国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联竞争优势 003145 详情 股票型 10-30 2.8775 2.8775 0.22% -2.04% 16.22% 0.52 梁勤之 0.15% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 10-30 2.0880 2.0880 0.53% -6.41% 7.57% 1.68 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 10-30 2.0640 2.0640 0.54% -6.56% 7.22% 0.64 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0675 1.2715 -0.27% 5.61% 6.68% 0.00 茹昱 等 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 10-30 1.8590 2.2490 0.22% 1.58% 5.75% 1.63 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 10-30 1.8450 2.2350 0.16% 1.49% 5.55% 2.26 郑玲 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 10-30 1.1166 1.1416 -0.45% 3.80% 4.76% 5.74 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 10-30 1.1597 1.1847 -0.45% 3.65% 4.45% 0.04 汪曼琪 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 10-30 1.0098 1.0098 0.26% 2.98% 4.11% 0.45 茹昱 等 0.10% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 10-30 1.0502 1.0502 -0.47% 0.54% 4.03% 0.34 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 10-30 1.0500 1.0500 -0.47% 0.53% 4.03% 0.43 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 10-30 0.9735 0.9735 -0.47% 0.49% 3.92% 1.45 潘巍 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 10-30 0.8800 0.8800 -2.44% -5.78% 3.90% 0.24 梁勤之 等 0.15% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 10-30 1.8065 2.4395 0.11% 0.51% 3.73% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 10-30 0.9868 0.9868 0.26% 2.77% 3.70% 0.09 茹昱 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 10-30 1.7502 2.3832 0.11% 0.44% 3.61% 0.55 郑玲 0.00% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 10-30 0.8680 0.8680 -2.58% -5.96% 3.46% 0.02 梁勤之 等 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 10-30 1.0783 1.1183 -0.27% 1.67% 3.21% 1.90 吴娜娜 0.06% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 10-30 1.0769 1.2741 - 1.16% 3.19% 151.74 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 10-30 1.0959 1.2659 - 1.10% 3.08% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 10-30 1.0720 1.2170 -0.16% 1.48% 2.94% 82.32 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 10-30 1.0713 1.1613 -0.16% 1.49% 2.94% 33.42 吴娜娜 0.05% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 10-30 1.0464 1.1560 -0.23% 1.64% 2.92% 50.20 石霄蒙 - 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 10-30 1.0844 1.2799 -0.17% 1.56% 2.85% 8.85 王玥 - 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 10-30 1.0370 1.0520 -0.27% 2.01% 2.84% 5.24 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 10-30 1.0705 1.2105 -0.16% 1.43% 2.83% 0.87 吴娜娜 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 10-30 1.1634 1.4084 -0.21% 1.35% 2.77% 46.96 王玥 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1614 1.2154 -0.01% 1.34% 2.72% 0.12 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0411 1.3056 -0.32% 1.40% 2.70% 20.47 李倩 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 10-30 1.0767 1.1607 -0.28% 1.38% 2.70% 35.99 霍顺朝 0.06% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0625 1.3759 -0.15% 1.48% 2.69% 21.10 靳晓龙 0.06% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 10-30 1.0368 1.0428 -0.26% 1.95% 2.69% 0.05 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 10-30 1.0776 1.1563 -0.24% 1.47% 2.67% 12.79 石霄蒙 0.06% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 10-30 1.1956 1.1956 0.46% -0.35% 2.64% 21.12 郑玲 0.15% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 10-30 1.0709 1.1839 -0.27% 1.67% 2.63% 8.38 吴娜娜 0.06% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1530 1.1530 -0.22% 0.84% 2.62% 16.63 潘巍 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 10-30 1.1773 1.1773 -0.21% 1.03% 2.61% 57.50 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 10-30 1.1388 1.3018 -0.21% 1.03% 2.60% 50.19 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 10-30 1.0572 1.3602 -0.23% 1.61% 2.60% 6.13 王玥 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 10-30 1.0367 1.0837 -0.24% 1.13% 2.57% 23.57 杨宇俊 0.03% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0417 1.3015 -0.13% 1.05% 2.52% 15.04 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 10-30 1.0691 1.1361 -0.34% 1.59% 2.52% 67.08 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0335 1.2525 -0.08% 1.08% 2.51% 15.44 石霄蒙 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 10-30 1.0349 1.0809 -0.24% 1.12% 2.51% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0301 1.0301 -0.01% 0.64% 2.48% 0.61 郑玲 等 0.08% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0149 1.2472 -0.28% 1.28% 2.47% 60.81 茹昱 等 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 10-30 1.1484 1.3782 -0.21% 1.19% 2.46% 8.57 王玥 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 