 0.93% - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0171 1.0171 0.17% 1.66% - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0156 1.0156 0.18% 1.51% - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0301 1.0301 -0.54% 2.97% - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0320 1.0320 -0.54% 3.15% - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1653 1.1653 -0.01% 0.95% - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1535 1.1535 -0.02% 0.85% - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0343 1.0343 - - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0339 1.0339 - - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 06-26 0.9983 0.9983 - - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 06-26 0.9982 0.9982 - - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 06-26 0.9978 0.9978 - - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 06-26 0.9979 0.9979 - - - 0.10 杨大志 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3059 1.4190% 1.34% 1.33% 0.33% 68.91 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2492 1.1850% 1.10% 1.09% 0.27% 0.64 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2400 1.1760% 1.10% 1.09% 0.27% 5.78 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2938 1.4190% 1.37% 1.31% 0.33% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2279 1.1760% 1.12% 1.06% 0.27% 0.91 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3338 1.2230% 1.22% 1.35% 0.35% 10.29 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2681 0.9790% 0.98% 1.11% 0.29% 0.24 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2816 1.0300% 1.03% 1.16% 0.30% 49.89 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2292 1.1790% 1.12% 1.06% 0.27% 0.32 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 06-26 1.7280 1.7280 -1.71% 1.7290 -0.06% 0.46 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 06-26 1.9368 1.9368 -2.60% 1.9420 -0.27% 0.26 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 06-26 1.2351 1.2916 -2.75% 1.2350 0.01% 1.85 杜超 等
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 06-26 0.8425 0.8425 -4.03% 0.8340 1.01% 2.55 陈薪羽 等