国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 01-13 2.3414 2.3414 -1.14% 38.94% 72.56% 0.20 赵菲 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 01-13 2.2997 2.2997 -1.14% 38.80% 69.47% 0.05 赵菲 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 01-13 2.9606 3.3716 -1.17% 44.67% 67.20% 7.21 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 01-13 2.8810 3.2830 -1.17% 44.53% 66.88% 1.19 王喆 等 0.00% 购买
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 01-13 4.8130 5.3910 -0.31% 57.75% 66.08% 1.75 甘传琦 0.15% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 01-13 2.9205 2.9205 -2.42% 48.36% 65.98% 0.76 吴刚 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 01-13 2.8960 3.0420 -0.28% 57.73% 65.96% 0.39 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 01-13 2.3090 2.8390 -0.26% 56.44% 63.99% 1.17 甘传琦 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 01-13 2.6782 2.6782 -0.37% 42.84% 63.63% 1.69 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 01-13 0.9688 0.9688 0.18% 13.32% 62.80% 0.64 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 01-13 0.9538 0.9538 0.17% 13.20% 62.51% 3.33 梁勤之 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 01-13 1.1355 1.1355 -2.29% 46.74% 62.35% 3.36 吴刚 0.15% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 01-13 0.9240 0.9240 -0.86% 47.37% 61.82% 0.26 梁勤之 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 01-13 1.1056 1.1056 -2.29% 46.28% 61.38% 0.79 吴刚 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 01-13 1.1882 1.1882 -1.94% 35.72% 60.05% 2.70 王喆 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 01-13 0.9150 0.9150 -0.76% 47.34% 59.97% 0.01 梁勤之 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 01-13 1.5123 1.8178 -1.05% 28.66% 58.65% 1.45 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 01-13 1.1479 1.1479 -1.94% 35.05% 58.64% 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 01-13 1.5000 1.8033 -1.05% 28.34% 57.86% 1.24 王喆 等 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 01-13 1.0516 1.0516 0.80% 7.54% 55.47% 0.30 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 01-13 1.0312 1.0312 0.79% 7.26% 54.67% 0.23 潘天奇 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 01-13 1.6841 1.6841 -0.91% 30.00% 52.88% 0.75 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 01-13 1.6742 1.6742 -0.92% 29.73% 52.27% 0.27 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 01-13 0.9013 0.9013 -0.27% 30.08% 52.14% 0.98 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 01-13 0.8629 0.8629 -0.27% 29.55% 50.94% 0.14 梁勤之 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 01-13 1.3771 1.5562 -1.11% 32.83% 48.63% 0.12 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 01-13 1.3744 1.5425 -1.12% 32.72% 48.36% 0.01 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 01-13 1.5476 1.5476 0.93% 18.46% 43.59% 0.08 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 01-13 1.5109 1.5109 0.94% 18.34% 43.24% 0.22 刘柏川 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 01-13 1.4410 1.4410 -1.64% 19.29% 41.00% 1.44 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 01-13 1.4280 1.4280 -1.65% 19.10% 40.69% 0.19 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 01-13 0.9851 0.9851 -0.47% 35.09% 38.92% 1.08 甘传琦 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 01-13 1.0017 1.0017 0.98% 30.34% 38.26% 0.42 钱文成 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 01-13 0.9561 0.9561 -0.48% 34.55% 37.83% 0.04 甘传琦 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 01-13 0.9846 0.9846 0.98% 30.03% 37.59% 0.25 钱文成 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 01-13 0.8929 0.8929 -0.81% 30.43% 33.61% 2.60 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 01-13 0.8746 0.8746 -0.81% 30.09% 32.96% 0.07 甘传琦 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 01-13 1.2861 1.2861 -0.36% 18.94% 31.54% 1.80 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 01-13 1.2802 1.2802 -0.36% 18.69% 31.01% 0.28 王喆 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 01-13 1.2961 1.3461 0.22% 25.70% 30.41% 0.02 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 01-13 1.2095 1.2595 0.22% 25.52% 30.01% 0.05 赵菲 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 01-13 1.2247 1.2247 -1.91% 36.38% 26.93% 0.59 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 01-13 1.1837 1.1837 -1.91% 35.96% 26.15% 0.15 杜超 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 01-13 1.1961 1.1961 -0.21% 11.44% 24.89% 14.62 