国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 08-28 6.4780 7.0560 -1.67% 8.71% 56.93% 2.18 辛鹏 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 08-28 3.8950 4.0410 -1.67% 8.65% 56.74% 0.74 辛鹏 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 08-28 2.8310 3.3610 -0.42% -0.18% 41.27% 0.99 辛鹏 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 08-28 3.1911 3.1911 0.06% 10.56% 30.26% 0.52 梁勤之 0.15% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 08-28 2.2610 2.2610 0.53% 11.21% 30.02% 1.72 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 08-28 2.2360 2.2360 0.49% 11.02% 29.62% 0.84 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 08-28 1.1072 1.1072 -1.68% 2.84% 20.11% 0.57 卢俊有 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 08-28 1.0694 1.0694 -1.68% 2.44% 19.18% 0.03 卢俊有 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 08-28 1.6211 1.7411 -0.59% -3.00% 18.92% 1.32 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 08-28 1.5839 1.8894 -0.20% 0.03% 18.73% 1.30 王喆 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 08-28 1.6068 1.7268 -0.59% -3.19% 18.47% 0.49 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 08-28 1.5123 1.5123 -1.25% 6.12% 18.21% 3.33 王喆 等 0.12% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 08-28 1.5661 1.8694 -0.20% -0.22% 18.14% 2.90 王喆 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 08-28 1.3072 1.3572 1.26% -8.40% 17.95% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 08-28 1.5050 1.5050 -1.25% 5.92% 17.76% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 08-28 1.2176 1.2676 1.26% -8.53% 17.60% 0.58 赵菲 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 08-28 1.0683 1.0683 -0.49% -12.46% 16.96% 1.58 卢俊有 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 08-28 1.0363 1.0363 -0.49% -12.72% 16.26% 0.39 卢俊有 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 08-28 3.0641 3.4751 -0.92% 0.39% 16.21% 10.78 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 08-28 2.9781 3.3801 -0.91% 0.30% 15.98% 15.18 王喆 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 08-28 1.3654 1.5445 -0.54% -6.02% 15.11% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 08-28 1.3612 1.5293 -0.53% -6.10% 14.89% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 08-28 0.9110 0.9110 0.33% -8.99% 14.30% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 08-28 0.9000 0.9000 0.45% -9.09% 14.07% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 08-28 1.3348 1.3348 0.21% 6.72% 13.67% 0.76 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 08-28 1.2853 1.2853 0.21% 6.41% 12.98% 0.24 杜超 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 08-28 1.2407 1.2407 -1.50% 0.31% 12.57% 2.80 王喆 等 0.15% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 08-28 2.6288 2.6288 0.03% -13.07% 12.30% 1.17 梁勤之 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 08-28 1.1928 1.1928 -1.49% -0.08% 11.57% 5.83 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 08-28 0.9466 0.9466 -1.57% -16.06% 10.83% 0.19 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 08-28 0.9275 0.9275 -1.57% -16.27% 10.27% 0.08 钱文成 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 08-28 1.3107 1.3107 -0.32% 2.82% 10.13% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 08-28 1.3014 1.3014 -0.32% 2.62% 9.69% 0.48 王喆 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 08-28 1.1670 1.1670 -0.34% 3.58% 9.66% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 08-28 1.1642 1.1642 -0.34% 3.48% 9.44% 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 08-28 1.8510 2.2410 0.16% 0.49% 7.93% 1.41 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 08-28 1.8380 2.2280 0.22% 0.44% 7.74% 1.91 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 08-28 1.2013 1.2013 0.19% -1.29% 6.39% 17.66 郑玲 0.15% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 08-28 1.0580 1.0580 -0.13% 2.17% 6.03% 0.21 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 08-28 1.0578 1.0578 -0.13% 2.17% 6.02% 0.26 潘巍 等 0.08% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 08-28 1.1735 1.1735 0.19% -1.49% 6.00% 7.53 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 08-28 1.0183 1.0183 0.38% 1.81% 5.96% 1.10 郑玲 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 08-28 0.9810 0.9810 -0.12% 2.13% 5.93% 0.49 潘巍 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 08-28 1.8047 2.4377 0.11% 0.75% 5.61% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 08-28 1.7490 2.3820 0.10% 0.70% 5.50% 0.52 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 08-28 0.9743 0.9743 0.38% 1.41% 5.13% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 08-28 0.8464 0.8464 