国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 08-07 6.6950 7.2730 2.89% 32.16% 99.79% 2.18 甘传琦 等 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 08-07 4.0260 4.1720 2.89% 32.13% 99.60% 0.74 甘传琦 等 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 08-07 2.7870 3.3170 7.44% 15.31% 72.04% 0.99 甘传琦 等 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 08-07 3.2160 3.2160 -0.05% 17.23% 59.11% 0.52 梁勤之 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 08-07 1.1605 1.1605 1.34% 17.78% 47.65% 0.57 甘传琦 等 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 08-07 1.1214 1.1214 1.34% 17.33% 46.49% 0.03 甘传琦 等 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 08-07 3.0882 3.4992 1.92% 5.97% 41.22% 10.78 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 08-07 3.0019 3.4039 1.92% 5.87% 40.95% 15.18 王喆 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 08-07 1.3054 1.3054 1.81% 15.78% 39.57% 2.80 王喆 等 0.15% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 08-07 1.5371 1.5371 3.24% 13.66% 39.12% 3.33 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 08-07 1.5300 1.5300 3.24% 13.44% 38.59% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 08-07 1.2555 1.2555 1.81% 15.32% 38.33% 5.83 王喆 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 08-07 0.9150 0.9150 0.66% -6.82% 36.77% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 08-07 0.9040 0.9040 0.67% -7.00% 36.56% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 08-07 1.0945 1.0945 0.81% -5.61% 35.32% 1.58 吴刚 等 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 08-07 1.0620 1.0620 0.81% -5.89% 34.52% 0.39 吴刚 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 08-07 1.3661 1.3661 2.11% 18.11% 32.55% 0.76 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 08-07 1.3159 1.3159 2.10% 17.76% 31.76% 0.24 杜超 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 08-07 1.6137 1.7337 2.33% 2.18% 27.84% 1.32 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 08-07 1.5998 1.7198 2.33% 1.98% 27.34% 0.49 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 08-07 1.3779 1.5570 1.68% -0.01% 27.02% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 08-07 1.3737 1.5418 1.68% -0.11% 26.78% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 08-07 1.0002 1.0002 1.42% -10.01% 26.14% 0.19 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 08-07 0.9803 0.9803 1.42% -10.23% 25.50% 0.08 钱文成 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 08-07 2.5978 2.5978 0.12% -10.95% 25.03% 1.17 吴刚 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 08-07 1.5623 1.8678 2.33% 4.10% 24.47% 1.30 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 08-07 1.5452 1.8485 2.33% 3.84% 23.85% 2.90 王喆 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 08-07 1.3256 1.3256 1.08% 4.98% 19.86% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 08-07 2.1828 2.1828 1.05% -3.13% 19.42% 0.37 赵菲 等 0.15% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 08-07 1.3165 1.3165 1.07% 4.77% 19.37% 0.48 王喆 等 0.00% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 08-07 2.1415 2.1415 1.05% -3.22% 19.18% 0.27 赵菲 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 08-07 1.1799 1.1799 0.72% 4.55% 16.86% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 08-07 1.1772 1.1772 0.72% 4.45% 16.62% 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 08-07 2.0780 2.0780 -0.34% 8.74% 15.00% 1.72 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 08-07 2.0560 2.0560 -0.29% 8.55% 14.67% 0.84 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 08-07 0.8296 0.8296 0.17% -7.52% 11.63% 0.76 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 08-07 0.7907 0.7907 0.16% -7.89% 10.74% 0.09 梁勤之 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 08-07 1.8400 2.2300 -0.16% 0.49% 10.24% 1.41 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 08-07 1.8270 2.2170 -0.16% 0.38% 10.05% 1.91 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 08-07 1.1969 1.1969 -0.20% -1.60% 9.00% 17.66 郑玲 0.15% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 08-07 1.2150 1.2650 0.21% -11.96% 8.77% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 08-07 1.1695 1.1695 -0.20% -1.80% 8.60% 7.53 郑玲 0.00% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 08-07 1.1319 1.1819 0.20% -12.09% 8.46% 0.58 赵菲 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 08-07 1.8027 2.4357 -0.16% 0.90% 6.67% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 08-07 1.7472 2.3802 -0.15% 0.85% 6.57% 0.52 郑玲 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 08-07 1.5971 1.5971 0.68% -1.46% 6.41% 0.07 