国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 02-06 0.9820 0.9820 0.41% 46.79% 69.31% 0.25 梁勤之 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 02-06 0.9720 0.9720 0.52% 46.61% 67.30% 0.00 梁勤之 0.00% 购买
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 02-06 5.0660 5.6440 0.78% 51.40% 63.95% 1.54 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 02-06 3.0470 3.1930 0.76% 51.29% 63.73% 0.36 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 02-06 2.4170 2.9470 0.88% 49.38% 61.13% 1.07 甘传琦 0.15% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 02-06 2.2533 2.2533 -1.08% 23.08% 57.19% 0.18 赵菲 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 02-06 2.7433 2.7433 -0.21% 35.55% 54.82% 0.51 梁勤之 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 02-06 2.2127 2.2127 -1.08% 22.96% 54.37% 0.03 赵菲 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 02-06 2.9172 2.9172 -0.07% 40.10% 53.13% 0.77 吴刚 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 02-06 1.1114 1.1114 1.14% 39.96% 52.64% 0.38 钱文成 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 02-06 2.9141 3.3251 -0.38% 33.15% 52.08% 6.82 王喆 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 02-06 1.0920 1.0920 1.14% 39.59% 51.88% 0.20 钱文成 0.00% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 02-06 2.8354 3.2374 -0.38% 33.02% 51.78% 3.29 王喆 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 02-06 1.1595 1.1595 0.94% 44.13% 51.13% 2.53 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 02-06 1.1285 1.1285 0.94% 43.68% 50.23% 0.57 吴刚 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 02-06 1.5008 1.8063 0.34% 19.42% 45.56% 1.08 王喆 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 02-06 1.6991 1.6991 0.16% 24.81% 45.42% 0.53 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 02-06 1.6888 1.6888 0.16% 24.57% 44.85% 0.23 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 02-06 1.4881 1.7914 0.34% 19.13% 44.83% 2.74 王喆 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 02-06 0.8971 0.8971 -0.48% 21.23% 42.42% 0.90 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 02-06 0.8584 0.8584 -0.49% 20.73% 41.30% 0.13 梁勤之 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 02-06 1.3781 1.5572 0.05% 26.68% 40.18% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 02-06 1.3752 1.5433 0.05% 26.56% 39.91% 0.01 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 02-06 1.1275 1.1275 0.48% 20.40% 39.32% 2.33 王喆 等 0.15% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 02-06 1.3801 1.4301 0.63% 23.43% 38.13% 0.04 赵菲 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 02-06 1.0887 1.0887 0.48% 19.81% 38.07% 0.22 王喆 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 02-06 1.2876 1.3376 0.63% 23.25% 37.71% 0.32 赵菲 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 02-06 0.9177 0.9177 -1.09% 1.36% 36.87% 0.38 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 02-06 0.9034 0.9034 -1.09% 1.26% 36.61% 3.18 梁勤之 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 02-06 0.9486 0.9486 -0.11% -12.90% 35.94% 0.24 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 02-06 0.9298 0.9298 -0.12% -13.13% 35.20% 0.26 潘天奇 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 02-06 1.4230 1.4230 -0.21% 11.43% 32.87% 1.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 02-06 1.4100 1.4100 -0.14% 11.29% 32.52% 0.76 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 02-06 0.9853 0.9853 0.09% 24.99% 29.08% 1.01 甘传琦 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 02-06 0.9558 0.9558 0.09% 24.49% 28.07% 0.04 甘传琦 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 02-06 1.2627 1.2627 -0.38% 14.14% 25.34% 2.04 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 02-06 1.2566 1.2566 -0.38% 13.91% 24.84% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 02-06 1.3653 1.3653 -1.03% -2.81% 23.98% 0.08 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 02-06 1.3327 1.3327 -1.03% -2.91% 23.67% 0.19 刘柏川 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 02-06 1.2164 1.2164 -0.42% 10.72% 23.49% 18.04 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 02-06 1.1909 1.1909 -0.43% 10.53% 23.04% 14.12 郑玲 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 02-06 1.8310 2.2210 -0.49% 9.58% 20.77% 1.04 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 02-06 1.8200 2.2100 -0.49% 9.51% 20.55% 2.88 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 02-06 1.0050 1.0050 -0.72% 6.38% 17.72% 1.05 郑玲 等 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 