国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.9560 | 1.9560 | 0.36% | 9.70% | 15.40% | 4.94 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联中证煤炭指数(LOF)C 016814 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.9490 | 1.9490 | 0.36% | 9.56% | 15.05% | 0.18 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联聚业定期开放债券 005637 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0471 | 1.2884 | 0.04% | 4.63% | 8.90% | 20.51 | 朱柏蓉 | 0.06% | 购买 |
国联恒泽纯债C 014258 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1018 | 1.1118 | 0.02% | 7.06% | 8.72% | 0.49 | 石霄蒙 等 | 0.00% | 购买 |
国联聚通定期开放债券 007175 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0845 | 1.1890 | 0.02% | 3.26% | 5.72% | 7.32 | 王玥 等 | - | 购买 |
国联睿祥纯债A 003071 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.2937 | 1.3314 | 0.02% | 2.91% | 5.64% | 26.60 | 王玥 | 0.06% | 购买 |
国联恒益纯债A 012290 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0625 | 1.0975 | 0.03% | 3.89% | 5.35% | 10.34 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 购买 |
国联睿祥纯债C 003072 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.2740 | 1.3117 | 0.02% | 2.76% | 5.32% | 15.56 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联恒益纯债C 012291 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.2058 | 1.2408 | 0.02% | 3.81% | 5.13% | 0.00 | 石霄蒙 等 | 0.00% | 购买 |
国联聚锦一年定开债券 008508 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0547 | 1.1892 | 0.02% | 2.40% | 5.09% | 15.60 | 石霄蒙 | 0.06% | 购买 |
国联聚明定期开放债券 006120 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0450 | 1.2354 | 0.01% | 2.28% | 4.55% | 19.97 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 购买 |
国联恒鑫纯债A 007560 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0719 | 1.1599 | 0.02% | 2.29% | 4.47% | 18.75 | 霍顺朝 | 0.06% | 购买 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.1202 | 1.2452 | 0.02% | 2.18% | 4.39% | 1.88 | 朱柏蓉 等 | 0.04% | 购买 |
国联恒鑫纯债C 007561 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0621 | 1.1501 | 0.02% | 2.14% | 4.39% | 0.00 | 霍顺朝 | 0.00% | 购买 |
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% | 1.88% | 4.34% | 1.45 | 潘巍 | 0.04% | 购买 |
国联聚商定期开放债券 005361 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0469 | 1.2324 | 0.00% | 2.30% | 4.19% | 17.35 | 李倩 | 0.06% | 购买 |
国联中债1-5年国开行A 009529 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0550 | 1.1300 | -0.02% | 2.17% | 4.15% | 18.81 | 朱柏蓉 | 0.05% | 购买 |
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | 1.78% | 4.14% | 5.38 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联盈泽中短债A 003009 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.2395 | 1.4316 | 0.01% | 1.71% | 4.12% | 31.50 | 韩正宇 等 | 0.03% | 购买 |
国联恒利纯债A 013716 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.01% | 1.91% | 4.11% | 5.24 | 李倩 | 0.06% | 购买 |
国联聚优一年定开债券 012803 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0306 | 1.0774 | 0.02% | 2.03% | 4.08% | 81.55 | 石霄蒙 | - | 购买 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0958 | 1.2208 | 0.01% | 2.02% | 4.06% | 0.04 | 朱柏蓉 等 | 0.00% | 购买 |
国联季季红定期开放债券A 005713 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0934 | 1.2474 | 0.04% | 2.26% | 4.05% | 3.23 | 王玥 | 0.06% | 购买 |
国联中债1-5年国开行C 009530 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0514 | 1.1264 | -0.03% | 2.13% | 4.04% | 0.00 | 朱柏蓉 | 0.00% | 购买 |
国联聚安定期开放债券 005723 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1448 | 1.2548 | 0.01% | 2.21% | 4.04% | 18.14 | 霍顺朝 | 0.06% | 购买 |
国联恒信纯债A 003926 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0715 | 1.2920 | 0.01% | 2.20% | 4.01% | 18.84 | 王玥 | 0.06% | 购买 |
国联恒通纯债A 016189 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0239 | 1.0439 | -0.02% | 2.20% | 3.99% | 55.55 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 购买 |
国联睿享86个月定开债券A 008048 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0292 | 1.1742 | - | 1.90% | 3.97% | 146.68 | 韩正宇 | 0.045% | 购买 |
国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | 1.66% | 3.97% | 1.58 | 韩正宇 等 | 0.04% | 购买 |
国联盈泽中短债C 003010 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.2222 | 1.4143 | 0.01% | 1.61% | 3.93% | 12.45 | 韩正宇 等 | 0.00% | 购买 |
国联睿享86个月定开债券C 008049 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0244 | 1.1694 | - | 1.85% | 3.87% | 0.00 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