0.17% -8.14% 4.43% 0.76 梁勤之 0.15% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 08-28 1.0053 1.0053 0.07% 2.61% 4.09% 0.54 茹昱 等 0.10% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1022 1.1022 0.12% -0.57% 3.99% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 08-28 1.1015 1.1265 -0.05% 3.13% 3.84% 1.53 汪曼琪 0.06% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 08-28 1.1022 1.2722 - 1.61% 3.72% 154.82 霍顺朝 0.045% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 08-28 0.9831 0.9831 0.07% 2.42% 3.68% 0.10 茹昱 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0920 1.0920 0.12% -0.74% 3.64% 1.12 刘斌 0.10% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 08-28 1.0942 1.2642 - 1.56% 3.61% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 08-28 0.8063 0.8063 0.16% -8.50% 3.60% 0.09 梁勤之 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 08-28 1.1446 1.1696 -0.05% 2.97% 3.53% 0.04 汪曼琪 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 08-28 2.1272 2.1272 -1.90% -6.71% 3.46% 0.37 赵菲 等 0.15% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1102 1.1102 -0.05% 0.53% 3.35% 60.67 潘巍 0.08% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 08-28 2.0867 2.0867 -1.90% -6.80% 3.25% 0.27 赵菲 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1006 1.1006 -0.05% 0.39% 3.04% 34.27 潘巍 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 08-28 1.0999 1.0999 -0.17% 1.26% 2.93% 0.30 潘巍 等 0.05% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1508 1.1508 -0.03% 1.34% 2.86% 21.22 潘巍 0.04% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 08-28 1.0396 1.0396 0.03% -0.80% 2.85% 0.47 钱文成 等 0.08% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0575 1.3709 -0.01% 1.91% 2.76% 20.94 靳晓龙 0.06% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0291 1.0291 0.04% 1.00% 2.75% 0.70 郑玲 等 0.08% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 08-28 1.0642 1.1542 0.01% 1.62% 2.74% 23.57 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 08-28 1.0649 1.2099 0.00% 1.61% 2.73% 81.94 吴娜娜 0.05% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 08-28 1.1575 1.4025 0.00% 1.62% 2.70% 29.37 王玥 0.06% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1411 1.1411 -0.03% 1.24% 2.66% 5.38 潘巍 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 08-28 1.0292 1.0292 0.03% -0.91% 2.63% 0.13 钱文成 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 08-28 1.0636 1.2036 0.01% 1.57% 2.62% 3.36 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 08-28 1.0703 1.1103 0.00% 2.24% 2.58% 0.00 吴娜娜 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 08-28 1.0394 1.1490 0.00% 1.70% 2.57% 51.02 石霄蒙 - 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 08-28 1.0784 1.2739 -0.01% 1.64% 2.56% 9.11 王玥 - 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 08-28 1.1074 1.1564 -0.01% 1.76% 2.54% 4.60 霍顺朝 0.06% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 08-28 1.0794 1.0794 -0.17% 1.08% 2.53% 0.22 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0357 1.3002 -0.01% 1.67% 2.51% 20.33 李倩 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 08-28 1.0326 1.0796 -0.01% 1.49% 2.47% 23.43 杨宇俊 0.03% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0294 1.2484 0.01% 1.31% 2.43% 15.37 石霄蒙 0.06% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0253 1.0253 0.04% 0.86% 2.43% 0.31 郑玲 等 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1545 1.2085 0.00% 1.44% 2.40% 32.37 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 08-28 1.0534 1.1974 0.00% 1.00% 2.40% 82.73 霍顺朝 0.045% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 08-28 1.0308 1.0768 0.00% 1.47% 2.40% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 08-28 1.1432 1.3730 0.00% 1.46% 2.39% 8.28 王玥 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 08-28 1.1730 1.1730 0.00% 1.27% 2.39% 39.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 08-28 1.1346 1.2976 -0.01% 1.27% 2.38% 57.40 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0426 1.2979 -0.01% 1.39% 2.35% 15.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 08-28 1.0709 1.1496 0.00% 1.55% 2.33% 12.71 石霄蒙 0.06% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 08-28 1.0491 1.1901 0.00% 0.95% 2.30% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 08-28 1.0499 1.3529 0.01% 1.56% 2.28% 6.09 王玥 0.06% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-中短债 08-28 1.0454 1.2364 0.00% 1.38% 2.28% 5.96 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 08-28 1.1319 1.1669 0.00% 1.44% 2.28% 11.18 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-中短债 08-28 1.0810 1.0810 0.00% 1.37% 2.27% 3.48 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 08-28 1.0905 1.1395 -0.01% 1.61% 2.22% 0.43 霍顺朝 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 08-28 1.0284 1.0434 0.02% 1.87% 2.22% 4.