02-06 0.9658 0.9658 -0.72% 5.96% 16.78% 0.05 郑玲 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 02-06 1.6208 1.6208 -0.45% 7.95% 16.34% 0.14 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 02-06 1.5898 1.5898 -0.45% 7.85% 16.12% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 02-06 1.1566 1.1566 0.23% 12.58% 15.86% 0.55 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 02-06 1.1174 1.1174 0.23% 12.23% 15.15% 0.13 杜超 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 02-06 1.9110 1.9110 -0.31% 5.93% 12.74% 2.37 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 02-06 1.8940 1.8940 -0.26% 5.75% 12.47% 1.18 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 02-06 0.7944 0.7944 -0.60% 5.33% 11.59% 2.31 甘传琦 0.15% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 02-06 1.7866 2.4196 -0.18% 5.67% 11.39% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 02-06 1.7324 2.3654 -0.18% 5.61% 11.27% 0.44 郑玲 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 02-06 1.1753 1.3883 0.11% 4.05% 11.12% 2.03 杜超 等 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 02-06 0.7778 0.7778 -0.61% 5.07% 11.03% 0.06 甘传琦 0.00% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 02-06 1.1661 1.3281 0.11% 3.78% 10.56% 2.53 杜超 等 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 02-06 0.7156 0.7156 -0.28% -5.79% 8.49% 0.39 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 02-06 0.6805 0.6805 -0.28% -6.18% 7.59% 0.08 钱文成 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1031 1.1031 -0.02% 5.55% 5.78% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 02-06 1.0296 1.0296 0.18% 2.87% 5.43% 0.12 潘巍 等 0.15% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0950 1.0950 -0.01% 5.38% 5.43% 0.54 刘斌 0.10% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 02-06 0.9551 0.9551 0.18% 2.81% 5.31% 0.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1327 1.1327 0.07% 2.66% 4.19% 5.63 潘巍 0.08% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 02-06 1.0823 1.2523 - 2.09% 4.14% 152.02 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 02-06 1.0751 1.2451 - 2.03% 4.03% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0971 1.0971 0.09% 2.15% 3.87% 28.21 潘巍 0.08% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1200 1.1200 0.07% 2.47% 3.79% 17.31 潘巍 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0894 1.0894 0.08% 1.99% 3.56% 16.15 潘巍 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 02-06 1.1029 1.1029 0.03% 1.74% 3.49% 1.29 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 02-06 1.0264 1.0264 0.31% 1.75% 3.36% 0.77 钱文成 等 0.08% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 02-06 1.0173 1.0173 0.31% 1.66% 3.15% 0.20 钱文成 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 02-06 1.0821 1.0821 0.02% 1.54% 3.08% 0.11 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 02-06 1.0545 1.1855 0.01% 1.42% 2.99% 83.15 霍顺朝 0.045% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 02-06 1.0833 1.0833 -0.01% 1.51% 2.95% 0.45 潘巍 等 0.05% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 02-06 1.0507 1.1787 0.00% 1.36% 2.87% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 02-06 1.0654 1.0654 -0.01% 1.29% 2.54% 0.31 潘巍 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1335 1.1335 0.05% 1.28% 2.53% 26.37 潘巍 0.04% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 02-06 0.9758 0.9758 -0.03% 1.11% 2.42% 0.75 茹昱 等 0.10% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1252 1.1252 0.05% 1.18% 2.34% 7.45 潘巍 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 02-06 1.0394 1.0394 0.00% 0.84% 2.03% 2.99 韩正宇 等 0.04% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 02-06 0.9564 0.9564 -0.02% 0.91% 2.02% 0.15 茹昱 等 0.00% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0482 1.2332 0.02% 0.87% 1.88% 15.63 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0595 1.3503 0.09% 0.51% 1.86% 20.92 靳晓龙 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 02-06 1.0358 1.0358 0.00% 0.74% 1.82% 0.42 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 02-06 1.0297 1.2207 0.01% 0.57% 1.66% 5.78 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 02-06 1.1119 1.1119 0.01% 0.67% 1.64% 1.42 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 02-06 1.2856 1.4777 0.02% 0.67% 1.49% 14.75 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 02-06 1.2863 1.2863 0.01% 0.67% 1.47% 8.90 潘巍 等 0.04% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 02-06 1.1033 1.1033 0.01% 0.57% 1.43% 2.88 