10-30 1.0560 1.0810 -0.11% 1.24% 2.45% 62.49 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 10-30 1.0733 1.0843 -0.11% 1.20% 2.45% 2.43 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 10-30 1.0693 1.1063 -0.27% 1.56% 2.42% 0.06 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 10-30 1.1034 1.1709 -0.19% 1.12% 2.41% 10.92 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1429 1.1429 -0.22% 0.74% 2.41% 4.61 潘巍 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 10-30 1.0943 1.1433 -0.27% 1.23% 2.39% 0.42 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-中短债 10-30 1.0491 1.2401 -0.19% 1.13% 2.37% 16.06 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-中短债 10-30 1.0848 1.0848 -0.20% 1.12% 2.37% 13.44 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 10-30 1.1430 1.2680 -0.21% 0.91% 2.34% 0.53 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 10-30 1.0571 1.1351 -0.25% 1.31% 2.34% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 10-30 1.1692 1.1692 -0.20% 0.88% 2.33% 3.40 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 10-30 1.0670 1.1640 -0.27% 1.51% 2.32% 0.05 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 10-30 1.0484 1.3329 -0.23% 1.46% 2.29% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 10-30 1.1672 1.1672 0.46% -0.55% 2.23% 9.44 郑玲 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 10-30 1.0772 1.1232 -0.33% 1.44% 2.21% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 10-30 1.0573 1.0573 -0.16% 1.11% 2.20% 3.99 杨宇俊 0.04% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 10-30 1.2194 1.3294 - 1.17% 2.17% 26.11 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0251 1.0906 -0.27% 1.14% 2.17% 0.01 茹昱 等 - 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0258 1.0258 -0.01% 0.50% 2.17% 0.34 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 10-30 1.2792 1.3142 -0.19% 0.99% 2.16% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 10-30 1.0950 1.0950 -0.54% 0.64% 2.15% 0.30 潘巍 等 0.05% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1604 1.3144 -0.27% 1.10% 2.13% 21.43 王玥 0.06% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 10-30 1.0516 1.1993 0.00% 0.54% 2.13% 82.69 霍顺朝 0.045% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-中短债 10-30 1.0417 1.2217 -0.19% 0.97% 2.07% 0.30 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 10-30 1.1298 1.1298 -0.05% 1.06% 2.07% 1.26 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-中短债 10-30 1.1456 1.1456 -0.20% 0.97% 2.05% 1.49 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 10-30 1.0508 1.1918 0.00% 0.50% 2.03% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 10-30 1.0520 1.0520 -0.17% 1.00% 1.99% 0.58 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 10-30 1.0310 1.0980 -0.23% 1.13% 1.97% 10.18 杨宇俊 0.06% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 10-30 1.3046 1.4967 -0.08% 0.92% 1.91% 11.61 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 10-30 1.3053 1.3053 -0.08% 0.92% 1.91% 16.38 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 10-30 1.1509 1.2639 -0.23% 1.02% 1.87% 0.98 汪曼琪 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 10-30 1.1195 1.1195 -0.05% 0.96% 1.87% 2.61 潘巍 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1328 1.2868 -0.27% 0.94% 1.83% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1502 1.1502 -0.27% 0.94% 1.80% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 10-30 1.0738 1.0738 -0.54% 0.45% 1.74% 0.37 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 10-30 1.2964 1.2964 -0.08% 0.82% 1.73% 3.66 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 10-30 1.2797 1.4718 -0.09% 0.82% 1.72% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 10-30 1.0263 1.0863 -0.22% 0.99% 1.67% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 10-30 4.6280 5.2060 -2.42% -25.64% 1.54% 1.60 辛鹏 0.15% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 10-30 1.1441 1.2571 -0.23% 0.83% 1.53% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 10-30 2.7820 2.9280 -2.42% -25.67% 1.42% 0.90 辛鹏 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0969 1.0969 -0.39% -1.17% 1.13% 57.99 潘巍 0.08% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 10-30 1.0728 1.0728 0.00% 0.49% 1.12% 12.06 崔帅帅 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0868 1.0868 -0.39% -1.33% 0.83% 31.97 潘巍 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0809 1.0809 0.21% -2.64% 0.32% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 10-30 1.0089 1.0089 -0.32% -2.82% 0.21% 0.43 钱文成 等 0.08% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 10-30 0.9985 0.9985 -0.32% -2.93% 0.01% 0.12 钱文成 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0703 1.0703 0.22% -2.81% -0.03% 1.20 刘斌 