国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 03-02 6.0440 6.6220 1.43% 47.85% 94.34% 1.54 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 03-02 3.6350 3.7810 1.39% 47.76% 94.18% 0.36 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 03-02 2.8790 3.4090 1.52% 45.55% 90.92% 1.07 甘传琦 0.15% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 03-02 1.0040 1.0040 0.30% 26.77% 74.91% 0.25 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 03-02 0.9930 0.9930 0.30% 26.66% 72.70% 0.00 梁勤之 等 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 03-02 2.8817 2.8817 -0.16% 18.08% 65.87% 0.51 梁勤之 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 03-02 2.9950 3.4060 -1.87% 14.20% 59.38% 6.82 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 03-02 2.9137 3.3157 -1.87% 14.09% 59.06% 3.29 王喆 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 03-02 2.9980 2.9980 -0.86% 29.92% 56.37% 0.77 吴刚 0.15% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 03-02 1.2468 1.2468 0.80% 14.21% 55.60% 2.33 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 03-02 1.2032 1.2032 0.79% 13.65% 54.20% 0.22 王喆 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 03-02 1.2078 1.2078 -1.02% 36.01% 53.82% 2.53 吴刚 0.15% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 03-02 2.2099 2.2099 -3.09% 9.00% 53.03% 0.18 赵菲 等 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 03-02 1.1750 1.1750 -1.04% 35.60% 52.90% 0.57 吴刚 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 03-02 1.7931 1.7931 -0.27% 22.75% 52.24% 0.53 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 03-02 1.7817 1.7817 -0.28% 22.51% 51.65% 0.23 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 03-02 2.1699 2.1699 -3.09% 8.89% 50.29% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 03-02 1.1109 1.1109 -1.49% 29.19% 49.96% 0.38 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 03-02 1.0911 1.0911 -1.50% 28.85% 49.20% 0.20 钱文成 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 03-02 1.5580 1.8635 -1.60% 17.49% 47.21% 1.08 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 03-02 1.5443 1.8476 -1.61% 17.20% 46.48% 2.74 王喆 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 03-02 1.4531 1.6322 0.02% 23.27% 45.30% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 03-02 1.4499 1.6180 0.02% 23.15% 45.03% 0.01 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 03-02 1.6120 1.6120 0.62% 26.43% 42.03% 1.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 03-02 1.5970 1.5970 0.69% 26.25% 41.70% 0.76 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 03-02 1.0754 1.0754 -0.11% 17.53% 39.45% 1.01 甘传琦 0.15% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 03-02 1.3833 1.4333 -3.07% 25.45% 39.43% 0.04 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 03-02 1.2904 1.3404 -3.06% 25.27% 39.01% 0.32 赵菲 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 03-02 1.0426 1.0426 -0.12% 17.07% 38.33% 0.04 甘传琦 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 03-02 0.9103 0.9103 -1.20% 11.46% 37.26% 0.90 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 03-02 0.8706 0.8706 -1.20% 11.02% 36.16% 0.13 梁勤之 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 03-02 2.0950 2.0950 3.05% 21.17% 29.40% 2.37 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 03-02 2.0750 2.0750 3.03% 20.99% 29.04% 1.18 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 03-02 1.2578 1.2578 0.57% 10.62% 28.11% 0.55 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 03-02 1.2147 1.2147 0.56% 10.29% 27.34% 0.13 杜超 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 03-02 1.2790 1.2790 0.34% 6.94% 25.33% 2.04 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 03-02 1.2725 1.2725 0.34% 6.74% 24.83% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 03-02 1.2106 1.2106 -0.53% 8.41% 22.09% 18.04 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 03-02 1.8360 2.2260 -0.33% 8.53% 22.01% 1.04 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 03-02 1.8240 2.2140 -0.33% 8.40% 21.73% 2.88 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 03-02 1.1850 1.1850 -0.53% 8.23% 21.65% 14.12 郑玲 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 03-02 0.8944 0.8944 -2.77% -22.92% 18.32% 0.24 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 03-02 0.8764 0.8764 -2.78% -23.12% 17.68% 0.26 潘天奇 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 