国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 07-20 6.2120 6.7900 -2.69% 23.67% 97.65% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 07-20 3.7360 3.8820 -2.68% 23.63% 97.46% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 07-20 2.4620 2.9920 -8.81% 2.41% 61.02% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 07-20 3.0799 3.0799 0.95% 13.75% 59.20% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 07-20 1.1265 1.1265 -1.20% 12.08% 49.26% 0.63 甘传琦 等 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 07-20 1.0890 1.0890 -1.21% 11.65% 48.10% 0.03 甘传琦 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 07-20 1.2979 1.2979 -0.80% 13.98% 42.13% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 07-20 1.2488 1.2488 -0.81% 13.54% 40.87% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 07-20 1.0991 1.0991 -2.76% -3.44% 39.94% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 07-20 1.0668 1.0668 -2.77% -3.73% 39.11% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 07-20 1.4208 1.4208 -2.44% 1.09% 37.45% 3.33 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 07-20 1.4146 1.4146 -2.43% 0.91% 36.91% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 07-20 2.8172 3.2282 -1.89% -5.29% 34.02% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 07-20 2.7387 3.1407 -1.89% -5.39% 33.76% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 07-20 0.8470 0.8470 -0.47% -9.61% 32.97% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 07-20 2.6701 2.6701 -2.62% -8.55% 32.85% 1.17 吴刚 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 07-20 0.8370 0.8370 -0.48% -9.71% 32.65% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 07-20 1.2704 1.2704 -0.55% 7.83% 31.31% 0.76 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 07-20 1.2241 1.2241 -0.55% 7.51% 30.53% 0.24 杜超 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 07-20 1.2912 1.4703 -1.30% -7.21% 23.08% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 07-20 2.0440 2.0440 5.96% 11.39% 23.06% 1.72 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 07-20 1.2875 1.4556 -1.30% -7.29% 22.86% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 07-20 2.0220 2.0220 5.92% 11.16% 22.62% 0.84 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 07-20 0.9427 0.9427 -1.44% -8.57% 20.32% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 07-20 1.5023 1.5773 -1.64% -7.45% 19.86% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 07-20 0.9242 0.9242 -1.45% -8.80% 19.72% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 07-20 1.4901 1.5651 -1.64% -7.62% 19.40% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 07-20 1.2755 1.2755 1.48% -0.14% 17.01% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 07-20 1.2670 1.2670 1.48% -0.34% 16.53% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 07-20 2.0140 2.0140 -4.43% -14.42% 16.39% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 07-20 1.9760 1.9760 -4.43% -14.51% 16.16% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 07-20 0.8301 0.8301 1.10% -7.98% 16.15% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 07-20 1.3816 1.6871 -2.46% -8.59% 15.87% 1.30 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 07-20 1.3668 1.6701 -2.46% -8.82% 15.30% 2.90 王喆 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 07-20 0.7914 0.7914 1.09% -8.35% 15.21% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 07-20 1.1495 1.1495 2.31% 1.47% 13.49% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 07-20 1.1469 1.1469 2.31% 1.37% 13.24% 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 07-20 1.8040 2.1940 1.35% -0.93% 10.52% 1.41 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 07-20 1.7910 2.1810 1.30% -1.05% 10.27% 1.91 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 07-20 1.1828 1.1828 1.62% -2.30% 10.26% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 07-20 1.1560 1.1560 1.62% -2.49% 9.87% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 07-20 0.9917 0.9917 3.54% 0.39% 7.28% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 07-20 1.5970 1.5970 1.18% -1.93% 6.49% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 07-20 0.9497 0.9497 3.54% 0.01% 6.43% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 07-20 1.7837 2.4167 0.73% 0.26% 6.41% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 07-20 1.7288 2.3618 0.72% 0.21% 6.30% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 07-20 1.5651 1.5651 1.18% -2.03% 6.28% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1019 1.1019 -0.36% 0.54% 5.51% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0921 1.0921 -0.36% 0.37% 5.14% 1.12 刘斌 0.10% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 07-20 1.0404 1.0404 0.04% 1.66% 4.42% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 07-20 1.0402 1.0402 0.04% 1.66% 4.41% 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 07-20 0.9647 0.9647 0.04% 1.61% 4.30% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 07-17 1.0996 1.2696 - 1.83% 3.96% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 07-17 1.0917 1.2617 - 1.77% 3.84% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 07-20 0.9977 0.9977 0.77% 2.33% 3.47% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 07-20 1.0867 1.1367 -3.40% -18.24% 3.30% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 07-20 0.9760 0.9760 0.76% 2.11% 3.05% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 07-20 1.0125 1.0625 -3.40% -18.37% 2.99% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1014 1.1014 0.06% 0.90% 2.76% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 07-20 1.0522 1.1962 0.01% 1.13% 2.59% 82.73 霍顺朝 0.045% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1468 1.1468 0.06% 1.47% 2.52% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 