0.10% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 10-30 1.5591 1.5591 -0.28% -4.03% -0.35% 0.05 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 10-30 2.3842 2.3842 0.16% -21.40% -0.46% 0.77 梁勤之 0.15% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 10-30 1.5270 1.5270 -0.27% -4.13% -0.55% 0.05 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 10-30 1.1082 1.1082 -0.33% -0.67% -0.67% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 10-30 1.0791 1.0791 -0.52% -2.29% -0.98% 0.90 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 10-30 1.0558 1.0558 -0.51% -2.48% -1.36% 0.08 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0957 1.0957 -0.62% -3.78% -1.66% 6.55 潘巍 等 0.08% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0803 1.0803 -0.62% -3.96% -2.05% 4.22 潘巍 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9787 0.9787 -0.55% -4.49% -2.28% 0.34 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9757 0.9757 -0.55% -4.63% -2.56% 0.04 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 10-30 1.1455 1.1955 -3.72% -18.72% -3.20% 0.19 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 10-30 1.0664 1.1164 -3.73% -18.84% -3.49% 0.72 赵菲 0.00% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 10-30 0.9669 1.0614 -1.00% -5.83% -3.71% 0.00 李倩 等 - 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 10-30 0.9670 1.2836 -1.01% -5.82% -3.74% 19.99 李倩 等 0.06% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 10-30 0.9640 0.9640 1.74% -6.63% -3.79% 0.94 郑玲 等 0.15% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 10-30 0.9703 1.2769 -1.00% -5.96% -4.02% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 10-30 0.9211 0.9211 1.75% -7.00% -4.55% 0.08 郑玲 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 10-30 1.2825 1.5880 -3.56% -16.66% -6.80% 1.34 王喆 等 0.15% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 10-30 1.0555 1.0555 -1.52% -13.07% -7.16% 0.54 杜超 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 10-30 1.2670 1.5703 -3.57% -16.86% -7.27% 2.38 王喆 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 10-30 1.0447 1.0447 -0.67% -11.10% -7.54% 0.04 杜超 等 0.10% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 10-30 1.0153 1.0153 -1.52% -13.33% -7.71% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 10-30 1.0418 1.0418 -0.67% -11.19% -7.72% 0.14 杜超 等 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 10-30 0.9229 0.9229 -2.04% -13.80% -8.53% 0.13 王喆 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 10-30 1.2494 1.4464 -3.30% -18.36% -8.69% 1.32 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 10-30 2.4314 2.8424 -2.34% -22.93% -8.85% 9.33 王喆 等 0.15% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 10-30 0.9187 0.9187 -2.05% -13.99% -8.90% 0.25 王喆 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 10-30 1.1385 1.1385 -1.54% -12.60% -8.94% 2.94 王喆 等 0.12% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 10-30 2.3623 2.7643 -2.34% -23.01% -9.03% 14.05 王喆 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 10-30 1.2378 1.4338 -3.30% -18.52% -9.05% 0.89 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 10-30 1.1297 1.1297 -1.54% -12.77% -9.30% 0.52 王喆 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 10-30 1.1187 1.2978 -2.56% -21.15% -10.64% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 10-30 1.1149 1.2830 -2.56% -21.21% -10.80% 0.13 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 10-30 0.8910 0.8910 -1.00% -30.72% -10.92% 0.96 卢俊有 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 10-30 0.7745 0.7745 1.08% -11.62% -10.96% 0.68 梁勤之 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 10-30 0.8634 0.8634 -1.00% -30.93% -11.46% 0.24 卢俊有 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 10-30 0.7368 0.7368 1.08% -11.97% -11.67% 0.09 梁勤之 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 10-30 1.0326 1.2456 1.00% -9.79% -12.28% 0.65 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 10-30 1.0210 1.1830 1.00% -10.00% -12.70% 1.36 杜超 等 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 10-30 1.9120 2.4420 -6.27% -36.20% -12.85% 3.13 辛鹏 0.15% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 10-30 1.0977 1.0977 -5.04% -26.13% -17.02% 2.43 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 10-30 1.0917 1.0917 -5.04% -26.26% -17.35% 0.46 王喆 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 10-30 1.0380 1.0380 -1.05% -26.75% -23.39% 0.78 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 10-30 0.9833 0.9833 -2.32% -29.40% -23.61% 0.58 刘柏川 0.15% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 10-30 1.0250 1.0250 -1.16% -26.94% -23.68% 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 10-30 0.9594 0.9594 -2.32% -29.39% -23.69% 0.37 刘柏川 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 