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 01-13 1.1714 1.1714 -0.21% 11.25% 24.43% 11.69 郑玲 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 01-13 1.8040 2.1940 -0.17% 10.40% 22.59% 0.89 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 01-13 1.7930 2.1830 -0.17% 10.27% 22.37% 4.13 郑玲 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 01-13 1.6339 1.6339 -0.72% 9.89% 20.71% 0.14 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 01-13 1.6028 1.6028 -0.72% 9.77% 20.47% 0.08 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 01-13 0.9952 0.9952 -0.26% 8.28% 17.82% 0.70 郑玲 等 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 01-13 0.9570 0.9570 -0.26% 7.86% 16.89% 0.03 郑玲 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 01-13 1.7677 2.4007 -0.10% 5.47% 11.85% 0.11 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 01-13 1.7142 2.3472 -0.10% 5.41% 11.73% 0.35 郑玲 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 01-13 1.1646 1.3776 0.09% 4.99% 11.67% 2.70 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 01-13 1.1559 1.3179 0.10% 4.72% 11.12% 2.37 杜超 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 01-13 1.8410 1.8410 -0.91% 9.58% 8.23% 2.91 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 01-13 0.7139 0.7139 -0.04% -5.73% 8.18% 0.46 钱文成 0.15% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 01-13 1.8240 1.8240 -0.92% 9.42% 7.87% 1.24 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 01-13 0.6792 0.6792 -0.06% -6.12% 7.28% 0.05 钱文成 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0917 1.0917 0.31% 4.61% 5.34% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 01-13 1.0206 1.0206 -0.03% 2.53% 5.31% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 01-13 0.9468 0.9468 -0.03% 2.47% 5.21% 0.12 潘巍 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0839 1.0839 0.31% 4.43% 4.99% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1218 1.1218 0.00% 2.00% 4.41% 5.58 潘巍 0.08% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 01-13 1.1014 1.1014 -0.10% 2.20% 4.20% 1.44 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 01-09 1.0790 1.2490 - 2.09% 4.08% 151.05 韩正宇 等 0.045% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1095 1.1095 0.00% 1.80% 4.00% 23.98 潘巍 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 01-09 1.0719 1.2419 - 2.04% 3.97% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 01-13 1.0810 1.0810 -0.10% 2.00% 3.79% 0.12 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0882 1.0882 -0.02% 1.70% 3.47% 27.33 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0808 1.0808 -0.02% 1.55% 3.16% 14.18 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 01-13 1.0528 1.1838 0.01% 1.44% 2.97% 82.83 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 01-13 1.0491 1.1771 0.00% 1.38% 2.85% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 01-13 1.0787 1.0787 -0.06% 1.29% 2.71% 0.61 潘巍 等 0.05% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 01-13 0.9734 0.9734 -0.03% 1.01% 2.54% 0.83 茹昱 等 0.10% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 01-13 1.0131 1.0131 0.02% 0.81% 2.32% 0.85 钱文成 等 0.08% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 01-13 1.0611 1.0611 -0.08% 1.07% 2.31% 0.00 潘巍 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1279 1.1279 -0.02% 0.93% 2.23% 37.37 潘巍 0.04% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 01-13 0.9543 0.9543 -0.02% 0.81% 2.14% 0.17 茹昱 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 01-13 1.0043 1.0043 0.02% 0.71% 2.11% 0.21 钱文成 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1198 1.1198 -0.02% 0.83% 2.03% 12.05 潘巍 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 01-13 1.0382 1.0382 0.01% 0.85% 1.97% 2.94 韩正宇 等 0.04% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 01-13 1.0347 1.0347 0.01% 0.73% 1.75% 0.13 韩正宇 等 0.00% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0450 1.2300 0.01% 0.65% 1.62% 15.51 石霄蒙 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 01-13 1.1102 1.1102 0.00% 0.59% 1.54% 1.66 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 01-13 1.0277 1.2187 0.01% 0.38% 1.52% 5.60 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 01-13 1.0659 1.1109 0.00% 0.16% 1.46% 164.49 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 01-13 1.0341 1.0591 0.00% 0.63% 1.40% 53.86 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 01-13 1.0517 1.0627 -0.01% 0.68% 1.40% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 01-13 1.2835 1.4756 0.01% 0.62% 1.38% 17.72 潘巍 等 0.03% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 01-13 1.0632 1.0632 0.01% 0.59% 1.37% 9.21 杨宇俊 0.00% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 01-13 1.2843 1.2843 0.01% 0.63% 1.37% 4.30 潘巍 等 0.04% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 01-13 1.1018 1.1018 0.01% 0.49% 1.34% 3.71 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 01-13 1.0971 1.2516 0.02% 0.32% 1.26% 6.95 王玥 等 - 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0426 1.2794 0.03% 0.38% 1.22% 22.