国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 08-10 6.6540 7.2320 -0.61% 26.96% 97.86% 2.18 甘传琦 等 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 08-10 4.0010 4.1470 -0.62% 26.90% 97.68% 0.74 甘传琦 等 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 08-10 2.7540 3.2840 -1.18% 10.07% 69.58% 0.99 甘传琦 等 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 08-10 3.2287 3.2287 0.39% 15.69% 59.49% 0.52 梁勤之 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 08-10 1.1633 1.1633 0.24% 13.94% 47.27% 0.57 甘传琦 等 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 08-10 1.1240 1.1240 0.23% 13.50% 46.13% 0.03 甘传琦 等 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 08-10 3.1081 3.5191 0.64% 2.74% 42.10% 10.78 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 08-10 3.0211 3.4231 0.64% 2.64% 41.83% 15.18 王喆 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 08-10 1.3189 1.3189 1.03% 12.83% 40.83% 2.80 王喆 等 0.15% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 08-10 1.5348 1.5348 -0.15% 10.29% 39.72% 3.33 王喆 等 0.12% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 08-10 1.2684 1.2684 1.03% 12.40% 39.58% 5.83 王喆 等 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 08-10 1.5276 1.5276 -0.16% 10.07% 39.18% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 08-10 1.3859 1.3859 1.45% 16.01% 38.40% 0.76 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 08-10 1.3349 1.3349 1.44% 15.68% 37.55% 0.24 杜超 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 08-10 0.9190 0.9190 0.44% -6.98% 37.16% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 08-10 0.9080 0.9080 0.44% -7.16% 36.75% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 08-10 1.0956 1.0956 0.10% -6.51% 35.19% 1.58 吴刚 等 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 08-10 1.0630 1.0630 0.09% -6.80% 34.37% 0.39 吴刚 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 08-10 1.6217 1.7417 0.50% 0.92% 28.56% 1.32 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 08-10 1.6078 1.7278 0.50% 0.73% 28.06% 0.49 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 08-10 1.3851 1.5642 0.52% -1.16% 27.87% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 08-10 1.3809 1.5490 0.52% -1.25% 27.64% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 08-10 2.6088 2.6088 0.42% -11.70% 25.71% 1.17 吴刚 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 08-10 1.5741 1.8796 0.76% 2.84% 25.51% 1.30 王喆 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 08-10 0.9935 0.9935 -0.67% -11.65% 25.38% 0.19 钱文成 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 08-10 1.5567 1.8600 0.74% 2.58% 24.87% 2.90 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 08-10 0.9737 0.9737 -0.67% -11.87% 24.75% 0.08 钱文成 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 08-10 1.3275 1.3275 0.14% 3.54% 20.11% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 08-10 2.1806 2.1806 -0.10% -9.30% 19.73% 0.37 赵菲 等 0.15% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 08-10 1.3184 1.3184 0.14% 3.34% 19.63% 0.48 王喆 等 0.00% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 08-10 2.1392 2.1392 -0.11% -9.39% 19.50% 0.27 赵菲 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 08-10 2.1240 2.1240 2.21% 9.65% 17.93% 1.72 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 08-10 1.1849 1.1849 0.42% 3.80% 17.64% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 08-10 2.1010 2.1010 2.19% 9.48% 17.57% 0.84 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 08-10 1.1821 1.1821 0.42% 3.69% 17.40% 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 08-10 0.8376 0.8376 0.96% -8.32% 12.60% 0.76 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 08-10 0.7982 0.7982 0.95% -8.68% 11.68% 0.09 梁勤之 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 08-10 1.2530 1.3030 3.13% -10.51% 10.99% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 08-10 1.1672 1.2172 3.12% -10.64% 10.66% 0.58 赵菲 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 08-10 1.8500 2.2400 0.54% 0.71% 10.36% 1.41 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 08-10 1.8370 2.2270 0.55% 0.60% 10.18% 1.91 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 08-10 1.2041 1.2041 0.60% -1.18% 9.24% 17.66 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 08-10 1.1765 1.1765 0.60% -1.37% 8.83% 7.53 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 08-10 1.0173 1.0173 1.54% 0.68% 7.49% 1.10 郑玲 等 0.15% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 08-10 1.6006 1.6006 0.22% -2.28% 7.04% 0.07 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 08-10 1.8080 2.4410 0.29% 1.11% 6.82% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 