国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 05-25 3.3380 3.8680 4.15% 70.57% 130.84% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 05-25 6.8930 7.4710 3.72% 69.24% 130.61% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 05-25 4.1460 4.2920 3.73% 69.16% 130.33% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 05-25 3.2455 3.2455 2.01% 38.35% 87.24% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 05-25 1.3930 1.3930 0.78% 50.77% 85.76% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 05-25 1.3533 1.3533 0.77% 50.32% 84.62% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 05-25 2.6275 2.6275 7.01% 33.42% 80.78% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 05-25 2.5787 2.5787 7.01% 33.28% 80.44% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 05-25 3.3009 3.3009 1.18% 43.04% 73.47% 0.83 吴刚 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 05-25 3.2589 3.6699 1.15% 30.91% 71.66% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 05-25 3.1690 3.5710 1.14% 30.78% 71.33% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 05-25 1.2278 1.2278 3.19% 39.05% 70.62% 0.63 甘传琦 0.15% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 05-25 1.3709 1.3709 2.23% 32.60% 69.96% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 05-25 1.1884 1.1884 3.19% 38.52% 69.29% 0.03 甘传琦 0.00% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 05-25 1.3206 1.3206 2.22% 31.94% 68.44% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 05-25 0.9670 0.9670 2.00% 19.68% 63.90% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 05-25 0.9560 0.9560 2.03% 19.50% 62.03% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 05-25 1.2624 1.2624 1.86% 16.60% 52.81% 0.53 杜超 0.15% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 05-25 1.4756 1.6547 1.14% 23.73% 52.30% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 05-25 1.4718 1.6399 1.13% 23.63% 52.03% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 05-25 1.2174 1.2174 1.85% 16.24% 51.89% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 05-25 1.1968 1.1968 0.51% 40.40% 51.59% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 05-25 1.1742 1.1742 0.51% 40.05% 50.83% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 05-25 1.7939 1.7939 1.07% 21.60% 50.12% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 05-25 1.7809 1.7809 1.07% 21.36% 49.53% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 05-25 1.6027 1.9082 1.42% 19.61% 49.03% 1.31 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 05-25 1.5867 1.8900 1.41% 19.30% 48.28% 4.00 王喆 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 05-25 1.3691 1.4191 -1.65% 12.53% 37.49% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 05-25 1.2762 1.3262 -1.65% 12.37% 37.06% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 05-25 0.8862 0.8862 0.14% 6.93% 32.51% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 05-25 0.8460 0.8460 0.14% 6.51% 31.45% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 05-25 1.3268 1.3268 1.44% 10.14% 27.49% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 05-25 1.3187 1.3187 1.43% 9.91% 26.97% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 05-25 2.0550 2.0550 3.01% 11.38% 26.31% 3.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 05-25 2.0340 2.0340 3.04% 11.21% 25.87% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 05-25 1.2880 1.2880 -0.16% -3.59% 15.93% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 05-25 1.2750 1.2750 -0.16% -3.70% 15.70% 0.87 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 05-25 1.6586 1.6586 0.50% 7.26% 15.06% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 05-25 1.6259 1.6259 0.50% 7.15% 14.83% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 05-25 0.7619 0.7619 0.78% -7.30% 13.95% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 05-25 0.7449 0.7449 0.77% -7.53% 13.38% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 05-25 1.7880 2.1780 -0.11% 2.23% 12.29% 0.61 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 05-25 1.7760 2.1660 -0.11% 2.19% 12.11% 3.95 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 05-25 1.1671 1.1671 -0.06% 0.89% 11.80% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 05-25 1.1413 1.1413 -0.06% 0.70% 11.39% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 05-25 1.7766 2.4096 -0.08% 2.40% 7.55% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 05-25 1.7222 2.3552 -0.08% 2.35% 7.44% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1142 1.1142 -0.43% 3.97% 7.38% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1049 1.1049 -0.43% 3.80% 7.02% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 05-25 1.3071 1.3071 -1.00% 3.49% 6.85% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 05-25 1.0498 1.0498 0.15% 3.43% 6.74% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 05-25 0.9735 0.9735 0.14% 3.38% 6.63% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 05-25 1.2750 1.2750 -1.00% 3.37% 6.57% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1111 1.1111 0.05% 2.64% 4.80% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1024 1.1024 0.05% 2.50% 4.49% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 05-22 1.0938 1.2638 - 1.91% 4.04% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 05-22 1.0862 1.2562 - 1.87% 3.94% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1331 1.1331 0.11% 1.91% 3.83% 9.49 潘巍 等 0.08% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 05-25 1.1048 1.1048 0.08% 1.67% 3.80% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1190 1.1190 0.10% 1.70% 3.42% 9.