国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 09-18 6.6590 7.2370 2.95% 21.89% 55.08% 2.18 辛鹏 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 09-18 4.0040 4.1500 2.96% 21.85% 54.95% 0.74 辛鹏 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 09-18 2.9680 3.4980 0.00% 14.07% 42.90% 0.99 辛鹏 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 09-18 3.0413 3.0413 0.64% 13.50% 26.08% 0.52 梁勤之 0.15% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 09-18 2.1030 2.1030 -0.80% -0.52% 20.10% 1.72 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 09-18 2.0800 2.0800 -0.76% -0.62% 19.75% 0.84 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 09-18 3.0083 3.4193 2.00% 3.42% 18.73% 10.78 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 09-18 2.9234 3.3254 2.00% 3.31% 18.50% 15.18 王喆 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 09-18 1.5891 1.8946 1.87% 5.68% 17.83% 1.30 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 09-18 1.5708 1.8741 1.87% 5.42% 17.25% 2.90 王喆 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 09-18 1.6144 1.7344 1.88% 2.59% 16.03% 1.32 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 09-18 1.5075 1.5075 2.98% 11.07% 15.96% 3.33 王喆 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 09-18 1.5998 1.7198 1.88% 2.39% 15.58% 0.49 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 09-18 1.4999 1.4999 2.98% 10.87% 15.51% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 09-18 1.2498 1.2498 1.78% 9.69% 15.40% 2.80 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 09-18 1.2009 1.2009 1.77% 9.24% 14.37% 5.83 王喆 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 09-18 1.0989 1.0989 2.78% 9.77% 14.01% 0.57 卢俊有 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 09-18 1.0609 1.0609 2.78% 9.35% 13.11% 0.03 卢俊有 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 09-18 0.9280 0.9280 1.53% -2.01% 13.03% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 09-18 0.9160 0.9160 1.44% -2.24% 12.67% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 09-18 1.2806 1.3306 0.35% -7.64% 12.25% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 09-18 1.1926 1.2426 0.35% -7.77% 11.93% 0.58 赵菲 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 09-18 1.2437 1.2437 0.56% 7.89% 11.10% 0.76 杜超 0.15% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 09-18 1.3505 1.5296 1.58% -2.14% 11.06% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 09-18 1.3462 1.5143 1.58% -2.24% 10.85% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 09-18 1.1971 1.1971 0.55% 7.57% 10.43% 0.24 杜超 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 09-18 1.2919 1.2919 1.20% 1.80% 7.97% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 09-18 1.2825 1.2825 1.20% 1.59% 7.55% 0.48 王喆 等 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 09-18 1.8390 2.2290 0.16% 0.16% 7.45% 1.41 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 09-18 1.8260 2.2160 0.22% 0.11% 7.26% 1.91 郑玲 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 09-18 0.9508 0.9508 1.02% -11.66% 7.01% 0.19 钱文成 等 0.15% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0637 1.2677 0.06% 5.64% 6.50% 0.00 茹昱 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 09-18 0.9314 0.9314 1.03% -11.87% 6.48% 0.08 钱文成 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 09-18 1.0088 1.0088 1.38% -14.78% 6.09% 1.58 卢俊有 0.15% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 09-18 1.0592 1.0592 0.26% 2.75% 5.68% 0.21 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 09-18 1.0590 1.0590 0.26% 2.75% 5.68% 0.26 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 09-18 0.9820 0.9820 0.26% 2.70% 5.58% 0.49 潘巍 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 09-18 0.9782 0.9782 1.38% -15.03% 5.44% 0.39 卢俊有 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 09-18 2.5140 2.5140 0.98% -12.82% 5.32% 1.17 梁勤之 0.15% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 09-18 1.8012 2.4342 0.05% 0.59% 5.26% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 09-18 1.7456 2.3786 0.05% 0.54% 5.16% 0.52 郑玲 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 09-18 1.1061 1.1311 0.12% 3.43% 4.26% 1.53 汪曼琪 0.06% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 09-18 1.1876 1.1876 0.12% -2.01% 4.07% 17.66 郑玲 0.15% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 09-18 1.1492 1.1742 0.12% 3.27% 3.95% 0.04 汪曼琪 0.00% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 09-18 1.1599 1.1599 0.12% -2.22% 3.68% 7.53 郑玲 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 09-18 2.1231 2.1231 2.31% 3.64% 3.60% 0.37 赵菲 等 0.15% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 09-18 1.1029 1.2729 - 1.53% 3.54% 154.82 霍顺朝 0.045% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 09-18 1.1286 1.1286 0.76% -0.17% 3.54% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 09-18 0.9979 0.9979 0.04% 1.91% 3.46% 0.54 茹昱 等 0.10% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 09-18 1.0948 1.2648 - 1.47% 3.43% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 09-18 2.0824 2.0824 2.31% 3.54% 3.39% 0.27 赵菲 等 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 09-18 1.1019 1.1019 0.24% 1.87% 3.35% 0.30 潘巍 等 0.05% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 09-18 1.1257 1.1257 0.75% -0.27% 3.33% 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1085 1.1085 0.13% 0.65% 3.06% 60.67 潘巍 0.08% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 09-18 0.9756 0.9756 0.04% 1.71% 3.05% 0.10 茹昱 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 09-18 1.1603 1.4053 0.06% 1.62% 2.95% 29.37 王玥 0.06% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 09-18 1.0811 1.0811 0.23% 1.67% 2.95% 0.22 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0596 1.3730 0.02% 2.09% 2.93% 20.94 靳晓龙 0.06% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 09-18 1.0729 1.1129 0.07% 2.20% 2.91% 0.00 吴娜娜 0.06% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1506 1.1506 0.03% 1.26% 2.86% 21.22 潘巍 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 09-18 1.0662 1.1562 0.04% 1.48% 2.86% 23.57 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 09-18 1.0669 1.2119 0.03% 1.47% 2.84% 81.94 吴娜娜 0.05% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 09-18 1.0420 1.1516 0.04% 1.82% 2.84% 51.02 石霄蒙 - 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 09-18 1.0813 1.2768 0.04% 1.76% 2.82% 9.11 王玥 - 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 09-18 1.0745 1.1585 0.04% 1.78% 2.82% 4.60 霍顺朝 0.06% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0968 1.0968 0.19% -0.27% 2.81% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0383 1.3028 0.05% 1.68% 2.79% 20.33 李倩 0.06% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0987 1.0987 0.13% 0.50% 2.75% 34.27 潘巍 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 09-18 1.0656 1.2056 0.04% 1.44% 2.74% 3.36 吴娜娜 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 09-18 1.0348 1.0818 0.02% 1.48% 2.72% 23.43 杨宇俊 0.03% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1408 1.1408 0.03% 1.16% 2.65% 5.38 潘巍 0.00% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 09-18 1.1457 1.3755 0.05% 1.47% 2.63% 8.28 王玥 0.00% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0312 1.2502 0.04% 1.28% 2.63% 15.37 石霄蒙 0.06% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 09-18 1.0400 1.0400 0.24% 0.39% 2.63% 0.47 钱文成 等 0.08% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 09-18 1.0329 1.0789 0.01% 1.45% 2.63% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1560 1.2100 0.01% 1.37% 2.61% 32.37 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0287 1.0287 0.01% 0.78% 2.60% 0.70 郑玲 等 0.08% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 09-18 1.1015 1.1690 0.02% 1.45% 2.58% 11.18 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 09-18 1.1369 1.2999 0.02% 1.26% 2.53% 57.40 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 09-18 1.1753 1.1753 0.02% 1.26% 2.53% 39.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0439 1.2992 0.01% 1.31% 2.52% 15.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 09-18 1.0924 1.1414 0.04% 1.62% 2.52% 0.43 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 09-18 1.0729 1.1516 0.06% 1.51% 2.51% 12.71 石霄蒙 0.06% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 09-18 1.0309 1.0459 0.05% 2.04% 2.49% 4.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 09-18 1.0519 1.3549 0.07% 1.55% 2.47% 6.09 王玥 0.06% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0864 1.0864 0.18% -0.45% 2.46% 1.12 刘斌 0.10% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 09-18 1.0295 1.0295 0.23% 0.28% 2.43% 0.13 钱文成 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-中短债 09-18 1.0470 1.2380 0.01% 1.34% 2.42% 5.96 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-中短债 09-18 1.0827 1.0827 0.01% 1.33% 2.41% 3.48 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 09-18 1.2774 1.3124 0.02% 1.32% 2.34% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 09-18 1.0307 1.0367 0.04% 1.96% 2.34% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0110 1.2433 0.06% 1.33% 2.31% 19.74 茹昱 等 0.06% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 09-18 1.0540 1.1980 0.00% 0.92% 2.30% 82.73 霍顺朝 0.045% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 09-18 1.0693 1.0803 0.03% 1.24% 2.30% 6.58 