国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-18 | 2025-10-27 | 2025-09-12 | 2025-07-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 105.21 | 2.28 | 37.10 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | 4.61 | 0.17 | 0.52 | 0.23 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,624.32 | 982.19 | 3,504.23 | 653.65 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,474.15 | - | 306.59 | 592.87 |
| 基金投资 | 详情 | - | 921.67 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 150.17 | 60.52 | 3,197.64 | 60.78 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 205.95 | - | 12.77 | 54.28 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 1.83 | - | - | 1.41 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,141.34 | 1,045.59 | 3,675.28 | 726.87 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-18 | 2025-10-27 | 2025-09-12 | 2025-07-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 199.81 | - | 54.16 | 35.30 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.52 | 0.71 | 0.53 | 0.25 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.25 | 0.14 | 0.21 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.16 | - | 0.02 | 0.02 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 1.35 | 0.01 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.62 | 1.50 | 8.13 | 1.37 |
| 负债合计 | 详情 | 204.36 | 3.70 | 63.06 | 36.99 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,865.34 | 1,042.02 | 3,199.12 | 684.46 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,936.98 | 1,041.89 | 3,612.23 | 689.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,141.34 | 1,045.59 | 3,675.28 | 726.87 |
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