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 05-25 1.0827 1.0827 0.07% 1.46% 3.38% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 05-25 0.9657 0.9657 0.12% -4.44% 3.32% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 05-25 1.1122 1.3252 0.27% -5.54% 3.25% 1.22 杜超 等 0.15% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1443 1.1443 -0.01% 1.68% 3.05% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 05-25 1.0321 1.0321 0.02% 3.75% 2.98% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 05-25 0.9858 0.9858 0.15% 1.74% 2.97% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 05-25 1.0883 1.0883 0.08% 1.44% 2.95% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1353 1.1353 -0.01% 1.58% 2.85% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 05-25 1.0505 1.1945 0.01% 1.48% 2.83% 83.76 霍顺朝 0.045% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 05-25 1.0223 1.0223 0.01% 3.64% 2.77% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 05-25 1.1018 1.2638 0.26% -5.77% 2.73% 2.33 杜超 等 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 05-25 1.0465 1.1875 0.01% 1.43% 2.73% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 05-25 0.9650 0.9650 0.16% 1.55% 2.56% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 05-25 1.0691 1.0691 0.08% 1.24% 2.54% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 05-25 0.9259 0.9259 0.12% -4.82% 2.50% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0282 1.3448 0.05% 2.22% 2.49% 20.15 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0281 1.1226 0.04% 2.25% 2.48% 0.00 李倩 等 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 05-25 1.1677 1.1677 0.03% 1.65% 2.35% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 05-25 1.1296 1.2926 0.03% 1.64% 2.34% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0586 1.2436 0.02% 1.40% 2.30% 15.77 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0619 1.3628 0.06% 1.31% 2.23% 20.95 靳晓龙 0.06% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0329 1.3395 0.04% 2.06% 2.18% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 05-25 1.1509 1.3959 0.03% 1.49% 2.16% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 05-25 1.1108 1.2653 0.03% 1.36% 2.07% 7.04 王玥 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 05-25 1.1612 1.1612 0.03% 1.52% 2.07% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 05-25 1.0473 1.0473 0.01% 1.09% 2.06% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 05-25 1.1348 1.2598 0.03% 1.49% 2.04% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 05-25 1.0586 1.1486 0.04% 1.58% 2.04% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 05-25 1.0593 1.2043 0.04% 1.59% 2.03% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0474 1.2927 0.01% 1.46% 2.00% 15.06 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 05-25 1.0579 1.1420 0.03% 1.51% 1.97% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 05-25 1.0583 1.1983 0.04% 1.54% 1.93% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 05-25 1.0627 1.0737 0.03% 1.34% 1.92% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 05-25 1.1004 1.1494 0.05% 1.53% 1.91% 6.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 05-25 1.0452 1.0702 0.03% 1.30% 1.91% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 05-25 1.1262 1.1612 0.04% 1.39% 1.89% 11.09 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 05-25 1.0395 1.2305 0.02% 1.32% 1.86% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 05-25 1.1375 1.3673 0.03% 1.34% 1.85% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 05-25 1.0431 1.0431 0.02% 0.99% 1.85% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 05-25 1.1202 1.1202 0.01% 1.06% 1.80% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 05-25 1.2946 1.4867 0.01% 1.01% 1.74% 13.91 潘巍 等 0.03% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 05-25 1.0647 1.1434 0.04% 1.38% 1.73% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 05-25 1.2952 1.2952 0.01% 0.99% 1.73% 4.83 潘巍 等 0.04% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 05-25 1.0277 1.0747 0.03% 1.55% 1.71% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1491 1.2031 0.03% 1.48% 1.69% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0296 1.2941 0.03% 1.48% 1.66% 17.17 李倩 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0113 1.2366 0.03% 1.26% 1.62% 19.72 王玥 等 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 05-25 1.2697 1.3047 0.03% 1.28% 1.62% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 05-25 1.0258 1.0718 0.03% 1.47% 1.60% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 05-25 1.1109 1.1109 0.01% 0.96% 1.59% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 05-25 1.0844 1.1334 0.04% 1.37% 1.58% 0.33 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 05-25 1.0433 1.3463 0.04% 1.16% 1.56% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 05-25 1.0335 1.2135 0.02% 1.16% 1.56% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 05-25 1.2876 1.2876 0.01% 0.92% 1.55% 0.62 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 05-25 1.1366 1.1366 0.02% 1.15% 1.54% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 05-25 1.2709 1.4630 0.00% 0.91% 1.53% 3.65 潘巍 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1502 1.3042 0.04% 1.13% 1.41% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 05-25 1.0632 1.1032 0.05% 1.75% 1.41% 1.46 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 05-25 1.0458 1.1238 0.04% 1.21% 1.40% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 05-25 1.1771 1.2551 0.03% 1.00% 1.38% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0217 1.0812 0.03% 1.11% 