国联恒泰纯债A 003013 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0574 | 1.2795 | 0.01% | 2.11% | 3.84% | 5.13 | 李倩 | 0.06% | 购买 |
国联恒利纯债C 013717 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | 1.76% | 3.80% | 0.01 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | 1.56% | 3.78% | 1.69 | 韩正宇 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒阳纯债A 011310 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0517 | 1.0867 | 0.01% | 2.12% | 3.73% | 14.63 | 朱柏蓉 | 0.06% | 购买 |
国联季季红定期开放债券C 005714 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0723 | 1.2263 | 0.03% | 2.09% | 3.72% | 0.00 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联恒信纯债C 003927 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0570 | 1.2735 | 0.01% | 2.06% | 3.71% | 0.05 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联恒通纯债C 016190 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0190 | 1.0390 | -0.02% | 2.05% | 3.67% | 0.61 | 石霄蒙 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒惠纯债A 006035 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1211 | 1.1991 | 0.03% | 1.91% | 3.59% | 10.46 | 韩正宇 | 0.06% | 购买 |
国联聚汇定期开放债券 006706 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1236 | 1.1436 | -0.02% | 2.14% | 3.58% | 16.46 | 朱柏蓉 | - | 购买 |
国联恒泽纯债A 014257 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0532 | 1.0632 | 0.02% | 1.84% | 3.58% | 4.23 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 购买 |
国联恒泰纯债C 003014 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0670 | 1.2791 | 0.01% | 1.95% | 3.52% | 0.00 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联恒阳纯债C 011311 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0425 | 1.0775 | 0.00% | 1.96% | 3.41% | 0.00 | 朱柏蓉 | 0.00% | 购买 |
国联恒润纯债A 016955 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0124 | 1.0394 | 0.01% | 1.76% | 3.37% | 15.16 | 石霄蒙 | 0.06% | 购买 |
国联恒润纯债C 016956 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0110 | 1.0380 | 0.01% | 1.60% | 3.33% | 0.01 | 石霄蒙 | 0.00% | 购买 |
国联恒惠纯债C 006036 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1236 | 1.2016 | 0.03% | 1.76% | 3.28% | 0.00 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
国联恒裕纯债A 005931 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0194 | 1.1839 | -0.01% | 1.67% | 3.27% | 20.46 | 王玥 等 | 0.06% | 购买 |
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0588 | 1.0988 | 0.04% | 1.38% | 3.10% | 1.12 | 钱文成 等 | 0.08% | 购买 |
国联恒裕纯债C 005932 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0164 | 1.1704 | -0.01% | 1.52% | 2.95% | 0.00 | 王玥 等 | 0.00% | 购买 |
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0430 | 1.0830 | 0.04% | 1.17% | 2.69% | 0.03 | 钱文成 等 | 0.00% | 购买 |
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0214 | 1.1294 | 0.05% | 1.34% | 2.61% | 80.62 | 霍顺朝 | 0.045% | 购买 |
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0199 | 1.1249 | 0.06% | 1.30% | 2.52% | 0.00 | 霍顺朝 | 0.00% | 购买 |
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 1.26% | 2.48% | 47.69 | 杨宇俊 | 0.00% | 购买 |
国联恒安纯债A 008796 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0425 | 1.0805 | 0.01% | 1.14% | 2.30% | 10.12 | 石霄蒙 | 0.06% | 购买 |
国联恒安纯债C 008797 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0320 | 1.0700 | 0.01% | 1.00% | 2.00% | 0.00 | 石霄蒙 | 0.00% | 购买 |
国联融盛双盈债券A 015477 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0132 | 1.0132 | 0.18% | 0.42% | 1.75% | 1.05 | 潘巍 | 0.08% | 购买 |
国联景惠混合A 013190 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% | 1.60% | 1.47% | 1.81 | 潘巍 | 0.05% | 购买 |
国联景盛一年持有混合A 011353 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0051 | 1.0051 | 0.11% | 0.85% | 1.42% | 6.82 | 陈薪羽 等 | 0.10% | 购买 |
国联融盛双盈债券C 015478 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0068 | 1.0068 | 0.17% | 0.22% | 1.34% | 0.13 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联景惠混合C 013191 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9942 | 0.9942 | 0.04% | 1.40% | 1.06% | 0.01 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联景盛一年持有混合C 011354 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9936 | 0.9936 | 0.11% | 0.65% | 1.02% | 0.49 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | 0.77% | 0.82% | 2.59 | 刘斌 | 0.10% | 购买 |
国联景泓一年持有混合A 012667 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9796 | 0.9796 | 0.07% | -0.50% | -0.38% | 2.49 | 钱文成 等 | 0.08% | 购买 |