03-02 1.3314 1.3314 -1.86% -5.44% 16.52% 0.08 刘柏川 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 03-02 1.0087 1.0087 0.85% 3.52% 16.30% 1.05 郑玲 等 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 03-02 1.2994 1.2994 -1.87% -5.54% 16.24% 0.19 刘柏川 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 03-02 0.9689 0.9689 0.84% 3.12% 15.39% 0.05 郑玲 等 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 03-02 1.2116 1.4246 -0.03% 6.70% 14.93% 2.03 杜超 等 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 03-02 0.8703 0.8703 -2.27% -9.98% 14.53% 0.38 梁勤之 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 03-02 1.2017 1.3637 -0.04% 6.44% 14.36% 2.53 杜超 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 03-02 0.8566 0.8566 -2.27% -10.08% 14.30% 3.18 梁勤之 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 03-02 1.6011 1.6011 -0.43% 2.60% 13.79% 0.14 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 03-02 1.5703 1.5703 -0.42% 2.51% 13.57% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 03-02 1.7891 2.4221 -0.12% 5.32% 12.04% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 03-02 1.7347 2.3677 -0.13% 5.26% 11.92% 0.44 郑玲 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 03-02 0.7783 0.7783 -1.72% -9.94% 8.14% 2.31 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 03-02 0.7618 0.7618 -1.72% -10.17% 7.61% 0.06 甘传琦 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 03-02 1.0369 1.0369 0.14% 4.13% 6.78% 0.12 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 03-02 0.9619 0.9619 0.15% 4.08% 6.68% 0.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 03-02 1.0505 1.0505 0.24% 3.66% 6.36% 0.77 钱文成 等 0.08% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 03-02 1.0411 1.0411 0.24% 3.57% 6.15% 0.20 钱文成 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1085 1.1085 -0.04% 4.59% 5.84% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1001 1.1001 -0.04% 4.41% 5.49% 0.54 刘斌 0.10% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1417 1.1417 0.13% 3.27% 5.38% 5.63 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1058 1.1058 0.14% 2.95% 5.11% 28.21 潘巍 0.08% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1286 1.1286 0.12% 3.08% 4.97% 17.31 潘巍 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 03-02 1.1101 1.1101 -0.13% 2.82% 4.87% 1.29 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0978 1.0978 0.14% 2.80% 4.80% 16.15 潘巍 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 03-02 1.0889 1.0889 -0.14% 2.61% 4.45% 0.11 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 02-27 1.0847 1.2547 - 2.07% 4.10% 152.02 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 02-27 1.0774 1.2474 - 2.02% 3.99% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 03-02 1.0866 1.0866 0.04% 1.67% 3.71% 0.45 潘巍 等 0.05% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 03-02 0.9803 0.9803 0.06% 1.50% 3.55% 0.75 茹昱 等 0.10% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 03-02 1.0683 1.0683 0.04% 1.47% 3.31% 0.31 潘巍 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 03-02 0.9605 0.9605 0.06% 1.30% 3.14% 0.15 茹昱 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1360 1.1360 0.04% 1.58% 3.11% 26.37 潘巍 0.04% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 03-02 1.0561 1.1871 0.02% 1.37% 3.00% 83.15 霍顺朝 0.045% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1275 1.1275 0.04% 1.48% 2.90% 7.45 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 03-02 1.0523 1.1803 0.02% 1.32% 2.89% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0616 1.3524 0.14% 0.91% 2.62% 20.92 靳晓龙 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0502 1.2352 0.04% 1.13% 2.47% 15.63 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 03-02 1.1018 1.2563 0.05% 0.90% 2.29% 6.98 王玥 - 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 03-02 1.0410 1.0410 0.02% 0.94% 2.18% 2.99 韩正宇 等 0.04% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 03-02 1.1396 1.3846 0.04% 1.05% 2.08% 12.10 王玥 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 03-02 1.1163 1.1513 0.04% 0.82% 1.98% 11.00 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 03-02 1.0372 1.0372 0.02% 0.84% 1.97% 0.42 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 03-02 1.0315 1.2225 0.03% 0.90% 1.93% 5.78 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0469 1.2837 0.02% 0.93% 1.92% 22.15 