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0247 1.0247 0.01% 0.63% 2.30% 0.31 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 09-18 1.0656 1.1786 0.08% 1.64% 2.27% 8.33 吴娜娜 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 09-18 1.0519 1.0769 0.03% 1.28% 2.27% 87.59 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 09-18 1.1676 1.1676 0.02% 1.13% 2.25% 2.15 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 09-18 1.1411 1.2661 0.01% 1.11% 2.23% 1.85 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2166 1.3266 0.04% 1.37% 2.21% 19.39 霍顺朝 0.06% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 09-18 1.0496 1.1906 0.00% 0.88% 2.20% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 09-18 1.0528 1.1308 0.06% 1.35% 2.18% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 09-18 1.0435 1.3280 0.07% 1.40% 2.17% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1573 1.3113 0.04% 1.22% 2.17% 21.32 王玥 0.06% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 09-18 1.0639 1.1309 0.07% 1.47% 2.17% 108.68 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 09-18 1.0537 1.0537 0.01% 1.09% 2.12% 4.94 杨宇俊 0.04% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-中短债 09-18 1.0400 1.2200 0.01% 1.19% 2.11% 0.41 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-中短债 09-18 1.1438 1.1438 0.01% 1.19% 2.11% 1.23 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 09-18 1.0643 1.1013 0.08% 1.54% 2.07% 0.06 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0215 1.0870 0.06% 1.17% 2.00% 0.01 茹昱 等 - 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 09-18 1.0621 1.1591 0.08% 1.49% 1.98% 0.05 吴娜娜 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 09-18 1.1266 1.1266 0.01% 1.09% 1.96% 1.16 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 09-18 1.3018 1.4939 0.02% 1.02% 1.93% 13.70 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 09-18 1.3024 1.3024 0.01% 1.02% 1.92% 11.36 潘巍 等 0.04% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 09-18 1.0487 1.0487 0.01% 0.99% 1.91% 0.68 杨宇俊 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1301 1.2841 0.04% 1.07% 1.87% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 09-18 1.0723 1.1183 0.06% 1.31% 1.86% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 09-18 1.0283 1.0953 0.02% 1.23% 1.85% 10.13 杨宇俊 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1475 1.1475 0.04% 1.06% 1.83% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 09-18 1.1165 1.1165 0.00% 0.99% 1.76% 2.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 09-18 1.1472 1.2602 0.03% 1.03% 1.75% 27.73 汪曼琪 0.06% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 09-18 1.2939 1.2939 0.01% 0.93% 1.74% 1.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 09-18 1.2772 1.4693 0.02% 0.92% 1.72% 0.98 潘巍 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 09-18 1.0992 1.0992 0.21% -0.27% 1.69% 1.00 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 09-18 1.0239 1.0839 0.02% 1.07% 1.55% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 09-18 1.1411 1.2541 0.04% 0.86% 1.43% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 09-18 1.0759 1.0759 0.21% -0.47% 1.29% 0.09 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 09-18 1.5588 1.5588 0.46% -3.54% 1.17% 0.07 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 09-18 1.0712 1.0712 0.00% 0.50% 1.15% 15.14 崔帅帅 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0123 1.3289 0.23% 0.85% 1.13% 20.71 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0121 1.1066 0.23% 0.83% 1.10% 2.50 李倩 等 - 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1172 1.1172 0.23% -1.41% 1.09% 9.02 潘巍 等 0.08% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 09-18 1.5271 1.5271 0.45% -3.63% 0.97% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0160 1.3226 0.23% 0.69% 0.82% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1019 1.1019 0.23% -1.62% 0.69% 5.53 潘巍 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 09-18 0.9828 0.9828 -0.34% -5.32% 0.53% 1.10 郑玲 等 0.15% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 09-18 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 09-18 0.9399 0.9399 -0.35% -5.70% -0.27% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 09-18 0.8117 0.8117 1.20% -5.13% -7.65% 0.76 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 09-18 0.7729 0.7729 1.19% -5.51% -8.38% 0.09 梁勤之 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 09-18 1.0331 1.2461 -0.26% -13.10% -9.23% 0.78 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 09-18 1.0219 1.1839 -0.25% -13.31% -9.67% 1.16 杜超 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 09-18 1.1290 1.1290 0.71% -22.62% -10.18% 