1.35% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0190 1.2170 0.03% 1.11% 1.33% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 05-25 1.0546 1.1216 0.05% 1.07% 1.32% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 05-25 1.0683 1.0683 0.01% 0.62% 1.29% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 05-25 1.0359 1.3204 0.03% 1.00% 1.24% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2078 1.3178 0.03% 1.07% 1.19% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 05-25 0.8186 0.8186 -0.13% -12.11% 1.14% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1243 1.2783 0.04% 0.99% 1.11% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 05-25 1.0311 1.0881 0.04% 0.90% 1.11% 10.16 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 05-25 1.1721 1.2501 0.03% 0.84% 1.08% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 05-25 1.0818 1.1068 0.12% 1.40% 1.08% 0.01 汪曼琪 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1417 1.1417 0.04% 0.97% 1.08% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 05-25 1.0639 1.1099 0.05% 0.92% 1.02% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 05-25 0.8053 0.8053 -0.14% -12.21% 0.91% 2.31 梁勤之 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 05-25 1.0208 1.0778 0.04% 0.76% 0.81% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 05-25 1.0559 1.1689 0.05% 1.18% 0.79% 7.28 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 05-25 1.1251 1.1501 0.12% 1.26% 0.79% 0.03 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 05-25 1.0553 1.0923 0.05% 1.08% 0.59% 0.08 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 05-25 1.0534 1.1504 0.04% 1.03% 0.48% 0.07 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 05-25 1.0185 1.0335 0.05% 1.01% 0.44% 10.05 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 05-25 1.0188 1.0248 0.05% 0.94% 0.30% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 05-25 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 05-25 0.8535 0.8535 -1.31% -15.84% -0.19% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 05-25 0.8354 0.8354 -1.31% -16.06% -0.72% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 05-25 0.5403 0.5403 -0.28% -21.28% -33.39% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 05-25 0.5126 0.5126 -0.29% -21.60% -33.93% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 05-25 1.6370 1.6370 2.88% 30.84% - 2.66 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 05-25 1.6307 1.6307 2.87% 30.59% - 0.72 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0148 1.0148 -0.04% 1.08% - 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0178 1.0178 -0.03% 1.23% - 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 05-25 1.1831 1.1831 1.16% 8.24% - 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 05-25 1.1853 1.1853 1.16% 8.35% - 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 05-25 1.0749 1.0749 0.02% 1.31% - 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 05-25 1.0496 1.0496 0.14% 3.43% - 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 05-25 1.0986 1.0986 1.48% 13.18% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 05-25 1.0956 1.0956 1.47% 12.95% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0161 1.0161 -0.26% 1.78% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0179 1.0179 -0.25% 1.92% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 05-25 0.9586 0.9586 -0.06% -4.13% - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 05-25 0.9565 0.9565 -0.07% -4.32% - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 05-25 0.9927 0.9927 -0.07% - - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 05-25 0.9936 0.9936 -0.08% - - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1321 1.1321 -0.02% 1.11% - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 05-25 1.5358 1.5358 -0.02% 0.98% - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0166 1.0166 -0.18% - - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0153 1.0153 -0.18% - - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0223 1.0223 0.21% - - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0239 1.0239 0.21% - - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1680 1.1680 0.00% - - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1564 1.1564 0.00% - - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 05-22 1.0055 1.0055 - - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 05-22 1.0053 1.0053 - - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3068 1.3440% 1.34% 1.34% 0.33% 68.91 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2390 1.1040% 1.10% 1.09% 0.27% 0.64 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2409 1.1010% 1.09% 1.09% 0.27% 5.78 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3329 1.2840% 1.27% 1.26% 0.32% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2651 1.0390% 1.03% 1.01% 0.27% 0.91 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3485 1.2890% 1.49% 1.40% 0.35% 10.29 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2829 1.0470% 1.25% 1.16% 0.29% 0.24 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2972 1.0990% 1.30% 1.21% 0.30% 49.89 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2677 1.0410% 1.03% 1.01% 0.27% 0.32 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 05-25 1.9240 1.9240 1.30% 1.9250 -0.05% 0.26 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 05-25 1.2762 1.3297 1.25% 1.2750 0.09% 1.85 杜超 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 05-25 1.7274 1.7274 0.56% 1.7320 -0.27% 0.46 陈薪羽 等
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 05-25 0.9554 0.9554 -0.07% 0.9380 1.82% 2.55 陈薪羽 等