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 03-02 1.0477 1.1318 0.06% 0.86% 1.92% 83.42 石霄蒙 - 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 03-02 1.0373 1.0623 0.05% 0.85% 1.90% 91.27 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 03-02 1.0549 1.0659 0.06% 0.91% 1.90% 1.38 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 03-02 1.1134 1.1134 0.02% 0.78% 1.86% 1.42 潘巍 等 0.04% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0197 1.2842 0.10% 0.81% 1.85% 17.01 李倩 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 03-02 1.0884 1.1374 0.02% 0.73% 1.85% 9.65 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0118 1.3284 0.10% 0.90% 1.84% 20.27 李倩 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 03-02 1.1207 1.2837 0.03% 1.07% 1.80% 11.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 03-02 1.0489 1.1939 0.09% 1.08% 1.80% 39.39 吴娜娜 0.05% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 03-02 1.1586 1.1586 0.03% 1.08% 1.80% 1.50 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 03-02 1.0480 1.1380 0.08% 1.07% 1.79% 9.53 吴娜娜 0.05% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0114 1.1059 0.10% 0.86% 1.79% 0.00 李倩 - 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 03-02 1.2871 1.4792 0.03% 0.79% 1.78% 14.75 潘巍 等 0.03% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 03-02 1.0696 1.1146 0.08% 0.49% 1.78% 157.00 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 03-02 1.1272 1.3570 0.04% 0.90% 1.77% 3.51 王玥 0.00% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 03-02 1.2877 1.2877 0.02% 0.78% 1.75% 8.90 潘巍 等 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 03-02 1.0480 1.1880 0.08% 1.01% 1.68% 1.87 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 03-02 1.2592 1.2942 0.04% 0.71% 1.67% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1415 1.2955 0.07% 0.63% 1.65% 21.01 王玥 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 03-02 1.1046 1.1046 0.02% 0.67% 1.65% 2.88 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 03-02 1.0262 1.2062 0.02% 0.75% 1.62% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 03-02 1.1287 1.1287 0.02% 0.74% 1.62% 0.98 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0087 1.2290 0.07% 0.87% 1.59% 19.69 王玥 等 0.06% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 03-02 1.2642 1.4563 0.03% 0.69% 1.57% 1.60 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 03-02 1.2805 1.2805 0.03% 0.69% 1.57% 5.01 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 03-02 1.0553 1.1340 0.07% 0.75% 1.55% 12.50 石霄蒙 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 03-02 1.0734 1.1224 0.02% 0.58% 1.54% 1.41 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0172 1.3238 0.10% 0.75% 1.53% 0.00 李倩 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 03-02 1.0652 1.0652 0.01% 0.62% 1.52% 13.73 杨宇俊 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 03-02 1.1526 1.1526 0.02% 0.93% 1.51% 0.00 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 03-02 1.1267 1.2517 0.02% 0.93% 1.50% 0.01 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 03-02 1.0344 1.3374 0.06% 0.70% 1.50% 10.11 王玥 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 03-02 1.0586 1.1036 0.08% 0.35% 1.47% 0.09 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1386 1.1926 0.04% 0.95% 1.44% 20.95 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 03-02 1.1695 1.2475 0.06% 0.55% 1.40% 10.86 汪曼琪 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1165 1.2705 0.06% 0.48% 1.33% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1984 1.3084 0.06% 0.55% 1.33% 19.12 霍顺朝 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 03-02 1.0176 1.0646 0.02% 0.92% 1.32% 18.11 杨宇俊 0.03% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1339 1.1339 0.07% 0.47% 1.32% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0197 1.0742 0.06% 0.72% 1.31% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0170 1.2100 0.06% 0.71% 1.29% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 03-02 1.0161 1.0621 0.02% 0.88% 1.23% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 03-02 1.0373 1.1153 0.06% 0.59% 1.21% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 03-02 1.0278 1.3123 0.06% 0.55% 1.19% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 03-02 1.0245 1.0815 0.07% 0.38% 1.19% 10.10 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 03-02 1.0477 1.0877 0.08% 0.35% 