10-30 0.8340 0.8340 -2.07% -33.07% -24.78% 2.45 王喆 等 0.15% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 10-30 0.7503 0.7503 -1.95% -20.00% -25.13% 0.22 潘天奇 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 10-30 0.8007 0.8007 -2.07% -33.33% -25.44% 4.14 王喆 等 0.00% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 10-30 0.7327 0.7327 -1.95% -20.21% -25.53% 0.41 潘天奇 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 10-30 0.7079 0.7079 1.59% -13.54% -27.51% 0.53 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 10-30 0.6958 0.6958 1.59% -13.63% -27.66% 0.38 梁勤之 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 10-30 0.5036 0.5036 -0.77% -17.99% -28.00% 0.26 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 10-30 0.4760 0.4760 -0.77% -18.34% -28.59% 0.14 钱文成 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 10-30 1.3157 1.3157 -5.97% -38.87% -38.28% 0.24 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 10-30 1.2902 1.2902 -5.96% -38.93% -38.40% 0.14 赵菲 等 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 10-30 0.3615 0.3615 -8.13% -52.11% -59.45% 1.22 辛鹏 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 10-30 0.3527 0.3527 -8.13% -52.23% -59.64% 0.79 辛鹏 0.00% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 10-30 0.8566 0.8566 0.71% -9.79% - 0.81 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 10-30 0.8533 0.8533 0.70% -9.98% - 0.29 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 10-30 1.0090 1.0090 0.14% 0.32% - 0.38 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 10-30 1.0109 1.0109 0.14% 0.42% - 0.45 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1399 1.1399 -0.10% 0.93% - 0.59 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 10-30 1.5448 1.5448 -0.10% 0.81% - 1.19 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0121 1.0121 0.11% -0.44% - 0.15 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0095 1.0095 0.11% -0.59% - 0.69 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9584 0.9584 -0.77% -5.79% - 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9614 0.9614 -0.76% -5.62% - 0.12 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1686 1.1686 -0.37% 0.08% - 2.59 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1560 1.1560 -0.36% -0.03% - 6.56 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9293 0.9293 -0.69% -7.08% - 4.00 杨宇俊 等 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9283 0.9283 -0.71% -7.17% - 1.27 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 详情 指数型-股票 10-30 0.7587 0.7587 -4.00% - - 1.74 王喆 0.03% 购买
国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 详情 指数型-股票 10-30 0.7581 0.7581 -4.00% - - 0.62 王喆 0.00% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 10-30 0.9988 0.9988 0.33% - - 0.01 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 10-30 1.0003 1.0003 0.33% - - 0.12 杨大志 0.08% 购买
国联北证50成份指数增强A 027514 详情 指数型-股票 10-30 0.8238 0.8238 -2.52% - - 0.05 赵菲 等 0.03% 购买
国联北证50成份指数增强C 027515 详情 指数型-股票 10-30 0.8234 0.8234 -2.51% - - 1.19 赵菲 等 0.00% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9979 0.9979 0.15% - - 2.36 刘斌 0.05% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9972 0.9972 0.16% - - 0.56 刘斌 0.00% 购买
国联融盛双盈债券Y 029384 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0961 1.0961 -0.62% - - 0.00 潘巍 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2924 1.1220% 1.12% 1.13% 0.32% 63.93 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2265 0.8780% 0.87% 0.88% 0.26% 0.74 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2268 0.8800% 0.88% 0.88% 0.26% 7.49 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3216 1.1870% 1.19% 1.21% 0.31% 138.16 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2559 0.9440% 0.95% 0.96% 0.25% 0.64 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3288 1.2170% 1.38% 1.30% 0.32% 18.05 李倩 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2631 0.9740% 1.14% 1.05% 0.26% 0.23 李倩 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2767 1.0260% 1.19% 1.11% 0.28% 49.20 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2556 0.9430% 0.95% 0.96% 0.25% 0.44 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通互联网ETF国联 159089 详情 指数型-股票 10-30 0.9365 0.9365 0.80% 0.9250 1.23% 2.17 赵菲 等
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 10-30 0.7243 0.7243 -0.11% 0.7160 1.15% 0.93 陈薪羽 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 10-30 1.6102 1.6102 -0.30% 1.6070 0.20% 0.34 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 10-30 1.1097 1.1662 -0.71% 1.1110 -0.12% 1.28 杜超 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 10-30 1.4249 1.4249 -2.82% 1.4400 -1.06% 0.36 陈薪羽 等
创业板综增强ETF国联 158022 详情 指数型-股票 10-30 0.7726 0.7726 -4.29% 0.7770 -0.57% 2.89 陈薪羽 等