国联景泓一年持有混合C 012668 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9746 | 0.9746 | 0.07% | -0.59% | -0.57% | 0.51 | 钱文成 等 | 0.00% | 购买 |
国联鑫思路混合A 004008 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4921 | 2.1251 | 0.27% | -1.71% | -1.05% | 0.22 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联鑫思路混合C 004009 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4496 | 2.0826 | 0.27% | -1.76% | -1.16% | 0.49 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联景瑞一年持有混合A 010367 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9672 | 0.9672 | 0.44% | -1.30% | -3.32% | 0.69 | 潘巍 | 0.10% | 购买 |
国联央视财经50ETF联接A 006743 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.2596 | 1.2596 | 0.31% | -1.77% | -3.33% | 0.12 | 陈薪羽 等 | 0.12% | 购买 |
国联央视财经50ETF联接C 006744 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.2401 | 1.2401 | 0.31% | -1.86% | -3.52% | 0.13 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联景瑞一年持有混合C 010368 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9544 | 0.9544 | 0.43% | -1.50% | -3.70% | 0.18 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联景颐6个月持有混合A 010683 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9292 | 0.9292 | 0.10% | -0.91% | -3.84% | 1.53 | 钱文成 等 | 0.10% | 购买 |
国联景颐6个月持有混合C 010684 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9174 | 0.9174 | 0.09% | -1.12% | -4.23% | 0.32 | 钱文成 等 | 0.00% | 购买 |
国联优势产业混合A 014329 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8714 | 0.8714 | 0.52% | -4.16% | -5.45% | 4.95 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联智选对冲3个月定开混合 008848 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 03-28 | 0.9904 | 0.9904 | 0.50% | 0.85% | -5.77% | 0.10 | 赵菲 | 0.15% | 购买 |
国联鑫价值混合A 004836 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9686 | 0.9686 | 0.60% | -5.06% | -5.91% | 0.22 | 杜超 | 0.15% | 购买 |
国联鑫价值混合C 004837 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9002 | 0.9002 | 0.60% | -5.10% | -6.00% | 0.25 | 杜超 | 0.00% | 购买 |
国联优势产业混合C 014330 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8578 | 0.8578 | 0.52% | -4.38% | -6.06% | 4.42 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0400 | 1.0400 | 0.29% | -4.85% | -6.64% | 2.34 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联国企改革混合A 000928 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6260 | 1.6260 | 0.81% | -4.01% | -6.77% | 1.98 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)C 016815 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0360 | 1.0360 | 0.39% | -4.95% | -6.92% | 0.08 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.9196 | 0.9196 | -0.02% | -3.29% | -8.46% | 0.10 | 丁鹏飞 | 0.12% | 购买 |
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7488 | 0.7488 | -0.50% | -12.54% | -11.78% | 1.07 | 熊健 | 0.15% | 购买 |
国联高股息混合A 006123 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0981 | 1.1601 | 0.18% | 1.63% | -12.14% | 0.49 | 熊健 等 | 0.15% | 购买 |
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7380 | 0.7380 | -0.51% | -12.81% | -12.31% | 0.63 | 熊健 | 0.00% | 购买 |
国联高股息混合C 006124 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0504 | 1.1124 | 0.18% | 1.28% | -12.80% | 0.56 | 熊健 等 | 0.00% | 购买 |
国联中证500ETF联接A 007885 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0448 | 1.0448 | 1.13% | -7.42% | -14.21% | 0.14 | 陈薪羽 等 | 0.10% | 购买 |
国联中证500ETF联接C 007886 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0367 | 1.0367 | 1.13% | -7.50% | -14.38% | 0.12 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联竞争优势 003145 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.5656 | 1.5656 | 1.20% | -8.07% | -14.48% | 2.67 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联高质量成长混合A 012523 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7071 | 0.7071 | 1.19% | -4.56% | -14.55% | 2.83 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联高质量成长混合C 012524 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6988 | 0.6988 | 1.19% | -4.81% | -14.97% | 0.07 | 甘传琦 | 0.00% | 购买 |
国联策略优选混合A 006314 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.7169 | 2.1279 | 1.28% | -7.85% | -15.03% | 10.28 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联策略优选混合C 006315 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.6768 | 2.0788 | 1.29% | -7.94% | -15.20% | 1.76 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联匠心优选混合A 013561 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7281 | 0.7281 | 0.98% | -8.69% | -15.30% | 3.99 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6134 | 0.6134 | 1.34% | -9.51% | -15.72% | 3.99 | 吴刚 | 0.15% | 购买 |