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 01-13 1.0228 1.2028 0.00% 0.22% 1.21% 1.53 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 01-13 1.1250 1.1250 0.00% 0.21% 1.21% 0.87 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 01-13 1.2610 1.4531 0.01% 0.52% 1.18% 1.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0526 1.3434 0.04% -0.09% 1.18% 21.35 靳晓龙 0.06% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 01-13 1.2773 1.2773 0.01% 0.53% 1.17% 0.74 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 01-13 1.0554 1.1004 0.01% 0.02% 1.15% 0.12 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 01-13 1.1340 1.3790 0.02% 0.22% 1.11% 25.60 王玥 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 01-13 1.1113 1.1463 0.01% 0.08% 1.01% 10.92 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 01-13 1.0434 1.1275 0.02% 0.20% 1.00% 82.95 石霄蒙 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 01-13 1.1531 1.1531 0.00% 0.85% 0.97% 0.00 王玥 等 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 01-13 1.1534 1.2784 0.01% 0.84% 0.96% 0.08 王玥 等 0.04% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 01-13 1.0836 1.1326 -0.02% -0.14% 0.87% 13.90 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0057 1.3223 -0.03% -0.28% 0.84% 20.14 李倩 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 01-13 1.1221 1.3519 0.02% 0.06% 0.81% 2.90 王玥 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 01-13 1.0509 1.1296 0.00% 0.13% 0.81% 20.24 石霄蒙 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0053 1.0998 -0.03% -0.32% 0.80% 0.00 李倩 - 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0044 1.2247 0.01% 0.12% 0.79% 19.64 王玥 等 0.06% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 01-13 1.1659 1.2439 0.00% 0.11% 0.77% 10.81 韩正宇 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 01-13 1.0437 1.1887 0.01% 0.32% 0.77% 58.38 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 01-13 1.0429 1.1329 0.01% 0.32% 0.77% 6.23 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 01-13 1.0432 1.0832 0.00% -0.51% 0.74% 4.44 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 01-13 1.0419 1.1549 0.01% -0.55% 0.69% 5.45 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 01-13 1.2539 1.2889 0.01% -0.06% 0.68% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 01-13 1.1476 1.1476 0.01% 0.69% 0.68% 0.00 王玥 等 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 01-13 1.1218 1.2468 0.00% 0.69% 0.67% 0.01 王玥 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 01-13 1.0431 1.1831 0.01% 0.27% 0.67% 1.43 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0137 1.2782 0.03% -0.29% 0.60% 17.49 李倩 0.06% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 01-13 1.0212 1.0782 0.02% -0.18% 0.57% 10.08 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 01-13 1.0691 1.1181 -0.02% -0.30% 0.56% 0.47 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0115 1.3181 -0.03% -0.42% 0.55% 0.00 李倩 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1336 1.1876 0.02% 0.03% 0.54% 21.43 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1363 1.2903 0.01% -0.12% 0.53% 20.95 王玥 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0158 1.0703 0.01% 0.00% 0.52% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0131 1.2061 0.01% -0.03% 0.50% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 01-13 1.0335 1.1115 -0.01% -0.05% 0.49% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 01-13 1.0420 1.0790 0.01% -0.66% 0.49% 0.20 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 01-13 1.1624 1.2404 0.01% -0.03% 0.48% 0.00 韩正宇 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 01-13 1.0123 1.0593 0.00% -0.19% 0.42% 18.00 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 01-13 1.0299 1.3329 0.01% -0.09% 0.41% 15.20 王玥 0.06% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 01-13 1.0406 1.1376 0.01% -0.71% 0.39% 0.17 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1932 1.3032 0.01% -0.28% 0.36% 19.03 霍顺朝 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 