国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 03-13 5.4800 6.0580 -2.89% 29.67% 75.42% 1.54 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 03-13 3.2960 3.4420 -2.89% 29.61% 75.23% 0.36 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 03-13 2.6170 3.1470 -2.89% 27.91% 72.85% 1.07 甘传琦 0.15% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 03-13 0.9780 0.9780 -0.51% 21.79% 64.92% 0.25 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 03-13 0.9670 0.9670 -0.51% 21.64% 63.07% 0.00 梁勤之 等 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 03-13 2.7553 2.7553 -1.27% 15.01% 58.41% 0.51 梁勤之 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 03-13 2.9390 3.3500 -0.80% 16.11% 55.11% 6.82 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 03-13 2.8590 3.2610 -0.80% 16.00% 54.81% 3.29 王喆 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 03-13 1.2095 1.2095 -0.44% 30.11% 49.69% 2.53 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 03-13 1.1765 1.1765 -0.43% 29.73% 48.81% 0.57 吴刚 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 03-13 2.9209 2.9209 -1.24% 23.37% 48.53% 0.77 吴刚 0.15% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 03-13 1.1693 1.1693 -2.31% 7.87% 44.32% 2.33 王喆 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 03-13 1.0963 1.0963 -1.32% 26.78% 43.70% 0.38 钱文成 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 03-13 1.1282 1.1282 -2.32% 7.34% 43.05% 0.22 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 03-13 1.0767 1.0767 -1.32% 26.48% 42.99% 0.20 钱文成 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 03-13 1.7182 1.7182 -1.07% 14.77% 41.98% 0.53 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 03-13 1.7072 1.7072 -1.07% 14.55% 41.43% 0.23 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 03-13 1.3959 1.4459 -0.04% 21.96% 41.10% 0.04 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 03-13 1.3020 1.3520 -0.03% 21.78% 40.67% 0.32 赵菲 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 03-13 2.0509 2.0509 -2.36% 0.09% 40.38% 0.18 赵菲 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 03-13 1.5190 1.8245 -0.87% 12.42% 39.14% 1.08 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 03-13 1.5055 1.8088 -0.87% 12.15% 38.46% 2.74 王喆 等 0.00% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 03-13 2.0135 2.0135 -2.37% -0.02% 37.85% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 03-13 1.3925 1.5716 -1.21% 15.14% 36.49% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 03-13 1.3894 1.5575 -1.22% 15.04% 36.24% 0.01 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 03-13 2.2220 2.2220 -0.89% 28.14% 30.78% 2.37 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 03-13 2.2010 2.2010 -0.90% 27.97% 30.39% 1.18 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 03-13 0.9971 0.9971 -1.79% 5.36% 29.46% 1.01 甘传琦 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 03-13 0.8682 0.8682 -1.46% 1.31% 28.68% 0.90 梁勤之 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 03-13 0.9664 0.9664 -1.80% 4.93% 28.43% 0.04 甘传琦 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 03-13 1.5290 1.5290 -0.91% 18.25% 28.38% 1.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 03-13 1.5140 1.5140 -0.92% 18.10% 28.09% 0.76 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 03-13 0.8301 0.8301 -1.46% 0.91% 27.65% 0.13 梁勤之 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 03-13 1.2715 1.2715 -0.28% 5.44% 23.53% 2.04 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 03-13 1.2649 1.2649 -0.28% 5.23% 23.04% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 03-13 1.1780 1.1780 -2.04% 5.16% 20.00% 0.55 杜超 0.15% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 03-13 1.2159 1.2159 -0.37% 6.19% 19.63% 18.04 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 03-13 1.8450 2.2350 -0.32% 7.07% 19.27% 1.04 郑玲 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 03-13 1.1374 1.1374 -2.04% 4.83% 19.27% 0.13 杜超 0.00% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 03-13 1.1900 1.1900 -0.37% 6.01% 19.19% 14.12 郑玲 0.00% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 03-13 1.8330 2.2230 -0.38% 6.94% 18.99% 2.88 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 03-13 1.0426 1.0426 -0.12% 5.79% 16.65% 1.05 郑玲 等 0.15% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 03-13 0.8822 0.8822 -0.92% -23.26% 15.93% 0.24 潘天奇 