潘巍 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 02-06 1.0537 1.0647 0.03% 0.83% 1.41% 1.38 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 02-06 1.0642 1.0642 0.00% 0.61% 1.40% 13.73 杨宇俊 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 02-06 1.0360 1.0610 0.02% 0.77% 1.40% 91.27 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 02-06 1.0247 1.2047 0.01% 0.42% 1.37% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 02-06 1.1270 1.1270 0.01% 0.41% 1.36% 0.98 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 02-06 1.1004 1.2549 0.03% 0.58% 1.35% 6.98 王玥 等 - 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 02-06 1.0683 1.1133 0.04% 0.39% 1.32% 157.00 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 02-06 1.2628 1.4549 0.01% 0.57% 1.28% 1.60 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 02-06 1.2791 1.2791 0.01% 0.57% 1.27% 5.01 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0455 1.2823 0.01% 0.55% 1.23% 22.15 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 02-06 1.1372 1.3822 0.03% 0.50% 1.19% 12.10 王玥 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0074 1.2277 0.03% 0.52% 1.01% 19.69 王玥 等 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 02-06 1.0575 1.1025 0.03% 0.25% 1.01% 0.09 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 02-06 1.0460 1.1301 0.05% 0.45% 1.00% 83.42 石霄蒙 - 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0096 1.3262 0.16% 0.17% 0.99% 20.27 李倩 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 02-06 1.1187 1.2817 0.02% 1.11% 0.98% 11.00 王玥 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 02-06 1.1565 1.1565 0.02% 1.11% 0.98% 1.50 王玥 等 - 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 02-06 1.1141 1.1491 0.03% 0.32% 0.97% 11.00 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0092 1.1037 0.16% 0.12% 0.95% 0.00 李倩 - 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 02-06 1.1250 1.3548 0.03% 0.33% 0.88% 3.51 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 02-06 1.1679 1.2459 0.03% 0.27% 0.83% 10.86 韩正宇 0.06% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 02-06 1.0536 1.1323 0.06% 0.43% 0.81% 12.50 石霄蒙 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 02-06 1.0862 1.1352 0.01% 0.16% 0.79% 9.65 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0186 1.0731 0.03% 0.39% 0.74% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0159 1.2089 0.03% 0.37% 0.72% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0152 1.3218 0.16% 0.02% 0.70% 0.00 李倩 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 02-06 1.0475 1.1925 0.06% 0.81% 0.70% 39.39 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 02-06 1.0467 1.1367 0.06% 0.82% 0.70% 9.53 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 02-06 1.1249 1.2499 0.02% 0.96% 0.68% 0.01 王玥 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 02-06 1.1507 1.1507 0.02% 0.96% 0.68% 0.00 王玥 等 - 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0177 1.2822 0.06% 0.21% 0.66% 17.01 李倩 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 02-06 1.2569 1.2919 0.02% 0.20% 0.66% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 02-06 1.0468 1.1868 0.06% 0.75% 0.60% 1.87 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 02-06 1.0237 1.0807 0.04% 0.13% 0.59% 10.10 杨宇俊 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1394 1.2934 0.05% 0.17% 0.58% 21.01 王玥 0.06% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 02-06 1.1641 1.2421 0.02% 0.13% 0.54% 0.00 韩正宇 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 02-06 1.0714 1.1204 0.01% 0.00% 0.49% 1.41 霍顺朝 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1368 1.1908 0.04% 0.38% 0.48% 20.95 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 02-06 1.0359 1.1139 0.06% 0.27% 0.48% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 02-06 1.0152 1.0622 0.03% 0.15% 0.44% 18.11 杨宇俊 0.03% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1965 1.3065 0.03% 0.07% 0.39% 19.12 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 02-06 1.0323 1.3353 0.05% 0.19% 0.37% 10.11 王玥 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 02-06 1.0138 1.0598 0.03% 0.11% 0.35% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 02-06 1.0465 1.0865 0.07% 0.05% 0.33% 2.44 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 02-06 1.0143 1.0713 0.04% -0.02% 0.30% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1147 1.2687 0.04% 0.02% 0.28% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 02-06 1.0452 1.1582 0.07% 