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 08-07 1.5650 1.5650 0.68% -1.56% 6.20% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 08-07 1.0019 1.0019 -0.03% -0.31% 5.80% 1.10 郑玲 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 08-07 1.0559 1.0559 0.30% 2.55% 5.51% 0.21 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 08-07 1.0557 1.0557 0.30% 2.55% 5.50% 0.26 潘巍 等 0.08% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1040 1.1040 0.33% 0.37% 5.44% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 08-07 0.9790 0.9790 0.30% 2.50% 5.39% 0.49 潘巍 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0940 1.0940 0.33% 0.20% 5.09% 1.12 刘斌 0.10% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 08-07 0.9590 0.9590 -0.03% -0.70% 4.96% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 08-07 1.1011 1.2711 - 1.74% 3.86% 154.82 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 08-07 1.0932 1.2632 - 1.68% 3.75% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 08-07 1.0008 1.0008 -0.15% 2.56% 3.66% 0.54 茹昱 等 0.10% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 08-07 0.9789 0.9789 -0.14% 2.35% 3.25% 0.10 茹昱 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1087 1.1087 0.12% 1.06% 3.22% 60.67 潘巍 0.08% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 08-07 1.0390 1.0390 0.01% 1.23% 2.92% 0.47 钱文成 等 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0993 1.0993 0.12% 0.91% 2.91% 34.27 潘巍 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0292 1.0292 -0.07% 1.08% 2.78% 0.70 郑玲 等 0.08% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 08-07 1.0288 1.0288 0.01% 1.13% 2.72% 0.13 钱文成 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1497 1.1497 -0.02% 1.43% 2.71% 21.22 潘巍 0.04% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 08-07 1.1007 1.1257 0.17% 3.07% 2.67% 1.53 汪曼琪 0.06% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 08-07 1.0956 1.0956 0.21% 1.14% 2.61% 0.30 潘巍 等 0.05% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1402 1.1402 -0.02% 1.33% 2.51% 5.38 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 08-07 1.0528 1.1968 0.00% 1.07% 2.50% 82.73 霍顺朝 0.045% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0256 1.0256 -0.07% 0.93% 2.47% 0.31 郑玲 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 08-07 1.1335 1.2965 0.03% 1.32% 2.44% 57.40 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 08-07 1.1718 1.1718 0.03% 1.32% 2.44% 39.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 08-07 1.0637 1.1537 0.04% 1.62% 2.42% 23.57 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 08-07 1.0644 1.2094 0.04% 1.61% 2.40% 81.94 吴娜娜 0.05% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 08-07 1.0485 1.1895 0.00% 1.03% 2.39% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 08-07 1.1440 1.1690 0.18% 2.91% 2.36% 0.04 汪曼琪 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 08-07 1.0632 1.2032 0.04% 1.57% 2.30% 3.36 吴娜娜 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0558 1.3692 0.03% 1.81% 2.27% 20.94 靳晓龙 0.06% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 08-07 1.0698 1.1098 0.07% 2.23% 2.23% 0.00 吴娜娜 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0283 1.2473 0.01% 1.35% 2.21% 15.37 石霄蒙 0.06% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 08-07 1.0754 1.0754 0.20% 0.94% 2.20% 0.22 潘巍 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 08-07 1.1564 1.4014 0.03% 1.69% 2.17% 29.37 王玥 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 08-07 1.0640 1.1481 0.05% 1.72% 2.16% 51.02 石霄蒙 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 08-07 1.1645 1.1645 0.02% 1.20% 2.16% 2.15 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 08-07 1.1381 1.2631 0.02% 1.17% 2.14% 1.85 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 08-07 1.0671 1.0781 0.03% 1.27% 2.09% 6.58 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 08-07 1.0497 1.0747 0.03% 1.32% 2.08% 87.59 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 08-07 1.1170 1.2715 0.02% 1.51% 2.07% 9.11 王玥 - 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 08-07 1.0512 1.0512 0.01% 1.14% 1.98% 4.94 韩正宇 等 0.04% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 08-07 1.0701 1.1488 0.04% 1.57% 1.97% 12.71 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0417 1.2970 0.01% 1.42% 1.95% 15.