0.77 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 09-18 1.1160 1.1160 0.72% -22.77% -10.51% 0.52 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 09-18 1.2315 1.2315 2.58% -1.94% -10.73% 0.56 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 09-18 1.2005 1.2005 2.58% -2.05% -10.92% 0.35 刘柏川 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 09-18 0.8670 0.8670 0.95% -4.08% -22.84% 0.20 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 09-18 0.8473 0.8473 0.95% -4.32% -23.22% 0.33 潘天奇 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 09-18 0.7706 0.7706 1.38% -9.51% -24.52% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 09-18 0.7576 0.7576 1.38% -9.62% -24.68% 0.51 梁勤之 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 09-18 0.6775 0.6775 3.29% -10.38% -25.46% 1.46 辛鹏 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 09-18 0.6614 0.6614 3.30% -10.60% -25.82% 0.05 辛鹏 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 09-18 0.5490 0.5490 0.79% -14.69% -28.79% 0.23 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 09-18 0.5196 0.5196 0.80% -15.01% -29.34% 0.12 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 09-18 1.0470 1.0470 1.14% 0.42% - 0.14 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 09-18 1.0428 1.0428 1.14% 0.21% - 0.32 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0032 1.0032 0.24% -1.47% - 0.01 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0060 1.0060 0.25% -1.32% - 0.47 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 09-18 0.9333 0.9333 0.76% -2.24% - 0.85 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 09-18 0.9301 0.9301 0.76% -2.44% - 0.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 09-18 1.0068 1.0068 0.14% 0.21% - 0.45 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 09-18 1.0084 1.0084 0.14% 0.31% - 0.76 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1376 1.1376 0.02% 1.06% - 0.68 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 09-18 1.5421 1.5421 0.01% 0.94% - 1.33 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0167 1.0167 0.10% 0.36% - 0.25 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0144 1.0144 0.10% 0.21% - 1.02 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9891 0.9891 0.30% -1.39% - 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9917 0.9917 0.30% -1.22% - 0.14 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1705 1.1705 0.07% 0.84% - 2.85 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1581 1.1581 0.06% 0.73% - 7.47 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9942 0.9942 0.34% - - 2.20 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9950 0.9950 0.34% - - 5.52 杨宇俊 等 0.03% 购买
国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 详情 指数型-股票 09-18 0.9788 0.9788 1.92% - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 详情 指数型-股票 09-18 0.9783 0.9783 1.91% - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 09-18 1.0772 1.0772 0.17% - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 09-18 1.0783 1.0783 0.17% - - 0.10 杨大志 0.08% 购买
国联北证50成份指数增强A 027514 详情 指数型-股票 09-18 0.9577 0.9577 1.69% - - 0.06 赵菲 等 0.03% 购买
国联北证50成份指数增强C 027515 详情 指数型-股票 09-18 0.9575 0.9575 1.70% - - 2.04 赵菲 等 0.00% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0015 1.0015 - - - 2.36 刘斌 0.05% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0012 1.0012 - - - 0.56 刘斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3035 1.4640% 1.27% 1.29% 0.32% 55.10 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2376 1.2190% 1.03% 1.04% 0.26% 0.97 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2372 1.2210% 1.03% 1.04% 0.26% 6.15 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3240 1.2940% 1.25% 1.24% 0.32% 163.38 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2581 1.0480% 1.00% 0.99% 0.26% 0.73 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3251 1.2120% 1.39% 1.30% 0.32% 14.03 李倩 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2604 0.9710% 1.15% 1.06% 0.26% 0.20 李倩 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2728 1.0210% 1.20% 1.11% 0.28% 50.82 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2582 1.0500% 1.00% 0.99% 0.26% 0.35 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 09-18 0.8714 0.8714 2.40% 0.8630 0.96% 1.03 陈薪羽 等
创业板综增强ETF国联 158022 详情 指数型-股票 09-18 1.0176 1.0176 1.92% 1.0140 0.35% 2.02 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 09-18 1.7574 1.7574 1.84% 1.7490 0.48% 0.33 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 09-18 1.2085 1.2650 0.83% 1.2080 0.04% 1.67 杜超 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 09-18 1.6099 1.6099 0.52% 1.6070 0.18% 0.39 陈薪羽 等