国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-28 | 2026-02-24 | 2025-12-31 | 2025-12-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 60.67 | 34,044.25 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1.88 | 1,647.53 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,967.79 | 2,034.23 | 13,325,658.44 | 1,146.34 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 421.60 | 881,047.72 | 1,065.45 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 10,506.45 | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,967.79 | 1,612.62 | 12,433,119.23 | 80.89 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 985.05 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,400.00 | 1,100,452.12 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 41.48 | 25,862.11 | 52.19 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 279.35 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 83,351.63 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 10.40 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 25,541.54 | 3,681.20 | 18,066,953.57 | 1,717.93 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-28 | 2026-02-24 | 2025-12-31 | 2025-12-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,338,596.16 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 151.08 | 22,906.49 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 7.15 | 63,990.19 | 403.29 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.10 | 0.84 | 3,719.24 | 2.76 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.42 | 0.30 | 1,045.95 | 0.46 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.51 | 437.87 | 0.44 |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | 0.05 | 273.95 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.31 | 1.73 | 1,848.89 | 6.99 |
| 负债合计 | 详情 | 2.83 | 161.65 | 2,432,818.75 | 413.95 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,535.29 | 3,259.27 | 14,713,342.86 | 998.82 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,538.71 | 3,519.55 | 15,634,134.82 | 1,303.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,541.54 | 3,681.20 | 18,066,953.57 | 1,717.93 |
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