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 08-07 1.1060 1.1550 0.05% 1.82% 1.94% 4.60 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-中短债 08-07 1.0439 1.2349 0.02% 1.38% 1.93% 5.96 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-中短债 08-07 1.0794 1.0794 0.02% 1.36% 1.93% 3.48 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0348 1.2993 0.03% 1.68% 1.86% 20.33 李倩 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 08-07 1.1422 1.3720 0.02% 1.53% 1.85% 8.28 王玥 0.00% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0089 1.2412 0.03% 1.35% 1.84% 19.74 王玥 等 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 08-07 1.1310 1.1660 0.03% 1.52% 1.81% 11.18 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1533 1.2073 0.00% 1.45% 1.80% 32.37 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 08-07 1.0490 1.3520 0.06% 1.62% 1.79% 6.09 王玥 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 08-07 1.1243 1.1243 0.01% 1.12% 1.78% 1.16 潘巍 等 0.04% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 08-07 1.0465 1.0465 0.01% 1.03% 1.77% 0.68 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 08-07 1.0606 1.1276 0.07% 1.36% 1.74% 108.68 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 08-07 1.0315 1.0785 0.02% 1.61% 1.74% 23.43 杨宇俊 0.03% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 08-07 1.2986 1.4907 0.01% 1.01% 1.68% 13.70 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 08-07 1.2992 1.2992 0.01% 1.00% 1.67% 11.36 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 08-07 1.0505 1.1285 0.04% 1.41% 1.65% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 08-07 1.0296 1.0756 0.02% 1.56% 1.65% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-中短债 08-07 1.0372 1.2172 0.02% 1.22% 1.63% 0.41 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 08-07 1.0893 1.1383 0.05% 1.67% 1.62% 0.43 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-中短债 08-07 1.1407 1.1407 0.02% 1.22% 1.61% 1.23 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 08-07 1.0624 1.1754 0.07% 1.65% 1.60% 8.33 吴娜娜 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 08-07 1.1146 1.1146 0.01% 1.02% 1.59% 2.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0197 1.0852 0.03% 1.19% 1.57% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0170 1.2210 0.03% 1.20% 1.55% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 08-07 1.2743 1.3093 0.02% 1.38% 1.55% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 08-07 1.1010 1.1010 0.19% -0.17% 1.54% 1.00 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1552 1.3092 0.03% 1.39% 1.52% 21.32 王玥 0.06% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 08-07 1.0271 1.0421 0.06% 1.79% 1.51% 4.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 08-07 1.2910 1.2910 0.01% 0.93% 1.49% 1.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 08-07 1.0410 1.3255 0.06% 1.46% 1.48% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 08-07 1.2743 1.4664 0.00% 0.91% 1.47% 0.98 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2136 1.3236 0.04% 1.43% 1.47% 19.39 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 08-07 1.0694 1.1154 0.07% 1.22% 1.45% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 08-07 1.0614 1.0984 0.07% 1.55% 1.40% 0.06 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 08-07 1.0271 1.0331 0.06% 1.72% 1.37% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 08-07 1.0593 1.1563 0.07% 1.49% 1.30% 0.05 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 08-07 1.1449 1.2579 0.01% 1.03% 1.28% 27.73 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0210 1.3376 0.03% 1.13% 1.26% 20.71 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0208 1.1153 0.03% 1.15% 1.24% 2.50 李倩 等 - 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 08-07 1.0254 1.0924 0.04% 1.15% 1.23% 10.13 杨宇俊 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1285 1.2825 0.03% 1.24% 1.22% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1168 1.1168 0.13% -1.40% 1.20% 9.02 潘巍 等 0.08% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1458 1.1458 0.02% 1.21% 1.18% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 08-07 1.0701 1.0701 0.00% 0.55% 1.15% 15.14 崔帅帅 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 08-07 1.0782 1.0782 0.20% -0.36% 1.14% 0.09 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 08-07 1.1393 1.2523 0.02% 0.88% 0.98% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0251 1.3317 0.03% 0.98% 0.96% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 08-07 1.0213 1.0813 0.03% 0.99% 0.93% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1021 1.1021 0.14% -1.60% 0.80% 5.53 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 08-07 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 08-07 1.3710 1.3710 7.93% 0.42% -2.57% 0.56 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 08-07 1.3368 1.3368 7.93% 0.31% -2.78% 0.35 刘柏川 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 