08-10 1.5684 1.5684 0.22% -2.37% 6.82% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 08-10 1.7523 2.3853 0.29% 1.06% 6.71% 0.52 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 08-10 0.9737 0.9737 1.53% 0.28% 6.64% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 08-10 1.0576 1.0576 0.16% 2.52% 5.63% 0.21 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 08-10 1.0574 1.0574 0.16% 2.52% 5.62% 0.26 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 08-10 0.9806 0.9806 0.16% 2.48% 5.53% 0.49 潘巍 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 08-06 1.1040 1.1040 0.00% 0.34% 5.35% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0940 1.0940 0.00% 0.16% 5.00% 1.12 刘斌 0.10% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 08-10 1.0047 1.0047 0.39% 2.75% 4.04% 0.54 茹昱 等 0.10% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 08-07 1.1011 1.2711 - 1.74% 3.86% 154.82 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 08-07 1.0932 1.2632 - 1.68% 3.75% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 08-10 0.9826 0.9826 0.38% 2.54% 3.62% 0.10 茹昱 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 08-10 1.0439 1.0439 0.47% 1.57% 3.46% 0.47 钱文成 等 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1097 1.1097 0.09% 0.84% 3.28% 60.67 潘巍 0.08% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 08-10 1.0336 1.0336 0.47% 1.46% 3.25% 0.13 钱文成 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1003 1.1003 0.09% 0.70% 2.97% 34.27 潘巍 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0306 1.0306 0.14% 1.17% 2.86% 0.70 郑玲 等 0.08% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 08-10 1.1030 1.1280 0.21% 3.29% 2.85% 1.53 汪曼琪 0.06% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 08-10 1.0976 1.0976 0.18% 1.15% 2.80% 0.30 潘巍 等 0.05% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1500 1.1500 0.03% 1.38% 2.72% 21.22 潘巍 0.04% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0269 1.0269 0.13% 1.02% 2.56% 0.31 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 08-10 1.1463 1.1713 0.20% 3.13% 2.55% 0.04 汪曼琪 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1405 1.1405 0.03% 1.29% 2.52% 5.38 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 08-10 1.0529 1.1969 0.01% 1.06% 2.50% 82.73 霍顺朝 0.045% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 08-10 1.1721 1.1721 0.03% 1.30% 2.46% 39.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 08-10 1.1338 1.2968 0.03% 1.30% 2.45% 57.40 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 08-10 1.0641 1.1541 0.04% 1.62% 2.42% 23.57 吴娜娜 0.05% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 08-10 1.0486 1.1896 0.01% 1.01% 2.39% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 08-10 1.0648 1.2098 0.04% 1.61% 2.39% 81.94 吴娜娜 0.05% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 08-10 1.0773 1.0773 0.18% 0.96% 2.38% 0.22 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 08-10 1.0708 1.1108 0.09% 2.27% 2.32% 0.00 吴娜娜 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 08-10 1.0636 1.2036 0.04% 1.57% 2.30% 3.36 吴娜娜 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0561 1.3695 0.03% 1.75% 2.28% 20.94 靳晓龙 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0285 1.2475 0.02% 1.33% 2.23% 15.37 石霄蒙 0.06% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 08-10 1.1569 1.4019 0.04% 1.67% 2.19% 29.37 王玥 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 08-10 1.0645 1.1486 0.05% 1.72% 2.19% 51.02 石霄蒙 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 08-10 1.1648 1.1648 0.03% 1.17% 2.18% 2.15 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 08-10 1.1384 1.2634 0.03% 1.16% 2.15% 1.85 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 08-10 1.0675 1.0785 0.04% 1.30% 2.12% 6.58 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 08-10 1.0501 1.0751 0.04% 1.34% 2.10% 87.59 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 08-10 1.1173 1.2718 0.03% 1.50% 2.09% 9.11 王玥 - 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 08-10 1.0705 1.1492 0.04% 1.57% 2.00% 12.71 石霄蒙 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 08-10 1.0515 1.0515 0.03% 1.13% 2.00% 4.94 韩正宇 等 0.04% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 08-10 1.1066 1.1556 0.05% 1.83% 1.98% 4.60 霍顺朝 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0418 1.2971 0.01% 1.40% 1.96% 15.