01-13 1.0110 1.0570 0.00% -0.23% 0.33% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 01-13 1.0120 1.0690 0.02% -0.33% 0.26% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1119 1.2659 0.01% -0.27% 0.23% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1292 1.1292 0.01% -0.28% 0.21% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 01-13 1.0237 1.3082 0.00% -0.24% 0.11% 0.03 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 01-13 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 韩正宇 - 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 01-13 1.0634 1.0884 0.09% -0.91% -0.57% 5.05 汪曼琪 0.06% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 01-13 1.0066 1.0216 0.03% -0.88% -0.68% 11.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 01-13 1.0074 1.0134 0.03% -0.95% -0.82% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 01-13 1.1070 1.1320 0.09% -1.07% -0.87% 0.05 汪曼琪 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 01-13 1.4022 1.4022 -2.08% 38.68% - 2.31 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 01-13 1.3987 1.3987 -2.09% 38.40% - 0.57 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0111 1.0111 -0.05% 1.06% - 2.35 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0130 1.0130 -0.05% 1.22% - 3.47 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 01-13 1.1481 1.1481 -0.36% 14.10% - 0.14 杜超 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 01-13 1.1468 1.1468 -0.36% 13.98% - 0.21 杜超 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 01-13 1.0627 1.0627 0.00% 0.36% - 3.70 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 01-13 1.0204 1.0204 -0.03% 2.52% - 0.00 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 01-13 1.0520 1.0520 -0.59% - - 0.67 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 01-13 1.0507 1.0507 -0.59% - - 2.16 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0066 1.0066 0.05% - - 0.09 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0075 1.0075 0.06% - - 3.30 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 01-13 1.0260 1.0260 0.70% - - 2.03 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 01-13 1.0253 1.0253 0.71% - - 1.20 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 01-09 1.0016 1.0016 - - - 1.22 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 01-09 1.0018 1.0018 - - - 1.17 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1215 1.1215 0.00% - - - 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 01-13 1.5229 1.5229 0.01% - - - 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0068 1.0068 0.20% - - 0.41 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0066 1.0066 0.20% - - 2.77 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0066 1.0066 - - - 1.73 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0068 1.0068 - - - 0.70 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意双利一年持有债券A 025889 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9923 0.9923 -0.02% - - - 靳晓龙 0.05% 购买
国联金如意双利一年持有债券C 025891 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0684 1.0684 -0.01% - - - 靳晓龙 0.00% 购买
国联金如意双利一年持有债券B 025890 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0963 1.0963 -0.01% - - - 靳晓龙 - 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1552 1.1552 -0.03% - - - 汪曼琪 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1446 1.1446 -0.02% - - - 汪曼琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3575 1.3130% 1.46% 1.49% 0.35% 33.40 李倩 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2884 1.0730% 1.22% 1.25% 0.29% 0.72 李倩 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2902 1.0720% 1.22% 1.25% 0.29% 6.76 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3760 1.3840% 1.46% 1.51% 0.35% 151.88 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3077 1.1360% 1.22% 1.27% 0.29% 1.43 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3707 1.7700% 1.58% 1.48% 0.37% 8.67 韩正宇 等 0.00% 购买
国联日盈A 511930 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3050 1.5240% 1.34% 1.24% 0.31% 0.20 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3182 1.5750% 1.39% 1.28% 0.32% 56.28 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3083 1.1380% 1.21% 1.27% 0.30% 0.00 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联中证A50ETF 159390 详情 指数型-股票 01-13 1.2474 1.2859 -0.38% 1.2480 -0.05% 3.35 杜超
国联央视财经50ETF 159965 详情 指数型-股票 01-13 1.7010 1.7010 -0.79% 1.6980 0.18% 0.57 陈薪羽 等
国联中证500ETF 515550 详情 指数型-股票 01-13 1.8074 1.8074 -1.25% 1.8340 -1.47% 0.15 陈薪羽 等