08-07 1.0509 1.2639 -0.21% -10.58% -7.43% 0.78 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 08-07 1.0400 1.2020 -0.21% -10.81% -7.90% 1.16 杜超 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 08-07 1.1650 1.1650 -0.26% -18.13% -8.84% 0.77 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 08-07 1.1530 1.1530 -0.17% -18.23% -9.07% 0.52 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 08-07 0.8103 0.8103 0.00% -11.70% -10.73% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 08-07 0.7968 0.7968 0.00% -11.80% -10.93% 0.51 梁勤之 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 08-07 0.9243 0.9243 5.66% -2.56% -13.62% 0.20 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 08-07 0.9038 0.9038 5.66% -2.80% -14.05% 0.33 潘天奇 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 08-07 0.5754 0.5754 3.41% -27.57% -23.45% 1.46 甘传琦 等 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 08-07 0.5620 0.5620 3.42% -27.74% -23.83% 0.05 甘传琦 等 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 08-07 0.5283 0.5283 -0.75% -26.17% -31.22% 0.23 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 08-07 0.5003 0.5003 -0.77% -26.48% -31.78% 0.12 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 08-07 1.0780 1.0780 1.35% 3.46% - 0.14 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 08-07 1.0742 1.0742 1.36% 3.26% - 0.32 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0058 1.0058 0.21% -0.92% - 0.01 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0082 1.0082 0.21% -0.77% - 0.47 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 08-07 0.9760 0.9760 0.43% -1.72% - 0.85 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 08-07 0.9732 0.9732 0.43% -1.91% - 0.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 08-07 1.0108 1.0108 -0.22% 0.79% - 0.45 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 08-07 1.0122 1.0122 -0.22% 0.89% - 0.76 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1345 1.1345 0.03% 1.06% - 0.68 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 08-07 1.5383 1.5383 0.02% 0.93% - 1.33 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0182 1.0182 0.32% 0.49% - 0.25 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0163 1.0163 0.32% 0.35% - 1.02 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9958 0.9958 0.43% -0.77% - 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9980 0.9980 0.43% -0.60% - 0.14 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1713 1.1713 -0.03% 1.08% - 2.85 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1592 1.1592 -0.03% 0.98% - 7.47 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0011 1.0011 0.28% - - 2.20 杨宇俊 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0017 1.0017 0.28% - - 5.52 杨宇俊 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 08-07 1.0039 1.0039 0.91% - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 08-07 1.0042 1.0042 0.91% - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 08-07 1.0567 1.0567 -0.05% - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 08-07 1.0573 1.0573 -0.05% - - 0.10 杨大志 0.08% 购买
国联北证50成份指数增强A 027514 详情 指数型-股票 08-07 1.0004 1.0004 - - - 0.06 赵菲 等 0.03% 购买
国联北证50成份指数增强C 027515 详情 指数型-股票 08-07 1.0004 1.0004 - - - 2.04 赵菲 等 0.00% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0007 1.0007 - - - 2.36 刘斌 0.05% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0006 1.0006 - - - 0.56 刘斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3066 1.1670% 1.28% 1.21% 0.33% 55.10 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2408 0.9140% 1.03% 0.96% 0.27% 0.97 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2405 0.9240% 1.03% 0.97% 0.27% 6.15 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3266 1.2550% 1.23% 1.24% 0.32% 163.38 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2609 1.0110% 0.98% 1.00% 0.26% 0.73 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3319 1.2170% 1.22% 1.22% 0.33% 14.03 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2662 0.9750% 0.97% 0.98% 0.27% 0.20 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2797 1.0250% 1.02% 1.03% 0.29% 50.82 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2616 1.0140% 0.99% 1.00% 0.26% 0.35 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 08-07 1.7953 1.7953 1.84% 1.8030 -0.43% 0.33 陈薪羽 等
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 08-07 0.9500 0.9500 0.87% 0.9400 1.05% 1.03 陈薪羽 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 08-07 1.6541 1.6541 0.76% 1.6550 -0.05% 0.39 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 08-07 1.2671 1.3236 0.76% 1.2730 -0.47% 1.67 杜超 等