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 03-13 1.0012 1.0012 -0.13% 5.38% 15.72% 0.05 郑玲 等 0.00% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 03-13 0.8644 0.8644 -0.92% -23.44% 15.31% 0.26 潘天奇 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 03-13 1.2109 1.4239 -0.41% 5.14% 14.17% 2.03 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 03-13 1.2008 1.3628 -0.41% 4.87% 13.60% 2.53 杜超 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 03-13 1.5982 1.5982 -0.08% 2.55% 12.97% 0.14 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 03-13 1.5673 1.5673 -0.08% 2.44% 12.74% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 03-13 1.7949 2.4279 -0.19% 4.59% 10.93% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 03-13 1.7403 2.3733 -0.19% 4.53% 10.81% 0.44 郑玲 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 03-13 1.2585 1.2585 -2.02% -10.29% 8.85% 0.08 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 03-13 1.2282 1.2282 -2.02% -10.38% 8.57% 0.19 刘柏川 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 03-13 0.8399 0.8399 -1.37% -16.67% 7.18% 0.38 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 03-13 0.8267 0.8267 -1.37% -16.76% 6.97% 3.18 梁勤之 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 03-13 1.0327 1.0327 -0.11% 2.86% 6.63% 0.12 潘巍 等 0.15% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1042 1.1042 -0.04% 3.87% 6.55% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 03-13 0.9579 0.9579 -0.10% 2.81% 6.52% 0.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0957 1.0957 -0.04% 3.69% 6.19% 0.54 刘斌 0.10% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 03-13 1.0377 1.0377 -0.55% 2.53% 5.02% 0.77 钱文成 等 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1034 1.1034 -0.10% 2.51% 4.85% 28.21 潘巍 0.08% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 03-13 1.0283 1.0283 -0.55% 2.43% 4.81% 0.20 钱文成 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1373 1.1373 -0.25% 2.73% 4.81% 5.63 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0953 1.0953 -0.10% 2.35% 4.53% 16.15 潘巍 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 03-13 1.1044 1.1044 -0.19% 1.77% 4.48% 1.29 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1241 1.1241 -0.25% 2.53% 4.39% 17.31 潘巍 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 03-13 0.7463 0.7463 -0.11% -16.90% 4.14% 2.31 甘传琦 0.15% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 03-13 1.0863 1.2563 - 1.99% 4.11% 152.02 韩正宇 等 0.045% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 03-13 1.0832 1.0832 -0.19% 1.57% 4.06% 0.11 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 03-13 1.0789 1.2489 - 1.93% 3.99% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 03-13 0.7303 0.7303 -0.11% -17.11% 3.62% 0.06 甘传琦 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 03-13 0.9800 0.9800 -0.11% 1.60% 3.55% 0.75 茹昱 等 0.10% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 03-13 1.0833 1.0833 -0.14% 1.29% 3.47% 0.45 潘巍 等 0.05% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1363 1.1363 -0.03% 1.51% 3.23% 26.37 潘巍 0.04% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 03-13 0.9601 0.9601 -0.11% 1.39% 3.14% 0.15 茹昱 等 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 03-13 1.0649 1.0649 -0.14% 1.08% 3.05% 0.31 潘巍 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1277 1.1277 -0.04% 1.40% 3.02% 7.45 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 03-13 1.0569 1.1879 0.01% 1.38% 3.00% 83.15 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 03-13 1.0531 1.1811 0.01% 1.32% 2.88% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0595 1.3503 -0.04% 0.80% 2.69% 20.92 靳晓龙 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0514 1.2364 0.03% 1.34% 2.66% 15.63 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 03-13 1.1028 1.2573 0.02% 1.08% 2.52% 6.98 王玥 - 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 03-13 1.1411 1.3861 0.03% 1.30% 2.43% 12.10 王玥 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0204 1.2849 0.01% 1.18% 2.35% 17.01 李倩 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 03-13 1.1173 1.1523 0.02% 1.15% 2.32% 11.00 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 03-13 1.0896 1.1386 0.02% 1.06% 2.26% 9.65 霍顺朝 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 03-13 1.0420 1.0420 0.01% 1.02% 2.24% 2.99 韩正宇 等 0.04% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0399 1.2852 0.03% 1.24% 2.14% 22.15 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 03-13 1.1285 1.3583 0.03% 1.14% 2.12% 3.51 王玥 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 03-13 1.0504 1.1954 0.04% 1.38% 2.11% 39.39 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 03-13 1.0496 1.1396 0.04% 1.39% 2.11% 9.53 吴娜娜 0.05% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 03-13 1.0480 1.1321 0.05% 1.03% 2.10% 83.42 石霄蒙 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 03-13 1.1601 1.1601 0.03% 1.28% 2.09% 1.50 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 03-13 1.1221 1.2851 0.02% 1.27% 2.08% 11.