07-20 1.0480 1.1890 0.01% 1.09% 2.48% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0922 1.0922 0.06% 0.75% 2.45% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0252 1.0252 0.31% 0.91% 2.41% 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 07-20 1.1323 1.2953 0.01% 1.44% 2.34% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 07-20 1.1705 1.1705 0.01% 1.43% 2.34% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1374 1.1374 0.06% 1.37% 2.31% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0275 1.2465 0.01% 1.48% 2.15% 15.37 石霄蒙 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 07-20 1.0620 1.1520 0.00% 1.69% 2.10% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0217 1.0217 0.30% 0.75% 2.10% 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0535 1.3669 -0.01% 2.02% 2.07% 20.94 靳晓龙 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 07-20 1.0627 1.2077 0.00% 1.68% 2.07% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 07-20 1.1635 1.1635 0.01% 1.31% 2.07% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 07-20 1.1371 1.2621 0.01% 1.29% 2.05% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 07-20 1.0504 1.0504 0.01% 1.13% 1.98% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 07-20 1.0615 1.2015 -0.01% 1.64% 1.97% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0412 1.2965 0.05% 1.53% 1.96% 15.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 07-20 1.1545 1.3995 0.00% 1.71% 1.92% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 07-20 1.0476 1.0726 0.00% 1.26% 1.90% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 07-20 1.0650 1.0760 -0.01% 1.21% 1.90% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 07-20 1.1151 1.2696 0.00% 1.55% 1.87% 9.11 王玥 - 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 07-20 1.0615 1.1456 0.00% 1.62% 1.85% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 07-20 1.0458 1.0458 0.01% 1.02% 1.77% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 07-20 1.0425 1.2335 0.01% 1.37% 1.76% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 07-20 1.0780 1.0780 0.01% 1.36% 1.74% 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 07-20 1.0679 1.1466 -0.01% 1.51% 1.70% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 07-20 1.1229 1.1229 0.01% 1.08% 1.70% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 07-20 1.2973 1.4894 0.02% 1.02% 1.66% 13.70 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 07-20 1.2979 1.2979 0.02% 1.00% 1.65% 11.36 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 07-20 1.0665 1.1065 -0.01% 2.14% 1.64% 0.00 吴娜娜 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 07-20 1.1406 1.3704 0.00% 1.56% 1.61% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1523 1.2063 0.01% 1.51% 1.60% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 07-20 1.1293 1.1643 0.00% 1.52% 1.58% 11.18 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 07-20 1.0225 1.0225 0.43% 0.44% 1.56% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0070 1.2393 -0.01% 1.32% 1.55% 19.74 王玥 等 0.06% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 07-20 1.0827 1.0827 0.16% 0.28% 1.55% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 07-20 1.1027 1.1517 -0.01% 1.66% 1.51% 4.60 霍顺朝 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0329 1.2974 -0.01% 1.69% 1.50% 20.33 李倩 0.06% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 07-20 1.3841 1.3841 4.35% -1.76% 1.50% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 07-20 1.1132 1.1132 0.01% 0.98% 1.50% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 07-20 1.0305 1.0775 0.00% 1.71% 1.49% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 07-20 1.2898 1.2898 0.01% 0.93% 1.47% 1.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 07-20 1.2732 1.4653 0.02% 0.92% 1.46% 0.98 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 07-20 1.0468 1.3498 -0.02% 1.54% 1.45% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 07-20 1.0360 1.2160 0.01% 1.21% 1.45% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 07-20 1.1394 1.1394 0.01% 1.21% 1.43% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 07-20 1.0286 1.0746 0.01% 1.65% 1.39% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 07-20 1.0485 1.1265 -0.01% 1.35% 1.36% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 07-20 1.0125 1.0125 0.43% 0.34% 1.35% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 07-20 1.0883 1.1133 -0.07% 2.02% 1.35% 1.53 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 07-20 1.0570 1.1240 -0.01% 1.17% 1.35% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 07-20 1.2726 1.3076 0.00% 1.39% 1.32% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1530 1.3070 -0.02% 1.37% 1.29% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 07-20 1.3498 1.3498 4.35% -1.86% 1.28% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0180 1.0835 -0.01% 1.17% 1.28% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0153 1.2193 0.00% 1.18% 1.26% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 07-20 1.0930 1.0930 -0.20% -0.95% 1.21% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 07-20 1.0863 1.1353 -0.01% 1.51% 1.21% 0.43 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 07-20 1.1441 1.2571 0.00% 1.07% 1.19% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 07-20 1.0390 1.3235 -0.02% 1.40% 1.16% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 07-20 1.0630 1.0630 0.16% 0.09% 1.14% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 07-20 1.0692 1.0692 0.01% 0.53% 1.13% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2110 1.3210 0.00% 1.37% 1.12% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 07-20 1.1313 1.1563 -0.08% 1.88% 1.05% 0.04 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 