国联匠心优选混合C 013562 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7142 | 0.7142 | 0.98% | -9.07% | -15.98% | 0.24 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6037 | 0.6037 | 1.34% | -9.77% | -16.22% | 0.86 | 吴刚 | 0.00% | 购买 |
国联鑫起点混合A 001413 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9724 | 1.0224 | 1.59% | -1.66% | -16.44% | 0.01 | 寇文红 等 | 0.15% | 购买 |
国联鑫起点混合C 001414 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9123 | 0.9623 | 1.60% | -1.77% | -16.64% | 0.54 | 寇文红 等 | 0.00% | 购买 |
国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7344 | 0.7344 | 0.88% | -5.18% | -16.73% | 1.34 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7231 | 0.7231 | 0.89% | -5.55% | -17.40% | 0.04 | 甘传琦 | 0.00% | 购买 |
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7452 | 0.7452 | 1.03% | -9.53% | -17.45% | 0.71 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7325 | 0.7325 | 1.02% | -9.80% | -17.95% | 0.25 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联医疗健康混合A 006240 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3454 | 1.3454 | 0.55% | -3.25% | -18.51% | 0.05 | 杜伟 | 0.15% | 购买 |
国联新经济混合A 001387 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 3.0340 | 3.6120 | 1.23% | -6.04% | -18.59% | 2.64 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联新经济混合C 001388 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.8290 | 1.9750 | 1.22% | -6.06% | -18.67% | 1.87 | 甘传琦 | 0.00% | 购买 |
国联医疗健康混合C 006241 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3192 | 1.3192 | 0.54% | -3.37% | -18.70% | 0.55 | 杜伟 | 0.00% | 购买 |
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 | 详情 | FOF-进取型 | 03-26 | 0.6761 | 0.6761 | -0.01% | -9.99% | -19.16% | 0.21 | 刘斌 等 | 0.12% | 购买 |
国联核心成长 004671 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5701 | 1.5701 | 1.28% | -6.19% | -19.49% | 1.20 | 吴刚 | 0.15% | 购买 |
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 | 详情 | FOF-进取型 | 03-26 | 0.6697 | 0.6697 | -0.03% | -10.18% | -19.49% | 0.10 | 刘斌 等 | 0.00% | 购买 |
国联医药消费混合A 015032 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8186 | 0.8186 | 0.53% | -5.25% | -19.82% | 0.32 | 潘天奇 | 0.15% | 购买 |
国联产业升级混合 001701 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4720 | 2.0020 | 1.31% | -7.19% | -20.13% | 4.89 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联医药消费混合C 015033 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8103 | 0.8103 | 0.53% | -5.48% | -20.22% | 0.16 | 潘天奇 | 0.00% | 购买 |
国联兴鸿优选混合A 014961 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7519 | 0.7519 | 0.23% | -13.33% | -21.23% | 0.79 | 钱文成 | 0.15% | 购买 |
国联研发创新混合A 008422 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9728 | 0.9728 | 1.16% | -7.58% | -21.24% | 0.67 | 陈荔 等 | 0.15% | 购买 |
国联兴鸿优选混合C 014962 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7457 | 0.7457 | 0.22% | -13.54% | -21.63% | 0.35 | 钱文成 | 0.00% | 购买 |
国联研发创新混合C 008423 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9618 | 0.9618 | 1.16% | -7.82% | -21.64% | 0.23 | 陈荔 等 | 0.00% | 购买 |
国联品牌优选混合A 008424 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7107 | 0.7107 | 0.08% | -11.05% | -22.12% | 0.62 | 钱文成 | 0.15% | 购买 |
国联品牌优选混合C 008425 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6863 | 0.6863 | 0.09% | -11.40% | -22.74% | 0.05 | 钱文成 | 0.00% | 购买 |
国联物联网主题 003670 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1482 | 1.1482 | 2.99% | -4.75% | -22.90% | 0.35 | 赵菲 | 0.15% | 购买 |
国联创业板两年定开混合 168207 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7575 | 0.7575 | 1.08% | -8.29% | -23.80% | 0.75 | 杜超 | 0.15% | 购买 |
国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5575 | 0.5575 | 1.40% | -11.47% | -24.46% | 0.73 | 骆尖 | 0.15% | 购买 |
国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5415 | 0.5415 | 1.40% | -11.81% | -25.06% | 0.11 | 骆尖 | 0.00% | 购买 |
国联沪港深大消费主题A 005142 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.5406 | 0.5406 | 1.85% | -16.88% | -27.92% | 0.18 | 陈荔 | 0.15% | 购买 |
国联沪港深大消费主题C 005143 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.5347 | 0.5347 | 1.87% | -16.96% | -28.03% | 0.15 | 陈荔 | 0.00% | 购买 |
国联智选红利股票A 005569 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.9411 | 0.9411 | 0.64% | -22.48% | -31.36% | 0.14 | 陈薪羽 等 | 0.15% | 购买 |