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-中短债 08-10 1.0443 1.2353 0.04% 1.37% 1.96% 5.96 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-中短债 08-10 1.0799 1.0799 0.05% 1.37% 1.96% 3.48 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 08-10 1.1427 1.3725 0.04% 1.52% 1.87% 8.28 王玥 0.00% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0351 1.2996 0.03% 1.64% 1.86% 20.33 李倩 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0093 1.2416 0.04% 1.35% 1.86% 19.74 王玥 等 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 08-10 1.1314 1.1664 0.04% 1.50% 1.83% 11.18 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 08-10 1.0498 1.3528 0.08% 1.64% 1.82% 6.09 王玥 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1536 1.2076 0.03% 1.42% 1.82% 32.37 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 08-10 1.0614 1.1284 0.08% 1.42% 1.81% 108.68 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 08-10 1.1246 1.1246 0.03% 1.13% 1.80% 1.16 潘巍 等 0.04% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 08-10 1.0319 1.0789 0.04% 1.58% 1.80% 23.43 杨宇俊 0.03% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 08-10 1.0467 1.0467 0.02% 1.01% 1.78% 0.68 韩正宇 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 08-10 1.0300 1.0760 0.04% 1.54% 1.71% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 08-10 1.0635 1.1765 0.10% 1.71% 1.70% 8.33 吴娜娜 0.06% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 08-10 1.2988 1.4909 0.02% 1.00% 1.69% 13.70 潘巍 等 0.03% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 08-10 1.0509 1.1289 0.04% 1.42% 1.68% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 08-10 1.0900 1.1390 0.06% 1.68% 1.68% 0.43 霍顺朝 0.00% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 08-10 1.2994 1.2994 0.02% 0.99% 1.67% 11.36 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-中短债 08-10 1.0376 1.2176 0.04% 1.22% 1.66% 0.41 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-中短债 08-10 1.1412 1.1412 0.04% 1.22% 1.65% 1.23 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 08-10 1.1148 1.1148 0.02% 1.03% 1.60% 2.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 08-10 1.0280 1.0430 0.09% 1.85% 1.60% 4.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 08-10 1.2747 1.3097 0.03% 1.36% 1.57% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0200 1.0855 0.03% 1.19% 1.57% 0.01 王玥 等 - 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 08-10 1.1019 1.1019 0.08% -0.57% 1.56% 1.00 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0173 1.2213 0.03% 1.20% 1.55% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1556 1.3096 0.03% 1.36% 1.53% 21.32 王玥 0.06% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 08-10 1.0418 1.3263 0.08% 1.49% 1.52% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 08-10 1.0702 1.1162 0.07% 1.28% 1.52% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 08-10 1.2142 1.3242 0.05% 1.43% 1.51% 19.39 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 08-10 1.0624 1.0994 0.09% 1.61% 1.50% 0.06 吴娜娜 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 08-10 1.2912 1.2912 0.02% 0.92% 1.49% 1.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 08-10 1.2745 1.4666 0.02% 0.90% 1.48% 0.98 潘巍 等 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 08-10 1.0281 1.0341 0.10% 1.79% 1.46% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 08-10 1.0603 1.1573 0.09% 1.55% 1.40% 0.05 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 08-10 1.0263 1.0933 0.09% 1.20% 1.30% 10.13 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 08-10 1.1451 1.2581 0.02% 1.02% 1.29% 27.73 汪曼琪 0.06% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1180 1.1180 0.11% -1.60% 1.29% 9.02 潘巍 等 0.08% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1289 1.2829 0.04% 1.21% 1.24% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1462 1.1462 0.03% 1.19% 1.20% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 08-10 1.0790 1.0790 0.07% -0.76% 1.15% 0.09 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 08-10 1.0702 1.0702 0.01% 0.54% 1.15% 15.14 崔帅帅 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0198 1.3364 -0.12% 0.93% 1.14% 20.71 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0196 1.1141 -0.12% 0.95% 1.12% 2.50 李倩 等 - 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 08-10 1.0223 1.0823 0.10% 1.06% 1.01% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 08-10 1.1394 1.2524 0.01% 0.87% 0.99% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1033 1.1033 0.11% -1.80% 0.90% 5.53 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0239 1.3305 -0.12% 0.79% 0.85% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 08-10 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 08-10 1.3639 1.3639 -0.52% -2.57% -1.40% 0.56 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 08-10 1.3299 1.3299 -0.52% -2.68% -1.61% 0.35 刘柏川 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 