0.00% 0.28% 7.26 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1321 1.1321 0.05% 0.01% 0.27% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 02-06 1.0452 1.0822 0.07% -0.11% 0.09% 0.14 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 02-06 1.0260 1.3105 0.05% 0.05% 0.08% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 02-06 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 韩正宇 - 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 02-06 1.0437 1.1407 0.07% -0.15% -0.02% 0.10 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 02-06 1.0679 1.0929 0.01% -0.33% -0.55% 5.07 汪曼琪 0.06% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 02-06 1.0090 1.0240 0.05% -0.23% -0.81% 10.01 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 02-06 1.1116 1.1366 0.01% -0.47% -0.84% 0.05 汪曼琪 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 02-06 1.0097 1.0157 0.05% -0.31% -0.96% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 02-06 1.3524 1.3524 -0.04% 22.15% - 2.15 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 02-06 1.3487 1.3487 -0.04% 21.91% - 0.53 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0161 1.0161 -0.07% 1.52% - 1.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0182 1.0182 -0.06% 1.68% - 1.85 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 02-06 1.1271 1.1271 -0.51% 11.63% - 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 02-06 1.1286 1.1286 -0.51% 11.74% - 0.11 杜超 等 0.10% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 02-06 1.0649 1.0649 0.01% 0.58% - 3.09 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 02-06 1.0294 1.0294 0.18% 2.86% - 0.00 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 02-06 1.0419 1.0419 -0.20% - - 0.36 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 02-06 1.0403 1.0403 -0.21% - - 0.65 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0151 1.0151 0.15% - - 0.28 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0160 1.0160 0.15% - - 3.04 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 02-06 0.9931 0.9931 -1.13% - - 2.02 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 02-06 0.9921 0.9921 -1.13% - - 1.19 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 02-06 1.0029 1.0029 -0.06% - - 1.22 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 02-06 1.0033 1.0033 -0.06% - - 1.17 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1226 1.1226 0.01% - - 1.02 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 02-06 1.5241 1.5241 0.01% - - 1.76 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0148 1.0148 0.08% - - 0.41 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0144 1.0144 0.08% - - 2.77 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0035 1.0035 -0.09% - - 1.73 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0040 1.0040 -0.09% - - 0.70 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意双利一年持有债券A 025889 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9928 0.9928 0.01% - - 0.00 靳晓龙 0.05% 购买
国联金如意双利一年持有债券C 025891 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0688 1.0688 0.02% - - 0.30 靳晓龙 0.00% 购买
国联金如意双利一年持有债券B 025890 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0970 1.0970 0.01% - - 0.12 靳晓龙 - 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1588 1.1588 0.07% - - 3.62 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1480 1.1480 0.07% - - 10.85 汪曼琪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3663 1.3290% 1.42% 1.36% 0.35% 74.32 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3062 1.0870% 1.18% 1.12% 0.29% 0.85 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3005 1.0850% 1.18% 1.12% 0.29% 6.33 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3839 1.3980% 1.39% 1.39% 0.36% 179.26 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3261 1.1530% 1.15% 1.14% 0.29% 0.96 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3694 1.6800% 1.52% 1.54% 0.36% 19.46 韩正宇 等 0.00% 购买
国联日盈A 511930 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3049 1.4400% 1.28% 1.29% 0.30% 0.23 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3178 1.4870% 1.33% 1.34% 0.31% 52.35 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3176 1.1530% 1.15% 1.14% 0.30% 0.51 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联中证500ETF 515550 详情 指数型-股票 02-06 1.8064 1.8064 0.06% 1.8110 -0.25% 0.17 陈薪羽 等
国联央视财经50ETF 159965 详情 指数型-股票 02-06 1.6854 1.6854 -0.51% 1.6860 -0.04% 0.53 陈薪羽 等
国联中证A50ETF 159390 详情 指数型-股票 02-06 1.2224 1.2639 -0.58% 1.2240 -0.13% 2.95 杜超 等