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 03-13 1.0382 1.0382 0.02% 0.92% 2.03% 0.42 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 03-13 1.2603 1.2953 0.02% 1.05% 2.02% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 03-13 1.0496 1.1896 0.04% 1.33% 2.00% 1.87 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 03-13 1.0327 1.2237 0.02% 1.05% 1.99% 5.78 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 03-13 1.0745 1.1235 0.02% 0.90% 1.95% 1.41 霍顺朝 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1427 1.2967 0.03% 0.94% 1.94% 21.01 王玥 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 03-13 1.0557 1.0667 0.01% 1.03% 1.91% 1.38 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 03-13 1.0381 1.0631 0.01% 0.98% 1.90% 91.27 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 03-13 1.0564 1.1351 0.04% 1.01% 1.89% 12.50 石霄蒙 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 03-13 1.1142 1.1142 0.01% 0.86% 1.88% 1.42 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 03-13 1.0354 1.3384 0.02% 0.95% 1.84% 10.11 王玥 0.06% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 03-13 1.2881 1.4802 0.01% 0.89% 1.83% 14.75 潘巍 等 0.03% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0092 1.2295 0.01% 1.05% 1.81% 19.69 王玥 等 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 03-13 1.1281 1.2531 0.03% 1.14% 1.80% 0.01 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 03-13 1.1540 1.1540 0.02% 1.14% 1.80% 0.00 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 03-13 1.2887 1.2887 0.01% 0.88% 1.80% 8.90 潘巍 等 0.04% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1397 1.1937 0.02% 1.29% 1.78% 20.95 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 03-13 1.0701 1.1151 0.01% 0.71% 1.78% 157.00 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 03-13 1.0191 1.0661 0.03% 1.19% 1.71% 18.11 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 03-13 1.0273 1.2073 0.02% 0.89% 1.68% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 03-13 1.1054 1.1054 0.01% 0.76% 1.68% 2.88 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 03-13 1.0489 1.0889 0.04% 0.69% 1.68% 2.44 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 03-13 1.1299 1.1299 0.02% 0.89% 1.67% 0.98 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0052 1.3218 -0.12% 0.53% 1.66% 20.27 李倩 等 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1176 1.2716 0.03% 0.79% 1.64% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 03-13 1.2815 1.2815 0.01% 0.79% 1.63% 5.01 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 03-13 1.2651 1.4572 0.02% 0.79% 1.62% 1.60 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 03-13 1.0476 1.1606 0.04% 0.64% 1.62% 7.26 吴娜娜 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 03-13 1.0175 1.0635 0.02% 1.14% 1.62% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1349 1.1349 0.02% 0.76% 1.61% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0048 1.0993 -0.12% 0.48% 1.61% 0.00 李倩 等 - 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 03-13 1.0383 1.1163 0.03% 0.84% 1.56% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0201 1.0746 0.01% 0.89% 1.54% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 03-13 1.0288 1.3133 0.03% 0.80% 1.53% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0174 1.2104 0.01% 0.89% 1.50% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 03-13 1.1698 1.2478 -0.01% 0.71% 1.49% 10.86 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 03-13 1.0590 1.1040 0.01% 0.56% 1.48% 0.09 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1994 1.3094 0.03% 0.91% 1.47% 19.12 霍顺朝 0.06% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 03-13 1.0657 1.0657 0.00% 0.64% 1.47% 13.73 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 03-13 1.0474 1.0844 0.04% 