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7635 | 0.7635 | 0.78% | -15.13% | -31.45% | 0.94 | 陈荔 | 0.15% | 购买 |
国联智选红利股票C 005570 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.9147 | 0.9147 | 0.64% | -22.67% | -31.71% | 0.02 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7445 | 0.7445 | 0.77% | -15.48% | -32.01% | 0.05 | 陈荔 | 0.00% | 购买 |
国联成长优选混合A 010008 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9208 | 0.9208 | 1.23% | -16.74% | -38.33% | 0.28 | 王可汗 | 0.15% | 购买 |
国联成长优选混合C 010009 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8997 | 0.8997 | 1.23% | -16.99% | -38.71% | 0.16 | 王可汗 | 0.00% | 购买 |
国联新机遇混合 001261 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.5710 | 0.5710 | 1.24% | -20.47% | -44.78% | 0.37 | 朱晓明 等 | 0.15% | 购买 |
国联消费精选混合A 018338 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8349 | 0.8349 | 0.02% | -11.31% | - | 1.20 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联消费精选混合C 018339 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8321 | 0.8321 | 0.02% | -11.49% | - | 0.83 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联泓安3个月定开债券C 017831 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0100 | 1.0220 | 0.02% | 2.19% | - | 0.00 | 石霄蒙 等 | 0.00% | 购买 |
国联泓安3个月定开债券A 017830 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0104 | 1.0224 | 0.01% | 2.23% | - | 64.01 | 石霄蒙 等 | 0.03% | 购买 |
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% | 1.00% | - | 2.58 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.03% | 1.16% | - | 2.41 | 潘巍 | 0.08% | 购买 |
国联恒鑫纯债E 018964 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0698 | 1.0698 | 0.03% | 2.15% | - | 0.00 | 霍顺朝 | - | 购买 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | 0.91% | - | 0.00 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
国联恒惠纯债E 019128 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 1.92% | - | 0.00 | 韩正宇 | - | 购买 |
国联国企改革混合C 019150 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6240 | 1.6240 | 0.81% | -4.08% | - | 0.65 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联盈泽中短债E 019812 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.2383 | 1.2383 | 0.01% | - | - | 13.54 | 潘巍 等 | 0.00% | 购买 |
国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0140 | 1.0140 | -0.01% | - | - | 1.34 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | - | - | 49.30 | 李倩 | 0.05% | 购买 |
国联恒裕纯债E 020127 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0193 | 1.0348 | -0.01% | - | - | 0.17 | 王玥 等 | - | 购买 |
国联中债1-5年国开行B 020215 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0542 | 1.0742 | -0.02% | - | - | 4.01 | 朱柏蓉 | - | 购买 |
国联季季红定期开放债券E 020343 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0926 | 1.0926 | 0.03% | - | - | - | 王玥 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联货币C 000846 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5839 | 2.1140% | 2.12% | 2.20% | 0.60% | 5.08 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联货币A 000847 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5225 | 1.8700% | 1.88% | 1.95% | 0.54% | 0.53 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联现金增利货币C 003679 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5635 | 2.1690% | 2.13% | 2.15% | 0.58% | 116.28 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联货币E 003075 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5178 | 1.8690% | 1.88% | 1.95% | 0.54% | 2.62 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联日盈B 004869 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5805 | 2.0680% | 2.25% | 2.32% | 0.67% | 0.99 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
国联日盈A 511930 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5149 | 1.8240% | 2.01% | 2.07% | 0.61% | 0.01 | 韩正宇 | - | 购买 |
国联日盈C 019040 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5264 | 1.8730% | 2.06% | 2.12% | 0.62% | 0.08 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
国联现金增利货币A 003678 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4973 | 1.9250% | 1.88% | 1.91% | 0.52% | 1.01 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-03-28
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联中证500ETF 515550 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1328 | 1.1328 | 1.22% | 1.1290 | 0.34% | 0.30 | 陈薪羽 等 |
国联央视财经50ETF 159965 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.2767 | 1.2767 | 0.34% | 1.2760 | 0.05% | 0.85 | 陈薪羽 等 |