1.18% 2.44 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 03-02 1.0463 1.1593 0.08% 0.30% 1.13% 7.26 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 03-02 1.1654 1.2434 0.05% 0.40% 1.09% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 03-02 1.0462 1.0832 0.08% 0.20% 0.93% 0.14 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 03-02 1.0149 1.0719 0.06% 0.24% 0.89% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 03-02 1.0446 1.1416 0.08% 0.15% 0.82% 0.10 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 03-02 1.0698 1.0948 0.16% 0.64% 0.67% 5.07 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 03-02 1.1133 1.1383 0.15% 0.49% 0.37% 0.05 汪曼琪 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 03-02 1.0101 1.0251 0.06% 0.30% 0.27% 10.01 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 03-02 1.0108 1.0168 0.07% 0.24% 0.13% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 03-02 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 - 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 03-02 0.6563 0.6563 -3.01% -14.68% -3.06% 0.39 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 03-02 0.6238 0.6238 -3.00% -15.00% -3.87% 0.08 钱文成 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 03-02 1.4013 1.4013 -1.67% 11.48% - 2.15 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 03-02 1.3971 1.3971 -1.67% 11.25% - 0.53 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0158 1.0158 -0.08% 1.45% - 1.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0181 1.0181 -0.08% 1.61% - 1.85 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 03-02 1.1319 1.1319 0.46% 4.76% - 0.11 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 03-02 1.1302 1.1302 0.45% 4.65% - 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 03-02 1.0667 1.0667 0.03% 0.90% - 3.09 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 03-02 1.0368 1.0368 0.14% 4.14% - 0.00 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 03-02 1.0687 1.0687 0.04% - - 0.36 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 03-02 1.0668 1.0668 0.03% - - 0.65 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0213 1.0213 -0.21% - - 3.04 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0202 1.0202 -0.22% - - 0.28 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 03-02 0.9599 0.9599 -2.31% - - 2.02 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 03-02 0.9587 0.9587 -2.31% - - 1.19 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 03-02 1.0010 1.0010 -0.08% - - 1.22 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 03-02 1.0015 1.0015 -0.08% - - 1.17 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1241 1.1241 0.03% - - 1.02 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 03-02 1.5259 1.5259 0.03% - - 1.76 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0160 1.0160 -0.09% - - 0.41 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0154 1.0154 -0.09% - - 2.77 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0094 1.0094 -0.33% - - 1.73 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0101 1.0101 -0.33% - - 0.70 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1602 1.1602 0.04% - - 3.62 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1493 1.1493 0.05% - - 10.85 汪曼琪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3599 1.4780% 1.41% 1.38% 0.35% 74.32 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2939 1.2310% 1.17% 1.14% 0.29% 0.85 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2947 1.2340% 1.17% 1.14% 0.29% 6.33 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3774 1.3880% 1.39% 1.40% 0.35% 179.26 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3125 1.1450% 1.15% 1.15% 0.29% 0.96 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3705 1.3550% 1.36% 1.36% 0.35% 19.46 韩正宇 等 0.00% 购买
国联日盈A 511930 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3010 1.1050% 1.11% 1.12% 0.30% 0.23 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3183 1.1620% 1.16% 1.16% 0.31% 52.35 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3112 1.1440% 1.15% 1.15% 0.29% 0.51 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联中证A50ETF 159390 详情 指数型-股票 03-02 1.2236 1.2681 0.50% 1.2250 -0.11% 2.95 杜超 等
国联中证500ETF 515550 详情 指数型-股票 03-02 1.9179 1.9179 0.03% 1.9270 -0.47% 0.17 陈薪羽 等
国联央视财经50ETF 159965 详情 指数型-股票 03-02 1.6625 1.6625 -0.48% 1.6580 0.27% 0.53 陈薪羽 等