0.55% 1.42% 0.14 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 03-13 1.0252 1.0822 0.02% 0.61% 1.39% 10.10 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0104 1.3170 -0.12% 0.37% 1.34% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 03-13 1.0458 1.1428 0.04% 0.50% 1.32% 0.10 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 03-13 1.1657 1.2437 -0.01% 0.57% 1.21% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 03-13 1.0154 1.0724 0.01% 0.46% 1.09% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 03-13 1.0679 1.0929 -0.11% 0.92% 0.83% 5.07 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 03-13 1.1112 1.1362 -0.11% 0.77% 0.52% 0.05 汪曼琪 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 03-13 1.0099 1.0249 -0.01% 0.52% 0.43% 10.01 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 03-13 1.0105 1.0165 -0.01% 0.46% 0.29% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 03-13 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 - 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 03-13 0.6402 0.6402 -0.97% -17.28% -7.63% 0.39 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 03-13 0.6083 0.6083 -0.98% -17.60% -8.40% 0.08 钱文成 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 03-13 1.3494 1.3494 -1.07% 4.98% - 2.15 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 03-13 1.3452 1.3452 -1.07% 4.77% - 0.53 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0183 1.0183 -0.06% 1.67% - 1.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0207 1.0207 -0.05% 1.83% - 1.85 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 03-13 1.1246 1.1246 -0.29% 3.34% - 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 03-13 1.1263 1.1263 -0.29% 3.44% - 0.11 杜超 等 0.10% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 03-13 1.0679 1.0679 0.02% 1.04% - 3.09 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 03-13 1.0326 1.0326 -0.10% 2.87% - 0.00 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 03-13 1.0489 1.0489 -0.49% - - 0.36 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 03-13 1.0469 1.0469 -0.49% - - 0.65 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0213 1.0213 -0.07% - - 0.28 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0225 1.0225 -0.07% - - 3.04 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 03-13 0.9393 0.9393 -0.85% - - 2.02 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 03-13 0.9381 0.9381 -0.85% - - 1.19 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 03-13 1.0050 1.0050 -0.06% - - 1.22 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 03-13 1.0056 1.0056 -0.06% - - 1.17 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1252 1.1252 0.01% - - 1.02 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 03-13 1.5272 1.5272 0.00% - - 1.76 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0152 1.0152 0.02% - - 0.41 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0144 1.0144 0.01% - - 2.77 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0047 1.0047 -0.15% - - 1.73 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0055 1.0055 -0.15% - - 0.70 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1608 1.1608 -0.05% - - 3.62 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1497 1.1497 -0.06% - - 10.85 汪曼琪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3502 1.2900% 1.30% 1.36% 0.35% 74.32 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2934 1.0130% 1.05% 1.11% 0.29% 0.85 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2850 1.0460% 1.06% 1.12% 0.29% 6.33 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3657 1.3610% 1.37% 1.38% 0.35% 179.26 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3151 1.0760% 1.12% 1.14% 0.29% 0.96 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3662 1.8690% 1.61% 1.48% 0.36% 19.46 韩正宇 等 0.00% 购买
国联日盈A 511930 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3001 1.6320% 1.37% 1.24% 0.30% 0.23 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3153 1.6770% 1.42% 1.29% 0.31% 52.35 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3010 1.1200% 1.13% 1.14% 0.29% 0.51 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联央视财经50ETF 159965 详情 指数型-股票 03-13 1.6570 1.6570 -0.09% 1.6540 0.18% 0.53 陈薪羽 等
国联中证A50ETF 159390 详情 指数型-股票 03-13 1.2159 1.2604 -0.32% 1.2160 -0.01% 2.95 杜超 等
国联中证500ETF 515550 详情 指数型-股票 03-13 1.8265 1.8265 -1.39% 1.8280 -0.08% 0.17 陈薪羽 等