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 08-28 1.0678 1.0788 0.01% 1.28% 2.19% 6.58 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0088 1.2411 0.00% 1.28% 2.18% 19.74 王玥 等 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 08-28 1.0504 1.0754 0.01% 1.31% 2.18% 87.59 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 08-28 1.0523 1.0523 0.00% 1.10% 2.11% 4.94 杨宇俊 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 08-28 1.1655 1.1655 -0.01% 1.14% 2.11% 2.15 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 08-28 1.1391 1.2641 0.00% 1.12% 2.10% 1.85 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 08-28 1.0283 1.0343 0.01% 1.80% 2.07% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 08-28 1.2752 1.3102 0.00% 1.31% 2.03% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 08-28 1.0512 1.1292 0.00% 1.40% 2.02% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 08-28 1.0417 1.3262 0.00% 1.41% 1.97% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2142 1.3242 -0.01% 1.38% 1.97% 19.39 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-中短债 08-28 1.0386 1.2186 0.00% 1.23% 1.97% 0.41 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 08-28 1.5776 1.5776 -0.42% -1.89% 1.96% 0.07 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-中短债 08-28 1.1422 1.1422 0.00% 1.21% 1.96% 1.23 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 08-28 1.0629 1.1759 0.00% 1.66% 1.94% 8.33 吴娜娜 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 08-28 1.1258 1.1258 0.00% 1.13% 1.93% 1.16 潘巍 等 0.04% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1555 1.3095 0.00% 1.30% 1.92% 21.32 王玥 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 08-28 1.0474 1.0474 0.00% 1.00% 1.90% 0.68 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0167 1.2207 0.00% 1.12% 1.87% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 08-28 1.0613 1.1283 0.01% 1.39% 1.87% 108.68 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0194 1.0849 0.00% 1.11% 1.87% 0.01 王玥 等 - 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 08-28 1.3001 1.4922 0.00% 1.04% 1.83% 13.70 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 08-28 1.3007 1.3007 0.00% 1.03% 1.82% 11.36 潘巍 等 0.04% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 08-28 1.5457 1.5457 -0.43% -1.98% 1.76% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 08-28 1.0617 1.0987 -0.01% 1.56% 1.73% 0.06 吴娜娜 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 08-28 1.1159 1.1159 0.00% 1.04% 1.72% 2.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 08-28 1.0596 1.1566 0.00% 1.51% 1.64% 0.05 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 08-28 1.0266 1.0936 0.01% 1.25% 1.64% 10.13 杨宇俊 0.06% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 08-28 1.2924 1.2924 0.00% 0.96% 1.64% 1.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 08-28 1.2756 1.4677 -0.01% 0.93% 1.63% 0.98 潘巍 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1286 1.2826 0.00% 1.15% 1.62% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1460 1.1460 0.00% 1.14% 1.59% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 08-28 1.0699 1.1159 0.01% 1.24% 1.58% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 08-28 1.1456 1.2586 0.01% 1.01% 1.56% 27.73 汪曼琪 0.06% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 08-28 1.0995 1.0995 -0.04% -1.09% 1.49% 1.00 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 08-28 1.0224 1.0824 0.01% 1.10% 1.34% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0150 1.3316 -0.15% 0.42% 1.32% 20.71 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0149 1.1094 -0.14% 0.45% 1.31% 2.50 李倩 等 - 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1202 1.1202 -0.11% -1.75% 1.29% 9.02 潘巍 等 0.08% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 08-28 1.1397 1.2527 0.01% 0.85% 1.25% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 08-28 1.0706 1.0706 0.00% 0.52% 1.15% 15.14 崔帅帅 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 08-28 1.0764 1.0764 -0.05% -1.28% 1.08% 0.09 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0190 1.3256 -0.14% 0.28% 1.03% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1051 1.1051 -0.12% -1.96% 0.89% 5.53 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 08-28 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 08-28 1.0734 1.2864 0.22% -11.44% -5.69% 0.78 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 08-28 1.0620 1.2240 0.23% -11.66% -6.17% 1.16 杜超 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 