08-10 1.0642 1.2772 1.27% -10.40% -6.59% 0.78 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 08-10 1.0531 1.2151 1.26% -10.63% -7.07% 1.16 杜超 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 08-10 1.1750 1.1750 0.86% -18.69% -8.91% 0.77 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 08-10 1.1620 1.1620 0.78% -18.85% -9.22% 0.52 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 08-10 0.8212 0.8212 1.35% -12.34% -9.31% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 08-10 0.8075 0.8075 1.34% -12.44% -9.51% 0.51 梁勤之 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 08-10 0.9294 0.9294 0.55% -3.92% -12.73% 0.20 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 08-10 0.9088 0.9088 0.55% -4.16% -13.17% 0.33 潘天奇 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 08-10 0.5643 0.5643 -1.93% -31.62% -24.78% 1.46 甘传琦 等 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 08-10 0.5511 0.5511 -1.94% -31.79% -25.16% 0.05 甘传琦 等 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 08-10 0.5445 0.5445 3.07% -23.15% -29.07% 0.23 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 08-10 0.5156 0.5156 3.06% -23.47% -29.66% 0.12 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 08-10 1.0800 1.0800 0.19% 1.93% - 0.14 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 08-10 1.0761 1.0761 0.18% 1.73% - 0.32 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0100 1.0100 0.18% -0.89% - 0.47 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0076 1.0076 0.18% -1.04% - 0.01 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 08-10 0.9833 0.9833 0.75% -2.80% - 0.85 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 08-10 0.9804 0.9804 0.74% -2.99% - 0.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 08-10 1.0146 1.0146 0.38% 1.17% - 0.45 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 08-10 1.0161 1.0161 0.39% 1.28% - 0.76 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1348 1.1348 0.03% 1.05% - 0.68 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 08-10 1.5388 1.5388 0.03% 0.93% - 1.33 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0181 1.0181 -0.01% 0.54% - 0.25 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0162 1.0162 -0.01% 0.40% - 1.02 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9976 0.9976 0.18% -1.28% - 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9999 0.9999 0.19% -1.10% - 0.14 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1717 1.1717 0.03% 1.05% - 2.85 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1596 1.1596 0.03% 0.96% - 7.47 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0028 1.0028 0.17% - - 2.20 杨宇俊 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0034 1.0034 0.17% - - 5.52 杨宇俊 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 08-10 1.0055 1.0055 0.16% - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 08-10 1.0058 1.0058 0.16% - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 08-10 1.0741 1.0741 1.65% - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 08-10 1.0748 1.0748 1.66% - - 0.10 杨大志 0.08% 购买
国联北证50成份指数增强A 027514 详情 指数型-股票 08-07 1.0004 1.0004 - - - 0.06 赵菲 等 0.03% 购买
国联北证50成份指数增强C 027515 详情 指数型-股票 08-07 1.0004 1.0004 - - - 2.04 赵菲 等 0.00% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0007 1.0007 - - - 2.36 刘斌 0.05% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0006 1.0006 - - - 0.56 刘斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3044 1.1240% 1.28% 1.20% 0.33% 55.10 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2401 0.8720% 1.03% 0.96% 0.27% 0.97 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2389 0.8820% 1.03% 0.96% 0.27% 6.15 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3271 1.2060% 1.23% 1.24% 0.32% 163.38 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2614 0.9630% 0.99% 1.00% 0.26% 0.73 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 08-10 0.7377 1.4320% 1.32% 1.27% 0.34% 14.03 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 08-10 0.6711 1.1890% 1.08% 1.03% 0.28% 0.20 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 08-10 0.6855 1.2400% 1.13% 1.08% 0.29% 50.82 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2619 0.9650% 0.99% 1.00% 0.26% 0.35 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 08-10 0.9602 0.9602 1.07% 0.9400 2.10% 1.03 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 08-10 1.8058 1.8058 0.58% 1.8030 0.16% 0.33 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 08-10 1.2728 1.3293 0.45% 1.2730 -0.02% 1.67 杜超 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 08-10 1.6581 1.6581 0.24% 1.6550 0.19% 0.39 陈薪羽 等