07-20 1.0659 1.1119 -0.02% 1.02% 1.05% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 07-20 1.0592 1.1722 -0.01% 1.57% 1.02% 8.33 吴娜娜 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1265 1.2805 -0.02% 1.22% 0.99% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1439 1.1439 -0.02% 1.21% 0.96% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 07-20 1.0237 1.0907 -0.01% 1.11% 0.95% 10.13 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 07-20 1.1386 1.2516 0.00% 0.91% 0.89% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 07-20 1.0582 1.0952 -0.01% 1.47% 0.82% 0.06 吴娜娜 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 07-20 1.0705 1.0705 -0.21% -1.15% 0.81% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 07-20 1.0562 1.1532 -0.02% 1.42% 0.72% 0.05 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 07-20 1.0229 1.0379 -0.02% 1.54% 0.68% 4.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1093 1.1093 0.16% -1.45% 0.67% 9.49 潘巍 等 0.08% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 07-20 1.0199 1.0799 -0.01% 0.97% 0.66% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 07-20 1.0231 1.0291 -0.01% 1.48% 0.54% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0140 1.3306 -0.08% 0.75% 0.45% 20.71 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0138 1.1083 -0.08% 0.76% 0.42% 2.50 李倩 等 - 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0949 1.0949 0.16% -1.64% 0.27% 9.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0182 1.3248 -0.09% 0.58% 0.14% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 07-20 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 07-20 1.0465 1.2595 2.62% -10.25% -6.06% 0.78 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 07-20 1.0359 1.1979 2.62% -10.47% -6.54% 1.16 杜超 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 07-20 1.1160 1.1160 0.63% -21.35% -8.00% 0.77 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 07-20 1.1040 1.1040 0.64% -21.48% -8.31% 0.52 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 07-20 0.7907 0.7907 1.93% -17.26% -11.54% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 07-20 0.7775 0.7775 1.93% -17.36% -11.75% 0.51 梁勤之 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 07-20 0.9360 0.9360 4.74% -5.05% -11.95% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 07-20 0.9155 0.9155 4.74% -5.28% -12.39% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 07-20 0.5416 0.5416 -4.93% -36.76% -24.42% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 07-20 0.5291 0.5291 -4.92% -36.91% -24.80% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 07-20 0.5118 0.5118 1.21% -28.44% -31.74% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 07-20 0.4849 0.4849 1.19% -28.73% -32.30% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 07-20 1.0263 1.0263 1.01% -2.07% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 07-20 1.0228 1.0228 1.01% -2.27% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9949 0.9949 -0.01% -1.48% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9971 0.9971 -0.01% -1.35% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 07-20 0.9511 0.9511 2.28% -6.02% - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 07-20 0.9485 0.9485 2.28% -6.20% - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 07-20 1.0020 1.0020 0.79% 0.01% - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 07-20 1.0033 1.0033 0.80% 0.11% - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1330 1.1330 -0.01% 0.97% - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 07-20 1.5365 1.5365 -0.01% 0.85% - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0137 1.0137 -0.11% 0.36% - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0119 1.0119 -0.11% 0.21% - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9888 0.9888 -0.58% -1.90% - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9908 0.9908 -0.58% -1.73% - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1679 1.1679 0.09% 1.04% - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1560 1.1560 0.10% 0.93% - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9986 0.9986 -0.04% - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9991 0.9991 -0.04% - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 07-20 0.9716 0.9716 -0.12% - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 07-20 0.9714 0.9714 -0.12% - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 07-20 1.0105 1.0105 1.11% - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 07-20 1.0109 1.0109 1.12% - - 0.10 杨大志 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3109 1.1410% 1.15% 1.32% 0.33% 55.10 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2452 0.9080% 0.91% 1.08% 0.27% 0.97 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2444 0.8970% 0.91% 1.07% 0.27% 6.15 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3315 1.2020% 1.20% 1.31% 0.32% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2665 0.9580% 0.96% 1.07% 0.26% 0.91 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3319 1.2270% 1.23% 1.30% 0.33% 14.03 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2658 0.9840% 0.99% 1.05% 0.27% 0.20 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2796 1.0340% 1.04% 1.10% 0.29% 50.82 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2655 0.9580% 0.96% 1.07% 0.26% 0.32 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 07-20 0.9205 0.9205 2.80% 0.9170 0.38% 1.03 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 07-20 1.2322 1.2887 2.49% 1.2320 0.02% 1.67 杜超 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 07-20 1.6541 1.6541 1.29% 1.6500 0.25% 0.39 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 07-20 1.6730 1.6730 -1.41% 1.6860 -0.78% 0.33 陈薪羽 等