08-28 1.1780 1.1780 0.86% -26.47% -8.26% 0.77 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 08-28 1.1650 1.1650 0.95% -26.54% -8.56% 0.52 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 08-28 1.2729 1.2729 -1.30% -6.17% -9.29% 0.56 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 08-28 1.2410 1.2410 -1.30% -6.28% -9.48% 0.35 刘柏川 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 08-28 0.8050 0.8050 -0.20% -9.60% -16.60% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 08-28 0.7915 0.7915 -0.20% -9.70% -16.78% 0.51 梁勤之 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 08-28 0.9028 0.9028 -0.81% -1.86% -16.88% 0.20 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 08-28 0.8825 0.8825 -0.82% -2.11% -17.30% 0.33 潘天奇 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 08-28 0.6262 0.6262 -1.80% -20.92% -28.55% 1.46 辛鹏 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 08-28 0.6115 0.6115 -1.80% -21.11% -28.90% 0.05 辛鹏 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 08-28 0.5385 0.5385 0.41% -20.42% -29.82% 0.23 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 08-28 0.5098 0.5098 0.41% -20.73% -30.37% 0.12 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 08-28 1.0624 1.0624 -0.38% -0.55% - 0.14 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 08-28 1.0584 1.0584 -0.38% -0.76% - 0.32 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0120 1.0120 0.00% -1.11% - 0.47 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0094 1.0094 0.00% -1.27% - 0.01 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 08-28 0.9671 0.9671 -0.02% -1.58% - 0.85 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 08-28 0.9641 0.9641 -0.01% -1.76% - 0.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 08-28 1.0109 1.0109 0.10% 0.91% - 0.45 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 08-28 1.0125 1.0125 0.11% 1.02% - 0.76 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1362 1.1362 0.00% 1.10% - 0.68 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 08-28 1.5404 1.5404 -0.01% 0.98% - 1.33 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0214 1.0214 0.01% 0.53% - 0.25 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0193 1.0193 0.00% 0.38% - 1.02 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9925 0.9925 -0.04% -1.99% - 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9949 0.9949 -0.04% -1.83% - 0.14 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1708 1.1708 -0.03% 0.96% - 2.85 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1586 1.1586 -0.03% 0.86% - 7.47 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9926 0.9926 -0.28% - - 5.52 杨宇俊 等 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9919 0.9919 -0.28% - - 2.20 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 08-28 0.9901 0.9901 -0.69% - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 08-28 0.9897 0.9897 -0.69% - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 08-28 1.1025 1.1025 1.57% - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 08-28 1.1034 1.1034 1.56% - - 0.10 杨大志 0.08% 购买
国联北证50成份指数增强A 027514 详情 指数型-股票 08-28 0.9954 0.9954 -0.25% - - 0.06 赵菲 等 0.03% 购买
国联北证50成份指数增强C 027515 详情 指数型-股票 08-28 0.9952 0.9952 -0.25% - - 2.04 赵菲 等 0.00% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0058 1.0058 - - - 2.36 刘斌 0.05% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0056 1.0056 - - - 0.56 刘斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2801 1.0670% 1.08% 1.11% 0.32% 55.10 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2147 0.8240% 0.84% 0.87% 0.26% 0.97 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2143 0.8250% 0.84% 0.87% 0.26% 6.15 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 08-28 0.4551 1.2620% 1.23% 1.23% 0.32% 163.38 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3894 1.0190% 0.99% 0.99% 0.26% 0.73 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3283 1.2170% 1.22% 1.30% 0.33% 14.03 李倩 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2625 0.9740% 0.97% 1.06% 0.27% 0.20 李倩 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2761 1.0240% 1.02% 1.11% 0.28% 50.82 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3896 1.0190% 0.99% 0.99% 0.26% 0.35 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 08-28 0.9015 0.9015 -0.04% 0.8990 0.28% 1.03 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 08-28 1.2525 1.3090 -0.37% 1.2460 0.52% 1.67 杜超 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 08-28 1.6316 1.6316 -0.48% 1.6420 -0.64% 0.39 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 08-28 1.7770 1.7770 -0.59% 1.7850 -0.45% 0.33 陈薪羽 等