国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 2023-01-05 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 1,141,591.90 | 72.80 | 773.92 |
结算备付金 | 详情 | 21,553.61 | 12,406.03 | 20.73 | 0.00 |
存出保证金 | 详情 | 382.77 | 598.83 | 3.22 | 0.01 |
交易性金融资产 | 详情 | 8,824,540.94 | 7,978,966.66 | - | 148.28 |
其中:股票投资 | 详情 | 655,750.41 | 784,420.41 | - | - |
基金投资 | 详情 | 31,529.71 | 33,949.23 | - | 87.61 |
债券投资 | 详情 | 8,111,934.07 | 7,139,056.83 | - | 60.67 |
资产支持证券投资 | 详情 | 25,326.75 | 21,540.18 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 414,042.71 | 439,481.05 | - | 0.00 |
应收证券清算款 | 详情 | 5,376.97 | 11,970.22 | - | 0.00 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
应收股利 | 详情 | 0.59 | 134.94 | - | - |
应收申购款 | 详情 | 102,124.34 | 20,859.27 | - | 0.19 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.01 | 2.56 | - | 0.00 |
资产总计 | 详情 | 13,278,905.51 | 12,703,184.92 | 96.74 | 922.41 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 2023-01-05 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,295,316.42 | 2,199,782.01 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 54,854.77 | 23,667.74 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 7,903.33 | 8,660.10 | - | 698.42 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,703.01 | 2,844.92 | 0.09 | 0.02 |
应付托管费 | 详情 | 753.39 | 769.11 | 0.01 | 0.01 |
应付销售服务费 | 详情 | 182.21 | 126.58 | - | 0.02 |
应付税费 | 详情 | 200.42 | 163.66 | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 2,154.03 | 1,982.14 | 3.45 | 1.92 |
负债合计 | 详情 | 2,364,067.58 | 2,237,996.26 | 4.08 | 700.39 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 10,437,637.48 | 10,097,106.12 | 82.42 | 218.28 |
所有者权益合计 | 详情 | 10,914,837.93 | 10,465,188.66 | 92.67 | 222.02 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 13,278,905.51 | 12,703,184.92 | 96.74 | 922.41 |
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